上海星舟信息科技股份有限公司 2017 年年度报告公告编号 : 星舟科技 NEEQ : 上海星舟信息科技股份有限公司 Shanghai Xingzhou Information Technology Corp. 年度报告 2017

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1 上海星舟信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 星舟科技 NEEQ : 上海星舟信息科技股份有限公司 Shanghai Xingzhou Information Technology Corp. 年度报告 2017

2 上海星舟信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记 上海星舟信息科技股份有限公司于 2017 年 2 月 13 日正式挂牌新三板, 证券代码 公司将继续以主营产出为主, 借助资本市场融资为辅, 以产融结合为理念, 以规范运营为基础, 在新三板市场大展拳脚 ( 图为星舟科技董事长 实际控制人童巍在参加挂牌仪式上的照片 ) 企业经过 2017 年上半年对全国业务结构以及销售标的等调整, 承接项目从原来的房产领域逐步转向行业领域 2017 年 5 月 26 日星舟科技获得海南 五源河项目 C08 地块体育场项目弱电及智能化工程 中标通知书, 中标金额为 37,013, 元 ( 图为海南五源河体育馆项目效果图 ) 2017 年 4 月 10 日星舟科技获得 南昌国际博览城项目一期 3# (605-b03) 智能化工程 中标通知书, 中标金额为 23,914,205 元 ( 图为南昌国际博览城项目局部效果图 )

3 目录 第一节声明与提示... 3 第二节公司概况... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节管理层讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节股本变动及股东情况 第七节融资及利润分配情况 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 第十一节财务报告

4 释义 释义项目 释义 公司 本公司 股份公司 星舟科技 指 上海星舟信息科技股份有限公司 铠延有限 指 铠延机电设计 ( 上海 ) 有限公司 誉娇中心 指 上海誉娇企业管理中心 ( 有限合伙 ) 鼓芯网络 指 上海鼓芯网络科技有限公司 绿地集团 指 绿地控股集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 上海星舟信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 大信 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律所 指 上海申浩律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 人民币万元 2

5 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人童巍 主管会计工作负责人邵健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邵健保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 重要风险提示表 重要风险事项名称宏观经济波动和产业政策变化风险客户集中度较高的风险流动性风险公司治理的风险 重要风险事项简要描述随着国内房地产行业近年来的高速增长, 国务院出台了一系列房地产行业调控措施, 未来依赖于高速增长的固定资产投资规模的房地产市场和建筑业发展存在一定的不确定性 未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况, 若公司未能及时调整经营策略, 公司的业务发展会受到一定影响, 可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况 公司主要客户集中程度高 2017 年公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例为 37.99% 2017 年期末公司通过绿地集团旗下各地产公司的销售收入占主营业务收入比例 69.62%, 存在对地产行业及个别客户依赖程序较大的风险截至 2017 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 208,877, 元, 占总资产总额的比重为 63.82% 报告期内, 公司应收账款余额占总资产比例较高, 主要系公司的客户主要为房地产开发商, 普遍回款较慢, 同时房地产行业受国家宏观政策调控的影响较大, 如果未来应收账款发生无法及时收回的情况, 公司将面临流动性风险 在有限公司时期, 公司未设董事会或监事会, 法人治理结构 3

6 本期重大风险是否发生重大变化 : 不完善 股份公司成立后, 公司按照 公司法 公司章程 的规定建立了 三会一层, 逐步建立起健全的法人治理结构, 制定了适应公司现阶段发展需求的内部控制制度 然而, 股份公司成立时间短, 尤其在公司股份进入股转系统后, 对公司的公司治理体系提出了更严格的要求, 公司对 公司法 及 公司章程 及相关规则等规范性文件的理解和执行水平仍需进一步提高, 公司 三会一层 规范治理的意识还需要进一步加强 因此, 公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应其自身和市场的发展而影响公司持续 稳定 健康发展和成长的风险 是 报告期内消除的风险 : 1. 股份支付对经营业绩的重大影响 2016 年因为企业内部股权激励构成股份支付, 公司利润下滑 但该事项不影响公司的净资产, 对公司的盈利能力的影响不具有持续性, 不影响公司的持续经营能力 该事项属于偶发性情况, 报告期内未发生股份支付的情况, 因此该重大风险消除 4

7 第二节 公司概况 一 基本信息 公司中文全称 上海星舟信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Xinzhou Information Technology Corp. 证券简称 星舟科技 证券代码 法定代表人 童巍 办公地址 上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室 二 联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 贾怡鸣 职务 董事会秘书 电话 传真 电子邮箱 Dirk90@126.com 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书档案室 三 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 28 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业 ( 挂牌公司管理型行业分类 ) I. 信息传输 软件和信息技术服务业 -65 软件和信息技术服务业 -653 信息技术咨询服务 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司主要从事建筑智能化工程的总承包服务, 主要包括建筑 智能化方案设计 设备采购 软件定制开发 施工 系统集成和 售后运行维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 104,000,000 优先股总股本 ( 股 ) 0 做市商数量 0 控股股东 童巍 实际控制人 童巍 四 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 Y 否 5

8 注册地址 上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 否 7378 室 注册资本 104,000, 否 - 五 中介机构主办券商长江证券主办券商办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师姓名陈丽华 舒铭会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 六 报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起, 公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价 6

9 第三节会计数据和财务指标摘要 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 212,144, ,444, % 毛利率 % 29.63% 23.14% - 归属于挂牌公司股东的净利润 32,637, ,911, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,790, ,881, % 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 18.64% 9.33% - 加权平均净资产收益率 %( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 17.01% 9.31% - 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 327,309, ,164, % 负债总计 134,478, ,535, % 归属于挂牌公司股东的净资产 191,455, ,817, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 ( 母公司 ) 41.80% 49.25% - 资产负债率 ( 合并 ) 41.09% 48.86% - 流动比率 % % - 利息保障倍数 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,931, ,426, % 应收账款周转率 % % - 存货周转率 % % - 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % 4.85% % - 营业收入增长率 % -4.20% 14.63% - 净利润增长率 % % % - 五 股本情况 7

10 单位 : 股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 104,000, ,000, % 计入权益的优先股数量 % 计入负债的优先股数量 % 六 非经常性损益 单位 : 元 项目 金额 1. 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,567, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211, 非经常性损益合计 3,355, 所得税影响数 499, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 9, 非经常性损益净额 2,846, 七 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位 : 元 科目 上年期末 ( 上年同期 ) 上上年期末 ( 上上年同期 ) 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后 其他收益 资产处置收益 - 3, 营业外收入 3,

11 第四节管理层讨论与分析 一 业务概要 商业模式 1 盈利模式公司主要从事建筑智能化工程的总承包服务, 主要包括建筑智能化方案设计 设备采购 软件定制开发 施工 系统集成和售后运行维护服务 公司通过在全国设点, 进行业务拓展, 获取项目资源 公司的服务业态主要包括 : 售楼处 综合体, 商办 宾馆酒店 住宅小区等领域 公司通过在建筑智能化领域的多年经营, 拥有包括电子和智能化工程施工专业承包一级 建筑智能化系统设计专项甲级等专业资质, 积累了一定的客户资源和技术优势, 包括四项实用新型专利 三十三项软件著作权等 公司将星舟门禁管理软件 星舟车库停车管理软件等一系列软件运用到一卡通管理系统 物业管理自动化工程等智能化服务, 同时针对不同业态, 公司提供不同的建筑智能化服务, 对各类智能化信息综合应用, 形成以人 建筑 环境互为协调的整合体 公司经过评估确定一定的利润率进行项目投标, 并根据合同约定与客户结算工程款 公司提供遍布全国各地的售后服务, 保障服务的及时性及质量 公司对于智慧城市的理念是全面为用户服务, 达到安全 高效 便利 舒适的效果, 并且着眼于向节能 低碳环保领域扩张业务, 以满足用户需求 2 研发模式公司根据中标项目的技术需要和自身未来的发展战略需求, 会自主进行项目研发 确定研发项目后, 公司会从各部门中选取有研发能力的成员组成专业的研发团队负责项目研发 同时公司为研发团队提供良好的环境开发场所, 并且为每一个员工配置了专用的开发电脑及其测试试验用的手机等设备 还提供了光纤网络, 建立了规范的管理制度和费用使用制度, 能够胜任项目的开发需求 研发团队根据项目确定的进度和需求, 进行研发 形成成果以后, 公司会将成果转换为计划, 用于中标的项目或者未来的发展规划中, 并且在本次研发的基础上确定下一步的开发计划 3 销售模式公司销售对象包括绿地集团 万科等房地产开发公司 公司通过南方 西南 西北 北方 安徽 华东六大事业部及公司本部销售团队进行业务开拓, 并提供及时的服务及支持 销售人员根据设计院的信息或者其他招投标信息寻找潜在客户并进行业务洽谈, 同时销售人员也会经常拜访主要合作客户从而获取更多项目信息 公司获取项目的方式为客户委托和招投标, 其中最主要的途径是招投标 公司获取项目信息决定投标后, 会对项目情况进行需求分析, 与客户进行需求讨论 沟通以及设计引导, 期间可按照客户要求提交初步设计方案, 同时会跟踪投标项目评估全过程并及时反馈信息 与客户沟通协调, 力争获得客户认可 4 采购模式公司除零星材料由项目部自行采购外, 工程所需设备和主要材料根据项目需求, 由项目部提交申请, 采购部集中采购 发包方的招标文件中会明确工程项目所需设备及相关材料的备选品牌, 公司采购部在备选品牌中一般选择三家长期合作的供应商进行询价, 根据询价的结果确定投标报价范围 最后根据询价的结果择优选择供应商, 并签订采购合同 采购设备及相关材料直接送至项目现场, 采购合同由采购部统一保管 采购商品质保期一般为两年 5 生产模式公司按照合同的约定进行项目的施工 系统集成 调试等环节 公司根据不同的项目业态, 确定不同的项目进场时间 公司拥有相应资质的人员进行项目现场管理, 工程施工一般通过劳务分包交由与公司长期合作的公司进行 公司在施工阶段主要关注项目的质量控 9

12 制 :1 技术人员组织工人学习技术交底和质量保证措施, 对疑难问题进行讨论, 提出可行性的技术措施 ; 2 建立质量检查小组, 制定 三检 制度, 发现问题及时处理 ;3 建立会签制度, 报甲方 监理验收后进行下道工序 ;4 进场材料严格控制质量, 保证合格证 检验报告, 复试报告 商检证等齐全 ;5 质量检验仪器设备应按规定校验合格, 处于受控状态责任管理 在工程施工阶段, 公司每月提交施工进度报表给工程监理及甲方进行进度确认 项目完成调试后, 交付物业正常使用后进行竣工验收并结算 报告期内, 商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况 : 事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否 二 经营情况回顾 ( 一 ) 经营计划财务状况 : 报告期内实现营业收入 212,144, 元, 比上年同期减少 4.20%; 净利润 33,202, 元, 比上年同期增长 % 截至报告期末, 公司资产总额 327,309, 元, 比上年同期末增长 4.85% 截至报告期末, 负债总额 134,478, 元, 比上年同期末减少 11.84% 截至报告期末, 净资产 192,831, 元, 比上年同期增加 33,202, 元, 增长 20.80% ( 二 ) 行业情况建筑智能工程行业的经营模式有 : 总承包模式 专业分包模式 项目管理模式 供应商兼工程商模式 由于其专业性和规模性, 目前采用较多的建设管理模式是由技术全面的总承包公司在设计 安装和调试等方面进行总体协调和管理, 部分专业性强的系统则由有关专业公司分包完成 目前行业内比较有实力的企业经营模式均为提供完整的智能化工程总承包服务 传统的建筑智能工程企业在经营上侧重于设备采购的成本控制和项目的质量管理, 也就是注重工程实施阶段的管理 由于人们对智能建筑功能要求的不断提升, 以及环保 节能 景观和舒适性等生态智能技术越来越广泛的应用, 建筑智能工程技术的专业性越来越突出, 建筑智能工程企业已经延伸至其产业链 : 向前整合规划 咨询和设计业务, 向后整合售后服务市场, 增加了行业的高附加值环节 运作模式由工程型向服务型的转变是行业未来发展对于企业的要求, 也是未来建筑智能工程企业为满足客户需求的必然选择 智慧城市获得政策支持, 进入国家级战略规划, 中央和地方的政策扶持是智慧城市发展的有力保证 2011 年开始, 国家及地方 十二五 发展规划陆续出台, 许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点 ; 随后 2014 年 3 月中共中央 国务院发布纲领性文件 国家新型城镇化规划 (2014 年 年 ), 明确 推进智慧城市建设, 指出 城镇化健康有序发展 这是 智慧城市 第一次进入国家级战略规划, 表明国家推进智慧城市建设的力度非常之大 十三五 规划提出支持绿色城市 智慧城市 森林城市建设和城际基础设施互联互通 我国智慧城市从建设运营转向智慧城市数据管理, 效率提升将有赖于城市数 10

13 据平台进行整合和实时交互 ( 三 ) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位 : 元 项目 本期期末上年期末本期期末与上年期占总资产占总资产的金额金额末金额变动比例的比重比重 货币资金 4,572, % 8,222, % % 应收账款 208,877, % 184,855, % 13.00% 存货 44,334, % 34,859, % 27.18% 长期股权投资 固定资产 2,407, % 2,642, % -8.89% 在建工程 短期借款 4,960, % 长期借款 投资性房地产 18,880, % 11,565, % 63.25% 应付账款 71,810, % 88,993, % % 应交税费 12,835, % 10,260, % 25.09% 应付股利 38,615, % 39,615, % -2.52% 资产总计 327,309, ,164, % 资产负债项目重大变动原因 货币资金减少 44.39%, 主要是本期公司用于归还个人借款及利息所致 ; 存货增加 27.18%, 主要是 本期移交未结算的项目较多导致存货未结算 ; 投资性房产增加 63.25%, 主要是今年购置房屋用于投资 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位 : 元 本期 上年同期 本期与上年 项目占营业收入占营业收入的同期金额变金额金额的比重比重动比例 营业收入 212,144, ,444, % 营业成本 149,291, % 170,197, % % 毛利率 29.63% % - - 管理费用 21,656, % 32,341, % % 销售费用 财务费用 537, % 635, % % 营业利润 34,988, % 16,277, % % 营业外收入 3,330, % 101, % 3,186.31% 营业外支出 214, % 69, % % 净利润 33,202, % 14,022, % % 11

14 项目重大变动原因 : 本期较上期营业成本下降 12.28%, 毛利率增加 6.86%, 主要原因是公司成立成本部, 各区项目部, 同时对项目采购和施工成本进行严格管控, 致使本期较上期成本明显减少 ; 本期管理费用较上期减少 33.04%, 主要原因除上期股利支付费用外, 系公司业务范围扩大正价相关费用及研发费用所致 ; 本期财务费用较上期减少 15.41%, 主要原因为本期借款支付的利息较上期减少所致 ; (2) 收入构成 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 211,736, ,157, % 其他业务收入 408, , % 主营业务成本 148,683, ,065, % 其他业务成本 608, , % 按产品分类分析 : 单位 : 元 类别 / 项目 本期收入金额 占营业收入比例 % 上期收入金额 占营业收入比例 % 智能化工程 201,165, % 216,228, % 设计咨询 10,511, % 4,807, % 维保收入 , % 产品销售 59, % - - 按区域分类分析 : 适用 单位 : 元 类别 / 项目 本期收入金额 占营业收入比例 % 上期收入金额 占营业收入比例 % 西南区域 26,553, % 21,242, % 北方区域 15,301, % 24,534, % 华东区域 39,793, % 32,527, % 安徽区域 10,818, % 10,648, % 南方区域 97,914, % 109,520, % 西北区域 20,073, % 17,755, % 收入构成变动的原因 : 报告期内, 主营业务占比, 按产品或区域进行分配的收入构成指标未发生重大变动 (3) 主要客户情况 单位 : 元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 南昌绿地申博置业有限公司 42,398, % 否 2 绿地集团成都锦江房产开发有限公司 12,363, % 否 3 海口绿地五源河置业有限公司 10,664, % 否 4 浙江国泰建设集团有限公司 7,950, % 否 5 江苏南通二建集团有限公司 7,110, % 否 12

15 合计 80,487, % - (4) 主要供应商情况 单位 : 元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 深圳市麦驰安防技术有限公司 6,905, % 否 2 上海亦源智能科技有限公司 5,702, % 否 3 金三立视频科技 ( 深圳 ) 有限公司 3,924, % 否 4 上海爱谱华顿电子科技 ( 集团 ) 有限公司 3,088, % 否 5 上海河姆渡实业发展有限公司 2,975, % 否 合计 22,596, % - 3. 现金流量状况 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,931, ,426, % 投资活动产生的现金流量净额 -22,475, ,783, % 筹资活动产生的现金流量净额 -2,107, ,100, % 现金流量分析 : 经营活动产生的现金流量净额报告期 20,931, 元, 比上年同期增加 49,358, 元, 主要是报告期营业收入现金流入超出营业成本及费用现金流出, 其中 : 购买材料 支付人工减少 41,803, 元, 各项税费支付减少 18,000, 元, 职工及为职工支付的现金增加 3,874, 元 投资活动产生的现金流量净额报告期 -22,475, 元, 比上年同期减少 6,692, 元, 主要是报告期增加购置固定资产 筹资活动产生的现金流量净额报告期 -2,107, 元, 比上年同期减少 52,207, 元, 主要原因为去年吸收投资收到大量现金, 今年没有 ( 四 ) 投资状况分析 1 主要控股子公司 参股公司情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司拥有 1 家控股子公司为铠延机电设计 ( 上海 ) 有限公司, 持股比例 65% 具体情况如下 : 铠延机电设计 ( 上海 ) 有限公司成立于 2014 年 11 月 15 日 ; 统一社会信用代码 : H; 法定代表人 : 杨泓 ; 注册资本 : 贰佰万元 ; 住所 : 上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 4121 室 ( 上海横泰经济开发区 ); 经营范围 : 机电 计算机 信息技术专业领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 建筑智能化专业建设工程设计 ; 弱电专业建设工程设计 ; 电力专业建设工程设计 ; 机械专业建设工程设计 ; 室内装潢设计 ; 照明工程专项设计及咨询 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2017 年度该控股子公司实现营业收入 5,032, 元, 净利润 1,614, 元 2 委托理财及衍生品投资情况 无 13

16 ( 五 ) 非标准审计意见说明 不适用 ( 六 ) 会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正 适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表本公司执行上述两项准则和财会 号的主要影响如下 : 1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益, 受影响的报表项目为其他收益 ; 本期受影响的报表项目金额为 240, 元 ; 上期重述金额为 0 元 ; 上期列报在营业外收入的金额为 0 元 ; 上期列报在营业外支出的金额为 0 元 2. 资产处置损益列报调整, 受影响的报表项目为资产处置收益 ; 本期受影响的报表项目金额为 0 元 ; 上期重述金额为 3, 元 ; 上期列报在营业外收入的金额为 3, 元 ; 上期列报在营业外支出 的金额为 0 元 ( 七 ) 合并报表范围的变化情况 不适用 ( 八 ) 企业社会责任 1 公司在贯彻 献血条例 中, 加强领导 发动群众 积极组织, 完成 2017 年献血任务 2 公司与同济大学浙江学院签订校企合作框架协议, 并设立 星舟创新奖学金 鼓励在校生勤奋学习 刻苦钻研 全面发展, 鼓励教师勇于创新实践, 推动教育改革 三 持续经营评价公司管理层认为 : 本年度内, 不存在影响公司持续经营能力的重大事项 公司凭借自身在行业领域内多年经验与管理等方面仍能保持竞争优势, 公司能够克服外部环境的不利影响继续保持盈利, 具有较强的盈利能力和可持续性 公司经营状况正常, 报告期末公司总资产为 327,309, 元, 比上年同期增加 4.85%; 实现净利润 元, 比上年同期增加 %; 期末现金及现金等价物余额 4,069, 元 报告期经济指标有明显上升, 主要原因为 : 一 公司业务发展的目标调整 1. 业务架构调整 : 设立业务区域中心统一管辖, 同时增设城市公司扩发业务网点 ; 2. 承接范围调整 : 从房产领域逐步转向行业领域, 原先承接项目以住宅 办公为主, 现以星级酒店, 文体项目, 会展中心等为目标 ; 3. 承接标的调整 : 以单个 1000 万以上项目合同额为目标, 以年产值不变为基准, 降低项目量, 14

17 增加项目专注度与规范 ; 二 内控公司在报告期内成立成本部, 各区项目部, 同时对项目采购和施工成本进行管控, 从而大大降低目成本 公司管理层认为 : 本年度内, 不存在影响公司持续经营能力的重大事项 公司凭借自身在行业领域内多年经验与管理等方面, 能保持竞争优势, 同时克服外部环境的不利影响, 能及时作出相应调整措施, 不断完善经营理念, 迎合市场, 与时俱进 在保持现有的基础上继续突破, 具有较强的盈利能力和可持续性 四 未来展望 适用 ( 一 ) 行业发展趋势 建筑智能化工程市场, 主要来自于人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能 环境 管理和服务的直接需求, 其推动力来自于新技术的创新 经济的发展和全社会固定资产的投入, 例如国家积极倡导和推广的节能化 生态化 智能化和绿色化建设和改造项目, 医疗环境和设施改善等 智慧城市获得政策支持, 进入国家级战略规划, 中央和地方的政策扶持是智慧城市发展的有力保证 2011 年开始, 国家及地方 十二五 发展规划陆续出台, 许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点 ; 随后 2014 年 3 月中共中央 国务院发布纲领性文件 国家新型城镇化规划 (2014 年 年 ), 明确 推进智慧城市建设, 指出 城镇化健康有序发展 这是 智慧城市 第一次进入国家级战略规划, 表明国家推进智慧城市建设的力度非常之大 十三五 规划提出支持绿色城市 智慧城市 森林城市建设和城际基础设施互联互通 我国智慧城市从建设运营转向智慧城市数据管理, 效率提升将有赖于城市数据平台进行整合和实时交互 ( 二 ) 公司发展战略 1 在保持原有销售产值前提下, 继续扩大销售量 2 选择承接的项目由原先的住宅 办公为主向酒店 学校 医院 文化产业等行业领域转向 3 承接以 1500 万以上合同为目标, 减少项目数量, 保证专注度加大产出质量 4 继续降低客户单一比例, 保证企业可持续发展常态 5 产融结合, 通过融资扩大企业规模, 创造更大产出 6 不断完善公司内控体系与规范, 保证公司健康运营 ( 三 ) 经营计划或目标 1 以 4 个区域中心为业务核心, 增设各区域城市公司, 扩大业务接触面, 探索新的客户渠道, 加强与客户对接 2 项目部管理试行效果突出, 继续增设项目部, 对各地项目进行严格管理与把控 3 跟据项目部运作所产生的问题完善内控制度, 将内控制度落实到实际 4 财务采购完成 ERP 系统上线 ( 四 ) 不确定性因素 1 公司所处行业是国家重点支持的战略性新兴产业之一, 近年来国家相继出台了一系列的发展规划和 15

18 产业政策为产业发展营造良好的政策环境 如果未来产业政策发生改变, 将为该行业发展带来不确定性 2 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业, 业务发展各环节都需要核心的技术人员 优秀的营销人员进行决策 执行和服务, 故拥有一支稳定的 高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要 公司拟制定并实施针对公司核心技术人员的多项绩效激励和约束制度, 但随着市场竞争的不断加剧, 对专业人才的需求与日俱增, 如何留住并吸引高层次人才, 将是公司未来持续发展所面临的关键命题 如果在未来业务发展过程中, 出现公司核心人员流失, 将会对公司持续经营发展产生重大影响 五 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 宏观经济波动和产业政策变化风险随着国内房地产行业近年来的高速增长, 国务院出台了一系列房地产行业调控措施, 未来依赖于高速增长的固定资产投资规模的房地产市场和建筑业发展存在一定的不确定性 未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况, 若公司未能及时调整经营策略, 公司的业务发展会受到一定影响, 可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况 应对措施 : 公司加大研发力度, 减少施工工艺及技术的可替代性, 同时承接业务的业务向更多积极市场方向发展 确保企业在市场的竞争力与可持续性 2 客户集中度较高的风险公司主要客户集中程度高 2017 年公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例为 37.99% 2017 年期末公司通过绿地集团旗下各地产公司的销售收入占主营业务收入比例 69.62% 以上, 存在对地产行业及个别客户依赖程序较大的风险应对措施 : 一方面, 公司将继续与绿地集团合作, 另一方面, 公司在巩固现有市场的基础上, 积极发展其它业态客户, 减少对现有大客户的依赖 3 流动性风险截至 2017 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 208,877, 元, 占总资产总额的比重为 63.82% 报告期内, 公司应收账款余额占总资产比例较高, 主要系公司的客户主要为房地产开发商, 普遍回款较慢, 同时房地产行业受国家宏观政策调控的影响较大, 如果未来应收账款发生无法及时收回的情况, 公司将面临流动性风险 应对措施 :1 公司于 2017 年对业务架构与承接范围进行相应调整, 业务承接范围逐渐从房产领域向行业领域转变 同时在更多地区设立城市分公司, 业务人员能更直接地与开发商接触, 加快回款进程 2 公司于报告期内与上海招商银行华灵支行签署授信贷款协议, 通过银行贷款降低回款账期风险, 解决公司流动资金问题 4 治理风险在有限公司时期, 公司未设董事会或监事会, 法人治理结构不完善 股份公司成立后, 公司按照 公司法 公司章程 的规定建立了 三会一层, 逐步建立起健全的法人治理结构, 制定了适应公司现阶段发展需求的内部控制制度 然而, 股份公司成立时间短, 尤其在公司股份进入股转系统后, 对公司的公司治理体系提出了更严格的要求, 公司对 公司法 及 公司章程 及相关规则等规范性文件的理解和执行水平仍需进一步提高, 公司 三会一层 规范治理的意识还需要进一步加强 因此, 公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应其自身和市场的发展而影响公司持续 稳定 健康发展和成长的风险 对此企业将严格按照 公司法 公司章程 等相关规定, 制定企业内控制度, 并严格实行 阶段性对董事 监事 高管进行相关培训 董监高各司其职, 共同治理, 互相监督 应对措施 : 公司管理层将不断学习和更新公司治理制度, 争取公司进一步适应现代公司治理制度的要求 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素 16

19 报告期内无新增风险因素 第五节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产的情况 否 - 是否对外提供借款 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二 ( 一 ) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二 ( 二 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项或者 否 - 本年度发生的企业合并事项 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二 ( 三 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是 第五节二 ( 四 ) 是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二 ( 五 ) 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二 重要事项详情 ( 如事项存在选择以下表格填列 ) ( 一 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位 : 元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1. 购买原材料 燃料 动力 2,600, ,766, 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 关联方租赁费用 380, , 总计 2,980, ,077, 注 : 公司于第一届董事会第三次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议通过 关于预计 2017 年 日常性关联交易的议案 公司在报告期内向苏州众天力信息科技有限公司材料采购 1,273, 元, 主要产品为门禁系统和车辆管理系统, 该关联交易内容及金额经过日常性关联交易预计的审议程 序, 且在预计范围内 公司在报告期内向上海春朝电子有限公司材料采购 492, 元, 主要产品为 单元门口机及室内机, 该关联交易内容及金额经过日常性关联交易预计的审议程序, 但金额超出预计 范围 92, 元 关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易 的议案经过本次董事 会审议, 并尚需 2017 年年度股东大会审议 公司租赁静安区恒丰路 218 号 712 室办公室给鼓芯网络科技有限公司, 租赁协议期限至 2019 年 2 月 28 17

20 日, 报告期内发生租赁费用 97, 元 ; 公司租赁静安区恒丰路 218 号 712 室办公室给永赢科技有限公司 ( 现更名为源燕食品 ( 上海 ) 有限公司 ), 租赁协议期限至 2019 年 2 月 28 日, 报告期内发生租赁费用 70, 元 公司租赁静安区恒丰路 218 号 712 室办公室给上海集奥投资管理集团有限公司, 租赁协议期限至 2019 年 2 月 28 日, 报告期内发生租赁费用 143, 元 租赁费用总计 310, 元 该关联交易内容及金额均经过日常性关联交易预计的审议程序, 且在预计的金额范围内 ( 二 ) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位 : 元是否履行临时报告披露时关联方交易内容交易金额必要决策临时报告编号间程序童巍, 刘芸关联担保 15,000, 是 2017 年 5 月 25 日 上海源族信息科关联采购 258, 是 2017 年 8 月 21 日 技有限公司源燕食品 ( 上海 ) 关联采购 121, 是 2017 年 8 月 21 日 有限公司总计 - 15,379, 偶发性关联交易的必要性 持续性以及对公司生产经营的影响 : 为促进企业规模扩张, 确保现金流量稳定, 企业向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请流动资金贷款 1500 万元, 并由公司控股股东, 实际控制人童巍以个人信用以及公司固定资产抵押作为担保, 关联担保最高担保金额 1500 万元 其配偶刘芸提供连带责任担保 担保期限为三年 该关联担保经第一届董事会第三次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过 关于公司向招商银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的关联交易议案 该议案通过董事会及股东大会审议后后, 经企业自查发现部分关联人未回避投票, 故进行了第二次董事会及股东大会审议, 并作出相应更正公告 ( 详见公告 ) 公司在 2017 年报告期内与上海源族信息科技有限公司新增签署采购合同, 合同金额总价为 960, 元, 该采购为公司项目材料采购, 报告期内发生采购金额 258, 元 ; 与源燕食品 ( 上海 ) 有限公司新增签署采购合同, 合同金额为 161, 元, 该采购为公司商品采购作为业务招待, 报告期内发生采购金额 121, 元, 以上关联方采购价格符合市场公允 公司于 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第七次会议审议 关于补充确认偶发性关联交易的议案, 由于关联董事童巍 杨建新 田春雷 贾怡鸣回避表决, 该议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议,2017 年 9 月 6 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过上述议案 ( 详见公告 ) 上述关联交易是公司正常生产经营需要, 符合公司和全体股东的利益 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易不会影响公司经营成果的真实性 ( 三 ) 承诺事项的履行情况 1 公司关于劳务分包的承诺公司出具 公司关于劳务分包的说明及承诺 的承诺 : 截至本说明与承诺函出具之日, 公司最近两年及一期的劳务分包存在分包给不具有资质的单位的情况, 针对该劳务分包瑕疵, 公司进行了相应的整改 截至本承诺书出具之日, 公司已完成整改, 针对正在履行的劳务分包合同均与具有劳务分包资质的单位重新签订合同 公司郑重承诺 : 公司将严格遵照相关法律法规, 不再与不具备劳务分包资质的企业 18

21 合作, 将严格审查劳务分包公司的资质, 筛选具有合格资质的公司承担劳务作业 同时, 公司的控股股东童巍出具承诺 : 若因任何原因导致上海星舟信息科技股份有限公司承担因工程劳务分包单位资质或者因劳务分包作业质量问题等造成工程质量出现问题的经济损失, 本人将无条件承诺承担上海星舟信息科技股份有限公司的任何补交款项 滞纳金或行政罚款 经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金 相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用, 并保证不对公司进行任何形式的追偿, 确保上海星舟信息科技股份有限公司不因此发生任何经济损失 报告期内, 上述承诺未发生违反承诺的事项 2 关于避免同业竞争的相关承诺为了避免今后可能出现的同业竞争, 公司控股股东 实际控制人童巍出具 关于避免同业竞争的相关承诺, 承诺如下 : 为促进上海星舟信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 持续健康发展, 避免本承诺人及本承诺人控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益, 根据有关法律法规的规定, 本承诺人就避免同业竞争的问题承诺如下 : 一 本人目前未从事与公司及其控股子公司相同的经营业务, 与公司及其控股子公司未发生直接或间接的同业竞争 今后亦将不以任何形式从事与公司及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动, 包括不会以投资 收购 兼并与公司及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与公司及其控股子公司发生任何形式的同业竞争 二 本人目前或将来投资控股的企业也不从事与公司及其控股子公司相同的经营业务, 与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争 ; 如本人所控制的企业拟进行与公司及其控股子公司相同的经营业务, 本人将行使否决权, 以确保与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争 三 如有在公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会, 本人将优先让与或介绍给公司及其控股子公司 对公司及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目, 本人将在投资方向与项目选择上, 避免与公司及其控股子公司相同或相似, 不与公司及其控股子公司发生同业竞争, 以维护公司及其控股子公司的利益 如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任 报告期内, 上述承诺人均未发生违反承诺的事项 3 董事 监事 高级管理人员做出的重要承诺 (1) 避免同业竞争的承诺 (2) 减少和规范关联交易的承诺 (3) 竞业禁止的承诺报告期内, 承诺人均未发生违反承诺的事项 ( 四 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况 资产 权利受限 账面价值 占总资产 类型 的比例 投资性房产 抵押 1,218, % 单位 : 元发生原因公司于 2017 年 6 月 12 日向招商银行股份有限公司上海华灵支行贷款, 授信最高额度 15,000, 元 其中除控股股东保证担保外, 公司以固定资产投资性房产 : 恒丰路 218 号 19

22 室作为抵押 该投资性房产账面价值 1,218, 元 其他货币资金 保证 503, % 依据 北京市建筑业农民工工资支付暂行管理办法 的有关规定, 企业进京备案须在当地农业银行开立农民工工资保证金专用账户, 保证金为 500, 元, 元为利息 该账户内资金包括利息不能作他用 总计 - 1,721, % - ( 五 ) 调查处罚事项上海星舟信息科技股份有限公司于 2017 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统 关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定 对此公司高度重视, 组织董监高进行 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统信息披露细则 等规定的内部培训, 完善治理公司, 诚实守信, 规范运作 认真吸取教训, 进一步健全内控制度, 提高全员合规意识和风险意识, 在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则, 杜绝类似问题再次发生 20

23 第六节股本变动及股东情况 一 普通股股本情况 ( 一 ) 普通股股本结构 单位 : 股 股份性质 期初本期期末数量比例变动数量比例 无限售股份总数 无限售其中 : 控股股东 实际控制条件股人 份 董事 监事 高管 核心员工 有限售股份总数 104,000, % 0 104,000, % 有限售其中 : 控股股东 实际控制条件股人 45,108, % 0 45,108, % 份 董事 监事 高管 40,096, % 0 40,096, % 核心员工 总股本 104,000, ,000,000 - 普通股股东人数 22 ( 二 ) 普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况 单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持有期末持期末持有限无限售股股比例 % 售股份数量份数量 1 童巍 45,108, ,108, % 45,108, 杨建新 20,048, ,048, % 20,048, 田春雷 20,048, ,048, % 20,048, 誉娇中心 7,267, ,267, % 7,267, 施翔 1,039, ,039, % 1,039,168 0 合计 93,511, ,511, % 93,511,455 0 普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明 : 誉娇中心为企业持股平台, 其普通合伙人为上海鼓芯网络科技有限公司 ( 以下简称 鼓芯网络 ), 鼓 芯网络是童巍间接控股的公司 其他股东之间不存在关联关系 二 优先股股本基本情况 不适用 三 控股股东 实际控制人情况 21

24 ( 一 ) 控股股东情况童巍, 董事长, 男,1971 年 1 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 毕业于上海第二工业大学工业自动化专业 获得本科学历 国家一级建造师 高级工程师 1994 年至 2001 年在上海中房建筑设计院担任电气设计师 自 2001 年至今就职于上海星舟信息科技股份有限公司 2016 年 8 月 28 日起担任股份公司董事长, 任期三年 报告期内无变动 ( 二 ) 实际控制人情况 实际控制人情况同控股股东情况 22

25 一 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 第七节融资及利润分配情况 二 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用三 债券融资情况 不适用 债券违约情况 : 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 : 不适用 四 间接融资情况 适用 单位 : 元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 % 存续时间 是否违约 银行贷款 上海星舟信息 2,533, % 2017 年 7 月 11 否 科技股份有限公司 日至 2018 年 1 月 11 日 银行贷款 上海星舟信息 2,460, % 2017 年 7 月 20 否 科技股份有限公司 日至 2018 年 1 月 20 日 银行贷款 上海星舟信息 2,500, % 2017 年 11 月 否 科技股份有限公司 13 日至 2018 年 5 月 13 日 银行贷款 上海星舟信息 1,000, % 2017 年 12 月 否 科技股份有限公司 18 日至 2018 年 12 月 18 日 合计 - 8,493, 违约情况 : 不适用 23

26 五 利润分配情况 ( 一 ) 报告期内的利润分配情况 不适用 ( 二 ) 利润分配预案 不适用 24

27 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 童巍 董事长 男 46 本科 2016 年 8 月 年 8 月 是 杨建新 董事 总经理 男 50 大专 2016 年 8 月 年 8 月 是 田春雷 董事 副总经 2016 年 8 月男 46 本科理 年 8 月 是 肖庆春 董事 副总经 2016 年 8 月男 44 大专理 年 8 月 是 贾怡鸣 董事 董事会 2016 年 8 月男 36 本科秘书 年 8 月 是 邵健 财务经理 女 42 大专 2016 年 8 月 年 8 月 是 徐洲君 监事会主席 男 46 大专 2016 年 8 月 年 12 月 是 郭涛 监事 男 49 本科 2016 年 8 月 年 4 月 是 缪晓波 监事 男 29 本科 2016 年 8 月 年 8 月 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 5 董事 监事 高级管理人员相互间关系及与控股股东 实际控制人间关系 : 公司董事长童巍与公司财务经理邵健为表兄妹关系, 童巍系邵健表兄 除上述已经披露的情况外, 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 ( 二 ) 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持普通期末持普通期末普通股期末持有股数量变动股股数股股数持股比例 % 票期权数量 童巍 董事长 45,108, ,108, % 0 杨建新 总经理 20,048, ,048, % 0 田春雷 副总经理 20,048, ,048, % 0 合计 - 85,204, ,204, % 0 ( 三 ) 变动情况 信息统计董事长是否发生变动否 25

28 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 否 否 否 变动类型 ( 新任 换姓名期初职务期末职务变动原因届 离任 ) 徐洲君监事会主席离任华东区域总经理个人原因 2017 年 12 月 26 日, 监事会主席徐洲君因个人原因辞去监事会主席一职, 公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 2 日审议并通过任命陆松先生担任公司第一届监事会职工代表监事, 公司第一届监事会第四次会议于 2018 年 1 月 8 日审议并通过任命陆松先生担任公司第一届监事会主席, 任期自第一届监事会第四次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止 陆松职业简历如下 : 陆松, 男,1978 年 1 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海崇明卫生学校医士专业 大专学历 1998 年在华源集团富民制药公司工作 ;2005 年至 2006 年在上海三共制药公司工作 ;2006 年至今就职于上海星舟信息科技股份有限公司 2012 至 2016 年担任采购部经理一职,2017 年至今担任总经理助理成本部经理一职 本年新任董事 监事 高级管理人员简要职业经历 : - 二 员工情况 ( 一 ) 在职员工 ( 公司及控股子公司 ) 基本情况按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 技术人员 财务人员 8 10 行政人员 销售人员 9 15 采购人员 8 10 工程管理人员 员工总计 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科 专科 专科以下 员工总计 员工薪酬政策 培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 : 1 人员变动 人才引进 公司实行人性化的管理制度, 营造宽松和谐的工作环境, 公司以誉娇合伙企业作为员工持股平台, 对符 合条件的员工进行股权激励, 报告期内, 公司核心团队比较稳定 26

29 2 薪酬政策公司实施全员劳动合同制, 依据 中华人民共和国劳动法 和地方相关法规 规范性文件, 与所有员工签订 劳动合同书, 向员工支付的薪酬包括薪金 津贴及奖金, 公司依据国家有关法律 法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理社会保险和住房公积金, 为员工代缴代扣个人所得税 3 招聘及培训计划公司招聘目前以网络招聘渠道为主, 现场招聘和校园招聘为辅, 重视员工的培训和职业发展规划, 制定了一系列培训计划, 多层次 多渠道的加强员工培训工作, 包括新员工入职培训 在职人员业务培训 专业技能培训及管理提升培训, 以此提高公司员工的整体素质, 实现公司与员工的双赢共进 4 考虑企业仍需求一些经验丰富的技术人员, 能带动及培养公司的年轻技术人员更快创造效益, 公司本期末有 12 名离退休职工担任公司技术指导等工作 ( 二 ) 核心人员 ( 公司及控股子公司 ) 基本情况 核心员工 : 不适用 其他对公司有重大影响的人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ): 不适用 核心人员变动情况 : 报告期内, 公司核心人员未发生变动 27

30 第九节行业信息 不适用 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系 财务管理 风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否否否否否否否否否 一 公司治理 ( 一 ) 制度与评估 1 公司治理基本状况公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行, 公司的内控体系和相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营的控制提供合理保障 但由于内部控制固有的局限性 内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化, 可能导致现有内部控制体系出现偏差, 公司将根据未来经营发展的需要, 按照有关法律法规的要求, 持续完善内部控制体系建设, 使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求 2 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司根据 公司法 证券法 非上市公众公司监督管理办法 等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则要求, 按照公司已制定的 公司章程, 规范运作公司 公司股东大会 董事会 监事会的召集 召开 表决程序符合有关法律 法规的要求, 且均严格按照相关法律法规, 履行各自的权利和义务, 公司重大生产经营决策 投资决策及财务决策均按照 公司章程 及有关内控制度规定的程序和规则进行 截止至报告期末, 上述机构和人员依法运作, 未出现违法 违规现象和重大缺陷, 能够切实履行应尽的职责和义务 3 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策均按照规定的程序履行 且报告期内无新增重大决策 4 公司章程的修改情况 报告期内, 公司未发生修改章程的情形 28

31 ( 二 ) 三会运作情况 1 三会召开情况会议类型董事会监事会股东大会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项 ( 简要描述 ) 1 关于会计师事务所变更的议案 2 关于预计 2017 年日常性关联交易的议案 3 关于公司向招商银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的议案 4 关于聘请田春雷先生为公司技术负责人 总工程师的议案 5 关于补充招商银行授信额度种类及资金可使用范围的议案 6 关于补充确认偶发性关联交易的议案 7 关于 2016 年度总经理工作报告的议案 8 关于 2016 年董事会工作报告的议案 9 关于 2016 年年度报告及摘要的议案 10 关于股利支付作为经常性损益的议案 11 关于 2016 年财务决算报告的议案 12 关于 2016 年度利润分配的议案 13 关于 2017 年度财务预算报告的议案 14 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 15 关于提请召开 2016 年度股东大会的议案 16 关于更正 2016 年年度报告的议案 17 关于 2017 年半年度报告的议案 1 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 2 关于 2016 年年度报告及摘要的议案 3 关于股利支付作为经常性损益的议案 4 关于 2016 年财务决算报告的议案 5 关于 2016 年利润分配的议案 6 关于 2017 年度财务预算报告的议案 7 关于续聘大信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 8 关于 2017 年半年度报告的议案 1 关于会计师事务所变更的议案 2 关于预计 2017 年日常性关联交易的议案

32 3 关于公司向招商银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的议案 4 关于补充招商银行授信额度种类及资金可使用范围的议案 5 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 6 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 7 关于 2016 年年度报告及摘要的议案 8 关于股利支付作为经常性损益的议案 9 关于 2016 年财务决算报告的议案 10 关于 2016 年度利润分配的议案 11 关于 2017 年财务预算报告的议案 12 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 2 三会的召集 召开 表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 1 股东大会: 截止报告期末, 公司有 22 名自然人股东 公司严格按照 公司法 公司章程 及 股东大会议事规则 的规定召集 召开 表决, 确保平等对待所有股东享有平等权利地位 2 董事会: 截止报告期末, 公司有 5 名董事, 董事会的人数及结构符合法律法规和 公司章程 及 董事会议事规则 的要求 报告期内, 公司董事会能够依法召集 召开会议, 形成决议 公司全体董事依法行使职权, 勤勉履行职责 3 监事会: 截止报告期末, 公司有 3 名监事, 监事会的人数及结构符合法律法规和 公司章程 及 监事会议事规则 的要求 报告期内, 公司监事会能够依法召集 召开会议, 形成决议 监事会成员能够认真 依法履行职责, 能够对公司财务以及董事 高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督, 切实维护公司及股东的合法权益 报告期内, 公司股东大会 董事会 监事会的召集 提案审议 通知时间 召开程序 授权委托 表决和决议等事项均符合法律 行政法规和公司章程的有关规定, 且均依法履行各自的权利义务, 未出现不符合法律 法规的情况 ( 三 ) 公司治理改进情况公司根据相关法律法规 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制, 并结合公司实际情况, 逐步建立健全了股份公司法人治理结构 报告期内, 公司治理已进入有效运行阶段, 三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行 报告期内, 公司管理层暂未引入职业经理人 ( 四 ) 投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台 ( 及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露, 保护投资者权益 同时在日常生活中, 建立了通过电话 电子邮件 视频会议等与投资者互动交流的有效途径, 确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道 30

33 二 内部控制 ( 一 ) 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监督事项无异议 ( 二 ) 公司保持独立性 自主经营能力的说明 1 业务独立性公司拥有独立完整的采购体系 生产管理和售后管理体系, 具有完整的业务流程 独立的生产经营场所以及服务部门和渠道 公司独立获取业务收入和利润, 具有独立自主的运营能力, 公司业务独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业 公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易或关联销售 2 资产独立性公司主要财产包括土地 房产 设备 车辆 知识产权等, 相关财产均有权利凭证, 公司拥有独立 完整的生产经营所需的资产, 公司资产独立于控股股东实际控制人及其控制的其他企业 3 人员独立性公司董事 监事 高级管理人员的选举或任免符合法定程序, 公司高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬, 不存在从关联公司领取报酬的情况, 公司人员独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业 4 财务独立性公司建立独立的财务部门, 并建立独立 完整的会计核算体系和财务管理制度 公司独立在银行开户, 不存在与控股股东 实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形 ; 公司依法独立纳税 ; 公司能够独立作出财务决策, 不存在控股股东 实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况 公司财务独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业 5 机构独立性公司独立行使经营管理职权, 建立独立完整的组织机构, 设置了市场计划部 技术部 生产部 财务部 行政部 采购部 质检部和储运部等内部经营管理机构 公司具有独立的办公机构和场所, 不存在与股东单位混合办公情形 公司机构独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业 综上所述, 公司业务 资产 人员 财务 机构独立, 具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力 ( 三 ) 对重大内部管理制度的评价内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实 公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司产品采购 生产 售后执行提供保证, 能够对公司内部运营与管理提供保证 ( 一 ) 关于会计核算体系报告期内, 公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定, 从公司自身情况出发, 制定会计核算的具体细节制度, 并按照要求进行独立核算, 保证公司正常开展会计核算工作 ( 二 ) 关于财务管理体系报告期内, 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度, 在国家政策及制度的指引下, 做到有序工作 严格管理, 继续完善公司财务管理体系 ( 三 ) 关于风险控制体系报告期内, 公司进一步提高风险控制意识, 在有效分析市场 政策 经营 法律等风险的前提下, 采取事前防范 事中控制的措施, 从企业规范的角度继续完善风险控制体系 31

34 ( 四 ) 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内, 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待投资者的来访和咨询, 指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( 为本公司信息披露的网站 ; 公司严格按照 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司于 2017 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统 关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定 对此公司高度重视, 组织董监高进行 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统信息披露细则 等规定的内部培训, 完善治理公司, 诚实守信, 规范运作 认真吸取教训, 进一步健全内控制度, 提高全员合规意识和风险意识, 在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则, 杜绝类似问题再次发生 公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十次会议, 审议通过 关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案, 并提交 2017 年年度股东大会审议 32

35 第十一节财务报告 一 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 大信审字 [2018] 第 号 审计机构名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 审计报告日期 2018 年 4 月 25 日 注册会计师姓名 陈丽华 舒铭 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文 : 审计报告 上海星舟信息科技股份有限公司全体股东 : 大信审字 [2018] 第 号 一 审计意见 我们审计了上海星舟信息科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 的财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及股东权益变动表, 以及财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于贵公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 其他信息贵公司管理层 ( 以下简称管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 四 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 33

36 在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督贵公司的财务报告过程 五 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容 ( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 ( 六 ) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分 恰当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行公司审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 陈丽华 中国 北京中国注册会计师 : 舒铭 二 一八年四月二十五日 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 五 ( 一 ) 4,572, ,222,

37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五 ( 二 ) 208,877, ,855, 预付款项 五 ( 三 ) 2,932, ,218, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五 ( 四 ) 3,960, ,467, 买入返售金融资产 存货 五 ( 五 ) 44,334, ,859, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 - 264,678, ,623, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 五 ( 六 ) 18,880, ,565, 固定资产 五 ( 七 ) 2,407, ,642, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五 ( 八 ) 3,100, ,457, 其他非流动资产 五 ( 九 ) 38,242, ,874, 非流动资产合计 - 62,631, ,540, 资产总计 - 327,309, ,164, 流动负债 : 35

38 短期借款 五 ( 十 ) 4,960, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五 ( 十一 ) 71,810, ,993, 预收款项 五 ( 十二 ) 2,306, ,236, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五 ( 十三 ) 1,680, ,454, 应交税费 五 ( 十四 ) 12,835, ,260, 应付利息 应付股利 五 ( 十五 ) 38,615, ,615, 其他应付款 五 ( 十六 ) 2,269, ,974, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 134,478, ,535, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 134,478, ,535, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 五 ( 十七 ) 104,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股

39 永续债 资本公积 五 ( 十八 ) 36,114, ,114, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五 ( 十九 ) 4,529, ,370, 一般风险准备 未分配利润 五 ( 二十 ) 46,811, ,332, 归属于母公司所有者权益合计 - 191,455, ,817, 少数股东权益 - 1,376, , 所有者权益总计 - 192,831, ,628, 负债和所有者权益总计 - 327,309, ,164, 法定代表人 : 童巍 主管会计工作负责人 : 邵健 会计机构负责人 : 邵健 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 - 3,673, ,196, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 九 ( 一 ) 208,682, ,727, 预付款项 - 2,917, ,178, 应收利息 应收股利 其他应收款 九 ( 二 ) 3,930, ,433, 存货 - 44,334, ,859, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 - 263,539, ,394, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九 ( 三 ) 1,300, ,300, 投资性房地产 - 18,880, ,565, 固定资产 - 2,305, ,579, 在建工程 工程物资

40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 3,099, ,456, 其他非流动资产 - 38,242, ,874, 非流动资产合计 - 63,828, ,777, 资产总计 - 327,367, ,171, 流动负债 : 短期借款 - 4,960, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 74,784, ,360, 预收款项 - 2,306, ,230, 应付职工薪酬 - 1,357, , 应交税费 - 12,559, ,242, 应付利息 应付股利 - 38,615, ,615, 其他应付款 - 2,253, ,941, 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 136,837, ,230, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 136,837, ,230, 所有者权益 : 38

41 股本 - 104,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 36,114, ,114, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 4,529, ,370, 一般风险准备 未分配利润 - 45,886, ,456, 所有者权益合计 - 190,529, ,941, 负债和所有者权益总计 - 327,367, ,171, 法定代表人 : 童巍 主管会计工作负责人 : 邵健 会计机构负责人 : 邵健 ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 - 212,144, ,444, 其中 : 营业收入 五 ( 二十一 ) 212,144, ,444, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 177,396, ,170, 其中 : 营业成本 五 ( 二十一 ) 149,291, ,197, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五 ( 二十二 ) 1,623, ,071, 销售费用 管理费用 五 ( 二十三 ) 21,656, ,341, 财务费用 五 ( 二十四 ) 537, , 资产减值损失 五 ( 二十五 ) 4,287, ,075, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 的投资收益 39

42 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 3, 其他收益 五 ( 二十六 ) 240, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 - 34,988, ,277, 列 ) 加 : 营业外收入 五 ( 二十七 ) 3,330, , 减 : 营业外支出 五 ( 二十八 ) 214, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 ,103, ,309, 号填列 ) 减 : 所得税费用 五 ( 二十九 ) 4,901, ,286, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 - 33,202, ,022, 列 ) 其中 : 被合并方在合并前实现的净 利润 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 - 33,202, ,022, 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 少数股东损益 - 564, , 归属于母公司所有者的净利润 - 32,637, ,911, 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他

43 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 七 综合收益总额 - 33,202, ,022, 归属于母公司所有者的综合收益总 - 32,637, ,911, 额 归属于少数股东的综合收益总额 - 564, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 童巍 主管会计工作负责人 : 邵健 会计机构负责人 : 邵健 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 九 ( 四 ) 210,862, ,097, 减 : 营业成本 九 ( 四 ) 151,452, ,757, 税金及附加 - 1,606, ,058, 销售费用 管理费用 - 20,017, ,775, 财务费用 - 535, , 资产减值损失 - 4,285, ,079, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 , 号填列 ) 其他收益 - 240, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 - 33,205, ,953, 列 ) 加 : 营业外收入 - 3,304, , 减 : 营业外支出 - 214, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 ,294, ,983, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - 4,706, ,279, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 - 31,588, ,704, 列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 - 31,588, ,704, ( 二 ) 终止经营净利润 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他 综合收益 41

44 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 六 综合收益总额 - 31,588, ,704, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 童巍 主管会计工作负责人 : 邵健 会计机构负责人 : 邵健 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 - 191,336, ,155, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五 ( 三十 ) 19,984, ,819, 经营活动现金流入小计 - 211,321, ,975, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 141,478, ,282,

45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 15,813, ,938, 支付的各项税费 - 9,068, ,068, 支付其他与经营活动有关的现金 五 ( 三十 ) 24,029, ,112, 经营活动现金流出小计 - 190,389, ,402, 经营活动产生的现金流量净额 - 20,931, ,426, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 , 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 - 22,475, ,801, 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 22,475, ,801, 投资活动产生的现金流量净额 - -22,475, ,783, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,600, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 , 取得借款收到的现金 - 8,493, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 8,493, ,600, 偿还债务支付的现金 - 3,533, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 1,543, ,000, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,523, 筹资活动现金流出小计 - 10,600, ,500, 筹资活动产生的现金流量净额 - -2,107, ,100, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - -3,651, ,889,

46 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 7,721, ,831, 六 期末现金及现金等价物余额 - 4,069, ,721, 法定代表人 : 童巍主管会计工作负责人 : 邵健会计机构负责人 : 邵健 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 - 189,266, ,923, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 - 19,953, ,779, 经营活动现金流入小计 - 209,220, ,703, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 143,441, ,070, 支付给职工以及为职工支付的现金 - 13,414, ,507, 支付的各项税费 - 9,007, ,933, 支付其他与经营活动有关的现金 - 23,373, ,152, 经营活动现金流出小计 - 189,237, ,664, 经营活动产生的现金流量净额 - 19,982, ,961, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 , 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 - 22,399, ,752, 付的现金 投资支付的现金 , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 22,399, ,502, 投资活动产生的现金流量净额 - -22,399, ,484, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,900, 取得借款收到的现金 - 8,493, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 8,493, ,900, 偿还债务支付的现金 - 3,533, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 1,543, ,000, 支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,523,

47 筹资活动现金流出小计 - 10,600, ,500, 筹资活动产生的现金流量净额 - -2,107, ,400, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - -4,524, ,954, 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 7,694, ,740, 六 期末现金及现金等价物余额 - 3,170, ,694, 法定代表人 : 童巍 主管会计工作负责人 : 邵健 会计机构负责人 : 邵健 45

48 ( 七 ) 合并股东权益变动表 单位 : 元 本期 项目 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 优先股 永续债 其他 一 上年期末余额 104,000, ,114, ,370, ,332, , ,628, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 104,000, ,114, ,370, ,332, , ,628, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,158, ,478, , ,202, ( 一 ) 综合收益总额 ,637, , ,202, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本 1. 股东投入的普通股 其他权益工具持有者 投入资本 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 ,158, ,158, 提取盈余公积 ,158, ,158, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 )

49 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 104,000, ,114, ,529, ,811, ,376, ,831, 上期 项目 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减 : 库其他综专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 优先股 永续债 其他 存股 合收益 一 上年期末余额 17,000, ,951, ,841, ,792, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 17,000, ,951, ,841, ,792, 三 本期增减变动金额 ( 减 87,000, ,114, ,580, ,508, , ,836,

50 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ,911, , ,022, ( 二 ) 所有者投入和减少资 7,900, ,989, , ,589, 本 1. 股东投入的普通股 7,900, ,000, , ,600, 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 ,989, ,989, 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 ,370, ,145, ,775, 提取盈余公积 ,370, ,370, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,775, ,775, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 79,100, ,874, ,951, ,273, 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 79,100, ,874, ,951, ,273, ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 104,000, ,114, ,370, ,332, , ,628,

51 法定代表人 : 童巍主管会计工作负责人 : 邵健会计机构负责人 : 邵健 ( 八 ) 母公司股东权益变动表 单位 : 元 本期 其他权益工具项目一般风险准股本优先股永续其他资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积备债 未分配利润 所有者权益 一 上年期末余额 104,000, ,114, ,370, ,456, ,941, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 104,000, ,114, ,370, ,456, ,941, 三 本期增减变动金额 ,158, ,429, ,588, ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ,588, ,588, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本 1. 股东投入的普通股 其他权益工具持有者 投入资本 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 ,158, ,158, 提取盈余公积 ,158, ,158, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 )

52 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 104,000, ,114, ,529, ,886, ,529, 上期 项目其他权益工具一般风险股本资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积优先股永续债其他准备 未分配利润 所有者权益 一 上年期末余额 17,000, ,951, ,171, ,122, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 17,000, ,951, ,171, ,122, 三 本期增减变动金额 87,000, ,114, ,580, ,714, ,818, ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ,704, ,704, ( 二 ) 所有者投入和减少 7,900, ,989, ,889,

53 资本 1. 股东投入的普通股 7,900, ,000, ,900, 其他权益工具持有者 投入资本 3. 股份支付计入所有者 ,989, ,989, 权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 ,370, ,145, ,775, 提取盈余公积 ,370, ,370, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,775, ,775, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 79,100, ,874, ,951, ,273, 转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 其他 79,100, ,874, ,951, ,273, ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 104,000, ,114, ,370, ,456, ,941,

54 上海星舟信息科技股份有限公司财务报表附注 ( 除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元 ) 一 企业的基本情况 ( 一 ) 企业注册地 组织形式和总部地址 名称 : 上海星舟信息科技股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 统一社会信用代码 : Y 本公司于 2000 年 4 月 28 日成立, 在 2016 年 9 月 9 日股改,2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌 股票代码是 住所 : 上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7378 室法定代表人 : 童巍注册资本 :10400 万元实收资本 :10400 万元营业期限 :2000 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日 ( 二 ) 企业的业务性质和主要经营活动 本公司从事 智能化信息系统, 电子技术 领域内技术开发 技术咨询 技术服务, 从事智能化系统集成领域内技术开发 技术咨询 技术服务等 ( 三 ) 本公司财务报表已经公司董事会批准并于 2018 年 4 月 25 日报出 ( 四 ) 本年度合并财务报表范围本公司下属子公司 1 家, 系 2014 年新设成立, 公司名称为铠延机电设计 ( 上海 ) 有限公司, 持股比例 65%, 具体情况见本附注 六 在其他主体中的权益 二 财务报表的编制基础 1 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和具体会计准则等规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 并基于以下所述重要会计政策 会计估计进行编制 2 持续经营: 公司主营业务毛利稳定, 应收账款回款良好, 偿债能力较强, 因此本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的 三 重要会计政策和会计估计 ( 一 ) 遵循企业会计准则的声明 52

55 本公司编制的财务报表符合 企业会计准则 的要求, 真实 完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况 2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息 ( 二 ) 会计期间本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ( 三 ) 营业周期本公司以一年 12 个月作为正常营业周期, 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准 ( 四 ) 记账本位币本公司以人民币为记账本位币 ( 五 ) 企业合并 1 同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本 长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 应当调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 2 非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产 负债及或有负债, 在购买日以公允价值计量 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 体现为商誉价值 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期营业外收入 ( 六 ) 合并财务报表的编制方法 1 合并财务报表范围本公司将全部子公司 ( 包括本公司所控制的单独主体 ) 纳入合并财务报表范围, 包括被本公司控制的企业 被投资单位中可分割的部分以及结构化主体 2 统一母子公司的会计政策 统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整 53

56 3 合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础, 已抵销了母公司与子公司 子公司相互之间发生的内部交易 子公司所有者权益中不属于母公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以 少数股东权益 项目列示 子公司持有母公司的长期股权投资, 视为公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以 减 : 库存股 项目列示 4 合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司, 视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生, 从合并当期的期初起将其资产 负债 经营成果和现金流量纳入合并财务报表 ; 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整 ( 七 ) 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款 在编制现金流量表时所确定的现金等价物, 是指持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 ( 八 ) 应收款项本公司应收款项主要包括应收账款 长期应收款和其他应收款 在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失 1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 应收款项账面余额在 万以上的款项 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2 按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 账龄组合 押金保证金组合 关联方组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 押金保证金组合 关联方组合 款项性质及风险特征单项不需要计提坏账准备的应收款及其他未单项认定的应收款项, 具备相同的信用风险合同保证金或押金坏账风险较小本公司将持股 5% 以上股东 控制或共同控制的关联方往来作为信用风险特征组合账龄分析法不计提坏账准备不计提坏账准备 54

57 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况 : 账 龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 至 2 年 至 3 年 至 4 年 至 5 年 年以上 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 ( 九 ) 存货 1 存货的分类公司存货分为原材料 周转材料 ( 包括包装物和低值易耗品 ) 库存商品等 2 发出存货的计价方法发出材料采用加权平均法核算, 发出库存商品采用移动加权平均法核算 3 存货跌价准备的计提方法 (1) 存货可变现净值的确定依据 1 库存商品 ( 产成品 ) 和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 2 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值 3 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算 ; 公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 4 为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量 ; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量 (2) 存货跌价准备的计提方法 1 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备 2 对于数量繁多 单价较低的存货, 公司按照存货类别计提存货跌价准备 3 与在同一地区生产和销售的产品系列相关 具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备 55

58 4 存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制 5 低值易耗品和包装物的摊销方法 1 低值易耗品的摊销方法公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销 2 包装物的摊销方法公司领用包装物采用一次转销法进行摊销 ( 十 ) 长期股权投资 1 初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本 ; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本 ; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款 ; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值 ; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照 企业会计准则第 12 号 债务重组 的有关规定确定 ; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本根据准则相关规定确定 2 后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算 投资方对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构 共同基金 信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都应当按照 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核算 3 确定对被投资单位具有共同控制 重大影响的依据对被投资单位具有共同控制, 是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 包括商品或劳务的销售和购买 金融资产的管理 资产的购买和处置 研究与开发活动以及融资活动等 ; 对被投资单位具有重大影响, 是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时, 具有重大影响 或虽不足 20%, 但符合下列条件之一时, 具有重大影响 : 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表 ; 参与被投资单位的政策制定过程 ; 向被投资单位派出管理人员 ; 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料 ; 与被投资单位之间发生重要交易 ( 十一 ) 投资性房地产 56

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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