1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

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1 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 九 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 28 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 30 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 33 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 金 鹰 科 技 创 新 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2015 年 4 月 30 日 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 1,886,895, 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 重 点 投 资 于 以 科 技 和 创 新 为 动 力 和 支 撑, 具 有 核 心 科 技 或 创 新 优 势 的 优 质 上 市 公 司, 把 握 相 关 投 资 目 标 领 域 科 技 发 展 与 创 新 所 带 来 的 投 资 机 会, 力 争 获 得 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增 值 本 基 金 将 结 合 对 包 括 宏 观 经 济 形 势 政 策 走 势 证 券 市 场 环 境 等 在 内 的 因 素 的 分 析, 主 动 判 断 市 场 时 机, 进 行 积 极 的 资 产 配 置 策 略, 合 理 确 定 基 金 在 股 票 债 券 等 各 类 资 产 上 的 投 资 比 例, 最 大 限 度 地 降 低 投 资 组 合 的 风 险, 提 高 收 益 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 构 投 资 策 略 建 股 票 投 资 组 合 :1) 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 潜 在 空 间 竞 争 结 构 增 长 节 奏 潜 在 风 险 等 方 面, 把 握 投 资 机 会 ;2) 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 核 心 科 技 和 创 新 优 势 管 理 层 治 理 结 构 以 及 其 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 科 技 创 新 的 大 趋 势, 对 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 深 度 挖 掘 优 质 个 股 并 秉 承 稳 健 优 先 的 原 则, 在 保 证 投 资 低 风 险 的 基 础 上 谨 慎 投 资 债 券 市 场, 力 图 获 得 良 好 的 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 风 险 收 益 特 征 的 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 苏 文 锋 蒋 松 云 联 系 电 话 电 子 邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 第 3 页 共 33 页

4 客 户 服 务 电 话 , 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 18,292, 本 期 利 润 -143,270, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -7.60% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,743,624, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 过 去 一 个 月 % 4.06% -5.85% 2.80% % 1.26% 过 去 三 个 月 过 去 六 个 月 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -7.60% 3.29% -4.62% 2.38% -2.98% 0.91% 第 4 页 共 33 页

5 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 *80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 *20% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 4 月 30 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 :1 本 基 金 成 立 日 期 为 2015 年 4 月 30 日 2 本 基 金 的 投 资 范 围 为 流 动 性 良 好 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 权 证 资 产 支 持 证 券 银 行 存 款 机 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2002]97 号 文 批 准, 于 2002 年 12 月 25 日 成 立, 是 自 律 制 度 下 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 注 册 资 本 2.5 亿 元 人 民 币, 股 东 包 括 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 白 云 山 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 美 的 集 团 股 份 有 限 公 司 和 东 亚 联 第 5 页 共 33 页

6 丰 投 资 管 理 有 限 公 司, 分 别 持 有 49% 20% 20% 和 11% 的 股 份 公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 资 产 估 值 委 员 会 等 专 业 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 负 责 指 导 基 金 资 产 的 运 作 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 风 险 控 制 委 员 会 负 责 全 面 评 估 公 司 的 经 营 过 程 中 的 各 项 风 险, 并 提 出 防 范 措 施 资 产 估 值 委 员 会 负 责 依 照 基 金 合 同 和 基 金 估 值 制 度 的 规 定, 确 定 基 金 资 产 估 值 的 原 则 方 法 程 序 及 其 他 相 关 的 估 值 事 宜 公 司 目 前 下 设 权 益 投 资 部 研 究 部 集 中 交 易 部 指 数 及 量 化 投 资 部 产 品 研 发 部 固 定 收 益 部 零 售 业 务 部 电 子 商 务 部 机 构 业 务 部 专 户 投 资 部 信 息 技 术 部 基 金 事 务 部 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 财 务 管 理 部 综 合 管 理 部 权 益 投 资 部 负 责 基 金 权 利 类 投 资 ; 研 究 部 负 责 宏 观 经 济 行 业 上 市 公 司 研 究 和 投 资 策 略 研 究 ; 集 中 交 易 部 负 责 完 成 基 金 经 理 投 资 指 令 ; 指 数 及 量 化 投 资 部 负 责 指 数 量 化 产 品 的 研 究 投 资 金 融 工 程 研 究 数 量 分 析 工 作 ; 产 品 研 发 部 负 责 基 金 新 产 品 新 业 务 的 研 究 和 设 计 工 作 ; 固 定 收 益 部 负 责 固 定 收 益 证 券 以 及 债 券 货 币 市 场 的 研 究 和 投 资 管 理 工 作 ; 零 售 业 务 部 负 责 市 场 营 销 策 划 基 金 销 售 与 渠 道 管 理 客 户 服 务 等 业 务 ; 电 子 商 务 部 负 责 公 司 电 子 商 务 的 推 广 ; 机 构 业 务 部 负 责 机 构 客 户 的 开 发 维 护 与 管 理 ; 信 息 技 术 部 负 责 公 司 信 息 系 统 的 日 常 运 行 与 维 护, 跟 踪 研 究 新 技 术, 进 行 相 应 的 技 术 系 统 规 划 与 开 发, 基 金 事 务 部 负 责 基 金 会 计 核 算 估 值 开 放 式 基 金 注 册 登 记 和 清 算 等 业 务 ; 专 户 投 资 部 负 责 特 定 客 户 资 产 的 投 资 和 管 理 ; 风 险 管 理 部 负 责 公 司 风 险 的 识 别 评 估 控 制 等 管 理 工 作 ; 监 察 稽 核 部 负 责 对 公 司 和 基 金 运 作 以 及 公 司 员 工 遵 守 国 家 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 等 情 况 进 行 监 督 和 检 查 ; 财 务 管 理 部 负 责 公 司 财 务 管 理 ; 综 合 管 理 部 负 责 公 司 企 业 文 化 建 设 文 字 档 案 后 勤 服 务 人 力 资 源 管 理 薪 酬 制 度 人 员 培 训 人 事 档 案 等 综 合 事 务 管 理 目 前, 公 司 共 管 理 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 二 十 只 开 放 式 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 第 6 页 共 33 页

7 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 ( 助 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 方 超 先 生, 硕 士, 曾 任 朗 讯 科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技 有 限 公 司 项 目 方 超 基 金 经 理 工 程 师 2009 年 5 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 员, 基 金 经 理 助 理 投 资 经 理 等 职 现 任 本 基 金 及 金 鹰 策 略 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 ; 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 要 求, 根 据 本 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 规 范 化 的 投 资 研 究 和 交 易 流 程, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 事 前 规 定 了 严 格 的 股 票 备 选 库 管 理 制 度 投 资 权 限 管 理 制 度 债 券 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等 ; 事 中 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 " 时 间 优 先 价 格 优 先 " 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 ; 事 后 加 强 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 收 益 率 的 分 析, 对 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 检 查 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 ; 与 本 公 司 管 理 的 被 动 型 投 资 组 合 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 未 发 生 过 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 第 7 页 共 33 页

8 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 股 票 市 场 经 历 了 冰 火 两 重 天 的 走 势, 前 四 个 月 慢 涨,5 月 开 始 加 速 上 涨, 积 累 了 较 大 泡 沫, 六 月 开 始 暴 跌, 短 期 出 现 罕 见 的 股 灾, 在 国 家 多 项 救 市 的 政 策 下, 市 场 开 始 企 稳 本 基 金 四 月 三 十 日 成 立 后, 小 仓 位 谨 慎 建 仓, 在 五 月 份 后 在 净 值 稳 步 上 涨 后 开 始 推 高 仓 位, 六 月 市 场 暴 跌, 未 及 时 降 仓, 净 值 回 撤 较 大 以 后 将 进 一 步 加 强 风 险 控 制 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -7.6%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -4.62% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 流 动 性 出 现 边 际 递 减 的 环 境 下, 剧 烈 去 杠 杆 的 压 力 不 断 压 迫 股 指 创 出 阶 段 性 新 低, 政 府 出 台 了 暂 停 IPO, 中 国 式 平 准 基 金 入 市 等 防 范 系 统 性 金 融 风 险 的 托 底 措 施, 预 计 三 季 度 将 能 够 企 稳, 整 体 市 场 将 呈 现 震 荡 走 势 上 半 年 普 涨 的 的 局 面 可 能 一 去 不 复 返, 真 正 的 龙 头 成 长 股 将 再 度 崛 起, 市 场 将 考 验 专 业 选 股 能 力, 我 坚 信 科 技 创 新 一 定 是 中 国 经 济 转 型 升 级 的 核 心 驱 动 力, 也 一 定 是 本 轮 牛 市 的 主 力 板 块, 经 济 转 型 需 要 资 本 市 场 的 配 合 本 基 金 将 控 制 仓 位, 投 资 策 略 上 注 意 止 赢 止 损, 调 整 持 仓 结 构 到 优 质 的 科 技 成 长 股 龙 头, 同 时 思 考 更 多 的 角 度 来 评 判 公 司 的 价 值, 配 置 一 些 低 估 值 蓝 筹, 提 高 组 合 稳 定 性 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 会 计 字 [2007]15 号 ) 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2008]38 号 等 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 为 确 保 公 司 估 值 程 序 的 正 常 进 行, 本 公 司 还 成 立 了 资 产 估 值 委 员 会 资 产 估 值 委 员 会 由 公 司 总 第 8 页 共 33 页

9 经 理 分 管 总 经 理 助 理 权 益 投 资 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 基 金 经 理 投 资 经 理 基 金 会 计 和 相 关 人 员 组 成 在 特 殊 情 况 下, 公 司 召 集 估 值 委 员 会 会 议, 讨 论 和 决 策 特 殊 估 值 事 项, 估 值 委 员 会 集 体 决 策, 需 到 会 的 三 分 之 二 估 值 委 员 会 成 员 表 决 通 过 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 未 签 约 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 利 润 分 配 情 况 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 无 应 当 说 明 的 预 警 事 项 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 第 9 页 共 33 页

10 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 : - 银 行 存 款 103,105, 结 算 备 付 金 20,602, 存 出 保 证 金 426, 交 易 性 金 融 资 产 1,448,809, 其 中 : 股 票 投 资 1,448,809, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 177,085, 应 收 利 息 43, 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 - 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 1,750,073, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 负 债 : - 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 - 应 付 管 理 人 报 酬 2,708, 应 付 托 管 费 451, 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 3,237, 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 52, 负 债 合 计 6,448, 第 10 页 共 33 页

11 所 有 者 权 益 : - 实 收 基 金 1,886,895, 未 分 配 利 润 -143,270, 所 有 者 权 益 合 计 1,743,624, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,750,073, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无 上 年 度 末 数 据 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -132,157, 利 息 收 入 755, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 755, 债 券 利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 28,650, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 26,822, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 1,827, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -161,563, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 减 : 二 费 用 11,113, 管 理 人 报 酬 5,252, 托 管 费 875, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 4,933, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 52, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -143,270, 第 11 页 共 33 页

12 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -143,270, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,886,895, ,886,895, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 ,270, ,270, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,886,895, ,270, ,743,624, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 刘 岩, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 曾 长 兴, 会 计 机 构 负 责 人 : 谢 文 君 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 简 称 " 本 基 金 "), 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 机 构 部 函 [2015]1192 号 文 关 于 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 批 准, 于 2015 年 4 月 30 日 募 集 成 立 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 第 12 页 共 33 页

13 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 并 于 2014 年 7 月 修 改 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 41 项 具 体 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 和 中 国 证 监 会 发 布 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 而 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 记 账 本 位 币 本 基 金 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 分 类 金 融 资 产 应 当 在 初 始 确 认 时 划 分 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项, 以 及 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 将 持 有 的 股 票 投 资 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 系 权 证 投 资 ) 于 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 第 13 页 共 33 页

14 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 将 持 有 的 其 他 金 融 资 产 划 分 为 贷 款 和 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 和 各 类 应 收 款 项 等 (2) 金 融 负 债 分 类 金 融 负 债 应 当 在 初 始 确 认 时 划 分 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 两 类 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 基 金 初 始 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 应 当 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 投 资 债 券 投 资 等, 以 及 不 作 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 金 融 工 具, 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 对 于 本 基 金 的 其 他 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 初 始 确 认 金 额 在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 对 于 本 基 金 的 其 他 金 融 资 产 和 其 他 金 融 负 债, 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 同 时 结 转 的 公 允 价 值 变 动 收 益 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 金 融 资 产 转 移, 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ) 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 : (1) 股 票 投 资 买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资, 股 票 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 第 14 页 共 33 页

15 账 因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价, 于 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后 的 股 票 复 牌 日, 冲 减 股 票 投 资 成 本 卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益, 出 售 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 (2) 债 券 投 资 买 入 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 债 券 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 账, 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算, 不 构 成 债 券 投 资 成 本 买 入 未 上 市 债 券 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 债 券 投 资 成 本, 按 成 交 总 额 扣 除 交 易 费 用 入 账, 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算, 不 构 成 债 券 投 资 成 本 买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 计 算 应 收 利 息, 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 卖 出 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 卖 出 未 上 市 债 券 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 (3) 权 证 投 资 买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 权 证 投 资 成 本, 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后 入 账 配 股 权 证 及 由 股 权 分 置 改 革 而 被 动 获 得 的 权 证, 在 确 认 日 记 录 所 获 分 配 的 权 证 数 量, 该 类 权 证 初 始 成 本 为 零 卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益, 出 售 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 (4) 分 离 交 易 可 转 债 申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日, 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本, 按 实 际 支 付 的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 上 市 后, 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 (2) (3) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 (5) 回 购 协 议 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 第 15 页 共 33 页

16 本 基 金 目 前 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 和 方 法 如 下 : 1 股 票 估 值 原 则 和 方 法 (1) 上 市 流 通 股 票 的 估 值 上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 (2) 未 上 市 股 票 的 估 值 送 股 转 增 股 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 发 行 未 上 市 的 股 票, 按 估 值 日 在 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 (3) 长 期 停 牌 股 票 的 估 值 已 停 牌 股 票 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25% 以 上 的, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (4) 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 估 值 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后, 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值 ; 非 公 开 发 行 且 处 于 明 确 锁 定 期 的 股 票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 2 固 定 收 益 证 券 的 估 值 原 则 和 方 法 (1) 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 净 价 估 值, 估 值 日 没 有 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 净 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 (2) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 估 值 净 价 估 值, 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 (3) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 估 值 净 价 估 值, 第 16 页 共 33 页

17 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 (4) 交 易 所 上 市 交 易 的 可 转 换 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 (5) 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 (6) 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 (7) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 (8) 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的, 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 3 权 证 估 值 原 则 和 方 法 (1) 配 股 权 证 的 估 值 : 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权, 类 同 权 证 处 理 方 式 的, 采 用 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 认 沽 / 认 购 权 证 的 估 值 : 从 持 有 确 认 日 起 到 卖 出 日 或 行 权 日 止, 上 市 交 易 的 认 沽 / 认 购 权 证 按 估 值 日 的 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 未 上 市 交 易 的 认 沽 / 认 购 权 证 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 ; 停 止 交 易 但 未 行 权 的 权 证, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 4 其 他 资 产 的 估 值 原 则 和 方 法 其 他 资 产 按 照 国 家 有 关 规 定 或 行 业 约 定 进 行 估 值 5 在 任 何 情 况 下, 基 金 管 理 人 采 用 上 述 1-4 项 规 定 的 方 法 对 基 金 财 产 进 行 估 值, 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 但 是, 如 果 基 金 管 理 人 有 充 足 的 理 由 认 为 按 上 述 方 法 对 基 金 财 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 在 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 市 场 报 价 流 动 性 收 益 率 曲 线 等 多 种 因 素 的 基 础 上 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 6 国 家 有 最 新 规 定 的, 按 其 规 定 进 行 估 值 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 第 17 页 共 33 页

18 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的, 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 除 此 以 外, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 不 予 相 互 抵 销 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 平 准 金 与 已 实 现 平 准 金 均 在 " 损 益 平 准 金 " 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 1 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; 2 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; 3 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; 4 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; 5 股 票 投 资 收 益 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 总 额 与 其 成 本 和 相 关 费 用 的 差 额 入 账 ; 6 债 券 投 资 收 益 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 债 券 成 交 金 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 第 18 页 共 33 页

19 账 ; 7 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 总 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; 8 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; 9 公 允 价 值 变 动 收 益 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; 10 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 费 用 的 确 认 和 计 量 1 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; 2 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; 3 卖 出 回 购 证 券 支 出, 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; 4 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 实 际 支 出 金 额, 列 入 当 期 基 金 费 用 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 五 位 的, 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 基 金 的 收 益 分 配 政 策 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ; 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 选 择 红 利 再 投 资 的, 基 金 份 额 的 现 金 红 利 将 按 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 折 算 成 基 金 份 额, 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购 费 ; 3 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 4 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 将 对 上 述 基 金 收 益 分 配 政 策 进 行 调 整 第 19 页 共 33 页

20 分 部 报 告 本 基 金 本 报 告 期 内 无 分 部 报 告 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 之 附 件 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法, 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 (3) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 (4) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 内 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 第 20 页 共 33 页

21 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 差 错 更 正 税 项 1 印 花 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2007]84 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 率 的 通 知 的 规 定, 自 2007 年 5 月 30 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 1 调 整 为 3 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 ; 经 国 务 院 批 准, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 率 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 调 整 为 单 边 征 税, 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 3 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 第 21 页 共 33 页

22 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 发 起 人 管 理 人 基 金 销 售 机 构 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 第 22 页 共 33 页

23 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5,252, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2,266, 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 875, 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 合 计 0.00 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 30 日 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 应 支 付 关 联 方 的 销 售 服 务 费 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 第 23 页 共 33 页

24 2015 年 4 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 103,105, , 注 :1. 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 清 算 备 付 金 期 末 余 额 为 元, 清 算 备 付 金 利 息 收 入 元 2. 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 香 雪 制 药 配 股 限 售 , ,832, ,341, 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 亿 利 能 重 大 事 7 源 -01 项 爱 建 股 重 大 事 3 份 -30 项 武 汉 凡 重 大 事 4 谷 -18 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 第 24 页 共 33 页 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 ,088, ,729, ,349, ,186, ,061, ,573, ,379, ,725, ,145, 万 达 院 重 大 事 , ,483, ,717, 备 注 - - -

25 9 线 -13 项 汉 威 电 重 大 事 7 9 子 份 项 金 卡 股 重 大 事 2 份 -30 项 腾 信 股 重 大 事 项 , ,081, ,782, , ,857, ,781, , ,541, ,938, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 正 回 购 抵 押 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 正 回 购 抵 押 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 25 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 第 25 页 共 33 页

26 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,448,809, 其 中 : 股 票 1,448,809, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 123,708, 其 他 各 项 资 产 177,555, 合 计 1,750,073, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 44,584, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 858,787, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 16,689, E 建 筑 业 19,893, F 批 发 和 零 售 业 38,985, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 51,551, 第 26 页 共 33 页

27 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 161,225, J 金 融 业 68,948, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 99,477, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 8,385, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 80,281, S 综 合 - - 合 计 1,448,809, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 海 伦 钢 琴 4,310, ,872, 腾 邦 国 际 2,754,839 99,477, 香 雪 制 药 2,266,005 69,792, 雪 莱 特 2,850,713 54,619, 南 方 航 空 3,545,500 51,551, 武 汉 凡 谷 2,379,941 50,145, 新 五 丰 2,710,306 44,584, 蒙 发 利 2,475,090 44,130, 互 动 娱 乐 2,850,591 42,787, 长 亮 科 技 371,633 40,879, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 第 27 页 共 33 页

28 (%) 海 伦 钢 琴 154,452, 雪 莱 特 107,961, 腾 邦 国 际 106,715, 金 证 股 份 88,860, 汤 臣 倍 健 69,194, 中 元 华 电 68,061, 香 雪 制 药 66,280, 大 华 股 份 58,750, 均 胜 电 子 57,769, 东 方 雨 虹 55,798, 银 禧 科 技 55,261, 新 五 丰 52,894, 世 联 行 52,858, 互 动 娱 乐 52,850, 南 方 航 空 52,466, 探 路 者 50,721, 新 大 陆 50,087, 东 方 财 富 47,232, 蒙 发 利 46,219, 爱 建 股 份 46,061, 国 电 南 瑞 46,037, 海 王 生 物 45,871, 七 匹 狼 44,781, 阳 光 城 44,729, 亿 利 能 源 44,729, 宗 申 动 力 44,647, 长 亮 科 技 42,762, 东 方 航 空 42,457, 比 亚 迪 41,335, 通 化 东 宝 41,128, 冠 昊 生 物 39,902, 美 盛 文 化 39,407, 欧 菲 光 39,330, 科 达 股 份 39,324, 红 豆 股 份 39,319, 上 海 钢 联 38,694, 东 源 电 器 38,162, 天 音 控 股 37,733, 武 汉 凡 谷 37,725, 晨 鸣 纸 业 37,704, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 28 页 共 33 页

29 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 方 雨 虹 81,022, 新 大 陆 70,317, 世 联 行 67,427, 科 达 股 份 62,263, 七 匹 狼 55,061, 大 华 股 份 45,969, 东 源 电 器 44,553, 天 音 控 股 42,207, 晨 鸣 纸 业 41,493, 阳 光 城 41,197, 通 化 东 宝 38,756, 宗 申 动 力 38,676, 中 元 华 电 36,966, 国 电 南 瑞 36,400, 东 方 航 空 36,134, 海 王 生 物 35,784, 上 海 钢 联 34,751, 欧 菲 光 31,892, 雪 莱 特 31,006, 冠 昊 生 物 30,753, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,824,626, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,241,075, 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 29 页 共 33 页

30 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 426, 应 收 证 券 清 算 款 177,085, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 43, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 177,555, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 第 30 页 共 33 页

31 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 香 雪 制 药 8,341, 配 股 限 售 武 汉 凡 谷 50,145, 重 大 事 项 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 25,646 73, ,142, % 1,674,752, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 8, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 无, 本 基 金 为 非 发 起 式 基 金 第 31 页 共 33 页

32 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 4 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,886,895, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,886,895, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 无 会 议 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 经 本 基 金 管 理 人 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 通 过, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1401 号 核 准, 聘 任 凌 富 华 先 生 担 任 公 司 董 事 长, 该 事 项 已 于 2015 年 1 月 10 日 公 告, 并 已 按 规 定 报 广 东 证 监 局 备 案 按 照 公 司 章 程 相 关 规 定, 董 事 长 为 公 司 法 定 代 表 人 本 基 金 管 理 人 总 经 理 刘 岩 先 生 不 再 代 行 董 事 长 职 务 2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 报 告 期 内 没 有 改 变 基 金 投 资 策 略 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 成 交 金 额 占 当 期 股 佣 金 占 当 期 佣 备 注 第 32 页 共 33 页

33 数 量 票 成 交 总 额 的 比 例 金 总 量 的 比 例 联 讯 证 券 1 770,371, % 681, % - 浙 商 证 券 2 517,059, % 462, % - 国 信 证 券 1 442,609, % 398, % - 方 正 证 券 2 37,706, % 34, % - 兴 业 证 券 1 318,299, % 281, % - 银 河 证 券 1 288,754, % 197, % - 中 投 证 券 1 1,565,490, % 1,072, % - 东 莞 证 券 1 122,576, % 108, % - 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 九 日 第 33 页 共 33 页

珠江钢琴股东大会

珠江钢琴股东大会 证 券 代 码 :002678 证 券 简 称 : 珠 江 钢 琴 公 告 编 号 :2015-038 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 :

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