新疆天业股份有限公司

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1 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 年 第 三 季 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 4 四 附 录

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 独 立 董 事 李 辉 因 公 出 差, 委 托 独 立 董 事 周 淑 兰 代 为 表 决 1.3 公 司 负 责 人 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 夏 中 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 美 振 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 1.4 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 4,666,166, ,483,346, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,598,957, ,717,912, 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939, ,999, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,891,077, ,983,749, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -118,954, ,165, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -127,213, ,688, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 6.10 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 573, ,643, 处 置 固 定 资 产 净 收 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 滴 管 节 水 器 71, , 收 返 还 减 免 材 税 收 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 进 出 口 企 业 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 432, ,647, 奖 励 金 等 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 181, ,239, 所 得 税 影 响 额 -72, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -263, , 合 计 923, ,258,

4 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 总 数 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,760,000 0 无 0 北 京 鹏 润 投 资 有 限 公 司 其 他 ,746,586 0 未 知 刘 文 境 内 自 然 人 ,342,690 0 未 知 陈 文 团 境 内 自 然 人 ,313,986 0 未 知 吕 海 风 境 内 自 然 人 ,164,500 0 未 知 赵 美 荣 境 内 自 然 人 ,003,000 0 未 知 江 瑛 境 内 自 然 人 ,104 0 未 知 耿 平 花 境 内 自 然 人 ,400 0 未 知 郑 雯 境 内 自 然 人 ,550 0 未 知 白 廷 贵 境 内 自 然 人 ,180 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 总 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 189,760,000 人 民 币 普 通 股 189,760,000 北 京 鹏 润 投 资 有 限 公 司 2,746,586 人 民 币 普 通 股 2,746,586 刘 文 1,342,690 人 民 币 普 通 股 1,342,690 陈 文 团 1,313,986 人 民 币 普 通 股 1,313,986 吕 海 风 1,164,500 人 民 币 普 通 股 1,164,500 赵 美 荣 1,003,000 人 民 币 普 通 股 1,003,000 江 瑛 839,104 人 民 币 普 通 股 839,104 耿 平 花 831,400 人 民 币 普 通 股 831,400 郑 雯 792,550 人 民 币 普 通 股 792,550 白 廷 贵 790,180 人 民 币 普 通 股 790,180 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 数 量 除 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 外, 未 知 上 述 流 通 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 也 未 知 上 述 流 通 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 指 标 变 动 情 况 项 目 增 减 比 例 变 动 原 因 应 收 票 据 30,839, ,834, 票 据 结 算 量 增 加 所 致 应 收 帐 款 425,891, ,434, 产 品 销 售 款 尚 未 回 笼 所 致 预 付 帐 款 125,078, ,151, 预 付 建 筑 工 程 备 料 款 及 预 付 运 费 增 加 所 致 其 他 应 收 款 46,526, ,129, 应 收 出 口 退 税 款 增 加 所 致 预 收 款 项 261,924, ,719, 预 收 货 款 增 加 所 致 4

5 应 付 职 工 薪 酬 27,048, ,370, 计 提 工 会 经 费 职 教 费 等 增 加 所 致 其 他 应 付 款 165,825, ,426, 待 核 销 出 口 结 汇 款 增 加 所 致 其 他 非 流 动 负 债 23,953, ,605, 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 按 资 产 受 益 年 限 分 摊 及 部 分 长 期 往 来 账 减 少 所 致 净 利 润 变 动 情 况 2013 年 1-9 月 份, 公 司 共 实 现 净 利 润 -118,954, 元, 较 2012 年 1-9 月 份 -19,165, 元 减 少 %, 公 司 业 绩 较 去 年 同 期 大 幅 下 降 2013 年 7-9 月, 公 司 共 实 现 净 利 润 -37,122, 元, 较 2012 年 7-9 月 份 -29,750, 元 减 少 24.78% 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内, 国 内 外 经 济 形 势 依 然 复 杂 多 变, 外 部 需 求 依 然 疲 弱, 经 济 增 长 放 缓 态 势 明 显, 国 际 大 宗 商 品 价 格 低 位 徘 徊, 化 工 产 品 聚 氯 乙 烯 树 脂 等 市 场 价 格 持 续 低 位 窄 幅 盘 整, 烧 碱 价 格 较 同 期 大 幅 下 降 ; 汇 率 变 动 劳 动 力 工 资 等 成 本 持 续 上 升, 致 使 产 品 毛 利 持 续 走 低 致 使 亏 损 加 剧 现 金 流 量 表 指 标 变 动 情 况 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 减 比 例 (%) 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939, ,999, 营 业 收 入 下 降 及 销 售 回 款 减 少 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,103, ,551, 在 建 工 程 项 目 资 金 投 入 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -147,980, ,233, 本 期 银 行 贷 款 减 少 导 致 筹 资 活 动 为 负 值 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,144, ,681, 上 述 三 项 因 素 综 合 影 响 所 致 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 282,683, ,405, 上 述 三 项 因 素 综 合 影 响 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 根 据 国 内 外 经 济 形 势 以 及 公 司 实 际 的 经 营 情 况, 预 计 到 2013 年 全 年, 公 司 净 利 润 仍 然 亏 损 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 2013 年 10 月 24 日 5

6 四 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 285,291, ,435, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 30,839, ,834, 应 收 账 款 425,891, ,434, 预 付 款 项 125,078, ,151, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 46,526, ,129, 存 货 1,430,973, ,433,328, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 28,199, ,092, 流 动 资 产 合 计 2,372,800, ,085,406, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 31,107, ,198, 投 资 性 房 地 产 11,040, ,425, 固 定 资 产 1,941,362, ,037,127, 在 建 工 程 79,343, ,191, 工 程 物 资 12,609, ,326, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 203,938, ,217, 开 发 支 出 68, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,988, ,025, 递 延 所 得 税 资 产 2,906, ,920, 其 他 非 流 动 资 产 4,506, 非 流 动 资 产 合 计 2,293,365, ,397,940, 资 产 总 计 4,666,166, ,483,346, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,270,000, ,350,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 250,000, 应 付 账 款 568,512, ,172, 预 收 款 项 261,924, ,719,

7 应 付 职 工 薪 酬 27,048, ,370, 应 交 税 费 20,169, ,507, 应 付 利 息 2,090, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 165,825, ,426, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,563,481, ,249,287, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 23,953, ,605, 非 流 动 负 债 合 计 23,953, ,605, 负 债 合 计 2,587,434, ,283,892, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592, ,592, 资 本 公 积 247,087, ,087, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 190,263, ,263, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 723,015, ,969, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,598,957, ,717,912, 少 数 股 东 权 益 479,774, ,541, 所 有 者 权 益 合 计 2,078,732, ,199,454, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,666,166, ,483,346, 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 7

8 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 150,098, ,971, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 29,115, ,984, 应 收 账 款 212,785, ,079, 预 付 款 项 17,441, ,990, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,093,371, ,053,166, 存 货 172,323, ,826, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 9,176, ,305, 流 动 资 产 合 计 1,684,313, ,424,325, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 614,527, ,378, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 698,560, ,680, 在 建 工 程 10,316, ,682, 工 程 物 资 2,776, ,061, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 191,187, ,214, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,517,367, ,558,017, 资 产 总 计 3,201,680, ,982,343, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,220,000, ,000,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 250,000, 应 付 账 款 148,462, ,514, 预 收 款 项 135,188, ,409, 应 付 职 工 薪 酬 14,239, ,939, 应 交 税 费 8,172, ,318,

9 应 付 利 息 2,090, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 235,615, ,656, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,011,678, ,736,928, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 6,021, ,971, 非 流 动 负 债 合 计 6,021, ,971, 负 债 合 计 2,017,699, ,742,900, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592, ,592, 资 本 公 积 256,447, ,447, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 197,683, ,683, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 291,257, ,720, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,183,980, ,239,443, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,201,680, ,982,343, 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 9

10 4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 999,304, ,455, ,891,077, ,983,749, 其 中 : 营 业 收 入 999,304, ,455, ,891,077, ,983,749, 二 营 业 总 成 本 1,034,725, ,501, ,014,579, ,994,538, 其 中 : 营 业 成 本 893,419, ,375, ,569,054, ,603,406, 营 业 税 金 及 附 加 7,541, ,456, ,393, ,549, 销 售 费 用 80,628, ,827, ,407, ,518, 管 理 费 用 31,807, ,256, ,908, ,546, 财 务 费 用 21,649, ,721, ,267, ,249, 资 产 减 值 损 失 -320, , ,451, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,028, ,028, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,508, , ,832, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -35,421, ,508, ,742, ,928, 加 : 营 业 外 收 入 1,492, ,570, ,498, ,523, 减 : 营 业 外 支 出 232, ,627, , ,763, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -34,162, ,565, ,897, ,831, 减 : 所 得 税 费 用 4,598, ,891, ,664, ,924, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -38,760, ,456, ,562, ,092, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -37,122, ,750, ,954, ,165, 少 数 股 东 损 益 -1,637, ,706, ,607, , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -38,760, ,456, ,562, ,092, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -37,122, ,750, ,954, ,165, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,637, ,706, ,607, , 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 10

11 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 收 入 688,416, ,146, ,294,005, ,424,876, 减 : 营 业 成 本 622,342, ,304, ,075,019, ,219,858, 营 业 税 金 及 附 加 848, ,729, ,841, ,369, 销 售 费 用 54,645, ,065, ,937, ,581, 管 理 费 用 16,711, ,504, ,410, ,666, 财 务 费 用 9,506, ,865, ,507, ,023, 资 产 减 值 损 失 , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -15,637, ,322, ,710, ,220, 加 : 营 业 外 收 入 637, , ,416, ,708, 减 : 营 业 外 支 出 3, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 -15,000, ,962, 总 额 以 - 号 填 列 ) -55,462, ,514, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -15,000, ,962, ,462, ,514, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -15,000, ,962, ,462, ,514, 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 11

12 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,900,531, ,425,726, 收 到 的 税 费 返 还 53,387, ,530, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 158,299, ,004, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,112,218, ,647,261, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,347,363, ,601,052, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 287,333, ,181, 支 付 的 各 项 税 费 72,674, ,929, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 231,906, ,097, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,939,278, ,199,262, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939, ,999, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,851, , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,913, ,135, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,765, ,596, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 38,868, ,147, 投 资 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 38,868, ,147, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,103, ,551, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 840, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 840, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,220,000, ,610,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,220,840, ,610,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,300,000, ,455,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 68,820, ,766, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,368,820, ,552,766, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -147,980, ,233, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,144, ,681, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 282,683, ,723, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 275,538, ,405, 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 12

13 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,429,272, ,801,002, 收 到 的 税 费 返 还 41,823, ,756, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 71,862, ,557, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,542,958, ,138,316, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,523,088, ,494,274, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 108,139, ,113, 支 付 的 各 项 税 费 15,266, ,231, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 95,807, ,933, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,742,302, ,730,554, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -199,343, ,762, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,851, , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,840, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,691, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 619, ,099, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 619, ,099, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,072, ,639, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,220,000, ,440,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,220,000, ,440,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,000,000, ,365,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 35,601, ,061, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,035,601, ,410,061, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 184,398, ,938, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -8,872, ,060, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 158,971, ,488, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 150,098, ,549, 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 13