平成 28 年度 社会福祉法人五葉会 決算報告書 資金収支計算書 内訳表資金収支明細書事業活動計算書 内訳表事業活動明細書貸借対照表計算書類に対する注記財産目録その他資料

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1 平成 28 年度 社会福祉法人五葉会 決算報告書 資金収支計算書 内訳表資金収支明細書事業活動計算書 内訳表事業活動明細書貸借対照表計算書類に対する注記財産目録その他資料

2 社会福祉法人五葉会 事業活動による収支 勘定科目 法人単位資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 222,154, ,488, ,080 老人福祉事業収入 0 借入金利息補助金収入 0 経常経費寄付金収入 0 受取利息配当金収入 10,000 36,261 26,261 その他の収入 2,487,000 1,646, ,797 流動資産評価益等による資金増加額 0 事業活動収入計 (1) 224,651, ,170, ,456 人件費支出 124,349, ,905,849 9,443,151 事業費支出 31,740,000 30,534,550 1,205,450 事務費支出 20,721,000 21,271, ,361 利用者負担軽減額 814, ,592 33,408 支払利息支出 4,670,000 4,439, ,694 その他の支出 1,713,000 1,338, ,199 事業活動支出計 (2) 184,007, ,270,459 10,736,541 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 40,644,000 50,900,085 10,256,085 施設整備等による収支 施設整備等補助金収入 0 926, ,000 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 0 その他の施設整備等による収入 0 施設整備等収入計 (4) 0 926, ,000 設備資金借入金元金償還支出 21,144,000 21,142,000 2,000 固定資産取得支出 927,000 27,712,890 26,785,890 固定資産除却 廃棄支出 0 ファイナンス リース債務の返済支出 910, ,200 2,800 その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 (5) 22,981,000 49,762,090 26,781,090 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -22,981,000-48,836,090 25,855,090 その他の活動による収支 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 長期運営資金借入金収入 30,000,000 30,000,00 長期貸付金回収収入 0 投資有価証券売却収入 0 積立資産取崩収入 800, , ,476 その他の活動による収入 0 その他の活動収入計 (7) 30,800, ,316, ,516,362 長期運営資金借入金元金償還支出 0 長期貸付金支出 0 投資有価証券取得支出 0 積立資産支出 667, ,451 65,549 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計 (8) 667, ,427, ,760,289 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 30,133,000 29,889, ,927 第 1 号の 1 様式 予備費支出 (10) 300, ,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 47,496,000 31,953,068 15,542,932 前期末支払資金残高 (12) 0 195,916, ,916,165 当期末支払資金残高 (11)+(12) 47,496, ,869, ,373,233

3 社会福祉法人五葉会拠点区分 : いろりの里勘定科目 法人本部 特別養護老人ホームいろりの里 拠点区分資金収支明細書 ショートステイいろりの里 デイサービスセンターいろりの里 ケアプランサービスいろりの里 合計 内部取引消去 いろりの里合計 別紙 3(10) 1 / 5 事業活動による収支介護保険事業収入 0 140,786,740 41,693,120 36,624,310 3,383, ,488, ,488,080 居宅介護料収入 29,539,680 33,667,94 63,207,620 63,207,620 ( 介護報酬収入 ) 26,557,276 30,286, ,843,940 56,843,940 介護報酬収入 26,377,614 28,230, ,608,571 54,608,571 介護予防報酬収入 179,662 2,055, ,235,369 2,235,369 ( 利用者負担金収入 ) 2,982,404 3,381, ,363,680 6,363,680 介護負担金収入 ( 公費 ) 76,218 76,218 76,218 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,888,758 3,136, ,025,531 6,025,531 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 0 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 17, , , ,931 地域密着型介護料収入 0 101,472, ,472, ,472,259 ( 介護報酬収入 ) 0 91,323, ,323,668 91,323,668 介護報酬収入 0 91,323, ,323,668 91,323,668 介護報酬収入 ( 空床利用 ) 0 ( 利用者負担金収入 ) 0 10,148, ,148,591 10,148,591 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 358, , ,326 介護負担金収入 ( 公費 )( 空床利用 ) 0 介護負担金収入 ( 一般 ) 0 9,790, ,790,265 9,790,265 介護負担金収入 ( 一般 )( 空床利用 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 0 事業費収入 0 事業負担金収入 ( 公費 ) 0 事業負担金収入 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料収入 3,196,770 3,196,770 3,196,770 居宅介護支援介護料収入 3,196,770 3,196,770 3,196,770 利用者等利用料収入 0 38,401,330 12,153,440 2,404,37 52,959,140 52,959,140 居宅介護サービス利用料収入 1,225,51 0 1,225,510 1,225,510 地域密着型介護サービス利用料収入 0 2,804,90 2,804,900 2,804,900 地域密着型介護サービス利用料収入 ( 空床利用 0 食費収入 ( 公費 ) 0 109,50 109, ,500 食費収入 ( 公費 )( 空床利用 ) 0 食費収入 ( 一般 ) 0 14,151,300 4,494,890 2,404,37 21,050,560 21,050,560 食費収入 ( 一般 )( 空床利用 ) 0 居住費収入 ( 公費 ) 0 居住費収入 ( 公費 )( 空床利用 ) 0 居住費収入 ( 一般 ) 0 21,335,630 6,433, ,768,670 27,768,670 居住費収入 ( 一般 )( 空床利用 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 0 その他の事業収入 0 913, , ,140 1,652,291 1,652,291 補助金事業収入 0 600,00 240,00 840, ,000 受託事業収入 0 312, , , ,140 社福減免補助金収入 0 313, , ,151 借入金利息補助金収入 0 経常経費寄付金収入 0 受取利息配当金収入 20 36, ,251 36,251

4 社会福祉法人五葉会拠点区分 : いろりの里勘定科目 法人本部 特別養護老人ホームいろりの里 拠点区分資金収支明細書 ショートステイいろりの里 デイサービスセンターいろりの里 ケアプランサービスいろりの里 合計 内部取引消去 いろりの里合計 別紙 3(10) 2 / 5 その他の収入 69,552 1,227, ,072 45,696 1,646,203 1,646,203 受入研修費収入 0 10,00 10,000 10,000 利用者等外給食費収入 69, , ,072 45,696 1,188,096 1,188,096 雑収入 0 448, , ,107 雑収入 0 448, , ,107 退職給付引当資産差益 0 その他の収入 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 有価証券売却益 0 有価証券評価益 0 為替差益 0 事業活動収入計 (1) 69, ,050,717 41,693,195 36,927,442 3,429, ,170, ,170,534 人件費支出 3,781,875 59,909,514 31,760,743 14,969,512 4,484, ,905, ,905,849 役員報酬支出 3,600,00 0 3,600,000 3,600,000 職員給料支出 0 44,950,150 24,203,915 12,112,009 3,516,860 84,782,934 84,782,934 職員賞与支出 0 3,363,750 1,450, , ,000 5,904,500 5,904,500 非常勤職員給与支出 0 2,966,867 1,958, ,00 5,227,903 5,227,903 派遣職員費支出 0 退職給付支出 0 950, , ,111 法定福利費支出 181,875 7,678,636 4,148,042 1,894, ,345 14,440,401 14,440,401 事業費支出 0 20,535,822 6,562,569 3,426,888 9,271 30,534,550 30,534,550 給食費支出 0 8,433,217 2,513,540 2,288,66 13,235,417 13,235,417 利用者 0 8,433, ,433,217 8,433,217 短期利用者 2,513,54 0 2,513,540 2,513,540 通所利用者 0 2,288,66 2,288,660 2,288,660 介護用品費支出 0 2,323, ,541 3,098,179 3,098,179 保健衛生費支出 0 836, ,255 84, ,217,958 1,217,958 教養娯楽費支出 0 172, , , ,963 水道光熱費支出 0 6,051,755 2,059, ,18 8,548,098 8,548,098 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 0 623, ,015 39, , ,183 保険料支出 0 315, , , , ,660 賃借料支出 0 491, , , , ,719 車輌費支出 0 1,285, , ,893 9,012 2,013,753 2,013,753 雑支出 0 1,62 1,620 1,620 事務費支出 155,065 14,941,929 3,835, ,995 78,288 19,705,705 19,705,705 福利厚生費支出 0 312,675 95,973 15,355 8, , ,352 職員被服費支出 0 74, ,206 74,206 旅費交通費支出 78,000 31,46 109, ,460 研修研究費支出 0 4,00 4,000 4,000 事務消耗品費支出 0 758, ,082 32,635 8,143 1,003,330 1,003,330 印刷製本費支出 0 116,922 77,301 12,365 3, , ,675 水道光熱費支出 0 672, ,294 36,949 6,128 1,057,815 1,057,815 燃料費支出 0 修繕費支出 0 450, ,200 22, , ,544 通信運搬費支出 0 411, ,699 21,843 44, , ,400

5 社会福祉法人五葉会拠点区分 : いろりの里勘定科目 法人本部 特別養護老人ホームいろりの里 拠点区分資金収支明細書 ショートステイいろりの里 デイサービスセンターいろりの里 ケアプランサービスいろりの里 合計 内部取引消去 いろりの里合計 別紙 3(10) 3 / 5 会議費支出 12,565 21, ,860 33,860 広報費支出 0 41,400 13,500 2, ,600 57,600 業務委託費支出 0 10,508,369 2,483, , ,488,353 13,488,353 手数料支出 0 175, , ,806 保険料支出 0 103,013 36,790 5,886 1, , ,160 賃借料支出 0 217,740 77,760 12,432 2, , ,781 土地 建物賃借料支出 0 租税公課支出 0 51,80 51,800 51,800 保守費支出 0 711, ,501 30,597 2, , ,255 渉外費支出 59, , , ,364 諸会費支出 5, ,550 11,000 6,00 133, ,550 雑支出 0 12, ,394 12,394 利用者負担軽減額 0 754,022 26, , ,592 利用者負担軽減額 0 754,022 26, , ,592 利用者負担軽減額 0 754,022 26, , ,592 利用者負担軽減額 ( 空床利用 ) 0 支払利息支出 0 2,978,210 1,252, , ,439,306 4,439,306 その他の支出 71, ,952 6, ,709 52,875 1,338,801 1,338,801 利用者等外給食費支出 71, ,952 6, ,709 52,875 1,338,801 1,338,801 雑支出 0 雑損失 0 退職給付引当資産差損 0 その他の支出 0 事業活動支出計 (2) 4,008, ,006,449 43,444,428 19,620,832 4,624, ,704, ,704,803 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -3,938,883 42,044,268-1,751,233 17,306,610-1,195,031 52,465,731 52,465,731 施設整備等による収支施設整備等補助金収入 0 617, , , ,000 施設整備等補助金収入 0 617, , , ,000 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 0 施設整備等寄附金収入 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 0 その他の施設整備等による収入 0 施設整備等収入計 (4) 0 617, , , ,000 設備資金借入金元金償還支出 0 13,742,300 6,342,600 1,057,10 21,142,000 21,142,000 固定資産取得支出 0 617, , , ,640 土地取得支出 0 建物取得支出 0 車輌運搬具取得支出 0 器具及び備品取得支出 0 617, , , ,640 構築物取得支出 0 機械及び装置取得支出 0 建設仮勘定取得支出 0 権利取得支出 0

6 社会福祉法人五葉会拠点区分 : いろりの里勘定科目 法人本部 特別養護老人ホームいろりの里 拠点区分資金収支明細書 ショートステイいろりの里 デイサービスセンターいろりの里 ケアプランサービスいろりの里 合計 内部取引消去 いろりの里合計 別紙 3(10) 4 / 5 その他の固定資産取得支出 0 固定資産除却 廃棄支出 0 ファイナンス リース債務の返済支出 0 907,20 907, ,200 その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 (5) 0 15,267,260 6,651,480 1,057,10 22,975,840 22,975,840 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0-14,649,926-6,342,814-1,057,10-22,049,840-22,049,840 その他の活動による収支長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 30,000,00 30,000,000 30,000,000 長期貸付金回収収入 0 投資有価証券売却収入 0 積立資産取崩収入 0 490, , ,524 退職給付引当資産取崩収入 0 490, , ,524 長期預り金積立資産取崩収入 0 移行時特別積立資産取崩収入 0 措置施設特定資産取崩収入 0 施設整備等積立資産取崩収入 0 人件費積立資産取崩収入 0 修繕積立資産取崩収入 0 備品等購入積立資産取崩収入 0 次年度運用資産 Ⅰ 取崩収入 0 拠点区分間長期借入金収入 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 拠点区分間繰入金収入 0 サービス区分間繰入金収入 3,868,763 84,634,890 58,333,767 20,197,616 4,743, ,778, ,778,423 0 その他の活動による収入 0 その他の活動収入計 (7) 3,868, ,125,414 58,333,767 20,197,616 4,743, ,268, ,778,423 30,490,524 長期運営資金借入金元金償還支出 0 長期貸付金支出 0 投資有価証券取得支出 0 積立資産支出 0 540,539 60, , ,451 退職給付引当資産支出 0 540,539 60, , ,451 長期預り金積立資産支出 0 移行時特別積立資産支出 0 措置施設特定預金積立資産支出 0 施設整備等積立資産支出 0 人件費積立資産支出 0 修繕積立資産支出 0 備品等購入積立資産支出 0 次年度運用資産 Ⅰ 支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 30,047, ,047,415 30,047,415 サービス区分間繰入金支出 0 86,433,533 46,879,281 35,220,779 3,244, ,778, ,778,423 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計 (8) 0 117,021,487 46,879,281 35,220,779 3,305, ,427, ,778,423 30,648,866

7 社会福祉法人五葉会拠点区分 : いろりの里勘定科目 法人本部 特別養護老人ホームいろりの里 拠点区分資金収支明細書 ショートステイいろりの里 デイサービスセンターいろりの里 ケアプランサービスいろりの里 合計 内部取引消去 いろりの里合計 別紙 3(10) 5 / 5 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,868,763-1,896,073 11,454,486-15,023,163 1,437, , ,342 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -70,120 25,498,269 3,360,439 1,226, ,614 30,257,549 30,257,549 前期末支払資金残高 (12) 6,293, ,874,547 26,739,036 15,711, , ,916, ,916,165 当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,223, ,372,816 30,099,475 16,937, , ,173, ,173,714

8 社会福祉法人五葉会 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 経常経費寄付金収益 その他の収益 勘定科目 サービス活動収益計 (1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 法人単位事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 222,488, ,844,354 12,643, ,488, ,844,354 12,643, ,507, ,232,145 2,724,845 30,563,580 28,157,748 2,405,832 21,242,331 19,881,817 1,360, , , ,555 14,689,994 14,906, ,352 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,927,698-1,927,698 1,904,550-1,904,550 23,148 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サービス活動外増減の部 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特別増減の部 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 0 24,512 24, ,856, ,206, ,934 41,631,981 29,638,189 11,993, ,261 40,109 3, ,136,727 1,391, ,149 2,172,988 1,431, ,301 4,439,306 4,618, , ,338,801 1,402,445 63,644 5,778,107 6,020, ,541-3,605,119-4,588, ,842 38,026,862 25,049,228 12,977, ,00 926, ,751, ,350,211 24,401, 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除去等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 926,00 926, ,751, ,350,213 24,401, ,026,862 25,049,226 12,977, ,178, ,128,961 25,049, ,205, ,178,187 38,026, ,205, ,178,187 38,026,862

9 社会福祉法人五葉会拠点区分 : みよしの里勘定科目 特別養護老人ホームみよしの里 ショートステイみよしの里 拠点区分事業活動明細書 合計内部取引消去みよしの里合計 別紙 3(11) 1 / 5 サービス活動増減の部介護保険事業収益 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護報酬収益 ( 空床利用 ) ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 公費 )( 空床利用 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護負担金収益 ( 一般 )( 空床利用 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サーヒ ス利用料収益 ( 空床利用 ) 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 公費 )( 空床利用 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 一般 )( 空床利用 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 公費 )( 空床利用 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 一般 )( 空床利用 ) その他の事業収益 補助金事業収入 受託事業収入 社福減免補助金収入 経常経費寄付金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入

10 社会福祉法人五葉会拠点区分 : みよしの里勘定科目 特別養護老人ホームみよしの里 ショートステイみよしの里 拠点区分事業活動明細書 合計内部取引消去みよしの里合計 別紙 3(11) 2 / 5 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 利用者 短期利用者 通所利用者 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑 費 事務費 1,565, ,565,656 1,565,656 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 41,44 41,440 41,440 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 840, , ,352 手数料 149, , ,589 保険料 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課 74, ,275 74,275 保守費 渉外費 諸会費 雑費 460,00 460, ,000 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 ( 空床利用 )

11 社会福祉法人五葉会拠点区分 : みよしの里勘定科目 特別養護老人ホームみよしの里 ショートステイみよしの里 拠点区分事業活動明細書 合計内部取引消去みよしの里合計 別紙 3(11) 3 / 5 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 1,565, ,565,656 1,565,656 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -1,565, ,565,656-1,565,656 サービス活動外増減の部借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収益 雑収入 退職給付引当資産差益 その他の収入 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費支出 雑支出 雑損失 退職給付引当資産差損 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額経常増減差額 (7)=(3)+(6) -1,565, ,565,646-1,565,646 特別増減の部施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益

12 社会福祉法人五葉会拠点区分 : みよしの里勘定科目 特別養護老人ホームみよしの里 ショートステイみよしの里 拠点区分事業活動明細書 合計内部取引消去みよしの里合計 別紙 3(11) 4 / 5 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 建物売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 30,047, ,047,415 30,047,415 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 30,047, ,047,415 30,047,415 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 建物売却損 処分損 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除去等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度調整額 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 30,047, ,047,415 30,047,415 当期活動増減差額当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 28,481, ,481,769 28,481,769 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 28,481, ,481,769 28,481,769 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 施設整備等積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 (16) 施設整備等積立金積立額

13 社会福祉法人五葉会拠点区分 : みよしの里勘定科目 特別養護老人ホームみよしの里 ショートステイみよしの里 拠点区分事業活動明細書 合計内部取引消去みよしの里合計 別紙 3(11) 5 / 5 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 その他の積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 28,481, ,481,769 28,481,769

14 社会福祉法人五葉会流動資産現金預金 法人単位貸借対照表 第 3 号の 1 様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 資産の部負債及び純資産の部当年度末 (A) 前年度末 (B) 増減 (A)-(B) 当年度末 (C) 前年度末 (D) 増減 (C)-(D) 241,223, ,086,654 32,136,532 流動負債 64,495,953 13,170,489 51,325, ,322, ,893,280 30,429,219 短期運営資金借入金 0 現 金 0 事業未払金 13,353,953 13,250, ,052 普通預金 A( おか信 / 本店 ) 特その他の未払金養 10,126,130 7,393,372 2,732,758 0 普通預金 B( おか信 / 東児 ) 特支払手形養 52,083,228 32,740,657 19,342,571 0 普通預金 C( おか信 / 東児 ) デ役員等短期借入金イ 4,849,861 4,368, ,277 0 普通預金 D( おか信 / 東児 ) ショー 1 年以内返済予定設備資金借入金ト 7,585,534 4,670,612 2,914,922 21,142,00 21,142,000 普通預金 E( おか信 / 東児 ) ケアフ ラン 225, , 年以内返済予定長期運営資金借入金 30,000,00 30,000,000 部 普通預金 F( おか信 / 東児 ) 本 1,544,499 1,635,044 90,545 1 年以内返済予定リース債務 0 普通預金 G( 中銀 / 八浜 ) 特養 1 年以内返済予定役員等長期借入 9,082,178 5,763,869 3,318,309 金 0 普通預金 ( 百十四 / 玉野 ) 5,886 3,920 1,966 1 年以内支払予定長期未払金 0 定期預金 ( おか信 / 本店 ) 77,080,420 77,058,307 22,113 未払費用 0 定期預金 ( おか信 / 東児 ) 0 預り金 0 定期預金 ( 中銀 / 八浜 ) 43,043,691 43,033,364 10,327 職員預り金 0-80,412 80,412 定期預金 ( 百十四 / 玉野 ) 0 職員預り金 0 有価証券 0 県共済制度掛金 0 事業未収金 31,852,961 30,962, ,749 税金 0-80,412 80,412 未収金 0 前受金 0 未収補助金 926,00 926,000 前受収益 0 未収収益 0 仮受金 0 受取手形 0 賞与引当金 0 貯蔵品 0 その他の流動負債 0 医薬品 0 給食用材料 0 商品 製品 0 仕掛品 0 原材料 0 立替金 0 前払金 1,121,726 1,231, ,436 前払費用 0 1 年以内回収予定長期貸付金 0 短期貸付金 0 仮払金 0 その他の流動資産 0 徴収不能引当金 0 固定資産基本財産土地建物定期預金投資有価証券その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品 438,601, ,467,678 13,133,823 固定負債 216,263, ,344,206 43,080, ,291, ,855,196 12,563,844 設備資金借入金 211,539, ,823,000 42,284,000 13,188,000 13,188,00 長期運営資金借入金 0 381,103, ,667,196 12,563,844 リース債務 1,058,400 1,965, ,200 0 役員等長期借入金 0 0 退職給付引当金 3,666,533 3,555, ,927 44,310,149 18,612,482 25,697,667 長期未払金 0 0 長期預り金 0 0 その他の固定負債 負債の部合計 280,759, ,514,695 8,245,191 1,698,956 2,727,620 1,028,664 1,024, , ,354

15 社会福祉法人五葉会水道施設加入者負担金建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産移行時特別積立資産移行時減価償却特別積立資産施設整備等積立資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産次年度運用資産 Ⅰ 差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計 法人単位貸借対照表 第 3 号の 1 様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 資産の部負債及び純資産の部当年度末 (A) 前年度末 (B) 増減 (A)-(B) 当年度末 (C) 前年度末 (D) 増減 (C)-(D) 基本金 114,893, ,893,00 26,786,25 26,786,250 国庫補助金等特別積立金 40,966,752 41,968,450 1,001,698 0 その他の積立金 10,000,000 10,000,00 0 移行時特別積立金 0 1,134,000 2,041, ,200 施設整備等積立金 6,000,00 6,000,000 0 人件費積立金 4,000,000 4,000,00 0 修繕積立金 0 3,000,000 3,000,000 0 備品等購入積立金 0 3,000,000 3,000,000 3,666,533 3,555, ,927 次年度運用積立金 Ⅰ 次期繰越活動増減差額 233,205, ,178,187 38,026,862 0 次期繰越活動増減差額 233,205, ,178,187 38,026,862 6,000,00 6,000,000 ( うち当期活動増減差額 ) 38,026,862 25,049,226 12,977,636 4,000,000 4,000,00 0 3,000,000 3,000, ,000,000 3,000, 純資産の部合計 399,064, ,039,637 37,025, ,824, ,554,332 45,270,355 負債及び純資産の部合計 679,824, ,554,332 45,270,355

16 計算書類に対する注記 ( 拠点区分用 ) みよしの里拠点区分 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産特別養護老人ホームいろりの里拠点区分における ファイナス リース取引については 通常の売買取引にて取得所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産該当なし (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 岡山県社会福祉協議会共済制度の掛金累計額に基づいて計上している 賞与引当金 該当なし 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度該当なし 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) みよしの里拠点区分の計算書類 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (2) 拠点区分別資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) ア特別養護老人ホームみよしの里イショートステイみよしの里 (3) 拠点区分別事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) ア特別養護老人ホームみよしの里イショートステイみよしの里 5. 基本財産の増減の内容及び金額該当なし 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 7. 担保に供している資産該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 建設仮勘定 26,786,250 円については 当期末において土地取得費用のみのため記載なし 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高該当なし 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 11. 重要な後発事象該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

17 社会福祉法人五葉会別紙 4 拠点区分 : いろりの里財産目録平成 29 年 3 月 3 1 日現在 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 運転資金として 205,626,980 普通預金 A( おか信 / 本店 ) 特養 おかやま信用金庫 / 本店 ( 特養 : ) 10,126,130 普通預金 B( おか信 / 東児 ) 特養 おかやま信用金庫 / 東児支店 ( 特養 : ) 52,083,228 普通預金 C( おか信 / 東児 ) デイ おかやま信用金庫 / 東児支店 ( テ イ : ) 4,849,861 普通預金 D( おか信 / 東児 ) ショート おかやま信用金庫 / 東児支店 ( ショート : ) 7,585,534 普通預金 E( おか信 / 東児 ) ケアフ ランおかやま信用金庫 / 東児支店 ( ケアフ ラン : ) 225,553 普通預金 F( おか信 / 東児 ) 本部 おかやま信用金庫 / 東児支店 ( 本部 : ) 1,544,499 普通預金 G( 中銀 / 八浜 ) 特養 中国銀行 / 八浜支店 ( 特養 : ) 9,082,178 普通預金 ( 百十四 / 玉野 ) 百十四銀行 / 玉野支店 ( ) 5,886 定期預金 ( 中銀 / 八浜 ) 中国銀行 / 八浜支店 ( ) 43,043,691 定期預金 ( 百十四 / 玉野 ) 百十四銀行 / 玉野支店 ( ) 0 定期預金 ( おか信 / 本店 ) おかやま信用金庫 / 本店 ( ) 77,080,420 有価証券 0 事業未収金 介護保険収入 利用料収入 2,3 月分介護報酬等 31,852,961 未収補助金 平成 28 年度介護ロボット導入促進事業補助金 介護ロボット購入補助金 926,000 未収金 0 立替金 0 前払金 社会福祉振興試験センター 前払信用保証料 1,121,726 流動資産計 239,527,667 2 固定資産 (1) 基本財産土地 玉野市八浜町波知 553 番 2(343.36m2 ) 555 番指定介護老人福祉 (3,578.87m2) 施設等運営 13,188,000 建物 玉野市八浜町波知 555 番地所在の鉄筋コンクリ指定介護老人福祉 2008 年度ート造 3 階建施設等運営 489,990, ,886, ,103,352 基本財産合計 394,291,352 (2) その他の固定資産車輌運搬具 トヨタハイエース ( リフト ) トヨタウ ォクシー( 回転シート ) タ イハ利用者の送迎及びツムーフ ( スローフ ) タ イハツハイセ ット ニッサンキャラハ ン等病院受診等 10,047,830 8,348,874 1,698,956 器具及び備品 ヘ ット 等介護機器 医療機器他 利用者介護用 8,110,775 7,086,366 1,024,409 建設仮勘定 0 有形リース資産 0 権利 0 ソフトウェア 介護ソフト ( 福祉の玉手箱 ) 介護 給与 財務システム 4,536,000 3,402,000 1,134,000 無形リース資産 0 退職給付引当資産 岡山県社会福祉協議会退職共済制度 職員退職給付金 3,666,533 移行時特別積立資産 0 移行時減価償却特別積立資産 0 施設整備等積立資産定期預金百十四銀行 / 玉野支店 ( ) 人件費積立資産定期預金百十四銀行 / 玉野支店 ( ) 将来発生が見込まれる修繕 器具等購入 増改築の為の定期預金 6,000,000 将来発生が見込まれる人件費のための定期預金 4,000,000 修繕積立資産 0 備品等購入積立資産 0 その他の固定資産 0 水道施設加入者負担金 441, ,999 1 その他の固定資産合計 17,523,899 固定資産合計 411,815,251 資産合計 651,342,918 Ⅱ 負債の部 1 流動負債事業未払金 3 月分職員給与 3 月分業者支払等 13,353,953 1 年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 おかやま信用金庫本店 21,142,000 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 おかやま信用金庫本店 30,000,000 預り金 0 職員預り金 0 流動負債合計 64,495,953 2 固定負債設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 おかやま信用金庫本店 211,539,000 リース債務 パソコン機器関連 1,058,400 拠点区分間長期借入金 0 退職給付引当金 岡山県社会福祉協議会退職共済制度 職員退職給付金 3,666,533 その他の固定負債 0 固定負債合計 216,263,933 負債合計 280,759,886 差引純資産 370,583,032