目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 24

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1 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 1 / 24

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 24

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 赖 衍 达 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 江 桂 芝 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 3 / 24 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 97,659,572, ,045,109, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,888,413, ,552,213, 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) -2,317,098, ,611,967, 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 84,012,065, ,429,191, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1,573,955, ,580,759, ,322,525, ,421,256, 减 少 3.96 个 百 分 点

4 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 由 于 公 司 在 2014 年 4 月 实 施 配 股, 每 股 收 益 被 摊 薄, 导 致 每 股 收 益 下 降 幅 度 大 于 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 下 降 幅 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 223,237, ,833, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 2,567, ,413, 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 12,976, ,171, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 42,623, ,647, 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 29,831, ,244, 所 得 税 影 响 额 -77,299, ,537, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -5,386, ,341, 合 计 228,549, ,430, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 80,291 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 比 例 限 售 条 股 东 期 末 持 股 数 量 股 份 ( 全 称 ) 减 (%) 件 股 份 数 量 性 质 状 态 数 量 厦 门 建 发 集 团 有 限 国 有 0 1,325,129, 质 押 480,000,000 公 司 法 人 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 0 97,790, 未 知 其 他 4 / 24

5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ,384, 未 知 其 他 分 红 - 个 人 分 红 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L- 10,892,963 56,039, 未 知 其 他 FH001 沪 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 0 20,428, 未 知 其 他 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 14,941,088 14,941, 未 知 其 他 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 9,418,506 12,588, 未 知 其 他 投 资 基 金 交 通 银 行 - 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 992,070 12,000, 未 知 其 他 金 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 4,070,800 11,389, 未 知 其 他 证 券 投 资 基 金 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 9,799,910 9,799, 未 知 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 及 数 量 股 东 名 称 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 1,325,129,616 人 民 币 普 通 股 1,325,129,616 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 人 民 币 97,790,304 险 产 品 普 通 股 97,790,304 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 人 民 币 66,384,907 红 普 通 股 66,384,907 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 - 人 民 币 56,039, L-FH001 沪 普 通 股 56,039,682 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 20,428,607 人 民 币 普 通 股 20,428,607 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 14,941,088 人 民 币 普 通 股 14,941,088 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 人 民 币 12,588,284 证 券 投 资 基 金 普 通 股 12,588,284 交 通 银 行 - 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 12,000,000 人 民 币 普 通 股 12,000,000 5 / 24

6 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11,389,307 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 9,799,910 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 11,389,307 9,799,910 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 10 名 股 东 中, 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 第 2 名 和 第 3 名 股 东 存 在 关 联 关 系, 均 为 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 受 托 管 理 的 账 户 其 他 关 系 未 知 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 变 动 情 况 财 务 指 标 增 减 额 增 减 比 例 衍 生 金 融 资 产 10,381, ,728, ,347, % 应 收 票 据 1,253,052, ,135,296, ,243, % 预 付 款 项 11,424,364, ,543,636, ,880,728, % 其 他 流 动 资 产 2,415,820, ,537,119, ,701, % 可 供 出 售 金 融 资 产 384,249, ,336, ,913, % 在 建 工 程 219,849, ,426, ,422, % 应 付 票 据 5,414,856, ,681,240, ,733,615, % 应 付 职 工 薪 酬 380,160, ,903, ,743, % 应 交 税 费 690,268, ,232,291, ,022, % 其 他 应 付 款 7,329,871, ,681,202, ,648,669, % 其 他 流 动 负 债 1,088,629, ,054, ,575, % 长 期 借 款 16,871,509, ,710,924, ,550,585, % 长 期 应 付 款 1,009,164, ,263, ,000,901, % 递 延 所 得 税 负 债 54,970, ,221, ,748, % 资 本 公 积 2,733,088, ,888, ,458,200, % 其 他 综 合 收 益 150,097, ,049, ,147, % 6 / 24

7 变 动 情 况 主 要 原 因 说 明 : 1 衍 生 金 融 资 产 期 末 数 比 年 初 数 减 少 41.44%, 主 要 是 由 于 报 告 期 商 品 期 货 合 约 浮 动 盈 利 减 少 所 致 2 应 收 票 据 期 末 数 比 年 初 数 减 少 41.32%, 主 要 是 由 于 报 告 期 以 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算 的 贸 易 销 售 业 务 减 少 所 致 3 预 付 款 项 期 末 数 比 年 初 数 增 加 51.44%, 主 要 是 由 于 报 告 期 预 付 供 应 链 业 务 采 购 款 增 加 所 致 4 其 他 流 动 资 产 期 末 数 比 年 初 数 增 加 57.17%, 主 要 是 由 于 报 告 期 预 缴 税 费 和 理 财 产 品 都 较 年 初 增 加 所 致 5 可 供 出 售 金 融 资 产 期 末 数 比 年 初 数 增 加 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 认 购 盛 屯 矿 业 非 公 开 发 行 股 票 1700 万 股 所 致 6 在 建 工 程 期 末 数 比 年 初 数 增 加 51.18%, 主 要 是 由 于 子 公 司 建 发 汽 车 的 保 时 捷 4S 店 投 入 增 加 所 致 7 应 付 票 据 期 末 数 比 年 初 数 增 加 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 以 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算 的 贸 易 采 购 业 务 增 加 所 致 8 应 付 职 工 薪 酬 期 末 数 比 年 初 数 减 少 57.33%, 主 要 是 由 于 报 告 期 发 放 奖 金 所 致 9 应 交 税 费 期 末 数 比 年 初 数 减 少 43.98%, 主 要 是 由 于 应 交 企 业 所 得 税 减 少 所 致 10 其 他 应 付 款 期 末 数 比 年 初 数 增 加 56.58%, 主 要 是 由 于 报 告 期 收 到 湖 里 区 财 政 局 的 往 来 款 23 亿 所 致 11 其 他 流 动 负 债 期 末 数 比 年 初 数 增 加 96.84%, 主 要 是 由 于 报 告 期 发 行 短 期 融 资 券 所 致 12 长 期 借 款 期 末 数 比 年 初 数 增 加 32.73%, 主 要 是 由 于 子 公 司 建 发 房 地 产 集 团 和 联 发 集 团 长 期 贷 款 规 模 增 加 所 致 13 长 期 应 付 款 期 末 数 比 年 初 数 大 幅 增 加, 主 要 系 子 公 司 建 发 房 地 产 集 团 的 下 属 子 公 司 发 行 的 枋 湖 - 后 埔 棚 户 区 改 造 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划, 所 募 集 资 金 列 报 于 长 期 应 付 款 14 递 延 所 得 税 负 债 期 末 数 比 年 初 数 大 幅 增 加, 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 期 末 市 值 大 幅 增 加, 导 致 递 延 所 得 税 负 债 相 应 增 加 15 资 本 公 积 期 末 数 比 年 初 数 大 幅 增 加, 主 要 是 由 于 报 告 期 配 售 人 民 币 普 通 股 导 致 股 本 溢 价 大 幅 增 加 所 致 16 其 他 综 合 收 益 期 末 数 比 年 初 数 大 幅 增 加, 主 要 是 由 于 可 供 出 售 金 融 资 产 期 末 市 值 大 幅 增 加 所 致 7 / 24

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9 3.1.2 经 营 情 况 变 动 财 务 指 标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增 减 额 增 减 比 例 财 务 费 用 325,340, ,077, ,262, % 资 产 减 值 损 失 25,518, ,267, ,749, % 公 允 价 值 变 动 收 益 -23,649, ,589, ,238, % 投 资 收 益 361,405, ,537, ,868, % 营 业 外 支 出 35,305, ,889, ,416, % 变 动 情 况 主 要 原 因 说 明 : 1 财 务 费 用 本 期 数 比 上 年 同 期 数 大 幅 增 加, 主 要 是 由 于 报 告 期 人 民 币 贬 值 产 生 的 大 额 汇 兑 损 失 所 致 2 资 产 减 值 损 失 本 期 数 比 上 年 同 期 数 减 少 60.90%, 主 要 是 由 于 本 期 末 应 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 较 上 年 同 期 减 少 所 致 3 公 允 价 值 变 动 收 益 本 期 数 比 上 年 同 期 数 减 少 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 浮 动 亏 损 较 大 所 致 4 投 资 收 益 本 期 数 比 上 年 同 期 数 增 加 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 子 公 司 联 发 集 团 出 售 联 营 企 业 宏 发 电 声 的 部 分 股 权 获 得 较 大 投 资 收 益 所 致 5 营 业 外 支 出 本 期 数 比 上 年 同 期 数 增 加 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 违 约 金 赔 偿 金 及 滞 纳 金 支 出 增 加 所 致 现 金 流 量 变 动 情 况 财 务 指 标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增 减 额 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,317,098, ,611,967, ,929,066, % -222,322, ,816, ,493, 不 适 用 3,260,739, ,962, ,141,701, 不 适 用 9 / 24

10 变 动 情 况 主 要 原 因 说 明 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 比 上 年 同 期 数 大 幅 下 降, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 子 公 司 建 发 房 地 产 集 团 支 付 土 地 出 让 金 较 多, 导 致 其 经 营 性 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 大 幅 下 降 ; 同 时, 本 期 供 应 链 运 营 业 务 规 模 增 长, 各 项 占 用 较 年 初 大 幅 增 加, 使 得 该 业 务 经 营 性 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 有 所 下 降 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 比 上 年 同 期 增 长 较 多, 主 要 是 由 于 子 公 司 联 发 集 团 出 售 联 营 企 业 宏 发 电 声 的 部 分 股 权 获 得 较 大 投 资 收 益, 同 时 上 年 同 期 子 公 司 建 发 房 产 收 购 其 子 公 司 少 数 股 权 及 其 他 股 权 支 付 了 大 额 现 金, 本 期 无 类 似 业 务 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 比 上 年 同 期 数 大 幅 增 加, 主 要 是 由 于 报 告 期 银 行 贷 款 规 模 扩 大 配 股 募 集 资 金 亿 元 及 发 行 短 融 5 亿 元 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 于 2013 年 启 动 了 配 股 再 融 资 工 作, 具 体 情 况 如 下 : 2013 年 8 月 26 日 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 度 配 股 发 行 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 2013 年 9 月 17 日 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 度 配 股 发 行 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 报 告 期 内, 公 司 配 股 事 项 进 展 情 况 如 下 : 2014 年 2 月 26 日, 公 司 本 次 配 股 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 板 发 行 审 核 委 员 会 2014 年 第 26 次 会 议 审 核 通 过 2014 年 3 月 6 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 确 定 公 司 配 股 比 例 的 议 案 : 向 全 体 股 东 每 10 股 配 售 股, 共 计 可 配 股 份 数 量 为 619,409,405 股 2014 年 4 月 11 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 向 公 司 出 具 关 于 核 准 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]388 号 ) 文 件, 核 准 公 司 向 原 股 东 配 售 619,409,405 股 新 股 2014 年 4 月 16 日, 公 司 披 露 了 配 股 发 行 公 告, 确 定 配 股 价 格 为 5.13 元 / 股, 股 权 登 记 日 为 2014 年 4 月 18 日, 配 股 缴 款 时 间 为 2014 年 4 月 21 日 至 2014 年 4 月 25 日 的 上 交 所 正 常 交 易 时 间,2014 年 4 月 28 日 为 配 股 款 清 算 日 2014 年 4 月 29 日, 公 司 披 露 了 配 股 发 行 结 果 公 告 :4 月 21 日 至 4 月 25 日, 股 东 认 购 合 计 597,449,789 股, 占 本 次 可 配 股 份 总 数 (619,409,405 股 ) 的 96.45%, 超 过 了 中 国 证 监 会 规 定 的 70% 的 认 配 率 下 限, 故 本 次 发 行 成 功 公 司 本 次 募 集 资 金 总 额 为 亿 元 本 次 配 股 新 增 股 份 已 于 2014 年 5 月 12 日 上 市 10 / 24

11 扣 除 发 行 费 用 后, 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 亿 元 公 司 将 本 次 募 集 资 金 全 部 用 于 供 应 链 运 营 业 务, 其 中 15 亿 元 用 于 补 充 供 应 链 运 营 业 务 的 营 运 资 金,15.35 亿 元 用 于 偿 还 供 应 链 运 营 业 务 的 银 行 贷 款 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 与 配 股 说 明 书 披 露 的 募 集 资 金 投 向 一 致 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 自 本 次 配 股 股 份 上 市 厦 门 建 发 之 日 起, 本 公 司 承 诺 年 5 月 其 他 集 团 有 限 个 月 内 不 减 持 本 公 司 5 日 ;6 个 是 是 公 司 所 持 有 的 厦 门 建 发 股 月 份 有 限 公 司 之 股 份 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 自 本 次 配 股 股 份 上 市 之 日 起, 本 公 司 承 诺 6 个 月 内 不 减 持 本 公 司 所 持 有 的 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 之 股 份 2014 年 5 月 5 日 ;6 个 月 是 是 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 11 / 24 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币

12 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 泉 州 德 发 鞋 业 -2,001, ,001, 有 限 公 司 香 港 厦 铃 企 业 -238, , 有 限 公 司 厦 门 安 联 企 业 -4,250, ,250, 有 限 公 司 厦 门 文 都 软 件 -2,595, ,595, 教 育 投 资 有 限 公 司 合 计 - -9,085, ,085, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 根 据 新 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资, 公 司 将 原 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 调 整 至 可 供 出 售 金 融 资 产 上 表 中 增 加 相 关 项 目 的 金 额 以 正 数 列 示 减 少 相 关 项 目 的 金 额 以 负 数 列 示 准 则 其 他 变 动 的 影 响 根 据 财 政 部 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报, 公 司 调 整 了 财 务 报 表 的 列 报 项 目, 并 对 相 关 报 表 项 目 的 比 较 期 数 据 进 行 相 应 调 整 除 上 述 调 整 事 项 外, 执 行 财 政 部 2014 年 新 颁 布 或 修 订 的 会 计 准 则 不 会 对 公 司 财 务 报 表 项 目 产 生 其 他 影 响 其 他 公 司 名 称 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 张 勇 峰 日 期 2014 年 10 月 29 日 12 / 24

13 四 附 录 4.1 财 务 报 表 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 7,825,594, ,648,193, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 108,752, ,439, 衍 生 金 融 资 产 10,381, ,728, 应 收 票 据 1,253,052, ,135,296, 应 收 账 款 6,024,689, ,851,471, 预 付 款 项 11,424,364, ,543,636, 应 收 利 息 3,134, ,088, 其 他 应 收 款 2,628,235, ,110,112, 存 货 56,381,661, ,553,484, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 177,957, ,879, 其 他 流 动 资 产 2,415,820, ,537,119, 流 动 资 产 合 计 88,253,645, ,747,450, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 386,251, ,338, 长 期 应 收 款 2,224,424, ,747,440, 长 期 股 权 投 资 1,285,878, ,406,164, 投 资 性 房 地 产 3,191,457, ,053,799, 固 定 资 产 906,963, ,728, 在 建 工 程 219,849, ,426, 无 形 资 产 341,860, ,851, 商 誉 44,964, ,426, / 24

14 长 期 待 摊 费 用 124,182, ,393, 递 延 所 得 税 资 产 620,094, ,090, 其 他 非 流 动 资 产 60,000, 非 流 动 资 产 合 计 9,405,926, ,297,658, 资 产 总 计 97,659,572, ,045,109, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 7,667,980, ,132,358, 衍 生 金 融 负 债 117, , 应 付 票 据 5,414,856, ,681,240, 应 付 账 款 6,151,691, ,425,029, 预 收 款 项 25,414,142, ,009,077, 应 付 职 工 薪 酬 380,160, ,903, 应 交 税 费 690,268, ,232,291, 应 付 利 息 98,151, ,010, 其 他 应 付 款 7,329,871, ,681,202, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,403,978, ,310,163, 其 他 流 动 负 债 1,088,629, ,054, 流 动 负 债 合 计 56,639,849, ,071,840, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 16,871,509, ,710,924, 应 付 债 券 1,822,285, ,818,151, 长 期 应 付 款 1,009,164, ,263, 预 计 负 债 39,996, ,996, 递 延 所 得 税 负 债 54,970, ,221, 其 他 非 流 动 负 债 33,019, ,019, 非 流 动 负 债 合 计 19,830,946, ,618,577, 负 债 合 计 76,470,796, ,690,417, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,835,200, ,237,750, 资 本 公 积 2,733,088, ,888, 其 他 综 合 收 益 150,097, ,049, 盈 余 公 积 738,311, ,311, 一 般 风 险 准 备 18,397, ,135, 未 分 配 利 润 10,413,317, ,287,176, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 16,888,413, ,552,213, / 24

15 少 数 股 东 权 益 4,300,363, ,802,478, 所 有 者 权 益 合 计 21,188,776, ,354,691, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 97,659,572, ,045,109, 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,037,601, ,373, 衍 生 金 融 资 产 1,367, ,275, 应 收 票 据 82,532, ,400, 应 收 账 款 950,192, ,219, 预 付 款 项 1,220,910, ,826, 其 他 应 收 款 6,007,381, ,903,801, 存 货 458,055, ,707, 其 他 流 动 资 产 11,023, ,987, 流 动 资 产 合 计 10,769,065, ,601,591, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 342,850, ,620, 持 有 至 到 期 投 资 350,000, 长 期 股 权 投 资 6,914,604, ,520,150, 投 资 性 房 地 产 198,399, ,589, 固 定 资 产 15,687, ,493, 在 建 工 程 35,019, ,785, 无 形 资 产 159,399, ,573, 长 期 待 摊 费 用 6,815, ,179, 递 延 所 得 税 资 产 41,091, ,886, 其 他 非 流 动 资 产 2,340,000, 非 流 动 资 产 合 计 10,053,867, ,351,278, 资 产 总 计 20,822,932, ,952,869, 流 动 负 债 : 15 / 24

16 短 期 借 款 1,871,358, ,808,897, 应 付 票 据 737,365, ,744, 应 付 账 款 1,170,027, ,903, 预 收 款 项 1,589,065, ,631,064, 应 付 职 工 薪 酬 121,407, ,526, 应 交 税 费 26,782, ,213, 应 付 利 息 6,092, ,484, 其 他 应 付 款 4,065,010, ,155,701, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 390,000, ,400, 其 他 流 动 负 债 1,034,225, ,650, 流 动 负 债 合 计 11,011,333, ,946,586, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 527,900, ,600, 应 付 债 券 698,009, ,434, 递 延 所 得 税 负 债 46,434, , 其 他 非 流 动 负 债 7,800, ,800, 非 流 动 负 债 合 计 1,280,143, ,349,403, 负 债 合 计 12,291,477, ,295,989, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,835,200, ,237,750, 资 本 公 积 2,600,849, ,600, 其 他 综 合 收 益 142,012, ,090, 盈 余 公 积 652,259, ,259, 未 分 配 利 润 2,301,133, ,607,359, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 8,531,455, ,656,880, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 20,822,932, ,952,869, 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 16 / 24

17 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 本 期 金 额 上 期 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 30,833,903, ,406,821, ,012,065, ,429,191, 其 中 : 营 业 收 入 30,833,903, ,406,821, ,012,065, ,429,191, 二 营 业 总 成 本 30,220,052, ,583,865, ,725,412, ,059,532, 其 中 : 营 业 成 本 29,003,031, ,674,324, ,959,527, ,035,434, 营 业 税 金 及 附 加 305,438, ,437, ,165,355, ,726, 销 售 费 用 793,332, ,474, ,117,119, ,867,279, 管 理 费 用 49,883, ,838, ,551, ,747, 财 务 费 用 69,128, ,030, ,340, ,077, 资 产 减 值 损 失 -762, , ,518, ,267, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 17,850, ,592, ,649, ,589, 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 262,311, ,120, ,405, ,537, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 -1,714, ,041, ,734, ,558, 投 资 收 益 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 894,014, ,484, ,624,409, ,560,785, 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 36,703, ,183, ,452, ,881, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 367, ,035, ,067, ,230, 减 : 营 业 外 支 出 7,484, ,228, ,305, ,889, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,547, ,150, ,578, ,069, ,232, ,440, ,672,556, ,639,778, / 24

18 减 : 所 得 税 费 用 243,033, ,461, ,466, ,464, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 680,199, ,978, ,968,089, ,909,313, ,392, ,564, ,573,955, ,580,759, 少 数 股 东 损 益 109,806, ,413, ,134, ,553, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 七 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 147,370, ,216, ,281, ,682, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 其 他 综 合 收 147,247, ,147, ,147, ,489, 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 147,247, ,147, ,147, ,489, 他 综 合 收 益 1 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 146,831, ,178, ,667, ,812, 动 损 益 3 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 415, , , ,676, 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 122, , , , 的 税 后 净 额 八 综 合 收 益 总 额 827,569, ,195, ,122,371, ,901,630, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 717,639, ,712, ,728,102, ,573,270, 总 额 归 属 于 少 数 股 东 109,929, ,482, ,268, ,360, / 24

19 的 综 合 收 益 总 额 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 本 期 金 额 上 期 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 2,752,396, ,020,017, ,373,292, ,523,268, 减 : 营 业 成 本 2,617,132, ,843,874, ,912,584, ,044,016, 营 业 税 金 及 附 加 8,138, ,847, ,089, ,069, 销 售 费 用 15,379, ,435, ,569, ,563, 管 理 费 用 21,485, ,479, ,521, ,022, 财 务 费 用 41,965, ,640, ,996, ,012, 资 产 减 值 损 失 1,307, ,832, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 , ,059, 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,883, ,553, ,319, ,723,042, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 -2,106, ,656, , ,638, 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 37,411, ,575, ,996, ,926,853, 加 : 营 业 外 收 入 5,117, ,936, ,583, ,154, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 148, , 减 : 营 业 外 支 出 385, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 62, , / 24

20 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 42,142, ,511, ,011, ,958,982, 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 9,349, ,572, ,686, ,378, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 32,793, ,938, ,324, ,880,603, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 139,530, ,867, ,102, , ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 139,530, ,867, ,102, , 综 合 收 益 1 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 139,530, ,867, ,102, , 动 损 益 3 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 七 综 合 收 益 总 额 172,323, ,806, ,427, ,880,438, 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 20 / 24

21 合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 103,539,126, ,735,880, 收 到 的 税 费 返 还 845,381, ,558, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,193,103, ,164,307, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 107,577,611, ,642,746, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 101,570,825, ,202,230, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,242,352, ,199,699, 支 付 的 各 项 税 费 3,115,381, ,678,918, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,966,151, ,949,930, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 109,894,710, ,030,778, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,317,098, ,611,967, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 147,753, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 271,396, ,562, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 65,974, ,936, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 485,124, ,499, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 537,430, ,817, 投 资 支 付 的 现 金 170,015, ,998, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 5,500, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 707,446, ,315, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -222,322, ,816, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,190,167, ,060, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 151,250, ,060, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 37,488,140, ,768,662, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 498,000, ,500, / 24

22 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 41,176,308, ,052,222, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 35,698,117, ,671,878, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 2,065,323, ,261,305, ,920, 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 152,127, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 37,915,568, ,933,184, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,260,739, ,962, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -75,885, ,822, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 645,433, ,332,012, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,160,291, ,129,803, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,805,725, ,461,816, 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 22 / 24

23 编 制 单 位 : 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 项 目 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 9,313,343, ,057,391, 收 到 的 税 费 返 还 52,153, ,439, 的 现 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 3,745,882, ,360,292, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 13,111,380, ,468,123, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,964,159, ,454,722, ,658, ,240, 支 付 的 各 项 税 费 133,445, ,727, 的 现 金 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 3,753,454, ,976,973, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,043,717, ,661,664, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 67,662, ,459, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,232, ,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 8,500, ,252,163, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 156, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,889, ,752,375, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 51,818, ,049, 投 资 支 付 的 现 金 517,580, ,840, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 569,398, ,889, 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : -559,508, ,486, / 24

24 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,038,917, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 5,476,472, ,232,423, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 498,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,013,390, ,232,423, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,415,112, ,953,332, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 645,533, ,565, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,060,645, ,421,897, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,952,744, ,189,474, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -27,671, ,056, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,433,227, ,472, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 604,373, ,215,711, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,037,601, ,238, 法 定 代 表 人 : 张 勇 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赖 衍 达 会 计 机 构 负 责 人 : 江 桂 芝 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 24 / 24