~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0

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1 ~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0

2 回首頁 一 一 新加坡大華泛華基金 ( ) 自 109 年 4 月 1 日起暫停接受投資人申購, 既有定期定額不受影響 新加坡大華泛華基金 預計於 109 年 4 月 1 日起調高投資於大陸地區有價證券總金額至本基金 淨資產之 20% 以上 依境外基金管理辦法第 23 條第 1 項第 3 款及金管證投字第 號令規定, 在國內募集 及銷售之境外基金投資於大陸地區之有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二 十, 故自 109 年 4 月 1 日起暫停接受申購 轉申購及定期定額新增契約, 惟為維護投資人之權益, 既有定期定額每月扣款之申購及買回申請均不受影響 二 野村印尼潛力基金 (D631) 將於 併入 野村亞太高股息基金 (D601), 最後贖回 / 轉出日為 三 先機亞太股票基金 ( ) 因國內投資人投資金額占基金淨資產價值比率已接近法定上限, 自 109 年 3 月 16 日起暫停受理新申購 ( 含單筆新申購 轉入及新申請之定期定額 ), 原定期 ( 不 ) 定額之投資人, 仍得按原契約繼續投資, 但不得增加扣款金額及次數 四 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 (D708) 將於 併入 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 (D703), 最後贖回 / 轉出日為 五 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 (2175) 將於 併入 華施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (2185), 最後贖回 / 轉出日為 六 華南永昌全球神農水資源基金 (D211) 將於 併入 華南永昌全球精品基金 (D210), 最後贖回 / 轉出日為 七 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金 ( ), 因國人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率接近上限 109 年 2 月 27 日起至 109 年 3 月 19 日將採額度控管措施 109 年 3 月 20 日 ( 生效日 ) 起暫停本基金受理投資人之新增申購 八 摩根太平洋科技基金 (0330) 自 109 年 3 月 2 日起恢復受理投資人申購 ( 含單筆新申購 轉申購及新申請之定時定額 ) 九 摩根基金 109 年 4 月 24 日合併事項 存續基金 消滅基金 ( 未在臺募集與銷售 ) 1

3 摩根基金 新興市場企業債券基金 (0393~0396) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金 ) JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Fund 摩根基金 新興市場股息收益基金 ( 本行未上架 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) JPMorgan Funds Emerging Markets JPMorgan Funds Latin America Corporate Bond Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Diversified Equity Fund Dividend Fund 前述基金合併對存續基金之價值 費用或績效不會造成任何負面影響 十 安聯韓國股票基金 (1312) 由於國人投資比例已降至 30% 以下, 自 重新開放新增申購及轉入投資 十一 富達歐洲動能基金 (0251) 自 起額度控管, 將暫停新申購及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 十二 景順新興貨幣債券基金 ( 消滅基金, ) 已自 起終止在國內募集及銷售, 並將於 併入 Invesco Emerging Markets Local Debt Fund( 存續基金, 未核備基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 明細請詳基金股東通知書 十三 富蘭克林華美中國高收益債券基金 (D720) 將於 併入 富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (D733), 既有投資人最後贖回轉出日 十四 富蘭克林華美傳產基金 (D712) 將於 併入 富蘭克林華美第一富基金 (D701), 既有投資人最後贖回轉出日 十五 Allianz Korea Fund( 在台未核備 ) 基金將於 併入 安聯韓國股票基金 (1312, 存續基金 ) 本次合併並未改變存續基金之投資策略與方針, 基金運作亦無任何改變, 對存續基金既有投資人相關權益無影響 十六 富達基金 全球優勢產業基金 ( )( 下稱消滅基金 ) 將自 2019 年 12 月 16 日 ( 或董事會決定之更晚日期 ) 起併入 Fidelity Funds FIRST All Country Would Fund( 下稱存續基金 ) 因存續基金未經金管會核准於國內募集銷售, 不得受理投資人申購, 故消滅基金自 2019 年 12 月 16 日起終止在國內募集銷售 十七 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金 (0819) 將於 併入 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金 (0893), 既有投資人最後贖回轉出日 十八 保德信歐洲組合基金 (A620) 將於 併入 保德信策 2

4 略成長 ETF 組合基金 (A639), 消滅基金最後贖轉日 十九 富達基金 歐洲平衡基金 (0227) 基於投資目標變更, 投資於高收益債券之比重將可能不符臺灣規定, 故預計自 2019 年 10 月 15 日起暫停交易, 不接受任何新申購 / 轉入, 但原採定期定額之扣款方式者得繼續扣款 二十 霸菱俄羅斯基金 ( 本行未上架 ) 將於 併入 霸菱東歐基金 ( ), 本合併不會對霸菱東歐基金持有人造成不利影響 二十一 保德信亞洲新興市場債券基金 (A628 A629) 將於 併入 保德信新興市場企業債券基金 (A632 A633), 消滅基金最後贖轉日 二十二 國泰歐洲精選基金 ( 本行未上架 ) 將於 併入 國泰全球基礎建設基金 (A917) 二十三 先機歐洲精選股票基金 ( 未在台募集銷售 ) 將於 併入 先機歐洲股票基金 ( ), 投資人如不欲繼續作為存續基金之股東, 可申請贖回所持股份 二十四 先機新興市場債券基金 ( ) 因國人投資金額占基金淨資產價值比率已接近 50% 法定上限, 自 起暫停新申購 ( 含單筆新申購 轉入 新申請定期定額 ) 二十五 柏瑞五國金勢力建設基金 (B518) 將於 併入 柏瑞亞洲亮點股票基金 (B528), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 二十六 法巴基金合併 消滅基金 存續基金 代號 基金名稱 代號 基金名稱 法巴百利達美元短期 法巴百利達美元債券 債券基金 基金 ( 起更名為 : ( 起更名為 : 法巴美元短期債券基法巴美元債券基金 ) 金 ) 法巴百利達全球新興 法巴百利達印尼股票 市場股票基金 基金 ( 起更名為 : ( 起更名為 : 法巴新興市場股票基法巴印尼股票基金 ) 金 ) 消滅基金合併基準日最後交易日 B7 ( 美元 ) 法巴百利達全球金融 股票基金 1991 ( 美元 ) 法巴百利達全球主要 消費品股票基金

5 1963 ( 歐元 ) ( 起更名為 : 法巴全球金融股票基 金 ) 19D1 ( 歐元 ) ( 起更名為 : 法巴消費創新股票基 金 ) 二十七 華頓全球黑鑽油源基金 (D501) 將於 併入 華頓全球時尚精品基金 (D507), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 二十八 永豐高科技基金 (A103) 將於 併入 永豐領航科技基金 (A113), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 二十九 新加坡大華國際成長基金 (1403) 原訂於 召開受益人會議, 由於出席人數未達法定人數最低門檻, 擬於 新加坡時間下午三點進行第二次受益人會議, 並將於 ~ 暫停基金交易 議案 : 預計於 或與基金受託人協商後所決定之其他日期 ( 生效 日期 ), 終止新加坡大華國際成長基金 三十 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 ( ) 將於 併入 Vontobel Fund-Clean Technology( 未在台註冊募集 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 三十一 野村歐洲高股息基金 (D613) 將於 併入 野村歐洲高股息基金 - 累積型 (D609), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 三十二 瀚亞電通網基金 (D303) 將於 併入 瀚亞高科技基金 (D310), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 三十三 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 (19A2 2055) 將於 併入法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金, 最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 三十四 元大巴菲特基金 (B409) 將於 併入元大卓越基金 (B404), 最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入 三十五 摩根基金於 及 召開受益人大會會議決議如下 1. 以下基金之合併提案已獲消滅基金受益人大會決議通過 消滅基金存續基金決議結果暨相關作業 0302 摩根日本小型企業 ( 日 圓 ) 基金 0301 摩根日本 ( 日圓 ) 基金 決議通過, 合併 合併生效日 :108/6/14 消滅基金最後交易日 : 108/6/6 4

6 合併後恢復交易日 : 108/6/17 存續基金之交易不受合併作業影響 2. 摩根東方小型企業基金(0326) 將於 108 年 5 月 31 日 ( 生效日 ) 起更名為 摩根亞洲小型企業基金, 基金之中英文名稱變更後如下 : 中英文名稱 ( 變更前 ) 中英文名稱 ( 變更後 ) 0326 摩根東方小型企業基金 JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund 摩根亞洲小型企業基金 JPMorgan Asian Smaller Companies Fund 3. 下列基金之清算 合併提案未獲清算及消滅基金受益人大會決議通過, 自 起, 摩根馬來西亞基金 (0306) 恢復接受新申購, 其餘清算基金 消滅基金僅恢復接受既有之定時 ( 不 ) 定額申購, 且不得增加扣款金額及扣款頻率 清算基金 0353 摩根環球地產入息基金 決議結果暨相關作業 決議未通過, 不清算 清算基金僅接受既有之定時 ( 不 ) 定額申購不受影響, 但不得增加扣款金額及扣款頻率 消滅基金存續基金決議結果暨相關作業 0316 摩根澳洲基金 0315 摩根太平洋證券基金 0306 摩根馬來西亞基金 0304 摩根東協基金 0327 摩根菲律賓基金 決議未通過, 不合併 消滅基金僅接受既有之定時 ( 不 ) 定額申購不受影響, 但不得增加扣款金額及扣款頻率 決議未通過, 不合併 消滅基金恢復新申購日 : 108/4/30 決議未通過, 不合併 消滅基金僅接受既有之定時 ( 不 ) 定額申購不受影響, 但不得增加扣款金額及扣款頻率 三十六 保德信投信經理之下列基金即將合併, 本行已暫停受理消滅基金 之申購 轉入交易 : 5

7 消滅基金存續基金合併基準日 消滅基金 最後贖轉日 保德信台商全方位基金 (A613) 保德信新世紀基金 (A610) 保德信第一基金 (A606) 保德信高成長基金 (A601) 三十七 瀚亞投資拉丁美洲股票基金 (2221), 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入, 亦已暫停定期定額扣款 三十八 元大全球靈活配置債券組合基金 (B224/ 消滅基金 ) 將併入元大全球 ETF 穩健組合基金 (B213/ 存續基金 ), 合併基準日 , 最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金之申購及轉入, 亦已暫停定期定額扣款 三十九 摩根基金原訂於 及 召開受益人大會決議下列基金消滅暨清算事宜, 因法定人數不足延期至 及 , 重新召開議程相同且無法定人數要求之受益人大會 為保障投資人權益, 基金公司已自 起暫停接受下列擬消滅暨清算基金之新申購及轉入, 贖回及轉出則不受影響 消滅基金存續基金代碼基金名稱代碼基金名稱 0316 摩根澳洲基金 0315 摩根太平洋證券基金 0306 摩根馬來西亞基金 0304 摩根東協基金 0327 摩根菲律賓基金 0302 摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 0301 摩根日本 ( 日圓 ) 基金四十 兆豐國際中小基金 (C206) 將於 併入兆豐國際豐台灣基金 (C2 18), 最後贖回 / 轉出日 四十一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後申購日 , 最後贖回 / 轉出日 四十二 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構, 移轉至 M&G(Lux) 投資基金 : 代碼基金名稱移轉生效日 2308 瀚亞 M&G 日本基金

8 2309 瀚亞 M&G 日本小型股基金 2307 瀚亞 M&G 北美股息基金歐元 2316 瀚亞 M&G 北美股息基金美元 基金轉換比率為 1 比 1, 投資人所收受移轉後基金之單位數將等於其現行持有基金之單位數 四十三 法巴百利達澳洲股票基金 (2004/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球精選股票基金 ( 未在台銷售募集 / 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 存續基金未經金管會核准在台募集銷售, 僅供消滅基金併入及原定期定額投資人以原條件繼續扣款投資, 不得增加扣款金額與頻率, 本行將暫不受理該基金新申購及轉入 四十四 摩根新興歐洲中東及非洲基金 (0354/ 消滅基金 ) 將併入摩根新興歐洲股票基金 ( 未在台銷售募集 / 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 存續基金預計於合併日前取得投信投顧公會備查函, 惟將不開放銷售機構上架銷售, 僅供消滅基金併入及原定期定額投資人以原條件繼續扣款投資, 不得增加扣款金額與頻率 四十五 摩根香港基金 (0312/ 消滅基金 ) 將併入摩根中國基金 (0367/ 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十六 富達美元貨幣基金 (0255/ 消滅基金 ) 將併入富達美元現金基金 (025 4/ 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十七 摩根東方基金 (0321/ 消滅基金 ) 將併入摩根亞洲增長基金 (0370/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十八 景順投信代理之部分境外基金為配合變更基金註冊地 基金管理機構及基金保管機構將暫停交易, 並變更基金代號 為配合 及 進行移轉作業, 於移轉作業完成前將停止受理該等基金之新申購 轉換及贖回 7

9 四十九 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金 ( / 消滅基金 ) 將併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金 (0816 美金股份尚未成立 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十 國泰平衡基金 (A904/ 消滅基金 ) 將併入國泰亞太入息平衡基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十一 國泰 ETF 均衡組合基金 (A921, 本行未上架銷售 / 消滅基金 ) 將併入國泰全球積極組合基金 (A914/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 五十二 安聯全球計量平衡基金 (D412/ 消滅基金 ) 將併入安聯收益成長多重資產基金 (D429/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十三 富蘭克林坦伯頓全球基金 ( / 消滅基金 ) 將併入富蘭克林坦伯頓成長基金 (0709 未上架基金/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十四 未來資產台灣新趨勢基金 (A413/ 消滅基金 / 本行無庫存 ) 將併入未來資產阿波羅基金 (A401/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ,, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十五 野村全球氣候變遷基金 (B720/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B70 2/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十六 野村中東非洲基金 (D622/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十七 兆豐國際綠鑽基金 (C220/ 消滅基金 ) 兆豐國際全球高股息基金(C 222/ 消滅基金 ) 及兆豐國際民生動力基金 (C223/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際全球基金 (C203/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金 8

10 最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十八 匯豐太平洋精典基金 (C513/ 消滅基金 ) 及匯豐拉丁美洲基金 ( 本行未上架 / 消滅基金 ) 將併入匯豐新鑽動力基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十九 瀚亞 M&G 全球領導企業基金 ( / 消滅基金 ) 將併入瀚亞 M&G 全球未來趨勢基金 ( / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十 景順亞洲棟樑基金 (0155/ 消滅基金 ) 將併入景順亞洲機遇股票基金 (0 154/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十一 新光福運平衡基金 (C102/ 消滅基金 / 本行無庫存 ) 將併入新光創新科技基金 (C809/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十二 元大新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 消滅基金 ) 將併入元大新興亞洲基金 (B436/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十三 華頓新興亞太債券基金 (D515.D516/ 消滅基金 ) 將併入華頓全球高收益債券基金 (D513.D514/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十四 國泰全球穩健組合基金 (A915/ 消滅基金 ) 將併入國泰智富 ETF 均衡組合基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十五 法巴百利達亞洲可換股債券基金 ( / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球可換股債券基金 ( 在台未核備 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 9

11 六十六 法巴百利達全球原物料基金 ( / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球能源股票基金 (19A6/ 存續基金 ), 法巴百利達全球公用事業股票基金 ( A7/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球金融股票基金 (1963/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十七 野村全球美元投資級公司債基金 (D626.D627/ 消滅基金 / 本行目前無庫存 ) 將併入野村亞太新興債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 最後贖回 / 轉出日 六十八 野村全球美元投資級公司債基金 (D626.D627/ 消滅基金 / 本行目前無庫存 ) 將併入野村亞太新興債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 最後贖回 / 轉出日 六十九 JPMorgan Funds-Highbridge Europe STEEP Fund( 在台未核備 / 消滅基金 ) 將併入摩根 - 歐洲動力基金 ( A4.03A5.03B5.03C7.0398/ 存續基金 ), 合併基準日 ; 摩根 - 德國增長基金 (03C9/ 消滅基金 / 已撤銷核備 ) 將併入摩根 - 歐元區股票基金 (0308/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 七十 瀚亞全球綠色金脈基金 (D326/ 消滅基金 ) 將併入瀚亞美國高科技基金 (D302/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十一 匯豐中小基金 (C511/ 消滅基金 ) 將併入匯豐龍騰電子基金 (C507/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十二 新光國家建設基金 (C808/ 消滅基金 ) 將併入新光創新科技基金 (C80 9/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十三 摩根系列之年配息級別包含 入息 (inc) 級別與 分派(dist) 級別, 其中 入息 (inc) 級別係配合德國稅法規定而發行, 現因德國法規調整, 該級別已無單獨存在之必要, 故進行基金合併, JPMor gan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A (inc) E UR ( 消滅基金 / 在台未核備 ) 併入摩根 JPM 歐洲動力 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 ) ( 存續基金 /03B5), 生效日 七十四 法巴百利達水資源 C 美元基金 (19A8 消滅基金 / 類別 : 經典主幣 10

12 別歐元 ) 將移轉併入該子基金新設之法巴百利達水資源 C 美元基金 ( 存續基金 / 類別 : 經典美元主幣別美元 ), 消滅與存續基金計價貨幣均為美元, 合併基準日 , 消滅基金最後申購 贖回及轉出日為 , 原以定期定額方式投資者自 起暫停扣款 七十五 法巴百利達美國價值股票基金 (2057, 在台未核備, 僅供法巴美國智取基金於 併入 / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 ( 在台為核備 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停定期定額扣款 七十六 兆豐國際全球債券組合基金 (C224/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際目標策略 ETF 組合基金 ( 存續基金 / 本行未上架 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十七 富坦全球 - 美國中小成長基金 (0844,8027/ 消滅基金 ) 將併入富坦全球 - 美國機會基金 (0842,8026/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十八 摩根台灣基金 (D802/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十九 FTIF-Franklin U.S. Total Return Fund( 消滅基金 / 在台未核備 ) 將併入富坦精選收益基金 (0851,0852,8032/ 存續基金 ) 八十 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 (2401,2406/ 消滅基金 ) 及歐義銳榮拉丁美洲基金 (2403,2407/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮新興亞洲股票基金 (2420,2021/ 存續基金, 更名為歐義銳榮新興動力股票基金 ); 歐義銳榮日本股票基金 (2412/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮靈活策略入息基金 ( 存續基金 / 本行尚未上架銷售 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十一 歐義銳榮能源原物料基金 (2408,2409/ 消滅基金 ) 及歐義銳榮公用事業基金 (2410,2411/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮金融基金 (2422,2423 / 存續基金, 更名為歐義銳榮環球智慧股票基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受 11

13 理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十二 NN(L) 歐洲匯集股票基金 ( 消滅基金 / 在台未核備 ) 將併入 NN(L) 歐洲新興市場股票基金 (3003,3004/ 存續基金 ), 合併基準日 八十三 鋒裕 - 核心歐洲股票基金 (1805,1806,8525,8526/ 消滅基金 ) 將併入 Pioneer Funds- European Equity Optimal Volatility ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十四 華南永昌前瞻科技基金 (D202/ 消滅基金 ) 將併入華南永昌物聯網精選基金 ( 僅供併入, 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十五 瑞銀 ( 盧森堡 ) 中歐股票基金 ( 歐元 ) (1207/ 消滅基金 ) 將併入 UBS(L UX) Equity SICAV-Euro Countries Income(EUR) ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 因瑞銀投信與本行目前無簽訂有效之銷售契約, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十六 法巴百利達金磚四國股票基金 (2051/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球新興市場股票基金 (1966/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八十七 景順日本動力基金 (0140,0174,0175,0176) 將於 進行股份合併變更, 為因應合併作業, 交易時間截止後至完成合併分配前, 將暫停受理該基金贖回及轉換交易 八十八 Aberdeen Global-Select High Yield Bond Fund Aberdeen Globa l Ⅱ-Euro High Yield Bond Fund ( 在台未核備基金 / 消滅基金 ) 將併入安本環球 - 歐元高收益債券基金 (1713,1714,1726,1727,1731,1732/ 存續基金 );Aberdeen Global Ⅱ-Emerging Europe Bond Fund ( 未核備基金 / 消滅基金 ) 將併入安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 (1723, 1724,1730/ 存續基金 ) 為配合基金合併作業, 存續基金於 暫停交易, 故當日無法提供基金淨值 八十九 安聯全球多媒體基金 (1503/ 消滅基金, 在台已撤銷核備 ) 將併入安聯全球股票基金 (1501/ 存續基金 ), 合併基準日 消滅基金 12

14 最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購 轉入及暫停定期定額扣款 ; 存續基金亦配合修正投資策略及調整費率 九十 摩根日本優勢股票基金 A 累計 (0358/ 消滅基金, 已撤銷核備 ) 將併入摩根日本股票基金 ( 日圓 )A 累計 (03A1/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 另為配合基金公司強化管理, 前已寄函通知客戶於 起停止受理消滅基金定期 ( 不 ) 定額扣款, 現因該檔基金將合併消滅, 本行已於 暫停定期 ( 不 ) 定額扣款, 嗣合併日 後, 原定期 ( 不 ) 定額投資戶將改扣存續基金 九十一 聯博全球成長趨勢基金 A 股 (0606,8103/ 消滅基金 ) 將併入聯博前瞻主題基金 AX 股 ( 新增級別, 沿用原基金代號 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 因存續基金已有 A 級別, 合併後即停售 AX 級別, 原以定期定額方式投資者仍得繼續扣款, 惟不得增加扣款金額及次數 九十二 瑞萬通博有在台未核備基金將併入瑞萬通博 - 未來資源基金 ( 存續基金 ), 為配合基金合併作業, 該存續基金於 至 將暫停交易, 故無法提供基金淨值 九十三 大華銀投顧與大華銀投信決定於 為合併基準日, 並以大華銀投信為存續公司, 大華銀投顧為消滅公司, 並於 起由大華銀投信擔任新加坡大華系列基金之新任總代理人 九十四 安本環球有未核備基金將併入安本環球 - 新興市場債券基金 安本環球 - 歐元高收益債券基金 ( 存續基金 ), 為配合基金合併作業, 該二檔存續基金於 將暫停交易, 故無法提供基金淨值 九十五 天達環球策略收益基金 (1104/ 消滅基金 ) 將併入天達環球多元資產收益基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 九十六 永豐全球平衡組合基金 (A108/ 消滅基金 ) 將併入永豐新興高收雙債組合基金 (A119/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ; 另永豐大中華基金 (A114/ 消滅基金 ) 將併入永豐中國經濟建設基金 (A123/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅 13

15 基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 九十七 富坦全球 - 歐元短期票券基金 (0836/ 消滅基金 ) 將併入富坦全球 - 歐元短期貨幣市場基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 九十八 法巴百利達美元多重策略中波動基金 (2053/ 消滅基金 )( 在台未核備 / 已下架基金 ) 將併入法巴百利達跨資產絕對回報基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 並暫停既有定期定額投資人之扣款 九十九 野村日本基金 (B706/ 消滅基金 ) 將併入野村日本領先基金 ( 存續基金 / 本行尚未上架銷售 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 存續基金若經本行商品審查通過, 將另擇期辦理上架 一百 摩根價值成長基金 (D815/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 摩根安家理財基金 (D819/ 消滅基金 ) 將併入摩根總收益組合基金 - 累積型 (D835/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零一 保德信新興市場債券基金 - 累積型 (A626/ 消滅基金 ) 將併入保德信新興市場企業債券基金 - 累積型 (A632/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零二 台新拉丁美洲基金 (A217/ 消滅基金 ) 將併入台新新興歐洲基金 (A216/ 存續基金, 自 更名為台新新興市場機會股票基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零三 富達基金合併如下, 合併生效日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金申購及轉入 ( 一 ) 富達基金 II- 澳元貨幣基金 (0260/ 消滅基金 ) 併入富達澳元現金基金 14

16 (02C3, 因應合併案於合併生效日發行, 但因主管機關針對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限規定, 基金公司自合併生效日起暫不受理申購 ) ( 二 ) 富達基金 II- 歐元貨幣基金 (0259/ 消滅基金 ) 併入富達歐元現金基金 (02C2, 本行未上架銷售 ) ( 三 ) 富達基金 II- 英鎊貨幣基金 (0256/ 消滅基金 ) 併入富達英鎊現金基金 ( 因應合併案於合併生效日發行, 本行尚未上架 ) 一百零四 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零五 永豐中概平衡基金 (A107/ 消滅基金 ) 將併入永豐趨勢平衡基金 (A106/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零六 元大寶來多元基金 (B401/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來二 ΟΟ 一基金 (B201/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 元大寶來多元基金將更名為元大多元基金, 元大寶來二 ΟΟ 一基金將更名為元大二 ΟΟ 一基金, 更名基準日 104 年 10 月 15 日 * 元大多元基金保管費率 0.15%, 元大二 ΟΟ 一基金保管費率 0.2% 一百零七 台新大中華基金 (A223/ 消滅基金 ) 將併入台新中國精選中小基金 (A224/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零八 富邦農糧精選基金 (B328/ 消滅基金 ) 將併入富邦大中華成長基金 (B323/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百零九 瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本中小型股票基金 (1213/ 消滅基金 ) 於 併入瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本股票基金 (1220/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回日 總代理人業與本行終止合作, 故該系列基金目前係無法受理申購或轉換 一百一十 貝萊德環球股票基金 (2741, 2742 / 消滅基金 ) 將併入貝萊德環球 15

17 特別時機基金 (2751, 2752/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 ; 另貝萊德環球資產配置等基金自 起調整預計槓桿比率 一百一十一 法巴 L1 防衛組合基金 1C(1930/ 消滅基金, 已撤銷核備 ) 將於 併入法巴 L1 多元全球穩定基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 消滅基金最後贖回日 一百一十二 元大寶來雙盈基金 (B411/ 消滅基金, 經理費率 1.0%, 保管費率 0.1%) 將併入元大寶來中國平衡基金 ( 本行未上架 / 存續基金, 經理費率 1.5%, 保管費率 0.25%), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 請留意存續基金運用 QFII 額度投資大陸地區之相關風險 一百一十三 元大寶來全球成長基金 (B414/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 一百一十四 天達理財貨幣基金 (1117,1167 本行無庫存 ) 併入天達美元貨幣基金 ( 本行未上架 ) 一百一十五 摩根縱橫台商基金 (D826/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百一十六 德盛安聯多元計量平衡基金 (D414/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯全球計量平衡基金 (D412/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百一十七 元大寶來台股指數基金 (B441/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來台灣加權股價指數基金 (B212/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百一十八 富達歐洲進取基金 A 股歐元 (0250/ 消滅基金 ) 將併入富達歐洲動能基金 A 股歐元 (0251/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百一十九 野村金磚七國基金 (D635/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 16

18 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十 保德信全球優質股息成長基金 (A624/ 消滅基金 ) 將併入保德信全球消費商機基金 (A623/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十一 摩根台灣微型基金 (D821/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 摩根資源活力股票基金 (D836/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十二 因應特定類別股份合併事宜 : ( 一 ) 法巴百利達全球主要消費品股票基金美元 (1991) 於 暫停所有申購 轉換 贖回交易 ( 二 ) 法巴百利達全球新興市場債券基金美元 (2006) 於 及 1.22 暫停所有申購 轉換 贖回交易 一百二十三 元大寶來新興市場債券組合基金 (B439 B440/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球靈活配置債券組合基金 (B225 B224/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十四 華頓典範科技基金 (D508/ 消滅基金 ) 將併入華頓台灣基金 (D503/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十五 華南永昌黃河世紀基金 (D213/ 消滅基金 ) 將併入華南永昌中國 A 股基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百二十六 中國信託益利信貨幣市場基金 (A801/ 消滅基金 ) 將併入中國信託華盈貨幣市場基金 (A809/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回日 一百二十七 安泰 ING 韓國基金 (D624/ 消滅基金 ) 將併入安泰 ING 環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回轉出日 一百二十八 法巴百利達美國智取基金 (1929/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達美國價值股票基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回轉出日

19 一百二十九 柏瑞中印雙霸基金 (B519/ 消滅基金 ) 將併入柏瑞亞太高股息基金 A 類型 (B511/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十 元大寶來矽谷基金 (B204/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來精準中小基金 (B207/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十一 摩根基金 II- 美元 - 摩根美元基金 (0342/ 消滅基金 ) 將於 併入摩根美元貨幣基金 ( 存續基金, 基金公司預計於合併日成立 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十二 摩根中美 G2 新勢力基金 (D831/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十三 未來資產環球債券基金 (A415 A416/ 消滅基金 ) 將併入未來資產新興市場債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ( 截至 本行無消滅基金庫存 ) 一百三十四 德盛安聯台灣好息富基金 (D422/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯台灣智慧趨勢基金 (D417/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十五 富邦冠軍基金 (B304/ 消滅基金 ) 及富邦價值基金 (B310/ 消滅基金 ) 將併入富邦富邦基金 ( 本行暫未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百三十六 下列第一金系列基金將於 合併, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 : 1. 第一金全球品牌基金 (C428/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 2. 第一金全球台商基金 (C407/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 3. 第一金馬來西亞基金 (C404/ 消滅基金 ) 將併入第一金亞洲新興市場基金 (C427/ 存續基金 ) 一百三十七 日盛亞洲星鑽基金 (C918/ 消滅基金 ) 將併入日盛中國內需動力基金 (C922/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 18

20 / 轉出日 一百三十八 貝萊德境外基金合併暨更名如下 ( 生效日 ): 1. 貝萊德日本基金 (2757~2759/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德日本價值型基金 (2763~2765/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德日本靈活股票基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 貝萊德歐洲特別時機基金 (2734~2735/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德歐洲增長型基金 (2732~2733/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德歐洲特別時機基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 貝萊德世界收益基金 (2796~2799/ 消滅基金 ) 將於 併入 BlackRock Global Funds-Fixed Income Global Opportunities Fund( 未核備基金 / 存續基金 ), 總代理人短期內未計畫將存續基金引進台灣募集銷售, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 自 消滅基金將終止在臺募集及銷售 一百三十九 摩根全球通網基金 (D816/ 消滅基金 ) 將併入摩根東方科技基金 (D812/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百四十 景順台灣精選成長基金 (C613/ 消滅基金 ) 將併入景順潛力基金 (C602/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 21 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 19 日 一百四十一 元大寶來新興亞洲龍頭基金 (B226/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 一百四十二 元大寶來全球通訊基金 (B413/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球成長基金 (B414/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 一百四十三 保德信全球組合基金 (A618/ 消滅基金 ) 將併入保德信歐洲組合基金 (A620/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 一百四十四 兆豐國際精選二十基金 (C205/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際電子基金 (C207/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 3 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 12 月 31 日 一百四十五 永豐全球債券組合基金 (A110/ 消滅基金 ) 將併入永豐新興高 19

21 收雙債組合基金 - 累積 (A119/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 一百四十六 摩根神龍平衡基金 (D830/ 消滅基金 ) 將併入摩根亞太高息平衡基金 - 累積 (D823/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 14 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 10 日 一百四十七 摩根基金 II- 歐元 (0343/ 消滅基金 ) 將併入摩根歐元貨幣基金 ( 本行尚未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 17 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 20

22 回首頁 一 資本集團基金系列 ( 基金系列代號 :31) 之總代理 先鋒證券投資顧問股份有限公司 自 起更名為 中租證券投資顧問股份有限公司 二 德信證券投資信託股份有限公司 ( 基金系列代號 :B9) 公司名稱自民國 109 年 3 月 5 日起變更為 台中銀證券投資信託股份有限公司 三 資本國際系列基金月配息類股更名, 109 年 2 月 19 日生效 四 瀚亞投資 -M&G 系列基金 ( 基金系列代碼 :23) 將自 2020 年 3 月 2 日起變更中文名稱為 M&G 系列基金, 基金明細如下 : 21

23 五 街口投信因應公司名稱變更 ( 原名 華頓投信 ), 修訂 華頓台灣證券投資信託基金 等 10 檔證券投資信託基金之證券投資信託契約 ( 下稱 信託契約 ) 及公開說明書, 變更基準日訂於民國 109 年 1 月 13 日 基金更名前後對照表如下, 信託契約修正條文對照表請詳基金公司公告 基金代碼更名後更名前 D503 街口台灣證券投資信託基金華頓台灣證券投資信託基金 D502 街口平安貨幣市場證券投資信託基金華頓平安貨幣市場證券投資信託基金 D504 街口中小型證券投資信託基金華頓中小型證券投資信託基金 D507 街口全球時尚精品證券投資信託基金華頓全球時尚精品證券投資信託基金 D513 D514 D519 未上架 未上架 D550 D551 M150 M151 M152 街口全球高收益債券證券投資信託基金華頓全球高收益債券證券投資信託基金 街口中國多重機會平衡證券投資信託基華頓中國多重機會平衡證券投資信託基 金 街口三年到期人民幣新興債券證券投資華頓三年到期人民幣新興債券證券投資 信託基金 金 信託基金 街口三年到期中國離岸新興債券證券投華頓三年到期中國離岸新興債券證券投 資信託基金 資信託基金 街口三年到期新興市場債券證券投資信國票華頓三年到期新興市場債券證券投 託基金 資信託基金 22

24 M153 未上架 街口六年到期新興市場債券證券投資信國票華頓六年到期新興市場債券證券投 託基金 資信託基金 六 貝萊德全球基金系列 貝萊德環球小型企業基金 ( ) 及 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (27E3~27E6) 之中英文名稱變更 自 2019 年 12 月 31 日生效 更名前 貝萊德環球小型企業基金 Global SmallCap Fund 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Global Enhanced Equity Yield Fund 更名後 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Systematic Global SmallCap Fund 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Systematic Global Equity High Income Fund 本次更名納入 系統分析 概念之文字, 以反映基金所遵循之投資方法 ; 惟因貝萊德全球智 慧數據股票入息基金現今之中文名稱已反應變更後之英文名稱, 故該基金中文名稱將不因基 金英文名稱之變更而有所變動, 另外, 本次基金更名對於其投資策略均無其他影響 七 安聯老虎基金 將調整投資策略並變更中英文名稱, 預計自 2019 年 12 月 23 日生效, 投資團隊與基金經理人仍維持不變, 基金費用亦無調整 變更前 變更後 中文名稱安聯老虎基金安聯亞洲創新基金 英文名稱 Allianz Tiger Allianz Asia Innovation 八 NN (L) 原物料基金 (3013), 將於 108 年 12 月 1 日 ( 下稱 生效日 ) 起變更基金之中英文名稱為 NN (L) 氣候與環境永續基金 (NN (L) Climat e & Environment) 九 NN (L) 科技基金 (3024), 將於 108 年 12 月 1 日起變更基金之中英文名稱為 NN (L) 永續智慧經濟基金 (NN (L) Smart Connectivity) 十 富達基金 歐洲平衡基金 ( 本行未上架 ) 將自 2019 年 10 月 15 日 ( 或董事會決定之更晚日期 ) 起更名為 富達基金 歐洲多重資產收益基金 十一 資本國際基金系列 ( 基金系列代號 :31) 共 9 檔境外基金之總代理人自 起變更為先鋒投顧 ( 原總代理人 : 街口投信 ) 十二 為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致, 法巴百利達基金 (Par vest) 將更名為法巴基金 (BNP Paribas Funds), 起生效 更名對照表 十三 國票華頓投信 中英文名稱變更及營業處所變更, 生效 變更前 : 國票華頓證券投資信託股份有限公司 (Paradigm Asset Management Co., Ltd.) 變更後 : 街口證券投資信託股份有限公司 (JKO Asset Management Co., Ltd.) 23

25 新地址 : 台北市大安區市民大道三段 206 號 9 樓 客服專線維持不變 : 十四 法巴百利達歐洲中型股票基金 更名為 法巴百利達歐元區中型股票基金, 生效日 十五 利安資金系列基金 ( 基金系列代號 :32) 共 13 檔境外基金之總代理人自 起變更為新光投信 ( 原總代理人 : 先鋒投顧 ) 十六 鋒裕匯理投顧 ( 消滅公司 ) 將於 108 年 4 月 1 日與 鋒裕匯理投信 ( 存續公司 ) 合併, 鋒裕匯理基金 (II) ( 基金系列代號 : ) 之總代理人亦同時移轉, 由鋒裕匯理投信擔任新總代理人 十七 配合 未來資產投信 ( 基金公司代號 :A4) 更名為 鋒裕匯理投信, 該公司經理之三檔基金更名如下表, 更名基準日 : 基金代號原基金名稱變更後基金名稱 A401 未來資產阿波羅基金鋒裕匯理阿波羅基金 A402 未來資產所羅門貨幣市場基金鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 本行未上架未來資產亞洲新富基金鋒裕匯理亞洲新富基金 十八 貝萊德基金更名及投資目標及政策變更, 生效日 原名稱 貝萊德多元資產基金 ( ) (Flexible Multi-Asset Fund) 貝萊德環球特別時機基金 ( ) (Global Opportunities Fund) 貝萊德新能源基金 ( ) (New Energy Fund) 貝萊德世界農業基金 ( 本行未上架 ) (World Agriculture Fund) 新名稱 貝萊德社會責任多元資產基金 (ESG Multi-Asset Fund) 貝萊德環球前瞻股票基金 (Global Long-Horizon Equity Fund) 貝萊德永續能源基金 (Sustainable Energy Fund) 貝萊德營養科學基金 (Nutrition Fund) 十九 安本環球系列基金 自 起變更中英文名稱為 安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I) 二十 未來資產證券投資信託股份有限公司 ( 基金公司代號 :A4) 更名為 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司, 生效日 二十一 施羅德樂活中小基金 (D903) 將於 更名為 施羅德台灣樂活中小基金 二十二 自 起, 第一金全球機器人及自動化產業基金 (C431 L503) 及 第一金全球 FinTech 金融科技基金 (C430 L502) 更名為 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金 及 第一金全球 AI Fin Tech 金融科技基金 24

26 二十三 自 起聯博美國前瞻主題基金 (0646) 更名為聯博美國永續主題基金 ; 聯博前瞻主題基金 ( ) 更名為聯博永續主題基金, 並修改投資政策 二十四 摩根歐元貨幣基金 (03B9) 將於 更名為摩根歐元浮動淨值貨幣基金, 並自生效日起基金可進行附賣回交易最高比例提高至 1 00%, 且基金資產價值將按市值計價 二十五 摩根美元貨幣基金 (03B7) 將於 更名為摩根美元浮動淨值貨幣基金, 並自生效日起基金可進行附賣回交易最高比例提高至 1 00%, 且基金資產價值將按市值計價 二十六 富達全球電訊基金 (0235) 將於 更名為富達全球基礎建設基金, 並自生效日起變更投資目標 二十七 景順消閒基金 (0127) 將於 更名為景順環球消費趨勢基金 二十八 瑞銀 ( 盧森堡 ) 全球多元化科技股票基金 (1204) 將於 起變更基金名稱為瑞銀 ( 盧森堡 ) 科技精選股票基金, 並調整其投資策略 二十九 瑞萬通博遠東股票基金 (2909) 將於 更名為瑞萬通博亞太股票基金 ; 瑞萬通博新興市場債券基金 ( ) 將於 更名為瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金並修改投資政策 三十 天利環球資產配置基金 ( ) 將於 起變更基金名稱為天利全球實質回報基金 三十一 華頓證券投資信託股份有限公司 變更中文名稱為 國票華頓證券投資信託股份有限公司, 變更基準日 , 既有基金名稱維持不變 三十二 貝萊德亞太全球股票入息基金 (27E3-27E6) 更名為 貝萊德亞太智慧數據全方位股票入息基金, 生效日 三十三 法巴百利達亞太高股息基金 (19A2.2055) 因應投資地區變更, 將變更基金名稱為 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息基金, 生效日 三十四 富坦 - 歐元全球基金 (0809) 修訂基金投資政策並更名為 富坦 - 全球氣候變遷基金 (Franklin Templeton Investment Funds- Templ eton Global Climate Change Fund), 生效日 三十五 野村多元資產動態平衡基金 (D639.D640.K407-K414) 與野村多元核心配置平衡基金 (D643.K417.K418) 將轉型為 多重資產型基金, 自 更名為野村動態配置多重資產基金與野村核心配置多重資產基金, 並修正信託契約第 14 條投資標的等相關內容 三十六 鋒裕投顧 ( 存續公司 ) 將與東方匯理投顧 ( 消滅公司 ) 合併, 預計 生效 配合集團合併, 鋒裕基金 (Pioneer Funds) 系列之名稱自 起變更為 鋒裕匯理基金 Ⅱ( Amundi Funds Ⅱ), 該系列 25

27 子基金名稱亦將變更 另 Pioneer Funds-Indian Equity ( 在台未核准銷售 ) 將於 併入鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 ( ) 三十七 聯博 - 成熟市場多元市場基金及聯博 - 全球高收益債券基金更新其投資政策, 並聯博 - 成熟市場多元市場基金 ( ) 將更名為聯博 - 全球多元收益基金, 以增加投資於新興市場國家的配置彈性, 生效日 三十八 駿利系列 (19 84 系列 ) 基金因管理機構最終控股股東與亨德森集團合併, 已更名為駿利亨德森, 將修訂旗下子基金名稱及投資政策 三十九 富蘭克林華美多重收益平衡基金 (D722.D723.K526-K531) 轉型為多重資產基金, 變更基金名稱為富蘭克林華美多重資產收益基金, 生效日 四十 富坦 - 高價差基金基金 ( ) 修訂基金投資政策並更名 為 富坦 - 互利美國價值基金 (Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Multual U.S. Value Fund), 生效日 四十一 匯豐中國點心高收益債券基金 (C530) 更名為匯豐中國高收益債券 基金暨修訂信託契約, 生效日 四十二 富達基金 - 歐盟 50 TM (0238) 更名為富達基金 - 歐盟 50 R, 生效日 四十三 聯博收益成長傘型基金旗下兩檔子基金轉型為多重資產型基金, 自 起聯博歐洲收益成長基金 (A326.A327) 更名為聯博歐洲多 重資產基金, 聯博歐洲亞太收益成長基金 (A324.A325) 更名為聯博歐 洲多重資產基金 四十四 宏利中國點心高收益債券基金 (K101.K102.K104.K105) 修訂信託契 約並配合實際投資策略, 起更名為宏利中國高收益債券基 金 四十五 摩根 JPM 歐洲科技基金 - 歐元分派 (03C7) 更名為摩根 JPM 歐洲動力 科技基金 - 歐元分派, 生效日 四十六 摩根基金級別更名, 生效日 : 摩根 JPM 美國複合收益債 券 ( 美元 )-A 入息更名為摩根 JPM 美國複合收益債券 ( 美元 )-A 分派 ; 摩根 JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 )-A 入息更名為摩根 JPM 新興市場 債券 ( 歐元對沖 )-A 分派 四十七 摩根新興活利債券基金 (D837.D838) 轉型為高收益債券型基金, 自 26

28 更名為摩根新興市場高收益債券基金, 風險等級由 RR3 調整為 RR4, 基金警語配合變更為 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 四十八 先機環球債券基金 ( ) 更名為先機環球策略債券基金, 生效日 四十九 富達國際債券基金 (0209) 將更名為富達全球債券基金, 並同時與富達歐洲平衡基金 (0227) 調整投資目標, 生效日為 五十 群益亞洲新興市場債券基金 (C731.C732) 更名為群益亞洲新興市場投資級債券基金 五十一 NN(L) 全球機會股票基金 NN(L) Globle Equity Opportunities ( ) 將於 變更英文名稱為 NN(L) Globle Equity Impact Opportunities 五十二 霸菱高收益債券基金 (2518~ ) 更名為霸菱成熟及新興市場高收益債券基金, 生效日 五十三 歐義銳榮系列基金 (Eurizon EasyFund) 自 更名為 Eurizon Fund 並同時刪除 LTE 的英文字樣 另歐義銳榮義大利股票基金 (2404) 更名為歐義銳榮義大利卓越股票基金 ; 歐義銳榮新興亞洲股票基金 (2420,2421) 更名為歐義銳榮新興動力股票基金 ; 歐義銳榮金融基金 (2422,2423) 更名為歐義銳榮環球智慧股票基金 ; 歐義銳榮歐洲小型股基金 (2405,2417) 更名為歐義銳榮歐洲中小型股基金, 生效日 五十四 自 起施羅德環球地產股票基金 (2185,2186) 更名為施羅德環球城市房地產股票基金 ; 施羅德亞太地產股票基金 (2175) 更名為施羅德亞太城市房地產股票基金 ; 施羅德歐洲進取股票基金 (2144) 更名為施羅德歐洲價值股票基金 五十五 瑞萬通博 - 全球價值 ( 美國除外 ) 股票基金 (2920) 更名為瑞萬通博 - 全球股票收益基金, 並修改投資目標及政策 五十六 自 起, 聯博歐洲價值型基金 (0619) 更名為聯博歐洲股票基金 ; 聯博歐元區策略價值基金 (0626,8119) 更名為歐元區股票基金 五十七 荷寶美國卓越股票基金 (2807~2809), 自 起更名為荷寶 BP 美國卓越股票基金 27

29 五十八 摩根 JPM 美國小型企業股票基金 ( 美元 )A 股 perf( 分派 ) ( 代號 03B8) 因取消績效費, 自 起配合更名為摩根 JPM 美國小型企業股票基金 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 五十九 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 外國股票系列 (0715), 自 起, 更名為富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 國際股票系列 六十 安聯金磚四國股票基金 (1316) 更名為安聯全球新興市場高股息基金, 並修訂公開說明書 六十一 天達環球債券基金 (1106) 更名為天達目標回報債券基金, 並修訂投資政策 六十二 宏利臺灣高股息基金 (B601) 更名為宏利臺灣股息收益基金, 並修訂信託契約 六十三 摩根投信總代理之摩根基金 (JPMorgan Funds) 及摩根投資基金 (JPMorgan Investment Funds) 為使基金命名方式一致, 調整基金中英文名稱, 統一改為 : 摩根基金 ( 或摩根投資基金 )-OOO 基金 ( 子基金名稱 )-JPM OOO( 股份類別名稱 ) 六十四 摩根亞洲內需主題基金 (0370) 自 更名為摩根亞洲增長基金 六十五 富達東南亞基金 (0201, ) 自 或其他由董事會決定之稍晚日期起 : ( 一 ) 更名為富達亞洲聚焦基金 ( 二 ) 投資目標變更 由 主要投資於環太平洋地區 ( 日本除外 ) 上市的股票證券 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股, 變更為 主要投資於亞洲 ( 日本除外 ) 各證券交易所上市之股票證券 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股 但基金之風險類別及風險因素不變 六十六 天利美國高收入債券基金 ( ) 業經主管基金核准更名為天利美國高收益債券基金 ( 發文通知, 即日生效 ) 六十七 台新新興歐洲基金 (A216) 修訂基金投資方針 基金營業日及清算門檻, 並配合更名為台新新興市場機會股票基金, 變更基準日 六十八 德盛安聯投信於 更名為安聯投信, 該公司經理之 徳盛 28

30 系列 投信基金, 及該公司總代理之 德盛系列 及 德盛德利系列 境外基金, 系列名稱全數更名為 安聯系列, 另部分基金名稱微幅調整 六十九 先機大中華股票基金 (1031, 8217, 8319) 更名為先機中國基金, 並移除本基金對台灣持有最低部位之規定, 進而使本基金享有著重於中國大陸相關股票之彈性 七十 天達高收入債券基金 (1112) 更名為天達歐洲高收益債券基金, 並修訂投資政策 七十一 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 H 澳幣 (2056) 將更名為月配 RH 澳幣 ( 投資組合之避險方式改變 ) 七十二 元大寶來系列基金自 全系列更名為元大基金 ( 元大寶來投信業經金管會核准自 起更名為元大投信 ) 七十三 NN(L) 亞洲高股息基金 (3009) 於 更名為 NN(L) 亞洲收益基金 七十四 摩根東歐基金 (0383, 0332) 自 起, 不再以中歐及東歐為主要投資, 而將投資於包括俄羅斯之歐洲新興市場國家之公司, 因而調整投資目標, 並更名為摩根新興歐洲股票基金 七十五 先機亞洲股票基金 (1032, 8218, 8320) 自 已更名為先機亞洲股票入息基金, 並修改投資目標與政策等 七十六 天達英國股票基金更名為天達英國 Alpha 基金 七十七 自 起,ING(L) 系列之境外基金公司由 ING 投資管理公司更名為 NN 投資夥伴公司, 基金系列名稱亦由 ING(L) 系列更名為 NN(L) 系列 七十八 摩根國際債券及貨幣基金 (0324/ 已終止在台募集及銷售 ) 自 起, 將調整投資目標及政策, 基金投資將主要專注於環球投資級別債務證券, 並配合更名為摩根國際債券基金 另管理費年率 ( 係指基金公司從淨值內扣之費用, 非本行費用 ) 將由 1.0% 調降為 0.8% 七十九 法巴百利達全球靈活債券基金 (2047/ 已撤銷核備 ), 將更名為百利達絕對報酬 V700 債券基金, 更名生效日 另因應歐元將取代美元作為本基金之會計及基準貨幣 : ( 一 ) 本基金將於 及 4.29 暫停轉換及贖回交易, 且不計算淨值 ;( 二 ) 經典 MD-DIS( 月配 ) 29

31 美元級別, 將併入經典 -CAP( 累積 ) 級別, 並重新命名為經典 RH USD-CAP 八十 法巴百利達美元政府債券基金 (2020) 更名為法巴百利達美元短期債券基金, 更名生效日 , 暨其他公開說明書中相關子基金變更 ( 特定債券型基金及股票型基金調整投資項目 ) 八十一 瀚亞投資 M&G 美國基金 (2307/2316) 業經股東臨時會決議通過修訂基金投資目標及投資政策, 並同時更名為 瀚亞投資 M&G 北美股息基金, 更名生效日 八十二 摩根日本首選 50 基金 ( 代號 0358, 已終止在國內募集及銷售 ) 為更精確反應基金投資範圍由集中投資於約 50 家日本企業, 調整為 40~70 家日本企業, 自 起, 變更基金投資範圍, 並更名為摩根日本優勢股票基金 八十三 霸菱英鎊全球債券信託基金 ( 代號 2523, 已終止在國內募集及銷售 ) 業自 變更投資目標及政策, 並配合更名為霸菱策略債券基金 八十四 法巴百利達全球低波動股票基金 (1967) 於 變更中文名稱為法巴百利達優化波動全球股票基金 八十五 台新大眾基金 (A201) 自 起修訂基金投資方針及清算門檻, 並更名為台新台灣中小基金 八十六 聯博全球保守型基金 (0622) 將更名為聯博成熟市場多元收益基金及投資目標變動, 自 103 年 12 月 11 日起生效, 並 A2 級別將重新歸屬為 A2X 級別, 除原投資人得繼續持有及申購外, 不提供新投資人申購, 原投資人之贖回 / 轉出不受影響 八十七 為使基金中文名稱能更確實反應其英文名稱, 並避免造成投資人之誤解, 景順策略債券基金 (0134, 0135, 0148, 0183) 業經金管會核准自 起, 更名為 景順環球高收益債券基金, 不影響基金投資策略及投資人權益 八十八 下列摩根基金自 起股別名稱變更, 加上 perf 以明確顯示該基金係有收取績效費用, 不影響基金管理方式及費用 : 1. 摩根非洲基金美元 (0384) 2. 摩根新興市場小型企業基金美元 (0381) 3. 摩根歐洲發現基金歐元 (0356) 30

32 4. 摩根美國小型企業基金美元 (0337) 八十九 柏瑞旗艦全球安穩組合基金 (B506) 更名為 柏瑞旗艦全球債券組合基金, 並該基金刪除信託契約第十四條第一項有關投資境外基金之總額不得高於基金淨資產價值百分之九十五之限制 九十 安泰投信業經金管會核准自 更名為野村投信, 並該公司經理之 安泰 ING 系列 國內基金將全數更名為 野村 系列基金 九十一 起 CI 資本國際 系列基金 ( 除 3113/CI 資本國際新興市場股票基金外 ) 更名為 資本集團 系列基金, 並全系列基金調高基金保管費及基金行政費用之費率 上限, 不影響現行實際費率 九十二 摩根美國增長基金 (0322) 將於 更名為摩根美國基金, 英文名稱不變, 亦不影響基金目前管理或操作方式 九十三 駿利美國各型股增長基金 (0901, 0931, 8409) 於 更名為駿利策略 Alpha 基金, 基金投資目標 政策及限制不變 九十四 ING(L) 新亞洲投資基金 (3009) 將於 更名為 ING(L) 亞洲高股息投資基金 ING(L) 歐元高股息投資基金及 ING(L)Renta 投資級公司債基金投資目標及政策變更, 暨其他基金投資經理公司職能異動 九十五 瀚亞質量精選組合基金 (D319) 將於 更名為瀚亞股債入息組合基金, 不影響基金操作策略 九十六 部分聯博境外基金更名及投資政策變更如下 : 1. 聯博大中華基金 (0631, 8123) 將於 更名為聯博中國時機基金, 以反映新投資政策, 即將本基金總資產價值至少 80% 投資於中國地區 ( 含中華人民共和國及香港 ) 2. 聯博短期債券基金 (0614, 8114) 將於 更名為聯博房貸收益基金, 並修訂投資政策 原 A2 及 B2 等級別將變更為 A2X 及 B2X 等, 不再受理新申購, 並基金公司另將新增管理費較高之 A2 及 B2 級別 九十七 安本環球美國股票基金 (Aberdeen Global-American Equity Fund, 代號 1701) 自 起, 更名為安本環球北美股票基金 (Aberdeen Global-North American Equity Fund) 31

33 回首頁 一 瀚亞投資 - 香港股票基金 (2218) 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日為 二 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 (2151), 將於 清算, 清算基金 最後贖轉日 三 先機環球策略債券基金 ( ) 將於 進行 清算, 最後贖回 / 轉出日 四 新加坡大華全球 IPO 基金 -USD(1427) 因基金規模難以維持管理效益, 將於 進行清算, 最後贖回 / 轉出日 五 安本環球世界責任股票基金 (1719) 因規模低於預期之水準而降低投 資機會與績效潛力, 經安本基金董事決議將於 清算, 最後贖 回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣 款 六 摩根投信將於 召開單位持有人大會決議摩根環球地產入息基 金 (0353) 清算基金事宜, 為保障投資人權益, 基金公司自 起 將暫停接受清算基金之新申購, 本行已配合暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七 未來資產亞洲高收益債券基金 (A414) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 八 未來資產亞太不動產證券化基金 (A412) 業經金管會核准於 清 算, 最後贖回 / 轉出日 九 富坦韓國基金 (0822) 因基金規模相對較小將於 進行清算, 最 後贖回 / 轉出日 , 轉換至富坦全球投資系列之子基金者免收外 加轉換手續費 十 先機日本股票基金 ( ) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十一 天利 ( 盧森堡 )- 全球能源股票基金 (1636~1638) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十二 富達韓國基金 (0228) 因年化績效落後其參考指數, 無法提供股東最 佳利益, 業經富達基金董事會決定將於 進行清算, 並訂 ( 含 ) 為最後贖回 / 轉出申請日 32

34 十三 元大全球滿意入息基金 (B421.B422) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十四 霸菱新興市場當地貨幣債券基金 (2532~2535) 業經金管會核准於 終止關閉, 最後贖回 / 轉出日 十五 聯博亞太地產基金 (A313 A315) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十六 摩根歐洲發現基金 (0356) 業經金管會核准於 清算, 清算日亦為最後贖回 / 轉出日 十七 元大全球國富債券基金 (B230 B231) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十八 群益台股指數基金 (C735) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十九 中國信託全球固定收益組合基金 (A814) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 二十 富邦台灣企業社會責任基金 (B324) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 二十一 富邦新興亞洲高成長基金 (B329) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 二十二 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 A1 累積歐元 (2161) 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 二十三 富邦丰益債券組合基金 (B325) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回 / 轉出入 , 本行無庫存 二十四 景順平衡基金 (C608) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回 / 轉出入 二十五 施羅德世界資源基金 (D906) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十六 華南永昌台灣精選基金 (D212) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十七 永豐環球趨勢資源基金 (A115) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十八 永豐全球投資等級債券基金 (A117) 業經金管會核准於 103 年 4 月 2 4 日清算, 最後贖回 / 轉出日 103 年 4 月 22 日 33

35 二十九 新加坡大華國際債券基金 (1434) 因基金累計資產淨值為星幣 450 萬 ( 截至 ), 難以維持基金管理效益, 將於 清算, 最後贖回轉出日 三十 元大寶來全球短期收益基金 (B437) 將於 清算, 本行 無庫存, 並已暫停受理申購及轉入 三十一 新加坡大華歐洲股票基金 (1406) 因基金累計資產淨值低於星幣 5 百萬元, 難以維持基金效益, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十二 下列基金於 清算並終止在台募集及銷售 : 先機瑞士股票基金 (1030) 先機健康護理基金( ) 先機科技基金( ) 三十三 富達全球優勢產業基金 / 歐元 (0385) 因資產總額偏低, 基金董事會決議自 起關閉此股別 ( 自動贖回 ) 三十四 新光全球冠軍組合基金 (C815) 業經金管會核准於 102 年 10 月 9 日清算, 最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 8 日 三十五 摩根全球債券基金 (D804, D805) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十六 安泰 ING 全球安穩平衡基金 (B711) 業經金管會核准, 於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十七 富邦福寶基金 (B314) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十八 華頓全球旺組合基金 (D510) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十九 永豐亞洲中小基金 (A121) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 四十 匯達首選平衡基金 (A307) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 四十一 德信長春藤基金 (B904) 截至 止, 最近 30 個營業日淨資產價值平均低於 1 億元 ; 業經金管會核准清算, 清算基準日 : , 最後贖回轉出日 : 四十二 匯豐聚富積極平衡基金 (C521) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日

36 四十三 匯豐聚富穩健平衡基金 (C522) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日 四十四 富邦多元回報債券組合基金 (B330) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日 四十五 德盛美元基金 (1313) 將於 101 年 7 月 31 日清算, 基金最後申購日為 101 年 6 月 4 日, 最後贖回 / 轉出日為 101 年 7 月 26 日, 若投資人未於 101 年 7 月 26 日交易時間內贖回或轉出, 將進入基金清算作業 四十六 霸菱北美基金 (2514) 將於 101 年 7 月 9 日終止, 基金最後申購日為 101 年 7 月 2 日, 若投資人未於 101 年 7 月 6 日交易時間內進行贖回或轉出, 將於 101 年 7 月 9 日由基金公司強制贖回 四十七 匯達證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 匯達亞洲雙利基金 (A312) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 四十八 國泰投信旗下 國泰全球債券基金 (A908) 將於 日進行清算, 並訂 為最後交易日 四十九 日盛投信通知該公司經理之 日盛全球金融資產證券化基金 (C91 5) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十 施羅德證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 施羅德全球主動組合基金 (D905) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十一 貝萊德投信所經理之貝萊德亞太領航基金 (A709), 因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣二億元, 依規定須向金管會申請核准終止信託契約, 並進行清算程序, 並自 100 年 6 月 22 日起起停止新申購及定時定額扣款之作業, 並訂 為最後交易日 五十二 台新投信經理之 台灣工銀全球多原策略入息平衡基金 (A213- A214), 已取得金管會申請基金清算核准函, 並停止受理申購作業, 清算基準日訂為 100 年 5 月 13 日, 並訂 100 年 5 月 11 日為最後交易日 五十三 有關駿利全系列基金 B 股歐元累積類別 ( ) 將於近日清算, 並自 日起停止新申購及轉入 ( 含定期定額 ) 五十四 日盛全球優勢貨幣基金 (C919) 截至 99/9/8 之最近 30 個營業日平均淨值低於 2 億元, 將於 辦理清算, 並定 為最後交易日 35

37 五十五 元大全球新能源基金 ( 代號 B433) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十六 元大強勢配置平衡基金 ( 代號 B430) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十七 創利德日本股票股票基金 ( 代號 ) 將於 進行清算, 並自 日起禁止該基金申購及轉入交易 36

38 回首頁 近期淨資產價值低於一定金額之國內基金, 申購前敬請留意 基金代號基金名稱基準日期淨資產價值 ( 元 ) 受益人 人數 ( 人 ) A112 永豐主流品牌基金 ,732, A201 台新台灣中小基金 ,324, A225 台新印度基金 ,086, A229 A228 L205 台新全球不動產入息基金 ,261, L204 L203 A303 聯博貨幣市場基金 ,801, A622 保德信全球基礎建設基金 ,254,061 1,496 A631 A630 保德信好時債組合基金 ,190, A635 L601 保德信人民幣貨幣市場基金 ,217, A636 L604 保德信策略報酬 ETF 組合基金 ,015, B103 聯邦精選科技基金 ,094, B105 聯邦中國龍基金 ,419, B108 聯邦金鑽平衡基金 ,714, B227 元大巴西指數基金 ,309, B228 元大印尼指數基金 ,914, B229 元大印度指數基金 ,745, B432 元大全球農業商機基金 ,912,911 1,574 B506 柏瑞旗艦全球債券組合基金 ,516, B511 B512 柏瑞亞太高股息基金 ,715, B528 柏瑞亞洲亮點股票基金 ,368, B603 宏利台灣動力基金 ,226, B619 B620 K109 K110 宏利全球入息動態組合基金 ,010,

39 基金代號基金名稱基準日期淨資產價值 ( 元 ) 受益人 人數 ( 人 ) B911 德信台灣主流中小基金 ,537, C201 兆豐國際第一基金 ,754, C204 兆豐國際萬全基金 ,269,176 1,005 C209 兆豐國際生命科學基金 ,132, C 兆豐國際新興市場高收益債券基金 C ,599, C228 兆豐國際目標策略 ETF 組合基金 ,264, C413 第一金大中華基金 ,753, C415 第一金中概平衡基金 ,481, C419 C420 第一金全球不動產證券化基金 ,310, C531 匯豐中國科技精選基金 ,217, C524 匯豐雙高收益債券組合基金 ,272, C618 C619 景順全天候智慧組合基金 ,265, C713 群益安家基金 ,582, C739 C740 K604 K605 K608 K609 群益工業國入息基金 ,921, K607 群益人民幣貨幣市場基金 ( 人民幣 ) ,574, C810 新光店頭基金 ,638,375 1,006 C906 日盛新台商基金 ,443, C921 日盛 MIT 主流基金 ,927, D204 華南永昌龍盈平衡基金 ,626, D209 華南永昌全球亨利組合基金 ,555, D503 街口台灣基金 ,573, D504 街口中小型基金 ,991, D507 街口全球時尚精品基金 ,200, D519 街口中國多重機會平衡基金 ,911, D629 D630 野村新興高收益債組合基金 ,981, D632 野村印度潛力基金 ,036,368 1,644 38

40 基金代號基金名稱基準日期淨資產價值 ( 元 ) 受益人 人數 ( 人 ) D638 K403 野村歐洲中小成長基金 ,096, K404 D649 D650 K429 K430 野村邊境市場高收益主權債基金 ,768, K431 K432 D707 富蘭克林華美天然資源組合基金 ,239, D708 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 ,056, D721 K507 富蘭克林華美全球成長基金 ,593, D729 富蘭克林華美退休傘型之目標 K 組合基金 ,821, D730 富蘭克林華美退休傘型之目標 K 組合基金 ,914, D731 富蘭克林華美退休傘型之目標 K 組合基金 ,862, D903 施羅德台灣樂活中小基金 ,270, D907 D908 施羅德全球策略高收益債券基金 ,795, E101 合庫台灣基金 ,098, E303 凱基銀髮商機基金 ,199,

41 回首頁一 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (21A1 21A2), 變更部份級別之配息政策, 配息次數維持不變, 但配息款項將減少, 自 2020 年 5 月 6 日支付之配息生效 二 施羅德全球策略高收益債券基金 (D907 D908) 自 109 年 5 月 4 日起 (109 年 4 月份受益分配基準日 ), 年化配息率將調降為不高於 3% 三 保德信系列基金配息級別( 基金系列代號 :A6) 將於 2020 年 1 月起調整配息相關時程, 詳細內容請見下方配息行事曆 : 配息基準日將為該月最後 1 個營業日 除息日 (T) 為配息基準日後第 1 個營業日 配息發放日則為 T+5 個營業日 四 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 澳幣避險 )A1- 月配浮動 (C) ( 基金代碼 :2195) 將變更配息政策, 預計生效的配息月份為 2019 年 12 月 ( 配息付款日為 2020 年 1 月 17 日 ): 由原每月派發不固定年息 ( 包括貨幣利差 ), 更改為每月配息 6.00% 固定年息 ( 包括貨幣利差 ), 併此微調本級別名稱為 月配固定 (C) 五 聯博- 優化波動股票基金 108 年 10 月份之配息 (108 年 11 月發放 ) 調整如下 :AD 月配級別美元 ( 基金代碼 :0684) 之月配息調整為 六 安聯環球系列部分基金之澳幣避險級別, 自 2019 年 10 月起配發金額調整如下表 註 : 配息基準日為 2019 年 10 月 14 日, 除息日為 2019 年 10 月 15 日 40

42 * 主要調降原因為澳幣對美元利差縮窄, 導致澳幣避險的利差下降, 因應收益變 動而做相應配發金額的調整 安聯環球基金配息金額變動通知 基金代號 每單位分配金額 基金計價別 9 月 10 月後 3302 安聯收益成長基金 AM 澳幣避險 安聯美元高收益基金 AM 澳幣避險 安聯動力亞洲高收益債券基金 AMg 澳幣避險 安聯亞洲靈活債券基金 AM 澳幣避險 安聯多元信用債券基金 AMg 澳幣避險 安聯全球新興市場高股息基金 AM 澳幣避險 七 聯博 - 全球高收益債券基金 108 年 7 月份之配息 (108 年 8 月發放 ) 調整 如下 :AA( 穩定月配 ) 級別美金 ( 基金代碼 :0653) 之月配息調整為 ; BA( 穩定月配 ) 級別美金 ( 基金代碼 :8136) 之月配息調整為 ;EA( 穩定 月配 ) 級別美金 ( 基金代碼 :9005) 之月配息調整為 八 聯博 - 全球多元收益基金 AD 級別美元 (0671),107 年 11 月份之配息 (107 年 12 月發放 ) 調整為 九 安聯收益成長多重資產基金 -B 類型台幣 (D430) 預定自 107 年 10 月份 起配息調整為 十 聯博新興市場債券基金自 107 年 9 月份之配息調整如下 :AA( 穩定月 配 ) 級別美金之月配息調整為 ;AT 級別美金之月配息調整為 ;BA( 穩定月配 ) 級別美金之月配息調整為 ;BT 級別美 金之月配息調整為 十一 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (0715) 2018 年配息月份異動, 原 配息月份 9 月及 12 月, 變更為 10 月及 12 月 十二 聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (0671)107 年 7 月份之配息 (107 年 8 月發放 ) 調整為 十三 聯博新興市場債券基金自 107 年 5 月份之配息調整如下 :AA( 穩定月 配 ) 級別美元調整為 $0.0807,BA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $ 十四 聯博美國收益基金自 107 年 4 月份之配息調整如下 : AA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $0.0713,AT 級別美元調整為 $0.0351,BA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $0.0691,BT 級別美元調整為 $ 十五 聯博歐洲收益基金自 106 年 10 月份之配息調降如下 : AA 級別歐元 41

43 調整為 $0.0592,AT 級別歐元調整為 $0.0223,BA 級別歐元調整為 $0.0577,BT 級別歐元調整為 $ 十六 安聯收益成長基金 -AM 穩定月配股份自 106 年 10 月起預定配發利息調降如下 : 美元 (3301) 調整為 0.066, 歐元避險 (3303) 調整為 , 澳幣避險 (3302) 調整為 , 南非幣避險 (3304) 調整為 1.74, 紐幣避險 (3313) 調整為 十七 聯博美國收益基金自 106 年 8 月份之配息調整如下 : AA 級別美元調整為 $0.0692,AT 級別美元調整為 $0.033,BA 級別美元調整為 $0.0674,BT 級別美元調整為 $ 十八 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0617(AT 美元 ) 0653(AA 美元 ) 8113(BT 美元 ) 8136(BA 美元 ) 及聯博歐洲收益基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0657(AA 歐元 ) 8140(BA 歐元 ) 自 106 年 5 月發放 4 月份配息起, 調降每單位配息金額 十九 景順新興市場債券 - 澳元對沖穩定月配 (0184) 改變配息率為 0.057, 生效日 二十 摩根台灣基金 (D802) 將於 發放 105 年度收益分配, 收益分配基準日 ( 配息來源國內 ) 二十一 施羅德亞洲債券基金之部分股別 (2106,2109,2188) 將變更配息政策, 由現行每月配發 4% 固定年息變更為每月配發浮動股息, 新配息政策的第一個配息期間為 106 年 1 月份 二十二 第一金全球高收益債基金 (C425) 自 發放之配息起, 調整配息基準日為每月月底最後一個營業日, 除息基準日為次月第一個營業日, 發放日為次月 10 日 二十三 聯博美國收益基金 (0607,0616,0639,0642,0655,0656,0662,8108,81 09, 8131,8134,8138,8139,8145) 及聯博房貸收益基金 (0614, 8114) 自 105 年 10 月發放 105 年 9 月份配息起, 調降每單位配息金額 聯博美國收益基金 AA 級別 : 由美元 調降為 ,BA 級別 : 由美元 調降為 ; 聯博房貸收益基金 AA 級別 : 由美元 調降為 ,BA 級別 : 由美元 調降為 AT/BT 級別均無調整 42

44 二十四 富蘭克林高成長基金 (0707) 配息月份原為 3 月 6 月 9 月及 12 月,105 年配息月份調整為 4 月 7 月 10 月及 12 月 二十五 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (2109, 2106, 2188) 及新興市場債券基金 (2122, 2120, 2189) 自 月起, 配息政策由 5% 固定年息, 調整為 4% 固定年息, 新政策首次適用基準日俟基金公司另行通知 二十六 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 發放 之配息起, 調高配息金額 二十七 貝萊德境外基金自 起全系列配息率計算公式變更 二十八 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 ( 美元 )( 代號 2182) 自 月起, 配息政策由 4% 固定年息, 調整為 3% 固定年息, 新政策首次適用基準日 二十九 先機完全回報美元債券基金 ( 基金代號 : 1020, 8214, 8312) 因投資組合自 PIMCO 移轉至 Janus, 相關費用支出影響到截至 止可供分派之收益金額, 該基金將無法就截至 止之配息期間分派配息 三十 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 發放 之配息起, 調高配息金額 三十一 駿利靈活入息基金 A 股美元入息 (0908), 駿利高收益基金 A 股美元入息 (0910) A 股澳幣入息 (0941) 之股息, 變更為依董事之裁量決定, 允許宣告 100% 之股息自資本分配, 變更生效日原訂為 或該日前後, 復來函通知, 生效日改為 三十二 天達環球債券基金 (1106) 起, 由每月配息改為每半年配息 三十三 聯博全球債券基金 ( ) 自 104 年 2 月發放 104 年 1 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 , BT: 由美元 調降為 , 其他級別的配息也將隨之調整 三十四 法巴百利達全球靈活債券基金月配美元 (2047/ 已撤銷核備 ) 基金公司於 104 年度均不配息 三十五 先機新興市場債券基金 (1026, 8215,8318) 先機環球債券基金 (8216) 先機全球新興市場基金(8222) 先機新興市場本地貨幣債券基金 (1034, 8220, 8322) 因基金公司支付費用與支出的方式等因素, 致投資人於 103 年會計年度先前期間中已收到所有應取得之配息,103 43

45 年 12 月期間, 已無配息可分派 三十六 富蘭克林坦伯頓 - 全球股票收益基金 A 股 (0820) 自 起由季配息改為月配息,B 股 (8008) 仍維持季配息 三十七 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 0657, 0658, 8118, 8120, 8140, 8141) 自 103 年 12 月發放 11 月份配息起, 調降每單位配息金額 三十八 施羅德環球高收益基金 A1 類配息美元 (2193) 變更配息政策 ( 年配息率由浮動配息改為固定 6.0%), 新配息政策首次配息基準日為 ( 澳幣級別 2195 配息政策不變 ) 三十九 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 103 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每單位配息金額 四十 瀚亞全球高收益債券基金 (D330) 自 發放之配息起, 調整配息基準日為每月月底最後一個營業日, 發放日不變 ( 舉例 :103 年 8 月發放之配息, 基準日為 , 除息日 , 發放日 ) 四十一 柏瑞亞太高股息基金 B 類型 (B512) 自 103 年 4 月 1 日起, 由季配息改為月配息 每月分配收益之情形, 應於次月第 18 個營業日前分配之 四十二 摩根台灣基金 (D802) 將於 發放 102 年度收益分配, 收益分配基準日 ( 配息來源國內 ) 四十三 聯博全球債券基金 ( ) 自 103 年 3 月發放 103 年 2 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 , BT: 由美元 調降為 , 其他級別的配息也將隨之調整 四十四 富蘭克林高成長基金 (0707) 自 起, 由年配息改為季配息, 配息月份為每年 3 月 6 月 9 月及 12 月 四十五 8321 先機美國入息基金 C 類收益股 ( 美元 ), 自 月起由月配息改為季配息, 原配息政策之最後一次配息基準日為 四十六 2165 施羅德亞洲收益股票 A1 配息 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ), 按月配息, 固定年化配息率由 4% 改為 3%, 新配息政策首次配息基準日為 四十七 聯博全球債券基金 ( ) 自 103 年 1 月發放 102 年 12 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 ,BT: 由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨 44

46 之調整 四十八 聯博亞洲股票基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 0647(AD 股美元 ) 0649(AD 股澳幣避險 ), 自 102 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每單位配息金額,AD 股美元由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨之調整 四十九 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0617(AT 美元 ) 0627(AT 歐元 ) 0637(AT 歐元避險 ) 0643(AT 澳幣避險 ) 8113(BT 美元 ) 8128(BT 歐元避險 ) 8130(BT 歐元 ) 自 102 年 10 月發放 9 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT 美元 : 由美元 調降為 ,BT 美元 : 由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨之調整 五十 施羅德環球高收益基金澳幣對沖 A1 配息 (2195) 及施羅德環球企業債券基金澳幣對沖 A1 配息 (2191) 配息政策變更, 適用新配息政策之第一次配息基準日為 , 發放日為 五十一 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 自 起 ( 配息基準日 ), 年化配息率由 7% 調降為 5%, 按月配息 五十二 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 配息款項, 基金公司匯款日原為 , 延至 五十三 聯博全球高收益債券基金 AT 澳幣避險 (0643), 聯博美國收益基金 AT 澳幣避險 (0642) BT 澳幣避險 (8134), 聯博新興市場債券基金 AT 澳幣避險 (0640) BT 澳幣避險 (8132), 自 102 年 7 月發放 6 月份配息開始, 調降每單位配息金額 五十四 瀚亞全球高收益債券基金 ( 代號 D329/D330) 自 102 年 7 月 ( 配發 6 月收益分配 ) 起, 配息基準日由每月最後一個營業日, 改為次月第 4 個營業日, 配息款發放日維持不變 ( 次月第 7 個營業日 ), 有關基金操作策略及投資方針等均無異動 五十五 華頓全球高收益債券基金 (D514) 及華頓新興亞太債券基金 (D516) 自 起, 調整收益分配基準日為每月最後一個營業日, 發放日為次月第 10 個營業日 五十六 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 月起配息調降 ( 配息款已於 3 月初發放 ) ( 來函通知 ) 45

47 五十七 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 季配息 (1942) 自 起改為月配息 ( 詳附件 ), 中文名稱原 經典 - 季配, 配合變更為 經典 - 配息 ( 月 ) 五十八 聯博亞太地產基金 B 類型 ( 原 : 匯達亞太地產基金 / 代號 A313)101 年第 4 季收益分配 : 基準日 : , 除息日 : , 發放日 : 五十九 元大寶來國富債券基金 (B230 B231) 修正信託契約, 並自 起 B 類型 (B231) 由季配息改為月配息 (102.1 領取 ) 六十 聯博重申 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ), 並公告澳幣避險級別之配息調降數字 ( 含美國收益基金 全球高收益債券基金 歐洲收益基金 新興市場債券基金及全球債券基金 ) 六十一 富達亞洲高收益基金 A 股美元穩定月配息 (0295)101 年 12 月配息調降公告 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 六十二 保德信亞洲新興市場債券基金 -B 配息 (A629) 自 起, 由季配息改為月配息, 並保德信亞洲新興市場債券基金 (A628/A629) 及保德信新興市場債券基金 (A626) 配合實務作業需求, 修訂基金信託契約匯率計算之條文 六十三 永豐投信新臺幣計價之月配息基金, 自 起, 收益分配發放日訂於每月 25 日 (T 日, 遇假日順延 ), 配息基準日訂於每月發放日之前 4 個營業日 (T-4 日 ) 六十四 施羅德部分境外基金將自 起變更配息政策, 摘要如下 : 1. 施羅德亞洲債券基金 A1 類配息 (2187 歐元對沖 ) 維持月配息, 年配息率由 4.5% 調升為 5.0% 2. 施羅德新興歐洲債券基金 A1 類配息 (2153 歐元 2128 美元 ) 將由月配息改為年配息, 年配息率亦由 4.0% 變更為浮動配息 3. 施羅德新興市場債券基金 A1 類配息 (2122 美元 2120 歐元對沖 2189 澳幣對沖 ) 維持月配息, 惟年配息率將由 7.0% 調降為 5.0% 4. 施羅德環球收益股票基金 A1 類配息 (2182) 將由季配息改為月配息, 年配息率維持不變 六十五 聯博全球高收益債券基金 (0617, 0627, 0637, 0643, 8113, 8128, 8130) 聯博美國收益基金(0616, 0639, 0642, 8109, 8131, 8134) 46

48 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 六十六 因美國颶風影響, 聯博境外基金 10 月份配息基準日延至 101 年 10 月 31 日 ( 三 ), 若 贖回, 將無法領到 10 月份配息 ( 於 11 月初發放 ) 六十七 下列基金將自 起變更配息頻率 1. 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金季配 (1939) 將改為月配息 2. 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金季配 (1960) 將改為年配息 47

49 回首頁 一 施羅德全球策略高收益債券基金 (D907 D908)( 下稱 本基金 ) 自 109 年 5 月 4 日起, 將停止受理單筆申購 ( 含轉申購 ) 以及新增之定期定額申購, 既有定期定額申購不受影響仍可繼續扣款, 惟無法設定增加額度或增加扣款次數 二 安聯韓國股票基金 (1312) 由於國人投資比例已降低, 自 重新開放新增申購及轉入投資三 富達歐洲動能基金 (0251) 自 起額度控管, 暫停受理新申購及轉入, 僅原定期定額契約可續扣 四 先機環球動態債券基金 ( ) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重已未達 50% 上限, 自民國 109 年 1 月 2 日起重新開放投資人新增申購 五 景順東協基金 (0199) 因國人投資比率上限由 50% 放寬為 70%, 並因應市場需求, 自 108 年 10 月 23 日起, 恢復接受單筆申購 定期定額之新申購及新增與恢復扣款 自其他基金轉入及在本基金各級別間之轉換申請 六 鋒裕匯理基金新興市場債券 (3422~ ~ ) 自 108 年 10 月 17 日 ( 含當日 ) 起暫停新增申購, 原有定期 ( 不 ) 定額之投資人每月扣款申購不受影響 七 瀚亞投資 - 香港股票基金 (2218) 自民國 108 年 11 月 1 日起, 暫停受理申購交易, 既存之定期 ( 不 ) 定額契約, 自暫停交易日起不得繼續扣款投資 八 NN(L) 環球高收益基金 (3028~ ) 民國 108 年 10 月 1 日起重新開放投資人新增申購 九 先機新興市場債券基金 ( ) 自民國 108 年 10 月 3 日起重新開放投資人新增申購 十 景順新興貨幣債券基金 ( ) 將自 108 年 12 月 30 日起終止在國內募集及銷售 基金終止後, 除原採定期定額扣款作業之投資人得按其原訂金額繼續扣款外, 不再受理國內投資人申購 十一 瀚亞投資 - 中國股票基金 (2216) 自 起暫停受理新申購 轉 48

50 入交易, 原採定期 ( 不 ) 定額交易之投資人, 仍得按原訂契約繼續投資, 惟不得增加扣款日期或提高扣款金額 十二 富達基金 歐洲平衡基金 (0227) 基於投資目標變更, 預計自 2019 年 10 月 15 日起暫停交易, 不接受任何新申購 / 轉入, 但原採定期定額之扣款方式者得繼續扣款 十三 NN (L) 亞洲收益基金 ( ) 將於 起恢復開放申購十四 富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (D733 D734 K543~K546), 於 成立, 開放贖回日 十五 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 (K701) 自 起額度控管 十六 瀚亞投資拉丁美洲股票基金 (2221), 自 起, 將暫停受理新申購交易 原採定期定額或定期不定額交易之投資人, 得按原訂契約繼續投資, 惟不得增加扣款日期或提高扣款金額 十七 瀚亞投資 -M&G 歐洲小型股基金 (2306) 自民國 108 年 5 月 10 日起, 將暫停受理新申購交易, 原採定期定額或定期不定額交易之投資人, 得按原訂契約繼續投資, 惟不得增加扣款日期或提高扣款金額 十八 聯博全球多元收益基金 ( ), 自 起取消額度控管 十九 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 自 起重新開放受理申購交易 二十 貝萊德美元高收益債券基金 ( C1 27C2 27C4 27C7) 近期之平均國人投資比重已低於 40%, 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 二十一 富達目標基金 2020 (0253) 依金管會鼓勵境外基金深耕計畫案, 准予提高國內投資人投資比率上限為 70%, 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 二十二 安聯收益成長多重資產基金新臺幣計價級別 (D429 D430), 因已獲主管機關核准追加募集, 自 解除申購額度之控管 二十三 鋒裕美國高息基金 ( ) 為妥適控管國人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率, 自 起暫停新單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 49

51 二十四 NNL 亞洲債券基金 ( ) 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 二十五 安聯收益成長多重資產基金新臺幣計價級別 (D429 D430), 因發行單位數瀕臨主管機關原核准發行最高單位總數 90%, 自 暫停受理新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 亦不得變更扣款日期, 贖回及轉出則不受影響 二十六 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 (0805) 因國人投資比例已接近 70% 法定上限, 於 至 先採額度控管措施, 自 起正式暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 二十七 富達泰國基金 (0225) 自 起重新開放受理新申購交易 二十八 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金 ( ) 因國人投資比例已接近 70% 法定上限, 於 至 先採額度控管措施, 自 起正式暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 二十九 景順歐元儲備基金 (0147) 及景順美元儲備基金 (0110) 擬由儲備型基金重新定位為極短天期債券型基金, 將於 終止在臺灣之募集及銷售事宜, 本行即日起不再受理該基金之新申購及轉入交易, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 三十 復華數位經濟基金 (C304) 自 起重新開放受理新申購交易 三十一 荷寶中國股票基金 ( ) 擬增加中國 A 股之投資比重, 並可能逾越臺灣主管機關要求之 10% 上限, 故將向證期局申請終止該基金在國內之銷售, 於 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 並自 終止在臺灣之銷售 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十二 復華數位經濟基金 (C304) 自 起進行額度控管, 將暫停新 50

52 單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款 三十三 富蘭克林公用事業基金 (0704) 將自 起變更類股名稱為富蘭克林公用事業基金美元 A1 股, 並停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅開放原有投資人 ( 有庫存者 ) 申購 贖回及轉入 三十四 柏瑞投信終止擔任天利基金在台灣之總代理人, 並終止其旗下 13 檔天利基金在台募集與銷售, 自 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉換, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款至 投資人得隨時提出買回申請, 而不會產生買回費用 三十五 安本環球中國股票基金 (1716) 因變更投資策略, 致使本基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券, 最高不得超過 10% 之上限, 故申請該基金終止在國內募集及銷售, 自 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十六 NNL 亞洲收益基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十七 聯博日本策略價值基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十八 摩根菲律賓基金 (0327) 為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限規定, 並考量基金規模過小可能產生之風險, 即日起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十九 富達東協基金 (0204) 自 起重新開放受理新申購交易 四十 第一金台灣貨幣市場基金 (C405) 自 起額滿, 暫停受理申購 四十一 復華數位經濟基金 (C304) 自 起重新開放受理新申購交 51

53 易 四十二 復華數位經濟基金 (C304) 因規模接近額度上限自 起暫停受理新申購 四十三 摩根菲律賓基金 (0327) 為符合國人投資比例規定, 自 起暫停受理新申購交易四十四 先機中國基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 起暫停受理新申購交易 四十五 第一金全球機器人及自動化產業基金 - 美元 (L503) 自 起額滿, 暫停受理申購四十六 景順歐洲債券企業債券基金 ( ) 將修訂投資策略, 為採用新投資策略可能使該基金無法遵守中華民國法令限制, 自 終止在台募集及銷售 四十七 富達 - 亞洲高收益基金 ( C ) 自 進行額度控管, 將暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 四十八 安聯韓國股票基金 (1312) 由於國人投資比例接近上限, 自 暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 四十九 先機完全回報美元債券基金 ( ) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率接近 50% 之法定上限, 自 起暫停所有新申購及轉入, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額, 贖回及轉出不受影響 五十 摩根中國 A 股基金 (D843) 自 起開放投資人新申構定期定額業務 五十一 天利 ( 盧森堡 )- 全球能源基金因基金規模過小不易投資, 自 起暫停所有申購及轉入, 原有定期定額扣款亦暫停, 僅接受贖回及轉換至其他天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 五十二 天達環球能源基金 (1101) 為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50% 之法定上限, 自 106 年 9 月 6 52

54 日起暫停受理投資人所有新申購及轉申購申請, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額 五十三 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 自 起重新開放原定期定額扣款, 惟因額度控制, 仍暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入 五十四 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 因規模持續增加, 自 暫停申購 ( 含新申購及轉入 ), 原定期定額亦停止扣款 五十五 聯博中國時機基金 ( ~0669) 起重新開放定期 ( 不 ) 定額申購, 惟新申購單筆投資及轉入仍受額度控管, 暫不開放 除南非幣避險級別 (0669) 之以外級別均取消額度控管 五十六 富坦邊境市場基金 ( ) 因資產規模已具備容納新資金的能力, 於 恢復受理投資人之新增申購 五十七 因國人投資比重已接近法規上限, 景順東協基金 (0117) 自 起暫停申購及轉入, 原有定期定額可繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 五十八 摩根東方小型企業基金 (0326) 自 起恢復受理投資人申購 ( 含單筆新申購 轉申購及新申請之定期定額 ) 五十九 富達東協基金 (0204), 因考量國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50% 之法定上限, 基金公司自 106 年 2 月 24 日起暫停受理投資人之新增申購, 包括新單筆申購 新定期定額申請及轉入交易, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額 六十 摩根非洲基金 (0384) 因境外基金管理機構評估已不具維持在台灣註冊之商業可行性, 自 106 年 2 月 10 日起將終止在臺募集及銷售, 最後交易日為 106 年 2 月 6 日 ( 含 ), 投資人贖回及轉出不受影響 六十一 聯博全球高收益債券基金 TA 配息 - 人民幣 (L302) 自 起暫停受理申購 ; 起重新開放申購 六十二 柏瑞全球策略高收益債券基金人民幣級別 (K901 K902), 因調整發行總面額, 自 起額度控管 六十三 富坦拉丁美洲基金 (0805) 起恢復受理投資人申購及轉入 六十四 柏瑞全球策略高收益債券基金南非幣級別 (K903), 因發行單位數 53

55 已近上限, 自 起額度控管 六十五 荷寶中國股票基金 (2803,2804) 荷寶亞太優越股票基金 (2801,2802) 荷寶 BP 美國卓越股票基金 ( ) 荷寶新興市場股票基金 (2805,2806) 荷寶環球地產股票基金(2812) 自 起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅原定期定額得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 ; 贖回 / 轉出不受影響 六十六 富坦全球投資生技領航基金美元 A 累積 (0834) 自 起恢復受理新申購 六十七 瀚亞全球新興市場債券基金 ( ), 依據金管會境外基金之實質審查原則規定, 因該基金投資於高收益債券總金額將達上限 ( 基金淨資產價值之 40%), 起已暫停單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原有定期定額仍得按原約定繼續扣款, 但不能新增扣款金額與扣款日期 六十八 柏瑞全球策略高收益債券基金澳幣級別 (K904), 因發行單位數已近上限, 自 起額度控管 六十九 富達英鎊債券基金 (0240) 自 或其他由基金董事會決定之稍晚日期起, 進行以下變更 : 1. 將更名為富達英鎊靈活債券基金 2. 基金年度管理費將自 0.75% 調升至 1.0% 3. 基金投資目標改變, 對高收益債券之投資上限將未符台灣相關規定, 故將終止在台灣募集及銷售 本行已暫停受理該基金之申購及轉入, 贖回 轉出不受影響 七十 下列四檔貝萊德境外基金, 因從事衍生性商品之交易限制業經金管會核准豁免, 起恢復受理申購及轉入 : 1. 貝萊德新興市場當地債券基金 ( ) 2. 貝萊德多元資產基金 ( ) 3. 貝萊德環球企業債券基金 (27B5-27B6) 4. 貝萊德世界債券基金 (27B7-27B9) ( 前係因衍生性部位超過金管會限制, 自 起暫停受理申購及轉入, 僅定期定額投資人得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款金額或日期 ) 七十一 富達南歐基金 (0221) 為保持基金最佳操作品質與投資績效, 自 54

56 起累積申購總額 ( 含轉入 ) 不得超過 100 萬歐元, 若超過, 基金公司保有拒絕交易之權利, 贖回 / 轉出不受影響, 本行 起暫停受理新申購及轉入 七十二 聯博精選美國股票基金 (0651, 0652) 起恢復受理所有投資人申購及轉入 七十三 利安資金越南基金美元 (3201) 起恢復受理新定期定額申請及轉入, 恢復受理單筆申購 七十四 摩根歐元貨幣基金 A 股累計 (0399), 因境外基金管理機構評估已不具維持在台灣註冊之商業可行性, 自 起終止在台募集及銷售, 投資人贖回不受影響 七十五 聯博中國時機基金 (0631, , 8123, ) 為避免國內投資人比重逾越 70% 之上限, 自 起額度控管 七十六 摩根中國 A 股基金 (D843) 起開放單筆申購及轉入 七十七 貝萊德歐洲靈活股票基金 (2725) 前自 暫停所有單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入, 原定期定額投資也暫停扣款, 惟 104 年基金公司復通知恢復受理申購, 爰本行自 起重新開放申購交易及定期定額扣款 七十八 瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金 ( 代號 2912, 2913) 業經金管會核准自 終止在台募集及銷售, 本行即日起已暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅原定期定額得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 ; 贖回 / 轉出不受影響 七十九 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 (0805/8020), 為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過 70% 之法定上限, 基金公司自 104 年 5 月 11 日 ( 生效日 ) 起暫停受理投資人之新增申購, 包括單筆申購 定期定額新申購以及轉入 原定期定額投資人, 仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 八十 利安資金越南基金 ( 代號 3201), 因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制, 自 ( 含 ) 起暫停單筆申購 新定期定額申請與轉入, 僅原有定期定額交易得按目前約定繼續扣款, 贖回 / 轉出不受影響 八十一 景順債券基金 (0130/0131) 及景順歐洲債券基金 (0132) 因投資策略修訂, 或將無法符合中華民國法令有關衍生性商品使用限制, 將自 55

57 起終止在中華民國募集及銷售, 本行 起暫停受理 新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 八十二 霸菱英鎊全球債券信託基金 (2523) 業經金管會核准, 自 104 年 1 月 15 日起終止在國內募集及銷售, 本行 起已暫停受理該 基金所有新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 八十三 下列 8 檔摩根境外基金, 基金公司決議自 起撤銷在臺募 集及銷售, 單筆申購及轉入僅受理至 交易截止時間止, 贖 回 轉出不受影響, 現有定期定額投資人亦得按目前約定繼續扣款 : 1. 摩根貨幣基金港元 (0344) 2. 摩根國際債券及貨幣基金 (0324) 3. 摩根日本首選 50 基金日圓 (0358) 4. 摩根歐洲策略成長金歐元 (0346) 5. 摩根歐洲策略價值基金歐元 (0347) 6. 摩根歐元區股票基金美元 (0308) 7. 摩根歐洲科技基金歐元 (0333) 8. 摩根環球發現基金美元 (0357) 56

58 回首頁 一 保德信中國品牌基金 (A627) 與 保德信中國中小基金 (A634 L602 L603), 修訂基金營業日定義以及受益權單位買回之相關規定, 自 生效, 明細請詳基金公司公告 二 中國信託華盈貨幣市場基金 (A809) 依投信投顧公會貨幣市場基金信託契約範本 證券投資信託基金管理辦法最新規定及實務作業, 修訂信託契約及公開說明書, 自 109 年 1 月 7 日生效, 明細請詳基金公司公告 三 摩根總收益組合基金 (D835) 修訂證券投資信託契約暨公開說明書, 信託契約修正條文對照表請詳基金公司公告, 除下列修訂事項自 109 年 3 月 2 日起施行外, 自 108 年 12 月 25 日起生效 四 富蘭克林全球債券組合基金 (D702 D704 K524 K525) 及 積極回報債券組合基金 (D709 D710 K520~K523) 修訂信託契約及公開說明書, 配合實務作業所需, 調整收益分配發放時程, 生效, 明細請詳基金公司公告 五 第一金全球不動產證券化基金 (C419 C420) ( 以下簡稱本基金 ) 修正公開說明書移除基金績效指標, 修正對照表如下 : 57

59 六 群益真善美基金 (C708) 群益平衡王基金 (C711) 及 群益安家基金 (C713) 修訂基金營業日為 本國證券市場交易日, 業經金管會核准, 108 年 12 月 14 日生效 七 復華新興收益傘型證券投資信託基金 (C327~C329) ( 下稱 本基金 ) 修訂公開說明書, 摘要如下, 明細請詳基金公司公告 : 1. 自公告日起本基金刪除績效參考指標 (Benchmark) 2. 復華新興市場高收益債券基金 (C328 C329) 刪除投資特色中, 有關 當地貨幣計價債券 等相關文字內容 ; 3. 本基金預定自 109 年 3 月 3 日 ( 資產移轉日 ) 起, 將現任國外受託保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch, 更換為 State Street Bank and Trust Company 八 瀚亞全球高收益債券基金 (D329 D330 L101 L102) 108 年 7 月 29 日 至 12 月 2 日淨值因計算錯誤, 重新計算並更正淨值 ( 詳基金公司公告 ), 於上述期間內辦理申購 買回與轉申購者, 基金公司將於重新計算淨 值後, 進行帳務調整及補足基金資產相關作業, 受益人之權益將不受 任何影響 九 聯博新興市場企業債券基金 (A316 A317) ( 以下簡稱 本基金 ) 修改 證券投資信託契及公開說明書, 摘要如下, 詳基金公司公告 : ( 一 ) 為更完整反映新興市場債市之投資景況, 並使本基金之投資操作更具彈性, 修訂信 託契約第十四條第一項第三款第一目有關 新興市場國家或地區之公司或金融機構 所保證或發行之公司債及金融債券 之定義, 自民國 109 年 2 月 17 日起生效施行 ( 二 ) 為本基金得為增加投資效率目的從事信用違約交換指數 ( 即 CDS Index, 如 CDX 系列 指數 itraxx 系列指數與 CMBX 系列指數等 ) 交易, 修訂本基金信託契約第十四條第 六項第二款第一目及第二目, 自民國 109 年 2 月 17 日起生效施行 ( 三 ) 參酌民國 107 年 4 月 17 日金管證投字第 號函修正之 含新臺幣多幣別 基金及外幣計價基金問答集 第壹 三題, 修訂本基金信託契約第三條第一項及第 二項所訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日 各計價 類別受益權單位之最高淨發行受益權單位總數, 及經理公司控管額度方式及明訂換 算比率, 自民國 109 年 2 月 17 日起生效施行 58

60 ( 四 ) 配合經理公司實務作業, 爰修訂信託契約第二十條第三項第二款第一目及第二目國外債券及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得順序, 自民國 109 年 1 月 1 日起施行 十 柏瑞特別股息收益基金 (B526 B527 K905~K909) ( 以下簡稱本基金 ) 修訂信託契約與公開說明書, 摘要如下 : ( 一 ) 增訂本基金得從事之證券相關商品交易範圍 : 為增加投資彈性, 於未涉及改變產品定位及基本投資方針 策略下, 依據 103 年 4 月 11 日金管證投字第 號函規定, 增訂第十四條第六項得為避險需要或增加投資效率, 得運用本基金另從事由利率 利率指數所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易 ( 二 ) 依法令放寬本基金於單一證券商之下單限制 : 依據 106 年 6 月 13 日金管證投字第 號令, 修訂第十四條第十項第十八款, 以放寬本基金投資外國股票於單一證券商之下單限制, 另增訂有關委託與經理公司具集團關係之證券商下單不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之 50% 之規定 ( 三 ) 依最新法令順修其他投資限制 : 依據 107 年 7 月 23 日金管證投字第 號令修正發布之 證券投資信託基金管理辦法 第 17 條規定, 修訂第十四條第十項相關投資限制僅適用於投資於 國內 次順位公司債或次順位金融債券應遵循之 ( 四 ) 增訂得退還本基金經理費至本公司全權委託之投資專戶 : 依據 104 年 3 月 9 日金管證投字第 號函規定, 增列第十六條第六項本公司全權委託投資專戶投資本基金時, 符合一定條件者, 可退還經理費之全部或部分 ( 五 ) 依最新法令一併調降本基金淨資產價值低於一定金額時, 應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻規定 : 依據 107 年 12 月 26 日金管會證期投字第 號函規定, 修正第十二條有關本基金淨資產價值過低時之告知門檻, 由等值新臺幣參億元調降為貳億元 修訂事項 ( 一 ) 至 ( 三 ) 有關本基金信託契約第十四條之修正內容, 於 起施行, 餘自公告日之翌日 ( ) 起生效 十一 國泰台灣貨幣市場基金 (A902) 起調降經理費及保管費 : 經理費率由 0.12% 調降為 0.07% 保管費率由 0.04% 調降為依後述規則計算 : (1) 淨資產價值新臺幣 400 億元 ( 含 ) 以下時, 保管費率為 0.04%; (2) 淨資產價值超過新臺幣 400 億元 ( 含 ) 以上時, 除依上述規則 (1) 計算外, 就超過新臺幣 400 億元之部分, 保管費率為 0.03% 十二 統一亞太基金 (D111) 統一強漢基金 (D116) 統一大龍印基金 (D121) 統一亞洲大金磚基金(D121) 統一全球新科技基金(D124) 統一全球動態多重資產基金(D125 D126) 等基金修正修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書, 明細請詳基金公司公告 修正基金信託契約之內容, 除統一亞太基金 統一大龍印基金第 14 條有關基金投資標的之部分於 109 年 2 月 3 日起生效外, 自公告之翌日 (108 年 12 月 11 日 ) 起生效 十三 野村多元收益平衡基金 (D645) 修訂證券投資信託契約暨配合修正公開說明書與轉型 變更基金名稱, 明細請詳基金公司公告 基金名稱變更為 野村多元收益多重資產基金 59

61 基金類型由 平衡型 調整為 多重資產型 基金轉型 變更基金名稱之基準日為 109 年 3 月 11 日 十四 保德信全球中小基金 (A615) 修訂公開說明書, 主要內容如下 : 為提升投資效率和交易效率, 以及分散投資風險, 本基金擬採用由計量模組決定一籃子投資組合之投資策略, 以增加持股檔數 本次修訂不涉及既有投資範圍及產品定位的變更 十五 安聯老虎基金 將調整投資策略並變更中英文名稱, 預計自 2019 年 12 月 23 日生效, 投資團隊與基金經理人仍維持不變, 基金費用亦無調整 變更前 變更後 中文名稱 安聯老虎基金 安聯亞洲創新基金 英文名稱 Allianz Tiger Allianz Asia Innovation 投資策略 透過投資於中國 香港 新加坡 韓國 台灣 泰國 馬來西亞及 / 或菲律賓股票市場, 以獲取長期資本增值 此外, 本子基金運用多空股票策略, 以期不論在整體股市情況如何下皆可設法提升報酬 透過投資於日本以外的亞洲股票市場, 並以創新產品與服務的發展為主, 以獲取長期資本增值 十六 元大投信 元大萬泰貨幣市場基金 等 5 檔基金及 元大多福基金 等 15 檔基金修訂公開說明書 : 配合基金實務作業調整單筆交易及定 時定額交易之最低發行價額, 自 108 年 11 月 15 日起生效 十七 摩根平衡基金 (D817) 修訂證券投資信託契約之部分條文暨公開 說明書 : 修正持股上限門檻及刪除投資於上市 上櫃股票 興櫃股票之非 電子股持比例之總額及其限制規定,108 年 11 月 25 日起生效, 明細請詳 基金公司公告 十八 下列貨幣市場基金修訂信託契約營業日定義 營業日 : 指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場 之共同營業日 日盛貨幣市場基金 (C914) 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 (C216) 華頓平安貨幣市場基金 (D502) 宏利萬利貨幣市場基金 (B602) 保德信貨幣市場基金 (A617) 群益安穩貨幣市場基金 (C702) 60

62 富邦吉祥貨幣市場基金 (B305) 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 (A402) 永豐貨幣市場基金 (A102) 台新真吉利貨幣市場基金 (A219) 台新高股息平衡基金 (A220) 台新 1699 貨幣市場基金 (B802) 國泰台灣貨幣市場基金 (A902) 元大萬泰貨幣市場基金 (B418) 元大得利貨幣市場基金 (B203) 元大得寶貨幣市場基金 (B206) 富蘭克林華美貨幣市場基金 (D716) 摩根第一貨幣市場基金 (D810) 第一金全家福貨幣市場基金 (C403) 第一金台灣貨幣市場基金 (C405) 野村鴻揚貨幣市場基金 (B715) 野村貨幣市場基金 (B713) 野村精選貨幣市場基金 (B714) 安聯台灣貨幣市場基金 (D403) 中國信託華盈貨幣市場基金 (A809) 十九 合庫投信六檔基金修訂信託契約及公開說明書, 自 108 年 11 月 15 日起施行, 明細請詳基金公司公告 二十 日盛亞洲高收益債券基金 (C923 C924) 修訂信託契約, 摘要如 下, 明細請詳基金公司公告 : 生效 1. 修訂基金營業日定義 2. 增訂萬得資訊 (WIND) 為國外資產收盤價資訊源之一 生效 生效 1. 為維護我國信託基金投資人權益及落實租稅協定效益, 於信託契約增訂稅務相關條文 ; 同時配合證券投資信託基金管理辦法第 17 條修正次順位債券投資限制僅適用於國內投資, 修訂信託契約有關基金投資之基本方針及範圍相關條文 2. 修訂信託契約有關各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率 3. 於信託契約明訂可分配收益來源 已實現資本利得 無需扣除 未實現資本損失 二十一 柏瑞巨輪貨幣市場基金 (B504) 與 柏瑞巨人基金 (B501) 修訂 證券投資信託契約及公開說明書, 摘要如下, 明細請詳基金公司公 告 : 1. 柏瑞巨輪貨幣市場基金修訂信託契約及公開說明書有關 營業日 之定義 : 指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日, 起生效 2. 柏瑞巨人基金為以下事項修訂信託契約與公開說明書 : 於未涉及改變產品定位及基本投資方針 策略下, 於信託契約第 14 條增訂本基金得從事之證券相關商品交易範圍及其他條文相應之修訂, 起施行 ; 為使基金操作更具投資效益與彈性, 參酌函令, 於信託契約第 14 條及第 18 條等刪除基金應保持一定資產流動性比率之相關規範, 起施行 ; 61

63 調降基金基金資產價值之告知門檻為 2 億元及契約終止門檻為 1 億元, 起生效 ; 其餘修訂事項謹參酌證券投資信託基金管理辦法 股票型基金信託契約範本及配合現行實務作業等爰修訂之 二十二 群益系列基金 11 檔基金修訂信託契約暨公開說明書, 為避免所得 稅雙重課稅及防杜逃稅協定之規定, 申請執行核發我國居住者證明之 作業, 增訂代理退稅條文 生效 明細請詳基金公司公告 基金明細如下 : 基金代號 基金名稱 C718 群益亞太新趨勢平衡基金 C719 群益新興金鑽基金 C722 群益東方盛世基金 C727 群益東協成長基金 C731 C732 群益亞洲新興市場投資級債券基金 C737 K602 群益美國新創亮點基金 C736 K601 群益全球關鍵生技基金 C739 C740 K604 K605 群益工業國入息基金 K608 K609 本行未上架 群益全球地產入息基金 本行未上架 群益金選報酬平衡基金 C751 C752 群益潛力收益多重資產基金 二十三 野村平衡基金 (D605) 之證券投資信託契約, 修訂營業日定義 為 本國證券市場交易日 ( 生效 ) 二十四 元大亞太政府公債指數基金 (B443 B444) 修訂信託契約, 自 生效, 摘要如下 : 營業日 : 指中華民國之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日 並調整本基金經理公司暨基金保管機構之費率計算標準二十五 安聯四季雙收入息組合基金 (D426 D427 L403~L405) 及安聯四季成長組合基金 (D428 L406) 修訂信託契約第三條 : 有關基金外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權, 無需再換算為基準受益權單位之規定 施行日期為民國 108 年 9 月 16 日 二十六 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 (K701) 配合基金辦理短期借款, 修正信託契約, 自 起生效, 明細請詳基金公司公告 二十七 日盛中國內需動力基金 (C922) 修訂信託契約基金信託契約部分條文 : 下修基金淨資產價值低於一定金額時之告知門檻至新臺幣 2 億元 ( 生效 ) 修訂基金營業日定義, 營業日 : 指本國證券市場交易日 ( 生效 ) 增訂稅務相關條文 : 本基金得為受益人之權益, 由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 ( 生效 ) 二十八 元大新興印尼機會債券基金 (B446 B447 L901 L902) 修訂基金信託契約部分條文暨公開說明書內容 : 基金外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權, 無需再換算為基準受益權單位 施行日期為 108 年 8 月 19 日 62

64 二十九 摩根中小基金 (D814) 修訂信託契約修改基金營業日之定義 營業日 : 指本國證券市場交易日, 自 108 年 6 月 25 日起生效 三十 統一新亞洲科技能源基金 (D119) 修訂證券投資信託契約 : 下修基金淨資產價值低於一定金額時之告知門檻至新臺幣貳億元 ( 生效 ) 修訂基金可投資範圍 : 刪除投資國外有價證券之比重 ( 生效 ) 三十一 日盛小而美基金 (C912) 日盛 MIT 主流基金 (C921) 日盛新 台商基金 (C906) 及 日盛高科技基金 (C910) 等四檔基金修訂證券 投資信託契約部分條文, 生效 : 下修基金淨資產價值低於一定金額時之告知門檻至新臺幣貳億元, 日盛小而美基 金 (C912) 另修訂清算門檻至新臺幣壹億元 三十二 摩根平衡基金 (D817) 修改基金營業日之定義 ( 指本國證券市場 交易日 ), 其他修訂事項係參酌現行開放式平衡型證券投資信託契 約範本及最新法規函令修訂之, 並自 108 年 5 月 28 日起生效 三十三 瀚亞全球高收益債券基金 (D329 D330 L101 L102) 變更海外投資業務複委任受託管理機構為 M&G Investment Management Limited., 並修訂信託契約 : 明定得投資無到期日次順位債券 得為增加投資效率目的從事匯率遠期交易 ( 含無本金遠期交易 ) 及匯率交換契約 得為避險或增加投資效率目的從事信用違約交換指數交易, 生效日 三十四 野村亞太複合高收益債基金 (D633 D634 K423~K426) 修訂信託 契約 : 申購手續費由原 最高不得超過發行價格之 2% 調整為 最高不得超過發行價格之 3% ( 生效 ) 增訂 本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 ( 生效 ) 三十五 日盛精選五虎基金 (C911) 修訂信託契約 : 下修基金淨資產價值低於一定金額時之告知門檻至新臺幣 2 億元, 並修訂清算門檻至新臺幣 1 億元 ( 生效 ) 修訂基金證券投資信託契約第十四條運用基金投資之基本方針及範圍 : 因應投資策略所需, 增訂投資標的 ; 並為釐清字義, 修訂可投資 ETF 及債券種類 ( 生效 ) 三十六 富邦精銳中小基金 (B322) 富邦高成長基金 (B306) 富邦科技基金 (B307) 富邦台灣心基金 (B309) 富邦大中華成長基金 (B323) 等五檔 基金修訂信託約, 自 生效 : 基金淨資產價值低於一定金額時, 經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻, 調降為新臺幣 2 億元 信託契約終止門檻調降為新臺幣 1 億元 三十七 富邦精準基金 (B302) 依國內股票型基金信託契約範本修訂信託契 約, 明細詳富邦官網公告 第 14 條 : 經理公司為避險操作或增加投資效率之目的, 得運用本基金從事衍生自股價指數 股票或存託憑證之期貨 選擇權 期貨選擇權等證券相關商品之交易 ( 生效 ) 63

65 三十八 日盛上選基金 (C913) 修訂信託契約, 摘要如下, 明細詳日盛官網 公告 : 修訂基金淨資產價值告知門檻調降為 2 億元 ; 基金清算門檻由 2 億元調降為 1 億元 ( 生效 ) 第 14 條 : 因應投資策略所需, 增訂存託憑證 認購 ( 售 ) 權證 認股權憑證為本基金投資標的 ( 生效 ) 三十九 日盛首選基金 (C916) 日盛全球抗暖化基金 (C917) 修訂信託契約, 摘要如下, 明細詳日盛官網公告 : 下修基金淨資產價值告知門檻為 2 億元 ; 清算門檻為 1 億元, 自 生效 其中基金證券投資信託契約第十四條運用基金投資之本方針及範圍修訂條文, 自 起生效 四十 柏瑞全球策略高收益債券基金 (B515 K901~K904 K910 K911) 柏瑞美國雙核心收益基金 (B509 B510) 柏瑞新興市場高收益債 券基金 (B516 B517) 柏瑞新興市場企業策略債券基金 (B520 B521) 柏瑞新興亞太策略債券基金 (B522 B523) 柏瑞亞太高 收益債券基金 ( 本行未上架 ) 等六檔債券型基金修訂信託契約第十四 條 ( 有關投資範圍及限制 ) 及公開說明書, 修訂事項如下, 自 起施行 : (1) 增訂有關投資無到期日次順位債券之限制及明列投資之外國債券範疇 ; (2) 參酌法令順修次順位債券之投資限制 ; 另, 柏瑞全球策略高收益債券基金(B515 K901~K904 K910 K911) 及 柏瑞美國雙核心收益基金 (B509 B510) 等二檔基金之信託契約與公開說明書其他修訂事項如下, 將自 起修訂生效 : (1) 增訂經理費得退還全權委託投資專戶 ; (2) 修正公開說明書之經理公司運用證券相關商品之決策過程, 排除受託管理機構之海外投資運用範圍 : 上述二檔基金海外投資業務前已獲准 ( 部分或全部 ) 複委任受託管理機構處理, 本次謹將投資證券相關商品區別出國內證券決策過程於公開說明書 四十一 富達亞洲總報酬基金 (E403 E404) 富達新興市場潛力企業債券基金 (E404 E405 及 富達亞洲高收益債券基金(E401 E402) 修正證券投資信託契約暨公開說明書, 新增得為增加投資效率目的從事信用違約交換指數交易, 起生效 四十二 鋒裕匯理阿波羅基金 (A401) 富邦基金 (B333) 及富邦長紅基金 (B303) 64

66 修訂信託契約 : 基金淨資產價值低於一定金額時, 經理公司應將淨 資產價值及受益人人數告知申購人之門檻, 由現行新臺幣 3 億元, 調降為新臺幣 2 億元 四十三 野村鑫平衡組合基金 (D611) 修訂基金信託契約, 明細請詳附件, 摘要如下 : 1. 第 14 條 : 第 1 項 : 增訂投資產品範圍得包含槓桿型 ETF 第 10 項 : 增訂經理公司得為避險操作之目的, 運用本基金從事由債券 利率 股票 股價指數 債券指數 債券指數 指數股票型基金所衍生之期貨 選擇權或期貨選擇權及利率交換等證券相關商品之交易 ; 另經理公司亦得為增加投資效率之目的, 得運用本基金從事衍生自指數之證券相關商品交易 2. 第 12 條 : 配合財政部 台財際字第 號令, 增訂 證 券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得 相關稅務事宜 四十四 配合 未來資產投信 ( 基金公司代號 :A4) 更名為 鋒裕匯理投 信, 該公司經理之三檔基金更名如下表, 更名基準日 : 基金代號 原基金名稱 變更後基金名稱 A401 未來資產阿波羅基金 鋒裕匯理阿波羅基金 A402 未來資產所羅門貨幣市場基金 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 本行未上架 未來資產亞洲新富基金 鋒裕匯理亞洲新富基金 四十五 瀚亞策略印度傘型基金 業經金管會核准修訂公開說明書, 該傘型基金之 2 檔子基金 印度策略收益債券基金 (D331 D332 L103 L104) 印度策略收益平衡基金 (D333 D334 L105 L106) 目前不接受印度籍投資者申購 四十六 摩根投信 22 檔基金修訂信託契約之部分條文暨公開說明書, 修訂事項說明如下 : 基金名稱修訂事項說明生效日 摩根東方科技基金 (D812) 為配合 MSCI 全球行業分類標準調整科 自 108 年 4 月 8 日 技市場之種類, 增訂 非核心消費產業 起生效 為投資之範圍 65

67 基金名稱修訂事項說明生效日 摩根龍揚基金 (D811) 為避險需要或增加投資效率目的從事證券相關商品交易, 增訂本基金得運用基金資產從事由股價指數 股票 存託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易 自 108 年 4 月 25 日 起生效 前述 22 檔基金 : 摩根中國 A 股基金 摩根泛亞太股票入息基金 摩根環球股票收益基金 摩根新興雙利平衡基金 摩根亞洲總合高收益債券基金 摩根龍揚基金 摩根東方科技基金 摩根中國亮點基金 摩根中國雙息平衡基金 摩根全球 α 基金 摩根全球平衡基金 摩根大歐洲基金 摩根新興日本基金 摩根新絲路基金 摩根新興市場高收益債券基金 摩根新興 35 基金 摩根東方內需機會基金 摩根新金磚五國基金 摩根絕對日本基金 摩根亞太高息平衡基金 摩根亞洲基金 及 摩根金龍收成基金 摩根中國 A 股基金 (D843 K805) 摩根泛亞太股票入息基金(D844 D845) 摩根環球股票收益基金( 本行未上架 ) 摩根新興雙利平衡基金 (D848 D849 K803 K804) 及 摩根亞洲總合高收益債券基金 (D839 D840) 共五檔基金 配合財政部 107 年 3 月 6 日台財際字第 號令, 增訂由經理公司代為處理基金投資所得相關稅務事宜 參酌 107 年 4 月 17 日金管證投字第 號函修正之 含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集 壹 同時含新臺幣級別及其他外幣級別之多幣別基金 一 說明 ( 三 ), 修訂本基金外幣級別之單位面額及與基準受益權單位換算比率之計算及匯率取用日 自 108 年 4 月 25 日起生效 自 108 年 4 月 25 日起生效 四十七 富蘭克林華美投信修訂下列基金信託契約, 生效日

68 基金名稱基金代號修訂內容 富蘭克林華 美 - 全球高收 益債券基金 D714 D715 D726 K501~K506 K511 K512 K535 K536 第 12 條 : 配合財政部 台財際字第 號令, 增訂 證券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 第 15 條 : 明訂可分配收益來源不包含源自大陸地區之收益 富蘭克林華 美 - 中國 A 股 基金 D719 K508 K513 第 12 條 : 配合財政部 台財際字第 號 令, 增訂 證券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司 代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 四十八 野村投信 野村大俄羅斯基金 (D623) 野村印度潛力基金 (D632) 野村印尼潛力基金(D631) 野村新馬基金(B705) 野村巴西基金 (D628) 野村泰國基金 (B707) 野村全球短期收益基金 (D642 K416) 等基金為配合避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定, 修正證券投資信託契約稅務相關內容部分, 增訂文字 : 本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 生效日 四十九 匯豐黃金及礦業股票型基金 (C525) 自 起更換海外投資顧問, 新任投資顧問為 滙豐環球投資管理 ( 英國 ) 有限公司 五十 第一金亞洲科技基金 (C411) 修訂公開說明書中基金營業日之定義, 生效日 五十一 華頓中小基金 (D504) 修訂信託契約第 24 條 : 終止契約之基金淨資產價值標準, 由原訂新臺幣 2 億元調整為 1 億元 生效日 : 五十二 瀚亞歐洲基金 (D304) 修訂信託契約 : 新增美國為可投資國家並定義可投資之美國有價證券類型 生效 五十三 匯豐中國科技精選基金 (C531) 修正信託契約暨公開說明書, 摘要如下 : (1) 基金清算門檻由原訂標準新臺幣 6 億元調降為 3 億元, 並配合修改通知申購人之基金規模標準, 由原訂新臺幣 3 億元調升為 4 億元 (2) 變更各幣別受益權單位與基準受益權單位之換算比率 67

69 五十四 第一金全家福貨幣市場基金 (C403) 修訂信託契約, 將基金財務報告簽證及核閱費用納入基金應負擔之費用, 金管會核准日 五十五 第一金中概平衡基金 (C415) 經金管會核准取消無擔保可轉換公司債信評, 並配合修正公開說明書, 生效日 五十六 統一自 起統一全球動態多重資產基金 (D125 D126) 變更風險報酬等級, 由 RR3 修正為 RR4, 基金投資策略調整比重如下 : 修正前修正後股票 30%~50% 股票 30%~60% 債券 30%~50% 債券 30%~50% REITS 0%~20% REITS 0%~10% 基金 0%~20% 基金 0%~20% 五十七 下列基金於 ~ 調整保管費率 : 匯豐富泰貨幣基金 (C508) 折讓後費率為 0.03%; 匯豐富泰二號貨幣基金 (C510) 折讓後費率為 0.05%; 第一金全家福貨幣市場基金 (C403) 及兆豐寶鑽貨幣市場基金 (C216) 淨資產價值 300 億元 ( 含 ) 以下費率為 0.06% 淨資產價值 300 億 ~400 億 ( 含 ) 費率為 0.04% 淨資產價值超過 400 億費率為 0.03% 五十八 華頓新興亞太債券基金 (D515 D516) 保管機構由 國泰世華商業銀行股份有限公司 變更為 合作金庫商業銀行股份有限公司, 移轉基準日為 五十九 野村中國機會基金 (D625) 及野村歐洲高股息基金 (D613) 自 106 年 8 月 1 日起新申購戶之申購手續費率調高為 3%, 原定期定額舊戶仍依原訂費率收取手續費 六十 新光亞洲精選基金 (C814) 起新申購手續費調整為 3%, 原定期定額舊戶仍依原約定之條件及費率收取 六十一 野村環球基金 (B702) 自 106 年 6 月 1 日起新申購戶適用之申購手續費率調高為 3%, 原定期定額舊戶得依原訂費率收取手續費 六十二 柏瑞全球策略高收益債券基金 (B514 B515 K901~K904) 投資策略衡量指標 ( 績效指標 ) 修正為 彭博巴克萊全球高收益債券指數, 另併同修正存續期間管理策略 六十三 富蘭克林華美中國消費基金 (D711 K510 K515) 自 起調整有關 營業日 之定義, 投資比重達本基金淨資產價值之百分之 68

70 四十以上之投資所在國或地區由原 中國及香港 調整為 中國 六十四 貝萊德寶利基金 (A701) 修訂短線交易認定標準及買回費用規定, 投資人持有天數由現行 未滿七日 ( 含 ) 調整為 未滿十四日 ( 含 ) ; 違反短線規定時應支付買回費用之比率由現行 0.01% 調高為 0.3%, 生效日 六十五 永豐滬深 300 紅利指數基金 (A124) 自 起, 實際買回付款日調整為買回請求到達之次一營業日起第七個營業日 (T+7) 給付買回價金 六十六 野村環球基金 (B702 K415) 自 起更換基金保管機構 六十七 聯博新興市場企業債券基金 (A316 A317) 買回日定義改以申請買回日當日基金淨值計算買回單位數價格, 生效日 六十八 聯邦貨幣市場基金 (B102) 自 起, 經理費率調降為 0.16% 六十九 統一強棒貨幣基金 (D112) 增列可投資 次順位公司債券 次順位金融債券 不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 及 其他經金管會洽中央銀行核准之投資, 生效日為 七十 自 起新光創新科技基金 (C809) 新光店頭基金(C810) 變更風險報酬等級由 RR4 修正為 RR5; 新光福運平衡基金 (C102) 風險報酬等級由 RR3 修正為 RR4 七十一 摩根投信經理之全系列國內基金 D8/K8( 貨幣市場型基金除外 ) 調整短線交易認定標準及買回費用, 自 起生效 (1) 原短線天期 7 個日曆日, 短線買回費用 0.1% (2) 將調整為 : 短線天期 14 個日曆日, 短線買回費用 0.3% 七十二 華頓全球時尚精品基金 (D507)104.9 部分營業日設定錯誤, 因淨值差異短計之單位數, 業於 補發 七十三 華南永昌龍盈平衡基金 (D204) 因持有之可轉換公司債計算價格有誤, ~ 淨值更正 ( 均為淨值高估, 正確之淨值較低 ), 對申購之受益人少配發之受益權單位數差額, 業於 補發 七十四 第一金投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之個案, 對 第一金店頭市場基金 第一金大中華基金 及 第一金金鑽基金 受益人進行差額給付, 本行業依該投信差額給付計算方式, 於 ~7.22 將款項存入受影響之投資人帳戶 69

71 七十五 永豐滬深 300 紅利指數基金 (A124) 受限於大陸地區對 QFII 規定, 自 起, 贖回款入帳日改為贖回申請日後 30 個營業日 (T+30) 七十六 新光投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之特殊個案, 支付 新光台灣富貴基金 因基金投資所減損之差額, 本行業依該投信之差額給付計算方式, 於 ~11 將款項存入受影響之投資人帳戶 七十七 保德信全球醫療生化基金 (A614) 修訂該基金信託契約第 14 條有關投資範圍之條文, 訂於 生效 ( 公告 ) 七十八 瀚亞非洲基金 (D327) 自 起, 買回付款日由 T+7( 申請日後第 7 個基金營業日 ) 延長為 T+8 七十九 聯博亞太地產基金 (A313 A315) 經金管會 核准, 修正證券投資信託契約暨公開說明書, 增加日本及越南為本基金得投資之國家或地區, 並配合調整特殊情形之指數標的 八十 有關安泰 ING e 科技基金 ( 代號 D606) 安泰 ING 高科技基金 ( 代號 B708) 安泰 ING 中小基金 ( 代號 D607) 在投資期間曾持有盈正豫順電子股份有限公司股票, 安泰投信基於企業道義責任, 以自有資金支付投資人因基金投資該股票所減損之差額, 本行已於 及 將補償金存入受影響之投資人帳戶 八十一 台新大眾貨幣市場基金 (A202) 自 起, 經理費率由 0.14% 調降為 0.11% 台新 1699 貨幣市場基金 (B802) 自 起, 經理費率由 0.11% 調降為 0.09% 八十二 匯豐富泰貨幣市場基金 (C508) 保管費率折讓續至 ( 年率 0.08% 折讓為年率 0.05%) 八十三 柏瑞巨輪貨幣市場基金 (B504) 保管機構報酬折讓續至 止 ( 年率 0.08% 折讓為年率 0.06%) 八十四 國內貨幣市場基金調整基金保管費或經理費如下 : 基金安泰 ING 貨幣市場基金日盛貨幣市場基金 異動內容自 起, 保管費率由 0.064% 調降為 0.05%, 經理費率由 0.15% 調降為 0.08% ~ 保管費折讓為 : 淨資產價值新臺幣 400 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.048%, 超過 400 億元者, 其超過部分, 年率 0.03% 70

72 兆豐國際寶鑽 貨幣市場基金 延長彈性調降基金保管費率期間至 止, 費率為 : 淨資產價值新臺幣 ( 以下同 )300 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.06%, 超過 300 億元至 400 億元 ( 含 ) 者, 其超過部分, 年率 0.04%, 超過 400 億元以上者, 其超過部分, 年率 0.03% 八十五 永豐永豐基金 (A101) 及永豐高科技基金 (A103) 因 99~101 年間投資台灣存託憑證 ( 超出基金信託契約所列投資範圍 ), 永豐投信決議將投資相關損失補償予投資人, 本行已於 將補償金存入受影響之投資人帳戶 71

73 回首頁 一 貝萊德全球基金系列 ( 下稱 基金 ) 自 2020 年 3 月 18 日 ( 下稱 生效日 ) 起變更稀釋調整 ( 擺動定價可調整幅度 ): 二 於生效日前, 相關基金資產淨值可調整之幅度不得超過資產淨值的 1.50%; 如為固定 收益基金, 則不得超過其資產淨值的 3% 如淨變動導致基金所有股份價值上升, 則 將往上調整 ; 如導致下降, 則將往下調整 盧森堡金融業管理局 (Commission de Surveillance du Secteur Financier, 簡稱 CSSF ) 發布了更新版的 CSSF 對於擺動定價機制之常見問與答, 其中指出, 由於 COVID-19 導致的特殊市場情況, 在有正當理由且符合投資人之利益的前提下, 將允許暫時提高 公開說明書中所訂定的擺動定價最大可調整幅度 自生效日起, 董事會決定, 由於交易成本大幅增加, 有必要就本公司所有子基金暫時 性地增加稀釋可調整幅度, 以保障股東利益 此等修訂之可調整幅度係緣於本公司穩 健的內部治理過程, 且係基於穩健方法 ( 包括基於市場 / 交易數據的分析 ) 所提供的 代表當前市場狀況的準確基金每股資產淨值 本次稀釋可調整幅度之增加係僅於特殊市場情況持續存在時之暫時性增加 於適當時, 將於貝萊德網站 ( 網址 : 通知股東關於回復稀釋可調整幅度 之情事 本基金公開說明書將進行更新, 以反映在特殊情況下, 擺動定價可調整幅度 可能會超出公開說明書所定限制乙事 三 富蘭克林潛力組合基金 (0706) 公開說明書更新, 變動或增加之內容如下 : 基金細節 之 主要投資政策與實務 單元所載內容 : 補充本基金可投資於任何形 式的不動產投資信託證券 (REITs) 基金細節 之 主要風險 單元 : 新增產業焦點風險 不動產證券風險 四 荷寶資本成長基金系列 ( 系列代號 :28) 公開說明書變更, 自 2020 年 4 月 1 日起生效 : 董事會決議變更服務費收費模式, 將保管及存託費用 及其他營運開支包含於服務費 72