广西桂冠电力股份有限公司

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1 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 2008 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 参 加 了 会 议 表 决 1.3 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.4 本 公 司 不 存 在 大 股 东 占 用 资 金 情 况 1.5 公 司 负 责 人 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 戴 波 总 会 计 师 王 传 楚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 育 双 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 桂 冠 电 力 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 桂 冠 转 债 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 公 司 董 事 会 秘 书 情 况 姓 名 张 云 联 系 地 址 广 西 南 宁 市 民 主 路 北 四 里 6 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 zhangyun@ggep.com.cn 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 : 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 第 1 页 共 29 页

2 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 14,211,759, ,481,352, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 3,918,870, ,695,521, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 14,244, ,569, 利 润 总 额 13,146, ,107, 净 利 润 -15,687, ,299, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -14,766, ,534, 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 3.66 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 536,980, ,703, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -920, 合 计 -920, 国 内 外 会 计 准 则 差 异 : 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 第 2 页 共 29 页 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 发 积 比 例 行 送 比 例 金 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 (%) 转 股 股

3 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 849,493, ,493, 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 859, , , , 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 850,352, , , ,100, 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 565,378, ,413,657 64,413, ,791, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 565,378, ,413,657 64,413, ,791, 三 股 份 总 数 1,415,730, ,161,657 64,161,657 1,479,892, 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 103,357 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 大 唐 集 团 公 司 国 家 ,784, ,784,618 无 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 国 家 ,960, ,708,844 无 广 西 大 化 金 达 实 业 开 发 有 限 公 司 其 他 ,492,406-2,249,326 0 无 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 未 知 ,730,986 15,467,963 0 未 知 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 未 知 ,600,505 10,733,613 0 未 知 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 未 知 ,999,250-2,000,000 0 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 未 知 ,274,975 6,500,000 0 未 知 第 3 页 共 29 页

4 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 未 知 ,751,465 0 未 知 江 苏 省 江 海 粮 油 贸 易 公 司 其 他 ,520, 未 知 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 未 知 ,978,912 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 68,251,676 人 民 币 普 通 股 广 西 大 化 金 达 实 业 开 发 有 限 公 司 33,492,406 人 民 币 普 通 股 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 24,730,986 人 民 币 普 通 股 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 21,600,505 人 民 币 普 通 股 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 17,999,250 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 15,274,975 人 民 币 普 通 股 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 10,751,465 人 民 币 普 通 股 江 苏 省 江 海 粮 油 贸 易 公 司 7,520,173 人 民 币 普 通 股 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 6,978,912 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 6,299,804 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 同 属 博 时 基 金 公 司 旗 下 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 第 4 页 共 29 页

5 电 力 1,407,562, ,063,015, 减 少 个 百 分 点 分 产 品 电 力 1,407,562, ,063,015, 减 少 个 百 分 点 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 0 万 元 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 广 西 地 区 1,310,934, 四 川 地 区 96,628, 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 运 用 资 金 变 更 项 目 情 况 5.7 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.9 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 第 5 页 共 29 页

6 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 收 购 资 产 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 福 建 闽 北 亿 力 投 资 股 份 有 限 公 司 泉 州 亿 兴 能 源 投 资 中 心 福 建 省 集 兴 能 源 投 资 有 限 公 司 被 收 购 或 置 入 资 产 福 建 安 丰 水 电 有 限 公 司 的 66% 股 权 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 56.75% 股 权 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 43.25% 股 权 购 买 日 2008 年 5 月 16 日 交 易 价 格 自 购 买 日 起 至 报 告 期 末 为 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 本 年 初 至 本 期 末 为 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 2,640 0 否 是 是 2008 年 5 月 10 日 2, 否 是 是 2008 年 5 月 10 日 1, 否 是 是 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 出 售 或 置 出 资 产 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 适 用 不 适 用 1) 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 于 2007 年 3 月 12 日 通 过 了 关 于 受 让 福 建 安 丰 水 电 站 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 授 权 公 司 依 法 签 订 有 关 协 议 及 办 理 相 关 手 续 2008 年 3 月 17 日 公 司 与 福 建 闽 北 亿 力 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 转 让 方 ) 签 订 福 建 安 丰 水 电 有 限 公 司 股 权 转 让 合 同, 以 人 民 币 26,400, 元 收 购 转 让 方 所 持 有 的 福 建 安 丰 水 电 有 限 公 司 的 1980 万 元 的 出 资 额, 该 出 资 额 占 安 第 6 页 共 29 页

7 丰 公 司 注 册 资 本 的 66% 目 前 福 建 安 丰 水 电 站 尚 处 于 开 工 建 设 前 期 阶 段, 本 次 股 权 收 购 过 户 已 于 2008 年 5 月 16 日 完 成 该 资 产 自 收 购 日 起 至 报 告 期 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 为 0 万 元 详 情 请 查 阅 2008 年 3 月 19 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2) 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 于 2007 年 12 月 12 日 通 过 了 关 于 拟 受 让 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 同 意 本 公 司 受 让 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 的 2600 万 元 出 资 额, 该 出 资 额 占 其 注 册 资 本 的 100% 2008 年 3 月 18 日 公 司 分 别 与 泉 州 亿 兴 能 源 投 资 中 心 ( 以 下 简 称 : 转 让 方 (A) ) 福 建 省 集 兴 能 源 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 转 让 方 (B) ) 签 订 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 以 合 计 人 民 币 44,500,000 元 收 购 转 让 方 (A) 转 让 方 (B) 所 持 有 的 福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 为 2600 万 元 人 民 币 ) 的 56.75% 43.25% 股 权 目 前 该 两 电 站 尚 处 于 开 工 建 设 前 期 阶 段, 本 次 股 权 收 购 过 户 已 于 2008 年 5 月 10 日 完 成 该 资 产 自 收 购 日 起 至 报 告 期 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 为 0 万 元 详 情 请 查 阅 2007 年 3 月 19 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A) 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 控 股 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 200,000, 报 告 期 末 对 控 股 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 320,000, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 320,000, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 8.17% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 320,000, 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 320,000, 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 公 司 自 2002 年 开 始 在 南 宁 市 琅 东 区 通 过 委 托 广 西 泳 臣 房 地 产 开 发 公 司 以 定 向 开 发 形 式 修 建 办 公 综 合 楼, 并 累 计 支 付 预 付 工 程 开 发 款 110,500, 元, 因 开 发 商 存 在 违 约 行 为 致 使 定 向 开 发 建 楼 目 第 7 页 共 29 页

8 的 不 能 实 现, 公 司 于 2007 年 7 月 31 日 依 法 向 广 西 高 级 法 院 提 起 诉 讼, 广 西 高 级 法 院 于 2007 年 8 月 16 日 受 理, 诉 求 法 院 判 决 解 除 原 定 向 开 发 协 议 ; 判 令 广 西 泳 臣 房 地 产 开 发 公 司 退 回 预 付 开 发 工 程 款 并 赔 偿 损 失 等 鉴 于 该 诉 讼 事 项 致 使 预 付 的 开 发 工 程 款 已 存 在 减 值 迹 象, 公 司 在 2007 年 中 期 报 告 中 对 此 计 提 减 值 准 备 86,889, 元 2007 年 8 月 28 日, 泳 臣 公 司 向 广 西 高 级 法 院 提 出 管 辖 异 议 和 民 事 事 答 辩 状 ; 2007 年 8 月 30 日, 桂 冠 电 力 向 广 西 高 院 提 交 管 辖 异 议 的 反 驳 意 见 ;2007 年 9 月 19 日, 广 西 高 级 法 院 作 出 (2007) 桂 民 一 初 字 第 2 号 民 事 裁 定 书, 以 仲 裁 协 议 约 定 不 明 确 而 认 定 仲 裁 协 议 无 效, 继 而 裁 定 驳 回 泳 臣 公 司 提 出 的 管 辖 异 议 ;2007 年 9 月 29 日, 因 对 广 西 高 级 法 院 作 出 的 驳 回 其 管 辖 异 议 的 民 事 裁 定 不 服, 泳 臣 公 司 向 最 高 人 民 法 院 提 出 上 诉 ; 2008 年 2 月 20 日, 最 高 人 民 法 院 下 达 民 事 裁 定 书 [(2007) 民 一 终 字 第 137 号 ], 准 许 上 诉 人 泳 臣 公 司 撤 回 上 诉 目 前 本 案 正 在 审 理 之 中 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 证 券 投 资 情 况 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 持 有 对 象 名 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 广 西 北 部 湾 开 发 银 ( 筹 ) 180,000, 合 计 180,000, 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 2008 年 追 加 股 份 限 售 承 诺 的 情 况 其 他 重 大 事 项 的 说 明 7 财 务 会 计 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 审 计 报 告 标 准 审 计 报 告 非 标 准 审 计 报 告 审 计 报 告 正 文 审 计 报 告 天 职 深 审 字 [2008]305 号 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 桂 冠 电 力 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2008 年 6 月 30 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表,2008 年 1-6 月 的 利 润 表 及 合 并 利 润 表 所 有 者 权 益 变 动 表 及 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表 及 合 并 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 第 8 页 共 29 页

9 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 ( 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 ) 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 桂 冠 电 力 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 桂 冠 电 力 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 ( 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 ) 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 桂 冠 电 力 公 司 2008 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 及 合 并 财 务 状 况 2008 年 1-6 月 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 及 合 并 经 营 成 果 和 合 并 现 金 流 量 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 丁 景 东 屈 先 富 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 路 乙 19 号 室 7.2 财 务 报 表 第 9 页 共 29 页

10 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 报 告 截 止 日 :2008 年 06 月 30 日 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 八 1 1,226,120, ,756, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 八 2 110,000, ,644, 应 收 账 款 八 3 334,783, ,943, 预 付 款 项 八 4 130,778, ,130, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 八 5 98,974, ,613, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 八 6 198,277, ,134, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,098,933, ,344,221, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 八 7 534,667, ,087, 投 资 性 房 地 产 八 8 8,936, ,090, 固 定 资 产 八 9 10,404,523, ,753,765, 在 建 工 程 八 ,987, ,274, 工 程 物 资 八 11 68,740, ,309, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 八 ,208, ,863, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 4,434, ,838, 递 延 所 得 税 资 产 八 13 16,328, ,900, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 12,112,825, ,137,131, 资 产 总 计 14,211,759, ,481,352, 流 动 负 债 : 第 10 页 共 29 页

11 短 期 借 款 八 16 2,045,118, ,344,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 八 ,806, ,199, 预 收 款 项 八 , , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 八 19 18,861, ,641, 应 交 税 费 八 ,741, ,168, 应 付 利 息 50,598, ,777, 应 付 股 利 八 ,156, ,156, 其 他 应 付 款 八 ,991, ,925, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 八 ,516, ,350, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,574,958, ,400,235, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 八 24 5,934,160, ,609,060, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 八 25 1,525, ,574, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 0 0 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 5,935,685, ,612,634, 负 债 合 计 9,510,644, ,012,869, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 八 26 1,479,892, ,415,730, 资 本 公 积 八 27 1,634,372, ,282,697, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 八 ,475, ,780, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 八 ,129, ,312, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,918,870, ,695,521, 少 数 股 东 权 益 782,243, ,961, 所 有 者 权 益 合 计 4,701,114, ,468,483, 负 债 和 所 有 者 总 计 14,211,759, ,481,352, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 11 页 共 29 页

12 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 报 告 截 止 日 :2008 年 06 月 30 日 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 999,162, ,613, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 104,000, ,500, 应 收 账 款 九 1 108,484, ,363, 预 付 款 项 3,630, ,538, 应 收 利 息 应 收 股 利 210,462, ,462, 其 他 应 收 款 九 2 212,169, ,703, 存 货 3,788, ,251, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,641,699, ,432, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 九 3 1,880,034, ,807,554, 投 资 性 房 地 产 8,936, ,090, 固 定 资 产 1,711,895, ,796,353, 在 建 工 程 250,529, ,194, 工 程 物 资 96, , 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 8,872, ,560, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 15,279, ,975, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,875,643, ,718,736, 资 产 总 计 5,517,342, ,678,168, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 995,118, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5,363, ,725, 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 4,683, ,424, 应 交 税 费 39,844, ,617, 第 12 页 共 29 页

13 应 付 利 息 2,776, ,041, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 124,526, ,785, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 7,816, ,350, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,180,129, ,003,944, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 344,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 1,525, ,574, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 0 0 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 345,525, ,574, 负 债 合 计 1,525,655, ,007,518, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,479,892, ,415,730, 资 本 公 积 1,635,603, ,283,927, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 698,485, ,790, 未 分 配 利 润 177,706, ,201, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 3,991,687, ,670,650, 负 债 和 所 有 者 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 5,517,342, ,678,168, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 13 页 共 29 页

14 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,410,337, ,601,778, 其 中 : 营 业 收 入 八 30 1,410,337, ,601,778, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,397,672, ,487,495, 其 中 : 营 业 成 本 八 30 1,063,614, ,151,289, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 八 31 13,875, ,480, 销 售 费 用 管 理 费 用 69,531, ,030, 财 务 费 用 249,884, ,896, 资 产 减 值 损 失 八 , ,798, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 八 33 1,580, ,286, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,580, ,426, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,244, ,569, 加 : 营 业 外 收 入 八 34 80, ,909, 减 : 营 业 外 支 出 八 35 1,178, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 35, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,146, ,107, 减 : 所 得 税 费 用 八 36 33,151, ,271, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -20,004, ,835, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -15,687, ,299, 少 数 股 东 损 益 -4,317, ,536, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 14 页 共 29 页

15 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 九 4 313,088, ,130, 减 : 营 业 成 本 九 4 148,077, ,668, 营 业 税 金 及 附 加 4,805, ,967, 销 售 费 用 管 理 费 用 30,752, ,434, 财 务 费 用 24,841, ,786, 资 产 减 值 损 失 3,905, ,011, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 九 5 1,580, ,286, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,580, ,426, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 102,286, ,548, 加 : 营 业 外 收 入 35, 减 : 营 业 外 支 出 1,086, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 28, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 101,235, ,356, 减 : 所 得 税 费 用 19,234, ,097, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 82,000, ,259, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 15 页 共 29 页

16 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,687,072, ,845,864, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 20,427, ,567, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,707,499, ,895,431, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 732,518, ,151, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 126,900, ,131, 支 付 的 各 项 税 费 243,734, ,630, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 67,366, ,813, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,170,519, ,354,728, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 536,980, ,703, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 859, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 53,230, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 75, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 75, ,513, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 330,686, ,586, 投 资 支 付 的 现 金 16,162, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 56,341, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 11, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 403,191, ,598, 第 16 页 共 29 页

17 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -403,115, ,085, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,999,118, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 147,291, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,999,118, ,291, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 912,734, ,837, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 485,357, ,153, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 122,534, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 50, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,398,142, ,055,991, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 600,975, ,700, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -475, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 734,364, ,698, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 491,756, ,145, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,226,120, ,843, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 17 页 共 29 页

18 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 210,806, ,155, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 115,687, ,567, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 326,493, ,722, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 21,148, ,298, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 41,311, ,158, 支 付 的 各 项 税 费 68,576, ,778, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 42,471, ,347, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 173,508, ,584, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,984, ,138, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 27,593, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 154,286, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 69, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 69, ,273, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 177,566, ,851, 投 资 支 付 的 现 金 11,162, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 56,550, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 11, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 245,279, ,863, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -245,210, ,410, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,339,118, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,339,118, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 425,534, ,737, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 201,331, ,793, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 626,866, ,530, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 712,251, ,530, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -475, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 619,549, ,798, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 379,613, ,259, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 999,162, ,058, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 18 页 共 29 页

19 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 盈 余 公 积 本 期 金 额 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,415,730, ,282,697, ,780, ,312, ,961, ,468,483, ,415,730, ,282,697, ,780, ,312, ,961, ,468,483, ,161, ,675, ,694, ,182, ,282, ,631, ,687, ,317, ,004, 第 19 页 共 29 页

20 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) -15,687, ,317, ,004, 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 64,161, ,675, ,600, ,437, 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 64,161, ,675, ,600, ,437, ( 四 ) 利 润 分 24,694, ,495, ,800, 配 1. 提 取 盈 余 公 24,694, ,694, 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 -176,800, ,800, 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 第 20 页 共 29 页

21 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,479,892, ,634,372, ,475, ,129, ,243, ,701,114, 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,365,034, ,704, ,186, ,533, ,724, ,176,183, 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 1,365,034, ,704, ,186, ,533, ,724, ,176,183, ,617, ,984, ,270, ,036, ,997, ,838, ,299, ,536, ,835, ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 第 21 页 共 29 页

22 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 110,299, ,536, ,835, ,617, ,984, ,602, 其 他 45,617, ,984, ,602, ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 28,270, ,335, ,534, ,599, ,270, ,270, ,065, ,534, ,599, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 第 22 页 共 29 页

23 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,410,651, ,255,689, ,456, ,497, ,727, ,313,021, 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 减 : 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 库 存 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 股 一 上 1,415,730, ,283,927, ,790, ,201, ,670,650, 第 23 页 共 29 页

24 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 1,415,730, ,283,927, ,790, ,201, ,670,650, ,161, ,675, ,694, ,494, ,037, ,000, ,000, 第 24 页 共 29 页

25 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 82,000, ,000, 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 64,161, ,675, ,837, 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 64,161, ,675, ,837, ( 四 ) 利 润 分 24,694, ,495, ,800, 配 1. 提 取 盈 余 公 24,694, ,694, 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 -176,800, ,800, 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 第 25 页 共 29 页

26 四 本 期 期 末 余 额 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 1,479,892, ,635,603, ,485, ,706, ,991,687, 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 上 年 同 期 金 额 减 : 库 存 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 股 1,365,034, ,934, ,186, ,626, ,099,781, ,365,034, ,934, ,186, ,626, ,099,781, ,617, ,984, ,280, ,085, ,796, ,259, ,259, 第 26 页 共 29 页

27 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 2,259, ,259, 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 45,617, ,984, ,602, 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 45,617, ,984, ,602, ( 四 ) 利 润 分 23,280, ,345, ,065, 配 1. 提 取 盈 余 公 23,280, ,280, 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 -251,065, ,065, 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 第 27 页 共 29 页

28 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 1,410,651, ,256,919, ,466, ,459, ,187,577, 余 额 法 定 代 表 人 : 杨 庆 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 波 总 会 计 师 : 王 传 楚 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 育 双 第 28 页 共 29 页

29 7.3 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 变 更 7.4 本 报 告 期 无 会 计 差 错 更 正 7.5 报 告 期 内, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 重 大 变 化 董 事 长 : 杨 庆 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 2008 年 8 月 18 日 第 29 页 共 29 页