目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录

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1 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 徐 静 芳 公 司 负 责 人 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 元 甫 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 静 芳 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 8,079,080, ,582,526, 归 属 于 上 市 公 司 东 的 净 资 产 2,434,422, ,432,351, 上 年 初 至 上 年 报 告 期 年 初 至 报 告 期 末 末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 42,401, ,777, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,309,474, ,123,725, 归 属 于 上 市 公 司 东 的 净 利 润 1,362, ,136, 归 属 于 上 市 公 司 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 -6,048, ,520, 不 适 用 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 基 本 每 收 益 ( 元 / ) 稀 释 每 收 益 ( 元 / )

4 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 项 目 (1-3 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -24, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 8,467, 定 按 照 一 定 标 准 定 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 -359, 支 出 所 得 税 影 响 -299, 少 数 东 权 益 影 响 ( 税 后 ) -372, 合 计 7,411, 截 至 报 告 期 末 的 东 总 数 前 十 名 东 前 十 名 无 限 售 条 件 东 的 持 情 况 表 单 位 : 东 总 数 113,969 前 十 名 东 持 情 况 东 名 称 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 中 国 银 行 - 银 华 优 质 增 长 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 性 质 持 比 例 (%) 持 总 数 持 有 有 限 售 条 件 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 份 数 量 境 内 非 国 有 法 人 ,927,411 质 押 65,000,000 未 知 ,000,000 未 知 ,681,032 未 知 ,225,240 未 知 ,009,245 未 知 ,511,285 未 知 ,751,242 4

5 中 国 建 设 银 行 份 有 限 公 司 - 兴 全 社 会 责 任 票 型 证 券 投 资 基 未 知 ,280,000 金 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 未 知 ,698,714 基 金 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 未 知 ,399,465 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 东 持 情 况 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 的 数 量 份 种 类 及 数 量 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 138,927, ,927,411 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 21,000,000 21,000,000 泰 康 人 寿 保 险 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 中 国 银 行 - 银 华 优 质 增 长 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 份 有 限 公 司 - 兴 全 社 会 责 任 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 上 述 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 19,681,032 17,225,240 12,009,245 11,511,285 10,751,242 9,280,000 6,698,714 6,399,465 19,681,032 17,225,240 12,009,245 11,511,285 10,751,242 9,280,000 6,698,714 6,399,465 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 东, 其 他 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 及 一 致 行 动 人 关 系 5

6 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 货 币 资 金 121, , % 应 收 票 据 49, , % 其 他 应 收 款 1, % 应 付 票 据 64, , % 应 付 利 息 1, , % 其 他 非 流 动 负 债 30,000 60, % 长 期 借 款 119, , % 长 期 应 付 款 6, , % 主 要 系 银 行 质 押 存 款 增 加 所 致 主 要 系 票 据 质 押 增 加 所 致 主 要 系 融 资 租 赁 - 售 后 回 租 保 证 金 增 加 所 致 主 要 系 票 据 结 算 增 加 所 致 主 要 系 短 期 融 资 券 到 期 支 付 利 息 所 致 主 要 系 发 行 的 短 期 融 资 券 已 到 期 归 还 所 致 主 要 系 项 目 贷 款 及 长 期 流 动 资 金 借 款 增 加 所 致 主 要 系 融 资 租 赁 - 售 后 回 租 增 加 所 致 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 财 务 费 用 5, , % 投 资 收 益 不 适 用 营 业 外 收 入 % 利 润 总 1, , % 主 要 系 贷 款 规 模 增 加 所 致 主 要 系 参 公 司 亏 损 所 致 主 要 系 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 增 加 所 致 主 要 系 控 子 公 司 利 润 增 加 现 金 流 量 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 4, , % -11, , 不 适 用 主 要 系 职 工 薪 酬 及 税 费 支 付 增 加 所 致 主 要 系 设 备 款 支 付 减 少 所 致 6

7 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 于 2013 年 11 月 27 日 召 开 的 第 五 届 第 十 次 临 时 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 拟 非 公 开 发 行 A 票 的 相 关 事 项, 并 经 2013 年 12 月 24 日 召 开 的 2013 年 第 三 次 临 时 东 大 会 批 准 截 止 报 告 披 露 日, 申 报 材 料 已 报 中 国 证 券 监 督 委 员 会 审 核 2 根 据 本 公 司 2013 年 10 月 21 日 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 公 司 拟 以 霞 客 分 公 司 的 厂 房 土 地 与 江 苏 格 朗 瑞 科 技 有 限 公 司 DARCET PET LED 共 同 出 资 组 建 江 阴 达 仕 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 10,000 万 元 人 民 币, 本 公 司 占 为 40.62%, 该 公 司 尚 在 设 立 中 3 根 据 本 公 司 2014 年 2 月 19 日 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 拟 与 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 组 建 合 资 公 司, 注 册 资 本 拟 定 为 5,000 万 美 元, 本 公 司 占 为 49%; 同 时 为 其 设 立 先 进 后 段 倒 装 封 装 测 试 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 拟 定 为 2 亿 元 人 民 币 两 个 新 设 公 司 尚 在 设 立 中 3.3 公 司 及 持 5% 以 上 的 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 履 行 情 况 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 第 一 大 东 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 严 格 履 行 与 公 司 再 融 资 相 关 的 承 诺 实 际 控 制 人 王 新 潮 先 生 / 第 一 大 东 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 严 格 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 2014 年 4 月 25 日 7

8 四 附 录 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 年 初 余 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,210,425, ,251, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 495,928, ,682, 应 收 账 款 610,617, ,889, 预 付 款 项 53,550, ,657, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 利 其 他 应 收 款 17,205, ,463, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 700,093, ,375, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 3,087,820, ,476,319, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 权 投 资 60,518, ,518, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,913,970, ,058,815, 在 建 工 程 576,793, ,292, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 218,775, ,869, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 202,150, ,658, 递 延 所 得 税 资 产 19,052, ,052, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,991,260, ,106,206, 资 产 总 计 8,079,080, ,582,526,

9 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,201,466, ,024,250, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 649,120, ,090, 应 付 账 款 657,765, ,363, 预 收 款 项 51,870, ,119, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 62,479, ,877, 应 交 税 费 -214,640, ,126, 应 付 利 息 17,345, ,542, 应 付 利 其 他 应 付 款 26,743, ,386, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 186,246, ,198, 其 他 流 动 负 债 300,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 3,938,396, ,937,702, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,190,327, ,436, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 65,851, ,754, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 234,681, ,736, 非 流 动 负 债 合 计 1,490,860, ,004,927, 负 债 合 计 5,429,257, ,942,630, 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 本 ) 853,133, ,133, 资 本 公 积 954,855, ,855, 减 : 库 存 专 项 储 备 盈 余 公 积 85,656, ,656, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 544,119, ,756, 外 币 报 表 折 算 差 -3,342, ,050, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,434,422, ,432,351, 少 数 东 权 益 215,401, ,544, 所 有 者 权 益 合 计 2,649,823, ,639,896, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,079,080, ,582,526, 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 9

10 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 年 初 余 流 动 资 产 : 货 币 资 金 847,988, ,943, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 164,205, ,428, 应 收 账 款 497,876, ,298, 预 付 款 项 49,848, ,126, 应 收 利 息 应 收 利 其 他 应 收 款 1,019,235, ,183, 存 货 324,571, ,854, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,903,725, ,473,835, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 权 投 资 888,632, ,632, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,108,971, ,195,352, 在 建 工 程 391,098, ,908, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 168,347, ,817, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 143,431, ,984, 递 延 所 得 税 资 产 11,252, ,252, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,711,733, ,768,948, 资 产 总 计 6,615,459, ,242,783,

11 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,819,084, ,622,665, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 649,120, ,090, 应 付 账 款 340,831, ,690, 预 收 款 项 139,521, ,566, 应 付 职 工 薪 酬 28,655, ,141, 应 交 税 费 -119,327, ,835, 应 付 利 息 15,601, ,906, 应 付 利 其 他 应 付 款 29,232, ,240, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 186,246, ,198, 其 他 流 动 负 债 300,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 3,388,965, ,329,664, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 882,327, ,436, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 65,851, ,754, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 155,449, ,739, 非 流 动 负 债 合 计 1,103,628, ,930, 负 债 合 计 4,492,594, ,096,594, 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 本 ) 853,133, ,133, 资 本 公 积 951,213, ,213, 减 : 库 存 专 项 储 备 盈 余 公 积 85,656, ,656, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 232,860, ,184, 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ) 合 计 2,122,864, ,146,188, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ) 总 计 6,615,459, ,242,783, 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 11

12 合 并 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 营 业 总 收 入 1,309,474, ,123,725, 其 中 : 营 业 收 入 1,309,474, ,123,725, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,297,740, ,114,868, 其 中 : 营 业 成 本 1,056,880, ,637, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,253, ,291, 销 售 费 用 16,378, ,200, 管 理 费 用 165,623, ,088, 财 务 费 用 57,518, ,852, 资 产 减 值 损 失 85, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,269, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -231, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,503, ,035, 加 : 营 业 外 收 入 8,467, ,966, 减 : 营 业 外 支 出 383, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 24, , 四 利 润 总 ( 亏 损 总 以 - 号 填 列 ) 19,587, ,699, 减 : 所 得 税 费 用 8,047, ,413, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,539, ,285, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 1,362, ,136, 润 少 数 东 损 益 10,176, ,148, 六 每 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 归 属 于 少 数 东 的 综 合 收 益 总 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 12

13 母 公 司 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 营 业 收 入 872,365, ,562, 减 : 营 业 成 本 740,782, ,874, 营 业 税 金 及 附 加 29, , 销 售 费 用 10,648, ,535, 管 理 费 用 101,931, ,107, 财 务 费 用 47,052, ,328, 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,269, , , 营 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -28,310, ,628, 加 : 营 业 外 收 入 5,003, ,397, 减 : 营 业 外 支 出 14, , 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 24, , 三 利 润 总 ( 亏 损 总 以 - 号 填 列 ) -23,321, ,295, 减 : 所 得 税 费 用 2, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -23,324, ,295, 五 每 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 13

14 合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,356,657, ,105,106, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 回 购 业 务 资 金 净 增 加 收 到 的 税 费 返 还 52,263, ,673, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,370, ,770, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,413,291, ,157,550, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,078,089, ,221, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 194,862, ,559, 支 付 的 各 项 税 费 30,487, ,081, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 67,449, ,910, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,370,889, ,063,772, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 42,401, ,777, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 72,

15 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 72, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 113,439, ,374, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 113,439, ,374, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -113,367, ,374, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,647,769, ,423,330, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 54,378, ,230, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,702,148, ,446,560, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,326,660, ,088,684, 分 配 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 69,604, ,833, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 东 的 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,903, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,403,168, ,129,518, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 298,979, ,041, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -591, ,961, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 227,422, ,482, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 457,618, ,487, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 685,041, ,970, 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 15

16 母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 903,115, ,380, 收 到 的 税 费 返 还 34,747, ,295, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,344, ,596, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 941,207, ,273, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 722,567, ,131, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 83,641, ,558, 支 付 的 各 项 税 费 4,661, ,429, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 51,670, ,458, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 862,540, ,577, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 78,666, ,695, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 72, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 72, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 51,685, ,488, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 51,685, ,488, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -51,612, ,488, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,350,151, ,299,574, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 54,378, ,450, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,404,530, ,320,024, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,165,792, ,073,684, 分 配 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 58,670, ,755, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,903, ,062, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,231,365, ,114,502, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 173,164, ,521, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,075, ,115, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 201,294, ,613, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 223,433, ,084, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 424,728, ,698, 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 16