投 资 人 在 办 理 信 诚 TMT 份 额 场 内 申 购 时, 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为 50,000 元 ( 含 申 购 费 ) 人 民 币 投 资 人 办 理 信 诚 TMT 份 额 场 外 申 购 时, 单 笔 最 低 金 额 为 1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购

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1 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 和 定 期 定 额 投 资 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2014 年 12 月 17 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 TMT) 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 11 月 28 日 基 金 管 理 人 名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 公 告 依 据 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 2014 年 12 月 22 日 赎 回 起 始 日 2014 年 12 月 22 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 2014 年 12 月 22 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 A ( 场 内 简 称 : 中 证 TMTA) 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 B ( 场 内 简 称 : 中 证 TMTB) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 下 属 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 否 否 2 日 常 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 时 间 本 基 金 申 购 赎 回 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 开 放 日 为 投 资 人 或 信 诚 TMT 份 额 持 有 人 办 理 信 诚 TMT 份 额 申 购 赎 回 等 业 务 的 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 信 诚 TMT 份 额 申 购 赎 回 时 除 外 ) 各 销 售 机 构 的 具 体 业 务 办 理 时 间 参 见 基 金 销 售 机 构 的 相 关 公 告 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 并 将 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 信 诚 TMT 份 额 的 申 购 赎 回 或 者 定 投 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 定 投 申 请 并 被 确 认 接 受 的, 其 信 诚 TMT 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 1

2 投 资 人 在 办 理 信 诚 TMT 份 额 场 内 申 购 时, 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为 50,000 元 ( 含 申 购 费 ) 人 民 币 投 资 人 办 理 信 诚 TMT 份 额 场 外 申 购 时, 单 笔 最 低 金 额 为 1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 通 过 直 销 中 心 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 10 万 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ), 追 加 申 购 最 低 金 额 为 1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 已 有 认 购 本 基 金 记 录 的 投 资 人 不 受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制, 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 通 过 本 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 信 诚 TMT 份 额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制, 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 1,000 元 ( 含 申 购 费 ) 本 基 金 直 销 中 心 单 笔 申 购 最 低 金 额 可 由 基 金 管 理 人 酌 情 调 整 代 销 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 调 整 首 次 申 购 的 最 低 金 额 投 资 人 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 法 律 法 规 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 1 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 信 诚 TMT 份 额 的 申 购 费 率 不 超 过 5%; 2 信 诚 TMT 份 额 的 场 外 申 购 费 率 如 下 : 单 笔 申 购 金 额 场 外 申 购 费 率 M<50 万 1.0% 50 万 M<100 万 0.6% M 100 万 1000 元 / 笔 ( 注 :M: 申 购 金 额 ; 单 位 : 元 ) 3 信 诚 TMT 份 额 的 场 内 申 购 费 率 由 基 金 代 销 机 构 参 照 场 外 申 购 费 率 执 行 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 信 诚 TMT 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时, 每 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 100 份 信 诚 TMT 份 额, 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 信 诚 TMT 份 额 必 须 是 整 数 份 ; 信 诚 TMT 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 保 留 的 信 诚 TMT 份 额 余 额 不 足 100 份 的, 需 一 并 全 部 赎 回 信 诚 TMT 份 额 持 有 人 每 个 交 易 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为 100 份 信 诚 TMT 份 额 持 有 人 因 赎 回 转 换 等 原 因 导 致 其 单 个 基 金 账 户 内 剩 余 的 信 诚 TMT 份 额 低 于 100 份 时, 注 册 登 记 系 统 可 对 该 剩 余 的 基 金 份 额 自 动 进 行 强 制 赎 回 处 理 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 1 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 信 诚 TMT 份 额 赎 回 费 率 不 超 过 5%; 2 信 诚 TMT 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减, 场 外 赎 回 的 实 际 执 行 的 费 率 如 下 : 持 有 时 间 场 外 赎 回 费 率 Y<1 年 0.5% 1 年 Y<2 年 0.25% 2

3 Y 2 年 0 ( 注 :Y: 持 有 时 间, 其 中 1 年 为 365 日,2 年 为 730 日 ) 3 信 诚 TMT 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值 0.5%, 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费 率 4 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 TMT 份 额, 从 场 外 赎 回 时, 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开 始 计 算 5 定 期 定 额 投 资 业 务 1 投 资 者 可 以 与 本 公 司 网 上 直 销 渠 道 或 下 述 代 销 机 构 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额 2 投 资 者 通 过 信 诚 网 上 直 销 系 统 对 本 基 金 进 行 定 期 定 额 申 购, 根 据 支 付 渠 道 不 同 有 如 下 费 率 优 惠 : (1) 中 国 农 业 银 行 卡 : 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 4 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 (2) 招 商 银 行 卡 : 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 8 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 (3) 汇 付 天 下 三 方 支 付 : 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 4 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 (4) 支 付 宝 三 方 支 付 : 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 4 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 3 本 基 金 同 时 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的 代 销 机 构 包 括 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 等 基 金 代 销 机 构 的 营 业 网 点 4 投 资 者 可 以 与 上 述 代 销 机 构 或 本 公 司 网 上 直 销 渠 道 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额 除 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 以 外, 上 述 销 售 机 构 每 期 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 100 元 ( 含 申 购 手 续 费 ); 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 每 期 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 300 元 ( 含 申 购 手 续 费 ), 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 每 期 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 500 元 ( 含 申 购 手 续 费 ) 5 有 关 定 期 定 额 投 资 的 具 体 业 务 规 则 请 查 询 2008 年 10 月 6 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 本 公 司 网 站 的 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 规 则 的 公 告 6 基 金 销 售 机 构 6.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 1 直 销 柜 台 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层, 邮 编 , 直 销 传 真 : , 客 服 热 线 : 网 上 直 销 平 台 : 交 易 网 址 关 于 网 上 直 销 平 台 实 行 的 费 率 优 惠 : 投 资 者 通 过 农 业 银 行 借 记 卡 申 购 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 7 折 优 惠, 定 投 本 基 金 3

4 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 4 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 投 资 者 通 过 建 设 银 行 借 记 卡 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 8 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 投 资 者 通 过 招 商 银 行 借 记 卡 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 8 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 投 资 者 通 过 汇 付 天 下 天 天 盈 账 户 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 4 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 投 资 者 通 过 支 付 宝 账 户 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 4 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 场 外 非 直 销 机 构 1 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 等 基 金 代 销 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) 2 关 于 场 外 非 直 销 机 构 实 行 的 费 率 优 惠 : (1) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 者 通 过 中 国 银 行 网 上 银 行 进 行 基 金 申 购 业 务, 前 端 申 购 费 率 享 受 8 折 优 惠 ; 通 过 手 机 银 行 申 购 开 放 式 基 金, 前 端 申 购 费 率 享 有 6 折 优 惠 ; 通 过 柜 台 网 上 银 行 及 手 机 银 行 等 办 理 定 期 定 额 投 资 业 务, 前 端 申 购 费 率 享 受 8 折 优 惠 上 述 优 惠 折 扣 后 的 费 率 不 低 于 0.6%, 优 惠 后 费 率 低 于 0.6% 的, 一 律 按 照 0.6% 执 行 ; 原 前 端 申 购 费 率 低 于 0.6% 的 将 不 再 有 折 扣 优 惠, 按 原 申 购 费 率 执 行 (2) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 自 2014 年 6 月 30 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 日 15:00 期 间, 对 交 通 银 行 代 销 的 基 金 开 展 申 购 手 续 费 费 率 优 惠 活 动 基 金 申 购 手 续 费 费 率 ( 前 端 模 式 ) 享 受 最 低 8 折 优 惠, 折 扣 优 惠 后 的 手 续 费 费 率 不 低 于 0.6% 原 申 购 手 续 费 费 率 已 低 于 0.6% 的 将 不 再 有 折 扣 优 惠, 按 原 申 购 手 续 费 费 率 执 行 基 金 定 投 申 购 费 率 最 低 8 折 优 惠, 但 优 惠 折 扣 后 的 费 率 不 低 于 0.6% 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的 将 不 再 有 折 扣 优 惠, 按 原 申 购 费 率 执 行 (3) 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 者 可 通 过 中 信 建 投 证 券 网 上 交 易 系 统 ( 含 手 机 网 上 交 易 系 统, 下 同 ) 委 托 申 购 基 金 投 资 者 通 过 中 信 建 投 证 券 网 上 交 易 系 统 网 上 委 托 定 时 定 额 申 购 本 基 金 的, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 4 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 投 资 者 通 过 中 信 建 投 证 券 柜 台 交 易 系 统 现 场 委 托 定 时 定 额 申 购 本 基 金, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 8 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 4

5 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 投 资 者 通 过 中 信 建 投 证 券 网 上 交 易 系 统 委 托 申 购 本 基 金, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 享 受 费 率 4 折 优 惠, 若 优 惠 折 扣 后 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 (4) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 者 通 过 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 交 易 系 统 定 投 申 购 的 申 购 费 率 为 原 费 率 的 四 折, 且 不 低 于 0.6%( 仅 限 于 场 外 前 端 模 式 ); 投 资 者 通 过 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 现 场 柜 台 系 统 定 投 申 购 的 申 购 费 率 为 原 费 率 的 八 折, 且 不 低 于 0.6%( 仅 限 于 场 外 前 端 模 式 ); 基 金 原 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 投 资 者 通 过 网 上 交 易 方 式 申 购 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 代 理 销 售 的 开 放 式 基 金 ( 仅 限 前 端 场 外 模 式 ), 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 最 低 优 惠 至 0.6%, 且 不 低 于 原 费 率 的 4 折 ; 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 ( 原 费 率 指 各 基 金 管 理 公 司 发 布 的 公 开 法 律 文 件 上 注 明 的 费 率 ) (5) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 通 过 网 上 交 易 方 式 申 购 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 代 理 销 售 的 开 放 式 基 金 ( 仅 限 前 端 场 外 模 式 ), 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 最 低 优 惠 至 0.6%, 且 不 低 于 原 费 率 的 4 折 ; 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 ( 原 费 率 指 各 基 金 管 理 公 司 发 布 的 公 开 法 律 文 件 上 注 明 的 费 率 ) 投 资 者 通 过 网 上 交 易 方 式 办 理 定 期 定 额 业 务, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 最 低 优 惠 至 0.6%, 且 不 低 于 原 费 率 的 4 折 ; 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 ( 限 前 端 收 费 模 式, 原 费 率 指 各 基 金 公 开 法 律 文 件 上 注 明 的 费 率 ) 投 资 者 临 柜 方 式 办 理 定 期 定 额 业 务, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 最 低 优 惠 至 0.6%, 且 不 低 于 原 费 率 的 8 折 ; 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 ( 限 前 端 收 费 模 式, 原 费 率 指 各 基 金 公 开 法 律 文 件 上 注 明 的 费 率 ) (6) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 通 过 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 自 助 式 交 易 系 统 ( 包 括 网 上 交 易 电 话 委 托 手 机 证 券 自 助 热 自 助 系 统 ) 申 购 本 基 金, 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 最 低 优 惠 至 0.6%, 且 不 低 于 原 费 率 的 4 折 ; 原 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 该 优 惠 活 动 仅 适 用 于 基 金 产 品 的 场 外 前 端 收 费 模 式, 原 费 率 依 据 各 基 金 公 司 发 布 的 公 开 法 律 文 件 (7) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 通 过 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金 ( 不 包 括 定 投 ), 原 前 端 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 前 端 申 购 费 率 按 4 折 优 惠 ( 即 实 收 申 购 费 率 = 原 申 购 费 率 *0.4), 优 惠 后 费 率 如 果 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 原 前 端 申 购 费 率 低 于 0.6% 的, 则 按 原 申 购 费 率 执 行 (8) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 通 过 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 申 购 或 定 期 定 额 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 4 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%, 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 投 资 者 通 过 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 柜 台 系 统 定 期 定 额 投 资 本 基 金 即 可 享 受 标 准 申 购 费 率 的 8 折 优 惠, 但 最 低 不 得 低 于 0.6%; 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 (9) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 自 2014 年 10 月 20 日, 投 资 者 如 在 天 天 基 金 网 ( 通 过 活 期 宝 办 理 上 述 基 金 的 申 购 业 务 ( 含 定 期 定 额 申 购 ), 其 前 端 申 购 费 率 实 行 2 折 优 惠, 但 优 惠 后 申 购 费 率 不 低 于 0.3%; 优 惠 折 扣 后 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.3% 的, 按 0.3% 执 行 ; 若 原 申 购 费 率 5

6 等 于 低 于 0.3% 或 是 固 定 费 用 的, 则 按 其 规 定 的 申 购 费 率 或 固 定 费 用 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 ; 如 投 资 者 在 天 天 基 金 网 通 过 银 行 卡 办 理 上 述 基 金 的 申 购 业 务 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 的, 其 前 端 申 购 费 率 实 行 4 折 优 惠, 但 优 惠 后 申 购 费 率 不 低 于 0.6%; 优 惠 折 扣 后 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6% 的, 按 0.6% 执 行 ; 若 原 申 购 费 率 等 于 低 于 0.6% 或 是 固 定 费 用 的, 则 按 其 规 定 的 申 购 费 率 或 固 定 费 用 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 (10) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 客 户 以 非 现 场 方 式 申 购 或 定 期 定 额 投 资 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 代 销 的 基 金 ( 前 端 收 费 模 式 ), 其 申 购 费 率 ( 含 分 级 费 率 ) 享 有 最 低 4 折 优 惠 若 折 扣 后 申 购 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 若 折 扣 前 的 原 申 购 费 率 ( 含 分 级 费 率 ) 等 于 或 低 于 0.6%, 或 者 为 固 定 费 用 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 (11) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 投 资 人 通 过 上 海 长 量 以 非 现 场 方 式 成 功 办 理 本 基 金 申 购 业 务 的, 其 前 端 申 购 费 率 享 有 四 折 优 惠 原 申 购 费 率 高 于 0.6% 的, 优 惠 为 原 费 率 的 四 折, 且 不 低 于 0.6%; 若 优 惠 后 申 购 费 率 低 于 0.6%, 则 按 0.6% 执 行 ; 若 优 惠 前 的 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6%, 或 者 为 固 定 费 用 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 (12) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 投 资 者 通 过 数 米 基 金 交 易 平 台 - 数 米 基 金 超 市 (market.fund123.cn) 和 销 售 网 点 申 购 ( 包 括 定 投 ) 的, 申 购 费 率 享 有 4 折 优 惠, 但 优 惠 后 费 率 不 低 于 0.6%; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.6%, 或 适 用 固 定 费 率 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 优 惠 通 过 数 米 基 金 淘 宝 店 铺 成 功 办 理 申 购 业 务 的, 其 前 端 申 购 费 率 为 0.3%; 原 申 购 费 率 等 于 或 低 于 0.3% 的, 仍 按 原 费 率 执 行 活 动 调 整 及 结 束 具 体 时 间 以 数 米 基 金 最 新 公 布 内 容 为 准, 届 时 本 公 司 不 再 另 行 公 告 6.2 场 内 销 售 机 构 具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 可 在 深 交 所 网 站 查 询 ) 下 列 会 员 单 位 已 具 有 基 金 申 购 赎 回 权 限 : 爱 建 证 券 安 信 证 券 渤 海 证 券 财 达 证 券 财 富 证 券 财 富 里 昂 财 通 证 券 长 城 证 券 长 江 证 券 诚 浩 证 券 川 财 证 券 大 通 证 券 大 同 证 券 德 邦 证 券 第 一 创 业 东 北 证 券 东 方 证 券 东 海 证 券 东 莞 证 券 东 吴 证 券 东 兴 证 券 方 正 证 券 光 大 证 券 广 发 证 券 广 州 证 券 国 都 证 券 国 海 证 券 国 金 证 券 国 开 证 券 国 联 证 券 国 盛 证 券 国 泰 君 安 国 信 证 券 国 元 证 券 海 通 证 券 恒 泰 长 财 恒 泰 证 券 红 塔 证 券 宏 源 证 券 宏 信 证 券 华 安 证 券 华 宝 证 券 华 创 证 券 华 福 证 券 华 林 证 券 华 龙 证 券 华 融 证 券 华 泰 联 合 华 泰 证 券 华 西 证 券 华 鑫 证 券 江 海 证 券 金 元 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 民 族 证 券 南 京 证 券 平 安 证 券 齐 鲁 证 券 日 信 证 券 瑞 银 证 券 山 西 证 券 上 海 证 券 申 银 万 国 世 纪 证 券 首 创 证 券 太 平 洋 证 券 天 风 证 券 天 源 证 券 万 和 证 券 开 源 证 券 万 联 证 券 西 部 证 券 西 藏 同 信 西 南 证 券 厦 门 证 券 湘 财 证 券 新 时 代 证 券 信 达 证 券 兴 业 证 券 银 河 证 券 银 泰 证 券 英 大 证 券 招 商 证 券 浙 商 证 券 中 航 证 券 中 金 公 司 中 山 证 券 中 投 证 券 中 天 证 券 中 信 建 投 中 信 浙 江 中 信 万 通 中 信 证 券 中 银 证 券 中 邮 证 券 中 原 证 券 ( 排 名 不 分 先 后 ) 7 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 1 在 开 始 办 理 信 诚 TMT A 份 额 信 诚 TMT B 份 额 的 上 市 交 易 或 信 诚 TMT 份 额 申 购 或 者 赎 回 后, 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 信 诚 TMT 份 额 信 诚 TMT A 份 额 与 信 诚 TMT B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 6

7 累 计 净 值 ; 2 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 信 诚 TMT 份 额 信 诚 TMT A 份 额 与 信 诚 TMT B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 信 诚 TMT 份 额 信 诚 TMT A 份 额 与 信 诚 TMT B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 8 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 对 未 开 设 销 售 网 点 地 区 的 投 资 人, 请 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 咨 询 基 金 交 易 等 事 宜 投 资 人 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 ( 下 载 基 金 业 务 表 单 和 了 解 基 金 交 易 等 事 宜 2 为 确 保 投 资 人 能 够 及 时 收 到 对 账 单, 请 投 资 人 注 意 核 对 开 户 信 息 是 否 准 确 完 整 如 需 补 充 或 更 改, 请 及 时 到 原 开 户 机 构 更 正 相 关 资 料 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 敬 请 投 资 人 于 投 资 前 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 特 此 公 告 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 12 月 17 日 7

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