1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业

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1 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 07 月 20 日 第 1 页 共 12 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 (LOF) 场 内 简 称 中 欧 300 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 06 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 78,710, 份 本 基 金 以 沪 深 300 指 数 作 为 基 金 投 资 组 合 跟 踪 的 标 的 指 数, 在 对 标 的 指 数 有 效 跟 踪 的 被 动 投 资 基 础 上, 结 合 增 强 型 的 主 动 投 资, 力 求 控 制 本 基 金 净 值 投 资 目 标 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 误 差 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75%, 以 实 现 高 于 标 的 指 数 的 投 资 收 益 和 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 结 合 深 入 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术, 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 对 投 资 组 合 进 行 适 度 优 化 投 资 策 略 调 整, 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下, 力 求 取 得 超 越 标 的 指 数 的 投 资 收 益 第 2 页 共 12 页

3 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 95%* 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5%* 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 04 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 30,907, 本 期 利 润 19,917, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 121,253, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 10.70% 2.49% 9.98% 2.48% 0.72% 0.01% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 第 3 页 共 12 页

4 变 动 的 比 较 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 06 月 24 日 2015 年 06 月 30 日 ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 (LOF)( 场 内 简 称 : 中 欧 300) 基 金 基 准 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 历 任 上 海 金 信 证 券 研 究 所 基 金 经 研 究 员, 中 原 证 券 研 究 所 理, 中 欧 研 究 员, 光 大 保 德 信 基 金 增 强 回 研 究 员 2009 年 10 月 加 入 报 债 券 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 至 袁 争 光 型 证 券 投 资 基 2013 年 04 月 11 日 2015 年 05 月 18 日 9 年 今, 曾 任 研 究 员 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 中 金 ( LOF) 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 基 金 经 资 基 金 的 基 金 经 理 中 欧 理, 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 新 动 力 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 股 票 型 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 第 4 页 共 12 页

5 证 券 投 投 资 基 金 基 金 经 理, 现 任 资 基 金 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 (LOF) 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 基 金 经 中 欧 新 动 力 股 票 型 证 券 投 理, 中 欧 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 价 值 智 中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 选 回 报 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 历 任 千 禧 年 基 金 量 化 基 金 经 理, 中 信 证 券 股 份 有 限 本 基 金 公 司 另 类 投 资 业 务 线 高 级 基 金 经 2015 年 05 月 副 总 裁 2015 年 4 月 加 入 中 曲 径 理, 事 业 8 年 18 日 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 部 负 责 任 事 业 部 负 责 人, 中 欧 沪 人 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 第 5 页 共 12 页

6 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 伴 随 着 杠 杆 型 增 量 资 金, 上 半 年 以 推 动 经 济 转 型 为 主 题 的 牛 市 走 出 超 出 预 期 的 火 爆 行 情, 部 分 题 材 个 股 已 经 呈 现 了 较 为 明 显 的 泡 沫 在 报 告 期 内, 我 们 在 保 持 较 高 被 动 部 分 仓 位 的 情 况 下, 利 用 量 化 选 股 模 型, 精 选 了 估 值 合 理, 成 长 性 较 高, 同 时 具 有 国 企 改 革 预 期 的 个 股, 作 为 主 动 配 置 下 半 年, 我 们 认 为 随 着 一 轮 去 杠 杆 回 调 的 结 束, 以 沪 深 300 成 分 股 为 代 表 的 蓝 筹 股, 将 率 先 企 稳 我 们 看 好 蓝 筹 股 中 医 药 消 费 和 金 融 等 行 业 中 估 值 合 理 转 型 成 长 潜 力 高 的 个 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 10.70%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 9.98%, 基 金 投 资 收 益 高 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 114,643, 其 中 : 股 票 114,643, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 第 6 页 共 12 页

7 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,325, 其 他 资 产 3,263, 合 计 125,233, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 ( 指 数 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 255, B 采 矿 业 4,961, C 制 造 业 35,774, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,542, E 建 筑 业 4,708, F 批 发 和 零 售 业 2,260, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 4,349, H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 6,031, J 金 融 业 36,429, K 房 地 产 业 4,329, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,086, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 857, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 第 7 页 共 12 页

8 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 117, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,341, S 综 合 293, 合 计 107,339, 报 告 期 末 ( 积 极 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 602, C 制 造 业 1,922, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 307, E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 233, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 480, H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 604, K 房 地 产 业 3,133, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 18, 合 计 7,304, 第 8 页 共 12 页

9 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 民 生 银 行 510,534 5,074, 中 国 平 安 48,973 4,012, 招 商 银 行 152,351 2,852, 中 信 证 券 72,716 1,956, 浦 发 银 行 103,338 1,752, 海 通 证 券 73,210 1,595, 中 国 中 车 82,996 1,523, 交 通 银 行 181,193 1,493, 格 力 电 器 22,238 1,421, 万 科 A 89,565 1,300, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 福 星 股 份 72,300 1,020, 天 保 基 建 76, , 武 钢 股 份 116, , 信 达 地 产 96, , 国 信 证 券 24, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 9 页 共 12 页

10 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 第 10 页 共 12 页

11 1 存 出 保 证 金 173, 应 收 证 券 清 算 款 2,562, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 3, 应 收 申 购 款 525, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 3,263, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 114,544, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 20,396, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 56,230, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "" 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 78,710, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 第 11 页 共 12 页

12 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 3 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 4 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 : , 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 12 页 共 12 页

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