富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金2015年度一季度季报

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1 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2015 年 04 月 20 日

2 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 3 月 31 日 止 1

3 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 中 证 国 企 改 指 数 分 级 场 内 简 称 富 国 企 改 ( 现 名 : 国 企 改 革 ) 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 12 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 10,407,234, 总 额 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 国 有 企 业 改 革 投 资 目 标 指 数 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台, 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型, 按 照 成 份 股 在 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 投 资 策 略 股 票 投 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 收 益 率 +5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 富 国 国 企 风 险 收 益 特 征 改 革 A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 富 国 国 企 改 革 B 份 额 具 有 高 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 富 国 中 证 国 企 改 指 数 国 企 改 A 国 企 改 B 金 简 称 分 级 下 属 分 级 基 金 场 内 富 国 企 改 ( 现 名 : 国 企 国 企 改 A 国 企 改 B 简 称 改 革 ) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2,849,600, ,849,600, ,708,033, ( 单 位 : 份 ) 富 国 国 企 改 革 A 富 国 国 企 改 革 B 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 下 属 分 级 基 金 的 风 份 额 具 有 低 预 期 份 额 具 有 高 预 期 具 有 较 高 预 期 风 险 较 险 收 益 特 征 风 险 预 期 收 益 风 险 预 期 收 益 高 预 期 收 益 的 特 征 相 对 稳 定 的 特 相 对 较 高 的 特 2

4 征 征 注 : 根 据 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 场 内 简 称 的 公 告, 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 自 2015 年 4 月 13 日 起 变 更 基 础 份 额 的 场 内 简 称 ( 交 易 代 码 不 变 ), 场 内 简 称 由 富 国 企 改 变 更 为 国 企 改 革 3.1 主 要 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 01 月 01 日 2015 年 03 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 416,103, 本 期 利 润 2,365,844, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 12,536,495, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 19.78% 1.35% 22.47% 1.42% 2.69% 0.07% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3

5 注 :1 截 止 日 期 为 2015 年 3 月 31 日 2 本 基 金 于 2014 年 12 月 17 日 成 立, 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足 半 年 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 即 从 2014 年 12 月 17 日 起 至 2015 年 6 月 16 日, 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 3.3 其 他 指 标 其 他 指 标 报 告 期 末 (2015 年 03 月 31 日 ) 国 企 改 A 与 国 企 改 B 基 金 份 额 配 比 1:1 期 末 国 企 改 A 份 额 参 考 净 值 期 末 国 企 改 A 份 额 累 计 参 考 净 值 期 末 国 企 改 B 份 额 参 考 净 值 期 末 国 企 改 B 份 额 累 计 参 考 净 值 年 富 国 国 企 改 A 的 预 计 年 收 益 率 5.75% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 章 椹 元 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 年 说 明 硕 士, 自 2008 年 7 月 至 2011 年 5 月 在 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 任 研 究 员 助 理 初 级 研 究 员 研 究 员 ; 自 2011 年 5 4

6 投 资 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 月 至 2013 年 12 月 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理, 自 2013 年 12 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 12 月 起 任 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 5

7 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 现 3 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2015 年 一 季 度, 居 民 大 类 资 产 配 置 继 续 向 股 市 迁 移,A 股 再 度 领 跑 全 球 主 要 股 市, 和 2014 年 四 季 度 相 比, 市 场 风 格 有 所 切 换, 小 盘 股 表 现 更 佳, 其 中 上 证 综 指 单 季 上 涨 15.87%, 而 创 业 板 指 数 更 是 迎 来 最 大 单 季 涨 幅, 上 涨 58.66% 自 2014 年 四 季 度 以 来, 央 行 连 续 降 息 带 来 的 流 动 性 宽 松, 叠 加 金 融 改 革 经 济 转 型 推 进 降 低 风 险 溢 价, 促 使 居 民 的 大 量 资 产 配 置 行 为 发 生 改 变, 股 市 替 代 房 地 产, 成 为 居 民 资 产 配 置 的 首 选 而 监 管 层 对 于 金 融 创 新 的 鼓 励, 特 别 是 对 加 杠 杆 投 资 行 为 的 宽 容, 带 动 场 外 资 金 跑 步 进 场 截 止 3 月 末, 股 市 新 增 开 户 数 再 次 新 高, 已 超 过 07 年 周 度 新 增 开 户 数, 增 量 资 金 推 动 市 场 快 速 上 涨, 中 证 6

8 国 企 改 革 指 数 一 季 度 整 体 上 涨 23.74% 在 投 资 管 理 上, 本 基 金 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略, 采 用 量 化 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 法, 处 理 基 金 日 常 运 作 中 的 大 额 申 购 和 赎 回 等 事 件 本 基 金 在 报 告 期 内 遇 到 多 次 大 额 申 购 赎 回, 在 一 定 程 度 上 增 加 了 本 基 金 的 交 易 成 本, 我 们 仍 然 较 好 地 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 之 内 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 19.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 22.47% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 11,379,588, 其 中 : 股 票 11,379,588, 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,465,727, 其 他 资 产 266,444, 合 计 13,111,760, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 3,661, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7

9 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 3,661, 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 130,445, C 制 造 业 5,661,428, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 210,639, E 建 筑 业 528,592, F 批 发 和 零 售 业 1,140,054, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 759,934, H 住 宿 和 餐 饮 业 52,606, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,342,695, J 金 融 业 806,975, K 房 地 产 业 296,147, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 226,134, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 220,271, S 综 合 合 计 11,375,926,

10 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 重 工 35,303, ,447, 中 航 飞 机 12,475, ,825, 中 国 联 通 57,151, ,617, 百 视 通 6,218, ,106, 贵 州 茅 台 1,560, ,797, 国 元 证 券 8,732, ,270, 国 电 南 瑞 13,701, ,169, 东 吴 证 券 12,120, ,686, 中 国 电 建 27,076, ,786, 华 域 汽 车 11,650, ,898, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 龙 津 药 业 74,444 3,661, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9

11 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 10

12 1 存 出 保 证 金 3,489, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 319, 应 收 申 购 款 262,635, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 266,444, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 情 况 说 明 百 视 通 310,106, 筹 划 重 大 事 项 国 元 证 券 299,270, 筹 划 重 大 事 项 华 域 汽 车 232,898, 筹 划 重 大 事 项 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 企 改 A 国 企 改 B 富 国 中 证 国 企 改 指 数 11

13 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,718,115, ,718,115, ,897,134, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 11,445,283, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 7,371,414, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 1,131,485, ,131,485, ,262,970, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,849,600, ,849,600, ,708,033, 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 50,001, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 50,001, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 赎 及 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 12

14 咨 询 电 话 : ( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 04 月 20 日 13

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