1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 第 1 页 共 12 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 新 华 趋 势 领 航 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 9 月 11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 466,417, 份 把 握 整 体 市 场 和 行 业 中 的 趋 势 机 会, 精 选 具 有 盈 利 增 长 趋 势 以 及 股 票 价 格 趋 势 的 优 质 上 市 公 司 进 行 投 资, 投 资 目 标 在 风 险 可 控 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 净 值 的 持 续 稳 定 增 长 本 基 金 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 主 动 投 资 策 略, 深 入 分 析 并 积 极 跟 踪 驱 动 股 票 市 场 债 券 市 场 行 业 板 块 公 司 股 价 形 成 上 升 趋 势 的 根 本 性 因 素, 通 投 资 策 略 过 前 瞻 性 地 把 握 市 场 中 存 在 的 趋 势 机 会, 完 成 本 基 金 的 大 类 资 产 配 置 行 业 配 置 债 券 类 属 品 种 配 置 以 及 投 资 组 合 的 最 终 构 建 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 业 绩 比 较 基 准 率 第 2 页 共 12 页

3 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 基 金 和 混 合 型 基 金 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 73,985, 本 期 利 润 236,131, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 863,177, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 记 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 39.80% 1.14% 12.08% 1.46% 27.72% % 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 第 3 页 共 12 页

4 (2013 年 9 月 11 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 注 : 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 崔 建 波 职 务 本 基 金 基 金 经 理 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 基 金 管 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 经 济 学 硕 士, 历 任 天 津 中 融 证 券 投 资 咨 询 公 司 研 究 员 申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部 经 理 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研 究 员 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证 券 研 究 部 理 财 服 务 部 经 理 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 经 理 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 基 金 管 理 部 总 监 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 第 4 页 共 12 页

5 理 部 总 监 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 资 基 金 基 金 经 理 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 第 5 页 共 12 页

6 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 去 年 下 半 年 以 来 股 票 市 场 的 赚 钱 效 应 吸 引 资 金 入 市, 社 会 财 富 继 续 向 资 本 市 场 配 置, 市 场 普 涨, 结 构 上 符 合 未 来 经 济 转 型 方 向 的 新 兴 产 业 标 的 表 现 好 于 传 统 行 业 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 39.80%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 12.08% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 二 季 度, 坚 持 改 革 和 创 新 两 条 主 线 挖 掘 投 资 机 会 重 点 包 括 工 业 4.0 国 企 改 革 互 联 网 + 节 能 环 保 等 继 续 看 好 股 票 市 场 表 现, 关 注 累 计 涨 幅 过 大 后 的 货 币 政 策 变 化 和 估 值 过 高 风 险 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 第 6 页 共 12 页

7 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 806,261, 其 中 : 股 票 806,261, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 49,415, 其 他 资 产 13,846, 合 计 869,524, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,320, B 采 矿 业 13,277, C 制 造 业 390,381, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 37,039, E 建 筑 业 36,501, F 批 发 和 零 售 业 77,870, 第 7 页 共 12 页

8 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 23,538, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,219, J 金 融 业 69,575, K 房 地 产 业 41,104, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 6,535, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,821, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 649, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 5,241, S 综 合 29,185, 合 计 806,261, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 高 新 发 展 2,525,389 30,582, 扬 农 化 工 800,316 29,299, 太 极 集 团 1,356,065 28,762, 浦 发 银 行 1,757,500 27,750, 三 变 科 技 1,935,744 27,197, 博 通 股 份 811,800 25,912, 湘 邮 科 技 775,200 21,558, 润 和 软 件 595,574 19,665, 渤 海 股 份 900,000 17,910, 弘 业 股 份 1,020,500 17,297, 第 8 页 共 12 页

9 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 合 同 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 合 同 中 尚 无 国 债 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 第 9 页 共 12 页

10 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 报 告 期, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 467, 应 收 证 券 清 算 款 10,764, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 14, 应 收 申 购 款 2,600, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 13,846, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 润 和 软 件 19,665, 太 极 集 团 28,762, 渤 海 股 份 17,910, 重 大 资 产 重 组 停 牌 重 大 资 产 重 组 停 牌 重 大 资 产 重 组 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 455,739, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 98,226, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 87,549, 第 10 页 共 12 页

11 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 466,417, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 本 基 金 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 五 ) 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ( 六 ) 更 新 的 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 七 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 第 11 页 共 12 页

12 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页

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