股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 益民集团 上海益民商业集团股份有限公司 1 / 178

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人杨传华 主管会计工作负责人陈洪志及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张海锋 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据本公司章程的规定, 公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积, 再向股东分配红利 2019 年度利润分配预案如下 : 根据立信会计师事务所出具的审计报告, 公司 2019 年度归属于股东的净利润 87,475, 元, 母公司 2019 年实现税后利润 167,161, 元, 共计提取法定盈余公积 16,716, 元, 加上年初未分配利润 418,200, 元, 减去 2019 年内分出 2018 年度的红利合计 33,728, 元, 本年度实际可供分配利润为 534,916, 元 现以 2019 年末公司总股本 1,054,027,073 股计, 拟按每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 共计分配利润 26,350, 元 本次分配后母公司的未分配利润尚余 508,565, 元结转下年度 该分配预案尚需提交公司股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 178

3 九 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 十 其他 3 / 178

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 178

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司 控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 本报告期 指 2019 年度 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海益民商业集团股份有限公司益民集团 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. YIMIN GROUP 杨传华 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路 809 号甲 上海市淮海中路 809 号甲 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 上海市淮海中路 809 号甲七楼 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市淮海中路 809 号甲 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 公司董事会办公室 5 / 178

6 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 益民集团 益民商业 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华 胡佳裔 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 营业收入 1,475,705, ,477,918, ,846,997, 归属于上市公司股东的净利润 87,475, ,504, ,105, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,014, ,902, ,684, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 106,175, ,133, ,262, 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增 2017 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,476,243, ,209,125, ,141,939, 总资产 3,181,540, ,870,724, ,866,001, 期末总股本 1,054,027, ,054,027, ,054,027, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 (%) 2017 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.47 个百分点 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.44 个百分点 / 178

7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本报告期营业收入 147, 万元 ( 不含典当业利息收入 ), 上年同期为 147, 万元, 同比下降 0.15%; 本报告期利息收入金额为 1, 万元, 上年同期为 2, 万元, 同比下 降 10.49%; 本报告期营业总收入为 149, 万元, 上年同期为 149, 万元, 同比下降 0.29% 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 389,300, ,536, ,056, ,812, 归属于上市公司股东的净利润 63,462, ,434, ,675, ,096, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,021, ,521, ,545, ,074, 经营活动产生的现金流量净额 43,948, ,296, ,729, ,201, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 7 / 178

8 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 66, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受 6,819, ,424, ,190, 的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性 / -8,314, , 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 32,617, / 处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,170, , ,536, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,618, ,215, ,250, 少数股东权益影响额 -149, , , 所得税影响额 -10,341, ,680, ,031, 合计 42,461, ,601, ,421, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,393, ,389, ,353, ,258, 其他非流动金融资产 561,580, ,047, ,467, ,100, 合计 574,974, ,436, ,114, ,359, 十二 其他 8 / 178

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式 : 上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司, 1993 年 9 月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司, 公司股票于 1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市,2007 年 10 月, 公司更名为上海益民商业股份有限公司 ; 2010 年 11 月, 公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司 经过多年的耕耘与积累, 目前公司已经发展成为包括商业批发零售 商业物业租赁 典当产业 餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业, 根据 国民经济行业分类 (GB/T ) 及中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 ( 证监会公告 2012[31] 号 ), 公司所处行业为零售业 ( 代码为 F52), 涉及到内衣 黄金珠宝 照相器材 床上用品 物业租赁 典当 酒店餐饮旅游等多个产业 商业批发零售 : 公司旗下现有古今内衣 天宝龙凤 星光摄影 上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务, 上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力, 截止本报告期末, 公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共 1282 家 ( 自营 609 家, 加盟 673 家 ), 分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店 商业物业租赁经营 : 公司目前自有物业 万平方米, 其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有 9.50 万平方米左右, 主要以商铺和写字楼为主 ; 其余物业分布在浦东北蔡 闵行莘庄等地, 主要以厂房为主, 上述物业约有 1.70 万平方米为企业经营自用以外, 其余均对外招商出租经营 典当经营 : 公司旗下东方典当品牌目前有门店 3 家, 集中分布在上海中心城区 酒店餐饮旅游 : 公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营, 上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店, 拥有各类客房 103 间, 并提供餐饮等服务 线上销售 : 目前公司旗下古今内衣 天宝龙凤等品牌已在天猫商城 京东商城等主流电商平台开设了旗舰店, 各类产品还借助微店 电视直销等多种新型零售渠道进行销售 报告期内公司经营模式未发生变化, 当前以自营销售为主, 古今内衣 天宝龙凤品牌以自己设计 加工生产和销售相关产品为主 ; 星光摄影器材城产品以品牌代理为主 ; 上海床上用品公司业务包括其他品牌代理, 以及自有的 上上 品牌产品的设计 生产和推广 本报告期内公司联营联销实现销售收入 26, 万元, 占营业总收入的 17.88% 9 / 178

10 业态 商业 旅游饮食服务业务 表格 : 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较 2019 年 2018 年 经营模式毛利毛利营业总收入营业总成本营业总收入营业总成本率 % 率 % 自营 741,867, ,292, ,852, ,776, 联营 267,053, ,683, ,127, ,278, 电商 154,946, ,958, ,200, ,665, 利息收入 18,090, ,211, 其他 9,584, ,060, ,985, ,450, 小计 1,191,543, ,994, ,210,376, ,170, 餐饮收入 4,060, ,203, ,340, ,139, 客房收入 13,847, , ,236, , 小计 17,908, ,672, ,577, ,719, 租赁业 266,835, ,117, ,861, ,309, 其他 17,509, ,752, ,314, ,192, 合计 1,493,796, ,537, ,498,129, ,391, ( 二 ) 行业情况说明 : 2019 年是新中国成立 70 周年, 是决胜全面建成小康社会 实现第一个百年奋斗目标的关键之年 这一年, 外部风险挑战明显增多, 国内经济下行压力持续加大 在国际环境复杂 外部需求波动的情况下, 内需结构持续改善 根据国家统计局公布的数据,2019 年内需对经济增长贡献率为 89.0%, 其中最终消费支出贡献率为 57.8%, 社会消费品零售总额达 411,649 亿元, 比上年增长 8.0%, 规模首次突破 40 万亿元 新产业新模式新产品快速发展, 成为推动经济增长 结构调整的新动力, 线上线下两翼齐飞, 网络新势力加速形成 2019 年实物商品网上零售额比上年增长 19.5%, 占社会消费品零售总额比重达 20.7% 公司主营的商业批发零售 商业物业租赁 典当 酒店餐饮等行业均属于充分竞争的市场化行业 根据上海市统计局公布的数据,2019 年度上海地区全年实现商品销售总额 万亿元, 比上年增长 1.1% 其中, 批发销售额 万亿元, 增长 0.5% 至 2019 年末, 全市已开业城市商业综合体达 277 家 其中, 商场商业建筑面积 10 万平方米以上的有 69 家 全年全市城市商业综合体实现营业额 1,972 亿元, 比上年增长 14.6%, 全市新集聚商业零售品牌首店 986 家 近年来, 虽然市场竞争日趋激烈, 但内需特别是消费对于稳定经济运行的压舱石作用明显, 整体消费市场仍然处于稳步上升阶段, 市场容量进一步扩大 10 / 178

11 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报表项目本期期末数上期期末数 交易性金融资产 8,389, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 变动比率 (%) 13,393, 持有待售的资产 600, ,315, 其他流动资产 17,357, ,348, 发放贷款及垫款 117,350, ,204, 可供出售金融资产 276,909, 长期股权投资 836, ,485, 其他非流动金融资产 583,047, 在建工程 14,322, ,047, 无形资产 11,941, ,264, 商誉 3,903, 变动原因 主要是由于报表项目名称变更, 将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 重分类至 交易性金融资产 所致 主要是由于报表项目名称变更, 将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 重分类至 交易性金融资产 所致 主要是由于上年末持有待转让的上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 )47.81% 股权, 已在本报告期执行完毕所致 主要是由于本报告期留抵的进项税额增加所致 主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放典当贷款及垫款增加所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有限公司 的投资重分类调整至 其他非流动金融资产 所致 主要是由于本报告期上海益民电子商务有限公司清算注销以及部分参股企业经营亏损所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有限公司 的投资重分类调整并以公允价值计量所致 主要是由于本报告期顺昌路 612 弄 1-4 号工程项目支出增加所致 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值, 减值金额抵减商誉后的不足部分再抵减资产组内典当行特许经营权所致 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值所致 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司积极推动结构调整, 认真实施品牌战略, 全面推进转型发展, 在企业经营 战略实施 品牌建设上均取得一定成绩, 企业核心竞争力逐步提高 11 / 178

12 优秀的品牌价值 : 公司旗下拥有 古今内衣 天宝龙凤 东方典当 星光摄影 等沪上知名品牌商标, 古今内衣 有着较为完善的遍布全国 线上线下结合的销售网络 ; 天宝龙凤 为沪上黄金珠宝行业的知名老字号品牌 ; 东方典当 打造了线上线下一体的特色小微金融服务平台 ; 星光摄影 已成为沪上摄影文化产业集聚的高地, 上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产 优质的物业资产 : 公司目前自有物业约 万平方米左右, 为公司的有关品牌经营和物业经营提供了良好基础, 也为企业发展提供了长期稳定的保障 专业的战略合作伙伴 : 近年来公司积极开展对外合作, 已经和多个业内知名的机构及企业, 如德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系, 各类专业的合作伙伴是企业创新转型的宝贵资源 敬业 稳定的经营团队 : 公司拥有一批在连锁百货业 物业租赁经营业及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队, 敬业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障 12 / 178

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2019 年, 国内外经济形势错综复杂, 外部挑战增多, 国内经济下行压力增大 公司全体员工结合企业实际, 把握市场机遇, 紧密围绕存量盘整 跨界合作和创新转型做文章, 依托新零售 新服务和新合作开拓新的渠道空间, 顺利完成年初预定的各项主要任务 二 报告期内主要经营情况 2019 年是公司三年行动计划的开局年, 公司全体员工以此为新起点, 着力夯实品牌建设主业, 有序推进招商留商工作, 积极开拓创新业务, 全面提升服务能级, 各项重点工作顺利推进 ( 一 ) 积极应对挑战, 扎实推进经营工作稳步开展报告期内, 面对疲软的外部消费大环境, 公司积极应对挑战, 扎实推进经营工作稳步开展, 促进企业转型发展 2019 年度全年实现营业总收入 149, 万元, 较上年同期下降 0.29%; 实现归属于母公司的净利润 8, 万元, 同比下降 20.12% ( 二 ) 全面夯实连锁品牌主业建设多渠道打造古今品牌竞争力 一是改进新品订货体系, 调整产品从研发到生产 流通 终端的管理模式, 圆满完成 聚力新变革 携手行致远 2019 年新品订货会 ; 二是拓展线下实体销售, 启动 古今 - 洽客 新零售, 开辟了壹品仓 乐品仓 工厂折扣店作为新渠道 ; 三是加强线上拓展, 重新进驻京东旗舰店, 开拓 网易考拉 新平台, 上线东方直配送及抖仓 APP, 开通 好易购 家家购 与 好享购 等全国电视购物渠道 ; 四是加快新品研发和上市, 年内线上线下累计上市新品 252 款, 并召开新品发布会两次 ; 五是加大品牌宣传力度, 参展了 中国品牌日 品牌博览会和 2019 年中国国际针织 ( 秋冬 ) 博览会 等会议 ; 六是开展品牌 进校园 进社区 进楼宇 活动, 举办了 青春, 你好! 老字号进校园 开展 女神节 宠爱自己 及 走进临港 等服务内购活动 积极推进天宝龙凤品牌调整再发展 一是拓展加盟合作, 调整加盟策略, 规范标准化管理, 提高加盟品质, 全年新增加盟门店 7 家 ; 二是调整产品结构, 秉持 精细化管理, 特色化运营 理念, 丰富营销活动 ; 三是组建线上销售新团队, 优化电商产品, 推进公众号运营, 618 天猫年中大促 活动市场反应良好 ; 四是针对新项目和新渠道研制新产品, 加强银企合作, 开展黄金租赁业务, 圆满完成中国邮政集团生肖金条委托加工 ; 五是做好品牌宣传, 首次参展 上海国际珠宝首饰展览会 等展会 ; 六是围绕 暂缓进货 辅料控制 压缩代销 库存促销 加盟分销 五个方面加大产品去库存力度 着力推动星光品牌产业化发展 一是全力打造以摄影专业为核心, 集商 旅 文一体的星光产业大平台, 逐步深化 一品一店 效应, 年内完成索尼 松下 尼康和理光体验店续签, 新增相机类适马品牌体验店和配件类神牛影视灯具体验店入驻, 推进适马形象店入驻, 神牛形象店开业 ; 二是强化 星摄文化 平台建设, 星光色谷 获准授牌 上海摄影职业技能站所, 试水 13 / 178

14 创业孵化团队及文创项目, 做大培训产业 ; 三是与摄影门户网站色影无忌战略合作, 以 互联网 + 摄影 为切入点全力拓宽线上渠道, 实现了色影无忌和星光无忌门户网站的链接 ; 四是打造二手相机平台, 实现实体门店和 微拍堂 合作的线上平台互补结合 ; 五是建设星光摄影旅游品牌, 开展 怀旧市集 等各类摄影文化展示活动 ; 六是通过品牌商和网上平台合作, 探索发展星光自营销售模式 积极打造金辰精品酒店形象 一是抓好自制食品特色销售, 举办的 不变的经典, 怀旧滋味 等专卖活动受到客户好评 ; 二是拓展销售渠道, 开拓 飞猪 ( 阿里旅游 ) 等线上平台, 在大众点评和库博等平台上推出各类不同层次套餐, 满足客人不同需求 ; 三是完善微官网功能, 利用微渠道开展多种形式的营销和推文活动 ; 四是推进 管家式服务 建设, 以更为细节化的服务提升顾客满意率 品牌联动应季促销 集团旗下各商业企业, 紧抓节日市场契机开展线上线下联营促销活动 妇女节期间, 古今品牌直面市场竞争, 线上线下寻找突破争业绩, 天宝龙凤的 女神节 内购亲友会活动深受客户好评 ; 金辰大酒店端午粽和鲜肉月饼在节日期间再度火热售罄, 鲜肉月饼蝉联 上海名特优月饼 称号 ; 公司携旗下古今 星光摄影 天宝龙凤 上上 金龙及金辰大酒店六大品牌以 摩登上海滩, 时尚淮海路 为主题, 亮相 老字号博览会, 展现了老字号文化变迁 创新与传承 ( 三 ) 有序推进招商 留商和安商工作一是围绕淮海路商业结构调整和 上海四大品牌, 积极吸引 钟薛高 众信旅游 各类企业总部入驻, 助力区域经济发展 ; 二是优化招商布局, 积极推动 屈臣氏 Line Friends 等重点合作品牌店铺形象 功能调整升级, 提振淮海路商圈活力和人气 ; 三是改进招商招租模式, 夯实安商留商工作, 建立了招商工作两个 负面清单, 进一步补强安商招商工作短板, 引进众信旅游总部 艺尊轩 周大福等多家新客户, 续签巴黎春天等 40 余家重要客户, 公司的商业房产整体出租率近 97%; 四是加大租金收缴和欠租催缴力度, 建立环节清晰 时点清楚和责任到人的工作机制, 确保资产收益安全 ; 五是盘整老旧住宅物业, 关注低效和有风险的房产, 对支马路零星房产进行梳理, 并制订针对性调整计划 ( 四 ) 积极稳妥发展创新业务一是跟进做好 德同益民消费产业基金 投后管理工作 ; 二是根据企业实际情况, 稳步推进 科益达基金 所投项目回购工作 ; 三是顺利完成 鼎东基金 的投资回收和项目退出事项 ; 四是进一步加强对东方典当逾期债务收缴, 积极推广 APP 平台业务 ; 五是振兴老字号 : 金龙袜屋积极开拓线上线下联动营销, 产品入驻 拼多多 等线上平台 ; 淮国旧与淮旧交易屋进行资源整合, 搭建二手交易共享平台, 逐步变寄售为收购自营, 坚持古玩特色, 提升品牌企业形象 ; 六是根据监管部门要求, 按节点计划推进金辰颐养院建设项目, 确保按时营业, 服务区域养老市场 ( 五 ) 以 星级工程 为抓手全面提升企业服务能级 14 / 178

15 年内, 公司不断优化 星级工程 评选方案, 树立优秀典型, 促进星级示范带队, 全年有 23 家星级门店 23 名星级店长和 52 名星级营业员通过复核 此外, 公司围绕打响 上海购物 品牌和建设上海国际消费城市示范区的目标, 大力提升服务质量和能级 古今集团南京东路店值班长荣获 最美微笑 服务明星, 金辰大酒店房务部前厅班组荣获 真诚温馨 服务团队, 同时都被授予了 黄浦区工人先锋号 古今和天宝龙凤蝉联 第二十七届 百花杯 优质服务竞赛活动先进企业 ( 六 ) 强化内控管理, 确保企业规范运作提升企业规范运作水平 一是参加了 上海辖区上市公司投资者集体接待日网上路演 活动, 积极主动构建良好和谐的投资者关系 ; 二是根据市场变化和政策调整, 优化现金池和全面预算管理, 提升精细化水平提高资金收益率 ; 三是对大额资金 存货 三项费用及对外投资加大监控, 按规定做到报审严格 运行规范 责任清楚与风险可控 ; 四是优化软件系统, 注重财务数据分析, 加强财务预警, 增强风险防控能力 ; 五是完善对参控股企业的监管机制, 开展离任干部和项目投资等专项审计, 认真落实问题整改 ; 六是完善内控制度汇编成册, 严格制度执行 ; 七是优化层级, 清理了一批无资产 无人员和无经营的壳公司 ; 八是开展精准扶贫, 公司结对了云南八村及崇明二村进行定点帮扶 强化人才培养和考核机制 一是追求效率, 严格控编, 提倡跨岗位复合兼任 ; 二是围绕工作需要和提升, 启动了新一季的 益民课堂 和 中青年干部人才培训班 ; 三是组织轮岗交流和挂职锻炼, 建好各层人才梯队 ; 四是进一步加强干部队伍建设, 调整优化干部队伍, 加强干部基层锻炼 ; 五是开展 益民智屏 评选, 激发营销工作创意和积极性 依照 党政同责 一岗双责 体系, 公司全面落实和签约安全及食品卫生等责任书和承诺书 ; 参与健康促进区建设 ; 做好重要活动和节日保卫值守 做到提前预防, 安全零事故 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,475,705, ,477,918, 营业成本 882,537, ,391, 销售费用 272,999, ,685, 管理费用 160,569, ,131, 研发费用 4,436, 财务费用 15,753, ,830, 经营活动产生的现金流量净额 106,175, ,133, 投资活动产生的现金流量净额 62,177, ,353, 筹资活动产生的现金流量净额 -61,392, ,852, 营业收入变动原因说明 : 本报告期营业收入与上年基本持平 营业成本变动原因说明 : 主要是由于本报告期电商销售成本同比增加所致 15 / 178

16 销售费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期租赁费及修理费同比增加所致 管理费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期人工成本同比减少以及研发费用单独计量所致 研发费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期研发费用单独计量所致 财务费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期借款利率下降, 利息支出同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期发放典当贷款及垫款同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期收到上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 ) 退伙款项以及处置交易性金融资产收回投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期归还银行借款同比减少所致 2. 收入和成本分析 本报告期营业收入 147, 万元 ( 不含典当业利息收入 ), 上年同期为 147, 万元, 同比下降 0.15% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 商业 1,002,383, ,873, 减少 1.70 个百分点 旅游饮食服务业 17,908, ,672, 减少 1.03 个百分点 租赁业 212,532, ,187, 增加 4.99 个百分点 电商业 154,946, ,958, 减少 7.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比毛利营业成本比毛利率比上年增减上年增减率 ( %) 上年增减 (%) (%) (%) 内衣 609,999, ,273, 减少 0.77 个百分点 黄金珠宝 221,377, ,993, 减少 0.36 个百分点 旅游饮食服务业 17,908, ,672, 减少 1.03 个百分点 百货 325,952, ,565, 增加 0.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 上海 1,098,973, ,289, 减少 1.11 个百分点 上海以外地区 288,797, ,402, 增加 1.40 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 租赁业毛利率同比增加 4.99 个百分点, 主要是由于本报告期自有房产租赁收入同比增加以及 租入房屋租赁成本同比减少所致 16 / 178

17 2 电商业毛利率同比减少 7.00 个百分点, 主要是由于电商平台竞争激烈, 参加平台大促销活动, 销售量同比增加而平均销售单价同比下降, 导致毛利率同比减少 主营业务分地区的情况说明 分地区收入中占比较大的收入情况说明 年营业收营业成毛利入比上本比上上海地区营业收入营业成本率 (%) 年增减年增减 (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 商业 713,586, ,470, 减少 1.86 个百分点 旅游饮食服务业 17,908, ,672, 减少 1.03 个百分点 租赁业 212,532, ,187, 增加 4.99 个百分点 电商 154,946, ,958, 减少 7.01 个百分点 合计 1,098,973, ,289, 减少 1.11 个百分点 分地区收入中占比较大的收入情况说明 年 上海地区 营业收入 建筑面积 ( m2 ) 营业收入 / 每平方米 商业 713,586, , , 旅游饮食服务业 17,908, , , 租赁业 212,532, , , 电商 154,946, 合计 1,098,973, , , (2). 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 内衣 万件 产销量情况说明 上海古今内衣集团有限公司本报告期生产量 销售量 库存量均同比下降 17 / 178

18 (3). 成本分析表 分行业 商业 旅游饮食服务业 租赁业 电商业 分产品 成本构成项目 商品采购成本餐饮成本 租赁成本 商品采购成本 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 分行业情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 696,873, ,241, ,672, ,719, ,187, ,315, ,958, ,665, 本期金额 本期占总成本比例 (%) 分产品情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 内衣 270,273, ,898, 黄金珠宝 217,993, ,905, 旅游饮食服务业 2,672, ,719, 百货 311,565, ,103, 单位 : 元 情况说明 本报告期租入房屋租赁成本同比减少 本报告期电商销售量增加导致成本增加 情况说明 本报告期内衣销售业务同比减少导致成本减少 本报告期黄金销售业务同比增加导致成本增加 本报告期摄影器材销售业务同比增加导致成本增加 成本分析其他情况说明 上述分产品情况表含电商销售成本 库存情况分析表截止本报告期末, 公司存货账面余额总计 559,825, 元, 其中库存商品账面余额总计 505,170, 元, 内衣和黄金珠宝占库存商品账面余额 94.33% 库存商品主要项目分类见下表 : 项目 账面余额 内衣 320,769, 黄金珠宝 155,767, 合计 476,537, / 178

19 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 22, 万元, 占年度销售总额 15.08%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00 % 前五名供应商采购额 27, 万元, 占年度采购总额 35.29%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元, 占年度采购总额 0.00% 3. 费用 项目本期金额上年同期金额变动比率 (%) 销售费用 272,999, ,685, 管理费用 160,569, ,131, 财务费用 15,753, ,830, 销售费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期租赁费及修理费同比增加所致 管理费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期人工成本同比减少以及研发费用单独计量所致 财务费用变动原因说明 : 主要是由于本报告期借款利率下降, 利息支出同比减少所致 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 4,436, 本期资本化研发投入研发投入合计 4,436, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.30 公司研发人员的数量 36 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 5.64 研发投入资本化的比重 (%) (2). 情况说明 5. 现金流 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 106,175, ,133, 投资活动产生的现金流量净额 62,177, ,353, 筹资活动产生的现金流量净额 -61,392, ,852, / 178

20 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期发放典当贷款及垫款同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期收到上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 ) 退伙款项以及处置交易性金融资产收回投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于本报告期归还银行借款同比减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 交易性金融资产 8,389, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上期期末数 20 / 178 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 13,393, 持有待售的资产 600, ,315, 其他流动资产 17,357, ,348, 发放贷款及垫款 117,350, ,204, 可供出售金融资产 276,909, 长期股权投资 836, ,485, 其他非流动金融资产 583,047, 单位 : 元 情况说明 主要是由于报表项目名称变更, 将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 重分类至 交易性金融资产 所致 主要是由于报表项目名称变更, 将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 重分类至 交易性金融资产 所致 主要是由于上年末持有待转让的上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 )47.81% 股权, 已在本报告期执行完毕所致 主要是由于本报告期留抵的进项税额增加所致 主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放典当贷款及垫款增加所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有限公司 的投资重分类调整至 其他非流动金融资产 所致 主要是由于本报告期上海益民电子商务有限公司清算注销以及部分参股企业经营亏损所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有限公司 的投资重分类调整并以公允价值计量所致

21 在建工程 14,322, ,047, 无形资产 11,941, ,264, 商誉 3,903, 应付职工薪酬 3,634, ,535, 递延所得税负债 77,938, ,458, , 其他综合收益 208, 主要是由于本报告期顺昌路 612 弄 1-4 号工程项目支出增加所致 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值, 减值金额抵减商誉后的不足部分再抵减资产组内典当行特许经营权所致 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值所致 主要是由于本报告期末应发而尚未发放的年终奖较上年末增加所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有限公司 的投资以公允价值计量, 并计提相应的递延所得税负债所致 主要是由于本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 可供出售金融资产 中的股票投资原计入 其他综合收益 部分重分类调整至 未分配利润 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 根据国家统计局发布的信息,2019 年社会消费品零售总额 411,649 亿元, 比上年增长 8.0% 按消费类型统计, 商品零售额 364,928 亿元, 增长 7.9%; 餐饮收入额 46,721 亿元, 增长 9.4% 全年实物商品网上零售额 85,239 亿元, 按可比口径计算, 比上年增长 19.5%, 占社会消费品零售 总额的比重为 20.7%, 比上年提高 2.3 个百分点 在限额以上单位商品零售额中, 服装 鞋帽 针纺织品类增长 2.9%, 金银珠宝类增长 0.4% 2 根据上海市统计局发布的信息,2019 年度上海地区全年实现社会消费品零售总额 13, 亿元, 比上年增长 6.5% 其中, 无店铺零售额 2, 亿元, 增长 13.0% 网上商店零售额 1, 亿元, 增长 15.8%, 占社会消费品零售总额的比重为 14.1% 21 / 178

22 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 自有物业门店 租赁物业门店 地区经营业态建筑面积建筑面积门店数量门店数量 ( 万平米 ) ( 万平米 ) 上海 商业零售 上海以外地区 商业零售 注 : 上述表格中, 直营连锁网点为 609 家, 公司以直营门店 专柜 加盟的连锁方式拓展连锁网 络业务, 截止 2019 年底, 公司商业连锁网点达 1282 家 (1) 直营连锁网点分布情况 ( 营业收入前十名 ) 门店名称 上海古今内衣集团有限公司上海旗舰店上海古今内衣集团有限公司上海南京东路店 门店地址 建筑面积 ( m2 ) 开业时间 物业权属 上海市淮海中路 号 自有 租赁物业到期年限 上海市南京东路 508 号 租赁 上海东方典当有限公司上海市斜土路 381 号 租赁 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司上海旗舰店 上海市淮海中路 号 自有 上海东方典当有限公司浦东分公司 上海市松林路 111 号 租赁 上海东方典当有限公司长宁分公司 上海市长宁路 1559 号 租赁 上海古今内衣集团有限公司上海控江店 上海市控江路 乙号 租赁 上海古今内衣集团有限公司上海淮海特卖店 上海市淮海中路 594 号 自有 上海古今内衣集团有限公司上海友谊路店 上海市友谊路 164 号 租赁 上海古今内衣集团有限上海市长宁区长宁路 1018 号公司上海龙之梦店 3030 室 租赁 注 : 上述表格中建筑面积含有办公用房面积及非经营性用房面积 (2) 报告期内租赁网点成本情况 地区 租赁物业网点 门店数量建筑面积 ( m2 ) 租金 ( 元 ) 上海 , ,306, 上海以外地区 , ,598, 合计 , ,904, 注 : 租赁网点中有部分网点实行扣点形式核算 22 / 178

23 (3) 报告内门店变动情况 新增 门店 地区 数量 建筑面积 ( m2 ) 物业权属 上海 租赁 上海以外地区 租赁 合计 减少 门店 地区 数量 建筑面积 ( m2 ) 物业权属 上海 租赁 上海以外地区 租赁 合计 报告期内门店变动明细 1 报告期内新增门店 名称 上海古今内衣集团有限公司郑州华盛奥莱店上海古今内衣集团有限公司杭州金地广场店上海古今内衣集团有限公司深圳华盛奥莱店上海古今内衣集团有限公司杭州安吉浙北店上海古今内衣集团有限公司上海闻喜路二店上海古今内衣集团有限公司上海融创浦兴店上海古今内衣集团有限公司上海青浦奥莱店上海古今内衣集团有限公司上海北中路店上海古今内衣集团有限公司上海信业购物中心店上海古今内衣集团有限公司上海永清路店上海古今内衣集团有限公司天津天河城店 地址 河南省郑州市新郑市郑新快速路与双湖大道交会处奥特莱斯店二楼 建筑面积 ( m2 ) 取得方式 租赁期限 开业时间 95 租赁 2 年 浙江省杭州市古墩路 1333 号 租赁 1 年 广东省深圳市龙岗区平湖 1 号贸易中心 B1 楼 D 区浙江省安吉县地铺云鸿东路 1 号 2 楼 117 租赁 2 年 租赁 1 年 上海市闻喜路 830 号 80 租赁 3 年 上海市五莲路 1333 弄 1 幢 52 号 1 层上海市青浦区嘉松中路 5555 号 C 租赁 1 年 租赁 1 年 上海市浦东新区北中路 399 号 45 租赁 2 年 上海市嘉定区环城路 762 弄 1 号楼 1157 铺位 57 租赁 3 年 上海市永清路 375 号 53 租赁 1 年 天津市和平区小白楼街和平路 263 号 87.3 租赁 2 年 / 178

24 2 报告期内减少门店 名称 上海古今内衣集团有限公司上海天山二店上海古今内衣集团有限公司上海浦东昌里二店上海古今内衣集团有限公司上海四平路店上海古今内衣集团有限公司上海闻喜路店上海古今内衣集团有限公司重庆沙坪坝家乐福店上海古今内衣集团有限公司西安小寨西路店上海古今内衣集团有限公司重庆市沙坪坝店上海古今内衣集团有限公司昆明人民中路店上海古今内衣集团有限公司武汉京山天地店上海古今内衣集团有限公司天津塘沽外滩店上海东方典当有限公司静安分公司 地址 建筑面积 ( m2 ) 取得方式 租赁期限 开业时间 上海市天山路 960 号 105 租赁 17 年 上海市昌里路 354 号 65 租赁 14 年 上海市四平路 585 号 35 租赁 14 年 上海市闻喜路 1101 号 47 租赁 7 年 重庆市沙坪坝区华宇广场 3 号 32 租赁 13 年 陕西省西安市雁塔区小寨西路 119 号重庆市沙坪坝渝碚路 88 号鑫源大厦 号 47 租赁 10 年 租赁 13 年 云南省昆明市人民中路 52 号 90 租赁 5 年 湖北省京山市城中路与东门路交汇处天津市塘沽区上海道 94 号滨海购物广场外 19 号 110 租赁 1 年 租赁 9 个月 上海市延安中路 815 号 100 租赁 5 年 (4) 租赁业分布情况 1 报告期租赁业情况 - 租金总收入 房屋性质承租方户数面积 ( m2 ) 收入 ( 元 ) 自有房屋 , ,478, 使用权房 66 8, ,054, 租赁房屋 15 12, ,746, 合计 , ,278, 注 :1 上述数据不含物业管理经营数据 2 上述租赁面积为对外租赁面积 2 主要租赁物业情况门店名称 门店地址 建筑面积 ( m2 ) 物业权属 益民置业闵行厂房 上海市春东路 508 号 46, 自有 柳林商厦上海市淮海中路 1 号 31, 自有 巴黎春天商厦 上海市淮海中路 号 22, 自有 新歌商厦 上海市淮海中路 号底层东块 2-5 层 6, 自有 嘉丽都商厦 上海市淮海中路 号 5, 自有 金雁坊 上海市雁荡路 号 5, 自有 合计 119, / 178

25 (5) 旅游饮食服务业 门店名称 门店地址 建筑面积 ( m2 ) 物业权属 上海益民酒店管理有限公司 上海市淮海中路 号 7, 自有 (6) 电商业 ( 营业收入前十 ) 简称天猫旗舰店唯品会天猫专营店京东旗舰店微信商城爱库存店淘宝 C 店苏宁易购店苏宁特卖店网易考拉 全称支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司唯品会 ( 中国 ) 有限公司支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司江苏京东信息技术有限公司财付通支付科技有限公司宁波众代网络科技有限公司支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司网易无尾熊 ( 杭州 ) 科技有限公司 2. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司对外股权投资余额 583,517, 元, 比上年末 325,337, 元增长 79.36%, 变动的原因主要是 :(1) 自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具 会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 和 上海新宇钟表集团有 限公司 的投资采用公允价值计量 ;(2) 上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 ) 退伙事项所涉及的相关 手续已全部办理完毕 上海益民电子商务有限公司已清算注销 ;(3) 部分被投资企业经营亏损, 期末对外股权投资为 : 持股比例被投资单位主要业务期末余额 (%) 上海新宇钟表集团有限公司钟表零售 93,500, 上海黄浦数字商圈运营有限公司上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 信息服务 咨询服务 638, 股权投资 投资管理咨询 489,180, 上海古今龙服饰有限公司服装服饰零售 198, (1) 重大的股权投资 25 / 178

26 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则, 对 上海德同益民消费产业股权投资 基金中心 ( 有限合伙 ) 的投资采用公允价值计量, 初始投资成本 236,000, 元,2019 年 1 月 1 日公允价值为 484,206, 元, 截止本报告期末公允价值为 489,180, 元 ; 对 上 海新宇钟表集团有限公司 的投资采用公允价值计量, 初始投资成本 40,535, 元,2019 年 1 月 1 日公允价值为 77,000, 元, 截止本报告期末公允价值为 93,500, 元 ( 六 ) 重大资产和股权出售 截止本报告期末, 上海鼎东投资中心 ( 有限合伙 ) 退伙事项所涉及的相关手续已全部办理完 毕, 合同约定的初始投资款及收益款项已全部收妥 26 / 178

27 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 主要子公司单位 : 万元币种 : 人民币 被投资单位全称业务性质主要产品及服务注册资本总资产净资产净利润 上海古今内衣集团有限公司零售兼批发内衣 20, , , , 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司上海益民商业投资发展有限公司 上海东方典当有限公司 零售兼批发金银首饰 20, , , 综合业务实业投资 10, , , , 典当业 质押典当, 房地产抵押典当, 鉴定评估, 咨询服务 10, , , 上海益民置业发展有限公司房地产业房地产开发经营 10, , , , 上海益民酒店管理有限公司 上海益民创新投资管理有限公司 上海钟表商店 上海国际服务外包产业发展有限公司 服务 实业投资及服务 零售兼批发 修理 服务 收购 投资经营 酒店管理 餐饮管理 物业管理 实业投资, 投资管理, 技术咨询, 企业管理咨询 1, , , , , , 钟表及配件 1, , , 国际服务外包产业的投资经营 投资管理 1, , , 上海六一儿童用品商店零售兼批发服装鞋帽玩具等 上海科益达股权投资基金有限公司 投资服务 股权投资 实业投资 投资管理 投资咨询 10, , , 上海益民国际投资控股发展有限公司 投资服务 实业投资 投资管理 投资咨询 10, , , 上海益信百货有限公司零售日用百货 主要参股公司单位 : 万元币种 : 人民币 被投资单位全称业务性质主要产品及服务注册资本总资产净资产净利润 上海新宇钟表集团有限公司 上海黄浦数字商圈运营有限公司 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 零售兼批发 钟表 眼镜及相关产品 100, , , , 服务信息服务 咨询服务 4, 服务 股权投资 投资管理咨询 65, , , 上海古今龙服饰有限公司零售兼批发服装服饰 2, , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 27 / 178

28 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 从市场规模看, 我国消费市场规模巨大, 抗冲击和抗风险能力较强 多年来国内市场规模稳步 提升 2019 年, 零售市场规模超过 40 万亿元, 比 2015 年增加超过 10 万亿 消费对经济增长的 主引擎作用持续显现 2019 年, 最终消费支出对经济增长的贡献率为 57.8%, 分别比资本形成总 额 货物和服务净出口高 26.6 和 46.8 个百分点 2 从市场潜力看, 我国人口基数庞大, 中等收入群体持续扩大, 乡村市场蕴藏较大潜力, 是我国 消费市场稳定发展的有力支撑 近年来, 随着居民收入不断增加, 居民消费能力持续增强 同时, 我国乡村市场前景广阔, 随着乡村基础设施建设完善 营商环境改善 农村居民购买力提高以及 线上销售渠道向农村地区下沉, 乡村市场消费潜力正在逐步释放 从中长期发展趋势看, 我国居 民消费增长潜力和优化空间巨大 3 从供给方式看, 新兴业态的快速发展, 使其成为消费市场增长的重要推动力 近年来, 随着城 乡物流配送体系的不断完善 互联网特别是移动互联网普及率日益提高以及网购用户数量的持续 增多, 我国网络零售规模稳步扩大, 对零售市场的拉动作用不断增强 据测算,2019 年实物商品 网上零售额 8.5 万亿元, 比 2014 年有统计以来增加 2 倍以上, 对社会消费品零售总额增长的贡献 率超过 45% 2020 年新冠肺炎疫情发生后, 由于在线消费对到店消费的替代率提高, 市场主体为 适应市场变化, 推进线上线下融合发展的意愿增强, 客观上推进了我国消费品市场转型升级和供 给结构优化的步伐 ( 二 ) 公司发展战略 公司将依托国家和市 区相关的发展规划及改革要求, 围绕全面打造市场化运作的投资控股 型社会公众公司为目标 ; 坚持立足于创新驱动和多元合作, 实现企业的集团化 品牌化 多元化 和国际化转型 ; 全力打造商业连锁发展 商业地产营运以及股权投资合作等各大业务板块 ; 建设 好古今内衣 天宝龙凤 东方典当和星光摄影四大品牌, 打造金辰大酒店特色精品酒店品牌 ( 三 ) 经营计划 2020 年, 公司董事会将紧密围绕市区 十三五发展规划 及企业 年三年行动计 划, 努力克服当前严峻的经济形势和企业面临的实际困难, 按照 精打细算 降本增效 严格 预算 适当调整 长远布局 的二十字方针, 精心谋划, 争取在品牌建设 招商引资 转型调整 和完善内控等方面取得成效, 为企业长远稳健发展打下基础 2020 年度要重点做好以下五个方面的工作 : 1 精打细算, 确保主要经济指标平稳 28 / 178

29 全力提升经济发展质量, 减库存 降成本和提利润, 加大渠道拓展力度 结构调整力度和经济挖潜力度, 夯实发展基础, 在稳中求进中谋求企业创新转型 全年公司计划实现销售 97, 万元, 同比下降 34.91%; 营业成本 46, 万元, 费用 45, 万元 ; 实现利润总额 3, 万元, 同比下降 70.96%; 归属于母公司净利润 1, 万元, 同比下降 87.72% 2 降本增效, 提升企业发展内在动力一是严格预算, 认真执行全面预算管理和现金池制度, 优化 五位一体 管控体系, 规范企业运行, 有效防范各类风险 二是加大人才梯队建设, 实施人才培养 储备及关键岗位接续计划, 完善管理与技术 双通道 成长机制, 健全选拔和薪酬有效激励机制, 加强人才引进 三是做好应急工作, 确保企业安全运行无事故 3 适当调整, 推动传统品牌再发展围绕上海 四大品牌 建设, 完善经营业态和模式, 寻找合作项目, 优化网点布局, 扩大线上线下联动促销, 助推品牌多元化发展 坚持古今品牌 稳固消费市场 整合销售体系 精准品牌定位, 扎实推动古今品牌年轻化发展, 积极寻找产业资本作为战略投资者 加快天宝龙凤结构调整转型发展, 重点发展品牌文化 发展自有产品开发 发展代理加盟, 稳妥推进历史遗留问题解决 构建星光以摄影专业为核心的 摄 旅 文 一体的商业营销文化新平台, 做实文化产业发展核心项目 优化金辰大酒店传统特色经营, 建设好 中档特色精品酒店 4 盘活存量, 推进物业经营取得新突破一是围绕淮海路商圈建设, 招大引强 加快商业结构调整, 积极引入国内外优秀品牌首入店 旗舰店 概念店和体验店等, 力争吸引总部经济品牌入驻 ; 提升物业管理服务水平, 做好安商留商, 降低房产空置率 二是优化物业资产结构, 推进实施古今北蔡厂房改造项目, 挖掘租金潜力 三是根据国资 三资 管理新要求, 加强房产集中动态化管理 四是充分利用社会资源, 探索招商经营新模式, 达到强强联合与优势互补 五是加大欠租追缴, 保障资产收益安全 5 长远布局, 积极开拓创新业务发展依托资本市场和上市公司平台, 围绕主业提升, 寻找在战略新兴产业与现代服务业等关键领域投资机会, 培育新的经济增长点, 推动企业转型发展 跟进做好德益消费基金所投项目有序退出工作 ; 推动 金龙袜屋 特色经营, 重塑 淮国旧 品牌形象, 助推有市场潜力的老字号企业复苏再起航 打造金辰养老服务品牌, 在条件可行情况下尝试对外推广, 实现管理输出 ( 四 ) 可能面对的风险 1 消费环境改变和疫情防控对消费影响的风险 国内零售业和商业物业经营高度依赖于经济发展, 2020 年初新冠肺炎疫情发生以来, 按照疫情防控需要, 居民主动减少外出购物, 纷纷取消聚餐聚 会, 非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击 同时, 文化和旅游部发布有关暂停旅游企业 29 / 178

30 经营活动的紧急通知, 景区订票大幅取消, 旅游企业暂停经营, 旅游住宿等相关行业也受到严重影响 居民消费受到抑制, 春节假期及 2 月份消费市场受冲击明显 2020 年 1-2 月份, 社会消费品零售总额同比下降 20.5%, 其中, 商品零售下降 17.6% 出行类商品零售额下滑明显 公司主业所在的百货零售 商业物业租赁等行业与消费环境关联密切, 经济下滑 消费减少 消费信心不足等多种因素均将对公司业务产生重要影响 2 消费零售行业市场竞争风险 百货零售业是国内竞争最充分的市场之一, 包括国资 民营 外资等各类商业百货公司在市场上激烈竞争, 对传统百货经营产生冲击 近年来电商渠道和网购业务已经成为社会零售消费的重要组成部分, 并已对消费者的消费习惯产生极大影响, 公司销售渠道偏重于传统的线下销售模式, 电商 电视购物等新兴渠道销售额比例偏小 ; 此外, 受到电商渠道冲击, 实体门店销售下滑将会直接影响到公司物业的招商工作及租金水平 3 转型发展未达预期的风险 近年来因为传统百货零售行业竞争日趋激烈, 公司积极推进业务的转型升级, 调整原有存量业务结构, 积极开拓股权投资合作等创新业务, 为企业未来长期发展培育新的经济增长点 但老业务的转型和创新业务的培育受到了市场变化 风险控制 政策导向等多重不可控因素影响, 投入和培育期较长, 短期内无法为公司业绩带来贡献, 企业转型发展存在达不到预期的风险 4 典当借款逾期的风险 受制于各类客观不可控因素影响, 部分借款人存在典当借款逾期和违约的风险, 公司旗下的东方典当按照风控要求对每笔业务均作了完善的质押手续, 但房产等抵押资产的诉讼 执行 变现等均需要较长的时间周期, 绝当品的销售也需要较长时间, 造成资金沉淀影响到其周转使用效率 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 30 / 178

31 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上 市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 及其 他相关文件规定, 2014 年 4 月 16 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了 关于修改 公 司章程 的议案, 修改后的 公司章程 第一百六十五条对公司利润分配方案的决策程序和机制 利润分配的原则 利润分配的内容等细节均作了明确规定, 分红标准和比例明晰, 决策机制和程 序完备, 独立董事作用明确, 中小股东有充分表达意见和诉求的途径, 有利于保护中小投资者的 合法权益 ( 详见 2014 年 4 月 17 日公司披露的编号为临 号公告 ) 根据 公司章程 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 的文件精神, 从回报广大投 资者的角度出发, 公司通过公开电话 电子邮件等多种渠道接受了中小投资者的意见和建议, 并 征求了独立董事的意见, 确定了 2018 年度公司的分红方案为 : 每 10 股派发现金红利 0.32 元 ( 含 税 ), 共计分配 33,728, 元, 现金分红占当年归属上市公司股东的净利润为 30.80%, 符合 公司章程 规定要求 该分红方案已由 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过, 并于 2019 年 8 月 9 日实施完毕 根据 公司章程 证监会和上交所相关的文件精神, 在通过电话等方式听取了多位投资者 意见, 并征求独立董事建议后,2019 年度公司的分红预案为 : 每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含 税 ), 共计分配 26,350, 元, 现金分红占当年归属上市公司股东的净利润为 30.12%, 符合 公司章程 规定要求 该项议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2019 年 ,350, ,475, 年 ,728, ,504, 年 ,161, ,105, ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 31 / 178

32 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知 ( 财会 (2019)6 号 ) 和 关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版 ) 的通知 ( 财会 (2019)16 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订 本公司执行上述规定的 主要影响如下 : 变更前 变更后 会计科目账面价值 ( 元 ) 会计科目账面价值 ( 元 ) 应收票据及应收账款 78,953, 应付票据及应付账款 50,732, 应收票据 应收账款 78,953, 应付票据 应付账款 50,732, 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 企业会计准则第 24 号 套期会计 和 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整 涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则 32 / 178

33 要求不一致的, 无需调整 本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他 综合收益 以按照财会 号和财会 号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上 述新金融工具准则的主要影响如下 : 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 13,393, 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 13,393, 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 ( 权益工具 ) 以成本计量 ( 权益工具 ) 373, ,535, 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 373, ,206, 年 1 月 1 日对 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 的投资以公允价值计量, 相应计提递延所得税负债 62,051, 元, 扣除后计入留存收益 186,154, 元 ; 对 上海新宇钟表集团有限公司 的投资以公允价值计量, 相应计提递延所得税负债 9,116, 元, 扣除后计入留存收益 27,348, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 950, 境内会计师事务所审计年限 27 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 250, / 178

34 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 34 / 178

35 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 报告期内 : 起诉应诉 ( 被 ( 申申请 ) 方请 ) 方 上海天宝龙凤珠宝销售有限公司 上海天宝龙凤珠宝销售有限公司 浙江天宝坊黄金珠宝有限公司 浙江中金投资管理有限公司 李建钢 叶世兴 张德龙 承担连带责任方 无 无 诉讼仲裁类型 诉讼 诉讼 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 2016 年, 上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司 ( 简称天宝销售 ) 起诉浙江天宝坊黄金珠宝有限公司 ( 简称天宝坊 ) 浙江中金投资管理有限公司 ( 简称中金公司 ) 李建刚, 要求 :1 天宝坊偿还天宝销售货款人民币 16,336, 元,2 天宝坊向天宝销售支付自 2015 年 8 月 1 日起至实际清偿之日止按日万分之二点一计算的逾期违约金,3 中金公司 李建刚对天宝坊的上述付款义务承担连带责任 2017 年 5 月, 上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司 ( 简称天宝销售 ) 起诉叶世兴 张德龙, 要求 :1 叶世兴支付天宝销售货款人民币 8,950, 元, 并承担逾期付款违约金人民币 1,270, 元 ( 暂计 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 4 月 25 日止 ), 张德龙承担连带的还款担保责任,2 案件的诉讼费由叶世兴 张德龙承担 同月, 天宝销售对该案向法院申请了财产保全, 并提供现金担保人民币 2,044, 元 法院已裁定冻结叶世兴 张德龙名下的银行存款人民币 10,220, 元或查封同等价值的财产 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 16,336, 无 10,220, 无 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 经法院审理, 已作出判决, 判决已生效 经法院审理, 已作出判决 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 根据 2017 年 2 月 16 日的 (2016) 沪 0101 民初 号民事判决书, 判决被告浙江天宝坊黄金珠宝有限公司支付货款 16,336, 元, 并以本金 16,336, 元为基数, 按每天万分之二点一计算违约金, 中金公司 李建刚对天宝坊的上述付款义务承担连带责任 根据 2018 年 3 月 29 日的 (2017) 沪 0101 民初字第 号民事判决书, 判决被告叶世兴 张德龙支付天宝销售人民币 8,950, 元, 并支付人民币 8,950, 元自 2017 年 6 月 30 日至判决生效之日止按每日万分之二点一计算的违约金, 案件的诉讼费由叶世兴 张德龙承担 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 判决生效后已申请法院强制执行 法院经审查后认为本案暂不具备执行条件, 裁定终结本次执行 根据执行裁定书及相关司法解释, 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可以再次申请执行 判决生效后, 已申请法院强制执行, 目前正在执行阶段 执行标的财产现处于法院轮候查封拍卖状态 35 / 178

36 上海东方典当有限公司 闵仁美无诉讼 2015 年 12 月, 上海东方典当有限公司 ( 简称东方典当 ) 起诉闵仁美, 要求 :1 闵仁美立即清偿当金 18,000,000 元,2 闵仁美支付自 2015 年 10 月 13 日后至实际清偿之日止按银行同期贷款利率 6 倍计算的违约金,3 案件的诉讼费由闵仁美承担 18,000, 无 36 / 178 经法院审理, 已作出判决, 判决已生效 根据 2016 年 5 月 23 日的 ( 2015 ) 武商初字第 1577 号民事判决书, 判决被告闵仁美归还借款 17,886,600 元及该款利息损失 ( 自 2015 年 10 月 13 日起至实际支付之日止按银行同期贷款利率计算 ) 判决生效后已申请法院强制执行 2017 年 4 月 13 日法院因被执行人闵仁美欠债较多, 被执行人的许多房屋 ( 但均被设定抵押及被多家法院先后查封 ) 现涉及参与分配, 财产尚在处置过程中时间较长等原因, 作出 (2016) 苏 0412 执 4427 号之一的执行裁定书裁定终结本次执行程序 根据执行裁定书及相关司法解释, 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可以再次申请执行 2018 年 10 月 16 日, 东方典当起诉凌惠彬 常州东方理想实业有限公司 ( 以下简称 东方理想公司 ), 要求 :1 凌惠彬 东方理想公司与闵仁美共同承担所欠借款本金 17,886,600 元, 并承担实现债权的费用 360,000 元, 支付自 2015 年 10 月 13 日起到债务实际清偿之日止以 17,886,600 元为基数按银行同期贷款利率计算的利息 江苏省常州市武进区人民法院于 2019 年 3 月 4 日作出 (2018) 苏 0412 民初 7598 号判决, 判令被告凌惠彬 东方理想公司于判决生效之日起对 (2015) 武商初字第 1577 号民事判决书确定的闵仁美应承担的还款义务承担共同还款责任 该判决目前已生效, 待申请法院强制执行

37 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项, 公司及公司控股股东诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺或被上交所公开谴责的情形 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 37 / 178

38 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类型 上海古今龙服饰有限公司上海德同益民消费产业股权联营公司其它流入投资基金中心 ( 有限合伙 ) 上海新宇钟表集团联营公司其它流入有限公司上海东典调剂有限其他关联人其它流入公司东典投资 ( 上海 ) 有其他关联人其它流入限公司 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 联营公司购买商品男士内衣市场价 13,318, 货币 13,318, 出租房屋建筑物 出租房屋建筑物 出租房屋建筑物 出租房屋建筑物 市场价 5, 货币 5, 市场价 6,209, 货币 6,209, 市场价 57, 货币 57, 市场价 342, 货币 342, 合计 / 19,934, / / / ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 38 / 178

39 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 向关联方提供资金期初余额发生额期末余额 上海天宝龙凤金银母公司的全资珠宝有限公司子公司 114,734, ,734, 上海益民商业投资母公司的全资发展有限公司子公司 115,000, ,000, ,000, 上海益民置业发展母公司的全资有限公司子公司 261,596, ,000, ,596, 上海培斯塔实业公控股子公司的司控股子公司 5,804, ,804, 上海益民实业有限控股子公司的公司控股子公司 10,000, ,000, 合计 507,135, ,000, ,135, ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 39 / 178

40 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 非保本浮动收益型银行短期理财产品 自有 860,000, 其他情况 40 / 178

41 (2) 单项委托理财情况 受托人 上海浦东发展银行上海浦东发展银行上海浦东发展银行上海交通银行上海浦东发展银行上海浦东发展银行上海交通银行上海浦东发展银行上海浦东发展银行上海浦东发展银行 委托理财类型 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 100,000, 自有 100,000, 自有 70,000, 自有 50,000, 自有 100,000, 自有 100,000, 自有 50,000, 自有 40,000, 自有 170,000, 自有 80,000, 自有 资金投向 国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等国债 金融债 同业拆借 货币基金等 报酬确定方式 浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益浮动收益 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) ,129, ,129, ,129, ,129, ,455, ,455, ,047, ,047, , , , , , , , , ,065, ,065, , , 未来 是否 是否 实际 实际收 经过 有委 收益或损失 回情况 法定 托理 程序 财计 划 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 本息全部收回 是 是 其他情况 41 / 178

42 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 项目名称 : 黄浦区属企业 百企结百村 精准扶贫行动 2. 年度精准扶贫概要 根据区委 区政府的部署, 按照村企结对应聚焦脱贫攻坚期贫困村脱贫摘帽和 三带两转 的工作要求, 益民集团与云南省普洱市 8 个贫困村开展结对帮扶行动, 名单如下 : 42 / 178

43 序号结对县结对镇结对村集团及下属对应企业名称 1 高山村委会 上海益民商业集团股份有限公司 2 拉珠村委会 上海益民商业集团股份有限公司 江城县 曲水镇 3 坝伞村委会 上海益民商业集团股份有限公司 4 怒那村委会 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司 1 雅口村委会 上海古今内衣集团有限公司 2 勐矿村委会 上海益民商业投资发展有限公司 澜沧县 糯扎渡镇 3 响水河村委会 上海益民置业发展有限公司 4 扁担山村委会 上海益民酒店管理有限公司 拨付帮扶款标准 :15 万元 / 村的标准给予帮扶款 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 120 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 后续精准扶贫计划 根据 中共上海市委办公厅转发 < 市委组织部 市委农办关于在全市城乡党组织中开展 结 对百镇千村, 助推乡村振兴 行动的指导意见 > 的通知 精神的要求, 今年本公司与崇明区港西镇 排衙村 新港村已签订了新一轮结对帮扶协议书, 2019 至 2022 年期间按 25 万元 / 村 / 年的标准 给予帮扶款 43 / 178

44 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司秉承 共同参与 共同创造 共同分享, 奠定永葆企业基业常青的发展基石 的理念, 不断探索可持续发展之路, 在获取经济效益的同时, 赢得社会的尊重和环境的反哺, 并在平衡和 关注各利益相关方的诉求中, 逐步升华自身的认识 : 由社会公益理念 (1990 年 ) 提升到社会责任 理念 (2009 年 ), 并进阶至可持续发展理念 (2014 年 ), 从根本上锻造企业的长期发展能力 公司已连续十一年发布了企业社会责任报告 / 可持续发展报告, 获得了良好的社会效益和投资 机构的积极评价, 今年公司发布了 益民集团 2019 年度可持续发展报告, 关于 2019 年度公司 履行社会责任及可持续发展的详细情况, 请参阅上海证券交易所网站 ( 公司发 布的相关报告 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 经公司核查, 公司不属于上海市生态环境局于 2019 年 5 月 4 日公布的 上海市 2019 年重点 排污单位名录 中公示的重点排污单位 报告期内, 公司严格执行国家有关环境保护的法律法规, 未发生受到环境保护部门处罚的情形 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 44 / 178

45 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 60,390 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 61, / 178

46 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 411,496, 无 国家 上海工艺美术有限公司 6,600, 未知 未知 张红升 866,700 5,055, 未知 未知 香港中央结算有限公司 -11,200 4,152, 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投 964,500 3,721, 未知 未知 资基金 皋树歧 3,000, 未知 未知 陈峰 2,750, 未知未知 陈月华 2,517, 未知 未知 陈德胜 2,376, 未知 未知 刘奕彤 2,103, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 411,496,529 人民币普通股 411,496,529 上海工艺美术有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 张红升 5,055,702 人民币普通股 5,055,702 香港中央结算有限公司 4,152,655 人民币普通股 4,152,655 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,721,340 人民币普通股 3,721,340 皋树歧 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈峰 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 陈月华 2,517,600 人民币普通股 2,517,600 陈德胜 2,376,662 人民币普通股 2,376,662 刘奕彤 2,103,700 人民币普通股 2,103,700 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 46 / 178

47 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会沈丹娜 2011 年 5 月 20 日国有资产监管 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会沈丹娜 2011 年 5 月 20 日国有资产监管 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 47 / 178

48 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 48 / 178

49 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 杨传华 董事长 党委书记 男 年 4 月 2 日 2020 年 6 月 27 日 否 高光庆 副董事长 总经理 男 年 3 月 30 日 2019 年 6 月 3 日 否 沈顺辉 董事 男 年 4 月 9 日 2020 年 6 月 27 日 否 杜爱武 董事 男 年 4 月 9 日 2020 年 6 月 27 日 100, ,000 否 顾海峰 董事 男 年 6 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 否 杨淑娥 独立董事 女 年 12 月 30 日 2020 年 6 月 27 日 8.57 否 Lei Zhu ( 朱蕾 ) 独立董事 女 年 6 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 8.57 否 曲颂 独立董事 男 年 6 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 8.57 否 钱国富 董事 董事会秘书 男 年 4 月 9 日 2020 年 6 月 27 日 否 方立平 监事会主席 男 年 12 月 30 日 2019 年 4 月 29 日 5.00 否 刘以静 监事会主席 女 年 6 月 22 日 2020 年 6 月 27 日 否 陈建军 监事 男 年 6 月 22 日 2020 年 6 月 27 日 否 童欢岳 监事 男 年 6 月 28 日 2019 年 3 月 25 日 18,000 18,000 二级市场买入 否 吴怡 监事 女 年 12 月 10 日 2020 年 6 月 27 日 否 沈鸿 监事 男 年 4 月 9 日 2019 年 11 月 19 日 否 解其泉 监事 男 年 6 月 3 日 2020 年 6 月 27 日 否 金永刚 副总经理 男 年 8 月 1 日 2020 年 6 月 27 日 否 童维颖 副总经理 女 年 10 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 否 刘怡 总经理助理 市场总监 女 年 6 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 否 张海锋 总经理助理 财务总监 男 年 6 月 28 日 2020 年 6 月 27 日 否 合计 / / / / / 100, ,000 18,000 / / 49 / 178

50 姓名 主要工作经历 杨传华 近五年任本公司董事长 党委书记 高光庆 近五年任本公司董事 副董事长兼总经理 (2019 年 6 月 3 日退休离任 ) 沈顺辉 近五年就职于弘毅股权投资管理 ( 上海 ) 有限公司, 现任弘毅股权投资管理 ( 上海 ) 有限公司常务副总经理 本公司董事 杜爱武 近五年就职于上海邦信阳中建中汇律师事务所, 现任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人 管理委员会成员, 本公司董事 顾海峰 近五年就职于上海九洲会计师事务所有限公司, 现任上海九洲会计师事务所有限公司主任会计师 杨淑娥 近五年任职于上海对外经贸大学 现任上海对外经贸大学教授, 本公司独立董事 Lei Zhu ( 朱蕾 ) 近五年任职于上海交通大学及复旦大学, 现任复旦大学泛海国际金融学院金融会计学终身教授, 本公司独立董事 曲颂 近五年曾任惠生控股 ( 集团 ) 有限公司总裁 惠生 ( 中国 ) 投资有限公司董事长 惠生工程 ( 中国 ) 有限公司董事长, 现任惠生控股 ( 集团 ) 有限公司副董事长 上海泽润生物科技有限公司董事, 本公司独立董事 钱国富 近五年曾任本公司总经理助理 投资总监, 现任本公司董事 董事会秘书 方立平 近五年任本公司监事会主席 (2019 年 4 月 29 日退休离任 ) 刘以静 近五年曾任上海市黄浦区旅游局局长 党组书记, 现任本公司监事会主席 童欢岳 近五年任黄浦区商务委员会功能建设推进科科长 外资促进科科长 创意园区管理科 ( 综合协调科 ) 科长, 上海豫园 ( 集团 ) 有限公司党委副书记 纪委书记 本公司党委副书记 纪委书记, 本公司监事 (2019 年 3 月 25 日离任 ) 陈建军 近五年曾任上海淮海商业 ( 集团 ) 有限公司党委副书记 纪委书记等职 现任本公司党委副书记 纪委书记, 本公司监事 沈鸿 近五年就职于上海卢湾国有资产经营有限公司 上海富厚股权投资管理有限公司, 本公司监事 (2019 年 11 月 19 日离任 ) 吴怡 近五年曾任本公司总部党支部书记 总部工会主席 上海益民酒店管理有限公司总经理 现任上海金辰颐养院有限公司总经理, 本公司职工代表监事 解其泉 近五年曾任上海益民置业发展有限公司总经理 党支部副书记等职 现任上海益民置业发展有限公司 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司董事长兼党支部书记, 本公司职工代表监事 金永刚 近五年任本公司副总经理 童维颖 近五年曾任上海古今内衣集团有限公司总经理等职 现任本公司副总经理 上海古今内衣集团有限公司董事长兼党总支书记 刘怡 近五年曾任本公司市场发展副总监等职 现任本公司总经理助理 市场总监 张海锋 近五年曾任中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长 本公司财务副总监 党政办公室主任等职 ; 现任本公司总经理助理 财务总监 其它情况说明 50 / 178

51 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 沈顺辉 弘毅股权投资管理 ( 上海 ) 有限公司 常务副总经理 2010 年 9 月 1 日 杜爱武 上海邦信阳中建中汇合伙人 管理律师事务所委员会成员 2002 年 6 月 1 日 顾海峰 上海九洲会计师事务所有限公司 主任会计师 2000 年 1 月 1 日 杨淑娥 上海对外经贸大学 教授 2006 年 8 月 1 日 杨淑娥 国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2016 年 11 月 11 日 沈鸿 上海富厚股权投资管理有限公司 财务总监 2016 年 10 月 1 日 Lei Zhu( 朱蕾 ) 复旦大学泛海国际金融学院 金融会计学教授 2018 年 7 月 1 日 曲颂 惠生控股 ( 集团 ) 有限公司 副董事长 2019 年 12 月 1 日 曲颂 上海泽润生物科技有限公司 董事 2012 年 12 月 1 日 任期终止日期 51 / 178

52 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核, 董事及监事的薪酬由黄浦区国有资产监督管理委员会监管, 薪酬由相关单位进行考核后发放 以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核, 以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度 考核以后支付 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 高光庆 董事 副董事长 总经理 离任 退休离任 方立平 监事会主席 离任 退休离任 童欢岳 监事 离任 工作变动 沈鸿 监事 离任 工作变动 刘以静 监事会主席 选举 选举 陈建军 监事 选举 选举 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 公司董事杜爱武未及时向公司申报其开设的证券账户, 并于 2018 年 4 月 日分别买 入 50,000 股公司股票, 未及时告知公司并公告 2018 年 4 月 18 日, 公司披露 2017 年年度报告 和 2018 年第一季度报告 作为公司董事, 杜爱武于 2018 年 4 月 16 日买入 50,000 股公司股份, 系在定期报告披露前 30 日内买入公司股票的行为, 已构成定期报告窗口期违规增持公司股份, 且违规增持的股票数量较大 杜爱武未申报账户及股份变动 窗口期增持股票等行为违反了 上市公司董事 监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第十条 第十一条 第十三条, 上海证券交易 所股票上市规则 第 1.4 条 第 条 第 条的规定, 也违反了其在 董事 监事 高级管理人员声明及承诺书 中做出的承诺 鉴于上述违规事实和情节, 经上海证券交易所纪 律处分委员会审核通过, 根据 股票上市规则 第 17.3 条和 上海证券交易所纪律处分和监管 措施实施办法 等有关规定, 上海证券交易所做出如下纪律处分决定 : 对公司时任董事杜爱武予 以通报批评 杜爱武董事对上海证券交易所的纪律处分表示接受, 在深刻反省后承诺在其任职董事及离职 后的法定期限内不再买卖任何公司股票 公司各位董事 监事 高级管理人员也引以为戒, 在从 事证券交易等活动时, 将严格遵守法律法规和交易所业务规则, 自觉维护证券市场秩序, 认真履 行信息披露义务 52 / 178

53 六 公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 58 主要子公司在职员工的数量 580 在职员工的数量合计 638 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 / 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 195 销售人员 137 技术人员 128 财务人员 48 行政人员 130 合计 638 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上学历人数 191 大专学历人数 206 高中 ( 中专 ) 学历人数 182 初中及以下学历人数 59 合计 638 ( 二 ) 薪酬政策 坚持以数据 事实和关键成果为考核依据, 强化业绩导向和结果导向, 完善直属企业经营目 标责任制考核, 实施 100+X 考分制, X 为突破性 转型性 创新性项目得分, 以有利于促 进企业可持续发展为评分标准, 力求考出实效 增强激励, 对企业在经营和解决历史遗留问题上 作出重要贡献的员工或团队进行特殊贡献奖励 围绕总部部门建设要求, 完善总部员工考核方案, 强化服务基层, 增设提升服务支持满意度 的考核项 ; 强化部门建设, 增设部门费用预算控制指标和员工学习成长 提升部门员工满意度的 考核项 ; 定性和定量相结合, 业绩考核和行为评价相结合, 综合考评员工绩效表现和能力, 体现 薪酬的绩效导向功能 结合 益民之星, 表彰优秀员工, 激励员工立足自身岗位, 为集团发展 作贡献 加强对子公司工资总额及各项人力资源费用的预算管理, 严格控制人工成本的使用 ( 三 ) 培训计划 围绕集团新三年发展战略, 聚焦人才队伍建设这一核心要求, 通过专题研修培训的方式, 举 办 2019 年益民集团中青年干部人才培训班, 重点培养提升人才的领导力 思维方式和企业管理能 53 / 178

54 力, 以新视角思考新格局 新方法化解新挑战, 聚焦集团主业, 紧扣管理实务, 发现问题并尝试解决问题, 努力打造一支具备创新意识 勇于担当和攻坚能力的优秀人才 扎实推进干部轮岗交流 挂职锻炼, 加强经营管理人才的培养 鼓励和推动专业技术人员参加职业资格考试和中高级专业职称评定, 组织人员参加上海市职业技能竞赛, 以加强专业技术 ( 技能 ) 人才队伍建设, 各种职业培训 继续教育及管理培训 5200 多人次 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 3,025,162 小时 69,726, 元 七 其他 54 / 178

55 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交 易所股票上市规则 及监管机构的其他要求, 不断完善公司治理结构, 通过健全内控制度, 持续 推进公司规范化 程序化管理提升公司治理水平 目前, 公司已按照上市公司规范要求建立了权 责明确 相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度, 并严格依法规范运作, 公司治理实际 状况符合相关法律 法规的要求, 不存在监管部门要求限期整改的问题 公司股东大会 董事会 监事会各尽其责 规范运作, 主要情况如下 : 1 关于股东与股东大会 : 报告期内, 公司召开了 1 次股东大会, 采取现场和网络投票相结合的方 式表决, 股东大会的召集 召开程序严格按照股东大会规范意见的要求进行, 确保所有股东, 尤 其是中小股东能够充分行使表决权 2 关于控股股东与上市公司的关系 : 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动 ; 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 " 五独立 ", 公司 董事会 监事会和内部机构均独立运作 3 关于董事与董事会 : 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 ; 公司董事会的 人数和人员构成符合法律 法规的要求 ; 公司董事会制定了董事会议事规则, 公司各位董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利 义务和责 任 4 关于监事和监事会 : 公司监事会严格执行 公司法 公司章程 的有关规定, 监事会的人 数和人员构成符合法律 法规的要求 ; 公司监事会制定了监事会的议事规则, 公司监事能够能忠 实 诚信 勤勉地履行职责, 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督 5 关于考评和激励机制 : 公司制定了公正 透明的董监事及高管人员的绩效评价标准和激励约束 机制 高管人员的聘任公开 透明, 符合法律法规的规定 6 关于信息披露管理 : 公司制定了较为完善的信息披露工作制度 报告期内, 公司严格按照 上 海证券交易所股票上市规则 公司章程 和监管部门的有关规定, 依法履行信息披露义务, 确保信息披露真实 及时 准确 完整, 切实维护全体股东利益 公司还认真对待股东的来信 来电 来访和咨询, 确保所有股东平等获得信息 报告期内, 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 55 / 178

56 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年度股东大会 2019 年 6 月 21 日 年 6 月 22 日 股东大会情况说明 2019 年 6 月 21 日召开了 2018 年度股东大会, 会议审议通过了 董事会 2018 年度工作报告及 2019 年公司经济工作目标 监事会 2018 年度工作报告 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告 公司 2018 年度利润分配方案 公司 2018 年度报告 关于 2019 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案 关于增补监事的议案 等各项议案 ( 本次 会议决议公告刊登于 2019 年 6 月 22 日 上海证券报 ) 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 杨传华 否 否 1 高光庆 否 否 0 沈顺辉 否 否 1 杜爱武 否 否 1 顾海峰 否 否 1 杨淑娥 是 否 1 Lei Zhu ( 朱蕾 ) 是 否 1 曲颂 是 否 1 钱国富 否 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 4 其中 : 现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 56 / 178

57 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 董事会各专门委员在董事会的统一布置和指导下积极开展各项工作 各位委员按 照专门委员会 实施细则 的要求, 发挥自身专业特长, 为企业的经营发展提出了众多宝贵的指 导意见 年内, 董事会战略委员会为公司三年行动发展的思路和目标进行了专题讨论, 提出了切 实中肯的建议 ; 按照黄浦区国资委的部署, 董事会专门委员会还成立了工作小组, 专门就公司旗 下品牌提升 突破瓶颈进行了调研, 对古今品牌信息化水平提高进行了全程跟进指导 ; 董事会审 计委员会指导公司财务审计部门做好了各次定期报告的编制和审核工作, 通过与年审会计师及公 司管理层的反复沟通, 在年报编制过程中对碰到的重要数据处理 会计政策适用 重点内容表述 等都给予了专业的指导, 保证了定期报告的编制质量 ; 审计委员会还指导完成了今年公司的年度 内部控制自我评价报告的编制 薪酬与考核委员会从专业角度出发, 对公司经营管理层的考核方 案 绩效评估 考核方式等提出了建议 此外, 公司还发布了 2019 年度可持续发展报告及内控自 我评价报告, 多维度地披露了公司内控 企业文化 社会责任 多元发展和投资者沟通等情况, 全面展示了公司这一年的整体经营和发展成果 五 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内, 公司监事会对公司定期报告 财务状况 重要事项 日常经营情况 公司董事 高级管理人员执行职务等工作履行了监督职责 监事会认为 : 公司上述行为均严格按照 公司法 公司章程 及其有关法律法规规范运作, 决策程序符合 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能 保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司坚持建设和完善以市场化为导向, 奖惩结合的综合业绩考核评估体系 根据有关考核办 法, 董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力 履行职责 责任目标完成情况等 进行了年终考评并提出薪酬建议方案 此外, 公司还推出可持续发展奖 创新发展奖及益民之星 57 / 178

58 评选等多项激励内容, 以吸引和留住人才, 鼓励员工创新, 总体上公司已经建立了较为完善和有 效的考评及激励体系 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司披露了 2019 年度内部控制评价报告, 报告全文见上海证券交易所网站 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司内部控制进行了审计, 并为公司出具了内部控制 审计报告 立信会计师事务所认为 : 控制 公司按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 本公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公司债券相关情况 58 / 178

59 第十一节财务报告 一 审计报告 信会师报字 [2020] 第 ZA11165 号 上海益民商业集团股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了上海益民商业集团股份有限公司 ( 以下简称益民集团 ) 财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了益民集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于益民集团, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 关键审计事项 ( 一 ) 产品收入确认事项描述 审计应对 该事项在审计中是如何应对的 益民集团 2019 年营业收入 亿元, 主要为内衣产品 黄金原料和饰品的销售收入以及房地产租赁收入, 其中产品销售收入为 亿元, 占营业收入的 78.26% 本期营业收入较上年下降 0.15% 由于收入为益民集团重要财务指标, 管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险, 我们将益民集团收入确认识别为关键审计事项 (1) 对销售预算 销售执行 收入确认 开具发票和收款管理等销售业务内控主要环节及其控制点进行充分的了解, 并在了解的基础上针对不同的销售方式和营销类型, 内控主要环节及其控制点进行控制测试 ; (2) 对收入和成本执行分析性程序, 包括 : 各类产品收入 成本 毛利率情况分析, 各类产品本期收入 成本 毛利率与上期比较分析等分析性程序 ; (3) 选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上 59 / 178

60 的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求 ; (4) 检查交易过程中的单据, 包括收货单 出库单 验收单 销售发票 资金收付凭证等, 确定交易是否真实 ; (5) 结合往来款函证, 对重大客户实施独立函证程序 ; (6) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 检查出库单及其他支持性文件, 评价收入是否被记录于恰当的会计期间 基于已执行的审计程序, 我们认为, 益民集团收入确认符合企业会计准则的相关要求 ( 二 ) 存货跌价准备 事项描述 2019 年 12 月 31 日, 益民集团合并财务报表中存货的账面余额为人民币 55, 万元, 存货跌价准备余额为 2, 万元, 存货账面价值为 53, 万元, 占合并财务报表资产总额的 16.69% 管理层在资产负债表日对存货进行减值测试, 对在当年削价处理的滞销产品以及已经停产的次滞销品, 计提存货跌价准备 由于益民集团存货金额较大, 其计价准确性对当期财务报表具有较大影响, 因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项 审计应对 (1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制 ; (2) 对期末存货实施监盘程序, 检查存货的数量 状况, 识别是否存在减值迹象 ; (3) 了解公司有关存货减值测试程序及基础假设, 复核评估其合理性并进行重新计算 ; (4) 将产品成本价与最近或期后的实际售价进行比较, 查阅其历史销售情况, 评价管理层计算的所涉及的重要假设是否恰当 基于已执行的审计程序, 我们认为, 益民集团存货跌价准备的计提确认符合企业会计准则的相关要求 四 其他信息益民集团管理层 ( 以下简称管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括益民集团 中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 60 / 178

61 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估益民集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督益民集团的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 (2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对益民集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致益民集团不能持续经营 (5) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 (6) 就益民集团中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 61 / 178

股份有限公司

股份有限公司 2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

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2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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