嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]

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1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 三 年 七 月 1

2 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013] 621 号 文 批 准 2 本 基 金 是 契 约 型, 以 定 期 开 放 方 式 运 作, 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 : 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券, 基 金 代 码 :(000177) 3 本 基 金 的 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ), 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ), 注 册 登 记 机 构 为 本 公 司 4 本 基 金 募 集 对 象 是 符 合 法 律 法 规 规 定 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 及 合 格 境 外 机 构 投 资 者, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 5 本 基 金 自 2013 年 7 月 25 日 起, 通 过 本 公 司 的 直 销 中 心 和 代 销 机 构 的 网 点 公 开 发 售 6 认 购 最 低 限 额 : 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 ; 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元 ; 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 投 资 者 在 认 购 期 内 可 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 认 购 申 请 一 旦 被 受 理, 即 不 得 撤 销 7 投 资 者 欲 购 买 本 基 金, 须 开 立 本 公 司 基 金 账 户 除 法 律 法 规 另 有 规 定 外, 一 个 投 资 者 只 能 开 设 和 使 用 一 个 基 金 账 户 ; 不 得 非 法 利 用 他 人 账 户 或 资 金 进 行 认 购, 也 不 得 违 规 融 资 或 帮 助 他 人 违 规 进 行 认 购 8 投 资 者 应 保 证 用 于 认 购 的 资 金 来 源 合 法, 投 资 者 应 有 权 自 行 支 配, 不 存 在 任 何 法 律 上 合 约 上 或 其 他 障 碍 9 销 售 网 点 ( 包 括 直 销 中 心 和 代 销 网 点 ) 受 理 申 请 并 不 表 示 对 该 申 请 是 否 成 功 的 确 认, 而 仅 代 表 确 实 收 到 了 认 购 申 请 申 请 是 否 成 功 应 以 基 金 注 册 登 记 机 构 ( 即 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 的 确 认 登 记 为 准 投 资 者 可 在 基 金 合 同 生 效 后 到 各 销 售 网 点 查 询 最 终 成 交 确 认 情 况 和 认 购 的 份 额 10 本 公 告 仅 对 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 的 有 关 事 项 和 规 定 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 详 细 情 况, 2

3 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2013 年 7 月 20 日 证 券 时 报 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 11 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站 ( 投 资 者 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 下 载 基 金 申 请 表 格 和 了 解 基 金 发 售 相 关 事 宜 12 各 代 销 机 构 的 代 销 网 点 以 及 开 户 认 购 等 事 项 的 详 细 情 况 请 向 各 代 销 机 构 咨 询 13 对 未 开 设 销 售 网 点 的 地 区 的 投 资 者, 请 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 (010) , 或 者 全 国 统 一 客 户 热 线 ( 免 长 途 话 费 ) 咨 询 购 买 事 宜 14 基 金 管 理 人 可 综 合 各 种 情 况 对 基 金 份 额 的 发 售 安 排 做 适 当 调 整 15 风 险 提 示 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 者 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险, 既 包 括 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险, 又 包 括 基 金 自 身 的 管 理 风 险 技 术 风 险 和 合 规 风 险 等, 还 包 括 一 些 特 有 风 险 首 先, 在 本 基 金 的 封 闭 期, 基 金 份 额 持 有 人 面 临 不 能 赎 回 基 金 份 额 的 风 险 再 有, 由 于 本 基 金 投 资 于 债 券 市 场 ( 包 括 中 小 企 业 私 募 债 ), 本 基 金 无 法 完 全 规 避 发 债 主 体 的 信 用 质 量 变 化 造 成 的 信 用 风 险 如 果 持 有 的 债 券 ( 包 括 中 小 企 业 私 募 债 ) 出 现 信 用 违 约 风 险, 将 给 基 金 净 值 带 来 较 大 的 负 面 影 响 和 波 动 另 外, 中 小 企 业 私 募 债, 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 的 中 小 企 业 以 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券, 不 能 公 开 交 易, 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 或 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 协 议 交 易 平 台 交 易, 一 般 情 况 下, 交 易 不 活 跃, 潜 在 较 大 流 动 性 风 险 基 金 分 为 股 票 基 金 混 合 基 金 债 券 基 金 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型, 投 资 者 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期, 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 一 般 来 说, 基 金 的 收 益 预 期 越 高, 投 资 者 承 担 的 风 险 也 越 大 3

4 投 资 者 认 购 或 申 购 基 金 份 额 时 应 当 认 真 阅 读 本 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 本 基 金 是 否 和 投 资 者 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 元 面 值 发 售 并 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 投 资 者 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后, 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破 1.00 元 从 而 遭 受 损 失 的 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 4

5 一 本 次 基 金 募 集 基 本 情 况 1 基 金 名 称 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 运 作 方 式 和 类 型 本 基 金 是 契 约 型, 以 定 期 开 放 方 式 运 作, 债 券 型 证 券 投 资 基 金 3 认 购 最 低 限 额 : 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 ; 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元 ; 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 投 资 者 在 认 购 期 内 可 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 认 购 申 请 一 旦 被 受 理, 即 不 得 撤 销 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 调 整 认 ( 申 ) 购 的 最 低 金 额 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 在 开 始 调 整 之 日 的 2 日 前 至 少 在 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 刊 登 公 告 4 基 金 存 续 期 限 不 定 期 5 基 金 份 额 面 值 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1.00 元 人 民 币 6 基 金 投 资 目 标 本 基 金 在 审 慎 的 投 资 管 理 和 风 险 控 制 下, 力 争 当 期 总 回 报 最 大 化, 以 谋 求 长 期 保 值 增 值 7 募 集 规 模 上 限 : 本 基 金 不 设 募 集 规 模 上 限, 在 本 基 金 的 募 集 达 到 备 案 条 件 的 前 提 下, 基 金 管 理 人 可 视 募 集 情 况 提 前 结 束 募 集 8 发 售 对 象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 及 合 格 境 外 机 构 投 资 者, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 9 销 售 机 构 与 销 售 地 点 (1) 直 销 中 心 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 上 海 直 销 中 心 深 圳 成 都 青 岛 杭 州 福 州 南 京 广 州 分 公 司 和 嘉 实 网 上 交 易 (2) 代 销 机 构 1) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 5

6 住 所 法 定 代 表 人 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 蒋 超 良 网 址 客 服 电 话 ) 其 他 代 销 机 构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 江 海 证 券 有 限 公 司 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 如 本 次 募 集 期 间, 新 增 代 销 机 构 或 营 业 网 点, 将 另 行 公 告 10 募 集 时 间 安 排 与 基 金 合 同 生 效 (1) 本 基 金 的 募 集 期 为 自 基 金 份 额 开 始 发 售 之 日 起 到 基 金 份 额 发 售 结 束 之 日 止 的 时 间 段, 最 长 不 超 过 3 个 月 (2) 本 基 金 的 发 售 期 为 自 2013 年 7 月 25 日 到 2013 年 8 月 16 日 在 发 售 期 内, 本 基 金 向 个 人 投 资 者 和 机 构 投 资 者 同 时 发 售 基 金 管 理 人 根 据 认 购 的 情 况 可 适 当 延 长 发 售 时 间, 但 最 长 不 超 过 法 定 募 集 期 ; 同 时 也 可 根 据 认 购 和 市 场 情 况 提 前 结 束 发 售 (3) 基 金 募 集 期 满, 本 基 金 符 合 法 律 法 规 规 定 的 基 金 合 同 生 效 条 件 的, 基 金 管 理 人 应 按 照 规 定 在 办 理 基 金 验 资 和 备 案 手 续 后 公 告 本 基 金 合 同 生 效 募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 在 募 集 期 结 束 后 折 合 成 基 金 份 额, 归 投 资 者 所 有 募 集 资 金 利 息 的 数 额 以 基 金 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 基 金 合 同 生 效 前, 投 资 者 的 认 购 款 项 只 能 存 入 商 业 银 行, 不 得 动 用 6

7 二 认 购 方 式 与 相 关 规 定 1 认 购 方 式 本 基 金 认 购 采 取 金 额 认 购 的 方 式 2 认 购 费 率 本 基 金 认 购 费 率 不 超 过 5%, 按 照 认 购 金 额 递 减, 即 认 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 认 购 费 率 越 低 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 认 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 的 认 购 费 用 由 投 资 者 承 担, 不 列 入 基 金 资 产, 认 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 认 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 认 购 费 率 养 老 金 客 户 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 地 方 社 会 保 障 基 金 ( 若 法 规 允 许 ) 企 业 年 金 单 一 计 划 及 集 合 计 划 企 业 年 金 养 老 金 产 品 等 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 认 购 本 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 认 购 费 率 见 下 表 : 认 购 金 额 ( 含 认 购 费 ) 认 购 费 率 M<100 万 元 0.24% 100 万 元 M<300 万 元 0.16% 300 万 元 M<1000 万 元 0.08% M 1000 万 元 按 笔 收 取,1000 元 / 笔 其 他 投 资 者 认 购 本 基 金 份 额 认 购 费 率 见 下 表 : 认 购 金 额 ( 含 认 购 费 ) 认 购 费 率 M<100 万 元 0.60% 100 万 元 M<300 万 元 0.40% 300 万 元 M<1000 万 元 0.20% M 1000 万 元 按 笔 收 取,1000 元 / 笔 募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 在 募 集 期 结 束 时 归 入 投 资 者 认 购 金 额 中, 折 合 成 基 金 份 额, 归 投 资 者 所 有 募 集 资 金 利 息 的 数 额 以 基 金 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 本 基 金 基 金 份 额 初 始 面 值 均 为 1.00 元 当 投 资 者 选 择 认 购 基 金 份 额 时, 认 购 份 数 的 计 算 方 法 如 下 : 1 认 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 ) 7

8 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 资 金 利 息 )/ 1.00 元 2 认 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 认 购 费 用 = 固 定 金 额 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 - 认 购 费 用 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 资 金 利 息 )/1.00 元 其 中 : 认 购 份 额 的 计 算 保 留 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 计 入 基 金 资 产 例 1: 某 投 资 人 ( 非 养 老 金 客 户 ) 投 资 1 万 元 认 购 本 基 金 基 金 份 额, 假 设 其 认 购 资 金 的 利 息 为 10 元, 则 其 可 得 到 的 认 购 份 额 为 : 净 认 购 金 额 =10,000/(1+0.6%)= 9, 元 ; 认 购 费 用 =10,000-9, = 元 认 购 份 额 = (9, )/1.00 = 9, 份 即 : 投 资 人 投 资 1 万 元 认 购 本 基 金 基 金 份 额, 可 得 到 9, 份 基 金 份 额 3 认 购 限 制 (1) 在 募 集 期 内, 投 资 者 可 多 次 认 购, 对 单 一 投 资 者 在 认 购 期 间 累 计 认 购 份 额 不 设 上 限 (2) 认 购 最 低 限 额 : 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 ; 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 4 投 资 者 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 认 购 申 请 一 旦 被 受 理, 即 不 得 撤 销 5 已 购 买 过 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 货 币 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 嘉 实 领 先 成 长 股 票 嘉 实 深 证 基 本 面 120 联 接 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 股 票 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 优 化 红 利 股 票 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 8

9 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 的 投 资 者, 在 原 开 户 机 构 的 网 点 购 买 本 基 金 时 不 用 再 次 开 立 本 公 司 基 金 账 户, 在 新 的 销 售 机 构 网 点 购 买 本 基 金 时, 需 先 办 理 登 记 基 金 账 号 业 务 6 缴 款 方 式 : 全 额 缴 款 三 机 构 投 资 者 的 开 户 与 认 购 程 序 ( 一 ) 注 意 事 项 1 一 个 机 构 投 资 者 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 只 能 开 设 和 使 用 一 个 基 金 账 户 ; 不 得 非 法 利 用 他 人 账 户 或 资 金 进 行 认 购, 也 不 得 违 规 融 资 或 帮 助 他 人 违 规 进 行 认 购 2 机 构 投 资 者 认 购 基 金 可 以 在 代 销 机 构 指 定 的 基 金 代 销 网 点 或 本 公 司 网 上 直 销 直 销 中 心 柜 台 办 理 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元, 追 加 认 购 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 的 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 追 加 认 购 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 3 在 直 销 中 心 开 户 的 机 构 投 资 者 必 须 指 定 一 个 银 行 账 户 作 为 投 资 基 金 的 唯 一 结 算 账 户, 对 于 法 人 机 构 投 资 者, 该 银 行 账 户 户 名 须 与 基 金 账 户 户 名 一 致, 今 后 投 资 者 赎 回 及 无 效 认 ( 申 ) 购 的 资 金 退 款 等 资 金 结 算 均 只 能 通 过 此 账 户 进 行 在 代 销 网 点 认 购 的 机 构 投 资 者 请 遵 循 代 销 机 构 的 相 关 规 定 ( 二 ) 通 过 嘉 实 直 销 中 心 办 理 开 户 和 认 购 的 程 序 : 1 开 户 及 认 购 时 间 : 直 销 中 心 柜 台 : 认 购 业 务 的 办 理 时 间 为 基 金 份 额 发 售 日 的 9:30 至 17:00( 周 六 周 日 及 法 定 节 假 日 不 受 理 ) 基 金 公 司 网 上 直 销 : 认 购 业 务 的 办 理 时 间 为 基 金 份 额 发 售 日 的 任 意 时 间 ( 包 括 周 六 周 日 及 法 定 节 假 日 ), 每 一 发 售 日 17:00 以 后 提 交 的 申 请, 视 为 下 一 工 作 日 提 交 的 申 请 办 理 发 售 末 日 截 止 为 当 日 17:00 前 2 开 立 基 金 账 户 法 人 机 构 投 资 者 申 请 开 立 基 金 账 户 时 应 提 交 下 列 材 料 : (1) 填 妥 并 加 盖 机 构 单 位 公 章 的 基 金 开 户 认 购 ( 申 购 ) 申 请 表 ( 机 构 ) : 必 须 注 明 机 构 客 户 的 名 称 注 册 地 址 通 信 地 址 邮 政 编 码 经 营 范 围 组 织 机 构 代 码 税 务 登 记 证 号 码 ; 法 定 代 表 人 负 责 人 和 授 权 办 理 业 务 人 员 的 姓 名 联 系 电 话 电 子 邮 箱 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 种 类 号 码 有 效 期 限 等 信 息 (2) 可 证 明 本 机 构 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 营 业 执 照 组 织 机 构 代 码 证 税 务 登 记 证 书 和 9

10 资 格 证 书 等 的 副 本 复 印 件, 加 盖 机 构 单 位 公 章 (3) 控 股 股 东 或 者 实 际 控 制 人 的 法 定 代 表 人 负 责 人 或 授 权 办 理 业 务 人 员 的 姓 名 联 系 电 话 电 子 邮 箱 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 种 类 号 码 有 效 期 限 等 信 息 (4) 本 机 构 法 定 代 表 人 负 责 人 的 有 效 身 份 证 件 复 印 件 ( 如 为 身 份 证, 要 求 身 份 证 正 反 两 面 的 复 印 件 ) (5) 预 留 银 行 帐 户 的 银 行 开 户 许 可 证 或 预 留 银 行 帐 户 的 银 行 开 户 证 明 复 印 件 (6) 本 机 构 对 授 权 办 理 业 务 人 员 的 基 金 业 务 授 权 委 托 书 ( 法 人 机 构 ), 加 盖 机 构 单 位 公 章 和 法 定 代 表 人 章 或 法 人 签 字 (7) 授 权 办 理 业 务 人 员 的 有 效 身 份 证 件 复 印 件 ( 如 为 身 份 证, 要 求 身 份 证 正 反 两 面 的 复 印 件 ) (8) 预 留 印 鉴 卡 一 式 三 份 (9) 签 署 一 式 两 份 的 嘉 实 传 真 委 托 服 务 协 议 书 ( 如 开 通 传 真 交 易 ) 非 法 人 机 构 投 资 者 申 请 开 立 基 金 账 户 请 参 照 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 网 站 ( 的 机 构 账 户 类 业 务 指 南 机 构 投 资 者 开 户 资 料 的 填 写 必 须 真 实 准 确, 否 则 由 此 引 起 的 错 误 和 损 失, 由 投 资 者 自 己 承 担 3 提 出 认 购 申 请 机 构 投 资 者 在 直 销 中 心 柜 台 认 购 应 提 交 加 盖 预 留 印 鉴 的 认 购 申 请 表 基 金 公 司 网 上 直 销 : 机 构 投 资 者 申 请 办 理 认 购 申 请 时 请 按 照 嘉 实 公 司 网 站 相 关 指 南 进 行 操 作, 无 须 提 供 书 面 材 料 尚 未 办 理 开 户 手 续 的 投 资 者 可 提 供 规 定 的 资 料 将 开 户 与 认 购 一 起 办 理 4 投 资 者 提 示 请 机 构 投 资 者 尽 早 向 直 销 中 心 索 取 开 户 和 认 购 申 请 表 投 资 者 也 可 从 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 网 站 ( 上 下 载 直 销 业 务 申 请 表 格, 但 必 须 在 办 理 业 务 时 保 证 提 交 的 材 料 与 下 载 文 件 中 所 要 求 的 格 式 一 致 直 销 中 心 与 代 理 销 售 网 点 的 业 务 申 请 表 不 同, 投 资 者 请 勿 混 用 5 嘉 实 直 销 中 心 联 系 方 式 :(010) , ( 免 长 途 话 费 ), ( 三 ) 机 构 投 资 者 在 代 销 机 构 的 开 户 与 认 购 程 序 以 各 代 销 机 构 的 规 定 为 准 ( 四 ) 缴 款 方 式 10

11 1 机 构 投 资 者 通 过 代 销 网 点 认 购 需 准 备 足 额 的 认 购 资 金 存 入 指 定 的 资 金 结 算 账 户, 由 代 销 机 构 扣 款 2 通 过 基 金 公 司 网 上 直 销 认 购 的 机 构 投 资 者, 应 按 照 基 金 公 司 网 上 直 销 业 务 相 关 规 定 缴 款 3 通 过 直 销 中 心 柜 台 认 购 的 机 构 投 资 者, 需 通 过 全 额 缴 款 的 方 式 缴 款, 具 体 方 式 如 下 : (1) 机 构 投 资 者 应 在 提 出 认 购 申 请 当 日 16:30 之 前, 将 足 额 认 购 资 金 划 至 本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 或 中 国 银 行 的 直 销 专 户 户 名 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 国 银 行 总 行 营 业 部 账 号 : 户 名 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 北 京 市 东 城 支 行 营 业 室 账 号 : 投 资 者 若 未 按 上 述 办 法 划 付 认 购 款 项, 造 成 认 购 无 效 的, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 及 直 销 专 户 的 开 户 银 行 不 承 担 任 何 责 任 (2) 机 构 投 资 者 在 填 写 银 行 划 款 凭 证 时, 请 写 明 用 途 (3) 机 构 投 资 者 的 认 购 款 项 于 申 请 当 日 的 16:30 前 到 帐, 该 申 请 方 为 有 效 申 请 ; 申 请 之 日 16:30 资 金 未 到 账 者, 如 果 投 资 者 选 择 延 期, 且 认 购 资 金 可 于 下 两 个 工 作 日 ( 该 工 作 日 仍 处 于 募 集 期 内 ) 内 到 账, 直 销 中 心 将 把 认 购 申 请 转 为 资 金 实 际 到 账 的 工 作 日 接 受 的 申 请 ; 如 果 投 资 者 不 选 择 延 期 或 认 购 款 项 在 募 集 期 内 未 到 账, 该 申 请 将 被 视 为 无 效 申 请 (4) 至 募 集 期 结 束, 以 下 情 况 将 被 视 为 无 效 认 购, 款 项 将 退 往 投 资 者 的 指 定 资 金 结 算 账 户 : 1 投 资 者 划 来 资 金, 但 未 办 理 开 户 手 续 或 开 户 不 成 功 的 ; 2 投 资 者 划 来 资 金, 但 未 办 理 认 购 申 请 或 认 购 申 请 未 被 确 认 的 ; 3 投 资 者 划 来 的 认 购 资 金 少 于 其 申 请 的 认 购 金 额 的 ; 4 其 它 导 致 认 购 无 效 的 情 况 四 个 人 投 资 者 的 开 户 与 认 购 程 序 ( 一 ) 注 意 事 项 1 个 人 投 资 者 通 过 代 销 机 构 办 理 基 金 业 务, 必 须 事 先 开 立 各 代 销 银 行 及 证 券 公 司 的 资 11

12 金 账 户 卡 或 存 折 ; 个 人 投 资 者 通 过 直 销 中 心 办 理 基 金 业 务, 必 须 事 先 开 立 银 行 活 期 存 款 账 户, 作 为 直 销 资 金 结 算 账 户, 该 银 行 账 户 户 名 须 与 基 金 账 户 户 名 一 致 2 个 人 投 资 者 认 购 本 基 金, 可 以 在 代 销 机 构 指 定 的 网 点 以 及 本 公 司 直 销 中 心 办 理 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首 次 认 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元, 追 加 认 购 最 低 限 额 为 人 民 币 100 元 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 认 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 20,000 元, 追 加 认 购 最 低 限 额 为 100 元 ( 二 ) 通 过 嘉 实 直 销 中 心 办 理 开 户 和 认 购 的 程 序 1 开 户 及 认 购 的 时 间 直 销 中 心 柜 台 : 认 购 业 务 的 办 理 时 间 为 基 金 份 额 发 售 日 9:30 至 17:00( 周 六 周 日 及 法 定 节 假 日 不 受 理 ) 基 金 公 司 网 上 直 销 : 认 购 业 务 的 办 理 时 间 为 基 金 份 额 发 售 日 的 任 意 时 间 ( 包 括 周 六 周 日 及 法 定 节 假 日 ), 每 一 发 售 日 17:00 以 后 提 交 的 申 请, 视 为 下 一 工 作 日 提 交 的 申 请 办 理 发 售 末 日 截 止 为 当 日 17:00 前 2 开 立 基 金 账 户 直 销 中 心 柜 台 : 个 人 投 资 者 申 请 开 立 基 金 账 户 时 应 提 交 下 列 材 料 : (1) 填 妥 并 由 本 人 或 代 办 人 或 监 护 人 签 字 的 基 金 开 户 认 购 ( 申 购 ) 申 请 表 ( 个 人 ) (2) 出 示 本 人 有 效 身 份 证 件 并 留 存 复 印 件 (3) 投 资 人 如 未 满 十 八 周 岁, 须 同 时 出 示 未 成 年 人 本 人 及 其 监 护 人 的 身 份 证 件 以 及 能 证 明 监 护 与 被 监 护 关 系 的 有 效 证 件 原 件, 以 及 基 金 管 理 人 以 谨 慎 原 则 认 为 需 要 提 供 的 其 他 文 件 或 证 件 (4) 委 托 他 人 办 理 的, 须 出 示 代 办 人 有 效 身 份 证 件 并 留 存 复 印 件 (5) 出 示 银 行 储 蓄 卡 并 留 存 复 印 件 (6) 签 署 一 式 两 份 的 基 金 传 真 委 托 服 务 协 议 书 ( 如 开 通 传 真 交 易 ) (7) 签 署 基 金 投 资 人 风 险 承 受 能 力 调 查 问 卷 基 金 公 司 网 上 直 销 : 个 人 投 资 者 申 请 开 立 基 金 账 户 时 请 按 照 嘉 实 公 司 网 站 相 关 指 南 进 行 操 作, 无 须 提 供 书 面 材 料 3 提 出 认 购 申 请 直 销 中 心 柜 台 : 个 人 投 资 者 办 理 认 购 申 请 时 需 准 备 以 下 资 料 : (1) 填 妥 并 由 本 人 或 代 办 人 或 监 护 人 签 字 的 基 金 认 购 ( 申 购 ) 申 请 表 (2) 出 示 本 人 有 效 身 份 证 件 并 留 存 复 印 件 12

13 (3) 投 资 人 如 未 满 十 八 周 岁, 须 同 时 出 示 未 成 年 人 本 人 及 其 监 护 人 的 身 份 证 件 以 及 能 证 明 监 护 与 被 监 护 关 系 的 有 效 证 件 原 件, 以 及 基 金 管 理 人 以 谨 慎 原 则 认 为 需 要 提 供 的 其 他 文 件 或 证 件 (4) 委 托 他 人 办 理 的, 须 出 示 代 办 人 有 效 身 份 证 件 并 留 存 复 印 件 基 金 公 司 网 上 直 销 : 个 人 投 资 者 申 请 办 理 认 购 申 请 时 请 按 照 嘉 实 公 司 网 站 相 关 指 南 进 行 操 作, 无 须 提 供 书 面 材 料 尚 未 开 户 者 可 同 时 办 理 开 户 和 认 购 手 续 4 投 资 者 提 示 (1) 请 有 意 认 购 基 金 的 个 人 投 资 者 尽 早 向 直 销 中 心 柜 台 索 取 开 户 和 认 购 申 请 表 个 人 投 资 者 也 可 从 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 网 站 ( 上 下 载 有 关 直 销 业 务 表 格, 但 必 须 在 办 理 业 务 时 保 证 提 交 的 材 料 与 下 载 文 件 中 所 要 求 的 格 式 一 致 (2) 直 销 中 心 与 代 理 销 售 网 点 的 业 务 申 请 表 不 同, 个 人 投 资 者 请 勿 混 用 (3) 直 销 中 心 联 系 方 式 : , ( 免 长 途 话 费 ), ( 三 ) 个 人 投 资 者 在 代 销 机 构 的 开 户 与 认 购 程 序 以 各 代 销 机 构 的 规 定 为 准 ( 四 ) 缴 款 方 式 1 个 人 投 资 者 通 过 代 销 网 点 认 购 只 需 准 备 足 额 的 认 购 资 金 存 入 指 定 的 资 金 结 算 账 户, 由 代 销 机 构 扣 划 相 应 款 项 2 通 过 基 金 公 司 网 上 直 销 认 购 的 个 人 投 资 者, 应 按 照 基 金 公 司 网 上 直 销 业 务 相 关 规 定 缴 款 3 通 过 直 销 中 心 柜 台 认 购 的 个 人 投 资 者, 则 需 通 过 全 额 缴 款 的 方 式 缴 款, 具 体 方 式 如 下 : (1) 持 支 持 银 联 的 银 行 卡 通 过 直 销 中 心 POS 机 刷 卡 付 款 (2) 通 过 银 行 转 账 汇 款 到 嘉 实 直 销 专 户 个 人 投 资 者 应 在 提 出 认 购 申 请 当 日 16:30 之 前, 将 足 额 认 购 资 金 划 至 本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 或 中 国 银 行 的 直 销 专 户, 该 划 款 账 户 须 为 投 资 者 本 人 账 户 户 名 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 国 银 行 总 行 营 业 部 账 号 : 户 名 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 13

14 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 北 京 市 东 城 支 行 营 业 室 账 号 : 投 资 者 若 未 按 上 述 办 法 划 付 认 购 款 项, 造 成 认 购 无 效 的, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 及 直 销 专 户 的 开 户 银 行 不 承 担 任 何 责 任 (3) 投 资 者 在 银 行 填 写 划 款 凭 证 时, 请 写 明 用 途 (4) 投 资 者 的 认 购 款 项 于 申 请 当 日 的 16:30 前 到 帐, 该 申 请 方 为 有 效 申 请 ; 申 请 之 日 16:30 资 金 未 到 账 者, 如 果 投 资 者 选 择 延 期, 且 认 购 资 金 可 于 下 两 个 工 作 日 ( 该 工 作 日 仍 处 于 募 集 期 内 ) 内 到 账, 直 销 中 心 将 把 认 购 申 请 转 为 资 金 实 际 到 账 的 工 作 日 接 受 的 申 请 ; 如 果 投 资 者 不 选 择 延 期 或 认 购 款 项 在 募 集 期 内 未 到 账, 该 申 请 将 被 视 为 无 效 申 请 (4) 至 募 集 期 结 束, 以 下 情 况 将 被 视 为 无 效 认 购, 款 项 将 退 往 投 资 者 指 定 的 资 金 结 算 账 户 : 1 投 资 者 划 来 资 金, 但 未 办 理 开 户 手 续 或 开 户 不 成 功 的 ; 2 投 资 者 划 来 资 金, 但 未 办 理 认 购 申 请 或 认 购 申 请 未 被 确 认 的 ; 3 投 资 者 划 来 资 金, 但 划 款 账 户 与 投 资 者 基 金 账 户 户 名 不 一 致 的 ; 4 投 资 者 划 来 的 认 购 资 金 少 于 其 申 请 的 认 购 金 额 的 ; 5 其 它 导 致 认 购 无 效 的 情 况 五 清 算 与 交 割 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 验 资 日 以 前, 全 部 认 购 资 金 将 被 冻 结 在 基 金 募 集 专 户 中 认 购 资 金 募 集 期 间 的 资 金 利 息 转 为 投 资 者 基 金 份 额 2 本 基 金 注 册 登 记 机 构 ( 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 在 募 集 结 束 后 对 基 金 权 益 进 行 过 户 登 记 3 投 资 者 通 过 代 销 机 构 进 行 认 购 时 产 生 的 无 效 认 购 资 金, 将 于 认 购 申 请 被 确 认 无 效 之 日 起 三 个 工 作 日 内 向 投 资 者 的 指 定 银 行 帐 户 或 指 定 券 商 资 金 帐 户 划 出 通 过 直 销 机 构 进 行 认 购 时 产 生 的 无 效 认 购 资 金 在 认 购 结 束 后 三 个 工 作 日 内 向 投 资 者 的 指 定 银 行 帐 户 划 出 六 基 金 资 产 的 验 资 与 基 金 合 同 生 效 1 基 金 募 集 期 限 届 满, 募 集 的 基 金 份 额 总 额 符 合 证 券 投 资 基 金 法 第 四 十 四 条 的 规 定, 并 具 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 两 亿 份, 基 金 募 集 金 额 不 少 于 两 亿 元 人 民 币, 基 金 份 额 持 14

15 有 人 的 人 数 不 少 于 两 百 人, 基 金 管 理 人 应 当 按 照 规 定 办 理 验 资 和 基 金 备 案 手 续 2 基 金 管 理 人 应 当 委 托 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 认 购 资 金 进 行 验 资 并 出 具 验 资 报 告, 基 金 注 册 登 记 人 出 具 认 购 户 数 证 明 3 基 金 管 理 人 应 当 将 验 资 报 告 及 本 基 金 备 案 材 料 提 交 中 国 证 监 会, 中 国 证 监 会 将 于 收 到 前 述 材 料 后 予 以 书 面 确 认 自 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起, 基 金 合 同 生 效 基 金 管 理 人 将 于 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 发 布 基 金 合 同 生 效 公 告 4 基 金 募 集 期 限 届 满, 不 能 满 足 法 律 法 规 规 定 的 基 金 合 同 生 效 条 件 的, 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : (1) 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ; (2) 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 三 十 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项, 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 七 本 次 募 集 有 关 当 事 人 或 中 介 机 构 ( 一 ) 基 金 管 理 人 名 称 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼 单 元 : 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 安 奎 存 续 期 间 : 持 续 经 营 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 付 强 客 服 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) ( 010) 网 站 : ( 二 ) 基 金 托 管 人 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 15

16 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 联 系 人 : 李 芳 菲 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 销 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 电 话 (010) 传 真 (010) 联 系 人 赵 虹 (2) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼 室 电 话 (021) 传 真 (021) 联 系 人 鲍 东 华 (3) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 成 都 市 人 民 南 路 一 段 86 号 城 市 之 心 30H 电 话 (028) 传 真 (028) 联 系 人 王 启 明 (4) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 T 电 话 (0755) 传 真 (0755) 联 系 人 周 炜 (5) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 10 号 颐 和 国 际 大 厦 A 座 3502 室 电 话 (0532) 传 真 (0532) 联 系 人 陈 建 林 (6) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 杭 州 分 公 司 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 313 室 电 话 (0571) 传 真 (0571) 联 系 人 徐 莉 莉 16

17 (7) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 福 州 分 公 司 福 州 市 鼓 楼 区 五 四 路 158 号 环 球 广 场 25 层 04 单 元 电 话 (0591) 传 真 (0591) 联 系 人 吴 志 锋 (8) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 分 公 司 南 京 市 白 下 区 中 山 东 路 288 号 新 世 纪 广 场 A 座 4202 室 电 话 (025) 传 真 (025) 联 系 人 简 斌 (9) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 室 电 话 (020) 传 真 (020) 联 系 人 庄 文 胜 2 代 销 机 构 (1) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 蒋 超 良 联 系 人 滕 涛 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 中 国 银 行 总 行 办 公 大 楼 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 肖 钢 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (3) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 傅 育 宁 联 系 人 邓 炯 鹏 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (4) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 市 银 城 中 路 188 号 17

18 法 定 代 表 人 胡 怀 邦 联 系 人 曹 榕 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (5) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 法 定 代 表 人 吉 晓 辉 联 系 人 高 天 虞 谷 云 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (6) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 田 国 立 联 系 人 丰 靖 网 址 bank.ecitic.com 客 服 电 话 (7) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 肖 遂 宁 联 系 人 张 青 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 或 (8) 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 68 号 华 普 大 厦 法 定 代 表 人 郭 少 泉 联 系 人 于 庆 君 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 ( 青 岛 ) ( 全 国 ) (9) 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 杭 州 市 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 吴 太 普 联 系 人 严 峻 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (10) 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 981 号 18

19 上 海 市 银 城 中 路 8 号 中 融 碧 玉 蓝 天 大 厦 15 层 法 定 代 表 人 胡 平 西 联 系 人 吴 海 平 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (021) (11) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 法 定 代 表 人 黄 志 伟 联 系 人 田 春 慧 电 话 (025) 传 真 (025) 网 址 客 服 电 话 ( 025 ) (12) 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 商 业 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 农 惠 臣 联 系 人 何 佳 电 话 (0991) 传 真 (0991) 网 址 客 服 电 话 (0991)96518 (13) 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 内 大 街 410 号 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 9 号 金 融 街 中 心 B 座 法 定 代 表 人 乔 瑞 联 系 人 王 薇 娜 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (14) 烟 台 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 海 港 路 25 号 法 定 代 表 人 叶 文 君 联 系 人 王 淑 华 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (15) 哈 尔 滨 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 哈 尔 滨 市 道 里 区 尚 志 大 街 160 号 法 定 代 表 人 郭 志 文 联 系 人 王 超 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话

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21 (21) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 淮 海 中 路 98 号 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 王 开 国 联 系 人 金 芸 李 笑 鸣 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 (22) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 储 晓 明 联 系 人 李 清 怡 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (021) (23) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 万 建 华 联 系 人 芮 敏 祺 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (24) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 福 州 市 湖 东 路 268 号 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 兰 荣 联 系 人 雷 宇 钦 电 话 (0591) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (25) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 常 喆 联 系 人 黄 静 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (26) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 21

22 法 定 代 表 人 徐 浩 明 联 系 人 刘 晨 李 芳 芳 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (27) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 杜 庆 平 联 系 人 王 兆 权 电 话 (022) 传 真 (022) 网 址 客 服 电 话 (28) 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层 ( 室 ) 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 20 层 法 定 代 表 人 杨 宝 林 联 系 人 吴 忠 超 电 话 (0532) 传 真 (0532) 网 址 客 服 电 话 (0532)96577 (29) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 19 层 20 层 法 定 代 表 人 沈 强 联 系 人 王 霈 霈 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (0571)95548 (30) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 胡 运 钊 联 系 人 李 良 电 话 (027) 传 真 (027) 网 址 客 服 电 话 或 (31) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 定 代 表 人 刘 汝 军 联 系 人 孙 恺 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话

23 (32) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 法 定 代 表 人 洪 家 新 联 系 人 孔 泉 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 ( 021 ) , (029) (33) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 邮 编 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层 邮 编 : 法 定 代 表 人 林 义 相 联 系 人 林 爽 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (010) (34) 江 海 证 券 有 限 公 司 住 所 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 孙 名 扬 联 系 人 张 宇 宏 电 话 (0451) 传 真 (0451) 网 址 客 服 电 话 (35) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 陈 林 联 系 人 夏 元 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (36) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 高 冠 江 联 系 人 唐 静 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 ( 四 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼 单 元 23

24 : 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 安 奎 总 经 理 : 赵 学 军 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 王 玲 ( 五 ) 律 师 事 务 所 及 经 办 律 师 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 注 册 及 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 负 责 人 : 廖 海 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 廖 海 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 ( 六 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 : 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 金 毅 经 办 注 册 会 计 师 : 许 康 玮 金 毅 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 7 月 20 日 24

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