中国石油化工股份有限公司 年半年度报告 2013 年 8 月 23 日 1

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1 中国石油化工股份有限公司 年半年度报告 2013 年 8 月 23 日 1

2 目录 公司简介 1 主要财务数据及指标 1 股本变动及主要股东持股情况 3 经营业绩回顾及展望 6 管理层讨论与分析 12 重大事项 27 董事 监事 其他高级管理人员情况 43 境内核数师报告书 44 财务会计报告 ( 中国企业会计准则 ) 46 境外核数师报告书 107 财务会计报告 ( 国际财务报告准则 ) 108 备查文件 156 本报告包括前瞻性陈述 除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动 事件或发展动态的陈述 ( 包括但不限于预测 目标 储量和其他预估及经营计划 ) 都属于前瞻性陈述 受诸多可变因素的影响, 未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异 本报告中的前瞻性陈述为本公司于 2013 年 8 月 23 日作出, 除非监管机构另有要求, 本公司今后没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新 重要提示 : 中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称 中国石化 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整负个别及连带责任 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况 副董事长王天普先生 董事刘运先生 独立非执行董事蒋小明先生因公务不能出席会议, 分别授权委托非执行董事张耀仓先生 曹耀峰先生和独立非执行董事阎焱先生代为出席并表决 中国石化董事长傅成玉先生, 董事 总裁李春光先生, 财务总监兼会计机构负责人王新华先生保证本报告中的财务报告真实 完整 中国石化及其附属公司 ( 以下简称 本公司 ) 分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2013 年 6 月 30 日止六个月的中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告

3 公司简介中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一, 主要从事石油与天然气勘探开采 管道运输 销售 ; 石油炼制 石油化工 化纤 化肥及其它化工生产与产品销售 储运 ; 石油 天然气 石油产品 石油化工及其它化工产品和其它商品 技术的进出口 代理进出口业务 ; 技术 信息的研究 开发 应用 中国石化秉承 发展企业 贡献国家 回报股东 服务社会 造福员工 的企业宗旨, 执行资源战略 市场战略 一体化战略 国际化战略 差异化战略以及绿色低碳战略, 努力实现 建设世界一流能源化工公司 的企业愿景 中国石化基本情况如下 : 法定名称中国石油化工股份有限公司中文简称中国石化英文名称 China Petroleum & Chemical Corporation 授权代表李春光先生 黄文生先生董事会秘书黄文生先生证券事务代表郑保民先生 英文简称注册 办公和联系地址 Sinopec Corp. 中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号邮政编码 : 电话 : 法定代表人传真 : 傅成玉先生网址 : 电子邮箱 信息披露及备置地点变更情况本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 1

4 股票上市地点 股票简称和股票代码 A 股 : 上海证券交易所股票简称 : 中国石化股票代码 : H 股 : 香港联合交易所有限公司股票代码 :0386 美国存托股份 : 纽约证券交易所存托股份代码 :SNP 伦敦证券交易所存托股份代码 :SNP 本公司报告期内注册变更情况中国石化注册资本变更为 89,665,523,175 元人民币

5 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据 主要会计数据 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年人民币百万元 2012 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,415,244 1,348, 归属于母公司股东净利润 29,417 23, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,196 23, 经营活动产生的现金流量净额 32,903 20, 于 2013 年 6 月 30 日人民币百万元 于 2012 年 12 月 31 日人民币百万元 本报告期比上年期末增减 (%) 归属于母公司股东权益 546, , 总资产 1,274,233 1,238, (2) 主要财务指标 注主要财务指标 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年人民币百万元 2012 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 个百分点 资产收益率 (%) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 )( 全面稀释 ) 注 : 中国石化 2013 年上半年因增发 H 股 向全体股东送红股并进行资本公积金转增股本, 以及 A 股 可转债持有人转股增加了总股本 2012 年数据已按会计准则要求进行了追溯调整 (3) 非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目及涉及金额 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 收入 )/ 支出人民币百万元 处置非流动资产收益 95 捐赠支出 103

6 - 2 - 持有和处置各项投资的收益 (24) 其他各项非经常性收入和支出净额 (473) 小计 (299) 相应税项调整 75 合计 (224) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (221) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (3) 2 按国际财务报告准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据 主要会计数据 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年人民币百万元 2012 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 经营收益 46,741 40, 本公司股东应占利润 30,281 24, 经营活动产生的现金流量净额 32,903 20, 于 2013 年 6 月 30 日人民币百万元 于 2012 年 12 月 31 日人民币百万元 本报告期比上年期末增减 (%) 本公司股东应占权益 543, , 总资产 1,273,688 1,257, 注 : 已占用资本回报率 = 经营收益 (1- 所得税税率 )/ 已占用资本 (2) 主要财务指标 注 1 主要财务指标 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2013 年人民币百万元 2012 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 每股净资产 ( 人民币元 ) 注 2 已占用资本回报率 (%) 个百分点 注 1: 中国石化 2013 年上半年因增发 H 股 向全体股东送红股并进行资本公积金转增, 以及 A 股可 转债持有人转股增加了总股本 2012 年数据已按会计准则要求进行了追溯调整 注 2: 已占用资本回报率 = 经营收益 (1- 所得税税率 )/ 已占用资本

7 - 3 - 股本变动及主要股东持股情况 1 股份变动情况本次变动前 项目数量 ( 股 ) 人民币普通股境内上市的外资股境外上市的外资股 比例 (%) 发行新股 送股 注本次变动增减 公积金转股 其他 本次变动后比小计数量 ( 股 ) 例 (%) 70,039,798, ,007,974,817 7,003,987,408 78,261 21,012,040,486 91,051,839, ,780,488, ,845,234,000 3,925,144,400 1,962,572,200-8,732,950,600 25,513,438, 其他 股份总数注 : 截至 2013 年 6 月 30 日上半年期间, 中国石化新增股份来源于增发 H 股 送红股和资本公积金转增股本以及 A 股可转债部分行权增加的股数, 详情参见重大事项一章 86,820,286, ,845,234,000 17,933,119,217 8,966,559,608 78,261 29,744,991, ,565,277, 股东数量和持股情况 于 2013 年 6 月 30 日, 中国石化的股东总数为 706,422 户, 其中境内 A 股 699,868 户, 境外 H 股 6,554 户 中国石化最低公众持股数量已满足香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联合交易所 ) 证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则 ) 规定

8 - 4 - (1) 前十名股东持股情况单位 : 股 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国石油化工集团公司 A 股 ,536,266,000 19,739,138, 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 H 股 ,371,490,385 8,694245,913 0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 A 股 ,878,484 54,450, 个险分红 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个 A 股 ,262,088 21,649, 人分红 -005L-FH002 沪 全国社保基金一零六组合 A 股 ,614,548 44,718, 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基 A 股 ,277,521 16,848, 金 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票 A 股 ,029,472 69,029, 型证券投资基金 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证 A 股 ,759,150 49,759, 券投资基金 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 A 股 ,069,068 26,288, 卡塔尔控股有限责任公司 - 自有资金 A 股 ,096,185 63,096, 注 : 中国石油化工集团公司 ( 以下简称 中国石化集团公司 ) 的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动 (2) H 股股东按 证券及期货条例 披露的资料 ( 于 2013 年 6 月 30 日 ) 股东名称 JPMorgan Chase & Co. 持有股份身份 实益拥有人 投资经理 保管人法团 / 核准借出代理人 持有或被视为持有权益的股份数量 ( 股 ) 275,718,832(L) ,465,171(S) ,312,363(L) ,624,081,097(L) 6.37 占中国石化权益 (H 股 ) 的大致百分比 (%)

9 - 5 - Blackrock, Inc. 注 :(L) 好仓,(S) 淡仓 大股东所控制的法团的权益 1,875,342,244(L) ,129,000(S) 控股股东及实际控制人变化情况本报告期内, 中国石化控股股东及实际控制人无变化

10 - 6 - 经营业绩回顾及展望经营业绩回顾 2013 年上半年, 世界经济复苏乏力, 中国经济稳步增长, 国内生产总值 (GDP) 与去年同期相比 ( 以下简称 同比 ) 增长 7.6% 境内成品油 化工产品需求保持增长, 化工产品受进口产品冲击, 价格同比下降 据统计, 上半年境内成品油 ( 包括汽油 柴油和煤油 ) 表观消费量同比增长 3.95%, 其中汽油 煤油大幅增长, 柴油同比下降 ; 乙烯当量消费量同比增长 4.7% 国家进一步完善了成品油价格形成机制, 推出了天然气价格调整方案 1 生产经营 (1) 勘探及开采 2013 年上半年, 国际原油价格高位宽幅波动, 整体呈前高后低走势 普氏布伦特原油现货均价为 美元 / 桶, 同比降低 5.15% 国内原油价格与国际市场原油价格走势基本一致

11 - 7 - 本公司通过加大在境内五个重点区域的工作力度, 油气勘探呈现高效态势, 塔里木等新区勘探取得重大突破, 三新 领域勘探获得一批新发现, 重点区带评价勘探取得新进展 ; 油气开发保持高效上产, 国内生产原油 百万桶, 同比增长 1.1%, 生产天然气 3,241 亿立方英尺, 同比增长 11.8%; 涪陵页岩气开发取得重大进展 延川南煤层气开发正式启动 上半年实现海外权益油 百万桶, 增长 5.8% 勘探及开采生产营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 % 油气当量产量 ( 百万桶油当量 ) 注 1 原油产量 ( 百万桶 ) 其中 : 中国 海外 注 2 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) 注 1: 中国原油按 1 吨 =7.1 桶, 海外原油按 1 吨 =7.27 桶换算 注 2: 天然气按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算 (2) 炼油 2013 年上半年, 本公司针对国内成品油市场需求结构变化及时调整产品结构, 增产汽油 航煤等适销对路和高附加值产品, 增加产品出口量 ; 积极推进成品油质量升级, 国 IV 以上汽柴油产量大幅增长 ; 强化经营, 发挥专业化优势, 优化液化气 沥青 石蜡等产品营销 上半年, 本公司原油加工量 1.15 亿吨, 同比增长 5.17%, 成品油产量同比增长 5.76% 炼油生产营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 (%) 原油加工量 ( 百万吨 ) 汽 柴 煤油产量 ( 百万吨 ) 其中 : 汽油 ( 百万吨 ) 柴油 ( 百万吨 ) (1.18) 煤油 ( 百万吨 ) 化工轻油产量 ( 百万吨 )

12 - 8 - 轻油收率 (%) 降低 1.0 个百分点 综合商品率 (%) 降低 0.8 个百分点 注 : 原油加工量按 1 吨 =7.35 桶换算 ; 合资企业的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2013 年上半年, 本公司面对国内成品油市场供需变化和国家实施新的成品油价格机制带来的变化, 灵活调整经营策略, 开展差异化营销, 努力实现效益最大化 ; 在进一步做大经营总量的同时, 以零售市场为重点, 有针对性地实施特色服务, 扩大零售规模 ; 严格质量管理, 保障油品质量 ; 积极推进新兴业务和非油品业务, 努力为客户提供一站式服务 上半年, 成品油总经销量 8,805 万吨, 同比增长 6.51% 其中境内成品油总经销量 8,075 万吨, 同比增长 4.83%, 非油品营业额达 65.8 亿元, 同比增长 20.5% 营销及分销营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 % 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 其中 : 零售量 ( 百万吨 ) 直销量 ( 百万吨 ) 批发量 ( 百万吨 ) 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,620 3, 于 2013 年 6 月 30 日 于 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,682 30,836 (0.50) 其中 : 自营加油站数 ( 座 ) 30,669 30,823 (0.50) (4) 化工 2013 年上半年, 本公司进一步优化原料结构, 加大轻质原料比例, 降低原料成本, 加强市场分析 ; 密切产销研结合, 优化生产装置运行, 合理安排装置负荷, 推进产品结构调整, 加大新产品的研发 生产和销售力度 ;

13 - 9 - 优化营销策略, 提升客户服务 ; 强化供应链管理, 落实低库存策略, 努力实现全产全销 上半年生产乙烯 484 万吨, 同比增长 0.64%, 化工产品经营总量 2,806 万吨, 同比增长 7.30% 化工主要产品产量 单位 : 千吨 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 (%) 乙烯 4,841 4, 合成树脂 6,730 6, 合成纤维单体及聚合物 4,539 4,580 (0.90) 合成纤维 合成橡胶 (3.79) 注 : 合资企业的产量按 100% 口径统计 2 安全环保, 绿色低碳 本公司严格落实 HSE 责任制, 推行 OSHA 标准管理, 加强隐患排查治理, 总体保持了安全生产态势 更加重视环境保护 节能减排和绿色低碳发展工作, 成立专门部门加强统一规划和管理, 推行合同能源管理和能源管理体系建设, 提出 碧水蓝天 环保专项计划 上半年, 本公司万元产值综合能耗同比下降 3.24%, 外排废水 COD 同比减少 4.15%, 二氧化硫排放量同比减少 4.54% 3 资本支出 本公司紧紧围绕提高发展质量和效益, 优化项目和投资, 一批重点工程建设有序推进 上半年资本支出约人民币 亿元, 其中勘探及开采板块资本支出人民币 亿元, 主要用于鄂南致密油 胜利西部浅层稠油 塔河油田新区 元坝及大牛地气田等重点项目以及山东 LNG 等项目建设 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于成品油质量升级和劣质原油加工配套改造项目 化工板块资本支出人民币 亿元, 主要用于武汉 80 万吨 / 年乙烯 湖北合成气制乙二醇以及海南芳烃等项目建设 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于高速公路 中心城市加油 ( 气 ) 站建设和收购, 以及成品油管道及油库建设, 发展加油 ( 气 )

14 站 501 座, 其中加气站 100 座 总部科研信息及其他资本支出人民币 亿元, 重点用于科研装置及信息化项目建设 业务展望 展望下半年, 世界经济复苏依然艰难 中国政府将积极推进结构调整和转型升级, 保持经济的平稳增长 预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松, 境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长 面对当前形势, 本公司将紧紧围绕提高发展质量和效益, 以市场为导向, 以效益为中心, 以安全环保为保障, 大力开拓市场, 精心优化运行, 深化开源节流 挖潜增效, 增强持续发展能力, 努力实现较好的经营业绩 勘探及开采方面 : 在勘探上本公司将注重油气商业发现, 抓好重点区带油气勘探 在原油开发上, 抓好老区精细开发和致密油有效开发, 加快推进重点产能建设 ; 加强开发潜力区块的地质研究与产能评价, 做好产能建设区块接替工作 在天然气开发上, 加快推进元坝 川西中浅层和大牛地气田产能建设 在非常规资源上将加强四川盆地及周缘地区海相页岩气整体评价 ; 加快涪陵海相页岩气示范区和延川南煤层气产能建设 下半年计划生产原油 2,329 万吨, 生产天然气 92 亿立方米 在炼油方面, 本公司将坚持效益优先, 优化原油采购和配置, 降低原油采购成本 ; 积极推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 加强产销衔接, 及时调整产品结构和生产负荷, 增产境内市场需求旺盛的汽油和航煤以及高附加值产品产量, 同时扩大出口 下半年计划加工原油 1.2 亿吨 在营销及分销方面, 本公司将坚持以市场为导向, 加强资源统筹, 努力做大经营总量, 扩大零售和直销规模, 提高经营质量和效益 ; 注重客户服务, 积极推广为消费者提供一站式服务和特色商品, 加快非油业务发展 下半年计划境内成品油总经销量 8,425 万吨 在化工方面, 本公司将继续根据需求变化, 适时调整装置负荷和生产方案 ; 密切产销研结合, 推进产品结构调整 ; 推进原料结构优化, 降低原

15 料成本 ; 坚持低库存运作, 实施差别化营销 ; 积极开发新产品和专用料, 增加高附加值产品产量 下半年计划生产乙烯 505 万吨

16 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本半年度报告所列之本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以下涉及的部分财务数据如无特别说明均摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 1 合并经营业绩 2013 年上半年, 中国经济稳步增长, 境内成品油与化工产品需求保持增长, 本公司努力扩大经营量, 实现营业额及其他经营收入人民币 14,152 亿元, 同比增长 5.0%; 经营收益人民币 467 亿元, 同比增长 16.6% 下表列示本公司 2013 年和 2012 年上半年合并利润表中主要收入和费用项 目 : 截至 6 月 30 日止 6 个月期间变化率 人民币百万元 (%) 营业额及其他经营收入 1,415,244 1,348, 其中 : 营业额 1,395,934 1,327, 其他经营收入 19,310 20,606 (6.3) 经营费用 (1,368,503) (1,307,989) 4.6 其中 : 采购原油 产品及经营供应品及费用 (1,170,856) (1,119,324) 4.6 销售 一般及管理费用 (31,991) (28,641) 11.7 折旧 耗减及摊销 (38,969) (34,534) 12.8 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (7,644) (6,882) 11.1 职工费用 (24,843) (24,020) 3.4 所得税以外的税金 (94,451) (95,267) (0.9) 其他经营收入 ( 净额 ) (63.0) 经营收益 46,741 40, 融资成本净额 (2,531) (5,027) (49.7) 投资收益及应占联营及合营公司的损益 除税前利润 45,134 35, 所得税费用 (12,727) (9,643) 32.0 本期间利润 32,407 25, 归属于 : 本公司股东 30,281 24,

17 非控股股东 2,126 1, (1) 营业额及其他经营收入 2013 年上半年, 本公司积极开拓市场 扩大产品销售量并增加贸易收入, 实现营业额人民币 13,959 亿元, 同比增长 5.2% 下表列示了本公司 2013 年上半年和 2012 年同期的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 6 月 30 日止 6 截至 6 月 30 日止 6 变化率变化率个月期间个月期间 (%) (%) 原油 3,384 2, ,333 4,867 (11.0) 天然气 ( 百万立方米 ) 7,645 6, ,289 1, 汽油 29,188 25, ,450 8,740 (3.3) 柴油 48,698 47, ,031 7,334 (4.1) 煤油 9,707 8, ,195 6,550 (5.4) 基础化工原料 12,261 11, ,981 6, 合纤单体及聚合物 3,368 3, ,359 8,377 (0.2) 合成树脂 5,106 5,237 (2.5) 9,319 9, 合成纤维 ,592 11,102 (4.6) 合成橡胶 ,626 19,034 (28.4) 化肥 ,826 2,204 (17.2) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他客户 2013 年上半年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 280 亿元, 同比增长 7.8%, 占本公司营业额及其他经营收入的 2.0%, 主要归因于原油销量增幅大于价格降幅以及天然气销量和价格同比增长

18 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其他精炼石油产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 8,201 亿元, 同比增长 2.8%, 占本公司营业额及其他经营收入的 58.8%, 主要归因于成品油等产品销量同比增长 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 6,492 亿元, 同比增长 2.8%, 占石油产品销售收入的 79.2%; 其他精炼石油产品销售收入人民币 1,709 亿元, 同比增长 2.8%, 占石油产品销售收入的 20.8% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 1,803 亿元, 同比增长 3.9%, 占本公司营业额及其他经营收入的 12.9% 主要归因于主要化工产品销量, 特别是基础化工原料销量同比增长 (2) 经营费用 2013 年上半年, 本公司经营费用为人民币 13,685 亿元, 同比增长 4.6% 经营费用主要包括以下部分 : 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 11,709 亿元, 同比增长 4.6%, 占总经营费用的 85.6% 其中 : 采购原油费用为人民币 7,552 亿元, 同比增长 2.1% 上半年外购原油加工量为 8,800 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 3.8%; 外购原油平均单位加工成本人民币 4,962 元 / 吨, 同比下降 8.3% 其他采购费用为人民币 4,157 亿元, 同比增长 9.4%, 主要归因于公司原油 成品油贸易规模扩大的影响 销售 一般及管理费用为人民币 320 亿元, 同比增长 11.7%, 主要归因于土地租金以及社区服务等费用同比增加人民币 34 亿元 折旧 耗减及摊销为人民币 390 亿元, 同比增长 12.8%, 主要归因于公司对固定资产持续投入增加 勘探费用为人民币 76 亿元, 同比增长 11.1%, 主要归因于公司加大对鄂尔多斯 四川盆地的勘探力度

19 职工费用为人民币 248 亿元, 同比增长 3.4%, 主要归因于社会保险等缴纳基数变化的影响 所得税以外的税金为人民币 945 亿元, 同比下降 0.9%, 主要归因于油价下降, 特别收益金同比减少 35 亿元以及成品油销量增加, 增加消费税人民币 20 亿元 (3) 经营收益 2013 年上半年本公司经营收益为人民币 467 亿元, 同比增长 16.6% (4) 融资成本净额 2013 年上半年本公司融资成本净额为人民币 25 亿元, 同比下降 49.7%, 其中 : 上半年增加低成本美元借款, 利息支出人民币 52 亿元, 同比减少人民币 7 亿元 ; 汇兑收益为人民币 13 亿元, 同比增加人民币 15 亿元 ; 公司已发行的可转换债券期末公允价值变动收益同比增加人民币 3 亿元 (5) 除税前利润 2013 年上半年本公司除税前利润为人民币 451 亿元, 同比增长 27.3% (6) 所得税 2013 年上半年本公司所得税为人民币 127 亿元, 同比增长 32.0%, 主要归因于公司盈利增加以及境外上游业务应纳税所得额增加 (7) 非控股股东应占利润 2013 年上半年归属于非控股股东的利润为人民币 21 亿元, 同比增长 64.0%, 主要归因于部分下属控股子公司盈利增加 (8) 本公司股东应占利润 2013 年上半年归属于本公司股东的利润为人民币 303 亿元, 同比增长 23.6% 2 分事业部经营业绩讨论本公司将经营活动分为勘探及开采事业部 炼油事业部 营销及分销

20 事业部 化工事业部四个事业部和本部及其他 除非文中另有所指, 本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易, 且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入 以下按事业部列示了经营收入 外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销售前经营收入的百分比 外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比 ( 即扣除事业部间销售后 ) 经营收入 抵销事业部间销售收入前占合并经营收入比例 抵销事业部间销售收入后占合并经营收入比例 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 人民币百万元 (%) (%) 勘探及开采事业部注外部销售 35,591 35, 事业部间销售 81,651 90, 经营收入 117, , 炼油事业部注外部销售 98,744 98, 事业部间销售 545, , 经营收入 644, , 营销及分销事业部注外部销售 729, , 事业部间销售 3,507 4, 经营收入 732, , 化工事业部注外部销售 183, , 事业部间销售 27,854 23, 经营收入 211, , 本部及其他注外部销售 367, , 事业部间销售 313, , 经营收入 681, , 抵销事业部间销售前的经营收入 2,387,672 2,329,

21 抵销事业部间销售 (972,428) (981,619) 合并经营收入 1,415,244 1,348, 注 : 包含其他经营收入 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入 经营 费用和经营收益及 2013 年上半年较 2012 年同期的变化率 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 变化率 ( 人民币百万元 ) (%) 勘探及开采事业部经营收入 117, ,117 (7.0) 经营费用 86,293 85, 经营收益 30,949 40,463 (23.5) 炼油事业部经营收入 644, , 经营费用 644, ,074 (2.0) 经营收益 /( 亏损 ) 213 (18,501) - 营销及分销事业部经营收入 732, , 经营费用 715, , 经营收益 16,852 20,252 (16.8) 化工事业部经营收入 211, , 经营费用 211, , 经营收益 (409) (1,251) - 本部及其他经营收入 681, , 经营费用 682, , 经营收益 / 亏损 (1,014) (356) - 抵消分部间收益 150 (524) - (1) 勘探及开采事业部勘探及开采事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 绝大部分天然气及少量原油外销供其他客户 2013 年上半年该事业部经营收入为人民币 1,172 亿元, 同比下降 7.0%,

22 主要归因于原油价格下降 2013 年上半年该事业部销售原油 2,198 万吨, 同比增长 2.2%; 销售天然气 81 亿立方米, 同比增长 12.6% 原油平均实现销售价格为人民币 4,261 元 / 吨, 同比下降 10.3%; 天然气平均实现销售价格为人民币 1,309 元 / 千立方米, 同比增长 1.5% 2013 年上半年该事业部经营费用为人民币 863 亿元, 同比增长 0.7% 主要归因于 : 土地租金同比增加人民币 20 亿元 ; 因投资形成的油气资产增加, 致使折旧折耗同比增加人民币 19 亿元 ; 公司加大了四川盆地 鄂尔多斯盆地的勘探力度, 勘探费用同比增加人民币 8 亿元 ; 因油价下跌, 石油特别收益金 资源税和其他税金同比减少人民币 42 亿元 2013 年上半年油气现金操作成本为人民币 734 元 / 吨, 同比增长 3.5%, 主要归因于燃动等费用上涨 2013 年上半年该事业部油气勘探开发生产运行良好, 但随国际原油价格下降, 上半年实现经营收益人民币 309 亿元, 同比下降 23.5% (2) 炼油事业部 炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开采事业部购入原油, 并将原油加工成石油产品, 汽油 柴油 煤油内部销售给营销及分销事业部, 部分化工原料油内部销售给化工事业部, 其他精炼石油产品由炼油事业部外销给境内外客户 2013 年上半年该事业部经营收入为人民币 6,442 亿元, 同比增长 0.9% 主要归因于事业部积极扩大产品销售量 下表列示了该事业部各类炼油产品 2013 年上半年和 2012 年同期的销售量 平均实现价格及各自的变化率

23 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止截至 6 月 30 日止变化率 6 个月期间 6 个月期间 变化率 (%) (%) 汽油 21,035 18, ,857 8,055 (2.5) 柴油 35,805 37,200 (3.8) 6,561 6,771 (3.1) 煤油 5,483 4, ,232 6,512 (4.3) 化工原料类 17,936 17, ,783 6,204 (6.8) 其他精炼石油产品 24,798 22, ,169 4,321 (3.5) 2013 年上半年该事业部汽油销售收入为人民币 1,653 亿元, 同比增长 10.5%, 占该事业部经营收入的 25.7% 2013 年上半年柴油销售收入为人民币 2,349 亿元, 同比减少 6.7%, 占该事业部经营收入的 36.5% 2013 年上半年煤油销售收入为人民币 342 亿元, 同比增长 5.8%, 占该事业部经营收入的 5.3% 2013 年上半年化工原料类产品销售收入为人民币 1,037 亿元, 同比减少 1.7%, 占该事业部经营收入的 16.1% 2013 年上半年除汽油 柴油 煤油以及化工原料类以外的其他精炼石油产品销售收入为人民币 1,034 亿元, 同比增长 7.0%, 占该事业部经营收入的 16.1% 2013 年上半年该事业部的经营费用为人民币 6,440 亿元, 同比减少 2.0% 主要归因于原料油价格下降 2013 年上半年加工原料油的平均成本为人民币 4,913 元 / 吨, 同比减少 8.1%; 加工原料油 10,999 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 4.0% 2013 年上半年加工原料油总成本人民币 5,404 亿元, 同比减少 4.4%, 占该事业部经营费用的 83.9%, 同比减少 2.1 个百分点

24 年上半年炼油单位现金操作成本 ( 经营费用减去原油及原料油加工成本 折旧及摊销 所得税以外税金以及其他业务支出等调整, 除以原油及原料油加工量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比增长 4.7% 主要归因于土地租金等费用的增加 2013 年上半年国家成品油价格完善机制出台, 公司炼油毛利为人民币 元 / 吨 ( 销售收入减去原油 原料油费用以及所得税以外的税金, 除以原油及原料油的加工量 ), 同比大幅增长 2013 年上半年该事业部经营收益人民币 2 亿元, 实现扭亏为盈 (3) 营销及分销事业部营销及分销事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品, 向国内用户批发 直接销售和通过该事业部零售分销网络零售 分销石油产品及提供相关的服务 2013 年上半年, 该事业部经营收入为人民币 7,328 亿元, 同比增加 3.2%, 主要归因于成品油销量同比增加 2013 年上半年, 汽油销售收入为人民币 2,467 亿元, 同比增加 10.5%; 柴油销售收入为人民币 3,447 亿元, 同比下降 2.3%; 煤油销售收入为人民币 606 亿元, 同比增加 3.9% 下表列示了该事业部四大类产品 2013 年上半年和 2012 年同期的销售量 平均实现价格 各自的变化率及汽油 柴油的零售 配送和批发情况 销售量 ( 千吨 ) 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 变化率 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止变化率 6 个月期间

25 (%) (%) 汽油 29,206 25, ,450 8,740 (3.3) 其中 : 零售 24,349 22, ,632 8,813 (2.1) 注直销 2,441 1, ,160 8,132 (12.0) 批发 2,417 2, ,924 8,291 (4.4) 柴油 49,035 48, ,030 7,327 (4.1) 其中 : 零售 28,021 27, ,297 7,549 (3.3) 直销 15,467 14, ,643 7,018 (5.3) 批发 5,546 5, ,757 7,029 (3.9) 煤油 9,777 8, ,194 6,550 (5.4) 燃料油 16,030 12, ,407 4,767 (7.6) 注 : 汽油直销量增长主要来自于境外业务增长 2013 年上半年该事业部经营费用为人民币 7,159 亿元, 同比增加 3.8% 主要归因于采购量同比增长 8.3%, 但汽 柴油采购价格同比仅分别下降 3.6% 和 3.2% 2013 年上半年该事业部吨油现金销售费用 ( 经营费用减去商品采购费用 所得税以外税金 折旧及摊销, 除以销售量 ) 为人民币 182 元 / 吨, 同比下降 0.5%, 主要归因于主要归因于公司落实全员成本管理, 同时油品经营量同比增加摊薄吨油费用 2013 年上半年该事业部实现经营收益人民币 169 亿元, 同比下降 16.8% (4) 化工事业部化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料, 生产 营销及分销石化和无机化工产品 2013 年上半年该事业部经营收入为人民币 2,115 亿元, 同比增长 5.4% 主要归因于化工产品销量的增长 该事业部主要包括六大类产品 ( 基础有机化工品 合成树脂 合成橡胶 合成纤维单体及聚合物 合成纤维和化肥 ), 销售额人民币 2,015 亿元, 同比增长 4.9%, 占化工事业部经营收入 95.3%

26 下表列出了该事业部六大类化工产品 2013 年上半年及 2012 年同期的销售量 平均实现价格及各自的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止截至 6 月 30 日止变化率 6 个月期间 6 个月期间 变化率 (%) (%) 基础有机化工品 15,782 14, ,858 6, 合纤单体及聚合物 3,380 3, ,352 8,369 (0.2) 合成树脂 5,108 5,239 (2.5) 9,319 9, 合成纤维 ,592 11,102 (4.6) 合成橡胶 ,601 19,032 (28.5) 化肥 ,827 2,204 (17.1) 2013 年上半年该事业部经营费用为人民币 2,119 亿元, 同比增长 4.9% 主要归因于原料采购量的同比增长 2013 年上半年该事业部经营亏损为人民币 4 亿元, 同比减亏人民币 8 亿元 (5) 本部及其他本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动 2013 年上半年本部及其他的经营收入为人民币 6,819 亿元, 同比增加 4.2% 其中附属公司原油 成品油及其他产品贸易收入人民币 6,811 亿元, 同比增加 4.4% 2013 年上半年本部及其他的经营费用为人民币 6,829 亿元, 同比增加 4.3% 其中附属贸易公司原油 成品油贸易费用人民币 6,803 亿元, 同比增加 4.4%

27 年上半年本部及其他的经营亏损人民币 10 亿元 其中贸易等专业公司实现经营收益人民币 8 亿元, 科研及总部经费净支出人民币 18 亿元 3 资产 负债 权益及现金流量 (1) 资产 负债及权益情况单位 : 人民币百万元于 2013 年 6 月 30 于 2012 年 12 月 31 变化金额日日总资产 1,273,688 1,257,944 15,744 流动资产 365, , 非流动资产 908, ,929 15,629 总负债 689, ,908 (20,829) 流动负债 510, ,373 (3,019) 非流动负债 178, ,535 (17,810) 本公司股东应占权益 543, ,914 32,803 股本 116,565 86,820 29,745 储备 427, ,094 3,058 非控股股东权益 40,892 37,122 3,770 权益合计 584, ,036 36,573 于 2013 年 6 月 30 日本公司总资产为人民币 12,737 亿元, 比 2012 年末增加人民币 157 亿元 其中 : 流动资产为人民币 3,651 亿元, 比 2012 年末增加人民币 1 亿元 非流动资产为人民币 9,086 亿元, 比 2012 年末增加人民币 156 亿元, 主要归因于按计划实施各项投资, 其中在建工程 物业 厂房及设备净额增加人民币 68 亿元 ; 联营 合营公司的权益增加人民币 42 亿元 ; 预付加油站土地 经营权租赁费用增加人民币 45 亿元 于 2013 年 6 月 30 日本公司总负债为人民币 6,891 亿元, 比 2012 年末减少人民币 208 亿元 其中 : 流动负债为人民币 5,104 亿元, 比 2012 年末减少人民币 30 亿元, 主要归因于公司应付账款等债务合计比年初减少人民币 536 亿元及短期债务 中国石化集团公司及其附属公司借款比年初增加人民币 516 亿元, 其中一年内到期的长期债务转入人民币 434 亿元 非流动负债为人民币 1,787 亿元, 比 2012 年末减少 178 亿元,

28 主要归因于公司发行的债券转出至一年内到期的短期债务, 使非流动负债比年初减少人民币 434 亿元 ; 公司发行 35 亿元美元债券, 使非流动负债比年初增加人民币 214 亿元 于 2013 年 6 月 30 日本公司股东应占权益为人民币 5,437 亿元, 比 2012 年末增加人民币 328 亿元, 主要归因于本公司本期实现的收益 增发 H 股和分配 2012 年末期股利 (2) 现金流量情况下表列示了本公司 2013 年上半年及 2012 年同期合并现金流量表主要项目 单位 : 人民币百万元 现金流量主要项目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 变化金额 经营活动产生的现金流量净额 32,903 20,322 12,581 投资活动产生的现金流量净额 (67,022) (79,659) 12,637 融资活动产生的现金流量净额 34,654 47,242 (12,588) 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 535 (12,095) 12, 年上半年公司经营活动现金净流入为人民币 329 亿元, 同比增加 现金流入人民币 126 亿元, 主要归因于本公司本期实现净利润同比增加人 民币 75 亿元, 折旧 折耗及摊销同比增加人民币 44 亿元 2013 年上半年公司投资活动现金净流出人民币 670 亿元, 同比减少现 金流出人民币 126 亿元, 主要归因于本公司从紧控制投资资金支付 2013 年上半年公司融资活动现金净流入人民币 347 亿元, 同比减少现 金流入人民币 126 亿元 2013 年 6 月 30 日, 公司现金及现金等价物人民币 112 亿元, 比年初增 加人民币 7 亿元 (3) 或有负债参见本报告重大事项关于重大担保及其履行情况的有关内容 (4) 资本支出详情参见本报告 经营业绩回顾及展望 的 资本支出

29 按中国企业会计准则编制的会计报表分析 本公司根据国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的会计报表的主要差异见本半年度报告财务会计报告 (1) 按中国企业会计准则分事业部的营业收入和营业利润或亏损如下 : 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 人民币百万元 人民币百万元 营业收入勘探及开采事业部 117, ,117 炼油事业部 644, ,573 营销及分销事业部 732, ,953 化工事业部 211, ,769 本部及其他 681, ,279 抵消分部间销售 (972,428) (981,619) 合并营业收入 1,415,244 1,348,072 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开采事业部 30,588 40,279 炼油事业部 (299) (19,448) 营销及分销事业部 16,423 20,294 化工事业部 (497) (2,003) 本部及其他 (1,025) (299) 抵消分部间销售 150 (524) 财务费用 公允价值变动损益和投资收益 (1,647) (4,791) 合并营业利润 43,693 33,508 归属于母公司股东的净利润 29,417 23,697 营业利润 :2013 年上半年本公司实现营业利润人民币 437 亿元, 同比增长 30.4% 主要归因于国家成品油价格完善机制出台, 炼油亏损大幅减少 净利润 :2013 年上半年本公司实现归属于母公司股东的净利润为人民

30 币 294 亿元, 同比增长 24.1% (2) 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 于 2013 年 6 月 30 日于 2012 年 12 月 31 日 变化金额 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 总资产 1,274,233 1,238,522 35,711 非流动负债 176, ,812 (18,310) 股东权益 587, ,601 36,776 变动分析 : 总资产 : 于 2013 年 6 月 30 日本公司总资产为人民币 12,742 亿元, 比 2012 年末增加人民币 357 亿元 主要归因于经营规模扩大使应收账款等流动资产同比增加人民币 204 亿元 ; 按计划实施各项投资, 使固定资产等非流动资产同比增加人民币 153 亿元 非流动负债 : 于 2013 年 6 月 30 日本公司的非流动负债为人民币 1,765 亿元, 比 2012 年末减少人民币 183 亿元 主要归因于公司发行的可转换债券转出至一年内到期的短期债务, 使非流动负债同比减少人民币 434 亿元 ; 公司发行 35 亿元美元债券, 使非流动负债同比增加折合人民币 214 亿元 股东权益 : 于 2013 年 6 月 30 日本公司股东权益为人民币 5,874 亿元, 比 2012 年末增加人民币 368 亿元, 主要归因于本公司本期实现的收益 增发 H 股和分配 2012 年末期股利 (3) 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 ( 人民币百万元 ) 营业成本 ( 人民币百万元 ) 毛利率注 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 ( 百分点 ) 勘探及开采 117,242 51, (7.0) 3.9 (2.4) 炼油 644, , (2.0) 2.1 营销及分销 732, , (0.4) 化工 211, , 其他 681, , (0.1) 抵销分部间销售 (972,428) (972,578) 不适用 不适用 不适用 不适用

31 合计 1,415,244 1,213, 注 : 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入

32 重大事项 1 公司治理完善情况 (1) 本报告期内, 中国石化遵守境内外证券监管法规, 公司治理得到进一步完善 2013 年 5 月, 为减少利益冲突, 已担任中国石化集团公司总经理的王天普先生辞去公司总裁职务 ( 仍担任公司副董事长 ), 第五届董事会提名并聘任李春光先生为公司总裁 公司及时为董事提供履职所需信息, 积极创造条件, 促进董事会成员之间的高效沟通, 为董事会科学决策提供保障 ; 独立董事加强与管理层及外部审计师的沟通, 积极参加对下属企业的调研考察 更加注重投资者回报, 在保持稳定现金分红的基础上,2012 年末期利润分配增加了送红股及资本公积转增股本 继续加强内部控制体系建设, 内部控制制度得到有效实施 持续做好信息披露及投资者关系工作, 得到资本市场的肯定 公司积极履行社会责任, 努力维护利益相关者的权益, 倡导引领绿色低碳发展, 努力为建设美丽中国作出贡献 (2) 本报告期内, 中国石化 中国石化董事会 现任董事 监事 管理层均未受到中国证券监督管理委员会的立案调查 中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会以及美国证券交易委员会的行政处罚 通报批评或上海证券交易所 香港联合交易所 纽约证券交易所和伦敦股票交易所的公开谴责 (3) 董事 监事及其他高级管理人员的股本权益情况于 2013 年 6 月 30 日, 除副总裁凌逸群先生持有 13,000 股中国石化 A 股股份外, 中国石化的董事 监事及其他高级管理人员均无持有中国石化的股份 本报告期内, 按照香港联合交易所要求, 中国石化所有董事均确认本报告期内已遵守 董事进行证券交易的标准守则 所规定的准则 除上述情形外, 中国石化董事 监事及其他高级管理人员及其各自的联系人确认概无持有根据香港 证券及期货条例 第十五部第 7 及 8 分部须通知中国石化及香港联合交易所, 或根据 证券及期货条例 第 352 条须登记于该条例指定的登记册内的, 或根据香港联合交易所 上市规则 所载 董事进行证券交易的标准守则 须知会中国石化及香港联合交易所的中国石化或其关连法团 ( 见 证券及期货条例 第十五部分定义 ) 的股份 债券或相关股份的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 有关条文被视为或

33 当作拥有的权益及淡仓 ) 按照香港联合交易所要求, 本公司编制了 董事 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 与 公司雇员证券交易守则 ( 合称为 规定与守则 ) 以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动, 上述 规定与守则 不低于 标准守则 所规定的标准 中国石化在向所有董事作出特定查询后, 所有董事均确认本报告期内已遵守 标准守则 及 规定与守则 中所规定的标准 (4) 遵守 企业管治守则 基于实际情况, 中国石化未根据 香港上市规则 附录十四所载的 企业管治守则 的规定设立董事会提名委员会, 原因在于中国石化认为由全体董事会成员推举董事候选人更为符合公司运作, 企业管治守则 内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行 另外, 因公务原因, 中国石化审计委员会主任和委员未能出席 2012 年股东年会 会上, 未有股东向审计委员会提问 除前述事项外, 本报告期内, 中国石化遵守 企业管治守则 内的守则条文 (5) 审阅中期报告中国石化董事会审计委员会已审阅并同意本报告 2 分红派息 (1) 截至 2012 年 12 月 31 日止年度利润分配经中国石化 2012 年股东年会批准,2012 年末期股利按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 ( 含税 ); 通过累计盈余分配红股 2 股, 及以股本溢价转增股本的方式分配红股 1 股 2012 年末期股利已于 2013 年 6 月 25 日向 2013 年 6 月 18 日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放 2012 年度全年派发现金股利每股人民币 0.30 元 ( 含税 ) (2) 截至 2013 年 6 月 30 日止半年度利润分派方案经中国石化第五届董事会第九次会议批准, 截至 2013 年 6 月 30 日止半年度的股利分派方案为按 2013 年 9 月 11 日 ( 登记日 ) 总股数计算, 每股派息人民币 0.09 元 ( 含税 ) 进行现金股利分派 中国石化 2013 年半年度利润分配方案符合 公司章程 和审议程序, 独立董事已发表独立意见 半年度股利将于 2013 年 9 月 17 日 ( 星期二 ) 或之前向 2013 年 9 月 11

34 日 ( 星期三 ) 当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放 欲获得半年度股利之 H 股股东最迟应于 2013 年 9 月 6 日 ( 星期五 ) 下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 香港证券登记有限公司办理过户登记手续 中国石化 H 股股东的登记过户手续将自 2013 年 9 月 7 日 ( 星期六 ) 至 2013 年 9 月 11 日 ( 星期三 )( 包括首尾两天 ) 暂停办理 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东发放, 以港币向外资股股东发放 以港币发放的股利计算之汇率以宣派股利日 2013 年 8 月 23 日 ( 星期五 ) 之前一周的中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准 3 公司发行可转债事宜中国石化 230 亿元 A 股可转换公司债券 ( 石化转债 ) 担保人中国石化集团公司具有穆迪 Aa3 和标普 A+ 债信评级, 国内长期信用等级保持 AAA 级 盈利能力 资产状况和信用状况无重大变化 2013 年 6 月末中国石化资产负债率为 54.10%, 比初期下降 2.63 个百分点, 无重大结构变化 2013 年中国石化具有穆迪 Aa3 和标普 A+ 债信评级, 国内长期信用等级保持 AAA 级 中国石化具有良好的融资能力和偿债能力, 国内商业银行给予中国石化较为充足的授信额度, 中国石化将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息, 如果自有资金不足, 中国石化将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得, 确保按期还本付息 (1) 石化转债情况 2011 年 6 月 20 日和 2011 年 9 月 19 日, 石化转债因为宣派股利转股价分别调整为人民币 9.60 元 / 股和人民币 9.50 元 / 股 中国石化 2011 年第二次临时股东大会通过了 关于向下修正 石化转债 转股价格的议案 自 2011 年 12 月 27 日起, 石化转债转股价格由人民币 9.50 元 / 股调整为人民币 7.28 元 / 股 2012 年 5 月 28 日, 石化转债因为宣派股利转股价调整为人民币 7.08 元 / 股 2012 年 9 月 17 日, 石化转债因为宣派股利转股价调整为人民币 6.98 元 / 股 2013 年 6 月 19 日, 石化转债因为宣派股利和送红股及转增股本转股价调整为人民币 5.22 元 / 股 截至 2013 年 6 月 30 日, 石化转债累计转股 117,837,373 股, 债券余额人民币 22,142,098,000 元 2013 年 3 月 1 日, 中国石化已支付石化转债第二个计息年度利息

35 前十名可转债持有人名单和持债额 债券持有人名称 持债额 ( 人民币百万元 ) 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国工商银行 ) 1, 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国建设银行 ) 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国银行 ) 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 招商银行股份有 限公司 ) 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 光大证券股份有 限公司 ) 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国农业银行 ) 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L FH002 沪 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 交通银行 ) 募集资金使用情况 募集资金总额 承诺项目 武汉 80 万吨 / 年乙烯工程项目安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目 拟投入金额 注 1 是否变更项目 本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额实际投入金额 产生收益金额 单位 : 人民币亿元 是否符合计划进度 是否符合预计收益 否 无是不适用 30 否 30 无是不适用

36 石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣 32 否 注 无 是 不适用 质化改造工程项目 榆林 - 济南输气管道工程项 33 否 33 注 3 是 注 3 目 日照 - 仪征原油管道及配套 21 否 21 注 4 是 注 4 工程项目 合计 未达到计划进度和预计 无 收益的说明 变更原因及变更程序说明 无 注 1: 募集资金总额为发行总额人民币 230 亿元扣除人民币 亿元发行费用 ( 包括承销商 佣金以及其他中介机构费用 ), 加募集资金在募集资金专户产生的利息 0.73 亿元后的金额 注 2: 石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目募集前承诺投资金额为人民币 32 亿元, 公司在 2013 年下拨募集资金时, 将募集资金专户中募集资金累计利息收入 0.73 亿元全部投入该项目 该项目来自募集资金的投资金额调整为 亿元 注 3: 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率, 榆林 - 济南输气管道工程项目的使用期为 20 年, 项目从 2012 年上半年开始投入运营, 截止目前营运时间较短, 难以在目前阶段确定榆林 - 济南输气管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率 本期间实现的净现金流量达到了项目概算书中本期间的预期净现金流量 注 4: 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率, 日照 - 仪征原油管道及配套工程项目的使用期为 20 年, 项目从 2011 年底开始投入运营, 截止目前运营时间较短, 因此难以在目前阶段确定日照 - 仪征管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率 本期间实现的净现金流量未达到项目概算书中本期间的预期净现金流量 (2) 关于拟发行不超过人民币 300 亿元 A 股可转换公司债券 2011 年 10 月 12 日中国石化 2011 年第一次临时股东大会审议通过 关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案 具体内容参见中国石化于 2011 年 8 月 16 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 2013 年 5 月 29 日召开的 2012 年年度股东大会通过了关于延长 300 亿 A 股可转换公司债券股东大会决议案有效期的议案 中国证监会于

37 年 7 月 1 日核准中国石化向社会公开发行面值总额人民币 300 亿元可转换为本公司 A 股的可转换公司债券, 期限 6 年, 自核准之日起 6 个月内有效 (3) 已发行 117 亿港元 H 股可转换公司债券持有人的名单和持有情况单位 : 张持有人名称于 2013 年 6 月 30 日持有数量 Euroclear 6,678,140 Clearstream 4,983, 年 6 月 19 日, 上述 H 股可转换公司债券因实施 2012 年末期利润分配方案转股价由 港元 / 股调整为 8.10 港元 / 股 4 H 股新股配售 2013 年 2 月 14 日, 中国石化向不超过十名承配人发行共计 2,845,234,000 股 H 股新股, 配售价为 8.45 港元 / 股 配售所得款项净额为 23,970,100,618 港元 具体内容参见中国石化于 2013 年 2 月 14 日刊登在香港联合交易所的有关公告及 2013 年 2 月 18 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 5 发行美元优先债券 2013 年 4 月 18 日, 中国石化境外全资子公司 Sinopec Capital (2013) Limited 发行由本公司提供担保的优先债券, 共发行了三年 五年 十年和三十年期四个品种 三年期债券本金总额为 7.5 亿美元, 年利率为 1.250%; 五年期债券本金总额为 10 亿美元, 年利率为 1.875%; 十年期债券本金总额为 12.5 亿美元, 年利率为 3.125%; 三十年期债券本金总额为 5 亿美元, 年利率为 4.250% 债券于 2013 年 4 月 25 日在香港联合交易所上市 6 收购中国石化集团公司部分海外油气资产 2013 年 3 月 22 日, 中国石化全资子公司 SHI 与中国石化集团公司全资子公司 Tiptop HK 签订框架协议, 双方同意 :(1) 在香港设立一家合资公司, 即 Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited SHI 与 Tiptop HK 分别持有合资公司 50% 的股份, 并通过与 Tiptop HK 之协议安排由 SHI 实际控制合资公司, 合资公司为中国石化实际控制的非全资子公司 ; 及 (2) 合资公司作为买方与相关卖方签订收购协议, 收购 CIR 交

38 易股权 Mansarovar 交易资产及 Taihu 交易资产 2013 年 3 月 28 日, 合资公司与相关卖方签署了收购协议 具体内容参见下表及中国石化于 2013 年 3 月 24 日和 2013 年 3 月 28 日刊登在香港联合交易所的有关公告及 2013 年 3 月 25 日和 2013 年 3 月 29 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 自购买日起交易对方及被收购或置入资产 中国石化集团全资子公司 Tiptop BVI 持有的 CIR 50% 的股权 中国石化集团全资子公司 SOOGL 持有的 Mansarovar 50% 的股权和股东贷款 购买日 ( 签约日 ) 3 月 28 日 交易价格 亿美元 股权 4.28 亿美元 ; 股东贷款 347,872, 美元 至本报告期末为本公司贡献的净利润 尚未交割, 不适用 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 股权对价在储量评估师以 2012 年 12 月 31 日为基准日出具的 储量评估报告 确定的储量数据作为参考依据, 综合考虑资产质量 成长潜力 市场状况等因素, 由双方在平等公平的基础上协商确定 所涉及的资产产权是否已全部过户 否 所涉及的债权债务是否已全部转移 否 中国石化集团全资子公司 SOOGL 持有的 Taihu 49% 的股权及 SOOGL 在 Taihu 股东协议 项下的特别分红权 股权 5.60 亿美元 ; 特别分红权 92,771, 美元 股东贷款对价以经审计的截至 2012 年 12 月 31 日股东贷款的本金和利息的余额作为参考依据, 由双方在平等公平的基础上协商确定 特别分红权的对价以经询证及目前 Taihu 公司股东确认的截至 2012 年 12 月 31 日特别分红权的金额和利息的余额作为参考依据, 由双方在平等公平的基础上协商确定 7 境内已发行上市交易公司债券及付息 2004 年 2 月 24 日, 中国石化在境内发行人民币 35 亿元的十年期公司债券, 债券信用评级为 AAA 级, 固定利率为 4.61% 2004 年 9 月 28 日, 该期债券在上海证券交易所上市, 有关情况详见 2004 年 2 月 24 日 2004 年 9 月 28 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 以及香

39 港的 南华早报 香港经济日报 的有关公告 2013 年 2 月 25 日, 中国石化已足额支付该期债券第九个计息年度利息 2008 年 2 月 20 日, 中国石化在境内发行人民币 300 亿元分离交易可转债 债券期限为六年, 固定年利率 0.8% 2008 年 3 月 4 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2008 年 2 月 18 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2013 年 2 月 20 日, 中国石化已足额支付该期债券第五个计息年度利息 2010 年 5 月 21 日, 中国石化在境内发行人民币 110 亿元公司债和人民币 90 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 年利率为 3.75% 和 4.05% 2010 年 6 月 9 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2010 年 5 月 19 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2013 年 5 月 21 日, 中国石化已足额支付该期债券第三个计息年度利息 2012 年 6 月 1 日, 中国石化在境内发行人民币 130 亿元公司债和人民币 70 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 年利率为 4.26% 和 4.90% 2012 年 6 月 13 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2012 年 5 月 30 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2013 年 6 月 3 日, 中国石化已足额支付该期债券第一个计息年度利息 8 重大项目 (1) 武汉乙烯项目该项目主要包括 80 万吨 / 年乙烯及下游配套工程, 于 2007 年 12 月开工建设, 已于 2013 年 8 月 13 日投料试车成功 (2) 山东液化天然气 (LNG) 工程该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 该工程于 2010 年 9 月开工建设, 预计 2014 年建成投产 (3) 元坝气田天然气试采项目该工程将建设净化厂一座及相应配套设施, 新建净化天然气生产能力 17 亿立方米 / 年 项目于 2011 年 9 月开工, 预计 2014 年建成 (4) 广东炼化一体化项目该项目主要包括建设 1500 万吨 / 年炼油 80 万吨 / 年乙烯及 30 万吨 /

40 码头等, 预计 2016 年建成投产 9 报告期内发生的关联交易情况中国石化与中国石化集团公司履行一系列持续性关联交易协议, 包括互供协议 社区服务协议 土地使用权租赁合同 房产租赁合同 知识产权许可合同及安保基金文件 本报告期内, 本公司在上述持续关联交易协议项下发生的关联交易额共人民币 2, 亿元, 买入人民币 1, 亿元 ( 包括买入产品和服务人民币 亿元, 辅助及社区服务费用人民币 亿元, 经营租赁费用人民币 亿元, 利息支出人民币 7.26 亿元 ), 其中从中国石化集团公司买入人民币 亿元, 包括产品和服务 ( 采购 储运 勘探及生产服务 与生产有关的服务 ) 为人民币 亿元, 占本公司本报告期经营费用的 4.64%; 辅助及社区服务为人民币 亿元, 占经营费用的 0.24%; 支付房屋租赁金额为人民币 2.31 亿元, 支付土地租金为人民币 亿元, 支付其他租金为人民币 0.94 亿元 ; 利息支出人民币 7.26 亿元 卖出人民币 1, 亿元 ( 包括卖出产品及服务人民币 1, 亿元, 利息收入人民币 0.73 亿元, 应收代理费人民币 0.63 亿元 ), 其中本公司对中国石化集团公司卖出人民币 亿元, 包括货品销售人民币 亿元, 占本公司经营收入的 2.80%, 利息收入人民币 0.73 亿元, 应收代理费人民币 0.03 亿元 本报告期发生的上述关联交易均按有关关联交易协议履行 10 本报告期内中国石化无重大诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项 11 其他重大合同本报告期内无其他中国石化重大合同履行 12 破产重整相关事项不适用 13 重大托管 承包 租赁事项本报告期内, 中国石化无应予披露的重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司重大托管 承包 租赁中国石化资产的事项

41 委托理财不适用 15 委托贷款贷款对象 金额期限 ( 人民币亿元 ) 起始日到期日 年利率 (%) 宁波高投石油发展有限公司 宁波高投石油发展有限公司 财务公司和盛骏公司存款为规范中国石化与中国石化财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司, 中国石化境内结算中心 ) 的关联交易, 保证中国石化在财务公司存款的安全性 流动性, 中国石化和财务公司制定了 中国石油化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险控制制度, 其中包含了本公司风险控制制度和风险处置预案等内容, 为本公司防范资金风险提供了保证, 确保存放在财务公司的存款由本公司自主支配 与此同时, 作为财务公司控股股东的中国石化集团公司承诺, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 保证按照解决支付困难的实际需要, 增加财务公司的资本金 为规范中国石化与中国石化盛骏国际投资有限公司 ( 以下简称 盛骏公司, 中国石化境外结算中心 ) 的关联交易, 盛骏公司通过加强内部风险管控并获得中国石化集团公司的多项支持, 确保中国石化在盛骏公司存款的安全性 中国石化集团公司制订了 内部控制制度 以及 境外资金管理办法实施细则 境外资金平台监督管理暂行办法, 从制度上对盛骏公司向各企业提供的境外金融服务提出了严格的约束 ; 盛骏公司制订了 内部控制制度实施细则, 保证企业存款业务的规范性和安全性 ; 与此同时, 作为盛骏公司全资控制方的中国石化集团公司于 2013 年与盛骏公司签署了 维好协议, 中国石化集团公司承诺在盛骏公司出现支付困难的紧急情况时, 将通过各种途径保证盛骏公司的债务支付需求 中国石化在财务公司和盛骏公司存款限额按股东大会批准的存款上限严格执行 在日常运行过程中, 本公司存放于财务公司和盛骏公司的存款均可全额提取使用 17 重大担保合同及其履行情况

42 担保方 与上市公司的关系 单位 : 人民币百万元 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保对象 担保金 担保期 名称 额 发生日期 ( 协议签署日 ) 担保类型是否履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 ( 是或注否 ) 1 中国石化 中国石化销售有限公司 中国石化扬子石油化工有限公司 上市公司本身 全资子公司 全资子公司 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司 厦门博坦仓储有限公司 扬子石化碧辟乙酰有限责任公司 年 12 月 10 日 2003 年 12 月 10 日 年 12 月 10 日 年 7 月 26 日 年 7 月 26 日 281 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 否否无否否 否否无否否 否否无否否 SSI 控股子公司 NewBrightI nternatio nal Developme nt Ltd.\ Sona ngol E.P. 5,448 连带责任保证 否否无是否 注 2 报告期内担保发生额合计 无 注 2 报告期末担保余额合计 (A) 3,578 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 21,625 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 21,625 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 25,203 担保总额占公司净资产的比例 (%) 4.61% 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 无 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 2,098 提供的债务担保金额 (D)

43 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 无上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2,098 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明无注 1: 定义参见上海证券交易所股票上市规则 注 2: 报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括控股子公司的对外担保, 其担保金额为该控股子公司对外担保金额乘以中国石化持有该公司的股份比例 尚在履行中的重大担保事项中国石化第五届董事会第六次会议批准了中国石化为境外发行美元债券提供担保, 担保金额折合人民币 亿元 18 关联债权债务往来 单位 : 人民币百万元 关联方 向关联方提供资金关联方向本公司提供资金发生额余额发生额余额 中国石化集团 1,287 4,223 (2,461) 7,655 其他关联方 (676) 合计 611 4,900 (2,422) 7, 承诺事项履行情况 (1) 至报告期末, 中国石化集团公司的重要承诺包括 : i 遵守关联交易协议 ; ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; iii 执行 重组协议 ; iv 知识产权许可 ; v 避免同业竞争 ; vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 上述承诺的详细内容刊登在中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的发行 A 股招股意向书上 vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露, 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争

44 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露, 中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采 炼油 化工 成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台 将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后, 拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产 中国石化集团公司承诺, 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 将该等资产转让给中国石化 本报告期内, 中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况 (2) 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 20 关于子公司股改承诺中国石化子公司上海石油化工股份有限公司 ( 简称 上海石化 ) 及中国石化仪征化纤股份有限公司 ( 简称 仪征化纤 ) 于 2013 年 6 月 20 日启动股权分置改革 ( 简称 股改 ) 为支持股改, 中国石化做出以下承诺事项 : (1) 对于上海石化股改, 中国石化承诺 :(a) 自所持上海石化的非流通股份获得上市流通权之日起 6 个月内, 将根据上海石化 公司章程 提议上海石化实施资本公积转增方案 ( 全体股东每 10 股转增不少于 4 股 ), 并在股东大会上投赞成票 ;(b) 自所持上海石化的非流通股份获得上市流通权之日起 12 个月内, 提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下提出股票期权激励计划, 首次股票期权行权价格不低于 2013 年 5 月 30 日收盘价, 即 6.43 元 / 股 ( 股票期权激励计划草案公布前, 如发生除权除息事项, 该价格做相应调整 );(c) 在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为中国石化今后相关业务的发展平台 (2) 对于仪征化纤股改, 中国石化承诺 :(a) 自所持仪征化纤的非流通股份获得上市流通权之日起 6 个月内, 将根据仪征化纤 公司章程 提议仪征化纤实施资本公积转增方案 ( 全体股东每 10 股转增不少于 4 股 ),

45 序号 并在股东大会上投赞成票 ;(b) 中国石化 中国中信股份有限公司承诺自所持仪征化纤的非流通股份获得上市流通权之日起 12 个月内, 提请仪征化纤董事会在符合国务院国资委 财政部及中国证监会相关制度的前提下提出股票期权激励计划, 首次股票期权行权价格不低于 2013 年 5 月 30 日收盘价, 即 6.64 元 / 股 ( 股票期权激励计划草案公布前, 如发生除权除息事项, 该价格做相应调整 );(c) 在仪征化纤股改完成后继续支持其后续发展, 促进其加快转型发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 21 公司股权激励实施情况中国石化在本报告期内未实施股权激励计划 22 会计师事务所中国石化于 2013 年 5 月 29 日召开的 2012 年年度股东大会上批准聘任普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2013 年度外部审计师及授权董事会决定其酬金 上半年审计费用人民币 2,419 万元 本半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字的中国注册会计师为李丹 赵娟 23 股份购回 出售及赎回本报告期内, 本公司未发生股份购回 出售 ( 不含本章第 4 项 H 股新股配售 ) 及赎回情况 24 中国石化持有其他上市公司和金融企业股权情况 (1) 中国石化直接持有上市公司股权情况初始投资期末账面值期初账面期末持有数证券代码简称金额 ( 人民 ( 人民币万值 ( 人民会计核算科目量 ( 万股 ) 币万元 ) 元 ) 币万元 ) 384( 香港 ) 中国燃气 21,000 13, , , 可供出售金融资产 (2) 中国石化直接持有非上市金融企业股权情况期末账最初投资持股数占该公报告所持对象面值 ( 人成本 ( 人民量 ( 万司股权期损名称民币万币万元 ) 股 ) 比例益元 ) 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源

46 北京国际信托有限公司 2 郑州市商业银行股份有限公司合计 20,000 20, % 20,000 3, ,000 1, % 1, 长期股权投资 长期股权投资 企业出资 债转股 21, ,000 3, 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明无 26 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 27 核心竞争力分析报告期内, 本公司核心竞争力未发生重要变化 28 主要子公司参股公司情况 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响 达到 10% 以上的公司有 : 公司名称 主营业务 净利润 / 投资收益 ( 人民币百万元 ) 持股比例 (%) 中国石化销售有限公司 成品油销售 4, 信息披露索引 事项 刊载日期 刊载的报刊名称 关于股份变动情况的公告 2013 年 1 月 7 日中国证券 中国石化关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 2013 年 1 月 9 日 报 上海证 第五届董事会第五次会议决议公告 2013 年 1 月 16 日 券报 证券 2012 年生产经营业绩提示性公告 2013 年 1 月 24 日 时报 根据一般授权配售新 H 股的公告 2013 年 2 月 5 日 关于 A 股可转债转股价格调整的提示性公告 2013 年 2 月 5 日 中国石化 08 石化债付息公告 2013 年 2 月 7 日 2004 年中国石化公司债券付息公告 2013 年 2 月 7 日

47 关于完成 H 股新股配售的公告 2013 年 2 月 18 日 关于根据 H 股新股配售结果 A 股可转换公司债券转股价格 2013 年 2 月 18 日 无需调整的公告 关于 石化转债 2012 年度付息事宜的公告 2013 年 2 月 19 日 澄清公告 2013 年 2 月 19 日 第五届董事会第六次会议决议公告 2013 年 3 月 25 日 第五届监事会第四次会议决议公告 2013 年 3 月 25 日 关于修改公司章程的公告 2013 年 3 月 25 日 关于更换外部审计师的公告 2013 年 3 月 25 日 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2013 年 3 月 25 日 关联交易公告 2013 年 3 月 25 日 关联交易进展公告 2013 年 3 月 29 日 关于股份变动情况的公告 2013 年 4 月 2 日 2012 年年度股东大会通知 2013 年 4 月 11 日 2013 年第一次 A 股类别股东大会通知 2013 年 4 月 11 日 关于 2012 年度末期分红派息股权登记日的公告 2013 年 4 月 11 日 关于境外发行美元债券并提供无条件及不可撤销担保的公 2013 年 4 月 20 日 告 关于境外发行美元债券于香港联合交易所有限公司上市的 2013 年 4 月 25 日 公告 中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券 (10 石化 01) 2013 年 5 月 14 日 付息公告 中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券 (10 石化 02) 2013 年 5 月 14 日 付息公告 中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券 (12 石化 01) 2013 年 5 月 24 日 付息公告 中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券 (12 石化 02) 2013 年 5 月 24 日 付息公告 中国石化 2012 年年度股东大会决议公告 2013 年 5 月 30 日 中国石化 2013 年第一次 A 股类别股东大会决议公告 2013 年 5 月 30 日 第五届董事会第八次会议决议公告 2013 年 5 月 30 日 中国石化关于 2012 年度末期利润分配及转增股本实施暨 2013 年 6 月 4 日 石化转债 转股价格调整的提示性公告 2012 年度末期 A 股利润分配及转增股本实施公告 2013 年 6 月 13 日 关于根据 2012 年度末期利润分配及转增股本实施方案调 2013 年 6 月 13 日 整可转换公司债券转股价格的公告 关于公司债及可转债跟踪评级结果的公告 2013 年 6 月 27 日

48 董事 监事 其他高级管理人员情况 1 董事 监事及其他高级管理人员新聘或解聘情况由于已担任中国石化集团公司总经理, 为了进一步规范公司治理, 减少利益冲突, 王天普先生于 2013 年 5 月 28 日辞去公司总裁职务 2013 年 5 月 29 日, 公司董事会提名并聘任李春光先生为中国石化总裁 独立非执行马蔚华先生不再担任招商银行股份有限公司董事 行长 党委书记以及招商信诺人寿保险有限公司董事长 招商基金管理有限公司董事长职务 独立非执行董事阎焱先生不再担任雷士照明控股有限公司主席及非执行董事 摩比发展有限公司独立执行董事 深圳怡亚通供应链股份有限公司董事 ; 阎先生在神州数码控股有限公司 中国汇源果汁集团有限公司 丰德丽控股有限公司及国电科技环保集团股份有限公司的职务由独立执行董事变为非执行董事 独立非执行鲍国明女士自 2013 年 6 月起任河北承德露露股份有限公司独立非执行董事 2 董事 监事 其他高级管理人员持股变动情况本报告期内, 由于中国石化上半年向全体股东送红股并实施资本公积金转增, 副总裁凌逸群先生由持有 10,000 股变为 13,000 股 除此之外, 中国石化董事 监事及其他高级管理人员持股未发生变化

49 境内核数师报告书 普华永道中天审字 (2013) 第 号 中国石油化工股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称 中国石化 ) 的半年度财务报表, 包括 2013 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 截至 2013 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司利润表 合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及半年度财务报表附注 一 管理层对半年度财务报表的责任 编制和公允列报半年度财务报表是中国石化管理层的责任 这种责任包括 : (1) 按照企业会计准则的规定编制半年度财务报表, 并使其实现公允反映 ; (2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使半年度财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对半年度财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对半年度财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关半年度财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的半年度财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与半年度财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价半年度财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础

50 三 审计意见 我们认为, 上述中国石化的半年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国石化 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2013 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 上海市 2013 年 8 月 23 日 注册会计师 注册会计师 李丹 赵娟 46

51 47

52 (A) 按照中国企业会计准则编制之财务报表合并资产负债表于 2013 年 6 月 30 日 资产 流动资产 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 货币资金 5 11,385 10,864 应收票据 6 19,008 20,045 应收账款 7 87,386 81,395 其他应收款 8 11,479 8,807 预付款项 9 4,667 4,370 存货 , ,262 其他流动资产 15,177 1,008 流动资产合计 365, ,751 非流动资产 长期股权投资 11 56,138 52,061 固定资产 , ,969 在建工程 , ,977 无形资产 14 53,016 49,834 商誉 15 6,257 6,257 长期待摊费用 16 10,322 10,246 递延所得税资产 17 5,089 6,381 其他非流动资产 18 13,580 11,046 非流动资产合计 909, ,771 人民币 百万元 人民币 百万元 资产总计 1,274,233 1,238,522 负债和股东权益流动负债短期借款 ,507 70,228 应付票据 21 5,700 6,656 应付账款 , ,628 预收款项 23 62,367 69,299 应付职工薪酬 24 3,059 1,838 应交税费 25 29,829 21,985 其他应付款 26 54,676 61,721 短期应付债券 29 10,000 30,000 一年内到期的非流动负债 27 56,040 15,754 流动负债合计 510, ,109 非流动负债长期借款 28 41,433 40,267 应付债券 , ,849 预计负债 30 23,379 21,591 递延所得税负债 17 7,069 7,294 其他非流动负债 4,387 3,811 非流动负债合计 176, ,812 负债合计 686, ,921 股东权益 股本 ,565 86,820 资本公积 32 39,504 30,574 专项储备 33 4,623 3,550 盈余公积 , ,603 未分配利润 200, ,446 外币财务报表折算差额 (1,906) (1,619) 归属于母公司股东权益合计 546, ,374 少数股东权益 40,991 37,227 48

53 股东权益合计 587, ,601 负债和股东权益总计 1,274,233 1,238,522 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉李春光王新华 董事长总裁财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 49

54 资产负债表于 2013 年 6 月 30 日 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 资产流动资产货币资金 5,299 5,468 应收票据 2,030 1,333 应收账款 7 28,752 21,041 其他应收款 8 55,181 42,055 预付款项 5,851 5,003 存货 138, ,844 其他流动资产 13, 流动资产合计 249, ,451 非流动资产长期股权投资 , ,467 固定资产 , ,417 在建工程 , ,199 无形资产 42,540 43,114 长期待摊费用 8,157 8,617 递延所得税资产 371 1,397 其他非流动资产 6,576 5,290 非流动资产合计 811, ,501 资产总计 1,061,519 1,021,952 负债和股东权益流动负债短期借款 13,512 1,692 应付票据 2,580 4,000 应付账款 139, ,184 预收款项 58,701 58,570 应付职工薪酬 2,424 1,315 应交税费 24,073 17,854 其他应付款 107, ,311 短期应付债券 10,000 30,000 一年内到期的非流动负债 55,188 15,644 流动负债合计 413, ,570 非流动负债长期借款 38,474 38,560 应付债券 78, ,849 预计负债 20,487 19,598 其他非流动负债 2,516 1,688 非流动负债合计 140, ,695 负债合计 553, ,265 股东权益股本 116,565 86,820 资本公积 47,865 39,146 专项储备 3,771 3,017 盈余公积 187, ,603 未分配利润 152, ,101 股东权益合计 507, ,687 负债和股东权益总计 1,061,519 1,021,952 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 50

55 合并利润表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 35 1,415,244 1,348,072 减 : 营业成本 35 1,213,550 1,152,431 营业税金及附加 36 94,451 95,267 销售费用 20,811 18,922 管理费用 33,375 29,223 财务费用 37 3,292 5,533 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 38 7,644 6,882 资产减值损失 ,048 加 : 公允价值变动损益 投资收益 营业利润 43,693 33,508 加 : 营业外收入 42 1,157 1,362 减 : 营业外支出 利润总额 43,972 34,283 减 : 所得税费用 44 12,468 9,337 净利润 31,504 24,946 归属于 : 母公司股东的净利润 29,417 23,697 少数股东损益 2,087 1,249 基本每股收益 稀释每股收益 净利润 31,504 24,946 其他综合收益 45 现金流量套期 82 1 可供出售金融资产公允价值变动 应占联营公司的其他综合收益 (241) 26 外币财务报表折算差额 (388) 89 其他综合收益总额 综合收益总额 31,847 25,063 归属于 : 母公司股东的综合收益 29,861 23,784 少数股东的综合收益 1,986 1,279 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 51

56 利润表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 , ,788 减 : 营业成本 , ,503 营业税金及附加 73,967 76,954 销售费用 16,223 16,061 管理费用 27,434 24,652 财务费用 3,962 4,898 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 7,624 6,882 资产减值损失 (23) 5,967 加 : 公允价值变动收益 投资收益 41 5,723 6,058 营业利润 30,313 29,497 加 : 营业外收入 969 1,148 减 : 营业外支出 利润总额 30,511 30,109 减 : 所得税费用 5,585 5,912 净利润 24,926 24,197 其他综合收益应占联营公司的其他综合收益 (241) 26 可供出售金融资产公允价值变动 890 其他综合收益总额 综合收益总额 25,575 24,223 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 52

57 合并现金流量表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,558,641 1,542,904 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,153 6,662 现金流入小计 1,568,654 1,550,026 购买商品 接受劳务支付的现金 (1,333,780) (1,335,797) 支付给职工以及为职工支付的现金 (23,996) (19,830) 支付的各项税费 (153,343) (159,122) 支付的其他与经营活动有关的现金 (24,632) (14,723) 现金流出小计 (1,535,751) (1,529,472) 经营活动产生的现金流量净额 47(a) 32,903 20,554 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 156 1,315 取得投资收益所收到的现金 447 1,250 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,343 2,478 现金流入小计 3,848 5,209 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (62,870) (77,126) 投资支付的现金 (6,450) (4,825) 支付的其他与投资活动有关的现金 (1,550) (3,149) 现金流出小计 (70,870) (85,100) 投资活动产生的现金流量净额 (67,022) (79,891) 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 550, ,230 吸收投资收到的现金 22, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2, 现金流入小计 573, ,166 偿还债务支付的现金 (519,985) (369,421) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (18,556) (22,432) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 (785) (578) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (22) (71) 现金流出小计 (538,563) (391,924) 筹资活动产生的现金流量净额 34,654 47,242 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 47(b) 734 (12,088) 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 53

58 现金流量表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 896, ,674 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,472 27,443 现金流入小计 909, ,283 购买商品 接受劳务支付的现金 (688,908) (723,765) 支付给职工以及为职工支付的现金 (18,777) (16,295) 支付的各项税费 (120,599) (127,924) 支付的其他与经营活动有关的现金 (27,731) (12,748) 现金流出小计 (856,015) (880,732) 经营活动产生的现金流量净额 47(a) 53,043 49,551 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1, 取得投资收益所收到的现金 5,661 5,324 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1, 收到的其他与投资活动有关的现金 46 1,484 现金流入小计 8,475 7,267 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (46,141) (63,165) 投资支付的现金 (9,082) (6,955) 现金流出小计 (55,223) (70,120) 投资活动产生的现金流量净额 (46,748) (62,853) 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 113, ,151 吸收投资收到的现金 19,406 现金流入小计 132, ,151 偿还债务支付的现金 (122,790) (109,528) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (16,551) (21,177) 现金流出小计 (139,341) (130,705) 筹资活动产生的现金流量净额 (6,464) (2,554) 现金及现金等价物净减少额 47(b) (169) (15,856) 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 54

59 合并股东权益变动表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 外币 归属 财务报表 于母公司 少数股东 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 股东权益 权益 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2012 年 1 月 1 日余额 86,702 29,583 3, , ,336 (1,600) 474,399 35, ,525 本期增减变动金额 1. 净利润 ,697-23,697 1,249 24, 其他综合收益 ( 附注 45) 综合收益总额 , ,784 1,279 25,063 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 提取盈余公积 ,420 (2,420) 分配股利 ( 附注 46) (17,364) - (17,364) - (17,364) 年可转换债券行权 ( 附注 31) 子公司配股 - (18) (18) 收购子公司少数股东权益 - (55) (55) (16) (71) 7. 分配予少数股东 ( 扣除投入部分 ) (720) (720) 8. 提取专项储备净额 - - 1, , , ,067 2,420 (19,784) - (15,453) 86 (15,367) 2012 年 6 月 30 日余额 86,820 30,337 4, , ,249 (1,541 ) 482,730 36, , 年 1 月 1 日余额 86,820 30,574 3, , ,446 (1,619 ) 513,374 37, ,601 本期增减变动金额 1. 净利润 ,417-29,417 2,087 31, 其他综合收益 ( 附注 45) (287) 444 (101) 343 综合收益总额 ,417 (287) 29,861 1,986 31,847 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 提取盈余公积 ,493 (2,493) 分配现金股利 ( 附注 46) (17,933) - (17,933) - (17,933) - 股票股利 ( 附注 46) 17, (17,933) 资本公积转增股本 ( 附注 46) 8,967 (8,967) 配售 H 股 ( 扣除发行费用 ) 2,845 16, ,406-19, 收购子公司少数股东权益 - (13) (13) (27) (40) 7. 少数股东投入 ,235 2, 分配予少数股东 (463) (463) 9. 提取专项储备净额 ( 附注 33) - - 1, , ,106 29,745 8,199 1,073 2,493 (38,359) - 3,151 1,778 4, 年 6 月 30 日余额 116,565 39,504 4, , ,504 (1,906 ) 546,386 40, ,377 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 55

60 股东权益变动表截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2012 年 1 月 1 日余额 86,702 37,983 2, , , ,606 本期增减变动金额 1. 净利润 ,197 24, 其他综合收益 综合收益总额 ,197 24,223 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 提取盈余公积 ,420 (2,420) - - 分配股利 ( 附注 46) (17,364) (17,364) 年可转换债券行权 提取专项储备净额 ,420 (19,784 ) (15,566 ) 2012 年 6 月 30 日余额 86,820 38,808 3, , , , 年 1 月 1 日余额 86,820 39,146 3, , , ,687 本期增减变动金额 1. 净利润 ,926 24, 其他综合收益 综合收益总额 ,926 25,575 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 提取盈余公积 ,493 (2,493) - - 分配现金股利 ( 附注 46) (17,933) (17,933) - 股票股利 ( 附注 46) 17, (17,933) - 4. 资本公积转增股本 ( 附注 46) 8,967 (8,967) 配售 H 股 ( 扣除发行费用 ) 2,845 16, , 提取专项储备净额 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 29,745 7, ,493 (38,359) 2, 其他变动 ( 附注 11(i)) (13) - 7,857 8, 年 6 月 30 日余额 116,565 47,865 3, , , ,822 此财务报表已于 2013 年 8 月 23 日获董事会批准 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) 刊载于第 54 页至第 106 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分 56

61 财务报表附注截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间 1 公司基本情况 中国石油化工股份有限公司 ( 本公司 ) 是于 2000 年 2 月 25 日成立的股份有限公司 根据国务院对 中国石油化工集团公司关于整体重组改制初步方案 ( 重组方案 ) 的批复, 中国石油化工集团公司 ( 中国石化集团公司 ) 独家发起成立本公司, 以与其核心业务相关的于 1999 年 9 月 30 日的资产及负债投入本公司 上述资产及负债经中联资产评估事务所 北京市中正评估公司 中咨资产评估事务所及中发国际资产评估公司联合进行了资产评估, 评估净资产为人民币 98,249,084 千元 此评估项目经财政部审核并以财政部财评字 [2000]20 号文 关于中国石油化工集团公司组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函 确认此评估项目的合规性 又经财政部财管字 [2000]34 号文 关于中国石油化工股份有限公司 ( 筹 ) 国有股权管理问题的批复 批准, 中国石化集团公司投入本公司的上述净资产按 70% 的比例折为股本 68,800,000 千股, 每股面值人民币 1.00 元 国家经济贸易委员会于 2000 年 2 月 21 日以国经贸企改 [2000]154 号文 关于同意设立中国石油化工股份有限公司的批复 批准了本公司关于设立股份有限公司的申请 本公司成立后接管了中国石化集团公司的勘探及石油和天然气开采 炼油 化工和相关产品销售业务 本公司及其子公司 ( 以下简称 本集团 ) 主要从事的石油和天然气和化工经营业务包括 : (1) 勘探 开发及生产原油及天然气 ; (2) 炼油 运输 储存及营销原油及石油产品 ; 及 (3) 生产及销售化工产品 2 财务报表编制基础 (1) 遵循企业会计准则的声明本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称 财政部 ) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 -- 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 的要求, 真实 完整地反映了本集团的合并财务状况和财务状况 合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量 此外, 本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 )2010 年修订的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 -- 财务报告的一般规定 有关财务报表及其附注的披露要求 (2) 会计期间本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 (3) 计量属性编制本财务报表时一般采用历史成本进行计量, 但以下资产和负债项目除外 : 交易性金融资产和负债 ( 参见附注 3(11)) 可供出售金融资产 ( 参见附注 3(11)) 可转换债券的衍生工具部分 ( 参见附注 3(11)) 衍生金融工具 ( 参见附注 3(11)) (4) 记账本位币及列报货币本公司及绝大多数子公司的记账本位币为人民币 本集团编制合并财务报表采用的货币为人民币 本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币, 本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算 ( 参见附注 3(2)) 57

62 3 主要会计政策 (1) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (a) (b) (c) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价 ; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 为进行企业合并发生的直接相关费用, 于发生时计入当期损益 本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额 合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并 本集团作为购买方, 为取得被购买方控制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 ) 发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和, 减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额, 如为正数则确认为商誉 ( 附注 3(9)); 如为负数则计入当期损益 本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额 本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益 付出资产的公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产 负债及或有负债 购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期 合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司控制的子公司 控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策, 并能据以从该公司的经营活动中获取利益 在评价控制时, 本公司会考虑被投资公司当期可转换的可转换公司债券 当期可执行的认股权证等潜在表决权的影响 子公司的财务状况 经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整 本公司在编制合并财务报表时, 自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产 负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表, 被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产 负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积 ( 股本溢价 ), 资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的, 调整留存收益 通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 本集团终止确认与该子公司相关的资产 负债 少数股东权益以及权益中的其他相关项目 对于处置后的剩余股权投资, 本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量, 由此产生的任何收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益 58

63 3 主要会计政策 ( 续 ) (1) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 ( 续 ) (c) 合并财务报表的编制方法 ( 续 ) 子公司少数股东应占的权益 损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示 如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益 当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时, 合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整 合并时所有集团内部交易及余额, 包括未实现内部交易损益均已抵销 集团内部交易发生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失 (2) 外币业务和外币财务报表折算外币交易在初始确认时, 按交易发生当日即期汇率, 即按业务发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价, 折合为人民币 于资产负债表日, 外币货币性项目采用该日的即期汇率折算 除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外, 其他汇兑差额计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目, 不改变其记账本位币金额 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额, 作为其他综合收益计入资本公积 ; 其他差额计入当期损益 对境外经营的财务报表进行折算时, 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中股东权益项目下单独列示 处置境外经营时, 相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益 (3) 现金和现金等价物的确定标准现金和现金等价物包括库存现金 可以随时用于支付的存款以及持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 (4) 存货存货按成本进行初始计量 存货成本包括采购成本 加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出 发出存货的实际成本采用加权平均法计量 除原材料采购成本外, 在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的制造费用 资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量 按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额, 计提存货跌价准备, 计入当期损益 可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用以及相关税费后的金额 为生产而持有的原材料, 其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算 当持有存货的数量多于相关合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 存货包括原材料 在产品 半成品 产成品以及周转材料 周转材料指能够多次使用, 但不符合固定资产定义的低值易耗品 包装物和其他材料 周转材料采用一次转销法进行摊销, 计入相关资产的成本或者当期损益 本集团存货盘存制度为永续盘存制 59

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