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1 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 江 淮 汽 车 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 冯 梁 森 王 丽 华 电 话 传 真 电 子 信 箱 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 26,385,779, ,672,235, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,927,626, ,839,779, 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -171,324, ,050,238, 营 业 收 入 18,104,904, ,984,609, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 460,150, ,398, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 412,628, ,835, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 减 少 1.75 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 前 十 名 股 东 情 况 1

2 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 91,579 前 10 名 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 持 股 比 持 有 有 限 售 条 件 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 结 的 股 份 例 的 股 份 数 量 数 量 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,288, ,868,240 无 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 ,400,000 无 中 国 工 商 银 行 - 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 永 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金 未 知 ,057,597 无 未 知 ,500,136 无 未 知 ,736,504 无 未 知 ,080,000 无 科 威 特 政 府 投 资 局 - 未 知 ,839,725 无 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 ,000,704 无 未 知 ,900,000 无 未 知 ,899,593 无 上 述 股 东 中, 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 人 关 系, 其 它 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 人 关 系 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2014 年 上 半 年, 主 要 受 市 场 竞 争 激 烈 轿 车 销 量 下 滑 等 因 素 影 响, 公 司 销 售 各 类 汽 车 及 底 盘 辆, 同 比 下 降 11.27% 2014 年 1-6 月 份 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 0.67%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 通 过 深 化 推 进 五 个 有 ( 有 效 益 有 技 术 有 质 量 有 特 色 有 规 模 ) 和 " 敬 客 经 营 服 务 销 车 " 措 施, 产 品 结 构 优 化 成 效 明 显 : 公 司 主 导 产 品 瑞 风 MPV 上 半 年 实 现 销 量 辆, 同 比 增 长 9.03%, 其 中 高 端 产 品 瑞 风 M5 月 销 持 续 突 破 千 台 ; 重 卡 上 半 年 销 售

3 辆, 同 比 增 长 32.21%,7 月 份 还 获 得 委 内 瑞 拉 5239 台 国 际 大 单, 已 然 成 为 公 司 新 的 规 模 和 利 润 增 长 点 ; 为 响 应 国 家 排 放 标 准 升 级 的 号 召, 公 司 率 先 发 布 轻 卡 全 系 列 国 四 新 品, 上 半 年 高 端 轻 卡 帅 铃 销 量 占 比 明 显 提 升 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入 和 新 品 商 品 化 进 程, 其 中 5 代 纯 电 动 汽 车 (IEV5) 瑞 风 S3 铂 金 传 动 系 1.5TGDI+DCT 等 核 心 产 品 均 研 发 成 功 并 进 入 上 市 准 备 期 由 于 研 发 投 入 增 加 等 因 素 影 响, 公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 利 润 3.59 亿 元, 同 比 下 降 32.82% 由 于 报 告 期 内 公 司 收 到 新 能 源 补 贴 等, 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4.6 亿 元, 同 比 下 降 11.58% 报 告 期 内, 公 司 在 新 能 源 方 面 有 明 显 突 破, 一 方 面 公 司 新 能 源 汽 车 成 功 " 入 沪 进 京 ", 再 上 示 范 运 营 新 台 阶, 另 一 方 面, 公 司 第 一 款 正 向 研 发 的 第 五 代 纯 电 动 汽 车 成 功 试 制, 标 志 着 公 司 在 新 能 源 技 术 和 产 品 方 面 的 重 大 突 破 公 司 新 能 源 的 先 发 优 势 将 逐 步 显 现, 同 时, 公 司 将 进 一 步 强 化 对 核 心 技 术 市 场 资 源 的 掌 控, 未 来 新 能 源 将 逐 渐 纳 入 公 司 的 平 台 化 管 理 报 告 期 内, 公 司 因 控 股 股 东 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 有 限 公 司 整 体 上 市 于 2014 年 4 月 14 日 停 牌, 并 已 于 7 月 11 日 复 牌 重 组 相 关 议 案 已 经 公 司 两 次 董 事 会 审 议 通 过, 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 报 中 国 证 监 会 批 准, 目 前 重 组 事 项 正 按 计 划 推 进 通 过 整 体 上 市 和 资 源 整 合, 不 但 可 以 完 善 产 业 链, 减 少 关 联 交 易 和 环 节, 最 大 限 度 的 发 挥 协 同 效 应, 还 可 以 深 化 混 合 所 有 制 改 革, 通 过 引 入 管 理 层 持 股, 降 低 代 理 成 本, 符 合 全 体 股 东 的 利 益 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 18,104,904, ,984,609, 营 业 成 本 15,313,444, ,011,741, 销 售 费 用 1,043,881, ,152,773, 管 理 费 用 1,078,034, ,750, 财 务 费 用 -62,216, ,267,

4 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -171,324, ,050,238, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,533, ,918, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 956,929, ,222, 研 发 支 出 760,422, ,578, 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 利 息 收 入 以 及 汇 兑 收 益 增 加 所 致 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 采 购 付 款 现 汇 比 率 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 投 资 收 回 金 额 增 加 所 致 2 其 它 (1) 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年 公 司 经 营 计 划 是 销 量 55 万 辆, 销 售 收 入 380 亿 元 由 于 受 到 产 品 结 构 升 级 影 响,2014 年 1-6 月, 公 司 实 际 销 售 各 类 汽 车 及 底 盘 万 辆, 完 成 全 年 计 划 的 44.13%, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 完 成 全 年 计 划 的 47.64% ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 加 工 制 造 业 17,190,054, ,571,522, 减 少 0.99 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 整 车 16,135,253, ,688,294, 减 少 1.12 个 百 分 点 4

5 底 盘 及 其 他 1,054,801, ,227, 增 加 1.06 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 国 内 15,392,492, 国 外 1,797,561, ( 三 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 详 见 财 务 报 告 六 ( 十 ) (1) 证 券 投 资 情 况 占 期 末 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 证 券 总 投 资 比 例 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 基 金 易 基 货 币 B 级 60,000, ,000, ,000, 股 票 建 研 集 团 41,639, ,652, ,933, ,706, 股 票 北 新 建 材 24,505, ,300, ,836, ,669, 股 票 长 安 汽 车 8,963, , ,463, ,500, 股 票 威 孚 高 科 10,274, , ,995, , 股 票 华 新 水 泥 8,323, ,040, ,936, ,386, 股 票 上 汽 集 团 6,043, , ,885, , 股 票 宇 通 客 车 6,928, , ,226, , 股 票 海 螺 水 泥 5,742, , ,502, , 股 票 中 鼎 股 份 3,609, , ,830, ,220, 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 22,100, / 19,915, ,184, 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 5,101, 合 计 198,131, / 179,524, ,505,

6 公 司 五 届 十 八 次 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 利 用 进 行 证 券 投 资 的 议 案, 投 资 总 额 度 不 超 过 2 亿 元 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 中 国 银 行 合 肥 徽 州 路 支 行 53,000, 天 常 规 机 构 理 财 1,087, 盈 否 中 国 银 行 合 肥 徽 州 路 支 行 48,310, 天 常 规 机 构 理 财 1,373, 盈 否 中 国 农 业 银 行 合 肥 桃 花 工 业 园 区 支 行 50,000, 天 常 规 机 构 理 财 628, 盈 否 5,000, 天 浮 动 收 益 理 财 158, 盈 否 200,000, 天 浮 动 收 益 理 财 4,734, 盈 否 186,000, 天 浮 动 收 益 理 财 4,402, 盈 否 14,000, 天 浮 动 收 益 理 财 386, 盈 否 100,000, 天 浮 动 收 益 理 财 5,141, 盈 否 100,000, 天 浮 动 收 益 理 财 5,030, 盈 否 公 司 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 利 用 阶 段 性 闲 置 投 6

7 资 银 行 理 的 议 案, 总 余 额 不 超 过 28 亿 元, 截 止 报 告 期 末, 银 行 理 投 资 符 合 决 议 规 定 (4) 募 集 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 或 前 期 募 集 使 用 到 本 期 的 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 详 见 财 务 会 计 报 告 六 ( 十 ) 十 二 ( 三 ) 4 非 募 集 项 目 情 况 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 收 益 情 况 已 累 计 销 售 瑞 风 S5 48,506 台, 实 乘 用 车 基 地 扩 建 项 目 % 现 销 售 收 入 亿 元 ; 累 计 销 售 和 悦 A30 15,947 台, 实 现 销 售 收 入 8.05 亿 元 年 产 15 万 辆 微 车 项 目 % 尚 未 完 工, 无 法 计 算 收 益 双 离 合 自 动 变 速 器 (DCT) % 尚 未 完 工, 无 法 计 算 收 益 多 用 途 货 车 搬 迁 项 目 % 尚 未 完 工, 无 法 计 算 收 益 合 计 / / 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2014 年 4 月 4 日, 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 议 案 2014 年 5 月 15 日, 公 司 刊 登 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 并 按 照 规 定 向 股 权 登 记 日 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后 登 记 在 册 的 本 公 司 所 有 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.2 元 ( 含 税 ), 扣 税 后 每 10 股 派 发 现 金 红 利 : 个 人 证 券 投 资 基 金 股 息 红 利 税 实 行 差 别 化 税 率 征 收, 先 按 5% 税 率 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 即 扣 税 后 每 10 股 派 2.09 元, 股 权 登 记 日 后 根 据 投 资 者 减 持 股 票 情 况, 再 按 实 际 持 股 期 限 补 缴 税 款 ;QFII 每 10 股 派 1.98 元 ; 对 于 机 构 投 资 者, 其 股 息 红 利 所 得 税 由 其 自 行 缴 纳, 公 司 不 代 扣 代 缴 所 得 税, 实 际 派 发 现 金 股 息 为 税 前 每 10 股 2.2 元, 共 计 派 发 股 利 282,679, 元 7

8 三 其 他 披 露 事 项 8

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