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1 2015 年半年度报告 2015 年 8 月

2 目录公司简介主要财务数据及指标股本变动及主要股东持股情况董事长致辞经营业绩回顾及展望管理层讨论与分析重大事项董事 监事 其他高级管理人员情况财务会计报告备查文件董事 高级管理人员书面确认 本报告包括前瞻性陈述 除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动 事件或发展动态的陈述 ( 包括但不限于预测 目标 储量和其他预估及经营计划 ) 都属于前瞻性陈述 受诸多可变因素的影响, 未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异 本报告中的前瞻性陈述为本公司于 2015 年 8 月 26 日作出, 除非监管机构另有要求, 本公司今后没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新 重要提示 : 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整负个别及连带责任 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况 中国石化董事张海潮先生因公请假, 未能出席中国石化第六届董事会第二次会议, 张海潮先生授权委托董事章建华先生对本次董事会议案进行表决 中国石化董事长王玉普先生, 董事 总裁李春光先生, 财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生保证本报告中的财务报告真实 完整 中国石化审计委员会已审阅中国石化截至 2015 年 6 月 30 日止半年度报告 中国石化及其附属公司 ( 以下简称 本公司 ) 分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2015 年 6 月 30 日止六个月的中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告 1

3 公司简介中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一, 主要从事石油与天然气勘探开采 管道运输 销售 ; 石油炼制 石油化工 煤化工 化纤及其它化工生产与产品销售 储运 ; 石油 天然气 石油产品 石油化工及其它化工产品和其它商品 技术的进出口 代理进出口业务 ; 技术 信息的研究 开发 应用 中国石化基本情况如下 法定名称 中文简称中国石化 英文名称 China Petroleum & Chemical Corporation 英文简称 Sinopec Corp. 法定代表人王玉普先生 授权代表李春光先生 黄文生先生 董事会秘书黄文生先生 证券事务代表郑保民先生 注册 办公和联系地址中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 2

4 邮政编码 : 电话 : 传真 : 网址 : 电子邮箱 信息披露及备置地点变更情况本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 股票上市地点 股票简称和股票代码 A 股 : 上海证券交易所股票简称 : 中国石化股票代码 : H 股 : 香港联合交易所有限公司股票代码 :0386 美国存托股份 : 纽约证券交易所存托股份代码 :SNP 伦敦证券交易所存托股份代码 :SNP 本公司报告期内注册变更情况公司于 2015 年 6 月 1 日换领了新的营业执照, 法定代表人变更为王玉普, 注册资本变更为人民币 12,107, 万元 注册登记管理机关变更为北京市工商局 释义 : 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 中国石化 是指 本公司 是指中国石化及其附属公司 中国石化集团公司 是指中国石化的控股股东中国石油化工集团公司 中国石化集团 是指中国石化集团公司及其附属公司 石化转债 是指中国石化 2011 年发行的 230 亿元 A 股可转换公司债券 3

5 本公司的原油 天然气产量和原油加工量按以下比例进行换算 : 境内原油产量 :1 吨 =7.1 桶, 海外原油产量 1 吨 =7.20 桶天然气产量 :1 立方米 =35.31 立方英尺原油加工量 :1 吨 =7.35 桶 4

6 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据 项目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年人民币百万元 2014 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,040,362 1,356,172 (23.3) 归属于母公司股东净利润 24,427 31,430 (22.3) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,431 31,354 (25.3) 经营活动产生的现金流量净额 67,442 58, 于 2015 年 6 月 30 日人民币百万元 于 2014 年 12 月 31 日人民币百万元 本报告期比上年期末增减 (%) 归属于母公司股东权益 681, , 总资产 1,470,355 1,451, (2) 主要财务指标 项目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年人民币元 2014 年人民币元 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 (24.9) 稀释每股收益 (24.6) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (27.9) 加权平均净资产收益率 (%) (1.56) 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) (1.70) 个百分点 (3) 非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目及涉及金额 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 收入 )/ 支出人民币百万元 处置非流动资产损失 61 捐赠支出 51 持有和处置各项投资的收益 (568) 其他各项非经常性收入和支出净额 (1,041) 小计 (1,497) 相应税项调整 374 合计 (1,123) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (996) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (127) 5

7 2 按国际财务报告准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据 项目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年人民币百万元 2014 年人民币百万元 本报告期比上年同期增减 (%) 经营收益 40,543 52,268 (22.4) 本公司股东应占利润 25,394 32,543 (22.0) 经营活动产生的现金流量净额 67,442 58, 于 2015 年 6 月 30 日人民币百万元 于 2014 年 12 月 31 日人民币百万元 本报告期比上年期末增减 (%) 本公司股东应占权益 680, , 总资产 1,470,355 1,451, (2) 主要财务指标 项目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年人民币元 2014 年人民币元 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 (24.4) 稀释每股收益 (23.8) 已占用资本回报率 (%) (0.73) 个百分点 6

8 股本变动及主要股东持股情况 1 股份变动情况本次变动前本次变动增减本次变动后 项目数量 ( 股 ) 人民币普 通股 境内上市 的外资股 境外上市 的外资股 比例 (%) 发行新股 送股 公积金 转股 注 92,766,957, ,790,814,006 7 其他小计数量 ( 股 ) 比例 (%) 2,790,814,006 95,557,771, ,513,438, ,513,438, 其他 股份总数 118,280,395, ,790,814,006 2,790,814, ,071,209, 注 : 本报告期内, 累计有 136,471,210 张石化转债转为中国石化 A 股股票, 累计增加 2,790,814,006 股 2 股东数量和持股情况于 2015 年 6 月 30 日, 中国石化的股东总数为 915,654 户, 其中境内 A 股 909,358 户, 境外 H 股 6,296 户 中国石化最低公众持股数量已满足香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联合交易所 ) 证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则 ) 规定 (1) 前十名股东持股情况单位 : 股 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 1 报告期内增减 质押或冻结的股份数量 中国石油化工集团公司国家股 ,720,671, 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 H 股 /A 股 ,491,959,763 89,624,054 未知 国泰君安证券股份有限公司 A 股 ,963,306 (153,928,530) 0 中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司 A 股 ,572, ,572,789 0 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 A 股 ,446, ,446,810 0 卡塔尔控股有限责任公司 - 自有资金 A 股 ,996, 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 A 股 ,080,144 48,592,450 0 王戎 A 股 ,872,279 24,837,779 0 中国人民人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 A 股 ,999,968 49,999,968 0 中国证券金融股份有限公司 A 股 ,825,774 (218,331,082) 0

9 注 1: 与 2014 年 12 月 31 日相比 2: 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 占中国石化股本总额的 0.46%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红与中国人民人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品同属中国人民人寿保险股份有限公司外, 中国石化未知上述其他股东之间有关联关系或一致行动 (2) H 股股东按 证券及期货条例 披露的资料 ( 于 2015 年 6 月 30 日 ) 持有或被视为持有权占中国石化权益 (H 股 ) 股东名称持有股份身份益的股份数量 ( 股 ) 的大致百分比 (%) 实益拥有人 717,517,817(L) 310,108,377(S) 2.81(L) 1.22(S) JPMorgan Chase & Co. 投资经理 370,144,100(L) 1.45(L) 受托人 ( 被动受托人除外 ) 16,600(L) 0.00(L) 保管人 法团核准借出代理人 1,375,606,223(L) 5.39(L) BlackRock,Inc. 大股东所控制的法 团的权益 1,825,428,399(L) 14,043,700(S) 7.15(L) 0.06(S) Schroders Plc 投资经理 1,275,857,318(L) 5.00(L) 注 :(L) 好仓,(S) 淡仓 3 控股股东及实际控制人变化情况 本报告期内, 中国石化控股股东及实际控制人无变化 8

10 董事长致辞亲爱的各位股东 朋友们 : 承蒙股东和董事的信任与支持, 今年 5 月本人荣幸地当选为中国石化第六届董事会董事 董事长, 我谨代表新一届董事会向您表示衷心感谢! 中国石化于 2000 年登陆资本市场, 十五年来在广大股东和社会各界的关心支持下, 依托快速成长的中国市场, 充分发挥一体化优势, 深化改革, 锐意进取, 公司治理水平不断提升, 规模持续扩大, 实力显著增强, 从而使我们能够面对今年上半年以来国内宏观经济增速减缓 油价低位震荡的严峻复杂形势, 克服困难, 砥砺前行, 取得来之不易的经营业绩 2015 年上半年, 按照国际财务报告准则, 公司实现营业额及其他经营收入人民币 10,404 亿元, 同比下降 23.3% 本公司股东应占利润为人民币 254 亿元, 同比下降 22.0% 股东应占权益增加 14.7%, 资产负债率下降 9.04 个百分点 综合考虑公司现金流水平 未来发展需要和股东利益, 董事会决定派发 2015 年中期股利每股人民币 0.09 元, 与上年同期持平, 分红总额人民币 亿元, 同比增加 3.84 亿元 当前, 中国石化已进入一个新的历史阶段 公司既面临着世界政治经济格局深刻调整 中国经济增长动力转换 行业和市场剧烈变化的巨大挑战, 同时也拥有难得的发展机遇 公司正在制定 十三五 规划, 我们将主动适应和把握中国经济发展新常态, 与世界经济 行业周期的大趋势, 更加注重深化改革, 更加注重资源整合, 更加注重一体化管控, 更加注重创新驱动, 更加注重价值创造, 并将公司发展规划与 一带一路 京津冀协同发展 长江经济带三大战略和 中国制造 2025 相衔接 更加注重深化改革 我们将加强企业改革顶层设计, 围绕提高经营管理效率 劳动生产率和国有资本利用效率, 研究深化改革总体方案 在注重体制创新的同时, 更注重机制创新, 按照 一体化管控 专业化管理 市场化运作 的思路, 把公司各项业务做强做优 更加注重资源整合 我们将进一步增强资源的获取能力, 既发展常规油气资源, 也发展页岩气等非常规油气资源 ; 既注重成品油 化工 煤炭等能源资源, 也注重码头 仓储 管道等非能源战略资源 进一步拓展市场资源, 积极把握中国得天独厚的市场空间, 增强公司在国内国际市场上的资源运作能力 统筹科技资源 人才资源, 布局大数据资源, 注重资源整合, 形成强大的资源战略管理体系, 夯实企业发展的基础 更加注重一体化管控 一体化管控是中国石化改革重组后形成的管理模式, 也是我们面对各种困难和挑战始终保有的战略优势 在未来发展中, 我们将以市场为纽带, 以公司整体价值最大化为目标, 实施一体化管控 专业化管理, 不断加强板块 区域 企业之间的资源优化, 推动传统和新 9

11 兴业务协同发展, 增强公司整体竞争力 更加注重创新驱动 我们将围绕产业链部署创新链, 围绕创新链完善资金链, 通过科技创新 管理创新 商业模式创新和金融服务创新等手段, 发挥创新对发展的驱动作用和乘数效应, 加快推动核心业务提质升级迈向中高端 更加注重价值创造 我们将在改革发展 生产经营和企业管理的各个环节 各个步骤都注重价值的创造和提升, 其中包括经济价值 社会价值和文化价值 创造经济价值, 就是推动业绩增长, 为企业带来资本 资产的长期增值 提升社会价值, 就是担当企业公民角色, 坚持安全生产 环境保护, 履行应尽的社会责任, 努力实现企业的绿色低碳 健康可持续发展 丰富文化价值, 就是弘扬石油石化优良传统, 发扬大庆精神 铁人精神和 严 细 实 的作风 经济价值 社会价值和文化价值彼此相互促进, 共同推动企业发展和社会进步 我们将把企业发展纳入经济社会发展大局, 以资源整合为基础, 以改革 创新为动力, 以一体化管控和价值创造为手段, 使中国石化在发展质量上不断做强做优, 在发展空间上持续做大, 最终实现发展企业 贡献国家 回报股东 服务社会 造福员工的宗旨 中国石化拥有丰富的资源 精干有力的管理团队和万众一心的员工队伍 我有信心和大家共同把中国石化进一步发展好, 也希望广大股东和社会各界一如既往给予支持 我们相信, 在您的支持下, 公司董事会 管理层必将勤勉尽责, 不辱使命, 带领全体员工共同推动中国石化持续健康发展, 以更加良好的业绩回报国家 股东 员工和社会 王玉普董事长 中国北京,2015 年 8 月 26 日 10

12 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2015 年上半年, 世界经济复苏缓慢, 中国国内生产总值 (GDP) 同比增长 7.0% 境内原油需求保持增长, 同比增长 4.8%, 天然气需求增速放缓, 同比增长 2.1% 境内成品油需求延续去年走势, 出现消费结构分化, 增速放缓, 其中汽油 煤油同比大幅增长, 柴油小幅下降, 成品油表观消费量同比增长 3% 国家加快了成品油质量升级进程, 成品油价格随国际原油价格走势及时调整 境内主要化工产品需求保持增长, 乙烯当量消费量同比增长 2.5% 国际油价在经历了去年断崖式下跌后, 今年上半年低位震荡 普氏布伦特原油现货均价为 美元 / 桶, 同比降低 46.90% 美元 / 桶国际原油价格变化走势图 WTI-NYMEX 125 布伦特 ICE 布伦特现货 115 迪拜 年 1 月 2013 年 2 月 2013 年 3 月 2013 年 4 月 2013 年 5 月 2013 年 6 月 2013 年 7 月 2013 年 8 月 2013 年 9 月 2013 年 10 月 2013 年 11 月 2013 年 12 月 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 2014 年 4 月 2014 年 5 月 2014 年 6 月 2014 年 7 月 2014 年 8 月 2014 年 9 月 2014 年 10 月 2014 年 11 月 2014 年 12 月 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 1 生产经营 (1) 勘探及开发 2015 年上半年, 面对低油价形势, 本公司优化勘探开发部署和方案, 建立弹性投资决策机制, 压减高成本原油产量, 为应对低油价进行了有益探索 勘探方面获得了川西海相天然气等一批新发现和商业发现 开发方面, 涪陵页岩气开发稳步推进 上半年实现油气当量产量 百万桶, 11

13 同比下降 1.7%, 其中, 国内原油产量 百万桶, 海外原油产量 百万桶, 天然气产量 3,532.6 亿立方英尺 勘探及开发生产营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 % 油气当量产量 ( 百万桶油当量 ) (1.71) 原油产量 ( 百万桶 ) (2.14) 中国 (4.33) 海外 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) (0.43) (2) 炼油 2015 年上半年, 本公司以效益为中心优化原油资源和加工方案, 调整产品结构和生产负荷, 增产高标号汽油等高附加值产品 ; 充分发挥规模优势, 控制单位成本 ; 积极推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 发挥专业化经营优势, 完善销售网络, 优化润滑油 液化气 沥青等产品经营, 实现了增产增效 上半年, 本公司原油加工量 1.19 亿吨, 同比增长 2.7%, 成品油产量同比增长 4.4%, 其中航煤和高标号汽油产量分别增长 18.9% 和 18.2% 炼油生产营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 (%) 原油加工量 ( 百万吨 ) 汽 柴 煤油产量 ( 百万吨 ) 汽油 ( 百万吨 ) 柴油 ( 百万吨 ) (2.32) 煤油 ( 百万吨 ) 化工轻油产量 ( 百万吨 ) (4.46) 轻油收率 (%) 降低 0.14 百分点 综合商品率 (%) 提高 0.35 百分点 注 : 合资企业的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2015 年上半年, 针对供需形势的新变化, 本公司优化销售结构, 扩大零售规模和单站销量 同时, 加快非油品业务发展, 实现油非互促, 提高经营规模和效益, 加快从油品销售商向综合服务商转变 上半年, 成品油总经销量 9,297 万吨, 同比增长 5.3%, 其中境内成品油总经销量 8,392 万吨, 12

14 同比增长 3.6% 非油品营业额达 亿元, 同比大幅增长 85.4% 营销及分销营运情况 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 % 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 零售量 ( 百万吨 ) 直销及分销量 ( 百万吨 ) 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,816 3, 于 2015 年 6 月 30 日 13 于 2014 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,514 30,551 (0.12) 自营加油站数 ( 座 ) 30,501 30,538 (0.12) (4) 化工 2015 年上半年, 本公司根据市场进一步优化原料结构和产品结构, 实现降本增效 ; 加大新产品的研发 生产和推广力度, 高附加值产品产量保持增长, 合成树脂专用料比例达到 57.7%, 同比提高 1.4 个百分点, 合成纤维差别化率达到 81.0%, 同比提高 2.4 个百分点 加强产销配合, 实现了较好的经营效果 上半年生产乙烯 万吨, 同比增长 7.3%, 化工产品经营总量 3,030 万吨, 同比增长 3.8% 化工主要产品产量 单位 : 千吨 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 同比变动 2015 年 2014 年 (%) 乙烯 5,457 5, 合成树脂 7,476 6, 合成纤维单体及聚合物 4,322 4, 合成纤维 (1.24) 合成橡胶 (6.21) 注 : 合资企业的产量按 100% 口径统计 2 安全环保上半年, 本公司全面分解落实安全生产主体责任, 开展专项检查, 全力推进隐患排查治理, 优化调整应急指挥体系, 扎实推进安全文化建设, 保持了安全生产形势的总体稳定

15 本公司重视环境保护 节能减排和绿色低碳发展工作, 推行合同能源管理和能源管理体系建设, 以及 碧水蓝天 环保专项计划 上半年, 本公司万元产值综合能耗同比下降 2.77%, 外排废水 COD 同比减少 4.09%, 二氧化硫排放量同比减少 4.84%, 氮氧化物排放量同比减少 4.23%, 氨氮排放量同比减少 3.91% 3 资本支出本公司紧紧围绕提高发展质量和效益, 优化项目和投资, 一批重点工程建设有序推进 上半年资本支出约人民币 亿元, 其中勘探及开发板块资本支出人民币 亿元, 主要用于胜利 塔河 四川盆地等区域油气勘探开发工程, 广西 天津 LNG 项目和川气东送管道增压改造 涪陵页岩气外输 济青二线等天然气管道建设以及海外项目建设 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于齐鲁 九江等炼油改造和汽柴油质量升级项目建设 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站挖潜改造, 成品油管网 油库等仓储设施建设, 安全隐患以及油气回收等专项治理, 上半年发展加油 ( 气 ) 站 207 座 化工板块资本支出人民币 亿元, 主要用于宁东煤化工 武汉乙烯等项目建设 总部科研信息及其他资本支出人民币 6.03 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 业务展望展望下半年, 世界经济将缓慢复苏 中国经济将保持平稳增长 国际石油市场供需总体呈现宽松格局, 国际油价将维持低位震荡 预计境内油气需求保持增长, 成品油和化工产品总体需求将稳步增长, 但消费结构将进一步调整 面对当前形势, 本公司将重点做好以下几个方面的工作 : 勘探及开发方面 : 在原油开发上, 加强新技术攻关应用, 重点围绕东部富油凹陷 塔河和准噶尔西缘等目标加快推进滚动勘探与油藏评价 在天然气开发上, 加强鄂尔多斯盆地 四川盆地和松辽盆地等地区的开发评价, 全力推进涪陵页岩气田建设, 确保完成一期 50 亿方产能建设目标 下半年计划生产原油 177 百万桶, 生产天然气 5,370 亿立方英尺 在炼油方面, 本公司将继续坚持以市场为导向, 以效益为中心, 全面优化生产组织, 确保生产安全平稳 ; 优化原油资源, 降低原油成本 ; 加快推进成品油质量升级 ; 积极扩大润滑油 液化气 沥青等产品营销 ; 同时大力控制成本费用, 提升成本竞争力 下半年计划加工原油 12,270 万吨 在营销及分销方面, 本公司将加强市场分析预判, 坚持量效兼顾, 优 14

16 化资源结构, 巩固和扩大国内成品油市场份额 ; 强化以客户为中心, 采取更加积极主动的零售经营策略, 稳定直分销经营规模 ; 持续推进非油业务市场化 专业化发展, 加大重点商品销售力度, 加强商品采购管理, 推动油品销售商向综合服务商转型 下半年计划境内成品油经销量 8,700 万吨 在化工方面, 本公司将积极推进产品结构调整, 加大新产品的研发 生产和销售力度 ; 优化装置运行, 合理安排装置负荷 ; 继续优化乙烯原料结构, 努力降低原料成本 同时, 深化产销研用结合, 优化营销策略, 提升客户服务 下半年计划生产乙烯 560 万吨 下半年, 本公司将充分发挥上中下游一体化优势, 以效益最大化安排生产经营, 全力开拓市场, 狠抓成本费用管控, 以安全环保为保障, 增强持续发展能力, 努力实现较好的经营业绩 同时, 适应和把握好中国经济发展新常态, 立足公司实际, 制定好公司 十三五 规划 15

17 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本半年度报告所列之本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以下涉及的部分财务数据如无特别说明均摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 1 合并经营业绩 2015 年上半年, 本公司实现营业额及其他经营收入人民币 10,404 亿元, 同比下降 23.3%; 经营收益人民币 405 亿元, 同比下降 22.4% 下表列示了本公司 2015 年上半年和 2014 年同期合并利润表中主要收入和费用项目 : 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 变化率 2015 年 2014 年 人民币百万元 (%) 营业额及其他经营收入 1,040,362 1,356,172 (23.3) 营业额 1,021,692 1,338,164 (23.6) 其他经营收入 18,670 18, 经营费用 (999,819) (1,303,904) (23.3) 采购原油 产品及经营供应品及费用 (770,431) (1,099,789) (29.9) 销售 一般及管理费用 (32,161) (33,735) (4.7) 折旧 折耗及摊销 (46,249) (43,233) 7.0 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (6,031) (5,552) 8.6 职工费用 (26,593) (26,754) (0.6) 所得税以外的税金 (119,886) (93,767) 27.9 其他收入 /( 费用 ) 净额 1,532 (1,074) - 经营收益 40,543 52,268 (22.4) 融资成本净额 (3,404) (8,761) (61.1) 投资收益及应占联营及合营公司的损益 4,143 2, 除税前利润 41,282 45,759 (9.8) 所得税费用 (9,674) (11,908) (18.8) 本期间利润 31,608 33,851 (6.6) 归属于 : 本公司股东 25,394 32,543 (22.0) 非控股股东 6,214 1, (1) 营业额及其他经营收入 2015 年上半年, 本公司实现营业额人民币 10,217 亿元, 同比下降 23.6% 16

18 下表列示了本公司 2015 年上半年和 2014 年同期的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 6 月 30 日止 6 个截至 6 月 30 日止 6 个变化率变化率月期间月期间 (%) (%) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 原油 4,874 4, ,152 4,195 (48.7) 天然气 ( 百万立方米 ) 8,777 8, ,571 1, 汽油 34,626 31, ,881 8,583 (19.8) 柴油 46,714 46,956 (0.5) 5,133 6,979 (26.5) 煤油 11,410 9, ,594 6,012 (40.2) 基础化工原料 13,983 13, ,508 6,418 (29.8) 合纤单体及聚合物 2,887 3,249 (11.1) 6,259 7,355 (14.9) 合成树脂 5,851 5, ,187 9,854 (16.9) 合成纤维 (2.8) 8,046 9,508 (15.4) 合成橡胶 (5.9) 8,730 10,485 (16.7) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他客户 2015 年上半年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 290 亿元, 同比下降 16.4%, 占本公司营业额及其他经营收入的 2.8%, 主要归因于原油价格大幅降低 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其他精炼石油产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 6,190 亿元, 同比下降 23.5%, 占本公司营业额及其他经营收入的 59.5%, 主要归因于各项炼油产品价格同比全部大幅下跌抵消了汽油 煤油和其他精炼石油产品销量增加的影响 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 5,191 亿元, 同比下降 21.1%, 占石油产品销售收入的 83.9%; 其他精炼石油产品销售收入为人民币 999 亿元, 同比下降 34.2%, 占石油产品销售收入的 16.1% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 1,408 亿元, 同比下降 20.6%, 占本公司营业额及其他经营收入的 13.5% 归因于主要化工产品价格下跌抵消了基础原料和合成树脂销量增加的影响 17

19 (2) 经营费用 2015 年上半年, 本公司经营费用为人民币 9,998 亿元, 同比下降 23.3% 经营费用主要包括以下部分 : 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 7,704 亿元, 同比下降 29.9%, 占总经营费用的 77.1% 其中 : 采购原油费用为人民币 2,516 亿元, 同比下降 40.8% 上半年外购原油加工量为 8,987 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 3.6%; 外购原油平均单位加工成本为人民币 2,800 元 / 吨, 同比下降 42.8% 其他采购费用为人民币 5,188 亿元, 同比下降 23.1%, 主要归因于外购原料价格下跌的影响 销售 一般及管理费用为人民币 322 亿元, 同比下降 4.7% 折旧 折耗及摊销为人民币 462 亿元, 同比增长 7.0%, 主要归因于固定资产投资持续投入的影响 勘探费用为人民币 60 亿元, 同比增长 8.6%, 主要归因于勘探工作量实施进度同比提高 职工费用为人民币 266 亿元, 同比下降 0.6% 所得税以外的税金为人民币 1,199 亿元, 同比增长 27.9%, 主要归因于成品油消费税税率提高导致消费税同比增加人民币 352 亿元 ; 城市维护建设税和教育费附加同比增加人民币 47 亿元 ; 由于原油价格下降, 石油特别收益金同比减少人民币 124 亿元 (3) 经营收益 2015 年上半年因国际原油价格同比大幅下跌, 公司上游板块利润降幅较大, 本公司实现经营收益人民币 405 亿元, 同比下降 22.4% (4) 融资成本净额 2015 年上半年本公司融资成本净额为人民币 34 亿元, 同比下降 61.1%, 其中 : 因本公司压降资金占用, 优化负债结构, 降低融资成本, 利息净支出同比减少人民币 20 亿元 ; 公司已发行的石化转债期末公允价值变动损失 18

20 为人民币 3 亿元, 去年同期为损失人民币 22 亿元 ; 人民币兑美元汇率小幅升值, 汇兑净收益为人民币 2 亿元, 去年同期为汇兑净损失人民币 13 亿元 (5) 除税前利润 2015 年上半年本公司除税前利润为人民币 413 亿元, 同比下降 9.8% (6) 所得税 2015 年上半年本公司所得税为人民币 97 亿元, 同比下降 18.8% (7) 非控股股东应占利润 2015 年上半年归属于非控股股东的利润为人民币 62 亿元, 同比增长 375.1%, 主要归因于销售公司引资完成后, 少数股东权益增加 (8) 本公司股东应占利润 2015 年上半年归属于本公司股东的利润为人民币 254 亿元, 同比下降 22.0% 2 分事业部经营业绩讨论本公司将经营活动分为勘探及开发事业部 炼油事业部 营销及分销事业部 化工事业部四个事业部和本部及其他 除非文中另有所指, 本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易, 且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入 以下按事业部列示了经营收入 外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销售前经营收入的百分比 外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比 ( 即扣除事业部间销售后 ) 勘探及开发事业部 经营收入 抵销事业部间销售收入前占合并经营收入比例 抵销事业部间销售收入后占合并经营收入比例 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 人民币百万元 (%) (%) 19

21 注外部销售 32,419 40, 事业部间销售 37,982 73, 经营收入 70, , 炼油事业部注外部销售 65,807 92, 事业部间销售 419, , 经营收入 485, , 营销及分销事业部注外部销售 563, , 事业部间销售 1,639 2, 经营收入 565, , 化工事业部注外部销售 144, , 事业部间销售 21,840 32, 经营收入 166, , 本部及其他注外部销售 233, , 事业部间销售 182, , 经营收入 415, , 抵销事业部间销售前的经营收入 1,703,870 2,351, 抵销事业部间销售 (663,508) (995,633) 合并经营收入 1,040,362 1,356, 注 : 包含其他经营收入 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入 经营费用和经营收益 /( 亏损 ) 及 2015 年上半年较 2014 年同期的变化率 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年 2014 年 变化率 ( 人民币百万元 ) (%) 勘探及开发事业部经营收入 70, ,827 (38.2) 经营费用 72,227 85,564 (15.6) 经营 ( 亏损 )/ 收益 (1,826) 28,263 - 炼油事业部经营收入 485, ,969 (25.5) 经营费用 470, ,214 (26.8) 经营收益 15,320 9, 营销及分销事业部经营收入 565, ,927 (22.2) 经营费用 550, ,133 (22.3) 20

22 经营收益 15,188 18,794 (19.2) 化工事业部经营收入 166, ,392 (22.1) 经营费用 156, ,360 (28.1) 经营收益 /( 亏损 ) 10,103 (3,968) - 本部及其他经营收入 415, ,690 (35.6) 经营费用 415, ,951 (35.8) 经营收益 /( 亏损 ) 776 (261) - 抵销分部间收益 /( 亏损 ) 982 (315) - (1) 勘探及开发事业部勘探及开发事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 绝大部分天然气及少量原油外销供其他客户 2015 年上半年该事业部经营收入为人民币 704 亿元, 同比下降 38.2%, 主要归因于原油价格同比大幅降低 2015 年上半年该事业部销售原油 2,124 万吨, 同比下降 1.5%; 销售天然气 94.9 亿立方米, 同比增长 7.5% 原油平均实现销售价格为人民币 2,147 元 / 吨, 同比下降 48.0%; 天然气平均实现销售价格为人民币 1,589 元 / 千立方米, 同比增长 4.6% 2015 年上半年该事业部经营费用为人民币 722 亿元, 同比下降 15.6% 主要归因于 : 因投资形成的油气资产增加, 致使折旧折耗同比增加人民币 6 亿元 ; 因油价下跌, 石油特别收益金 资源税和其他税金同比减少人民币 144 亿元 2015 年上半年油气现金操作成本为人民币 771 元 / 吨, 同比下降 2.5%, 主要归因于该事业部严格控制成本费用 2015 年上半年该事业部因国际原油价格大幅下降, 实现经营亏损人民币 18 亿元, 同比减少收益人民币 301 亿元 (2) 炼油事业部炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开发事业部购入原油, 并将原油加工成石油产品, 汽油 柴油 煤油内部销售给营销及分销事业部, 部分化工原料油内部销售给化工事业部, 其他精炼石油产品由炼油事业部外 21

23 销给境内外客户 2015 年上半年该事业部经营收入为人民币 4,857 亿元, 同比下降 25.5% 主要归因于产品价格同比大幅降低 下表列示了该事业部各类炼油产品 2015 年上半年和 2014 年同期的销售量 平均实现价格及各自的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止截至 6 月 30 日止变化率 6 个月期间 6 个月期间 变化率 2015 年 2014 年 (%) 2015 年 2014 年 (%) 汽油 25,264 23, ,376 8,048 (20.8) 柴油 32,715 33,045 (1.0) 4,951 6,547 (24.4) 煤油 6,617 6, ,617 5,967 (39.4) 化工原料类 18,093 19,153 (5.5) 3,164 5,752 (45.0) 其他精炼石油产品 25,516 23, ,102 4,115 (24.6) 2015 年上半年该事业部汽油销售收入为人民币 1,611 亿元, 同比下降 14.5%, 占该事业部经营收入的 33.2% 2015 年上半年柴油销售收入为人民币 1,620 亿元, 同比下降 25.1%, 占该事业部经营收入的 33.4% 2015 年上半年煤油销售收入为人民币 239 亿元, 同比下降 33.6%, 占该事业部经营收入的 4.9% 2015 年上半年化工原料类产品销售收入为人民币 573 亿元, 同比下降 48.0%, 占该事业部经营收入的 11.8% 2015 年上半年除汽油 柴油 煤油以及化工原料类以外的其他精炼石油产品销售收入为人民币 792 亿元, 同比下降 19.8%, 占该事业部经营收入的 16.3% 2015 年上半年该事业部的经营费用为人民币 4,704 亿元, 同比下降 26.8% 主要归因于原料油价格同比大幅降低 2015 年上半年加工原料油的平均成本为人民币 2,825 元 / 吨, 同比下降 42.0%; 加工原料油 11,347 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 3.1% 22

24 2015 年上半年加工原料油总成本为人民币 3,205 亿元, 同比下降 40.2%, 占该事业部经营费用的 68.1%, 同比下降 15.4 个百分点 2015 年上半年炼油单位现金操作成本 ( 经营费用减去原油及原料油成本 折旧及摊销 所得税以外税金以及其他业务支出等调整, 除以原油及原料油加工量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比增长 1.9% 主要归因于成品油质量升级相关运行费用增加 2015 年上半年公司炼油毛利为人民币 元 / 吨 ( 销售收入减去原油 原料油费用以及所得税以外的税金, 除以原油及原料油的加工量 ), 同比增长 15.8% 2015 年上半年该事业部抓好成品油质量升级, 优化产品结构, 提升毛利水平, 实现经营收益人民币 153 亿元, 同比增加人民币 56 亿元 (3) 营销及分销事业部营销及分销事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品, 向国内用户批发 直接销售和通过该事业部零售分销网络零售 分销石油产品及提供相关的服务 2015 年上半年, 该事业部经营收入为人民币 5,656 亿元, 同比下降 22.2%, 主要归因于成品油价格同比大幅下降 2015 年上半年, 汽油销售收入为人民币 2,385 亿元, 同比下降 12.1%; 柴油销售收入为人民币 2,409 亿元, 同比下降 26.9%; 煤油销售收入为人民币 410 亿元, 同比下降 30.3% 下表列示了该事业部四大类产品 2015 年上半年和 2014 年同期的销售量 平均实现价格 各自的变化率及汽油 柴油的零售 配送和批发情况 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 不含增值税 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止截至 6 月 30 日止变化率 6 个月期间 6 个月期间 变化率 2015 年 2014 年 (%) 2015 年 2014 年 (%) 汽油 34,661 31, ,880 8,583 (19.8) 零售 28,580 26, ,151 8,823 (19.0) 23

25 直销及分销 6,081 5, ,610 7,465 (24.8) 柴油 46,933 47,176 (0.5) 5,133 6,982 (26.5) 零售 24,961 26,682 (6.5) 5,677 7,315 (22.4) 直销及分销 21,972 20, ,515 6,549 (31.1) 煤油 11,410 9, ,594 6,012 (40.2) 燃料油 12,164 12,554 (3.1) 2,496 4,301 (42.0) 2015 年上半年该事业部经营费用为人民币 5,505 亿元, 同比下降 22.3% 主要归因于国际油较价, 导致成品油采购成本同比大幅下降 2015 年上半年该事业部吨油现金销售费用 ( 经营费用减去商品采购费用 所得税以外税金 折旧及摊销, 除以销售量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比下降 6.3%, 主要归因于强化物流成本和管理运行费用管控, 压缩商品流通费用支出 2015 年上半年该事业部因成品油市场尤其是柴油消费低迷, 购销差价下降, 实现经营收益人民币 152 亿元, 同比减少人民币 36 亿元 (4) 化工事业部化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料, 生产 营销及分销石化和无机化工产品 2015 年上半年该事业部经营收入为人民币 1,663 亿元, 同比下降 22.1% 主要归因于化工产品价格同比下降 该事业部主要包括六大类产品 ( 基础有机化工品 合成树脂 合成橡胶 合成纤维单体及聚合物 合成纤维和化肥 ), 销售额为人民币 1,587 亿元, 同比下降 21.6%, 占化工事业部经营收入 95.4% 下表列出了该事业部六大类化工产品 2015 年上半年及 2014 年同期的销售量 平均实现价格及各自的变化率 平均实现价格 ( 不含增值税 ) 销售量 ( 千吨 ) ( 人民币元 / 吨 ) 截至 6 月 30 日止截至 6 月 30 日止变化率变化率 6 个月期间 6 个月期间 2015 年 2014 年 (%) 2015 年 2014 年 (%) 24

26 基础有机化工品 18,545 17, ,410 6,391 (31.0) 合纤单体及聚合物 2,892 3,255 (11.2) 6,259 7,353 (14.9) 合成树脂 5,851 5, ,187 9,849 (16.9) 合成纤维 (2.8) 8,046 9,508 (15.4) 合成橡胶 (5.7) 8,722 10,483 (16.8) 化肥 (49.7) 1,915 1, 年上半年该事业部经营费用为人民币 1,562 亿元, 同比下降 28.1% 主要归因于原材料价格下降以及化工事业部积极落实公司降本减费措施, 努力优化原料结构 压缩成本费用 2015 年上半年该事业部抓住原料价格下滑, 产品毛利回升的有利时机, 努力做好原料结构优化, 调整产品结构, 实现经营收益人民币 101 亿元, 同比增加人民币 141 亿元 (5) 本部及其他本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动 2015 年上半年本部及其他的经营收入为人民币 4,158 亿元, 同比下降 35.6%, 其中附属公司原油 成品油及其他产品贸易收入人民币 4,142 亿元, 同比下降 35.7% 2015 年上半年本部及其他的经营费用为人民币 4,150 亿元, 同比下降 35.8%, 其中附属贸易公司原油 成品油贸易费用人民币 4,120 亿元, 同比下降 35.9% 2015 年上半年本部及其他的经营收益为人民币 8 亿元, 其中贸易等专业公司实现经营收益人民币 22 亿元, 科研及总部经费净支出人民币 14 亿元 3 资产 负债 权益及现金流量 (1) 资产 负债及权益情况单位 : 人民币百万元 于 2015 年 6 月 30 日于 2014 年 12 月 31 日变化金额 总资产 1,470,355 1,451,368 18,987 25

27 流动资产 395, ,144 35,411 非流动资产 1,074,800 1,091,224 (16,424) 总负债 683, ,791 (122,393) 流动负债 506, ,257 (97,344) 非流动负债 176, ,534 (25,049) 本公司股东应占权益 680, ,041 87,044 股本 121, ,280 2,791 储备 559, ,761 84,253 非控股股东权益 106,872 52,536 54,336 权益合计 786, , ,380 于 2015 年 6 月 30 日本公司总资产为人民币 14,704 亿元, 比 2014 年末增加人民币 190 亿元 其中 : 流动资产为人民币 3,956 亿元, 比 2014 年末增加人民币 354 亿元, 主要归因于销售引资到位后, 现金及现金等价物增加人民币 632 亿元 ; 存货下降 134 亿元 ; 预付费用及其他流动资产下降 156 亿元 非流动资产为人民币 10,748 亿元, 比 2014 年末减少人民币 164 亿元, 主要归因于在建工程减少人民币 125 亿元 于 2015 年 6 月 30 日本公司总负债为人民币 6,834 亿元, 比 2014 年末减少人民币 1,224 亿元 其中 : 流动负债为人民币 5,069 亿元, 比 2014 年末减少人民币 973 亿元, 主要归因于应付账款减少人民币 344 亿元, 预提费用及其他应付款减少人民币 403 亿元, 短期债务减少人民币 138 亿元 非流动负债为人民币 1,765 亿元, 比 2014 年末减少人民币 250 亿元, 主要归因于长期债务减少人民币 286 亿元 于 2015 年 6 月 30 日本公司股东应占权益为人民币 6,801 亿元, 比 2014 年末增加人民币 870 亿元, 主要归因于销售引资少数股东投入带来的资本溢价 石化转债行权以及当期净利润增加留存收益等因素影响 (2) 现金流量情况下表列示了本公司 2015 年上半年及 2014 年同期合并现金流量表主要项目 单位 : 人民币百万元现金流量主要项目截至 6 月 30 日止 6 个月期间变化金额 26

28 2015 年 2014 年 经营活动产生的现金流量净额 67,442 58,214 9,228 投资活动产生的现金流量净额 (54,982) (62,653) 7,671 融资活动产生的现金流量净额 51,039 2,531 48,508 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 63,499 (1,908) 65, 年上半年公司经营活动现金净流入为人民币 674 亿元, 同比增加现金流入人民币 92 亿元, 主要归因于营运资金占用同比减少 2015 年上半年公司投资活动现金净流出为人民币 550 亿元, 同比减少现金流出人民币 77 亿元, 主要归因于投资规模减少 2015 年上半年公司融资活动现金净流入为人民币 510 亿元, 同比增加现金流入人民币 485 亿元, 主要归因于收到销售公司引资款人民币 1,050 亿元, 同时偿还人民币高息负债 2015 年上半年公司现金及现金等价物比年初增加人民币 635 亿元, 期末现金及现金等价物 ( 不含汇率变动影响 ) 为人民币 725 亿元 (3) 或有负债参见本报告 重大事项 关于重大担保及其履行情况的有关内容 (4) 资本支出详情参见本报告 经营业绩回顾及展望 的 资本支出 4 按中国企业会计准则编制的会计报表分析本公司根据国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的会计报表的主要差异见本半年度报告第 172 页的本公司财务会计报告的 C 节 (1) 按中国企业会计准则分事业部的营业收入和营业利润或亏损如下 : 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2015 年 2014 年 人民币百万元 人民币百万元 营业收入勘探及开发事业部 70, ,827 炼油事业部 485, ,969 营销及分销事业部 565, ,927 化工事业部 166, ,392 本部及其他 415, ,690 抵销分部间销售 (663,508) (995,633) 27

29 合并营业收入 1,040,362 1,356,172 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开发事业部 (2,129) 27,735 炼油事业部 14,132 9,241 营销及分销事业部 14,421 19,149 化工事业部 9,999 (4,284) 本部及其他 452 (333) 抵销分部间销售 982 (315) 财务费用 公允价值变动损益和投资收益 1,427 (6,361) 合并营业利润 39,284 44,832 归属于母公司股东的净利润 24,427 31,430 营业利润 :2015 年上半年本公司实现营业利润人民币 393 亿元, 同比下 降 12.4% 主要归因于原油价格大幅下跌, 公司上游实现利润同比减少 净利润 :2015 年上半年本公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币 244 亿元, 同比下降 22.3% (2) 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 于 2015 年 6 月 30 日于 2014 年 12 月 31 日变化金额 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 总资产 1,470,355 1,451,368 18,987 非流动负债 175, ,016 (24,992) 股东权益 788, , ,323 总资产 : 于 2015 年 6 月 30 日本公司总资产为人民币 14,704 亿元, 比 2014 年末增加人民币 190 亿元 主要归因于销售引资款到位及存货下降等原因, 流动资产上升人民币 354 亿元 ; 在建工程下降, 非流动资产减少人民币 164 亿元 非流动负债 : 于 2015 年 6 月 30 日本公司的非流动负债为人民币 1,750 亿元, 比 2014 年末减少人民币 250 亿元 主要归因于石化转债行权及长期借款减少 股东权益 : 于 2015 年 6 月 30 日本公司股东权益为人民币 7,884 亿元, 比 2014 年末增加人民币 1,413 亿元, 主要归因于销售引资到位 石化转债行权以及当期净利润增加留存收益 28

30 (3) 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 ( 人民币百万元 ) 营业成本 ( 人民币百万元 ) 注毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 ( 百分点 ) 勘探及开发 70,401 54, (38.2) 2.5 (20.0) 炼油 485, , (25.5) (37.9) 2.1 营销及分销 565, , (22.2) (23.0) 0.9 化工 166, , (22.1) (29.6) 9.2 本部及其他 415, , (35.6) (35.9) 0.4 抵销分部间销售 (663,508) (664,489) 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 1,040, , (23.3) (28.6) 1.3 注 : 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入 29

31 重大事项 1 公司治理情况 (1) 本报告期内, 中国石化遵守境内外证券监管法规, 不断完善公司治理 规范完成了公司董事会 监事会换届并聘任了公司高级管理人员 公司 2014 年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员和监事会成员 ; 董事会选举王玉普先生为董事长, 并选举了战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会以及社会责任管理委员会的新任成员 ; 监事会选举刘运先生为监事会主席 进一步修订完善 公司章程 ; 精心组织董事 监事及高级管理人员履职培训 持续提升信息披露和投资者关系工作质量, 加强与利益相关方沟通, 得到投资者和资本市场肯定 倡导绿色低碳发展, 继续实施 碧水蓝天 专项环保治理 ; 积极参与联合国全球契约活动, 继续担任联合国全球契约中国网络轮值主席单位 (2) 本报告期内, 中国石化 中国石化董事会 现任董事 监事 管理层 公司控股股东及实际控制人均未受到中国证券监督管理委员会的稽查 中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会以及美国证券交易委员会的行政处罚 通报批评或上海证券交易所 香港联合交易所 纽约证券交易所和伦敦证券交易所的公开谴责 (3) 董事 监事及其他高级管理人员的股本权益情况于 2015 年 6 月 30 日, 除副总裁凌逸群先生持有 13,000 股中国石化 A 股股份外, 中国石化的董事 监事及其他高级管理人员均无持有中国石化的股份 本报告期内, 按照香港联合交易所要求, 中国石化所有董事均确认本报告期内已遵守 董事进行证券交易的标准守则 所规定的准则 除上述情形外, 中国石化董事 监事及其他高级管理人员及其各自的联系人确认概无持有根据香港 证券及期货条例 第十五部第 7 及 8 分部须通知中国石化及香港联合交易所, 或根据 证券及期货条例 第 352 条须登记于该条例指定的登记册内的, 或根据 香港上市规则 所载 董事进行证券交易的标准守则 须知会中国石化及香港联合交易所的中国石化或其关连法团 ( 见 证券及期货条例 第十五部分定义 ) 的股份 债券或相关股份的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 有关条文被视为或当作拥有的权益及淡仓 ) 按照香港联合交易所要求, 本公司编制了 董事 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 与 公司雇员证券交易守则 ( 合称为 规定与守则 ) 以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动, 上述 规定与守则 不低于 标准守则 所规定的标准 中国石化在向所有董事作出特定查询后, 所有董事均确认本报告期内已遵守 标准守则 及 规定 30

32 与守则 中所规定的标准 (4) 遵守 企业管治守则 基于实际情况, 中国石化未根据 香港上市规则 附录十四所载的 企业管治守则 及 企业管治报告 ( 企业管治守则 )A.5 条设立董事会提名委员会, 公司认为由全体董事会成员推举董事候选人更为符合公司运作, 企业管治守则 内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行 另外, 因公务原因, 中国石化审计委员会及薪酬与考核委员会的主任或委员未能根据 企业管治守则 E1.2 条出席中国石化 2014 年年度股东大会 会上没有股东向审计委员会或薪酬与考核委员会提问 除前述事项外, 本报告期内, 中国石化遵守 企业管治守则 内的守则条文 (5) 审阅半年度报告中国石化董事会审计委员会已审阅并确认本报告 2 分红派息 (1) 截至 2014 年 12 月 31 日止年度利润分配经中国石化 2014 年年度股东大会批准,2014 年末期现金股利为人民币 0.11 元 / 股 ( 含税 ) 2014 年末期股利已于 2015 年 6 月 30 日及之前向 2015 年 6 月 18 日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放 加上 2014 年中期已派发的现金股息人民币 0.09 元 / 股 ( 含税 ),2014 年全年派发现金股利人民币 0.20 元 / 股 ( 含税 ) (2) 截至 2015 年 6 月 30 日止半年度利润分派方案经中国石化第六届董事会第二次会议批准, 截至 2015 年 6 月 30 日止半年度的股利分派方案为按 2015 年 9 月 22 日 ( 登记日 ) 总股数计算, 每股派息人民币 0.09 元 ( 含税 ), 进行现金股利分派 中国石化 2015 年半年度利润分配方案符合 公司章程 和审议程序, 独立董事已发表独立意见 半年度股利将于 2015 年 9 月 30 日 ( 星期三 ) 或之前向 2015 年 9 月 22 日 ( 星期二 ) 当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放 欲获得半年度股利之 H 股股东最迟应于 2015 年 9 月 15 日 ( 星期二 ) 下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 香港证券登记有限公司办理过户登记手续 中国石化 H 股股东的登记过户手续将自 2015 年 9 月 16 日 ( 星期三 ) 至 2015 年 9 月 22 日 ( 星期二 )( 包括首尾两天 ) 暂停办理 31

33 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东和沪港通股东发放, 以港币向外资股股东发放 以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日 2015 年 8 月 26 日 ( 星期三 ) 之前一周的中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准 根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例, 公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发现金股息时, 有义务代扣代缴企业所得税, 税率为 10% 任何以非个人股东名义, 包括以香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 其他代理人或受托人 其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份, 因此, 其应得股息将被扣除企业所得税 如 H 股股东需要更改股东身份, 请向代理人或信托机构查询相关手续 公司将严格依法或根据政府相关部门的要求, 并依照截止记录日期的中国石化 H 股股东名册代扣代缴企业所得税 H 股个人股东为香港或澳门居民以及其他与中国就向彼等派发的现金股息及通过公司未分配利润转增股本的方式发行的红股签订 10% 税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按 10% 的税率代扣代缴个人所得税 H 股个人股东为与中国签订低于 10% 股息税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按 10% 的税率代扣代缴股息的个人所得税 如相关 H 股个人股东欲申请退还多扣缴税款, 中国石化可根据税收协议代为办理享受有关税收协议待遇的申请, 但股东须向中国石化 H 股股份登记处呈交税收协议通知规定的资料, 经主管税务机关审核批准后, 中国石化将协助对多扣缴税款予以退还 H 股个人股东为与中国签订高于 10% 但低于 20% 股息税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税 H 股个人股东为与中国签订 20% 股息税率的税收协议的国家的居民 与中国并没有签订任何税收协议的国家的居民以及在任何其他情况下, 中国石化将最终按 20% 税率代扣代缴个人所得税 根据 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知 ( 财税 [2014]81 号 ) 的相关规定 : 对于内地投资者通过沪港通投资中国石化 H 股股票取得的股息红利, 公司对个人投资者和证券投资基金按照 20% 的税率代扣所得税, 对企业投资者不代扣股息红利所得税, 应纳税款由企业自行申报缴纳 对于香港市场投资者 ( 包括企业和个人 ) 通过沪港通投资中国石化 A 股股票取得的股息红利, 公司按照 10% 的税率代扣所得税, 并向主管税务机关办理扣缴申报 对于投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的, 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人, 向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请, 主管税务机关审核后, 按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的 32

34 差额予以退税 3 公司发行可转债事宜本报告期末, 石化转债担保人中国石化集团公司继续保持穆迪 Aa3 债信评级, 标普给予中国石化集团公司的债信评级为 AA- 主权评级 本报告期末中国石化资产负债率为 46.48%, 比初期下降 9.04 个百分点, 主要归因于一季度销售引资款到位, 公司偿还高息人民币贷款, 同时石化转债完成转股, 资产负债结构大幅改善 本报告期末中国石化继续保持穆迪 Aa3 债信评级, 标普给予中国石化的债信评级为 AA- 主权评级 中国石化国内长期信用等级继续保持 AAA 级 石化转债发行及摘牌情况中国石化于 2011 年 2 月 23 日发行人民币 230 亿元 A 股可转换公司债券 ( 代码 ), 该可转债面值和发行价格均为人民币 100 元 / 张, 期限为六年, 六年票面利率分别为 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 1.8% 和 2.0%, 初始转股价格为人民币 9.73 元 / 股 2011 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易 有关情况详见上海证券交易所和中国石化网站登载的 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 及 公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 该可转债募集资金已全部用于武汉乙烯项目 安庆炼油改造项目 石家庄炼油改造项目 榆林 - 济南输气管道项目和日照 - 仪征原油管道项目 转股价格历次调整情况 单位 : 人民币元 / 股 调整时间调整后转股价格调整原因 2011 年 6 月 20 日 9.60 宣派现金股利 2011 年 9 月 19 日 9.50 宣派现金股利 2011 年 12 月 27 日 7.28 向下修正转股价格 2012 年 5 月 28 日 7.08 宣派现金股利 2012 年 9 月 17 日 6.98 宣派现金股利 2013 年 6 月 19 日 5.22 宣派现金股利 送红股及公积金转增股本 2013 年 9 月 12 日 5.13 宣派现金股利 2014 年 6 月 3 日 4.98 宣派现金股利 2014 年 9 月 24 日 4.89 宣派现金股利 2015 年 1 月 26 日, 石化转债触发有条件赎回条款 中国石化第五届董事 33

35 会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案, 决定行使对石化转债的赎回权 截至赎回登记日 (2015 年 2 月 11 日 ) 石化转债累计转股 4,623,769,047 股, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的石化转债余额为人民币 52,776,000 元 2015 年 2 月 17 日, 公司支付赎回款及当期应付利息合计人民币 53,348, 元, 石化转债同日在上交所摘牌 4 已发行公司债券及付息 2010 年 5 月 21 日, 中国石化在境内发行人民币 110 亿元公司债和人民币 90 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 固定年利率为 3.75% 和 4.05% 2010 年 6 月 9 日, 上述公司债于上海证券交易所上市 有关情况详见 2010 年 5 月 19 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2015 年 5 月 21 日, 中国石化已足额支付该期债券第五个计息年度利息, 其中五年期公司债已兑付并摘牌 2012 年 6 月 1 日, 中国石化在境内发行人民币 130 亿元公司债和人民币 70 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 年利率为 4.26% 和 4.90% 2012 年 6 月 13 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2012 年 5 月 30 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2015 年 6 月 1 日, 中国石化已足额支付该期债券第三个计息年度利息 2013 年 4 月 18 日, 中国石化境外全资子公司 Sinopec Capital (2013) Limited 发行由本公司提供担保的优先债券, 共发行了三年 五年 十年和三十年期四个品种 三年期债券本金总额为 7.5 亿美元, 年利率为 1.250%; 五年期债券本金总额为 10 亿美元, 年利率为 1.875%; 十年期债券本金总额为 12.5 亿美元, 年利率为 3.125%; 三十年期债券本金总额为 5 亿美元, 年利率为 4.250% 债券于 2013 年 4 月 25 日在香港联合交易所上市, 每半年支付一次利息, 首次付息日为 2013 年 10 月 24 日 本报告期内, 已足额支付当期利息 本报告期内, 联合信用评级有限公司对本公司 2010 年 5 月 21 日发行的十年期公司债券 ( 简称 10 石化 02 ) 2012 年 6 月 1 日发行的五年期公司债券 ( 简称 12 石化 01 ) 和十年期公司债券 ( 简称 12 石化 02 ) 进行了跟踪信用评级, 维持 10 石化 石化 01 及 12 石化 02 债项信用等级为 AAA, 维持本公司主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 5 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股股票中国石化集团公司于 2015 年 7 月 8 日告知本公司, 自 2015 年 7 月 8 日起中国石化集团公司拟在未来 12 个月内 ( 以下简称 增持实施期间 ) 以自身 34

36 名义或通过一致行动人在二级市场增持中国石化股份, 累计增持比例不超过中国石化已发行总股份的 2%( 含 2015 年 7 月 8 日已增持的部分股份 ) 截止 2015 年 7 月 9 日, 中国石化集团增持期间已累计增持公司 A 股 72,000,000 股, 约占公司已发行总股份的 0.06% 本次增持前中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为 86,273,821,101 股, 约占公司已发行总股份的 71.26%, 本次增持后直接和间接持有公司的股份数量为 86,345,821,101 股, 约占公司已发行总股份的 71.32% 中国石化集团公司承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的中国石化股份 6 成品油销售业务重组 2014 年 2 月 19 日中国石化第五届董事会第十四次会议审议通过了启动中国石化销售业务重组的议案 2014 年 9 月 12 日中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 与 25 家境内外投资者签署了 关于中国石化销售有限公司之增资协议, 由全体投资者以现金认购销售公司股权 截至 2015 年 3 月 6 日,25 家投资者向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币 1, 亿元 ( 含等值美元 ), 对应认购销售公司 % 的股权 具体内容参见中国石化于 2014 年 2 月 20 日 2014 年 3 月 26 日 2014 年 4 月 2 日 2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 15 日 2015 年 1 月 6 日和 2015 年 3 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联交所 ) 网站的有关公告 7 重大项目 (1) 涪陵页岩气田项目该项目 2015 年计划继续稳步实施一期工程产能建设, 今年将新钻井 117 口, 配套建设页岩气集输等设施, 新建产能 25 亿方 / 年, 上半年已完成年计划的 61% 涪陵页岩气外输管线已建成投产 (2) 广西液化天然气 (LNG) 工程该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 预计 2015 年底建成投产 (3) 天津液化天然气 (LNG) 项目该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 预计 2016 年建成 35

37 8 本公司于报告期内实际发生的关联交易情况中国石化与中国石化集团公司履行一系列持续性关联交易协议, 包括互供协议 社区服务协议 土地使用权租赁合同 房产租赁合同 知识产权许可合同及安保基金文件 本报告期内, 本公司根据上述持续关联交易协议实际发生的关联交易额共人民币 亿元 其中买入人民币 亿元, 占同类交易金额的比例为 4.45%, 包括产品和服务 ( 采购 储运 勘探及开发服务 与生产有关的服务 ) 为人民币 亿元, 购买的辅助及社区服务为人民币 亿元, 支付房屋租赁金额为人民币 2.26 亿元, 支付土地租金为人民币 亿元, 利息支出人民币 6.72 亿元 ; 卖出人民币 亿元, 占同类交易金额的比例为 3.38%, 包括货品销售人民币 亿元, 代理佣金收入人民币 0.04 亿元, 利息收入人民币 0.71 亿元 9 关联债权债务往来 单位 : 人民币百万元 向关联方提供资金 关联方向本公司提供资金 关联方关联关系期初余发生期末余期初余期末余发生额额额额额额 中国石化集团 母公司及其附属公司 15, ,723 28,102 (10,141) 17,961 其他关联方 联营及合营公司 2, , (79) 269 合计 17,279 1,286 18,565 28,450 (10,220) 18,230 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 人民币 628 百万元 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 人民币 15,723 百万元 关联债权债务形成原因 正常生产经营形成 关联债权债务清偿情况 按合同执行, 无逾期未付情况 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大不利影响 10 重大诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项本报告期内中国石化无重大诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项 11 其他重大合同本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的其他重大合同 36

38 12 资产交易事项本报告期内, 中国石化未发生资产交易事项 13 委托理财本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的委托理财事项 14 委托贷款 借款方名称 委托贷款金额 ( 人民币亿元 ) 贷款期限 贷款利 率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否 关联 交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 预期收 益 投资盈亏 宁波高投石油发展有限公司 3 4 年 5.35% 流动资金贷款 无否否否否 自有 非募集资金 合营企业 5.35% 盈 宁波高投石油发展有限公司 2 5 年 5.60% 流动资金贷款 无否否否否 自有 非募集资金 合营企业 5.60% 盈 茂名石化巴斯夫有限公司 年 5.93% 项目建设 无否否否否 自有 非募集资金 合营企业 5.93% 盈 15 财务公司和盛骏公司存款为规范中国石化与中国石化财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司, 中国石化境内结算中心 ) 的关联交易, 保证中国石化在财务公司存款的安全性 流动性, 中国石化和财务公司制定了 与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险控制制度, 其中包含了本公司风险控制制度和风险处置预案等内容, 为本公司防范资金风险提供了保证, 确保存放在财务公司的存款由本公司自主支配 与此同时, 作为财务公司控股股东的中国石化集团公司承诺, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 保证按照解决支付困难的实际需要, 增加财务公司的资本金 为规范中国石化与中国石化盛骏国际投资有限公司 ( 以下简称 盛骏公司, 中国石化境外结算中心 ) 的关联交易, 盛骏公司通过加强内部风险管控并获得中国石化集团公司的多项支持, 确保中国石化在盛骏公司存款的安全性 中国石化集团公司制订了 内部控制制度 以及 境外资金 37

39 担保方 中国石化 管理办法实施细则 境外资金平台监督管理暂行办法, 从制度上对盛骏公司向各企业提供的境外金融服务提出了严格的约束 ; 盛骏公司制订了 内部控制制度实施细则, 保证企业存款业务的规范性和安全性 ; 与此同时, 作为盛骏公司全资控制方的中国石化集团公司于 2013 年与盛骏公司签署了 维好协议, 中国石化集团公司承诺在盛骏公司出现支付困难的紧急情况时, 将通过各种途径保证盛骏公司的债务支付需求 本报告期, 中国石化在财务公司和盛骏公司存款限额按股东大会批准的存款上限严格执行 在日常运行过程中, 本公司存放于财务公司和盛骏公司的存款均可全额提取使用 16 重大担保合同及其履行情况 中国石化长城能 源化工有限公司 SSI 与上市公司的关系 上市 公司 本身 全资 子公 司 控股 子公 司 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保对象名称 岳阳中石化壳牌 煤气化有限公司 中安联合煤化有 限责任公司 New Bright International Development Ltd./Sonangol 担保金额 ,60 1 发生日期 ( 协议签署日 ) 2003 年 12 月 10 日 2014 年 4 月 18 日 38 担保期 2003 年 12 月 10 日 年 12 月 10 日 2014 年 4 月 18 日 年 4 月 17 日 担保类型 连带责任 保证 连带责任 保证 连带责任 保证 是否履行完毕 单位 : 人民币百万元 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 1 否否无否否 否否无否否 否否无是否 E.P. 2 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 (A) 3,677 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 无 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 21,469 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 25,146 担保总额占公司净资产的比例 (%) 3.70%

40 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 无 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 2,156 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 无 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2,156 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 注 1: 定义参见上海证券交易所股票上市规则 注 2: 报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括控股子公司的对外担保, 其担保金 额为该控股子公司对外担保金额乘以中国石化持有该公司的股份比例 17 承诺事项履行情况 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首 首 中 i. 遵守关联交易协议 ; 次公 次 国 ii. 限期解决土地和房屋权证合法性问 开发 公 石 题 ; 行相关的 开发 化集 iii. 执行 重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); iv. 知识产权许可 ; 2001 年 6 月 22 日起 否 是 承诺 行 团 v. 避免同业竞争 ; 公 vi. 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲 司 突 其他 其 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已 承诺 他 注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 年 10 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 月 27 日起 5 是 是 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同 年内 业竞争 将在 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置 2012 年 3 月是是 39

41 完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同 15 日起 5 年 业竞争 内 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外 石油和天然气的勘探 开发业务等方面存在 经营相同或相似业务的情况, 中国石化集团 公司承诺给予中国石化为期十年的选择权, 即 (1) 自本承诺函出具之日起十年内, 中 国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后 有权要求中国石化集团公司向其出售中国 自 2014 年 4 石化集团公司在本承诺函出具之日且届时 月 29 日或 仍拥有的海外油气资产 ;(2) 对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的 中国石化集团公司 是 是 海外油气资产, 自中国石化集团公司在该项 获得之日 资产中所占权益交割之日起十年内, 中国石 起 10 年内 化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权 要求中国石化集团公司向其出售该项资产 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序 要求的前提下, 中国石化集团公司将上述 (1) (2) 中被中国石化要求出售的海外 油气资产出售给中国石化 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 18 报告期中国石化子公司上海石化股权激励相关情况说明股票期权授予日 :2015 年 1 月 6 日股票期权授予人数 :214 人股票期权授予数量 :3876 万份 (1) 报告期内上海石化向其董事 最高行政人员或主要股东授予期权的情况上海石化向其董事长兼总经理王治卿先生 副董事长兼副总经理高金平先生 董事兼财务总监叶国华先生 董事兼副总经理金强先生 董事兼副总经理郭晓军先生及董事会秘书唐伟忠先生 6 人授予 254 万份上海石化 A 股 40

42 股票期权 (2) 报告期内上海石化向上海石化除 (1) 项外员工授予期权的情况上海石化向上海石化业务骨干共计 208 人授予 3622 万份上海石化 A 股股票期权 (3) 首次授予的行权价格上海石化首次授予的行权价格为 4.20 元 / 股 于授权日, 上海石化 A 股股份的收盘价为人民币 4.51 元 / 股,H 股股份的收盘价为 2.37 港元 / 股 (4) 首次授予的有效期及行权安排 上海石化股票期权的有效期自授权日起为期五年, 但受以下行权安排所 规限 授权日的 2 周年期满之日起的 3 年为期权行权期 股票期权计划设三 个行权期 ( 每一年为一个行权期, 以下同 ), 在第一 第二和第三个行权 期内分别有授予期权总量为 40% 30% 和 30% 的期权在行权条件满足时可以行 权 阶段名称 时间安排 行权比例上限 授权日 激励计划规定的授予条件达成之后董事会确定 - 第一个行权期 自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月的最后一个交 40% 易日止 第二个行权期 自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月的最后一个交 30% 易日止 第三个行权期 自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月的最后一个交易日止 30% 19 会计师事务所中国石化于 2015 年 5 月 27 日召开的 2014 年年度股东大会上批准续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2015 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金 本公司计提上半年审计费用人民币 2,419 万元 本半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字的中国注册会计师为李丹 陈娜 41

43 20 本报告期末中国石化直接持有其他上市公司和金融企业股权情况 (1) 中国石化不存在直接持有其他上市公司股权情况 ( 不含中国石化合并报表的上市子公司 ) (2) 中国石化直接持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额 ( 人民 币万元 ) 期初持 股比例 (%) 期末持 股比例 (%) 期末账面 价值 ( 人民 币万元 ) 报告期损 益 ( 人民 币万元 ) 报告期所有者权益变动 ( 人民币万元 ) 会计 核算 科目 股份来源 北京国可供企际信托出售业 20, ,000 3,200 - 有限公金融出司资产资郑州市可供商业银债出售行股份 1, , 转金融有限公股资产司合计 21, ,000 3, 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明无 22 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 23 核心竞争力分析本公司是上 中 下游一体化的大型能源化工公司, 具有较强的整体规模实力 : 营业收入居中国企业之首 ; 炼油能力排名中国第一位, 全球第二位 ; 在中国拥有完善的成品油销售网络, 是中国最大的成品油供应商 ; 乙烯生产能力排名中国第一位, 全球第四位, 构建了比较完善的化工产品营销网络 42

44 本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应, 能够持续提高企业资源的利用深度和综合利用效率, 具有较强的抗风险能力和持续盈利能力 本公司拥有贴近市场的区位优势, 随着中国经济的稳步增长, 公司成品油和化工产品经销量逐年提高 ; 公司不断推进专业化营销, 国际化经营和市场开拓能力不断增强 本公司拥有一批油气生产 炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍 ; 在生产经营中突出精细管理, 具有较强的经营管理能力, 下游业务具有明显的经营成本优势 本公司已经形成相对完善的科技体制机制, 科技队伍实力比较雄厚 专业比较齐全 ; 形成了油气勘探开发 石油炼制 石油化工 战略新兴四大技术平台, 总体技术达到世界先进水平, 部分技术达到世界领先水平, 具有较强的技术创新能力 本公司注重履行企业社会责任, 践行绿色低碳发展战略, 坚持可持续发展模式 ; 中国石化品牌优良, 在中国国民经济中具有举足轻重的地位, 具有很强的社会影响力 24 主要子公司或参股公司情况单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10% 以上的公司有 : 公司名称 主营业务 净利润 / 投资收益 ( 人民币百万元 ) 持股比例 (%) 中国石化销售有限公司 成品油销售 12, 信息披露索引 序号事项刊载日期刊载的报刊名称 1 中国石化关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告 2015 年 1 月 6 日 2 中国石化可转债转股结果暨股份变动公告 2015 年 1 月 6 日 3 中国石化关联交易进展公告 2015 年 1 月 6 日 中国证券报 上海证券 报 证券时报 43

45 序号事项刊载日期刊载的报刊名称 中国石化 2014 年生产经营业绩提示性公告 2015 年 1 月 21 日 中国石化关于提前赎回 石化转债 的提示性公告 2015 年 1 月 27 日 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2015 年 1 月 27 日 关于实施石化转债赎回事宜的公告 2015 年 1 月 28 日 中国石化关于实施 石化转债 赎回事宜的第一次提示公告 2015 年 1 月 29 日 中国石化关于实施 石化转债 赎回事宜的第二次提示公告 2015 年 1 月 30 日 中国石化关于实施 石化转债 赎回事宜的第三次提示公告 2015 年 2 月 2 日 中国石化关于实施 石化转债 赎回事宜的第四次提示公告 2015 年 2 月 5 日 中国石化关于实施 石化转债 赎回事宜的最后提示公告 2015 年 2 月 9 日 中国石化可转债转股结果暨股份变动公告 2015 年 2 月 13 日 中国石化关于 石化转债 赎回结果及摘牌的公告 2015 年 2 月 13 日 中国石化关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告 2015 年 3 月 7 日 中国石化第五届监事会第十三次会议决议公告 2015 年 3 月 23 日 17 中国石化 2014 年可持续发展进展报告 2015 年 3 月 23 日 18 中国石化年报 2015 年 3 月 23 日 19 中国石化年报摘要 2015 年 3 月 23 日 20 中国石化 2015 年第一季度业绩预警公告 2015 年 3 月 23 日 44

46 序号事项刊载日期刊载的报刊名称 21 中国石化关于召开 2014 年年度股东大会的通知 2015 年 3 月 23 日 22 中国石化第五届董事会第二十三次会议决议公告 2015 年 3 月 23 日 23 中国石化关于修改 公司章程 及 监事会议事规则 的公告 2015 年 3 月 23 日 24 中国石化澄清公告 2015 年 3 月 25 日 25 中国石化关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的进展公告 2015 年 4 月 2 日 26 中国石化第五届董事会第二十四次会议决议公告 2015 年 4 月 28 日 27 中国石化关于控股股东提出股东大会补充提案的公告 2015 年 4 月 28 日 28 中国石化澄清公告 2015 年 4 月 28 日 29 中国石化董事辞职公告 2015 年 4 月 28 日 30 中国石化关于 2014 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 2015 年 4 月 29 日 31 中国石化第一季度季报 2015 年 4 月 30 日 32 中国石化第五届董事会第二十六次会议决议公告 2015 年 5 月 7 日 33 中国石化关于 2014 年年度股东大会延期的公告 2015 年 5 月 7 日 34 中国石化关于 2014 年年度股东大会取消议案的公告 2015 年 5 月 8 日 35 中国石化 2010 年公司债券 (10 石化 01) 2015 年 5 月 12 日本息兑付及摘牌公告 36 中国石化 2010 年公司债券 (10 石化 02) 2015 年 5 月 12 日付息公告 37 中国石化关于 2014 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 2015 年 5 月 15 日 45

47 序号事项刊载日期刊载的报刊名称 38 中国石化关于控股股东提出股东大会补充提案的公告 2015 年 5 月 15 日 39 中国石化 2014 年年度股东大会会议资料 2015 年 5 月 20 日 40 中国石化 2012 年公司债券 (12 石化 01) 2015 年 5 月 25 日付息公告 41 中国石化 2012 年公司债券 (12 石化 02) 2015 年 5 月 25 日付息公告 42 中国石化 2014 年年度股东大会决议公告 2015 年 5 月 28 日 43 中国石化第六届董事会第一次会议决议公告 2015 年 5 月 28 日 44 中国石化第六届监事会第一次会议决议公告 2015 年 5 月 28 日 45 中国石化关于 10 石化 石化 01 和 12 石化 02 跟踪评级结果的公 2015 年 5 月 29 日 告 46 中国石化 2014 年度末期 A 股分红派息实施公告 2015 年 6 月 15 日 46

48 董事 监事 其他高级管理人员情况 1 董事 监事及其他高级管理人员新聘或解聘情况 2015 年 4 月 27 日王天普辞去中国石化董事会副董事长 非执行董事职务 2015 年 5 月 27 日中国石化 2014 年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员和监事会成员, 同日召开的第六届董事会第一次会议选举产生了董事长并聘任了高级管理人员, 第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席 董事 监事和高级管理人员变化如下 : 董事会 : 王玉普先生任非执行董事 董事长 ; 张海潮先生 焦方正先生任董事 ; 汤敏先生 樊纲先生任独立非执行董事 傅成玉先生不再担任董事长 非执行董事 ; 张耀仓先生不再担任副董事长 非执行董事 ; 曹耀峰先生 刘运先生不再担任非执行董事 ; 陈小津先生 马蔚华先生 鲍国明女士不再担任独立非执行董事 监事会 : 刘运先生任监事会主席 ; 刘中云先生 周恒友先生任监事 ; 王亚钧先生任职工代表监事 徐槟先生不再担任监事会主席 监事 ; 耿礼民先生 李新建先生不再担任监事 ; 康明德先生不再担任独立监事 ; 周世良先生 陈明政先生不再担任职工代表监事 其他高级管理人员 : 张海潮先生 焦方正先生任高级副总裁 有关详情参见刊登于 2015 年 5 月 28 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所 香港联交所和中国石化网站上的公告 2 董事 监事 其他高级管理人员持股变动情况无 47

49 审计报告 普华永道中天审字 (2015) 第 号 ( 第一页, 共二页 ) 全体股东 : 我们审计了后附的 ( 以下简称 中国石化 ) 的中期财务报表, 包括 2015 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司利润表 合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注 一 管理层对中期财务报表的责任 编制和公允列报中期财务报表是中国石化管理层的责任 这种责任包括 : (1) 按照企业会计准则的规定编制中期财务报表, 并使其实现公允反映 ; (2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使中期财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对中期财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对中期财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关中期财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的中期财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与中期财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价中期财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 48

50 普华永道中天审字 (2015) 第 号 ( 第二页, 共二页 ) 三 审计意见 我们认为, 上述中国石化的中期财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国石化 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 上海市 2015 年 8 月 26 日 注册会计师 注册会计师 李丹 陈娜 49

51 合并资产负债表于 2015 年 6 月 30 日 资产 流动资产 附注 2015 年 2014 年 6 月 30 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 货币资金 5 74,203 10,100 应收票据 6 11,529 13,963 应收账款 7 93,611 90,831 其他应收款 8 20,047 29,251 预付款项 9 4,803 3,780 存货 , ,223 其他流动资产 16,533 23,996 流动资产合计 395, ,144 非流动资产 可供出售金融资产 1, 长期股权投资 11 84,844 80,593 固定资产 , ,485 在建工程 , ,667 无形资产 14 78,218 78,681 商誉 15 6,281 6,281 长期待摊费用 16 13,983 14,158 递延所得税资产 17 6,376 6,979 其他非流动资产 18 23,226 22,512 非流动资产合计 1,074,800 1,091,224 资产总计 1,470,355 1,451,368 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 50

52 合并资产负债表 ( 续 ) 于 2015 年 6 月 30 日 负债和股东权益 流动负债 附注 2015 年 2014 年 6 月 30 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 短期借款 , ,688 应付票据 21 3,912 4,577 应付账款 , ,366 预收款项 23 82,573 89,918 应付职工薪酬 24 3, 应交税费 25 30,585 28,677 其他应付款 26 67, ,302 一年内到期的非流动负债 27 7,854 11,890 流动负债合计 506, ,257 非流动负债 长期借款 28 59,232 67,426 应付债券 29 62,205 83,506 预计负债 30 31,165 29,715 递延所得税负债 17 10,071 7,820 其他非流动负债 31 12,351 11,549 非流动负债合计 175, ,016 负债合计 681, ,273 股东权益 股本 , ,280 资本公积 ,073 48,703 其他综合收益 34 (5,454) (7,261) 专项储备 35 1, 盈余公积 , ,552 未分配利润 251, ,718 归属于母公司股东权益合计 681, ,483 少数股东权益 106,944 52,612 股东权益合计 788, ,095 负债和股东权益总计 1,470,355 1,451,368 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 51

53 资产负债表于 2015 年 6 月 30 日 附注 2015 年 2014 年 6 月 30 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 资产流动资产货币资金 28,312 1,805 应收票据 1, 应收账款 7 29,128 25,031 其他应收款 8 135, ,234 预付款项 9 1,624 1,962 存货 52,394 74,654 其他流动资产 12,306 19,186 流动资产合计 260, ,048 非流动资产可供出售金融资产 长期股权投资 , ,631 固定资产 , ,361 在建工程 13 82, ,543 无形资产 8,451 8,834 长期待摊费用 2,377 2,547 其他非流动资产 11,250 2,767 非流动资产合计 746, ,774 资产总计 1,006,976 1,080,822 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 52

54 资产负债表 ( 续 ) 于 2015 年 6 月 30 日 负债和股东权益 流动负债 附注 2015 年 2014 年 6 月 30 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 短期借款 24,570 57,749 应付票据 1,834 2,933 应付账款 82, ,399 预收款项 3,027 3,926 应付职工薪酬 1, 应交税费 19,588 19,883 其他应付款 188, ,144 一年内到期的非流动负债 1,028 11,084 流动负债合计 322, ,428 非流动负债 长期借款 56,145 55,202 应付债券 45,500 62,221 预计负债 27,125 25,830 递延所得税负债 2, 其他非流动负债 1,829 1,892 非流动负债合计 133, ,745 负债合计 455, ,173 股东权益 股本 121, ,280 资本公积 68,716 54,690 其他综合收益 284 (206) 专项储备 盈余公积 193, ,552 未分配利润 166, ,101 股东权益合计 551, ,649 负债和股东权益总计 1,006,976 1,080,822 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 53

55 合并利润表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2015 年 2014 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 37 1,040,362 1,356,172 减 : 营业成本 ,733 1,148,049 营业税金及附加 ,886 93,767 销售费用 22,379 22,060 管理费用 34,271 34,439 财务费用 39 3,145 6,539 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 41 6,031 5,552 资产减值损失 ,112 加 : 公允价值变动损益 (2,074) 投资收益 44 4,461 2,252 营业利润 39,284 44,832 加 : 营业外收入 45 1,865 1,371 减 : 营业外支出 ,601 利润总额 40,216 44,602 减 : 所得税费用 47 9,674 11,908 净利润 30,542 32,694 归属于 : 母公司股东的净利润 24,427 31,430 少数股东损益 6,115 1,264 基本每股收益 稀释每股收益 净利润 30,542 32,694 其他综合收益 34 以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ) 现金流量套期 1, 可供出售金融资产公允价值变动 应占联营 / 合营公司的其他综合 ( 损失 )/ 收益 (118) 36 外币财务报表折算差额 (43) 391 其他综合收益总额 1,355 1,190 综合收益总额 31,897 33,884 归属于 : 母公司股东的综合收益 26,234 32,452 少数股东的综合收益 5,663 1,432 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 54

56 利润表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2015 年 2014 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 , ,993 减 : 营业成本 , ,774 营业税金及附加 86,020 70,860 销售费用 1,241 9,442 管理费用 19,321 24,456 财务费用 3,500 5,170 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 6,010 5,532 资产减值损失 98 (5) 加 : 公允价值变动损益 (272) (2,216) 投资收益 44 4,979 4,821 营业利润 8,992 25,369 加 : 营业外收入 1,101 2,930 减 : 营业外支出 利润总额 9,622 27,682 减 : 所得税费用 1,409 5,839 净利润 8,213 21,843 其他综合收益以后将重分类进损益的其他综合收益 ( 已扣除税项及重分类调整 ) 现金流量套期 491 可供出售金融资产公允价值变动 599 应占联营公司的其他综合 ( 损失 )/ 收益 (1) 35 其他综合收益总额 综合收益总额 8,703 22,477 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 55

57 合并现金流量表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2015 年 2014 年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,152,775 1,474,655 收到的税费返还 1, 收到其他与经营活动有关的现金 54,228 15,829 经营活动现金流入小计 1,208,817 1,491,065 购买商品 接受劳务支付的现金 (873,396) (1,227,836) 支付给职工以及为职工支付的现金 (24,976) (25,294) 支付的各项税费 (165,686) (145,928) 支付其他与经营活动有关的现金 (77,317) (33,793) 经营活动现金流出小计 (1,141,375) (1,432,851) 经营活动产生的现金流量净额 49(a) 67,442 58,214 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2, 投资活动现金流入小计 4,113 2,780 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (52,911) (59,266) 投资所支付的现金 (3,556) (5,030) 支付其他与投资活动有关的现金 (2,628) (1,137) 投资活动现金流出小计 (59,095) (65,433) 投资活动产生的现金流量净额 (54,982) (62,653) 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 105,144 2,441 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 105,144 2,441 取得借款收到的现金 613, ,031 筹资活动现金流入小计 718, ,472 偿还债务支付的现金 (648,938) (527,717) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (18,326) (23,206) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 (327) (582) 支付其他与筹资活动有关的现金 (18) 筹资活动现金流出小计 (667,264) (550,941) 筹资活动产生的现金流量净额 51,039 2,531 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (329) 82 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 49(b) 63,170 (1,826) 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 56

58 现金流量表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2015 年 2014 年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 502, ,379 收到的税费返还 1, 收到其他与经营活动有关的现金 51,022 32,036 经营活动现金流入小计 554, ,820 购买商品 接受劳务支付的现金 (358,624) (585,784) 支付给职工以及为职工支付的现金 (13,091) (10,929) 支付的各项税费 (107,334) (116,436) 支付其他与经营活动有关的现金 (28,122) (40,163) 经营活动现金流出小计 (507,171) (753,312) 经营活动产生的现金流量净额 47,404 57,508 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 79,475 6,211 取得投资收益所收到的现金 3,465 3,380 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 85,604 10,464 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (29,925) (40,537) 投资所支付的现金 (15,869) (16,072) 投资活动现金流出小计 (45,794) (56,609) 投资活动产生的现金流量净额 39,810 (46,145) 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 119, ,492 筹资活动现金流入小计 119, ,492 偿还债务支付的现金 (162,683) (108,404) 分配股利或偿付利息支付的现金 (17,656) (22,461) 筹资活动现金流出小计 (180,339) (130,865) 筹资活动产生的现金流量净额 (60,706) (16,373) 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 26,508 (5,010) 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 57

59 合并股东权益变动表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 股本人民币百万元 资本公积人民币百万元 其他综合收益人民币百万元 专项储备人民币百万元 盈余公积人民币百万元 未分配利润人民币百万元 归属于母公司股东权益人民币百万元 少数股东权益人民币百万元 股东权益合计人民币百万元 2014 年 1 月 1 日余额 116,565 36, , , , ,346 52, ,260 本期增减变动金额 1. 净利润 31,430 31,430 1,264 32, 其他综合收益 ( 附注 34) 1,022 1, ,190 综合收益总额 1,022 31,430 32,452 1,432 33,884 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 分配现金股利 ( 附注 48) (17,519) (17,519) (17,519) 年可转换债券行权 ( 附注 32) 230 1,021 1,251 1, 收购子公司少数股东权益 (8) (8) (10) (18) 6. 少数股东投入 2,456 2, 分配予少数股东 (1,312) (1,312) 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 230 1,013 (17,519) (16,276) 1,134 (15,142) 8. 专项储备变动净额 ( 附注 35) 1,064 1, , 其他 年 6 月 30 日余额 116,795 37,978 1,429 2, , , ,604 55, , 年 1 月 1 日余额 118,280 48,703 (7,261) , , ,483 52, ,095 本期增减变动金额 1. 净利润 24,427 24,427 6,115 30, 其他综合收益 ( 附注 34) 1,361 1,361 (6) 1,355 综合收益总额 1,361 24,427 25,788 6,109 31,897 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 分配现金股利 ( 附注 48) (13,318) (13,318) (13,318) 年可转换债券行权 ( 附注 32) 2,791 14,026 16,817 16, 少数股东投入 56, ,670 48, , 分配予少数股东 (364) (364) 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 2,791 70, (13,318) 60,169 48, , 专项储备变动净额 ( 附注 35) , 其他 年 6 月 30 日余额 121, ,073 (5,454) 1, , , , , ,418 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 58

60 股东权益变动表截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 股本人民币百万元 资本公积人民币百万元 其他综合收益人民币百万元 专项储备人民币百万元 盈余公积人民币百万元 未分配利润人民币百万元 股东权益合计人民币百万元 2014 年 1 月 1 日余额 116,565 46,121 2,123 1, , , ,574 本期增减变动金额 1. 净利润 21,843 21, 其他综合收益 综合收益总额 ,843 22,477 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 分配现金股利 ( 附注 48) (17,519) (17,519) 年可转换债券行权 ( 附注 32) 230 1,021 1,251 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 230 1,021 (17,519) (16,268) 5. 专项储备变动净额 其他 年 6 月 30 日余额 116,795 47,147 2,757 1, , , , 年 1 月 1 日余额 118,280 54,690 (206) , , ,649 本期增减变动金额 1. 净利润 8,213 8, 其他综合收益 综合收益总额 490 8,213 8,703 直接计入股东权益的与所有者的交易 : 3. 利润分配 : - 分配现金股利 ( 附注 48) (13,318) (13,318) 年可转换债券行权 ( 附注 32) 2,791 14,026 16,817 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 2,791 14,026 (13,318) 3, 专项储备变动净额 年 6 月 30 日余额 121,071 68, , , ,347 此财务报表已于 2015 年 8 月 26 日获董事会批准 王玉普 李春光 王新华 王德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 59

61 财务报表附注截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 1 公司基本情况 ( 本公司 ) 是于 2000 年 2 月 25 日成立的股份有限公司, 注册地为中华人民共和国北京市, 总部地址为中华人民共和国北京市 财务报告的批准报出日为 2015 年 8 月 26 日 根据国务院对 中国石油化工集团公司关于整体重组改制初步方案 ( 重组方案 ) 的批复, 中国石油化工集团公司 ( 中国石化集团公司 ) 独家发起成立本公司, 以与其核心业务相关的于 1999 年 9 月 30 日的资产及负债投入本公司 上述资产及负债经中联资产评估事务所 北京市中正评估公司 中咨资产评估事务所及中发国际资产评估公司联合进行了资产评估, 评估净资产为人民币 98,249,084 千元 此评估项目经中华人民共和国财政部 ( 以下简称 财政部 ) 审核并以财政部财评字 [2000]20 号文 关于中国石油化工集团公司组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函 确认此评估项目的合规性 又经财政部财管字 [2000]34 号文 关于 ( 筹 ) 国有股权管理问题的批复 批准, 中国石化集团公司投入本公司的上述净资产按 70% 的比例折为股本 68,800,000 千股, 每股面值人民币 1.00 元 国家经济贸易委员会于 2000 年 2 月 21 日以国经贸企改 [2000]154 号文 关于同意设立的批复 批准了本公司关于设立股份有限公司的申请 本公司成立后接管了中国石化集团公司的勘探及石油和天然气开采 炼油 化工和相关产品销售业务 本公司及其子公司 ( 以下简称 本集团 ) 主要从事的石油和天然气和化工经营业务包括 : (1) 勘探 开发及生产原油及天然气 ; (2) 炼油 运输 储存及营销原油及石油产品 ; 及 (3) 生产及销售化工产品 本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注 52, 本年度合并范围未发生重大变化 2 财务报表编制基础 (1) 遵循企业会计准则的声明本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 -- 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 -- 财务报告的一般规定 的披露规定编制 本财务报表以持续经营为基础编制 (2) 会计期间本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 (3) 计量属性编制本财务报表时一般采用历史成本进行计量, 但以下资产和负债项目除外 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 ( 参见附注 3(11)) 可供出售金融资产 ( 参见附注 3(11)) 可转换债券的衍生工具部分 ( 参见附注 3(11)) 衍生金融工具 ( 参见附注 3(11)) (4) 记账本位币及列报货币本公司及绝大多数子公司的记账本位币为人民币 本集团编制合并财务报表采用的货币为人民币 本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币, 本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算 ( 参见附注 3(2)) 60

62 财务报表附注截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 3 主要会计政策 本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法 ( 附注 3(12)) 存货的计价方法 ( 附注 3(4)) 固定资产折旧 油气资产折耗 ( 附注 3(6) (7)) 预计负债的确认方法 ( 附注 3(16)) 等 本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注 51 (1) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (a) (b) (c) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价 ; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 为进行企业合并发生的直接相关费用, 于发生时计入当期损益 本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额 合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并 本集团作为购买方, 为取得被购买方控制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 ) 发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和, 减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额, 如为正数则确认为商誉 ( 附注 3(9)); 如为负数则计入当期损益 本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额 本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益 付出资产的公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产 负债及或有负债 购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期 合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司控制的子公司 控制是指拥有对被投资单位的权力, 通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额 子公司的财务状况 经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整 本公司在编制合并财务报表时, 自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产 负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表, 被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产 负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积 ( 股本溢价 ), 资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的, 调整留存收益 通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 本集团终止确认与该子公司相关的资产 负债 少数股东权益以及权益中的其他相关项目 对于处置后的剩余股权投资, 本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量, 由此产生的任何收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益 61

安阳钢铁股份有限公司

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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