3.1 申 购 金 额 限 制 本 基 金 对 单 个 投 资 人 不 设 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 基 金 管 理 人 的 网 上 交 易 系 统 ( 目 前 仅 对 个 人 投 资 者 开 通 ) 和 代 销 机 构

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1 关 于 泓 德 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 及 定 投 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 泓 德 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 泓 德 泓 益 量 化 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 4 月 26 日 基 金 管 理 人 名 称 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 及 其 配 套 法 规 公 告 依 据 泓 德 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 泓 德 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 2016 年 7 月 22 日 赎 回 起 始 日 2016 年 7 月 22 日 转 换 转 入 起 始 日 2016 年 7 月 22 日 转 换 转 出 起 始 日 2016 年 7 月 22 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 2016 年 7 月 22 日 2 日 常 申 购 赎 回 业 务 的 办 理 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 及 定 投 业 务, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 3 日 常 申 购 业 务

2 3.1 申 购 金 额 限 制 本 基 金 对 单 个 投 资 人 不 设 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 基 金 管 理 人 的 网 上 交 易 系 统 ( 目 前 仅 对 个 人 投 资 者 开 通 ) 和 代 销 机 构 申 购 本 基 金 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1,000 元 ( 含 申 购 费 ), 追 加 申 购 最 低 金 额 为 人 民 币 1,000 元 ( 含 申 购 费 ) 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的, 以 各 销 售 机 构 的 业 务 规 定 为 准 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 基 金 份 额 的 单 笔 赎 回 申 请 不 设 最 低 份 额 限 制, 且 不 对 单 个 投 资 人 持 有 的 基 金 份 额 下 限 进 行 限 制 销 售 机 构 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用 投 资 者 选 择 红 利 自 动 再 投 资 所 转 成 的 份 额 不 收 取 申 购 费 用 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 前 端 收 费 申 购 金 额 (M, 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 M<100 万 1.5% 100 万 M<300 万 1.0% 300 万 M<500 万 0.3% M 500 万 按 笔 收 取,1000 元 / 笔

3 注 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 申 请 的 当 天 作 为 申 购 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功, 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 基 金 销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 的 确 认 以 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 否 则, 由 此 产 生 的 投 资 人 任 何 损 失 由 投 资 人 自 行 承 担 申 购 以 金 额 申 请, 遵 循 " 未 知 价 " 原 则, 即 申 购 价 格 以 受 理 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式, 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功, 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 当 日 的 申 购 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 基 金 份 额 的 单 笔 赎 回 申 请 不 设 最 低 份 额 限 制, 且 不 对 单 个 投 资 人 持 有 的 基 金 份 额 下 限 进 行 限 制 销 售 机 构 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介

4 上 公 告 持 有 期 限 赎 回 费 率 持 有 期 <7 日 1.5% 7 日 持 有 期 <30 日 0.75% 30 日 持 有 期 <365 日 0.5% 365 日 持 有 期 <730 日 0.3% 持 有 期 730 日 0 注 : 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 基 金 销 售 机 构 对 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 否 则, 由 此 产 生 的 投 资 人 任 何 损 失 由 投 资 人 自 行 承 担 赎 回 以 份 额 申 请, 遵 循 " 未 知 价 " 原 则, 即 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 按 " 先 进 先 出 " 的 原 则, 即 对 该 基 金 份 额 持 有 人 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 处 理 时, 申 购 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回, 申 购 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 当 日 的 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 投 资 者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时, 赎 回 款 项 的 支 付 办 法 按 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 处 理 5 日 常 转 换 业 务

5 5.1 转 换 费 率 (1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 和 基 金 转 换 的 申 购 补 差 费 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 不 同 基 金 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 的 差 异 情 况 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 持 有 人 承 担 1) 转 出 基 金 赎 回 费 用 按 转 出 基 金 的 赎 回 费 率 收 取, 并 按 照 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 的 规 定 将 部 分 赎 回 费 计 入 转 出 基 金 的 基 金 财 产 2) 申 购 补 差 费 率 指 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 率 之 差 当 转 入 基 金 的 申 购 费 率 高 于 转 出 基 金 的 申 购 费 率 时, 应 缴 纳 转 入 基 金 和 转 出 基 金 的 申 购 费 差 额, 反 之 则 不 收 取 申 购 补 差 费 ; 各 基 金 的 申 购 费 率 指 各 基 金 的 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 中 规 定 的 标 准 费 率 (2) 转 换 份 额 的 计 算 步 骤 及 计 算 公 式 第 一 步 : 计 算 转 出 金 额 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 第 二 步 : 计 算 转 换 费 用 转 换 费 用 = 赎 回 费 用 + 补 差 费 用 赎 回 费 用 = 转 出 金 额 赎 回 费 率 补 差 费 用 : 分 以 下 两 种 情 况 计 算 1) 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率 补 差 费 用 =( 转 出 金 额 - 赎 回 费 用 ) 申 购 补 差 费 率 /(1+ 申 购 补 差 费 率 ) 申 购 补 差 费 率 = 转 入 基 金 申 购 费 率 - 转 出 基 金 申 购 费 率 2) 转 入 基 金 的 申 购 费 率 转 出 基 金 的 申 购 费 率 补 差 费 用 =0 第 三 步 : 计 算 转 入 金 额 转 入 金 额 = 转 出 金 额 - 转 换 费 用 第 四 步 : 计 算 转 入 份 额 转 入 份 额 = 转 入 金 额 转 入 基 金 转 入 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 具 体 份 额 以 注 册 登 记 机 构 的 记 录 为 准 转 出 基 金 赎 回 费 用 转 出 转 入 基 金 申 购 补 差 费 用 保 留 小 数 点 后 两 位, 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产

6 5.2 转 换 适 用 基 金 本 基 金 转 换 业 务 适 用 于 本 公 司 发 行 和 管 理 的 基 金, 目 前 包 括 泓 德 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001256) 泓 德 泓 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (A 类 基 金 份 额 代 码 :001357;C 类 基 金 份 额 代 码 :001376) 泓 德 远 见 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001500) 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001695) 泓 德 战 略 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001705) 泓 德 裕 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (A 类 基 金 份 额 代 码 :002138;C 类 基 金 份 额 代 码 :002139) 泓 德 泓 利 货 币 基 金 (A 类 基 金 份 额 代 码 :002184;B 类 基 金 份 额 代 码 :002185) 本 公 司 旗 下 基 金 办 理 日 常 转 换 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 本 公 司 公 告 暂 停 申 购 或 转 换 时 除 外 ) 由 于 各 基 金 销 售 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 开 放 日 的 具 体 交 易 时 间 可 能 有 所 不 同, 投 资 者 应 参 照 各 基 金 销 售 机 构 的 具 体 规 定 5.3 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 (1) 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 由 同 一 销 售 机 构 销 售 同 一 基 金 管 理 人 管 理 并 在 同 一 注 册 登 记 机 构 处 注 册 登 记 的 基 金 投 资 人 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 转 入 方 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 (2) 投 资 人 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 基 金 转 换 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 本 公 司 公 告 暂 停 申 购 赎 回 或 转 换 时 除 外 (3) 交 易 限 额 参 见 相 关 基 金 招 募 说 明 书 和 相 关 公 告 中 对 申 购 和 赎 回 限 额 的 规 定 (4) 投 资 人 提 出 的 基 金 转 换 申 请, 在 当 日 交 易 时 间 结 束 前 可 以 撤 销, 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 (5) 开 通 基 金 转 换 业 务 的 销 售 机 构 直 销 机 构 : 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 非 直 销 机 构 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司

7 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) (6) 自 公 告 开 放 日 起, 本 公 司 直 销 机 构 和 上 述 销 售 机 构 将 同 时 开 通 本 基 金 与 旗 下 其 他 开 放 式 基 金 之 间 的 转 换 业 务 (7) 投 资 人 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 或 网 上 直 销 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 转 换 业 务, 货 币 市 场 基 金 享 受 1 折 申 购 补 差 费 率 优 惠, 非 货 币 市 场 基 金 享 受 0 折 申 购 补 差 费 率 优 惠 如 遇 业 务 调 整 或 网 上 交 易 支 付 渠 道 规 则 变 动, 将 另 行 公 告 6 定 期 定 额 投 资 业 务 (1) 开 通 定 投 业 务 的 销 售 机 构 直 销 机 构 : 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 非 直 销 机 构 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 投 资 人 开 立 基 金 账 户 后 即 可 到 上 述 机 构 的 网 点 ( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道 ) 申 请 办 理 本 基 金 的 基 金 定 投 业 务, 具 体 安 排 请 遵 循 各 销 售 机 构 的 相 关 规 定

8 (2) 办 理 时 间 基 金 定 投 的 申 请 受 理 时 间 与 基 金 日 常 申 购 业 务 受 理 时 间 相 同 (3) 申 购 金 额 投 资 人 可 与 各 销 售 机 构 约 定 每 期 申 购 金 额, 每 期 最 低 申 购 金 额 不 受 基 金 招 募 说 明 书 中 有 关 申 购 金 额 的 限 制, 具 体 最 低 申 购 金 额 以 各 基 金 销 售 机 构 的 公 告 为 准 投 资 人 应 与 相 关 销 售 机 构 约 定 扣 款 日 期 销 售 机 构 将 按 照 投 资 人 申 请 时 约 定 的 每 期 扣 款 日 申 购 金 额 扣 款, 若 遇 非 基 金 开 放 日 则 以 销 售 机 构 的 相 关 规 定 为 准, 并 将 投 资 人 申 购 的 实 际 扣 款 日 期 视 为 基 金 申 购 申 请 日 (T 日 ) 投 资 人 需 指 定 相 关 销 售 机 构 认 可 的 资 金 账 户 作 为 每 期 固 定 扣 款 账 户 (4) 申 购 费 率 若 无 另 行 公 告, 定 投 费 率 及 计 费 方 式 与 一 般 的 申 购 业 务 相 同 部 分 销 售 机 构 处 于 定 投 费 率 优 惠 活 动 期 间 的, 本 基 金 将 依 照 各 销 售 机 构 的 相 关 规 定 执 行 (5) 扣 款 和 交 易 确 认 基 金 的 登 记 机 构 按 照 基 金 申 购 申 请 日 (T 日 ) 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 申 购 份 额 申 购 份 额 将 在 T+1 日 进 行 确 认, 投 资 人 可 自 T+2 日 起 查 询 申 购 成 交 情 况 (6) 变 更 与 解 约 如 果 投 资 人 变 更 每 期 申 购 金 额 扣 款 日 期 扣 款 方 式 或 者 终 止 定 投 业 务, 请 遵 循 销 售 机 构 的 相 关 规 定 7 基 金 销 售 机 构 7.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 (1) 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 柜 台 注 册 地 址 : 西 藏 自 治 区 拉 萨 市 柳 梧 新 区 柳 梧 大 厦 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 125 号 德 胜 尚 城 B 座 三 层 法 定 代 表 人 : 王 德 晓 直 销 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 童 贤 达

9 (2) 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 网 址 : 客 服 电 话 : (3) 泓 德 基 金 官 方 微 信 平 台 官 方 微 信 服 务 号 :hdfund 场 外 非 直 销 机 构 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 投 资 人 可 以 通 过 本 基 金 销 售 机 构 办 理 本 基 金 日 常 申 购 赎 回 业 务 ( 销 售 机 构 办 理 基 金 的 业 务 范 围 不 同, 具 体 请 咨 询 各 销 售 机 构 ) 若 增 加 新 的 直 销 网 点 或 者 新 的 销 售 机 构, 本 基 金 管 理 人 将 及 时 公 告, 敬 请 投 资 人 留 意 8 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 自 2016 年 7 月 22 日 起, 本 公 司 将 在 每 个 开 放 日 ( 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ) 的 次 日, 通 过 本 公 司 网 站 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 等 媒 介 公 开 披 露 上 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值, 敬 请 投 资 者 留 意 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上

10 9 其 他 需 要 提 示 的 事 项 本 公 告 仅 对 本 基 金 上 述 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 人 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 刊 登 在 2016 年 3 月 21 日 中 国 证 券 报 上 的 泓 德 泓 益 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 亦 可 到 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 询 对 未 开 设 销 售 网 点 地 区 的 投 资 人 及 希 望 了 解 本 基 金 其 它 有 关 信 息 的 投 资 人, 可 拨 打 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 热 线 ( ) 咨 询 相 关 事 宜 由 于 各 代 销 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 可 能 开 展 上 述 业 务 的 时 间 有 所 不 同, 投 资 者 应 以 各 代 销 机 构 具 体 规 定 的 时 间 为 准 上 述 业 务 的 解 释 权 归 本 基 金 管 理 人 风 险 提 示 : 基 金 管 理 人 承 诺 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 定 期 定 额 投 资 并 不 等 于 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式, 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险, 也 不 能 保 证 投 资 者 获 得 收 益 投 资 人 投 资 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 敬 请 投 资 人 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日

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