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1 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 稳 健 回 报 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 3 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 794,769, 份 本 基 金 通 过 资 产 配 置 和 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 投 资 目 标 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 通 过 宏 观 策 略 研 究, 综 合 考 虑 宏 观 经 济 国 家 财 政 政 策 货 币 政 策 产 业 政 策 以 及 市 场 流 动 性 等 方 面 因 素, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 动 态 跟 踪, 决 定 大 类 资 产 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 投 资 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 股 票 选 择 策 略, 将 " 自 上 而 下 " 的 行 业 配 置 策 略 和 " 自 下 而 上 " 的 股 票 精 选 策 略 相 结 合, 根 据 对 宏 观 经 济 和 市 场 风 险 特 征 变 化 的 判 断, 进 行 投 资 组 合 的 动 态 优 化, 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 3 固 定 收 益 类 投 资 工 具 投 资 策 略 本 基 金 将 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 率 投 资 工 具, 以 有 效 利 用 基 金 资 产, 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 第 2 页 共 11 页

3 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 力 争 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 5 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 并 根 据 风 险 管 理 的 原 则 参 与 股 指 期 货 投 资 本 基 金 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 并 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 及 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 整 体 风 险 的 目 的 6 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 金 融 产 品, 基 金 管 理 人 可 根 据 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 规 定 及 本 基 金 的 投 资 目 标, 制 定 与 本 基 金 相 适 应 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 风 险 收 益 特 征 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 28,367, 本 期 利 润 210,385, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 844,749, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页

4 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 25.50% 2.03% 9.92% 0.92% 15.58% 1.11% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2015 年 3 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 3 月 27 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2015 年 9 月 27 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 助 理 投 资 总 监 硕 士 曾 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 国 内 投 资 部 总 司 从 事 证 券 研 究 交 易 和 投 资 工 闫 旭 经 理 本 基 金 基 金 经 理 华 宝 行 业 精 选 混 合 基 2015 年 3 月 27 日 - 15 年 作,2004 年 10 月 至 2010 年 7 月 任 职 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 任 基 金 经 理 助 理 金 经 理 华 宝 兴 基 金 经 理 的 职 务 2010 年 7 月 业 收 益 增 长 基 至 2014 年 2 月 任 纽 银 梅 隆 西 部 第 4 页 共 11 页

5 金 经 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼 基 金 经 理,2014 年 3 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 助 理 投 资 总 监,2015 年 3 月 起 兼 任 国 内 投 资 部 总 经 理 2014 年 7 月 起 任 华 宝 兴 业 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 2 月 兼 任 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年 3 月 兼 任 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 11 页

6 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 全 年 沪 深 300 上 涨 5.58%, 创 业 板 更 是 大 幅 上 涨 了 84% 但 整 体 行 情 震 荡 非 常 大, 各 指 数 在 前 5 个 月 气 势 如 虹, 但 进 入 6 月 中 旬 后, 各 指 数 开 始 大 幅 度 调 整, 政 策 上 对 于 杠 杆 资 金 的 整 体 压 制,IPO 及 再 融 资 对 资 金 需 求 不 断 加 大 等 因 素 共 同 导 致 三 季 度 市 场 恐 慌 性 下 跌 随 着 国 家 队 救 市 资 金 进 场,9 月 份 后 市 场 开 始 逐 步 企 稳 并 走 出 一 段 反 弹 行 情 整 体 来 看, 景 气 度 向 上 及 受 益 于 改 革 红 利 的 行 业 和 公 司 在 2015 年 取 得 了 相 对 较 好 的 表 现 本 基 金 根 据 市 场 环 境 的 变 化, 在 不 同 阶 段 采 取 了 相 应 的 投 资 策 略 前 5 个 月 的 单 边 上 涨 市 里, 基 金 对 互 联 网 传 媒 计 算 机 等 新 兴 产 业 的 配 置 比 重 较 高 6 月 后 的 单 边 下 跌 市 中 适 度 降 低 了 仓 位, 对 需 求 相 对 稳 定 的 航 空 影 视 家 电 电 子 等 行 业 保 持 了 一 定 的 仓 位, 同 时 也 阶 段 性 参 与 了 新 能 源 汽 车 国 企 改 革 等 主 题 性 投 资 机 会 在 9 月 份 之 后 的 反 弹 行 情 中, 适 时 的 提 升 了 仓 位, 并 对 基 金 的 结 构 进 行 调 整 一 方 面, 增 加 了 中 长 线 战 略 性 品 种 的 配 置 权 重 ; 另 一 方 面, 对 于 受 益 于 经 济 结 构 调 整 改 革 的 相 关 板 块 如 传 媒 教 育 云 计 算 智 能 制 造 等 新 兴 产 业 加 大 了 配 置 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 25.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.92%, 基 金 表 现 领 先 于 比 较 基 准 15.58% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 606,877, 其 中 : 股 票 606,877, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 6 页 共 11 页

7 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 235,074, 其 他 资 产 13,928, 合 计 855,879, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 273,955, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,088, F 批 发 和 零 售 业 38,029, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 9,281, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 114,436, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 6,972, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 8,966, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 7,746, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 145,401, S 综 合 - - 合 计 606,877, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 达 院 线 435,000 52,200, 华 谊 兄 弟 1,173,400 48,672, 网 宿 科 技 748,887 44,925, 海 信 电 器 2,045,200 40,229, 万 家 文 化 811,620 22,067, 北 京 文 化 650,784 22,048, 华 斯 股 份 680,004 18,020, 第 7 页 共 11 页

8 千 方 科 技 369,984 16,926, 梅 泰 诺 295,900 16,771, 杉 杉 股 份 423,000 16,598, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页

9 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,911, 应 收 证 券 清 算 款 11,837, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 39, 应 收 申 购 款 139, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 13,928, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 梅 泰 诺 16,771, 临 时 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 991,715, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 26,030, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 222,977, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 794,769, 第 9 页 共 11 页

10 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1,343, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1,343, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 第 10 页 共 11 页

11 2016 年 1 月 21 日 第 11 页 共 11 页

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