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1 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 期 办 理 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 5 月 17 日 第 1 页 共 14 页

2 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 23 日 基 金 管 理 人 名 称 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 告 依 据 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 法 律 法 规 以 及 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 申 购 起 始 日 2016 年 5 月 23 日 赎 回 起 始 日 2016 年 5 月 23 日 转 换 转 入 起 始 日 2016 年 5 月 23 日 转 换 转 出 起 始 日 2016 年 5 月 23 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 赎 回 ( 转 换 是 是 定 期 定 额 投 资 ) 注 : 本 基 金 本 次 开 放 期 为 13 个 交 易 日, 即 2016 年 5 月 23 日 至 2016 年 6 月 8 日 如 封 闭 期 结 束 后 或 在 开 放 期 内 发 生 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 赎 回 和 转 换 业 务, 或 依 据 基 金 合 同 需 暂 停 申 购 赎 回 和 转 换 业 务 的, 开 放 期 时 间 顺 延, 直 至 满 足 开 放 期 的 时 间 要 求, 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 2 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 的 办 理 时 间 2.1 开 放 日 及 开 放 时 间 本 基 金 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 开 放 期 内 的 每 个 工 作 日 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 第 2 页 共 14 页

3 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 在 各 基 金 销 售 机 构 本 公 司 直 销 柜 台 业 务 办 理 时 间 为 交 易 日 的 9:00 至 11:30 13:00 至 15:00 网 上 交 易 全 天 24 小 时 接 受 业 务 申 请, 当 日 15:00 之 后 提 交 的 申 请 将 于 第 二 个 交 易 日 受 理 开 放 期 的 最 后 一 个 工 作 日 申 购 赎 回 业 务 受 理 时 间 至 当 日 15:00 止, 超 过 15:00 之 后 的 申 请, 将 视 为 无 效 申 请 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 或 者 转 换 在 开 放 期 内, 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 但 若 投 资 人 在 开 放 期 到 期 日 业 务 办 理 时 间 结 束 之 后 提 出 申 购 赎 回 或 者 转 换 申 请 的, 视 为 无 效 申 请 开 放 期 以 及 开 放 期 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 的 具 体 事 宜 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 本 基 金 2016 年 度 第 一 个 开 放 期 最 长 为 :2016 年 5 月 23 日 至 2016 年 6 月 8 日, 但 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 提 前 结 束 本 次 开 放 期 投 资 者 可 在 开 放 日 办 理 本 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 投 资 者 场 外 申 购 时, 每 笔 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 1,000 元 或 详 见 各 基 金 销 售 机 构 网 点 公 告 元 直 销 机 构 ( 柜 台 方 式 ) 每 笔 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元 人 民 币, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 1, 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 申 购 业 务 时, 每 笔 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 1,000 元 第 3 页 共 14 页

4 3.1.4 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 的 数 量 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 投 资 人 在 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 时, 收 取 申 购 费 用, 申 购 费 率 随 申 购 金 额 增 加 而 递 减 ; 投 资 人 可 以 多 次 申 购 本 基 金, 申 购 费 用 以 每 笔 申 购 申 请 单 独 计 算 费 用 本 基 金 C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 申 购 费 率 如 下 表 所 示 : 前 端 收 费 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M< % <=M< % <=M< % <=M 1000 元 / 笔 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担, 并 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 ( 限 于 A 类 基 金 份 额 ) 时 收 取, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 投 资 者 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 每 次 赎 回 基 金 份 额 不 得 低 于 1,000 份, 基 金 第 4 页 共 14 页

5 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 销 售 机 构 网 点 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 1,000 份 的, 在 赎 回 时 需 一 次 全 部 赎 回 实 际 操 作 中, 以 各 销 售 机 构 的 具 体 规 定 为 准 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 中 心 柜 台 赎 回, 每 次 赎 回 份 额 不 得 低 于 1,000 份 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 对 赎 回 的 份 额 的 数 量 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 费 用 种 类 A 类 基 金 份 额 赎 回 费 率 C 类 基 金 份 额 赎 回 费 率 在 同 一 个 开 放 期 内 申 购 后 又 赎 回 的 份 额 2.0% 2.0% 认 购 或 在 某 一 开 放 期 申 购 并 在 下 一 个 及 之 后 的 开 放 期 赎 回 的 份 额 0% 0% 注 : 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产, 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 5 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 1 基 金 转 换 费 用 由 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成 2 基 金 转 换 只 能 在 相 同 收 费 模 式 下 的 基 金 份 额 之 间 进 行 即 前 端 模 式 下 的 基 金 份 额 只 能 转 换 为 另 一 只 基 金 的 前 端 模 式 份 额, 后 端 模 式 下 的 基 金 份 额 只 能 转 换 为 另 一 只 基 金 的 后 端 模 式 份 额 投 资 者 在 提 交 基 金 转 换 业 务 时 应 明 确 标 示 类 别 第 5 页 共 14 页

6 3 转 出 基 金 时, 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用 的, 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 4 转 入 基 金 时, 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时, 每 次 收 取 申 购 补 差 费 用 ; 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时, 不 收 取 申 购 补 差 费 用 申 购 补 差 费 率 = 转 入 基 金 申 购 费 率 - 转 出 基 金 申 购 费 率 5 本 公 司 旗 下 基 金 的 转 换 业 务, 最 低 转 换 申 请 份 额 以 各 产 品 相 关 公 告 为 准 如 果 某 笔 转 换 申 请 导 致 转 出 基 金 的 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于 基 金 最 低 保 留 余 额 限 制, 则 转 出 基 金 余 额 部 分 基 金 份 额 将 被 同 时 赎 回 6 投 资 者 可 以 发 起 多 次 基 金 转 换 业 务, 基 金 转 换 费 用 按 每 笔 申 请 单 独 计 算 7 转 换 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位, 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法, 保 留 小 数 点 后 两 位 8 如 遇 旗 下 基 金 开 展 申 购 费 率 优 惠 活 动 ( 公 告 中 有 特 别 说 明 的 除 外 ), 则 基 金 转 换 时 的 申 购 补 差 费 按 照 优 惠 后 的 费 率 计 算, 即 基 金 转 换 费 用 由 基 金 赎 回 费 用 及 优 惠 后 的 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成 9 转 换 份 额 的 计 算 公 式 A=[B C (1-D) /(1+G)] /E 其 中 A 为 转 入 的 基 金 份 额 ; B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; 具 体 份 额 以 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 转 入 份 额 的 计 算 结 果 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担, 产 生 的 收 益 归 基 金 财 产 所 有 10 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 整 基 金 转 换 费 率 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 本 基 金 仅 开 放 直 销 机 构 的 转 换 业 务, 其 他 代 销 渠 道 转 换 业 务 暂 不 开 通 第 6 页 共 14 页

7 6 基 金 销 售 机 构 6.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 1) 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 直 销 中 心 注 册 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 北 房 镇 幸 福 西 街 3 号 416 室 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五 矿 广 场 C 座 10 层 法 定 代 表 人 : 崔 智 生 成 立 日 期 :2013 年 7 月 16 日 联 系 人 : 邓 彬 电 话 : 传 真 : ) 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 上 直 销 公 司 网 站 : 交 易 网 站 : 联 系 人 : 邓 彬 电 话 : 传 真 : 场 外 代 销 机 构 1) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 曹 榕 第 7 页 共 14 页

8 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : 2) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 邮 编 : 电 话 : 传 真 : ) 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 华 里 馆 斜 街 甲 1 号 泰 利 明 苑 A 座 二 区 4 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 29 号 法 定 代 表 人 : 侯 绍 泽 联 系 人 : 芦 媛 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 4) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 邓 颜 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : 第 8 页 共 14 页

9 5) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 魏 庆 华 联 系 人 : 汤 漫 川 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : 6) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 客 服 电 话 : 网 址 : 7) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 许 梦 园 客 服 电 话 : 网 址 : 8) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 第 9 页 共 14 页

10 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 客 服 电 话 :95553 网 址 : 9) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 客 服 电 话 : 网 址 : 10) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 文 一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 黄 龙 时 代 广 场 B 座 6 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 韩 爱 彬 客 服 电 话 : 网 址 : 11) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 7 楼 第 10 页 共 14 页

11 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 潘 世 友 客 服 电 话 : 网 址 :fund.eastmoney.com 12) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 苑 路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 马 林 客 服 电 话 : 网 址 : 13) 深 圳 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 张 燕 客 服 电 话 : 网 址 14) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 余 杭 区 五 常 街 道 同 顺 路 18 号 同 花 顺 大 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 吴 强 第 11 页 共 14 页

12 客 服 电 话 : 网 址 : 15) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 佘 晓 峰 联 系 电 话 : 网 址 : 16) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 秦 皇 岛 路 32 号 c 栋 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 李 娟 联 系 电 话 : 网 址 : 17) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 金 佶 联 系 人 : 陈 云 卉 联 系 电 话 : 网 址 : 第 12 页 共 14 页

13 18) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 联 系 人 : 朱 海 涛 联 系 电 话 : 网 址 : 19) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号 楼 3 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 联 系 人 : 陈 东 联 系 电 话 : 网 址 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 7 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 在 本 基 金 的 开 放 期 内, 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 各 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 8 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 2 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 申 购 款 项, 申 购 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 第 13 页 共 14 页

14 3 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 4 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功, 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 5 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 赎 回 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 申 购 申 请 及 申 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 6 本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 详 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 7 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 本 着 诚 信 严 谨 的 原 则, 勤 勉 尽 责 地 管 理 基 金 资 产, 但 并 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 8 咨 询 方 式 : 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 热 线 : , 公 司 网 址 : 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 5 月 17 日 第 14 页 共 14 页

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