深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录

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1 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录

3 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 董 事 徐 岷 波 因 公 出 差 不 能 亲 自 出 席 本 次 会 议, 委 托 董 事 赵 剑 代 为 出 席 本 次 会 议 并 行 使 表 决 权 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 永 洪 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 永 洪 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

4 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,540,761, ,202,099, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 577,675, ,079, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 比 上 年 同 期 增 年 初 至 报 告 期 期 末 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -28,159, 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 不 适 用 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 报 告 期 末 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 9,760, ,760, 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 不 适 用 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 增 加 1.12 个 百 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 增 加 1.19 个 百 收 益 率 (%) 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 1,844, 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 242, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 11, 所 得 税 影 响 额 -339, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -403, 合 计 1,356,

5 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 14,764 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 杜 宣 31,123,120 人 民 币 普 通 股 赵 剑 31,043,024 人 民 币 普 通 股 李 结 义 29,822,954 人 民 币 普 通 股 徐 岷 波 28,310,175 人 民 币 普 通 股 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 8,358,754 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 7,090,910 人 民 币 普 通 股 投 资 基 金 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 成 长 类 行 业 证 券 投 资 基 5,529,269 人 民 币 普 通 股 金 中 国 银 行 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 3,860,653 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 3,576,243 人 民 币 普 通 股 基 金 王 开 因 2,185,000 人 民 币 普 通 股 4

6 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 ( 或 本 期 金 额 ) 年 初 余 额 ( 或 上 期 金 额 ) 变 化 比 率 变 动 原 因 应 收 票 据 71,839, ,885, % 主 要 系 用 票 据 结 算 货 款 增 加 所 致 应 收 账 款 288,626, ,519, 主 要 系 本 期 销 售 增 加, 应 收 账 款 随 之 增 加 所 37.76% 致 其 他 应 收 款 22,780, ,666, 主 要 系 收 回 乐 山 高 新 区 农 业 科 技 园 区 二 期 % 项 目 的 投 标 保 证 金 4000 万 元 所 致 存 货 559,413, ,828, 主 要 系 本 期 销 售 增 加 和 期 末 未 完 工 项 目 增 56.34% 加 所 致 长 期 应 收 款 137,685, ,069, 主 要 系 支 付 眉 山 市 两 宋 荣 光 眉 州 大 道 改 造 78.65% 工 程 及 两 桥 一 站 BT 项 目 工 程 款 增 加 所 致 在 建 工 程 30,642, ,874, 主 要 系 控 股 子 公 司 成 都 金 证 信 息 技 术 有 限 % 公 司 工 程 投 入 增 加 所 致 应 付 票 据 87,740, ,009, 主 要 系 本 期 销 售 增 长 采 购 增 加, 以 票 据 支 付 % 供 应 商 货 款 随 之 增 加 所 致 应 付 账 款 412,120, ,055, 主 要 系 本 期 销 售 增 长 采 购 增 加, 应 付 供 应 商 89.00% 货 款 随 之 增 加 所 致 应 交 税 费 -9,514, ,606, 主 要 系 本 期 采 购 增 加, 增 值 税 进 项 税 额 随 之 % 增 加 所 致 其 他 应 付 款 45,360, ,875, 主 要 系 收 到 两 桥 一 站 BT 项 目 履 约 保 证 金 89.99% 所 致 营 业 税 金 及 附 加 1,303, ,995, 主 要 系 深 圳 地 区 营 业 税 改 增 值 税 试 点 导 致 % 营 业 税 减 少 所 致 财 务 费 用 -9,121, , 主 要 系 计 提 眉 山 BT 项 目 资 金 占 用 费 及 本 公 % 司 控 股 子 公 司 齐 普 生 收 到 的 现 金 折 扣 增 加 所 致 营 业 外 收 入 2,495, , % 主 要 系 本 期 结 转 的 政 府 补 助 增 加 所 致 所 得 税 费 用 2,113, , % 主 要 系 本 期 实 现 的 净 利 润 增 加 所 致 公 司 经 营 状 况 回 顾 : 2013 年 一 季 度, 公 司 坚 定 推 进 回 归 金 融 IT 战 略 的 执 行 与 落 地, 经 营 形 势 良 好, 各 项 经 营 指 标 都 有 稳 步 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 40, 万 元, 同 比 增 长 12.65%, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元, 较 去 年 同 期 扭 亏 为 盈 金 融 IT 行 业 受 季 度 因 素 影 响 明 显, 一 季 度 为 行 业 淡 季 但 公 司 在 一 季 度 业 务 开 展 顺 利, 经 营 成 绩 优 异, 为 全 年 的 战 略 推 进 和 经 营 计 划 落 实 打 下 了 良 好 基 础 5

7 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 (1) 业 务 情 况 证 券 IT 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 陆 续 中 标 国 信 证 券 创 新 资 管 系 统 国 泰 君 安 多 金 融 销 售 平 台 等 项 目 在 创 新 业 务 方 面, 中 标 了 中 信 证 券 OTC 项 目, 标 杆 客 户 带 来 的 典 型 示 范 效 应 有 利 于 公 司 后 续 业 务 的 开 展 与 推 广 基 金 IT 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 中 标 了 中 信 建 投 基 金 建 邺 基 金 华 福 基 金 圆 信 基 金 国 开 基 金 5 家 新 设 基 金 的 总 包 合 同, 在 新 设 基 金 市 场 的 占 有 率 明 显 领 先 代 销 业 务 方 面, 公 司 中 标 了 国 内 最 大 理 财 机 构 恒 天 财 富 以 及 港 资 上 市 企 业 汇 联 投 资 的 第 三 方 销 售 平 台 其 他 金 融 IT 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 先 后 中 标 了 重 庆 联 交 所 碳 排 放 权 交 易 系 统 新 疆 股 权 交 易 中 心 股 权 交 易 系 统 等 项 目 新 疆 股 权 交 易 系 统 项 目 是 公 司 以 总 包 形 式 承 建 的 泛 金 融 大 型 综 合 类 项 目, 提 供 包 括 应 用 软 件 系 统 软 件 网 络 存 储 服 务 器 生 产 中 心 和 灾 备 中 心 等 全 套 产 品 的 完 整 解 决 方 案 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 本 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 拟 为 : 以 2012 年 末 总 股 本 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.28 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 万 元 该 预 案 仍 需 提 交 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 2013 年 4 月 9 日 6

8 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 241,842, ,696, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 605, , 应 收 票 据 71,839, ,885, 应 收 账 款 288,626, ,519, 预 付 款 项 43,104, ,450, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 22,780, ,666, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 559,413, ,828, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,089, ,663, 流 动 资 产 合 计 1,231,302, ,312, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 137,685, ,069, 长 期 股 权 投 资 33,662, ,064, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 79,634, ,209, 在 建 工 程 30,642, ,874, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 14,965, ,239, 开 发 支 出 商 誉

9 长 期 待 摊 费 用 7,846, ,676, 递 延 所 得 税 资 产 5,022, ,651, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 309,459, ,786, 资 产 总 计 1,540,761, ,202,099, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 48,500, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 87,740, ,009, 应 付 账 款 412,120, ,055, 预 收 款 项 240,878, ,571, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 46,593, ,054, 应 交 税 费 -9,514, ,606, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 45,360, ,875, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 871,678, ,174, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 16,106, ,794, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 13,815, ,650, 非 流 动 负 债 合 计 29,921, ,444, 负 债 合 计 901,600, ,619, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 261,136, ,136, 资 本 公 积 18,633, ,796, 减 : 库 存 股 1

10 专 项 储 备 盈 余 公 积 47,837, ,837, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 250,069, ,308, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 577,675, ,079, 少 数 股 东 权 益 61,485, ,400, 所 有 者 权 益 合 计 639,161, ,480, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,540,761, ,202,099, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 56,213, ,296, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,711, 应 收 账 款 128,193, ,626, 预 付 款 项 32,835, ,039, 应 收 利 息 应 收 股 利 1,200, ,200, 其 他 应 收 款 18,990, ,035, 存 货 175,509, ,620, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 23,608, ,335, 流 动 资 产 合 计 436,551, ,196, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 136,415, ,069, 长 期 股 权 投 资 222,788, ,190, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 77,319, ,583, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 4,639, ,089,

11 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 7,653, ,447, 递 延 所 得 税 资 产 3,632, ,263, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 452,448, ,643, 资 产 总 计 888,999, ,840, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 38,500, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 2,740, ,009, 应 付 账 款 60,922, ,792, 预 收 款 项 156,856, ,125, 应 付 职 工 薪 酬 37,993, ,461, 应 交 税 费 4,067, ,666, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 35,637, ,293, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 336,717, ,349, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 16,106, ,794, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 13,815, ,650, 非 流 动 负 债 合 计 29,921, ,444, 负 债 合 计 366,638, ,794, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 261,136, ,136, 资 本 公 积 17,482, ,646, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 43,075, ,075, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 200,666, ,187, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 522,360, ,045, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 888,999, ,840, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 3

12 4.2 合 并 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 401,762, ,655, 其 中 : 营 业 收 入 401,762, ,655, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 388,738, ,672, 其 中 : 营 业 成 本 326,868, ,970, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,303, ,995, 销 售 费 用 14,744, ,778, 管 理 费 用 50,560, ,643, 财 务 费 用 -9,121, , 资 产 减 值 损 失 4,381, ,438, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -564, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,465, ,522, 加 : 营 业 外 收 入 2,495, , 减 : 营 业 外 支 出 1, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,958, ,859, 减 : 所 得 税 费 用 2,113, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,845, ,368, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,760, ,665, 少 数 股 东 损 益 3,084, ,297, 六 每 股 收 益 : 4

13 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 33, 八 综 合 收 益 总 额 12,845, ,334, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 9,760, ,635, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 3,084, ,300, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 母 公 司 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 73,606, ,983, 减 : 营 业 成 本 33,703, ,410, 营 业 税 金 及 附 加 810, ,187, 销 售 费 用 2,781, ,412, 管 理 费 用 35,863, ,134, 财 务 费 用 -6,804, ,876, 资 产 减 值 损 失 1,733, ,040, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -802, ,946, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,715, ,273, 加 : 营 业 外 收 入 1,339, , 减 : 营 业 外 支 出 1, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 6,054, ,738, 减 : 所 得 税 费 用 575, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,478, ,582, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 26, 七 综 合 收 益 总 额 5,478, ,556, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 5

14 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 332,599, ,836, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 50, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,427, ,525, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 348,077, ,586, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 303,552, ,089, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 36,904, ,512, 支 付 的 各 项 税 费 10,280, ,223, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,498, ,806, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 376,236, ,632, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,159, ,046, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 22,000, ,008, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 167, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 40, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 60,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 82,167, ,180, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 28,171, ,429,

15 投 资 支 付 的 现 金 62,934, ,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 91,105, ,429, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,938, ,249, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 48,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 48,500, , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 59, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 19,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 19,059, ,000, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,440, ,998, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,656, ,293, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 228,458, ,041, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 220,801, ,748, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 68,546, ,934, 收 到 的 税 费 返 还 20, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,276, ,943, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 82,843, ,101, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 77,361, ,747, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 24,093, ,051, 支 付 的 各 项 税 费 1,880, ,868, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 44,017, ,612, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 147,353, ,278,

16 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -64,509, ,823, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 5,000, , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 30, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 60,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 65,000, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 882, , 投 资 支 付 的 现 金 62,934, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,816, ,519, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,183, ,480, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 38,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 38,500, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 59, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,440, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24,885, ,657, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 79,630, ,246, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 54,744, ,589, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 8