第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任

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1 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 2013 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 倪 永 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 颜 苗 亚 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 对 以 前 期 间 财 务 数 据 是 否 进 行 了 追 溯 调 整 或 重 述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 ( 元 ) 215,014, ,482, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 11,889, ,642, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 9,567, ,265, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -117,166, ,486, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.31% 1.61% -0.3% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,091,708, ,989,879, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 915,965, ,076, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 542, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 914, ,017, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 59, 所 得 税 影 响 额 227, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -15, 合 计 2,321,

4 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 16,426 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 孙 金 国 境 内 自 然 人 18.75% 33,750,000 33,750,000 孙 锋 峰 境 内 自 然 人 16.25% 29,250,000 29,250,000 孙 利 群 境 内 自 然 人 7.5% 13,500,000 13,500,000 质 押 8,500,000 孙 曙 虹 境 内 自 然 人 7.5% 13,500,000 13,500,000 浙 江 大 学 创 业 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 5.18% 9,320,000 0 徐 永 忠 境 内 自 然 人 2.28% 4,100,000 0 陈 芝 浓 境 内 自 然 人 1.67% 3,000,000 0 丁 纪 铭 境 内 自 然 人 1% 1,800,000 0 朱 建 军 境 内 自 然 人 0.81% 1,449,500 0 赵 宁 境 内 自 然 人 0.78% 1,400,000 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 浙 江 大 学 创 业 投 资 有 限 公 司 9,320,000 人 民 币 普 通 股 9,320,000 徐 永 忠 4,100,000 人 民 币 普 通 股 4,100,000 陈 芝 浓 3,000,000 人 民 币 普 通 股 3,000,000 丁 纪 铭 1,800,000 人 民 币 普 通 股 1,800,000 朱 建 军 1,449,500 人 民 币 普 通 股 1,449,500 赵 宁 1,400,000 人 民 币 普 通 股 1,400,000 倪 楠 1,282,500 人 民 币 普 通 股 1,282,500 李 乐 祺 900,000 人 民 币 普 通 股 900,000 孙 明 华 562,500 人 民 币 普 通 股 562,500 方 淑 萍 562,500 人 民 币 普 通 股 562,500 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 孙 金 国 孙 利 群 为 公 司 控 股 股 东, 孙 锋 峰 孙 曙 虹 为 孙 金 国 孙 利 群 之 子 女 除 此 之 外, 未 知 上 述 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 无 4

5 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 二 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 无 无 无 孙 金 国 孙 利 自 公 司 股 票 上 群 孙 锋 峰 孙 市 之 日 起 三 十 2010 年 10 月 21 长 期 曙 虹 公 司 股 东 六 个 月 内, 不 转 日 孙 金 国 孙 锋 让 或 者 委 托 他 正 在 履 行 5

6 峰 倪 永 华 章 人 管 理 其 所 持 剑 飞 陆 本 银 有 的 发 行 人 股 孙 叶 飞 孙 兴 源 份, 也 不 由 发 行 作 为 公 司 董 事 人 回 购 其 持 有 监 事 和 高 级 管 的 发 行 人 公 开 理 人 员 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 在 上 述 承 诺 的 限 售 期 届 满 后, 其 所 持 本 公 司 股 份 在 其 任 职 期 间 内 每 年 转 让 的 比 例 不 超 过 其 所 持 本 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内 不 转 让 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 是 否 就 导 致 的 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 问 题 作 出 承 诺 承 诺 的 解 决 期 限 解 决 方 式 承 诺 的 履 行 情 况 是 不 适 用 是 长 期 孙 金 国 孙 利 群 孙 锋 峰 孙 曙 虹 承 诺 : 本 方 及 本 方 控 制 的 其 他 企 业 目 前 没 有 将 来 也 不 直 接 或 间 接 从 事 与 金 固 股 份 及 其 控 股 子 公 司 现 有 及 将 来 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 任 何 活 动, 并 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 金 固 股 份 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 对 本 方 下 属 全 资 企 业 直 接 或 间 接 控 股 的 企 业, 本 方 将 通 过 派 出 机 构 和 人 员 ( 包 括 但 不 限 于 董 事 经 理 ) 以 及 控 股 地 位 使 该 等 企 业 履 行 本 承 诺 函 中 与 本 方 相 同 的 义 务, 保 证 不 与 金 固 股 份 同 业 竞 争, 并 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 金 固 股 份 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 正 在 履 行 三 对 2013 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2013 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2013 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 (%) 2013 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) -20% 至 10% 3, 至 4, 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 3,

7 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 主 要 是 因 为 折 旧 费 用 增 加 人 工 成 本 上 升 各 费 用 增 加 等 原 因 7

8 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 242,132, ,958, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 2,172, ,155, 应 收 票 据 24,751, ,419, 应 收 账 款 163,538, ,490, 预 付 款 项 127,916, ,003, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 4,558, ,265, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 450,516, ,625, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 27,535, ,624, 流 动 资 产 合 计 1,043,121, ,543, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8

9 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 637,979, ,214, 在 建 工 程 256,543, ,126, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 77,308, ,511, 开 发 支 出 商 誉 679, , 长 期 待 摊 费 用 277, , 递 延 所 得 税 资 产 4,911, ,639, 其 他 非 流 动 资 产 70,885, ,885, 非 流 动 资 产 合 计 1,048,586, ,045,336, 资 产 总 计 2,091,708, ,989,879, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 526,979, ,034, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 350,403, ,967, 应 付 账 款 92,613, ,505, 预 收 款 项 10,960, ,454, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,500, ,423, 应 交 税 费 -10,547, ,079, 应 付 利 息 1,416, ,052, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,238, ,657, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 9

10 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 978,564, ,175, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 140,747, ,821, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 530, , 其 他 非 流 动 负 债 14,364, ,910, 非 流 动 负 债 合 计 155,642, ,110, 负 债 合 计 1,134,207, ,044,286, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 180,000, ,000, 资 本 公 积 558,533, ,533, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 24,740, ,740, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 151,470, ,580, 外 币 报 表 折 算 差 额 1,221, ,221, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 915,965, ,076, 少 数 股 东 权 益 41,535, ,517, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 957,501, ,593, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,091,708, ,989,879, 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 单 位 : 元 10

11 流 动 资 产 : 货 币 资 金 153,486, ,351, 交 易 性 金 融 资 产 2,172, ,155, 应 收 票 据 10,996, ,119, 应 收 账 款 142,282, ,964, 预 付 款 项 167,649, ,883, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,953, ,734, 存 货 344,602, ,634, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 24,789, ,031, 流 动 资 产 合 计 852,932, ,875, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 427,634, ,634, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 435,654, ,732, 在 建 工 程 192,551, ,938, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 28,353, ,301, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 277, , 递 延 所 得 税 资 产 2,214, ,917, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,086,686, ,052,803, 资 产 总 计 1,939,618, ,844,679, 流 动 负 债 : 11

12 短 期 借 款 496,979, ,034, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 337,403, ,967, 应 付 账 款 52,658, ,250, 预 收 款 项 9,525, ,801, 应 付 职 工 薪 酬 668, ,292, 应 交 税 费 -960, ,845, 应 付 利 息 1,117, ,003, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,339, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 898,731, ,421, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 140,747, ,821, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 325, , 其 他 非 流 动 负 债 10,481, ,481, 非 流 动 负 债 合 计 151,554, ,476, 负 债 合 计 1,050,286, ,897, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 180,000, ,000, 资 本 公 积 559,373, ,373, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 24,740, ,740, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 125,217, ,666, 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 889,332, ,781, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 1,939,618, ,844,679,

13 计 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 215,014, ,482, 其 中 : 营 业 收 入 215,014, ,482, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 204,522, ,790, 其 中 : 营 业 成 本 158,411, ,174, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 122, , 销 售 费 用 13,870, ,125, 管 理 费 用 19,021, ,612, 财 务 费 用 10,898, ,648, 资 产 减 值 损 失 2,197, , 加 以 - 号 填 列 ) : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 1,017, , 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,509, ,642,

14 加 : 营 业 外 收 入 2,118, ,210, 减 : 营 业 外 支 出 601, , 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,025, ,281, 减 : 所 得 税 费 用 1,118, ,564, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,907, ,716, 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 11,889, ,642, 少 数 股 东 损 益 18, , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 11,907, ,716, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 11,889, ,642, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 18, , 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 4 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 198,696, ,410, 减 : 营 业 成 本 159,372, ,870, 营 业 税 金 及 附 加 21, , 销 售 费 用 8,565, ,043, 管 理 费 用 15,257, ,599, 财 务 费 用 8,251, ,879, 资 产 减 值 损 失 1,994, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,017, ,

15 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,251, ,673, 加 : 营 业 外 收 入 2,108, ,203, 减 : 营 业 外 支 出 553, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,806, ,421, 减 : 所 得 税 费 用 255, ,563, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 7,550, ,857, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0 0 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0 0 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 7,550, ,857, 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 202,308, ,989, 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 15

16 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 22,029, ,075, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 19,545, ,013, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 243,883, ,078, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 287,019, ,142, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 28,457, ,999, 支 付 的 各 项 税 费 4,491, ,432, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 41,081, ,989, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 361,050, ,564, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -117,166, ,486, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,785, ,192, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,785, ,192, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 17,064, ,114, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 13,506, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 30,570, ,114, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,784, ,922,

17 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 116,010, ,668, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 58,505, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 174,515, ,668, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 46,000, ,883, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 7,992, ,546, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 53,992, ,430, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,523, ,238, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 59, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -22,367, ,690, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 158,593, ,825, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 136,225, ,135, 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 6 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 浙 江 金 固 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 158,997, ,675, 收 到 的 税 费 返 还 15,923, ,542, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 50,253, ,715, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 225,175, ,934, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 247,114, ,605, 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 16,726, ,525,

18 支 付 的 各 项 税 费 2,155, ,084, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,619, ,808, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 284,616, ,024, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -59,441, ,090, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,785, ,192, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,785, ,192, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,660, ,105, 投 资 支 付 的 现 金 20,000, ,154, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 13,506, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 48,166, ,259, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -43,381, ,067, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 116,007, ,668, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 116,007, ,668, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 46,000, ,883, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 7,992, ,546, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 53,992, ,430, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 62,015, ,238, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 399, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -40,407, ,579,

19 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 88,231, ,606, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 47,823, ,185, 法 定 代 表 人 : 孙 金 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 倪 永 华 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 苗 亚 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 19