国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年半年度报告全文

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1 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李固旺 主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贾玉玲声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 一 新能源及热电行业风险 公司主营业务为新能源发电及热电联产, 受国家宏观政策的影响较为明显 二 燃料价格及供应稳定性风险 公司热电联产业务主要原材料是煤炭, 煤炭价格的波动将对公司产生重大影响 三 环保风险 国家环境保护监管执行日益严格, 公司部分小机组技术改造压力将会相应增加 无公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告... 7 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 东方能源 / 公司 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司 国家电投集团 / 控股股东 指 国家电力投资集团有限公司 河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司章程 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 沧州新能源 指 国家电投集团沧州渤海新区新能源发电有限公司 易县新能源 指 国家电投集团河北易县新能源发电有限公司 北京新能源 指 国家电投集团北京新能源发电有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 热力分公司 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司 平定新能源 指 国家电投集团平定东方新能源发电有限公司 和顺新能源 指 国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司 涞源新能源 指 国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司 盂县新能源 指 国家电投集团盂县东方新能源发电有限公司 唐山新能源 指 国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司 枣强科技 指 枣强县辉煌新能源科技有限公司 阜城新能源 指 国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司 大城新能源 指 国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司 黄骅新能源 指 黄骅市东方新能源发电有限公司 工程公司 指 石家庄东方热电热力工程有限公司 灵丘新能源 指 国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司 山西可再生 指 国家电投集团山西可再生能源公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称东方能源股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所国家电投集团东方新能源股份有限公司东方能源 SPIC SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY CORPORATION 李固旺 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 传真 电子信箱 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 5

6 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,572,975, ,448,963, ,448,963, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 155,019, ,515, ,515, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 150,904, ,706, ,706, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 52,624, ,536, ,536, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.74% 4.14% 4.13% 增加 1.61 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元 ) 12,622,475, ,811,355, ,824,345, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,750,316, ,637,419, ,650,410, % 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 )

7 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,221, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,254, 减 : 所得税影响额 151, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 210, 合计 4,115, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 公司主营业务情况 本报告期, 公司主要业务未发生重大变化, 仍然是清洁能源发电及热电联产业务, 主要产品为电力及热力 公司致力于能源高效利用 清洁能源等领域的发展 通过不断开拓 改革和创新, 公司业务涵盖热电联产 风电 太阳能发电及分布式供能等领域 ; 产业布局由河北省并逐步向京津冀及全国开拓 公司主营业务包括发电 供热 电力服务等, 报告期内, 完成售电量 万千瓦时 售热量 万吉焦 具体如下 : 1. 发电业务 发电业务是公司的核心业务 在加快煤电低碳高效发展的基础上, 公司大力发展风电 太阳能发电等可再生新能源产业, 大力提高可再生能源的发电比重 2. 热力业务 热力业务是公司的重要业务 公司售热业务集中于石家庄地区, 占石家庄市供热市场的四分之一 热力收入主要来自公司所属国家电投集团石家庄供热有限公司 石家庄良村热电有限公司 主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民 公司热电联供机组容量较大 效率较高 其供热量 供热参数等均在业内处于同类设备领先水平 ( 二 ) 公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量 ( 供热量 ) 电价 ( 热价 ) 及燃料价格等方面 同时, 技术创新 环境政策 人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力 公司发电量和供热量受到国家整体经济运行形势 公司装机容量 区域布局 装机结构 市场竞争等多重因素综合影响 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 公司本报告期未发生主要资产重大变化情况 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 8

9 公司清洁能源业务符合国家能源及环保政策, 受到大力扶持, 市场前景广阔, 公司可持续发展能力较强 公司作为石家庄市主要热力供应企业, 根据热电联产生产特点及国家政策要求, 在供热范围内具有明显的区域垄断性, 公司生产区域集中, 管理半径小, 有利于提高管理效率, 节约管理费用 同时, 公司具有多年的热电联产管理和运营经验, 热电联产行业符合国家产业政策, 对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺 9

10 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 本报告期, 在公司党委和董事会的正确领导下, 公司广大干部职工齐心协力, 按照年度工作会议总体部署, 协调有序推进各项工作 截至 2019 年 6 月 30 日, 东方能源总资产 亿元, 归属于上市公司股东净资产 亿元 上半年全年完成售电量 亿千瓦时 售热量 万吉焦, 实现营业总收入 亿元, 归属于母公司的净利润 万元 上半年主要经营情况如下 : 规划推进成效明显 上半年, 获取资源储备 200 万千瓦, 取得核准 ( 备案 ) 项目开发权 28.2 万千瓦, 投产 20 万千瓦 期末装机容量 万千瓦 一是以产业政策为导向, 加快推进大连花园口 40 万千瓦海上风电项目, 核准申请已上报, 天津宁河 北辰区 6.2 万千瓦分散式风电项目取得核准, 核准容量位列京津区域各大央企首位 二是同时在内蒙古 山西等地谋划千万千瓦级清洁能源基地直送河北南网 三是以 零拖期 为目标, 强化工程进度管理, 和顺风电 阜城风电 涞源扶贫光伏项目实现全容量投产 安全基础更加稳固 以实现 零死亡 为目标, 实行服务精细化管控, 新能源集约化与智能化管理上持续加力, 公司始终保持了安全稳定 生产有序 设备可靠的良好局面, 实现 零伤亡 零事故 一是立足 三个优化, 即优化日常管理 运行方式 检修周期, 提升热电生产管理精细化水平 二是推进 三个转变, 即运管模式向集中运行监控转变, 调度权向运营中心转变, 运维管理向智能化转变, 公司新能源集约化与智能化管理水平明显提升 三是构建 四化一体, 即搭建智能化 网格化 信息化 品牌化供热管理模式, 供热服务实现了由单一生产向综合服务的转型升级, 树立了 情暖万家 特色品牌 企业管控全面增强 以 持续深化改革 总体要求为重点, 着力在健全治理体系 强化风险防范 优化奖惩激励机制等方面下功夫, 加快推进企业治理体系和治理能力的现代化 一是聚焦顶层设计, 印发 三重一大 决策指导意见和工作手册, 进一步规范了管理程序和标准, 提高了决策的科学化管理水平 二是聚焦依法治企, 进一步加强依法治企组织管理和措施落地, 编制印发了 依法治企考核方案 法律顾问队伍建设指导意见 案件清理三年行动计划 诉讼风险防范方案, 并组织实施 三是聚焦风险防控, 做好公司审计工作, 对公司系统所有单位开展合规建设督查 四是聚焦激励导向, 构建 JYKJ 管理体系的要求, 建立具有公司特色的 1+N+6 制度体系, 充分发挥薪酬的激励约束作用 五是聚焦对标提升, 有序推进月度指标对标和年度重点目标对标, 创新开展落后指标整改对标和优秀指标创一流对标 六是聚焦人才培养, 加强内训师队伍管理, 建立公司外部师资库 二 主营业务分析 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,572,975, ,448,963, % 营业成本 1,200,387, ,224,552, % 10

11 管理费用 18,993, ,762, % 财务费用 89,417, ,530, % 所得税费用 35,052, ,379, 主要为良村热电所得税 56.62% 费用较大 经营活动产生的现金流 量净额 主要为上年同期东方能 源暂借河北公司 3.51 亿 52,624, ,536, % 元暂借款 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -889,491, ,324,120, % 1,092,547, ,060,104, % 255,680, ,519, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 主营业务构成情况 单位 : 人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 热力 电力收入 1,549,720, ,185,964, % 8.74% 增加 8.17 个百分 -1.76% 比 其他业务 23,254, ,423, % -2.19% % 增加 个百 分比 分产品 主营业务 1,549,720, ,185,964, % 8.74% 增加 8.17 个百分 -1.76% 比 其他业务 23,254, ,423, % -2.19% % 增加 个百 分比 分地区 华北地区 1,572,975, ,200,387, % 8.56% 增加 8.20 个百分 -1.97% 比 三 非主营业务分析 适用 不适用 11

12 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 单位 : 人民币元 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 766,836, ,222, % 516,156, % 1.31% 6.95% 696,600, % 0.51% 存货 66,046, % 73,481, % -0.16% 投资性房地产 14,879, % 14,879, % -0.02% 长期股权投资 260,000, % 260,000, % -0.34% 固定资产 6,416,581, % 5,213,898, % 2.66% 在建工程 3,003,872, % 3,104,385, % -4.88% 短期借款 1,000,000, % 290,000, % 5.24% 长期借款 4,609,646, % 3,702,356, % 2.32% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,099,156, ,466, % 12

13 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位 : 元 截至报 截止报 未达到 项目名称 是否为固投资方式定资产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 金额 益 的原因 和顺县 200 兆瓦风电项目 自建是风电 184,847, ,449,92 自有 / 外 4, 筹 88.41% 无 年 8- 对外 07 月 05 投资公日告 关于 枣强 150 兆瓦风电项目 自建是风电 389,815, ,025,13 自有 / 外 5, 筹 79.27% 无 与首华 2016 年信共同 12 月 23 投资建日设新能 源项目 的公告 阜城 150 兆瓦风电项目 自建是风电 524,494, ,092, 自有 / 外 筹 77.64% 无 7- 关于 2017 年阜城新 11 月 29 能源对日外投资 公告 河南长垣县张 三寨 100 兆瓦 风电场项目 自建是风电 238,937, ,859, 自有 / 外 筹 42.56% 无无 大城 100 兆瓦 风电项目 自建是风电 117,669, ,501, 自有 / 外 筹 28.55% 无 5- 关于 2018 年大城新 02 月 09 能源对日外投资 公告 新华热电清洁 能源供暖替代 自建是热力 7,744, ,012, 自有 44.37% 无 年 月 对外 13

14 工程日投资公 告 灵丘县 400 兆瓦风电供暖项目 自建是风电 105,503, ,369, 自有 / 外 筹 5.43% 无无 涞源 100 兆瓦光伏扶贫电站项目 自建是光伏 35,065, ,913, 自有 / 外 筹 55.09% 无无 合计 ,604,07 6, ,424,80 8, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 石家庄良村 热电有限公 子公司 热力 电力 1,127,415, ,769,917, ,658,494, ,554, ,924, ,715,

15 司 国家电投集 团山西可再生能源有限 子公司 新能源发电 160,000, ,224, ,935, ,736, ,314, ,974, 公司 国家电投集 团和顺东方新能源发电 子公司 新能源发电 328,000, ,596,428, ,880, ,441, ,880, ,880, 有限公司 国家电投集 团涞源东方新能源发电 子公司 新能源发电 110,000, ,490, ,000, ,082, ,628, ,793, 有限公司 国家电投集 团盂县东方新能源发电 子公司 新能源发电 183,100, ,230,764, ,169, ,169, ,088, ,496, 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1. 光伏政策影响 今年以来, 我国已经先后出台多部对光伏行业影响较大的文件 1 月 7 日, 国家发改委 国家能源局联合发布 关于积极推进风电 光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 ;4 月 30 日, 国家发展改革委发布 关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知 ;5 月 7 日, 国家能源局发布了 清洁能源消纳重点专项监管工作方案 ;5 月 17 日, 国家发展改革委 国家能源局发布 关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知 ;5 月 22 日, 国家能源局 国家发改委下发 关于公布 2019 年第一批风电 光伏发电平价上网项目的通知 ;5 月 31 日, 国家能源局下发 关于 2019 年风电 光伏发电项目建设有关事项的通知 就 2019 年的一系列政策文件而言, 其主体思路是逐步下调及取消补贴, 行业政策整体收紧, 形成 省内竞价 + 国家排序 的新态势, 旨在逐步引导光伏项目平价上网, 以确保光伏行业的平稳着陆 15

16 应对措施 : 公司密切跟踪政策导向, 紧跟行业发展, 加快推进项目进度, 在逐步适应新形势的同时, 亦高度重视新政策引发的法律风险, 提前进行防控与应对, 不断提升自身技术水平和法律风险管理水平, 保证项目依法合规, 高质量建设及运营 2. 环保政策风险 : 中国在电力生产方面的环保标准已非常完善, 执行也非常严格 政府对火电企业实行的是排污许可证制度 根据环保法规 环评报告, 在许可证中对电力生产所生成的主要污染物的排放位置 排放浓度 年排放量等指标做出了规定, 电厂必须按照这些规定排污 2019 年国家持续加强治理生态环境, 河北省政府报告明确提出坚决打赢蓝天保卫战, 加快重点行业超低排放改造, 推进散煤清洁替代 应对措施 : 公司高度重视环保设施的运行维护, 所属火力发电厂均已取得了排污许可证, 燃煤机组均设有脱硫 脱硝和除尘装置 各电厂严格遵守排污许可证的要求, 污染物的排放满足国家标准和属地要求 公司将按照既定的污染防治攻坚方案, 加快环保监测系统建设, 开展环境隐患检查, 从源头防范环境保护风险 贯彻落实 全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 打赢蓝天保卫战三年行动计划 和 京津冀及周边地区 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 要求, 合法合规生产 16

17 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 39.90% 2019 年 03 月 15 日 2019 年 03 月 15 日 年 第一次临时股东大 会决议公告 2018 年度股东大会年度股东大会 40.41% 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 年 度股东大会决议公 告 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 17

18 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十二 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 18

19 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 年度预计日常关联交易的公告 年与国家电投集团财务有限公司存款 结算及贷款的关联交易公告 2019 年 03 月 29 日巨潮资讯网 2019 年 03 月 29 日巨潮资讯网 十三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用托管情况说明公司按照协议托管国家电投集团河北电力有限公司全部资产, 每年收取托管费 100 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目 (2) 承包情况 适用 不适用 19

20 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 长垣天华成新能 源科技有限公司 2019 年 02 月 28 日 50, 年 04 月 29 日 连带责任保 8, 证 15 年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 50,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 50,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 8, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 50,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 50,000 (A4+B4+C4) 8, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 2.96% 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 20

21 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放超标排放情总量况 石家庄良村热电有限公烟尘有组织排放 3 司 107 米烟塔 合一 2.35mg/m3 10mg/m 吨 吨无 石家庄良村热电有限公二氧化硫有组织排放 3 司 107 米烟塔合一 mg/m3 35mg/m 吨 吨无 石家庄良村热电有限公氮氧化物有组织排放 3 司 107 米烟塔合一 36.97mg/m 3 50mg/m 吨 吨无 防治污染设施的建设和运行情况 2019 年上半年, 公司积极贯彻落实国家和地方政府环保政策, 项目建设环保 三同时 执行到位, 在运火电单位按时取得新版排污证, 实现持证排污 按证排污 严格执行超低排放要求, 环保设施投运率 100%, 实现达标运行, 三项污染物排放量均低于核定总量 良村热电建立完善脱硫 脱硝 除尘设施 烟气连续自动监测系统 除灰渣系统 噪声治理设施 废水处理设施 除尘采用静电除尘器 脱硫采用石灰石 - 石膏湿法脱硫 脱硝采用 SCR SNCR 方式, 均安装烟气在线监测系统, 与省市环保部门联网, 并委托第三方开展环保数据监测, 在国家环保监控信息平台 全国排污许可证管理信息平台进行环保数据信息公开 ; 所属电厂均于 2015 年完成超低排放改造, 并达到国家和地方排放标准 目前脱硫脱硝除尘等环保设施运行良好, 各项污染物均稳定达标排放 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况无 突发环境事件应急预案 无 21

22 环境自行监测方案 按规定执行, 并定期开展 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司本报告期暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 22

23 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 3,000, % 3,000, % 2 国有法人持股 3,000, % 3,000, % 二 无限售条件股份 1,099,273, % 1,099,273, % 1 人民币普通股 1,099,273, % 1,099,273, % 三 股份总数 1,102,273, % 1,102,273, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 23

24 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 93,157 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 国家电力投资集团有限公司国家电投集团河北电力有限公司 国有法人 33.37% 367,816,0 00 国有法人 6.02% 66,311, ,816, ,311,196 李伙开境内自然人 0.39% 4,326,700 +4,326,700 4,326,700 石家庄东方热 电集团有限公 司 国有法人 0.27% 3,000,000 3,000,000 冻结 3,000,000 金军 境内自然人 0.25% 2,735,000 +2,735,000 2,735,000 肖佩 境内自然人 0.24% 2,612,440 +2,612,440 2,612,440 叶向东 境内自然人 0.23% 2,540, ,010,000 2,540,000 裘登尧 境内自然人 0.22% 2,400,000 2,400,000 沈永仁境内自然人 0.22% 2,391, , ,391,100 朱良境内自然人 0.14% 1,587, , ,587,100 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 国家电投集团河北电力有限公司 石家庄东方热电集团有限公司的控股股东均为国家电 力投资集团有限公司 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 24

25 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家电力投资集团有限公司 367,816,000 人民币普通股 367,816,000 国家电投集团河北电力有限公司 66,311,196 人民币普通股 66,311,196 李伙开 4,326,700 人民币普通股 4,326,700 金军 2,735,000 人民币普通股 2,735,000 肖佩 2,612,440 人民币普通股 2,612,440 叶向东 2,540,000 人民币普通股 2,540,000 裘登尧 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 沈永仁 2,391,100 人民币普通股 2,391,100 朱良 1,587,100 人民币普通股 1,587,100 王玥 1,455,100 人民币普通股 1,455,100 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名 股东之间, 本公司未知其关联关系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见本公司未知相关情况 注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 25

26 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 26

27 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 27

28 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 28

29 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 国家电投集团东方新能源股份有限公司 流动资产 : 2019 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 货币资金 766,836, ,156, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,000, ,850, 应收账款 877,222, ,600, 应收款项融资 预付款项 123,187, ,516, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 146,433, ,355, 其中 : 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 66,046, ,481, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 502,953, ,385,

30 流动资产合计 2,524,680, ,836,345, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 260,000, ,000, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,879, ,879, 固定资产 6,416,581, ,213,898, 在建工程 3,003,872, ,104,385, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 177,312, ,971, 开发支出 541, 商誉 长期待摊费用 127,409, ,664, 递延所得税资产 97,197, ,201, 其他非流动资产 非流动资产合计 10,097,795, ,988,000, 资产总计 12,622,475, ,824,345, 流动负债 : 短期借款 1,000,000, ,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 175,000, ,926, 应付账款 1,417,115, ,169,803, 预收款项 58,841, ,351, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,324, ,311, 应交税费 41,066, ,749, 其他应付款 115,688, ,084,

31 其中 : 应付利息 34,821, ,525, 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 600,000, ,544, 其他流动负债流动负债合计 3,413,035, ,784,772, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 4,609,646, ,702,356, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 324,419, ,616, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 554,012, ,367, 递延所得税负债 3,755, ,755, 其他非流动负债非流动负债合计 5,491,834, ,421,096, 负债合计 8,904,869, ,205,868, 所有者权益 : 股本 1,102,273, ,102,273, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,183,517, ,183,517, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 86,306, ,306, 一般风险准备未分配利润 378,219, ,313, 归属于母公司所有者权益合计 2,750,316, ,650,410, 少数股东权益 967,289, ,067, 所有者权益合计 3,717,605, ,618,477, 负债和所有者权益总计 12,622,475, ,824,345, 法定代表人 : 李固旺主管会计工作负责人 : 刘启会计机构负责人 : 贾玉玲 9

32 2 母公司资产负债表 流动资产 : 单位 : 元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 货币资金 185,122, ,042, 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 66,541, ,247, 应收款项融资 预付款项 11,033, ,859, 其他应收款 333,496, ,121, 其中 : 应收利息 应收股利 268,050, ,000, 存货 1,046, , 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 483,878, ,086, 流动资产合计 1,081,119, ,249, 非流动资产 : 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 179,587, ,064, 长期股权投资 2,882,349, ,767,349, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,879, ,879, 固定资产 850,896, ,398, 在建工程 255,333, ,688, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 69,926, ,483, 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,286, ,368, 递延所得税资产 88,994, ,994,

33 其他非流动资产 非流动资产合计 4,347,255, ,268,227, 资产总计 5,428,374, ,018,476, 流动负债 : 短期借款 400,000, ,000, 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,000, ,400, 应付账款 176,878, ,146, 预收款项 57,113, ,617, 合同负债 应付职工薪酬 2,656, ,681, 应交税费 21,456, ,477, 其他应付款 47,359, ,224, 其中 : 应付利息 5,715, ,504, 持有待售负债 应付股利 一年内到期的非流动负债 600,000, 其他流动负债 流动负债合计 1,414,464, ,077,547, 非流动负债 : 长期借款 700,000, ,000, 应付债券 其中 : 优先股 租赁负债 永续债 长期应付款 19,382, ,656, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 545,164, ,367, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,264,546, ,192,024, 负债合计 2,679,011, ,269,571, 所有者权益 : 股本 1,102,273, ,102,273, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 1,399,446, ,399,446, 减 : 库存股 11

34 其他综合收益专项储备盈余公积 84,596, ,596, 未分配利润 163,045, ,587, 所有者权益合计 2,749,362, ,748,904, 负债和所有者权益总计 5,428,374, ,018,476, 合并利润表 单位 : 元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业总收入 1,572,975, ,448,963, 其中 : 营业收入 1,572,975, ,448,963, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,324,476, ,337,837, 列 ) 其中 : 营业成本 1,200,387, ,224,552, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,676, ,991, 销售费用 管理费用 18,993, ,762, 研发费用 财务费用 89,417, ,530, 其中 : 利息费用 84,226, ,849, 利息收入 1,905, ,457, 加 : 其他收益 2,476, 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,388, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 -5,587,

35 列 ) 列 ) 列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -6,217, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 237,523, ,385, 加 : 营业外收入 4,671, ,251, 减 : 营业外支出 195, ,307, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 242,000, ,328, 减 : 所得税费用 35,052, ,379, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 206,947, ,949, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 206,947, ,949, 归属于母公司所有者的净利润 155,019, ,515, 少数股东损益 51,928, ,433, 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 动额 1. 重新计量设定受益计划变 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 备 6. 其他债权投资信用减值准 7. 现金流量套期储备 13

36 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 206,947, ,949, 归属于母公司所有者的综合收益总额 155,019, ,515, 归属于少数股东的综合收益总额 51,928, ,433, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 李固旺主管会计工作负责人 : 刘启会计机构负责人 : 贾玉玲 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业收入 592,445, ,553, 列 ) 减 : 营业成本 557,139, ,506, 税金及附加 3,358, ,101, 销售费用 管理费用 18,993, ,575, 研发费用 财务费用 23,419, ,534, 加 : 其他收益 其中 : 利息费用 17,812, ,692, 利息收入 203, , 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 68,050, ,576, ,290, ,161,

37 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,008, ,326, 加 : 营业外收入 3,650, ,721, 减 : 营业外支出 86, ,269, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 55,571, ,873, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,571, ,873, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 55,571, ,873, 六 综合收益总额 55,571, ,873, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 15

38 一 经营活动产生的现金流量 : 额 额 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 销售商品 提供劳务收到的现金 1,117,424, ,060,716, 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,367, ,323, 收到其他与经营活动有关的现金 105,307, ,077, 经营活动现金流入小计 1,224,098, ,484,117, 额 购买商品 接受劳务支付的现金 824,626, ,905, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 金 拆出资金净增加额 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 144,169, ,802, 支付的各项税费 97,184, ,520, 支付其他与经营活动有关的现金 105,494, ,352, 经营活动现金流出小计 1,171,474, ,051,581, 经营活动产生的现金流量净额 52,624, ,536, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ,032, 收到其他与投资活动有关的现金 73, 投资活动现金流入小计 ,105, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 888,992, ,360,

39 投资支付的现金 393,137, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 500, , 投资活动现金流出小计 889,492, ,354,226, 投资活动产生的现金流量净额 -889,491, ,324,120, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,100, ,314, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,100, ,314, 取得借款收到的现金 2,347,688, ,122,500, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 70, 筹资活动现金流入小计 2,352,788, ,147,885, 偿还债务支付的现金 1,004,683, ,476, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 239,666, ,902, 支付其他与筹资活动有关的现金 15,890, , 筹资活动现金流出小计 1,260,241, ,087,781, 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,547, ,060,104, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 255,680, ,519, 加 : 期初现金及现金等价物余额 504,156, ,999, 六 期末现金及现金等价物余额 759,836, ,518, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 290,156, ,549, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 91,267, ,208,396, 经营活动现金流入小计 381,423, ,555,945, 购买商品 接受劳务支付的现金 525,623, ,639, 支付给职工以及为职工支付的现金 91,798, ,096, 支付的各项税费 11,144, ,558, 支付其他与经营活动有关的现金 43,029, ,258, 经营活动现金流出小计 671,596, ,049,553, 经营活动产生的现金流量净额 -290,172, ,392,

40 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 355,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 117,809, ,017, 投资活动现金流入小计 117,809, ,017, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 37,586, ,415, 投资支付的现金 115,000, ,204, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 380,020, 投资活动现金流出小计 532,606, ,619, 投资活动产生的现金流量净额 -414,797, ,602, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,200,000, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,200,000, ,000, 偿还债务支付的现金 390,711, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 981, ,257, ,724, 筹资活动现金流出小计 468,950, ,724, 筹资活动产生的现金流量净额 731,049, ,724, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 26,079, ,065, 加 : 期初现金及现金等价物余额 159,042, ,789, 六 期末现金及现金等价物余额 185,122, ,854, 合并所有者权益变动表 本期金额 单位 : 元 2019 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,102,273, 1,183, 517,33 85,007, ,62 2,183. 2,637, 968,06 419,94 7,142. 3,605, 487,08 18

41 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 ,102,273, ,183, 517, ,299, ,306, ,691, ,31 3, ,905, ,01 9, ,11 3, ,11 3, ,990, ,650, 410, ,905, ,01 9, ,11 3, ,11 3, ,06 7, ,990, ,618, 477, , ,4, ,928, ,100, ,100, ,80 5, ,80 5, ,94 7, ,100, ,100, ,9 19, ,9 19,

42 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,102,273, ,183, 517, ,306, ,21 9, ,750, 316, ,28 9, ,717, 605, 上期金额 单位 : 元 2018 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,102,273, ,416, 152, ,213, ,52 0, ,786, 146, ,09, ,932,4 55, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 1,102,273, ,416, 152, ,213, ,52 0, ,786, 146, ,09, ,932,4 55, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -232,6 35, ,794, ,101, ,7 821, ,031 39,157,582.75, ( 一 ) 综合收益总额 139,00 9, ,00 9, ,856, 130, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -232,6 35, ,474, ,474, ,6 830, ,992 35,212,463.62, 所有者投入的普通股 830, ,627,463.62, 其他权益工具持有者投入 20

43 资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -232,6 35, ,474, ,474, ,6 35, ,63 5, ( 三 ) 利润分配 9,268, ,38 2, ,11 3, ,113, 提取盈余公积 9,268, ,268, ,11 3, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,11 3, ,11 3, ,113, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,102,273, ,183, 517, ,007, ,62 2, ,637, 968, ,94, ,605,4 87, 母公司所有者权益变动表 本期金额 项目 2019 年半年度 单位 : 元 股本其他权益工具资本公减 : 库存其他综专项储盈余公未分配其他所有者权 21

44 一 上年期末余额 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 1,102,2 73, ,102,2 73, 优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计 1,399,44 6, ,399,44 6, ,89 83,297,9 6, ,299,04 11,691, ,58 84,596,9 7, , ,571, ,113, ,113, ,735,914, ,990, ,748,904, , ,571, ,113, ,113,

45 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,102,2 73, ,399,44 6, ,04 84,596,9 5, ,749,362, 上期金额 单位 : 元 2018 年半年度 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,102, 273, ,557,4 27, ,028, 122,589, ,856,319, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 1,102, 273, ,557,4 27, ,028, 122,589, ,856,319, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -157,98 0, ,268,9 28,306, ,404, ( 一 ) 综合收益总额 92,689, ,689, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -157,98 0, ,980, 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -157,98 0, ,980, ( 三 ) 利润分配 9,268, ,382, ,113, 提取盈余公积 9,268, ,268, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -55,113, ,113, 其他 23

46 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,102, 273, ,399,4 46, ,297, 150,896, ,735,914, 三 公司基本情况 国家电投集团东方新能源股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司, 与子公司合称集团或本集团 ) 原名为石家庄东方热电股份有限公司,1998 年 9 月 11 日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办 [1998]45 号文批准, 由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人, 联合石家庄医药药材股份有限公司 石家庄天同拖拉机有限公司 河北鸣鹿服装集团有限公司 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立 本公司于 1998 年 9 月 14 日在河北省工商行政管理局登记注册, 注册资本为 13, 万元 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监发行字 [1999]120 号文批准, 本公司于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上网定价发行 4, 万股人民币普通股, 每股面值 1 元, 发行价 5.7 元 公司于 1999 年 10 月 22 日在河北省工商行政管理局变更注册登记, 注册号为 : /1, 注册资本 18, 万元, 业经河北华安会计师事务所 (99) 冀华会验字第 2011 号验资报告验证 1999 年 12 月 23 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 经中国证监会以证监发行字 [2002]17 号文核准, 本公司于 2002 年 5 月 28 日, 在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东 其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股 募集资金已于 2002 年 6 月 7 日全部到位, 增发后的股本总额为 22, 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字 [2002]1004 号验资报告予以验证 增发的股份于 2002 年 6 月 12 日挂牌交易 24

47 根据本公司 2003 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配议案及公积金转增股本议案, 公司以 2002 年末总股本 22, 万股为基数, 每 10 股送 1 股转增 4 股 ( 每股面值 1 元 ), 送转增股本后的注册资本变更为 34, 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字 [2003]1003 号验资报告予以验证 根据本公司 2006 年第三次临时股东大会决议通过的 以股抵债协议 及修改后的公司章程的规定, 并经中国证监会证监公司字 [2006]212 号文 国务院国有资产监督管理委员会 ( 以下简称国务院国资委 ) 国资产权 [2006]975 号文核准, 石家庄东方热电集团有限公司 ( 本公司控股股东, 以下简称东方集团 ) 以 以股抵债 方式偿还所欠本公司债务, 减少本公司注册资本 4, 万元, 变更后的注册资本为 29, 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字 [2006]1006 号验资报告予以验证 其中有限售条件的股份 10, 万元, 占注册资本的 34.32%; 无限售条件的股份 19, 万元, 占注册资本的 65.68% 根据本公司 2013 年第 1 次临时股东大会决议及中国证监会证监许可 [2013]1621 号文 关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票的批复, 本公司非公开发行新股 18, 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 4.35 元 截止 2013 年 12 月 27 日, 本公司已收到中国电力投资集团公司缴入出资款 799,999, 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额 781,975, 元, 其中新增注册资本 183,908, 元, 余额计 598,067, 元转入资本公积, 增发完成后公司总股本为 483,393, 元, 业经瑞华会计师事务所瑞华验字 [2013] 第 号验资报告验证 2014 年 10 至 11 月期间, 公司股东国家电投集团财务有限公司通过集中交易的方式累计减持本公司 22,770, 股股份, 占总股本的 4.71% 截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司总股本仍为 483,393, 股, 股权结构变更为 : 中国电力投资集团公司持股 38.05%, 东方集团持股 16.55%, 在外流通的人民币普通股股份 45.40% 从限售条件统计, 有限售条件的股份为 263,913, 股, 占比 54.60%; 无限售条件的股份为 219,479, 股, 占比 45.40% 2014 年 10 月 11 日, 经石家庄市工商行政管理局核准, 本公司完成名称变更登记手续, 取得了变更后的企业法人营业执照 ( 注册号为 ), 公司由 石家庄东方热电股份有限公司 变更为 石家庄东方能源股份有限公司 经公司申请, 并经深圳证券交易所核准, 公司证券简称自 2014 年 10 月 15 日起发生变更, 变更后的证券简称为 东方能源, 公司证券代码不变, 仍为 东方集团持有本公司 8, 万股股票全部被司法查封冻结,2014 年 11 月 10 日, 国家电投河北电力有限公司 ( 以下简称河北公司 ) 申请司法拍卖被执行人东方集团持有的本公司 3, 万股股票 河北省高级人民法院通过河北省产权交易中心依法对东方集团所持有本公司的 3, 万股限售股进行了公开司法拍卖, 上述股权拍卖一次性交易成功,2014 年 12 月 24 日由辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司 ( 以下简称辽宁嘉旭 ) 以 33, 万元竞得 该项股权过户手续已于 2015 年 1 月 22 日完成, 辽宁嘉旭成为本公 25

48 司第三大股东, 持股数量 3, 万股, 持股比例 6.41% 其所持股份已于 2015 年 2 月 10 日解除限售 2015 年 3 月 17 日, 公司接到辽宁嘉旭通知, 称其以大宗交易方式通过深交所交易系统减持公司股票 1, 万股, 占公司总股本的 3.417% 本次减持完成后, 辽宁嘉旭尚持有公司股票 1, 万股, 持股比例为 2.996% 根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复 ( 证监许可 [2015]2953 号 ), 本公司本年度非公开发行新股人民币普通股股票 67,743, 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 元 截止 2015 年 12 月 29 日, 共募集货币资金人民币 1,299,999, 元, 扣除保荐 承销等费用后实际募集资金净额人民币 1,257,499, 元, 其中增加注册资本 ( 股本 ) 人民币 67,743, 元, 扣除其他发行费用后余额计入资本公积 ; 本次增资后公司注册资本 ( 股本 ) 为人民币 551,136, 元, 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具 验资报告 ( 报告号 :XYZH/2015BJA40092) 验证 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 551,136, 股, 股权结构变更为国家电力投资集团公司持股 33.37%, 东方集团持股 8.89%, 在外流通的人民币普通股股份 57.74% ( 其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%) 从限售条件统计, 有限售条件的股份为 300,657, 股, 占比 54.55%; 无限售条件的股份为 250,479, 股, 占比 45.45% 2016 年 5 月 5 日, 经石家庄市工商行政管理局核准, 本公司完成名称变更手续, 由 石家庄东方能源股份有限公司 变更为 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司, 并取得统一社会信用代码为 X 的营业执照, 法定代表人 : 李固旺, 注册资本未发生变化 东方集团持有本公司 4, 万股股票全部被司法查封冻结,2016 年 6 月 29 日, 长安国际信托股份有限公司申请司法拍卖被执行人东方集团持有的本公司 1, 万股股票 河北省新乐市人民法院通过河北省产权交易中心依法对东方集团所持有本公司的 1, 万股限售股进行了公开司法拍卖, 上述股权拍卖一次性交易成功,2016 年 10 月 21 日由兴全特定策略 29 号特定多客户资产管理计划以 21, 万元竞得 该项股权过户手续已于 2016 年 11 月 22 日完成, 兴全特定策略 29 号特定多客户资产管理计划, 持股数量 1, 万股, 持股比例 2.72% 其所持股份已于 2017 年 1 月 6 日解除限售 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 551,136, 股, 股权结构变更为 : 国家电力投资集团公司持股 33.37%, 东方集团持股 6.17%, 在外流通的人民币普通股股份 60.46%( 其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%) 从限售条件统计, 有限售条件的股份为 300,657, 股, 占比 54.55%; 无限售条件的股份为 250,479, 股, 占比 45.45% 26

49 2017 年 4 月 20 日, 本公司召开 2016 年度股东大会, 会议决议以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 551,136, 股为基数, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 转增后本公司总股本增加至 1,102,273, 股 截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 1,102,273, 股, 股权结构变更为 : 国家电力投资集团有限公司持股 33.37%, 东方集团持股 6.17%, 在外流通的人民币普通股股份 60.46%( 其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%) 从限售条件统计, 有限售条件的股份为 435,826, 股, 占比 39.54% ; 无限售条件的股份为 666,446, 股, 占比 60.46% 2018 年 1 月 26 日, 本公司完成名称变更手续, 由 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 变更为 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018 年 5 月 24 日, 国家电投集团河北电力有限公司依据石家庄市中级人民法院裁定, 将石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司 65,010, 股股票作价 339,616, 元抵偿其所欠河北公司债务 截止 2019 年 3 月 31 日, 本公司总股本为 1,102,273, 股, 股权结构变更为 : 国家电力投资集团有限公司 ( 以下简称国家电投集团 ) 持股 33.37%, 国家电投集团河北电力有限公司持股 5.90%, 石家庄东方热电集团有限公司持股 0.27%, 在外流通的人民币普通股股份 60.46%( 其中关联方国家电投集团河北电力有限公司持有 0.12%) 从限售条件统计, 有限售条件的股份为 3,000, 股, 占比 0.27%; 无限售条件的股份为 1,099,273, 股, 占比 99.73% 公司法定代表人 : 李固旺, 注册地址 : 石家庄市建华南大街 161 号 法定经营范围是 : 风力发电 ( 限分支机构经营 ); 太阳能发电 ; 热力供应 ; 代收代缴热费 ; 自有房屋租赁 ; 电力的生产 ( 限分支机构经营 ); 电力设施及供热设施的安装 调试 检修 运行维护 ; 供热设备 电力设备及配件的销售 ; 售电 ; 电能的输送与分配 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本公司的控股股东和实际控制人均为国家电力投资集团有限公司 四 合并财务报表范围 本集团合并财务报表编制范围包括本公司及其分公司 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司 ( 以下简称经开热电 ) 国家电投集团沧州新能源发电有限公司( 以下简称沧州新能源 ) 国家电投集团易县新能源发电有限公司( 以下简称易县新能源 ) 国家电投集团平定东方新能源发电有限公司 ( 以下简称平定新能源 ) 天津东方新能源发电有限公司 ( 以下简称天津东方 ) 国家电投集团北京东方新能源发电有限公司( 以下简称北京新能源 ) 国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司( 以下简称涞源新能源 ) 国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司 ( 以下简称和顺新能源 ) 石家庄良村热电有限公司( 以下简称良村热电 ) 河北亮能售电有限公司( 以下简称亮能售电 ) 黄骅市东方新能源发电有限公司 ( 以下简称黄骅新能源 ) 国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司( 以下 27

50 简称灵丘新能源 ) 国家电投集团盂县东方新能源发电有限公司( 以下简称盂县新能源 ) 国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司 ( 以下简称大城新能源 ) 国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司 ( 以下简称唐山新能源 ) 枣强县辉煌新能源科技有限公司( 以下简称枣强科技 ) 石家庄东方热电热力工程有限公司( 以下简称热力工程 ) 青岛东方新能源发电有限公司 ( 以下简称青岛东方 ) 国家电投集团山西可再生能源有限公司( 以下简称山西可再生 ) 长垣天华成新能源科技有限公司( 以下简称长垣天华成 ) 国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司 ( 以下简称阜城新能源 ) 寿光市新昇新能源科技有限公司 ( 以下简称寿光新昇 ) 寿光市至能电力有限公司( 以下简称寿光至能 ) 武川县东方新能源发电有限公司 ( 以下简称武川新能源 ) 庄河东方新能源发电有限公司( 以下简称庄河新能源 ) 与上年相比, 本期因投资设立增加武川新能源 庄河新能源共 2 家 详见本附注 九 合并范围的变化 及本附注 十 在其他主体中的权益 相关内容 五 财务报表的编制基础 (1) 编制基础本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定, 并基于本附注 六 重要会计政策及会计估计 所述会计政策和会计估计编制 本公司于 2019 年 7 月 8 日召开了第六届董事会第十七次会议, 审议通过了 关于公司 2019 年度会计估计变更 会计政策变更的议案 其中会计估计变更为光伏发电及供热设备折旧年限由 年调整为 20 年, 自 2019 年 1 月 1 日起执行 ; 会计政策变更为投资性房地产核算方法由 成本法 调整为 公允价值计量, 自 2019 年 1 月 1 日起执行 ; 本次财务报表及附注的编制未考虑上述会计政策及会计估计变更 (2) 持续经营本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 六 重要会计政策及会计估计 1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司及本集团的财务状况 经营成果和现金流量等有关信息 2. 会计期间本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 28

51 3. 记账本位币本集团以人民币为记账本位币 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方, 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债, 在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产 发行或承担的负债 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和 ( 通过多次交易分步实现的企业合并, 其合并成本为每一单项交易的成本之和 ) 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对合并中取得的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核, 经复核后, 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 将其差额计入合并当期营业外收入 5. 合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围 在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整 合并范围内的所有重大内部交易 往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益 其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额, 分别在合并财务报表 少数股东权益 少数股东损益 归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额 项目列示 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财务报表时, 对上年财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整, 在编制比较报表时, 以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限, 将被合并方的有关资产 负债并入本集团合并财务报表的比较报表中, 并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目 为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算, 本集团在达到合并之前持有的长期股权投资, 在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日 29

52 起至合并日之间已确认有关损益 其他综合收益和其他净资产变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益 对于非同一控制下企业合并取得子公司, 经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表 在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 ; 与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动, 在购买日所属当期转为投资损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本溢价或股本溢价, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资损益, 同时冲减商誉 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资损益 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理 ; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业 对于共同经营项目, 本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债, 以及按份额确认持有的资产和承担的负债, 根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用 与共同经营发生购买 销售不构成业务的资产交易的, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分 7. 现金及现金等价物本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月 流动性强 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 30

53 8. 外币业务和外币财务报表折算 (1) 外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额 于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益 (2) 外币财务报表的折算外币资产负债表中资产 负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算 ; 所有者权益类项目除 未分配利润 外, 均按业务发生时的即期汇率折算 ; 利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算 上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益项目中列示 外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算 汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示 9. 金融资产和金融负债本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 (1) 金融资产 1) 金融资产分类 确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征, 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产 :1 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标 2 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额 ; 以摊余成本进行后续计量 除被指定为被套期项目的, 按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额, 其摊销 减值 汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失, 计入当期损益 本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 :1 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标 2 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额 除被指定为被套期项目的, 此类金融资产, 除信用减值损失或利得 汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外, 所产生的其他利得或损失, 均计入其他综合收益 ; 金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益 31

54 本集团按照实际利率法确认利息收入 利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定, 但下列情况除外 :1 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产, 自初始确认起, 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入 2 对于购入或源生的未发生信用减值 但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产, 在后续期间, 按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入 本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 该指定一经作出, 不得撤销 本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额 ; 除了获得股利 ( 属于投资成本收回部分的除外 ) 计入当期损益外, 其他相关的利得和损失 ( 包括汇兑损益 ) 均计入其他综合收益, 且后续不得转入当期损益 当其终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益 除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产 本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用直接计入当期损益 此类金融资产的利得或损失, 计入当期损益 本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团在改变管理金融资产的业务模式时, 对所有受影响的相关金融资产进行重分类 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认 :1 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ;2 金融资产发生转移, 本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬 ;3 金融资产发生转移, 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬, 且未保留对该金融资产控制的 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值, 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 ) 之和的差额计入当期损益 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 ) 之和, 与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益 32

55 (2) 金融负债 1) 金融负债分类 确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益 其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量 除下列各项外, 本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债 :1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债 ( 含属于金融负债的衍生工具 ) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 3 不属于以上 1 或 2 情形的财务担保合同, 以及不属于以上 1 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺 本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理 2) 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分 本集团与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债 本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的, 终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益 (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值, 不存在主要市场的, 以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值, 并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 公允价值计量所使用的输入值分为三个层次, 即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 ; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 ; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值 本集团优先使用第一层次输入值, 最后再使用第三层次输入值, 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定 本集团对权益工具的投资以公允价值计量 但在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计 33

56 (4) 金融资产和金融负债的抵销本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销 但同时满足下列条件时, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示 :(1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的 ;(2) 本集团计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具 :(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义 有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件, 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务 (2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益 如果是前者, 该工具是发行方的金融负债 ; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具 在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量 ( 例如利率 某种商品的价格或某项金融工具的价格 ) 的变动而变动, 该合同分类为金融负债 本集团在合并报表中对金融工具 ( 或其组成部分 ) 进行分类时, 考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件 如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金 其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务, 则该工具应当分类为金融负债 金融工具或其组成部分属于金融负债的, 相关利息 股利 ( 或股息 ) 利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等, 本集团计入当期损益 金融工具或其组成部分属于权益工具的, 其发行 ( 含再融资 ) 回购 出售或注销时, 本集团作为权益的变动处理, 不确认权益工具的公允价值变动 10. 应收票据及应收账款应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本集团对于 企业会计准则第 14 号 - 收入准则 规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项, 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断 本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率, 来判定金融工具信用风险是否显著增加 但是, 如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的, 可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加 通常情况下, 如果逾期超过 30 日, 则表明金融工具的信用风险已经显著增加 34

57 除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息, 证明即使逾期超过 30 日, 信用风险自初始确认后仍未显著增加 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息 以组合为基础的评估 本集团依据信用风险特征将应收账款 其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失 确定组合依据如下 : (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准 计提方法本公司将金额为人民币 1, 万元以上或单项金额占应收款项余额 10%( 含 10%) 以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 本公司对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失, 单独计算未发生预期信用损失的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算 单项计算已确认信用损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算 (2) 按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下 : 组合 1 应收账款及其他应收款 - 关联方组合 国家电投集团东方新能源股份有限公司及其控制的企业 其他关联方的应收款项 组合 2 应收账款及其他应收款 - 低风险组合 -- 应收电费款, 押金 保证金 备用金 应收政府等款项, 回收概率明显高于普通债权, 历史经验表明回收风险极低的应收款项 组合 3 应收账款及其他应收款 - 账龄组合 -- 除上述组合之外的其他应收款项 对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失 对于划分为组合的其他应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 法 (3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准 计提方 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独计算预期信用损失, 有客观证据表明其发生了损失的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认预期信用损失 : 与对方存在争议或涉及诉讼 仲裁的应收款项 ; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 ; 35

58 按照组合计计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项 本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失, 借记 信用减值损失, 贷记 坏账准备 相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计记录 本集团实际发生信用损失, 认定相关应收票据及应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记 坏账准备, 贷记 应收票据 或 应收账款 若核销金额大于已计提的损失准备, 按期差额借记 信用减值损失 11. 其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备 :1 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备 ;2 信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备 ;3 购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备 计量预期信用损失的会计估计政策 以及会计处理方法等参照附注六 2 应收票据及应收账款 的相关内容描述 12. 存货本集团存货主要包括原材料 燃料和低值易耗品等 存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价 ; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销 库存商品 在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定 ; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额确定 13. 长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资 对联营企业的投资和对合营企业的投资 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%( 含 ) 以上但低于 50% 的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响 持有被投资单位 20% 以下表决权的, 还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表 或参与被投资单位财务和经营政策制定过程 或与被投资单位之间发生重要交易 或向被投资单位派出管理人员 或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响 36

59 对被投资单位形成控制的, 为本集团的子公司 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的, 长期股权投资成本按零确定 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 属于一揽子交易的, 本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理 不属于一览交易的, 在合并日, 根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本 初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 属于一揽子交易的, 本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理 不属于一览交易的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本 购买日之前持有的股权采用权益法核算的, 原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的, 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外, 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本 ; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本 ; 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本 本集团对子公司投资采用成本法核算, 对合营企业及联营企业投资采用权益法核算 后续计量采用成本法核算的长期股权投资, 在追加投资时, 按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 按照应享有的金额确认为当期投资收益 后续计量采用权益法核算的长期股权投资, 随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值 其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本集团的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分, 对被投资单位的净利润进行调整后确认 37

60 处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期投资收益 采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算, 剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整 ; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理, 处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益, 剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的, 对每一项交易分别进行会计处理 属于 一揽子交易 的, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理, 但是, 在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益 14. 投资性房地产本集团投资性房地产主要为房屋建筑物 采用公允价值模式计量 根据东方能源第六届董事会第十七次会议决议审议通过了 关于公司 2018 年度会计估计变更 会计政策变更的议案, 将公司将投资性房地产后续计量由 成本法 调整为 公允价值计量, 变更日 2019 年 1 月 1 日 公司本次会计政策变更作追溯调整会计处理 将变更日公允价值与原账面价值的差额, 调整期初的留存收益 原 成本法 下需按月计提折旧, 公允价值计量 模式下不需按月计提折旧或摊销, 应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益 15. 固定资产本集团固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值 5,000 元的有形资产 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团 且其成本能够可靠计量时予以确认 本集团固定资产包括房屋及建筑物 通用设备 运输设备等 38

61 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本集团对所有固定资产计提折旧 计提折旧时采用平均年限法 本集团固定资产的分类折旧年限 预计净残值率 折旧率如下 : 序号类别折旧年限 ( 年 ) 预计残值率 (%) 年折旧率 (%) 1 房屋建筑物 通用设备 运输设备 本集团于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命 预计净残值和折旧方法进行复核 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策 能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的, 租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧 ; 否则, 租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧 16. 在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算 造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整 17. 借款费用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产 投资性房地产和存货等的借款费用, 在资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化 ; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断 且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始 专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化 ; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确定资本化金额 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定 18. 无形资产本集团无形资产包括土地使用权 软件等, 按取得时的实际成本计量, 其中, 购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本 ; 投资者投入的无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价 39

62 值确定实际成本 ; 对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产, 在对被购买方资产进行初始确认时, 按公允价值确认为无形资产 土地使用权从出让起始日起, 按其出让年限平均摊销 ; 无形资产按预计使用年限 合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理 在每个会计期间, 本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核 19. 长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资 采用成本模式计量的投资性房地产 固定资产 在建工程 使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在减值迹象时, 本集团进行减值测试 对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试 减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回 20. 长期待摊费用本集团的长期待摊费用包括临时租地费和宜林荒山调规补偿服务费等 该等费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 21. 职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬 离职后福利 短期薪酬主要包括职工工资 奖金 津贴和补贴 职工福利费 医疗保险费 补充医疗保险费 生育保险费 工伤保险费 住房公积金 工会经费和职工教育经费 非货币性福利等, 在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本 离职后福利主要包括基本养老保险费 失业保险和企业年金等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划 设定受益计划 对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本 22. 预计负债当与对外担保 商业承兑汇票贴现 未决诉讼或仲裁 产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本集团将其确认为负债 : 该义务是本集团承担的现时义务 ; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 ; 该义务的金额能够可靠地计量 40

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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