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1 2016 年 深 圳 市 本 级 政 府 预 算 ( 草 案 ) 第 一 部 分 2016 年 我 市 财 政 经 济 形 势 2015 年 以 来, 面 对 复 杂 多 变 的 国 际 国 内 环 境, 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 下, 全 市 上 下 认 真 贯 彻 落 实 中 央 各 项 决 策 部 署, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 积 极 作 为, 精 准 发 力, 面 对 经 济 下 行 压 力, 及 时 加 大 稳 增 长 调 结 构 工 作 力 度, 我 市 经 济 运 行 总 体 稳 健, 质 量 效 益 进 一 步 提 升 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 一 年, 做 好 2016 年 预 算 编 制 执 行 各 项 工 作, 对 于 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 以 来 各 项 决 策 部 署, 实 现 有 质 量 的 稳 定 增 长 和 可 持 续 的 全 面 发 展, 促 进 我 市 现 代 化 国 际 化 创 新 型 城 市 建 设 具 有 重 要 意 义 展 望 2016 年, 我 市 财 政 经 济 发 展 面 临 的 环 境 依 然 错 综 复 杂 国 际 环 境 方 面, 世 界 经 济 在 深 度 调 整 中 曲 折 复 苏, 全 球 经 济 增 速 可 能 略 有 回 升, 但 难 改 不 平 衡 的 弱 复 苏 态 势 国 内 环 境 方 面, 我 国 经 济 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 主 要 矛 盾 是 供 给 侧 结 构 性 问 题 ; 同 时, 中 央 一 系 列 稳 增 长 促 转 型 的 政 策 措 施 效 应 将 逐 步 显 现, 为 我 市 提 供 稳 定 的 发 展 环 境 从 深 圳 情 况 看, 我 市 自 主 创 新 能 力 继 续 增 强, 产 业 转 型 升 级 成 效 逐 步 显 现, 以 金 1

2 融 业 为 主 的 现 代 服 务 业 蓬 勃 发 展, 战 略 性 新 兴 产 业 保 持 稳 定 较 快 增 长, 未 来 产 业 发 展 步 入 快 车 道, 为 今 后 一 个 时 期 经 济 持 续 健 康 发 展 打 下 了 较 为 坚 实 的 基 础 从 财 税 情 况 看,2016 年 我 市 财 政 有 利 因 素 与 不 利 因 素 并 存 有 利 因 素 方 面, 近 年 来 我 市 坚 定 不 移 地 走 有 质 量 可 持 续 发 展 之 路, 新 一 轮 转 型 升 级 效 果 明 显, 全 市 创 新 驱 动 力 不 断 增 强, 率 先 进 入 以 质 量 效 益 为 中 心 的 可 持 续 增 长 期, 相 关 产 业 税 源 较 为 稳 定 且 抗 风 险 能 力 强, 税 收 收 入 占 比 较 高, 这 是 我 市 财 税 收 入 增 长 的 重 要 基 础 不 利 因 素 方 面,2016 年 起 证 券 交 易 印 花 税 地 方 原 分 享 3% 部 分 全 部 上 划 中 央, 预 计 影 响 全 市 收 入 增 幅 1 个 百 分 点 以 上 ; 同 时,2015 年 我 市 公 共 预 算 收 入 受 股 市 楼 市 带 动 超 常 规 增 长, 大 幅 垫 高 了 基 数, 而 下 半 年 以 来 证 券 资 本 市 场 和 房 地 产 市 场 持 续 调 整, 对 2016 年 收 入 增 长 也 带 来 较 大 不 确 定 性 综 合 来 看, 预 计 2016 年 我 市 公 共 预 算 收 入 有 望 保 持 与 经 济 发 展 相 适 应 的 增 速, 维 持 平 稳 增 长 需 要 特 别 关 注 的 是, 中 央 今 年 将 全 面 完 成 营 改 增 改 革, 对 金 融 业 建 筑 业 房 地 产 业 和 生 活 性 服 务 业 等 最 后 四 个 行 业 实 现 全 覆 盖, 并 可 能 对 营 改 增 全 面 到 位 后 的 中 央 地 方 收 入 分 配 格 局 进 行 调 整 但 由 于 改 革 具 体 方 案 和 时 间 进 度 尚 未 明 确, 目 前 我 市 公 共 预 算 收 入 暂 按 现 行 体 制 安 排 若 年 度 执 行 中 中 央 出 台 相 关 调 整 政 策, 将 另 行 编 制 预 算 调 整 方 2

3 案 并 按 程 序 报 批 财 政 支 出 方 面,2016 年 我 市 面 临 较 多 的 财 政 增 支 因 素, 大 力 提 升 城 市 管 理 治 理 水 平 保 障 民 生 福 利 全 面 推 动 创 新 驱 动 发 展 战 略 和 人 才 强 市 战 略 支 持 企 业 提 升 核 心 竞 争 力 等, 都 需 要 进 一 步 加 大 财 政 投 入 市 财 政 部 门 将 积 极 做 好 年 度 预 算 资 金 保 障, 确 保 财 政 预 算 收 支 平 衡 第 二 部 分 2016 年 预 算 编 制 执 行 的 指 导 思 想 和 原 则 2016 年 本 级 预 算 编 制 执 行 的 指 导 思 想 是 : 高 举 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 旗 帜, 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 以 来 中 央 各 项 决 策 部 署, 按 照 市 第 六 次 党 代 会 和 市 政 府 工 作 的 总 体 部 署, 以 四 个 全 面 战 略 布 局 为 统 领, 主 动 适 应 引 领 发 展 新 常 态, 坚 持 深 圳 质 量 深 圳 标 准, 突 出 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 发 展 理 念 充 分 发 挥 财 税 政 策 和 财 政 资 金 的 引 领 调 控 作 用, 大 力 推 动 供 给 侧 结 构 性 改 革, 大 力 促 进 创 新 驱 动 产 业 转 型 升 级 和 培 育 发 展 新 动 力 继 续 加 大 财 政 资 金 统 筹 使 用 力 度, 盘 活 存 量 用 好 增 量 继 续 优 化 财 政 支 出 结 构, 优 先 保 障 民 生 支 出, 严 控 一 般 性 支 出 坚 持 依 法 理 财, 严 肃 财 经 纪 律, 加 快 构 建 全 面 规 范 公 开 透 明 的 预 算 管 理 制 度, 为 我 市 加 快 建 成 现 代 化 国 际 化 创 新 型 城 市 提 供 财 力 保 障 和 政 策 支 持 按 照 上 述 指 导 思 想,2016 年 预 算 编 制 和 执 行 总 的 原 则 3

4 是 : 一 着 力 适 应 国 家 财 税 体 制 改 革 新 形 势, 积 极 稳 妥 地 安 排 好 财 政 收 入 增 长 预 期 按 照 实 事 求 是 积 极 稳 妥 的 原 则, 科 学 研 判 全 市 财 政 经 济 发 展 形 势, 充 分 考 虑 上 年 财 政 收 入 超 常 规 增 长 因 素, 密 切 关 注 国 家 税 制 改 革 进 展 以 及 中 央 与 地 方 财 政 收 入 划 分 政 策 调 整 动 向, 合 理 安 排 财 政 收 入 增 长 预 期 加 大 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度,2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 调 入 一 般 公 共 预 算 的 比 例 提 高 到 19%; 将 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 从 政 府 性 基 金 预 算 转 列 一 般 公 共 预 算 安 排 落 实 国 务 院 要 求, 继 续 盘 活 财 政 存 量 资 金, 加 强 资 金 的 统 筹 使 用, 对 教 育 等 重 点 科 目 支 出 根 据 确 需 保 障 的 内 容 统 筹 安 排, 优 先 保 障 严 格 控 制 上 年 结 转 规 模, 除 上 级 专 项 转 移 支 付 外, 其 余 未 执 行 完 的 项 目 原 则 上 不 予 结 转, 确 需 继 续 执 行 的, 纳 入 下 年 预 算 重 新 安 排 二 着 力 推 动 提 升 城 市 安 全 发 展 水 平, 补 足 民 生 事 业 短 板 和 薄 弱 环 节 全 面 落 实 市 委 市 政 府 城 市 管 理 治 理 年 工 作 部 署, 大 力 支 持 提 升 城 市 管 理 治 理 水 平 重 点 保 障 交 通 基 础 设 施 和 污 水 管 网 建 设 维 护 水 环 境 治 理 城 市 更 新 和 土 地 整 备 基 层 治 理 等 领 域 资 金 需 求, 加 强 城 市 公 共 安 全 治 理, 加 快 推 进 特 区 一 体 化, 推 动 区 域 均 衡 协 调 发 展 按 照 保 基 本 兜 底 线 促 公 平 可 持 续 的 原 则, 加 大 民 生 保 障 力 度, 4

5 全 力 保 障 十 二 项 重 点 民 生 工 程 和 市 政 府 各 项 年 度 民 生 实 事 资 金 重 点 促 进 教 育 发 展 提 质 提 速, 全 力 保 障 义 务 教 育 学 位 供 给, 大 力 支 持 高 校 及 一 批 特 色 学 院 建 设 ; 支 持 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革, 增 加 医 疗 资 源 供 给, 保 障 实 施 医 疗 卫 生 三 名 工 程 ; 加 大 保 障 性 住 房 社 会 保 障 和 就 业 等 领 域 投 入 力 度 落 实 中 央 扶 贫 工 作 会 议 精 神, 加 大 对 口 帮 扶 力 度, 探 索 精 准 扶 贫 新 模 式 ; 提 升 市 内 困 难 群 体 帮 扶 保 障 力 度, 促 进 共 享 发 展 加 快 推 进 绿 色 发 展 循 环 发 展, 着 力 推 进 生 态 环 境 治 理, 进 一 步 加 大 新 能 源 汽 车 推 广 资 金 保 障 力 度, 积 极 推 动 低 碳 试 点 示 范 工 程, 保 障 低 碳 环 保 产 业 发 展 资 金 需 求 三 着 力 推 动 供 给 侧 结 构 性 改 革, 全 面 支 持 企 业 提 升 竞 争 力 全 面 落 实 国 家 结 构 性 减 税 政 策 和 普 遍 性 降 费 政 策, 激 发 企 业 市 场 活 力, 营 造 良 好 的 营 商 发 展 环 境 加 大 金 融 对 实 体 经 济 支 持 力 度, 优 化 中 小 微 企 业 融 资 环 境, 增 强 企 业 后 续 发 展 能 力 全 力 支 持 构 建 现 代 产 业 体 系, 巩 固 和 发 展 金 融 物 流 现 代 服 务 业 等 支 柱 产 业, 改 造 提 升 优 势 传 统 产 业, 推 动 先 进 制 造 业 和 现 代 服 务 业 融 合 发 展 完 善 财 税 激 励 引 导 机 制, 进 一 步 服 务 企 业 发 展, 支 持 企 业 提 升 竞 争 力, 鼓 励 企 业 做 大 做 强 做 优 优 化 财 政 资 源 配 置 方 向, 主 动 承 接 和 服 务 国 家 一 带 一 路 发 展 战 略, 支 持 自 贸 区 和 前 海 开 发 开 放, 充 分 发 挥 前 海 蛇 口 自 贸 区 在 新 一 轮 改 革 开 放 中 的 示 范 引 领 作 用 5

6 四 着 力 支 持 创 新 驱 动 发 展 战 略, 全 面 落 实 人 才 强 市 战 略 切 实 贯 彻 中 央 8 号 文 1+N 创 新 政 策 和 国 家 自 主 创 新 示 范 区 条 例 要 求, 聚 焦 重 点 创 新 机 制 优 化 服 务, 完 善 财 政 支 持 创 新 驱 动 发 展 战 略 的 长 效 机 制 重 点 加 大 科 技 研 发 战 略 性 新 兴 产 业 未 来 产 业 高 新 技 术 重 大 项 目 等 自 主 创 新 关 键 领 域 投 入 力 度, 加 快 完 善 以 企 业 为 主 体 的 自 主 创 新 能 力 建 设, 促 进 创 新 产 业 和 创 新 商 业 模 式 发 展, 提 升 基 础 研 发 能 力 原 始 创 新 能 力 和 产 业 核 心 竞 争 力, 全 方 位 支 持 国 家 自 主 创 新 示 范 区 和 创 新 型 城 市 建 设 全 面 落 实 人 才 强 市 战 略, 大 力 保 障 我 市 人 才 相 关 政 策 落 实, 增 强 人 才 推 动 发 展 的 源 动 力 五 着 力 深 化 财 税 体 制 改 革, 严 格 依 法 理 财, 将 法 治 思 维 贯 穿 于 预 算 管 理 全 过 程 全 面 贯 彻 落 实 中 央 深 化 财 税 体 制 改 革 各 项 部 署, 着 力 完 善 财 政 体 制 机 制, 加 快 建 立 全 面 规 范 公 开 透 明 的 现 代 预 算 制 度 以 统 筹 财 政 政 策 项 目 和 资 金 为 突 破 口, 实 施 财 政 中 期 规 划, 完 善 财 政 支 持 经 济 发 展 的 政 策 体 系 全 面 贯 彻 落 实 新 预 算 法 要 求, 强 化 预 算 单 位 部 门 预 算 执 行 主 体 责 任, 将 专 项 资 金 ( 专 项 经 费 ) 政 府 性 基 金 和 政 府 投 资 计 划 安 排 的 项 目 分 类 分 步 纳 入 部 门 预 算 管 理, 提 高 年 初 部 门 预 算 到 位 率 优 化 财 政 调 控 手 段, 创 新 财 政 投 入 方 式, 统 筹 推 进 政 府 购 买 服 务 PPP 投 融 资 模 式 和 政 府 投 资 引 导 基 金 改 革, 推 动 财 政 资 金 与 社 会 资 本 结 合, 充 分 发 挥 市 场 资 源 6

7 配 置 作 用 继 续 严 格 控 制 一 般 行 政 运 行 支 出 和 三 公 经 费, 切 实 降 低 行 政 运 行 成 本 第 三 部 分 2016 年 一 般 公 共 预 算 ( 草 案 ) 一 2016 年 全 市 及 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 按 照 国 务 院 关 于 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 的 决 定 ( 国 发 [2014]45 号 ) 关 于 收 入 预 算 从 约 束 性 转 向 预 期 性 的 要 求, 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 根 据 年 度 国 民 经 济 发 展 计 划 安 排 情 况, 并 充 分 考 虑 近 年 来 经 济 和 财 税 发 展 的 客 观 实 际, 以 及 国 家 财 税 政 策 调 整 因 素 编 制 预 计 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 为 3,055 亿 元, 比 2015 年 实 现 数 ( 下 同 ) 增 长 12% 2016 年 全 市 公 共 财 政 预 算 收 入 分 部 门 预 计 情 况 表 部 门 单 位 : 亿 元 2015 年 实 现 数 2016 年 年 初 总 额 增 长 总 额 比 2015 年 实 现 数 增 加 增 长 公 共 财 政 收 入 合 计 2,727 31% 3, % 国 税 部 门 % % 地 税 部 门 1, % 1, % 财 政 部 门 % % 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 加 上 上 年 结 转 结 余 收 入 上 级 补 7

8 助 收 入 以 及 调 入 资 金 等, 公 共 财 政 总 收 入 预 计 为 4,084 亿 元 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 实 现 1,895 亿 元, 比 2015 年 实 现 数 增 长 8.6% 市 本 级 收 入 增 长 低 于 全 市 水 平, 主 要 一 是 证 券 交 易 印 花 税 地 方 分 成 部 分 系 市 本 级 专 享 税, 2016 年 起 证 券 交 易 印 花 税 全 部 上 划 中 央 后, 对 市 本 级 收 入 增 幅 影 响 超 过 2 个 百 分 点 ; 二 是 2015 年 我 市 资 本 市 场 火 爆, 大 幅 提 高 了 金 融 保 险 业 营 业 税 基 数, 该 税 种 为 市 本 级 专 享 税,2016 年 继 续 保 持 高 增 长 存 在 一 定 的 不 确 定 性 2016 年, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 加 上 体 制 结 算 收 入 上 年 结 转 收 入 和 调 入 资 金 等, 公 共 财 政 总 收 入 预 计 为 3,004 亿 元 主 要 安 排 如 下 : 8

9 1. 增 值 税 市 本 级 分 成 部 分 预 计 为 197 亿 元, 增 长 10.3% 主 要 考 虑 : 一 是 2016 年 我 市 工 业 和 社 会 消 费 品 零 售 有 望 延 续 稳 定 增 长 态 势, 带 动 一 般 增 值 税 实 现 稳 定 增 长 二 是 2016 年 我 市 服 务 业 有 望 保 持 快 速 发 展, 带 动 改 征 增 值 税 稳 定 较 快 增 长 2. 营 业 税 市 本 级 分 成 部 分 预 计 为 549 亿 元, 增 长 10.4% 主 要 考 虑 : 一 是 2015 年 我 市 证 券 资 本 市 场 较 为 活 跃, 带 动 金 融 保 险 业 营 业 税 超 常 规 增 长, 随 着 证 券 资 本 市 场 持 续 深 度 调 整, 在 2015 年 高 收 入 基 数 的 基 础 上,2016 年 金 融 保 险 业 营 业 税 收 入 持 续 增 长 的 压 力 较 大 ; 二 是 我 市 产 业 转 型 升 级 成 效 初 显, 第 三 产 业 发 展 迅 速, 预 计 一 般 营 业 税 有 望 实 现 较 快 增 长 3. 企 业 所 得 税 市 本 级 分 成 部 分 预 计 为 370 亿 元, 增 长 14.4% 主 要 是 考 虑 我 市 加 快 转 型 升 级 和 转 变 经 济 发 展 方 式, 有 利 于 促 进 企 业 效 益 提 升, 将 带 动 企 业 所 得 税 相 应 增 长 ; 同 时, 我 市 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 和 总 部 经 济 发 展 迅 速, 盈 利 能 力 较 强, 也 将 带 来 一 定 的 新 增 优 质 税 源 4. 个 人 所 得 税 市 本 级 分 成 部 分 预 计 为 155 亿 元, 增 长 16.8% 主 要 考 虑 : 一 是 近 年 来 我 市 居 民 收 入 保 持 持 续 稳 定 增 长, 这 是 个 人 所 得 税 增 长 的 根 本 基 础 ; 二 是 预 计 部 分 重 点 税 源 行 业 和 企 业 将 加 大 年 终 绩 效 奖 金 发 放 和 股 权 激 励 力 度 5. 其 他 税 种 合 计 210 亿 元 其 中, 房 产 税 收 入 30 亿 元, 9

10 增 长 10.5%; 土 地 增 值 税 收 入 105 亿 元, 增 长 2.6%, 主 要 是 由 于 2015 年 我 市 加 大 了 集 中 清 缴 力 度, 收 入 基 数 相 对 较 高 ; 车 船 税 收 入 17 亿 元, 增 长 2.8%, 主 要 是 受 小 汽 车 限 购 政 策 影 响 ; 契 税 58 亿 元, 下 降 1.4%, 主 要 是 预 计 2016 年 我 市 国 土 出 让 收 入 有 所 下 降 6. 非 税 收 入 预 计 为 414 亿 元, 增 长 11.6% 剔 除 2 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 9 亿 元 因 素 后, 预 计 收 入 405 亿 元, 增 长 9.6% 非 税 收 入 受 政 策 性 因 素 影 响 较 大 2015 年 市 区 清 缴 财 政 专 户 利 息 收 入 等 117 亿 元, 属 一 次 性 因 素 ;2016 年 主 要 增 收 因 素 包 括 : 一 是 2015 年 国 土 收 入 增 长 较 快, 今 年 从 国 土 出 让 收 入 中 计 提 的 教 育 资 金 水 利 建 设 基 金 和 农 田 水 利 建 设 资 金 等 将 增 加 清 算 收 入 约 110 亿 元 二 是 我 市 积 极 实 施 国 库 现 金 管 理, 预 计 将 带 来 利 息 收 入 约 28 亿 元 7. 结 转 结 余 收 入 125 亿 元 其 中, 上 年 结 转 教 育 资 金 60 亿 元, 中 央 和 省 专 项 转 移 支 付 上 年 结 转 35 亿 元, 其 他 资 金 结 转 30 亿 元 按 财 政 部 有 关 严 格 控 制 结 转 结 余 规 模 的 规 定, 2016 年 预 算 安 排 的 上 年 结 转 收 入 占 公 共 预 算 支 出 的 比 例 控 制 在 不 超 过 上 年 占 比 水 平 的 范 围 之 内, 约 为 5.6% 8. 中 央 补 助 收 入 预 计 136 亿 元 按 财 政 部 规 定, 上 级 补 助 收 入 先 全 部 列 入 市 本 级 收 入, 属 补 助 区 部 分 再 由 市 财 政 通 过 转 移 支 付 安 排 给 各 区 其 中, 预 计 中 央 税 收 返 还 116 亿 元, 预 计 中 央 专 项 转 移 支 付 补 助 收 入 20 亿 元 10

11 9. 省 返 还 收 入 预 计 7 亿 元 其 中, 燃 油 税 费 改 革 后 省 对 我 市 原 养 路 费 等 六 费 基 数 返 还 6.3 亿 元, 预 计 其 他 返 还 0.7 亿 元 10. 与 区 体 制 结 算 收 入 预 计 80 亿 元 主 要 是 按 市 区 两 级 财 力 比 例 分 担 事 项, 包 括 区 上 解 中 央 5.9 亿 元, 区 上 解 省 35 亿 元, 区 上 解 2016 年 公 交 补 贴 资 金 26 亿 元, 城 镇 居 民 社 会 保 险 财 政 补 助 资 金 上 解 3 亿 元 等 11. 调 入 资 金 建 议 安 排 761 亿 元 主 要 是 按 照 国 务 院 盘 活 财 政 存 量 资 金 有 关 规 定, 调 入 预 算 稳 定 调 节 金 政 府 性 基 金 超 过 当 年 收 入 30% 以 外 的 结 转 资 金 以 及 财 政 专 户 中 结 转 两 年 以 上 的 资 金 等 二 2016 年 全 市 及 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 总 收 入 代 编 预 算 为 4,084 亿 11

12 元, 按 收 支 平 衡 的 原 则, 相 应 代 编 全 市 一 般 公 共 预 算 总 支 出 4,084 亿 元, 其 中 各 区 支 出 预 算 由 区 人 民 政 府 提 请 同 级 人 代 会 审 议 批 准 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 预 计 为 3,004 亿 元, 按 收 支 平 衡 的 原 则, 相 应 安 排 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 3,004 亿 元 市 本 级 总 支 出 扣 除 上 下 级 财 政 体 制 性 支 出 560 亿 元 政 府 债 券 还 本 支 出 11 亿 元 和 增 设 预 算 周 转 金 60 亿 元 后,2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 规 模 为 2,373 亿 元 其 中, 前 海 合 作 区 管 理 局 支 出 14.4 亿 元 12

13 在 对 比 各 支 出 科 目 2016 年 和 2015 年 年 初 时, 需 要 特 别 说 明 以 下 情 况 : 2016 年, 我 市 进 一 步 落 实 新 预 算 法 要 求 以 及 市 人 大 关 于 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 强 化 预 算 执 行 监 督 的 决 议 要 求, 进 一 步 改 进 完 善 了 预 算 编 制 执 行 管 理, 切 实 落 实 市 人 大 审 议 意 见 但 相 关 预 算 管 理 方 式 调 整 一 定 程 度 上 也 造 成 了 部 分 支 出 科 目 2016 年 和 2015 年 年 初 的 不 可 比 主 要 是 : 一 是 将 专 项 资 金 ( 专 项 经 费 ) 政 府 性 基 金 和 政 府 基 建 投 资 项 目 分 类 分 步 纳 入 各 相 关 单 位 年 初 部 门 预 算, 提 高 年 初 预 算 到 位 率 ; 对 年 初 确 实 难 以 细 化 至 项 目 的 资 金, 以 未 细 化 的 项 目 支 出 形 式 将 该 项 资 金 规 模 列 入 相 关 单 位 部 门 预 算 管 理 2016 年 年 初 部 门 预 算 到 位 率 达 到 46.5%, 比 上 年 大 幅 提 高 33.5 个 百 分 点 其 余 暂 未 纳 入 部 门 预 算 的 资 金 主 要 是 年 初 暂 无 法 落 实 到 具 体 部 门 的 政 府 基 建 投 资 专 项 资 金, 部 分 为 落 实 相 关 政 策 预 留 的 资 金, 以 及 年 初 按 新 预 算 法 规 定 预 留 的 预 备 费 预 算 周 转 金 等 上 述 编 制 方 式 调 整 有 利 于 进 一 步 明 确 各 部 门 支 出 责 任, 督 促 部 门 切 实 做 好 项 目 储 备, 增 强 工 作 预 期 性 和 前 瞻 性, 有 效 提 高 预 算 执 行 进 度, 但 同 时 也 存 在 上 下 年 度 间 部 分 支 出 科 目 预 算 不 可 比 的 问 题 二 是 结 合 中 期 财 政 规 划 管 理 要 求, 根 据 年 度 实 际 支 付 可 能 编 制 年 度 预 算, 提 高 预 算 的 可 执 行 性 对 需 要 跨 年 度 执 行 的 支 出 项 目, 分 年 度 安 排 项 目 资 金, 根 据 当 年 实 际 可 支 付 的 13

14 资 金 规 模 确 定 年 度 项 目 预 算 规 模 ; 对 上 年 未 执 行 完 的 项 目, 严 控 结 转 规 模, 除 上 级 专 项 转 移 支 付 外 原 则 上 不 予 结 转, 确 需 继 续 执 行 的, 纳 入 2016 年 预 算 重 新 安 排 这 也 将 造 成 部 分 科 目 年 度 间 的 预 算 规 模 不 可 比 三 是 加 大 政 府 全 口 径 预 算 资 金 统 筹 力 度, 提 高 财 政 综 合 统 筹 能 力 进 一 步 加 强 重 点 科 目 资 金 的 统 筹 使 用, 对 重 点 科 目 支 出 根 据 确 需 保 障 的 内 容 统 筹 安 排, 优 先 保 障, 原 则 上 不 再 采 取 先 确 定 支 出 总 额 再 安 排 具 体 项 目 的 办 法 同 时, 加 大 国 有 资 本 经 营 预 算 政 府 性 基 金 调 入 一 般 公 共 预 算 的 力 度, 按 规 定 将 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 从 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 安 排 四 是 进 一 步 完 善 政 府 投 资 计 划 与 预 算 的 衔 接 机 制 按 照 国 家 预 算 管 理 相 关 规 定,2015 年 已 下 达 政 府 投 资 计 划 但 未 支 出 的 基 建 支 出 预 算 全 部 由 财 政 收 回, 列 入 2016 年 基 建 支 出 预 算 重 新 安 排 ; 两 年 后 仍 需 继 续 实 施 的 政 府 投 资 项 目, 由 市 发 改 部 门 清 理 后 重 新 列 入 当 年 政 府 投 资 计 划 2016 年 公 共 财 政 预 算 安 排 基 建 投 资 520 亿 元, 其 中, 上 年 结 转 基 建 支 出 115 亿 元 这 一 编 制 方 式 调 整 有 利 于 改 变 目 前 切 块 资 金 原 则 上 只 能 用 于 固 定 资 产 投 资 项 目, 与 公 共 财 政 预 算 安 排 的 其 他 项 目 资 金 缺 乏 统 筹 使 用 通 道 的 现 状, 切 实 加 快 基 建 支 出 进 度 ; 同 时 也 将 造 成 部 分 科 目 预 算 年 度 间 的 不 可 比 14

15 2016 年 市 本 级 公 共 财 政 预 算 支 出 科 目 明 细 表 单 位 : 亿 元 序 号 科 目 2015 年 预 算 2016 年 预 算 增 幅 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 2,464 2,373-4% 1 一 般 公 共 服 务 % 2 公 共 安 全 % 3 国 防 % 4 教 育 % 5 科 学 技 术 % 6 文 化 体 育 与 传 媒 % 7 社 会 保 障 和 就 业 % 8 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 % 9 节 能 环 保 % 10 城 乡 社 区 % 11 农 林 水 % 12 交 通 运 输 % 13 住 房 保 障 % 14 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 % 15 商 业 服 务 业 等 % 16 金 融 % 17 援 助 其 他 地 区 % 18 国 土 海 洋 气 象 等 % 19 粮 油 物 资 储 备 % 20 预 备 费 % 21 债 务 付 息 支 出 % 22 其 他 支 出 % 转 移 性 支 出 % 23 上 解 支 出 % 24 补 助 区 支 出 % 地 方 政 府 债 券 还 本 % 增 设 预 算 周 转 金 60.0 市 本 级 财 政 总 支 出 2,936 3, % 2016 年 市 本 级 财 政 总 支 出 预 算 主 要 科 目 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 反 映 政 府 提 供 一 般 公 共 服 务 的 支 出, 计 划 安 排 85.1 亿 元, 比 2015 年 年 初 预 算 ( 下 同 ) 增 长 5% 主 15

16 要 是 年 度 正 常 增 人 增 资 等 刚 性 支 出 除 此 之 外,2016 年 我 市 继 续 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 等 规 定, 严 控 三 公 经 费 等 一 般 行 政 性 经 费 增 长, 切 实 降 低 政 府 运 行 成 本 2. 公 共 安 全 反 映 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 93% 主 要 支 出 包 括 : 一 是 落 实 市 委 市 政 府 城 市 管 理 治 理 年 工 作 部 署, 大 力 支 持 补 齐 城 市 发 展 安 全 短 板, 新 增 安 排 了 城 市 公 共 安 全 专 项 资 金 150 亿 元, 专 门 用 于 公 共 安 全 自 然 灾 害 防 治 公 共 卫 生 以 及 垃 圾 和 渣 土 处 理 违 建 查 处 危 化 品 处 置 等 各 类 事 故 灾 难 防 治 支 出 其 中 50 亿 元 预 计 用 于 社 会 治 安 治 理 消 防 等 方 面 的 支 出, 相 应 列 公 共 安 全 支 出 科 目 ; 其 余 100 亿 元 列 城 乡 社 区 事 务 支 出 科 目 二 是 安 排 公 安 消 防 装 备 更 新 补 充 消 防 站 建 设 等 公 共 安 全 领 域 基 建 投 资 20.3 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 6.7 亿 元 ), 属 一 次 性 安 排 的 基 建 支 出 三 是 区 属 检 察 院 和 法 院 财 物 上 划 市 本 级 直 管, 相 应 增 加 安 排 支 出 8 亿 元 等 3. 教 育 反 映 政 府 教 育 事 务 支 出, 计 划 安 排 215 亿 元, 增 长 16% 主 要 一 是 上 年 结 转 教 育 资 金 60 亿 元 2015 年, 按 照 教 育 支 出 占 一 般 公 共 预 算 支 出 比 例 比 上 年 同 口 径 提 高 1 个 百 分 点 的 要 求, 市 本 级 安 排 教 育 支 出 亿 元, 根 据 当 年 实 际 使 用 情 况, 其 中 60 亿 元 未 支 出 的 教 育 资 金 结 转 至 2016 年 继 续 使 用 需 要 说 明 的 是, 根 据 国 务 院 关 于 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 的 决 定 ( 国 发 [2014]45 号 ), 有 关 支 出 安 排 原 则 上 不 与 GDP 或 财 政 收 入 增 幅 挂 钩,2016 年 财 政 预 算 对 教 育 支 16

17 出 实 行 优 先 足 额 保 障, 不 再 采 取 与 收 支 增 长 机 械 挂 钩 的 机 制 二 是 安 排 教 育 领 域 基 建 投 资 52.7 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 16.7 亿 元 ), 重 点 加 快 深 圳 大 学 西 丽 校 区 和 南 方 科 技 大 学 二 期 建 设, 推 进 中 山 大 学 深 圳 深 圳 北 理 莫 斯 科 大 学 等 高 校 和 特 色 学 院 筹 建 三 是 按 国 家 和 省 有 关 规 定 征 收 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 附 加, 相 应 安 排 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 附 加 支 出 22.8 亿 元, 重 点 用 于 改 善 学 校 办 学 条 件, 支 持 中 小 学 和 幼 儿 园 购 置 教 育 教 学 设 备 修 缮 改 造 校 舍, 以 及 落 实 学 前 教 育 义 务 教 育 和 普 通 高 中 教 育 资 助 政 策 体 系 相 关 支 出, 推 动 基 础 教 育 均 衡 发 展 4. 科 学 技 术 反 映 政 府 用 于 科 学 技 术 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 118 亿 元, 增 长 75% 主 要 一 是 落 实 创 新 驱 动 发 展 战 略, 全 方 位 支 持 国 家 自 主 创 新 示 范 区 和 创 新 型 城 市 建 设, 新 增 安 排 创 新 驱 动 发 展 战 略 专 项 资 金 20 亿 元 二 是 加 快 完 善 以 企 业 为 主 体 的 自 主 创 新 能 力 建 设, 加 大 对 基 础 性 关 键 性 技 术 研 究 的 支 持 力 度, 安 排 科 技 研 发 资 金 24.7 亿 元, 较 上 年 增 加 9.8 亿 元 ; 大 力 支 持 引 进 重 大 科 技 项 目, 安 排 国 家 重 大 科 技 计 划 项 目 地 方 配 套 资 金 5.7 亿 元 三 是 着 力 支 持 打 造 创 新 人 才 高 地, 全 面 落 实 人 才 强 市 战 略, 加 大 创 新 型 人 才 引 进 力 度, 安 排 孔 雀 计 划 资 助 资 金 10.5 亿 元, 对 符 合 我 市 相 关 人 才 认 定 标 准 的 海 外 高 层 次 人 才 给 予 奖 励 补 贴 和 创 新 创 业 资 助 ; 安 排 产 业 发 展 与 创 新 人 才 奖 励 资 金 5 亿 元, 较 上 年 增 加 2 亿 元, 进 一 步 加 大 人 才 奖 励 政 策 力 度 四 是 安 排 生 物 17

18 互 联 网 新 能 源 新 材 料 新 一 代 信 息 技 术 节 能 环 保 等 战 略 性 新 兴 产 业 资 金 9.5 亿 元 需 要 说 明 的 是,2016 年 预 算 安 排 上 述 六 大 战 略 性 新 兴 产 业 资 金 共 计 30.2 亿 元 ( 其 中 上 年 结 转 支 出 0.2 亿 元 ), 相 关 支 出 按 照 所 资 助 企 业 所 处 的 不 同 发 展 阶 段 ( 包 括 : 研 发 阶 段 应 用 示 范 阶 段 实 现 量 产 阶 段 ), 分 别 由 科 创 委 经 信 委 发 改 委 等 部 门 组 织 项 目 申 报 评 审 后, 相 应 在 科 学 技 术 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 节 能 环 保 支 出 等 科 目 下 反 映 5. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 反 映 政 府 在 文 化 文 物 体 育 广 播 影 视 新 闻 出 版 等 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 25.4 亿 元, 增 长 39% 主 要 是 着 力 推 进 文 化 强 市 建 设, 加 快 完 善 公 共 文 化 服 务 体 系, 安 排 文 化 事 业 建 设 费 支 出 3.8 亿 元 ; 支 持 我 市 文 化 和 体 育 产 业 发 展, 安 排 文 化 创 意 产 业 发 展 专 项 资 金 5 亿 元, 体 育 发 展 专 项 资 金 3 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 支 出 1 亿 元 ); 新 增 安 排 广 电 报 业 集 团 补 助 资 金 2 亿 元, 对 两 大 集 团 巩 固 舆 论 阵 地 推 动 媒 体 融 合 发 展 等 方 面 进 行 资 助, 推 动 我 市 传 统 媒 体 转 型 升 级 和 长 远 发 展 6. 社 会 保 障 和 就 业 反 映 政 府 在 社 会 保 障 与 就 业 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 97.9 亿 元, 增 长 154% 进 一 步 加 大 社 会 保 障 和 就 业 的 扶 持 力 度, 全 年 计 划 新 增 养 老 床 位 4762 张, 最 低 工 资 最 低 生 活 保 障 标 准 分 别 增 长 84.5% 和 77.8% 主 要 支 出 包 括 : 安 排 机 关 事 业 单 位 养 老 并 轨 改 革 资 金 47.3 亿 元, 18

19 较 上 年 增 加 27.3 亿 元, 原 因 是 受 相 关 改 革 工 作 进 展 影 响, 2015 年 预 算 安 排 的 养 老 并 轨 改 革 资 金 未 实 现 支 出,2016 年 预 算 安 排 了 年 两 年 的 兑 现 政 策 支 出 ; 预 留 困 难 群 体 帮 扶 专 项 资 金 10 亿 元, 推 动 建 立 更 加 公 平 更 可 持 续 的 社 会 保 障 体 系, 使 全 体 市 民 共 享 我 市 经 济 社 会 发 展 成 果 ; 安 排 就 业 再 就 业 专 项 资 金 1.3 亿 元, 较 上 年 增 加 0.7 亿 元 ; 继 续 安 排 城 镇 居 民 医 疗 保 险 财 政 补 助 6 亿 元 等 7. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 反 映 政 府 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 34% 主 要 是 安 排 医 疗 卫 生 领 域 基 建 投 资 39.2 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 17.4 亿 元 ), 较 上 年 增 加 5.2 亿 元, 主 要 用 于 市 属 公 立 医 院 新 改 扩 建 项 目 及 医 疗 设 备 购 置 ; 根 据 市 属 公 立 医 疗 机 构 的 服 务 数 量 服 务 质 量 和 群 众 满 意 度 等 因 素, 继 续 安 排 市 属 公 立 医 疗 机 构 基 本 医 疗 服 务 补 助 14.5 亿 元 ; 对 在 开 业 前 准 备 期 和 开 业 运 营 初 期, 因 业 务 收 入 不 足 难 以 实 现 收 支 平 衡 的 新 建 扩 建 医 院, 按 一 定 范 围 和 标 准 予 以 专 项 补 助, 安 排 市 属 公 立 医 疗 机 构 新 改 扩 建 项 目 运 营 补 助 5.2 亿 元, 较 上 年 增 加 1.6 亿 元 ; 安 排 公 共 卫 生 服 务 项 目 支 出 4 亿 元, 较 上 年 增 加 0.5 亿 元, 用 于 60 岁 及 以 上 人 群 流 感 肺 炎 等 疫 苗 免 费 接 种, 新 生 儿 遗 传 代 谢 病 免 费 筛 查 检 测 等 ; 继 续 实 施 医 疗 卫 生 三 名 工 程, 安 排 三 名 工 程 专 项 经 费 2 亿 元, 吸 引 一 流 医 疗 团 队 和 人 才, 集 聚 海 内 外 优 质 医 疗 资 源 19

20 8. 节 能 环 保 支 出 反 映 政 府 节 能 环 保 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 44% 主 要 一 是 着 力 保 障 治 水 提 质 各 项 工 作 资 金 需 求 年 全 市 初 步 计 划 安 排 治 水 提 质 项 目 总 投 资 858 亿 元, 重 点 实 施 水 环 境 提 升 水 源 保 护 防 洪 排 涝 等 三 类 工 程 其 中,2016 年 财 政 预 算 安 排 节 能 环 保 领 域 基 建 投 资 49.7 亿 元 ( 含 上 年 结 转 基 建 投 资 5.9 亿 元 ), 较 上 年 同 口 径 增 加 34.3 亿 元, 重 点 用 于 原 特 区 外 污 水 管 网 投 资 建 设 ; 安 排 污 水 处 理 费 15 亿 元, 较 上 年 增 加 4 亿 元, 全 力 保 障 全 市 污 水 处 理 防 洪 排 涝 饮 用 水 质 量 提 升 等 资 金 需 求 此 外, 还 在 农 林 水 支 出 科 目 下 安 排 了 河 道 管 养 水 库 扩 容 等 各 类 水 务 支 出 二 是 加 大 新 能 源 汽 车 推 广 力 度, 实 施 新 一 轮 ( 年 ) 新 能 源 汽 车 推 广 支 持 政 策, 安 排 新 能 源 汽 车 发 展 资 金 38 亿 元, 较 上 年 增 加 14.3 亿 元, 进 一 步 增 加 移 动 充 电 车 机 动 充 电 桩 配 置, 扩 大 公 交 车 出 租 车 领 域 推 广 应 用 新 能 源 汽 车 的 规 模 三 是 大 力 支 持 低 碳 环 保 产 业 发 展, 安 排 循 环 经 济 及 节 能 减 排 资 金 2.4 亿 元, 较 上 年 减 少 2.6 亿 元, 主 要 是 上 年 一 次 性 安 排 了 节 能 减 排 财 政 政 策 综 合 示 范 市 奖 励 资 金, 今 年 不 再 安 排 ; 安 排 新 能 源 新 材 料 新 一 代 信 息 技 术 节 能 环 保 等 战 略 性 新 兴 产 业 资 金 11 亿 元 9. 城 乡 社 区 支 出 反 映 政 府 城 乡 社 区 事 务 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 52% 主 要 支 出 包 括 : 新 增 安 排 城 市 公 共 安 全 专 项 资 金 中 用 于 自 然 灾 害 防 治 违 建 查 处 垃 圾 和 渣 20

21 土 处 理 等 城 乡 社 区 事 务 方 面 的 支 出 100 亿 元 ; 安 排 城 乡 社 区 公 共 设 施 基 建 投 资 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 40 亿 元 ), 较 上 年 同 口 径 增 加 9.8 亿 元, 重 点 加 大 轨 道 交 通 和 高 速 公 路 快 速 路 市 政 工 程 等 道 路 投 资 建 设 10. 农 林 水 支 出 反 映 政 府 农 林 水 事 务 支 出, 计 划 安 排 91.7 亿 元, 增 长 68% 主 要 是 安 排 水 环 境 综 合 整 治 基 建 投 资 58.1 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 5 亿 元 ), 较 上 年 增 加 32.4 亿 元, 重 点 用 于 茅 洲 河 坪 山 河 观 澜 河 等 河 道 整 治 水 库 扩 容 供 水 蓄 调 以 及 管 网 改 造 排 涝 等 工 程 ; 安 排 水 务 发 展 专 项 资 金 13 亿 元, 实 施 优 质 饮 用 水 入 户 和 新 一 轮 原 特 区 外 社 区 供 水 管 网 改 造, 切 实 保 障 观 澜 湖 茅 洲 河 龙 岗 河 坪 山 河 等 河 道 管 养 以 及 防 洪 排 涝 整 治 等 资 金 需 求, 全 力 提 升 我 市 水 环 境 质 量 11. 交 通 运 输 反 映 政 府 交 通 运 输 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 下 降 34% 主 要 是 2015 年 通 过 清 理 盘 活 财 政 存 量 资 金, 一 次 性 安 排 轨 道 三 期 项 目 资 本 金 225 亿 元, 剔 除 一 次 性 因 素 后, 交 通 运 输 支 出 较 上 年 增 长 68% 主 要 支 出 包 括 : 一 是 进 一 步 完 善 公 交 补 贴 机 制, 对 市 民 乘 坐 公 交 实 行 深 圳 通 刷 卡 补 贴, 对 公 交 运 行 企 业 实 行 燃 油 补 贴 和 新 能 源 公 交 车 融 资 租 赁 补 贴, 安 排 全 市 公 交 燃 油 等 公 用 事 业 补 贴 72.2 亿 元 二 是 安 排 全 市 道 路 设 施 养 护 和 交 通 安 全 设 施 维 护 经 费 16.3 亿 元, 较 上 年 增 加 3 亿 元 ; 安 排 交 通 专 项 资 金 和 路 隧 21

22 专 项 资 金 20.4 亿 元, 重 点 保 障 公 共 交 通 场 站 及 其 配 套 设 施 的 规 划 建 设 维 护 以 及 路 隧 管 养 经 费 需 求, 较 上 年 增 加 10.9 亿 元 原 因 是 上 述 两 项 专 项 资 金 从 2015 年 起 纳 入 预 算 管 理, 主 管 部 门 对 2015 年 以 前 专 项 资 金 支 出 计 划 安 排 的 待 支 付 项 目 进 行 了 全 面 梳 理, 全 部 纳 入 2016 年 预 算 申 报, 相 应 造 成 2016 年 预 算 规 模 增 加 三 是 上 年 预 算 安 排 未 执 行 完 毕 的 市 内 高 速 公 路 回 购 资 金 32.9 亿 元 纳 入 2016 年 预 算 重 新 安 排, 切 实 降 低 市 民 交 通 出 行 成 本, 均 衡 全 市 道 路 交 通 流 量, 促 进 特 区 一 体 化 发 展 四 是 引 航 费 从 2016 年 起 纳 入 预 算 管 理, 相 应 安 排 深 圳 港 引 航 站 经 费 支 出 5.4 亿 元 该 项 资 金 系 引 航 机 构 为 船 舶 提 供 引 航 服 务, 依 照 国 家 港 口 收 费 规 则 所 收 取 的 费 用, 按 照 交 通 运 输 部 关 于 加 强 港 口 引 航 管 理 工 作 的 若 干 意 见 的 规 定 用 于 引 航 机 构 的 人 员 设 备 购 置 等 开 支 ; 五 是 安 排 交 通 运 输 领 域 基 建 投 资 26.6 亿 元 ( 其 中, 上 年 结 转 基 建 投 资 14.8 亿 元 ), 重 点 保 障 广 深 沿 江 高 速 深 圳 段 二 期 莲 塘 口 岸 等 交 通 基 础 设 施 项 目 建 设 12. 资 源 勘 探 信 息 等 事 务 反 映 政 府 对 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 121%, 主 要 是 落 实 我 市 支 持 企 业 提 升 竞 争 力 系 列 政 策 措 施, 专 门 预 留 提 升 企 业 竞 争 力 和 支 持 国 企 做 大 做 强 专 项 资 金 100 亿 元 其 他 主 要 支 出 包 括 : 全 力 支 持 构 建 现 代 产 业 体 系, 大 力 推 动 战 略 性 新 兴 产 业 和 未 来 产 业 发 展, 安 排 生 物 互 联 网 新 能 源 22

23 新 材 料 新 一 代 信 息 技 术 节 能 环 保 等 战 略 性 新 兴 产 业 资 金 9.5 亿 元, 生 命 健 康 海 洋 航 空 航 天 机 器 人 可 穿 戴 设 备 和 智 能 装 备 等 未 来 产 业 发 展 专 项 资 金 15.5 亿 元 ; 全 面 实 施 新 一 轮 企 业 技 术 改 造, 安 排 产 业 转 型 升 级 资 金 8.9 亿 元, 着 力 推 进 服 装 钟 表 黄 金 珠 宝 等 品 牌 示 范 项 目 加 快 发 展 ; 大 力 支 持 民 营 及 中 小 企 业 发 展, 安 排 民 营 重 点 企 业 互 保 政 府 增 信 资 金 3 亿 元 民 营 及 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 2.9 亿 元, 对 民 营 及 中 小 企 业 提 供 银 行 贷 款 担 保 费 补 贴, 支 持 各 类 社 会 中 介 机 构 为 中 小 企 业 提 供 培 训 创 新 创 业 服 务 等 专 业 化 服 务, 推 动 中 小 企 业 公 共 服 务 平 台 网 络 建 设 安 排 地 方 电 厂 燃 气 机 组 发 电 补 贴 资 金 11.3 亿 元, 大 力 支 持 形 成 绿 色 低 碳 生 产 方 式 13. 商 业 服 务 业 反 映 商 业 服 务 业 等 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 193%, 主 要 是 推 动 大 型 央 企 总 部 落 户 深 圳, 新 增 大 型 央 企 总 部 股 权 合 作 资 金 100 亿 元 ; 支 持 企 业 走 出 去 和 对 接 国 家 一 带 一 路 战 略, 积 极 拓 展 与 丝 绸 之 路 经 济 带 重 要 节 点 城 市 的 合 作, 新 增 安 排 一 带 一 路 和 支 持 企 业 走 出 去 专 项 资 金 50 亿 元 其 他 主 要 支 出 包 括 : 安 排 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 10.9 亿 元 ( 含 中 央 预 下 达 外 经 贸 发 展 专 项 补 助 3.2 亿 元 ), 推 动 实 现 外 贸 有 质 量 的 稳 定 增 长 ; 突 出 创 新 创 业 创 投 创 客 四 创 联 动, 促 进 金 融 创 新 科 技 创 新 产 业 创 新 的 互 动 融 合, 安 排 创 客 基 金 3 亿 元 创 23

24 客 专 项 资 金 5.5 亿 元 ( 较 上 年 增 加 3.5 亿 元 ) 14. 金 融, 反 映 政 府 对 金 融 保 险 业 监 管 等 事 务 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 33.7 亿 元, 增 长 569% 主 要 是 金 融 业 发 展 专 项 资 金 安 排 33.1 亿 元, 较 上 年 增 加 28.5 亿 元, 增 加 的 支 出 规 模 为 一 次 性 安 排 的 兑 现 相 关 金 融 机 构 产 业 扶 持 政 策 资 金 15. 援 助 其 他 地 区, 反 映 政 府 用 于 各 类 援 助 援 赠 等 资 金 支 出, 计 划 安 排 25 亿 元, 增 长 40% 主 要 是 全 面 落 实 中 央 扶 贫 工 作 会 议 精 神, 进 一 步 加 大 对 新 疆 汕 尾 河 源 等 地 区 的 帮 扶 力 度, 安 排 对 口 扶 持 专 项 资 金 25 亿 元 ( 其 中 含 支 持 汕 尾 红 草 科 技 园 专 项 借 款 4 亿 元 ), 较 上 年 增 加 5.4 亿 元 16. 国 土 海 洋 气 象, 反 映 政 府 用 于 国 土 资 源 气 象 等 事 务 的 支 出 计 划 安 排 9.5 亿 元, 增 长 8% 主 要 是 国 土 资 源 事 务 支 出 5.8 亿 元, 其 中, 安 排 地 面 坍 塌 防 治 工 程 基 建 投 资 1.5 亿 元 ; 海 洋 支 出 1 亿 元, 其 中, 海 域 使 用 金 支 出 0.7 亿 元 ; 安 排 气 象 支 出 1.4 亿 元 17. 住 房 保 障 反 映 政 府 用 于 住 房 方 面 的 支 出, 计 划 安 排 亿 元, 增 长 208%, 主 要 是 进 一 步 加 大 住 房 保 障 力 度, 推 动 多 渠 道 筹 集 保 障 房 房 源, 新 增 安 排 保 障 性 住 房 专 项 经 费 100 亿 元 除 年 度 中 常 规 的 行 政 事 业 单 位 住 房 公 积 金 支 出 外, 其 他 主 要 支 出 包 括 : 政 府 住 房 基 金 2016 年 起 从 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 安 排, 相 应 安 排 支 出 8.8 亿 元, 主 要 用 于 保 障 性 住 房 建 设 及 管 理 维 护 ; 安 排 市 属 公 立 医 疗 机 构 住 房 公 24

25 积 金 和 房 改 补 贴 补 助 4.9 亿 元 ; 继 续 安 排 人 才 安 居 工 程 专 项 资 金 5.7 亿 元, 为 符 合 我 市 相 关 认 定 标 准 的 人 才 提 供 租 房 补 贴 或 公 共 租 赁 住 房 需 要 说 明 的 是, 我 市 保 障 性 住 房 的 建 设 资 金 来 源 还 包 括 国 土 基 金, 未 在 一 般 公 共 预 算 支 出 中 反 映 2016 年 国 土 基 金 计 划 安 排 保 障 性 住 房 建 设 购 置 及 代 建 费 支 出 20.7 亿 元 18. 粮 油 物 资 储 备, 反 映 政 府 用 于 粮 油 物 资 储 备 方 面 的 政 策 性 补 贴 支 出, 计 划 安 排 8.6 亿 元, 增 长 7% 主 要 是 粮 食 风 险 资 金 8 亿 元, 肉 类 储 备 0.1 亿 元 等 19. 债 务 付 息 支 出, 反 映 用 于 归 还 债 务 利 息 所 发 生 的 支 出, 计 划 安 排 4.5 亿 元, 下 降 6% 主 要 是 根 据 我 市 地 方 债 发 行 情 况, 安 排 地 方 政 府 债 券 利 息 支 出 4.4 亿 元, 国 债 转 贷 资 金 利 息 支 出 0.1 亿 元 20. 其 他 支 出 计 划 安 排 亿 元, 下 降 87%, 原 因 是 2015 年 通 过 清 理 盘 活 财 政 存 量 资 金 一 次 性 安 排 设 立 政 府 引 导 基 金 800 亿 元 主 要 支 出 包 括 工 程 结 算 款 项 目 前 期 费 等 政 府 基 建 投 资 31 亿 元 ; 预 留 落 实 人 才 政 策 专 项 资 金 20 亿 元 ; 预 留 户 籍 制 度 改 革 和 基 本 公 共 服 务 均 等 化 改 革 支 出 12 亿 元 ; 预 算 准 备 金 10 亿 元 ; 前 海 产 业 发 展 资 金 支 出 12 亿 元 等 具 体 支 出 科 目 需 待 实 际 使 用 时 对 应 调 整 填 列, 年 初 预 算 统 一 列 为 其 他 支 出 21. 地 方 政 府 债 券 还 本 支 出, 反 映 偿 还 财 政 部 代 理 发 行 25

26 地 方 政 府 债 券 的 本 金 支 出 计 划 安 排 11 亿 元, 用 于 偿 还 2016 年 到 期 的 地 方 政 府 债 券 本 金 22. 转 移 性 支 出 计 划 安 排 560 亿 元, 增 加 95 亿 元 具 体 包 括 : (1) 上 解 中 央 支 出 安 排 160 亿 元, 增 加 65 亿 元, 主 要 包 括 出 口 退 税 超 基 数 负 担 上 解 65 亿 元 农 田 水 利 建 设 基 金 上 解 6 亿 元 等 同 时 适 当 预 留 部 分 资 金, 以 应 对 营 改 增 后 收 支 划 分 调 整 可 能 带 来 的 财 力 缺 口, 确 保 年 度 财 政 平 稳 运 行 (2) 上 解 省 支 出 安 排 100 亿 元, 增 加 10 亿 元 主 要 包 括 : 对 省 新 增 定 额 上 解 60 亿 元, 原 体 制 基 数 加 递 增 上 解 25 亿 元, 深 圳 供 电 局 税 收 上 解 5 亿 元, 教 科 治 基 金 定 额 上 解 3.3 亿 元, LNG 税 收 专 项 上 解 2 亿 元, 对 口 支 援 西 藏 四 川 上 解 1.5 亿 元 等 (3) 补 助 区 支 出 安 排 300 亿 元 ( 含 中 央 返 还 收 入 属 区 分 成 部 分 ), 增 加 20 亿 元 主 要 包 括 : 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 附 加 转 移 支 付 支 出 80 亿 元, 两 税 返 还 和 所 得 税 基 数 返 还 39 亿 元, 残 疾 人 就 业 保 障 金 补 助 6.1 亿 元, 就 业 再 就 业 资 金 补 助 区 支 出 4.2 亿 元, 体 制 定 额 结 算 补 助 14.5 亿 元 等 同 时, 2016 年 继 续 安 排 民 生 微 实 事 资 金 10 亿 元, 专 项 支 持 各 区 开 展 民 生 微 实 事 工 作 23. 预 备 费 安 排 60 亿 元 根 据 新 预 算 法, 可 按 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 的 3% 以 内 预 留 预 备 费 预 备 费 主 要 用 于 当 年 预 26

27 算 执 行 中 的 自 然 灾 害 等 突 发 事 件 处 理 增 加 的 支 出 及 其 他 难 以 预 见 的 开 支 同 时, 年 度 预 算 执 行 中 如 出 现 短 收 或 存 在 资 金 缺 口, 政 府 可 临 时 通 过 调 剂 预 备 费 解 决 其 中 含 应 急 专 项 资 金 1 亿 元, 地 面 坍 塌 应 急 预 防 项 目 经 费 0.67 亿 元 巨 灾 基 金 0.3 亿 元 等 24. 增 设 预 算 周 转 金 60 亿 元 根 据 预 算 法 实 施 条 例 第 二 十 二 条 有 关 各 级 政 府 预 算 周 转 金 从 本 级 政 府 预 算 结 余 中 补 充, 其 额 度 应 当 逐 步 达 到 预 算 支 出 总 额 的 4% 的 规 定, 2016 年 预 算 安 排 增 设 预 算 周 转 金 60 亿 元, 用 于 调 节 预 算 年 度 内 季 节 性 收 支 差 额 作 此 安 排 后, 市 本 级 预 算 周 转 金 累 计 达 103 亿 元, 约 占 财 政 预 算 支 出 总 额 的 3.4% 三 2016 年 全 市 及 市 本 级 政 府 债 务 情 况 财 政 部 核 定 我 市 2015 年 债 务 限 额 为 亿 元, 综 合 考 虑 我 市 财 政 状 况 后, 我 市 已 向 财 政 部 申 请 暂 缓 发 行 2015 年 政 府 债 券, 债 券 额 度 结 转 至 2016 年 及 以 后 年 度 使 用 截 至 2015 年 底, 全 市 地 方 政 府 性 债 务 合 计 亿 元 ( 其 中, 市 本 级 政 府 性 债 务 余 额 119 亿 元, 绝 大 部 分 为 规 范 的 地 方 政 府 债 券 ), 其 中, 政 府 负 有 偿 还 责 任 的 债 务 151 亿 元, 较 财 政 部 核 定 我 市 2015 年 末 债 务 限 额 少 亿 元, 在 此 差 额 范 围 内 我 市 可 编 制 预 算 调 整 方 案, 上 报 市 人 大 常 委 会 批 准 后 自 行 发 行 地 方 政 府 债 券 基 于 此 差 额 空 间 的 存 在 和 我 市 综 合 财 力, 我 市 暂 未 向 财 政 部 申 报 发 行 置 换 存 量 债 务 的 地 方 政 府 27

28 债 券 和 新 增 地 方 政 府 债 券 四 2016 年 市 本 级 三 公 经 费 预 算 控 制 数 情 况 2015 年, 我 市 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 继 续 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出 预 计 2015 年 市 本 级 各 预 算 单 位 用 当 年 财 政 拨 款 开 支 的 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 车 辆 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 支 出 合 计 2.57 亿 元, 比 2015 年 预 算 控 制 数 下 降 25% 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0.3 亿 元, 比 控 制 数 ( 下 同 ) 下 降 19%; 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 2.0 亿 元, 下 降 23%; 公 务 接 待 费 0.27 亿 元, 下 降 41% 有 关 三 公 经 费 实 际 执 行 情 况 将 在 编 制 2015 年 度 决 算 草 案 时, 再 专 门 向 市 人 大 常 委 会 报 告 单 位 : 亿 元 深 圳 市 本 级 2015 年 三 公 经 费 执 行 数 与 2016 年 预 算 控 制 数 年 份 项 目 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 2015 年 三 公 经 费 预 算 控 制 数 年 三 公 经 费 预 计 执 行 数 年 三 公 经 费 预 算 控 制 数 年, 市 本 级 各 预 算 单 位 继 续 牢 固 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 严 控 三 公 经 费 支 出 其 中 : 接 待 费 较 2015 年 预 算 控 制 数 零 增 长 ; 车 改 单 位 公 务 用 车 运 行 维 护 费 按 保 留 车 辆 数 28

29 安 排, 未 车 改 单 位 公 务 用 车 运 行 维 护 费 较 2015 年 预 算 控 制 数 零 增 长 ; 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 继 续 按 零 增 长 控 制 据 此, 我 市 本 级 2016 年 三 公 经 费 预 算 控 制 数 合 计 为 3.43 亿 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 控 制 数 0.37 亿 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 预 算 控 制 数 2.6 亿 元 公 务 接 待 费 预 算 控 制 数 0.46 亿 元 第 四 部 份 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 ( 草 案 ) 根 据 财 政 部 政 府 性 基 金 项 目 目 录, 我 市 2016 年 负 责 征 收 管 理 的 政 府 性 基 金 共 包 含 9 项 具 体 为 : 国 土 基 金 港 口 建 设 费 散 装 水 泥 专 项 资 金 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 城 市 公 用 事 业 附 加 污 水 处 理 费 体 育 彩 票 公 益 金 福 利 彩 票 公 益 金 及 福 利 彩 票 销 售 机 构 业 务 费 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 全 部 纳 入 部 门 预 算 管 理, 并 将 收 支 预 算 全 部 细 化 到 项 级 科 目 填 报 具 体 安 排 如 下 : 一 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 预 算 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 总 收 入 预 算 亿 元, 其 中 : 当 年 收 入 亿 元, 结 转 结 余 收 入 亿 元 具 体 包 括 : 1. 国 土 基 金 收 入 亿 元, 其 中, 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 亿 元, 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 14 亿 元, 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 3.1 亿 元, 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 收 29

30 入 0.8 亿 元 2016 年 国 土 基 金 收 入 预 算 较 上 年 完 成 数 减 少 427 亿 元 主 要 一 是 受 土 地 出 让 进 度 影 响,2016 年 前 海 土 地 出 让 收 入 预 算 大 幅 减 少 100 亿 元 ; 同 时,2015 年 前 海 土 地 出 让 收 入 实 现 超 收 65 亿 元,2016 年 预 算 编 制 未 考 虑 超 收 因 素 二 是 2015 年 市 本 级 国 有 土 地 出 让 收 入 实 现 超 收 113 亿 元,2016 年 预 算 编 制 未 考 虑 超 收 因 素 三 是 2016 年 从 土 地 出 让 收 入 中 计 提 的 水 利 建 设 基 金 农 田 水 利 建 设 资 金 和 教 育 资 金 规 模 比 上 年 增 加 亿 元, 相 应 造 成 2016 年 预 算 收 入 减 少 2. 港 口 建 设 费 收 入 1.1 亿 元, 与 2015 年 完 成 数 持 平 收 入 来 源 为 对 进 出 开 放 口 岸 港 口 辖 区 范 围 内 所 有 码 头 浮 筒 锚 地 水 域 装 卸 货 物 按 分 类 定 额 征 收 的 费 用 3. 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 0.04 亿 元, 较 2015 年 完 成 数 减 少 0.01 亿 元 收 入 来 源 为 对 在 我 市 辖 区 范 围 内 新 建 扩 建 改 建 的 建 筑 工 程, 由 建 设 单 位 按 照 工 程 管 理 权 限 向 市 区 建 设 主 管 部 门 缴 纳 的 散 装 水 泥 专 项 资 金, 以 保 证 在 工 程 建 设 中 使 用 散 装 水 泥, 促 进 建 设 领 域 节 能 减 排 4. 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 0.2 亿 元, 与 2015 年 完 成 数 持 平 收 入 来 源 为 对 在 我 市 辖 区 范 围 内 新 建 扩 建 改 建 的 建 筑 工 程, 由 建 设 单 位 向 市 ( 区 ) 建 设 主 管 部 门 一 次 足 额 预 缴 的 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金, 以 保 证 在 工 程 中 使 用 新 型 墙 体 材 料 30

31 5. 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 1.5 亿 元, 较 2015 年 完 成 数 增 加 0.4 亿 元 收 入 来 源 为 在 我 市 用 电 的 公 民 法 人 和 其 他 组 织 所 缴 纳 费 用, 由 市 供 电 局 在 电 价 中 按 0.01 元 / 千 瓦 时 定 额 收 取 6. 污 水 处 理 费 收 入 12.5 亿 元, 与 2015 年 完 成 数 持 平 7. 体 育 彩 票 公 益 金 收 入 1.5 亿 元, 较 2015 年 完 成 数 减 少 0.4 亿 元 此 项 收 入 由 广 东 省 从 我 市 上 缴 的 体 育 彩 票 销 售 收 入 中 按 比 例 返 还, 市 区 两 级 按 52:48 的 比 例 分 配 8. 福 利 彩 票 公 益 金 收 入 3.9 亿 元, 较 2015 年 完 成 数 减 少 1.5 亿 元, 主 要 是 按 照 国 家 有 关 要 求, 全 面 停 止 互 联 网 销 售 彩 票 业 务 导 致 减 收 此 项 收 入 根 据 彩 票 公 益 金 管 理 办 法, 从 福 利 彩 票 销 售 收 入 中 按 规 定 比 例 提 取 9. 福 利 彩 票 销 售 机 构 业 务 费 收 入 1.3 亿 元 该 项 收 入 系 根 据 彩 票 管 理 条 例 实 施 细 则, 从 福 利 彩 票 销 售 收 入 中 按 规 定 比 例 提 取 10. 上 年 结 转 结 余 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 受 国 有 土 地 出 让 收 入 超 收 因 素 影 响 主 要 包 括 : 国 土 基 金 预 算 结 余 亿 元, 政 府 住 房 基 金 结 余 49 亿 元, 福 利 彩 票 公 益 金 结 余 4 亿 元, 体 育 彩 票 公 益 金 结 余 1.5 亿 元, 无 线 电 频 率 占 用 费 结 余 0.9 亿 元 等 二 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 预 算 按 照 收 支 平 衡 的 原 则, 相 应 安 排 2016 年 市 本 级 基 金 预 31

32 算 总 支 出 计 划 亿 元 具 体 如 下 : 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 预 算 科 目 明 细 表 单 位 : 亿 元 序 号 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 总 计 1, 城 乡 社 区 支 出 小 计 政 府 住 房 基 金 支 出 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 出 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 安 排 的 支 出 污 水 处 理 费 安 排 的 支 出 交 通 运 输 支 出 小 计 港 口 建 设 费 安 排 的 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 小 计 工 业 和 信 息 产 业 监 管 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 其 他 支 出 小 计 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 转 移 性 支 出 小 计 政 府 性 基 金 补 助 支 出 调 出 资 金 年 终 结 余 其 中,2016 年 政 府 性 基 金 转 移 性 支 出 包 括 : 政 府 性 基 金 补 助 支 出 安 排 亿 元, 主 要 是 土 地 使 用 权 出 让 收 入 各 区 分 成 部 分 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 规 范 国 有 土 地 使 用 权 出 32

33 让 收 支 管 理 的 通 知 ( 国 办 发 [2006]100 号 ), 土 地 使 用 权 出 让 收 入 统 一 先 列 入 市 本 级 收 入, 再 按 规 定 转 移 支 付 给 各 区 ; 年 终 结 余 99 亿 元, 主 要 是 国 土 基 金 结 余 94 亿 元 ( 前 海 87 亿 元, 市 本 级 7 亿 元 ), 彩 票 公 益 金 结 余 3.7 亿 元 等 ; 调 出 资 金 安 排 亿 元, 主 要 一 是 政 府 性 基 金 结 余 资 金 超 过 当 年 收 入 30% 的 部 分 调 出 72.8 亿 元 ( 主 要 是 国 土 基 金 结 余 调 出 72.6 亿 元 ); 二 是 按 财 政 部 要 求, 政 府 住 房 基 金 和 无 线 电 频 率 占 用 费 结 余 资 金 约 50 亿 元 2016 年 起 从 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 安 排 ; 三 是 从 国 土 基 金 中 安 排 的 路 隧 专 项 资 金 前 海 合 作 区 支 出 等 专 项 调 出 资 金 37.8 亿 元 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 按 使 用 部 门 和 项 目 划 分, 主 要 包 括 : 1. 国 土 基 金 支 出 亿 元 ( 含 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 安 排 的 支 出 国 有 土 地 收 益 基 金 安 排 支 出 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出, 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 收 入 安 排 支 出 等 四 项 基 金 支 出 ) 主 要 使 用 部 门 和 支 出 项 目 包 括 : (1) 切 块 市 发 改 委 统 筹 用 于 政 府 投 资 项 目 资 金 62.8 亿 元, 其 中 : 保 障 性 住 房 建 设 购 置 及 代 建 费 20.7 亿 元, 房 屋 征 收 及 用 地 清 退 39.1 亿 元, 地 质 灾 害 治 理 工 程 3 亿 元 (2) 以 前 年 度 已 安 排 的 结 转 项 目 支 出 5.8 亿 元, 主 要 是 市 规 土 委 各 专 项 计 划 结 转 支 出 5.7 亿 元 (3) 政 策 性 支 出 18.3 亿 元, 包 括 计 提 农 业 土 地 开 发 资 金 33

34 3.1 亿 元 从 原 宝 龙 两 区 计 提 养 老 保 险 支 出 15.2 亿 元 (4) 市 规 土 委 支 出 44.3 亿 元, 主 要 是 土 地 整 备 支 出 36 亿 元 前 期 费 3 亿 元 土 地 出 让 招 拍 挂 佣 金 2.2 亿 元 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 1.1 亿 元 等 (5) 前 海 管 理 局 支 出 71 亿 元 主 要 是 基 础 设 施 建 设 资 金 33 亿 元 保 障 性 住 房 建 设 资 金 20 亿 元 前 期 费 4.3 亿 元 土 地 整 备 资 金 2.6 亿 元 等 (6) 预 留 轨 道 交 通 建 设 资 金 52 亿 元 (7) 市 交 委 交 通 规 划 前 期 费 0.2 亿 元 (8) 应 急 资 金 1 亿 元 2. 港 口 建 设 费 支 出 0.6 亿 元, 主 要 用 于 深 圳 港 铜 鼓 航 道 和 西 部 港 区 公 共 航 道 疏 浚 工 程 3. 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 79 万 元, 主 要 用 于 新 建 改 建 和 扩 建 散 装 水 泥 绿 色 预 拌 混 凝 土 预 拌 砂 浆 生 产 专 用 设 施 技 术 改 造 等 事 项 4. 城 市 公 用 事 业 附 加 支 出 1.5 亿 元, 全 部 用 于 城 市 路 灯 电 费 支 出 5. 污 水 处 理 费 支 出 13 亿 元, 主 要 用 于 城 市 污 水 处 理 设 施 的 运 维 和 管 理 2016 年 市 本 级 安 排 用 于 污 水 处 理 的 支 出 共 计 28 亿 元, 除 此 项 基 金 安 排 的 13 亿 元 外, 一 般 公 共 预 算 另 安 排 污 水 处 理 费 支 出 15 亿 元, 以 弥 补 该 项 资 金 缺 口 6. 体 育 彩 票 公 益 金 支 出 1.6 亿 元, 主 要 用 于 补 助 群 众 体 34

35 育 和 竞 技 体 育 其 中, 用 于 群 众 体 育 的 比 例 不 低 于 70% 用 于 竞 技 体 育 的 比 例 不 高 于 30% 7. 福 利 彩 票 公 益 金 支 出 5.5 亿 元, 主 要 一 是 社 会 福 利 事 业 类 项 目 支 出 3.5 亿 元, 用 于 资 助 老 年 人 儿 童 优 抚 抚 恤 等 特 殊 困 难 人 群 的 社 会 福 利 事 业 经 费 ; 二 是 公 益 事 业 类 项 目 0.6 亿 元, 用 于 开 展 公 益 慈 善 救 助 活 动 经 费 支 出 ; 三 是 残 疾 人 事 业 类 项 目 支 出 0.7 亿 元, 用 于 残 疾 人 康 复 救 助 活 动 等 经 费 支 出 8. 福 利 彩 票 销 售 机 构 业 务 费 支 出 1.3 亿 元, 全 部 用 于 市 福 利 彩 票 发 行 中 心 运 营 支 出 第 五 部 分 2016 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 ( 草 案 ) 一 2016 年 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 总 体 情 况 ( 一 ) 编 制 范 围 全 部 22 户 市 属 直 管 企 业 均 纳 入 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 范 围, 包 括 9 户 国 有 独 资 企 业 和 13 户 国 有 控 股 企 业 市 属 国 有 控 股 企 业 中, 市 国 资 委 股 权 比 例 为 22% 55% 不 等, 其 中 6 户 为 上 市 公 司,3 户 为 中 外 合 资 企 业 ( 二 ) 总 体 情 况 2016 年 预 算 安 排 本 年 收 入 44.5 亿 元, 加 上 上 年 结 转 18.4 亿 元, 预 算 可 使 用 的 收 入 总 计 63.0 亿 元 ; 预 算 安 排 本 35

36 年 支 出 63.0 亿 元 表 1:2016 年 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 总 表 单 位 : 亿 元 收 入 支 出 序 号 项 目 项 目 1 一 利 润 收 入 21 一 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 二 股 利 股 息 收 入 23.3 二 转 移 性 支 出 三 产 权 转 让 收 入 - 4 四 清 算 收 入 - 5 五 其 他 国 有 资 本 经 营 收 入 六 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 收 入 - 7 本 年 收 入 合 计 44.5 本 年 支 出 合 计 上 年 结 转 18.4 结 转 下 年 总 计 63.0 总 计 63.0 二 2016 年 收 入 预 算 安 排 的 主 要 情 况 ( 一 )2015 年 市 属 直 管 企 业 运 营 情 况 预 计 2015 年 底, 市 属 直 管 企 业 资 产 总 额 9,181 亿 元, 净 资 产 4,616 亿 元, 利 润 总 额 360 亿 元, 其 中 国 有 净 利 润 127 亿 元, 同 口 径 增 长 48% ( 二 ) 利 润 上 缴 比 例 当 前 国 家 经 济 下 行 压 力 较 大, 为 贯 彻 落 实 中 央 省 市 关 于 稳 增 长 的 决 策 部 署, 支 持 市 属 国 企 经 济 稳 定 增 长, 市 属 直 管 企 业 利 润 上 缴 比 例 实 行 四 档 分 类 管 理 : 免 税 集 团 80%; 能 源 集 团 等 12 户 企 业 不 低 于 30%; 投 资 控 股 公 司 等 7 户 企 业 不 低 于 20%; 地 铁 集 团 等 2 户 企 业 不 分 配 利 润 国 有 控 股 公 司 和 上 市 公 司 利 润 分 配 最 终 由 股 东 大 会 决 定 年 36

37 实 际 利 润 上 缴 比 例 30%, 高 于 中 央 企 业 0-25% 上 缴 比 例 市 属 直 管 企 业 上 缴 基 数 比 中 央 企 业 大, 市 属 直 管 企 业 上 缴 基 数 是 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润, 而 中 央 企 业 上 缴 基 数 是 提 取 法 定 公 积 金 后 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 表 2:2016 年 市 属 直 管 企 业 持 股 及 利 润 分 类 上 缴 比 例 表 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 分 类 上 缴 比 例 1 深 圳 市 国 有 免 税 商 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 免 税 业 务 80% 有 税 业 务 20% 2 深 圳 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 47.8% 3 深 圳 市 水 务 ( 集 团 ) 有 限 公 司 55% 4 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司 50.9% 5 深 圳 巴 士 集 团 股 份 有 限 公 司 55% 6 深 圳 市 农 产 品 股 份 有 限 公 司 26.8% 不 低 于 2015 年 7 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 28.2% 净 利 润 30% 8 深 圳 市 赛 格 集 团 有 限 公 司 46.5% 9 深 圳 市 天 健 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 36.4% 10 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 21.9% 11 深 圳 市 特 发 集 团 有 限 公 司 43.3% 12 深 圳 国 际 控 股 有 限 公 司 43.9% 13 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 35% 14 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 100% 15 深 业 集 团 有 限 公 司 100% 16 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 不 低 于 2015 年 17 深 圳 市 盐 田 港 集 团 有 限 公 司 100% 净 利 润 20% 18 深 圳 市 特 区 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司 100% 19 深 圳 市 粮 食 集 团 有 限 公 司 100% 20 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 100% 21 深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司 100% 22 深 圳 市 东 部 公 共 交 通 有 限 公 司 34.4% 0% 按 照 公 司 法 规 定, 国 有 控 股 公 司 利 润 分 配 由 股 东 会 决 议, 市 国 资 委 不 能 单 独 决 定 ; 同 时, 证 券 监 管 部 门 要 求 上 市 公 司 利 润 分 配 方 案 不 得 对 大 股 东 提 前 披 露,2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 编 制 时 间 比 证 券 监 管 部 门 规 定 的 信 息 披 露 时 间 37

38 提 前 半 年 上 述 情 况 导 致 控 股 公 司 实 际 分 配 比 例 有 可 能 高 于 或 低 于 编 制 国 有 资 本 经 营 预 算 测 算 确 定 的 30% 分 配 比 例 ( 三 ) 收 入 预 算 情 况 2016 年 预 算 收 入 44.5 亿 元, 比 2015 年 预 算 增 加 10.6 亿 元, 增 长 31% 增 长 原 因 是 2015 年 市 属 国 企 经 营 业 绩 实 现 较 好 增 长 具 体 情 况 如 下 : 一 是 国 有 独 资 公 司 上 缴 利 润 收 入 21 亿 元, 比 2015 年 预 算 增 加 7 亿 元, 增 长 50% 二 是 股 利 股 息 收 入 23.3 亿 元, 比 2015 年 预 算 增 加 8.1 亿 元, 增 长 54% 其 中 : 国 有 控 股 公 司 股 利 股 息 收 入 9.7 亿 元, 增 长 16%; 参 股 公 司 股 利 股 息 收 入 13.6 亿 元, 增 长 99% 三 是 其 他 国 有 资 本 经 营 收 入 0.2 亿 元, 比 2015 年 预 算 减 少 4.6 亿 元, 原 因 是 2015 年 按 照 新 预 算 法 要 求, 一 次 性 将 结 存 在 专 户 中 的 上 年 结 余 全 部 划 缴 国 库 序 号 项 表 3:2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 表 目 2015 年 2016 年 2016 年 比 2015 年 增 ( 减 ) 单 位 : 亿 元 2016 年 为 2015 年 的 % 1 一 利 润 收 入 % 2 二 股 利 股 息 收 入 % 3 三 产 权 转 让 收 入 四 清 算 收 入 五 其 他 国 有 资 本 经 营 收 入 % 6 本 年 收 入 合 计 % 7 上 年 结 转 总 计

39 从 收 入 结 构 情 况 看,2016 年 预 算 利 润 收 入 和 股 利 股 息 收 入 分 别 占 总 收 入 的 47.1% 和 52.4%, 合 计 占 总 收 入 的 99.5%, 是 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 主 要 来 源 图 1:2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 结 构 图 三 2016 年 支 出 预 算 安 排 的 主 要 情 况 2016 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 支 出 63 亿 元, 比 2015 年 预 算 增 加 29 亿 元, 增 长 85% 支 出 安 排 包 括 : 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 54.5 亿 元, 转 移 性 支 出 8.4 亿 元 ( 一 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 54.5 亿 元 1. 解 决 历 史 遗 留 问 题 及 改 革 成 本 支 出 0.9 亿 元 按 照 市 政 府 关 于 事 业 单 位 转 企 退 休 人 员 国 企 职 教 幼 教 退 休 教 师 等 待 遇 调 整 工 作 部 署, 安 排 0.9 亿 元, 提 高 退 休 人 员 社 会 保 障 水 平, 完 善 退 休 人 员 社 会 保 障 机 制 2. 国 有 企 业 资 本 金 注 入 52.9 亿 元 39

40 (1) 安 排 国 有 经 济 结 构 调 整 支 出 6 亿 元, 其 中 东 部 公 交 公 司 股 权 收 购 2 亿 元, 优 化 整 合 东 部 公 交 公 司 股 权, 健 全 公 交 运 营 管 理 体 制, 推 进 公 共 交 通 服 务 一 体 化 和 均 等 化 的 民 生 保 障 能 力, 实 现 政 府 宏 观 引 导 企 业 良 性 发 展 直 接 惠 及 民 生 的 目 标 ; 增 资 盐 田 港 集 团 4 亿 元, 支 持 盐 田 港 集 团 项 目 建 设 (2) 安 排 公 益 性 设 施 投 资 支 出 注 资 市 政 公 用 设 施 投 资 公 司 10 亿 元 和 喀 什 保 税 区 建 设 支 出 1 亿 元 发 挥 市 属 国 有 资 本 在 城 市 基 础 设 施 建 设 领 域 的 基 础 性 作 用, 安 排 10 亿 元 用 于 组 建 市 政 公 用 设 施 投 资 公 司, 吸 引 社 会 资 本 合 作, 推 进 地 下 综 合 管 廊 建 设, 改 善 人 居 环 境 落 实 援 疆 工 作 任 务, 安 排 1 亿 元 用 于 建 设 喀 什 保 税 区 (3) 安 排 前 瞻 性 战 略 性 产 业 发 展 支 出 注 资 市 属 国 资 战 略 新 兴 产 业 母 基 金 30 亿 元 放 大 国 有 资 本 功 能, 引 导 社 会 资 金 参 与 我 市 战 略 性 新 兴 产 业 和 金 融 产 业 发 展, 服 务 全 市 经 济 社 会 发 展 大 局 (4) 安 排 前 瞻 性 战 略 性 产 业 发 展 支 出, 增 资 远 致 公 司 5.9 亿 元 用 于 资 本 运 作 项 目 落 实 十 八 届 三 中 全 会 精 神, 以 管 资 本 为 主 加 强 国 资 监 管, 提 高 市 属 国 企 混 合 所 有 制 和 证 券 化 比 例, 加 大 资 本 运 作 力 度, 不 断 增 强 我 市 国 有 经 济 活 力 控 制 力 影 响 力 和 抗 风 险 能 力, 推 进 市 属 国 企 产 业 转 型 升 级 3. 其 他 国 有 资 本 经 营 性 支 出 0.8 亿 元 40

41 (1) 安 排 扶 持 和 奖 励 市 属 国 企 科 技 创 新 项 目 费 用 0.3 亿 元 引 导 市 属 国 企 开 展 基 础 研 究 关 键 技 术 创 新 和 标 准 编 制, 促 进 企 业 开 展 节 能 减 排, 推 动 重 大 技 术 创 新 和 科 技 成 果 产 业 化, 实 现 产 业 升 级 发 展 和 自 主 科 技 创 新 (2) 安 排 两 监 和 专 职 外 部 董 事 薪 酬 企 业 绩 效 考 核 支 出 以 及 国 有 资 产 监 管 费 等 合 计 0.5 亿 元 市 国 资 管 理 部 门 履 行 出 资 人 职 责, 不 断 深 化 改 革, 建 立 外 派 财 务 总 监 等 制 度, 市 属 国 企 实 现 分 类 监 管 和 考 核, 强 化 风 险 管 理 和 审 计 监 督, 国 资 履 职 不 断 优 化, 形 成 有 深 圳 特 色 的 国 资 监 管 制 度 体 系 ( 二 ) 转 移 性 支 出 8.4 亿 元 安 排 国 有 资 本 经 营 预 算 调 出 资 金 8.4 亿 元 贯 彻 落 实 十 八 届 三 中 全 会 精 神 和 新 预 算 法 要 求, 建 立 国 有 资 本 经 营 资 金 调 入 一 般 公 共 预 算 机 制, 以 当 年 利 润 和 股 利 股 息 收 入 为 基 数, 按 照 19% 的 比 例 计 提 8.4 亿 元 调 入 一 般 公 共 财 政 预 算 用 于 保 障 和 改 善 民 生 ( 三 ) 公 共 事 业 领 域 和 民 生 支 出 安 排 情 况 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 中 公 共 事 业 领 域 和 民 生 支 出 安 排 合 计 22.3 亿 元, 占 总 预 算 支 出 的 38% 其 中 市 政 公 用 设 施 投 资 10 亿 元 公 交 股 权 优 化 整 合 2 亿 元 援 疆 建 设 1 亿 元 社 会 保 障 支 出 0.9 亿 元 对 口 扶 贫 支 出 0.04 亿 元 支 持 民 生 调 入 一 般 公 共 预 算 资 金 8.4 亿 元 四 2016 年 支 出 预 算 主 要 特 点 41

42 一 是 强 化 资 本 运 作, 增 强 国 资 国 企 活 力 影 响 力 控 制 力 和 抗 风 险 能 力 落 实 以 管 资 本 为 主 加 强 国 资 监 管, 加 大 资 本 运 作 力 度, 推 动 混 合 所 有 制 经 济 发 展, 持 续 放 大 国 有 资 本 功 能, 提 升 市 属 国 企 的 影 响 力, 推 进 市 属 国 企 产 业 转 型 升 级 二 是 加 大 统 筹 力 度, 提 高 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 比 例 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 精 神 和 新 预 算 法 要 求, 加 大 国 有 资 本 经 营 预 算 支 持 一 般 公 共 预 算 力 度, 用 于 保 障 和 改 善 民 生 三 是 加 大 资 金 投 入, 发 挥 市 属 国 有 资 本 在 我 市 基 础 设 施 和 公 用 事 业 建 设 领 域 的 作 用 支 持 设 立 市 政 公 用 设 施 投 资 公 司, 参 与 我 市 市 政 基 础 工 程 建 设, 实 现 市 政 公 用 设 施 建 设 重 点 任 务 高 效 推 进, 营 造 优 良 城 市 环 境, 提 升 居 民 生 活 质 量 五 市 属 国 企 承 担 社 会 责 任 情 况 除 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 资 金 支 持 我 市 社 会 保 障 和 民 生 外, 市 属 国 企 还 积 极 履 行 社 会 责 任 年, 市 属 国 有 上 市 公 司 累 计 划 转 社 保 基 金 会 持 有 的 国 有 股 金 额 48 亿 元, 截 至 2015 年 10 月 31 日 市 值 54 亿 元 按 照 市 委 市 政 府 事 业 单 位 体 制 改 革 工 作 部 署, 推 动 优 质 学 前 教 育 资 源 发 展, 为 深 圳 社 会 提 供 优 质 学 位 和 全 方 位 服 务,2016 年 投 资 控 股 公 司 承 担 我 市 22 所 幼 儿 园 办 学 补 贴 2 亿 元, 年 合 计 10 亿 元 42

43 第 六 部 分 2016 年 深 圳 市 社 会 保 险 基 金 预 算 ( 草 案 ) 一 2016 年 深 圳 市 社 会 保 险 基 金 预 算 编 制 总 体 情 况 ( 一 ) 预 算 编 制 的 范 围 我 市 社 会 保 险 基 金 预 算 按 照 国 务 院 关 于 试 行 社 会 保 险 基 金 预 算 的 意 见 ( 国 发 号 ) 和 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 转 发 财 政 部 人 力 资 源 社 会 保 障 部 国 家 卫 生 计 生 委 关 于 编 报 2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 的 通 知 ( 粤 财 社 号 ) 的 规 定 按 险 种 分 别 编 制, 其 中 : 1. 全 国 统 一 部 分 包 括 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 工 伤 保 险 基 金 失 业 保 险 基 金 生 育 保 险 基 金 2. 深 圳 自 有 部 分 包 括 地 方 补 充 养 老 保 险 基 金 地 方 补 充 医 疗 保 险 基 金 ( 二 ) 预 算 编 制 的 依 据 社 会 保 险 基 金 预 算 以 2015 年 预 计 决 算 数 ( 以 1 至 9 月 执 行 情 况 为 基 础 预 计 ) 为 基 础 编 制 本 预 算 草 案 根 据 我 市 现 行 的 和 即 将 实 施 的 社 会 保 险 政 策 所 规 定 的 项 目 和 标 准 测 算 编 制, 有 关 的 社 会 保 险 政 策 主 要 包 括 : 1. 深 圳 经 济 特 区 社 会 养 老 保 险 条 例 及 其 实 施 细 则 ; 43

44 2. 国 务 院 关 于 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 养 老 保 险 制 度 改 革 的 决 定 人 力 资 源 社 会 保 障 部 财 政 部 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 关 于 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 养 老 保 险 制 度 改 革 的 决 定 > 的 通 知 ; 3. 深 圳 市 人 民 政 府 转 发 省 政 府 修 订 < 广 东 省 城 乡 居 民 社 会 养 老 保 险 实 施 办 法 > 的 通 知 ; 4. 深 圳 市 社 会 医 疗 保 险 办 法 及 其 配 套 办 法 ; 5. 工 伤 保 险 条 例 广 东 省 工 伤 保 险 条 例 市 政 府 办 公 厅 对 关 于 下 调 我 市 工 伤 保 险 缴 费 费 率 的 请 示 的 批 复 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 地 方 税 务 局 关 于 调 整 完 善 我 省 工 伤 保 险 费 率 政 策 进 一 步 加 强 基 金 管 理 有 关 问 题 的 通 知 ; 6. 深 圳 经 济 特 区 失 业 保 险 若 干 规 定 深 圳 市 失 业 保 险 浮 动 费 率 管 理 暂 行 办 法 人 力 资 源 社 会 保 障 部 财 政 部 关 于 调 整 失 业 保 险 费 率 有 关 问 题 的 通 知 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 进 一 步 做 好 失 业 保 险 支 持 企 业 稳 定 岗 位 工 作 有 关 问 题 的 通 知 ; 7. 广 东 省 省 级 社 会 保 险 调 剂 金 管 理 暂 行 办 法 广 东 省 关 于 改 革 完 善 省 级 养 老 保 险 调 剂 金 的 办 法 ; 8. 深 圳 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 实 施 < 广 东 省 职 工 生 育 保 险 规 定 > 有 关 事 项 的 通 知 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 地 方 税 务 局 关 于 贯 彻 落 实 44

45 人 力 资 源 社 会 保 障 部 财 政 部 关 于 适 当 降 低 生 育 保 险 费 率 的 通 知 的 意 见 二 2016 年 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 2016 年 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 1,207.6 亿 元, 比 2015 年 预 计 决 算 数 1,047.1 亿 元 增 加 亿 元, 增 长 15.3%, 详 见 下 表 : 2016 年 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 情 况 表 ( 按 险 种 ) 收 入 险 种 2016 年 2015 年 决 算 数 增 减 额 增 减 率 一 全 国 统 一 险 种 预 算 小 计 11,712,706 10,155,017 1,557, % 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 7,147,820 6,972, , % 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 1,519,761 74,695 1,445, % 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 2,607 2, % 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 2,237,719 1,901, , % 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 173, ,449 13, % 工 伤 保 险 83, ,848-90, % 失 业 保 险 343, , , % 生 育 保 险 203, ,611-74, % 二 深 圳 自 有 险 种 预 算 小 计 363, ,613 47, % 地 方 补 充 养 老 保 险 269, ,174 51, % 地 方 补 充 医 疗 保 险 93,336 97,439-4, % 总 计 12,075,762 10,470,630 1,605, % 45

46 2016 年 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 情 况 表 ( 按 构 成 ) 收 入 构 成 2016 年 预 算 数 2015 年 决 算 数 增 减 额 增 减 率 缴 费 收 入 11,123,912 9,202,017 1,921, % 利 息 收 入 602, , , % 政 府 ( 财 政 ) 补 贴 收 入 213, ,784 49, % 其 他 收 入 23,125 18,933 4, % 转 移 收 入 59,802 62,580-2, % 上 级 补 助 收 入 53,046 46,620 6, % 合 计 12,075,762 10,470,630 1,605, % 影 响 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 的 主 要 因 素 : ( 一 ) 缴 费 收 入 增 加 亿 元, 增 长 20.9%, 主 要 因 素 : 1. 参 保 人 数 和 缴 费 基 数 的 增 长, 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 增 加 地 方 补 充 养 老 保 险 地 方 补 充 医 疗 保 险 基 金 缴 费 收 入 增 加 84.9 亿 元 我 市 经 多 年 扩 面 征 缴, 参 保 覆 盖 面 不 断 扩 大, 参 保 人 数 趋 于 稳 定, 预 计 2016 年 整 体 参 保 人 数 略 有 增 加, 按 2016 年 我 市 最 低 工 资 增 长 10% 在 岗 职 工 月 平 均 工 资 增 长 6%, 社 会 保 险 缴 费 基 数 也 同 步 增 长 2. 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 制 度 改 革, 基 金 缴 费 收 入 增 加 亿 元 根 据 国 家 2014 年 10 月 起 实 施 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 的 要 求, 我 市 2016 年 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 收 46

47 入 预 算 按 照 2014 年 10 月 至 2016 年 12 月 时 段 编 制 3. 部 分 险 种 费 率 下 降, 基 金 缴 费 收 入 减 少 36.4 亿 元 按 照 国 家 进 一 步 降 低 企 业 负 担, 适 当 降 低 社 会 保 险 费 费 率 的 总 体 要 求, 我 市 对 职 工 生 育 失 业 和 工 伤 保 险 均 实 行 降 费 率 政 策, 其 中 : 职 工 生 育 保 险 费 率 自 2015 年 10 月 起 从 1% 降 至 0.5%; 失 业 保 险 基 准 费 率 自 2015 年 12 月 起 从 3% 降 至 1.5%; 工 伤 保 险 基 准 费 率 拟 从 2016 年 开 始 下 调 50% 受 此 影 响, 虽 预 计 参 保 人 数 和 缴 费 基 数 增 长,2016 年 相 应 基 金 缴 费 收 入 仍 减 少 36.4 亿 元 ( 二 ) 利 息 收 入 减 少 37.4 亿 元, 减 少 38.3%, 主 要 因 素 : 年 我 市 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 委 托 运 营 收 益 54.1 亿 元,2016 年 无 此 项 收 入 2. 受 到 期 存 款 存 期 结 构 影 响, 定 期 存 款 利 息 收 入 增 加 16.5 亿 元 三 2016 年 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 2016 年 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 亿 元, 比 2015 年 预 计 决 算 亿 元 增 加 亿 元, 增 长 65.5%, 详 见 下 表 : 47

48 2016 年 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 情 况 表 ( 按 险 种 ) 支 出 险 种 2016 年 2015 年 决 算 数 增 减 额 增 减 率 一 全 国 统 一 险 种 预 算 小 计 5,255,303 3,126,585 2,128, % 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 1,824,910 1,680, , % 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 915,498 70, , % 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 3,078 3, % 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 1,326, , , % 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 186, ,092 46, % 工 伤 保 险 135, ,059 20, % 失 业 保 险 483,533 65, , % 生 育 保 险 379,527 60, , % 二 深 圳 自 有 险 种 预 算 小 计 199, ,922 30, % 地 方 补 充 养 老 保 险 145, ,985 18, % 地 方 补 充 医 疗 保 险 54,566 41,937 12, % 总 计 5,454,975 3,295,507 2,159, % 2016 年 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 情 况 表 ( 按 构 成 ) 支 出 构 成 2016 年 2015 年 决 算 数 增 减 额 增 减 率 待 遇 支 出 4,364,885 2,724,766 1,640, % 其 他 非 待 遇 支 出 410,064 21, , % 其 他 支 出 97,787 20,979 76, % 转 移 支 出 220, ,632-1, % 上 解 上 级 支 出 361, ,833 54, % 总 计 5,454,975 3,295,507 2,159, % 48

49 影 响 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 的 主 要 因 素 : ( 一 ) 待 遇 支 出 增 加 164 亿 元, 增 长 60.2%, 主 要 因 素 : 1. 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 支 出 增 加 84.7 亿 元 2. 企 业 退 休 人 员 增 加, 企 业 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 增 加 8.9 亿 元 3. 因 就 诊 人 次 增 加 结 算 标 准 提 高 政 策 调 整 等, 各 项 医 疗 保 险 基 金 支 出 增 加 31.7 亿 元 4. 因 领 取 人 次 增 加, 失 业 保 险 基 金 支 出 增 加 2.8 亿 元 年, 我 市 实 施 广 东 省 职 工 生 育 保 险 规 定, 将 全 体 职 工 纳 入 生 育 保 险 范 围, 生 育 保 险 待 遇 包 括 生 育 医 疗 费 用 和 生 育 津 贴 ( 我 市 原 实 施 的 生 育 医 疗 保 险 制 度 仅 包 含 生 育 医 疗 待 遇 ) 根 据 规 定, 生 育 保 险 待 遇 可 在 参 加 生 育 保 险 满 12 个 月 后 的 1 年 内 申 领, 生 育 保 险 基 金 支 出 增 加 31.9 亿 元 ( 二 ) 非 待 遇 支 出 增 加 38.9 亿 元, 增 长 % 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 进 一 步 做 好 失 业 保 险 支 持 企 业 稳 定 岗 位 工 作 有 关 问 题 的 通 知, 要 求 对 符 合 条 件 的 企 业, 按 照 实 际 缴 纳 失 业 保 险 费 总 额 的 50% 发 放 稳 岗 补 贴 因 政 策 报 批 等 原 因, 拟 于 2016 年 发 放 年 两 年 稳 岗 补 贴 ( 三 ) 其 他 支 出 增 加 7.7 亿 元, 增 长 366.1%, 主 要 因 素 : 年, 我 市 实 施 重 特 大 疾 病 补 充 医 疗 保 险 制 度, 参 保 人 基 本 医 疗 保 险 个 人 账 户 余 额 达 到 本 市 上 年 度 在 岗 职 工 平 均 工 资 5% 的, 可 从 其 基 本 医 疗 保 险 个 人 账 户 中 支 付 参 保 费 49

50 用 据 统 计, 符 合 条 件 的 参 保 人 约 233 万 人 我 市 拟 在 2016 年 将 符 合 条 件 的 参 保 人 的 两 年 参 保 费 用 (2015 年 2016 年 ) 统 一 划 扣 支 付, 每 年 保 费 20 元, 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 支 出 增 加 0.9 亿 元 年, 我 市 实 施 深 圳 经 济 特 区 促 进 全 民 健 身 条 例, 参 保 人 基 本 医 疗 保 险 个 人 账 户 余 额 达 到 本 市 上 年 度 在 岗 职 工 平 均 工 资 5% 的, 可 将 余 额 的 10% 用 于 个 人 健 身 消 费 据 统 计, 符 合 条 件 的 参 保 人 约 233 万 人, 预 计 约 10% 的 人 员 有 健 身 消 费 意 愿, 人 年 均 健 身 消 费 支 出 2500 元, 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 支 出 增 加 5.8 亿 元 ( 四 ) 上 解 上 级 支 出 增 加 5.5 亿 元, 增 长 17.9%, 主 要 是 上 年 度 社 会 保 险 费 收 入 增 长 四 2016 年 社 会 保 险 基 金 结 余 预 算 ( 一 ) 当 年 结 余 2016 年 社 会 保 险 基 金 结 余 预 算 亿 元, 其 中 : 统 筹 基 金 结 余 亿 元 个 人 账 户 结 余 亿 元, 减 少 7.7%, 详 见 下 表 : 2016 年 社 会 保 险 基 金 收 支 结 余 预 算 情 况 表 险 种 结 余 2016 年 2015 年 决 算 数 增 减 额 增 减 率 一 全 国 统 一 险 种 预 算 小 计 6,457,403 7,028, , % 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 保 险 5,322,910 5,292,488 30, % 50

51 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 604,263 4, , % 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 % 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 910, , % 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 -13,411 19,357-32, % 工 伤 保 险 -51,617 58, , % 失 业 保 险 -139, , , % 生 育 保 险 -175, , , % 二 深 圳 自 有 险 种 预 算 小 计 163, ,691 16, % 地 方 补 充 养 老 保 险 124,614 91,189 33, % 地 方 补 充 医 疗 保 险 38,770 55,502-16, % 总 计 6,620,787 7,175, , % ( 二 ) 累 计 结 余 至 2016 年 末, 社 会 保 险 基 金 累 计 结 余 4,393.5 亿 元, 其 中 : 统 筹 基 金 结 余 1,968.6 亿 元, 个 人 账 户 结 余 2,424.9 亿 元 各 险 种 基 金 累 计 结 余 占 比 情 况 见 下 图 : 城 乡 居 民 基 本 医 疗 0.3% 城 镇 职 工 基 本 医 疗 14.4% 城 乡 居 民 基 本 养 老 0.0% 2016 年 社 保 基 金 累 计 结 余 分 布 情 况 工 伤 1.1% 失 业 3.6% 生 育 0.8% 地 方 补 充 养 老 1.4% 地 方 补 充 医 疗 1.3% 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 1.6% 企 业 职 工 基 本 养 老 75.5% 五 部 分 险 种 赤 字 预 算 编 制 情 况 51

52 ( 一 ) 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 2012 年 我 市 实 施 居 民 养 老 保 险 制 度 时, 绝 大 多 数 符 合 条 件 的 参 保 人, 参 保 时 选 择 不 缴 费 或 一 次 性 缴 费 15 年 后 开 始 领 取 养 老 金 预 计 2016 年 赤 字 0.05 亿 元, 赤 字 部 分, 从 历 年 基 金 结 余 中 解 决,2015 年 末 基 金 累 计 结 余 0.4 亿 元 ( 二 ) 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 我 市 职 工 和 居 民 参 加 统 一 的 医 疗 保 险, 并 未 单 独 建 立 城 乡 居 民 医 疗 保 险 制 度 为 与 国 家 制 度 及 报 表 体 系 衔 接, 我 市 将 参 加 社 会 医 疗 保 险 的 户 籍 非 从 业 人 员 和 少 儿 大 学 生 统 一 为 居 民, 纳 入 单 独 的 居 民 医 疗 保 险 核 算 体 系 由 于 我 市 参 加 医 疗 保 险 的 居 民 人 数 较 少 (2015 年 8 月 为 万 人 ), 抗 风 险 能 力 较 弱, 基 金 长 期 处 于 赤 字 状 态 预 计 当 年 赤 字 1.3 亿 元 鉴 于 我 市 职 工 居 民 实 行 统 一 的 医 疗 保 险 制 度, 且 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 累 计 结 余 163 亿 元, 赤 字 部 分, 从 历 年 基 金 结 余 中 解 决 ( 三 ) 工 伤 保 险 广 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 地 方 税 务 局 关 于 调 整 完 善 我 省 工 伤 保 险 费 率 政 策 进 一 步 加 强 基 金 管 理 有 关 问 题 的 通 知 要 求, 截 至 2014 年 底 工 伤 保 险 基 金 累 计 结 存 规 模 超 过 18 个 月 平 均 支 付 水 平 的 统 筹 地 52

53 区, 可 先 按 原 费 率 实 施 阶 段 性 统 一 下 调 工 伤 保 险 缴 费 费 率, 再 按 要 求 调 整 完 善 工 伤 保 险 费 率 政 策 2015 年 末 基 金 累 计 结 余 52 亿 元 2016 年, 我 市 拟 阶 段 性 下 调 工 伤 保 险 基 准 费 率 50%, 预 计 当 年 减 收 7.5 亿 元, 当 年 赤 字 5.2 亿 元, 赤 字 部 分 从 历 年 基 金 结 余 中 解 决 ( 四 ) 失 业 保 险 2015 年 2 月, 国 务 院 常 务 会 议 决 定 进 一 步 减 税 降 费 支 持 小 微 企 业 发 展 明 确 提 出 降 低 失 业 保 险 缴 费 费 率, 单 位 和 个 人 缴 费 具 体 比 例, 由 各 地 在 充 分 考 虑 提 高 失 业 保 险 待 遇 落 实 失 业 保 险 稳 岗 补 贴 政 策 等 因 素 的 基 础 上 确 定 自 2015 年 12 月 起, 我 市 失 业 保 险 基 准 费 率 由 3% 降 至 1.5%, 预 计 2016 年 减 收 33.9 亿 元, 并 拟 在 2016 年 向 符 合 条 件 的 企 业 发 放 年 度 的 稳 岗 补 贴, 共 计 发 放 38.7 亿 元 受 此 影 响, 当 年 赤 字 14 亿 元 赤 字 部 分, 从 历 年 基 金 结 余 中 解 决,2015 年 末 基 金 累 计 结 余 171 亿 元 ( 五 ) 生 育 保 险 2015 年 7 月, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 财 政 部 联 合 印 发 了 关 于 适 当 降 低 生 育 保 险 费 率 的 通 知, 通 知 要 求 自 2015 年 10 月 1 日 起, 生 育 保 险 基 金 累 计 结 余 超 过 9 个 月 的 统 筹 地 区, 应 将 生 育 保 险 基 金 费 率 调 整 到 用 人 单 位 职 工 工 资 总 额 的 0.5% 以 内, 具 体 费 率 应 按 照 以 支 定 收 收 支 平 衡 的 原 则, 根 据 近 年 来 生 育 保 险 基 金 的 收 支 和 结 余 情 况 确 定 53

54 自 2015 年 10 月 起, 我 市 生 育 保 险 缴 费 费 率 由 1% 降 至 0.5%, 导 致 基 金 收 入 减 少, 预 计 2016 年 减 收 19.7 亿 元 同 时,2015 年, 我 市 实 施 广 东 省 职 工 生 育 保 险 规 定, 将 全 体 职 工 纳 入 生 育 保 险 范 围, 生 育 保 险 待 遇 包 括 生 育 医 疗 费 用 和 生 育 津 贴, 影 响 基 金 支 出 增 加 受 此 影 响, 当 年 基 金 赤 字 17.6 亿 元 赤 字 部 分, 从 历 年 基 金 结 余 中 解 决,2015 年 末 基 金 累 计 结 余 51.8 亿 元 54

55 55 一 般 公 共 预 算 表 一 项 目 2016 年 深 圳 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表 2015 年 决 算 ( 执 行 ) 数 2016 年 为 决 算 ( 执 行 ) 数 % 一 税 收 收 入 13,734,163 14,812, % 增 值 税 1,788,297 1,972, % 营 业 税 4,973,677 5,490, % 企 业 所 得 税 3,234, ,700, % 企 业 所 得 税 退 税 - 个 人 所 得 税 1,326, ,550, % 资 源 税 - 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税 271, , % 印 花 税 363,011 - 城 镇 土 地 使 用 税 - - 土 地 增 值 税 1,023, ,050, % 车 船 税 165, , % 耕 地 占 用 税 - 契 税 588, , % 烟 叶 税 - 其 他 税 收 收 入 - 二 非 税 收 入 3,708,542 4,136, % 专 项 收 入 1,555, ,120, % 行 政 事 业 性 收 费 收 入 222, , %