開 元 產 業 投 資 信 託 基 金 開 元 產 業 信 託 本 集 團 報 告 期 間 產 業 信 託 管 理 人 審 核 委 員 會 披 露 委 員 會 董 事 會 長 期 目 標 及 策 略 基 金 單 位 基 金 單 位 持 有 人 開 元 集 團 凱 雷 184 Hotels 26 12
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1 根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條 獲認可之香港集體投資計劃 股份代號 1275 年度報告 2015 股份代號 1275 年 度報 告 2015
2 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金 開 元 產 業 信 託 本 集 團 報 告 期 間 產 業 信 託 管 理 人 審 核 委 員 會 披 露 委 員 會 董 事 會 長 期 目 標 及 策 略 基 金 單 位 基 金 單 位 持 有 人 開 元 集 團 凱 雷 184 Hotels ,830 初 步 酒 店 物 業 上 海 酒 店 開 封 酒 店 酒 店 物 業 2,823 建 築 面 積 445,000 TripAdvisor.com 2%
3 目 錄
4 財 務 撮 要 報 告 期 間 的 主 要 財 務 數 字 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 總 收 益 307, ,793 (45,568) (43,104) 1 2,501 64,080 可 分 派 收 入 總 額 162, , ,941 64, ,807 89, ,000 年 內 分 派 總 額 162, ,468 每 基 金 單 位 數 字 100% 100% 每 基 金 單 位 分 派 每 基 金 單 位 分 派 & & 每 基 金 單 位 分 派 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
5 財 務 撮 要 每 基 金 單 位 分 派 & & % 31% 934, ,432 7 (0.0487) ,092, ,912,000 16,023,000 35,728, ,941,000 64,521, ,912, ,210,186 寧 波 開 元 名 都 大 酒 店 長 春 開 元 名 都 大 酒 店 2015 年 度 報 告 3
6 財 務 撮 要 ,424, ,139, , ,000 回 購 ,807,000 89,947, ,191,740931,139, 放 棄 分 派 Blue Sky Holdings Limited Success Conquer Global Limited 72,699,988 47,400,000 15,000, ,941,000 91,521, ,912, ,110, ) 79,807,000 89,947, ,191,740796,039,579 開 封 開 元 名 都 大 酒 店 4 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
7 財 務 撮 要 = = = = = 年 度 報 告 5
8 主 席 報 告 各 位 基 金 單 位 持 有 人 : 14.8% 4.5% % 陳 妙 林 6 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
9 主 席 報 告 2015 年 度 報 告 7
10 主 席 報 告 30 53% 2.9 前 景 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
11 主 席 報 告 2015 受 託 人 開 元 資 產 管 理 有 限 公 司 陳 妙 林 2015 年 度 報 告 9
12
13 開 元 度 假 村 千 島 湖
14 投 資 物 業 組 合 2, , 寧 波 鄞 州 區 域 優 勢 7 1, 酒 店 地 理 優 勢 3 12 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
15 投 資 物 業 組 合 戰 略 性 位 置 杭 州 蕭 山 區 域 優 勢 25 酒 店 地 理 優 勢 30 杭 州 千 島 湖 區 域 優 勢 5A 酒 店 地 理 優 勢 長 春 區 域 優 勢 20% 酒 店 地 理 優 勢 上 海 松 江 區 域 優 勢 MICE 20 酒 店 地 理 優 勢 開 封 區 域 優 勢 30 酒 店 地 理 優 勢 2015 年 度 報 告 13
16 投 資 物 業 組 合 TripAdvisor.com 2.0% 杭 州 開 元 名 都 大 酒 店 位 置 開 業 日 期 評 級 818 總 建 築 面 積 ( 平 方 米 ) 客 房 數 目 可 用 席 位 總 數 (2) 宴 會 廳 建 築 面 積 ( 平 方 米 ) 130, ,685 4,492 浙 江 開 元 蕭 山 賓 館 77 39, ,264 1,337 杭 州 千 島 湖 開 元 度 假 村 39, ,962 1,961 寧 波 開 元 名 都 大 酒 店 , ,356 1,890 長 春 開 元 名 都 大 酒 店 2299 (1) 45, ,918 1,892 上 海 松 江 開 元 名 都 大 酒 店 , ,766 1,728 開 封 開 元 名 都 大 酒 店 1 53, ,300 2,083 總 計 445,629 2,823 16,251 15, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
17 投 資 物 業 組 合 New Century Grand Hotel Hangzhou ( 杭 州 開 元 名 都 大 酒 店 ) New Century Hotel Xiaoshan Zhejiang ( 浙 江 開 元 蕭 山 賓 館 ) 2015 年 度 報 告 15
18 投 資 物 業 組 合 New Century Resort Qiandao Lake Hangzhou ( 杭 州 千 島 湖 開 元 度 假 村 ) 5A 16 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
19 投 資 物 業 組 合 New Century Grand Hotel Ningbo ( 寧 波 開 元 名 都 大 酒 店 ) 25, 年 度 報 告 17
20 投 資 物 業 組 合 New Century Grand Hotel Changchun ( 長 春 開 元 名 都 大 酒 店 ) 18 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
21 投 資 物 業 組 合 Songjiang New Century Grand Hotel Shanghai ( 上 海 松 江 開 元 名 都 大 酒 店 ) 年 度 報 告 19
22 投 資 物 業 組 合 New Century Grand Hotel Kaifeng ( 開 封 開 元 名 都 大 酒 店 ) 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
23 主 要 獎 項 2014 杭 州 市 蕭 山 區 旅 遊 局 蕭 山 日 報 社 漫 旅 生 活 橄 欖 餐 廳 評 論 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 杭 州 市 旅 遊 委 員 會 浙 西 旅 遊 合 作 組 織 中 國 會 議 酒 店 聯 盟 中 國 會 議 酒 店 聯 盟 杭 州 市 蕭 山 區 旅 遊 局 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 質 監 局 工 商 局 環 保 局 食 品 藥 品 監 督 管 理 局 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 上 海 市 松 江 區 人 民 政 府 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 中 國 會 議 酒 店 聯 盟 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 中 國 會 議 酒 店 聯 盟 環 球 旅 遊 金 獎 評 選 委 員 會 攜 程 旅 行 網 河 南 省 商 務 廳 河 南 省 餐 飲 與 飯 店 行 業 協 會 中 國 旅 遊 飯 店 業 協 會 年 度 報 告 21
24 產 業 信 託 管 理 人 報 告 各 位 基 金 單 位 持 有 人 : 張 一 鳴 22 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
25 產 業 信 託 管 理 人 報 告 重 要 財 務 撮 要 % 5.7% % % 4.5% (i) (ii) % 2015 年 度 報 告 23
26 產 業 信 託 管 理 人 報 告 MICE 永 隆 銀 行 ,623 財 務 狀 況 穩 健 2,052 1, 許 至 潔 容 苑 婷 庾 愷 善 温 煦 陽 何 慧 珠 許 雅 穎 丁 海 江 24 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
27 產 業 信 託 管 理 人 報 告 311 5,225 4,870 2,052 1,607 5,503 5, % 19.8%1.1% 5.6% 7% 70.4% 22.6% 0% 開 封 酒 店 收 購 事 項 14.4% 2, % 445, % 第 十 四 期 中 國 酒 店 業 主 聚 會, 北 京 - 演 說 者 資 產 增 值 37%31% 45% 年 度 報 告 25
28 產 業 信 託 管 理 人 報 告 主 要 酒 店 營 運 撮 要 入 住 率 平 均 每 日 房 租 * 可 用 客 房 收 益 * 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 % 人 民 幣 元 人 民 幣 元 65.9% % % % % % ** 55.0% 加 權 平 均 61.8% * ** * * % 54.1% % % % % ** 66.0% ^ 58.5% % * ** ^ 26 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
29 產 業 信 託 管 理 人 報 告 % 8% % 338 8% 14% 0.6% 1% 13% 5% 10% 客 戶 人 均 宴 會 廳 每 日 餐 飲 消 費 餐 位 利 用 率 每 平 方 米 收 入 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 人 民 幣 元 * % 人 民 幣 元 % % % % % % 46 ** % 11 加 權 平 均 % 39 * ** 2015 年 度 報 告 27
30 產 業 信 託 管 理 人 報 告 * % % % % % % 22 ** % 44 ^ % % 43 * ** ^ 1, 主 要 酒 店 營 運 措 施 LED 28 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
31 產 業 信 託 管 理 人 報 告 租 金 架 構 及 銀 行 擔 保 上 市 日 期 基 本 租 金 (i) 20% 25% (ii) 34% (iii) 後 續 期 間 市 場 基 本 租 金 首 四 個 年 度 的 參 考 平 均 租 金 85% 85% % 年 度 報 告 29
32 產 業 信 託 管 理 人 報 告 酒 店 行 業 情 況 5.3 可 用 客 房 收 益 % 2.9 前 景 6.3% 6.0% 資 產 抵 押 3, , (c) 30 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
33 產 業 信 託 管 理 人 報 告 僱 員 主 要 房 地 產 代 理 外 匯 風 險 購 回 出 售 或 贖 回 基 金 單 位 1,800,000 22(c) 董 事 名 單 董 事 會 主 要 成 員 的 職 責 遵 守 相 關 法 例 及 法 規 購 回 的 理 由 2015 年 度 報 告 31
34 產 業 信 託 管 理 人 報 告 主 要 承 包 商 % % % % % % 開 元 資 產 管 理 有 限 公 司 張 一 鳴 杭 州 開 元 名 都 大 酒 店 32 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
35 企 業 及 社 會 責 任 報 告 工 作 環 境 (18 發 展 及 培 訓 與 賓 客 的 密 切 關 係 環 境 保 護 及 節 能 LED 5.5% 2015 年 度 報 告 33
36 集 團 架 構 開 元 名 都 開 元 大 酒 店 開 元 曼 居 酒 店 文 化 主 題 酒 店 開 元 度 假 村 浙 江 開 元 蕭 山 賓 館 34 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
37 集 團 架 構 產 業 信 託 管 理 人 受 託 人 年 度 報 告 35
38
39 上 海 松 江 開 元 名 都 大 酒 店
40 企 業 管 治 報 告 合 規 手 冊 認 可 架 構 負 責 人 員 104(2) 105(2) 77 受 託 人 及 產 業 信 託 管 理 人 的 職 責 信 託 契 約 修 訂 信 託 契 約 修 訂 公 告 及 通 函 38 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
41 企 業 管 治 報 告 基 金 單 位 持 有 人 週 年 大 會 (i) (ii) (iii) 產 業 信 託 管 理 人 董 事 會 董 事 會 的 職 能 董 事 會 董 事 會 組 成 a) b) c) 2015 年 度 報 告 39
42 企 業 管 治 報 告 主 席 兼 非 執 行 董 事 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 非 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 Angelini Giovanni 40 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
43 企 業 管 治 報 告 會 議 2015 年 度 報 告 41
44 企 業 管 治 報 告 董 事 姓 名 職 務 出 席 次 數 會 議 次 數 5/5 5/5 5/5 1/5* 3/5 Angelini Giovanni 5/5 5/5 5/5 * 委 任 及 罷 免 董 事 V 內 部 控 制 42 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
45 企 業 管 治 報 告 董 事 持 續 專 業 發 展 董 事 姓 名 培 訓 課 程 會 議 資 訊 及 閱 讀 材 料 Angelini Giovanni 董 事 委 員 會 審 核 委 員 會 2015 年 度 報 告 43
46 企 業 管 治 報 告 (i) (ii) (iii) (iv) a) b) c) d) e) 1) 2) 3) 4) 5) f) 44 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
47 企 業 管 治 報 告 g) h) i) j) 審 核 委 員 會 成 員 姓 名 職 務 出 席 次 數 會 議 次 數 3/3 1/3* 3/3 * 融 資 及 投 資 委 員 會 2015 年 度 報 告 45
48 企 業 管 治 報 告 融 資 及 投 資 委 員 會 成 員 姓 名 職 務 出 席 次 數 會 議 次 數 3/3 2/2** 1/1** 3/3 ** 提 名 委 員 會 Angelini Giovanni a) b) c) d) e) 46 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
49 企 業 管 治 報 告 提 名 委 員 會 成 員 姓 名 職 務 出 席 次 數 會 議 次 數 1/1 Angelini Giovanni 1/1 1/1 披 露 委 員 會 a) b) c) d) e) f) 2015 年 度 報 告 47
50 企 業 管 治 報 告 披 露 委 員 會 成 員 姓 名 職 務 出 席 次 數 會 議 次 數 3/3 3/3 3/3 利 益 衝 突 a) b) c) d) e) 48 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
51 企 業 管 治 報 告 177 a) b) c) a) b) c) 2015 年 度 報 告 49
52 企 業 管 治 報 告 d e (i) (ii) a) b) (i) (ii) 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 50 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
53 企 業 管 治 報 告 基 金 單 位 持 有 人 大 會 10% % 25% 與 基 金 單 位 持 有 人 的 通 訊 2015 年 度 報 告 51
54 企 業 管 治 報 告 董 事 姓 名 職 務 出 席 次 數 基 金 單 位 持 有 人 大 會 次 數 2/2* 2/2 2/2* 2/2* 2/2* Angelini Giovanni 2/2* 2/2 2/2* * Angelini Giovanni 申 報 及 透 明 度 董 事 對 財 務 報 表 的 責 任 52 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
55 企 業 管 治 報 告 核 數 師 酬 金 1,702,000 上 市 後 進 一 步 發 行 基 金 單 位 (i) 20% (ii) 董 事 產 業 信 託 管 理 人 或 重 大 持 有 人 於 基 金 單 位 的 權 益 及 買 賣 標 準 守 則 管 理 層 人 士 XIII XIV (a) 60 (b) 年 度 報 告 53
56 企 業 管 治 報 告 XV 5% 須 由 基 金 單 位 持 有 人 以 特 別 決 議 案 決 定 的 事 宜 (a) (b) (c) (d)(e) (f) (g) (h)(i)(j) (x) (y) (a)(b) 50% (c) 20% (d) (e) 54 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
57 企 業 管 治 報 告 發 行 新 基 金 單 位 10,085, ,424,740 購 回 出 售 或 贖 回 基 金 單 位 1,800,000 基 金 單 位 的 公 眾 持 有 量 25% 暫 停 辦 理 基 金 單 位 持 有 人 過 戶 登 記 記 錄 日 期 遵 守 合 規 手 冊 2015 年 度 報 告 55
58 企 業 管 治 報 告 董 事 訂 立 的 重 大 交 易 安 排 或 合 約 審 閱 年 報 基 金 單 位 持 有 人 通 訊 政 策 (852) (852) 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
59 關 連 人 士 交 易 豁 免 嚴 格 遵 守 8 豁 免 豁 免 條 件 經 修 訂 及 經 延 長 豁 免 2015 年 度 報 告 57
60 關 連 人 士 交 易 收 入 1 217, , , , , , 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
61 關 連 人 士 交 易 租 金 按 金 3 22, 年 度 報 告 59
62 關 連 人 士 交 易 開 支 180,000,000 3,358,000 應 收 及 應 付 款 項 (b) 27(c) 有 關 收 購 開 封 酒 店 的 買 賣 協 議 的 主 要 收 購 事 項 及 關 連 人 士 交 易 以 及 持 續 關 連 人 士 交 易 開 封 酒 店 公 告 開 封 酒 店 通 函 1. 買 賣 協 議 賣 方 目 標 公 司 交 易 380 (i) 基 準 日 負 債 (ii) 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
63 關 連 人 士 交 易 20 目 標 公 司 債 項 資 產 及 負 債 報 表 持 續 關 連 人 士 交 易 新 酒 店 租 賃 協 議 承 租 人 新 酒 店 租 賃 協 議 新 酒 店 租 賃 交 易 8 股 東 貸 款 180,000,000 股 東 貸 款 110% 交 通 銀 行 貸 款 協 議 交 通 銀 行 銀 行 貸 款 % 年 度 報 告 61
64 關 連 人 士 交 易 180,000,000 永 隆 銀 行 貸 款 110% 3. 基 金 單 位 持 有 人 批 准 交 易 完 成 支 付 代 價 及 賣 方 支 付 的 成 本 及 開 支 ,914, 獨 立 非 執 行 董 事 作 出 的 確 認 a) b) c) 62 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
65 關 連 人 士 交 易 開 元 產 業 信 託 核 數 師 報 告 產 業 信 託 管 理 人 受 託 人 及 主 要 估 值 師 所 提 供 服 務 的 條 款 及 酬 金 ,156,00028,497, , 年 度 報 告 63
66 權 益 披 露 8.1 XV 重 大 基 金 單 位 持 有 人 持 有 的 基 金 單 位 Standard Chartered Trust (Singapore) Limited 1 359,269, % SCTS Capital Pte Ltd ,269, % Poppytown Group Limited 3 303,956, % 4 303,956, % Blue Sky Holdings Limited 5 218,372, % Carlyle Asia Partners II, L.P ,372, % CAP II General Partner, L.P ,372, % CAP II L.L.C ,372, % TC Group Cayman Investment Holdings Sub, L.P ,372, % TC Group Cayman Investment Holdings, L.P ,372, % Carlyle Holdings II L.P ,372, % Carlyle Holdings II GP L.L.C ,372, % The Carlyle Group L.P ,372, % Wealthy Fountain Holdings Inc ,450, % Shanghai Summit Pte. Ltd ,450, % 16 55,313, % Sinnabar Group Limited 17 55,313, % 64 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
67 權 益 披 露 1. Standard Chartered Trust (Singapore) Limited SCTS Capital Pte. Ltd % SCTS Capital Pte. Ltd. Poppytown Group Limited 3 Capitilla Worldwide Limited Litewait Worldwide Limited Sinnabar Group Limited % Poppytown Group Limited Capitilla Worldwide Limited Litewait Worldwide Limited4 100% Standard Chartered Trust (Singapore) Limited 16 Standard Chartered Trust (Singapore) Limited SCTS Capital Pte. Ltd. Poppytown Group Limited 100%Poppytown Group Limited 83.90% Standard Chartered Trust (Singapore) Limited SCTS Capital Pte. Ltd. 100% Standard Chartered Trust (Singapore) Limited SCTS Capital Pte. Ltd. Poppytown Group Limited 2. SCTS Capital Pte. Ltd.Poppytown Group Limited 3 100% SCTS Capital Pte. Ltd. Sinnabar Group Limited % SCTS Capital Pte. Ltd. 3. Poppytown Group Limited % Poppytown Group Limited ,956,240 9,791, % 5. Blue Sky Holdings LimitedBlue Sky Holdings Limited Carlyle Asia Partners II, L.P. Blue Sky Holdings Limited % Carlyle Asia Partners II, L.P. Blue Sky Holdings Limited 7. CAP II General Partner, L.P. Carlyle Asia Partners II, L.P % Carlyle Asia Partners II, L.P. Blue Sky Holdings Limited % CAP II General Partner, L.P. Blue Sky Holdings Limited 2015 年 度 報 告 65
68 權 益 披 露 8. CAP II L.L.C. CAP II General Partner, L.P % CAP II L.L.C. Blue Sky Holdings Limited 9. TC Group Cayman Investment Holdings Sub, L.P. CAP II L.L.C % TC Group Cayman Investment Holdings Sub, L.P. Blue Sky Holdings Limited 10. TC Group Cayman Investment Holdings, L.P. TC Group Cayman Investment Holdings Sub, L.P % TC Group Cayman Investment Holdings, L.P. Blue Sky Holdings Limited 11. Carlyle Holdings II L.P. TC Group Cayman Investment Holdings, L.P % Carlyle Holdings II L.P. Blue Sky Holdings Limited 12. Carlyle Holdings II GP L.L.C. Carlyle Holdings II L.P % Carlyle Holdings II GP L.L.C. Blue Sky Holdings Limited 13. The Carlyle Group L.P. Carlyle Holdings II GP L.L.C % The Carlyle Group L.P. Blue Sky Holdings Limited 14. Wealthy Fountain Holdings Inc.Wealthy Fountain Holdings Inc Shanghai Summit Pte. Ltd. Wealthy Fountain Holdings Inc % Shanghai Summit Pte. Ltd. Wealthy Fountain Holdings Inc. 19 Shanghai Summit Pte. Ltd. 100% Wealthy Fountain Holdings Inc Sinnabar Group Limited % Sinnabar Group Limited 66 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
69 權 益 披 露 產 業 信 託 管 理 人 其 董 事 或 最 高 行 政 人 員 持 有 的 基 金 單 位 ,956, % ,450, % 20 9,791, % 61, % 18. SCTS Capital Pte. Ltd. Poppytown Group Limited 100%Poppytown Group Limited83.90% 19. Shanghai Summit Pte. Ltd % Wealthy Fountain Holdings Inc ,078,306 5,006,867 9,791, 年 度 報 告 67
70 董 事 簡 歷 陳 妙 林 主 席 兼 非 執 行 董 事 陳 妙 林 先 生 張 一 鳴 執 行 董 事 行 政 總 裁 兼 負 責 人 員 張 一 鳴 先 生 47 SPV (BVI) SPV (HK) Strong Tower Arthur Andersen & Co. Citibank Citigroup Salomon Smith Barney Citigroup Salomon Smith Barney Donaldson, Lufkin & Jenrette HSBC Securities (Asia) Limited Cohen & Steers Asia Limited Neutron INV Partners Limited 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
71 董 事 簡 歷 張 冠 明 非 執 行 董 事 張 冠 明 先 生 50 SPV (BVI) SPV (HK) Strong Tower Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.v. 江 天 一 張 弛 非 執 行 董 事 張 弛 先 生 Plateno Group Holdings 7 ) 58.com Inc WUBA) SFUN) China Reading Group Limited 張 弛 先 生 的 替 任 董 事 江 天 一 先 生 年 度 報 告 69
72 董 事 簡 歷 童 錦 泉 非 執 行 董 事 童 錦 泉 先 生 , 俞 漢 度 獨 立 非 執 行 董 事 俞 漢 度 先 生 Bracell Limited Coopers & Lybrand ANGELINI GIOVANNI 獨 立 非 執 行 董 事 Angelini Giovanni 先 生 70 Angelini 70 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
73 董 事 簡 歷 50 Angelini Angelini Shangri-La Hotels and Resorts 16 9 Global Management Group Angelini Westin Hotels and Resorts 15 Westin Americana Hotels Angelini HOTELS 2006 Corporate Hotelier of the World Johnson & Wales University Honoris Causa Angelini The Institute Volonta (University of Rome) (2011) (2014) (2010) 何 建 民 獨 立 非 執 行 董 事 何 建 民 教 授 年 度 報 告 71
74 主 要 人 員 簡 歷 温 煦 陽 投 資 及 投 資 者 關 係 經 理 温 煦 陽 先 生 Invesco Real Estate Investment Asia Pacific Limited AIG Global Real Estate Investment (Asia) LLC) 豐 樹 Knight Frank 9 何 慧 珠 首 席 營 運 官 何 慧 珠 女 士 SPV (BVI) SPV (HK) Strong Tower 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
75 主 要 人 員 簡 歷 丁 海 江 物 業 及 技 術 經 理 丁 海 江 先 生 10 容 苑 婷 內 部 審 核 經 理 容 苑 婷 女 士 庾 愷 善 合 規 經 理 及 公 司 秘 書 庾 愷 善 女 士 Lloyds TSB Pacific Limited 2015 年 度 報 告 73
76 受 託 人 報 告 德 意 志 信 託 ( 香 港 ) 有 限 公 司 74 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
77 估 值 報 告 關 於 : 中 華 人 民 共 和 國 杭 州 開 元 名 都 大 酒 店 浙 江 開 元 蕭 山 賓 館 杭 州 千 島 湖 開 元 度 假 村 寧 波 開 元 名 都 大 酒 店 長 春 開 元 名 都 大 酒 店 上 海 松 江 開 元 名 都 大 酒 店 及 開 封 開 元 名 都 大 酒 店 ( 統 稱 現 有 酒 店 物 業 或 個 別 稱 現 有 酒 店 物 業 ) 的 估 值 估 值 指 示 目 的 及 日 期 估 值 師 權 益 2015 年 度 報 告 75
78 估 值 報 告 估 值 基 準 合 規 6.8 估 值 假 設 76 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
79 估 值 報 告 估 值 方 法 DCF 10 DCF 資 料 來 源 業 權 調 查 2015 年 度 報 告 77
80 估 值 報 告 實 地 視 察 貨 幣 不 得 公 開 及 說 明 開 元 資 產 管 理 有 限 公 司 德 意 志 信 託 ( 香 港 ) 有 限 公 司 1 52 戴 德 梁 行 有 限 公 司 陳 家 輝 MSc MHKIS 78 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
81 估 值 報 告 估 值 概 要 (%) ,775,000, ,775,000, ,000, ,030, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 總 計 5,200,030, 年 度 報 告 79
82 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 , show bar spa 20% 34% 65.78% 1,775,000, , 部 分 建 築 面 積 98, , , 總 計 130, , ,354,000 1, % 101, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
83 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 客 房 數 客 房 數 總 計 (2) 食 肆 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 , 多 功 能 及 宴 會 設 施 房 間 數 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 1 1, ,360 1, , 年 度 報 告 81
84 估 值 報 告 其 他 設 施 總 面 積 1,070 1, OK 5, (3) (2009) , (4) , 證 書 編 號 樓 層 建 築 面 積 證 書 編 號 樓 層 建 築 面 積 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 總 計 102, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
85 估 值 報 告 (5) (1998)1245,000E-01 (6) (Hangzhou Planning and Construction Bureau) (2002) (2004) , (7) 130, (8) 360,000,000 (9) ,000,000 (10) (i) (ii) (iii) (iv) 2015 年 度 報 告 83
86 估 值 報 告 (11) (12) DCF (i) 575 (ii) 4% (iii) 60% 68% (iv) 60% 63% (v) 2% (vi) 9% (vii) 4% (13) ,596 3,068 7,160,000 92, % 30% 84 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
87 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 , , ,486 8, , % 34% 66.72% 3, ,650 1, % 550,000, % 525,030, 年 度 報 告 85
88 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 房 間 數 總 計 375 (2) 食 肆 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 多 功 能 及 宴 會 設 施 房 間 數 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
89 估 值 報 告 (3) , , 證 書 編 號 地 盤 面 積 土 地 用 途 發 出 日 期 (2004) , (95) , 總 計 9, (4) , 證 書 編 號 建 築 面 積 用 途 發 出 日 期 , , , , , 總 計 39, (5) 3, ,846 5,000, 年 度 報 告 87
90 估 值 報 告 (6) (i) 66 (ii) 8,361 (iii) (iv) (7) 360,000,000 (8) ,571,739 (9) (i) (ii) (iii) (iv) (10) 88 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
91 估 值 報 告 (11) DCF (i) 330 (ii) 4% (iii) 62% 70% (iv) 72% 75% (v) 2% (vi) 9% (vii) 4% (12) ,596 3,068 7,160,000 92, % 65% 2015 年 度 報 告 89
92 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 3. 36, , 部 分 建 築 面 積 35, , 總 計 39, % 34% 48.99% 1,300 30, % 300,000,000 30, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
93 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 客 房 數 總 計 227 (2) 食 肆 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 多 功 能 及 宴 會 設 施 樓 層 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 年 度 報 告 91
94 估 值 報 告 其 他 設 施 樓 層 總 面 積 SPA , OK (3) , (4) 4 (2005)016 (2005)017 (2011)00809 (2011) , (5) , 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
95 估 值 報 告 (6) (2001)00425, ,718,497 (2001)00710, ,018 (2001)00821, ,118,081 (2001)00918, ,389,097 (7) 360,000,000 (8) ,000,000 (9) (i) 2015 年 度 報 告 93
96 估 值 報 告 (ii) (iii) (iv) (10) (11) DCF (i) : 775 (ii) : 4% (iii) : 50% 60% (iv) : 31% 31% (v) : 2% (vi) : 9% (vii) : 4% (12) 4, , ,000 G25 G % 63% 94 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
97 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 , OK SPA , 部 分 建 築 面 積 54, , 總 計 66, % 34% 62.52% 3, , % 765,000,000 57, 年 度 報 告 95
98 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 房 間 數 房 間 數 總 計 (2) 食 肆 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 多 功 能 及 宴 會 設 施 樓 層 房 間 數 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
99 估 值 報 告 其 他 設 施 樓 層 總 面 積 SPA OK 3 3, (3) (2008) , (4) , (5) (i) (ii) 27,415 (iii) (iv) 1.65 (v) 40 (6) 360,000, 年 度 報 告 97
100 估 值 報 告 (7) ,488,723 (8) (i) (ii) (iii) (iv) (9) (10) DCF (i) 547 (ii) 4% (iii) 65% 65% (iv) 49% 52% (v) 2% (vi) 9% (vii) 4% (11) 58,380, % 61% 98 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
101 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 , % 34% 58.01% 585,000,000 45, 部 分 建 築 面 積 4.1% 38, , , 總 計 45, , 年 度 報 告 99
102 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 房 間 數 房 間 數 總 計 (2) 食 肆 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 多 功 能 及 宴 會 設 施 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
103 估 值 報 告 其 他 設 施 樓 層 席 位 區 總 面 積 SPA (3) (2008) ,68840 (2008) ,10740 (4) , , (5) 360,000,000 (6) ,000, 年 度 報 告 101
104 估 值 報 告 (7) (i) (ii) (iii) (iv) (8) (9) DCF (i) 601 (ii) 4% (iii) 60% 72% (iv) 43% 46% (v) 2% (vi) 9% (vii) 4% (10) 7,550, % 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
105 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 , (2013) , 部 分 建 築 面 積 50, , 總 計 71, % 34% 65.57% 19, , % 830,000, 年 度 報 告 103
106 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 房 間 數 總 計 446 (2) 食 肆 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 , 多 功 能 及 宴 會 設 施 樓 層 客 房 數 目 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
107 估 值 報 告 其 他 設 施 樓 層 總 面 積 (3) (2008) (i) (ii) 1799 (iii) 5 34/1 (iv) 60,770 (v) (vi) (vii) 71, (viii) 10,423 (4) 450,000, , (5) (2013) (i) (ii) 1799 (iii) 5 34/1 (iv) 60,770 (v) (vi) (vii) 71, (2013) (2008) , 年 度 報 告 105
108 估 值 報 告 (6) ,000,000 (7) (i) (ii) (iii) (iv) (8) (9) DCF (i) 680 (ii) 4% (iii) 66% 68% (iv) 38% 39% (v) 2% (vi) 9% (vii) 4% (10) 6,3402, ,260,000 14,290, , A % 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
109 估 值 報 告 估 值 證 書 物 業 概 況 及 年 期 佔 用 詳 情 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 現 況 下 的 市 值 7. 44, KTV , 部 分 建 築 面 積 51, , 總 計 53, % 34% 54.99% 6, , % 420,000, 年 度 報 告 107
110 估 值 報 告 (1) 客 房 類 型 面 積 客 房 數 目 ,183 1 總 計 356 (2) 食 肆 樓 層 類 型 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 多 功 能 及 宴 會 設 施 樓 層 客 房 數 目 席 位 區 總 面 積 最 多 座 位 數 , 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
111 估 值 報 告 其 他 設 施 樓 層 總 面 積 , KTV 2 1, (3) (i) (ii) (iii) 44, (iv) (v) (vi) 53, (4) ,000,000 (5) (i) (ii) (iii) (iv) (6) 2015 年 度 報 告 109
112 估 值 報 告 (7) DCF (i) 598 (ii) 4% (iii) 60% 64% (iv) 29% 32% (v) 2% (vi) 9.5% (vii) 4% (8) 6, % % % % 110 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
113 致 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金 的 基 金 單 位 持 有 人 管 理 人 對 綜 合 財 務 報 表 的 責 任 C 核 數 師 的 責 任 2015 年 度 報 告 111
114 獨 立 核 數 師 報 告 意 見 C 其 他 事 項 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 112 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
115 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 6 307, ,793 7 (70,679) (67,573) 9 10,982 5, (65,000) (143,412) 經 營 溢 利 182,633 62, ,688 3, (186,718) (81,855) 除 稅 前 及 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 前 的 溢 利 ( 虧 損 ) 2,603 (15,925) 11 (47,333) (25,994) 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 前 的 年 內 虧 損 (44,730) (41,919) (45,568) (43,104) 838 1,185 (44,730) (41,919) 年 度 報 告 113
116 以 下 人 士 應 佔 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 前 的 基 金 單 位 持 有 人 權 益 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 ( 附 註 (i)) 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 後 的 基 金 單 位 持 有 人 權 益 非 控 股 權 益 應 佔 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 (43,104) 43,104 1,185 (ii) (43,104) 43,104 1,185 (45,568) 45, (ii) (45,568) 45, (i) (ii) 90% 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
117 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 非 流 動 資 產 ,225,000 4,870, , ,299 3,424 5,234,315 4,873,534 流 動 資 產 16 4,782 2,545 27(c) 53,970 48, ,444 43, , , , ,587 總 資 產 5,502,662 5,156,121 流 動 負 債 18 39,052 32,880 27(c) 105,601 83,957 22,245 19, ,479 10, ,496, ,590 1,669, ,857 非 流 動 負 債 ( 不 包 括 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 ) ,519 1,461, , ,972 1,419,675 2,290, 年 度 報 告 115
118 綜 合 資 產 負 債 表 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 總 負 債 ( 不 包 括 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 ) 3,089,472 2,547, ,386,721 2,583,305 總 負 債 5,476,193 5,130,490 資 產 淨 值 26,469 25,631 26,469 25,631 總 權 益 26,469 25,631 流 動 ( 負 債 ) 資 產 淨 值 (1,401,450) 25,730 總 資 產 減 流 動 負 債 3,832,865 4,899,264 已 發 行 基 金 單 位 ( 千 個 ) , ,140 每 基 金 單 位 的 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 22 人 民 幣 元 張 一 鳴 陳 妙 林 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
119 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 人 民 幣 千 元 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 虧 損 (45,568) (43,104) 64, ,912 5,054 (7,061) 26,597 26,346 21,502 19,520 8,034 94,918 6,838 (3,928) 可 分 派 收 入 總 額 (i) 162, ,468 89,947 80,702 (ii) 27,000 (ii) (172,888) (172,223) 將 予 支 付 的 末 期 分 派 (i) 79,807 89,947 在 計 及 放 棄 分 派 影 響 前 的 每 基 金 單 位 末 期 分 派 (iii) 人 民 幣 元 在 計 及 放 棄 分 派 影 響 後 的 每 基 金 單 位 末 期 分 派 (iv) 人 民 幣 元 年 度 報 告 117
120 分 派 表 (i) 90% 100% 100% (ii) 172,888,000 89,947,000 82,941, ,223,000 80,702,000 64,521,000 27,000,000 (iii) ,807, ,424,740 (iv) ,947, ,139,567 (iv) Blue Sky Holdings Limited 65,600,000 47,400,000 Success Conquer Global Limited Success Conquer Success Conquer Global Limited Success Conquer Global Limited 15,000,000 7,099, ,947, ,039, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
121 權 益 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 非 控 股 權 益 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 四 年 一 月 一 日 2,368,015 24,446 2,392,461 (43,104) 1,185 (41,919) , , (7,152) (7,152) 22 (172,223) (172,223) 22,24(b) 25,322 25,322 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 2,583,305 25,631 2,608,936 於 二 零 一 五 年 一 月 一 日 2,583,305 25,631 2,608,936 (45,568) 838 (44,730) 22 24,955 24, (4,454) (4,454) 22 1,371 1, (172,888) (172,888) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 2,386,721 26,469 2,413, 年 度 報 告 119
122 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 經 營 活 動 的 現 金 流 , ,222 (67,412) (60,103) (40,174) (28,341) 經 營 活 動 所 得 的 現 金 淨 額 154,232 85,778 投 資 活 動 的 現 金 流 (3,366) (15,657) 24 (185,854) (193,289) 投 資 活 動 所 用 的 現 金 淨 額 (189,220) (208,946) 融 資 活 動 的 現 金 流 (102,676) (19,365) (204,500) (841,500) 22 24, , (7,152) 22 (4,454) - 370, , (172,888) (172,223) (124) (742) (2,841) (985) 融 資 活 動 ( 所 用 ) 所 得 現 金 淨 額 (92,167) 164,790 現 金 及 現 金 等 值 ( 減 少 ) 增 加 淨 額 (127,155) 41, , ,723 2,961 - 年 末 現 金 及 現 金 等 值 17 63, , 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
123 1 一 般 資 料 重 大 會 計 政 策 概 要 2.1 編 製 基 準 C 年 度 報 告 121
124 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.1 編 製 基 準 1,401,450,000 1,496,420, ,623 (i) 本 集 團 採 納 的 新 訂 及 經 修 訂 準 則 生 效 日 期 19 (ii) 尚 未 採 納 的 新 訂 準 則 及 詮 釋 122 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
125 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.1 編 製 基 準 (ii) 尚 未 採 納 的 新 訂 準 則 及 詮 釋 於 下 列 日 期 或 之 後 開 始 的 年 度 期 間 生 效 附 屬 公 司 2015 年 度 報 告 123
126 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.2 附 屬 公 司 (a) 業 務 合 併 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
127 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.2 附 屬 公 司 (b) 不 涉 及 控 制 權 變 動 的 附 屬 公 司 擁 有 權 權 益 變 動 (c) 出 售 附 屬 公 司 2.3 外 幣 換 算 (a) 功 能 及 呈 列 貨 幣 (b) 交 易 及 結 餘 2015 年 度 報 告 125
128 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.4 物 業 廠 房 及 設 備 年 期 投 資 物 業 126 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
129 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.6 無 形 資 產 商 譽 2.7 非 金 融 資 產 減 值 2.8 金 融 資 產 分 類 2015 年 度 報 告 127
130 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.8 金 融 資 產 分 類 (a) 12 (b) 確 認 及 計 量 128 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
131 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.9 抵 銷 金 融 工 具 2.10 衍 生 金 融 工 具 及 對 沖 活 動 2.11 金 融 資 產 減 值 按 攤 銷 成 本 列 賬 的 資 產 2015 年 度 報 告 129
132 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.11 金 融 資 產 減 值 按 攤 銷 成 本 列 賬 的 資 產 2.12 貿 易 及 其 他 應 收 款 項 2.13 現 金 及 現 金 等 值 2.14 受 限 制 現 金 2.15 貿 易 及 其 他 應 付 款 項 130 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
133 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.16 借 款 及 借 貸 成 本 即 期 及 遞 延 所 得 稅 (a) 即 期 所 得 稅 2015 年 度 報 告 131
134 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.17 即 期 及 遞 延 所 得 稅 (b) 遞 延 所 得 稅 (c) 抵 銷 132 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
135 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.18 撥 備 2.19 收 益 確 認 租 金 收 入 ( 附 註 6) 2.20 利 息 收 入 2015 年 度 報 告 133
136 綜 合 財 務 報 表 附 註 2 重 大 會 計 政 策 概 要 ( 續 ) 2.21 股 息 收 入 2.22 政 府 補 貼 2.23 分 部 資 料 134 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
137 綜 合 財 務 報 表 附 註 3 會 計 政 策 變 更 24 對 綜 合 資 產 負 債 表 的 影 響 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 三 年 一 月 一 日 人 民 幣 千 元 831, , , , , ,118 對 綜 合 收 益 表 的 影 響 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 人 民 幣 千 元 11,824 (3,752) 8,072 對 綜 合 收 益 表 的 影 響 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 人 民 幣 千 元 3,842 (903) 2, 年 度 報 告 135
138 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 4.1 財 務 風 險 因 素 (a) 市 場 風 險 (i) 1% 16,926,000 10,377,000 1% 51,000 4,000 (ii) 136 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
139 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 ( 續 ) 4.1 財 務 風 險 因 素 (a) 市 場 風 險 (ii) , ,000 (b) 信 貸 風 險 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 1 209, , , , , 年 度 報 告 137
140 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 ( 續 ) 4.1 財 務 風 險 因 素 (b) 信 貸 風 險 16 (c) 流 動 資 金 風 險 138 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
141 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 ( 續 ) 4.1 財 務 風 險 因 素 (c) 流 動 資 金 風 險 少 於 一 年 一 至 二 年 二 至 三 年 超 過 三 年 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 112,642 1,127, ,140 1,607,191 59,480 36,506 8, ,918 10,407 10,407 99,965 99, ,494 1,163, ,072 1,822,481 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 1,505, ,116 22, ,500 2,052,223 60,939 17,299 6,608 15, ,534 6,479 6, , ,168 1,695, ,415 29, ,188 2,282,404 1,401,450,000 1,496,420, , 年 度 報 告 139
142 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 ( 續 ) 4.2 資 本 風 險 管 理 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 20 2,052,223 1,607,191 5,502,662 5,156,121 資 本 負 債 比 率 37% 31% 4.3 公 平 值 估 計 140 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
143 綜 合 財 務 報 表 附 註 4 財 務 風 險 管 理 ( 續 ) 4.3 公 平 值 估 計 13 第 一 層 第 二 層 第 三 層 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 按 公 平 值 計 入 損 益 的 金 融 負 債 6,479 6,479 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 按 公 平 值 計 入 損 益 的 金 融 負 債 10,407 10, 年 度 報 告 141
144 綜 合 財 務 報 表 附 註 5 重 大 會 計 估 計 及 判 斷 (a) 投 資 物 業 公 平 值 的 估 計 13 (b) 即 期 所 得 稅 及 遞 延 稅 項 142 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
145 綜 合 財 務 報 表 附 註 6 收 益 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (a) 213, ,261 (b) 48,085 21,655 (c) 9,121 (d) 36,878 32, , ,793 (a) 20% 34% 216,000,000 85% 85% 216,000,00032,864, ,246, ,000,000 2,754, ,261, ,000,000 2,739, 年 度 報 告 143
146 綜 合 財 務 報 表 附 註 6 收 益 ( 續 ) (b) 25% 34% 45,580,540 85% 85% 48,085,000 21,655,000 (c) 20% 34% 22,000,000 85% 85% 9,256,000 22,000,000 9,222,000 9,121,000 9,256, ,000 (d) 144 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
147 綜 合 財 務 報 表 附 註 7 經 營 開 支 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 8 27(b) 28,497 26,346 23,337 16,527 13,461 11, ,034 1,793 1, (b) 1, (b) ,679 67,573 8 產 業 信 託 管 理 人 費 用 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 16,508 13,914 10,089 8,932 1,900 3,500 28,497 26, 年 度 報 告 145
148 綜 合 財 務 報 表 附 註 8 產 業 信 託 管 理 人 費 用 ( 續 ) 0.3% 4% 0.5% 1% 1,900,000 24(a) 3,500,000 9 其 他 收 益 - 淨 額 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (a) 7,249 6, ,928 (876) (39) (6) (156) ,982 5,535 (a) 政 府 補 貼 146 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
149 綜 合 財 務 報 表 附 註 10 融 資 成 本 - 淨 額 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 融 資 收 入 6,688 3,587 融 資 成 本 (67,742) (53,580) (94,918) (6,838) (97) (944) (21,502) (19,520) (2,459) (973) (186,718) (81,855) 融 資 成 本 - 淨 額 (180,030) (78,268) 2015 年 度 報 告 147
150 綜 合 財 務 報 表 附 註 11 所 得 稅 開 支 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 43,396 33, ,937 (7,812) 47,333 25,994 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 2,603 (15,925) 46,808 20, , ,333 25,994 (a) 香 港 利 得 稅 16.5% 148 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
151 綜 合 財 務 報 表 附 註 11 所 得 稅 開 支 ( 續 ) (b) 中 國 企 業 所 得 稅 25% (c) 中 國 預 扣 所 得 稅 10% 2015 年 度 報 告 149
152 綜 合 財 務 報 表 附 註 12 物 業 廠 房 及 設 備 汽 車 其 他 設 備 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 四 年 一 月 一 日 (349) (349) 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 (b) (107) (107) 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 (456) (456) 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 (81) (81) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 (537) (537) 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
153 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 5,225,000 4,870, 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 按 公 平 值 4,870,000 4,190,000 13,412 (a) (65,000) (143,412) , ,000 5,225,000 4,870,000 (a) 3,975,000,000 4,060,000, 年 度 報 告 151
154 4,870,000 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 ( 續 ) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 的 公 平 值 計 量 乃 採 用 種 類 相 同 資 產 在 活 躍 市 場 的 報 價 ( 第 一 層 ) 其 他 重 大 可 觀 察 輸 入 值 ( 第 二 層 ) 重 大 不 可 觀 察 輸 入 值 ( 第 三 層 ) 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 3,975, , ,000 5,225,000 4,060, ,000 4,870, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
155 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 ( 續 ) 使 用 重 大 不 可 觀 察 輸 入 值 的 公 平 值 計 量 ( 第 三 層 ) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 人 民 幣 千 元 4,870,000 (65,000) 24(a) 420,000 5,225,000 4,190,000 13,412 (143,412) 24(b) 810,000 4,870,000 本 集 團 的 估 值 流 程 2015 年 度 報 告 153
156 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 ( 續 ) 本 集 團 的 估 值 流 程 估 值 方 法 DCF 154 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
157 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 ( 續 ) 使 用 重 大 不 可 觀 察 輸 入 值 計 量 公 平 值 ( 第 三 層 ) 的 相 關 資 料 種 類 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 的 公 平 值 ( 人 民 幣 千 元 ) 估 值 方 法 不 可 觀 察 輸 入 值 不 可 觀 察 輸 入 值 的 範 圍 ( 可 能 性 - 加 權 平 均 ) 不 可 觀 察 輸 入 值 與 公 平 值 的 關 係 5,225,000 20% 34% 25% 34% 30,0001,354, % 4% 50% 66% 60% 72% 29% 72% 31% 75% 2% 9.5% 9% 2015 年 度 報 告 155
158 綜 合 財 務 報 表 附 註 13 投 資 物 業 ( 續 ) 4,870,000 20% 34% 25% 34% 160,0001,470, % 53% 66% 60% 72% 35% 76% 4% 2% 9% 156 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
159 綜 合 財 務 報 表 附 註 14 商 譽 商 譽 人 民 幣 千 元 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 24(a) 7,987 年 末 賬 面 淨 值 7,987 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 7,987 賬 面 淨 值 7,987 商 譽 的 減 值 測 試 4% 64% 4% 9.5% 2015 年 度 報 告 157
160 綜 合 財 務 報 表 附 註 15 其 他 長 期 資 產 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 1,299 2, ,299 3, 貿 易 及 其 他 應 收 款 項 及 預 付 款 項 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (a) 2,042 2,351 2, ,782 2,545 (a) 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 30 2,042 2, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
161 綜 合 財 務 報 表 附 註 17 現 金 及 現 金 等 值 及 受 限 制 現 金 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (a) 209, ,113 (b) (146,444) (43,768) 63, ,345 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 160, ,712 43,601 46,836 5, , ,113 (a) (b) 年 度 報 告 159
162 綜 合 財 務 報 表 附 註 18 貿 易 及 其 他 應 付 款 項 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (a) 6,114 7,578 10,424 6,030 2,136 1,990 10,127 9,797 9,222 5, ,029 2,400 39,052 32,880 (a) 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 90 1, , , ,114 7, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
163 綜 合 財 務 報 表 附 註 19 衍 生 金 融 工 具 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 6,479 10, ,000, ,000, % 3.7%3.45% 3.7%) 9 20 借 款 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 非 流 動 (a) 1,735,336 1,497,049 (17,284) (35,245) (1,179,533) (448) 538,519 1,461,356 流 動 (a) 316, ,142 1,179, ,496, , 年 度 報 告 161
164 綜 合 財 務 報 表 附 註 20 借 款 ( 續 ) 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 298, ,563 1,736,157 1,430,383 2,034,939 1,571,946 六 個 月 至 六 個 月 或 以 下 十 二 個 月 一 年 以 上 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 110,142 1,461,804 1,571, ,669 1,038, ,019 2,034,939 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 1,496, , ,519 1,106,943 22, , ,500 2,034,939 1,571, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
165 綜 合 財 務 報 表 附 註 20 借 款 ( 續 ) 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 3.18% 2.87% 4.55% 4.90% 5.03% 4.84% 7.58% 8.64% 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 賬 面 值 538,519 1,461,356 公 平 值 533,545 1,425, 年 度 報 告 163
166 綜 合 財 務 報 表 附 註 20 借 款 ( 續 ) 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 129, ,845 (a) 銀 行 借 款 - 有 抵 押 (c)) Spearhead Global Limited Strong Tower Global Limited 164 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
167 綜 合 財 務 報 表 附 註 21 遞 延 所 得 稅 資 產 及 遞 延 所 得 稅 負 債 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 , , , ,972 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 828, , ,937 (7,812) 24 48,247 86, , , 年 度 報 告 165
168 綜 合 財 務 報 表 附 註 21 遞 延 所 得 稅 資 產 及 遞 延 所 得 稅 負 債 ( 續 ) 遞 延 所 得 稅 資 產 稅 項 虧 損 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 3,948 (7,326) 24(b) 3,901 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 (a) 698 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 1,525 遞 延 所 得 稅 負 債 投 資 物 業 稅 務 賬 面 值 與 會 計 賬 面 值 之 間 的 差 異 銀 行 借 款 交 易 成 本 攤 銷 其 他 總 計 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 751,606 1, ,818 (14,445) (961) 268 (15,138) 24(b) 90,815 90,815 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 827, ,495 5,193 (430) (522) 4,241 24(a) 48, ,945 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 881, ,681 4,291,000 1,329, , , 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
169 綜 合 財 務 報 表 附 註 22 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 基 金 單 位 數 目 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 人 民 幣 千 元 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 年 初 結 餘 772,000,000 2,368,015 (a) 159,139, ,447 24(b) (7,152) (43,104) (172,223) 24(b) 25,322 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 931,139,567 2,583,305 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 年 初 結 餘 931,139,567 2,583,305 (b) 10,085,173 24,955 (c) (1,800,000) (4,454) (45,568) (d) 1,371 (172,888) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 939,424,740 2,386, 年 度 報 告 167
170 綜 合 財 務 報 表 附 註 22 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 ( 續 ) (a) 159,139,567 (i) ,840,504 10,552,944 (ii) 151,369, ,000, ,157, ,000,000 38,731, ,369,782 3,500,000 (iii) ,929,281 10,506,260 (b) 10,085,173 (i) ,078,306 12,341,000 (ii) ,006,867 12,614,000 (c) 5,514,000 4,454,000 1,800,000 每 基 金 單 位 支 付 價 格 月 份 購 回 基 金 單 位 最 高 最 低 總 代 價 港 元 港 元 千 港 元 880, , , , , ,349 50, ,800,000 5, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
171 綜 合 財 務 報 表 附 註 22 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 資 產 淨 值 ( 續 ) (d) 95.46% New Century International Controlling Co., Ltd. New Century International 1,371,000 New Century International 27(a) (e) ,386,721, ,424, ,583,305, ,139, 根 據 除 所 得 稅 後 及 與 基 金 單 位 持 有 人 交 易 前 的 基 金 單 位 持 有 人 應 佔 虧 損 計 算 的 每 基 金 單 位 虧 損 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 (45,568) (43,104) 934, ,432 (0.0487) (0.0513) 2015 年 度 報 告 169
172 綜 合 財 務 報 表 附 註 24 業 務 合 併 (a) 二 零 一 五 年 收 購 開 封 酒 店 ( 196,886,000 7,987,000 公 平 值 人 民 幣 千 元 所 收 購 可 識 別 資 產 及 負 債 的 已 確 認 款 額 ,000 1,596 1,979 11,032 (180,000) (14,473) (2,988) 21 (48,247) 所 收 購 可 識 別 資 產 淨 值 188, , ,886 (196,886) (196,886) 11,032 (185,854) 170 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
173 綜 合 財 務 報 表 附 註 24 業 務 合 併 ( 續 ) (a) 二 零 一 五 年 收 購 開 封 酒 店 1,900, ,236 9,568,000 5,146,000 45,942,000 1,136,000 (b) 二 零 一 四 年 收 購 上 海 酒 店 Success Conquer Global Limited Strong Tower Global Limited Strong Tower 235,611, Strong Tower 年 度 報 告 171
174 綜 合 財 務 報 表 附 註 24 業 務 合 併 ( 續 ) (b) 二 零 一 四 年 收 購 上 海 酒 店 公 平 值 人 民 幣 千 元 ,000 6, ,591 (405,500) (64,666) (2,333) (86,914) 260,933 (196,880) 22 (38,731) (235,611) 22 25,322 (196,880) 3,591 (193,289) 8,034, ,000,000 Success Conquer Global Limited 38,731, ,152, Strong Tower 25,986,000 Strong Tower 6,652,000 Strong Tower 37,599,000 3,713, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
175 綜 合 財 務 報 表 附 註 25 綜 合 現 金 流 量 表 附 註 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 2,603 (15,925) (3,928) , , ,918 6, ,742 53, ,502 19, , ,697 (3,445) (20,503) 9,073 (17,078) 5,627 (3,219) 261, , 年 度 報 告 173
176 綜 合 財 務 報 表 附 註 26 承 擔 資 本 承 擔 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 (a) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 關 係 性 質 關 連 人 士 關 聯 方 與 本 集 團 的 關 係 174 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
177 綜 合 財 務 報 表 附 註 27 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 ( 續 ) (b) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 交 易 已 收 應 收 以 下 各 方 的 租 金 收 入 : 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (i) 217, ,720 48,085 21,655 9,256 6,174 2,308 1,902 1,847 1,772 1, , ,952 (i) 215,018, ,772,000 2,754, ,981, ,720,000 2,739, 年 度 報 告 175
178 綜 合 財 務 報 表 附 註 27 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 ( 續 ) (b) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 交 易 已 收 以 下 各 方 的 租 金 按 金 : 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 22, ,471 1, ,109 48,501 其 他 關 連 人 士 交 易 : 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 28,497 26,346 1, (ii) 3,358 33,514 27,953 (ii) 180,000,000 24(a) 4.42% 176 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
179 綜 合 財 務 報 表 附 註 27 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 ( 續 ) (c) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 結 餘 應 收 以 下 各 方 的 貿 易 應 收 款 項 : 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 (i) 48,989 45,067 (i) 3,535 3,761 1,403 53,927 48,828 (i) 20 應 收 以 下 各 方 的 其 他 應 收 款 項 : 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 應 付 以 下 各 方 的 貿 易 應 付 款 項 : 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 11 1, 年 度 報 告 177
180 綜 合 財 務 報 表 附 註 27 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 ( 續 ) (c) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 結 餘 應 付 以 下 各 方 的 其 他 應 付 款 項 : 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 45,581 48,000 22,000 20,434 18,118 13,984 12, ,475 1, (ii) (ii) ,720 81,954 (ii) 178 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
181 綜 合 財 務 報 表 附 註 27 關 連 人 士 交 易 及 重 大 關 聯 方 交 易 及 結 餘 ( 續 ) (c) 與 關 連 人 士 關 聯 方 的 結 餘 客 戶 墊 款 : 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 ,013 (d) 主 要 管 理 層 薪 酬 : (e) 董 事 酬 金 2015 年 度 報 告 179
182 綜 合 財 務 報 表 附 註 28 附 屬 公 司 本 集 團 已 發 行 及 繳 足 所 持 實 際 公 司 名 稱 註 冊 成 立 日 期 資 本 註 冊 資 本 權 益 ( %) 主 要 業 務 於 中 國 註 冊 成 立 : 811,000, % 102,571, % 170,488, % 120,000, % 30,000, % 463,000, % 463,901, % 50,000, % 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 : Spearhead Global Limited 20, % Strong Tower Global Limited 10, % 於 香 港 註 冊 成 立 : % 745,054, % 10, % 180 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
183 綜 合 財 務 報 表 附 註 29 未 來 應 收 最 低 租 金 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 319, ,264 1,124,758 1,069, , ,844 2,165,824 2,227, 資 產 負 債 表 日 後 事 項 (a) 661, , ,807, ,191,740 (b) , 年 度 報 告 181
184 二 零 一 五 年 2,386,721 2,583, b 10.80% 10.90% b 9.32% 10.14% c 7.21% 8.72% 939,424, ,139,567 d 37% 31% e 56% 50% a b c d. e. 182 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
185 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 業 績 及 分 派 收 益 307, , , , , , , , ,842 2,603 (15,925) (157,519) (186,066) (47,333) (25,994) 26,867 38,867 (44,730) (41,919) (130,652) (147,199) (45,568) (43,104) (130,888) (146,859) 162, ,468 80,702 80, 年 度 報 告 183
186 財 務 資 料 概 要 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 五 年 人 民 幣 千 元 資 產 及 負 債 5,234,315 4,873,534 4,204, , , ,877 5,502,662 5,156,121 4,403,840 1,669, , ,484 1,419,675 2,290,328 1,658,895 3,089,472 2,547,185 2,011,379 2,386,721 2,583,305 2,368,015 5,476,193 5,130,490 4,379,394 26,469 25,631 24,446 總 權 益 26,469 25,631 24, 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
187 公 司 資 料 產 業 信 託 管 理 人 及 註 冊 辦 事 處 (852) (852) 產 業 信 託 管 理 人 董 事 會 ANGELINI Giovanni 產 業 信 託 管 理 人 負 責 人 員 產 業 信 託 管 理 人 審 核 委 員 會 產 業 信 託 管 理 人 披 露 委 員 會 產 業 信 託 管 理 人 提 名 委 員 會 ANGELINI Giovanni 產 業 信 託 管 理 人 融 資 及 投 資 委 員 會 產 業 信 託 管 理 人 獲 准 人 士 產 業 信 託 管 理 人 公 司 秘 書 2015 年 度 報 告 185
188 公 司 資 料 受 託 人 1 52 核 數 師 22 基 金 單 位 登 記 處 物 業 管 理 人 主 要 估 值 師 股 份 代 號 網 站 法 律 顧 問 QRC 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
189 釋 義 及 技 術 詞 彙 0.5% 1% The Carlyle Group 1, % 2015 年 度 報 告 187
190 釋 義 及 技 術 詞 彙 83.90% 9.29% 6.81% 188 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
191 釋 義 及 技 術 詞 彙 年 度 報 告 189
192 釋 義 及 技 術 詞 彙 10% 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
193 釋 義 及 技 術 詞 彙 Sky Town Investments Limited * SPV SPV (BVI) SPV (HK) Strong Tower 75% 25% SPV (BVI) Spearhead Global Limited SPV (HK) Strong Tower Strong Tower Global Limited 2015 年 度 報 告 191
194 釋 義 及 技 術 詞 彙 % 4.54% * * 192 開 元 產 業 投 資 信 託 基 金
195 開元資產管理有限公司 香港皇后大道中99號中環中心47樓4706室 電話 (852) 傳真 (852)
196 根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條 獲認可之香港集體投資計劃 股份代號 1275 年度報告 2015 股份代號 1275 年 度報 告 2015
2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557
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: 882 2014 2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138 2 董 事 會 公 司 秘 書 授 權 代 表 註 冊 辦 事 處 168 200 36 7 13 (852) 2162 8888 (852) 2311 0896 ir@tianjindev.com www.tianjindev.com 股 份 過 戶 登 記 處 183 22 股 份
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