浙江永太科技股份有限公司2013年度报告全文

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1 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 股 票 代 码 : 公 司 简 称 : 永 太 科 技 报 告 日 期 :2014 年 2 月 28 日

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 2 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 3 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 4 公 司 负 责 人 王 莺 妹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 智 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 倪 晓 燕 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 1

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 指 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 滨 海 永 太 指 滨 海 永 太 医 化 有 限 公 司 滨 海 永 利 指 滨 海 永 利 化 工 贸 易 有 限 公 司 永 太 控 股 指 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 富 祥 药 业 指 江 西 富 祥 药 业 股 份 有 限 公 司 北 京 科 迪 指 北 京 科 迪 永 成 科 技 有 限 公 司 鑫 辉 矿 业 指 海 南 鑫 辉 矿 业 有 限 公 司 永 飞 化 工 指 福 建 省 邵 武 市 永 飞 化 工 有 限 公 司 永 太 科 技 ( 美 国 ) 指 永 太 科 技 ( 美 国 ) 有 限 公 司 农 商 行 指 临 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 永 太 药 业 指 浙 江 永 太 药 业 有 限 公 司 山 东 永 太 指 山 东 沾 化 永 太 药 业 有 限 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 指 何 人 宝 先 生 与 王 莺 妹 女 士, 两 人 系 夫 妻 关 系 液 晶 化 学 品 指 已 经 经 过 加 工, 用 于 制 造 液 晶 材 料 的 各 类 纯 净 的 有 机 化 合 物, 包 括 液 晶 中 间 体 化 合 物 和 单 体 液 晶 化 合 物 医 药 化 学 品 指 已 经 经 过 加 工, 制 成 药 理 活 性 化 合 物 前 需 要 进 一 步 加 工 的 中 间 产 品 农 药 化 学 品 指 已 经 经 过 加 工, 制 成 农 药 原 药 前 需 要 进 一 步 加 工 的 中 间 产 品 FDA 指 美 国 食 品 药 物 管 理 局 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application( 简 略 新 药 申 请 ) TFT 液 晶 指 薄 膜 晶 体 管 型 液 晶 CF 指 平 板 显 示 彩 色 滤 光 膜 材 料 德 国 默 克 Merck K GaA-Germany 指 德 国 默 克 (Merck KGaA), 总 部 位 于 德 国 美 国 默 克 指 美 国 默 克 (Merck&Co lnc), 总 部 位 于 美 国 巴 斯 夫 BASF SE 指 巴 斯 夫 集 团 (BASF Group), 总 部 位 于 德 国 拜 尔 指 德 国 拜 尔 公 司, 总 部 位 于 德 国 住 友 SUMTITOMO CHEMICAL CO.,LTD 指 日 本 SUMITOMO( 住 友 ) 公 司, 总 部 位 于 日 本 京 新 药 业 指 浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 华 星 光 电 指 深 圳 市 华 星 光 电 技 术 有 限 公 司 永 太 新 材 料 指 浙 江 永 太 新 材 料 有 限 公 司 上 海 永 太 指 上 海 永 太 医 药 科 技 有 限 公 司 AMT 指 上 海 企 源 科 技 股 份 有 限 公 司 3

5 重 大 风 险 提 示 可 能 存 在 政 策 影 响 及 市 场 格 局 变 化 ; 用 工 成 本 主 要 原 材 料 价 格 上 涨 导 致 成 本 上 升 ; 拓 展 国 际 合 作 订 单 存 在 着 不 确 定 性 ; 现 有 人 才 储 备 有 限, 不 能 完 全 满 足 公 司 发 展 战 略 需 求 ; 固 定 资 产 投 产 后 折 旧 等 大 额 增 加 导 致 经 营 成 本 增 加 ; 投 资 规 模 与 投 资 回 报 短 期 不 匹 配 等 风 险 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 4

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 永 太 科 技 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 永 太 科 技 Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )YONGTAI 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 王 莺 妹 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 zhengquan@yongtaitech.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 关 辉 陈 丽 萍 联 系 地 址 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 电 话 传 真 电 子 信 箱 guanhui@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 巨 潮 网 ( 公 司 证 券 投 资 部 5

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1999 年 10 月 11 日 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 报 告 期 末 注 册 2011 年 07 月 04 日 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 临 海 园 区 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 杭 州 市 庆 春 东 路 1 号 西 子 联 合 大 厦 19 层 立 信 会 计 师 事 务 所 杭 州 分 所 朱 伟 胡 旭 杰 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 6

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 769,622, ,874, % 725,759, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 19,848, ,345, % 63,709, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -1,464, ,966, % 55,908, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 22,253, ,803, % -7,669, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.27 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.27 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.87% 6.58% -4.71% 6.97% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 1,946,016, ,763,140, % 1,664,063, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,005,204, ,009,786, % 945,368, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 19,848, ,345, ,005,204, ,009,786, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 19,848, ,345, ,005,204, ,009,786, 按 境 外 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 7

9 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -663, ,399, ,223, 固 定 资 产 报 废 处 置 损 益 8,928, ,495, ,650, 收 到 的 政 府 补 贴 3,027, 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 上 - 海 亿 法 医 药 科 技 有 限 公 司 期 末 未 到 期 远 期 外 汇 合 约 12,172, 公 允 价 值 变 动 金 额 和 本 期 -886, ,389, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 之 和 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -536, , , 主 要 为 捐 赠 支 出 减 : 所 得 税 影 响 额 1,646, ,633, ,570, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -30, , 鑫 辉 矿 业 少 数 股 东 权 益 合 计 21,312, ,378, ,800, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 8

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 国 内 宏 观 经 济 形 势 持 续 低 迷, 经 济 增 速 放 缓, 欧 洲 经 济 复 苏 低 于 预 期 日 益 严 苛 的 环 保 要 求 也 使 化 工 行 业 面 临 更 大 的 成 本 压 力 与 挑 战 因 此, 尽 管 2013 年 全 球 化 工 行 业 呈 现 缓 慢 复 苏 的 迹 象, 但 市 场 整 体 表 现 仍 远 低 于 历 史 平 均 水 平 面 对 2013 年 的 严 峻 形 势, 公 司 董 事 会 及 管 理 层 积 极 应 对, 对 外 不 断 加 大 市 场 开 拓 力 度, 加 强 与 重 点 客 户 的 关 系 维 护 与 需 求 挖 掘 ; 对 内 持 续 提 升 安 全 环 保 水 平, 加 大 新 产 品 新 工 艺 开 发, 稳 步 推 进 战 略 布 局, 基 本 保 持 了 生 产 与 销 售 的 顺 畅 与 稳 定 但 受 产 业 链 需 求 低 迷 人 民 币 汇 率 持 续 升 值 和 环 保 要 求 不 断 提 高 的 影 响, 公 司 报 告 期 内 的 销 售 收 入 比 预 计 略 有 减 少, 同 时 由 于 募 投 项 目 完 成 固 定 资 产 摊 销 折 旧 同 比 大 幅 增 长 研 发 投 入 环 保 投 入 及 财 务 费 用 增 长 的 影 响, 致 使 公 司 成 本 大 幅 增 长 净 利 润 下 降 2013 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 769,622, 元, 同 比 下 降 8.26%; 实 现 利 润 总 额 26,939, 元, 同 比 下 降 63.18%; 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 19,848, 元, 同 比 下 降 69.15% 1 挖 掘 重 点 客 户 需 求, 优 化 产 品 结 构 报 告 期 内, 通 过 近 年 市 场 积 累 和 客 户 认 可 度 逐 步 提 升, 公 司 在 重 点 客 户 和 产 品 定 制 加 工 方 面 取 得 一 定 突 破, 报 告 期 实 现 海 外 销 售 664,802, 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 87.37% 通 过 深 化 与 重 点 客 户 的 合 作 关 系, 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 加 大 定 制 产 品 销 售 力 度, 报 告 期 公 司 对 前 五 大 客 户 共 实 现 销 售 收 入 515,834, 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 67.03% 基 于 海 外 销 售 比 例 及 定 制 产 品 销 售 的 提 升, 虽 然 资 产 摊 销 折 旧 等 因 素 对 生 产 成 本 影 响 较 大, 但 是 产 品 毛 利 率 仍 然 稳 中 有 升, 达 到 23.56% 公 司 与 德 国 默 克 巴 斯 夫 住 友 以 及 美 国 默 克 等 国 际 巨 头 的 合 作 关 系 进 一 步 稳 固, 与 先 正 达 拜 耳 等 多 家 国 际 级 企 业 的 合 作 也 取 得 实 质 性 进 展, 截 止 到 报 告 期 末, 公 司 销 售 意 向 超 过 8.5 亿 元 2 持 续 加 大 研 发 投 入, 构 建 多 层 次 研 发 体 系 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入 力 度, 研 发 投 入 为 39,382, 元, 同 比 增 长 22.85%, 共 完 成 新 产 品 86 项, 中 试 15 项, 技 改 25 项 液 晶 化 学 品 方 面, 完 成 新 项 目 研 发 24 项, 中 试 项 目 4 项, 技 术 改 造 项 目 7 项 医 药 化 学 品 方 面, 完 成 新 项 目 研 发 21 项, 中 试 项 目 5 项, 技 术 改 造 项 目 8 项 ; 农 药 化 学 品 方 面, 完 成 新 项 目 研 发 41 项, 中 试 项 目 6 项, 技 术 改 造 项 目 10 项 报 告 期 内, 公 司 新 申 请 专 利 2 项, 获 得 专 利 授 权 3 项 报 告 期 内, 公 司 收 购 上 海 亿 法 医 药 科 技 有 限 公 司 ( 后 更 名 上 海 永 太 医 药 科 技 有 限 公 司 ), 将 其 拥 有 的 约 3000 平 方 米 研 发 楼 设 立 永 太 上 海 研 发 桥 头 堡, 利 用 上 海 的 人 才 高 地 优 势 及 信 息 集 聚 优 势, 从 事 原 料 药 制 剂 和 电 子 化 学 品 的 研 发 工 作 公 司 还 在 日 本 设 立 CF 材 料 研 发 小 组, 利 用 日 本 电 子 化 学 品 的 厚 实 的 积 累, 开 始 CF 材 料 开 发 工 作 通 过 上 海 研 发 中 心 和 日 本 研 发 小 组 的 设 立, 公 司 初 步 形 成 了 具 有 国 际 视 野, 涵 盖 医 药 农 药 电 子 化 学 品 领 域, 中 间 体 原 料 药 制 剂 层 次, 中 国 浙 江 上 海 美 国 和 日 本 三 国 四 地 的 战 略 性 研 发 平 台 报 告 期 内, 美 国 永 太 已 启 动 制 剂 研 发 项 目 8 项, 其 中 一 项 产 品 已 进 入 BE( 生 物 等 效 性 bioequivalency) 阶 段, 预 计 2014 年 将 有 4 个 产 品 申 报 ANDA 3 生 产 设 施 升 级, 提 升 生 产 能 力 扩 张 的 潜 力 报 告 期 内, 公 司 临 海 基 地 和 江 苏 基 地 完 成 了 202 车 间 建 设 项 目 102 车 间 氟 化 改 造 项 目 109 车 间 氟 化 渣 循 环 利 用 清 洁 生 产 项 目 加 氢 车 间 新 增 加 氢 釜 项 目 第 三 车 间 建 设 项 目 清 污 分 流 改 造 项 目 等 技 改 和 产 能 提 升 项 目, 有 效 提 高 了 自 动 化 生 产 水 平 和 生 产 效 率, 提 升 了 节 能 降 耗 水 平, 进 一 步 巩 固 了 综 合 性 生 产 平 台 的 优 势, 为 公 司 产 能 扩 张 奠 定 了 基 础 报 告 期 内,109 车 间 氟 化 渣 循 环 利 用 清 洁 生 产 项 目 已 具 备 试 生 产 能 力, 成 为 公 司 响 应 政 府 循 环 经 济 发 展 号 召, 构 筑 更 具 环 境 亲 和 力 的 化 工 生 产 平 台 的 有 力 保 障 4 持 续 聚 焦 EHS 体 系 运 行, 保 障 环 保 安 全 的 生 产 环 境 公 司 始 终 坚 持 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针, 聚 焦 EHS 体 系 的 日 常 管 理 与 升 级, 全 面 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 深 入 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作, 强 力 推 进 安 全 标 准 化 建 设 报 告 期 内, 公 司 完 成 ISO18001 ISO9001 体 系 复 审, 新 编 及 修 订 完 善 EHS 制 度 10 项, 修 订 升 版 操 作 规 程 290 项 ; 顺 利 通 过 浙 江 省 经 信 委 组 织 的 清 洁 生 产 审 核, 并 积 极 主 动 针 对 医 化 行 业 52 条 整 改 方 案 对 车 间 进 行 升 级 改 造 同 时, 公 司 还 定 期 针 对 员 工 进 行 EHS 培 训, 参 与 政 府 举 办 的 特 殊 工 种 人 员 培 训 84 人 次 安 全 生 产 理 念 逐 步 深 入 人 心, 安 全 生 产 继 续 保 持 良 好 态 势 9

11 5 提 升 管 理 夯 实 公 司 管 理 根 基 报 告 期 内, 公 司 聘 请 管 理 咨 询 公 司 AMT 针 对 公 司 组 织 架 构 考 核 体 系 和 薪 酬 体 系 进 行 梳 理, 并 引 入 并 完 成 实 施 OA 系 统, 从 而 理 顺 职 责 提 高 效 率, 达 到 公 司 充 分 贯 彻 战 略 与 充 分 调 动 各 级 积 极 主 动 性 的 目 的, 为 公 司 的 稳 步 成 长 夯 实 了 管 理 根 基 6 启 动 再 融 资 加 快 公 司 战 略 布 局 报 告 期 内, 公 司 已 启 动 再 融 资 工 作, 拟 非 公 开 发 行 5,500 万 股 A 股 股 票, 拟 募 集 资 金 总 额 61,160 万 元, 拟 投 资 于 永 太 药 业 制 剂 国 际 化 发 展 能 力 建 设 项 目 和 年 产 1500 吨 平 板 显 示 彩 色 滤 光 膜 (CF) 产 业 化 项 目 预 计 通 过 上 述 项 目 的 实 施, 能 够 加 快 推 进 公 司 由 医 药 化 学 品 农 药 化 学 品 及 电 子 化 学 品 生 产 向 液 晶 下 游 医 药 制 剂 领 域 的 战 略 布 局, 有 利 于 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 力, 有 效 改 善 公 司 财 务 结 构, 有 利 于 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 主 要 财 务 数 据 变 动 及 原 因 分 析 : 科 目 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 收 入 760,873, ,344, 主 营 业 务 成 本 583,599, ,020, 销 售 费 用 20,020, ,921, 管 理 费 用 121,044, ,380, 其 中 : 研 发 支 出 43,940, ,058, 财 务 费 用 40,416, ,673, 所 得 税 费 用 8,202, ,964, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 22,253, ,803, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -231,201, ,229, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 159,480, ,759, 销 售 费 用 同 比 增 长 54.94%, 是 由 于 外 销 增 长 引 起 运 费 增 加 及 其 他 费 用 增 加 所 致 ; 财 务 费 用 同 比 增 长 57.42%, 是 由 于 借 款 增 加 引 起 的 利 息 支 出 增 加 及 汇 率 变 动 引 起 的 汇 兑 损 益 增 加 所 致 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 %, 是 由 于 支 付 职 工 薪 酬 增 加, 收 到 出 口 退 税 减 少 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 301%, 是 由 于 贷 款 增 加 所 致 2 收 入 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 760,873, 元, 同 比 减 少 6.57%, 主 要 原 因 是 由 于 宏 观 经 济 环 境 影 响, 公 司 产 品 结 构 调 整, 放 弃 部 分 毛 利 较 低 的 内 销 产 品 订 单 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 4,321 6, % 工 业 制 造 业 生 产 量 4,526 5, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 库 存 量 1,381 1, % 10

12 适 用 不 适 用 销 售 量 同 比 下 降 30.1%, 主 要 原 因 是 由 于 公 司 调 整 产 品 结 构, 缩 减 低 毛 利 内 销 产 品 所 致 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 515,834, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 67.03% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 第 一 名 163,835, % 2 第 二 名 161,086, % 3 第 三 名 79,197, % 4 第 四 名 74,414, % 5 第 五 名 37,300, % 合 计 515,834, % 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 工 业 583,599, % 635,020, % -8.10% 工 业 原 材 料 443,713, % 507,395, % 工 业 人 工 工 资 18,867, % 14,949, % 工 业 折 旧 44,262, % 23,912, % 工 业 能 源 36,207, % 35,066, % 工 业 其 他 40,549, % 53,695, % 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 11

13 148,614, % 102,174, % 45.45% 原 材 料 112,840, % 81,704, % 液 晶 化 学 品 人 工 工 资 4,756, % 2,394, % 折 旧 11,373, % 3,844, % 能 源 9,139, % 5,635, % 其 他 10,504, % 8,597, % 261,656, % 346,421, % % 原 材 料 198,689, % 277,019, % 医 药 化 学 品 人 工 工 资 8,371, % 8,117, % 折 旧 20,019, % 13,032, % 能 源 16,086, % 19,105, % 其 它 18,489, % 29,147, % 161,814, % 182,725, % % 原 材 料 122,866, % 146,122, % 农 药 化 学 品 人 工 工 资 5,178, % 4,280, % 折 旧 12,383, % 6,873, % 能 源 9,950, % 10,076, % 其 它 11,436, % 15,372, % 2,635, % -100% 原 材 料 2,101, % 其 他 化 学 品 人 工 工 资 62, % 折 旧 100, % 能 源 147, % 其 它 224, % 11,514, % 1,062, % % 原 材 料 9,318, % 448, % 萤 石 精 粉 人 工 工 资 561, % 95, % 折 旧 485, % 61, % 能 源 1,030, % 101, % 其 它 118, % 354, % 合 计 583,599, % 635,020, % -8.10% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 127,424, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 28.84% 12

14 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 第 一 名 45,905, % 2 第 二 名 31,010, % 3 第 三 名 20,871, % 4 第 四 名 17,125, % 5 第 五 名 12,512, % 合 计 127,424, % 4 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 增 减 率 变 动 原 因 销 售 费 用 20,020, ,921, ,099, % 外 销 增 长 引 起 运 费 增 加 及 其 他 费 用 增 加 所 致 管 理 费 用 121,044, ,380, ,663, % 借 款 增 加 引 起 的 利 息 支 出 增 加 及 汇 率 变 动 引 起 财 务 费 用 40,416, ,673, ,742, % 的 汇 兑 损 益 增 加 所 致 所 得 税 费 用 8,202, ,964, , % 5 研 发 支 出 项 目 2013 年 2012 年 增 减 额 增 减 率 本 期 费 用 化 研 发 支 出 39,382, ,058, ,323, % 本 期 资 本 化 研 发 支 出 4,558, ,558, % 研 发 支 出 合 计 43,940, ,058, ,323, % 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 4.37% 3.05% % 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 5.71% 3.82% % 研 发 支 出 合 计 增 长 37.07%, 是 由 于 研 发 投 入 增 加 和 资 本 化 研 发 支 出 增 加 所 致 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 705,160, ,480, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 682,907, ,677, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 22,253, ,803, % 13

15 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 14,560, ,719, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 245,762, ,948, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -231,201, ,229, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 941,942, ,387, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 782,461, ,628, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 159,480, ,759, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -52,696, ,663, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 77.70%, 是 由 于 支 付 职 工 薪 酬 增 加, 收 到 出 口 退 税 减 少 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 同 比 增 长 72.39%, 是 由 于 短 期 借 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 同 比 增 长 54.44%, 是 由 于 偿 还 短 期 借 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 %, 是 由 于 贷 款 规 模 增 加 所 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 同 比 减 少 41.88%, 是 由 于 以 上 原 因 共 同 影 响 所 致 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 工 业 760,873, ,599, % -6.57% -8.10% 1.28% 分 产 品 液 晶 化 学 品 218,543, ,614, % 23.12% 45.45% % 医 药 化 学 品 332,045, ,656, % % % 3.71% 农 业 化 学 品 195,248, ,814, % -7.75% % 3.46% 萤 石 精 粉 15,035, ,514, % % % -28.6% 分 地 区 国 内 96,070, ,248, % % % 12.79% 国 外 664,802, ,351, % 5.14% 6.19% -0.77% 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 14

16 货 币 资 金 71,167, % 115,194, % -2.87% 应 收 账 款 198,470, % 188,113, % -0.47% 存 货 367,878, % 329,358, % 0.22% 长 期 股 权 投 资 165,668, % 155,211, % -0.29% 固 定 资 产 749,225, % 655,108, % 1.34% 在 建 工 程 97,512, % 95,406, % -0.4% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 短 期 借 款 510,505, % 421,205, % 2.34% 长 期 借 款 22,000, % - 0% 1.13% 五 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 1 系 列 齐 品 种 全 的 产 品 结 构 公 司 是 行 业 内 产 品 链 最 完 善, 产 能 最 大 的 苯 系 列 氟 精 细 化 学 品 的 生 产 商 之 一, 经 过 多 年 发 展, 产 品 结 构 包 含 二 氟 三 氟 五 氟 邻 氟 和 对 氟 等 五 大 产 品 系 列 近 百 个 产 品, 产 品 链 上 的 品 种 绝 大 多 数 都 可 以 单 独 作 为 产 品 销 售, 具 有 极 强 的 市 场 应 变 能 力 和 极 大 的 产 品 结 构 调 整 升 级 空 间 公 司 凭 借 所 构 建 的 综 合 性 生 产 平 台, 能 够 提 供 多 系 列 门 类 齐 全 的 产 品, 产 品 质 量 具 有 较 高 的 稳 定 性, 有 利 于 现 有 客 户 对 所 需 的 各 类 产 品 进 行 集 中 定 购, 同 时 齐 全 的 产 品 结 构 也 有 利 于 吸 引 新 客 户 的 采 购 2 同 一 起 始 原 料 生 产 各 种 产 品, 成 本 优 势 突 出 与 行 业 内 其 他 企 业 以 外 购 的 中 间 化 学 品 为 原 料 进 行 生 产 不 同, 公 司 完 善 的 产 品 链 带 来 生 产 的 一 体 化, 生 产 从 源 头 的 基 础 原 料 开 始, 可 以 有 效 地 降 低 生 产 成 本, 避 免 外 购 的 中 间 产 品 因 市 场 供 应 短 缺 或 价 格 波 动 而 产 生 的 影 响, 保 证 产 品 质 量 的 稳 定 同 时, 生 产 的 一 体 化 使 得 互 补 型 产 品 较 多, 公 司 可 以 依 据 市 场 需 求 状 况 灵 活 调 整 产 品 结 构, 规 避 风 险, 并 实 现 公 司 利 益 最 大 化 凭 借 丰 富 的 产 品 结 构 以 及 专 有 的 联 产 技 术 和 设 备, 本 公 司 实 现 了 同 一 起 始 原 料 生 产 各 种 产 品 的 生 产 模 式, 能 够 将 生 产 环 节 中 产 生 的 副 产 品 综 合 利 用, 生 产 出 具 有 更 高 经 济 价 值 的 其 他 产 品, 降 低 了 总 体 生 产 成 本 3 关 系 稳 定 贸 易 增 长 的 客 户 群 公 司 的 产 品 获 得 了 众 多 国 内 外 知 名 企 业 的 认 同, 目 前 已 经 与 德 国 默 克 巴 斯 夫 拜 尔 住 友 化 学 美 国 默 克 等 国 际 著 名 化 工 企 业, 以 及 国 邦 药 业 京 新 药 业 等 国 内 知 名 企 业 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系 公 司 凭 借 突 出 的 产 品 品 质 良 好 的 交 货 记 录 和 雄 厚 的 技 术 实 力 赢 得 合 作 伙 伴 的 信 任 ; 依 靠 严 格 的 环 保 安 全 保 证 体 系 和 质 量 保 证 体 系, 顺 利 通 过 合 作 伙 伴 的 审 核, 保 证 了 合 作 关 系 的 稳 定, 增 强 了 客 户 的 信 任 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 15

17 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 57,408, ,207, 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 滨 海 永 太 医 化 有 限 公 司 制 造 业 100% 滨 海 永 利 化 工 贸 易 有 限 公 司 商 业 100% 北 京 科 迪 永 成 科 技 有 限 公 司 服 务 100% 海 南 鑫 辉 矿 业 有 限 公 司 矿 产 开 采 70% 永 太 科 技 ( 美 国 ) 有 限 公 司 服 务 100% 浙 江 永 太 药 业 有 限 公 司 制 造 业 100% 山 东 沾 化 永 太 药 业 有 限 公 司 制 造 业 100% 江 西 富 祥 药 业 股 份 有 限 公 司 制 造 业 24.56% 福 建 省 邵 武 市 永 飞 化 工 有 限 公 司 制 造 业 20% 浙 江 永 太 新 材 料 有 限 公 司 制 造 业 100% 上 海 永 太 医 药 科 技 有 限 公 司 服 务 100% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 浙 江 临 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 商 业 银 行 110, ,700, % 11,700, % 28,151, ,755,000. 长 期 股 权 00 投 资 参 股, 增 资, 配 售 合 计 110, ,700, ,700, ,151, ,755, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 滨 海 永 利 子 公 司 商 业 贸 易 原 料 药 中 间 体 产 品 销 售 5,000,000 19,914, ,057, 滨 海 永 太 子 公 司 制 造 业 中 间 体 产 品 制 造 销 售 10,000, ,900, ,645, ,389, ,107, ,716, 永 太 科 技 子 公 司 服 务 仿 制 药 研 发 - 23,716, ,798, ,993, ,992,

18 ( 美 国 ) 北 京 科 迪 子 公 司 服 务 销 售 科 技 开 发 转 1,000,000 让 服 务 89, , , , 永 太 药 业 子 公 司 医 药 原 料 药 生 产 项 目 筹 建 10,000,000 7,687, ,661, ,857, ,956, 山 东 永 太 子 公 司 医 药 医 药 中 间 体 项 目 的 投 资 10,000,000 开 发 建 设 服 113,630, ,911, ,532, ,840, ,063, 务 鑫 辉 矿 业 参 股 公 司 矿 产 采 选 矿 产 品 开 采, 浮 选 加 工, 采 35,000,000 43,186, ,817, ,035, ,861, ,928, 购 销 售 富 祥 药 业 参 股 公 司 医 药 原 料 药 产 品 制 造 销 售 54,000, ,489, ,603, ,320, ,900, ,079, 永 飞 化 工 参 股 公 司 制 造 业 化 工 原 料 的 制 造 销 售 45,000, ,912, ,748, ,399, ,824, ,824, 农 商 行 参 股 公 司 金 融 服 务 存 贷 款 等 金 融 服 务 458,453,200 17,188,154, ,489,252, ,172,935, ,661, ,179, 永 太 新 材 料 子 公 司 制 造 业 防 伪 光 变 液 晶 商 标 材 料 制 造 销 售 10,000,000 16,984, ,632, , , 上 海 永 太 子 公 司 服 务 医 药 科 技 生 物 科 技 领 域 技 术 研 发 等, 25,000,000 18,456, ,723, , , 医 药 中 间 体 的 销 售 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 永 太 新 材 料 电 子 化 学 品 开 发 生 产 销 售 投 资 设 立 全 资 子 公 司 对 当 期 损 益 影 响 有 限, 利 于 长 期 业 绩 发 展 上 海 永 太 技 术 研 发 协 议 收 购 对 当 期 损 益 影 响 有 限, 利 于 长 期 业 绩 发 展 3 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 综 合 利 用 氟 化 钾 废 渣 和 硫 酸 循 环 经 济 项 13,700 1, , %

19 目 100 吨 T 吨 酮 烯 砜 100 吨 对 氟 苄 胺 100 吨 CDT 25 吨 DFPB 60 吨 MFBA 和 250 吨 彩 电 平 板 显 示 材 料 高 技 术 产 业 化 项 目 合 计 13,700 1, , 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 日 期 ( 如 有 ) 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 索 引 ( 如 有 ) 2011 年 06 月 08 日 年 1 月 19 日, 公 司 取 得 台 州 市 政 府 的 批 准, 开 始 针 对 技 改 项 目 " 综 合 利 用 氟 化 钾 废 渣 和 硫 酸 循 环 经 济 项 目 100 吨 T 吨 酮 烯 砜 100 吨 对 氟 苄 胺 100 吨 CDT 25 吨 DFPB 60 吨 MFBA 和 250 吨 彩 电 平 板 显 示 材 料 高 技 术 产 业 化 项 目 " 向 相 关 部 门 进 行 申 报 审 批 2011 年 4 月 21 日, 台 州 市 环 保 局 组 织 的 专 家 评 审 会 批 准 了 "100 吨 T 吨 酮 烯 砜 100 吨 CDT 60 吨 MFBA 和 250 吨 彩 电 平 板 显 示 材 料 高 技 术 产 业 化 项 目 ", 建 议 公 司 暂 缓 实 施 100 吨 对 氟 苄 胺 和 25 吨 DFPB 项 目, 暂 停 综 合 利 用 氟 化 钾 废 渣 和 硫 酸 循 环 经 济 项 目 2011 年 4 月 30 日, 公 司 取 得 了 台 州 市 环 保 局 台 环 建 号 文 件 关 于 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 年 产 100 吨 T 吨 酮 烯 砜 100 吨 CDT 60 吨 MFBA 和 350 吨 彩 电 液 晶 平 板 显 示 材 料 环 评 批 复 2012 年 7 月 11 日, 公 司 取 得 了 台 州 市 环 保 局 台 环 建 号 文 件 关 于 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 氟 化 高 真 空 干 燥 蒸 馏 氟 化 渣 硝 酸 废 酸 综 合 利 用 工 业 清 洁 生 产 项 目 及 25 吨 DFPB 100 吨 对 氟 苄 胺 项 目 环 评 批 复 2011 年 6 月 8 日, 公 司 公 告 了 二 届 七 次 董 事 会 决 议, 同 意 公 司 对 产 100 吨 T 吨 酮 烯 砜 100 吨 对 氟 苄 胺 100 吨 CDT 60 吨 MFBA 350 吨 彩 电 平 板 显 示 材 料 项 目 进 行 技 改 总 投 资 额 1.37 亿 元, 该 项 投 资 的 资 金 由 公 司 通 过 自 筹 和 公 司 贷 款 解 决, 该 项 投 资 已 经 包 括 了 25 吨 DFPB 和 氟 化 钾 废 渣 和 硫 酸 循 环 经 济 项 目 目 前 100 吨 CDT 因 为 市 场 需 求 变 动 已 暂 停 实 施 全 部 子 项 目 已 在 报 告 期 完 工 七 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 所 处 的 氟 化 工 是 资 源 技 术 资 金 密 集 型 产 业, 产 业 关 联 度 高, 对 促 进 相 关 产 业 升 级 具 有 重 要 作 用 氟 化 工 产 业 链 越 向 下 游 延 伸, 产 品 附 加 值 越 大, 市 场 空 间 越 广 阔, 受 经 济 波 动 影 响 也 越 小 中 国 氟 化 工 行 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 了 在 十 二 五 期 间 我 国 初 步 建 成 氟 化 工 产 业 强 国 的 发 展 目 标, 并 重 点 开 发 技 术 含 量 高 附 加 值 高 成 长 性 好 的 含 氟 聚 合 物 及 制 品 新 型 环 境 友 好 型 ODS 替 代 品 和 含 氟 精 细 化 工 产 品 ( 二 ) 公 司 未 来 发 展 战 略 公 司 的 战 略 发 展 目 标 是 在 国 内 氟 精 细 化 工 龙 头 企 业 的 基 础 上, 继 续 以 医 药 电 子 和 农 药 为 重 点 应 用 领 域, 将 公 司 打 造 为 技 术 先 进 竞 争 力 强 的 精 细 化 工 产 品 制 造 商, 实 现 从 高 级 中 间 体 原 料 药 到 制 剂 的 化 学 药 产 业 垂 直 一 体 化, 发 展 为 以 平 板 显 示 为 核 心 的 电 子 化 学 品 综 合 供 应 商, 同 时 在 含 氟 农 药 领 域 提 供 高 附 加 值 的 精 细 化 工 产 品 公 司 将 研 究 和 生 产 多 种 原 料 药 和 制 剂 产 品, 积 极 向 美 国 FDA 申 请 ANDA 批 准 文 号 并 组 织 生 产, 将 制 剂 产 品 推 向 美 国 市 场, 实 现 制 剂 产 品 的 国 际 化 ; 同 时 不 断 丰 富 现 有 的 电 子 化 学 品 产 品, 研 究 和 生 产 平 板 显 示 领 域 的 重 要 化 学 品 CF 光 刻 胶, 在 填 补 国 内 空 白 的 同 时 实 现 进 口 产 品 的 替 代, 以 具 有 竞 争 力 的 价 格 满 足 我 国 液 晶 显 示 行 业 下 游 客 户 日 益 增 长 的 产 品 需 求 同 时, 公 司 将 根 据 客 户 需 求 不 断 改 进 现 有 产 品 推 出 新 产 品, 保 持 自 身 在 氟 化 工 市 场 的 领 先 地 位 ( 三 )2014 年 的 工 作 计 划 1 继 续 提 升 生 产 平 台 建 设 水 平, 专 注 现 有 业 务 公 司 将 不 断 优 化 工 艺 路 线, 推 进 技 改 进 度, 积 极 提 升 生 产 环 节 的 环 保 标 准, 继 续 加 大 EHS 管 理 与 培 训 水 平, 让 环 保 理 念 更 加 深 入 人 心, 从 而 构 建 更 具 环 境 亲 和 力 的 生 产 体 系, 确 保 公 司 现 有 产 品 生 产 的 有 序 进 行 2 加 快 战 略 转 型 升 级 步 伐, 增 强 核 心 竞 争 力 18

20 坚 定 产 业 转 型 信 心, 稳 步 推 进 向 下 游 优 势 产 业 的 延 伸 公 司 将 进 一 步 优 化 资 金 人 才 配 置 及 组 织 结 构 职 能, 切 实 保 障 公 司 战 略 转 型 升 级 的 顺 利 实 施 尽 快 拓 展 成 长 空 间, 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 3 提 升 管 理 水 平 与 成 本 管 控 水 平, 增 强 市 场 竞 争 力 积 极 提 升 管 理 水 平 与 管 理 效 率, 减 少 不 必 要 的 管 理 费 用 支 出 ; 继 续 加 大 技 改 投 入 力 度, 不 断 优 化 生 产 平 台 工 艺 水 平, 减 低 生 产 成 本 ; 继 续 细 化 全 面 预 算 管 理, 经 营 目 标 逐 级 分 解 落 实 到 各 部 门 和 生 产 车 间 通 过 更 加 有 效 的 成 本 控 制 增 强 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 4 继 续 加 大 市 场 开 拓 力 度, 实 现 定 制 产 品 和 重 量 级 客 户 的 突 破 在 加 大 现 有 客 户 资 源 维 护 优 化 的 同 时, 继 续 国 际 市 场 的 开 拓 力 度, 力 争 实 现 多 家 国 际 农 药 巨 头 的 销 售 转 化, 大 幅 度 提 升 定 制 产 品 的 销 售 收 入 创 新 产 品 方 面, 加 快 制 剂 产 品 研 发 进 度, 把 握 与 华 星 光 电 的 合 作 开 发 机 会, 尽 快 实 现 CF 产 品 的 量 产 5 优 化 财 务 结 构, 合 理 控 制 财 务 风 险 关 注 金 融 市 场 动 态, 在 风 险 可 控 前 提 下, 积 极 尝 试 多 种 手 段 努 力 降 低 公 司 财 务 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 率 ; 同 时 不 断 完 善 内 部 审 计 制 度, 确 保 公 司 财 务 风 险 合 理 可 控 6 继 续 做 好 投 资 者 关 系 管 理 和 信 息 披 露 工 作, 积 极 推 动 市 值 管 理 工 作, 维 护 上 市 公 司 形 象 ( 四 ) 未 来 的 资 金 需 求 情 况 随 着 公 司 科 技 创 新 投 入 加 大 以 及 战 略 转 型 升 级 步 伐 的 加 快, 公 司 在 未 来 几 年 对 资 金 的 需 求 将 有 所 增 加, 公 司 对 项 目 投 资 和 技 术 改 造 所 需 的 资 金, 除 利 用 自 有 资 金 外, 还 将 通 过 增 发 新 股 银 行 贷 款 等 融 资 渠 道, 获 取 实 现 公 司 发 展 所 需 资 金 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 1 全 球 经 济 不 确 定 性 风 险 2014 年 全 球 经 济 环 境 仍 具 有 较 大 不 确 定 性 公 司 主 导 产 品 是 众 多 产 品 的 上 游 原 材 料, 受 经 济 环 境 变 化 的 影 响 较 大, 产 品 销 售 将 受 下 游 液 晶 医 药 及 农 药 行 业 复 苏 节 奏 的 影 响 公 司 将 加 大 市 场 开 拓 力 度, 加 大 技 术 研 发 投 入, 深 入 挖 掘 重 点 客 户 需 求 提 高 定 制 产 品 比 例 同 时, 加 快 向 下 游 液 晶 医 药 制 剂 产 业 布 局, 减 少 需 求 变 动 带 来 的 影 响 2 环 保 政 策 趋 严 风 险 十 八 大 明 确 提 出 建 设 美 丽 中 国 目 标, 国 家 对 环 保 节 能 减 排 的 相 关 政 策 不 断 趋 严, 医 化 行 业 面 临 更 大 的 压 力 与 挑 战 公 司 一 贯 认 真 履 行 社 会 责 任, 严 格 执 行 有 关 环 境 保 护 的 法 律 法 规, 生 产 经 营 过 程 中 的 三 废 经 过 处 理, 均 达 到 了 国 家 排 放 标 准 要 求 但 为 打 造 更 具 环 境 亲 和 力 的 生 产 体 系, 公 司 仍 需 要 持 续 加 大 环 保 投 入 力 度, 短 期 内 会 对 公 司 的 业 绩 带 来 一 定 负 面 影 响 但 随 着 环 保 门 槛 逐 步 提 高 带 来 的 淘 汰 与 整 合, 公 司 将 会 迎 来 更 大 的 市 场 机 会 3 再 融 资 进 程 不 确 定 性 带 来 的 财 务 风 险 公 司 非 公 开 发 行 预 案 尚 需 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准, 为 确 保 项 目 如 期 完 成, 公 司 目 前 以 自 有 资 金 进 行 建 设, 如 非 公 开 发 行 预 案 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的 时 间 晚 于 预 期 或 未 获 核 准, 募 投 项 目 所 需 资 金 公 司 将 以 自 有 资 金 或 其 他 融 资 方 式 解 决, 届 时 将 对 公 司 业 绩 造 成 负 面 影 响 公 司 将 加 快 非 公 开 发 行 工 作 进 度, 力 争 募 集 资 金 尽 早 到 位 同 时, 公 司 将 继 续 提 升 管 理 水 平, 坚 持 节 能 降 耗, 降 低 经 营 成 本, 并 积 极 通 过 银 行 贷 款 票 据 融 资 等 多 种 方 式 扩 展 资 金 渠 道, 减 少 财 务 压 力 八 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 19

21 十 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 永 太 新 材 料 9,632, , 上 海 永 太 27,723, , 注 : 永 太 新 材 料 和 上 海 永 太 为 报 告 期 内 新 增 的 子 公 司 十 二 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 及 相 关 要 求 进 行 利 润 分 配 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 是 是 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 是 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 : 不 分 配 现 金 和 红 利, 不 使 用 公 积 金 转 增 股 本 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 240,300,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 24,030,000 元 ( 含 税 ) 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 : 未 分 配 现 金 股 利, 不 以 资 本 公 积 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,848, % 2012 年 24,030, ,345, % 2011 年 ,709, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 20

22 因 公 司 预 计 2014 年 存 在 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项, 即 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 等 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 预 计 支 出 累 计 达 到 补 充 流 动 资 金 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 10% 十 三 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 240,300,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 0.00 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 0% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 不 进 行 现 金 分 红, 不 以 资 本 公 积 转 增 股 本 十 四 社 会 责 任 情 况 公 司 重 视 履 行 社 会 责 任, 大 力 支 持 地 方 经 济 建 设, 积 极 回 报 社 会, 坚 持 为 社 会 公 益 和 慈 善 事 业 做 贡 献, 努 力 践 行 经 济 责 任 社 会 责 任 和 环 境 责 任 的 动 态 平 衡, 实 现 公 司 与 股 东 公 司 与 员 工 公 司 与 社 会 公 司 与 环 境 的 健 康 和 谐 发 展 1 充 分 维 护 股 东 和 债 权 人 权 益 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构, 制 定 了 完 整 的 内 控 制 度, 建 立 健 全 了 投 资 者 互 动 平 台, 在 机 制 上 建 设 了 对 所 有 股 东 公 开 的 信 息 平 台, 真 正 做 到 公 平 公 正 公 开, 并 充 分 享 有 法 律 法 规 规 章 所 制 定 的 各 项 合 法 权 益 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 公 司 章 程 和 公 司 相 关 制 度 的 要 求, 及 时 准 确 地 进 行 信 息 披 露, 确 保 公 司 所 有 股 东 能 够 平 等 的 获 取 公 司 信 息, 保 障 全 体 股 东 的 合 法 权 益 同 时, 公 司 通 过 网 上 业 绩 说 明 会, 投 资 者 来 电, 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 多 种 方 式 与 投 资 者 进 行 沟 通 交 流, 确 保 了 公 司 信 息 的 透 明 公 开 2 关 怀 员 工, 重 视 员 工 权 益 公 司 严 格 遵 守 劳 动 法 等 有 关 国 家 法 律 法 规, 与 员 工 签 订 书 面 劳 动 合 同, 依 法 缴 纳 各 种 社 会 保 险, 不 断 加 大 生 产 车 间 信 息 化 投 入, 改 善 员 工 的 工 作 环 境, 定 期 开 展 员 工 职 业 健 康 检 查, 为 员 工 配 备 劳 保 用 品, 并 拟 于 2014 年 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 完 善 薪 酬 考 核 体 系, 提 高 公 司 可 持 续 发 展 能 力, 使 公 司 管 理 层 核 心 技 术 人 员 与 股 东 形 成 利 益 共 同 体, 提 高 了 企 业 的 凝 聚 力 和 战 斗 力 3 公 平 营 运, 保 护 供 应 商 客 户 和 消 费 者 权 益 公 司 始 终 坚 持 依 法 合 规 经 营, 与 客 户 供 应 商 的 业 务 往 来 严 格 遵 守 国 家 的 法 律 法 规 遵 守 社 会 公 德 商 业 公 德, 诚 实 守 信, 接 受 政 府 和 社 会 公 众 的 监 督, 承 担 社 会 责 任 公 司 建 立 健 全 销 售 管 理 办 法 采 购 管 理 办 法 等 一 系 列 内 控 制 度, 以 规 范 业 务 运 作, 为 公 平 经 营 提 供 制 度 保 障 公 司 努 力 实 现 与 供 应 商 客 户 和 谐 共 赢, 共 同 创 造 价 值 分 享 成 果, 注 重 与 各 相 关 放 的 沟 通 协 调, 共 同 筑 建 信 任 与 合 作 的 平 台 4 狠 抓 安 全 生 产, 注 重 环 境 保 护 公 司 一 贯 重 视 安 全 生 产 工 作, 制 定 了 较 为 完 善 的 安 全 生 产 管 理 制 度 和 安 全 操 作 规 程, 并 能 够 得 到 有 效 执 行, 定 期 对 员 工 进 行 安 全 操 作 技 能 培 训, 月 底 开 展 安 全 大 检 查, 发 现 隐 患 及 时 整 改, 不 断 加 强 现 场 安 全 管 理 和 加 大 安 全 硬 件 设 施 投 入, 提 高 了 生 产 的 本 质 安 全, 保 障 了 员 工 的 生 命 和 公 司 财 产 安 全,2013 年 全 年 公 司 未 发 生 重 大 人 员 伤 亡 中 毒 和 火 灾 事 故 公 司 高 度 重 视 环 境 保 护 工 作, 严 格 执 行 节 能 减 排 绿 色 发 展 方 针, 将 环 境 保 护 作 为 一 项 重 要 工 作 来 抓 公 司 严 格 遵 守 国 家 相 关 的 环 保 法 律 法 规 及 地 方 环 境 保 护 有 关 规 定, 通 过 不 断 完 善 设 备 工 艺 改 造, 减 少 三 废 的 排 放 量, 三 废 治 理 严 格 执 行 国 家 标 准, 确 保 三 废 达 标 后 排 放, 全 年 未 发 生 任 何 环 境 污 染 事 故 公 司 要 求 所 有 投 资 项 目 必 须 符 合 环 保 安 全 要 求, 充 分 考 虑 环 保 设 计 和 环 保 投 入, 严 格 执 行 环 保 安 全 三 同 时 制 度, 确 保 投 资 项 目 和 环 保 安 全 配 套 设 施 同 时 投 入 使 用 5 积 极 参 与 社 会 公 益 事 业 公 司 注 重 社 会 价 值 的 创 造, 自 觉 把 履 行 社 会 责 任 的 重 点 放 在 积 极 参 加 社 会 公 益 活 动 上, 积 极 投 身 社 会 公 益 慈 善 事 业, 努 力 创 造 和 谐 公 共 关 系 公 司 在 力 所 能 及 的 范 围 内, 对 地 方 教 育 文 化 科 学 卫 生 扶 贫 等 方 面 给 予 了 必 要 的 支 持, 促 进 了 21

23 当 地 的 经 济 建 设 和 社 会 发 展 十 五 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 08 月 07 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 招 商 基 金 陈 玉 辉 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 的 经 营 情 况, 公 司 下 半 年 的 经 营 计 划 等 2013 年 09 月 04 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 2013 年 09 月 12 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 公 司 经 营 情 况, 美 国 子 公 司 的 未 来 浙 商 证 券 龚 超, 财 通 证 券 经 营 计 划, 公 司 液 晶 化 学 品 的 经 营 贺 宇 东 销 售 情 况 等 海 通 证 券 张 瑞, 富 国 基 金 公 司 报 告 期 经 营 情 况, 公 司 利 润 情 宗 哲 建, 达 成 基 金 矫 健 况 等 2013 年 10 月 31 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 蓝 小 康 公 司 整 体 业 绩 情 况, 折 旧 大 幅 增 加 的 原 因, 美 国 子 公 司 的 定 位 2013 年 11 月 06 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 2013 年 12 月 19 日 公 司 总 部 实 地 调 研 机 构 民 生 证 券 刘 威, 宏 源 证 券 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 的 业 绩 预 张 志 祥, 建 信 基 金 黄 哲, 测, 外 销 比 例 增 长 对 公 司 业 绩 的 影 国 海 富 兰 克 林 基 金 张 琼 响, 永 太 在 仿 制 药 市 场 的 竞 争 优 势 钢, 财 通 证 券 李 明 刚 山 西 证 券 苏 淼, 招 商 证 券 公 司 增 发 的 基 本 情 况, 公 司 制 剂 国 李 辉, 兴 业 证 券 刘 曦, 盈 际 化 项 目 在 药 品 选 择 时 的 倾 向, 公 峰 资 本 肖 晖, 建 信 人 寿 司 在 CF 光 刻 胶 产 业 的 优 势 易 小 金, 鹏 华 基 金 孙 捷 衎 22

24 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 破 产 重 整 相 关 事 项 不 适 用 四 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 年 12 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 < 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案, 独 立 董 事 对 激 励 计 划 草 案 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 草 案 和 激 励 对 象 名 单 发 表 了 核 查 意 见 ( 相 关 信 息 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 公 告 编 号 : 等 ) 年 1 月 13 日, 公 司 报 送 的 股 权 激 励 草 案 获 中 国 证 监 会 确 认 无 异 议 并 进 行 了 备 案 ( 相 关 信 息 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 公 告 编 号 : ) 年 2 月 21 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 < 股 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 ( 相 关 信 息 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 公 告 编 号 : 等 ) 股 权 激 励 事 项 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 临 时 公 告 名 称 披 露 时 间 披 露 索 引 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 的 公 告 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 的 公 告 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 独 立 董 事 关 于 股 权 激 励 相 关 事 项 的 独 立 意 见 监 2013 年 12 月 24 日 事 会 对 限 制 性 股 票 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 以 及 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 之 独 立 财 务 顾 问 报 告 等 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 获 得 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 的 公 告 2014 年 1 月 14 日 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 法 律 意 见 书 2014 年 1 月 24 日 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 等 2014 年 2 月 24 日 23

25 预 计 股 权 激 励 计 划 实 施 后, 将 有 利 于 进 一 步 建 立 和 完 善 公 司 激 励 机 制, 吸 引 和 留 住 优 秀 人 才, 提 高 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 的 积 极 性 和 创 造 性, 促 进 公 司 业 绩 持 续 增 长, 维 护 股 东 利 益, 为 股 东 带 来 更 高 效 更 持 续 的 回 报 ; 有 助 于 在 提 升 公 司 价 值 的 同 时 提 升 员 工 个 人 价 值, 形 成 良 好 均 衡 的 价 值 分 配 体 系, 将 股 东 利 益 公 司 利 益 和 公 司 高 级 管 理 人 员 中 层 管 理 人 员 及 公 司 认 定 的 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 个 人 利 益 有 效 结 合, 确 保 公 司 战 略 的 更 好 贯 彻 与 实 施, 有 利 于 公 司 长 远 发 展 五 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 公 司 董 事 监 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 锁 定 36 个 月, 其 后 在 任 职 2009 年 12 事 高 级 管 理 人 期 间 每 年 转 让 股 份 不 超 过 所 持 股 份 总 数 的 25% 月 03 日 员 长 期 严 格 履 行 承 诺 1 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 首 次 公 开 发 行 或 再 融 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 2009 年 12 王 莺 妹 何 人 宝 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 月 03 日 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 长 期 严 格 履 行 承 诺 资 时 所 作 承 诺 员 2 本 人 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 本 人 在 持 有 股 份 公 司 5% 及 以 上 股 份 时, 本 承 诺 为 有 效 之 承 诺 王 莺 妹 何 人 本 股 东 与 股 份 公 司 之 间 的 一 切 交 易 行 为, 均 将 严 格 宝 浙 江 永 太 控 遵 守 市 场 规 则, 本 着 平 等 互 利 等 价 有 偿 的 一 般 商 股 有 限 公 司 ( 原 2009 年 12 业 原 则, 公 平 合 理 地 进 行 本 股 东 保 证 不 通 过 关 联 企 业 名 临 海 市 月 03 日 交 易 取 得 任 何 不 当 的 利 益 或 使 股 份 公 司 承 担 任 何 永 太 投 资 有 限 不 当 的 责 任 和 义 务, 否 则 愿 意 承 担 相 应 法 律 责 任 公 司 ) 长 期 严 格 履 行 承 诺 1 未 来 三 年, 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 或 者 采 取 其 它 法 律 法 规 允 许 的 方 式 进 行 利 润 分 配 现 金 分 红 优 先 于 其 他 分 红 方 式 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 2013 年 12 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 月 17 日 2013 年 年 严 格 履 行 承 诺 理 因 素 2 未 来 三 年 ( 年 ), 公 司 每 年 度 进 行 一 次 利 润 分 配, 在 有 条 件 的 情 况 下, 根 据 实 际 经 营 情 况, 公 司 可 以 进 行 中 期 分 红 3 根 据 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 弥 补 亏 损 足 额 24

26 提 取 法 定 公 积 金 等 以 后, 在 公 司 盈 利 且 现 金 流 满 足 公 司 持 续 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 年 连 续 三 年 内 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 35% 公 司 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 之 激 励 对 象 认 购 公 司 限 制 性 股 票 的 资 金 全 部 自 筹, 公 司 承 诺 不 为 激 励 对 象 依 本 2013 年 12 计 划 认 购 限 制 性 股 票 提 供 贷 款 或 其 他 任 何 形 式 的 月 21 日 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 2013 年 12 月 21 日 至 严 格 履 行 本 计 划 结 束 承 诺 何 人 宝 连 续 六 个 月 内 通 过 证 券 交 易 系 统 出 售 的 股 份 低 于 公 司 股 份 总 数 的 5% 2013 年 12 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 严 格 履 行 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 六 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 65 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 8 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 朱 伟 胡 旭 杰 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 七 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 八 处 罚 及 整 改 情 况 名 称 / 姓 名 类 型 原 因 调 查 处 罚 类 型 结 论 ( 如 有 ) 披 露 日 期 披 露 索 引 整 改 情 况 说 明 适 用 不 适 用 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 适 用 不 适 用 25

27 九 其 他 重 大 事 项 的 说 明 年 12 月 15 日 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 等 相 关 议 案, 并 于 2013 年 12 月 17 日 公 告 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 等 相 关 文 件 年 12 月 21 日 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 等 相 关 议 案, 并 于 2013 年 12 月 24 日 公 告 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 等 相 关 文 件 以 上 重 要 事 项 查 询 指 引 如 下 : 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 报 告 披 露 网 站 查 询 指 引 董 事 会 审 议 通 过 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 及 相 关 议 案 2013 年 12 月 17 日 公 告 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 及 相 关 文 件 2013 年 12 月 17 日 董 事 会 审 议 通 过 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 相 关 议 案 2013 年 12 月 24 日 公 告 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 等 相 关 文 件 2013 年 12 月 24 日 26

28 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 100,822, % -616, , ,206, % 3 其 他 内 资 持 股 100,822, % -616, , ,206, % 境 内 自 然 人 持 股 100,822, % -616, , ,206, % 二 无 限 售 条 件 股 份 139,477, % 616, , ,094, % 1 人 民 币 普 通 股 139,477, % 616, , ,094, % 三 股 份 总 数 240,300, % ,300, % 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 17,187 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 15,003 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 数 量 态 王 莺 妹 境 内 自 然 人 28.24% 67,860, ,895,000 16,965,000 质 押 40,700,000 何 人 宝 境 内 自 然 人 22.06% 53,000,000-10,000,000 47,250,000 5,750,000 质 押 43,000,000 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 7.49% 18,000, ,000,000 质 押 18,000,000 朱 锡 澄 境 内 自 然 人 3.07% 7,366,000 7,366, ,366,000 钟 建 新 境 内 自 然 人 1.97% 4,735, , ,735,620 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 境 内 自 然 人 1.82% 4,380,278 4,380, ,380,278 陈 军 锋 境 内 自 然 人 1.18% 2,841,032 2,841, ,841,032 中 信 银 行 - 建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.61% 1,457,853 1,457, ,457,853 27

29 罗 建 荣 境 内 自 然 人 0.45% 1,085, , , ,000 潘 官 友 境 内 自 然 人 0.37% 900, ,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 何 人 宝 先 生 与 王 莺 妹 女 士 是 夫 妻 关 系, 两 人 全 资 持 有 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 100% 股 权 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 王 莺 妹 16,965,000 人 民 币 普 通 股 16,965,000 何 人 宝 5,750,000 人 民 币 普 通 股 5,750,000 钟 建 新 4,735,620 人 民 币 普 通 股 4,735,620 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 4,380,278 人 民 币 普 通 股 4,380,278 陈 军 锋 2,841,032 人 民 币 普 通 股 2,841,032 中 信 银 行 - 建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1,457,853 人 民 币 普 通 股 1,457,853 潘 官 友 900,000 人 民 币 普 通 股 900,000 吴 沛 强 892,015 人 民 币 普 通 股 892,015 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 639,530 人 民 币 普 通 股 639,530 何 人 宝 先 生 与 王 莺 妹 女 士 是 夫 妻 关 系, 两 人 全 资 持 有 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 司 100% 股 权 除 此 情 况 外, 公 司 未 知 其 余 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 系 或 属 于 一 致 行 动 人, 也 未 知 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 的 说 明 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 吴 沛 强 投 资 者 信 用 账 户 持 股 892,015 股 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 2 公 司 控 股 股 东 情 况 自 然 人 控 股 股 东 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 莺 妹 中 国 否 何 人 宝 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 自 公 司 1999 年 创 立 以 来 王 莺 妹 一 直 任 董 事 长, 何 人 宝 任 总 经 理 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 无 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 28

30 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 莺 妹 中 国 否 何 人 宝 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 自 公 司 1999 年 创 立 以 来 王 莺 妹 一 直 任 董 事 长, 何 人 宝 任 总 经 理 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 无 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 29

31 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 王 莺 妹 董 事 长 现 任 女 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 67,860, ,860,000 何 人 宝 董 事 总 经 理 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 63,000, ,000,000 53,000,000 罗 建 荣 董 事 常 务 副 总 经 理 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 1,260, ,000 1,085,000 陈 丽 洁 董 事 现 任 女 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 675, , ,250 金 逸 中 董 事 副 总 经 理 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 王 春 华 董 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 刘 元 独 立 董 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 张 方 独 立 董 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 毛 美 英 独 立 董 事 现 任 女 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 武 长 江 监 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 359, , ,925 邵 鸿 鸣 监 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 180, , ,000 黄 伟 斌 监 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 3, ,100 王 丽 荣 监 事 现 任 女 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 张 小 华 监 事 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 项 玉 燕 副 总 经 理 现 任 女 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 270, , ,500 周 智 华 财 务 总 监 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 关 辉 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 男 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 章 正 秋 副 总 经 理 现 任 男 年 11 月 22 日 2016 年 10 月 19 日 许 永 斌 独 立 董 事 离 任 男 年 09 月 25 日 2013 年 09 月 25 日 刘 嘉 独 立 董 事 离 任 男 年 09 月 25 日 2013 年 09 月 25 日 陈 哲 明 监 事 离 任 男 年 09 月 25 日 2013 年 09 月 25 日 白 友 桥 副 总 经 理 离 任 男 年 09 月 25 日 2013 年 09 月 25 日 合 计 ,608, ,546, ,061,775 30

32 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 会 成 员 王 莺 妹 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1965 年 8 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1987 年 至 1992 年, 任 黄 岩 化 工 四 厂 技 术 员 ;1992 年 至 1997 年, 任 临 海 市 星 辰 化 工 厂 厂 长 ;1997 年 至 1999 年, 任 临 海 市 永 利 精 细 化 工 厂 厂 长 ;1999 年 至 2007 年, 任 浙 江 永 太 化 学 有 限 公 司 董 事 长 ;2007 年 至 今 任 本 公 司 董 事 长, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 何 人 宝 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1965 年 5 月 出 生,EMBA, 高 级 工 程 师 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 1981 年 至 1992 年, 任 黄 岩 农 药 厂 技 术 员 ;1992 年 至 1997 年, 任 临 海 市 星 辰 化 工 厂 副 厂 长 ;1997 年 至 1999 年, 任 临 海 市 永 利 精 细 化 工 厂 执 行 董 事 ;1999 年 至 2007 年, 任 浙 江 永 太 化 学 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2007 年 至 今 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 罗 建 荣 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1964 年 3 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师 1981 年 至 1998 年, 历 任 黄 岩 农 药 厂 车 间 主 任 副 厂 长 ;1999 年 至 2007 年, 任 浙 江 永 太 化 学 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2007 年 至 今, 任 本 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 陈 丽 洁 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1972 年 3 月 出 生, 大 专 学 历, 经 济 师 1992 年 至 1998 年, 任 浙 江 健 士 霸 集 团 财 务 人 员 ;1999 年 至 2007 年, 任 浙 江 永 太 化 学 有 限 公 司 财 务 部 经 理,2007 年 至 2012 年 6 月, 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监, 2012 年 6 月 至 2013 年 9 月, 任 本 公 司 董 事 人 事 行 政 总 监, 现 任 本 公 司 董 事, 其 担 任 本 公 司 董 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 金 逸 中 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1978 年 9 月 出 生, 本 科 学 历, 助 理 工 程 师 2001 年 至 2003 年, 任 杭 州 杭 华 油 墨 化 学 有 限 公 司 技 术 员 ;2003 年 至 2006 年, 任 台 州 飞 跃 纺 织 印 染 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2007 年 7 月 至 2010 年 9 月 任 公 司 监 事 总 经 理 助 理, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 王 春 华 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师, 执 业 药 师 1986 年 至 1989 年, 就 职 于 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 药 品 监 督 检 验 所,1989 年 至 2010 年, 就 职 于 浙 江 九 洲 药 业 股 份 有 限 公 司, 历 任 质 检 科 长 质 量 保 证 部 经 理 和 质 量 副 总 经 理,2010 年 7 月 起 就 职 于 本 公 司,2010 年 7 月 至 2013 年 9 月 任 本 公 司 副 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 质 量 总 监, 其 担 任 本 公 司 董 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 刘 元 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1964 年 1 月 出 生, 本 科 学 历, 工 学 学 士, 正 高 职 高 级 工 程 师, 国 家 注 册 咨 询 工 程 师 ( 投 资 ), 国 家 注 册 化 工 工 程 师, 1985 年 至 今 一 直 在 武 汉 医 药 设 计 院 任 职, 历 任 武 汉 医 药 设 计 院 工 艺 装 备 室 副 主 任 主 任 院 副 总 工 程 师 总 工 程 师, 现 任 中 国 医 药 集 团 联 合 工 程 有 限 公 司 ( 原 武 汉 医 药 设 计 院 ) 副 总 经 理, 兼 任 国 家 注 册 化 工 工 程 师 执 业 资 格 考 试 组 专 家 湖 北 省 药 学 会 理 事, 湖 北 省 有 突 出 贡 献 的 中 青 年 专 家, 医 药 化 工 行 业 设 计 大 师 在 本 公 司 任 职 独 立 董 事, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 毛 美 英 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 1987 年 8 月 至 1993 年 9 月, 任 临 海 长 途 客 运 公 司 计 财 科 副 科 长 ;1993 年 10 月 至 2003 年 8 月, 任 浙 江 台 州 高 速 公 路 建 设 开 发 股 份 有 限 公 司 主 办 会 计 计 财 部 副 经 理 ;2003 年 9 月 至 2007 年 9 月 任 台 州 市 台 金 高 速 公 路 建 设 指 挥 部 财 务 处 处 长 ;2007 年 10 月 至 今 任 台 州 市 台 金 高 速 公 路 建 设 指 挥 部 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 在 本 公 司 任 职 独 立 董 事, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 张 方 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 国 家 注 册 咨 询 工 程 师 ( 投 资 ) 1990 至 1992 年 任 河 北 省 张 家 口 市 化 工 研 究 所 助 理 工 程 师 ;1995 年 至 2013 年, 历 任 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 工 程 师 副 处 长 / 高 工 处 长 / 教 授 级 高 工, 现 任 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 院 长 助 理 兼 精 细 化 工 处 处 长 / 教 授 级 高 工 在 本 公 司 任 职 独 立 董 事, 其 担 任 本 公 司 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 2 监 事 会 成 员 武 长 江 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1964 年 12 月 出 生, 高 中 学 历, 助 理 工 程 师 1998 年 至 1999 年, 任 临 海 市 永 利 精 细 化 工 厂 车 间 主 任 ;1999 年 起 就 职 于 本 公 司, 历 任 车 间 主 任 生 产 部 经 理, 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 生 产 部 经 理, 其 担 任 本 公 司 监 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 邵 鸿 鸣 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1979 年 2 月 出 生, 大 专 学 历 2000 年 起 就 职 于 本 公 司, 曾 任 技 术 研 发 部 试 验 员, 31

33 副 经 理, 技 术 研 发 部 经 理, 现 任 本 公 司 监 事 技 术 总 监, 其 担 任 本 公 司 监 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 黄 伟 斌 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1984 年 8 月 至 2000 年 6 月, 任 浙 江 橡 胶 助 剂 集 团 公 司 总 经 理 助 理 ;2000 年 7 月 至 2006 年 6 月, 任 武 穴 市 伟 业 有 机 化 工 厂 副 厂 长 ;2006 年 7 月 至 2010 年 10 月, 任 浙 江 华 方 药 业 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2010 年 12 月 至 今, 任 本 公 司 生 产 运 营 部 经 理, 现 任 本 公 司 监 事 生 产 运 营 部 经 理, 其 担 任 本 公 司 监 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 王 丽 荣 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 助 理 经 济 师,2003 年 至 2005 年, 任 青 岛 海 尔 开 利 冷 冻 设 备 有 限 公 司 销 售 助 理,2005 年 12 月 至 今, 历 任 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 销 售 部 副 经 理, 现 任 本 公 司 监 事 销 售 部 经 理, 其 担 任 本 公 司 监 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 张 小 华 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 助 理 工 程 师 1996 年 至 2007 年, 任 浙 江 解 氏 化 学 有 限 公 司 车 间 主 任, 生 产 部 副 经 理 2008 年 至 今, 任 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 车 间 主 任, 生 产 部 副 经 理 现 任 本 公 司 监 事 生 产 部 副 经 理, 其 担 任 本 公 司 监 事 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 3 高 级 管 理 人 员 何 人 宝 : 本 公 司 总 经 理, 其 主 要 工 作 经 历 请 见 董 事 会 成 员 介 绍 罗 建 荣 : 本 公 司 常 务 副 总 经 理, 其 主 要 工 作 经 历 请 见 董 事 会 成 员 介 绍 金 逸 中 : 本 公 司 副 总 经 理, 其 主 要 工 作 经 历 请 见 董 事 会 成 员 介 绍 项 玉 燕 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1976 年 9 月 出 生, 大 专 学 历 1999 年 任 黄 岩 润 华 物 资 有 限 公 司 出 纳 ;2000 年 起 就 职 于 本 公 司, 历 任 出 纳 会 计 财 务 部 经 理 监 事 采 购 总 监, 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 关 辉 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1978 年 2 月 出 生, 本 科 学 历 2001 年 至 2006 年, 就 职 于 西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司, 历 任 证 券 事 务 代 表 证 券 部 经 理 董 事 会 秘 书 ;2007 年 起 就 职 于 本 公 司, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书, 其 担 任 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 周 智 华 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1970 年 4 月 出 生, 在 读 硕 士, 高 级 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师, 中 国 注 册 税 务 师, 国 际 注 册 内 部 审 计 师 2001 年 至 2010 年, 就 职 于 浙 江 中 贝 九 洲 集 团 有 限 公 司, 任 财 务 部 经 理 2010 年 至 2011 年, 就 职 于 康 化 ( 上 海 ) 新 药 研 发 有 限 公 司, 任 财 务 总 监 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 其 担 任 上 述 职 务 的 任 期 自 2013 年 10 月 至 2016 年 10 月 章 正 秋 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 工 程 师 1981 年 至 1999 年, 供 职 于 黄 岩 农 药 厂 质 检 科 ;1999 年 至 2010 年 9 月 就 职 于 本 公 司, 曾 任 本 公 司 质 量 部 经 理 副 总 经 理 工 会 主 席 等 职 务 2010 年 10 月 至 2012 年 11 月 从 事 个 人 贸 易 经 营 活 动,2012 年 12 月 起 任 本 公 司 EHS 总 监, 现 任 公 司 副 总 经 理 生 产 管 理 中 心 总 经 理, 其 担 任 副 总 经 理 职 务 的 任 期 自 2013 年 11 月 至 2016 年 10 月 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 王 莺 妹 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 2007 年 02 月 01 日 否 何 人 宝 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 监 事 2007 年 02 月 01 日 否 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 王 莺 妹 女 士 何 人 宝 先 生 在 浙 江 永 太 控 股 有 限 公 司 任 职 无 期 限 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 刘 元 副 总 经 理 中 国 医 药 集 团 联 合 工 程 有 限 公 司 总 工 程 师 1985 年 7 月 1 日 - 是 32

34 刘 元 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 5 月 12 日 2015 年 5 月 11 日 是 毛 美 英 总 会 计 师 台 州 市 台 金 高 速 公 路 建 设 指 挥 部 财 务 处 处 长 1993 年 10 月 1 日 - 是 毛 美 英 浙 江 伟 星 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日 是 毛 美 英 浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 10 月 23 日 2014 年 10 月 22 日 是 毛 美 英 浙 江 铁 马 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 09 月 29 日 2013 年 12 月 31 日 是 毛 美 英 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 12 月 13 日 2015 年 12 月 12 日 是 张 方 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 院 长 助 理 精 细 1995 年 1 月 1 日 - 是 化 工 处 处 长 张 方 鲁 西 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 05 月 16 日 3013 年 05 月 15 日 是 张 方 包 头 东 宝 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 12 月 21 日 2013 年 12 月 20 日 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 1 决 策 程 序 : 公 司 按 照 公 司 章 程 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 中 的 相 关 条 款 执 行 2 确 定 依 据 : 年 末 根 据 公 司 年 度 经 营 目 标 完 成 情 况 以 及 高 级 管 理 人 员 的 工 作 业 绩, 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 高 级 管 理 人 员 进 行 年 度 绩 效 考 核, 并 监 督 薪 酬 制 度 执 行 情 况 公 司 根 据 绩 效 考 核 结 构 兑 现 其 绩 效 年 薪, 并 进 行 奖 惩 3 实 际 支 付 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 根 据 薪 酬 计 划 按 月 发 放 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 王 莺 妹 董 事 长 女 49 现 任 何 人 宝 董 事 总 经 理 男 49 现 任 罗 建 荣 董 事 常 务 副 总 经 理 男 50 现 任 陈 丽 洁 董 事 女 42 现 任 金 逸 中 董 事 副 总 经 理 男 36 现 任 王 春 华 董 事 男 49 现 任 刘 元 独 立 董 事 男 50 现 任 张 方 独 立 董 事 男 41 现 任 毛 美 英 独 立 董 事 男 51 现 任 武 长 江 监 事 会 主 席 男 50 现 任 邵 鸿 鸣 监 事 男 35 现 任 黄 伟 斌 监 事 男 51 现 任 王 丽 荣 监 事 女 33 现 任 张 小 华 监 事 男 42 现 任