股票简称 : 迪安诊断股票代码 : 债券简称 :16 迪安 01 债券代码 : 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 住所 : 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 ) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度

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1 股票简称 : 迪安诊断股票代码 : 债券简称 :16 迪安 01 债券代码 : 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 住所 : 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 ) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 二〇一七年六月

2 重要提示 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 迪安诊断 发行人 或 公司 ) 对外公布的 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件 迪安诊断提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明 在任何情况下, 未经中信建投证券书面许可, 不得用作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中信建投证券不承担任何责任 1

3 目录 第一章公司债券概况... 4 一 发行人名称... 4 二 核准文件及核准规模... 4 三 公司债券主要条款... 4 第二章发行人 2016 年度经营及财务情况... 7 一 发行人基本情况... 7 二 发行人 2016 年度经营情况... 8 三 发行人 2016 年度财务情况... 9 第三章发行人募集资金使用情况 一 本期公司债券募集资金情况 二 本期债券募集资金使用情况 第四章本期债券担保人情况 第五章债券持有人会议召开的情况 第六章本期公司债券本息偿付情况 第七章本期债券跟踪评级情况 第八章负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 第九章本期债券报告期内重大事项 一 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 二 本期债券信用评级发生变化 三 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 四 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 五 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 六 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十 七 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

4 八 发行人作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 九 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 十 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 十一 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 十二 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 第十章其他情况

5 一 发行人名称 第一章公司债券概况 中文名称 : 浙江迪安诊断技术股份有限公司 英文名称 :Zhejiang Dian Diagnostics Co., Ltd. 二 核准文件及核准规模 迪安诊断经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016]2001 号 文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券 2016 年 9 月, 发行人成功发行浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ), 本期债券发行规模为 8 亿元, 期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 截至本报告签署日, 本期债券尚在存续期内 三 公司债券主要条款 1 发行主体: 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2 债券全称: 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 :16 迪安 01; 债券代码 :112453) 3 发行规模: 本期债券的发行规模为 8 亿元 4 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期债券为 5 年期品种, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 7 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率为 3.25% 本期债券票面利 4

6 率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 8 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 10 起息日:2016 年 9 月 27 日 11 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 12 付息日:2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 13 兑付日: 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 27 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 27 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 14 特殊权利条款: 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 5

7 调整幅度的公告 若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 15 增信措施: 无 16 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ( 以下简称 新世纪评级 ) 综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 17 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 18 募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金 19 上市时间与地点: 本期债券于 2016 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市交易 20 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 6

8 第二章发行人 2016 年度经营及财务情况 一 发行人基本情况 1 发行人名称: 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2 英文名称:Zhejiang Dian Diagnostics Co., Ltd. 3 上市地点: 深圳证券交易所 4 股票简称: 迪安诊断 5 股票代码: 注册资本:551,029,453 元 7 法定代表人: 陈海斌 8 公司设立日期:2001 年 9 月 5 日 9 统一社会信用代码: B 10 住所: 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 11 董事会秘书: 徐敏 12 证券事务代表: 陶钧 13 联系地址: 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 14 邮政编码: 联系电话: 联系传真: 互联网网址: 19 经营范围: 诊断技术 医疗技术的技术开发 技术服务 技术咨询 ; 医疗行业的投资 ; 医疗器械 ( 限国产一类 ) 的制造 加工 ( 限分支机构经营 ) 销 7

9 售 ; 企业咨询管理, 培训服务, 计算机软件的技术开发 技术服务 ; 计算机信息系统的维护 ; 医疗器械的批发 ( 需许可经营的凭有效许可证经营 ), 从事进出口业务 二 发行人 2016 年度经营情况 2016 年, 健康中国战略落地, 大健康产业成为经济发展新引擎进入蓬勃发展期 医改重头戏之分级诊疗 三医联动 三保合一 以及两票制的执行加快了行业变革与资源重构的速度 政策催生区域医疗联合体 区域中心建设以及优质医疗资源下沉, 第三方医学诊断服务行业成为此轮新医改的受益者 公司于行业变革期推动 集中化 服务化 平台化 的三化浪潮以及明确 精准诊断 智慧诊断 普惠诊断 三大方向, 助力医改破解三大核心要点 : 医疗控费 质量 公平性, 并以技术创新与模式创新驱动整体医疗服务能力的提升 2016 年度, 迪安诊断以 拥抱变革亦包容并蓄, 秉承匠心亦锐意进取 为管理主题, 以 让国人平等分享健康 为使命, 致力于实验室网络全覆盖 渠道资源整合 整体化服务模式创新以及技术创新突破四大核心目标, 积极推动公司从 服务 + 产品 双轮驱动战略向 医学诊断整体化服务提供者 战略转型, 持续推动公司良好的业绩增长态势 2016 年度, 迪安诊断实现营业收入 382, 万元, 较上年增长 %; 实现净利润 33, 万元, 较上年增长 89.03%; 实现归属母公司净利润 26, 万元, 较上年增长 50.33% 2016 年度, 发行人实验室全国连锁扩张布局提速, 各连锁实验室均实现不同程度的增速发展, 多层级网络布局及整体化服务模式形成新业态 ; 同时, 公司以投资驱动快速完成第一轮渠道整合战略, 渠道资源整合已逐步向融合创新纵深推进, 全产业链布局日臻完善 ; 并且, 公司针对精准医疗时代临床客户对更精准 更全面 更个体化的检测要求, 以精准诊断与智能诊断为核心, 推进实施创新驱动的技术领先战略 ; 公司还以连锁模式探索协同产业发展路径, 构建 诊断 + 的健康产业生态系统 ; 此外, 公司通过信息技术引领, 倡导秉承匠心 追求卓越的质量文化, 加大人力资本建设, 打造核心职能板块, 实现卓越运营 2016 年度, 公司持续大力加强品牌建设, 并将品牌建设提升到公司的战略高度 集团现有 迪安诊断 主品牌, 健检 司法鉴定 生产 冷链物流等业务性 8

10 品牌以及妇科 研发产品等服务 / 产品品牌, 构建成了全集团多品牌体系 公司还注重社会责任建设, 持续树立以 善 为核心的企业文化价值观, 根据行业特色及企业使命, 确定了 关爱民生健康 帮扶弱势群体 支持医疗检验人才培养和慈善事业 四大重点支持领域 三 发行人 2016 年度财务情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 迪安诊断资产总额 571, 万元, 比年初增长 %; 利润总额 43, 万元, 同比增长 %; 归属于上市公司股东的净利润 26, 万元, 同比增长 50.33%; 归属于上市公司股东的净资产 208, 万元, 比年初增长 % 其主要财务数据如下: ( 一 ) 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 2016 年末 2015 年末 增减率 资产总计 571, , % 其中 : 流动资产 257, , % 非流动资产 314, , % 负债合计 317, , % 其中 : 流动负债 187, , % 非流动负债 129, , ,305.16% 所有者权益合计 254, , % 其中 : 归属于母公司所有者权益 208, , % ( 二 ) 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2016 年度 2015 年度 增减率 营业收入 382, , % 营业成本 345, , % 营业利润 41, , % 利润总额 43, , % 净利润 33, , % 归属母公司股东的净利润 26, , % 扣非后归属母公司股东的净利润 24, , % 9

11 ( 三 ) 合并现金流量表主要数据 单位 : 万元 项目 2016 年度 2015 年度 增减率 经营活动产生的现金流量净额 13, , % 投资活动产生的现金流量净额 -185, , 筹资活动产生的现金流量净额 202, , % 汇率变动对现金的影响 % 现金及现金等价物净增加额 30, ,

12 第三章发行人募集资金使用情况 一 本期公司债券募集资金情况 迪安诊断经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016]2001 号 文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券 2016 年 9 月, 发行人面向合格投资者发行本期债券, 发行规模为 8 亿元, 期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况出具了编号为信会师报字 [2016] 第 号的验资报告 二 本期债券募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书, 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充 流动资金, 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人严格按照本期债券募集说明书上列明的 用途使用募集资金, 不存在挪用募集资金 将募集资金转借他人等违规行为 11

13 第四章本期债券担保人情况 本期债券为无担保债券, 也不存在其他增信措施 12

14 第五章债券持有人会议召开的情况 2016 年度, 发行人未发生需召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有 人会议 13

15 第六章本期公司债券本息偿付情况 本期债券的起息日为 2016 年 9 月 27 日, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 截至本报告出具日, 本期债券尚未到付息日 14

16 第七章本期债券跟踪评级情况 2017 年 5 月 26 日, 新世纪评级出具了 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告, 维持本期债券的信用等级为 AA, 维持迪安诊断的主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定 新世纪评级将在本期债券存续期内, 在每年公司年报公告后及时进行定期跟踪评级, 并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 15

17 第八章负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 2016 年度, 发行人负责处理本期公司债券相关事务专人未发生变更 16

18 第九章本期债券报告期内重大事项 一 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 2016 年度, 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化 二 本期债券信用评级发生变化 2016 年度, 本期债券信用评级未发生变化 三 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 2016 年度, 发行人未发生主要资产被查封 扣押 冻结的情形 四 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 2016 年度, 发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况 五 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 2016 年度, 发行人截至 2016 年 9 月末 2016 年 12 月末累计新增借款金额均超过 2015 年末经审计净资产的 100% 上述新增借款原因主要系 2016 年 9 月面向合格投资者公开发行 8 亿元公司债券原因所致, 均用于公司日常经营发展, 属于公司正常经营活动范围, 不会对公司偿债能力产生重大不利影响 六 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十 情形 2016 年度, 发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的 17

19 七 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 2016 年度, 发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形 八 发行人作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 2016 年度, 发行人未作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 九 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 2016 年度, 发行人未发生涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 的情形 十 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 不适用 十一 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条 件 2016 年度, 发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 十二 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 2016 年度, 发行人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形 18

20 无 ( 以下无正文 ) 第十章其他情况 19

21 ( 本页无正文, 为 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 之盖章页 ) 中信建投证券股份有限公司 年月日 20

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