基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31

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1 基 金 配 息 資 訊 聯 博 基 金 歷 史 配 息 及 報 酬 率 資 訊 境 外 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 境 內 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )*^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )*^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 ^ 基 金 進 行 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用 投 資 人 投 資 以 高 收 益 債 券 為 訴 求 之 基 金 不 宜 占 其 投 資 組 合 過 高 之 比 重 基 金 高 收 益 債 券 之 投 資 占 顯 著 比 重 者, 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 之 投 資 人 由 於 高 收 益 債 券 之 信 用 評 等 未 達 投 資 等 級 或 未 經 信 用 評 等, 且 對 利 率 變 動 的 敏 感 度 甚 高, 故 本 基 金 可 能 會 因 利 率 上 升 市 場 流 動 性 下 降 或 債 券 發 行 機 構 違 約 不 支 付 本 金 利 息 或 破 產 而 蒙 受 虧 損 本 基 金 不 適 合 無 法 承 擔 相 關 風 險 之 投 資 人 境 內 高 收 益 債 券 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 30% 於 美 國 144A 債 券 及 聯 博 歐 洲 收 益 成 長 平 衡 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 15% 於 美 國 144A 債 券, 該 債 券 屬 私 募 性 質, 較 可 能 發 生 流 動 性 不 足, 財 務 訊 息 揭 露 不 完 整 或 因 價 格 不 透 明 導 致 波 動 性 較 大 之 風 險 本 基 金 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 投 資 人, 投 資 人 宜 斟 酌 個 人 風 險 承 擔 能 力 及 資 金 可 運 用 期 間 之 長 短 後 投 資 * 本 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 5% 於 美 國 144A 債 券, 該 債 券 屬 私 募 性 質, 較 可 能 發 生 流 動 性 不 足, 財 務 訊 息 揭 露 不 完 整 或 因 價 格 不 透 明 導 致 波 動 性 較 大 之 風 險 本 基 金 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 投 資 人, 投 資 人 宜 斟 酌 個 人 風 險 承 擔 能 力 及 資 金 可 運 用 期 間 之 長 短 後 投 資 www. ABglobal.com.tw H Lipper 2016 AllianceBernstein L.P. ABITL W

2 基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 聯 博 境 外 基 金 (AA/AD/AT/BA/BD/BT 級 別 ) 配 息 方 式 (Record Date) 倒 數 第 二 個 盧 森 堡 及 紐 約 證 券 交 易 所 營 業 日 聯 博 境 內 基 金 聯 博 新 興 市 場 企 業 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 亞 太 收 益 成 長 平 衡 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 歐 洲 收 益 成 長 平 衡 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 09 日 2016 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 07 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 07 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 聯 博 債 券 收 益 組 合 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 多 元 資 產 收 益 組 合 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 10 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 08 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 08 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 08 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 註 : 所 列 日 期 僅 供 參 考, 如 有 更 改 將 以 基 金 公 司 最 新 公 佈 為 準

3 基 金 配 息 資 訊 聯 博 全 球 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 09 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 08 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 08 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 聯 博 亞 太 地 產 基 金 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 15 日 01 月 18 日 01 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 14 日 03 月 15 日 03 月 31 日 2016 年 04 月 04 月 18 日 04 月 19 日 04 月 29 日 2016 年 07 月 07 月 14 日 07 月 15 日 07 月 29 日 2016 年 10 月 10 月 17 日 10 月 18 日 10 月 31 日 註 : 所 列 日 期 僅 供 參 考, 如 有 更 改 將 以 基 金 公 司 最 新 公 佈 為 準

4 聯 博 美 國 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.79% 1.81% % 4.05% 1.74% % 4.82% 1.19% % 4.07% 0.99% 2016/06/ % 4.86% 1.96% % 4.10% 2.01% % 4.77% 2.13% % 4.02% 2.32% 2016/05/ % 4.93% -0.30% % 4.17% -0.48% % 4.88% 2.17% % 4.13% 2.02% 2016/04/ % 4.90% 1.98% % 4.13% 1.90% % 4.93% 1.38% % 4.16% 1.31% 2016/03/ % 4.98% 2.89% % 4.21% 2.93% % 5.04% -1.60% % 4.25% -1.65% 2016/02/ % 5.11% 0.30% % 4.31% 0.11% % 5.02% -0.53% % 4.24% -0.66% 2016/01/ % 5.10% 0.30% % 4.31% 0.24% % 5.16% 0.56% % 4.36% 0.49% 2015/12/ % 5.08% -1.39% % 4.29% -1.44% % 5.09% -4.59% % 4.30% -4.43% 2015/11/ % 4.98% -0.90% % 4.21% -0.95% % 4.96% 2.75% % 4.19% 2.73% 2015/10/ % 4.93% 0.84% % 4.16% 0.83% % 4.91% 2.41% % 4.15% 2.40% 2015/09/ % 4.97% -1.01% % 4.20% -1.06% % 4.99% -0.65% % 4.22% -0.71% 2015/08/ % 4.89% -1.00% % 4.13% -1.05% % 4.71% -3.08% % 3.98% -3.11% 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.96% 1.87% % 5.21% 1.80% % 3.62% 1.70% % 6.40% 1.84% 2016/06/ % 6.27% 2.06% % 5.51% 2.06% % 4.04% 1.90% % 6.78% 2.19% 2016/05/ % 6.36% -0.16% % 5.58% -0.22% % 4.10% -0.36% % 6.87% -0.16% 2016/04/ % 6.32% 2.08% % 5.54% 2.01% % 4.07% 1.77% % 6.82% 2.06% 2016/03/ % 6.43% 3.06% % 5.65% 3.06% % 4.14% 2.83% % 6.94% 3.09% 2016/02/ % 6.98% 0.44% % 6.19% 0.30% % 4.24% 0.21% % 7.11% 0.44% 2016/01/ % 6.97% 0.37% % 6.18% 0.37% % 4.60% 0.17% % 7.48% 0.40% 2015/12/ % 6.95% -1.18% % 6.16% -1.24% % 4.59% -1.34% % 7.46% -1.02% 2015/11/ % 6.82% -0.75% % 6.05% -0.81% % 4.50% -1.04% % 7.32% -0.71% 2015/10/ % 6.74% 0.91% % 5.97% 0.91% % 4.44% 0.85% % 7.23% 0.89% 2015/09/ % 6.80% -0.89% % 6.03% -0.88% % 4.48% -1.03% % 8.20% -0.78% 2015/08/ % 6.69% -0.87% % 5.93% -0.93% % 4.41% -0.95% % 8.06% -0.84% 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.79% 1.80% % 6.43% 1.82% % 6.55% 1.71% % 7.59% 1.85% 2016/06/ % 4.86% 2.04% % 6.51% 1.99% % 6.63% 1.95% % 7.92% 2.12% 2016/05/ % 4.93% -0.29% % 6.60% -0.31% % 6.72% -0.31% % 8.03% -0.19% 2016/04/ % 4.90% 1.84% % 6.54% 1.85% % 6.65% 1.81% % 7.96% 2.05% 2016/03/ % 4.98% 2.91% % 6.64% 3.01% % 6.76% 2.91% % 8.09% 3.07% 2016/02/ % 5.11% 0.28% % 6.80% 0.27% % 6.91% 0.20% % 8.70% 0.43% 2016/01/ % 5.10% 0.28% % 6.79% 0.27% % 6.89% 0.20% % 8.68% 0.43% 2015/12/ % 5.66% -1.39% % 6.75% -1.39% % 6.85% -1.41% % 8.64% -1.24% 2015/11/ % 5.54% -0.95% % 6.61% -0.94% % 6.71% -1.03% % 8.46% -0.80% 2015/10/ % 5.47% 0.85% % 6.52% 0.71% % 6.61% 0.65% % 8.34% 0.79% 2015/09/ % 5.52% -1.02% % 6.57% -1.01% % 6.65% -1.02% % 8.40% -0.93% 2015/08/ % 5.42% -1.00% % 6.46% -0.92% % 6.54% -1.07% % 8.26% -0.85% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 7.72% 1.82% % 13.07% 2.27% % 13.19% 2.23% 2016/06/ % 8.05% 2.08% % 12.88% 2.66% % 12.98% 2.68% 2016/05/ % 8.16% -0.27% % 13.05% 0.18% % 13.16% 0.24% 2016/04/ % 8.08% 2.02% % 12.93% 2.36% % 13.04% 2.34% 2016/03/ % 8.21% 2.97% % 12.89% 3.60% % 13.01% 3.50% 2016/02/ % 8.82% 0.36% % 13.20% 0.83% % 13.31% 0.76% 2016/01/ % 8.80% 0.28% % 13.17% 0.63% % 13.27% 0.73% 2015/12/ % 8.74% -1.27% % 13.08% -0.86% % 13.20% -0.90% 2015/11/ % 8.55% -0.88% % 12.81% -0.57% % 12.91% -0.57% 2015/10/ % 8.43% 0.73% % 12.62% 0.80% % 12.72% 0.72% 2015/09/ % 8.49% -0.95% % 12.72% -0.54% % 12.81% -0.60% 2015/08/ % 8.33% -0.93% % 12.50% -0.52% % 12.58% -0.58% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 0.7 % 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7%

5 聯 博 全 球 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 6.48% 2.49% % 5.57% 2.62% % 6.51% 1.90% % 5.59% 2.06% 2016/06/ % 6.65% 1.54% % 5.72% 1.20% % 6.53% 1.91% % 5.60% 1.27% 2016/05/ % 6.68% -0.17% % 5.74% -0.24% % 6.61% 2.51% % 5.68% 2.66% 2016/04/ % 6.65% 3.05% % 5.72% 3.17% % 6.71% 2.55% % 5.74% 2.72% 2016/03/ % 6.83% 5.00% % 5.87% 4.84% % 6.91% 0.30% % 5.92% 0.22% 2016/02/ % 7.13% -0.44% % 6.14% -0.50% % 7.02% -0.81% % 6.05% -0.87% 2016/01/ % 6.54% -1.47% % 5.35% -1.54% % 6.62% -1.10% % 5.42% -1.44% 2015/12/ % 6.39% -2.17% % 5.23% -2.22% % 6.39% -4.92% % 5.23% -4.92% 2015/11/ % 6.22% -1.41% % 5.08% -1.70% % 6.19% 2.64% % 5.06% 2.24% 2015/10/ % 6.10% 1.21% % 4.99% 1.43% % 6.06% 2.71% % 4.98% 3.20% 2015/09/ % 6.19% -2.10% % 5.06% -2.37% % 6.21% -1.62% % 5.08% -1.93% 2015/08/ % 6.00% -1.82% % 4.91% -1.64% % 5.80% -3.85% % 4.74% -3.86% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.30% 2.46% % 4.39% 2.31% % 7.63% 2.57% % 6.72% 2.50% 2016/06/ % 5.79% 1.25% % 4.90% 1.25% % 8.02% 1.51% % 7.10% 1.43% 2016/05/ % 5.83% -0.21% % 4.93% -0.28% % 8.07% -0.08% % 7.14% -0.09% 2016/04/ % 5.79% 3.05% % 4.89% 2.97% % 8.01% 3.29% % 7.09% 3.15% 2016/03/ % 5.94% 4.80% % 5.03% 4.72% % 8.23% 4.97% % 7.29% 4.90% 2016/02/ % 6.21% -0.37% % 5.25% -0.44% % 8.88% -0.21% % 7.87% -0.30% 2016/01/ % 6.02% -1.66% % 4.81% -1.75% % 8.56% -1.50% % 7.35% -1.54% 2015/12/ % 5.88% -2.17% % 4.70% -2.27% % 8.35% -2.08% % 7.17% -2.19% 2015/11/ % 5.72% -1.51% % 4.58% -1.61% % 8.12% -1.30% % 6.97% -1.40% 2015/10/ % 5.61% 1.46% % 4.49% 1.46% % 7.96% 1.44% % 6.84% 1.45% 2015/09/ % 5.69% -2.37% % 4.55% -2.39% % 8.08% -2.15% % 6.94% -2.25% 2015/08/ % 5.52% -1.66% % 4.42% -1.75% % 7.84% -1.58% % 6.74% -1.67% 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 8.07% 2.56% % 6.50% 2.55% % 8.39% 2.54% % 8.64% 2.45% 2016/06/ % 8.49% 1.62% % 6.67% 1.41% % 8.60% 1.44% % 8.84% 1.32% 2016/05/ % 8.54% -0.04% % 6.71% -0.21% % 8.64% -0.23% % 8.87% -0.23% 2016/04/ % 8.49% 3.27% % 6.66% 3.00% % 8.57% 3.16% % 8.79% 3.07% 2016/03/ % 8.71% 5.09% % 6.84% 4.93% % 8.79% 5.06% % 9.00% 4.92% 2016/02/ % 9.10% -0.20% % 7.14% -0.38% % 9.17% -0.41% % 9.38% -0.42% 2016/01/ % 9.02% -1.51% % 6.55% -1.68% % 9.06% -1.54% % 9.26% -1.65% 2015/12/ % 8.80% -1.93% % 7.01% -2.35% % 8.84% -2.20% % 9.03% -2.33% 2015/11/ % 8.56% -1.15% % 6.80% -1.40% % 8.57% -1.46% % 8.75% -1.49% 2015/10/ % 8.40% 1.35% % 6.67% 1.38% % 8.39% 1.17% % 8.55% 1.12% 2015/09/ % 9.65% -2.06% % 6.76% -2.35% % 8.49% -2.27% % 8.66% -2.39% 2015/08/ % 9.37% -1.58% % 6.56% -1.71% % 8.23% -1.70% % 8.38% -1.80% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 9.55% 2.66% % 9.81% 2.48% % 14.99% 3.07% % 15.24% 2.96% 2016/06/ % 10.00% 1.49% % 10.26% 1.44% % 14.96% 2.07% % 15.26% 1.96% 2016/05/ % 10.05% -0.12% % 10.29% -0.21% % 15.04% 0.39% % 15.32% 0.20% 2016/04/ % 9.96% 3.22% % 10.18% 3.13% % 14.92% 3.60% % 15.16% 3.47% 2016/03/ % 10.21% 5.05% % 10.44% 5.00% % 15.43% 5.59% % 15.74% 5.56% 2016/02/ % 11.24% -0.16% % 11.47% -0.34% % 16.08% 0.23% % 16.40% 0.17% 2016/01/ % 11.11% -1.55% % 11.31% -1.67% % 15.90% -1.25% % 16.19% -1.45% 2015/12/ % 10.82% -2.06% % 11.01% -2.10% % 15.47% -1.71% % 15.72% -1.87% 2015/11/ % 10.50% -1.31% % 10.68% -1.34% % 15.00% -1.08% % 15.22% -1.16% 2015/10/ % 10.27% 1.18% % 10.44% 1.12% % 14.67% 1.26% % 14.87% 1.15% 2015/09/ % 10.40% -2.13% % 10.56% -2.25% % 14.85% -1.85% % 15.04% -1.92% 2015/08/ % 10.08% -1.63% % 10.22% -1.66% % 14.38% -1.27% % 14.55% -1.37% 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

6 聯 博 全 球 債 券 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 2.37% -0.04% % 1.34% -0.01% % 2.39% -0.74% % 1.34% -0.69% 2016/06/ % 2.37% 0.56% % 1.34% 0.35% % 2.33% 0.87% % 1.31% 0.51% 2016/05/ % 2.38% -0.04% % 1.34% -0.01% % 2.35% 2.63% % 1.33% 2.75% 2016/04/ % 2.37% -0.04% % 1.34% -0.13% % 2.38% -0.62% % 1.34% -0.71% 2016/03/ % 2.37% 0.08% % 1.34% -0.01% % 2.39% -4.39% % 1.35% -4.46% 2016/02/ % 2.37% 0.08% % 1.34% -0.13% % 2.32% -0.52% % 1.32% -0.65% 2016/01/ % 2.36% 0.32% % 1.33% 0.35% % 2.39% 0.59% % 1.35% 0.63% 2015/12/ % 2.37% -0.04% % 1.34% -0.13% % 2.36% -2.92% % 1.34% -2.91% 2015/11/ % 2.36% -0.16% % 1.33% -0.25% % 2.35% 3.68% % 1.32% 3.67% 2015/10/ % 2.35% -0.24% % 1.33% -0.24% % 2.35% 1.33% % 1.32% 1.33% 2015/09/ % 2.34% 0.08% % 1.33% -0.01% % 2.36% 0.46% % 1.33% 0.38% 2015/08/ % 2.34% -0.04% % 1.32% -0.13% % 2.25% -2.17% % 1.27% -2.24% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 1.17% -0.06% % 0.14% -0.14% % 3.56% 0.14% % 4.01% 0.19% 2016/06/ % 1.50% 0.36% % 0.42% 0.27% % 3.86% 0.55% % 4.38% 0.74% 2016/05/ % 1.50% -0.11% % 0.42% -0.20% % 3.87% 0.09% % 4.39% 0.14% 2016/04/ % 1.50% -0.11% % 0.42% -0.20% % 3.85% 0.02% % 4.38% 0.07% 2016/03/ % 1.50% 0.05% % 0.42% -0.04% % 3.85% 0.40% % 4.37% 0.29% 2016/02/ % 1.49% -0.11% % 0.42% -0.12% % 4.15% 0.12% % 4.37% 0.22% 2016/01/ % 1.89% 0.39% % 0.87% 0.23% % 4.14% 0.50% % 4.68% 0.54% 2015/12/ % 1.89% -0.23% % 0.87% -0.23% % 4.15% 0.12% % 4.70% 0.24% 2015/11/ % 1.88% -0.15% % 0.86% -0.23% % 4.14% 0.04% % 4.68% 0.02% 2015/10/ % 1.88% -0.31% % 0.86% -0.38% % 4.12% -0.30% % 4.67% -0.22% 2015/09/ % 1.87% 0.08% % 0.86% 0.00% % 4.11% 0.34% % 5.42% 0.38% 2015/08/ % 1.87% -0.07% % 0.86% -0.08% % 4.11% 0.12% % 5.42% 0.16% 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 2.38% 0.05% % 4.01% 0.04% % 4.07% -0.04% % 5.19% 0.21% 2016/06/ % 2.37% 0.50% % 3.99% 0.48% % 4.06% 0.34% % 5.49% 0.61% 2016/05/ % 2.38% -0.11% % 3.99% 0.04% % 4.06% -0.04% % 5.49% 0.09% 2016/04/ % 2.37% 0.05% % 3.98% -0.03% % 4.04% -0.11% % 5.47% 0.09% 2016/03/ % 2.37% 0.12% % 3.97% 0.04% % 4.02% -0.04% % 5.45% 0.24% 2016/02/ % 2.37% 0.05% % 3.96% 0.04% % 4.01% -0.04% % 5.76% 0.19% 2016/01/ % 2.36% 0.35% % 3.95% 0.40% % 3.99% 0.33% % 5.75% 0.48% 2015/12/ % 2.90% -0.06% % 3.95% -0.03% % 3.99% -0.19% % 5.75% 0.12% 2015/11/ % 2.89% -0.14% % 3.93% -0.11% % 3.97% -0.18% % 5.73% 0.04% 2015/10/ % 2.88% -0.37% % 3.92% -0.50% % 3.95% -0.51% % 5.70% -0.36% 2015/09/ % 2.87% 0.16% % 3.90% 0.18% % 3.93% 0.04% % 5.68% 0.26% 2015/08/ % 2.87% -0.06% % 3.89% -0.03% % 3.92% -0.11% % 5.66% 0.11% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/ % 5.26% 0.06% 2016/06/ % 5.56% 0.47% 2016/05/ % 5.56% 0.01% 2016/04/ % 5.53% 0.01% 2016/03/ % 5.51% 0.16% 2016/02/ % 5.82% 0.11% 2016/01/ % 5.80% 0.41% 2015/12/ % 5.80% 0.04% 2015/11/ % 5.77% -0.04% 2015/10/ % 5.74% -0.44% 2015/09/ % 5.71% 0.18% 2015/08/ % 5.69% -0.03% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

7 聯 博 歐 洲 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.98% 1.87% % 3.30% 1.82% % 3.97% 2.60% % 3.29% 2.54% 2016/06/ % 4.04% 0.20% % 3.35% 0.14% % 4.13% -0.03% % 3.42% -0.09% 2016/05/ % 4.04% 0.62% % 3.34% 0.70% % 4.09% -2.23% % 3.37% -2.05% 2016/04/ % 4.05% 0.48% % 3.35% 0.28% % 4.02% 1.07% % 3.33% 0.77% 2016/03/ % 4.05% 2.20% % 3.35% 2.14% % 4.00% 6.91% % 3.31% 6.85% 2016/02/ % 4.14% -0.22% % 3.42% -0.14% % 4.21% 0.22% % 3.49% 0.29% 2016/01/ % 4.12% -0.08% % 3.41% -0.28% % 4.06% -0.31% % 3.37% -0.50% 2015/12/ % 4.09% -1.47% % 3.39% -1.39% % 4.09% 1.27% % 3.38% 1.34% 2015/11/ % 4.02% 0.48% % 3.32% 0.42% % 4.04% -3.46% % 3.34% -3.52% 2015/10/ % 4.02% 1.41% % 3.33% 1.27% % 4.03% -0.13% % 3.33% -0.25% 2015/09/ % 4.08% -1.05% % 3.38% -1.11% % 4.06% -1.40% % 3.36% -1.46% 2015/08/ % 4.02% -1.04% % 3.32% -1.10% % 4.17% 0.97% % 3.44% 0.91% 級 別 AT 美 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 歐 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.14% 1.99% % 6.20% 2.14% % 5.53% 1.95% % 5.61% 1.91% 2016/06/ % 4.87% 0.41% % 6.29% 0.46% % 5.61% 0.19% % 5.68% 0.12% 2016/05/ % 4.86% 0.73% % 6.28% 0.85% % 5.59% 0.68% % 5.66% 0.62% 2016/04/ % 4.87% 0.41% % 6.30% 0.53% % 5.60% 0.40% % 5.66% 0.33% 2016/03/ % 4.88% 2.40% % 6.30% 2.51% % 5.59% 2.27% % 5.66% 2.23% 2016/02/ % 4.99% -0.11% % 6.44% -0.05% % 5.71% -0.17% % 5.77% -0.24% 2016/01/ % 4.58% -0.08% % 6.40% -0.05% % 5.67% -0.17% % 5.73% -0.24% 2015/12/ % 4.55% -1.24% % 6.36% -1.08% % 5.62% -1.41% % 5.68% -1.43% 2015/11/ % 4.47% 0.44% % 6.24% 0.59% % 5.51% 0.46% % 5.56% 0.40% 2015/10/ % 4.48% 1.37% % 6.25% 1.43% % 5.52% 1.27% % 5.56% 1.21% 2015/09/ % 4.54% -1.11% % 6.35% -0.95% % 5.59% -1.13% % 5.63% -1.15% 2015/08/ % 4.47% -1.03% % 6.24% -0.87% % 5.49% -0.98% % 5.53% -1.13% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 美 元 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 美 元 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 6.70% 1.98% % 6.76% 1.94% % 7.77% 2.15% % 7.87% 2.11% 2016/06/ % 6.44% 0.33% % 6.57% 0.33% % 7.89% 0.45% % 7.98% 0.38% 2016/05/ % 6.42% 0.75% % 6.55% 0.62% % 7.86% 0.87% % 7.95% 0.81% 2016/04/ % 6.42% 0.40% % 6.55% 0.40% % 7.87% 0.52% % 7.95% 0.52% 2016/03/ % 6.42% 2.42% % 6.54% 2.38% % 7.87% 2.47% % 7.95% 2.43% 2016/02/ % 6.56% -0.10% % 6.68% -0.17% % 8.03% -0.05% % 8.11% -0.12% 2016/01/ % 6.14% -0.13% % 6.21% -0.13% % 7.97% -0.05% % 8.04% -0.05% 2015/12/ % 6.09% -1.25% % 6.15% -1.33% % 7.90% -1.09% % 7.97% -1.11% 2015/11/ % 5.98% 0.43% % 6.03% 0.36% % 7.75% 0.58% % 7.82% 0.51% 2015/10/ % 5.98% 1.27% % 6.03% 1.14% % 7.75% 1.27% % 7.81% 1.29% 2015/09/ % 6.05% -1.10% % 6.11% -1.11% % 7.85% -0.95% % 7.92% -1.03% 2015/08/ % 5.95% -1.02% % 6.00% -1.03% % 7.72% -0.86% % 7.77% -0.95% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 0.7% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7%

8 聯 博 新 興 市 場 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.66% 1.63% % 4.72% 1.62% % 6.82% 1.75% % 5.87% 1.67% 2016/06/ % 5.73% 4.35% % 4.77% 4.27% % 7.10% 4.48% % 6.13% 4.33% 2016/05/ % 5.94% -0.62% % 4.94% -0.77% % 7.35% -0.52% % 6.35% -0.54% 2016/04/ % 5.87% 2.37% % 4.89% 2.36% % 7.27% 2.50% % 6.29% 2.34% 2016/03/ % 6.00% 4.26% % 4.99% 4.12% % 7.42% 4.23% % 6.42% 4.14% 2016/02/ % 6.22% 1.65% % 5.18% 1.56% % 8.06% 1.74% % 7.02% 1.65% 2016/01/ % 6.29% -0.80% % 5.25% -0.89% % 8.15% -0.74% % 7.10% -0.83% 2015/12/ % 6.19% -2.52% % 5.16% -2.54% % 8.01% -2.31% % 6.98% -2.40% 2015/11/ % 5.99% -0.03% % 4.99% -0.19% % 7.75% 0.00% % 6.75% -0.01% 2015/10/ % 5.49% 3.60% % 4.46% 3.60% % 7.31% 3.57% % 6.28% 3.57% 2015/09/ % 5.71% -2.75% % 4.65% -2.78% % 7.61% -2.55% % 6.54% -2.64% 2015/08/ % 5.50% -2.16% % 4.48% -2.25% % 7.34% -1.99% % 6.30% -2.08% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.49% 1.61% % 3.55% 1.52% % 7.26% 1.78% % 5.69% 1.71% 2016/06/ % 4.93% 4.25% % 3.95% 4.16% % 7.54% 4.44% % 5.76% 4.41% 2016/05/ % 5.11% -0.77% % 4.10% -0.78% % 7.80% -0.47% % 5.97% -0.69% 2016/04/ % 5.05% 2.35% % 4.05% 2.19% % 7.71% 2.53% % 5.90% 2.35% 2016/03/ % 5.16% 4.14% % 4.13% 4.04% % 7.88% 4.30% % 6.02% 4.01% 2016/02/ % 5.35% 1.57% % 4.29% 1.48% % 8.16% 1.71% % 6.23% 1.53% 2016/01/ % 5.81% -0.85% % 4.75% -0.93% % 8.73% -0.71% % 6.31% -0.89% 2015/12/ % 5.71% -2.54% % 4.67% -2.62% % 8.57% -2.15% % 6.75% -2.58% 2015/11/ % 5.52% -0.11% % 4.52% -0.19% % 8.30% 0.13% % 6.52% -0.09% 2015/10/ % 5.00% 3.61% % 3.97% 3.60% % 7.75% 3.52% % 6.05% 3.55% 2015/09/ % 5.20% -2.72% % 4.14% -2.80% % 8.95% -2.52% % 6.29% -2.77% 2015/08/ % 5.02% -2.10% % 3.99% -2.18% % 8.63% -1.98% % 6.06% -2.23% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 7.03% 1.66% % 7.10% 1.55% % 8.19% 1.77% % 8.26% 1.65% 2016/06/ % 7.11% 4.37% % 7.17% 4.24% % 8.49% 4.38% % 8.54% 4.40% 2016/05/ % 7.36% -0.70% % 7.41% -0.73% % 8.78% -0.45% % 8.83% -0.55% 2016/04/ % 7.27% 2.39% % 7.32% 2.36% % 8.68% 2.54% % 8.72% 2.43% 2016/03/ % 7.41% 4.32% % 7.46% 4.17% % 8.85% 4.25% % 8.88% 4.17% 2016/02/ % 7.68% 1.58% % 7.72% 1.52% % 9.52% 1.74% % 9.57% 1.61% 2016/01/ % 7.77% -0.73% % 7.80% -0.84% % 9.63% -0.75% % 9.67% -0.85% 2015/12/ % 7.63% -2.56% % 7.65% -2.62% % 9.44% -2.29% % 9.47% -2.35% 2015/11/ % 7.37% -0.05% % 7.38% -0.13% % 9.13% 0.02% % 9.15% 0.01% 2015/10/ % 6.97% 3.50% % 6.99% 3.32% % 8.80% 3.45% % 8.84% 3.35% 2015/09/ % 7.24% -2.72% % 7.26% -2.78% % 9.14% -2.52% % 9.18% -2.65% 2015/08/ % 6.97% -2.22% % 6.99% -2.26% % 8.80% -2.09% % 8.82% -2.14% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 13.61% 2.17% % 13.68% 2.08% 2016/06/ % 13.34% 5.04% % 13.41% 4.85% 2016/05/ % 13.81% -0.13% % 13.86% -0.17% 2016/04/ % 13.65% 2.89% % 13.69% 2.81% 2016/03/ % 13.41% 4.77% % 13.53% 4.67% 2016/02/ % 13.89% 2.13% % 13.98% 2.04% 2016/01/ % 14.04% -0.41% % 14.13% -0.67% 2015/12/ % 13.77% -1.98% % 13.82% -2.16% 2015/11/ % 13.31% 0.33% % 13.33% 0.25% 2015/10/ % 13.09% 3.46% % 13.15% 3.37% 2015/09/ % 13.61% -2.25% % 13.66% -2.38% 2015/08/ % 13.09% -1.77% % 13.12% -1.85% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

9 聯 博 房 貸 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 ATX 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.28% 2.54% % 6.85% 2.46% % 7.04% 2.38% % 8.01% 2.57% 2016/06/ % 5.41% 0.60% % 7.00% 0.59% % 7.19% 0.52% % 8.47% 0.71% 2016/05/ % 5.41% 0.00% % 6.99% -0.01% % 7.17% -0.09% % 8.46% 0.11% 2016/04/ % 5.39% 1.05% % 6.96% 1.04% % 7.13% 0.91% % 8.42% 1.16% 2016/03/ % 5.43% 1.52% % 7.00% 1.50% % 7.17% 1.46% % 8.48% 1.70% 2016/02/ % 5.47% -1.33% % 7.04% -1.35% % 7.19% -1.45% % 8.94% -1.27% 2016/01/ % 5.38% -1.02% % 6.91% -1.18% % 7.06% -1.21% % 8.78% -1.03% 2015/12/ % 5.30% -0.58% % 6.80% -0.52% % 6.94% -0.68% % 8.64% -0.37% 2015/11/ % 5.25% 0.29% % 6.72% 0.27% % 6.86% 0.21% % 8.54% 0.43% 2015/10/ % 5.24% -0.72% % 6.70% -0.86% % 6.83% -0.94% % 8.52% -0.79% 2015/09/ % 5.20% -0.14% % 6.65% -0.08% % 6.77% -0.16% % 8.45% 0.06% 2015/08/ % 5.17% -0.28% % 6.60% -0.36% % 6.71% -0.44% % 8.39% -0.22% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 8.20% 2.48% % 13.45% 2.99% % 13.65% 2.93% 2016/06/ % 8.67% 0.65% % 13.48% 1.34% % 13.69% 1.27% 2016/05/ % 8.65% 0.03% % 13.47% 0.57% % 13.67% 0.47% 2016/04/ % 8.60% 1.03% % 13.42% 1.50% % 13.60% 1.44% 2016/03/ % 8.65% 1.66% % 13.36% 2.14% % 13.59% 2.06% 2016/02/ % 9.12% -1.38% % 13.43% -0.87% % 13.64% -0.95% 2016/01/ % 8.94% -1.13% % 13.18% -0.69% % 13.38% -0.72% 2015/12/ % 8.79% -0.45% % 12.96% 0.09% % 13.16% -0.01% 2015/11/ % 8.69% 0.36% % 12.83% 0.66% % 13.00% 0.56% 2015/10/ % 8.65% -0.87% % 12.78% -0.78% % 12.94% -0.87% 2015/09/ % 8.57% -0.08% % 12.68% 0.37% % 12.83% 0.26% 2015/08/ % 8.51% -0.29% % 12.59% 0.10% % 12.72% 0.05% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.45%(BTX ) 1%(BA )

10 聯 博 新 興 市 場 多 元 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 加 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 6.07% 3.02% % 7.20% 3.12% % 6.11% 3.00% % 4.91% 2.83% 2016/06/ % 6.28% 4.79% % 7.69% 4.89% % 6.32% 4.82% % 5.43% 4.72% 2016/05/ % 6.48% -2.75% % 7.93% -2.74% % 6.53% -2.83% % 5.59% -2.82% 2016/04/ % 6.28% 0.02% % 7.66% 0.12% % 6.31% 0.01% % 5.41% -0.05% 2016/03/ % 6.26% 8.59% % 7.65% 8.51% % 6.30% 8.42% % 5.41% 8.42% 2016/02/ % 6.78% 0.84% % 8.90% 1.03% % 6.81% 0.85% % 5.85% 0.85% 2016/01/ % 6.90% -1.31% % 9.04% -1.46% % 6.92% -1.71% % 6.35% -1.53% 2015/12/ % 6.64% -2.72% % 8.68% -2.48% % 7.30% -2.82% % 6.10% -2.68% 2015/11/ % 6.39% -2.15% % 8.36% -2.07% % 7.01% -2.15% % 5.87% -2.27% 2015/10/ % 6.25% 4.18% % 8.18% 4.03% % 6.85% 3.98% % 5.74% 3.99% 2015/09/ % 6.59% -1.85% % 8.61% -1.66% % 7.22% -1.75% % 6.05% -1.80% 2015/08/ % 6.36% -4.81% % 8.31% -4.63% % 6.96% -4.92% % 5.84% -4.60% 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 2016/07/ % 4.82% 2.89% 2016/06/ % 4.99% 4.65% 2016/05/ % 5.15% -2.75% 2016/04/ % 4.99% -0.08% 2016/03/ % 4.98% 8.42% 2016/02/ % 5.39% 0.90% 2016/01/ % 5.49% -1.50% 2015/12/ % 5.28% -2.82% 2015/11/ % 5.09% -2.16% 2015/10/ % 4.98% 4.16% 2015/09/ % 5.25% -1.86% 2015/08/ % 5.07% -4.89% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

11 聯 博 亞 洲 股 票 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 級 別 歐 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.93% 5.46% % 3.95% 4.74% % 5.05% 5.55% % 5.47% 5.63% 2016/06/ % 4.24% 2.90% % 4.16% 3.18% % 5.69% 2.66% % 6.07% 2.79% 2016/05/ % 4.30% -2.43% % 4.26% 0.35% % 5.75% -2.48% % 6.14% -2.33% 2016/04/ % 4.10% -2.07% % 4.13% -2.66% % 5.47% -2.02% % 5.85% -1.90% 2016/03/ % 4.05% 11.89% % 4.09% 6.95% % 5.41% 11.75% % 5.79% 11.82% 2016/02/ % 4.49% -0.54% % 4.41% -0.90% % 6.93% -0.39% % 6.39% -0.29% 2016/01/ % 4.62% -6.41% % 4.68% -6.15% % 7.12% -6.71% % 7.17% -6.56% 2015/12/ % 4.16% -1.34% % 4.17% -4.10% % 6.39% -0.99% % 6.44% -0.90% 2015/11/ % 4.06% -2.70% % 4.04% 1.24% % 6.25% -2.59% % 6.30% -2.48% 2015/10/ % 3.95% 6.13% % 3.94% 7.90% % 6.06% 5.83% % 6.12% 5.71% 2015/09/ % 4.33% 0.20% % 4.36% 0.53% % 6.63% 0.29% % 8.03% 0.50% 2015/08/ % 4.18% % % 4.03% % % 6.40% % % 7.74% % 級 別 AD 加 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 AD 英 鎊 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.97% 5.46% % 10.31% 5.94% % 3.94% 5.45% % 2.96% 5.37% 2016/06/ % 4.29% 2.61% % 11.01% 2.89% % 4.25% 2.85% % 3.19% 2.81% 2016/05/ % 4.34% -2.44% % 11.10% -2.06% % 4.31% -2.24% % 3.23% -2.44% 2016/04/ % 4.13% -2.09% % 10.56% -1.45% % 4.11% -2.03% % 3.08% -2.16% 2016/03/ % 4.09% 11.50% % 11.62% 12.23% % 4.06% 11.91% % 3.05% 11.69% 2016/02/ % 4.51% -0.37% % 12.81% -0.21% % 4.50% -0.50% % 3.38% -0.55% 2016/01/ % 4.64% -6.91% % 13.12% -6.84% % 5.01% -6.75% % 3.48% -6.56% 2015/12/ % 4.87% -1.45% % 11.72% -1.14% % 4.50% -1.38% % 3.13% -1.42% 2015/11/ % 4.74% -2.64% % 11.38% -2.43% % 4.39% -2.65% % 3.06% -2.71% 2015/10/ % 4.60% 5.81% % 11.02% 5.75% % 4.26% 5.97% % 2.97% 6.04% 2015/09/ % 5.03% 0.11% % 12.05% 0.62% % 4.67% 0.13% % 3.26% 0.11% 2015/08/ % 4.85% % % 11.60% % % 4.50% % % 3.14% % 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.08% 5.51% % 9.33% 5.81% 2016/06/ % 4.63% 2.56% % 9.94% 2.88% 2016/05/ % 4.68% -2.54% % 10.03% -2.13% 2016/04/ % 4.45% -2.01% % 9.55% -1.52% 2016/03/ % 4.40% 11.58% % 10.57% 12.13% 2016/02/ % 5.80% -0.47% % 11.66% -0.29% 2016/01/ % 5.96% -6.75% % 11.94% -6.89% 2015/12/ % 5.35% -1.15% % 10.67% -1.24% 2015/11/ % 5.23% -2.58% % 10.36% -2.52% 2015/10/ % 5.08% 5.80% % 10.03% 5.76% 2015/09/ % 5.55% 0.21% % 10.97% 0.56% 2015/08/ % 5.36% % % 10.56% % / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

12 聯 博 全 球 價 值 型 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.45% 4.23% % 5.63% 4.25% % 11.13% 4.68% % 3.27% 4.13% 2016/06/ % 4.65% -3.26% % 6.11% -3.29% % 11.44% -3.07% % 3.74% -3.62% 2016/05/ % 4.43% 1.04% % 5.81% 1.16% % 10.86% 1.64% % 3.55% 1.10% 2016/04/ % 4.42% 0.00% % 5.80% 0.04% % 10.85% 0.44% % 3.55% 0.01% 2016/03/ % 4.42% 7.74% % 5.79% 7.67% % 11.43% 8.31% % 3.55% 7.68% 2016/02/ % 4.76% -0.16% % 6.97% -0.05% % 12.29% 0.20% % 3.83% -0.07% 2016/01/ % 4.85% -6.71% % 7.09% -6.84% % 12.47% -6.84% % 4.25% -6.78% 2015/12/ % 4.38% -3.48% % 6.39% -3.21% % 11.19% -3.16% % 3.84% -3.52% 2015/11/ % 4.23% -1.32% % 6.17% -1.22% % 10.77% -1.05% % 3.71% -1.41% 2015/10/ % 4.16% 7.01% % 6.07% 6.87% % 10.58% 6.96% % 3.65% 6.96% 2015/09/ % 4.55% -4.68% % 6.63% -4.60% % 11.56% -4.25% % 3.99% -4.70% 2015/08/ % 4.22% -6.47% % 6.15% -6.38% % 10.71% -6.26% % 3.70% -6.22% 級 別 BD 級 別 美 元 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.29% 4.15% % 4.47% 4.23% % 9.96% 4.61% % 2.11% 4.04% 2016/06/ % 3.44% -3.38% % 4.89% -3.38% % 10.21% -2.99% % 2.58% -3.65% 2016/05/ % 3.28% 0.94% % 4.65% 1.06% % 9.70% 1.51% % 2.45% 1.01% 2016/04/ % 3.27% -0.09% % 4.64% -0.05% % 9.70% 0.36% % 2.45% -0.09% 2016/03/ % 3.27% 7.69% % 4.64% 7.57% % 10.26% 8.22% % 2.45% 7.59% 2016/02/ % 3.52% -0.25% % 5.73% -0.15% % 11.03% 0.13% % 2.64% -0.17% 2016/01/ % 3.59% -6.78% % 5.83% -6.87% % 11.20% -6.96% % 2.99% -6.88% 2015/12/ % 3.24% -3.58% % 5.25% -3.31% % 10.05% -3.26% % 2.70% -3.55% 2015/11/ % 3.13% -1.39% % 5.07% -1.31% % 9.67% -1.13% % 2.61% -1.50% 2015/10/ % 3.08% 7.07% % 5.00% 6.88% % 9.50% 6.97% % 2.57% 6.98% 2015/09/ % 3.37% -4.77% % 5.45% -4.63% % 10.38% -4.34% % 2.81% -4.80% 2015/08/ % 3.13% -6.54% % 5.06% -6.47% % 9.62% -6.34% % 2.60% -6.31% 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

13 聯 博 日 本 策 略 價 值 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 日 圓 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 AD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 9, % 3.03% 7.83% % 5.56% 7.72% % 6.45% 7.79% % 4.09% 7.78% 2016/06/29 9, % 3.22% % % 5.87% % % 6.82% % % 4.33% % 2016/05/27 10, % 2.97% 4.25% % 5.40% 4.37% % 6.28% 4.40% % 3.98% 4.19% 2016/04/28 9, % 3.01% -1.17% % 5.46% -1.40% % 6.35% -1.18% % 4.02% -1.34% 2016/03/30 10, % 2.96% 3.89% % 5.37% 4.02% % 6.24% 4.06% % 3.96% 3.96% 2016/02/26 9, % 3.05% % % 6.08% % % 6.42% % % 3.91% % 2016/01/28 10, % 2.82% -7.09% % 5.54% -7.52% % 5.87% -7.44% % 3.36% -7.41% 2015/12/30 11, % 2.53% -3.42% % 4.95% -3.09% % 5.25% -2.99% % 3.01% -3.36% 2015/11/27 12, % 2.43% 1.83% % 4.75% 1.93% % 5.04% 2.06% % 2.88% 1.75% 2015/10/29 12, % 2.49% 12.33% % 4.88% 12.12% % 5.19% 11.84% % 2.96% 12.33% 2015/09/29 10, % 2.85% -7.35% % 5.57% -7.22% % 7.11% -7.05% % 3.39% -7.34% 2015/08/28 11, % 2.55% -8.20% % 4.98% -8.54% % 6.36% -8.42% % 3.03% -8.57% 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 級 別 日 圓 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 10.83% 8.04% 9, % 2.03% 7.75% % 4.54% 7.59% % 3.07% 7.63% 2016/06/ % 11.28% % 9, % 2.15% % % 4.79% % % 3.25% % 2016/05/ % 11.19% 5.06% 10, % 1.99% 4.18% % 4.41% 4.31% % 2.99% 4.12% 2016/04/ % 11.33% -0.80% 9, % 2.01% -1.25% % 4.46% -1.50% % 3.02% -1.43% 2016/03/ % 11.15% 4.69% 10, % 1.98% 3.80% % 4.38% 3.95% % 2.97% 3.89% 2016/02/ % 11.48% % 9, % 2.04% % % 5.04% % % 2.88% % 2016/01/ % 10.47% -7.53% 10, % 1.88% -7.17% % 4.59% -7.58% % 2.42% -7.45% 2015/12/ % 9.48% -2.98% 11, % 1.69% -3.50% % 4.11% -3.18% % 2.17% -3.39% 2015/11/ % 9.08% 2.25% 12, % 1.62% 1.75% % 3.94% 1.87% % 2.08% 1.62% 2015/10/ % 9.32% 12.25% 11, % 1.67% 12.31% % 4.05% 12.06% % 2.13% 12.23% 2015/09/ % 10.66% -6.93% 10, % 1.91% -7.43% % 4.62% -7.27% % 2.44% -7.37% 2015/08/ % 9.51% -8.52% 11, % 1.70% -8.26% % 4.13% -8.65% % 2.18% -8.66% 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/ % 9.83% 7.94% 2016/06/ % 10.21% % 2016/05/ % 10.20% 4.98% 2016/04/ % 10.32% -0.91% 2016/03/ % 10.16% 4.61% 2016/02/ % 10.46% % 2016/01/ % 9.53% -7.67% 2015/12/ % 8.64% -3.04% 2015/11/ % 8.27% 2.18% 2015/10/ % 8.49% 12.19% 2015/09/ % 9.71% -6.95% 2015/08/ % 8.66% -8.58% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

14 聯 博 美 國 成 長 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 2.13% 5.31% % 3.26% 5.45% % 8.57% 5.65% % 1.27% 5.22% 2016/06/ % 2.25% -2.15% % 3.69% -2.13% % 8.80% -1.64% % 1.35% -2.21% 2016/05/ % 2.18% 2.20% % 3.57% 2.31% % 8.52% 2.80% % 1.31% 2.12% 2016/04/ % 2.22% -1.05% % 3.63% -0.98% % 8.67% -0.55% % 1.33% -1.12% 2016/03/ % 2.20% 5.70% % 3.60% 5.79% % 8.27% 6.20% % 1.32% 5.60% 2016/02/ % 2.30% -0.61% % 4.19% -0.38% % 8.65% -0.09% % 1.38% -0.68% 2016/01/ % 2.36% -6.36% % 4.29% -6.50% % 8.86% -6.35% % 1.41% -6.41% 2015/12/ % 2.13% -1.18% % 3.86% -0.97% % 7.96% -0.67% % 1.27% -1.30% 2015/11/ % 2.11% 1.27% % 3.82% 1.40% % 7.88% 1.72% % 1.26% 1.19% 2015/10/ % 2.13% 7.17% % 3.87% 7.11% % 7.98% 7.19% % 1.28% 7.14% 2015/09/ % 2.35% -1.74% % 4.26% -1.74% % 8.78% -1.42% % 1.40% -1.80% 2015/08/ % 2.23% -5.82% % 4.04% -5.66% % 8.32% -5.53% % 1.33% -5.91% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 2.41% 5.27% % 7.72% 5.56% 2016/06/ % 2.79% -2.16% % 7.90% -1.72% 2016/05/ % 2.70% 2.24% % 7.65% 2.71% 2016/04/ % 2.74% -1.06% % 7.78% -0.63% 2016/03/ % 2.72% 5.66% % 7.40% 6.11% 2016/02/ % 3.26% -0.46% % 7.73% -0.18% 2016/01/ % 3.34% -6.53% % 7.92% -6.46% 2015/12/ % 3.01% -1.04% % 7.11% -0.76% 2015/11/ % 2.98% 1.33% % 7.04% 1.65% 2015/10/ % 3.02% 7.00% % 7.13% 7.17% 2015/09/ % 3.31% -1.76% % 7.85% -1.51% 2015/08/ % 3.14% -5.75% % 7.43% -5.63% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

15 聯 博 歐 洲 價 值 型 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 歐 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 美 元 避 險 級 別 BD 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.06% 3.34% % 6.69% 3.59% % 5.24% 3.85% % 2.95% 3.21% 2016/06/ % 4.20% -6.36% % 6.90% -6.12% % 5.07% -6.53% % 3.05% -6.42% 2016/05/ % 3.85% 3.69% % 6.35% 3.86% % 4.66% 3.74% % 2.80% 3.62% 2016/04/ % 3.93% 0.54% % 6.50% 0.55% % 4.78% 0.41% % 2.86% 0.37% 2016/03/ % 3.98% 1.22% % 6.55% 1.63% % 4.82% 1.37% % 2.89% 1.23% 2016/02/ % 4.08% -1.07% % 6.71% -1.42% % 4.94% -1.29% % 2.97% -1.18% 2016/01/ % 4.09% -7.05% % 6.70% -7.12% % 4.59% -6.98% % 2.98% -7.15% 2015/12/ % 3.69% -4.31% % 6.04% -3.97% % 4.15% -4.33% % 2.68% -4.36% 2015/11/ % 3.54% 2.72% % 5.80% 2.50% % 3.98% 2.29% % 2.58% 2.62% 2015/10/ % 3.63% 7.82% % 5.94% 7.96% % 4.08% 8.31% % 2.64% 7.77% 2015/09/ % 3.99% -3.81% % 6.52% -3.52% % 4.48% -3.39% % 2.90% -3.83% 2015/08/ % 3.73% -7.71% % 6.07% -8.03% % 4.20% -8.74% % 2.71% -7.81% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 5.57% 3.44% % 4.14% 3.78% 2016/06/ % 5.75% -6.18% % 3.95% -6.64% 2016/05/ % 5.29% 3.78% % 3.63% 3.74% 2016/04/ % 5.42% 0.46% % 3.72% 0.25% 2016/03/ % 5.46% 1.54% % 3.75% 1.38% 2016/02/ % 5.59% -1.45% % 3.85% -1.39% 2016/01/ % 5.59% -7.24% % 3.47% -7.13% 2015/12/ % 5.03% -4.07% % 3.14% -4.37% 2015/11/ % 4.83% 2.43% % 3.01% 2.20% 2015/10/ % 4.96% 8.00% % 3.09% 8.30% 2015/09/ % 5.44% -3.63% % 3.39% -3.48% 2015/08/ % 5.06% -8.20% % 3.18% -8.76% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

16 聯 博 中 國 時 機 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.23% 2.62% % 5.36% 2.72% % 5.79% 2.80% % 10.69% 3.12% 2016/06/ % 4.43% 1.47% % 5.87% 1.55% % 6.33% 1.65% % 11.11% 1.89% 2016/05/ % 4.44% -1.52% % 5.89% -1.53% % 6.35% -1.40% % 11.12% -1.06% 2016/04/ % 4.29% -0.43% % 5.67% -0.41% % 6.12% -0.36% % 10.72% -0.11% 2016/03/ % 4.29% 10.32% % 5.67% 10.33% % 6.12% 10.43% % 13.01% 10.76% 2016/02/ % 4.69% -1.55% % 7.48% -1.52% % 6.69% -1.41% % 14.16% -1.24% 2016/01/ % 4.78% % % 7.61% % % 7.48% % % 14.34% % 2015/12/ % 4.07% -1.14% % 6.46% -0.84% % 6.35% -0.77% % 12.11% -0.90% 2015/11/ % 4.02% -1.51% % 6.39% -1.43% % 6.28% -1.29% % 11.91% -1.12% 2015/10/ % 3.90% 6.15% % 6.19% 5.91% % 6.09% 5.72% % 11.52% 5.84% 2015/09/ % 4.24% -0.35% % 6.73% -0.37% % 7.49% -0.09% % 12.52% 0.06% 2015/08/ % 4.10% % % 6.48% % % 7.22% % % 12.05% % 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.08% 2.46% % 3.17% 2.53% % 4.31% 2.63% % 4.73% 2.64% 2016/06/ % 3.63% 1.26% % 3.32% 1.38% % 4.76% 1.46% % 5.20% 1.56% 2016/05/ % 3.63% -1.44% % 3.33% -1.61% % 4.77% -1.70% % 5.21% -1.42% 2016/04/ % 3.51% -0.50% % 3.22% -0.52% % 4.60% -0.50% % 5.03% -0.46% 2016/03/ % 3.51% 10.28% % 3.22% 10.22% % 4.60% 10.24% % 5.03% 10.26% 2016/02/ % 3.84% -1.62% % 3.52% -1.57% % 6.29% -1.55% % 5.49% -1.44% 2016/01/ % 4.06% % % 3.59% % % 6.40% % % 6.28% % 2015/12/ % 3.45% -1.06% % 3.05% -1.22% % 5.43% -0.93% % 5.33% -0.79% 2015/11/ % 3.41% -1.50% % 3.02% -1.60% % 5.37% -1.45% % 5.28% -1.38% 2015/10/ % 3.31% 5.94% % 2.93% 6.08% % 5.21% 5.93% % 5.12% 5.74% 2015/09/ % 3.60% -0.40% % 3.19% -0.36% % 5.66% -0.46% % 6.45% -0.25% 2015/08/ % 3.48% % % 3.08% % % 5.45% % % 6.22% % 級 別 BD 歐 元 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 2.03% 2.37% % 9.64% 3.04% 2016/06/ % 2.51% 1.17% % 9.99% 1.81% 2016/05/ % 2.51% -1.54% % 10.01% -1.12% 2016/04/ % 2.43% -0.59% % 9.65% -0.20% 2016/03/ % 2.43% 10.22% % 11.91% 10.67% 2016/02/ % 2.66% -1.73% % 12.97% -1.31% 2016/01/ % 2.87% % % 13.14% % 2015/12/ % 2.44% -1.22% % 11.09% -0.99% 2015/11/ % 2.42% -1.59% % 10.92% -1.19% 2015/10/ % 2.34% 5.97% % 10.56% 5.82% 2015/09/ % 2.55% -0.49% % 11.47% -0.11% 2015/08/ % 2.46% % % 11.03% % / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

17 聯 博 全 球 不 動 產 證 券 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 4.84% 4.42% % 5.99% 4.51% % 6.42% 4.52% % 3.88% 4.34% 2016/06/ % 5.04% 2.96% % 6.42% 2.97% % 6.89% 3.00% % 4.04% 2.88% 2016/05/ % 5.11% -0.12% % 6.50% 0.06% % 6.97% 0.03% % 4.10% -0.20% 2016/04/ % 5.06% -0.52% % 6.44% -0.35% % 6.90% -0.31% % 4.05% -0.61% 2016/03/ % 5.04% 8.07% % 6.42% 7.99% % 6.88% 8.06% % 4.04% 7.99% 2016/02/ % 5.40% 0.53% % 7.37% 0.69% % 7.36% 0.69% % 4.33% 0.44% 2016/01/ % 5.55% -3.94% % 7.57% -4.10% % 8.01% -3.97% % 4.45% -4.03% 2015/12/ % 5.14% 0.09% % 7.00% 0.31% % 7.41% 0.35% % 4.13% 0.00% 2015/11/ % 5.14% -1.14% % 7.00% -1.07% % 7.41% -1.03% % 4.12% -1.16% 2015/10/ % 5.06% 4.48% % 6.88% 4.44% % 7.29% 4.28% % 4.06% 4.42% 2015/09/ % 5.37% -0.19% % 7.30% -0.11% % 8.70% 0.01% % 4.30% -0.28% 2015/08/ % 5.22% -5.38% % 7.09% -5.39% % 8.44% -5.38% % 4.19% -5.47% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/ % 5.03% 4.41% 2016/06/ % 5.42% 2.95% 2016/05/ % 5.48% -0.02% 2016/04/ % 5.43% -0.43% 2016/03/ % 5.42% 7.95% 2016/02/ % 6.29% 0.60% 2016/01/ % 6.46% -4.11% 2015/12/ % 5.98% 0.22% 2015/11/ % 5.98% -1.15% 2015/10/ % 5.88% 4.44% 2015/09/ % 6.23% -0.20% 2015/08/ % 6.05% -5.47% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

18 聯 博 成 熟 市 場 多 元 收 益 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/ % 7.58% 2.33% % 8.76% 2.44% % 6.41% 2.24% % 14.27% 2.85% 2016/06/ % 7.73% 1.01% % 9.18% 0.99% % 6.82% 0.72% % 14.24% 1.43% 2016/05/ % 7.69% 0.28% % 9.13% 0.39% % 6.79% 0.20% % 14.17% 0.71% 2016/04/ % 7.64% 1.16% % 9.07% 1.21% % 6.74% 1.09% % 14.06% 1.62% 2016/03/ % 7.70% 4.75% % 9.14% 4.73% % 6.79% 4.59% % 14.27% 5.27% 2016/02/ % 8.02% 0.29% % 10.05% 0.46% % 7.07% 0.21% % 14.85% 0.79% 2016/01/ % 8.06% -2.90% % 10.11% -2.89% % 7.53% -2.87% % 14.92% -2.67% 2015/12/ % 7.70% -1.18% % 9.63% -1.02% % 7.19% -1.22% % 14.20% -0.86% 2015/11/ % 7.53% -1.44% % 9.43% -1.35% % 7.03% -1.55% % 13.86% -1.09% 2015/10/ % 7.40% 3.38% % 9.26% 3.38% % 6.91% 3.38% % 13.61% 3.43% 2015/09/ % 7.71% -1.46% % 9.64% -1.37% % 7.19% -1.57% % 14.18% -0.97% 2015/08/ % 7.48% -4.13% % 9.35% -3.98% % 6.97% -3.97% % 13.74% -3.71% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H

19 聯 博 優 化 波 動 股 票 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/ % 3.44% 2.82% % 4.60% 2.88% 2016/06/ % 3.57% 0.47% % 5.00% 0.53% 2016/05/ % 3.52% 1.37% % 4.93% 1.44% 2016/04/ % 3.54% -0.47% % 4.95% -0.42% 2016/03/ % 3.52% 5.60% % 4.92% 5.62% 2016/02/ % 3.69% -1.23% % 5.55% -1.08% 2016/01/ % 3.75% -2.56% % 5.63% -2.71% 2015/12/ % 3.53% -0.18% % 5.30% 0.03% 2015/11/ % 3.53% -0.18% % 5.30% -0.09% 2015/10/ % 3.51% 6.11% % 5.27% 6.21% 2015/09/ % 3.79% -0.92% % 5.69% -0.77% 2015/08/ % 3.66% -5.90% % 5.48% -5.81% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管

20 境 內 基 金 配 息 資 訊 聯 博 新 興 市 場 企 業 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 類 型 ( 新 台 幣 ) AT 類 型 ( 美 元 ) 報 酬 率 2016/07/ % 6.72% 1.29% % 5.22% 1.46% 2016/06/ % 6.78% 1.92% % 3.39% 2.11% 2016/05/ % 6.86% -0.01% % 5.36% -0.16% 2016/04/ % 6.83% 1.93% % 5.34% 1.95% 2016/03/ % 6.92% 3.03% % 5.42% 3.69% 2016/02/ % 7.07% 0.47% % 5.26% 0.52% 2016/01/ % 7.08% -0.58% % 5.14% -0.58% 2015/12/ % 6.99% -2.12% % 5.62% -2.08% 2015/1 1 / % 6.79% -0.42% % 5.47% -0.02% 2015/10/ % 6.74% 2.15% % 5.46% 1.73% 2015/09/ % 6.84% -1.70% % 4.93% -1.70% 2015/08/ % 6.68% -1.50% % 2.71% -1.49% 2015/07/ % 6.56% -0.32% % 5.66% -0.29% 2015/06/ % 6.49% -0.53% % 5.24% -0.55% 2015/05/ % 6.43% 0.36% % 3.55% 0.19% 2015/04/ % 6.41% 0.80% % 3.10% 0.45% /03/ % 6.44% -0.34% 2015/02/ % 6.38% 0.78% 2015/01/ % 6.39% 0.27% 2014/12/ % 6.37% -2.49% 2014/1 1 / % 6.19% -0.12% 2014/10/ % 6.14% 0.19% 2014/09/ % 6.12% -1.62% 2014/08/ % 5.99% 0.90% 2014/07/ % 6.01% -0.08% 2014/06/ % 4.97% 0.35% 2014/05/ % 4.97% 1.90% 2014/04/ % 5.05% 0.96% 2014/03/ % 5.07% 0.67% 2014/02/ % 5.09% 1.72% 2014/01/ % 5.14% -0.32% 2013/12/ % 5.10% -0.55% 2013/1 1 / % 5.05% -0.68% 2013/10/ % 5.00% 2.12% 2013/09/ % 5.08% 1.88% 2013/08/ % 5.15% -2.18% 2013/07/30 成 立 日 起 屆 滿 # 二 個 月 後 配 息 % 7.50% -4.29% 報 酬 率 : Lipper ( ) * %=( / )X100% %=( / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) # ( ) + AT ( ) ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 基 金 進 行 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用

簽 呈

簽      呈 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 公 告 中 華 民 國 105 年 5 月 4 日 台 新 投 (105) 總 發 文 字 第 00116 號 主 旨 : 本 公 司 經 理 之 台 新 亞 美 短 期 債 券 證 券 投 資 信 託 基 金 等 3 檔 基 金 ( 以 下 合 稱 本 基 金 ), 修 正 證 券 投 資 信 託 契 約 暨 配 合 修 正 公 開 說 明

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102.6.30.xls 之 二 資 產 負 債 權 益 展 開 表 102 年 6 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 會 計 項 目 展 開 項 目 現 金 及 約 當 現 金 75,497 75,497 存 放 央 行 及 拆 借 銀 178 178 同 業 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 139,578 139,578 對 金 融 相 關 事 業 之 資 本 投 資

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2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2

2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557

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