应 在 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 在 本 基 金 的 保 本 周 期 内, 一 般 不 接 受 申 购 申 请 ( 包 括 转 换 转 入 ) 特 殊 情 况 经 基 金 管 理 人 与 基 金

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1 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 赎 回 业 务 的 公 告 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 契 约 型 开 放 式 2016 年 3 月 28 日 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 公 告 依 据 申 购 起 始 日 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 赎 回 起 始 日 转 换 转 入 起 始 日 转 换 转 出 起 始 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 2016 年 4 月 28 日 2. 日 常 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 办 理 时 间 基 金 管 理 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 赎 回 业 务, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但

2 应 在 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 在 本 基 金 的 保 本 周 期 内, 一 般 不 接 受 申 购 申 请 ( 包 括 转 换 转 入 ) 特 殊 情 况 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 担 保 人 或 保 本 义 务 人 协 商 并 报 监 管 部 门 备 案 后 可 接 受 申 购 申 请 ( 包 括 转 换 转 入 ) 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 开 始 办 理 申 购 的 具 体 日 期 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 予 以 公 告 3. 申 购 业 务 本 基 金 目 前 暂 不 开 通 申 购 业 务, 具 体 开 通 申 购 业 务 情 况 以 届 时 公 告 为 准 4. 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 投 资 人 赎 回 本 基 金 份 额 时, 可 申 请 将 其 持 有 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 赎 回 ; 账 户 最 低 余 额 为 100 份 基 金 份 额, 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 人 在 销 售 机 构 托 管 的 单 只 基 金 份 额 余 额 不 足 100 份 时, 该 笔 赎 回 业 务 应 包 括 账 户 内 全 部 基 金 份 额, 否 则, 基 金 管 理 人 有 权 将 剩 余 部 分 的 基 金 份 额 强 制 赎 回 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 持 有 时 间 D( 天 ) 赎 回 费 率 D < % 366 D < % D 731 0% 注 : 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 率

3 净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 若 保 本 周 期 到 期 后, 本 基 金 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件, 变 更 为 非 保 本 的 前 海 开 源 恒 远 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 具 体 赎 回 费 率 以 届 时 公 告 为 准 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 可 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 基 金 销 售 机 构 对 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 否 则, 由 此 产 生 的 投 资 人 任 何 损 失 由 投 资 人 自 行 承 担 赎 回 以 份 额 申 请, 遵 循 未 知 价 原 则, 即 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 按 先 进 先 出 的 原 则, 即 对 该 基 金 份 额 持 有 人 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 处 理 时, 申 购 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回, 申 购 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 当 日 的 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 投 资 人 T 日 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时, 赎 回 款 项 的 支 付 办 法 按 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 处 理 5. 转 换 业 务 本 基 金 目 前 暂 不 开 通 转 换 业 务, 具 体 开 通 转 换 业 务 情 况 以 届 时 公 告 为 准 6. 定 投 业 务 本 基 金 目 前 暂 不 开 通 定 投 业 务, 具 体 开 通 定 投 业 务 情 况 以 届 时 公 告 为 准

4 7. 基 金 销 售 机 构 7.1 直 销 机 构 (1) 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 柜 台 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7006 号 万 科 富 春 东 方 大 厦 1308 室 联 系 人 : 吴 承 禹 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) (2) 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 直 销 交 易 客 服 电 话 : 网 址 : 微 信 公 众 号 :qhkyfund 7.2 代 销 机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 深 圳 腾 元 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 中 信 期 货 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公

5 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 投 资 人 可 以 通 过 本 基 金 销 售 机 构 办 理 本 基 金 日 常 赎 回 业 务 若 增 加 新 的 直 销 网 点 或 者 新 的 代 销 机 构, 本 基 金 管 理 人 将 及 时 公 告, 敬 请 投 资 人 留 意 8. 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 自 2016 年 4 月 28 日 起, 本 基 金 管 理 人 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 9. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 本 公 告 仅 对 本 基 金 上 述 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 人 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 2016 年 2 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 上 的 前 海 开 源 恒 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 亦 可 到 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 询 对 未 开 设 销 售 网 点 地 区 的 投 资 人 及 希 望 了 解 本 基 金 其 它 有 关 信 息 的 投 资 人, 可 拨 打 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 热 线 ( ) 咨 询 相 关 事 宜 由 于 各 代 销 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 可 能 开 展 上 述 业 务 的 时 间 有 所 不 同, 投 资 人 应 以 各 代 销 机 构 具 体 规 定 的 时 间 为 准 上 述 业 务 的 解 释 权 归 本 基 金 管 理 人

6 风 险 提 示 : 基 金 管 理 人 承 诺 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 定 期 定 额 投 资 并 不 等 于 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式, 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险, 也 不 能 保 证 投 资 人 获 得 收 益 投 资 人 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 保 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 投 资 人 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 敬 请 投 资 人 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日

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