股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 三一重工 三一重工股份有限公司 1 / 176

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人梁稳根 主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡盛林声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十 其他 2 / 176

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 6 第四节经营情况的讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 176

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 三一重工 / 本公司 / 公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 三一汽车制造 指 三一汽车制造有限公司 三一专汽 指 三一专用汽车有限责任公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 三一重工股份有限公司三一重工 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD SANY 梁稳根 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路 8 号 北京市昌平区北清路 8 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路 8 号 6 栋 5 楼 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市昌平区北清路 8 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 4 / 176

5 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所三一重工 / 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 49,187,513 43,386, 归属于上市公司股东的净利润 8,467,738 6,748, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,946,281 6,812, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,547,601 7,595, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 49,870,320 44,420, 总资产 116,466,007 90,541, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.93 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.18 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 5 / 176

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -10,952 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 244,947 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 136,700 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 246,871 业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,483 少数股东权益影响额 -6,998 所得税影响额 -116,594 合计 521,457 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司的主要业务公司主要从事工程机械的研发 制造 销售和服务 公司产品包括混凝土机械 挖掘机械 起重机械 桩工机械 筑路机械 其中, 混凝土设备为全球第一品牌, 挖掘机 大吨位起重机 旋挖钻机 路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌 混凝土机械 : 包括混凝土泵车 混凝土拖泵 混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等 混凝土机械主要用于铁路 公路 地铁 水电站 冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业 挖掘机械 : 主要用于农田 水利 铁路公路 建筑 房地产 采矿等行业 起重机械 : 主要包括汽车起重机及履带起重机 起重机械广泛应用于电力 钢铁 桥梁 造船 石化等行业 其中, 小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务, 大型汽车起重机及履带起重机于电力 钢铁 造船 石化等行业 6 / 176

7 桩工机械 : 主要产品为旋挖钻机, 用于市政建设 公路桥梁 工业和民用建筑 地下连续墙 水利 防渗护坡等基础施工 路面机械 : 包括压路机 摊铺机 平地机 沥青搅拌设备等, 主要用于公路 城市道路的路面和飞机场道面等的施工 2 公司的经营模式公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘 发动机 钢材 液压泵 主油泵 分动箱 各种液压阀 回转轴承等 公司零部件的供应商相对比较集中, 与供应商建立了长期合作关系, 采购价格在签订采购合同时一次性确定, 在零部件采购上具有一定的价格优势 工程机械产品具有生产周期较长的特点, 公司部分进口部件的采购周期也较长, 同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动, 因此公司并不完全采用订单式的生产模式 产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种, 直销模式是指直接销售给终端客户 ; 经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商, 由经销商再销售给终端客户 3 工程机械行业格局及公司在行业所处地位近年以来, 中国工程机械行业持续发展, 围绕主机产生的国内产业链逐步成熟, 中国工程机械企业整体竞争力持续提升, 工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势 从产品来看, 混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位, 市场份额稳固且继续提升 ; 挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业 国产品牌集中的趋势, 具有品牌 规模 技术 服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势 ; 起重机械市场由三大国产品牌主导, 三一重工市场份额长期持续提升 以三一重工为代表的国产品牌, 国际竞争力大幅提升, 未来海外市场份额将持续增长 中国工程机械具有长远广阔的市场前景 实施京津冀协同战略 长江经济带战略 泛珠江三角洲经济区战略, 设立并高标准建设雄安新区, 建设粤港澳大湾区 ; 推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设 ; 打造美丽乡村 建设新农村 我国在轨道交通 公路 机场 港口航道 农田水利 旧城改造 环境保护等基础设施投资的巨大需求, 将为工程机械行业带来长期发展机遇 国家加强环保政策力度, 开展 蓝天保卫战, 淘汰排放不达标的老旧设备, 将长期拉动新设备需求 ; 人口红利逐步消减, 机械替代人工效应趋势愈加明显, 拉动中小吨位工程机械设备长期需求 ; 智能化 无人化 节能环保是工程机械行业的发展趋势, 也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力 2020 年, 新冠疫情突如其来, 中国及全球经济面临严峻挑战, 中国政府统筹疫情防控与经济社会发展, 迅速控制疫情, 全力推进复产复工, 国家实施更为积极的财政政策及灵活适度的货币政策 加大逆周期调节政策力度, 预计 2020 全年基础设施建设投资增速将有较大幅度提升, 机械设备更新需求将持续增长, 人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显 7 / 176

8 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 行业领先的研发创新能力 (1) 公司秉承 一切源于创新 的理念, 致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品 公司每年将销售收入的 5% 以上投入研发, 形成集群化的研发创新平台体系, 拥有 2 个国家级企业 技术中心 1 个国家级企业技术分中心 3 个国家级博士后科研工作站 3 个院士专家工作站 4 个省级企业技术中心 1 个国家认可试验检测中心 2 个省级重点实验室 4 个省级工程技术中心 1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心 截至 2020 年上半年, 公司累计申请专 利 9439 项, 授权专利 7486 项, 申请及授权数居国内行业第一 (2) 混凝土泵关键技术研究开发与应用 工程机械技术创新平台 大吨位系列履 带式起重机关键技术与应用 三次荣获国家科技进步奖二等奖, 混凝土泵车超长臂架技术及应 用 高速重载工程机械核心液压部件 二次荣获国家技术发明二等奖 (3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车 世界第一台全液压平地机 世界第一台三级配混凝 土输送泵 世界第一台无泡沥青砂浆车 亚洲首台 1000 吨级全路面起重机 4000 吨级履带起重 机 中国首台混合动力挖掘机 全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师 全球首款全路面风电专用汽 车起重机 48 米大跨度举高喷射消防车 全球首款 5G 技术遥控挖掘机 SY415 等一系列标志性产 品引领中国高端装备制造 2 高端卓越的智能制造 (1) 公司以 品质改变世界 为企业使命, 注重产品质量及制造工艺, 将产品品质视为企业 价值和尊严的起点, 是唯一不可妥协的事情 (2) 公司主机产品在设计环节 系统质量 用户操作等方面均处于行业领先水平 (3) 公司推广应用机器人 自动化系统 物联网 视觉识别 AI 等技术, 提升制造工艺水 平 生产效率, 大幅改善制造成本 ; 依托 SCM 项目实施及 MES 升级优化实现制造管理过程数字化 ; 运用智能检测和大数据分析等技术, 实现质量检测过程的数字化 在线化 (4) 公司拥有 ISO9000 质量体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 GB/T28001 职业健康安 全管理体系认证和中国 CCC 认证 美国 UL 认证 德国 TUV 认证 欧盟 CE 认证等国际认证 (5) 公司子公司三一重机荣获 全国质量奖, 成为行业唯一获奖企业 3 无与伦比的营销服务 (1) 公司以客户需求为中心, 一切为了客户 创造客户价值, 建立了一流的服务网络和 管理体系 从 800 绿色通道 4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心, 公司不断创新服务模式与管理 手段, 一次次引领行业跨越式发展 8 / 176

9 (2) 公司率先在行业内推出 6S 中心服务模式和 一键式 服务, 行业内率先提出了 123 服务价值承诺 110 服务速度承诺和 111 服务资源承诺, 将服务做到无以复加的地步 公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务, 快速有效地将备用零部件运至客户 (3) 公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC, 依托物联网平台 云端 + 终端 建立了智能服务体系, 实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场,24 小时完工的服务承诺 ; 推出客户云 2.0, 实现设备互联 设备数据共享 工况查询 设备导航 设备保养提醒 (4) 公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的 全国售后服务十佳单位 和 全国售后服务特殊贡献单位 中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的 中国最佳服务管理奖, 充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力 4 追求卓越的企业文化 (1) 公司秉承 先做人 后做事 的核心价值观, 本着 品质改变世界 的使命, 遵循 一切为了客户 一切源自创新 的经营理念, 努力实现着 创建一流企业 造就一流人才 做出一流贡献 的愿景 (2) 公司管理团队建设了以结果为导向 追求卓越的公司文化, 崇尚勤奋工作 深度工作 用脑工作, 同时高度重视员工培训和激励机制, 以奋斗者为本 企业文化润物无声, 将持久地影响员工的行为准则, 是公司取得长久发展的不竭动力 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2020 年上半年, 新冠疫情突如其来, 全球经济面临挑战 中国政府采取果断措施, 迅速有效控制疫情, 推动复工复产, 中国经济稳步复苏 受下游基建需求拉动, 叠加国家加强环境治理 设备更新需求增长 人工替代效应等因素推动, 工程机械行业上半年实现较快增长 公司积极推进数字化与智能制造, 报告期内创造了公司成立以来最好的经营业绩 公司产品竞争力持续增强, 国内外市场份额持续提升, 挖掘机械 混凝土机械 起重机械 桩工机械 路面机械等全线产品持续增长 ; 经营质量 经营效率 人均产值 盈利能力持续提升, 逾期货款 存货及成本费用有效管控, 资产质量持续显著提高 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 13.37%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 25.48%; 经营活动产生的现金流量净额 亿元, 同比增长 12.54% 截止 2020 年 6 月 30 日, 公司总资产 亿元, 归属于上市公司股东的净资产 亿元 9 / 176

10 ( 一 ) 核心竞争力持续增强, 销售持续稳步增长 2020 年上半年, 挖掘机械销售收入 亿元, 同比增长 17.22%, 国内市场上连续第 10 年蝉联销量冠军, 市场份额继续提升 ; 混凝土机械实现销售收入 亿元, 同比增长 4.51%, 稳居全球第一品牌 起重机械销售收入达 亿元, 同比增长 10.9%, 汽车起重机市场份额大幅提升 ; 桩工机械销售收入 亿元, 同比增长 26.59%, 稳居中国第一品牌 ; 路面机械销售收入 亿元, 同比增长 20.15%, 摊铺机 压路机市场份额提升明显 公司盈利水平大幅提升, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 25.48%, 公司净利润率为 17.56%, 较 2019 年同期上升 1.58 个百分点 在公司推进复工复产后, 销售与利润强劲增长 二季度实现销售收入 亿元, 同比增长 44.5%, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 78% ( 二 ) 经营质量持续提升, 企业运营高效 健康 可持续风险控制 : 公司高度注重经营质量与风险管控, 坚持为客户创造价值, 坚持价值销售, 保持良好的成交条件与客户资信条件 报告期内, 公司经营活动净现金流 亿元, 同比增长 12.54%, 再创历史新高, 反映了公司优秀的资产质量与利润质量 资产质量 : 应收账款周转率较上年同期继续上升, 货款逾期率持续下降, 新增价值销售逾期率控制在历史最低水平且持续下降 ; 公司加强存货的科学管理 分类管理, 在销售实现较快增长的同时, 存货保持在年初水平 费用控制 : 费用实现有效控制且创历史最佳水平, 期间费用费率为 10.4%, 较 2019 年同期大幅下降 1.36 个百分点, 其中, 销售费用率较 2019 年同期下降 1.76 个百分点 ; 管理费用率较 2019 年同期下降 0.28 个百分点 ; 财务费用仅 721 万元, 同比下降 36% ( 三 ) 推进数字化 智能化转型, 人均产值行业领先报告期内, 公司积极推进数字化 智能化转型 1 公司继续推进设备在线化 能源管理的在线化, 在此基础上, 国内各大产业园实现生产现场可视化, 大幅提升生产管理效率, 疫情期间, 大幅提高了防疫效率 ; 2 大力推进运营业务 四化, 即标准化 数字化 自动化 智能化 ; 3 大力推进灯塔工厂建设, 公司主要工厂均正在建设智能制造灯塔工厂, 产能大幅提升, 人员大幅减少, 生产周期大幅缩短, 大幅提高效率 降低成本, 提高产品全球竞争力 ; 4 大力推进产品电动化和智能化, 推进数据管理和应用, 三一将成为一家数据驱动的公司 2020 年上半年, 通过数字化转型, 公司经营能力大幅提升, 公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平 10 / 176

11 ( 四 ) 推进国际化战略, 海外市场地位稳步提升受全球新冠疫情影响,2020 年上半年, 实现国际销售收入 亿元, 同比下降 9.03%, 好于预期 公司利用海外业务布局优势 抓住 一带一路 机遇, 坚定地推进国际化战略, 国际化仍取得积极进展 : 1 公司在海外市场的反应能力与服务能力 市场渠道能力 代理商体系 服务配件体系等能力持续提升 ; 2 挖掘机市场份额提升, 北美 欧洲 印度 澳大利亚 东南亚等主要市场挖掘机份额均大幅提升, 东南亚部分国家已取得第一的市场份额 ; 3 海外客户云上线, 部分海外子公司 ERP6.0 主机 + 配件 CRM 功能上线, 核心业务实现在线化管理 ; 4 数字化 在线化营销取得较好成绩, 率先组织线上直播 线上展会 线上订货会 VR 参观工厂 线上交流, 帮助海外市场 弯道超车 ( 五 ) 研发创新成果显著截至 2020 年上半年, 公司累计申请专利 9439 项, 授权专利 7486 项, 申请及授权数居国内行业第一 代表性新产品主要包括 : 1 超大吨位挖掘机产品 :SY870 SY980 SY1250 三款挖掘机产品下线, 实现 150 吨以下产品全覆盖, 性能超越同吨位竞争机型, 获得矿山客户的高度认可 ; 2 全新一代智能挖掘机产品 : 将航空电传技术应用到挖掘机, 标配业内领先的 SANY 智能科技 (3D 技术 - 直接驱动阀技术 (DDV) 双闭环轨迹控制技术(DTC) 动态自动称重技术(DAL)), 实现 5G 远程遥操作 辅助作业 ( 一键平地 / 修坡 ) 动态自带称重 电子围栏, 预设模式等功能, 作业更智能 精准 高效 安全, 燃油效率高, 成本更低 415/485 5G 遥控机及 375 AI 智能机已全部实现批量化销售 3SY75C 135C 欧五排放挖掘机 : 小挖王牌机型, 瞄准欧洲 北美等发达市场, 进行适应性改进, 性能全面提升, 排放标准达到欧洲最新的 StageⅤ 阶段, 市场认可度高 4 SR215C10 旋挖钻机 : 配置全新 V 代动力头, 具有稳定 可靠的特点, 钻机综合性能指标超过竞争品牌, 满足土层 砂层施工需求, 是一款具有绝对竞争优势的旋挖钻机 5SCC40000A 型 4000 吨履带起重机 : 目前全球起重能力最强的履带起重机, 最大额定起重载荷 4000 吨, 最大额定起重力矩 吨米 独创的超强人字双臂结构, 主臂长度 60 米 120 米, 固定副臂长度 30 米 42 米, 最长工况组合 108 米 +42 米, 可广泛应用于石化 煤化工 海洋工程 核电 风电等行业 11 / 176

12 6SAC4500T 型 450 吨全地面起重机 : 国内首款 6 桥 450 吨级全地面起重机, 主臂长 84 米, 采用配重变位, 超起一键张紧等创新技术, 主臂最大起升高度 性能均位居行业第一, 产品市场占有率行业第一, 广泛应用于石化 市政 场馆 风电等行业 7SAC16000S 全地面起重机 : 轮式起重机标志性产品, 起重性能 底盘性能 作业性能 操控性能大幅提升, 综合性能全面领先 ; 配置超起 副臂及塔臂, 主要应用于风电, 化工, 石化等领域 8 五桥 67 米泵车 : 最大混凝土排量 180 m³/h, 最大泵送压力 13Mpa; 可 360 无死角水平布料 ; 传统成熟工艺制作的全钢质臂架, 确保 67 米级别臂架最长 维修性能好 ; 行业首创铸造节能集成阀组, 搭载手机客户 APP 数字油缸 油耗管理系统, 引领泵车行业数字化 智能化发展 9 三桥 43 米泵车 : 两桥专用底盘泵车, 最优的整车轴荷分布, 更小的转弯半径, 高低压一键切换技术, 高效率泵送技术, 双退活塞技术, 最优配置的发动机功率,C10 高效液压系统, 效率提升 8%, 油耗更低 10 四桥国六系列搅拌车 : 基于国家国六排放升级及轻量化法规推进, 设计开发国六轻量化系列车型 等国六车型已批量上市 二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 49,187,513 43,386, 营业成本 34,262,117 29,347, 销售费用 2,545,886 3,010, 管理费用 893, , 财务费用 7,214 11, 研发费用 1,688,321 1,188, 经营活动产生的现金流量净额 8,547,601 7,595, 投资活动产生的现金流量净额 -16,128,839-10,015, 筹资活动产生的现金流量净额 7,584,775 2,786, 其他收益 473, , 投资收益 97,034-23, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -320, , 营业外支出 65, , 营业收入变动原因说明 : 主要系国内基础设施建设 环境保护力度加强 设备更新需求增长 人工替代效应等因素推动工程机械销售增加, 同时公司产品竞争力显著提升 营业成本变动原因说明 : 主要系公司营业收入增加, 成本相应增加 销售费用变动原因说明 : 主要系执行新收入准则将运输费核算在营业成本影响 管理费用变动原因说明 : 本期未发生重大变化 财务费用变动原因说明 : 主要系利息净支出减少 研发费用变动原因说明 : 主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入 12 / 176

13 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期购买基金及有息存款增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司发行短期债券影响 其他收益变动原因说明 : 主要系本期收到的即征即退增值税 财政补贴等政府补助增加 投资收益变动原因说明 : 主要系本期交易性金融资产及理财收益增加 信用减值损失变动原因说明 : 主要系本期应收账款坏账损失减少 营业外支出变动原因说明 : 主要系上期固定资产报废 赔偿等支出较多 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (1) 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 千元 毛利率比上年增减 (%) 工程机械行业 48,147,525 33,347, 减少 2.07 个百分点 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 混凝土机械 13,506,359 9,597, 减少 0.61 个百分点 挖掘机械 18,649,341 12,147, 减少 1.98 个百分点 起重机械 9,427,235 7,540, 减少 5.81 个百分点 桩工机械 3,751,847 2,117, 减少 0.86 个百分点 路面机械 1,501,445 1,009, 减少 3.71 个百分点 其他 1,311, , 减少 2.56 个百分点 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 41,755,577 28,369, 减少 1.95 个百分点 国际 6,391,948 4,977, 减少 4.68 个百分点 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 13 / 176 单位 : 千元

14 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上年同期期末数 上年同期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) 情况说明 交易性金融资产 17,957, ,054, 主要系基金等投资增加 衍生金融资产 102, , 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少 预付款项 745, ,134, 主要系商务采购款减少 存货 14,105, ,861, 主要系为应对未来销售, 存货储备增加 一年内到期的非流动资产 1,482, , 主要系一年内到期的长期应收款增加 长期应收款 2,734, , 主要系销售产生长期应收款增加 长期股权投资 2,995, ,209, 主要系对联营企业投资增加 投资性房地产 124, , 主要系出租房产等增加 在建工程 2,131, , 主要系数字化转型所需的厂房及设备投入增加 开发支出 69, , 主要系结转到无形资产影响 长期待摊费用 81, , 主要系待摊销的装修支出增加 递延所得税资产 1,380, , 主要系时间性可抵扣差异增加 应付票据 7,318, ,844, 主要系银行承兑汇票减少 应付账款 20,948, ,716, 主要系业务规模扩大及存货储备导致的采购款增加 应交税费 1,592, ,020, 主要系期末应交企业所得税增加 其他应付款 8,668, ,700, 主要系公司宣告派发现金红利影响 一年内到期的非流动负债 640, ,597, 主要系一年内到期的长期借款减少 其他流动负债 9,756, ,105, 主要系短期应付债券及质押式回购增加 长期应付款 66, , 主要系限制性股票回购义务减少 预计负债 248, , 主要系按揭及融资租赁担保义务增加, 对应计提的准备金增加 递延收益 438, , 主要系收到政府补助增加 未分配利润 33,891, ,456, 主要系盈利增加 其他说明无 14 / 176

15 2. 截至报告期末主要资产受限情况 参考第十一节财务报告附注七 65 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内公司投资额 1,458 报告期内公司投资额比上年增减数 -10,535 上年同期投资额 11,993 报告期内公司投资额增减幅度 (%) 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例 (%) 宁夏三益机电设备有限公司 唐山驰特机械设备有限公司 连云港安心机械销售有限公司 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目 期末余额 交易性金融资产 17,957,188 衍生金融资产 102,301 应收款项融资 1,144,506 其他权益工具投资 803,581 其他非流动金融资产 271,430 合计 20,279,006 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资 本 持股比 总资产 净资产 营业收入 营业利 净利润 例 (%) 润 15 / 176

16 公司名称 主要产品或服务 注册资本 娄底中兴液 液压缸 输送缸 液压泵 液 31,800 压件 压控制阀 电镀产品及其配套 万元 产品的生产和销售 三一汽车起 起重机械的研发 生产 销售 16,340 重机 万元 三一汽车制 汽车及其零部件的研发 生 100,830 造 产 销售等 万元 三一重机 挖掘机械的研发 生产 销售 5 万美 元 三一国际发展 三一专汽 开展投资 在欧洲销售产品的维修服务 新产品试制 装配加工及配套设施等业务汽车 汽车底盘 农用车 汽车及农用车零配件制造与销售 26,738 万美元 8,000 万元 持股比例 (%) 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 ,744,107 1,074,9 1,264, , , ,621,378 4,348, ,933,084 5,250, ,213,962 22,491, ,836,718 1,804, ,159,571 1,131, ,430,470 1,037, ,564 10,637,710 2,026,4 1,779, ,993,620 4,374,6 3,739, ,471, , ,727 4,301, , ,147 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 名称 乐瑞全债 8 号证券投资私募基金 嘉实基金 - 专享 1 号单一资产管理计划 中金向阳 3 号单一资产管理计划 天弘创新 - 青云 16 号单一资产管理计划资产 天弘创新惠鑫 1 号单一资产管 持有比例 是否纳入合并 是 是 是 是 是 公司的权利义务资金投向成立时间 权利 : 取得计划财产运作收益 ; 取得清算后剩余财产 ; 基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料 ; 监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 取得计划财产运作收益 ; 取得清算后剩余财产 ; 基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料 ; 监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 取得计划财产运作收益 ; 取得清算后剩余财产 ; 基于合同约定获得资产管理计划相关信息披资料 ; 监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财 16 / 176 主要投资于国内依法发行的债券等债务工具和公募基金 货币市场基金等 主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具 主要投资于固定收益类产品, 包括银行存款 大额存单 货币市场基金等资产 主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产 主要投资方向为消费授信付 2018 年 1 月 2019 年 5 月 2019 年 6 月 2019 年 9 月 2019 年 11 月

17 持有比是否纳名称公司的权利义务资金投向成立时间例入合并理计划产 ; 追加或提取委托财产等 ; 款类债权资产义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合等中国证监会同约定的资产管理业务的管理费 托管认可的固定收费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同益类资产 约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财天弘基金三一产 ; 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照主要投向标准 2019 年 12 固收一号单一 是约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资化债权类资产月资产管理计划产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等 天弘创新惠鑫 5 号单一资产管理计划 天弘创新惠鑫 13 号单一资产管理计划 是 是 权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等权利 : 根据合同取得资产管理计划财产收益 ; 取得清算后的剩余资产管理计划财产 ; 追加或提取委托财产等 ; 义务 : 按照约定认缴或追加投资 ; 承担合同约定的资产管理业务的管理费 托管费 业绩报酬及税金等合理费用 ; 按合同约定承担资产管理计划投资损失等 主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产 主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产 2020 年 5 月 2020 年 6 月 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 12 日 上交所网站 17 / 176 决议刊登的披露日期 2020 年 6 月 13 日

18 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 承诺背景 与再融资相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 承诺方 承诺内容 其他 公司 不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 解决同业竞争 其他 控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根 控股股东三一集团有限公司 分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发 研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育 孵化, 并进行产业化 三一重工收购三一汽车金融 91.43% 股权, 三一集团就三一汽车金融应收账款回款管 承诺时间及期限 承诺时间 : 2012 年 11 月 6 日 ; 承诺期限 : 股票期权与限制性股票激励计划有效期内 承诺日期 : 2007 年 8 月 22 日 ; 承诺期限 : 长期有效 承诺日期 : 2019 年 12 月 25 日 ; 承诺期限 : 长 18 / 176 是否有履行期限 是 否 否 是否及时严格履行 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

19 理事宜签署承诺函 : 若截至本次交易评估基准日 (2019 年 10 月 31 日 ) 的三一汽车金融应收账款净值 9,139,473,096 元 ( 以下简称 标的应收账款 ) 因质量或回款风险导致三一重工受到损失, 三一集团将对损失部分予以补足 为保障该等补足义务的切实履行, 三一集团将在三一汽车金融出现以下两种情形之一时向三一重工进行补足 :1 未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽车金融的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定 ( 以下简称 核销确认 ), 三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足 ( 补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额 ) 2 若上述标的应收账款原值 9,378,465, 元按中国银行业监督管理委员会 贷款风险分类指引 的标准进入次级类 ( 即逾期天数超过 90 天, 不含 90 天 ) 的余额超过 238,992, 元 ( 即三一汽车金融截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额 ), 三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准 期有效 19 / 176

20 备计提金额 238,992, 元的部分, 以现金方式向三一重工予以补足 三一集团的补足义务将在三一汽车金融进行上述核销确认或上述标的应收账款原值进入次级类余额超出坏账准备计提金额 238,992, 元时, 并由三一重工书面通知三一集团后 30 个工作日内支付补足款项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及公司控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 20 / 176

21 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2020 年第一季度公司股票期权激励对象累计行权 9,286,754 股 2020 年 4 月 1 日至 7 月 1 日, 公司股票期权激励对象累计行权 28,290,183 股公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期均于 2020 年 6 月 17 日开始行权, 可以行权的数量分别为 41,799,335 份 8,577,880 份 公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期共计 4,443,732 股于 2020 年 7 月 2 日解锁并上市公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 688,825 股 查询索引详见 2020 年 4 月 2 日在上交所网站公开披露的 2020 年第一季度股票期权自主行权结果暨股份变动公告 详见 2020 年 7 月 3 日在上交所网站公开披露的 股票期权自主行权结果暨股份变动公告 详见 2020 年 6 月 12 日在上交所网站公开披露的 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告 详见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的 关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票解锁暨上市公告 详见 2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的 股权激励限制性股票回购注销实施公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2020 年 6 月 29 日, 中国银保监会湖南监管局下发 关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复, 同意三一集团将其持有的三一汽车金融 91.43% 股权转让给三一重工 21 / 176 查询索引详见 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站的 关于收购三一汽车金融有限公司股权获得金融监管部门批复的公告

22 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2020 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议, 以及 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会, 审议通过了 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 2020 年上半年公司日常关联交易实际发生情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币关联交 2020 年半占同类型交 2020 年预交易类型关联人易类别年度发生额易的比例计总金额 向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务 向关联方销售工程机械产品 购买材料 商品 三一重装国际控股有限公司及其子公司 28, % 70,315 购买材料 商品 湖南三一电控科技有限公司 % 104 购买材料 商品 北京市三一重机有限公司 50 购买材料 商品 三一重能有限公司及其子公司 % 1,380 购买材料 商品 三一石油智能装备有限公司 % 128 购买材料 商品 杭州力龙液压有限公司 11, % 19,703 购买材料 商品 昆山三一环保科技有限公司 4 购买材料 商品 北京三一盛能投资有限公司 % 2,160 购买材料 商品 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 3,445 购买材料 商品 三一太阳能有限公司 % 680 购买材料 商品 树根互联技术有限公司 2, % 0 购买材料 商品 湖南汽车制造有限责任公司 1, % 10,101 购买材料 商品 湖南行必达网联科技有限公司 % 11 购买材料 商品 昆山三一动力有限公司 28, % 37,300 购买材料 商品 深圳三一云油科技有限公司 % 利息支出 三一汽车金融有限公司 % 20 利息支出 湖南中宏融资租赁有限公司 200 接受劳务 三一重能有限公司及其子公司 % 接受劳务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 3, % 11,489 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 620 接受劳务 三一集团有限公司 1, % 5,107 接受劳务 三一筑工科技有限公司及其子公司 20 接受劳务 杭州力龙液压有限公司 % 平台使用费 树根互联技术有限公司 4, % 15,000 承租 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 承租 北京市三一重机有限公司 1, % 2,400 承租 三一重能有限公司及其子公司 800 承租 上海三一科技有限公司 % 60 承租 湖南汽车制造有限责任公司 50 资产受让 三一重装国际控股有限公司及其子公司 10, % 20,957 资产受让 三一集团有限公司 % 1,294 资产受让 三一重能有限公司及其子公司 74 资产受让 三一筑工科技有限公司及其子公司 3,095 资产受让 北京市三一重机有限公司 1, % 2,050 资产受让 树根互联技术有限公司 % 797 资产受让 湖南行必达网联科技有限公司 % 50 资产受让 湖南汽车制造有限责任公司 300 资产受让 湖南爱卡互联科技有限公司 10 资产受让 江苏三一环境科技有限公司 2, % 7,382 基建项目支出 三一筑工科技有限公司及其子公司 1, % 9,500 合计 102, % 226,656 销售商品 材料 三一集团有限公司 % 487 销售商品 材料 湖南三一电控科技有限公司 % 1,500 销售商品 材料 三一重装国际控股有限公司及其子公司 10, % 37,384 销售商品 材料 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 3, / 176

23 关联交易类别或零部件及提供服务 交易类型 关联人 2020 年半占同类型交 2020 年预年度发生额易的比例计总金额 销售商品 材料 杭州力龙液压有限公司 % 2,990 销售商品 材料 三一重能有限公司及其子公司 2, % 48,464 销售商品 材料 三一石油智能装备有限公司 % 12,377 销售商品 材料 昆山三一环保科技有限公司 % 20 销售商品 材料 中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 1, % 3,500 销售商品 材料 三一环保科技有限公司 % 10 销售商品 材料 深圳市三一科技有限公司 10 销售商品 材料 久隆财产保险有限公司 % 2,500 销售商品 材料 PT.SANY MAKMUR PERKASA 7, % 15,300 销售商品 材料 西安华雷船舶实业有限公司 2,000 销售商品 材料 三一汽车金融有限公司 5, % 3,557 销售商品 材料 树根互联技术有限公司 % 15 销售商品 材料 湖南汽车制造有限责任公司 % 1,387 销售商品 材料 湖南行必达网联科技有限公司 % 76 销售商品 材料 湖南中宏融资租赁有限公司 8, % 32,853 销售商品 材料 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 45 销售商品 材料 昆山三一动力有限公司 % 300 销售商品 材料 江苏三一环境科技有限公司 % 销售商品 材料 连云港安心机械销售有限公司 12, % 销售商品 材料 唐山驰特机械设备有限公司 11, % 销售商品 材料 北京三一公益基金会 10 销售商品 材料 黑龙江三宇新能源有限公司 % 提供行政服务 三一重能有限公司及其子公司 % 18 提供行政服务 湖南三一重能有限公司 64 提供行政服务 三一汽车金融有限公司 % 25 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 32 提供行政服务 三一集团有限公司 % 1,737 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 1,156 提供行政服务 湖南爱卡互联科技有限公司 21 提供行政服务 三一重型机器有限公司 5 提供行政服务 上海新利恒租赁有限公司 5 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 % 107 提供行政服务 久隆财产保险有限公司 100 提供行政服务 树根互联技术有限公司 % 54 提供行政服务 上海三一科技有限公司 5 提供行政服务 北京三一盛能投资有限公司 11 提供行政服务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 2,391 提供行政服务 湖南中发资产管理有限公司 500 提供行政服务 深圳市三一科技有限公司 20 提供行政服务 三一石油智能装备有限公司 % 34 提供行政服务 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 1,051 提供行政服务 北京市三一重机有限公司 81 提供行政服务 湖南中宏融资租赁有限公司 5 提供行政服务 长沙三银房地产开发有限公司 7 提供行政服务 三一环保科技有限公司 5 提供行政服务 湖南三一电控科技有限公司 7 提供行政服务 三一新能源投资有限公司及其子公司 % 23 提供行政服务 杭州力龙液压有限公司 21 提供行政服务 中国康富国际租赁股份有限公司 3 提供行政服务 湖南三湘银行股份有限公司 % 1,016 提供行政服务 湖南汽车制造有限责任公司 % 244 提供行政服务 湖南行必达网联科技有限公司 % 566 提供行政服务 江苏三一环境科技有限公司 6 提供行政服务 三一太阳能有限公司 / 176

24 关联交易类别 2020 年半占同类型交 2020 年预交易类型关联人年度发生额易的比例计总金额提供行政服务三一 ( 珠海 ) 投资有限公司 5 提供行政服务昆山三一动力有限公司 % 250 提供物流服务昆山三一环保科技有限公司 % 105 提供物流服务三一筑工科技有限公司及其子公司 % 2,500 提供物流服务三一重装国际控股有限公司及其子公司 6, % 32,760 提供物流服务三一重能有限公司及其子公司 100 提供物流服务三一集团有限公司 % 170 提供物流服务湖南汽车制造有限责任公司 % 20 提供物流服务湖南行必达网联科技有限公司 % 400 提供物流服务三一石油智能装备有限公司 % 400 提供物流服务北京三一盛能投资有限公司 10 提供物流服务深圳市三一科技有限公司 10 提供物流服务江苏三一环境科技有限公司 % 10 提供物流服务昆山三一动力有限公司 % 50 提供机器加工服三一重装国际控股有限公司及其子公司 200 务提供机器加工服三一筑工科技有限公司及其子公司 500 务提供管理咨询服湖南三一智能产业私募股权基金企业 ( 有 % 350 务限合伙 ) 提供劳务 江苏三一环境科技有限公司 200 房屋租赁 三一集团有限公司 % 336 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 385 房屋租赁 三一重能有限公司及其子公司 % 20 房屋租赁 三一汽车金融有限公司 % 25 房屋租赁 中国康富国际租赁股份有限公司 3 房屋租赁 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 1,000 房屋租赁 湖南中宏融资租赁有限公司 % 3 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 10 房屋租赁 三一石油智能装备有限公司 20 房屋租赁 北京三一盛能投资有限公司 % 12 房屋租赁 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 750 房屋租赁 昆山三一环保科技有限公司 % 50 房屋租赁 湖南汽车制造有限责任公司 % 房屋租赁 昆山三一动力有限公司 % 500 房屋租赁 湖南行必达网联科技有限公司 % 200 房屋租赁 湖南三湘银行股份有限公司 % 设备租赁 三一重能有限公司及其子公司 % 5,000 设备租赁 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 设备租赁 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 95 资产转让 三一石油智能装备有限公司 10 资产转让 三一重装国际控股有限公司及其子公司 % 资产转让 三一集团有限公司 121 资产转让 三一重能有限公司及其子公司 % 10 资产转让 三一筑工科技有限公司及其子公司 % 131 资产转让 北京市三一重机有限公司 210 资产转让 湖南行必达网联科技有限公司 10 资产转让 湖南汽车制造有限责任公司 3 资产转让 湖南爱卡互联科技有限公司 3 合计 74, % 224,210 上述两类关联交易总计 177, ,866 (2)2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议, 以及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于在关联银行开展存贷款 24 / 176

25 及理财业务的议案, 公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务, 单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元 期限 : 自 2019 年 11 月 15 日起至 2020 年 12 月 31 日止 2019 年 3 月 29 日的召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议, 以及 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会, 审议通过 关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案, 公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务, 单日存款余额上限不超过人民币 40 亿元 单位 : 万元币种 : 人民币关联交易类型关联方期末存款余额本期利息收入银行存款湖南三湘银行股份有限公司 590,454 12,309 金融机构存款三一汽车金融有限公司 274,000 2,606 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 25 / 176

26 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方 三一重工股份有限公司及其子公司 担保方与上市公司的关系 公司本部 被担保方 按揭及融资租赁客户 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保发生担保担保是否担保日期担保起始到期已经是否 ( 协议类型日日履行逾期签署完毕日 ) / / / 一般 担保 26 / 176 单位 : 亿元币种 : 人民币 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 否否 / 否否 / 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公 司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子 公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明

27 担保情况说明 关于公司 2020 年度开展按揭及融资租赁业务的说明 : 年 12 月 30 日, 公司召开 2019 年第四次临时股东大会会议, 审议通过 关于开展按揭与融资租赁业务的议案,2020 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 280 亿元, 单笔业务期限不超过 5 年 公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为全面贯彻 国务院关于印发 十三五 脱贫攻坚规划的通知 精神, 认真落实 中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见 要求, 积极履行上市公司社会责任, 公司将根据经营实际情况, 从 2017 年 9 月起连续 5 年每年提供不少于 1000 万元人民币的资金与资源用于精准扶贫, 包括但不限于以下方面 : 1 产业发展脱贫 : 依托公司在装备制造领域的优势, 参与贫困地区产业扶贫工程 资产收益扶贫项目 科技扶贫项目, 结合公司实际支持贫困地区经济发展 2 转移就业脱贫 : 建立员工贫困户档案, 对困难员工实施帮扶 ; 为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位, 支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训 创业培训 3 教育脱贫 : 以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台, 在招生 职业教育 学费减免等方面, 为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫 ; 参与贫困优秀学生资助 贫困地区基础教育 特殊教育发展等教育扶贫项目 4 贫困地区建设 : 利用公司在工程机械领域的产品和服务优势, 参与贫困人口搬迁安置 贫困地区基础设施改善 生态环境保护建设等扶贫建设 5 公益扶贫方向 : 委托北京三一公益基金会等公益基金, 在贫困地区教育扶贫 健康扶贫 特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫 2. 报告期内精准扶贫概要 2020 年上半年, 公司扶贫支出金额为 万元, 其中下属单位湖南三一工业职业技术学院向学生发放助学金 万元, 公司通过三一基金会扶贫投入 万元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 / 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 27 / 176

28 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) / 1.3 产业扶贫项目投入金额 / 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 2. 转移就业脱贫 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 / 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) / 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) / 3. 易地搬迁脱贫 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) / 4. 教育脱贫 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 1, 改善贫困地区教育资源投入金额 / 5. 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 / 6. 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 / 7. 兜底保障 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 / 7.2 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) / 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 / 7.4 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) / 8. 社会扶贫 其中 :8.1 东西部扶贫协作投入金额 / 8.2 定点扶贫工作投入金额 / 8.3 扶贫公益基金 / 9. 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 9.4. 其他项目说明 / 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) / 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 28 / 176

29 5. 后续精准扶贫计划 公司根据董事会与股东大会决议, 推动精准扶贫具体项目的实施, 广泛开展合作, 严选扶贫项目, 采取产业扶贫 就业扶贫 教育扶贫 技术帮扶 经济支持等多种方式 ; 形成多层次 多渠道 多方位 有实效的精准扶贫工作机制 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 公司或子公司名称 三一汽车制造有限公司 上海三一重机股份有限公司 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 截止目前, 三一汽车制造有限公司等 6 家子公司被列为重点排污管理单位, 各公司严格遵守核定排放标准排放, 不存在超标排放的情况 主要污染物及特征污染物的名称 COD 氨氮 氮氧化物 二氧化硫 COD 氨氮 排放方式 间歇排放间歇排放有组织排放有组织排放间歇排放间歇排 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 1 厂区外 45mg/L 污水综合排放标 准 (GB ) 表 4 中三级标准 1 厂区外 4.7mg/L 污水综合排放标 准 (GB ) 表 4 中三级标准 2 涂装线喷漆烘干室 2 涂装线喷漆烘干室 1 厂区内污水总排口 1 厂区内污水总排口 12mg/m³ 3.6mg/m³ 452mg/L 11mg/L 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标准 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标准 污水排入城镇下水道水质标准 (DB31/ ) 污水排入城镇下水道水质标准 (DB31/ ) 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 13.5t/a 180t/a 无 1.41t/a 10t/a 无 292kg/a 2.45t/a 无 87.6kg 06.t/a 无 0.712t/a 0.712t/a 无 0.09t/a 0.132t/a 无 29 / 176

30 公司或子公司名称 三一专用汽车有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司 三一重机有限公司 主要污染物及特征污染物的名称 非甲烷总烃 COD 石油类 COD 总铬 六价铬 总镍 CODSS 石油类 氮氧化物 二氧化硫 排放方式 放有组织排放间歇排放间歇排放间歇排放间歇排放间歇排放间歇排放间歇排放有组织排放有组织排放 排放口数量 排放口分布情况 1 涂装线喷漆烘干室 排放浓度 4.92mg/m³ 执行的污染物排放标准 上海市大气污染物综合排放标准 (DB31/ ) 1 厂区外 58mg/L 污水综合排放标 准 (GB ) 表 4 中三级标准 1 厂区外 0.07mg/L 污水综合排放标 准 (GB ) 表 4 中三级标准 1 厂区外 56.81mg/L 电镀污染物排放标准 (GB ) 表 2 标准 1 厂区外 0.28mg/L 电镀污染物排放 标准 (GB ) 表 2 标准 1 厂区外 0.02mg/L 电镀污染物排放 标准 (GB ) 表 2 标准 1 厂区外 0.36mg/L 电镀污染物排放 标准 (GB ) 表 2 标准 2 厂区内 73mg/L 9mg/L 3.53mg/L 5 涂装线喷漆 烘干室 5 涂装线喷漆烘干室 1.0mg/Nm3 污水综合排放标准 (GB ) 表 4 中一级标准 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 0.176mg/Nm3 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 216kg/a t/a 无 8.6 t/a 8.93t/a 无 0.36t/a 0.435t/a 无 /a 4.95T 13.44kg/a t/a a t/ 3kg/a t /a 16.84kg/a a t/ 无 无 无 无 96.9t/a t/a 无 0.87t/a 1.48t/a 无 0.257t/a 0.3t/a 无 30 / 176

31 公司或子公司名称 昆山三一机械有限公司 主要污染物及特征污染物的名称 挥发性有机物 颗粒物 CODSS 石油类 氯化氢 氮氧化物 二氧化硫 挥发性有机物 颗粒物 排放方式 有组织排放有组织排放 间歇排放有组织排放有组织排放有组织排放有组织排放有组织排放 排放口数量 排放口分布情况 12 涂装线喷漆房 烘烤房 补漆房 17 涂装线喷漆房 烘烤房 下料抛丸 补漆房 1 电泳涂装废水 1 打胶烘干 3 涂装线喷漆 烘干室 3 涂装线喷漆烘干室 10 涂装线喷漆房 烘烤房 补漆房 3 涂装线喷漆房 烘烤房 下料抛丸 补漆房 排放浓度 执行的污染物排放标准 1.35 mg/nm3 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2 21mg/Nm3 100mg/L 70mg/L 10mg/L 100mg/Nm3 1.0mg/Nm3 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 污水综合排放标准 (GB ) 表 4 中一级标准 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 0.176mg/Nm3 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 1.35 mg/nm3 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2 21mg/Nm3 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 1.281t/a t/a 无 2.6t/a t/a 无 18400t/a 23400t/a 无 t/a t/a 无 2.594t/a 2.594t/a 无 0.055t/a 0.055t/a 无 1.281t/a t/a 无 2.6t/a t/a 无 31 / 176

32 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司名称三一汽车制造有限公司 上海三一重机股份有限公司 三一专用汽车有限责任公司娄底市中兴液压件有限公司 三一重机有限公司 昆山三一机械有限公司 治理设施名称 治理类型 处理方法 设计处理能力 投入使用日期 对应排放口编号 设施运行情况 污水处理站废水 化学沉 1200t/d 2007 年 2 月 WS-1 正常 淀法 RTO 废气 蓄热燃 2011 年 9 月 Q1 正常 烧法 涂装线废气 废气 吸收法 14.3m3/h 2007 年 7 月 Q2 Q3 正常 处理净化系 Q4 Q6 统 下料除尘装 废气 过滤法 4.5m3/h 2007 年 7 月 Q5 正常 置 污水处理站废水 化学沉 100t/d 2013 年 12 月 WS-1 正常 淀法 涂装线废气 废气 吸收法 30000m3/h 2014 年 7 月 FQ1 正常 处理净化系 统 下料除尘装 废气 过滤法 4.5m3/h 2014 年 7 月 FQ2 正常 置 污水处理站废水 化学沉 310t/d 2012 年 5 月 WS-1 正常 淀法 污水处理站废水 化学沉淀法 240t/d 2015 年 6 月 FS-003 正常 涂装线废气 废气 吸收法 511m3/h 2006 年 7 月 Q3 Q4 Q5 正常 处理净化系统 Q6 Q7 Q8 电镀废气净化装置 废气 吸收法 8403m3/h 2010 年 7 月 Q1 Q2 Q13 Q14 正常 废水处理系 废水 物理过 40t/d 2018 年 12 月 / 正常 统 滤法 抛丸粉尘收 颗粒物袋式除 5 万 m3/h 2017 年 4 月 / 正常 集系统 尘 涂装线废气 废气 活性炭 5 万 m3/h 2017 年 4 月 / 正常 处理系统 及活性 炭棉吸 附 废水处理系 废水 物理过 40t/d 2017 年 12 月 / 正常 统 滤法 抛丸粉尘收 颗粒物袋式除 5 万 m3/h 2018 年 4 月 / 正常 集系统 尘 涂装线废气处理系统 废气 活性炭及活性炭棉吸附 5 万 m3/h 2018 年 4 月 / 正常 32 / 176

33 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 序号 项目名称 开工时间 试生产时间 计划规模 实际情况 三同时 情况 三一汽车制造 自动智能混凝土泵送设备建设工程 台 / 月 205 台 / 月湘环评验 号 有限公司 混凝土搅拌设备建设 台 / 月 30 台 / 月 湘环评验 号 上海三一重机股份有限公司 三一专用汽车有限责任公司娄底市中兴液压件有限公司 沥青混凝土搅拌设备生产建设工程沥青混凝土摆渡车生产建设项目工程沥青混凝土摊铺机生产建设工程三级配水工混凝土输送泵技改项目混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设项目三一上海产业中心 110KV 变电站工程环境影响报告表三一上海产业中心 A B C 项目 ( 调整 ) 环境影响报告书年产 台工程车项目 台 / 月 23 台 / 月 湘环评验 号 台 / 月 36 台 / 月 湘环评验 号 台 / 月 50 台 / 月 湘环评验 号 台 / 月 60 台 / 月 湘环评验 号 / / 长管产 ( 环验 ) 号 OKV 110KV 沪奉环保 ( 临港 地区 ) 许评 号 台 / 年 台 / 月 33 / 台 / 年 1000 台 / 月 沪奉环保 ( 临港地区 ) 许评 号 湘环评验 号邵阳市环函 号 液压油缸及输送缸易地扩建项目 支油缸 / 年 支 / 年 娄环评 号 液压油缸扩建项目 支 / 年 支 / 年 娄环评 号 工程机械 8 万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目 台套 / 年 台套 / 年 湘环评 号 三一 三一重机有限公 2016 年 大小挖机 9500 台 /a 昆环建 2019

34 序号 项目名称 开工时间 试生产时 计划规模 实际情况 三同时 情况 间 重机有限公司 司重新报批技改扩建项目 月 9500 台 /a 1774 号 昆山三一机械有限公司 新扩建微挖线 大挖补漆房及实验室项目 昆山三一机械新改扩建项目昆山三一机械新改扩建项目 2020 年 1 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 2020 年 4 月 2017 年 2 月 2018 年 1 月 挖机 台 /a 年产驾驶室 台 油箱 覆盖件 配重 万件等 年产覆盖件 68.1 件 挖机 台 /a 年产驾驶室 台 油箱 覆盖件 配重 万套等 年产覆盖件 68.1 件 昆环建 号 昆环建 号昆环建 号 昆环建 号 4. 突发环境事件应急预案 编号 预案名称 核查机关 核查时间 备案机关 备案日期 1 三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案 经开区产业环保局 2016 年 1 月湖南省环保厅 2016 年 2 月 2 上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案 奉贤区环保局 2017 年 5 月奉贤区环保局 2017 年 6 月 3 三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案 4 娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案 5 三一重机有限公司突发环境事件应急预案 6 昆山三一机械有限公司突发环境事件应急预案 邵阳市环境保护局经济开发区分局娄底市环境保护局 昆山开发区安环局 昆山开发区安环局 2017 年 12 月 邵阳市环境保护局经济开发区分局 2017 年 1 月湖南省环境应急与事故调查中心 2017 年 12 月 2017 年 1 月 2019 年 9 月昆山环保局 2019 年 11 月 2019 年 9 月昆山环保局 2019 年 11 月 5. 环境自行监测方案 1 三一汽车制造有限公司 三一专用汽车有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司三一汽车制造有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 力合科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为中国检验认证集团湖南分公司 34 / 176

35 三一专用汽车有限责任公司 : 自行监测方式为手工监测方式, 承担委托监测的单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 深圳绿恩科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为湖南湘中博一环境监测有限公司 (1) 自行监测方式 1 自动监测废水污染物自动监测按照 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 (HJ/T ) 和 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 (HJ/T ) 要求进行监测 严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 定期通过有效性审核, 并加强运行维护管理, 能够保证设备正常运行和数据正常传输 2 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 公司自行承担手工监测项目, 真实反映污染物排放状况 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中三级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 中二级标准, 涂装车间烘干室废气排放执行 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ); 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 2 上海三一重机股份有限公司自行监测方式为委托有资质的社会化监测机构开展环境监测, 承担委托监测的单位名称为谱尼测试 (1) 自行监测方式 : 委托监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法, 并依据制定的年度环境监测计划开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水排入城镇下水道水质标准 (DB31/ ); 废气排放执行 上海市大气污染物综合排放标准 (DB31/ ) 和 恶臭污染物排放标准 (GB ) 二级标准 ; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质 单位基本情况和监测报告等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 3 三一重机有限公司 昆山三一机械有限公司自行监测方式为手工年度监测方式, 手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构 ; 另外, 政府委托有资质的第三方监测机构监测环境, 承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司 (1) 自行监测方式 : 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中一级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 ; VOC 排放执行 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2; 35 / 176

36 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 6. 其他应当公开的环境信息 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司严格遵守环境保护相关法律 法规 规章及地方环保标准, 并制定了 环境管理规定 危险废物污染防治责任制度 等公司内部环境保护制度, 已规范公司在产中对废水 废气 固体废弃物及噪声等污染物的管理 报告期内, 公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范, 对各单位的环境管理情况定期检查和检测, 报告期内未发生重大环境事件和污染事故 公司注重生产经营中资源的高效利用, 钻研运用环保技术, 创建环境友好型企业 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 1 关于发行超短期融资券情况本公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会, 审议通过 关于拟发行超短期融资券的议案, 同意公司向中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称 交易商协会 ) 申请注册发行不超过 50 亿元人民币的超短期融资券 2019 年 11 月 14 日, 公司收到交易商协会 接受注册通知书 ( 中市协注 2019 SCP421 号 ), 交易商协会接受公司超短期融资券注册, 债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效, 在注册有效期内可分期发行超短期融资券 2020 年 2 月 26 日, 公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券, 发行金额 10 亿元, 发行利率 2.4%, 期限 180 天, 起息日 2020 年 2 月 27 日 ; 2020 年 2 月 27 日, 公司发行了 2020 年度第二期超短期融资券, 发行金额 10 亿元, 发行利率 2.35%, 期限 270 天, 起息日 2020 年 2 月 28 日 ; 2020 年 3 月 12 日, 公司发行了 2020 年度第三期超短期融资券, 发行金额 10 亿元, 发行利率 2.35%, 期限 270 天, 起息日 2020 年 3 月 13 日 ; 36 / 176

37 2020 年 4 月 17 日, 公司发行了 2020 年度第四期超短期融资券, 发行金额 10 亿元, 发行利率 2.05%, 期限 270 天, 起息日 2020 年 4 月 20 日 ; 2020 年 5 月 8 日, 公司发行了 2020 年度第五期超短期融资券, 发行金额 10 亿元, 发行利率 1.78%, 期限 180 天, 起息日 2020 年 5 月 11 日 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送比例金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股 一 有限售条件股份 5,132, ,132, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 5,132, ,132, 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 5,132, ,132, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 8,421,113, ,801,899 35,801,899 8,456,915, 人民币普通股 8,421,113, ,801,899 35,801,899 8,456,915, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 8,426,246, ,801,899 35,801,899 8,462,048, 股份变动情况说明 公司 2020 年上半年因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 35,801,899 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 37 / 176

38 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 302,223 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情 股东名称报告期内增比例限售条况期末持股数量 ( 全称 ) 减 (%) 件股份股份状数量 股东性质 数量 态 三一集团有限公 0 2,527,616, 境内非国有法无司人 香港中央结算有 149,370, ,407, 其他未知限公司 梁稳根 0 285,840, 无 境内自然人 中国证券金融股 0 233,349, 国有法人无份有限公司 全国社保基金一 3,299, ,040, 其他无零二组合 中央汇金资产管 0 83,108, 国有法人无理有限责任公司 澳门金融管理局 -1,938,278 78,856, 其他无 - 自有资金 全国社保基金一 0 65,846, 其他无零四组合 三一重工股份有 0 64,469, 其他 限公司回购专用 无 证券账户 兴业银行股份有 -157,400 55,426, 其他 限公司 - 兴全趋势投资混合型证 无 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 三一集团有限公司 2,527,616,730 人民币普通股 2,527,616,730 香港中央结算有限公司 814,407,637 人民币普通股 814,407,637 梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517 中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259 全国社保基金一零二组合 115,040,911 人民币普通股 115,040, / 176

39 中央汇金资产管理有限责任公 83,108,800 83,108,800 人民币普通股司 澳门金融管理局 - 自有资金 78,856,760 人民币普通股 78,856,760 全国社保基金一零四组合 65,846,936 人民币普通股 65,846,936 三一重工股份有限公司回购专 64,469,659 64,469,659 人民币普通股用证券账户 兴业银行股份有限公司 - 兴全 55,426,457 55,426,457 人民币普通股趋势投资混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 梁稳根 三一集团有限公司构成一致行动人 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交持有的有序有限售条件易情况限售条件号股东名称可上市交新增可上市交股份数量易时间易股份数量 限售条件 1 陈家元 250,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 2 王凤凯 187,500 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 3 程吉军 187,500 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 4 徐明 171,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 5 刘道君 165,950 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 6 杨校 125,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 7 汪春晖 125,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 8 刘伟 125,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 9 李练文 125,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 10 刘方 56,250 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述十位自然人股东均为公司股权激励对象, 相互之间不存在关联关系, 也不属于规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 39 / 176

40 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 向文波 董事 37,746,189 34,813,189-2,933,000 减持股份 易小刚 董事 9,331,600 7,001,600-2,330,000 减持股份 刘道君 监事 1,019,400 1,225, ,100 增持股份 俞宏福 高管 3,044,200 3,944, ,000 股票期权行权 刘华 高管 1,132,690 2,248,690 1,116,000 股票期权行权 肖友良 高管 1,475,467 2,661,217 1,185,750 股票期权行权 向思龙 高管 518, ,200 54,946 股票期权行权 孙新良 高管 819, , ,000 减持股份 张科 高管 1,001, , ,000 减持股份 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 40 / 176

41 第九节 公司债券相关情况 41 / 176

42 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 19,004,241 13,526,744 结算备付金拆出资金交易性金融资产 七 2 17,957,188 8,367,396 衍生金融资产 七 3 102, ,728 应收票据应收账款 七 4 29,660,994 21,792,894 应收款项融资 七 5 1,144,506 1,037,461 预付款项 七 6 745, ,585 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 7 2,185,447 2,786,500 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 七 8 14,105,142 14,251,743 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 七 9 1,482, ,164 其他流动资产 七 10 5,812,831 5,272,008 流动资产合计 92,200,557 68,500,223 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 七 11 2,734,235 1,285,891 长期股权投资 七 12 2,995,250 2,985,437 其他权益工具投资 七 , ,098 其他非流动金融资产 七 , ,380 投资性房地产 七 , ,320 固定资产 七 16 10,207,205 10,615,375 在建工程 七 17 2,131,749 1,104,777 生产性生物资产 油气资产 42 / 176

43 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 使用权资产无形资产 七 18 3,317,007 3,339,313 开发支出 七 19 69,446 53,292 商誉 七 20 50,165 49,445 长期待摊费用 七 21 81,990 76,312 递延所得税资产 七 22 1,380,407 1,109,374 其他非流动资产 七 23 98, ,061 非流动资产合计 24,265,450 22,041,075 资产总计 116,466,007 90,541,298 流动负债 : 短期借款 七 24 9,431,292 8,641,155 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 七 , ,030 应付票据 七 26 7,318,069 8,018,394 应付账款 七 27 20,948,595 12,276,227 预收款项 1,280,954 合同负债 七 28 1,234,286 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 29 1,190,601 1,289,623 应交税费 七 30 1,592,287 1,490,456 其他应付款 七 31 8,668,710 4,149,550 其中 : 应付利息应付股利 3,628, ,744 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 ,418 2,129,687 其他流动负债 七 33 9,756,594 2,369,518 流动负债合计 60,975,370 42,148,594 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 七 34 2,885,251 1,302,835 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 七 35 66, ,498 长期应付职工薪酬 七 36 84,200 83,972 预计负债 七 , ,509 递延收益 七 , ,908 递延所得税负债 七 , ,866 其他非流动负债 七 39 6,273 7, / 176

44 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 非流动负债合计 4,350,821 2,865,959 负债合计 65,326,191 45,014,553 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 40 8,462,048 8,426,246 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 41 6,529,677 5,948,317 减 : 库存股 七 , ,552 其他综合收益 七 43-1,416,584-1,291,401 专项储备 七 44 盈余公积 七 45 3,225,142 3,225,142 一般风险准备未分配利润 七 46 33,891,903 28,952,232 归属于母公司所有者权益 49,870,320 44,420,984 ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益 1,269,496 1,105,761 所有者权益 ( 或股东权 51,139,816 45,526,745 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 116,466,007 90,541,298 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 8,258,564 6,739,543 交易性金融资产 1,436, ,324 衍生金融资产 4,184 17,051 应收票据应收账款 十七 1 1,314,258 1,083,675 应收款项融资 67,984 45,489 预付款项 8,035 2,155 其他应收款 十七 2 9,850,300 9,485,938 其中 : 应收利息应收股利存货 19,384 10,531 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 101, ,263 流动资产合计 21,060,497 18,769, / 176

45 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十七 3 18,335,990 13,901,985 其他权益工具投资 665, ,241 其他非流动金融资产 165, ,712 投资性房地产 10,884 11,476 固定资产 43,769 51,437 在建工程 7,110 3,377 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,889 3,522 开发支出 2,746 1,159 商誉长期待摊费用递延所得税资产 347,428 其他非流动资产非流动资产合计 19,582,165 14,828,909 资产总计 40,642,662 33,598,878 流动负债 : 短期借款 5,618,998 4,504,399 交易性金融负债衍生金融负债 121,431 20,159 应付票据 应付账款 2,044,178 1,126,074 预收款项 15,227 合同负债 12,096 应付职工薪酬 77,836 72,519 应交税费 63, ,794 其他应付款 3,750, ,421 其中 : 应付利息应付股利 3,554,652 26,444 持有待售负债一年内到期的非流动负债 497,194 1,205,381 其他流动负债 5,134,368 61,784 流动负债合计 17,320,262 7,407,778 非流动负债 : 长期借款 999, ,399 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 2,742 20,428 长期应付职工薪酬预计负债 203, , / 176

46 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 递延收益 11,889 11,797 递延所得税负债 139,914 其他非流动负债非流动负债合计 1,216, ,127 负债合计 18,537,212 8,271,905 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 8,462,048 8,426,246 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,174,188 5,592,828 减 : 库存股 821, ,552 其他综合收益 540, ,424 专项储备盈余公积 2,725,603 2,725,603 未分配利润 5,024,670 8,851,424 所有者权益 ( 或股东权 22,105,450 25,326,973 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 40,642,662 33,598,878 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 合并利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业总收入 49,187,513 43,386,440 其中 : 营业收入 七 47 49,187,513 43,386,440 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 39,593,117 34,683,091 其中 : 营业成本 七 47 34,262,117 29,347,757 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 , ,355 销售费用 七 49 2,545,886 3,010,708 管理费用 七 , ,069 研发费用 七 51 1,688,321 1,188,924 财务费用 七 52 7,214 11, / 176

47 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 其中 : 利息费用 268, ,855 利息收入 279, ,069 加 : 其他收益 七 , ,665 投资收益 ( 损失以 - 号填 七 54 97,034-23,583 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 -21,503 57,316 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 七 , ,437 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 七 , ,196 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 七 57-7,880-15,014 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,649 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,118,644 8,575,009 加 : 营业外收入 七 59 70, ,792 减 : 营业外支出 七 60 65, ,519 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 10,124,144 8,291,282 填列 ) 减 : 所得税费用 七 61 1,485,653 1,355,412 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,638,491 6,935,870 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 8,638,491 6,935,870 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 8,467,738 6,748,013 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 170, ,857 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 -131,414-16,041 ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综 -125,042-18,712 合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综 -55,211 23,588 合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 13,518 (3) 其他权益工具投资公允价值变 -68,729 23, / 176

48 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合 -69,831-42,300 收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合 -3,370 收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 -66,461-42,300 (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合 -6,372 2,671 收益的税后净额 七 综合收益总额 8,507,077 6,919,829 ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合 8,342,696 6,729,301 收益总额 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益 164, ,528 总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :/ 元, 上期被合并方实现的净利润为 : / 元 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 母公司利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业收入 十七 4 4,760, ,681 减 : 营业成本 十七 4 4,713, ,485 税金及附加 6,885 6,914 销售费用 16,098 33,132 管理费用 155, ,486 研发费用 28,207 36,783 财务费用 52, ,789 其中 : 利息费用 153, ,053 利息收入 70, ,927 加 : 其他收益 4,703 18,865 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5-37, ,681 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -69,599-1,828 以摊余成本计量的金融资产 48 / 176

49 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - -81,973 29,285 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 -2,664-3,619 列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -328, ,064 加 : 营业外收入 3,454 减 : 营业外支出 24,227 64,966 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -352, ,552 减 : 所得税费用 -54,258 91,375 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -298, ,177 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 -298, ,177 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -29,617 37,916 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收 -28,646 38,059 益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合 13,518 收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 -42,164 38, 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收 -229 益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 其他六 综合收益总额 -328, ,093 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 49 / 176

50 合并现金流量表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 43,956,148 41,969,777 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 612, ,741 收到其他与经营活动有关的现金 七 , ,261 经营活动现金流入小计 44,890,800 42,760,779 购买商品 接受劳务支付的现金 27,883,605 26,737,213 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,239,871 2,989,404 支付的各项税费 2,480,807 2,190,007 支付其他与经营活动有关的现金 七 63 2,738,916 3,248,842 经营活动现金流出小计 36,343,199 35,165,466 经营活动产生的现金流量净额 8,547,601 7,595,313 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,694,527 4,664,134 取得投资收益收到的现金 707, ,465 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 720,946 75,941 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3, ,817 收到其他与投资活动有关的现金 七 ,143 投资活动现金流入小计 4,490,337 5,143,357 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 1,657, ,395 付的现金 投资支付的现金 18,961,328 14,126,576 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七 ,106 投资活动现金流出小计 20,619,176 15,159,077 投资活动产生的现金流量净额 -16,128,839-10,015,720 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 194,806 62, / 176

51 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,289 取得借款收到的现金 15,461,136 9,658,882 收到其他与筹资活动有关的现金 七 63 1,732, ,998 筹资活动现金流入小计 17,388,909 9,840,026 偿还债务支付的现金 9,566,460 5,643,887 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 237, ,105 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 ,934 支付其他与筹资活动有关的现金 七 63 1,006,405 筹资活动现金流出小计 9,804,134 7,053,397 筹资活动产生的现金流量净额 7,584,775 2,786,629 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,256-6,374 五 现金及现金等价物净增加额 7, ,848 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,451,478 4,320,889 六 期末现金及现金等价物余额 4,459,271 4,680,737 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 母公司现金流量表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,109, ,411 收到的税费返还 4,430 18,513 收到其他与经营活动有关的现金 4,275,413 4,813,981 经营活动现金流入小计 9,389,130 5,402,905 购买商品 接受劳务支付的现金 4,307,166 1,292,894 支付给职工及为职工支付的现金 174, ,918 支付的各项税费 39,022 63,184 支付其他与经营活动有关的现金 4,840, ,811 经营活动现金流出小计 9,361,940 1,604,807 经营活动产生的现金流量净额 27,190 3,798,098 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,699,527 4,373,079 取得投资收益收到的现金 334, ,910 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 9,287 12,933 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3, ,767 收到其他与投资活动有关的现金 6,268 70,224 投资活动现金流入小计 3,053,596 5,574,913 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 8, 付的现金 投资支付的现金 4,446,850 9,951,072 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,518, ,000 支付其他与投资活动有关的现金 9, ,563 投资活动现金流出小计 8,983,704 10,984,859 投资活动产生的现金流量净额 -5,930,108-5,409, / 176

52 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 194,806 54,857 取得借款收到的现金 12,110,623 6,300,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 12,305,429 6,354,857 偿还债务支付的现金 6,199,000 3,295,232 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 126, ,602 支付其他与筹资活动有关的现金 602,647 筹资活动现金流出小计 6,325,644 4,092,481 筹资活动产生的现金流量净额 5,979,785 2,262,376 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 76, ,520 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,995,805 2,731,406 六 期末现金及现金等价物余额 3,072,584 3,381,926 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 刘华会计机构负责人 : 蔡盛林 52 / 176

53 合并所有者权益变动表 2020 年 1 6 月 2020 年半年度 项目 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 53 / 176 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余 8,426,246 5,948, ,552-1,291,401 3,225,142 28,952,232 44,420,984 1,105,761 45,526,745 额 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 8,426,246 5,948, ,552-1,291,401 3,225,142 28,952,232 44,420,984 1,105,761 45,526,745 三 本期增减变 35, ,360-17, ,183 4,939,671 5,449, ,735 5,613,071 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益 -125,042 8,467,738 8,342, ,381 8,507,077 总额 ( 二 ) 所有者投 35, ,360-17, , ,848 入和减少资本 1. 所有者投入的 35, ,471-17, , ,959 普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入 414, , ,889

54 2020 年半年度 项目 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 54 / 176 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -3,528,208-3,528, ,528, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 -3,528,208-3,528, ,528,854 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益 结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 36,240 36,240 36, 本期使用 36,240 36,240 36,240

55 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 8,462,048 6,529, ,866-1,416,584 3,225,142 33,891,903 49,870,320 1,269,496 51,139,816 归属于母公司所有者权益 2019 年半年度 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 55 / 176 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 7,800, ,996 1,883, ,106-1,420,244 3,181,806 19,781,350 31,484,905 1,017,208 32,502,113-5,811 92,489 86,678 86,678 7,800, ,996 1,883, ,106-1,426,055 3,181,806 19,873,839 31,571,583 1,017,208 32,588, , ,996 3,755, ,864-18,712 4,583,046 8,000,416 8,718 8,009,134

56 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 56 / 年半年度 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -18,712 6,748,013 6,729, ,528 6,919,829 ( 二 ) 所有 574, ,996 3,755, ,864 3,436,082-62,947 3,373,135 者投入和减少资本 1. 所有者投 9,583 43,700-76, ,495 14, ,029 入的普通股 2. 其他权益 564, ,996 3,828,442 4,024,244 4,024,244 工具持有者投入资本 3. 股份支付 26,547 26,547 26,547 计入所有者权益的金额 4. 其他 -143, , ,204-77, ,685 ( 三 ) 利润 -2,164,967-2,164, ,863-2,283,830 分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 -2,164,967-2,164, ,863-2,283,830 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部 结转

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