交通银行股份有限公司

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1 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 本 行 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 于 2014 年 4 月 29 日 审 议 通 过 了 本 行 及 附 属 公 司 ( 本 集 团 )2014 年 第 一 季 度 报 告 ( 一 季 度 报 告 ) 出 席 会 议 应 到 董 事 18 名, 亲 自 出 席 董 事 16 名, 王 冬 胜 董 事 委 托 牛 锡 明 董 事 长 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权, 冯 婉 眉 董 事 委 托 钱 文 挥 董 事 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 部 分 监 事 及 高 管 列 席 会 议 1.3 公 司 负 责 人 牛 锡 明 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 于 亚 利 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 至 红 女 士 声 明 并 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 二 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 A 股 股 票 简 称 交 通 银 行 A 股 股 票 代 码

2 A 股 上 市 证 券 交 易 所 H 股 股 票 简 称 上 海 证 券 交 易 所 交 通 银 行 H 股 股 票 代 码 H 股 上 市 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 杜 江 龙 电 话 传 真 电 子 信 箱 2.2 主 要 会 计 数 据 与 财 务 指 标 截 至 2014 年 3 月 31 日, 本 集 团 按 照 中 国 会 计 准 则 要 求 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 如 下 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 资 产 总 额 5,979,360 5,960, 客 户 贷 款 3,309,896 3,266, 其 中 : 公 司 贷 款 及 垫 款 2,530,237 2,515, 个 人 贷 款 及 垫 款 779, , 减 值 贷 款 36,058 34, 负 债 总 额 5,537,624 5,539,453 (0.03) 客 户 存 款 4,123,583 4,157,833 (0.82) 其 中 : 公 司 活 期 存 款 1,281,790 1,382,914 (7.31) 公 司 定 期 存 款 1,465,063 1,418, 个 人 活 期 存 款 463, ,353 (5.72) 个 人 定 期 存 款 908, , 拆 入 资 金 237, , 贷 款 损 失 准 备 76,544 73, 股 东 权 益 ( 归 属 于 母 公 司 股 439, , 东 ) 每 股 净 资 产 ( 归 属 于 母 公 司 股 东, 元 ) 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 44,728 42, 利 润 总 额 24,127 22, 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 股 18,690 17,

3 东 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 ) 基 本 及 稀 释 每 股 收 益 2 ( 加 权 平 均, 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 18,599 17, (61,745) 11,574 (633.48) 2014 年 3 月 31 日 (%) 2013 年 12 月 31 日 (%) 变 化 ( 百 分 点 ) 2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 年 化,%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1 ( 年 化, %) 平 均 资 产 回 报 率 3 ( 年 化 ) 净 利 差 (0.19) 净 利 息 收 益 率 (0.19) 4 成 本 收 入 比 (5.12) 5 不 良 贷 款 率 拨 备 覆 盖 率 (1.37) 6 存 贷 比 资 本 充 足 率 一 级 资 本 充 足 率 核 心 一 级 资 本 充 足 率 注 : 1 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 要 求 计 算 2 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 要 求 计 算 本 集 团 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 3 根 据 当 期 年 化 净 利 润 除 以 报 告 期 初 与 期 末 资 产 总 额 的 平 均 值 计 算 4 根 据 业 务 及 管 理 费 除 以 营 业 收 入 扣 除 其 他 业 务 成 本 后 的 净 额 计 算 5 根 据 中 国 银 行 业 监 管 口 径 计 算 6 存 贷 比 数 据 为 银 行 口 径, 根 据 中 国 银 监 会 银 监 发 号 文 计 算, 将 本 行 发 行 的 小 型 微 型 企 业 贷 款 专 项 金 融 债 对 应 的 单 户 授 信 总 额 人 民 币 500 万 元 ( 含 ) 以 下 的 小 型 微 型 企 业 贷 款 在 分 子 项 中 予 以 扣 除 7 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 算 2.3 非 经 常 性 损 益 的 项 目 ( 人 民 币 百 万 元 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 1-3 月 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 产 生 的 损 益 78 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 - 其 他 应 扣 除 的 营 业 外 收 支 净 额 47 3

4 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 (33) 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) (1) 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 合 计 中 国 会 计 准 则 与 国 际 财 务 报 告 准 则 财 务 信 息 差 异 本 集 团 按 照 中 国 会 计 准 则 编 制 的 合 并 财 务 报 表 及 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 合 并 财 务 报 表 中 列 示 的 2014 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 的 净 利 润, 以 及 于 2014 年 3 月 31 日 的 股 东 权 益, 均 无 差 异 2.5 股 本 及 主 要 股 东 持 股 情 况 截 至 2014 年 3 月 31 日, 本 行 股 份 总 数 为 74,262,726,645 股, 其 中 A 股 股 份 39,250,864,015 股, 占 比 52.85%;H 股 股 份 35,011,862,630 股, 占 比 47.15% 本 行 股 东 总 数 为 399,158 户, 其 中 A 股 357,284 户,H 股 41,874 户 根 据 备 置 于 本 行 股 份 过 户 登 记 处 的 股 东 名 册 所 载, 本 行 前 10 名 股 东 持 股 情 况 和 前 10 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 列 表 如 下 : 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 质 押 或 冻 期 末 持 股 数 量 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 件 结 的 股 份 ( 股 ) (%) 股 份 数 量 ( 股 ) 1 数 量 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 国 家 19,702,693, ,530,340,780 无 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 2 限 公 司 境 外 法 人 14,900,918, 未 知 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 3 公 司 境 外 法 人 13,886,417, 无 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 4 会 国 家 3,283,069, ,877,513,451 未 知 首 都 机 场 集 团 公 司 国 有 法 人 1,246,591, 未 知 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 国 有 法 人 808,145, ,560,439 未 知 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 高 利 境 内 非 国 有 法 人 705,385, ,385,012 未 知 率 保 单 产 品 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 国 有 法 人 663,941, ,560,439 未 知 云 南 红 塔 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 658,467, ,780,219 未 知 鲁 能 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 571,078, 未 知 注 : 4

5 1 除 标 明 外, 本 行 未 知 上 述 股 东 的 股 份 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况, 未 知 上 述 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 2 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 是 以 代 理 人 身 份, 代 表 截 至 2014 年 3 月 31 日, 在 该 公 司 开 户 登 记 的 所 有 机 构 和 个 人 投 资 者 的 H 股 股 份 合 计 数 ( 下 同 ) 3 根 据 本 行 股 东 名 册 所 载, 截 至 2014 年 3 月 31 日, 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 ( 汇 丰 银 行 ) 持 有 H 股 股 份 13,886,417,698 股 根 据 汇 丰 控 股 (HSBC Holdings plc) 向 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 报 备 的 披 露 权 益 表 格, 截 至 2014 年 3 月 31 日, 汇 丰 银 行 实 益 持 有 本 行 H 股 股 份 14,135,636,613 股, 占 本 行 总 股 本 的 19.03% 汇 丰 银 行 被 视 为 实 益 拥 有 H 股 的 股 份 权 益 情 况 详 见 本 章 主 要 股 东 及 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 二 和 第 三 分 部 的 规 定 须 予 披 露 权 益 或 淡 仓 的 人 士 ( 下 同 ) 4 根 椐 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 ( 社 保 基 金 理 事 会 ) 提 供 资 料, 截 至 2014 年 3 月 31 日, 除 载 于 本 行 股 东 名 册 的 持 股 情 况, 社 保 基 金 理 事 会 尚 持 有 本 行 H 股 股 份 7,027,777,777 股, 占 本 行 总 股 本 的 9.46%, 该 部 分 股 份 登 记 于 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 名 下 截 至 2014 年 3 月 31 日, 社 保 基 金 理 事 会 共 持 有 本 行 A+H 股 股 份 10,310,846,783 股, 占 本 行 总 股 本 的 13.88% ( 下 同 ) 前 10 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 种 类 及 数 量 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 17,172,353,048 A 股 12,618,353,049 H 股 4,553,999,999 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 14,900,918,497 H 股 14,900,918,497 汇 丰 银 行 13,886,417,698 H 股 13,886,417,698 社 保 基 金 理 事 会 1,405,555,555 H 股 1,405,555,555 首 都 机 场 集 团 公 司 1,246,591,087 A 股 1,246,591,087 鲁 能 集 团 有 限 公 司 571,078,169 A 股 571,078,169 云 南 红 塔 集 团 有 限 公 司 438,686,794 A 股 438,686,794 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 368,584,978 A 股 368,584,978 中 国 石 化 财 务 有 限 责 任 公 司 363,956,733 A 股 363,956,733 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 310,678,434 A 股 310,678, 主 要 股 东 及 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 二 和 第 三 分 部 的 规 定 须 予 披 露 权 益 或 淡 仓 的 人 士 截 至 2014 年 3 月 31 日, 就 本 行 董 事 监 事 及 最 高 行 政 人 员 所 知, 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 所 备 存 的 登 记 册 所 记 录, 主 要 股 东 及 其 他 人 士 ( 不 包 括 本 行 董 事 监 事 及 最 高 行 政 人 员 ) 拥 有 本 行 股 份 及 相 关 股 份 的 权 益 及 淡 仓 如 下 : 主 要 股 东 名 称 身 份 A 股 数 目 权 益 性 质 1 约 占 全 部 已 发 行 A 股 百 分 比 (%) 约 占 全 部 已 发 行 股 份 百 分 比 (%) 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 实 益 拥 有 人 15,148,693,829 2 好 仓 社 保 基 金 理 事 会 实 益 拥 有 人 1,877,513,451 好 仓

6 主 要 股 东 名 称 身 份 H 股 数 目 权 益 性 质 1 约 占 全 部 已 发 行 H 股 百 分 比 (%) 约 占 全 部 已 发 行 股 份 百 分 比 (%) 社 保 基 金 理 事 会 实 益 拥 有 人 8,433,333,332 好 仓 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 实 益 拥 有 人 4,553,999,999 2 好 仓 汇 丰 银 行 实 益 拥 有 人 14,135,636,613 好 仓 受 控 制 企 业 权 益 2,674,232 3 好 仓 合 计 : 14,138,310, HSBC Finance (Netherlands) 受 控 制 企 业 权 益 14,138,310,845 4 好 仓 HSBC Bank plc 实 益 拥 有 人 9,012,000 好 仓 受 控 制 企 业 权 益 63,250 5 好 仓 合 计 9,075, HSBC Holdings plc 受 控 制 企 业 权 益 14,147,386,095 6 好 仓 注 : 1 非 透 过 股 本 衍 生 工 具 持 有 的 好 仓 2 据 本 行 所 知, 截 至 2014 年 3 月 31 日, 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 持 有 本 行 H 股 股 份 4,553,999,999 股, 占 本 行 总 股 本 的 6.13%; 持 有 本 行 A 股 股 份 15,148,693,829 股, 占 本 行 总 股 本 的 20.40% 3 汇 丰 银 行 持 有 恒 生 银 行 有 限 公 司 62.14% 的 权 益, 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例, 汇 丰 银 行 被 视 为 拥 有 恒 生 银 行 有 限 公 司 持 有 本 行 H 股 的 权 益 恒 生 银 行 有 限 公 司 被 视 为 拥 有 其 全 资 附 属 公 司 持 有 的 2,674,232 股 H 股 之 权 益 该 2,674,232 股 H 股 为 Hang Seng Bank Trustee International Limited 所 直 接 持 有 的 2,581,887 股 H 股 及 Hang Seng Bank (Trustee) Limited 所 直 接 持 有 的 92,345 股 H 股 的 总 和 4 HSBC Asia Holdings BV 全 资 持 有 汇 丰 银 行,HSBC Asia Holdings BV 为 HSBC Asia Holdings (UK) Limited 所 全 资 持 有,HSBC Asia Holdings (UK) Limited 则 为 HSBC Holdings BV 所 全 资 持 有, 而 HSBC Holdings BV 为 HSBC Finance (Netherlands) 所 全 资 持 有 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例,HSBC Asia Holdings BV,HSBC Asia Holdings (UK) Limited,HSBC Holdings BV 及 HSBC Finance (Netherlands) 均 各 自 被 视 为 拥 有 汇 丰 银 行 持 有 的 14,138,310,845 股 H 股 之 权 益 5 HSBC Trustee (C.I.) Limited 持 有 63,250 股 H 股 HSBC Trustee (C.I.) Limited 为 HSBC Private Bank(C.I.) Limited 所 全 资 持 有,HSBC Private Bank(C.I.)Limited 则 为 HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA 所 全 资 持 有,HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA 则 为 HSBC Europe (Netherlands) BV 所 全 资 持 有, 而 HSBC Bank plc 持 有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90% 的 权 益 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例,HSBC Private Bank(C.I.) Limited,HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA,HSBC Europe (Netherlands) BV,HSBC Bank plc 均 各 自 被 视 为 拥 有 HSBC Trustee (C.I.) Limited 持 有 的 63,250 股 H 股 之 权 益 6 HSBC Holdings plc 全 资 持 有 HSBC Finance (Netherlands) 及 HSBC Bank plc 根 据 注 3 注 4 注 5 及 香 港 证 券 及 期 货 条 例,HSBC Holdings plc 被 视 为 拥 有 汇 丰 银 行 持 有 的 14,138,310,845 股 H 股 之 权 益 及 HSBC Bank plc 持 有 的 9,075,250 股 H 股 之 权 益 除 上 述 披 露 外, 于 2014 年 3 月 31 日, 在 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 备 存 的 登 记 册 中, 并 无 任 何 其 他 人 士 ( 不 包 括 本 行 董 事 监 事 及 最 高 行 政 人 员 ) 或 公 司 在 本 行 的 股 份 或 相 关 股 份 中 持 有 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 二 和 第 三 分 部 须 向 本 行 及 香 港 联 交 所 作 出 披 露 的 权 益 或 淡 仓 6

7 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 本 行 董 事 会 于 2012 年 3 月 15 日 通 过 了 关 于 建 议 非 公 开 发 行 新 A 股 及 新 H 股 的 议 案, 相 关 议 案 已 于 2012 年 5 月 9 日 召 开 之 本 行 临 时 股 东 大 会 上 获 股 东 审 议 批 准 经 相 关 监 管 机 构 核 准, 截 至 2012 年 8 月 24 日, 本 行 已 完 成 上 述 非 公 开 发 行 新 A 股 及 新 H 股 该 等 发 行 完 成 后, 本 行 已 发 行 总 股 本 增 加 至 74,262,726,645 股, 其 中 包 括 A 股 39,250,864,015 股 和 H 股 35,011,862,630 股 有 关 详 情, 请 参 见 本 行 分 别 于 2012 年 8 月 25 日 和 8 月 27 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 以 及 2012 年 8 月 24 日 和 8 月 26 日 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 ( 发 布 的 相 关 公 告 根 据 此 次 定 向 增 发 协 议, 参 与 认 购 本 次 发 行 A 股 股 票 的 股 东 包 括 财 政 部 社 保 基 金 理 事 会 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 及 云 南 红 塔 集 团 有 限 公 司, 承 诺 自 认 购 的 本 次 发 行 的 A 股 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 截 至 报 告 期 末, 上 述 股 东 严 格 遵 守 并 履 行 上 述 承 诺 事 项 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 持 有 其 他 公 司 股 权 情 况 7

8 3.5.1 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 的 情 况 ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 元 ) 占 该 公 司 证 券 报 告 期 所 有 者 权 益 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 股 权 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 代 码 变 动 比 例 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 (%) 葛 洲 坝 134,200, ,984, (4,441,500.00) 可 供 出 售 金 融 资 产 抵 债 取 得 V Visa Inc. 6,117, ,894, (690,189.19) 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 中 国 信 达 14,631, ,954, (676,978.84) 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 中 国 平 安 8,222, ,717, , 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 *ST 北 生 1,536, ,222, , 可 供 出 售 金 融 资 产 抵 债 取 得 中 国 通 信 服 务 2,501, ,992, (610,778.84) 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 电 能 实 业 1,430, ,759, , 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 同 仁 堂 科 技 1,610, ,658, (10,401.45) 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 河 北 钢 铁 3,144, , (33,196.80) 可 供 出 售 金 融 资 产 抵 债 取 得 白 云 山 799, , (48,796.93) 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 取 得 其 他 99,505, ,060, ,841, (38,014,598.00) 合 计 273,702, ,911, ,841, (43,503,937.65) 注 : 1 本 表 为 本 集 团 在 可 供 出 售 金 融 资 产 和 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 2 报 告 期 损 益 指 该 项 投 资 对 本 集 团 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 的 情 况 持 有 对 象 名 称 初 始 投 资 成 本 持 有 数 量 ( 股 ) 江 苏 常 熟 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 中 国 航 油 集 团 财 务 有 限 公 司 西 藏 银 行 股 份 有 限 公 司 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 元 ) 报 告 期 所 会 计 股 份 报 告 期 损 益 有 者 核 算 来 源 权 益 科 目 变 动 489,500, ,340, ,500, ,250, ,500, ,250, ,000, 不 适 用 ,000, ,000, ,000, ,844, ,893, 陕 西 煤 业 化 工 集 100,000, 不 适 用 ,000, 团 财 务 有 限 公 司 合 计 1,155,750, ,223,594, ,893, 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 投 资 取 得 投 资 取 得 投 资 取 得 投 资 取 得 投 资 取 得 8

9 3.5.3 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 元 ) 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 /( 卖 出 ) 股 份 数 量 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 使 用 的 资 金 数 量 产 生 的 投 资 收 益 买 入 46,448 4,958,048 5,004,496 26,785, 卖 出 294,987,042 (209,109,506) 85,877,536-1,675, 注 : 上 表 所 述 股 份 变 动 情 况 除 本 行 处 置 经 营 过 程 中 取 得 的 抵 债 股 权 外, 其 余 均 为 本 行 附 属 公 司 买 卖 上 市 公 司 股 份 所 致 3.6 董 事 会 审 计 委 员 会 本 行 董 事 会 审 计 委 员 会 已 审 阅 了 本 集 团 采 纳 的 会 计 准 则 及 惯 例, 并 探 讨 内 部 监 控 及 财 务 报 告 等 事 宜, 包 括 审 阅 一 季 度 报 告 3.7 本 行 员 工 情 况 及 薪 酬 政 策 员 工 情 况 截 至 报 告 期 末, 境 内 行 从 业 人 员 99,719 人, 海 外 行 当 地 员 工 1,892 人, 境 内 外 员 工 合 计 101,611 人, 比 年 初 增 加 1.69% 境 内 行 中 拥 有 高 级 技 术 职 称 的 员 工 644 人, 占 比 为 0.65%; 拥 有 中 级 技 术 职 称 的 员 工 16,878 人, 占 比 为 16.93%; 拥 有 初 级 技 术 职 称 的 员 17,772 人, 占 比 为 17.82% 境 内 行 员 工 平 均 年 龄 34 岁, 其 中 30 岁 以 下 员 工 47,640 人, 占 比 为 47.77%;30 岁 至 40 岁 员 工 26,401 人, 占 比 为 26.48%;40 岁 至 50 岁 员 工 19,011 人, 占 比 为 %; 50 岁 以 上 员 工 6,667 人, 占 比 为 6.69% 境 内 行 员 工 教 育 程 度 见 下 表 : 教 育 程 度 人 数 占 比 (%) 研 究 生 及 以 上 学 历 7, 本 科 学 历 62, 大 专 学 历 25, 中 专 及 以 下 学 历 4, 合 计 99, 截 至 报 告 期 末, 本 行 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 数 2,748 人 薪 酬 与 绩 效 管 理 本 行 持 续 完 善 以 职 位 体 系 为 基 础, 劳 动 力 市 场 价 格 为 目 标 的 薪 酬 体 系, 优 化 薪 9

10 酬 资 源 配 置 模 式, 加 大 激 励 约 束 力 度, 充 分 发 挥 薪 酬 在 组 织 战 略 和 风 险 管 控 的 驱 动 作 用, 促 进 本 行 持 续 发 展 持 续 优 化 绩 效 管 理 基 本 框 架, 制 定 完 善 总 行 部 门 省 直 分 行 和 海 外 机 构 的 考 核 办 法, 根 据 各 单 位 和 人 员 的 职 能 定 位, 差 别 化 设 置 考 核 内 容, 突 出 直 营 机 构 经 营 特 点, 通 过 绩 效 考 核 引 导, 加 快 全 行 战 略 转 型 3.8 董 事 监 事 及 高 管 人 员 持 股 变 动 情 况 姓 名 职 务 股 份 类 别 年 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 股 份 变 动 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 变 动 原 因 杨 东 平 首 席 风 险 官 A 股 94,820-94,820 - 四 管 理 层 讨 论 与 分 析 4.1 集 团 主 要 业 务 回 顾 公 司 金 融 业 务 报 告 期 末, 集 团 公 司 存 款 余 额 达 人 民 币 27, 亿 元, 较 年 初 减 少 1.96%; 公 司 贷 款 余 额 达 人 民 币 25, 亿 元, 较 年 初 增 长 0.60% 报 告 期 内, 对 公 蕴 通 财 富 管 理 客 户 同 比 增 长 7.32% (1) 企 业 与 机 构 业 务 发 挥 自 贸 区 金 融 优 势, 形 成 自 贸 区 企 业 本 外 币 跨 境 现 金 管 理 服 务 框 架, 成 功 操 作 跨 国 总 部 外 汇 资 金 集 中 运 营 管 理 试 点, 完 成 自 贸 区 首 单 飞 机 租 赁 和 船 舶 租 赁 积 极 推 动 对 公 大 额 定 期 存 单 业 务 创 新, 财 政 教 育 等 行 业 存 款 再 创 新 高 密 切 总 对 总 合 作 关 系, 与 交 通 农 业 等 行 业 龙 头 企 业 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议, 加 强 贵 金 属 行 业 重 点 客 户 合 作 深 度 统 筹 资 产 结 构 调 整, 加 强 风 险 及 价 格 管 理, 为 汽 车 公 路 等 多 家 行 业 龙 头 企 业 办 理 非 信 贷 类 业 务 银 卫 安 康 特 色 产 品 持 续 推 广, 自 助 医 院 产 品 全 国 签 约 城 市 覆 盖 率 达 到 44% (2) 中 小 微 企 业 业 务 大 力 推 进 商 圈 小 微 业 务, 主 推 个 人 循 环 贷 款 + 个 人 短 期 经 营 性 贷 款 + 家 易 通 10

11 产 品 包 加 强 公 私 联 动, 进 一 步 明 确 供 应 链 业 务 重 点 拓 展 方 向 加 快 科 技 金 融 业 务 模 式 研 究 和 推 广, 推 进 POS 贷 业 务, 立 足 于 现 有 商 圈 小 微 业 务, 体 现 小 额 短 贷 应 急 流 程 电 子 化 自 动 化 的 创 新 特 征 报 告 期 末, 境 内 行 中 小 微 企 业 贷 款 余 额 达 人 民 币 12, 亿 元, 较 年 初 增 长 0.82%, 余 额 占 比 较 年 初 下 降 0.20 个 百 分 点 至 42.65%, 增 量 占 集 团 全 部 贷 款 增 量 的 23.64% (3) 一 家 分 行 做 全 国 产 业 链 金 融 业 务 推 进 产 业 链 金 融 业 务 的 系 统 建 设 和 制 度 流 程 创 新, 进 一 步 密 切 与 产 业 链 核 心 企 业 及 其 上 下 游 的 业 务 合 作 打 造 快 易 收 和 快 易 贴 两 项 业 务 品 牌, 加 强 推 广 业 内 领 先 的 应 收 账 款 服 务 平 台 持 续 完 善 一 家 分 行 做 全 国 业 务 拓 展 模 式, 进 一 步 提 升 客 户 集 群 式 拓 展 能 力 与 服 务 体 验 报 告 期 末, 境 内 行 累 计 拓 展 产 业 链 网 络 超 过 1.5 万 个, 拓 展 链 属 企 业 近 10 万 户 (4) 现 金 管 理 业 务 以 客 户 需 求 及 体 验 为 导 向, 着 力 打 造 现 金 管 理 精 品 服 务, 强 化 现 金 管 理 收 付 结 算 服 务 能 力, 有 效 提 升 二 级 账 户 票 据 池 多 边 调 拨 等 核 心 现 金 管 理 产 品 的 业 务 体 验 ; 紧 跟 外 管 新 政, 立 足 自 贸 区 热 点, 推 动 境 内 外 联 动 业 务 和 跨 境 结 算 发 展, 快 速 响 应 客 户 全 球 现 金 管 理 需 求 报 告 期 末, 上 线 现 金 管 理 的 集 团 客 户 近 1.5 万 户 ; 荣 获 财 资 (The Asset) 中 国 最 具 成 长 性 现 金 管 理 银 行 奖 项 (5) 国 际 结 算 与 贸 易 融 资 业 务 积 极 为 走 出 去 企 业 提 供 金 融 支 持, 大 力 推 动 国 际 保 理 信 保 融 资 业 务 发 展 报 告 期 内, 境 内 行 办 理 国 际 结 算 量 1, 亿 美 元, 较 上 年 增 长 9.88%; 国 际 贸 易 融 资 发 生 量 亿 美 元, 国 际 保 理 商 联 合 会 (FCI) 国 际 双 保 理 业 务 量 在 中 国 大 陆 地 区 会 员 中 排 名 第 3 位, 其 中 FCI 进 口 双 保 理 同 业 排 名 第 一 (6) 投 资 银 行 业 务 11

12 持 续 推 进 债 券 主 承 销 产 品 创 新, 大 力 发 展 非 公 开 定 向 债 务 融 资 同 业 存 单 等 创 新 工 具 不 断 深 化 并 购 融 资 集 成 式 IPO 等 权 益 融 资 业 务 创 新, 持 续 推 进 投 行 类 非 信 贷 业 务 产 品 创 新 以 及 信 贷 资 产 证 券 化 相 关 试 点 工 作 报 告 期 内, 集 团 实 现 投 资 银 行 业 务 收 入 人 民 币 亿 元, 占 集 团 全 部 手 续 费 及 佣 金 收 入 的 26.35% 境 内 行 累 计 主 承 销 债 务 融 资 工 具 47 支, 主 承 销 发 行 金 额 达 人 民 币 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 15.52% (7) 资 产 托 管 业 务 积 极 响 应 市 场 变 化, 加 快 发 展 交 易 资 金 保 险 债 权 计 划 租 赁 资 金 资 产 证 券 化 等 创 新 托 管 业 务 深 化 养 老 金 托 管 服 务 内 涵, 继 续 保 持 养 老 金 业 务 行 业 领 先 地 位 ; 依 托 境 内 外 托 管 平 台, 国 际 托 管 业 务 不 断 取 得 新 突 破, 成 功 托 管 多 只 RQFII 产 品, 积 极 参 与 上 海 市 合 格 境 内 私 募 基 金 有 限 合 伙 人 (QDLP) 试 点 工 作, 成 为 上 海 首 只 QDLP 产 品 托 管 行 报 告 期 末, 本 行 资 产 托 管 规 模 人 民 币 3.23 万 亿 元, 较 年 初 增 长 14.68% 个 人 金 融 业 务 报 告 期 末, 集 团 个 人 存 款 余 额 达 人 民 币 13, 亿 元, 较 年 初 增 长 1.52%, 个 人 存 款 占 比 较 年 初 提 高 0.77 个 百 分 点 至 33.26%; 个 人 贷 款 余 额 达 人 民 币 7, 亿 元, 较 年 初 增 长 3.77%, 个 人 贷 款 占 比 较 年 初 提 高 0.56 个 百 分 点 至 23.56% 报 告 期 内, 境 内 行 个 人 客 户 总 数 较 年 初 增 长 2.33% (1) 个 人 存 贷 款 以 低 成 本 结 算 类 存 款 新 型 存 款 传 统 存 款 为 储 蓄 存 款 增 长 的 三 大 抓 手, 持 续 加 强 代 发 工 资 客 户 拓 展, 大 力 推 动 薪 金 理 财 业 务, 创 新 沃 德 薪 金 定 投 组 合 产 品 ; 组 织 研 发 个 人 大 额 可 转 让 存 单 和 灵 活 计 息 类 存 款 产 品 创 新, 拓 展 新 型 存 款 ; 12

13 进 一 步 加 强 储 蓄 存 款 利 率 定 价 管 理, 提 高 浮 动 定 价 的 灵 活 性 和 效 率 报 告 期 末, 境 内 行 储 蓄 存 款 余 额 达 人 民 币 12, 亿 元, 较 年 初 增 长 1.04% 持 续 推 进 e 贷 通 2.0 消 费 贷 款 业 务, 重 点 拓 展 代 发 工 资 等 优 质 客 户 群, 探 索 适 合 本 行 实 际 的 消 费 信 贷 发 展 模 式, 初 步 形 成 零 贷 + 个 金 + 对 公 + 电 银 的 综 合 服 务 业 务 发 展 模 式 启 动 个 贷 资 产 证 券 化 业 务 和 个 贷 直 投 业 务 加 强 对 个 贷 定 价 的 精 细 化 管 理, 提 高 风 险 定 价 水 平 (2) 个 人 财 富 管 理 业 务 全 面 实 施 客 户 发 展 规 划, 不 断 完 善 客 户 分 层 策 略, 进 一 步 夯 实 客 户 基 础 ; 重 点 围 绕 财 富 人 生, 积 极 开 展 基 金 保 险 贵 金 融 等 主 题 营 销, 深 入 打 造 交 行 跨 境 金 融 健 康 养 生 私 人 信 托 特 色 服 务, 持 续 提 升 财 富 管 理 产 品 全 流 程 管 理 水 平 ; 以 新 兴 媒 体 为 重 点 强 化 品 牌 营 销 宣 传, 开 通 财 富 微 生 活 微 信 公 众 账 号, 组 织 沃 德 嘉 年 华 推 广 活 动, 强 化 重 点 区 域 沃 德 财 富 品 牌 的 影 响 力 报 告 期 末, 境 内 管 理 的 个 人 金 融 资 产 (AUM) 达 人 民 币 19, 亿 元, 较 年 初 增 长 3.68%; 交 银 理 财 客 户 数 和 沃 德 客 户 数 较 年 初 分 别 增 长 3.12% 和 6.65% ; 私 人 银 行 客 户 数 较 年 初 增 长 5.32%, 管 理 的 私 人 银 行 客 户 资 产 达 人 民 币 2, 亿 元, 较 年 初 增 长 7.33% (3) 银 行 卡 业 务 信 用 卡 业 务 推 出 全 新 理 念 的 信 用 卡 移 动 官 网, 支 持 各 类 移 动 设 备 接 入, 为 持 卡 人 提 供 一 站 式 综 合 服 务 推 出 创 新 营 销 活 动 周 周 刷, 展 开 网 络 渠 道 推 荐 办 卡 活 动, 市 场 反 响 热 烈 报 告 期 末, 境 内 行 信 用 卡 在 册 卡 量 ( 含 准 贷 记 卡 ) 达 3,183 万 张, 较 年 初 净 增 163 万 张 ; 累 计 消 费 额 达 人 民 币 2,434 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 46.7% ; 信 用 卡 透 支 余 额 达 人 民 币 1, 亿 元, 较 年 初 增 长 2.58% ; 信 用 卡 透 支 减 值 率 1.76%, 较 年 初 上 升 0.05 个 百 分 点 13

14 借 记 卡 业 务 持 续 加 强 太 平 洋 银 行 卡 业 务 创 新 推 广, 组 织 太 平 洋 借 记 卡 消 费 迈 新 阶 和 IC 卡 新 年 芯 突 破 竞 赛 活 动, 加 大 出 国 金 融 卡 儿 童 卡 可 视 卡 等 新 产 品 的 市 场 推 广 力 度, 推 动 卡 消 费 量 稳 步 提 升 创 新 推 出 太 平 洋 黄 金 财 富 卡 和 适 用 于 移 动 支 付 的 独 立 IC 卡, 组 织 推 进 多 币 种 借 记 卡 太 平 洋 银 保 服 务 联 名 卡 社 区 银 行 太 平 洋 金 邻 卡 eid 卡 IC 卡 多 应 用 等 新 产 品 和 新 功 能 开 发 报 告 期 末, 境 内 行 太 平 洋 借 记 卡 发 卡 量 达 9,675 万 张, 较 年 初 净 增 198 万 张 ; 累 计 消 费 额 达 1, 亿 元, 同 比 增 幅 24.95% 资 金 业 务 报 告 期 内, 各 类 金 融 市 场 业 务 协 同 发 展, 债 券 投 资 收 益 率 达 到 4.11% 的 较 好 水 平 (1) 机 构 金 融 业 务 大 力 拓 展 金 融 要 素 市 场, 与 上 海 黄 金 交 易 所 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议, 在 大 连 商 品 交 易 所 2013 年 结 算 银 行 业 务 评 比 中 名 列 第 一 银 银 合 作 方 面, 银 银 合 作 平 台 功 能 不 断 增 强, 合 作 银 行 达 104 家, 连 接 合 作 银 行 网 点 15,735 个 银 证 合 作 方 面, 融 资 融 券 存 管 业 务 合 作 券 商 达 71 家, 市 场 覆 盖 率 85%, 客 户 数 较 年 初 增 长 11% 银 期 合 作 方 面, 继 续 保 持 市 场 领 先 地 位, 境 内 行 期 货 保 证 金 存 款 余 额 达 人 民 币 亿 元 新 推 出 的 同 业 理 财 业 务 发 展 迅 猛, 销 售 额 达 人 民 币 亿 元 (2) 货 币 市 场 交 易 积 极 调 整 交 易 策 略, 加 大 产 品 创 新 力 度, 在 保 障 流 动 性 安 全 的 基 础 上 积 极 把 握 市 场 机 遇, 提 升 盈 利 空 间 报 告 期 内, 境 内 行 累 计 进 行 人 民 币 货 币 市 场 交 易 达 人 民 币 2.90 万 亿 元, 其 中 融 出 人 民 币 2.22 万 亿 元, 融 入 人 民 币 0.68 万 亿 元 ; 累 计 进 行 外 币 货 币 市 场 交 易 量 512 亿 美 元 14

15 (3) 交 易 账 户 业 务 人 民 币 债 券 交 易 方 面, 把 握 收 益 率 波 动 时 机, 挖 掘 新 型 业 务 发 展 潜 力, 不 断 提 高 交 易 业 务 收 入 水 平 报 告 期 内, 境 内 银 行 机 构 人 民 币 债 券 交 易 量 人 民 币 0.25 万 亿 元, 荣 获 上 交 所 最 佳 债 券 交 易 商 称 号 以 及 外 汇 交 易 中 心 银 行 间 本 币 市 场 优 秀 交 易 成 员 奖 和 银 行 间 本 币 市 场 衍 生 品 创 新 奖 外 汇 交 易 方 面, 积 极 应 对 人 民 币 兑 美 元 汇 率 波 幅 扩 大 等 挑 战, 认 真 研 判 市 场 走 势, 把 握 交 易 机 会 此 外, 利 用 自 贸 区 金 融 创 新 契 机, 积 极 参 与 离 岸 人 民 币 外 汇 市 场 报 告 期 内, 境 内 行 在 银 行 间 外 汇 市 场 外 汇 交 易 量 1, 亿 美 元 荣 获 外 汇 交 易 中 心 颁 发 的 综 合 最 佳 做 市 机 构 最 佳 做 市 奖 最 受 欢 迎 即 期 做 市 机 构 奖 等 10 项 集 体 大 奖 (4) 银 行 账 户 投 资 加 强 对 宏 观 经 济 和 货 币 政 策 的 研 究, 正 确 把 握 市 场 走 势, 抓 住 市 场 机 遇, 把 握 债 券 配 置 节 奏 和 投 资 品 种, 提 升 组 合 收 益 率 水 平 报 告 期 末, 集 团 债 券 投 资 规 模 达 人 民 币 10, 亿 元, 较 年 初 增 长 1.22%; 债 券 投 资 收 益 率 达 4.11%, 较 上 年 同 期 提 高 49 个 基 点 (5) 贵 金 属 业 务 根 据 市 场 变 化 情 况 适 时 调 整 业 务 发 展 战 略, 努 力 促 进 贵 金 属 交 易 业 务 与 融 资 业 务 相 互 转 换, 获 取 低 成 本 资 金, 交 易 业 务 盈 利 良 好 一 季 度, 黄 金 T+D 累 计 交 易 金 额 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 长 %; 黄 金 自 营 累 计 交 易 量 为 吨, 同 比 增 长 90.88%, 继 续 保 持 市 场 活 跃 银 行 地 位 三 位 一 体 渠 道 建 设 报 告 期 内, 集 团 人 均 利 润 ( 年 化 ) 达 人 民 币 万 元, 较 上 年 增 长 1.03%; 报 告 期 末, 网 均 存 款 达 人 民 币 亿 元, 较 年 初 下 降 1.06% 报 告 期 末, 境 内 银 行 机 构 营 业 网 点 合 计 达 2,697 家, 较 年 初 增 加 7 家 报 告 期 末, 电 子 银 行 分 流 率 达 80.49%, 较 年 初 提 高 2.16 个 百 分 点 15

16 (1) 人 工 网 点 加 大 低 贡 献 度 网 点 调 整 改 造 力 度, 积 极 推 进 存 量 网 点 布 局 完 善 原 址 改 造 机 构 升 格 县 域 搬 迁 和 特 色 经 营, 充 分 发 挥 网 点 资 源 作 用, 持 续 提 升 综 合 产 能 和 业 务 贡 献 滚 动 增 加 131 家 网 点 纳 入 综 合 型 网 点 建 设 计 划, 综 合 型 网 点 建 设 数 量 达 到 400 家 左 右 报 告 期 末, 境 内 银 行 机 构 营 业 网 点 合 计 达 2,697 家, 覆 盖 218 个 地 级 及 以 上 城 市, 地 市 级 城 市 机 构 覆 盖 率 较 年 初 提 升 0.90 个 百 分 点 至 65.27% 其 中, 西 部 地 区 机 构 覆 盖 率 较 年 初 提 升 2.29 个 百 分 点 至 39.69% (2) 电 子 银 行 着 力 推 进 交 通 银 行 金 融 自 平 台 建 设, 以 移 动 支 付 增 值 业 务 拓 展 理 财 平 台 建 设 为 突 破 口, 增 强 电 子 银 行 功 能, 探 索 互 联 网 金 融 发 展 模 式, 持 续 提 升 客 户 体 验 自 助 银 行 方 面, 报 告 期 内, 境 内 行 新 增 自 助 设 备 476 台, 自 助 设 备 总 数 超 过 2.4 万 台, 新 增 自 助 银 行 179 个, 自 助 银 行 总 数 达 1.28 万 个 离 行 式 自 助 银 行 与 人 工 网 点 配 比 提 升 至 1.13:1 自 助 银 行 交 易 笔 数 达 1.62 亿 笔, 同 比 增 长 1.87%, 自 助 银 行 交 易 金 额 达 人 民 币 3, 亿 元, 同 比 增 长 11.11% 网 上 银 行 方 面, 个 人 网 银 推 出 沃 德 薪 金 定 投 组 合 企 业 网 银 新 增 薪 酬 分 析 功 能, 推 动 产 品 功 能 和 服 务 方 式 差 异 化 报 告 期 末, 企 业 网 上 银 行 客 户 数 较 年 初 增 长 3.33% ; 企 业 网 上 银 行 交 易 笔 数 达 6, 万 笔, 同 比 增 长 46.22% 个 人 网 上 银 行 客 户 数 较 年 初 增 长 6.17% ; 个 人 网 上 银 行 交 易 笔 数 达 2.07 亿 笔, 同 比 增 长 45.61% 手 机 银 行 方 面, 推 出 易 信 银 行, 手 机 银 行 新 增 境 内 旅 游 保 险 业 务 的 投 保 交 易 管 理 和 账 户 管 理 等 功 能 报 告 期 末, 手 机 银 行 客 户 总 数 较 年 初 增 长 13.15% ; 手 机 银 行 交 易 笔 数 达 2,402 万 笔, 同 比 增 长 138%; 手 机 银 行 交 易 量 达 人 民 币 2,215 亿 元, 同 比 增 长 3.53% 电 子 商 务 方 面, 支 付 功 能 和 体 验 持 续 扩 展 和 提 升, 新 增 担 保 支 付 二 级 商 户 清 16

17 分 跨 行 B2B 支 付 等 新 功 能, 满 足 大 中 型 企 业 的 电 子 商 务 需 求 降 低 持 卡 用 户 的 网 上 支 付 门 槛, 不 断 扩 展 微 信 银 联 在 线 等 支 付 环 境 报 告 期 末, 电 子 支 付 交 易 笔 数 1.68 亿 笔, 交 易 金 额 达 人 民 币 亿 元, 同 比 分 别 增 长 67.79% 和 % 远 程 智 能 柜 员 机 itm 方 面, 报 告 期 末, 本 行 在 37 家 分 行 上 线 itm 机 161 台, 为 客 户 提 供 了 远 程 智 能 柜 面 服 务 新 模 式 本 行 还 通 过 电 话 客 服 坐 席 为 客 户 提 供 远 程 财 富 管 理 服 务 (3) 客 户 经 理 出 台 年 客 户 经 理 队 伍 建 设 方 案, 围 绕 客 户 经 理 的 选 聘 培 养 考 核 激 励 等 方 面 提 出 举 措, 力 争 建 成 数 量 适 中 结 构 优 化 布 局 合 理 素 质 优 良 的 客 户 经 理 队 伍 报 告 期 末, 境 内 行 客 户 经 理 总 数 达 21,493 人, 同 比 增 长 12.3% 其 中, 对 公 客 户 经 理 达 9,499 人, 同 比 增 长 9.7%; 零 售 客 户 经 理 达 11,994 人, 同 比 增 长 14.5% (4) 客 户 服 务 持 续 强 化 客 户 投 诉 工 单 管 理, 不 断 完 善 服 务 考 评 机 制, 积 极 推 进 总 分 行 窗 口 服 务 提 升 细 则 的 实 施, 组 织 服 务 消 保 专 家 团 调 研 同 业 标 杆 企 业, 全 行 金 融 服 务 质 量 进 一 步 上 升 报 告 期 内, 受 理 客 户 投 诉 662 笔, 同 比 下 降 62% 国 际 化 与 综 合 化 经 营 (1) 国 际 化 发 展 报 告 期 内, 境 外 银 行 机 构 实 现 净 利 润 人 民 币 8.94 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 5.30%, 占 集 团 净 利 润 比 重 较 上 年 同 期 下 降 0.01 个 百 分 点 至 4.78% 报 告 期 末, 集 团 境 外 银 行 机 构 资 产 总 额 达 人 民 币 5, 亿 元, 较 年 初 增 长 11.98%, 占 集 团 资 产 总 额 比 重 较 年 初 提 高 1.02 个 百 分 点 至 9.74% 17

18 境 外 服 务 网 络 报 告 期 末, 本 集 团 在 香 港 纽 约 东 京 新 加 坡 首 尔 法 兰 克 福 澳 门 胡 志 明 市 伦 敦 悉 尼 旧 金 山 台 北 共 设 立 分 ( 子 ) 行 12 家, 境 外 经 营 网 点 达 到 54 个 ; 加 快 境 外 机 构 建 设 步 伐, 设 立 交 通 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 及 交 通 银 行 多 伦 多 代 表 处 的 申 请 已 经 国 内 监 管 部 门 批 准, 设 立 交 通 银 行 ( 卢 森 堡 ) 有 限 公 司 的 议 案 已 经 董 事 会 批 准, 相 关 项 目 正 在 积 极 推 进 中 ; 代 理 行 家 数 达 到 1,611 家, 网 络 覆 盖 至 全 球 140 个 国 家 和 地 区, 同 时 为 境 外 26 个 国 家 和 地 区 的 110 家 同 业 及 联 行 开 立 了 184 个 跨 境 人 民 币 同 业 往 来 账 户, 在 24 个 国 家 地 区 的 54 家 银 行 总 分 支 机 构 开 立 了 17 个 币 种 总 计 69 个 外 币 清 算 账 户 境 内 外 联 动 业 务 着 力 优 化 联 动 机 制, 强 化 协 同 合 作, 推 动 产 品 与 流 程 创 新, 持 续 完 善 全 球 金 融 服 务 平 台 和 全 球 财 富 管 理 平 台 建 设, 服 务 客 户 的 贸 易 结 算 大 型 成 套 设 备 出 口 海 外 投 资 并 购 融 资 入 境 汇 率 利 率 避 险 等 跨 境 经 营 报 告 期 内, 共 办 理 联 动 业 务 亿 美 元, 实 现 联 动 收 入 人 民 币 亿 元 跨 境 人 民 币 业 务 扩 大 上 海 自 贸 区 人 民 币 跨 境 使 用, 完 成 自 贸 区 首 笔 中 资 企 业 及 非 银 行 金 融 机 构 人 民 币 境 外 借 款 业 务 组 建 霍 尔 果 斯 国 际 边 境 合 作 中 心 支 行, 成 为 首 批 进 驻 中 哈 霍 尔 果 斯 国 际 边 境 合 作 中 心 的 金 融 机 构 之 一 报 告 期 内, 境 内 机 构 办 理 跨 境 人 民 币 结 算 量 达 人 民 币 1, 亿 元, 同 比 增 长 32.03% ; 境 外 机 构 办 理 跨 境 人 民 币 结 算 量 达 人 民 币 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 27.09% 离 岸 业 务 离 岸 业 务 积 极 转 变 经 营 机 制, 强 化 客 户 拓 展, 报 告 期 末 离 岸 有 效 客 户 总 数 突 破 3 万 户, 较 年 初 增 长 9%, 客 户 结 构 也 持 续 优 化 推 进 交 易 型 银 行 建 设, 与 海 外 18

19 同 业 开 展 信 贷 资 产 转 让 业 务 深 度 合 作, 盘 活 资 产 存 量, 提 升 收 益 水 平 此 外, 积 极 推 进 非 信 贷 类 资 产 业 务 报 告 期 末, 离 岸 国 际 结 算 量 达 亿 美 元, 同 比 增 长 43.8% 离 岸 业 务 资 产 规 模 贷 款 余 额 和 国 际 结 算 量 均 居 中 资 同 业 首 位 (2) 综 合 化 经 营 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 ( 不 含 英 国 子 行 ) 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 人 民 币 5.88 亿 元, 同 比 增 长 20.49%, 占 集 团 净 利 润 比 重 较 上 年 同 期 提 高 0.39 个 百 分 点 至 3.15% 报 告 期 末, 控 股 子 公 司 ( 不 含 英 国 子 行 ) 资 产 总 额 达 人 民 币 1, 亿 元, 较 年 初 增 长 11.81%, 占 集 团 资 产 总 额 比 重 较 年 初 提 高 0.23 个 百 分 点 至 2.29% 本 集 团 持 续 深 化 跨 业 联 动, 集 团 产 品 线 不 断 丰 富, 子 公 司 专 业 特 色 进 一 步 确 立, 综 合 化 经 营 能 力 稳 步 提 升 交 银 租 赁 的 上 海 自 贸 区 SPV 实 现 飞 机 融 资 租 赁 和 经 营 租 赁 的 全 覆 盖, 创 新 首 单 境 外 资 产 转 回 境 内 的 交 易 模 式 ; 境 外 SPV 完 成 首 笔 融 资 银 行 出 租 人 和 承 租 人 全 境 外 的 飞 机 租 赁 项 目 ; 报 告 期 末, 租 赁 资 产 余 额 达 人 民 币 1, 亿 元, 较 年 初 增 长 13.7% 交 银 国 信 与 集 团 合 作 发 行 信 贷 资 产 证 券 化 信 托, 成 立 首 单 票 据 质 押 融 资 信 托 产 品 报 告 期 末, 存 续 信 托 规 模 达 人 民 币 3,357.2 亿 元, 同 比 增 长 65.77%, 信 托 赔 付 率 和 自 营 资 产 不 良 率 持 续 保 持 双 零 交 银 施 罗 德 在 中 国 证 券 报 第 十 一 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 中 荣 获 金 牛 基 金 管 理 公 司 称 号, 旗 下 基 金 交 银 成 长 连 续 第 四 年 荣 获 五 年 期 股 票 型 金 牛 基 金 报 告 期 末, 四 家 村 镇 银 行 总 资 产 规 模 人 民 币 亿 元, 较 年 初 减 少 8.76%, 报 告 期 内 实 现 净 利 润 人 民 币 0.21 亿 元, 同 比 增 长 % 4.2 财 务 报 表 分 析 利 润 表 主 要 项 目 分 析 (1) 利 润 总 额 19

20 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 利 润 总 额 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 5.44% 利 润 总 额 主 要 来 源 于 利 息 净 收 入 和 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 的 利 润 总 额 的 部 分 资 料 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 2014 年 2013 年 利 息 净 收 入 32,282 32,031 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 7,639 6,934 资 产 减 值 损 失 (5,563) (5,284) 利 润 总 额 24,127 22,883 (2) 利 息 净 收 入 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 利 息 净 收 入 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 2.51 亿 元, 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 72.17%, 是 本 集 团 业 务 收 入 的 主 要 组 成 部 分 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 的 生 息 资 产 和 计 息 负 债 的 平 均 每 日 结 余 相 关 利 息 收 入 和 支 出 以 及 年 化 平 均 收 益 率 或 年 化 平 均 成 本 率 : 截 至 2014 年 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 2013 年 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 平 均 结 余 利 息 收 支 年 化 平 均 收 益 ( 成 本 ) 率 (%) 平 均 结 余 利 息 收 支 年 化 平 均 收 益 ( 成 本 ) 率 (%) 资 产 存 放 中 央 银 行 款 项 824,620 3, ,548 3, 存 放 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 448,203 4, ,583 3, 构 款 项 客 户 贷 款 及 应 收 款 项 3,315,946 51, ,047,763 46, 其 中 : 公 司 贷 款 及 应 2,500,450 37, ,376,765 35, 收 款 项 个 人 贷 款 737,893 12, ,592 10, 贴 现 77, , 证 券 投 资 1,050,743 10, ,554 8, 生 息 资 产 5,532, , ,978, , 非 生 息 资 产 227, ,240 资 产 总 额 5,760, ,172,

21 负 债 及 股 东 权 益 客 户 存 款 3,881,392 21, ,656,223 18, 其 中 : 公 司 存 款 2,616,874 14, ,444,484 12, 个 人 存 款 1,264,518 7, ,211,739 6, 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 和 1,261,352 14, ,032,424 9, 拆 入 款 项 应 付 债 券 及 其 他 124,154 1, , 计 息 负 债 5,160, , ,633, , 股 东 权 益 及 非 计 息 负 债 600, ,636 负 债 及 股 东 权 益 合 计 5,760, ,172,134 3 利 息 净 收 入 32,282 32,031 1 净 利 差 净 利 息 收 益 率 净 利 差 净 利 息 收 益 率 注 : 1 指 平 均 生 息 资 产 总 额 的 年 化 平 均 收 益 率 与 平 均 计 息 负 债 总 额 的 年 化 平 均 成 本 率 间 的 差 额 2 指 年 化 利 息 净 收 入 与 平 均 生 息 资 产 总 额 的 比 率 3 剔 除 代 理 客 户 理 财 产 品 的 影 响 4 剔 除 代 理 客 户 理 财 产 品 的 影 响, 并 考 虑 国 债 投 资 利 息 收 入 免 税 因 素 报 告 期 内, 本 集 团 利 息 净 收 入 同 比 增 长 0.78%, 净 利 差 和 净 利 息 收 益 率 分 别 为 2.14% 和 2.33%, 同 比 分 别 下 降 26 个 基 点 和 24 个 基 点 下 表 列 示 了 本 集 团 利 息 收 入 和 利 息 支 出 因 金 额 和 利 率 变 动 而 引 起 的 变 化 金 额 和 利 率 变 动 的 计 算 基 准 是 所 示 期 间 内 平 均 结 余 的 变 化 以 及 有 关 生 息 资 产 和 计 息 负 债 的 利 率 变 化 ( 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 1-3 月 与 2013 年 1-3 月 的 比 较 增 加 /( 减 少 ) 由 于 金 额 利 率 净 增 加 /( 减 少 ) 生 息 资 产 存 放 中 央 银 行 款 项 137 (16) 121 存 放 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 378 1,092 1,470 客 户 贷 款 及 应 收 款 项 4, ,254 证 券 投 资 1,468 1,279 2,747 利 息 收 入 变 化 6,106 2,486 8,592 21

22 计 息 负 债 客 户 存 款 1,165 1,865 3,030 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 和 拆 入 款 项 2,072 2,977 5,049 应 付 债 券 及 其 他 293 (31) 262 利 息 支 出 变 化 3,530 4,811 8,341 利 息 净 收 入 变 化 2,576 (2,325) 251 报 告 期 内, 本 集 团 利 息 净 收 入 同 比 增 加 人 民 币 2.51 亿 元, 其 中, 各 项 资 产 负 债 平 均 余 额 变 动 带 动 利 息 净 收 入 增 加 人 民 币 亿 元, 平 均 收 益 率 和 平 均 成 本 率 变 动 致 使 利 息 净 收 入 减 少 人 民 币 亿 元 (3) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 7.05 亿 元, 增 幅 10.17%; 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 17.08%, 同 比 上 升 0.64 个 百 分 点 支 付 结 算 管 理 类 和 银 行 卡 等 业 务 是 本 集 团 中 间 业 务 的 主 要 增 长 点 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 的 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 的 组 成 结 构 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 2014 年 2013 年 支 付 结 算 银 行 卡 2,407 2,142 投 资 银 行 2,230 2,200 担 保 承 诺 管 理 类 1,536 1,258 代 理 类 其 他 手 续 费 及 佣 金 收 入 合 计 8,462 7,735 减 : 手 续 费 及 佣 金 支 出 (823) (801) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 7,639 6,934 (4) 业 务 成 本 本 集 团 持 续 加 强 成 本 管 理 报 告 期 内, 本 集 团 业 务 及 管 理 费 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 23.06%; 本 集 团 成 本 收 入 比 为 24.23%, 同 比 22

23 上 升 2.64 个 百 分 点 (5) 资 产 减 值 损 失 本 集 团 资 产 减 值 损 失 包 括 其 他 应 收 款 拆 出 资 金 发 放 贷 款 和 垫 款 长 期 股 权 投 资 抵 债 资 产 债 券 投 资 等 提 取 减 值 准 备 的 支 出 报 告 期 内, 本 集 团 贷 款 减 值 损 失 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 2.94 亿 元 其 中 :(1) 组 合 拨 备 支 出 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 2.77 亿 元 ;(2) 逐 笔 拨 备 支 出 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 0.17 亿 元 报 告 期 内, 信 贷 成 本 率 为 0.65%, 与 去 年 同 期 持 平 (6) 所 得 税 报 告 期 内, 本 集 团 所 得 税 支 出 为 人 民 币 亿 元, 同 比 增 加 人 民 币 2.36 亿 元, 增 幅 4.60% 实 际 税 率 为 22.25%, 低 于 25% 的 法 定 税 率, 主 要 是 由 于 本 集 团 持 有 的 中 国 国 债 利 息 收 入 按 税 法 规 定 为 免 税 收 益 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 的 当 期 所 得 税 费 用 及 递 延 所 得 税 费 用 的 明 细 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 2014 年 2013 年 当 期 所 得 税 费 用 /( 收 益 ) 3,499 4,337 递 延 所 得 税 费 用 /( 收 益 ) 1, 资 产 负 债 表 主 要 项 目 分 析 (1) 资 产 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 资 产 总 额 为 人 民 币 59, 亿 元, 比 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 0.31% 23

24 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 资 产 总 额 中 主 要 组 成 部 分 的 余 额 ( 拨 备 后 ) 及 其 占 比 情 况 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 发 放 贷 款 和 垫 款 3,233, ,193, 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 851, , 持 有 至 到 期 投 资 666, , 可 供 出 售 金 融 资 产 227, , 资 产 总 额 5,979,360 5,960,937 1 客 户 贷 款 报 告 期 内, 本 集 团 合 理 把 握 信 贷 投 放 总 量 投 向 和 节 奏, 贷 款 实 现 均 衡 平 稳 增 长 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 客 户 贷 款 余 额 为 人 民 币 33, 亿 元, 比 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 1.33% 其 中, 境 内 银 行 机 构 人 民 币 贷 款 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 1.25% 优 化 行 业 集 中 度 报 告 期 内, 本 集 团 积 极 支 持 产 业 结 构 升 级 和 实 体 经 济 发 展, 大 力 推 动 业 务 结 构 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 客 户 贷 款 按 行 业 分 布 的 情 况 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 采 矿 业 94, , 制 造 业 - 石 油 化 工 120, , 电 子 73, , 钢 铁 39, , 机 械 115, , 纺 织 及 服 装 40, , 其 他 制 造 业 247, , 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 133, , 建 筑 业 108, , 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 385, , 电 信 计 算 机 服 务 和 软 件 业 10, , 批 发 和 零 售 业 382, ,

25 住 宿 和 餐 饮 业 27, , 金 融 业 35, , 房 地 产 业 203, , 服 务 业 209, , 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 132, , 科 教 文 卫 52, , 其 他 63, , 贴 现 53, , 公 司 贷 款 总 额 2,530, ,515, 个 人 贷 款 779, , 贷 款 和 垫 款 总 额 3,309, ,266, 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 公 司 贷 款 余 额 为 人 民 币 25, 亿 元, 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 0.60% 其 中, 贷 款 分 布 最 多 的 四 个 行 业 是 制 造 业, 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业, 批 发 和 零 售 业 以 及 服 务 业, 占 全 部 公 司 贷 款 的 63.85% 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 个 人 贷 款 余 额 为 人 民 币 7, 亿 元, 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 3.77%, 在 客 户 贷 款 中 的 占 比 较 上 年 末 增 加 0.56 个 百 分 点 至 23.56% 借 款 人 集 中 度 报 告 期 末, 本 集 团 对 最 大 单 一 客 户 的 贷 款 总 额 占 集 团 资 本 净 额 的 1.53%, 对 最 大 十 家 客 户 的 贷 款 总 额 占 集 团 资 本 净 额 的 12.74%, 均 符 合 监 管 要 求 下 表 列 示 了 在 所 示 日 期 本 集 团 向 十 大 借 款 人 提 供 的 贷 款 余 额 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 行 业 类 型 贷 款 余 额 占 贷 款 总 额 比 例 (%) 客 户 A 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 8, 客 户 B 制 造 业 其 他 制 造 业 7, 客 户 C 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7, 客 户 D 批 发 和 零 售 业 7, 客 户 E 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7, 客 户 F 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6, 客 户 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6, 客 户 H 服 务 业 5, 客 户 I 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5, 客 户 J 制 造 业 其 他 制 造 业 5, 十 大 客 户 合 计 67,

26 地 域 集 中 度 本 集 团 贷 款 主 要 集 中 在 长 江 三 角 洲 环 渤 海 经 济 圈 和 珠 江 三 角 洲 地 区 截 至 报 告 期 末, 上 述 三 个 地 区 贷 款 余 额 占 比 分 别 为 32.58% 20.26% 和 7.60%, 三 个 地 区 贷 款 余 额 分 别 比 年 初 增 长 0.52% 0.49% 和 0.71% 贷 款 质 量 截 至 报 告 期 末, 减 值 贷 款 率 为 1.09%, 比 年 初 上 升 0.04 个 百 分 点 ; 拨 备 覆 盖 率 达 到 %, 比 年 初 下 降 1.37 个 百 分 点 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 的 减 值 贷 款 和 逾 期 90 天 以 上 贷 款 的 部 分 资 料 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 减 值 贷 款 36,058 34, 310 逾 期 90 天 以 上 的 贷 款 34,860 31,814 减 值 贷 款 占 贷 款 余 额 的 百 分 比 (%) 贷 款 客 户 结 构 根 据 内 部 评 级 结 果, 截 至 报 告 期 末, 境 内 银 行 机 构 公 司 客 户 内 部 评 级 1-8 级 客 户 贷 款 占 比 为 93.20%, 较 年 初 下 降 0.23 个 百 分 点 ;9-12 级 客 户 贷 款 占 比 3.70%, 较 年 初 下 降 0.01 个 百 分 点 ; 违 约 级 客 户 贷 款 占 比 1.08%, 较 年 初 上 升 0.07 个 百 分 点 2 证 券 投 资 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 证 券 投 资 净 额 为 人 民 币 10, 亿 元, 比 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 增 幅 1.22%; 证 券 投 资 总 体 收 益 率 达 到 4.11% 的 较 好 水 平 (2) 负 债 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 负 债 总 额 为 人 民 币 55, 亿 元, 比 年 初 减 少 人 民 币 亿 元, 减 幅 0.03% 其 中, 客 户 存 款 比 年 初 减 少 人 民 币 亿 元, 在 负 债 总 额 中 的 占 比 为 74.46%, 比 年 初 下 降 0.60 个 百 分 点 ; 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 和 拆 入 资 金 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元, 在 负 债 总 额 中 的 占 比 为 18.28%, 比 年 初 上 26

27 升 0.85 个 百 分 点 客 户 存 款 客 户 存 款 是 本 集 团 最 主 要 的 资 金 来 源 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 客 户 存 款 余 额 为 人 民 币 41, 亿 元, 比 年 初 减 少 人 民 币 亿 元, 降 幅 0.82% 从 本 集 团 客 户 结 构 上 看, 公 司 存 款 占 比 为 66.61%, 比 年 初 下 降 0.78 个 百 分 点 ; 个 人 存 款 占 比 为 33.26%, 比 年 初 上 升 0.77 个 百 分 点 从 期 限 结 构 上 看, 活 期 存 款 占 比 为 42.32%, 比 年 初 下 降 2.76 个 百 分 点 ; 定 期 存 款 占 比 为 57.55%, 比 年 初 上 升 2.75 个 百 分 点 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 的 公 司 存 款 和 个 人 存 款 情 况 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 公 司 存 款 2,746,853 2,801,769 其 中 : 公 司 活 期 存 款 1,281,790 1,382,914 公 司 定 期 存 款 1,465,063 1,418,855 个 人 存 款 1,371,437 1,350,956 其 中 : 个 人 活 期 存 款 463, ,353 个 人 定 期 存 款 908, , 现 金 流 量 表 主 要 项 目 分 析 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 人 民 币 1, 亿 元, 比 年 初 净 减 少 人 民 币 亿 元 经 营 活 动 现 金 流 量 为 净 流 出 人 民 币 亿 元, 同 比 多 流 出 人 民 币 亿 元, 主 要 是 由 于 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 和 拆 入 以 及 客 户 存 款 现 金 流 入 同 比 均 大 幅 下 降 投 资 活 动 现 金 流 量 为 净 流 入 人 民 币 亿 元, 同 比 多 流 入 人 民 币 亿 元 主 要 是 证 券 投 资 相 关 活 动 导 致 的 现 金 流 入 额 同 比 有 所 增 加 筹 资 活 动 现 金 流 量 为 净 流 入 人 民 币 亿 元, 同 比 多 流 入 人 民 币 亿 元, 主 要 是 发 行 债 券 带 来 的 现 金 流 入 同 比 有 所 增 加 分 部 情 况 27

28 (1) 按 地 区 划 分 的 分 部 经 营 业 绩 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 各 个 地 区 分 部 的 利 润 总 额 和 对 外 交 易 收 入 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 2014 年 2013 年 利 润 总 额 1 对 外 交 易 收 入 利 润 总 额 1 对 外 交 易 收 入 2 华 北 3,423 9,691 3,219 9,664 3 东 北 761 3, ,902 4 华 东 7,929 26,008 6,690 23,442 5 华 中 及 华 南 4,117 12,655 4,013 11,408 6 西 部 2,107 6,451 2,386 5,582 7 海 外 1,286 3,520 1,254 2,487 总 部 4,504 21,632 4,552 16,686 总 计 8 24,127 83,075 22,883 72,171 注 : 1 包 括 利 息 收 入 手 续 费 及 佣 金 收 入 投 资 收 益 /( 损 失 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 汇 兑 收 益 /( 损 失 ) 保 险 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 2 包 括 北 京 市 天 津 市 河 北 省 山 西 省 及 内 蒙 古 自 治 区 ( 下 同 ) 3 包 括 辽 宁 省 吉 林 省 及 黑 龙 江 省 ( 下 同 ) 4 包 括 上 海 市 ( 除 总 部 ) 江 苏 省 浙 江 省 安 徽 省 福 建 省 江 西 省 及 山 东 省 ( 下 同 ) 5 包 括 河 南 省 湖 南 省 湖 北 省 广 东 省 广 西 自 治 区 及 海 南 省 ( 下 同 ) 6 包 括 重 庆 市 四 川 省 贵 州 省 云 南 省 西 藏 自 治 区 陕 西 省 甘 肃 省 青 海 省 宁 夏 自 治 区 及 新 疆 自 治 区 ( 下 同 ) 7 包 括 香 港 纽 约 新 加 坡 首 尔 东 京 法 兰 克 福 澳 门 胡 志 明 市 旧 金 山 悉 尼 和 台 北 分 行, 交 通 银 行 ( 英 国 ) 有 限 公 司 及 其 他 海 外 附 属 公 司 ( 下 同 ) 8 含 少 数 股 东 损 益 (2) 按 地 区 划 分 的 分 部 存 贷 款 情 况 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 按 地 区 划 分 的 存 款 余 额 和 贷 款 余 额 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 存 款 余 额 贷 款 余 额 存 款 余 额 贷 款 余 额 华 北 669, , , ,921 东 北 263, , , ,065 注 华 东 1,557,573 1,222,985 1,592,514 1,217,836 华 中 及 华 南 889, , , ,291 西 部 457, , , ,507 海 外 283, , , ,242 总 部 2, ,511 2, ,506 总 计 4,123,583 3,309,896 4,157,833 3,266,368 注 : 不 含 总 部 28

29 (3) 按 业 务 板 块 划 分 的 分 部 经 营 业 绩 本 集 团 的 业 务 主 要 分 成 四 类 : 公 司 金 融 业 务 个 人 金 融 业 务 资 金 业 务 和 其 他 业 务 本 集 团 公 司 金 融 业 务 是 利 润 的 最 主 要 来 源, 公 司 金 融 业 务 利 息 净 收 入 占 比 达 到 59.88% 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 按 业 务 板 块 划 分 的 利 息 净 收 入 情 况 : ( 人 民 币 百 万 元 ) 截 至 2014 年 3 月 31 日 止 3 个 月 期 间 公 司 金 融 业 务 个 人 金 融 业 务 资 金 业 务 其 他 业 务 合 计 利 息 净 收 入 19,332 6,869 5, ,282 - 外 部 利 息 净 收 入 /( 支 出 ) 20,056 6,522 5, ,282 - 内 部 利 息 净 收 入 /( 支 出 ) (724) 资 本 充 足 率 信 息 本 集 团 依 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 量 资 本 充 足 率, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 10.04%, 一 级 资 本 充 足 率 10.04%, 资 本 充 足 率 12.19%, 均 满 足 监 管 要 求 资 本 充 足 率 情 况 表 ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 注 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 算 : 项 目 本 集 团 本 银 行 核 心 一 级 资 本 净 额 438, ,141 一 级 资 本 净 额 438, ,141 资 本 净 额 532, ,793 核 心 一 级 资 本 充 足 率 10.04% 9.79% 一 级 资 本 充 足 率 10.04% 9.79% 资 本 充 足 率 12.19% 11.96% 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 及 相 关 规 定 计 算 : 项 目 本 集 团 本 银 行 核 心 资 本 充 足 率 10.55% 10.32% 资 本 充 足 率 12.94% 12.57% 注 : 按 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 规 定, 交 银 保 险 和 交 银 康 联 两 家 保 险 公 司 不 纳 入 并 表 范 围 29

30 4.4 风 险 管 理 信 用 风 险 管 理 报 告 期 内, 本 行 根 据 国 家 最 新 产 业 金 融 政 策 和 行 业 运 行 特 点, 应 势 调 整 完 善 投 向 政 策, 制 定 和 印 发 交 通 银 行 2014 年 行 业 ( 区 域 ) 政 策 和 投 向 指 引 今 年 投 向 指 引 对 行 业 的 覆 盖 数 由 55 个 增 加 至 57 个, 对 存 量 信 贷 资 产 的 覆 盖 率 提 升 至 99.37%, 进 一 步 贴 近 宏 观 经 济 转 型 升 级 方 向, 优 化 调 整 资 产 和 业 务 投 向 政 策, 为 落 实 结 构 调 整 要 求 提 供 了 有 力 支 撑 报 告 期 内, 本 行 制 定 交 通 银 行 2014 年 授 信 与 风 险 政 策 纲 要, 集 成 了 集 团 资 产 和 业 务 投 向 指 引 授 信 与 风 险 管 理 的 总 体 政 策 和 要 求, 指 导 全 行 在 推 动 业 务 较 快 发 展 的 同 时 能 够 准 确 把 握 授 信 与 风 险 管 理 要 点 报 告 期 内, 本 行 出 台 专 项 意 见 强 化 公 司 业 务 存 续 期 管 理, 明 确 提 出 构 建 交 银 集 团 业 务 风 险 一 体 化 管 控 的 思 路, 进 一 步 细 化 业 务 存 续 期 管 理 的 具 体 措 施 并 督 促 落 实 本 行 持 续 推 进 政 府 融 资 平 台 房 地 产 两 高 一 剩 等 重 点 领 域 的 定 期 排 查, 进 行 地 方 政 府 偿 债 能 力 的 动 态 分 析, 增 强 掌 控 整 体 风 险 水 平 的 能 力 强 化 并 严 格 实 施 产 能 严 重 过 剩 行 业 限 额 管 理, 明 确 要 求 产 能 过 剩 行 业 客 户 的 流 动 资 金 贷 款 新 增 或 固 定 资 产 贷 款 发 放 必 须 进 行 限 额 申 报 报 告 期 内, 本 行 持 续 完 善 零 售 信 贷 风 险 管 理 体 系 加 强 对 个 贷 定 价 的 精 细 化 管 理, 通 过 利 率 手 段 优 化 业 务 结 构, 提 高 风 险 定 价 水 平 加 强 潜 在 风 险 较 突 出 的 押 品 管 理, 不 断 增 强 风 险 缓 释 能 力 从 商 圈 联 保 体 担 保 公 司 等 维 度 部 署 集 群 类 监 控 规 则, 初 步 建 立 基 于 集 群 维 度 的 贷 后 监 控 机 制 30

31 截 至 2014 年 3 月 末, 本 集 团 按 中 国 银 行 业 监 管 口 径 划 分 的 贷 款 五 级 分 类 情 况 如 下 : ( 除 另 有 标 明 外, 人 民 币 百 万 元 ) 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 五 级 分 类 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 正 常 类 贷 款 3,209, ,173, ,851, 关 注 类 贷 款 64, , , 正 常 贷 款 合 计 3,273, ,232, ,920, 次 级 类 贷 款 14, , , 可 疑 类 贷 款 13, , , 损 失 类 贷 款 7, , , 不 良 贷 款 合 计 36, , , 合 计 3,309, ,266, ,947, 年 一 季 度, 本 行 不 良 贷 款 有 所 增 加, 仍 主 要 集 中 在 江 浙 地 区, 是 当 前 经 济 增 速 放 缓 结 构 调 整 深 化 背 景 下 民 营 中 小 企 业 经 营 风 险 对 银 行 信 贷 质 量 影 响 的 集 中 体 现, 并 非 全 局 性 的 系 统 性 的 问 题 本 行 在 地 方 政 府 融 资 平 台 房 地 产 等 领 域 的 风 险 管 控 成 效 继 续 巩 固 2014 年 3 月 末, 本 行 仍 按 融 资 平 台 管 理 的 贷 款 余 额 人 民 币 1, 亿 元, 较 年 初 减 少 人 民 币 亿 元 其 中, 不 良 类 余 额 人 民 币 0.08 亿 元 / 占 比 %, 与 年 初 基 本 持 平 本 集 团 房 地 产 贷 款 余 额 人 民 币 2, 亿 元 / 占 比 6.16%, 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元 / 占 比 保 持 不 变, 不 良 余 额 人 民 币 2.46 亿 元 / 不 良 率 0.12%, 分 别 较 年 初 减 少 人 民 币 0.35 亿 元 /0.02 个 百 分 点 2014 年 一 季 度, 本 行 全 力 加 大 清 收 保 全 工 作 力 度, 积 极 消 除 不 良 贷 款 增 加 所 造 成 的 负 面 影 响 一 季 度 累 计 压 降 表 内 不 良 资 产 人 民 币 亿 元, 其 中 清 收 不 良 贷 款 人 民 币 亿 元, 包 括 累 计 现 金 清 收 不 良 贷 款 人 民 币 亿 元 累 计 核 销 不 良 贷 款 人 民 币 亿 元 31

32 未 来, 在 中 国 经 济 处 于 7% 至 8% 的 中 速 增 长 的 前 提 下, 本 行 资 产 质 量 变 化 仍 会 受 到 经 济 结 构 调 整 华 东 及 沿 海 地 区 民 间 借 贷 和 担 保 链 风 险 等 的 影 响, 上 述 地 区 和 相 应 领 域 的 风 险 还 会 惯 性 释 放, 但 整 体 可 控, 不 会 出 现 系 统 性 趋 势 性 风 险 市 场 风 险 管 理 报 告 期 内, 本 行 继 续 加 强 对 市 场 形 势 的 分 析, 结 合 市 场 走 势 对 信 用 债 和 人 民 币 汇 率 作 专 题 分 析, 有 效 防 范 市 场 风 险 加 强 对 集 团 的 市 场 风 险 管 理, 下 发 2014 年 市 场 风 险 限 额, 对 集 团 市 场 风 险 管 理 提 出 量 化 要 求 着 手 对 现 有 规 章 制 度 的 全 面 修 订, 提 升 规 范 化 管 理 水 平 完 成 市 场 风 险 管 理 体 系 的 全 面 验 证, 持 续 完 善 市 场 风 险 管 理 信 息 系 统 的 数 据 采 集 参 数 设 置 等 工 作, 提 高 运 算 精 度 流 动 性 风 险 管 理 报 告 期 内, 本 行 加 强 对 国 内 外 经 济 金 融 形 势 的 预 判 分 析, 密 切 关 注 央 行 公 开 市 场 操 作 动 向 和 市 场 状 况, 提 高 流 动 性 管 理 的 前 瞻 性 创 新 建 立 流 动 性 管 理 工 作 小 组 运 作 机 制, 适 时 调 整 流 动 性 管 理 策 略, 动 态 平 衡 非 信 贷 资 金 配 置, 有 效 促 进 资 金 来 源 与 运 用 的 协 调 发 展 进 一 步 完 善 流 动 性 风 险 管 理 制 度 体 系, 制 定 2014 年 全 行 流 动 性 风 险 指 标, 优 化 完 善 流 动 性 风 险 应 急 处 理 预 案, 确 保 流 动 性 安 全 与 平 稳 操 作 风 险 管 理 报 告 期 内, 本 行 有 序 推 进 操 作 风 险 管 理, 建 立 全 流 程 风 险 初 评 估 重 点 业 务 流 程 自 我 评 估 和 检 查 再 评 估 三 层 递 进 的 评 估 机 制 引 导 分 行 利 用 评 估 工 具 寻 查 风 险 点 和 控 制 薄 弱 环 节, 并 通 过 实 地 检 查 提 升 评 估 质 量, 切 实 推 动 操 作 风 险 控 制 措 施 落 地 进 一 步 加 强 营 运 电 银 投 行 信 用 卡 等 领 域 操 作 风 险 管 控, 规 范 印 章 管 理, 开 展 案 件 风 险 专 项 排 查 和 突 击 检 查, 推 进 电 银 资 管 业 务 连 续 性 计 划 制 定, 规 范 外 包 风 险 管 理 法 律 合 规 与 反 洗 钱 32

33 报 告 期 内, 本 行 总 结 近 年 被 诉 案 件 基 本 情 况 及 特 点, 分 析 原 因, 改 进 和 深 化 诉 讼 管 理 积 极 为 全 行 重 点 项 目 和 业 务 创 新 提 供 法 律 合 规 支 持 围 绕 二 次 改 革 发 展 目 标, 配 合 事 业 部 制 改 革 和 风 险 小 中 台 建 设, 进 一 步 优 化 授 权 管 理 体 系, 提 高 业 务 运 行 效 能 报 告 期 内, 本 行 继 续 深 化 反 洗 钱 工 作 推 进 反 洗 钱 集 中 试 点, 运 用 集 中 做 专 家 做 系 统 做 的 工 作 手 段, 不 断 提 高 反 洗 钱 工 作 质 效 加 强 自 贸 区 反 洗 钱 和 反 恐 制 度 研 究, 制 定 本 行 自 贸 区 反 洗 钱 工 作 推 进 表, 落 实 自 贸 区 反 洗 钱 监 管 要 求 开 展 外 籍 客 户 诈 骗 洗 钱 风 险 排 查, 预 防 诈 骗 洗 钱 风 险 资 本 管 理 高 级 方 法 达 标 本 行 已 于 近 日 获 中 国 银 监 会 正 式 批 准, 成 为 国 内 首 批 在 法 人 和 集 团 两 个 层 面 实 施 资 本 管 理 高 级 方 法 的 商 业 银 行 本 行 可 对 公 司 风 险 暴 露 采 用 初 级 内 部 评 级 法 零 售 风 险 暴 露 采 用 内 部 评 级 法 市 场 风 险 采 用 内 部 模 型 法 操 作 风 险 采 用 标 准 法 计 量 资 本 要 求 本 行 于 2005 年 启 动 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 项 目 建 设 九 年 来, 本 行 始 终 瞄 准 先 进 水 平, 总 体 规 划 分 步 实 施, 先 公 司 板 块 后 零 售 板 块, 先 信 用 风 险 后 市 场 和 操 作 风 险, 先 第 一 支 柱 后 二 三 支 柱, 先 借 助 国 际 咨 询 和 汇 丰 支 持 后 培 育 自 主 开 发 队 伍, 攻 坚 克 难 稳 步 推 进 目 前 已 建 成 科 学 完 整 行 之 有 效 的 实 施 资 本 管 理 高 级 方 法 体 系, 风 险 模 型 与 计 量 结 果 已 经 在 全 行 业 务 发 展 和 风 险 管 控 中 得 到 持 续 深 入 应 用 本 行 也 在 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 实 施 的 经 验 积 累 人 才 培 养 系 统 设 计 等 方 面 占 据 了 较 强 的 先 发 优 势 此 次 监 管 核 准 表 明 本 行 的 风 险 计 量 风 险 管 理 与 资 本 管 理 已 经 达 到 国 际 先 进 银 行 实 践 标 准, 在 国 内 处 于 领 先 地 位 高 级 方 法 硬 牌 照 给 予 了 本 行 强 大 的 信 心 和 33

34 动 力, 进 一 步 巩 固 了 全 行 资 本 约 束 业 务 风 险 收 益 平 衡 的 经 营 理 念, 以 更 精 细 的 风 险 与 资 本 管 理 加 速 推 动 两 化 一 行 战 略 落 地 和 转 型 发 展 步 伐 4.5 内 部 控 制 2014 年 一 季 度, 本 行 继 续 开 展 内 部 控 制 建 设, 不 断 健 全 各 项 内 控 措 施, 进 一 步 提 升 内 控 管 理 能 力 一 是 调 整 和 完 善 组 织 架 构, 着 力 推 进 事 业 部 准 事 业 部 制 改 革, 已 完 成 总 行 层 面 四 个 事 业 部 制 利 润 中 心 的 组 建 和 挂 牌 ; 成 立 四 个 准 事 业 部 业 务 中 心 二 是 制 定 年 度 授 信 与 风 险 政 策 纲 要 和 行 业 ( 区 域 ) 政 策 及 投 向 指 引, 将 全 集 团 公 司 信 贷 零 售 信 贷 非 信 贷 业 务 纳 入 统 一 投 向 管 理 和 风 险 管 理 ; 根 据 当 前 宏 观 经 济 转 型 方 向, 优 化 调 整 全 行 资 产 和 业 务 投 向 三 是 继 续 加 强 公 司 信 贷 重 点 客 户 和 行 业 授 信 管 控, 严 肃 限 额 ( 领 额 ) 管 理 工 作 要 求, 对 违 规 行 为 进 行 问 责 ; 继 续 加 强 存 量 钢 贸 和 联 保 联 贷 项 下 零 贷 业 务 的 监 控, 加 大 风 险 防 控 和 减 退 加 固 工 作 ; 推 出 商 圈 金 融 项 目 推 广 操 作 指 引, 规 范 批 发 和 零 售 行 业 运 作 流 程, 提 示 风 险 管 理 要 点 四 是 优 化 非 信 贷 业 务 管 理, 重 点 强 化 投 行 业 务 风 险 控 制, 建 立 健 全 风 险 事 件 报 告 特 定 事 项 审 批 重 点 业 务 数 据 核 实 等 工 作 机 制, 严 格 制 度 与 规 程 的 执 行 五 是 开 展 全 行 集 中 采 购 和 安 全 运 营 及 保 卫 工 作 专 项 检 查, 重 点 是 集 中 采 购 及 重 大 基 建 项 目, 以 及 金 库 现 金 贵 金 属 凭 证 印 章 等 方 面 的 日 常 管 理 和 操 作 情 况, 查 找 薄 弱 环 节, 落 实 处 理 整 改 4.6 展 望 展 望 2014 年, 本 集 团 将 坚 持 既 定 发 展 战 略 和 经 营 策 略, 具 体 而 言, 将 重 点 从 以 下 方 面 开 展 工 作 : 一 是 通 过 资 产 负 债 全 表 管 理, 持 续 优 化 表 内 与 表 外 信 贷 与 非 信 贷 业 务 结 构, 推 动 三 增 三 降 目 标 二 是 继 续 推 进 事 业 部 制 准 事 业 部 制 改 革, 以 变 革 释 放 发 展 红 利, 用 创 新 激 发 经 营 活 力 三 是 加 强 集 团 协 同 和 联 动, 挖 掘 并 提 升 客 户 综 合 价 值, 提 高 跨 境 跨 业 跨 市 场 协 同 服 务 能 力 四 是 坚 持 主 动 积 极 的 风 险 管 34

35

36 附 录 : 银 行 及 合 并 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 项 目 3/31/2014 ( 未 经 审 计 ) 12/31/2013 项 目 资 产 : 负 债 : 3/31/2014 ( 未 经 审 计 ) 人 民 币 百 万 元 12/31/2013 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 851, ,556 向 中 央 银 行 借 款 9,504 5,871 存 放 同 业 款 项 113,131 97,415 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 774, ,108 拆 出 资 金 226, ,057 拆 入 资 金 237, ,216 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 66,207 59,083 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 11,979 11,965 衍 生 金 融 资 产 9,195 14,227 衍 生 金 融 负 债 8,574 16,675 买 入 返 售 金 融 资 产 219, ,957 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 126, ,368 应 收 利 息 30,801 29,809 客 户 存 款 4,123,583 4,157,833 发 放 贷 款 和 垫 款 3,233,352 3,193,063 已 发 行 存 款 证 27,791 24,619 可 供 出 售 金 融 资 产 227, ,397 应 付 职 工 薪 酬 1,977 5,673 持 有 至 到 期 投 资 666, ,615 应 交 税 费 11,187 9,711 应 收 款 项 类 投 资 122, ,726 应 付 利 息 60,737 59,812 长 期 股 权 投 资 1,224 1,200 预 计 负 债 投 资 性 房 地 产 应 付 债 券 87,966 82,238 固 定 资 产 45,146 43,918 递 延 所 得 税 负 债 在 建 工 程 14,091 13,261 其 他 负 债 55,516 43,879 无 形 资 产 1,599 1,461 负 债 合 计 5,537,624 5,539,453 递 延 所 得 税 资 产 14,906 17,224 股 东 权 益 : 其 他 资 产 135, ,774 股 本 74,263 74,263 资 本 公 积 109, ,481 盈 余 公 积 109, ,509 一 般 风 险 准 备 62,767 62,757 未 分 配 利 润 86,010 67,330 外 币 报 表 折 算 差 额 (2,625) (2,779) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 439, ,561 少 数 股 东 权 益 1,980 1,923 股 东 权 益 合 计 441, ,484 资 产 总 计 5,979,360 5,960,937 负 债 及 股 东 权 益 总 计 5,979,360 5,960,937

37 银 行 资 产 负 债 表 人 民 币 百 万 元 项 目 3/31/2014 ( 未 经 审 计 ) 12/31/2013 项 目 3/31/2014 ( 未 经 审 计 ) 12/31/2013 资 产 : 负 债 : 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 850, ,884 向 中 央 银 行 借 款 9,354 5,641 存 放 同 业 款 项 110,457 93,868 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 777, ,676 拆 出 资 金 242, ,267 拆 入 资 金 166, ,757 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 66,100 58,973 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 11,979 11,965 衍 生 金 融 资 产 9,186 14,225 衍 生 金 融 负 债 8,566 16,657 买 入 返 售 金 融 资 产 219, ,951 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 125, ,694 应 收 利 息 31,080 29,860 客 户 存 款 4,120,531 4,154,180 发 放 贷 款 和 垫 款 3,226,885 3,187,874 已 发 行 存 款 证 27,791 24,619 可 供 出 售 金 融 资 产 224, ,420 应 付 职 工 薪 酬 1,732 5,273 持 有 至 到 期 投 资 665, ,089 应 交 税 费 10,548 9,169 应 收 款 项 类 投 资 119, ,059 应 付 利 息 60,184 59,364 长 期 股 权 投 资 14,739 14,715 预 计 负 债 投 资 性 房 地 产 应 付 债 券 84,703 79,200 固 定 资 产 35,690 36,211 递 延 所 得 税 负 债 6 8 在 建 工 程 14,081 13,256 其 他 负 债 41,575 30,729 无 形 资 产 1,568 1,427 负 债 合 计 5,446,475 5,456,399 递 延 所 得 税 资 产 14,663 17,000 股 东 权 益 : 其 他 资 产 33,654 22,760 股 本 74,263 74,263 资 本 公 积 109, ,438 盈 余 公 积 109, ,021 一 般 风 险 准 备 61,228 61,228 未 分 配 利 润 82,247 64,152 外 币 报 表 折 算 差 额 (2,350) (2,468) 股 东 权 益 合 计 434, ,634 资 产 总 计 5,880,729 5,871,033 负 债 及 股 东 权 益 总 计 5,880,729 5,871,033

38 合 并 利 润 表 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 人 民 币 百 万 元 2013 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 一 营 业 收 入 44,728 42,187 利 息 净 收 入 32,282 32,031 利 息 收 入 69,806 61,214 利 息 支 出 (37,524) (29,183) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 7,639 6,934 手 续 费 及 佣 金 收 入 8,462 7,735 手 续 费 及 佣 金 支 出 (823) (801) 投 资 收 益 /( 损 失 ) (2,299) 491 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 3,761 (14) 汇 兑 收 益 /( 损 失 ) 1, 保 险 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 1,120 2,302 二 营 业 支 出 (20,761) (19,330) 营 业 税 金 及 附 加 (3,217) (2,921) 业 务 及 管 理 费 (10,642) (8,648) 资 产 减 值 损 失 (5,563) (5,284) 保 险 业 务 支 出 (533) (342) 其 他 业 务 成 本 (806) (2,135) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 23,967 22,857 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 (11) (43) 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 24,127 22,883 减 : 所 得 税 费 用 (5,369) (5,133) 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,758 17,750 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 18,690 17,706 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 七 其 他 综 合 收 益 1, 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 项 目 12 6 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 导 致 的 变 动 12 6 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 项 目 1, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 /( 损 失 ) 1, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 154 (79) 八 综 合 收 益 总 额 20,252 18,604 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 20,195 18,559 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 57 45

39 银 行 利 润 表 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 人 民 币 百 万 元 2013 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 一 营 业 收 入 42,746 40,613 利 息 净 收 入 31,846 31,537 利 息 收 入 68,422 59,976 利 息 支 出 (36,576) (28,439) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 6,994 6,436 手 续 费 及 佣 金 收 入 7,790 7,211 手 续 费 及 佣 金 支 出 (796) (775) 投 资 收 益 /( 损 失 ) (2,369) 417 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 3,745 (38) 汇 兑 收 益 /( 损 失 ) 1, 其 他 业 务 收 入 907 2,191 二 营 业 支 出 (19,638) (18,464) 营 业 税 金 及 附 加 (3,156) (2,878) 业 务 及 管 理 费 (10,271) (8,308) 资 产 减 值 损 失 (5,457) (5,185) 其 他 业 务 成 本 (754) (2,093) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 23,108 22,149 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 (11) (43) 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 23,262 22,175 减 : 所 得 税 费 用 (5,167) (4,975) 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,095 17,200 六 其 他 综 合 收 益 1, 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 项 目 12 6 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 导 致 的 变 动 12 6 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 项 目 1, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 /( 损 失 ) 1, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 118 (71) 七 综 合 收 益 总 额 19,620 18,043

40 合 并 现 金 流 量 表 项 目 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 2014 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 人 民 币 百 万 元 2013 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 止 期 间 ( 未 经 审 计 ) 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - 285,490 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 3, 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 28,558 61,314 买 入 返 售 金 融 资 产 净 减 少 额 52,352 - 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 65,939 59,450 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 19,578 21,376 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 170, ,693 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 45, ,105 存 放 中 央 银 行 款 项 和 同 业 款 项 净 增 加 额 20,501 44,184 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 减 少 额 15,795 - 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 增 加 额 29,037 10,903 买 入 返 售 金 融 资 产 净 增 加 额 - 55,395 卖 出 回 购 金 融 资 产 净 减 少 额 29,293 16,521 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 36,596 24,541 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 9,240 8,523 支 付 的 各 项 税 费 5,319 6,681 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 40,551 35,266 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 231, ,119 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (61,745) 11,574 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 72,437 57,766 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 10,102 7,264 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 收 回 的 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 82,661 65,080 投 资 支 付 的 现 金 75, ,906 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,433 3,756 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 79, ,662 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,326 (41,582) 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 发 行 债 务 证 券 收 到 的 现 金 33,609 15,353 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 33,609 15,529 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 24,709 9,572 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,535 10,327 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,074 5,202 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 483 (409) 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 (49,862) (25,215) 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 243, ,598 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 193, ,383

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