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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 百 傲 科 技 公 告 编 号 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :430353) 二 零 一 四 年 四 月 1

2 第 一 章 重 要 提 示 目 录 和 释 义 一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 本 年 度 报 告 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 年 度 报 告 的 董 事 会 4 公 司 本 年 度 财 务 报 告 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 5 公 司 董 事 长 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 财 务 会 计 机 构 负 责 人 声 明 : 保 证 本 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 二 目 录 第 一 章 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 章 公 司 简 介... 7 第 三 章 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 章 重 要 事 项 第 六 章 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 情 况 第 八 章 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 九 章 财 务 报 告 第 十 章 备 查 文 件 目 录

4 三 重 大 风 险 提 示 ( 一 ) 新 产 品 研 发 和 注 册 风 险 体 外 诊 断 试 剂 是 国 内 新 兴 的 生 物 制 品 行 业, 随 着 我 国 医 疗 卫 生 事 业 的 迅 速 发 展, 对 体 外 诊 断 试 剂 产 品 要 求 的 不 断 提 高, 市 场 需 求 也 在 不 断 发 生 变 化 作 为 体 外 诊 断 产 品 和 服 务 的 提 供 商, 必 须 不 断 开 发 新 产 品 并 及 时 投 放 市 场, 才 能 更 好 地 适 应 市 场 变 化, 满 足 医 疗 诊 断 需 求 同 时, 体 外 诊 断 试 剂 产 品 研 发 周 期 一 般 需 要 一 年 以 上, 研 发 成 功 后 还 必 须 经 过 产 品 标 准 制 定 和 审 核 临 床 试 验 质 量 管 理 体 系 考 核 注 册 检 测 和 注 册 审 批 等 阶 段, 才 能 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 颁 发 的 产 品 注 册 证 书, 申 请 注 册 周 期 一 般 为 1-2 年 如 果 不 能 按 照 研 发 计 划 成 功 开 发 新 产 品 并 通 过 产 品 注 册, 将 影 响 公 司 前 期 研 发 投 入 的 回 收 和 未 来 效 益 的 实 现 ( 二 ) 产 品 质 量 风 险 体 外 诊 断 试 剂 作 为 一 种 特 殊 的 医 疗 器 械 产 品, 直 接 关 系 到 医 疗 诊 断 的 准 确 性, 因 此 其 质 量 显 得 尤 其 重 要 为 确 保 体 外 诊 断 试 剂 产 品 的 质 量, 公 司 在 生 产 储 存 运 输 过 程 中 对 温 度 洁 净 度 等 有 十 分 严 格 的 要 求 公 司 自 成 立 以 来 一 直 高 度 重 视 产 品 的 质 量 问 题 公 司 设 有 质 量 部, 具 体 负 责 质 量 管 理 工 作, 制 定 了 采 购 控 制 程 序 净 化 清 洁 车 间 卫 生 管 理 制 度 仓 储 与 运 输 管 理 制 度 等 质 量 管 理 体 系 制 度, 对 公 司 原 料 采 购 生 产 运 输 等 各 个 环 节 进 行 管 理 虽 然 公 司 在 安 全 生 产 操 作 流 程 和 质 量 控 制 等 方 面 有 一 系 列 严 格 的 制 度 规 定 和 要 求, 且 自 公 司 成 立 以 来 未 因 质 量 问 题 受 到 相 关 部 门 的 行 政 处 罚, 但 在 生 产 运 输 等 方 面 一 旦 维 护 或 操 作 不 当, 可 能 导 致 质 量 事 故 的 发 生, 影 响 公 司 的 正 常 生 产 和 经 营 ( 三 ) 经 销 商 管 理 风 险 公 司 在 产 品 销 售 环 节 采 取 直 销 和 经 销 相 结 合 的 销 售 模 式 经 过 近 几 年 的 努 力, 公 司 已 在 多 个 省 市 发 展 了 省 级 骨 干 经 销 商, 并 在 省 级 骨 干 经 销 商 下 积 极 发 展 二 级 经 销 商, 基 本 构 建 了 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 随 着 经 销 商 数 量 的 不 断 增 加, 对 经 销 商 的 培 训 管 理 组 织 管 理 以 及 风 险 管 理 的 难 度 也 将 加 大 若 公 司 不 能 及 时 提 高 对 经 销 商 的 管 理 能 力, 一 旦 经 销 商 出 现 自 身 管 理 混 乱 违 法 违 规 等 行 为, 或 者 公 司 与 经 销 商 发 生 纠 纷, 可 能 导 致 公 司 产 品 销 售 出 现 区 域 性 下 滑, 将 对 公 司 的 市 场 推 广 产 生 不 利 影 响 4

5 ( 四 ) 公 司 资 产 规 模 较 小 营 业 收 入 较 少 的 经 营 风 险 公 司 2013 年 2012 年 2011 年 总 资 产 分 别 为 36,745, 元 31,723, 元 29,838, 元, 公 司 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 分 别 为 18,311, 元 8,897, 元 6,084, 元, 与 同 行 业 其 他 公 司 相 比, 公 司 总 体 资 产 规 模 和 营 业 收 入 依 然 较 小, 面 临 较 大 的 经 营 风 险, 可 能 影 响 公 司 抵 御 市 场 波 动 的 能 力 ( 五 ) 实 际 控 制 人 丧 失 控 制 权 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 朱 滨 直 接 持 有 公 司 % 的 股 份, 通 过 上 海 泽 沪 间 接 控 制 公 司 5% 的 股 份, 根 据 梁 玉 祯 胡 小 薇 薛 建 欣 宋 向 东 的 授 权, 间 接 控 制 四 人 持 有 的 公 司 % 的 股 份 如 果 上 述 四 人 撤 销 对 朱 滨 的 授 权 或 者 与 朱 滨 产 生 纠 纷 对 外 转 让 股 份, 则 朱 滨 可 能 丧 失 实 际 控 制 人 地 位 朱 滨 作 为 公 司 第 一 大 股 东 董 事 长 总 经 理 及 核 心 技 术 人 员, 一 直 主 导 公 司 的 生 产 经 营, 如 果 丧 失 控 制 权, 则 可 能 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 5

6 四 释 义 本 报 告 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 指 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 百 傲 科 技 指 上 海 百 傲 科 技 有 限 公 司 上 海 泽 沪 指 上 海 泽 沪 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 嘉 兴 汇 东 指 嘉 兴 汇 东 生 物 科 技 有 限 公 司 松 江 分 公 司 指 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 松 江 分 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 指 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 信 达 证 券 指 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 公 开 转 让 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 6

7 第 二 章 公 司 简 介 一 公 司 名 称 中 文 名 称 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 股 份 有 限 公 司 简 称 : 百 傲 科 技 英 文 名 称 :Shanghai BaiO Technology Co.,Ltd. 二 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 滨 三 公 司 董 事 会 秘 书 : 熊 全 民 联 系 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 桂 平 路 333 号 1 号 楼 402 室 邮 编 : 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 四 公 司 联 系 信 息 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 桂 平 路 333 号 1 号 楼 402 室 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 桂 平 路 333 号 1 号 楼 402 室 公 司 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 五 公 司 登 载 年 度 报 告 的 网 址 信 息 披 露 平 台 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 董 秘 办 公 室 六 股 票 挂 牌 情 况 公 司 股 票 公 开 转 让 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 简 称 : 百 傲 科 技 股 票 代 码 :

8 挂 牌 时 间 :2013 年 11 月 13 日 七 公 司 年 度 内 的 注 册 变 更 情 况 1 公 司 首 次 注 册 日 期 :2000 年 11 月 13 日 2 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 日 期 :2013 年 5 月 28 日 3 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 证 号 码 : 组 织 机 构 代 码 证 号 码 : 本 年 度 内 注 册 变 更 情 况 : 证 书 名 称 变 更 日 期 变 更 内 容 公 司 名 称 : 上 海 百 傲 科 技 有 限 公 司 变 更 为 上 海 百 傲 科 技 企 业 法 人 营 业 执 照 税 务 登 记 证 组 织 机 构 代 码 证 2013 年 5 月 28 日 2013 年 06 月 9 日 2013 年 06 月 7 日 股 份 有 限 公 司 类 型 : 有 限 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 注 册 资 本 : 万 元 变 更 为 1500 万 元 公 司 名 称 : 上 海 百 傲 科 技 有 限 公 司 变 更 为 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 注 册 类 型 : 有 限 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 公 司 名 称 : 上 海 百 傲 科 技 有 限 公 司 变 更 为 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 八 其 他 有 关 资 料 1 公 司 聘 请 的 年 度 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 主 办 券 商 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 签 字 会 计 师 姓 名 : 施 丹 丹 金 戈 8

9 第 三 章 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同 比 增 减 (%) 总 资 产 36,745, ,723, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 18,786, ,338, 股 本 15,000, ,776, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 项 目 2013 年 度 2012 年 度 同 比 增 减 (%) 营 业 收 入 18,311, ,897, 利 润 总 额 1,918, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 451, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 402, , 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.11% -2.18% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,149, ,736, 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -5, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 57, , 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 , 所 得 税 影 响 额 8, , 合 计 48, ,

10 第 四 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 情 况 分 析 与 讨 论 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 总 体 经 营 情 况 回 顾 公 司 作 为 个 体 化 用 药 基 因 诊 断 产 品 提 供 商, 在 报 告 期 内 继 续 保 持 了 技 术 的 先 进 性 结 合 实 践 经 验 和 对 行 业 业 务 模 式 的 深 刻 理 解, 公 司 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 不 断 开 拓 产 品 的 新 应 用, 随 着 以 三 甲 医 院 为 代 表 的 客 户 需 求 持 续 增 长, 以 及 公 司 技 术 研 发 实 力 的 不 断 增 强, 公 司 经 营 规 模 进 一 步 扩 大 2013 年 度, 公 司 在 董 事 会 的 领 导 下, 经 全 体 员 工 的 努 力, 积 极 克 服 困 难, 取 得 了 较 好 的 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 18,311, 元, 同 比 增 长 %; 毛 利 率 为 80.36%, 较 去 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 上 升 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 中 94.26% 来 自 诊 断 试 剂 盒 产 品 报 告 期 内, 公 司 通 过 了 高 新 技 术 企 业 认 证 ( 证 书 编 号 :GR , 有 效 期 :3 年 ) 公 司 生 产 的 BR 全 自 动 杂 交 仪 通 过 上 海 市 高 新 技 术 转 化 项 目 认 定 ( 项 目 编 号 : , 项 目 等 级 :B) 公 司 2013 年 度 又 新 申 请 了 4 项 发 明 专 利 ( 二 ) 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 有 关 经 营 计 划 的 实 现 及 变 化 情 况 1 业 务 产 品 或 服 务 有 关 经 营 计 划 的 实 现 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 2013 年 年 度 经 营 计 划 展 开 经 营, 营 业 收 入 1, 万 元, 实 现 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元, 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益, 超 额 完 成 年 度 计 划 经 济 指 标 公 司 在 业 务 规 模 逐 步 扩 大 主 营 业 务 收 入 实 现 增 长 的 同 时, 产 品 的 质 量 和 稳 定 性 也 在 不 断 提 高 报 告 期 内, 公 司 根 据 市 场 需 求 发 展, 产 品 应 用 范 围 已 经 逐 渐 从 心 脑 血 管 治 疗 药 物 指 导 扩 展 到 了 妇 幼 保 健 生 殖 健 康 消 化 抗 抑 郁 用 药 的 指 导 方 面 在 积 极 开 展 以 扩 大 产 能 为 主 的 技 术 改 造 的 同 时, 公 司 继 续 研 发 新 产 品 新 技 术, 申 请 了 4 项 发 明 专 利 公 司 2013 年 度 研 发 投 入 为 万, 占 营 业 收 入 的 14.98%, 为 产 品 开 发 和 业 务 发 展 提 供 了 有 力 支 持 2 业 务 产 品 或 服 务 的 重 大 变 化 及 对 公 司 经 营 情 况 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 于 2012 年 10 月 29 日 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 医 疗 器 械 注 册 证 的 两 个 新 产 品 投 入 市 场 : 产 品 名 称 :CYP2C9 和 VK0RC1 基 因 多 态 性 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 ) 10

11 (CYP2C9&VKORC1 Genotyping Kit(PCR-DNA Microarray)), 注 册 号 : 国 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2012 第 号, 有 效 期 至 2016 年 10 月 28 日 产 品 名 称 :MTHFR(C677T) 基 因 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 )(MTHFR(C677T) Genotyping Kit(PCR-DNA Microarray)), 注 册 号 : 国 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2012 第 号, 有 效 期 至 2016 年 10 月 28 日 上 述 两 个 新 产 品 在 2013 年 度 内, 通 过 自 营 和 招 商, 已 经 开 始 陆 续 进 入 终 端 医 院 MTHFR(C677T) 基 因 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 ) 的 用 途 主 要 是 早 期 发 现 有 凝 血 倾 向 的 高 危 人 群, 涉 及 脑 卒 中 冠 心 病 习 惯 性 流 产 等 疾 病 的 预 防 治 疗 ; 同 时 该 产 品 还 对 叶 酸 代 谢 障 碍 导 致 的 新 生 儿 神 经 管 畸 形 等 的 预 防 提 供 指 导 报 告 期 内, 该 产 品 已 经 在 数 十 家 医 院 的 神 经 科 妇 产 科 生 殖 医 学 等 科 室 获 得 应 用 CYP2C9 和 VK0RC1 基 因 多 态 性 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 ) 的 主 要 用 途 是 指 导 抗 凝 血 药 物 华 法 林 的 临 床 使 用 剂 量 华 法 林 是 临 床 使 用 广 泛 疗 效 很 好 的 抗 凝 药 物, 但 由 于 患 者 CYP2C9 和 VK0RC1 基 因 不 同, 使 用 剂 量 的 个 体 差 异 巨 大 ( 可 达 20 倍 ), 容 易 出 现 内 出 血 的 严 重 副 反 应, 目 前 主 要 用 于 换 瓣 手 术 和 深 静 脉 血 栓 的 治 疗 美 国 FDA 已 经 要 求 华 法 林 药 品 生 产 厂 家 修 改 说 明 书, 提 示 根 据 患 者 CYP2C9 和 VK0RC1 基 因 多 态 性 的 不 同 给 与 不 同 初 始 剂 量 目 前 该 产 品 也 已 经 在 十 多 家 医 院 获 得 应 用 报 告 期 内, 上 述 两 个 新 产 品 带 来 的 销 售 收 入 有 限, 总 计 为 万 元, 占 销 售 收 入 的 13.28% 但 随 着 市 场 推 广 力 度 和 时 间 的 增 加, 其 销 售 收 入 将 会 有 大 幅 提 高 报 告 期 内, 公 司 原 获 得 注 册 证 的 产 品 ALDH2(Glu504Lys) 基 因 检 测 试 剂 盒 (DNA 微 阵 列 芯 片 法 ), 因 注 册 证 书 到 期, 公 司 于 2013 年 2 月 7 日 重 新 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 医 疗 器 械 注 册 证 新 的 注 册 号 : 国 食 药 监 械 ( 准 ) 字 2013 第 号, 有 效 期 至 2017 年 2 月 6 日 该 产 品 的 销 售 继 续 稳 定 增 长 报 告 期 内, 公 司 的 其 他 业 务 产 品 或 服 务 没 有 发 生 对 公 司 经 营 情 况 有 影 响 的 重 大 变 化 ( 三 ) 报 告 期 内 行 业 发 展 周 期 波 动 情 况 及 对 公 司 经 营 情 况 的 影 响 1 报 告 期 内 行 业 发 展 对 公 司 经 营 情 况 的 影 响 2013 年, 中 国 体 外 诊 断 试 剂 行 业 年 复 合 增 长 率 可 望 达 到 22.86%( 资 料 来 源 Bioinsight), 其 中 分 子 诊 断 在 体 外 诊 断 中 所 占 份 额 不 足 10%, 但 增 长 速 度 高 居 11

12 榜 首 据 生 物 谷 的 预 测, 指 导 个 体 化 药 物 使 用 的 伴 随 基 因 诊 断 技 术 的 发 展 潜 力 巨 大 目 前 国 内 个 体 化 用 药 伴 随 基 因 诊 断 基 本 上 分 为 三 个 方 向 : 药 物 基 因 组 方 向 ( 涉 及 CYP2C19 CYP2C9 CYP2D6 MTHFR ALDH2 等 药 物 代 谢 转 运 靶 点 基 因 检 测 ) 肿 瘤 基 因 组 方 向 ( 涉 及 靶 向 药 物 治 疗 的 EGFR Kras Braf 等 基 因 检 测 ) 病 原 体 基 因 组 方 向 ( 涉 及 HBV HCV HPV 以 及 结 核 等 的 分 型 耐 药 基 因 诊 断 ) 就 目 前 的 市 场 规 模 而 言, 病 原 体 基 因 组 方 向 市 场 规 模 最 大, 竞 争 也 最 激 烈 肿 瘤 基 因 组 方 向 次 之, 药 物 基 因 组 方 向 市 场 规 模 最 小, 但 竞 争 也 最 小 公 司 紧 跟 科 技 发 展 步 伐, 不 断 加 大 研 发 投 入, 开 发 药 物 基 因 组 方 向 上 指 导 个 体 化 药 物 使 用 的 伴 随 基 因 诊 断 新 技 术 新 产 品 公 司 在 研 发 方 面 的 持 续 投 入 确 保 了 公 司 能 不 断 创 新 并 抓 住 行 业 发 展 机 遇, 因 此 行 业 的 发 展 将 为 公 司 带 来 更 大 的 市 场 空 间 综 上, 本 年 度 内 行 业 的 发 展 情 况 及 行 业 的 发 展 因 素 等 的 变 动 对 公 司 经 营 情 况 产 生 积 极 影 响 2 报 告 期 内 行 业 周 期 波 动 对 公 司 经 营 情 况 的 影 响 体 外 诊 断 行 业 具 有 消 费 刚 性, 一 直 在 持 续 增 长, 没 有 发 生 过 显 著 的 周 期 性 波 动 在 可 以 预 见 的 未 来, 增 长 态 势 不 减 公 司 业 务 又 处 在 发 展 最 快 的 分 子 诊 断 领 域 的 新 方 向, 随 着 行 业 整 体 认 知 水 平 的 提 高, 对 公 司 经 营 情 况 将 更 加 有 利 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 商 业 模 式 的 变 化 情 况 及 对 公 司 经 营 情 况 的 影 响 本 年 度 公 司 的 商 业 模 式 较 公 开 转 让 说 明 书 所 披 露 的 内 容 没 有 发 生 重 大 变 化, 没 有 对 公 司 经 营 情 况 造 成 影 响 二 报 告 期 内 财 务 状 况 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同 比 增 减 (%) 总 资 产 36,745, ,723, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 18,786, ,338, 股 本 15,000, ,776, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 营 业 收 入 18,311, ,897, 利 润 总 额 1,918, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 451, ,

13 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同 比 增 减 (%) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 389, , 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.11% -2.18% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,149, ,736, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 二 ) 资 产 结 构 和 负 债 情 况 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占 总 资 产 占 总 资 产 金 额 金 额 比 例 (%) 比 例 (%) 增 减 比 例 (%) 货 币 资 金 4,981, ,315, 应 收 账 款 7,279, ,840, 预 付 款 项 432, , 其 他 应 收 款 453, , 存 货 1,630, ,567, 固 定 资 产 12,965, ,936, 在 建 工 程 3,524, ,983, 短 期 借 款 3,000, 预 收 账 款 9,308, ,567, 资 产 总 计 38,909, ,723, 报 告 期 末, 货 币 资 金 4,981, 元, 占 总 资 产 比 重 为 12.80%, 同 比 减 少 40.09%, 主 要 原 因 为 公 司 本 年 度 增 加 固 定 资 产 投 入 所 致 应 收 账 款 7,279, 元, 占 总 资 产 比 重 为 18.71%, 同 比 增 加 %, 主 要 原 因 为 本 年 度 收 入 大 幅 增 加, 货 款 尚 未 结 算 预 付 款 项 432, 元, 占 总 资 产 比 重 为 2.93%, 同 比 增 加 82.04%, 主 要 原 因 为 本 年 预 付 杂 交 仪 配 件 货 款 所 致 其 他 应 收 款 453, 元, 占 总 资 产 比 重 为 1.16%, 同 比 增 加 38.55%, 主 要 原 因 为 本 年 度 新 增 了 房 租 押 金 存 货 1,630, 元, 占 总 资 产 比 重 为 4.19%, 同 比 减 少 54.28%, 主 要 原 因 为 本 年 度 收 入 大 幅 增 加, 存 货 库 存 量 下 降 及 杂 交 仪 投 放 转 固 定 资 产 所 致 固 定 资 产 12,965, 元, 占 总 资 产 比 重 为 33.32%, 同 比 增 加 86.91%, 主 要 原 因 为 本 年 度 大 量 投 放 杂 交 仪 设 备 所 致 在 建 工 程 3,524, 元, 占 总 资 产 比 重 为 9.06%, 同 比 增 加 18.12%, 主 要 原 因 为 本 年 度 技 改 项 目 持 续 改 造 投 入 所 致 报 告 期 末, 短 期 借 款 3,000, 元, 占 总 资 产 比 重 为 7.71%, 同 比 增 加 13

14 100.00%, 主 要 原 因 为 公 司 增 加 银 行 贷 款 补 充 流 动 资 金 所 致 预 收 账 款 9,308, 元, 占 总 资 产 比 重 为 23.92%, 同 比 增 加 23.00%, 主 要 原 因 为 本 年 度 新 增 客 户 预 收 货 款 所 致 ( 三 ) 公 司 经 营 成 果 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 增 减 比 例 (%) 营 业 收 入 18,311, ,897, 营 业 利 润 1,861, , 营 业 外 收 入 57, , 利 润 总 额 1,918, , 净 利 润 451, , 公 司 2013 年 实 现 营 业 收 入 18,311, 元, 较 上 年 增 长 %, 主 要 原 因 是 公 司 规 模 和 市 场 的 逐 渐 扩 大, 前 期 开 发 的 医 院 持 续 放 量 导 致 业 务 量 急 剧 上 升, 实 现 了 收 入 增 长 公 司 本 年 度 实 现 营 业 利 润 1,861, 元, 较 上 年 增 长 %, 主 要 原 因 是 由 于 公 司 本 年 度 收 入 增 长, 同 时 随 销 量 上 升 工 厂 产 能 逐 步 释 放, 产 品 制 造 成 本 下 降, 导 致 营 业 利 润 利 润 总 额 及 净 利 润 的 增 长 ( 四 ) 现 金 流 量 情 况 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,149, ,736, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,175, ,469, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,991, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,333, ,805, 公 司 本 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 下 降 了 23.80%, 主 要 原 因 为 公 司 销 售 收 入 的 大 幅 增 长, 货 款 尚 未 结 算, 导 致 应 收 账 款 较 上 年 度 上 升 % 公 司 本 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 下 降 了 35.46%, 主 要 原 因 为 公 司 较 上 年 度 固 定 资 产 投 入 减 少 所 致 公 司 本 年 度 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 较 上 年 上 升 了 %, 主 要 原 因 为 本 年 度 获 得 300 万 元 银 行 贷 款 所 致 综 上 因 素 导 致 公 司 本 年 度 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 上 年 度 上 升 57.29% 14

15 ( 五 ) 公 司 投 资 控 股 子 公 司 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 嘉 兴 汇 东 生 物 技 术 有 限 公 司 运 转 正 常 嘉 兴 汇 东 主 要 业 务 是 为 公 司 提 供 用 于 制 造 基 因 芯 片 的 配 套 原 料 及 服 务,2013 年 共 实 现 销 售 收 入 万 元, 净 利 润 4.82 万 元 ( 六 ) 定 向 发 行 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内 未 发 生 定 向 发 行 募 集 资 金 行 为 ( 七 ) 公 司 专 利 商 标 等 知 识 产 权 变 化 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 新 申 请 了 发 明 专 利 4 项 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 申 请 号 类 型 申 请 人 用 于 MTHFR 基 因 芯 片 检 测 的 特 异 性 引 物 对 和 探 针 用 于 CYP2C19 基 因 芯 片 检 测 的 特 异 性 引 物 对 和 探 针 用 于 CYP2C9 和 VKORC1 基 因 芯 片 检 测 的 特 异 性 引 物 对 和 探 针 用 于 ALDH2 基 因 芯 片 检 测 的 特 异 性 引 物 对 和 探 针 X ( 八 ) 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 发 明 专 利 发 明 专 利 发 明 专 利 发 明 专 利 报 告 期 内 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 没 有 变 更, 无 重 大 会 计 差 错 更 正 三 公 司 的 持 续 经 营 情 况 报 告 期 内 公 司 无 对 持 续 经 营 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 四 公 司 经 营 计 划 和 目 标 的 实 施 情 况 百 傲 科 技 百 傲 科 技 百 傲 科 技 百 傲 科 根 据 公 开 转 让 说 明 书 披 露 的 近 两 年 经 营 计 划 和 目 标,2013 年 度 计 划 实 现 销 售 收 入 1,500 万 元, 净 利 润 108 万 元 报 告 期 内 实 际 完 成 销 售 收 入 1,831 万 元, 利 润 总 额 万 元, 公 司 本 年 度 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 所 得 税 税 率 降 低 为 15%, 前 期 亏 损 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 因 本 期 盈 利 在 本 期 转 回, 导 致 本 期 调 整 转 回 产 生 所 得 税 费 用 万 元 ( 实 际 不 需 要 缴 纳 企 业 所 得 税 ), 本 期 实 现 净 利 润 45.2 万 元 经 营 计 划 和 措 施 的 实 施 情 况 如 下 : 技 15

16 1 技 术 创 新 计 划 公 司 计 划 未 来 两 年 将 重 点 开 展 第 二 代 芯 片 检 测 技 术 开 发 系 列 新 产 品 开 发 和 拓 展 基 因 型 检 测 技 术 的 新 用 途 : (1) 第 二 代 芯 片 检 测 技 术 开 发 : 报 告 期 内 已 经 积 极 推 进 并 取 得 突 破 性 进 展 (2) 创 新 药 物 的 个 体 化 临 床 研 究 : 报 告 期 内, 公 司 在 该 方 面 举 行 了 3 场 有 各 制 药 企 业 新 药 开 发 机 构 的 技 术 管 理 人 员 参 加 的 专 题 讲 座, 宣 传 推 广 新 药 伴 随 基 因 诊 断 的 概 念 和 技 术, 并 积 极 与 国 内 大 的 制 药 企 业 联 系, 探 讨 合 作 的 可 能 性 (3) 个 体 化 预 防 保 健 : 报 告 期 内 该 方 向 取 得 长 足 进 展 对 于 育 龄 期 妇 女 孕 妇 等 特 殊 人 群, 通 过 MTHFR 基 因 检 测 开 展 积 极 的 预 防 保 健, 已 经 得 到 国 内 权 威 医 疗 机 构 的 认 可, 有 数 十 家 医 疗 机 构 已 经 开 展 MTHFR 基 因 检 测 2 产 品 开 发 计 划 公 司 计 划 在 未 来 两 年 内 完 成 6 个 新 产 品 的 开 发, 报 告 期 内 已 经 完 成 了 4 个 产 品 实 验 室 开 发 阶 段, 准 备 报 批 3 人 员 扩 充 计 划 报 告 期 内 公 司 根 据 业 务 情 况, 对 人 员 进 行 了 适 度 补 充 和 调 整, 能 够 满 足 经 营 需 求 4 营 销 网 络 建 设 计 划 报 告 期 内 公 司 的 营 销 网 络 得 到 显 著 加 强 经 销 商 数 量 进 一 步 增 加, 业 务 覆 盖 面 不 断 扩 展, 终 端 医 院 数 量 快 速 增 加 5 生 产 线 改 造 计 划 报 告 期 内 公 司 实 施 了 三 个 技 术 改 造 项 目, 为 扩 产 目 标 的 实 现 提 供 了 支 持 6 管 理 水 平 提 升 计 划 报 告 期 内 公 司 通 过 引 入 外 部 咨 询 团 队, 对 公 司 管 理 层 进 行 了 高 密 度 培 训, 取 得 明 显 成 效 7 融 资 计 划 报 告 期 内 公 司 获 得 300 万 元 信 用 贷 款, 同 时 与 机 构 投 资 人 签 订 了 1500 万 元 定 向 增 发 协 议 五 风 险 因 素 16

17 公 开 转 让 说 明 书 披 露 的 所 有 风 险 因 素 依 然 存 在, 没 有 明 显 变 化 目 前 没 有 新 增 的 需 要 披 露 的 风 险 因 素 公 司 在 经 营 过 程 中, 将 针 对 存 在 的 风 险 因 素 建 立 相 应 的 内 控 制 度 17

18 第 五 章 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 公 司 本 年 度 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 报 告 期 内 公 司 对 外 担 保 情 况 公 司 本 年 度 无 对 外 担 保 三 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 情 况 公 司 本 年 度 未 发 生 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 四 关 联 交 易 情 况 本 年 度, 公 司 与 关 联 方 上 海 泽 沪 发 生 一 项 关 联 交 易, 金 额 为 51,311 元, 该 交 易 已 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 批 准 此 外, 无 其 他 重 大 关 联 交 易 五 公 司 重 大 资 产 收 购 出 售 或 处 置 以 及 企 业 收 购 兼 并 的 情 况 公 司 本 年 度 无 重 大 资 产 收 购 出 售 或 处 置 及 企 业 收 购 兼 并 六 股 权 激 励 计 划 变 动 及 实 施 情 况 公 司 本 年 度 无 股 权 激 励 计 划 七 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 已 披 露 承 诺 的 履 行 情 况 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 没 有 已 披 露 承 诺 事 项 八 公 司 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 及 资 产 抵 押 质 押 情 况 公 司 本 年 度 不 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 及 资 产 抵 押 质 押 的 情 形 九 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 受 处 罚 及 整 改 的 情 况 本 年 度, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 受 处 罚 及 整 改 的 情 形 十 其 他 重 要 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 其 他 重 要 事 项 18

19 一 本 年 度 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 公 司 报 告 期 初 的 股 本 结 构 第 六 章 股 本 变 动 及 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 朱 滨 梁 玉 祯 胡 小 薇 薛 建 欣 宋 向 东 上 海 泽 沪 赵 燕 胡 大 庆 谢 莺 霞 莫 自 元 郭 晓 东 李 秀 张 宇 朱 春 荣 合 计 ( 二 ) 公 司 报 告 期 内 的 股 本 变 动 情 况 2013 年 5 月 28 日, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 股 份 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 朱 滨 3,228, 梁 玉 祯 2,125, 胡 小 薇 2,077,

20 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 4 薛 建 欣 1,461, 宋 向 东 1,458, 上 海 泽 沪 750, 赵 燕 731, 胡 大 庆 641, 谢 莺 霞 593, 莫 自 元 593, 郭 晓 东 423, 李 秀 395, 张 宇 344, 朱 春 荣 174, 合 计 15,000, ( 三 ) 股 本 变 动 情 况 统 计 表 报 告 期 内, 公 司 股 本 变 动 情 况 结 构 表 如 下 : 序 号 姓 名 期 初 实 缴 注 册 资 本 ( 万 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 比 例 (%) 变 动 原 因 期 末 无 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 期 末 有 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 是 否 存 在 抵 押 或 质 押 1 朱 滨 ,228, 股 改 0 3,228,930 否 2 梁 玉 祯 ,125, 股 改 0 2,125,350 否 3 胡 小 薇 ,077, 股 改 0 2,077,350 否 4 薛 建 欣 ,461, 股 改 0 1,461,540 否 5 宋 向 东 ,458, 股 改 0 1,458,825 否 6 上 海 泽 沪 ,000 5 股 改 0 750,000 否 7 赵 燕 , 股 改 0 731,220 否 8 胡 大 庆 , 股 改 0 641,655 否 20

21 序 号 姓 名 期 初 实 缴 注 册 资 本 ( 万 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 比 例 (%) 变 动 原 因 期 末 无 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 期 末 有 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 是 否 存 在 抵 押 或 质 押 9 谢 莺 霞 , 股 改 0 593,775 否 10 莫 自 元 , 股 改 0 593,775 否 11 郭 晓 东 , 股 改 0 423,345 否 12 李 秀 , 股 改 0 395,445 否 13 张 宇 , 股 改 0 344,625 否 14 朱 春 荣 , 股 改 0 174,165 否 合 计 ,000, ,000, 二 报 告 期 末 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 及 关 联 关 系 ( 一 ) 报 告 期 末 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 是 否 无 限 期 初 实 缴 期 初 持 期 末 持 期 末 有 限 售 存 在 序 期 末 持 股 数 变 动 原 售 条 姓 名 注 册 资 本 股 比 例 股 比 例 条 件 股 份 数 抵 押 号 量 ( 股 ) 因 件 股 ( 万 元 ) (%) (%) ( 股 ) 或 质 份 数 押 ( 股 ) 1 朱 滨 ,228, 股 改 0 3,228,930 否 2 梁 玉 祯 ,125, 股 改 0 2,125,350 否 3 胡 小 薇 ,077, 股 改 0 2,077,350 否 4 薛 建 欣 ,461, 股 改 0 1,461,540 否 5 宋 向 东 ,458, 股 改 0 1,458,825 否 6 上 海 泽 沪 ,000 5 股 改 0 750,000 否 7 赵 燕 , 股 改 0 731,220 否 8 胡 大 庆 , 股 改 0 641,655 否 9 谢 莺 霞 , 股 改 0 593,775 否 10 莫 自 元 , 股 改 0 593,775 否 合 计 ,662, ,662,420 - ( 二 ) 公 司 前 十 名 股 东 之 间 的 关 联 关 系 21

22 股 东 朱 滨 是 上 海 泽 沪 的 普 通 合 伙 人, 持 有 上 海 泽 沪 99% 的 财 产 份 额, 是 上 海 泽 沪 的 执 行 事 务 合 伙 人 除 此 之 外, 公 司 前 十 名 股 东 之 间 无 其 他 关 联 关 系 三 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 朱 滨 公 司 首 次 披 露 后 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 滨 的 相 关 信 息 未 发 生 变 化, 详 见 公 司 2013 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台 披 露 的 公 开 转 让 说 明 书 22

23 第 七 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 ( 一 ) 本 年 度 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 公 司 本 年 度 内 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 化, 因 董 事 薛 建 欣 辞 职, 补 选 于 冉 为 新 董 事 于 冉 的 基 本 情 况 如 下 : 于 冉 先 生, 男,1983 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 职 业 经 历 :2005 年 8 月 至 2011 年 6 月, 就 职 于 摩 托 罗 拉 电 子 有 限 公 司 ; 2011 年 7 月 至 2011 年 11 月, 就 职 于 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 ;2011 年 11 月 至 今, 就 职 于 天 津 泰 达 科 技 风 险 投 资 股 份 有 限 公 司, 任 投 资 经 理 ( 二 ) 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 1 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成, 现 任 董 事 5 名, 包 括 朱 滨 邢 军 芬 于 冉 梁 玉 祯 成 栋 5 名 董 事 的 基 本 情 况 如 下 : 朱 滨 先 生,1966 年 6 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 董 事 长 总 经 理 职 业 经 历 :1986 年 7 月 至 2000 年 6 月 就 职 于 新 疆 医 科 大 学 药 学 院, 历 任 助 教 讲 师 副 教 授 ;1998 年 12 月 至 2000 年 10 月 就 职 于 中 科 院 上 海 冶 金 研 究 所 博 士 后 流 动 站, 从 事 基 因 芯 片 试 验 室 的 建 设 和 项 目 的 开 发 研 究 ;2000 年 11 月 至 2001 年 8 月 就 职 于 上 海 博 星 基 因 芯 片 有 限 公 司, 担 任 副 总 经 理 ;2001 年 8 月 至 今, 就 职 于 本 公 司 邢 军 芬 女 士,1965 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 职 业 经 历 :1986 年 8 月 至 1999 年 6 月 就 职 于 新 疆 临 床 药 学 研 究 所, 任 研 究 组 组 长 ;1999 年 7 月 至 2000 年 10 月 就 职 于 上 海 日 晖 医 院, 任 主 管 药 师 ;2000 年 11 月 至 今 就 职 于 本 公 司 梁 玉 祯 女 士,1970 年 8 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 董 事 职 业 经 历 :1994 年 至 2000 年 就 职 于 深 圳 市 健 安 医 药 公 司, 担 任 业 务 代 表 ;2000 年 至 今 就 职 于 广 州 市 德 宏 医 疗 技 术 有 限 公 司, 担 任 业 务 经 理 成 栋 先 生,1968 年 1 月 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 董 事 职 业 经 历 :1993 至 今 就 职 于 中 国 人 民 大 学 商 学 院 23

24 于 冉 先 生 基 本 情 况 详 见 上 文 董 事 朱 滨 邢 军 芬 梁 玉 祯 成 栋 的 任 期 自 2013 年 3 月 31 日 至 2016 年 3 月 30 日 ; 董 事 于 冉 的 任 期 自 2013 年 12 月 15 日 至 2016 年 3 月 30 日 2 监 事 基 本 情 况 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 分 别 是 朱 春 荣 李 欣 汪 涛,3 名 监 事 的 基 本 情 况 如 下 : 朱 春 荣 先 生,1971 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 监 事 职 业 经 历 :1996 年 3 月 至 2000 年 1 月 就 职 于 上 海 亚 都 科 技 创 业 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2000 年 2 月 至 2003 年 1 月 就 职 于 上 海 生 物 芯 片 公 司, 任 副 总 经 理 ;2005 年 3 月 至 今 就 职 于 北 京 亚 都 市 内 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 李 欣 女 士,1979 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 监 事 职 业 经 历 :2002 年 4 月 至 2005 年 10 月 就 职 于 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 综 超 事 业 部, 任 总 经 理 秘 书 ;2005 年 12 月 至 今 就 职 于 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 地 区 公 司, 任 采 购 部 主 管 汪 涛 先 生,1981 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 现 任 职 务 : 公 司 监 事 职 业 经 历 :2004 年 10 月 至 今 就 职 于 本 公 司 上 述 监 事 的 任 期 为 三 年, 自 2013 年 3 月 31 日 至 2016 年 3 月 30 日 3 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 包 括 总 经 理 朱 滨 副 总 经 理 兼 财 务 负 责 人 邢 军 芬 副 总 经 理 张 宇 董 事 会 秘 书 熊 全 民 朱 滨 先 生 邢 军 芬 女 士 的 基 本 情 况 详 见 上 文 张 宇 先 生,1975 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 职 业 经 历 :2000 年 12 月 至 今 就 职 于 本 公 司, 现 任 副 总 经 理 熊 全 民 先 生,1978 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 职 业 经 历 :2001 年 6 月 至 2003 年 5 月, 就 职 于 上 海 洁 莲 服 饰 有 限 公 司, 任 主 办 会 计 ;2003 年 6 月 至 2008 年 3 月, 就 职 于 上 海 品 之 杰 纺 织 服 装 有 限 公 司, 任 会 计 主 管 ;2008 年 4 月 至 2010 年 12 月, 就 职 于 研 精 舍 上 海 精 密 机 械 加 工 有 限 公 司, 任 财 务 主 管 ;2011 年 1 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 董 事 会 秘 书 财 务 部 24

25 经 理 朱 滨 先 生 邢 军 芬 女 士 的 任 期 为 三 年, 自 2013 年 3 月 31 日 至 2016 年 3 月 30 日 ; 熊 全 民 先 生 的 任 期 自 2014 年 4 月 28 日 至 2016 年 3 月 30 日 三 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 持 股 情 况 ( 截 至 2013 年 12 月 31 日 ) 序 姓 名 号 1 朱 滨 2 邢 军 芬 在 公 司 任 职 董 事 长 总 经 理 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 本 年 度 股 份 期 初 实 缴 注 册 期 初 持 股 期 末 持 股 数 量 期 末 持 股 增 减 变 动 量 资 本 ( 万 元 ) 比 例 (%) ( 股 ) 比 例 (%) ( 股 ) ,228, 梁 玉 祯 董 事 ,125, 于 冉 董 事 成 栋 董 事 张 宇 副 总 经 理 , 朱 春 荣 监 事 , 汪 涛 监 事 李 欣 监 事 熊 全 民 董 事 会 秘 书 合 计 上 述 董 事 监 事 管 理 人 员 中, 朱 滨 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 邢 军 芬 为 朱 滨 的 配 偶, 梁 玉 祯 张 宇 朱 春 荣 系 公 司 股 东, 李 欣 为 公 司 股 东 宋 向 东 的 配 偶, 其 他 人 员 与 公 司 股 东 无 关 系 二 核 心 员 工 情 况 公 司 核 心 员 工 包 括 朱 滨 邢 军 芬 汪 涛 张 佳 琦 林 志 松 周 佳 及 周 虹 桥 本 年 度, 公 司 核 心 员 工 未 发 生 变 动 25

26 三 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 基 本 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 员 工 73 人, 公 司 均 与 之 签 署 了 劳 动 合 同 员 工 构 成 情 况 如 下 : (1) 按 专 业 结 构 划 分 专 业 结 构 人 数 占 比 (%) 管 理 人 员 科 研 人 员 计 划 及 财 务 人 员 采 购 及 销 售 人 员 质 量 检 测 人 员 生 产 制 造 人 员 其 他 人 员 合 计 (2) 按 年 龄 划 分 年 龄 结 构 人 数 占 比 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 岁 以 上 合 计 (3) 按 受 教 育 程 度 划 分 受 教 育 程 度 人 数 占 比 (%) 博 士 硕 士 本 科 大 专 大 专 以 下 合 计 ( 二 ) 员 工 薪 酬 政 策 26

27 1 公 司 薪 酬 政 策 依 据 员 工 能 力 岗 位 价 值 及 绩 效 并 结 合 市 场 水 平 制 定, 薪 酬 结 构 包 括 基 本 工 资 岗 位 工 资 绩 效 工 资 保 密 工 资 津 贴 福 利 和 保 险 公 积 金 等 绩 效 工 资 包 括 月 度 绩 效 工 资 和 年 度 绩 效 工 资 ; 福 利 包 括 带 薪 假 期 员 工 生 日 福 利 等 ; 津 贴 包 括 通 讯 津 贴 午 餐 津 贴 交 通 补 贴 等 ; 保 险 公 积 金 包 括 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 养 老 保 险 住 房 公 积 金 2 薪 酬 管 理 权 限 关 键 事 项 提 出 审 核 批 准 薪 酬 水 平 调 整 人 力 资 源 部 分 管 副 总 总 经 理 薪 酬 调 整 薪 酬 层 级 常 规 性 调 整 人 力 资 源 部 分 管 副 总 总 经 理 薪 酬 层 级 非 常 规 性 调 整 部 门 经 理 人 力 资 源 经 理 分 管 副 总 总 经 理 公 司 部 门 季 度 / 年 度 考 核 人 力 资 源 部 分 管 副 总 总 经 理 绩 效 考 核 员 工 月 / 季 / 年 度 考 核 部 门 经 理 分 管 副 总 总 经 理 薪 酬 计 算 与 发 放 人 力 资 源 部 分 管 副 总 总 经 理 配 合 财 务 部 薪 酬 发 放 薪 酬 复 核 人 力 资 源 经 理 / 分 管 副 总 总 经 理 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 依 据 年 度 经 营 计 划, 充 分 结 合 各 部 门 岗 位 具 体 情 况, 制 定 统 一 年 度 培 训 计 划, 采 用 内 部 培 训 与 外 部 培 训 全 员 培 训 与 重 点 培 养 岗 位 技 能 与 管 理 提 升 相 结 合, 多 层 次 多 渠 道 多 形 式 地 开 展 员 工 培 训 工 作, 提 高 培 训 内 容 的 针 对 性 与 实 用 性 ( 四 ) 离 退 休 职 工 情 况 公 司 实 行 全 员 聘 用 制, 无 需 承 担 离 退 休 职 工 的 费 用 27

28 第 八 章 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 和 证 监 会 的 有 关 规 定, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 重 大 投 资 管 理 办 法 财 务 管 理 制 度 薪 酬 管 理 制 度 绩 效 考 核 管 理 制 度 等 管 理 制 度, 建 立 了 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 完 善, 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 保 障 ( 一 ) 股 东 大 会 召 开 情 况 召 开 日 期 会 议 届 次 审 议 事 项 创 立 大 会 1 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 并 授 权 董 事 会 办 理 相 关 改 制 事 宜 ;2 筹 办 公 司 改 制 费 用 的 财 务 报 告 ;3 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ;4 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 ;5 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ;6 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 ;7 选 举 公 司 董 事 会 董 事 ;8 选 举 公 司 监 事 会 监 事 1 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 的 议 案 ;2 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 2013 年 第 二 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 相 关 事 宜 的 议 案 ;3 对 次 临 时 外 担 保 管 理 办 法 ;4 关 联 交 易 管 理 办 法 ;5 重 大 投 资 管 理 办 法 ;6 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 年 第 三 次 临 时 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 1 公 司 定 向 发 行 方 案 ;2 关 于 提 名 于 冉 先 生 担 任 公 司 董 年 第 四 事 的 议 案 ;3 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;4 关 于 提 请 次 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 关 于 公 司 向 交 通 银 行 申 请 贷 款 的 议 案 28

29 ( 二 ) 董 事 会 召 开 情 况 召 开 日 期 会 议 届 次 审 议 事 项 第 一 届 第 一 次 1 选 举 朱 滨 为 董 事 长 ;2 聘 任 朱 滨 为 总 经 理, 聘 任 邢 军 芬 张 宇 为 副 总 经 理 ;3 聘 任 张 宇 为 董 事 会 秘 书 ;4 聘 任 邢 军 芬 为 财 务 负 责 人 第 一 届 第 二 次 1 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 的 议 案 ;2 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 相 关 事 宜 的 议 案 ;3 对 外 担 保 管 理 办 法 ;4 关 联 交 易 管 理 办 法 ;5 重 大 投 资 管 理 办 法 ;6 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;7 总 经 理 工 作 细 则 第 一 届 第 三 次 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 第 一 届 第 四 次 1 公 司 定 向 发 行 方 案 ;2 关 于 提 名 于 冉 先 生 担 任 公 司 董 事 的 议 案 ;3 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 关 于 公 司 向 交 通 银 行 申 请 贷 款 的 议 案 ;6 关 于 召 开 公 司 2013 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ; ( 三 ) 监 事 会 召 开 情 况 召 开 日 期 会 议 届 次 审 议 事 项 第 一 届 第 一 次 选 举 朱 春 荣 为 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 二 关 于 公 司 治 理 的 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 强 并 完 善 内 控 工 作, 严 格 遵 守 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 关 于 投 融 资 担 保 等 重 大 事 项 管 理 制 度 等, 形 成 较 为 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 逐 步 建 立 科 学 的 决 策 体 系, 逐 步 建 立 完 善 的 激 励 机 制, 加 强 规 范 运 作 和 有 效 执 行, 最 大 限 度 的 保 证 内 部 控 制 目 标 的 完 成, 保 证 公 司 会 计 资 料 的 真 实 性 合 法 性 和 完 整 性, 确 保 公 司 财 产 的 独 立 安 全 和 完 整 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 外 的 股 东 梁 玉 祯 张 宇 朱 春 荣 参 与 了 公 司 经 营 管 理, 公 司 管 理 层 未 引 入 职 业 经 理 人 三 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 的 意 见 和 建 议 董 事 会 未 设 置 专 门 委 员 会 四 监 事 会 对 2013 年 度 有 关 事 项 的 监 督 意 见 报 告 期 内, 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 建 立 了 较 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 决 策 程 序 符 合 相 关 规 定 ; 公 司 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 在 履 行 职 责 时, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定 或 损 害 公 司 及 股 29

30 东 利 益 的 行 为 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 五 监 事 会 对 公 司 定 期 报 告 的 审 核 意 见 根 据 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 以 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 规 定, 公 司 监 事 会 对 公 司 定 期 报 告 进 行 了 认 真 审 核, 认 为 : 董 事 会 对 2013 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 核 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 规 定 和 公 司 章 程, 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 实 际 情 况 六 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 关 系 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 相 互 独 立, 公 司 具 有 自 主 经 营 能 力 七 报 告 期 内 公 司 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 ( 一 ) 内 部 建 设 情 况 根 据 中 国 证 监 会 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引, 以 及 中 国 证 监 会 公 告 [2011]41 号 文 及 补 充 通 知 的 要 求, 公 司 董 事 会 结 合 公 司 实 际 情 况 和 未 来 发 展 状 况, 严 格 按 照 公 司 治 理 方 面 的 制 度 进 行 内 部 管 理 及 运 行 ( 二 ) 董 事 会 关 于 内 部 控 制 的 说 明 董 事 会 认 为 : 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 由 于 内 部 控 制 是 一 项 长 期 而 持 续 地 系 统 工 程, 需 要 根 据 公 司 所 处 行 业 经 营 现 状 和 发 展 情 况 不 断 调 整 完 善 八 公 司 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 公 司 未 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 30

31 第 九 章 财 务 报 告 一 审 计 报 告 公 司 财 务 报 告 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 出 具 大 华 审 字 [2013] 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 审 计 报 告 大 华 审 字 [2014] 号 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 百 傲 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 上 海 百 傲 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 31

32 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 海 百 傲 公 司 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 上 海 百 傲 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 施 丹 丹 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 金 戈 二 〇 一 四 年 四 月 二 十 九 日 32

33 二 财 务 报 表 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 资 产 附 注 五 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 五 ( 一 ) 4,981, ,315, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 7,279, ,840, 预 付 款 项 432, , 应 收 利 息 12, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 453, , 存 货 1,630, ,567, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 14,777, ,300, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 12,965, ,936, 在 建 工 程 3,524, ,983, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 1,127, ,257, 开 发 支 出 2,086, ,276, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1,630, ,871, 递 延 所 得 税 资 产 634, ,097, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 21,968, ,422, 资 产 总 计 36,745, ,723, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 33

34 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 负 债 和 股 东 权 益 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 970, , 预 收 款 项 9,308, ,567, 应 付 职 工 薪 酬 545, , 应 交 税 费 169, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,616, ,678, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 16,609, ,638, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 1,350, ,250, 非 流 动 负 债 合 计 1,350, ,250, 负 债 合 计 17,959, ,888, 股 东 权 益 : 股 本 15,000, ,776, 资 本 公 积 3,365, ,377, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 421, ,815, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 18,786, ,338, 少 数 股 东 权 益 495, 股 东 权 益 合 计 18,786, ,834, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 36,745, ,723, 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 34

35 2013 年 度 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 项 目 附 注 五 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 18,311, ,897, 其 中 : 营 业 收 入 18,311, ,897, 利 息 收 入 二 营 业 总 成 本 16,434, ,323, 其 中 : 营 业 成 本 3,596, ,445, 利 息 支 出 营 业 税 金 及 附 加 136, , 销 售 费 用 8,406, ,399, 管 理 费 用 4,332, ,558, 财 务 费 用 -60, , 资 产 减 值 损 失 22, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 -15, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 三 营 业 利 润 1,861, , 加 : 营 业 外 收 入 57, , 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 1,918, , 减 : 所 得 税 费 用 1,466, , 五 净 利 润 451, , 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 451, , 少 数 股 东 损 益 , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 451, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 451, , 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 , 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 35

36 2013 年 12 月 31 日 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 项 目 附 注 五 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 18,489, ,360, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 846, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 19,336, ,106, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,771, ,449, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,890, ,618, 支 付 的 各 项 税 费 1,194, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,628, ,238, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 21,486, ,842, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,149, ,736, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 31, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,706, ,469, 投 资 支 付 的 现 金 500, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,206, ,469, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,175, ,469, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 400, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - 400, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,000, , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 8, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 36

37 项 目 附 注 五 本 期 金 额 上 期 金 额 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,991, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,333, ,805, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,315, ,121, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,981, ,315, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 37

38 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 2013 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 一 附 减 专 盈 般 项 目 : 少 数 股 东 权 项 余 风 其 股 东 权 益 合 注 股 本 资 本 公 积 库 未 分 配 利 润 益 储 公 险 他 计 存 备 积 准 股 备 一 上 年 年 末 余 额 5,776, ,377, ,815, , ,834, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,776, ,377, ,815, , ,834, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 9,223, ,012, ,236, , , ( 一 ) 净 利 润 451, , ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 451, , ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 -3, , , 股 东 投 入 资 本 -3, , , 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 9,223, ,009, ,785, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 净 资 产 折 为 股 份 9,223, ,009, ,785, ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 年 期 末 余 额 15,000, ,365, , ,786, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2012 年 度 38

39 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 2012 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 ( 或 股 东 ) 权 益 实 收 资 本 资 本 公 积 减 专 盈 一 未 分 配 利 润 其 少 数 股 东 股 东 权 益 合 计 附 ( 或 股 本 ) : 项 余 般 他 权 益 项 目 库 储 公 风 注 存 备 积 险 股 准 备 一 上 年 年 末 余 额 5,776, ,377, ,123, , ,130, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,776, ,377, ,123, , ,130, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 307, , , ( 一 ) 净 利 润 307, , , ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 307, , , ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 400, , 股 东 投 入 资 本 400, , 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 年 期 末 余 额 5,776, ,377, ,815, , ,834, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 39

40 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 资 产 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,958, ,838, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 7,279, ,840, 预 付 款 项 391, , 应 收 利 息 12, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,051, , 存 货 1,574, ,559, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 12,254, ,336, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 5,000, ,540, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 12,933, ,638, 在 建 工 程 3,524, ,983, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 1,127, ,257, 开 发 支 出 2,086, ,276, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1,630, ,861, 递 延 所 得 税 资 产 634, ,093, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 26,936, ,651, 资 产 总 计 39,191, ,987, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 40

41 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 负 债 和 股 东 权 益 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,816, ,049, 预 收 款 项 12,008, ,267, 应 付 职 工 薪 酬 465, , 应 交 税 费 155, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,617, ,641, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 20,063, ,369, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 350, , 非 流 动 负 债 合 计 350, , 负 债 合 计 20,413, ,619, 股 东 权 益 : 股 本 15,000, ,776, 资 本 公 积 3,368, ,377, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 409, (9,785,828.31) 股 东 权 益 合 计 18,778, ,368, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 39,191, ,987, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2013 年 度 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 41

42 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 18,311, ,897, 减 : 营 业 成 本 3,840, ,478, 营 业 税 金 及 附 加 133, , 销 售 费 用 8,350, ,399, 管 理 费 用 4,167, ,905, 财 务 费 用 -61, , 资 产 减 值 损 失 22, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 -9, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 1,848, , 加 : 营 业 外 收 入 20, , 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 1,868, , 减 : 所 得 税 费 用 1,459, , 四 净 利 润 409, , 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 - - ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - - 六 其 他 综 合 收 益 - - 七 综 合 收 益 总 额 409, , 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 度 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 42

43 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 18,489, ,360, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 835, ,704, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 19,325, ,064, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,680, ,449, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,854, ,611, 支 付 的 各 项 税 费 1,168, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,321, ,237, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 21,025, ,832, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,699, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 31, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,702, ,469, 投 资 支 付 的 现 金 500, ,600, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,202, ,069, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,170, ,069, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 8, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,991, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,879, ,836,

44 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,838, ,675, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,958, ,838, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 项 目 附 2013 年 度 44

45 减 专 盈 注 : 一 般 项 余 股 东 权 益 合 股 本 资 本 公 积 库 风 险 未 分 配 利 润 储 公 计 存 准 备 备 积 股 一 上 年 年 末 余 额 5,776, ,377, ,785, ,368, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,776, ,377, ,785, ,368, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 9,223, ,009, ,195, , ( 一 ) 净 利 润 409, , ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 409, , ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 9,223, ,009, ,785, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 股 本 3. 净 资 产 折 为 股 份 9,223, ,009, ,785, 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 年 期 末 余 额 15,000, ,368, , ,778, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 2012 年 度 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 项 目 附 2012 年 度 45

46 减 : 专 盈 一 般 注 库 项 余 股 东 权 益 合 股 本 资 本 公 积 风 险 未 分 配 利 润 存 储 公 计 准 备 股 备 积 一 上 年 年 末 余 额 5,776, ,377, ,840, ,313, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,776, ,377, ,840, ,313, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 55, , ( 一 ) 净 利 润 55, , ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 55, , ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 年 期 末 余 额 5,776, ,377, ,785, ,368, 企 业 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 三 财 务 附 注 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 财 务 报 表 附 注 46

47 一 公 司 基 本 情 况 上 海 百 傲 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ), 系 由 上 海 百 傲 科 技 有 限 公 司 整 体 改 制 设 立 公 司 注 册 住 址 : 上 海 市 宜 山 路 822 号 室 公 司 的 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 注 册 资 本 为 1,500 万 元 经 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 备 案, 本 公 司 已 于 2013 年 11 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 挂 牌, 公 司 代 码 : ( 一 ) 行 业 性 质 本 公 司 属 生 物 制 品 行 业 ( 二 ) 经 营 范 围 本 公 司 经 营 范 围 主 要 包 括 : 生 物 计 算 机 软 件 专 业 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 和 技 术 服 务, 实 验 室 试 剂 及 耗 材 ( 除 危 险 品 ) 分 析 仪 器 与 实 验 室 设 备 计 算 机 软 硬 件 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 办 公 自 动 化 设 备 及 耗 材 的 销 售, 实 验 室 试 剂 及 耗 材 分 析 仪 器 与 实 验 室 设 备 医 疗 器 械 的 生 产 ( 以 上 生 产 限 分 支 机 构 经 营 ), 附 设 分 支 机 构 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) ( 三 ) 主 要 产 品 劳 务 本 公 司 的 主 要 产 品 包 括 : 个 体 化 用 药 基 本 诊 断 试 剂 盒 类, 包 括 :ALDH2 基 因 检 测 试 剂 盒 ( DNA 微 阵 列 芯 片 法 ) CYP2C19 基 因 检 测 试 剂 盒 (DNA 微 阵 列 芯 片 法 ) MTHFR(C677T) 基 因 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 ) CYP2C9 和 VKORC1 基 因 多 性 态 检 测 试 剂 盒 (PCR- 芯 片 杂 交 法 ); 仪 器 设 备, 包 括 :e-hyb 全 自 动 杂 交 仪 BE-2.0 生 物 芯 片 识 读 仪 基 因 芯 片 图 像 分 析 软 件 ; 科 研 及 其 他 试 剂 盒, 包 括 :BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 服 务 试 剂 盒 (CYP1A1& GSTM1) BaiO DNA 提 取 纯 化 试 剂 盒 BaiO 杂 交 显 色 试 剂 盒 BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 心 脑 血 管 疾 病 相 关 基 因 ) BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 脑 卒 中 相 关 基 因 ) BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 老 年 痴 呆 相 关 基 因 ) BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 冠 心 病 相 关 基 因 ) BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 高 血 脂 相 关 基 因 ) BaiO 基 因 型 检 测 芯 片 试 剂 盒 ( 高 血 压 相 关 基 因 ) ( 四 ) 公 司 基 本 架 构 本 公 司 最 高 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 根 据 业 务 发 展 需 要, 设 立 了 总 经 理 办 公 室 财 务 部 人 力 资 源 部 研 发 中 心 制 造 中 心 营 销 中 心 等 职 能 部 47

48 门 和 松 江 分 公 司 ; 拥 有 全 资 子 公 司 上 海 新 芯 生 物 科 技 有 限 公 司 和 控 股 子 公 司 嘉 兴 汇 东 生 物 科 技 有 限 公 司 公 司 的 各 个 职 能 部 门 和 分 支 机 构 能 够 按 照 公 司 制 定 的 管 理 制 度, 在 管 理 层 的 领 导 下 规 范 运 作 公 司 已 形 成 了 与 实 际 情 况 相 适 应 的 有 效 的 经 营 运 作 模 式, 组 织 机 构 分 工 明 确 职 能 健 全 清 晰, 保 证 了 公 司 生 产 经 营 活 动 的 有 序 进 行 二 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2013 年 3 月 31 日 的 财 务 状 况 2013 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 三 ) 会 计 期 间 自 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 为 一 个 会 计 年 度 ( 四 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 五 ) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 及 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 合 并 财 务 报 表 时 抵 销 本 公 司 与 各 子 公 司 各 子 公 司 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 资 产 负 债 表 合 并 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 的 影 响 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 的, 其 余 额 仍 应 当 冲 减 少 数 股 东 权 益 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 的 期 初 数 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 在 报 告 期 内, 若 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 不 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 48

49 数 ; 将 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 在 报 告 期 内, 本 公 司 处 置 子 公 司, 则 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 企 业 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 原 有 子 公 司 控 制 权 的, 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 剩 余 股 权, 应 当 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益, 应 当 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 ( 六 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 在 编 制 现 金 流 量 表 时, 将 本 公 司 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 确 认 为 现 金 将 同 时 具 备 期 限 短 ( 一 般 从 购 买 日 起, 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 四 个 条 件 的 投 资, 确 定 为 现 金 等 价 物 ( 七 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1. 外 币 业 务 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 折 合 成 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 2. 外 币 财 务 报 表 的 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 处 置 境 外 经 营 时, 将 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 列 示 的 与 该 境 外 经 营 相 关 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 自 所 有 者 权 益 项 目 转 入 处 置 当 期 损 益 ; 部 分 处 置 境 外 经 营 的, 按 处 置 的 比 例 计 算 处 置 部 分 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 转 入 处 置 当 期 损 益 ( 八 ) 金 融 工 具 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 1. 金 融 工 具 的 分 类 管 理 层 按 照 取 得 持 有 金 融 资 产 和 承 担 金 融 负 债 的 目 的, 将 其 划 分 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 49

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