1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 24 日 第 1 页 共 11 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 新 蓝 筹 混 合 场 内 简 称 中 欧 蓝 筹 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 7 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,890,727, 份 本 基 金 通 过 主 要 投 资 于 未 来 持 续 成 长 能 力 强 的 潜 力 公 司, 同 时 通 过 合 理 的 动 态 资 产 配 置, 在 注 重 风 险 控 制 投 资 目 标 的 原 则 下, 追 求 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 稳 定 资 本 增 值 本 基 金 的 投 资 风 格 以 积 极 的 股 票 选 择 策 略 为 特 点, 注 重 挖 掘 被 低 估 的 未 来 成 长 性 好 的 企 业 资 产 配 置 方 面, 本 基 金 将 会 综 合 评 估 宏 观 经 济 市 场 资 金 等 各 方 面 情 况, 及 时 积 极 充 分 地 调 整 资 产 配 置 结 构 股 票 投 资 策 略 选 择 层 面, 本 基 金 将 通 过 综 合 采 用 定 量 分 析 定 性 分 析 和 实 地 调 研 等 研 究 方 法, 自 下 而 上 精 选 个 股, 综 合 衡 量 股 票 的 投 资 价 值 和 风 险 因 素, 注 重 买 入 股 票 的 安 全 边 际, 中 长 期 投 资 成 长 潜 力 大 的 个 股, 以 充 分 分 享 中 国 经 济 高 速 成 长 的 成 果 业 绩 比 较 基 准 60% 沪 深 300 指 数 +35% 上 证 国 债 指 数 +5% 一 年 期 第 2 页 共 11 页

3 定 期 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 的 投 资 目 标 投 资 范 围 和 投 资 策 略 决 定 了 本 基 金 属 于 风 险 中 等, 追 求 长 期 稳 定 资 本 增 值 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 7,982, 本 期 利 润 565,709, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,870,690, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 15.42% 3.10% 17.03% 2.01% 1.61% 1.09% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 7 月 25 日 2015 年 9 月 30 日 ) 第 3 页 共 11 页

4 250% 200% 150% 100% 50% 0% 中 欧 新 蓝 筹 混 合 基 金 基 准 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 光 大 证 券 研 究 所 研 究 周 蔚 文 本 基 金 基 金 经 理, 中 欧 新 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 投 资 总 监, 事 业 部 负 责 人 2011 年 5 月 23 日 16 年 员, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 高 级 研 究 员 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2011 年 1 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 总 监 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 副 总 经 理, 现 任 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 欧 新 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 本 基 金 历 任 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 林 英 睿 基 金 经 理, 中 欧 2015 年 5 月 29 日 4 年 司 证 券 部 助 理 投 资 研 究 分 析 师 2012 年 10 月 加 入 中 新 趋 势 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 第 4 页 共 11 页

5 混 合 型 任 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 证 券 投 合 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 资 基 金 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 (LOF) 金 (LOF) 中 欧 盛 世 成 长 基 金 经 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 理 的 基 金 经 理 助 理 兼 研 究 员, 现 任 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 欧 新 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度 的 市 场 是 A 股 多 年 来 少 见 的, 在 股 市 泡 沫 较 大 及 国 家 清 理 配 资 等 共 同 作 用 下, 市 场 经 历 了 持 续 的 去 杠 杆 过 程, 到 季 度 末, 去 杠 杆 基 本 完 成, 股 市 企 稳 本 基 金 在 整 个 季 度 对 组 合 内 对 应 的 上 市 公 司 未 来 经 营 的 预 判 反 复 检 验, 卖 掉 了 一 些 可 靠 性 稍 低 的 股 第 5 页 共 11 页

6 票, 并 增 加 了 一 些 未 来 行 业 与 公 司 经 营 相 对 更 确 定 估 值 更 能 接 受 的 股 票 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 15.42%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 17.03%, 基 金 投 资 收 益 高 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,796,990, 其 中 : 股 票 1,796,990, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 89,218, 其 中 : 债 券 89,218, 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 971,529, 其 他 资 产 22,515, 合 计 2,880,253, 第 6 页 共 11 页

7 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 376,679, B 采 矿 业 C 制 造 业 965,788, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 98,780, E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 82,540, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 104,752, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 168,448, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 1,796,990, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 恒 瑞 医 药 3,703, ,067, 东 江 环 保 9,442, ,448, 牧 原 股 份 3,779, ,201, 第 7 页 共 11 页

8 汇 川 技 术 4,065, ,191, 鱼 跃 医 疗 3,332, ,950, 江 南 水 务 3,160,990 98,780, 圣 农 发 展 6,285,008 94,149, 国 轩 高 科 3,013,260 88,830, 柳 州 医 药 1,218,665 82,540, 乐 普 医 疗 2,478,418 79,284, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 89,218, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 89,218, 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 89,218, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 净 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 国 开 ,140 89,218, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 11 页

9 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,879, 应 收 证 券 清 算 款 15,882, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 4,009, 应 收 申 购 款 744, 其 他 应 收 款 第 9 页 共 11 页

10 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 22,515, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,963,107, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 299,440, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 371,820, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,890,727, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 第 10 页 共 11 页

11 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 : , 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 第 11 页 共 11 页

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