奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2019年半年度报告

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2 公告编号 : 号 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人邹剑寒 主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨青声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司, 公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司, 公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司, 公司全资子公司 深圳蒙发利 指 深圳蒙发利科技有限公司, 公司全资子公司 中国 OGAWA 指 厦门蒙发利营销有限公司, 公司全资子公司 国际 OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD, 公司全资子公司 香港蒙发利 指 蒙发利 ( 香港 ) 有限公司, 公司全资子公司 MEDISANA 指 MEDISANA GmbH, 公司控股子公司 台湾棨泰 指 棨泰健康科技股份有限公司 ( 品牌 "FUJI"), 公司控股子公司 香港远东 指 蒙发利 ( 远东 ) 控股有限公司, 公司全资子公司 香港 OGAWA 指 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED, 公司全资子公司 厦门奥佳华设备 指 厦门奥佳华智能健康设备有限公司, 公司全资子公司 漳州奥佳华设备 指 漳州奥佳华智能健康设备有限公司, 公司全资子公司 自有品牌 指 "OGAWA"( 中文 " 奥佳华 ") "FUJI" "FUJIMEDIC" "COZZIA" "MEDISANA" 4

5 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况 财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称奥佳华股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所奥佳华 XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Easepal 公司的法定代表人 邹剑寒 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市湖里区安岭二路 号八楼 厦门市湖里区安岭二路 号八楼 电话 传真 电子信箱 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 6

7 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备 置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,451,906, ,208,674, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 104,903, ,030, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 99,368, ,492, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -225,037, ,246, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.18% 4.86% -1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,549,317, ,961,407, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,274,837, ,244,843, % 注 : 1 归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.17%, 主要系去年同期土地处置收益 5, 万元而本 期无此事项 ; 2 经营活动产生的现金流量净额同比下降, 主要系报告期内公司承兑汇票到期比较集中及支付材料 款增加所致 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 561,457,500 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.19 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 7

8 况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -158, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,026, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -387, 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 8

9 产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,171, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,704, 减 : 所得税影响额 2,585, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -106, 合计 5,534, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常 性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是中国领先的集品牌 营销 研发 制造 服务为一体的国际化保健按摩器械产业集团, 是国内保健按摩器械行业产业链最完整 技术研发实力最强并在全球具有影响力的龙头企业, 主要经营包括保健按摩器械 ( 按摩椅 按摩小电器 ) 健康环境( 空气净化器 新风机 ) 家用医疗( 血压计 血糖仪 血氧计 ) 等系列产品 公司以 为客户提供智能健康产品 + 服务 为使命, 从 2011 年开始了从 产品制造 向 产品 + 服务 模式的转型 通过 挖掘需求 服务客户 自主研发 精益制造及全球品牌行销 一体化价值链经营, 持续为客户创造新的健康服务价值 公司从事的主要业务包括全球自主品牌经营和 ODM 经营 公司旗下五大自主品牌奥佳华 OGAWA FUJI FUJIMEDIC COZZIA MEDISANA 分布亚洲 北美及欧洲三大核心市场, 多个品牌市场份额已跃居当地前三 ODM 业务自 2005 年以来, 连续十四年稳踞龙头, 产品遍及全球 60 多个国家和地区, 与 Homedics Honeywell 日本松下等一系列国际领先健康品牌建立稳固合作关系 近年来随着居民收入的提升 消费升级 人口老龄化 健康意识提升及商家引导等多重因素影响下, 消费者对保健按摩器械产品的认知和购买意愿快速形成, 保健按摩器械产品销售迎来了良好的势头 图表 : 公司主要产品 10

11 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 比年初下降 70.58%, 主要系公司套期保值业务受美元对人民币汇率波动影响所致 ; 应收票据 比年初下降 81.04%, 主要系应收票据到期已收回所致 ; 应收利息 比年初增长 %, 主要系结构性存款增加, 计提利息相应增加所致 ; 一年内到期的非流动资产 比年初下降 58.24%, 主要系一年以内到期的长期应收款收回所致 ; 11

12 其他流动资产 比年初下降 91.67%, 主要系公司理财到期所致 ; 在建工程 比年初增长 93.26%, 主要系子公司为满足产能需求, 新建厂房所致 ; 其他非流动资产 比年初增长 %, 主要系子公司新建厂房预付工程材料款增加所致 ; 交易性金融负债 比年初下降 81.91%, 主要系公司套期保值业务受美元对人民币汇率波动影响所致 ; 应交税费 比年初下降 87.33%, 主要系公司进项可抵税金增加, 应交增值税减少所致 ; 应付利息 比年初增长 %, 主要系公司计提借款利息增加所致 ; 一年内到期的非流动负债 比年初下降 96.62%, 主要系公司偿还一年内到期的银行借款所致 ; 其他流动负债 比年初下降 46.15%, 主要系公司应付经销商返利减少所致 ; 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 持续领先的技术与产品力优势公司自成立以来始终十分重视研发创新, 持续多年保持对研发的大量投入, 研发创新能力逐年增强 目前, 公司拥有业内规模最大的技术研发团队, 拥有 900 多名专业技术人才, 内外部专家 40 多人, 年技术研发投入超亿元 公司以集团总部技术中心为核心, 不断完善研发体系, 还在科技前沿阵地以色列 日本 深圳等地设立多个研发中心, 着眼于大健康领域前沿技术研究, 并结合人工智能 物联网等新兴技术持续进行战略创新 经过长期技术积累与沉淀, 截止报告期末, 公司累计获得专利 652 项, 荣获 国家知识产权示范企业 称号, 公司技术中心被认定为国家企业技术中心, 获批设立博士后科研工作站 通过技术的创新与引领, 消费需求的精准分析与把握, 近年来公司加快了新产品开发迭代, 继 4D 温感按摩机芯 技术平台开发的第五代旗舰产品御手温感大师椅 OG7598C 收获消费者广泛认可,2018 年, 基于第五代 4D 无刷马达按摩机芯和第六代智能酸痛检测技术, 结合全新疲劳检测系统 个人健康云平台及 AI 智能按摩算法等新技术开发的 AI 御手温感大师椅正式推出后,2019 年上半年, 公司同以色列合作的智能健康机器人 OGAWA ROBO 也开发成功, 通过基于 AI IoT 健康检测等技术的协同, 公司技术与产品力再度实现跨越式的提升 2 全球化品牌与渠道优势公司目前拥有自主品牌奥佳华 OGAWA FUJI FUJIMEDIC COZZIA 和 MEDISANA, 覆盖了亚洲 北美 欧洲三大按摩保健器械核心市场 奥佳华 OGAWA 布局于中国 马来西亚 新加坡 中国香港 菲律宾 越南 中东等亚洲市场, 在亚洲具有很高的知名度 该品牌已有 12

13 二十余年的积累与发展, 主要聚焦于高端百货和 Shoppingmall 渠道, 目前拥有线下门店 849 家, 其中国内 568 家 产品系列以公司自主研发的智能化按摩椅为核心, 辅以从头到脚各部位专项适用的专业按摩小电器系列 ; FUJI 布局于中国台湾市场, 在中国台湾有二十余年沉淀与发展, 主要聚焦于大卖场 百货公司渠道, 目前拥有线下门店 86 家 产品系列以智能化按摩椅为核心, 辅以健康运动产品 ; FUJIMEDIC 布局于日本市场, 主要聚焦于电视购物 线下量贩渠道, 销售渠道 300 余个, 产品系列以按摩小电器为核心, 辅以健康运动产品 ; COZZIA 布局于北美市场, 主要聚焦于家居渠道, 销售渠道 800 余个, 产品系列以智能化按摩椅为核心, 辅以带简易按摩功能的休闲椅 ; MEDISANA 布局于欧洲市场, 主要聚集于 LIDL 麦德龙 Amazon 渠道, 已入驻超 10 万个线下渠道网点, 产品系列有按摩小电器 家用医疗 ( 血压计 血糖仪 血氧计等 ) 及移动健康产品 3 产能与精益制造优势二十余年的制造积累与储备, 目前公司拥有智能化按摩椅年生产能力 30 万台, 从头到脚各部位专项适用的专业按摩小电器年生产能力合计超 1700 万台, 健康环境产品年生产能力近 400 万台, 是目前全球最大的保健按摩器械专业生产基地 近年来, 随着居民收入的提升 消费升级 人口老龄化 健康意识提升及商家引导等因素驱动下, 行业迎来快速地发展, 为了快速提升产能以满足市场的需求, 公司将投资建设两个 4.0 产业园项目, 两个项目的落成将极大地解决公司产能瓶颈, 为公司未来全球业务快速发展提供坚实的基础 近年来, 公司通过一系列的资源整合, 持续推进精益化生产, 一方面加强公司内在体系的改造与优化, 通过引入智能制造模式, 实现按摩椅生产过程的自动化 智能化及信息化, 使得公司发展的内生动力进一步增强 ; 另一方面, 实施 走出去 合作共赢 的升级之路, 与世界一流的按摩椅制造商在工程制造方面深度合作, 共建精益制造体系, 推动精益制造持续升级, 逐年提升生产效率, 并凭借现有产能规模发挥协同效应, 在采购 制造 物流等环节形成了显著的制造成本优势 4 客户服务优势公司提出了由 产品制造 向 产品 + 服务 模式的转型, 通过公司旗下品牌 渠道 产品及服务链接客户, 通过与客户沟通互动挖掘客户需求, 从而有效地服务于客户, 提升客户满意度 一方面, 公司以全面售后服务体系为目标, 在全球各主要市场, 建立了及时响应 快速解决的专业售后团队及服务模式, 极大地提升了售后服务效率, 提高了客户满意度 ; 另一方面, 通过深入挖掘按摩椅功能突破与创新, 公司 按摩椅 +AI 战略成功落地, 搭载第六代按摩椅技术的 AI 御手温感大师椅使得服务功能可以和产品有机结合, 运用 AI 智能按摩算法 智能酸痛检测技术及个人健康云平台等新技术打通用户与服务的连通 交互, 为客户提供精准的健康解决方案 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2019 年上半年, 全球经济增长呈现总体放缓态势, 主要经济体增长动能不足 公司所属的保健按摩器械行业作为经济体的一部份, 受经济整体下行的干扰, 增速亦有所放缓 然而, 基于按摩椅等保健按摩器械产品在全球各个国家的渗透率较低, 尤其中国市场保有率不足 1% 的小基数下, 随着 实施健康中国战略 重大决策的推进, 作为大健康产业重要组成部份的保健按摩器械行业, 将迎来未来数十年可持续发展前景 基于良好的行业前景及公司在行业内二十余年积累, 公司经营管理层坚定聚焦主业, 制定多维度 长远的发展策略, 带领公司穿越经济周期上新台阶 报告期内, 公司围绕 产品创新 全球经营 效率驱动 三大主轴, 聚集产品开发创新, 加快全球业务拓展, 推动全价值链运营, 以内生式增长, 构建面向未来的可持续竞争能力 ( 一 ) 坚持研发投入, 加速研发成果的转化公司坚持研发投入, 通过科技前沿阵地以色列 日本设立的研发中心, 开展创新研究布局, 领先科技打造高端产品体系 报告期内, 第五代 4D 无刷马达按摩机芯和第六代智能酸痛检测技术, 结合全新疲劳检测系统 AI 智能按摩算法及个人健康云平台等新技术开发的 AI 御手温感大师椅推向市场测试的同时, 公司同以色列合作的智能健康机器人 OGAWA ROBO 也开发成功, 通过基于 AI IoT 健康检测等技术的协同,OGAWA ROBO 同奥佳华 AI 御手温感大师椅打通了固有的产品边界, 大大提高了 AI 御手温感大师椅与消费者 家庭的粘性和使用价值 在从事前沿技术研究的同时, 公司同步加速研发成果的转化 报告期内, 针对不同国家的消费者需求, 公司向各个市场推出了系列热销产品 日本市场, 通过整合日本发美利稻田 日电产 ( 尼得科 ) 的优势资源和技术, 开发出新一代无刷马达 3D 按摩椅并销往日本, 开创了中国按摩椅大批量销往日本的先河 ; 韩国市场, 基于 4D 温感按摩机芯 平台开发的御手温感大师椅, 因其精准穴位定位 仿真人手般的按摩手法, 持续热销 ; 台湾市场, 瞄准当地需求而针对性开发的独特肩颈工型按摩 瑜珈舒展拉筋的摩术椅, 满足了台湾消费者对高性价比专业按摩椅的需求 ; 中国市场, 搭载全新升级 3D 机芯系统实现更加细腻按摩手法的智摩大师椅, 在延续奥佳华大师椅经典外观质感的同时加入更加年轻时尚的设计, 以更加亲民的价格极大满足了年轻精英人群需求 ( 二 ) 推进全球化自主品牌与 ODM, 加快业务整合与拓展报告期内, 在国内外经济波动环境下, 公司持续推进全球自主品牌及 ODM 业务,2019 年上半年收入 14

15 总体增长 11.01% 公司自主品牌业务增长 15.42%, 其中中国奥佳华 OGAWA 美国 COZZIA 和台湾 FUJI 自有品牌分别实现 22% 19% 及 14% 的增长 ODM 业务中美国业务因中美贸易战影响客户谨慎下单 中国共享按摩椅业务放缓影响了部份业务, 但公司在韩国 日本及德国市场的开拓取得了比较好的成绩, 分别取得了 29% 30% 及 51% 的良好增长态势 公司全球化自主品牌与 ODM 业务在各个市场较为均衡的布局, 极大提升了公司抗风险能力的同时, 也使公司业务发展的空间更具有弹性 公司经营管理层坚定公司所属的保健按摩器械行业良好的发展前景, 同时也相信中国市场将是未来最有前景的市场 报告期内, 经过更深入的市场洞察和消费需求分析后, 公司加快了中国市场高端品牌奥佳华 OGAWA 渠道融合 线上线下协同共进的新零售布局调整, 同时, 正式推出了定位于中国大众消费市场的第二品牌轻松伴侣 ihoco, 与定位高端的奥佳华 OGAWA 品牌形成互补, 完善公司在中国市场消费分级大趋势下的品牌布局 ( 三 ) 培养内生动力, 推动按摩椅全价值链运营公司按摩椅业务自 连续两年年增长超 55% 至今, 公司按摩椅年销售额已突破 20 亿, 年销量超 36 万台, 已经发展成为全球最大按摩椅研发制造基地, 按摩椅业务是公司的核心业务, 是公司自主品牌发展及全球化经营的基石 报告期内, 公司经营管理层提出打造 一切为市场创造价值的决策力 一切为市场服务的行动力 的市场思维, 强调以市场驱动模式重新塑造按摩椅全价值链, 打通业务 技术 制造 供应链及品质全产业链, 响应用户需求与痛点, 抓住机遇 突破瓶颈, 主动构建以满足用户需求为导向的商业模式 15

16 二 主营业务分析 概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,451,906, ,208,674, % 营业成本 1,549,635, ,400,622, % 销售费用 504,003, ,957, 主要系公司加强市场推广及租赁物 15.34% 业费增加所致 ; 管理费用 182,389, ,310, 主要系为加强海外业务管理, 设立海 18.20% 外品牌管理中心, 致相关费用增加所致 ; 财务费用 -10,175, ,793, 主要系结构性存款增加, 利息收入相 % 应增加所致 ; 所得税费用 18,857, ,162, % 研发投入 116,184, ,737, 主要系公司加大新品投入, 模具费增 18.87% 加所致 ; 经营活动产生的现金流量净额 -225,037, ,246, 主要系公司承兑汇票集中到期及支 % 付材料款增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 205,232, ,471, 主要系公司理财产品到期收到的现 % 金增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 -43,446, ,223, 主要系公司偿还借款支付的现金增 % 加所致 ; 现金及现金等价物净增加额 -53,536, ,291, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位 : 人民币元 16

17 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,451,906, % 2,208,674, % 11.01% 分行业主营业务收入 2,404,046, % 2,151,089, % 11.76% 分产品保健按摩 1,802,582, % 1,595,807, % 12.96% 其中 : 按摩椅 1,039,517, % 909,279, % 14.32% 按摩小电器 763,064, % 686,527, % 11.15% 家用医疗 142,359, % 109,004, % 30.60% 健康环境 231,876, % 260,173, % % 其他 227,227, % 186,103, % 22.10% 合计 2,404,046, % 2,151,089, % 11.76% 分地区国内销售 583,097, % 520,409, % 12.05% 外销 1,820,948, % 1,630,679, % 11.67% 合计 2,404,046, % 2,151,089, % 11.76% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 1 分行业 产品 单位 : 人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 主营业务收入 2,404,046, ,514,710, % 11.76% 11.83% -0.05% 分产品保健按摩 1,802,582, ,063,842, % 12.96% 12.52% 0.23% 其中 : 按摩椅 1,039,517, ,239, % 14.32% 14.19% 0.06% 按摩小电器 763,064, ,603, % 11.15% 10.87% 0.18% 家用医疗 142,359, ,122, % 30.60% 34.36% -1.89% 健康环境 231,876, ,577, % % % 0.94% 其他 227,227, ,167, % 22.10% 30.90% -5.22% 合计 2,404,046, ,514,710, % 11.76% 11.83% -0.05% 按摩椅业务是公司的核心业务,2019 年上半年按摩椅收入 亿元, 按摩椅收入占主营业务收入比 17

18 重达 43.24%, 为公司第一大品类 2 分地区 单位 : 人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 国内销售 583,097, ,317, % 12.05% 11.19% 0.50% 国外销售 1,820,948, ,133,393, % 11.67% 12.05% -0.21% 合计 2,404,046, ,514,710, % 11.76% 11.83% -0.05% 公司国内销售收入较上年同期增长 12.05%, 其中自有品牌奥佳华 OGAWA 国内实现 22% 的增长 ; 国外销售收入较上年同期增长 11.67%, 其中自有品牌美国 COZZIA 台湾 FUJI 分别实现 19% 14% 的增长,ODM 业务中公司在韩国 日本及德国市场的开拓取得了比较好的成绩, 分别实现 29% 30% 及 51% 的增长 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 单位 : 人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 21,485, % 主要系公司理财产品收益所致 ; 是 公允价值变动损益 -14,168, % 主要系美元对人民币汇率波动所致 ; 否 资产减值 -16,547, % 主要系商誉减值损失所致 ; 否 其他收益 26,227, % 主要系收到与企业日常活动相关的政府补助所致 ; 是 营业外收入 5,354, % 主要系与经营无关的政府补助, 资产报废处置收益等所致 ; 否 营业外支出 4,658, % 主要系公司对外捐赠所致 ; 否 18

19 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 单位 : 人民币元 本报告期末 上年同期末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 交易性金融资产 5,343, % 6,529, % -0.02% 应收票据 209, % 0.00% 应收利息 15,658, % 1,005, % 0.26% 一年内到期的非流动资产 14,564, % 62,562, % -0.93% 其他流动资产 58,716, % 880,945, % % 在建工程 201,638, % 117,343, % 1.40% 其他非流动资产 308,731, % 10,553, % 5.36% 交易性金融负债 327, % 33,656, % -0.63% 应交税费 10,168, % 37,269, % -0.53% 应付利息 2,635, % 1,458, % 0.02% 一年内到期的非流动负债 4,601, % 167,557, % -3.10% 其他流动负债 14,228, % 13,265, % 0.01% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2. 衍生金融资产 18,162, ,818, ,343, 其他债权投资 4. 其他权益工具投资金融资产小计 18,162, ,818, ,343, 投资性房地产 生产性生物资产 19

20 其他上述合计 18,162, ,818, ,343, 金融负债 1,812, ,484, , 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 68,127, ,034, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 衍生金融资产 5,343, 自有资金 合计 5,343,

21 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始终止日期日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 期末投资金 额 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 报告期实际 损益金额 本公司否否 远期外汇 合同 46, , % 1, 合计 , , % 1, 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 自有资金不适用 2018 年 12 月 4 日不适用 1 公司已制定 金融衍生品交易业务内部控制制度, 规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易, 不进行无锁定的单边交易, 所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托, 以套期保值, 规避和防范汇率风险为目的 制度就公司管理原则 组织机构 管理职责 审批及授权 外汇远期交易管理流程 信息隔离措施 内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定, 该制度符合监管部门的有关要求, 满足实际操作的需要, 所制定的风险控制措施切实有效 2 公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责, 并且责任落实到岗位, 通过分级管理, 从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险, 在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度 3 公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务, 密切跟踪相关 领域的法律法规, 规避可能产生的法律风险 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后, 导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10% 且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的, 应当在二个交易日内及时披露 不适用 21

22 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 独立董事意见如下 : 公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险, 能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性 根据 深圳证券交易所中股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 等有关规定 公司 2019 年度金融衍生品交易业务 ( 即公司从事的远期结售汇业务 ) 的总金额控制在 40, 万美元以内, 符合有关制度和法规的要求, 符合公司生产经营的实际需要, 有利于公司的长远发展, 符合公司股东的利益 7 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 适用 不适用 22

23 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 人民币元 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 厦门蒙发利电子有限公司 全资子公司 工业 漳州蒙发利实业有限公司 全资子公司 工业 厦门蒙发利营销有限公司 全资子公司 商业 OGAWA WORLD BERHAD 全资子公司 商业 按摩椅产品的研发 生产按摩小电器产品的研发 生产 销售奥佳华 OGAWA 品牌国内销售奥佳华 OGAWA 品牌东南亚销售 9000 万人民币 653,980, ,036, ,724, ,616, ,154, 万美元 1,082,185, ,594, ,559, ,005, ,507, 亿人民币 666,716, ,625, ,752, ,742, ,145, 万林吉特 447,119, ,635, ,592, ,349, ,047, 棨泰健康科技股份有限公司控股子公司商业 FUJI 品牌台湾销售 8500 万新台币 108,596, ,863, ,971, ,707, ,014,

24 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 单位 : 人民币元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建怡和电子有限公司 投资 934, 厦门美蝶康健康科技有限公司 投资 268, 云享云 ( 北京 ) 科技有限公司 投资 -10,704, 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 ( 一 ) 全球政治 经济不确定性的风险面对全球经济的低迷, 公司在完成国际化自主品牌 渠道的布局后, 加速进行整合与投入, 推动品牌持续升级, 主动引导市场需求, 从而为集团经营贡献强有力的利润增长点 ( 二 ) 人力资源成本上升风险随着手国际化自有品牌建设 创新型大健康战略人才的需求, 公司人力资源成本总体呈现上升趋势 为此, 公司将加快战略方向的转型, 推动公司毛利率水平的逐步提高, 以降低人力资源成本上升对公司经营的影响 24

25 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019 年第一次临时股东大会 2018 年年度股东大会 临时股东大会 年度股东大会 ( ) 关于 2019 年第一次 54.09% 2019 年 02 月 19 日 2019 年 02 月 20 日临时股东大会决议的公告 ( 披露网站 : 巨潮资讯网 ) ( ) 关于 2018 年年度股 55.77% 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 18 日东大会决议的公告 ( 披露网站 : 巨潮资讯网 ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺承诺时间期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 一 实际控 一 (1) 如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门 首次公开发行或再融 资时所作承诺 制人邹剑寒 李五令 ; 其他二 作为股 要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用 ;(2) 为了避免 正常 履行 中 东的董事 与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益 25

26 高级管理人 员邹剑寒 李五令 和保证公司的长期稳定发展, 公司的实际控制人邹剑寒 李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下 :1 将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同 相似或在任何方面构成竞争的业务 ;2 不投资控股于业务与本公司相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织 ;3 不向其他业务与本公司相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织或个人提供专有技术或提供销售渠道 客户信息等商业秘密 ;4 如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争, 将本着本公司优先的原则与本公司协商解决 二 在作为公司董事 / 监事 / 高级管理人员期间, 本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况, 上述锁定期满后, 在本人任职期间内, 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五 本人离职后半年内, 不转让本人所直接或间接持有的公司股份 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 26

27 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 第二期股权激励计划 ( 一 ) 股权激励期权注销及限制性股票回购注销情况 27

28 (1)2018 年 5 月 30 日, 公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 8.54 元 / 股 公司独立董事对此发表了独立意见 2019 年 2 月 1 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销及期权的注销手续 (2)2018 年 8 月 27 日, 公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬女士已获授但尚未行权的 1.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 8.54 元 / 股 公司独立董事对此发表了独立意见 2019 年 2 月 1 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销及期权的注销手续 (3)2019 年 2 月 1 日, 公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象颜素银女士 庄秀兰女士 廖清香女士共计已获授但尚未行权的 4.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 2.95 万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 8.54 元 / 股 公司独立董事对此发表了独立意见 2019 年 6 月 19 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销及期权的注销手续 (4)2019 年 4 月 24 日, 公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象郑文红 海春光 周杨 桂杨勇 汪定文 陈威豪 徐绍华 刘韦志共计已获授但尚未行权的 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 8.54 元 / 股 公司独立董事对此发表了独立意见 (5)2019 年 6 月 25 日, 公司分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 关于注销部分股票期权的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象钟峰 韩达欣共计已获授但尚未行权的 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 8.50 万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为 8.54 元 / 股 ; 鉴于激励对象提交 股票期权放弃行权声明, 自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的 28

29 股票期权的行权, 公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权 万份予以注销 公司独立董事对此发表了独立意见 ( 二 ) 股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响根据 企业会计准则 的有关规定, 公司 限制性股票激励计划 限制性股票的授予以及 第二期股权激励计划 的股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度财务报告状况和经营成果将产生一定的影响 公司的股权激励成本将按照 企业会计准则 的有关规定按年进行分摊, 将影响今后几年的财务状况 公司的股权激励计划实施情况详见公司刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 的有关公告 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露 索引 巨潮 福建和动力智能科技有限公司 本公司 之联营 企业 向关联 人采购 原材料 模具 采购 根据公司关联交易决策程序确定的市场价格 市场价 格 % 2, 否 现金 银 行承兑 汇票等 市场价 格 资讯网 (http: -4 // n) 合计 , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 不适用 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 29

30 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 30

31 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 香港蒙发利 2016/10/25 100, /5/23 13, 一般保证 2 年是是 香港蒙发利 2017/12/3 100, /3/5 2018/8/8 2018/8/22 25, 一般保证 1 年否是 MEDISANA 2017/12/3 10, /8/3 4, 一般保证 1 年 否 是 香港 OGAWA 2017/12/3 5, /10/29 2, 一般保证 1 年 否 是 厦门奥佳华设备 2018/8/29 4, /8/28 4, 一般保证 3 年 是 是 MEDISANA 2018/12/4 30, /12/26 23, 一般保证 1 年 否 是 香港蒙发利 2018/12/4 60, /2/ /4/2 2019/5/ /5/17 27, 一般保证 1 年否是 香港 OGAWA 2018/12/4 5, 是 深圳蒙发利 2018/12/4 5, 是 厦门奥佳华设备 2018/12/4 5, 是 漳州奥佳华设备 2018/12/4 2, 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) 报告期内对子公司担保实际 - 发生额合计 (B2) 27,

32 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担保 326, 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 71, 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 - 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 326, (A4+B4+C4) 27, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 21.80% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 71, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) - 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 71, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 报告期末, 公司未到期的担保为公司对子公司的担保, 接受担保的子公司目前生产经营情况正常, 公司承担清偿责任的可能性较小 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 32

33 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 适用 不适用 2 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 33

34 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 239,762, % -11,544,393-11,544, ,217, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 239,390, % -11,544,393-11,544, ,845, % 其中 : 境内法人持股境内自然人持股 239,390, % -11,544,393-11,544, ,845, % 4 外资持股 372, % 372, % 其中 : 境外法人持股境外自然人持股 372, % 372, % 二 无限售条件股份 321,839, % 11,399,893 11,399, ,239, % 1 人民币普通股 321,839, % 11,399,893 11,399, ,239, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 561,602, % -144, , ,457, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1) 部分高管锁定股解除限售, 转为无限售流通股 ; (2)2019 年 2 月 1 日, 完成回购注销余玉琳 柯顺芬已获授但尚未解除限售的 万股限制性股 票 ; (3)2019 年 6 月 19 日, 完成回购注销颜素银 廖清香 庄秀兰已获授但尚未解除限售的 2.95 万股 限制性股票 股份变动的批准情况 34

35 适用 不适用 (1) 高管锁定股每年年初按比例解除限售满足深圳证券所的相关要求, 无需审批 ; (2)2018 年 5 月 30 日, 公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议 2018 年 6 月 15 日公司 2018 年第二次临时股东股东大会审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳已获授但尚未行权的 10.5 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 10.5 万股限制性股票进行回购注销 ; 2018 年 8 月 27 日, 公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议 2018 年 9 月 14 日公司 2018 年第三次临时股东股东大会审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬已获授但尚未行权的 1 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 1 万股限制性股票进行回购注销 ; (3)2019 年 2 月 1 日, 公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议 2019 年 2 月 19 日公司 2019 年第一次临时股东股东大会审议通过了 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象颜素银 庄秀兰 廖清香共计已获授但尚未行权的 4.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 2.95 万股限制性股票进行回购注销 股份变动的过户情况 适用 不适用 (1) 高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕, 股份总数不变 ; (2) 离职激励对象余玉琳 柯顺芬的限制性股票回购注销手续已于 2019 年 2 月 1 日完成 ; (3) 离职激励对象颜素银 庄秀兰 廖清香的的限制性股票回购注销手续已于 2019 年 6 月 19 日完成 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 (1) 公司于 2018 年 8 月 27 日 2018 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第十四次会议 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过 关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案, 于 2019 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于确定回购股份用途的议案, 并分别于 2018 年 8 月 29 日 2018 年 9 月 15 日 2019 年 3 月 30 日披露在指定信息披露媒体 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及巨潮资讯网 35

36 (2)2018 年 10 月 9 日, 公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份, 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 3,352, 股, 占公司总股本的 0.60%, 最高成交价为 元 / 股, 最低成交价为 元 / 股, 支付的总金额为 5, 万元 ( 不含交易费用 ) 公司于 2018 年 10 月 10 日披露了 关于首次回购公司股份的公告 ;2018 年 11 月 3 日 2018 年 12 月 6 日 2019 年 1 月 3 日 2019 年 2 月 12 日 2019 年 3 月 2 日 2019 年 4 月 3 日 2019 年 5 月 7 日 2019 年 6 月 4 日披露了 关于公司股份回购进展情况的公告 具体详见指定信息披露媒体 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及巨潮资讯网上的有关公告 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2019 年 6 月 30 日公司总股本为 561,457,500 股对 2018 年主要财务指标影响如下表所示 : 每股收益 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于公司普通股股东的每股净资产 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 邹剑寒 116,790, ,790,000 高管锁定股 1 高管锁定股每 李五令 116,789,961 11,399, ,390,068 高管锁定股 年按持股总数的 陈淑美 840,000 75% 锁定 ; 840,000 高管锁定股 股权激励限售股 周宏 232,500 2 股权激励限售 232,500 高管锁定股 股权激励限售股股自授予日起满 唐志国 150, ,000 高管锁定股 股权激励限售股 12 个月后, 在满 王明贵 437, ,500 高管锁定股 股权激励限售股足解锁条件下, 36

37 苏卫标 450, ,000 高管锁定股 股权激励限售股分两期解锁 李巧巧 450, ,000 高管锁定股 股权激励限售股 张云龙 131, ,250 高管锁定股 股权激励限售股 其他 3,491, ,500 3,346,500 股权激励限售股 合计 239,762,211 11,544, ,217, 证券发行与上市情况 适用 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 16,875 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售质押或冻结情况条件的普通股份数量股数量状态 邹剑寒 境内自然人 27.73% 155,720, ,790,000 38,930,000 质押 44,000,000 李五令 境内自然人 25.03% 140,520, ,390,068 35,130,023 质押 72,500,000 香港中央结算有限公司 境外法人 5.35% 30,020, ,607, ,020,769 张泉 境内自然人 3.31% 18,608, ,608,959 质押 18,600,000 中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金全国社保基金一零四组合中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 嘉实领先成长混合型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国银行股份有限公司 - 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等 3.31% 18,560,709-11,793, ,560, % 15,989, , ,989, % 14,616,091 4,199, ,616, % 5,803,400-1,796, ,803, % 5,400,000 1,100, ,400, % 4,984, , ,984,875 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 无 37

38 10 名普通股股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上持股 5% 以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通 股股份数量 股份种类 股份种类 数量 邹剑寒 38,930,000 人民币普通股 38,930,000 李五令 35,130,023 人民币普通股 35,130,023 香港中央结算有限公司 30,020,769 人民币普通股 30,020,769 张泉 18,608,959 人民币普通股 18,608,959 中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金 18,560,709 人民币普通股 18,560,709 全国社保基金一零四组合 15,989,900 人民币普通股 15,989,900 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 14,616,091 人民币普通股 14,616,091 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实领先成长混合型证 券投资基金 5,803,400 人民币普通股 5,803,400 全国社保基金一零二组合 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 中国银行股份有限公司 - 上投摩根核心成长股票型证 券投资基金 4,984,875 人民币普通股 4,984,875 前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间, 邹剑寒先生 李五令前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无先生属于一致行动人 未知其它前 10 名无限售流通股股东和前 10 限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管系或一致行动的说明理办法 规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 38

39 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 39

40 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 40

41 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券 41

42 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 2019 年 06 月 30 日 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 1,174,780, ,341,040, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,343, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,162, 衍生金融资产应收票据 209, ,105, 应收账款 786,832, ,777, 应收款项融资预付款项 180,106, ,379, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 182,162, ,461, 其中 : 应收利息 15,658, ,

43 应收股利买入返售金融资产存货 934,854, ,039, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 14,564, ,874, 其他流动资产 58,716, ,691, 流动资产合计 3,337,571, ,237,531, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 35,447, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 3,195, ,534, 长期股权投资 29,089, ,089, 其他权益工具投资 35,451, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 731,885, ,385, 在建工程 201,638, ,336, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 531,593, ,723, 开发支出商誉 229,851, ,744, 长期待摊费用 80,058, ,709, 递延所得税资产 60,249, ,705, 其他非流动资产 308,731, ,198, 非流动资产合计 2,211,746, ,723,875, 资产总计 5,549,317, ,961,407, 流动负债 : 短期借款 521,037, ,383,

44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 327, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,812, 衍生金融负债应付票据 571,699, ,065, 应付账款 653,690, ,111, 预收款项 83,419, ,755, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 99,640, ,864, 应交税费 10,168, ,234, 其他应付款 162,538, ,809, 其中 : 应付利息 2,635, , 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,601, ,244, 其他流动负债 14,228, ,422, 流动负债合计 2,121,352, ,571,702, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 54,646, ,449, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 44

45 递延收益递延所得税负债 30,795, ,676, 其他非流动负债非流动负债合计 85,441, ,126, 负债合计 2,206,794, ,658,828, 所有者权益 : 股本 561,457, ,487, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,195,359, ,200,495, 减 : 库存股 89,911, ,368, 其他综合收益 -61,914, ,121, 专项储备盈余公积 111,863, ,863, 一般风险准备未分配利润 1,557,983, ,508,487, 归属于母公司所有者权益合计 3,274,837, ,244,843, 少数股东权益 67,685, ,735, 所有者权益合计 3,342,522, ,302,578, 负债和所有者权益总计 5,549,317, ,961,407, 法定代表人 : 邹剑寒主管会计工作负责人 : 苏卫标会计机构负责人 : 杨青 2 母公司资产负债表 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 748,815, ,633, 交易性金融资产 4,309, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,771, 衍生金融资产应收票据应收账款 500,903, ,638, 应收款项融资 45

46 预付款项 312,206, ,449, 其他应收款 811,642, ,624, 其中 : 应收利息 14,947, ,828, 应收股利存货 6,127, ,772, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 11,234, ,055, 其他流动资产 28,388, ,062, 流动资产合计 2,423,628, ,936,006, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 33,045, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,067,860, ,029,963, 其他权益工具投资 33,045, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 19,109, ,394, 在建工程 1,214, , 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 264,279, ,639, 开发支出商誉长期待摊费用 31,960, ,551, 递延所得税资产 14,911, ,061, 其他非流动资产 8,039, ,354, 非流动资产合计 1,440,422, ,404,423, 资产总计 3,864,051, ,340,429, 流动负债 : 46

47 短期借款 100,000, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 565,213, ,468, 应付账款 270,065, ,134, 预收款项 39,488, ,699, 合同负债应付职工薪酬 5,608, ,672, 应交税费 1,518, ,677, 其他应付款 589,592, ,008, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,471,487, ,882,661, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,071, 其他非流动负债非流动负债合计 1,071, 负债合计 1,471,487, ,883,733, 所有者权益 : 股本 561,457, ,487, 其他权益工具 47

48 其中 : 优先股永续债资本公积 1,259,078, ,246,466, 减 : 库存股 89,911, ,368, 其他综合收益专项储备盈余公积 111,863, ,863, 未分配利润 550,075, ,248, 所有者权益合计 2,392,564, ,456,696, 负债和所有者权益总计 3,864,051, ,340,429, 合并利润表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业总收入 2,451,906, ,208,674, 其中 : 营业收入 2,451,906, ,208,674, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,353,252, ,096,014, 其中 : 营业成本 1,549,635, ,400,622, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,215, ,179, 销售费用 504,003, ,957, 管理费用 182,389, ,310, 研发费用 116,184, ,737, 财务费用 -10,175, ,793, 其中 : 利息费用 14,746, ,309,

49 利息收入 21,708, ,789, 加 : 其他收益 26,227, ,828, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,485, ,879, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -14,168, ,833, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 2,648, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -16,547, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -102, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 118,194, ,830, 加 : 营业外收入 5,354, ,975, 减 : 营业外支出 4,658, ,493, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 118,891, ,312, 减 : 所得税费用 18,857, ,162, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 100,033, ,149, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 100,033, ,149, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 104,903, ,030, 少数股东损益 -4,869, ,119, 六 其他综合收益的税后净额 -7,793, ,519, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,793, ,519, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -7,793, ,519, 权益法下可转损益的其他综合收益 49

50 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -7,793, ,519, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 92,240, ,629, 归属于母公司所有者的综合收益总额 97,109, ,510, 归属于少数股东的综合收益总额 -4,869, ,119, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 邹剑寒主管会计工作负责人 : 苏卫标会计机构负责人 : 杨青 4 母公司利润表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业收入 1,064,289, ,084,167, 减 : 营业成本 1,011,972, ,028,851, 税金及附加 609, , 销售费用 31,827, ,144, 管理费用 57,006, ,752, 研发费用 12,642, ,462, 财务费用 -14,316, ,458, 其中 : 利息费用利息收入加 : 其他收益 5,624, ,853, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,989, ,877, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失 50

51 以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -12,313, ,200, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -678, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 310, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,832, ,337, 加 : 营业外收入 417, ,633, 减 : 营业外支出 272, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -19,687, ,173, 减 : 所得税费用 -4,921, ,043, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,765, ,129, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,765, ,129, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 -14,765, ,129, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 51

52 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,619,186, ,357,534, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 213,533, ,715, 收到其他与经营活动有关的现金 48,384, ,028, 经营活动现金流入小计 2,881,103, ,548,278, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,907,051, ,358,187, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 487,318, ,698, 支付的各项税费 173,696, ,533, 支付其他与经营活动有关的现金 538,074, ,613, 经营活动现金流出小计 3,106,141, ,433,032, 经营活动产生的现金流量净额 -225,037, ,246, 二 投资活动产生的现金流量 : 52

53 收回投资收到的现金 637,997, ,000, 取得投资收益收到的现金 22,448, ,031, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,058, ,804, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 126,358, ,259, 投资活动现金流入小计 789,862, ,096, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 422,685, ,192, 投资支付的现金 41,010, ,127, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,232, 支付其他与投资活动有关的现金 110,701, ,247, 投资活动现金流出小计 584,630, ,095,567, 投资活动产生的现金流量净额 205,232, ,471, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,291, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 332,161, ,705, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 250,000, ,162, 筹资活动现金流入小计 582,161, ,158, 偿还债务支付的现金 545,212, ,508, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 80,395, ,209, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 217, 筹资活动现金流出小计 625,607, ,935, 筹资活动产生的现金流量净额 -43,446, ,223, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,714, ,707, 五 现金及现金等价物净增加额 -53,536, ,291, 加 : 期初现金及现金等价物余额 673,530, ,314, 六 期末现金及现金等价物余额 619,993, ,606, 母公司现金流量表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 53

54 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,158,623, ,101,009, 收到的税费返还 200,124, ,785, 收到其他与经营活动有关的现金 70,986, ,570, 经营活动现金流入小计 1,429,734, ,289,365, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,618,376, ,261,434, 支付给职工以及为职工支付的现金 50,792, ,243, 支付的各项税费 492, ,127, 支付其他与经营活动有关的现金 330,040, ,919, 经营活动现金流出小计 1,999,702, ,325,724, 经营活动产生的现金流量净额 -569,967, ,359, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 620,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 22,989, ,544, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,955, ,956, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 96,937, ,359, 投资活动现金流入小计 742,882, ,860, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 6,675, ,603, 投资支付的现金 35,100, ,773, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 701, ,000, 投资活动现金流出小计 42,476, ,377, 投资活动产生的现金流量净额 700,405, ,516, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,291, 取得借款收到的现金 115,436, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 125,727, 偿还债务支付的现金 100,000, ,016, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 55,116, ,254, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,755, , 筹资活动现金流出小计 157,871, ,488,

55 筹资活动产生的现金流量净额 -157,871, ,239, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,377, ,833, 五 现金及现金等价物净增加额 -26,056, ,470, 加 : 期初现金及现金等价物余额 226,633, ,343, 六 期末现金及现金等价物余额 200,576, ,873,

56 7 合并所有者权益变动表 本期金额 归属于母公司所有者权益 2019 年半年度 其他权益 一 项目 股本 工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 般风险准备 未分配利润 其 他 小计 少数股东权 益 所有者权益合计 一 上年期末余额 561,487, ,200,495, ,368, ,121, ,863, ,508,487, ,244,843, ,735, ,302,578, 加 : 会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二 本年期初余额 561,487, ,200,495, ,368, ,121, ,863, ,508,487, ,244,843, ,735, ,302,578, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -29, ,136, ,542, ,793, ,495, ,994, ,949, ,943, ( 一 ) 综合收益总额 -7,793, ,903, ,109, ,869, ,240, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -29, ,136, ,542, ,708, ,819, ,110, 所有者投入的普通股 -29, , ,542, ,794, ,794, 其他权益工具持有者投入资本 - 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -4,913, ,913, ,913,

57 4. 其他 14,819, ,819, ( 三 ) 利润分配 -55,407, ,407, ,407, 提取盈余公积 - 2. 提取一般风险准备 - 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,407, ,407, ,407, 其他 - ( 四 ) 所有者权益内部结转 - 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) - 3. 盈余公积弥补亏损 - 4. 设定受益计划变动额结转留存收 益 - 5. 其他综合收益结转留存收益 - 6. 其他 - ( 五 ) 专项储备 - 1. 本期提取 - 2. 本期使用 - ( 六 ) 其他 - 四 本期期末余额 561,457, ,195,359, ,911, ,914, ,863, ,557,983, ,274,837, ,685, ,342,522,

58 上期金额 归属于母公司所有者权益 2018 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先 永续 其 股 债 他 资本公积减 : 库存股其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 少数股东权 益 所有者权益合计 一 上年期末余额 560,704, ,184,655, ,523, ,347, ,746, ,149,212, ,892,445, ,451, ,928,897, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 560,704, ,184,655, ,523, ,347, ,746, ,149,212, ,892,445, ,451, ,928,897, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 898, ,188, ,625, ,519, ,591, ,532, ,092, ,440, ( 一 ) 综合收益总额 -13,519, ,030, ,510, ,119, ,629, ( 二 ) 所有者投入和减 少资本 898, ,188, ,625, ,461, ,212, , 所有者投入的普通股 898, ,393, ,625, ,665, ,665, 其他权益工具持有者 投入资本 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 4,795, ,795, ,795, 其他 - -7,212, ,212,

59 ( 三 ) 利润分配 -55,439, ,439, ,439, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,439, ,439, ,439, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 561,602, ,198,843, ,149, ,867, ,746, ,237,803, ,973,978, ,358, ,007,337,

60 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 2019 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 其 他 所有者权益合计 一 上年期末余额 561,487, ,246,466, ,368, ,863, ,248, ,456,696, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 561,487, ,246,466, ,368, ,863, ,248, ,456,696, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -29, ,612, ,542, ,172, ,132, ( 一 ) 综合收益总额 ,765, ,765, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -29, ,612, ,542, ,040, 所有者投入的普通股 -29, , ,542, ,794, 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金 额 12,834, ,834, 其他 - ( 三 ) 利润分配 -55,407, ,407, 提取盈余公积 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,407, ,407,

61 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 561,457, ,259,078, ,911, ,863, ,075, ,392,564,

62 上期金额 2018 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合 收益 专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计 一 上年期末余额 560,704, ,189,590, ,523, ,746, ,925, ,240,442, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 560,704, ,189,590, ,523, ,746, ,925, ,240,442, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 898, ,967, ,625, ,309, ,068, ( 一 ) 综合收益总额 27,129, ,129, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 898, ,967, ,625, ,240, 所有者投入的普通股 898, ,393, ,625, ,665, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 8,574, ,574, 其他 ( 三 ) 利润分配 -55,439, ,439, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,439, ,439, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 62

63 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 561,602, ,207,557, ,149, ,746, ,616, ,222,373,

64 三 公司基本情况 1 公司概况 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 系于 2007 年由自然人邹剑寒 李五令等 14 位股东共同发起, 由厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 有限公司整体变更设立的股份有限公司, 并于 2017 年 5 月 19 日公司完成了名称变更及修改 公司章程 的工商变更登记工作, 取得了福建省厦门市市场监督管理局核发的 营业执照, 公司名称正式变更为 公司的企业法人营业执照注册号 : P 2011 年 9 月公司在深圳证券交易所上市, 所属行业为专用设备制造业 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 56, 万股, 注册资本为 56, 万元, 注册地 : 福建省厦门市, 总部地址 : 厦门市湖里区安岭二路 号 本公司主要经营活动为 : 研发 销售 : 一类医疗器械 保健器具 康复理疗器具 ( 不含假肢 矫形器 ( 辅助器具 ) 等须经前置审批许可的项目 ) 健身器材 美容器具 家居产品 ; 开发 生产 加工 销售 : 电子按摩器材及其相关材料, 座 靠 垫制品, 低压电器配件, 日用五金制品, 电子产品, 模具, 家具, 家电, 化工原料 ( 需经前置许可项目除外 ), 聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让 咨询 服务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料的进口业务 ( 不另附进出口商品目录 ), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 未涉及前置审批许可的其他经营项目 本财务报表已经公司全体董事于 2019 年 8 月 27 日批准报出 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称厦门蒙发利电子有限公司蒙发利稻田健康科技 ( 厦门 ) 有限公司漳州蒙发利实业有限公司厦门蒙发利健康科技有限公司广州蒙发利环境科技有限公司广州皕爱健康科技有限公司深圳蒙发利科技有限公司摩享时光健康科技 ( 厦门 ) 有限公司漳州康城家居用品有限公司厦门蒙发利营销有限公司厦门康城健康家居产品有限公司 64

65 北京蒙发利贸易有限公司广州蒙发利健康管理有限公司上海蒙发利保健器材有限公司深圳蒙发利贸易有限公司西安蒙发利智能科技有限公司河北蒙发利电子科技有限公司河南蒙发利健康管理有限公司重庆蒙发利贸易有限公司厦门蒙发利众盈贸易有限公司宁德奥佳华智能健康设备有限公司漳州蒙发利创新科技有限公司漳平蒙发利创新科技有限公司厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司厦门佳华博世科技有限公司厦门奥佳华健康管理有限公司深圳美蝶康智能科技有限公司上海康溯贸易有限公司厦门蒙发利供应链管理有限公司深圳盈合麦田传媒有限公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司湖南海蒙科技有限公司马德保康贸易 ( 深圳 ) 有限公司蒙发利 ( 香港 ) 有限公司蒙发利 ( 远东 ) 控股有限公司奥汭投资控股有限公司棨泰健康科技股份有限公司台湾奥佳华国际有限公司日本 FUJIMEDIC 股份有限公司 COZZIA USA,LLC OGAWA WORLD BERHAD OGAWA USA Inc. 65

66 HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN. BHD. OGAWA CARE SERVICES SDN. BHD. OGAWA HEALTH-CARE PTE. LTD. MORWELL SDN.BHD. OGAWA INTERNATIONAL LIMITED OGAWA WORLD PHILIPPINES,INC. O-HEALTHCARE SOLUTION PHIL.INC. OGAWA VIETNAM SDN. BHD. OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED Health Solution Company Limited OGAWA VIETNAM COMPANY. LTD Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungs Gmbh Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG Comfort Enterprise (Germany) GmbH MEDISANA GMBH MEDISANA FAR EAST LTD. Medisana Healthcare, S.L MEDISANA HELLAS LTD. Medisana Benelux NV MEDISANA RUS OOO MEDISANA USA INC MEDISANA HEALTHCARE UK LTD. Medisana Malaysia SDN.BHD Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse Space Technologies GmbH ROYAL APPLIANCE ESPAÑA SL NOVA VERTRIEBS UND MARKING GMBH Rolonoc Ltd. 云享云 ( 北京 ) 科技有限公司厦门美蝶康健康科技有限公司福建怡和电子有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 八 合并范围的变更 和 九 在其他主体中的权 66

67 益 四 财务报表的编制基础 1 编制基础 公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2 持续经营 公司自本自报告期末起 12 个月具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了报告期公司的财务状况 经营 成果 现金流量等有关信息 2 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 营业周期 本公司营业周期为 12 个月 4 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币 67

68 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方资产 负债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 6 合并财务报表的编制方法 (1) 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司 ( 包括本公司所控制的被投资方可分割的部分 ) 均纳入合并财务报表 (2) 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表 本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况 经营成果和现金流量 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策 会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策 会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策 会计期间进行必要的调整 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产 负债 ( 包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉 ) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整 子公司所有者权益 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益 1 增加子公司或业务 68

69 在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数 ; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 2 处置子公司或业务 A. 一般处理方法在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入 费用 利润纳入合并利润表 ; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的, 按 3 购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 7 合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业 当本公司是合营安排的合营方, 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理 : (1) 确认本公司单独所持有的资产, 以及按本公司份额确认共同持有的资产 ; (2) 确认本公司单独所承担的负债, 以及按本公司份额确认共同承担的负债 ; 69

70 (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入 ; (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入 ; (5) 确认单独所发生的费用, 以及按本公司份额确认共同经营发生的费用 8 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金 将同时具备期限 短 ( 从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知现金 价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物 9 外币业务和外币报表折算 (1) 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外, 均计入当期损益 (2) 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算 ; 所有者权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算 处置境外经营时, 将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益 10 金融工具 (1) 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类 :1 以摊余成本计量的金融资产 ;2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 ;3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 金融负债在初始确认时划分为以下四类 :1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ;2 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 ;3 不属于上述 1 或 2 的财务担保合同, 以及不属于上述 1 并以低于市场利率贷款的贷款承诺 ;4 以摊余成本计量的金融负债 70

71 (2) 金融资产和金融负债的确认依据 计量方法和终止确认条件 1 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债 初始确认金融资产或金融负债时, 按照公允价值计量 ; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益 ; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额 但是, 公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的, 按照交易价格进行初始计量 2 金融资产的后续计量方法 A. 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认 重分类 按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益 B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量 采用实际利率法计算的利息 减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益 终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入当期损益 C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量 获得的股利 ( 属于投资成本收回部分的除外 ) 计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益 终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益 D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量, 产生的利得或损失 ( 包括利息和股利收入 ) 计入当期损益, 除非该金融资产属于套期关系的一部分 3 金融负债的后续计量方法 A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债 ( 含属于金融负债的衍生工具 ) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 对于此类金融负债以公允价值进行后续计量 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益, 除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配 此类金融负债产生的其他利得或损失 ( 包括利息费用 除因公司自身 71

72 信用风险变动引起的公允价值变动 ) 计入当期损益, 除非该金融负债属于套期关系的一部分 终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益 B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 相关规定进行计量 C. 不属于上述 A. 或 B. 的财务担保合同, 以及不属于上述 A. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量 :a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额 ;b. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额 D. 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认 按照实际利率法摊销时计入当期损益 4 金融资产和金融负债的终止确认 A. 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产 : a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止 ; b. 金融资产已转移, 且该转移满足 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 关于金融资产终止确认的规定 B. 当金融负债 ( 或其一部分 ) 的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债 ( 或该部分金融负债 ) (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债 ; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理 :1 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债 ;2 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益 :1 所转移金融资产在终止确认日的账面价值 ;2 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 ) 之和 转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融 72

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