年报

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1 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 年年度报告 1

2 重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 一 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 渡边学 公务原因 森本俊哉 董事 福井敏二 公务原因 于水 董事 古川雅裕 公务原因 森本俊哉 董事 高祥 公务原因 曹景贵 二 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 三 公司负责人金友华 主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 霍志学声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 四 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 以 2012 年年末总股本 532,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 ( 含税 ) 五 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 六 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2

3 目录 第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 8 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录

4 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 合肥三洋 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 合肥市国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司 日本三洋 三洋电机 指 三洋电机株式会社 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 二 重大风险提示 : 公司已在本报告中描述存在的风险, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 4

5 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的法定代表人 合肥荣事达三洋电器股份有限公司合肥三洋 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd 金友华 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方斌 孙亚萍 联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L- 合肥市高新技术产业开发区北区 L- 2 号 2 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报中国证券报证券时报 公司证券办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 合肥三洋 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 注册登记日期 2000 年 3 月 30 日 注册登记地点 合肥市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 5

6 2004 年上市时, 公司的主营业务 : 全自动洗衣机 工业洗衣机 电子程控器 离合器 微波炉 电磁灶 消毒柜等小家电产品 传感器及其相关产品 智能机器的生产 销售和服务 2008 年, 公司的主营业务 : 洗衣机 微波炉 小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产 销售和服务 ; 电子程控器 离合器 模具 机电等产品生产 销售业务 ; 企业运输 仓储等综合服务 2010 年, 公司的主营业务 : 洗衣机 微波炉等相关产品及其它相关电子电器产品的生产 销售和服务 ; 电子程控器 离合器 模具 电机等产品生产 销售业务 ; 企业运输 仓储等综合服务 2011 年, 公司的主营业务 : 洗衣机 冰箱 冷冻箱 冷藏箱 微波炉 洁身器 空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产 销售和服务 ; 电子程控器 离合器 模具 电机及控制系统等产品生产 销售业务 ; 企业运输 仓储等综合服务 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 根据 2009 年 7 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 过户登记确认书, 原合肥荣事达集团有限责任公司 ( 以下简称 " 荣事达集团 ") 持有公司的 111,784,000 股股权 ( 占公司总股本的 33.57%) 已过户至国资公司名下, 股份性质为国有法人股 此次股权划转完成后, 公司总股本不发生变化, 荣事达集团不再持有公司股份, 国资公司持有公司 111,784,000 股股权, 持股比例为 33.57%, 成为公司第一大股东, 公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 名称 办公地址 签字会计师姓名 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 张婕鲍灵姬 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 营业收入 4,015,757, ,892,406, ,050,647, 归属于上市公司股东的净利润 303,571, ,232, ,061, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,729, ,552, ,497, 经营活动产生的现金流量净额 374,934, ,116, ,101, 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,586,690, ,315,619, ,047,667, 总资产 4,088,886, ,718,208, ,167,821, ( 二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.35 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.66 个百分点 二 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -242, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 20,187, ,032, ,838, 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,058, , , 所得税影响额 -3,161, ,002, ,746, 合计 17,841, ,679, ,563,

8 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年以来, 国际政治经济环境复杂多变, 中国经济下行压力不断加大 面对钓鱼岛事件影响 制造成本上升 家电下乡政策退出等新情况和新问题, 公司在合肥市委市政府和市国资委领导下, 在各股东和董事会大力支持下, 把调结构 稳增长放在更加重要的位置 全体员工创新思维, 积极开拓国内外市场, 形成多品牌多品类经营格局, 创造了许多新变化和新亮点, 在家电行业整体低迷 产销大幅下降局面下, 公司全年经营稳中有进, 适时调整产销结构, 保持行业的市场占有率和增幅领先地位 1 生产经营情况 1 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 3.17%; 利润总额 3.48 亿元, 同比减少 6.12%; 每股收益 0.57 元, 同比减少 5% 2012 年家电行业进入整体产 销数据表现均不理想的调整阶段, 合肥三洋公司始终以发展为主线, 保持各项经济指标平稳增长, 以 "532" 战略为指导, 推进企业多品牌 多品类发展, 逐步加大品牌建设强度, 在行业整体经营数据下降的大背景下, 继续保持增长态势, 稳居洗衣机行业前三位 2 冰箱项目投产初见成效 2012 年作为公司 " 多品牌 多品类 " 战略发展的关键一年, 公司不断加强产品品类拓展 2 月份, 公司冰箱项目一期竣工投产暨二期开工仪式隆重召开, 标志着公司多品类发展进入新进程 冰箱一期项目共投建产线 3 条, 全年开发冰箱产品 140 多款, 产品型谱覆盖全容积段, 并重点开发三门 对开门 多门 意式 法式等中高端产品 ; 目前拥有专业化冰箱人才队伍近百人, 顺利完成了各种冰箱产品的试制 完善 量产, 公司全年获冰箱发明 实用新型专利 30 余项, 其中 " 云保鲜 " 技术和 " 变频风冷 " 技术受到行业和消费者高度评价 冰箱产品自正式投产以来运营初见成效, 整体增幅超过预期 3 有序推进多品牌建设, 加大自主品牌推广和产品促销力度 1) 为进一步解决公司发展过程中的品牌障碍问题, 公司经过与日本三洋电机多轮谈判, 获得 " 三洋 " 商标使用权延用至 2016 年 12 月 31 日 2)2012 年, 钓鱼岛事件引发的民众抵制日货情绪高涨, 公司销售受到影响, 为了降低不良影响, 公司将 " 帝度 " 新品牌推广作为重点发展项目, 通过投标央视黄金广告时段, 冠名赞助文化活动等方式, 持续深入塑造帝度品牌形象, 树立品牌口碑及公信力, 全年投入推广费用 5000 万 目前 " 帝度 " 冰箱已进入全国 3000 多家网点实现有效销售, 帝度洗衣机销售占公司总量的 1/3, " 帝度 " 品牌出口产品大幅增加 在第八届中国家用电器创新成果奖颁奖典礼上," 帝度 " 品牌及 " 帝度冰箱 " 分别成功摘得 "2012 年度最具成长力家电品牌 " 以及 "2012 年度产品创新奖 " 两项荣誉 3) 公司通过努力于 5 月份获得合肥市国资公司授权 " 荣事达 " 商标的管理权, 通过提前介入品牌管理, 为公司收回 " 荣事达 " 品牌及后期投入使用做好准备 " 荣事达 " 品牌的回归将填补公司三四级市场的品牌空缺, 降低公司品牌运作成本, 同时为公司 " 多品牌 " 战略奠定基础 4 多管齐下, 应对市场和行业下滑局面 1) 强化企业技术性创新 面对国内外金融危机以及行业政策退出的不利影响, 公司进一步加强技术创新, 提升产品竞争力,2012 年公司整合现有技术资源, 成立技术研究院开发, 全年完成 263 个新品开发, 其中 Ⅰ 类以上项目 59 个 ; 申请技术专利 156 个, 其中发明专利 31 个 洗衣机直流变频电机及控制器的研究应用获得了合肥市科技进步奖一等奖 1 项, 变频洗衣机产品受到消费者的青睐, 高技术 高能效及滚筒系列洗衣机产品销售比重持续上升 在保证产品质量的情况下, 全年实现技术降本 1750 万元, 为公司在严峻的市场环境下发展, 提高了竞争力 2) 推进新兴渠道, 培育竞争新优势 2012 年合肥三洋在京东商城 苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位, 电商销售额同比增长 160% 以上 网购 电视购物等电子商务销售增长明显, 新兴渠道发展力明显 8

9 3) 紧随国家政策, 发展产品竞争力 2012 年 6 月, 经过两轮投标, 公司洗衣机 118 个型号 冰箱 64 个型号全部中标国家节能惠民工程, 覆盖在销产品的 90% 以上 4) 加强出口市场培育, 提高产品附加价值 在国际市场, 公司以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点, 从传统的生产成本优势向技术 品牌 质量为核心的新优势转化, 公司在巩固传统发达国家市场的同时, 积极参加广交会 德国柏林展等重要展会, 开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场, 公司先后与德国 意大利 法国等经销商确定合作订单, 成功实现欧洲市场销售突破 5 推行体制改革, 创新管理模式优化调整内部组织结构, 相继成立战略发展部 变频科技公司 仓储物流部 安全管理部 技术研究院, 强化对变频技术 物流 安全等重点工作的推进, 夯实管理基础, 有效提高公司运营效率与效益, 全年采购和技术降本近 1 亿元 搭建企业信息化平台 ERP 系统, 新 ERP 系统于 11 月初全面上线, 公司信息化建设迈入了一个新的发展阶段, 公司借助新的管理平台, 不断加强公司风险防控, 实现管理提升 制造部门推行精益制造活动, 细化计件绩效考核, 全员生产效率大幅提升 在旺季开展 " 迎国庆 保需求, 大干快干 " 劳动生产竞赛, 月产量突破 35 万台, 单日 单线产量持续提升, 产能进一步释放 同时贯彻 " 质量第一 " 年度口号, 坚持质量管理常态化, 质量月活动取得明显成效, 产品一次合格率保持 99% 以上 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,015,757, ,892,406, 营业成本 2,666,935, ,518,740, 销售费用 780,803, ,865, 管理费用 215,292, ,828, 财务费用 -4,410, ,551, 经营活动产生的现金流量净额 374,934, ,116, 投资活动产生的现金流量净额 -173,082, ,861, 筹资活动产生的现金流量净额 -33,201, ,575, 研发支出 126,100, ,717, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 一方面继续发挥技术创新优势, 提升节能新品系列开发和销售力度, 另一方面借助国家产业政策加大三 四级市场的拓展 ; 同时, 加大网购 电视购物等电子商务新兴渠道销售力度 ; 出口复苏, 消费者信心不断恢复等利好因素下不断加强与国际大公司的合作, 促进出口销量的提升 ; 全年实现营业收入 亿元, 同比增长 3.17% 其中主导产品 : 洗衣机实现销售收入 亿元 冰箱销售收入 2.37 亿元 微波炉销售收入 1.33 亿元等 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分行业 项目 ( 万台 ) 本期 上年同期 增长率 % 销售量 白色家电 生产量 库存量

10 库存量增加是为了迎接 " 元旦 " " 春节 " 双节销售旺季到来适当增加成品库存 (3) 新产品及新服务的影响分析 2012 年 2 月公司开始生产冰箱, 销售冰箱 万台, 实现销售收入 2.37 亿元 (4) 主要销售客户的情况 报告期内, 公司前五名销售客户销售金额合计 1,605,567, 元, 占销售总额比重为 39.98% 3 成本 (1) 成本分析表 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 家电制造业 直接材料 2,263,996, ,094,308, 家电制造业 直接人工 189,848, ,081, 家电制造业 其他费用 100,792, ,017, 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额 洗衣机 冰箱 微波炉 其他 (2) 主要供应商情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 直接材料 1,897,960, ,939,045, 直接人工 159,154, ,025, 其他费用 84,496, ,674, 小计 2,141,611, ,243,746, 直接材料 162,432, 直接人工 13,620, 其他费用 7,231, 小计 183,284, 直接材料 95,328, ,234, 直接人工 7,993, ,361, 其他费用 4,244, ,188, 小计 107,566, ,784, 直接材料 108,274, ,028, 直接人工 9,079, ,693, 其他费用 4,820, ,153, 小计 122,174, ,876, 报告期内, 公司前 5 名供应商采购额 51, 万元, 占年度采购总额的 21.43% 4 费用 科目 本期数 ( 万元 ) 上年同期数 ( 万元 ) 变动比例 (%) 销售费用 78, , 管理费用 21, ,

11 财务费用 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 126,100, 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 126,100, 研发支出总额占净资产比例 (%) 7.95 研发支出总额占营业收入比例 (%) 3.14 (2) 情况说明 公司加大研发投入实现自主创新, 全年研发投入 1.26 亿元 ( 其中 : 新品模具投入 5, 万元, 新品试制及工艺装备投入 2, 万元 ), 使研发能力进一步提升, 技术创新成果突出 ; 全年开发新产品洗衣机 81 款 冰箱 140 多款, 微波炉 14 款, 新产品产值率达到 65% 以上, 确保公司盈利能力的提升 6 现金流 单位 : 万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 37, , 投资活动产生的现金流量净额 -17, , 筹资活动产生的现金流量净额 -3, , 经营活动产生的现金流量净额 : 一方面是销售加大连锁客户货款结算, 改善经营质量回款增加 ; 另一方面加大网购 电视购物等电子商务新兴渠道销售回款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 : 主要是去年支付红利较大所致 7 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2012 年度 2011 年度 变动比例 (%) 解释增减变动原因 营业税金及附加 23,263, ,832, % 营业税金及附加本年比上年增长 46.93%, 主要系公司本年应交增值税增加, 城建税及教育费附加相应增加所致 财务费用 -4,410, ,551, % 资产减值损失 6,230, ,773, % 财务费用本年较上年变动较大, 主要系公司本年银行定期存款利息收入减少所致 资产减值损失本年比上年下降 70.01%, 主要系公司应收款项年末余额减少及按账龄分析法计提的坏账准备减少所致 (2) 发展战略和经营计划进展说明 1 因国内家电市场受宏观政策调整 房地产交易低迷 家电下乡 以旧换新等政策退出影响, 2012 年以来进入行业调整期, 整体下滑比较严重, 受此影响, 同时去年 9 月份以后受钓鱼岛事件引发的中日关系紧张等因素影响, 公司 2012 年洗衣机国内营销同比有一定程度下滑, 营业收 11

12 入完成年度经营计划的 80.32%, 净利润完成年度经营计划的 84.33% 2 增量因素明显, 公司去年在出口市场 电子商务 微波炉产品营销 电机外供 冰箱新品类销售有明显增长 公司 2013 年将通过有力措施, 进一步放大增量 3 公司再融资事项受市场因素影响, 去年 3 月到期未能实施 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 家电制造业 3,888,549, ,554,637, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 洗衣机 3,390,008, ,141,611, 冰箱 236,814, ,284, 主营业务分地区情况 毛利率比上年增减 (%) 减少 1.57 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.05 个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 中国地区 3,288,716, 国外地区 599,833, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 515,307, ,864, 在建工程 47,586, ,551, 无形资产 203,069, ,744, 货币资金 : 货币资金年末比年初增长 48.56%, 主要系公司本年销售回笼资金所致 在建工程 : 在建工程年末比年初下降 35.30%, 主要系公司本年南岗工业园冰箱一期项目完工 转入固定资产所致 无形资产 : 无形资产年末比年初增长 54.14%, 主要系公司本年购入南岗工业园二期土地使用 权所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 行业技术 质量领先公司始终坚持技术效益型发展思路, 不断强化技术创新工作, 一直是国家高新技术企业, 拥有国家级企业技术中心和国家重点实验室 2012 年完成 263 个新品开发, 其中 Ⅰ 类以上项目 59 个 ; 申请技术专利 156 个, 其中发明专利 31 个 变频洗衣机和中高端的云保鲜冰箱投放市场受到消费者的青睐, 高技术 高能效产品销售比重持续上升, 公司新产品产值率达到 65% 以上 2 掌握核心零部件技术升级优势 12

13 目前家电行业技术升级主要依靠核心零部件的技术升级, 如彩电的面板 控制芯片, 冰箱空调的变频压缩机 洗衣机的变频电机等 公司是国内唯一掌握直流变频电机及控制系统的生产商, 产品除自配外, 还提供给国内其他著名家电制造商, 并外销至日本 台湾等地 公司自行开发的直流变频洗衣机占据国内 40% 以上份额 随着国家节能减排政策的不断强化和消费升级, 公司的这一核心技术优势将进一步得到发挥 3 渠道领先公司在一二级市场与国美 苏宁 五星等大连锁和沃尔玛 家乐福 大润发等大超市保持战略合作伙伴关系, 拥有 95% 以上的进店率 ; 在三四级市场拥有遍及全国的超过 家销售网点, 保持全国前三 外资品牌第一位 2012 年以来, 公司将进一步提升销售质量, 大力拓展核心门店和核心经销商数量, 使公司销售质量和销售结构不断加强 面对不断强化的网络营销 ( 含电视购物 ) 等新兴渠道冲击现有商业业态的格局, 公司在业内较早地实现了应对,2010 年公司就成立了电子商务部, 三年网上营销额增长了十倍,2012 年公司在京东商城 苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位, 电商销售额同比增长 160% 以上 2013 年, 公司将进一步提升电商销售占比并加大产品品类供应, 使电商成为公司重要的增长点 出口市场发展迅猛 自 2010 年成功返销日本以来, 公司在国际市场订单数量和质量迅速得到提升, 目前以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点, 从传统的生产成本优势向技术 品牌 质量为核心的新优势转化, 公司在巩固传统发达国家市场的同时, 积极开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场, 公司先后与德国 意大利 法国等经销商确定合作订单, 成功实现欧洲市场销售突破 公司自主品牌 帝度 产品已出口至 30 多个国家和地区 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 无 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 无 3 募集资金使用情况 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 南岗工业园冰箱一期项目 188,462, ,399, ,951, ,071, 南岗工业园冰箱项目二期厂房 88,437, ,888, ,888, 合计 276,899, / 110,288, ,840, / ( 六 ) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2012 年受国内外宏观经济景气度下滑, 同时楼市调控和节能惠民补贴 家电下乡 以旧换新刺 13

14 激政策退出等因素的交错影响, 家电行业整体产 销数据表现均不理想 家电行业将进入一个调整阶段, 消费需求对生产企业的压力可能会从 2013 年开始进入一种常态化 家电行业经历调整期, 逐渐从过去几年的依赖政策刺激的消费增长转型, 刚性需求正成为家电行业增长的主导 行业也正在由过去的高增长转变为未来的刚需引导下的稳健增长 伴随着家电下乡政策落幕, 政策刺激的边际效应也在递减, 家电行业对政策的依赖度也将逐渐弱化 在消费升级的大趋势及节能补贴政策对节能家电的推广下, 大量潜在的更新需求将逐渐得到释放, 中高端节能产品将更受关注, 未来高端家电市场存较大的增长空间 随着电商等新兴渠道的拓展, 家电企业的渠道结构不断完善, 逐渐形成家电连锁 专卖店经销商 电商 百货等多种渠道并存的模式, 对连锁卖场的依赖度也有所降低, 使得家电行业的费用率有所下降 ; 且高端产品比例有所提升, 行业产品结构不断优化 如电视行业, 电视智能化继续推进, 彩电更新需求被激活, 同时全球彩电产业继续向中国转移, 日本品牌全面衰退, 面板产能也部分向大陆转移, 投资波段化特点明显 当前内需强于外需, 成本优势或进一步推动家电行业出现业绩反弹 2013 年白色家电市场环境较 2012 年全面好转, 可期待房地产成交量复苏 落成 505 万套保障房拉动需求 节能补贴新政梯次见效, 城镇化和收入倍增计划对农民而言意味着住房条件的改变和购买力的提升, 将导致消费习惯的改变, 并给家电市场带来消费扩张 消费升级 品牌集中度提升 渠道变革, 在其它刺激政策退出的情况下,2013 年将仅执行节能补贴政策 该政策暂定为 2013 年 5 月底到期, 但预期对补贴标准调整之后将延期 中长期看, 家电行业未来孕育着较大的市场机会, 将保持在 5% 左右的增长 ( 二 ) 公司发展战略 公司通过系统部署 有效实施 "532" 发展战略, 成功实现由单一洗衣机制造厂商向集洗衣机 冰箱 生活电器和核心零部件于一体的综合性家电制造企业的战略转型 2013 年公司将继续以 " 变革创新 超越自我 向卓越一流的全球化公司迈进 " 为使命, 以质量最优先为永恒主题, 以技术创新为牵引, 强化内控体系建设, 积极推进多品牌 多品类 多渠道战略, 力争到 2016 年, 实现年销售洗衣机 800 万台, 年销售冰箱 400 万台, 年销售变频电机等核心部件 1000 万套, 年销售生活电器 600 万台 实现冰箱 洗衣机 生活电器等核心部件三大品类销售收入 200 亿, 利税 20 亿, 将公司打造成一个横跨冰 洗及小家电等多领域 多元化 多品牌的国际化家电巨头 ( 三 ) 经营计划 2013 年是公司 "532" 战略规划承前启后的关键一年, 公司紧紧围绕 变革创新, 超越自我, 向卓越一流的全球化公司迈进 发展主线, 以 品质 品牌效率 效益 为中心, 稳中求进, 开拓创新 2013 年公司经营目标是 : 实现销售收入 55 亿元, 净利润 3.3 亿元, 利税总额 6.5 亿元以上的年度目标 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金 ; 投资所需资金将根据公司经营战略 运营状况提交决策机构审议后实施, 所需资金在充分利用自有资金 保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段 ( 五 ) 可能面对的风险 1 宏观环境及市场风险 :2013 年是我国经济恢复性增长的一年, 市场需求以及固定资产投资的拉动驱动力将得到有效提升, 国外经济体将缓慢复苏, 外部需求有望得到进一步好转 国家将继续保持稳健的货币政策和积极的财政政策, 全年通胀压力将得到有效控制 但是, 公司仍将积极围绕国家 行业 区域政策的相关变化, 加强对政策的研究, 及时作出科学合理的经营 14

15 决策 2 行业竞争的风险 : 家电市场竞争比较激烈, 外加人工支出的不断增加以及原材料价格波动的不确定性, 影响公司的盈利水平 为此公司将加大推进产品结构调整 优化客户资源, 通过增加高附加值产品的生产比重, 合理配置资源, 提升产品毛利率水平 3 汇率变动风险 : 由于公司开展的进出口贸易业务中美元与人民币为主要结算货币 我国实行的有管理的浮动汇率制度, 随着汇率市场化改革的深入, 人民币汇率处于不断升值的阶段 如果未来人民币汇率持续大幅度升值, 将对公司在外汇结算方面产生不利影响 为此, 公司将加强与中国银行 交通银行 招商银行 兴业银行 新疆昆仑银行的外汇合作, 一方面积极推进公司 O/A 项下远期应收账款的贸易融资项目, 有效规避人民币升值造成的汇率风险 ; 另一方面在外汇手续费 结售汇费率 融资费率等引入竞争机制, 使外汇费用大幅下降和银行服务质量得到提高, 实现了融资效益最大化 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司在 2012 年 8 月 23 日四届七次董事会上审议通过了 公司 未来三年股东分红回报规划 2012 年度利润分配预案 : 公司 2012 年度实现净利润 303,571, 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积 30,357, 元后, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 26,640, 元 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2012 年 ,640, ,571, 年 ,500, ,232, 年 ,280, ,061, 年中期 ,650, ,334, 五 积极履行社会责任的工作情况 15

16 ( 一 ) 社会责任工作情况 这是公司第五份社会责任报告 内容详见上海证券交易所 ( 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年度社会责任报告 16

17 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体质疑事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项 无 四 资产交易 企业合并事项 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 为确保公司事业计划的稳步推进, 公司与三洋电机株式会社签署 < 商标使用许可合同 > 之修订合同 并于 2012 年 9 月 5 日在上交所网站 ( 披露了公司关于与三洋电机株式会社签署 < 商标使用许可合同 > 之修订合同 的关联交易公告 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 ( 二 ) 担保情况 不适用 ( 三 ) 其他重大合同本年度公司无其他重大合同 八 承诺事项履行情况 不适用 九 聘任 解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所 : 境内会计师事务所名称 单位 : 万元币种 : 人民币否现聘任华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 17

18 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 9 内部控制审计会计师事务所 名称 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 报酬 25 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购 人处罚及整改情况 无十一 面临暂停上市和终止上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 无 ( 二 ) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划 无 十二 其他重大事项的说明 1 公司自 2011 年 11 月对外发布了自主品牌 " 帝度 ", 正式开启多品牌多品类运营战略模式, 事业计划稳步推进 2012 年 2 月 22 日在公司南岗产业园举办了年产 400 万台冰箱项目一期竣工投产暨二期开工建设典礼, 全力打造 " 帝度 " 自主品牌产品, 进一步延伸家电产业链, 推动产业技术升级, 向全球制造业产业链的高端转移, 实现产业结构调整 年 3 月 16 日召开了 2012 年第一次临时董事会, 审议通过了 关于增加 2012 年投资预算的议案 根据冰箱项目发展规划需要, 公司拟与合肥高新区签订土地购买协议, 预估费用 万元 ; 根据南岗产业园二期规划内容, 拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房 厂房周边道路给排水及路灯 厂区围墙及大门等设施, 预估总造价 6318 万元 累计增加 2012 年投资预算 万元 公司与合肥高新区管委会于 2012 年 4 月 12 日签订了面积约 266 亩项目合作协议, 用于新型环保节能冰箱一期项目的二期建设, 目前该项目正按照规划方案有条不紊地实施中 年 3 月 20 日公司发布了 关于非公开发行股票批复到期的公告 鉴于目前资本市场环境的变化, 公司股价低于 2011 年 3 月 16 日公告的 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案 的底价, 且中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2011] 1506 号 关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复 的有效期已于 2012 年 3 月 19 日期满, 公司决定终止本次非公开发行 4 公司于 2012 年 5 月 8 日收到控股股东合肥市国资控股公司授权函, 授权公司行使 " 荣事达 " 商标管理权 根据授权, 公司将可代表授权人对 " 荣事达 " 商标行使管理权 ( 除涉及商标权转让 商标权许可使用 商标权质押等处置行为决定权外的一切权利 ); 同时, 管理权还包括 : 对 " 荣事达 " 商标所有权的维护, 以及代表授权人行使涉及上述商标相关权益或者处理相关纠纷 ; 涉及商标权转让 商标权许可使用 商标权质押等处置行为决定权的, 被授权人按照合肥市国资管理的相关规定履行相应审批程序 此外, 上述商标权的许可使用费, 也将由我公司代收 5 公司于 2012 年 9 月 3 日与三洋电机株式会社 ( 以下简称 " 日本三洋 ") 根据平等互惠原则, 经过友好协商, 在 2009 年 3 月 25 日双方签订的 商标使用许可合同 ( 以下称 " 原合同 ") 内容基础上, 签署 < 商标使用许可合同 > 之修订合同 合同的有效期限为 : 自原合同 (2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日 ) 到期后续签至 2016 年 12 月 31 日 合同到期后, 两当事人可通过协商, 根据之间书面达成的双方同意的条件, 可以考虑再签订合同 同时终止 2003 年 2 月 18 日签订的将微波炉作为许可商品的 商标使用许可合同 另在本修订合同中追加微波炉作 18

19 为许可商标使用的商品 19

20 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行送公积金其小比例数量 (%) 新股股转股他计 (%) 一 有限售条件股份 336,099, ,099, 国家持股 2 国有法人持股 178,854, ,854, 其他内资持股 49,056, ,056, 其中 : 境内非国有法人持股 49,056, ,056, 境内自然人持股 4 外资持股 108,188, ,188, 其中 : 境外法人持股 108,188, ,188, 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 196,700, ,700, 人民币普通股 196,700, ,700, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 532,800, ,800, ( 二 ) 限售股份变动情况报告期内, 本公司限售股份无变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 20

21 截止报告期末股东总数 47,866 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 44,354 质押或冻结的股份数量 合肥市国有资产控股有限公司 国有法人 ,854, ,854,400 无 三洋电机株式会社 境外法人 ,443,600 95,443,600 无 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 境内非国有法人 ,056,800 49,056,800 无 三洋商贸发展株式会社 境外法人 ,744,800 12,744,800 无 中国建设银行 - 银华富裕未境内非国有法人 ,296,646 主题股票型证券投资基金知 全国社保基金一一零组合境内非国有法人 ,933,945 未知 中国银行 - 招商先锋证券未境内非国有法人 ,000,033 投资基金知 兴业证券股份有限公司 境内非国有法人 ,600,000 未知 东证资管 - 工行 - 东方红未境内非国有法人 ,800,047 7 号集合资产管理计划知 东证资管 - 中行 - 东方红未境内非国有法人 ,300,087 2 号集合资产管理计划知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金 6,296,646 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,933,945 人民币普通股 中国银行 - 招商先锋证券投资基金 4,000,033 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 3,600,000 人民币普通股 东证资管 - 工行 - 东方红 7 号集合资产管理计划 2,800,047 人民币普通股 东证资管 - 中行 - 东方红 2 号集合资产管理计划 2,300,087 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司 - 甬江十号 1,281,030 人民币普通股 谢仁国 1,210,689 人民币普通股 施品珍 1,156,333 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,011,040 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况 序号 1 有限售条件股东名称 合肥市国有资产控股有限公司 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 持有的有限售条件股份数量 178,854, 年 4 月 13 日 2 三洋电机株式会社 95,443, 年 4 月 13 日 3 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 49,056, 年 4 月 13 日 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量 单位 : 股 限售条件 未办理解禁手续未办理解禁手续未办理解禁手续 4 三洋商贸发展株式会 12,744, 年 4 月 13 日未办理解禁 21

22 社 上述股东关联关系或一致行动的说明 手续上述股东中合肥市国有资产控股有限公司系本公司控股股东 ; 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 三洋商贸发展株式会社系三洋电机株式会社全资子公司, 为一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 合肥市国有资产控股有限公司 单位负责人或法定代表人 高同国 成立日期 1996 年 9 月 26 日 注册资本 691,575,200 授权范围内的国有资本运营 ; 权益型投资, 债务型投资 ; 主要经营业务 信用担保服务 ; 资产管理, 理财顾问, 企业策划, 企业管 理咨询 ; 企业重组, 兼并, 收购 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 三洋电机株式会社 单位负责人或法定代表人 伊藤正人 成立日期组织机构代码注册资本 1950 年 4 月 8 日 多媒体 半导体 民用 工业用机器 ; 电子部件 ; 电池研究 生产 销售 400,000,000 单位 : 元币种 : 日元 主要经营业务或管理活动等情况多媒体 半导体 电话 ; 洗衣机 微波炉 净水机 除湿机 电动自行车 冷冻冷藏设备 空调 ; 工业用机器 ; 电子部件 ; 电池研究 生产 销售等 22

23 2011 年 10 月 18 日, 三洋电机株式会社与海尔集团公司签订收购协议, 三洋电机株式会社将 SANYO HA ASEAN CORPORATTION( 越南三洋 ) PT.SANYO SALES INDONESIA( 印尼三洋 ) 等转让给海尔集团公司 三洋电机株式会社与海尔集团公司于 2012 年 3 月完成业务交割 23

24 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 单位 : 股 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 金友华 董事长 男 渡边学 董事 男 森本俊哉 董事 总裁 男 福井敏二 董事 男 曹景贵 董事 男 古川雅裕 董事 男 杨宇澄 董事 技术 男 总监 高祥 董事 男 李健 独立董事 男 于水 独立董事 男 潘立生 独立董事 男 李惠阳 独立董事 男 宣华 监事会主席 男 岩井清 监事 男 林平生 监事 男 杨仁标 职工监事 行 男 政总监 王建军 职工监事 审计监察 男 部部长 张拥军 总会计师 男 张智 常务副总裁 男 铃木肇 副总裁 男 报告期从股东单位获得的应付报酬总额 ( 万元 ) 24

25 郑敦辉副总裁男 章荣中副总裁男 吴存宏副总裁男 财务监川崎修一男 理董事会方斌男 秘书合计 / / / / / / 金友华 : 近五年来任曾任合肥荣事达集团有限责任公司董事 副总裁 法人代表, 现任本公司董事长 渡边学 : 近五年来任三洋电机经营企划本部经营管理部长, 兼企划部长及主管公司统括部长 ; 任经营企划本部副本部长, 兼经营管理部长及企划部长, 本公司董事 森本俊哉 : 近五年来曾任三洋爱科雅 ( 株 ) 全球推进部部长 产品企划部部长, 现任本公司总裁 董事 福井敏二 : 近五年来任三洋电机 ( 香港 ) 有限公司董事兼财务部部长 总经理 董事长, 三洋电机国际物流 ( 深圳 ) 有限公司董事兼副总经理 总经理 董事长, 现任三洋电机 ( 中国 ) 有限公司总经理, 本公司董事 曹景贵 : 近五年来历任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理, 董事 副总经理, 兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长 合肥市国正小额贷款有限公司董事长, 本公司董事 古川雅裕 : 近五年来曾任大连三洋制冷有限公司副总经理 ( 外派 ),2010 年 4 月任三洋电机商用产品公司经营企划室室长, 本公司董事 杨宇澄 : 近五年来曾任公司技术中心电控开发室部长, 技术中心主任, 技术研究院院长, 现任本公司董事 高祥 : 近五年来曾任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理 战略投资本部副总经理 总经理, 现任合肥市国有资产控股有限公司资产管理部 投资发展部部长, 本公司董事 李健 : 近五年来任安徽健友律师事务所主任, 本公司独立董事 于水 : 近五年来任辽宁法大律师事务所律师, 本公司独立董事 潘立生 : 近五年来任合肥工业大学会计学副教授, 本公司独立董事 李惠阳 : 近五年来任北京物质学院法政系教师, 本公司独立董事 宣华 : 近五年来曾任本公司总会计师 公司财务负责人 荣事达集团有限责任公司监事, 现任公司监事会主席 岩井清 : 近五年来曾任三洋电机株式会社医疗设备事业本部经营企划室室长, 商用产品公司经营管理部部长, 本公司监事 林平生 : 近五年来任长城贸易株式会社社长, 本公司监事 杨仁标 : 近五年来曾任本公司销售公司总经理, 现任本公司总裁助理 行政总监 职工监事 王建军 : 近五年来曾任合肥荣事达集团有限责任公司审计监察本部审计经理 合肥荣事达佳优电子电器有限公司财务总监 本公司审计监察部副部长, 现任本公司审计监察部部长 职工监事 张拥军 : 近五年来曾任合肥德厚置业有限公司副总经理, 本公司监事会主席, 现任本公司总会计师 张智 : 近五年来任本公司常务副总裁 铃木肇 : 近五年来曾任三洋电机厨房电器 BU 技术部担当部长, 经营企划室品质保证部担当部长, 三洋爱科雅株式会社技术部担当部长, 现任本公司副总裁 郑敦辉 : 近五年来任本公司副总裁 章荣中 : 近五年来曾任美的荣事达合资公司国内营销公司副总经理兼销售中心总监 本公司销售总经理, 现任公司副总裁 吴存宏 : 近五年来历任合肥荣事达包装新材料 / 塑业公司董事长 总经理兼荣事达集团研究院院长, 现任本公司副总裁 25

26 川崎修一 : 近五年来任本公司财务监理 方斌 : 近五年来任公司董事会秘书 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 曹景贵 合肥市国有资产控股有限公司 董事 副总经理 高祥 合肥市国有资产控股有限公司 资产管理部 投资发展部部长 渡边学 三洋电机株式会社 经营企划本部副本部长, 兼经营管理部长及企划部长 福井敏二 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 法人代表 古川雅裕 三洋电机株式会社 商用产品公司经营企划室室长 岩井清 三洋电机株式会社 商用产品公司经营管理部部长 林平生 长城贸易株式会社 社长 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 潘立生 合肥工业大学 副教授 李惠阳 北京物质学院 法政系教师 于水 辽宁法大律师事务所 高级合伙人 李健 安徽健友律师事务所 主任 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 1 报告期内董事 监事 独立董事报酬由董事会提议, 由股东大会审议通过 2 报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司董事会会议决议确定 1 公司董事 监事均享受董 监事补贴, 由公司 2010 年度股东大会审议通过 2 公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的行政任职确定标准 3 公司高级管理人员薪酬标准主要参照历史水平 公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定 4 报告期内, 中方高级管理人员的薪酬需按合肥市国资委 " 国有企业高层管理人员薪酬考核管理办法 " 标准执行 报告期内, 公司按照即定的决策程序和相关规定向除独立董事以外的在职董事 监事和高级管理共支付报酬 万元 ( 含税 ), 向现任独立董事共支付 32 万元 ( 含税 ) 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 吴存宏 副总裁 聘任 工作需要 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 截止 2012 年底, 技术研究院人员总数 240 人, 其中直接从事研发人员有 220 多人, 平均年龄约 30 岁, 技术团队年轻富有活力 随着公司的 "532" 战略实施, 2012 年 10 月份冰箱研发团队并入技术中心, 公司将 " 合肥三洋技术中心 " 更名为 " 合肥三洋技术研究院 " 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,584 在职员工的数量合计 2,584 26

27 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,456 销售人员 659 技术人员 241 财务人员 57 行政人员 171 合计 2,584 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士 23 本科 762 大专 807 中专及以下 992 合计 2,584 ( 二 ) 薪酬政策 1 公司依据国家颁布的相关法律法规和政策规定并结合本公司实际情况, 制定了有利于企业可持续发展的人力资源和薪酬政策, 通过绩效考评引导管理者和员工为公司的发展做出业绩贡献 2 公司重视员工发展, 搭建职位体系和晋升通道, 并通过各种培训提升员工能力, 将激励薪酬与基本薪酬相结合, 鼓励员工与公司共同发展 公司关心员工福利, 通过提供各类假期 津贴 慰问 交通以及组织丰富多彩的集体活动等方式塑造企业文化, 提高员工满意度 3 公司已逐步建立和完善公正 透明的董事 监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制, 公司中层管理人员的聘任公开 透明, 符合法律法规的规定 4 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现社会 股东 公司 员工等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 稳健 和谐发展 5 家电行业为劳动密集型行业, 操作工数量多, 受人工成本影响较大 近年来, 受 " 用工荒 " " 招工难 " 等社会因素影响, 企业用工成本特别是一线操作工人员用工成本增长迅速 ( 三 ) 培训计划 近年来, 公司一直致力于公司培训平台的建设和完善, 努力构建基于岗位胜任能力的内部培训体系 报告期内的培训工作主要是根据公司未来战略规划的要求, 重点开展技能人才 技术人才 管理干部及后备干部 营销人才及国际化人才等人才队伍的建设, 完善各类人才的梯队培养和职业发展通道, 全面满足组织发展对人才的需求 ( 四 ) 专业构成统计图 : 27

28 ( 五 ) 教育程度统计图 : ( 六 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 6854 万元 28

29 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 2012 年, 公司根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规要求, 依照 公司章程 及公司治理制度规定, 规范运作 持续完善法人治理结构 报告期内, 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 同时, 公司根据 公司内部控制评价办法 的有关规定, 对内部控制设计与运行情况进行全面评价, 对存在的缺陷进行了落实整改, 以保证公司内控体系设计 运行的有效性, 不断提高经营管理水平和风险防范能力 此外, 公司严格依照监管要求及 公司内幕信息知情人管理制度 规定, 加强内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记报备工作, 公司制定了 内幕信息知情人登记制度, 报告期内, 公司严格按照该制度的规定, 防止泄露内部信息, 保证了信息披露的公平 二 股东大会情况简介 会议届次召开日期会议议案名称决议情况 2011 年度股东大会 2012 年第一次临时股东大会 审议 2011 年度董事会工作报告 2 审议 2011 年度总裁工作报告 (2011 年度财务决算 ) 3 审议 公司 2011 年度利润分配预案 4 审议 公司 2011 年年度报告及年报摘要 5 审议 公司 2012 年度事业计划及财务预算报告 6 审议 关于 2011 年度关联交易决算及 2012 年度关联交易总额预测的议案 7 审议 关于续聘华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司的议案 8 审议 2011 年度监事会工作报告 1 审议 2012 年半年度报告及其摘要 2 审议 关于修订公司 < 章程 > 的议案 3 审议 关于制定 < 股东分红回报规划 > 的议案 4 审议 关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案 5 审议 关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案 6 审议 关于修订公司 < 监事会议事规则 > 的议案 7 审议 关于修订公司 < 独立董事工作制度 > 的议案 到会股东及股东委托人共计 5 人, 代表有表决权的股份 336,229,840 股, 占总股份 532,800,000 股的 63.11% 到会股东及股东委托人共计 4 人, 代表有表决权的股份 336,195,600 股, 占总股份 532,800,000 股的 63.10% 决议刊登的指定网站的查询索引 上海证券报 中国证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 : om.cn 上海证券报 中国证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 : om.cn 决议刊登的披露日期 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 金友华否 否 2 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 29

30 渡边学 否 否 0 森本俊哉 否 否 2 福井敏二 否 否 1 曹景贵 否 否 0 古川雅裕 否 否 0 杨宇澄 否 否 2 高祥 否 否 2 李健 是 否 2 于水 是 否 2 潘立生 是 否 2 李惠阳 是 否 2 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内, 董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责 :(1) 董事会审计委员会在公司聘 任审计机构 编制 2012 年年度报告等过程中, 与公司及年审会计师进行了充分沟通, 同意将公 司 2012 年年度财务会计报告提交董事会审议, 建议续聘华普天健会计师事务所为公司 2013 年 度审计机构并提交董事会审议 (2) 报告期内, 公司董事会提名 薪酬与考核委员会认为公司 董事 监事和高级管理人员 2012 年度勤勉尽责, 积极履行了工作职责, 相关人员薪酬的发放符 合公司相关的薪酬制度, 披露的薪酬与实际发放相符 (3) 董事会战略委员会认为, 公司应继 续加强行业政策研究, 时刻关注家电行情, 积极应对市场变化, 正确引导公司生产与销售 五 监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 无 因股份化改造 行业特点 国家政策 收购兼并等原因存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划无 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司通过年初制定全年经营目标, 并确定各业务系统年度重点工作以及要求来明确各业务系统当年的工作任务, 在年底内进行考核, 年度结束后, 各高级管理人员进行年度述职, 公司针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标 财务绩效目标 德能勤绩进行综合业绩评估, 按照合肥市国资委 " 国有企业高层管理人员薪酬考核管理办法 " 标准执行奖惩 30

31 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任 本公司内部控制的目标是 : 合理保证经营合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 随着公司多品牌 多品类战略的不断推进, 原有的 U9 系统已不能满足公司有效性及效率性的管理控制, 为了确保内控工作的有效性, 公司 2012 年第二次临时董事会专项审议通过 公司内部控制规范实施工作方案, 成立了内控规范工作领导小组并下设专门机构, 公司各部门全力配合 公司严格按照企业内控指引所列及的 18 个工作要点, 以查找风险点为主线, 全面梳理内控体系 根据内部控制缺陷认定标准, 结合日常监督和专项监督情况, 报告期内未发现存在重大缺陷和重要缺陷 针对报告期内发现的一般缺陷, 公司制定了相应的整改措施, 并推进落实, 按照整改措施进行了整改 2013 年随着新系统的启用, 我们决定再对新系统进行一次完整的测试, 加强公司风险防控, 实现管理提升 内部控制自我评价报告详见上交所网站 ( 二 内部控制审计报告的相关情况说明 华谱天健会计师事务所对公司 2012 年度的内部控制进行了审计, 并出具了 内部控制审计报告 ([2013]0661 号 ), 认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内部控制审计报告详见上交所网站 ( 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司 2010 年第一次临时董事会审议通过了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 对年报信息披露重大差错责任做了相关规定 报告期内, 公司各相关部门认真履行职责, 未发现重大会计差错更正, 重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等年报信息披露重大差错 31

32 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司注册会计师张婕 鲍灵姬审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 一 审计报告 会审字 [2013]0660 号 审计报告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ( 以下简称 " 合肥三洋 ") 财务报表, 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 年度的利润表 现金流量表 股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是合肥三洋管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 合肥三洋财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了合肥三洋 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司中国 北京 中国注册会计师 : 张婕 中国注册会计师 : 鲍灵姬 二 一三年四月十六日 32

33 二 财务报表 资产负债表 2012 年 12 月 31 日编制单位 : 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 515,307, ,864, 产 交易性金融资产 应收票据 1,601,814, ,611,337, 应收账款十一 1 280,913, ,605, 预付款项 94,106, ,780, 应收利息 应收股利 其他应收款十一 2 8,433, ,494, 存货 754,703, ,695, 一年内到期的非流动资 其他流动资产 流动资产合计 3,255,278, ,033,777, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十一 3 1,408, ,859, 投资性房地产 固定资产 546,149, ,156, 在建工程 47,586, ,551, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,069, ,744, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 35,394, ,118, 其他非流动资产 非流动资产合计 833,608, ,430, 流动负债 : 短期借款 资产总计 4,088,886, ,718,208, 交易性金融负债 33

34 债 应付票据 1,045,977, ,024,095, 应付账款 851,183, ,287, 预收款项 266,543, ,964, 应付职工薪酬 70,803, ,371, 应交税费 58,443, ,210, 应付利息 应付股利 其他应付款 106,360, ,508, 一年内到期的非流动负 其他流动负债 流动负债合计 2,399,311, ,303,437, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 102,884, ,151, 非流动负债合计 102,884, ,151, 负债合计 2,502,196, ,402,588, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 532,800, ,800, 资本公积 16,746, ,746, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 175,790, ,433, 一般风险准备 未分配利润 861,352, ,639, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或 股东权益 ) 总计 1,586,690, ,315,619, ,088,886, ,718,208, 法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 张拥军会计机构负责人 : 霍志学 34

35 利润表 2012 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 十一 4 4,015,757, ,892,406, 减 : 营业成本 十一 4 2,666,935, ,518,740, 营业税金及附加 23,263, ,832, 销售费用 780,803, ,865, 管理费用 215,292, ,828, 财务费用 -4,410, ,551, 资产减值损失 6,230, ,773, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 十一 5-451, , , , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 327,190, ,226, 加 : 营业外收入 21,321, ,140, 损失 减 : 营业外支出 317, , 其中 : 非流动资产处置 242, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 348,194, ,908, 减 : 所得税费用 44,623, ,676, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 303,571, ,232, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益七 综合收益总额 303,571, ,232, 法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 张拥军会计机构负责人 : 霍志学 35

36 现金流量表 2012 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,572,347, ,032,851, 收到的税费返还 26,503, ,212, 收到其他与经营活动有 关的现金 计 的现金 经营活动现金流入小 购买商品 接受劳务支付 支付给职工以及为职工 支付的现金 54,649, ,113, ,653,500, ,101,177, ,936,184, ,724,868, ,240, ,781, 支付的各项税费 229,653, ,847, 支付其他与经营活动有 关的现金 计 金流量净额 经营活动现金流出小 经营活动产生的现 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 金 取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 计 投资活动现金流入小 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 703,487, ,562, ,278,566, ,969,060, ,934, ,116, , , ,119, ,562, ,211, ,933, ,293, ,794,

37 计 金流量净额 投资活动现金流出小 投资活动产生的现 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 计 筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 支付其他与筹资活动有 关的现金 计 金流量净额 筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价 物余额 180,293, ,794, ,082, ,861, ,201, ,575, ,201, ,575, ,201, ,575, , ,053, ,442, ,374, ,864, ,238, 六 期末现金及现金等价物余 515,307, ,864, 额法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 张拥军会计机构负责人 : 霍志学 所有者权益变动表 2012 年 1 12 月 37

38 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 本期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 532,800, ,746, ,433, ,639, ,315,619, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 532,800, ,746, ,433, ,639, ,315,619, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 30,357, ,713, ,070, ( 一 ) 净利润 303,571, ,571, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 303,571, ,571, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 30,357, ,857, ,500, 提取盈余公积 30,357, ,357, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -32,500, ,500, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 532,800, ,746, ,790, ,352, ,586,690,

39 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 上年同期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 532,800, ,746, ,303, ,817, ,047,667, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 532,800, ,746, ,303, ,817, ,047,667, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 32,130, ,821, ,952, ( 一 ) 净利润 321,232, ,232, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 321,232, ,232, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 32,130, ,410, ,280, 提取盈余公积 32,130, ,130, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -53,280, ,280, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 532,800, ,746, ,433, ,639, ,315,619, 法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 张拥军会计机构负责人 : 霍志学 39

40 三 公司基本情况 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " 或 " 公司 ") 的前身合肥三洋洗衣机有限公司系经合肥市对外经济贸易委员会合外经字 (1994) 第 0059 号文批准, 于 1994 年 3 月 22 日成立, 注册资本 1500 万美元, 为中外合资经营企业 1996 年 8 月, 经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项 (1996)42 号文批准, 注册资本增加至 2600 万美元 1997 年 10 月, 经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项 (1997)101 号文批准, 合肥三洋洗衣机有限公司更名为合肥三洋荣事达电器有限公司 2000 年 1 月 7 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部 [2000] 外经贸资二函字第 16 号文件批准, 合肥三洋荣事达电器有限公司变更为外商投资股份有限公司, 更名为合肥荣事达三洋电器股份有限公司, 于 2000 年 3 月 30 日办理工商登记, 注册资本为 18,000 万元 2001 年 6 月, 中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函字 (2001)529 号文批复本公司进行注册资本调整, 调整后注册资本为 24,800 万元 根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]104 号文核准, 本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行股票 8,500 万股, 同年 7 月在上海证券交易所挂牌上市 本公司注册资本增至 33,300 万元 根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会文件, 本公司第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司 ( 以下简称 " 荣事达集团 ") 集体持股联合会持有的荣事达集团公司 97.98% 的股权被合肥市国资委界定为国有股权, 并授权合肥市国有资产控股有限公司 ( 以下简称 " 国资控股公司 ") 持有 2008 年 12 月 1 日, 荣事达集团与国资控股公司签署 国有股权无偿划转协议, 将荣事达集团持有的本公司 33.57% 股权, 计 111,784,000 股, 无偿划转给国资控股公司 本次国有股股权划转已先后获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权 [2009]280 号文 关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复 及中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]615 号文 关于核准合肥市国有资产控股有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 的批准 股权划转后, 公司总股本不变, 国资控股公司直接持有本公司 33.57% 股权, 成为公司第一大股东, 合肥市国资委为公司实际控制人 2010 年 10 月, 经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议, 增加注册资本 19,980 万元, 由资本公积 9,990 万元 未分配利润 9,990 万元转增, 注册资本变更为 53,280 万元 本公司经营范围 : 洗衣机 冰箱 微波炉 洁身器 空气净化器及其他相关产品 电子程控器 离合器 电机 控制器的生产 销售 服务和仓储 四 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 : ( 一 ) 财务报表的编制基础 : 本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表 ( 二 ) 遵循企业会计准则的声明 : 本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求, 真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息 ( 三 ) 会计期间 : 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ( 四 ) 记账本位币 : 本公司的记账本位币为人民币 40

41 ( 五 ) 合并财务报表的编制方法 : 1 凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体 ( 以下简称 " 纳入合并范围的公司 ") 都纳入合并范围 ; 纳入合并范围的公司所采用的会计期间 会计政策与母公司不一致的, 已按照母公司的会计期间 会计政策对其财务报表进行调整 ; 以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础, 按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后, 由母公司编制 ; 合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司 纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易 资金往来在合并时予以抵销 ( 六 ) 现金及现金等价物的确定标准 : 现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指公司持有的期限短 ( 一般指从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 ( 七 ) 外币业务和外币报表折算 : (1) 外币交易本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币 在资产负债表日, 公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理 : 1 外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益 2 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额 (2) 外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策, 使之与企业会计期间和会计政策相一致, 再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币 ( 记账本位币以外的货币 ) 的财务报表, 再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算 : 1 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除 " 未分配利润 " 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 2 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算 3 产生的外币财务报表折算差额, 在编制合并财务报表时, 在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为 " 外币报表折算差额 " 项目列示 ( 八 ) 金融工具 : (1) 金融资产的分类 确认和计量 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指公司为了近期内出售而持有的股票 债券 基金以及不作为有效套期工具的衍生工具, 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目 在持有期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益 资产负债表日, 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益 这类金融资产在处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 2 持有至到期投资主要是指到期日固定 回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债 浮动利率公司债券等 这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息, 单独确认为应收项目 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益 处置 41

42 持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益 3 应收款项应收款项包括应收账款和其他应收款等 应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项 应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额 4 可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项的金融资产 可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利, 单独确认为应收项目 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益 资产负债表日, 可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积 处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益, 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资收益 (2) 金融负债的分类 确认和计量 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 这类金融负债初始确认时以公允价值计量, 相关交易费用直接计入当期损益, 资产负债表日将公允价值变动计入当期损益 2 其他金融负债, 是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债 这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额, 按摊余成本和实际利率进行后续计量 (3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法 1 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 公司以活跃市场中的报价确定其公允价值 2 金融工具不存在活跃市场的, 公司采用估值技术确定其公允价值 (4) 金融资产转移 1 公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项的差额计入当期损益 : A. 所转移金融资产的账面价值 B. 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益 : A. 终止确认部分的账面价值 B. 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和 2 金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 将所收到的对价确认为一项金融负债 (5) 金融资产减值 1 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备 : A. 发行方或债务人发生严重财务困难 B. 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等 C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步 D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组 E. 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易 F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量 G. 债务人经营所处的技术 市场 经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可 42

43 能无法收回投资成本 H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌 I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据 2 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试, 并计提减值准备 : A. 交易性金融资产 : 在资产负债表日以公允价值反映, 公允价值的变动计入当期损益 B. 应收款项 : 应收款项包括应收账款和其他应收款等, 应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量 资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查, 有客观证据表明其发生减值的, 计提减值准备 C. 持有至到期投资 : 资产负债表日, 公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失 D. 可供出售金融资产 : 资产负债表日, 公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 判断该项金融资产公允价值是否持续下降 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 则认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失 可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入减值损失 ( 九 ) 应收款项 : 1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 : 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本公司将 50 万元 ( 含 50 万元 ) 以上应收账款 其他应收款确定为单项金额重大 对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备 2 按组合计提坏账准备应收款项 : 确定组合的依据 : 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 : 组合名称根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备 依据对除单项计提坏账准备之外的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合 账龄分析法 计提方法 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的 : 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内 ( 含 1 年 ) 年 年 年 年 年以上 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 : 单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据 43

44 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备 ( 十 ) 存货 : 1 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品 处在生产过程中的在产品 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料 周转材料 在产品 自制半成品 库存商品等 2 发出存货的计价方法 其他存货采用标准成本法进行核算, 月末根据差异率进行差异分配, 将标准成本调整为实际成本 3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益 在确定存货的可变现净值时, 以取得的可靠证据为基础, 并且考虑持有存货的目的 资产负债表日后事项的影响等因素 1 产成品 商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 以合同价格作为其可变现净值的计量基础 ; 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础 用于出售的材料等, 以市场价格作为其可变现净值的计量基础 2 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料按成本计量 ; 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量, 按其差额计提存货跌价准备 3 存货跌价准备一般按单个存货项目计提 ; 对于数量繁多 单价较低的存货, 按存货类别计提 4 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回, 转回的金额计入当期损益 4 存货的盘存制度 永续盘存制 5 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 一次摊销法 (2) 包装物 一次摊销法 ( 十一 ) 长期股权投资 : 1 投资成本确定 分别下列情况对长期股权投资进行计量 1 企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本 : A. 同一控制下的企业合并, 合并方以支付现金 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 44

45 长期股权投资初始投资成本与支付的现金 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积 ( 股本溢价 ); 资本公积 ( 股本溢价 ) 的余额不足冲减的, 调整留存收益 ; B. 同一控制下的企业合并, 合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积 ( 股本溢价 ); 资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的, 调整留存收益 ; C. 非同一控制下的企业合并, 以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本 2 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本 : A. 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用 税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 作为应收项目单独核算 ; B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本 ; C. 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本, 但合同或协议约定不公允的除外 ; D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益 ; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本 E. 通过债务重组取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本, 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益 2 后续计量及损益确认方法 根据是否对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算 1 采用成本法核算的长期投资, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本 取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益 2 采用权益法核算的长期股权投资, 本公司在取得长期股权投资后, 在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分, 确认投资损益并调整长期股权投资账面价值 如果本公司取得投资时被投资单位有关资产 负债的公允价值与其账面价值不同的, 后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时, 应考虑被投资单位计提的折旧额 摊销额以及资产减值准备金额等进行调整 以上调整均考虑重要性原则, 在符合下列条件之一的, 本公司按被投资单位的账面净利润为基础, 经调整未实现内部交易损益后, 计算确认投资损益 A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比, 两者之间的差额不具重要性的 C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料, 不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的 3 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认 如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按 企业会计准则第 l3 号 - 或有事项 的规定确认预计将承担的损失金额 4 按照权益法核算的长期股权投资, 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润, 抵减长期股权投资的账面价值 自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回, 冲减长期股权投资的成本 45

46 3 确定对被投资单位具有共同控制 重大影响的依据 1 存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制 : A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动 ; B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意 ; C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权 当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时, 通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制 但如果能够证明存在共同控制, 合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算 2 存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有重大影响 : A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表 ; B. 参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定 ; C. 与被投资单位之间发生重要交易 ; D. 向被投资单位派出管理人员 ; E. 向被投资单位提供关键技术资料 4 减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营政策 法律环境 市场需求 行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象 当长期股权投资可收回金额低于账面价值时, 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 ( 十二 ) 投资性房地产 : 投资性房产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产 主要包括 : (1) 已出租的土地使用权 (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权 (3) 已出租的建筑物 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量 本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法, 按估计可使用年限计算折旧或摊销, 计入当期损益 资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价, 可收回金额低于成本的, 按两者的差额计提减值准备 如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复, 前期已计提的减值准备不得转回 ( 十三 ) 固定资产 : 1 固定资产确认条件 计价和折旧方法 : 固定资产是指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产 固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法 ( 年限平均法 ) 提取折旧 2 各类固定资产的折旧方法 : 类别 折旧年限 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 机器设备 电子设备

47 运输设备 模具 其他设备 固定资产的减值测试方法 减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断, 当存在减值迹象, 估计可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 当存在下列迹象的, 按固定资产单项项目全额计提减值准备 : 1 长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产 ; 2 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产 ; 3 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产 ; 4 已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 ; 5 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 (4) 融资租入固定资产的认定依据 计价方法和折旧方法本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁 融资租赁取得的固定资产的成本, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用年限内计提折旧 ; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧 ( 十四 ) 在建工程 : (1) 在建工程类别在建工程以立项项目分类核算 (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值 包括建筑费用 机器设备原价 其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用 本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产 所建造的已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的固定资产, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算 造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额 (3) 在建工程减值测试方法 计提方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 估计可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 存在下列一项或若干项情况的, 对在建工程进行减值测试 : 1 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 ; 2 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 ; 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 ( 十五 ) 借款费用 : (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条 47

48 件时予以资本化, 计入相关资产成本 : 1 资产支出已经发生 ; 2 借款费用已经发生 ; 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价和汇兑差额, 计入发生当期的损益 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化, 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用 (2) 借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定为专门借款利息费用的资本化金额 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算 资本化率按一般借款加权平均利率计算确定 ( 十六 ) 无形资产 : (1) 无形资产的计价方法无形资产按取得时的实际成本入账 (2) 无形资产使用寿命及摊销 1 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 : 项目预计使用寿命依据 土地使用权 50 年法定使用权 非专利技术 7 年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 每年年度终了, 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核 经复核, 本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同 2 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产 对于使用寿命不确定的无形资产, 本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果重新复核后仍为不确定的, 在资产负债表日进行减值测试 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备 无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 存在下列一项或多项以下情况的, 对无形资产进行减值测试 : A. 该无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 ; B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌, 并在剩余年限内可能不会回升 ; C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况 3 无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时判定其使用寿命, 在使用寿命内系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益 具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额 已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额, 残值为零 但下列情况除外 : 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在 对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销 每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销 (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 48

49 1 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益 2 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段 3 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产 : A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 ; B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图 ; C. 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性 ; D. 有足够的技术 财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产 ; E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 ( 十七 ) 长期待摊费用 : 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价, 在受益期内平均摊销, 其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销 ( 十八 ) 预计负债 : 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债 : (1) 该义务是本公司承担的现时义务 ; (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司 ; (3) 该义务的金额能够可靠地计量 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险 不确定性和货币时间价值等因素 每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的, 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整 ( 十九 ) 收入 : (1) 销售商品收入本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 ; 本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制 ; 收入的金额能够可靠地计量 ; 相关的经济利益很可能流入企业 ; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现 (2) 提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入 提供劳务交易的完工进度, 依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外 资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入 ; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理 : 1 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本 2 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入 (3) 让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让 49

50 渡资产使用权收入金额 : 1 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定 2 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定 ( 二十 ) 政府补助 : (1) 范围及分类公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助 (2) 政府补助的确认条件公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时, 确认为政府补助 (3) 政府补助的计量 1 政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量 ; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量 2 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益 但是, 以名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益 3 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理 : A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益 ; B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 计入当期损益 ( 二十一 ) 递延所得税资产 / 递延所得税负债 : 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异, 采用资产负债表债务法计提递延所得税 (1) 递延所得税资产的确认 1 对于可抵扣暂时性差异 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认由此产生的递延所得税资产 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认 : A. 该项交易不是企业合并 ; B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 ) 2 本公司对与子公司 联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产 : A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回 ; B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额 3 于资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 减记递延所得税资产的账面价值 在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回 (2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认, 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认 : 1 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的 : A. 商誉的初始确认 ; B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认 : 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损 2 对于与子公司 合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回 50

51 ( 二十二 ) 主要会计政策 会计估计的变更 1 会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 1 会计政策变更的原因 : 由于公司引入 ORACLE ERP 软件, 并聘请了专业的项目实施顾问, 为了更好适应软件系统运行和提高公司成本管理水平, 公司自 2012 年 11 月 1 日起对存货会计政策进行变更 2 会计政策变更的内容 : 变更前 : 原材料采用计划成本核算, 发出材料按月结转应负担的材料成本差异, 将计划成本调整为实际成本 ; 库存商品 半成品按实际成本进行核算, 发出计价采用加权平均法 变更后 : 存货采用标准成本法进行核算, 月末根据差异率进行差异分配, 将标准成本调整为实际成本 审批程序 本次会计政策变更由本公司 2013 年第一次临时董事会审议通过 受影响的报表项目名称 存货发出计价方法 影响金额 2 会计估计变更 无 ( 二十三 ) 前期会计差错更正 1 追溯重述法 无 2 未来适用法 无 五 税项 : ( 一 ) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 营业收入的 17% 17% 营业税 应税收入的 5% 5% 城市维护建设税 应缴流转税的 7% 7% 企业所得税 应纳税所得额的 15% 15% 教育费附加 按应缴流转税的 3% 缴纳 3% 地方教育费附加 按应缴流转税的 2% 缴纳 2% ( 二 ) 税收优惠及批文 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字 [2012]024 号 关于安徽省 2011 年复审高新技术企业备案申请的复函, 本公司通过高新技术企业复审, 由安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局联合颁发 高新技术企业证书, 发证日期为 2011 年 10 月 14 日, 证书编号为 GF , 有效期为 3 年 经安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局批准, 公司 年度减按 15% 的税率征收企业所得税 六 会计报表附注 ( 一 ) 货币资金 项目期末数期初数 单位 : 元 51

52 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 : / / 1, / / 1, 人民币 / / 1, / / 1, 银行存款 : / / 509,081, / / 339,362, 人民币 / / 487,204, / / 331,021, 美元 3,480, ,876, ,323, ,341, 欧元 其他货币资金 : / / 6,224, / / 7,500, 人民币 / / 6,224, / / 7,500, 合计 / / 515,307, / / 346,864, (1) 年末银行存款中定期存款为 345,924, 元, 其他货币资金为信用证保证金 除此之外, 年末货币资金中无其他因抵押 质押或冻结等对使用有限制 存放在境外 有潜在回收风险的 款项 (2) 货币资金年末比年初增长 48.56%, 主要系公司本年销售回笼资金所致 ( 二 ) 应收票据 : 1 应收票据分类 种类期末数期初数银行承兑汇票 1,601,814, ,611,337, 合计 1,601,814, ,611,337, 期末公司已质押的应收票据情况 : 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 江苏五星电器有限公司 2012 年 11 月 30 日 2013 年 2 月 28 日 10,000, 武汉苏宁电器有限公司 2012 年 9 月 21 日 2013 年 3 月 21 日 10,000, 武汉苏宁电器有限公司 2012 年 9 月 21 日 2013 年 3 月 21 日 10,000, 武汉苏宁电器有限公司 2012 年 9 月 21 日 2013 年 3 月 21 日 10,000, 武汉苏宁电器有限公司 2012 年 9 月 21 日 2013 年 3 月 21 日 10,000, 其他 180,106, 合计 / / 230,106, / 3 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 新余市鹏达贸易有限公司 2012 年 12 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 1,950, 浙江晋安家电有限公司 2012 年 11 月 22 日 2013 年 5 月 22 日 1,500, 中冶京诚 ( 湘潭 ) 重工设备有限公司 2012 年 7 月 6 日 2013 年 1 月 6 日 1,200, 天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司 2012 年 7 月 2 日 2013 年 1 月 2 日 1,000, 江苏徐航科技有限公司 2012 年 8 月 2 日 2013 年 2 月 6 日 1,000, 其他 151,660,

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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