虹博基因 NEEQ: 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 (Beijing Promed Medical Technology Corporation) 半年度报告 2016

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1 虹博基因 NEEQ: (Beijing Promed Medical Technology Corporation) 半年度报告 2016

2 公司半年度大事记 年 1 月 11 日, 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 ; 年 4 月 27 日第一届第四次董事会决议审议通过变更王炳寓为公司董事长 / 法人, 报 告期内工商注册已完成董事长 法人变更 ; 3 与中信证券股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日签署生效 << 定向增发认购股票协议 >>, 公 司与东方证券股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日签署生效 << 北京虹博基因医疗科技股份有 限公司之股份认购及增资协议 >>, 公司与天风证券股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日签署 生效 << 股票发行认购合同 >>; 相关认缴在报告期内已完成, 于 2016 年 7 月 21 日收到股转 公司股票发行登记函 ; 工商登记正在进行中

3 目录 声明与提示. 4 第一节公司概览..5 第二节主要会计数据和关键指标.7 第三节管理层讨论与分析 9 第四节重要事项.11 第五节股本变动及股东情况.12 第六节董事 监事 高管及核心员工情况..14 第七节财务报表 16 第八节财务报表附注..24

4 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 备查文件目录 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件 1 公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 2 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3 第 一 届董事会第 八 次会议决议 4 第 一 届监事会第 四 次会议决议

5 第一节公司概览 一 公司信息 公司中文全称 英文名称及缩写 Beijing Promed Medical Technology Corporation 证券简称 虹博基因 证券代码 法定代表人 王炳寓 注册地址 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3807A 室 办公地址 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3807A 室 主办券商 安信证券股份有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 联系人 董事会秘书或信息披露负 赵淑杰 责人 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3807A 室邮政编码 三 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业 ( 证监会规定的行业大 医疗用品及器材批发 (F5153) 类 ) 主要产品与服务项目 体外诊断产品的代理销售以及提供专业技术支持的综合服 务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 33,000,000 控股股东 天津阿基米德资产管理中心 ( 有限合伙 ) 实际控制人 吴虹 是否拥有高新技术企业资 否

6 格公司拥有的专利数量公司拥有的 发明专利 数量 无 无 四 自愿披露 在报告期内, 公司着重于拓展和建设全国销售网络, 包括医院终端以及分销商客户 截至报告期末, 通过直营以及分销商覆盖, 公司已经与近 500 家医院建立了联系, 成为在医疗诊断领域唯一的覆盖全国的销售与分销商 随着终端网络的扩大, 公司也同时和更多的产品供应商建立合作关系, 在 2016 年上半年就新增了新华联协和 武汉友芝友 深圳奥萨 乐普医疗 格诺思博 武汉百奥达等六家供应商的 8 个不同产品 这些新的业务将会在 2016 年下半年及 2017 年给公司带来比较大的增长 同时, 公司也积极落实自主产品的研发与生产战略, 并已确定未来 3-5 年的产品线规划, 包括数个 II 类及 III 类诊断试剂产品 公司已经招聘到位具有技术专长的研发负责人, 并将在下半年启动研发

7 第二节主要会计数据和关键指标 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,443, ,168, % 毛利率 % 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,497, , ,321.84% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 -5,667, , ,639.75% 常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率 %( 依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 - 算 ) 加权平均净资产收益率 %( 归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 51,559, ,253, % 负债总计 9,836, ,783, % 归属于挂牌公司股东的净资产 41,722, ,469, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 % 流动比率 利息保障倍数 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -9,591, ,925, 应收账款周转率 存货周转率

8 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % 营业收入增长率 % 净利润增长率 % -1, 五 自愿披露 公司自 2015 年 5 月完成第一轮融资后, 在过去一年的时间里实现了在产品 渠道 终端 以及销售队伍建设等多方面的大幅度进展, 为公司后续跨越式发展奠定了坚实的基础 这些进展包括 : 1. 产品供应商从 2015 年 6 月份的 3 个增加到 2016 年 6 月份的 12 家 ; 2. 销售终端从 2015 年 6 月份的 5 家医院 2 家分销商拓展到截至报告期末的约 40 家医院和 35 家分销商, 覆盖全国 17 个省 ; 3. 建立了专业的销售及学术支持队伍, 人数从 2015 年中的不到 10 人发展到截至报告期末的近 40 人 ; 4. 成为罗氏诊断 NPT 业务部全国战略合作伙伴 第一大经销商 ; 5. 成为新华联协和过敏原检测两个产品 ( 胶体金法和化学发光法 ) 全国战略合作伙伴 最大经销商 ; 6. 在心脑血管 妇儿 肿瘤三个领域建立并完善了产品线

9 第三节管理层讨论与分析 一 商业模式 本公司是处于医疗器械与诊断试剂代理销售与流通的行业, 拥有布局全国的市场运营团队, 覆盖了超过 500 家以上的医院, 为医疗机构提供全球领先的诊断设备与试剂 同时, 公司专业的学术推广队伍为供应商伙伴的创新产品在医疗机构的临床应用提供学术服务于支持 公司通过直销和分销相结合的模式开拓业务, 主要收入来源是体外诊断产品销售带来的利润, 也包括部分来自供应商的佣金收入 报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生重大变化 报告期后至报告披露日, 公司的商业模式未发生重大变化 二 经营情况 报告期内营业收入为 17,443, 元, 同比增长 143%, 归属于挂牌公司股东的净利润为 -4,497, 元, 同比降低 -1,321.84% 虹博基因作为分子诊断的快速产业化平台, 我们在不断增加新的产品和不断拓展新的区域, 产品和渠道都在快速扩增 本报告期内, 主要业务增长来源于 : 新业务的增加 : 罗氏诊断 Cobas H232 心肌标记物产品 过敏原产品 瑞而士医疗科技创新的一类医疗器械产品等 罗氏诊断 H232 产品是虹博基因和罗氏合作的重要战略产品, 目前市场已经覆盖 500 多家, 是胸痛中心的标准配置产品 过敏原产品是新华联协和的主要产品线, 其研发由北京协和医院的专家主导, 是国内第一个定量检测过敏原的产品 新客户的增加 : 随着产品授权的不断增加及老产品的销售推广, 公司的直营医院终端和分销商客户都快速增加 特别是直营医院终端, 从 2015 年的不到 10 家增加到近 40 家 在 2015 年, 公司基本上没有分销商, 而在 2016 年上半年, 与公司建立业务关系的分销商已经达到 35 家, 并且通过这些分销商与 200 家以上的医院建立了业务联系 原有业务的持续增长 : 药物相关基因检测产品 公司继最初开展的上海百傲的基因芯片业务后, 在 2016 年又陆续和武汉友芝友 北京乐普医疗 深圳奥萨等公司合作, 引入了荧光定量 PCR 法的药物基因检测产品 芯片方法由于操作复杂 实验时间长 废片率高等问题, 正在逐步被更先进的荧光 PCR 法取代,PCR 法同时具有成本低 操作简单 出结果时间短 敏感性特异性高等突出优势 本报告期内, 归属于挂牌公司股东的净利润出现负增长, 主要源自 : 新产品的营销, 心肌标记物和过敏原产品等新产品进入市场需要投入较大的市场推广费用 罗氏诊断的心肌标记物在中国市场上市 10 年, 但由于国内竞争激烈, 因此一直没有良好的市场覆盖及销售 虹博基因于 2015 年第四季度开始在全国 100 家医院推广罗氏 h232 产品, 并在 2016 年一月份开始在全国 14 个省市推广 由于空白市场非常大, 因此在品牌推广及渠道建设上投入较大 过敏原检测过去一直由赛默飞 欧蒙等国外企业垄断, 国产替代是大趋势, 但国产产品要打破进口产品在医院的垄断, 仍然需要更多的时间做更多的推广和教育

10 销售队伍的扩张, 随着医院越来越多的覆盖, 相应区域的销售人员也需要增加 营 销服务网络的进一步完善导致费用上升 净利润率下滑 公司存续时间较短, 而公司作 为中高端体外诊断产品的经销商与服务商, 需要在全国范围内对重点医院建立营销网 络和对各区域的分销商建立分销网络 为了进一步提升学术推广能力, 以在今后取得更 大的销售成绩, 提高市场占有率, 公司管理层在未来会进一步扩充营销团队和技术服务 人才, 加快完善全国销售和服务网络的搭建 产品结构的变化导致毛利率降低 由于公司代理经营的诊断试剂产品主要是属于 III 类医疗器械, 医院市场的开发周期通常为 6 个月左右, 开发成功后也需要 3 个月以 上的学术推广才可以使产品在医院的使用得到较大的提升 为了维护销售队伍的稳定, 同时快速提升公司规模, 公司也同时经营低毛利的 I 类医疗器械产品 三 风险与价值 1 供应商过于集中的风险由于体外诊断产品行业有着优质供应商相对较为集中的行业特点, 以及公司规模尚小 所签订的产品经销协议不多导致公司供应商较为集中 应对措施 : 在本报告期内, 公司新增加了罗氏诊断 瑞而士 新华联协和 武汉友芝友 武汉百奥达等上游供应商, 本年度, 随着公司经销规模的扩大, 未来公司供应商的集中度会已经有所下降 2 经销协议到期无法续签或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险公司与主要经销品种的供应商均签署了经销协议, 协议约定在协议期间内, 拥有在一定区域内特定产品的经销权利, 同时也约定了一定的销售指标要求 虽然公司报告期内未发生因供应商违约或经销协议出现对公司重大不利调整的情况, 但不排除未来存在经销协议到期无法续签或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险 应对措施 : 本报告期内, 公司管理层继续加强和主要经销产品的供应商合作关系, 落实各项协议的签署, 并继续扩大合作的区域 3 市场竞争风险国内市场中体外诊断产品品牌众多 品种复杂, 流通与服务领域各区域内的综合经销与服务商的市场份额未能在全国市场上占据绝对优势 应对措施 : 本报告期内, 公司继续充分利用自身的竞争优势尽快加强并完善体外诊断产品流通与服务网络建设, 并占领更多市场 4 应收账款风险虽然公司应收账款分布于多个三级甲等医院, 其信用良好, 坏账的风险相对较小, 但在未来公司若不能加强应收账款的回收能力, 公司将面临现金流运作紧张 公司运营效率下降等风险 应对措施 : 本报告期内, 公司致力于应收账款的改善, 完善应收账款催收制度, 以保证应收账款的安全

11 第四节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项 是 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 收购 出售资产 对外投资事项 经第一届董事会第三次会议以及 2015 年度股东大会审议, 同意公司可以使用单笔不超过 5 千万元人民币 累计最高额不超过 1 亿元人民币的自由闲置资金, 进行收益型 ( 风险不超过 R3 级别 ) 银行短期理财产品投资 报告期内, 公司共购买 8,000, 元 工商银行发售的易加益 2 号理财产品 根据董事会股东会决议, 公司将富余资金进行了银行理财产品购买

12 第五节股本变动及股东情况 一 报告期期末普通股股本结构单位 : 股 期初本期变动期末股份性质数量比例 % 数量比例 % 无无限售股份总数 - - 限售条件股份有限售条件股份 其中 : 控股股东 实际控制人 - - 董事 监事 高管 - - 核心员工 - - 有限售股份总数 33,000, ,000, 其中 : 控股股东 实际控制人 23,100, ,100, 董事 监事 高管 3,300, ,300, 核心员工 - - 总股本 33,000, ,000,000 - 普通股股东人数 3 二 报告期期末普通股前十名股东情况单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 期末持有持股期末持期末持有限期末持股数无限售股变动股比例 % 售股份数量份数量 天津阿基米 1 德资产管理中心 ( 有限 23,100, ,100, ,100,000 - 合伙 ) 2 北京易孚泽投资控股有 6,600, ,600, ,600,000 - 限公司 3 孙雅娜 3,300, ,300, ,300,000 - 合计 33,000,000-33,000, ,000,000 - 前十名股东间相互关系说明 : 报告期末, 公司前十名股东之间不存在关联关系 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况

13 天津阿基米德资产管理中心 ( 有限合伙 ) 持有公司 23,100,000 股股份, 占公司 总股本的 70%, 系公司的控股股东 其基本情况如下 : 公司名称 : 天津阿基米德资产管理中心 ( 有限合伙 ) 注册号 : 主要经营场所 : 天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园办公楼 16 号楼 301 室 执行事务合伙人 : 吴虹 成立日期 :2015 年 05 月 14 日 合伙期限 :2015 年 05 月 14 日至 2065 年 05 月 13 日 经营范围 : 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 实际控制人情况 公司实际控制人为吴虹女士, 其基本情况如下 : 吴虹 : 董事长, 总经理 女,1963 年 2 月生, 中国籍, 无境外永久居留权 毕 业于北京广播电视大学公共关系专业, 本科学历 1986 年 7 月至 1993 年 7 月, 就 职于中日友好医院内科 党委办公室 ;1993 年 7 月至 1997 年 7 月, 就职于中美上 海施贵宝制药有限公司, 任北京地区销售代表 地区经理 ;1997 年 7 月至 2003 年 9 月, 任香港康英有限公司中国区首席代表 ;2003 年 9 月至 2012 年 3 月就职于海南 三叶药业有限公司北京分公司任总经理 ;2012 年 4 月创立恒博思诚并任恒博思诚监 事,2015 年 6 月离任,2015 年 8 月至 2016 年 4 月, 任本公司董事长兼总经理,2016 年 4 月至今, 任本公司董事 公司实际控制人最近两年内未发生变化

14 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 吴虹 董事 女 53 本科 是 BINGYU 董事长 WANG 王男 50 硕士总经理 炳寓 是 杨伟强 董事 男 74 硕士 是 孙雅娜 董事 女 43 博士 否 董事 董 赵淑杰 事会秘 女 54 硕士书 财务 是 负责人 徐漫 监事会主 女 38 硕士席 是 师惠京 监事 女 32 本科 否 于淼 监事 女 37 本科 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 2 二 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持普通期末持普通股期末普通股期末持有股数量变动股股数股数持股比例 % 票期权数量 孙雅娜 董事 3,300,000-3,300, 合计 3,300,000-3,300, 三 变动情况 董事长是否发生变动 是 信息统计 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 是否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因

15 王炳寓董事新任 吴虹 四 员工数量 董事 长 总 经理 期初员工数量 董事长 总 经理 经验丰富 能够更好 的管理公司 离任董事个人原因 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 0 0 截止报告期末 的员工人数 核心员工变动情况 :

16 第七节财务报表 一 审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年 - 限 审计报告正文 : - 二 财务报表 ( 一 ) 资产负债表单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 五 ( 一 ) 1 17,296, , 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五 ( 一 ) 2 23,138, ,764, 预付款项 五 ( 一 ) 3 1,962, , 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五 ( 一 ) 4 3,145, ,662, 买入返售金融资产 存货 五 ( 一 ) 5 3,692, ,508, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五 ( 一 ) 6 1,280, ,200,000.00

17 流动资产合计 - 50,515, ,958, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产五 ( 一 ) 7 563, , 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用五 ( 一 ) 8 342, , 递延所得税资产五 ( 一 ) 9 138, , 其他非流动资产 非流动资产合计 - 1,044, ,294, 资产总计 - 51,559, ,253, 流动负债 : - 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款五 ( 一 ) 10 7,905, , 预收款项五 ( 一 ) , 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬五 ( 一 ) , , 应交税费五 ( 一 ) , ,128, 应付利息 应付股利 其他应付款五 ( 一 ) , , 应付分保账款 保险合同准备金

18 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 9,836, ,783, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 9,836, ,783, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): - 股本五 ( 一 ) 15 33,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积五 ( 一 ) 16 14,853, , 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五 ( 一 ) 一般风险准备 未分配利润五 ( 一 ) 18-6,130, ,632, 归属于母公司所有者权益 合计 - 41,722, ,469, 少数股东权益 所有者权益合计 - 41,722, ,469, 负债和所有者权益总计 - 51,559, ,253, 法定代表人 : 王炳寓主管会计工作负责人 : 赵淑杰会计机构负责人 : 赵淑杰

19 ( 二 ) 利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 - 17,443, ,168, 其中 : 营业收入 五 ( 一 ) 19 17,443, ,168, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 23,111, ,654, 其中 : 营业成本 五 ( 一 ) 19 13,642, ,559, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五 ( 一 ) , , 销售费用 五 ( 一 ) 21 5,432, ,102, 管理费用 五 ( 一 ) 22 3,672, ,816, 财务费用 五 ( 一 ) 23 1, , 资产减值损失 五 ( 一 ) , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 337, 五 ( 一 ) 25 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 ,330, , 号填列 ) 加 : 营业外收入 五 ( 一 ) , 其中 : 非流动资产处 置利得 减 : 营业外支出 五 ( 一 ) 其中 : 非流动资产处 置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - -4,497, , 号填列 ) 减 : 所得税费用 五 ( 一 ) ,019.53

20 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 其中 : 被合并方在合并前 实现的净利润 归属于母公司所有者的净 利润 - -4,497, , ,497, , 少数股东损益 六 其他综合收益的税后 净额 归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七 综合收益总额 - -4,497, , 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 八 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 王炳寓主管会计工作负责人 : 赵淑杰会计机构负责人 : 赵淑杰

21 ( 三 ) 现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金 - 流量 : 销售商品 提供劳务收到 - 10,963, ,608, 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 五 ( 一 ) ,048, , 的现金 经营活动现金流入小计 - 12,012, ,617, 购买商品 接受劳务支付 - 10,282, ,938, 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息 手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 - 4,335, , 付的现金 支付的各项税费 - 1,516, , 支付其他与经营活动有关 五 ( 一 ) ,469, ,703,084.74

22 的现金 经营活动现金流出小计 - 21,604, ,542, 经营活动产生的现金流量 净额 二 投资活动产生的现金 流量 : - -9,591, ,925, 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 337, 处置固定资产 无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 - 五 ( 一 ) ,920, 投资活动现金流入小计 - 19,257, 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产支付的现 金 - 312, , 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 - 8,000, 投资活动现金流出小计 - 8,312, , 投资活动产生的现金流量 净额 三 筹资活动产生的现金 流量 : - 10,944, , 吸收投资收到的现金 - 15,048, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 - 15,048, ,000, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数 股东的股利 利润 ,246.50

23 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 , 筹资活动产生的现金流量 净额 四 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五 现金及现金等价物净 增加额 加 : 期初现金及现金等价 物余额 六 期末现金及现金等价 物余额 - 15,048, ,704, ,400, ,986, , ,466, ,296, ,453, 法定代表人 : 王炳寓主管会计工作负责人 : 赵淑杰会计机构负责人 : 赵淑杰

24 第八节财务报表附注 一 附注事项 事项 是或否 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非 否 调整事项 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 2016 年 6 月财务报表附注 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 一 公司基本情况 ( 以下简称公司或本公司 ) 前身系原恒博思诚医疗科技有限公司 ( 以下简称恒博思诚公司 ), 恒博思诚公司系由吴虹出资组建, 于 2012 年 4 月 6 日在北京市工商行政管理局顺义分局登记注册, 取得注册号为 的营业执照 恒博思诚公司成立时注册资本 200 万元 恒博思诚公司于 2015 年 6 月 16 日更名为, 于 2016 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 股票代码 公司现持有注册号为 营业执照, 注册资本 3300 万元 二 财务报表的编制基础 ( 一 ) 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础

25 ( 二 ) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况 三 重要会计政策及会计估计 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提 固定资产折旧 收入确认等交易或事项制 定了具体会计政策和会计估计 ( 一 ) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 和现金流量等有关信息 ( 二 ) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ( 三 ) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短, 以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准 ( 四 ) 记账本位币 采用人民币为记账本位币 ( 五 ) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指企业持有 的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 ( 六 ) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 包括交易性 金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ) 持有至到期投资 贷款和 应收款项 可供出售金融资产 金融负债在初始确认时划分为以下两类 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ( 包括交易性 金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ) 其他金融负债 2. 金融资产和金融负债的确认依据 计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债 初始确认金融资产或金融负债时, 按照 公允价值计量 ; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当 期损益 ; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下

26 列情况除外 :(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量 ;(2) 在活跃市场中 没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产, 按照成本计量 公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外 :(1) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用 ;(2) 与 在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量 ;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两 项金额之中的较高者进行后续计量 :1) 按照 企业会计准则第 13 号 或有事项 确定的金额 ;2) 初始确认 金额扣除按照 企业会计准则第 14 号 收入 的原则确定的累积摊销额后的余额 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理 :(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变 动收益 ; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益 ; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账 金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益 (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益 ; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益 ; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投 资单位宣告发放股利时计入投资收益 ; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产 ; 当金融负债的现时义务全部或部分解除时, 相应终止确认该金融负债或其一部分 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的, 终止确认该金融资产 ; 保留了金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产, 并将收到的对价确认为一项金融负债 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理 :(1) 放弃了对该 金融资产控制的, 终止确认该金融资产 ;(2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益 :(1) 所转移金融资产的账 面价值 ;(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和 金融资产部分转移 满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自 的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益 :(1) 终止确认部分的账面价值 ;(2) 终止

27 确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负 债的公允价值 公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用 : (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 ; (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括 : 活跃市场 中类似资产或负债的报价 ; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价 ; 除报价以外的其他可观察输入值, 如 在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等 ; 市场验证的输入值等 ; (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验 证的利率 股票波动率 企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量 使用自身数据作出的财务预测等 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检 查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备 (2) 对于持有至到期投资 贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试 ; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进 行减值测试 ; 单独测试未发生减值的金融资产 ( 包括单项金额重大和不重大的金融资产 ), 包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试 测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现 金流量现值的差额确认减值损失 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括 : 1 债务人发生严重财务困难 ; 2 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期 ; 3 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步 ; 4 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组 ; 5 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易 ; 6 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下 跌, 以及被投资单位经营所处的技术 市场 经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成 本

28 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查 对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%( 含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 ( 含 12 个 月 ) 的, 则表明其发生减值 ; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%( 含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 ( 含 6 个月 ) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价 格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值 对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位 经营所处的技术 市场 经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与 确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益 对已确认减值损失的可供 出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经 确认, 不予转回 ( 七 ) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 金额 100 万元以上 ( 含 ) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含, 下同 ) 年 年 年 年 年以上 对应收票据 应收利息 长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计

29 提坏账准备 ( 八 ) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品 处在生产过程中的在产品 在生产过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料等 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用按订单个别计价法 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌 价准备 直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的 金额确定其可变现净值 ; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 ; 资产负债表日, 同一项存货中 一部分有合同价格约定 其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分 别确定存货跌价准备的计提或转回的金额 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销 ( 九 ) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产 固定资产在同时满足经济利益很可能流入 成本能够可靠计量时予以确认 2. 各类固定资产的折旧方法 类别折旧方法折旧年限 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 电子设备年限平均法 专用设备年限平均法

30 ( 十 ) 部分长期资产减值 对固定资产 使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回 金额 对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测 试 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益 ( 十一 ) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬 离职后福利 辞退福利和其他长期职工福利 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益 或相关资产成本 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤 : 1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估 计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间 同时, 对设定受益计划所产生的义务予以 折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本 ; 2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或 盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产 设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限 两项的孰低者计量设定受益计划净资产 ; 3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本 设定受益计划净负债或净资产的利息净额 以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净 资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他 综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益 :(1) 公 司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时 ;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的 重组相关的成本或费用时 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

31 向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理 ; 除 此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工 薪酬成本确认为服务成本 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负 债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本 ( 十二 ) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认 :1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制 ;3) 收入的金额能够可 靠地计量 ;4) 相关的经济利益很可能流入 ;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 ( 同时满足收入的金额能够可靠地计量 相关经济利 益很可能流入 交易的完工进度能够可靠地确定 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 ), 采用完工百 分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度 提供劳 务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳 务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本 ; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将 已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入 收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权 的收入 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定 ; 使用费收入按有关合同或协议约 定的收费时间和方法计算确定 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售 II III 类医用高分子材料及制品 ; 植入材料和人工器官 ; 介入材料 ; 临床检验分析仪器 ; 体外诊断试剂等产品 收入分为直销销售收入和佣金收入 直销销售收入确认需满足以下条件 : 公司已根据订 单约定将产品交付给购货方, 购货方已签收, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且 相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量 佣金收入确认需满足以下条件 : 公司已根据合 同约定从供应商采购存货, 发送到客户指定的地点签收, 且佣金的金额已确定, 已经收回佣金或取得了收款凭 证且相关经济利益很可能流入 ( 十三 ) 政府补助

32 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助 与资产相关 的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益 但是, 按照名义金额计量 的政府补助, 直接计入当期损益 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助 与收益相关的政府补助, 用于补 偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益 ; 用于补偿已发生 的相关费用或损失的, 直接计入当期损益 ( 十四 ) 递延所得税资产 递延所得税负债 1. 根据资产 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 ( 未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以 确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额 ), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计 算确认递延所得税资产或递延所得税负债 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限 资产负债表日, 有 确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确 认的递延所得税资产 3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值 在很可能获得足够的应纳税所得额 时, 转回减记的金额 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税 : (1) 企业合并 ;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项 ( 十五 ) 经营租赁 公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初 始直接费用, 直接计入当期损益 或有租金在实际发生时计入当期损益 公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额 较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益 或有租金在实际发生时计入当期损益 四 税项 主要税种及税率 税种计税依据税率 增值税销售货物或提供应税劳务 6% 17% 城市维护建设税应缴流转税税额 5%

33 教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 企业所得税应纳税所得额 25% 五 主要项目注释 ( 以下金额单位若未特别注明者均为人民币元 ) 1. 货币资金 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 库存现金 - - 银行存款 17,296, , 合计 17,296, , 货币资金说明 : 公司货币资金 2016 年 6 月 30 日期末数比期初增加 16,400, 元, 增加比例为 %, 增加主要原因为 2016 年 6 月公司股票发行收到投资款共计 15,048, 元 2. 应收账款 1) 应收账款按种类披露 : 2016 年 6 月 30 日 账面余额坏账准备种类计提比例金额比例 (%) 金额 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备 23,693, , ,138, 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合计 23,693, , ,138, 年 12 月 31 日 账面余额坏账准备种类计提比例金额比例 (%) 金额 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备 13,097, , ,764, 单项金额不重大但单项计提坏账准备合计 13,097, , ,764, 公司期末应收账款比年初增加 10,373,234.55, 增加比例为 81.26%, 主要原因是应为公司加大市场推广力度, 销售额大幅增加所 致 2) 应收账款种类的说明 : (1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2016 年 6 月 30 日

34 账面余额坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 21,056, , 年 2,621, , 年 15, , 小计 23,693, , 本期计提坏账准备金额 222, 元 3) 应收账款金额前 5 名情况 占应收账款余额 单位名称 账面余额 的比例 (%) 坏账准备 北京圣斐迪联合科技有限公司 7,250, , 上海百傲科技股份有限公司 ( 沈阳军总 ) 6,724, , 上药医疗器械 ( 北京 ) 有限公司 2,994, , 中日友好医院 2,064, , 北京协和医院 1,933, , 小计 20,967, , 预付账款 1) 账龄分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 账龄比例坏账坏账账面余额账面价值账面余额比例 (%) (%) 准备准备 账面价值 1 年以内 1,962, ,962, , , 合计 1,962, ,962, , , ) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例 (%) 广州市威士达医疗器械有限公司 590, 北京新华联协和药业有限责任公司 500, 上海百傲科技股份有限公司 205, 佰奥达生物科技武汉有限公司 200, 北京宏阳万通投资管理有限公司 75, 小计 1,570, 预付款项说明 : 公司期末预付款比年初增加 1,035, 元, 增加比例为 %, 主要原因是购货物预付款项所致

35 4. 其他应收款 1) 类别明细情况 2016 年 6 月 30 日 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备 3,209, , ,145, 单项金额不重大但单项计提坏账准备合计 3,209, , ,145, ( 续上表 ) 2015 年 12 月 31 日 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备 2,717, , ,662, 单项金额不重大但单项计提坏账准备合计 2,717, , ,662, ) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 2016 年 6 月 30 日 账龄 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 1 年以内 3,209, , 小计 3,209, , 本期计提坏账准备金额 9, 元 3) 其他应收款款项性质分类情况款项性质 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 押金保证金 2,510, ,685, 备用金 699, , 合计 3,209, ,717, ) 其他应收款金额前 5 名情况单位名称 是否关占其他应收款款项性质账面余额账龄联方余额的比例 (%) 坏账准备 上海百傲科技股份有限公司 否 保证金 2,510, 年以内 , 蔡青霞 否 备用金 210, 年以内 , 王新艳 否 备用金 205, 年以内 , 王蓓 否 备用金 200, 年以内 , 赵平华 否 备用金 60, 年以内 ,200.00

36 小计 3,185, , 本公司期末其他应收账款账面价值比年初增加 482, 元, 增加比例 %, 主要原因是公司增加员工备用金借款 5. 存货 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 库存商品 3,692, ,692, ,508, ,508, 合计 3,692, ,692, ,508, ,508, 期末存货无减值迹象, 故未提减值准备 6. 其他流动资产项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 理财产品 1,280, ,200, 合计 1,280, ,200, 期末理财产品按成本计价, 理财产品为中国工商银行发售的易加益 2 号理财产品 7. 固定资产项目 专用设备 电子设备 合计 账面原值期初数 739, , ,035, 本期增加金额 210, , 本期减少金额 ( 处置 ) -554, , 期末数 395, , , 累计折旧期初数 78, , , 本期增加金额 ( 计提 ) 41, , , 本期减少金额 ( 清理 ) -30, , 期末数 89, , , 减值准备期初数本期增加金额本期减少金额期末数账面价值期末账面价值 305, , , 期初账面价值 660, , , 长期待摊费用 项目 2015 年 12 月 2016 年 6 月 30 本期增加本期摊销其他减少 31 日日 装修费 176, , , 宽带接入费 77, , ,679.25

37 房租 37, , , , U8 软件 101, , , 合计 292, , , , 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延 暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产 资产减值准备 555, , , , 合计 555, , , , 应付账款 1) 应付账款明细 : 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 货款 7,905, , 合计 7,905, , ) 应付账款前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应付账款总额的比例 (%) 北京瑞而士进出口有限责任公司 6,109, 广州市威士达医疗器械有限公司 590, 江苏英诺华医疗技术有限公司 466, 北京新华联协和药业有限责任公司 300, 上海百傲科技股份有限公司 210, 小计 7,676, 预收款项项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 货款 222, 合计 222, 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项目 2015 年 12 月 年 6 月本期增加本期减少日 30 日 短期薪酬 445, ,691, ,810, , 离职后福利 设定提存计划 32, , , , 合计 478, ,180, ,297, ,908.70

38 (2) 短期薪酬明细情况 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 工资 奖金 津贴和补贴 408, ,159, ,260, , 职工福利费 社会保险费 17, , , , 其中 : 医疗保险费 15, , , , 工伤保险费 , , 生育保险费 1, , , , 住房公积金 19, , , 小计 445, ,691, ,810, , 日 (3) 设定提存计划明细情况 项目 2015 年 12 月 年 6 月本期增加本期减少日 30 日 基本养老保险 31, , , , 失业保险费 1, , , , 小计 32, , , , 应交税费项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增值税 -130, , 企业所得税 436, , 代扣代缴个人所得税 67, , 城市维护建设税 48, , 教育费附加 29, , 地方教育附加 19, , 合计 471, ,128, 其他应付款 1) 明细情况项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 押金保证金 452, , 应付员工报销费用 , 代扣代缴社保公积金费用 21, , 其他 403, , 合计 877, , 股本 (1) 明细情况 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增减变动 ( 减少以 表示 ) 2016 年 6 月 30 发行送股公积金其他小计 日

39 新股 股本 33,000, ,000, 转股 股东名称 认购股份 ( 万股 ) 出资比例 (%) 孙雅娜 北京易孚泽投资控股有限公司 天津阿基米德资产管理中心 ( 有限合伙 ) 2, 合计 3, 资本公积项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日 资本溢价 ( 股本溢价 ) 102, ,048, , ,853, 合计 102, ,048, , ,853, 资本公积变动原因为公司于 2016 年 06 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了 北京虹博基因医疗科技股份有限 公司股票发行方案的议案 本次发行股份的发行价格为每股人民币 7.60 元, 发行对象为中信证券股份有限公司, 东方证券股份 有限公司, 天风证券股份有限公司 募集资金 15,0480,00.00 元增加公司资本公积金 ; 减少资本公积 297, 元为公司定向发 行股票支付的手续费 17. 盈余公积项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日 法定盈余公积 合计 未分配利润 (1) 明细情况项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 调整前上期末未分配利润 -1,632, , 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 -1,632, , 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 -4,497, ,264, 减 : 提取法定盈余公积应付普通股股利 295,246.5 转作股本的普通股股利 999, 期末未分配利润 -6,130, ,632, 营业收入 / 营业成本 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入成本收入成本

40 主营业务收入 17,443, ,642, ,168, ,559, 其中 : 产品销售 16,049, ,642, ,901, ,559, 佣金 1,394, ,266, 合计 17,443, ,642, ,168, ,559, 年上半年公司前五名客户的营业收入情况 : 客户名称营业收入占全部营业收入的比例 (%) 北京圣斐迪联合科技有限公司 7,074, 海南捷诺特医疗科技有限公司 2,692, 上海百傲科技股份有限公司 1,257, 中日友好医院 836, 首都医科大学附属北京地坛医院 612, 小计 12,473, 年上半年公司前五名客户的收入情况 : 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例 (%) 上海百傲科技股份有限公司 2,266, 首都儿科研究所 1,184, 中日友好医院 889, 海南瑞鑫康医疗用品有限公司 949, 首都医科大学附属北京地坛医院 654, 小计 5,944, 营业税金及附加项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 城市维护建设税 64, , 教育费附加 38, , 地方教育费附加 25, , 合计 129, , 销售费用项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 职工薪酬 3,210, , 宣传及推广费 46, , 通讯费 92, , 差旅交通费 752, , 服务费 545, ,258.60

41 业务招待费 300, , 车辆使用费 2, , 广告费 51, 会议费 209, 办公费 217, 其他 55, , 合计 5,432, ,102, 销售费用说明 :2016 年 1-6 月销售费用比上年同期增加 3,330, 元, 增长比例为 %, 主要原因是公司加大市场 推广力度, 人工成本 差旅费 招待费的支出增加 22. 管理费用 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 职工薪酬 1,019, , 房屋租赁费 299, , 折旧 43, , 办公费 156, , 差旅交通费 269, , 服务费 762, , 会议费 1, , 车辆使用费 10, , 中介机构费 994, , 业务招待费 87, , 其他 27, , 合计 3,672, ,816, 管理费用说明 :2016 年 1-6 月管理费用比上年同期增加 1,856, 元 增长比例为 %, 主要原因是公司管理人员 增加人工成本提高, 公司股票增发中介机构费用及服务费用增加 23. 财务费用项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 利息收入 -4, , 手续费 5, , 合计 1, , 资产减值损失项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 坏账损失 232, , 合计 232, , 投资收益项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 理财产品 337, 合计 337, 营业外收入

42 (1) 明细情况 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 政府补助 800, 其他 33, 合计 833, (2) 政府补助明细补助项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 新三板挂牌补助 800, 小计 800, 新三板挂牌补助为 : 北京市顺义区财政局对公司三板上市的补助 27. 营业外支出项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 赔偿金 - 其他 合计 所得税费用 (1) 明细情况项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 当期所得税费用 - 412, 递延所得税费用 55, , 合计 55, , (2) 会计利润与所得税费用调整过程项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 利润总额 -4,497, , 按适用税率计算的所得税费用 -1,124, , 不可抵扣的成本 费用和损失的影响 133, , 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -990, 所得税费用 146, 现金流量表项目注释 1) 收到其他与经营活动有关的现金项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 往来款 242, 利息收入 4, , 营业外收入 802, 合计 1,048, , ). 支付其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

43 往来款 1,626, , 销售费用 2,222, ,119, 管理费用 1,615, ,224, 手续费支出 5, , 营业外支出 3.96 合计 5,469, ,703, ). 收到其他与投资活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 银行理财产品 18,920, 合计 18,920, ). 支付其他与投资活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 银行理财产品 8,000, 合计 8,000, 现金流量表补充资料 1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 : 补充资料 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 1) 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 -4,497, , 加 : 资产减值准备 232, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 43, , 无形资产摊销长期待摊费用摊销 277, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) -30, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 1, 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -337, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -55, , 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -184, , 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -12,124, ,393, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 7,082, ,568, 其他

44 经营活动产生的现金流量净额 -9,591, , ) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 17,296, ,453, 减 : 现金的期初余额 895, ,466, 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,400, ,986, ) 现金和现金等价物的构成项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 1) 现金其中 : 库存现金可随时用于支付的银行存款 17,296, ,453, 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项 2) 现金等价物其中 : 三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 26,453, ( 二 ) 与金融工具相关的风险 金融负债按剩余到期日分类 2016 年 6 月 30 日 项目 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 应付账款 7,905, ,905, ,905, 其他应付款 877, , , 小计 8,782, ,782, ,782, ( 续上表 ) 2015 年 12 月 31 日 项目 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 应付账款 456, , , 其他应付款 721, , , 小计 1,177, ,177, ,177, 公司目前自有资金比较充足, 流动风险较低 3 年以上 3 年以上

45 ( 三 ) 关联方及关联交易 1. 关联方情况 1) 控股股东 母公司名称注册地业务性质注册资本 母公司对本公司母公司对本公司的持股比例 (%) 的表决权比例 (%) 天津阿基米德资产管理中心 ( 有限合伙 ) 天津市资产管理 天津阿基米德资产管理中心最终控制方是吴虹 ( 普通合伙人 ) 2) 持股 5% 以上可对公司施加重大影响的股东 公司名称注册地业务性质 注册资本 ( 万元 ) 对本公司的持对本公司的表决股比例 (%) 权比例 (%) 北京易孚泽投资控股有限公司 北京 资产管理 10, 孙雅娜 北京易孚泽投资控股有限公司的实际控制人是林广茂 2. 关联方交易情况 报告期内无关联方交易 ( 四 ) 其他重要事项 年 1-6 月报告分部的财务信息 1) 地区分部 项目 华北区 华南 华东区 华西 华中区 合计 主营业务收入 10,441, ,103, , ,443, 主营业务成本 8,623, ,407, , ,642, ) 产品分部 项目 主营业务收入 主营业务成本 过敏原类 1,056, , 基因芯片检测类 1,946, , I 类小设备 7,074, ,931, 胶片类 621, , 生化试剂类 349, , 心肌标志物检测仪及试剂类 2,151, ,993, 血小板及分析仪器类 2,850, ,591, 合计 16,049, ,642, 产品分部收入未包含公司 1,394, 元佣金收入 ( 五 ) 其他补充资料 1. 非经常性损益明细表

46 项目金额说明 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 800, 北京市顺义区财政局对公司 三板上市的补助 委托他人投资或管理资产的损益 337, 工商银行理财产品收益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 金融负债产生 的公允价值变动收益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,170, 减 : 企业所得税影响数 ( 所得税减少以 - 表示 ) 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2. 净资产收益率及每股收益 1) 明细情况 报告期利润 加权平均净资产每股收益 ( 元 / 股 ) 收益率 (%) 基本每股收益稀释每股收益

47 归属于公司普通股股东的净利润 % 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 % ) 加权平均净资产收益率的计算过程项目 序号 2016 年 1-6 月 归属于公司普通股股东的净利润 A -4,497, 非经常性损益 B 1,170, 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -5,667, 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 31,469, 发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 E 0.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 0 回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的净资产 G 0.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 0 报告期月份数 K 6 加权平均净资产 L= D+A/2+ E F/K-G H/K±I J/K 29,220, 加权平均净资产收益率 M=A/L % 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L % 3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目 序号 2016 年 1-6 月 归属于公司普通股股东的净利润 A -4,497, 非经常性损益 B 1,170, 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -5,667, 期初股份总数 D 33,000, 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 0.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 0.00 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 6.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F G/K-H I/K-J 33,000, 基本每股收益 M=A/L 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.17

48 六 承诺及或有事项 ( 一 ) 重要承诺事项截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的重要承诺事项 ( 二 ) 或有事项截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项 七 资产负债表日后事项 公司于 2016 年 6 月 7 日公告了 股票发行方案, 并按发行方案在 报告期内收到募集资金 公司于 2016 年 7 月 21 日已取得全国中小企业股份转让系统出具的 关于北京虹博基 因医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 [2016]5458 号 ), 相关工商登记正在进行中

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

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第一节  公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

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