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1 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 农 银 中 小 盘 股 票 场 内 简 称 - 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 3 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 620,418, 份 精 选 基 本 面 优 良 且 具 有 良 好 成 长 潜 力 的 中 小 盘 股 票, 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 采 用 积 极 主 动 的 管 理 手 段, 以 充 分 分 享 中 小 市 值 上 市 公 司 成 长 过 程 所 带 来 的 收 益 本 基 金 在 投 资 上 遵 循 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 构 建 投 资 组 合 基 金 管 理 人 将 严 格 遵 循 股 投 资 策 略 票 库 的 制 度, 在 中 小 盘 股 票 库 内 通 过 对 个 股 基 本 面 估 值 水 平 成 长 潜 力 等 因 素 的 深 入 分 析, 以 筛 选 出 符 合 本 基 金 投 资 要 求 的 股 票 业 绩 比 较 基 准 中 证 700 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 25% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 是 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 风 险 和 收 益 水 平 均 高 于 货 币 市 场 第 2 页 共 10 页

3 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金, 属 于 股 票 型 基 金 中 风 险 和 收 益 水 平 较 高 的 品 种 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 62,408, 本 期 利 润 -54,292, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,015,291, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 -4.78% 1.47% 12.71% 1.05% % 0.42% 第 3 页 共 10 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 1 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 少 于 股 票 投 资 的 80%; 除 股 票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 3 月 25 日 ) 起 六 个 月, 建 仓 期 满 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 投 资 比 例 2 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 根 据 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 经 与 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后, 自 2012 年 11 月 1 日 起, 将 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 30% 天 相 小 盘 指 数 +45% 天 相 中 盘 指 数 +25% 中 证 全 债 指 数 变 更 为 中 证 700 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 25% 第 4 页 共 10 页

5 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 会 计 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 历 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 分 本 基 金 经 析 师 农 银 汇 理 基 金 付 娟 理 公 司 投 资 部 总 2013 年 3 月 日 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 研 究 部 副 总 经 理 经 理 现 任 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 的 国 内 A 股 市 场, 以 券 商 为 龙 头, 银 行 保 险 等 金 融 权 重 股 跟 涨 的 背 景 下, 我 们 经 历 了 一 轮 波 澜 壮 阔 的 牛 市 而 这 一 轮 的 牛 市 与 以 往 不 同 的 最 重 要 地 方 在 于, 目 前 的 宏 观 经 济 依 然 疲 第 5 页 共 10 页

6 弱,PMI 工 业 增 加 值 等 指 标 无 任 何 起 色, 指 数 的 崛 起 没 有 基 本 面 的 支 撑, 而 突 破 万 亿 的 融 资 盘 以 及 散 户 的 加 速 进 场, 是 这 轮 行 情 的 主 要 推 动 力 临 近 年 报 披 露 期 间, 我 们 认 为 应 保 持 投 资 的 冷 静, 寻 找 估 值 和 业 绩 增 速 较 为 匹 配 的 行 业 和 公 司 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 -4.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 12.71% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 规 定 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 上 述 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 804,325, 其 中 : 股 票 804,325, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 246,717, 其 他 资 产 6,477, 合 计 1,057,521, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 20,642, C 制 造 业 353,934, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 26,040, E 建 筑 业 20,647, F 批 发 和 零 售 业 - - 第 6 页 共 10 页

7 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 128,375, J 金 融 业 154,315, K 房 地 产 业 88,929, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 11,439, S 综 合 - - 合 计 804,325, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 719,909 53,784, 新 大 陆 1,395,962 39,282, 现 代 制 药 1,613,985 33,748, 桂 林 三 金 1,829,194 33,565, 用 友 软 件 1,417,147 33,288, 保 利 地 产 2,904,738 31,429, 万 科 A 2,225,100 30,928, 香 雪 制 药 1,737,323 28,978, 中 天 城 投 2,255,601 26,570, 奥 瑞 金 1,273,267 26,063, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 7 页 共 10 页

8 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 743, 应 收 证 券 清 算 款 4,421, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 43, 应 收 申 购 款 1,268, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 8 页 共 10 页

9 8 其 他 - 9 合 计 6,477, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 790,974, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 52,337, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 222,893, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 620,418, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 理 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 第 9 页 共 10 页

10 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1600 号 陆 家 嘴 商 务 广 场 7 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 住 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 21 日 第 10 页 共 10 页

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