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1 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 简 介 管 理 层 讨 论 与 分 析 附 录

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 本 公 司 董 事 长 刘 涛 先 生 总 经 理 马 川 利 先 生 总 会 计 师 权 森 虎 先 生 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 东 安 动 力 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 股 票 代 码 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 姜 俊 奇 王 江 华 联 系 地 址 哈 尔 滨 市 平 房 区 保 国 街 51 号 哈 尔 滨 市 平 房 区 保 国 街 51 号 电 话 , , 传 真 电 子 信 箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn 2.2 财 务 资 料 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 数 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,973,226, ,759,734, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 元 ) 1,630,664, ,613,215, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -138,886, ,886, 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.31 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 增 加 0.23 个 百 (%) 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 单 位 : 元 ) 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 2, 所 得 税 影 响 数 合 计 2,

4 2.2.2 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 638,088, ,840, 减 : 主 营 业 务 成 本 572,900, ,300, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 2,285, ,534, 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 62,902, ,006, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 749, ,636, 减 : 营 业 费 用 10,218, ,388, 管 理 费 用 42,402, ,181, 财 务 费 用 3,157, ,450, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 7,872, ,622, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 10,905, 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 2, , 减 : 营 业 外 支 出 1,544, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 18,780, ,213, 减 : 所 得 税 1,331, ,154, 减 : 少 数 股 东 损 益 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 17,449, ,059, 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 ( 未 完 成 股 权 分 置 改 革 ) 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 53,393 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 流 通 股 的 数 量 哈 尔 滨 东 安 机 电 制 造 有 限 责 任 公 司 1,997,327 人 民 币 普 通 股 上 海 安 东 投 资 管 理 有 限 公 司 1,274,341 人 民 币 普 通 股 于 永 滨 1,191,914 人 民 币 普 通 股 哈 尔 滨 东 安 大 诚 机 电 有 限 公 司 1,057,042 人 民 币 普 通 股 卢 云 震 977,370 人 民 币 普 通 股 张 宇 935,908 人 民 币 普 通 股 赵 玉 海 552,900 人 民 币 普 通 股 王 阳 512,460 人 民 币 普 通 股 凌 庆 顺 482,660 人 民 币 普 通 股 郭 士 英 468,650 人 民 币 普 通 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 2006 年 1 季 度, 受 汽 车 不 断 降 价 及 消 费 税 政 策 的 影 响, 国 内 汽 车 市 场 呈 现 强 劲 增 长, 产 销 分 别 达 到 178 万 辆 与 173 万 辆, 分 别 较 同 期 增 长 36% 与 37% 种 类 4

5 报 告 期 内, 公 司 主 要 客 户 哈 飞 汽 车 销 售 增 长 了 14%, 其 中 经 济 型 轿 车 销 售 增 长 了 98% 2006 年 1-3 月, 公 司 共 生 产 微 型 发 动 机 ( 含 变 速 箱 )93982 台 套, 销 售 台 套, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 了 7.5 % 4.7% 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 分 行 业 整 车 制 造 业 638,088, ,900, 其 中 : 关 联 交 易 537,037, ,496, 分 产 品 DA465Q 系 列 微 型 汽 车 发 动 机 ( 含 变 速 箱 ) 498,772, ,472, DA468 系 列 微 型 汽 车 发 动 机 ( 含 变 速 箱 ) 60,526, ,612, 其 中 : 关 联 交 易 509,110, ,868, 关 联 交 易 定 价 原 则 市 场 价 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 适 用 不 适 用 2006 年 1-3 月 2005 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 利 润 总 额 18,780, ,469, 主 营 业 务 利 润 62,902, ,907, 其 他 业 务 利 润 749, ,817, 期 间 费 用 55,779, ,256, 投 资 收 益 10,905, ,080, 补 贴 收 入 营 业 外 收 支 净 额 2, , 主 营 业 务 利 润 期 间 费 用 变 动 的 主 要 原 因 是 成 本 和 期 间 费 用 的 增 长 幅 度 大 于 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度, 导 致 利 润 总 额 增 长 幅 度 相 对 较 小 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 5

6 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 " 非 标 意 见 " 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 明 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 3.7 公 司 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 2006 年 4 月 25 日 6

7 4 附 录 资 产 负 债 表 ( 一 ) 编 制 单 位 : 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 项 目 货 币 资 金 381,010, ,642, 短 期 投 资 应 收 票 据 253,807, ,000, 应 收 股 利 17,732, ,732, 应 收 利 息 应 收 账 款 874,639, ,459, 其 他 应 收 款 30,130, ,596, 预 付 账 款 445, ,391, 应 收 补 贴 款 存 货 334,304, ,348, 待 摊 费 用 584, , 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,892,655, ,690,462, 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 260,271, ,366, 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 260,271, ,366, 其 中 : 合 并 价 差 其 中 : 股 权 投 资 差 额 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 1,624,541, ,623,340, 减 : 累 计 折 旧 901,931, ,641, 固 定 资 产 净 值 722,610, ,698, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 11,666, ,666, 固 定 资 产 净 额 710,944, ,032, 工 程 物 资 在 建 工 程 109,355, ,873, 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 820,299, ,905, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 2,973,226, ,759,734, 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 川 利 会 计 机 构 负 责 人 : 权 森 虎 7

8 资 产 负 债 表 ( 二 ) 编 制 单 位 : 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 项 目 流 动 负 债 : 短 期 借 款 40,000, ,000, 应 付 票 据 442,601, ,703, 应 付 账 款 561,299, ,149, 预 收 账 款 2,364, ,153, 应 付 工 资 27,444, ,444, 应 付 福 利 费 27,994, ,523, 应 付 股 利 32,350, 应 交 税 金 11,041, ,354, 其 他 应 交 款 466, , 其 他 应 付 款 213,846, ,181, 预 提 费 用 46, 预 计 负 债 15,456, ,456, 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 20,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,342,561, ,146,518, 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 负 债 合 计 1,342,561, ,146,518, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 462,080, ,080, 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 462,080, ,080, 资 本 公 积 858,312, ,312, 盈 余 公 积 167,548, ,548, 其 中 : 法 定 公 益 金 83,774, ,774, 未 分 配 利 润 142,724, ,275, 拟 分 配 现 金 股 利 外 币 报 表 折 算 差 额 减 : 未 确 认 投 资 损 失 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,630,664, ,613,215, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,973,226, ,759,734, 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 川 利 会 计 机 构 负 责 人 : 权 森 虎 8

9 编 制 单 位 : 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 利 润 表 项 目 2006 年 1-3 月 2005 年 1-3 月 一 主 营 业 务 收 入 638,088, ,840, 减 : 主 营 业 务 成 本 572,900, ,300, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 2,285, ,534, 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 62,902, ,006, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 749, ,636, 减 : 营 业 费 用 10,218, ,388, 管 理 费 用 42,402, ,181, 财 务 费 用 3,157, ,450, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 7,872, ,622, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 10,905, 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 2, , 减 : 营 业 外 支 出 1,544, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 18,780, ,213, 减 : 所 得 税 1,331, ,154, 减 : 少 数 股 东 损 益 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 17,449, ,059, 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 川 利 会 计 机 构 负 责 人 : 权 森 虎 9

10 现 金 流 量 表 ( 一 ) 编 制 单 位 : 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 数 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 375,501, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, 现 金 流 入 小 计 375,503, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 403,644, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 40,075, 支 付 的 各 项 税 费 16,746, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 53,922, 现 金 流 出 小 计 514,389, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -138,886, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 33,238, 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 33,238, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -33,238, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 20,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 35,507, 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 55,507, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,507, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -227,631, 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 川 利 会 计 机 构 负 责 人 : 权 森 虎 10

11 现 金 流 量 表 ( 二 ) 编 制 单 位 : 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 17,449, 加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 28,353, 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 293, 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 46, 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 3,157, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -10,905, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -23,956, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -405,035, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 251,710, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -138,886, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 381,010, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 608,642, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -227,631, 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 川 利 会 计 机 构 负 责 人 : 权 森 虎 11