合肥荣事达三洋电器股份有限公司

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1 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 年年度报告

2 目录一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 会计数据和业务数据摘要 :... 3 四 股本变动及股东情况... 4 五 董事 监事和高级管理人员... 6 六 公司治理结构 七 股东大会情况简介 八 董事会报告 九 监事会报告 十 重要事项 十二 备查文件目录

3 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 三 ) 华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 四 ) 公司负责人金友华 主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 川崎修一声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 二 公司基本情况 公司法定中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写 合肥三洋 公司法定英文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd 公司法定代表人 金友华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 方斌 董事会秘书联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 孙亚萍 证券事务代表联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 公司办公地址邮政编码 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 合肥三洋 其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 3 月 30 日 公司首次注册地点 合肥市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股皖合总副字第 号 税务登记号码 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号

4 三 会计数据和业务数据摘要 : ( 一 ) 主要会计数据 项目 金额 营业利润 131,203, 利润总额 134,493, 归属于上市公司股东的净利润 114,926, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,889, 经营活动产生的现金流量净额 81,283, ( 二 ) 非经常性损益项目和金额 : 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -326, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 262, 补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891, 所得税影响额 -6, 合计 -962, ( 三 ) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减 (%) 2006 年 营业收入 1,082,726, ,663, ,775, 利润总额 134,493, ,195, ,746, 归属于上市公司股东的净利润 114,926, ,979, ,591, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,889, ,580, ,691, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 增加 5.93 个百分点 9.51 加权平均净资产收益率 (%) 增加 6.83 个百分点 9.98 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产增加 6.15 个百分 收益率 (%) 点 9.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资增加 7.06 个百分 产收益率 (%) 点 经营活动产生的现金流量净额 81,283, ,269, ,444, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,126,690, ,681, ,084, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 648,863, ,226, ,547, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 )

5 四 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股本变动情况 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 限售股份变动情况报告期内, 本公司限售股份无变动情况 ( 二 ) 证券发行与上市情况 1 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况 2 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 3 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 ( 三 ) 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 单位 : 股 16,602 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数 量 合肥荣事达集团有限责任公司其他 ,784, ,784,000 质押 49,486,400 三洋电机株式会社境外法人 ,652,250 59,652,250 无 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 境内非国 有法人 ,660,500 30,660,500 无 丰田通商株式会社境外法人 ,945,750 0 无 中国农业银行 - 大成创新成长 混合型证券投资基金 未知 ,983,524 0 未知 三洋商贸发展株式会社境外法人 ,965,500 7,965,500 无 同德证券投资基金未知 ,837,997 0 未知 中国农业银行 - 鹏华动力增长 混合型证券投资基金 (LOF) 未知 ,193,800 0 未知 景福证券投资基金未知 ,610,810 0 未知 中国工商银行 - 国投瑞银核心 企业股票型证券投资基金 未知 ,062,153 0 未知 4

6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 丰田通商株式会社 9,945,750 人民币普通股 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投 资基金 8,983,524 人民币普通股 同德证券投资基金 6,837,997 人民币普通股 中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投 资基金 (LOF) 6,193,800 人民币普通股 景福证券投资基金 4,610,810 人民币普通股 中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 4,062,153 人民币普通股 孙慧明 3,181,950 人民币普通股 朱富蓉 2,400,000 人民币普通股 杨玲 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行 - 国投瑞银瑞福分级股票型证 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1,852,457 人民币普通股 公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 1. 有限售条件股东名称 合肥荣事达集团有限责任公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量 111,784, 年 4 月 11 日 2. 三洋电机株式会社 59,652, 年 4 月 11 日 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司 三洋商贸发展株式会社 30,660, 年 4 月 11 日 7,965, 年 4 月 11 日 限售条件 单位 : 股 在法定禁售期 ( 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月 ) 外, 承诺 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份在法定禁售期 ( 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月 ) 外, 承诺 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份在法定禁售期 ( 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月 ) 外, 承诺 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份在法定禁售期 ( 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月 ) 外, 承诺 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 5

7 2 控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位 : 万元币种 : 人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 合肥荣事达集资本经营 电子 电器 机械 模具开发 制造 金友华 77, 年 11 月 27 日团有限公司销售 高新技术产品及相关的进出口业务 (2) 法人实际控制人情况 单位 : 万元币种 : 人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 合肥荣事达集体持加强企业集体资产管理, 依法保左佑 72, 年 12 月 11 日股联合会护投资者的合法权益 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 五 董事 监事和高级管理人员 ( 一 ) 董事 监事 高级管理人员的情况 姓名 金友华 奥俊一郎 森幸一 职务 董事长副董事长董事 总裁 性别 男 男 男 年龄 任期起止日期 年 1 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 7 月 27 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬 津贴 报告期内从公司领取的报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 单位 : 股 是 0 是 是 5 是 是 是 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 6

8 滨道久董事男 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日钱军锋董事男 年 3 月 21 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 松本雅和 董事男 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 肖凤生董事男 年 3 月 21 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 高祥董事男 年 3 月 21 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 孙素明 独立女 年 9 月 8 日 ~ 董事 2009 年 9 月 7 日 徐晓青 独立女 年 9 月 8 日 ~ 董事 2009 年 9 月 7 日 潘立生 独立男 年 3 月 21 日 ~ 董事 2009 年 9 月 7 日 李惠阳 独立男 年 3 月 21 日 ~ 董事 2009 年 9 月 7 日 肖仁俊 监事会主席 男 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 近藤隆监事男 年 7 月 27 日 ~ 行 2009 年 9 月 7 日林平生监事男 年 7 月 27 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 杨仁标 王爱军 宣华 奥野明 川崎修一 张智 王仕国 郑敦辉 方斌 监事 销售总经理监事 技术中心主任总会计师副总裁财务监理常务副总裁副总裁副总裁董事会秘书 男 男 男 男 男 男 男 男 男 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 7 日 是 5 是 是 0 否 是 5 是 是 5 是 是 5 是 是 5 否 是 5 否 是 5 否 是 5 否 是 1 是 是 1 是 是 1 是 是 否 是 否 是 否 是 43.5 是 是 43.5 是 是 否 是 否 是 否 是 否 合计 / / / / / / / 7

9 董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 : 1. 金友华, 近五年来曾任合肥荣事达集团有限责任公司董事 副总裁 现任合肥荣事达集团有限责任公司法人代表, 本公司董事长 2. 奥俊一郎, 近五年来曾任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机 BU 总负责人 总务人事本部副本部长 全球营业集团国内营销本部副本部长 现任三洋爱科雅株式会社社长, 本公司副董事长 3. 森幸一, 近五年来担任三洋电机洗衣机事业部海外营业部海外事业课课长 电化事业部海外营业部部长, 本公司副总裁, 总裁 董事 4. 滨道久, 近五年来担任三洋电机 ( 中国 ) 有限公司副总经理, 董事 总经理, 本公司董事 5. 钱军锋, 近五年来曾任合肥城建投资控股有限公司总经理 合肥市建设投资控股 ( 集团 ) 有限公司董事 总经理 ; 现任合肥市国有资产控股有限公司董事 总经理, 本公司董事 6. 松本雅和, 近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长 洗衣机单元单元长, 现任三洋电机株式会社商用产品集团 CE 公司水处理系统统括单元洗衣机单元单元长 本公司董事 7. 肖凤生, 近五年来曾任合肥荣事达佳优电器公司副总经理 总经理, 本公司董事 8. 高祥, 近五年来曾任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理 战略投资本部副总经理 总经理, 本公司董事 9. 孙素明, 近五年来担任合肥市律师协会常务理事 刑事委员会主任, 合肥仲裁委员会仲裁员, 本公司独立董事 安徽新洲律师事务所主任, 合伙人 10. 徐晓青, 近五年来担任本公司独立董事 上海市世民律师事务所律师 11. 潘立生, 近五年来任合肥工业大学会计学副教授, 本公司独立董事 12. 李惠阳, 曾任三洋中国投资总公司法律顾问, 现任北京物质学院法政系教师, 本公司独立董事 13. 肖仁俊, 近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理 荣事达电工公司总经理 荣事达集团审计监察本部总经理, 本公司监事会主席 14. 近藤隆行, 近五年来曾任日本三洋清洁能源公司经营企划室 BU 经营管理部财务课课长 清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长, 商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长, 本公司监事 15. 林平生, 近五年来任长城贸易株式会社社长, 本公司监事 16. 杨仁标, 近五年来担任本公司销售部副总经理 总经理, 总裁助理, 本公司监事 17. 王爱军, 近五年来担任本公司技术中心主任兼电脑总设计师 本公司监事 18. 宣华, 近五年来担任本公司副总会计师 总会计师 公司财务负责人 荣事达集团有限责任公司监事 19. 奥野明, 近五年来担任三洋工业新加坡洗衣机部部长 三洋电机电化事业部第一技术部主任技术员 本公司副总裁 20. 川崎修一, 近五年来担任三洋电机电化事业部财务部电脑系统科代科长 本公司财务监理 审计监察部部长 21. 张智, 近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事, 总工程师 常务副总裁 22. 王仕国, 近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事, 副总裁 23. 郑敦辉, 近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事, 副总裁 24. 方斌, 近五年来担任本公司办公室主任 董事会秘书 ( 二 ) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 金友华 合肥荣事达集团有限公司 法人代表 是 奥俊一郎 日本三洋爱科雅株式会社 社长 是 滨道久 三洋电机 ( 中国 ) 有限公司总经理 是 三洋电机株式会社商用产 松本雅和 品集团 CE 公司水处理系统 单元长 是 统括单元洗衣机单元 肖凤生 合肥荣事达佳优电器公司 总经理 是 高祥 合肥荣事达集团公司战略投资本部总经理 总经理 是 肖仁俊 荣事达集团审计监察本部 原总经理 是 8

10 近藤隆行 日本三洋商用产品集团公司经营企划室经营管理部 担当部长 是 空压机担当部长 林平生 长城贸易株式会社 社长 是 宣华 合肥荣事达集团有限公司 监事 否 张智 合肥荣事达集团有限公司 董事 否 王仕国 合肥荣事达集团有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 孙素明 安徽新洲律师事务所 主任, 合伙人 是 徐晓青 上海市世民律师事务所 律师 是 潘立生 合肥工业大学 副教授 是 李惠阳 北京物质学院法政系教师 教师 是 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员报酬情况 1 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 1 报告期内董事 监事 独立董事报酬由董事会提议, 由股东大会审议通过 2 报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司董事会会议决议确定 2 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 1 公司董事 监事均享受董 监事补贴, 由公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过 2 公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的行政任职确定标准 3 公司高级管理人员薪酬标准主要参照历史水平 公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定 ( 四 ) 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 竹内创成 副董事长 工作变动 张智 董事 公司为规范法人治理结构, 实现董事会与经营层分离治理 王仕国 董事 公司为规范法人治理结构, 实现董事会与经营层分离治理 郑敦辉 董事 公司为规范法人治理结构, 实现董事会与经营层分离治理 于水 独立董事 任期届满 周亚娜 独立董事 任期届满 森山昌和 监事 工作变动 林兴生 监事 工作变动 ( 五 ) 公司员工情况 在职员工总数 1,003 公司需承担费用的离退休职工人数 3 员工的结构如下 : 1 专业构成情况 专业类别 人数 生产 421 技术 132 销售 390 财务 9 管理 51 9

11 2 教育程度情况 教育类别 人数 硕士 6 本科 273 大专 281 中专及以下学历 443 六 公司治理结构 ( 一 ) 公司治理的情况报告期内,, 公司根据中国证监会 ( 上市部函 号 ) 关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知 和安徽省证监局 ( 皖证监发字 号 ) 关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知, 公司对 公司治理专项活动整改报告 中所列事项截至 2008 年 6 月 30 日的整改落实情况及整改效果重新进行了审慎评估, 并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了进一步的改进计划 在此期间, 公司积极听取投资者和社会公众的意见和建议, 虚心接受安徽省证监局的综合评价 整改建议, 按照上海证券交易所的治理评价意见, 对治理中存在的相关问题进行了整改 公司 2008 年第四次临时董事会会议审议通过了 关于公司治理专项活动整改情况说明的报告, 该报告于 2008 年 7 月 22 日登载在 上海证券报 及上海证券交易所网站上 报告期内, 公司通过开展治理专项活动, 对发现和存在的问题, 结合安徽省证监局整改建议及交易所的监管建议, 检查总结信息披露事务管理制度的实施运行情况, 进一步完善信息披露制度, 提高信息披露质量, 确保信息披露真实 及时 准确 完整和公平 公司借开展公司治理专项活动, 进一步建立和完善独立董事制度和董事会专业委员会, 在今后的工作中, 公司将加强对 董事会提名 薪酬与考核委员会实施细则 及 董事会战略及投资委员会实施细则 的修订, 以充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用 公司治理贯穿企业的全过程, 是一个系统而复杂的工程, 公司治理的完善和提高是一个持续的过程, 需要长抓不懈 不断完善 不断提高 通过各项整改措施的逐步落实, 公司运作的规范化水平有了进一步的提高, 今后公司将严格按照 公司法 证券法 和证监会 上交所有关法律法规的要求, 切实做好信息披露 内控制度建设等方面的具体工作, 提高公司的规范运作水平, 维护公司及股东的利益, 为公司发展奠定良好的基础 ( 二 ) 独立董事履行职责情况 1 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 ( 次 ) 委托出席 ( 次 ) 缺席 ( 次 ) 徐晓青 孙素明 潘立生 李惠阳 缺席原因及其他说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 ( 三 ) 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 人员方面独立情况 资产方面独立情况 本公司目前主要从事家用洗衣机和微波炉产品的生产销售业务, 具有独立自主地开展业务的权利, 拥有完整的法人财产权, 包括经营决策权和实施权 ; 拥有必要的人员 资金和技术设备, 以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织, 能够独立支配和使用人 财 物等生产要素, 顺利组织和实施生产经营活动 本公司严格按照中国证监会相关文件的要求, 实现人员编制和股东单位完全分开 公司董事 监事及高级管理人员均严格按照 公司法 公司章程规定的程序产生, 公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人, 公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务, 公司的财务人员 技术人员和销售人员均不在集团公司及其他关联企业兼职 ( 董 监事除外 ), 公司的劳动 人事及工资管理完全独立于控股股东及其他股东方 本公司现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况, 亦没有以资产 权益或信誉为各股东的债务提供过担保, 对所有资产具有完全的控制和支配权 10

12 机构方面独立情况 财务方面独立情况 本公司设有股东大会 董事会 监事会和经营层等决策 经营管理及监督机构, 形成了有效的法人治理结构 ; 公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门, 供应 生产和销售的组织机构健全, 并完全与控股股东分开 本公司设立了独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系和规范 独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度, 财务管理和会计核算不受任何股东单位的控制和干预 ; 公司开设独立的银行帐号, 依法独立纳税 ( 四 ) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立各项内部控制制度, 在法人治理结构 各个部门及业务环节 财务和内部审计监督等各个环节形成了完善的内部控制体系, 并已有效实施 1 公司法人治理结构公司制定了股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事任职及议事制度 监事会议事规则 总裁工作细则, 并建立了有特色的中日制衡管理机制, 在经营层配备上坚持由中日双方共同管理的经营模式, 形成了良好的制衡机制 在专业技术方面, 双方可以取长补短, 更有效地发挥技术与经验优势, 在公司关联交易的公平 公正性和保持公司独立性方面起到了良好的制衡作用 ; 在公司的重大投资和重大事项方面也能够更好地体现审慎决策, 稳妥实施, 从而保证了公司的财产安全, 避免公司资金的流失或被大股东占用 2 公司部门内部控制制度根据现代企业管理的要求, 公司每年更新修订 年度销售管理文件 年度信息营运服务管理文件 程序文件 质量手册 6S 推行管理规定 审计监察部管理规定 信息披露管理规定 重大事项报告制度 等一系列制度 这些制度对公司各级部门的职责和权限 考核和奖惩等作出了明确的规定, 形成了一套完整的科学决策 执行和监督机制, 保证了公司决策机构的规范运作和各项业务活动的健康运行, 为公司实现经营管理目标, 建立符合现代管理要求的内部组织结构提供了坚实的基础 3 公司业务环节内部控制制度公司建立了销货与收款环节内部控制制度 采购与付款环节内部控制制度 生产环节和服务环节的内部控制 固定资产管理环节内部控制 货币资金管理环节内部控制 关联交易环节内部控制 担保与融资环节内部控制 投资环节内部控制 研发环节内部控制 人力资源管理和工资福利制度 计算机信息系统内部控制 4 公司财务会计内部控制制度为强化财务和会计核算, 加强财务监督, 达到确保资产安全完整 提高企业经济效益的目的 公司根据财政部颁布的企业会计准则 内部会计控制规范 等相关法律 法规, 结合公司的具体情况制定了公司财务管理制度 根据信息处理的电算化和信息存贮的电磁化要求, 公司制定了 会计电算化管理制度 会计档案管理办法 等制度 5 内部控制的检查监督制度为了保证内部控制制度的充分 有效执行, 并及时发现 纠正制度中存在的缺陷, 公司建立了监事会检查监督制度和内部审计制度, 对降低公司经营风险, 强化内部控制, 及时发现并纠正错误与舞弊, 优化公司资源配置, 及内部控制的有效执行和进一步完善提供了有力保障 ( 五 ) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1 董事会对公司内部控制的自我评估报告全文 : 详见年报附件 公司建立了内部控制制度 公司设立了名为审计监查部的内部控制检查监督部门 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告 2 审计机构的核实评价意见 : 详见年报附件 11

13 ( 六 ) 高级管理人员的考评及激励情况公司成立了董事会薪酬与考核委员会, 报告期内负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价, 完善公司的激励考核机制 公司高级管理人员的薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责制定, 报董事会决议批准 目前公司正在进一步研究制订一整套规范的公司董事 监事及高级管理人员绩效考核制度 ( 七 ) 公司披露了履行社会责任的报告 : 详见年报附件 七 股东大会情况简介 ( 一 ) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大 2008 年 3 月 21 日上海证券报 2008 年 3 月 22 日会本次股东大会于 2008 年 3 月 21 日如期召开, 会议由董事长金友华先生主持 审议通过了 2007 年度董事会工作报告 2007 年度监事会工作报告 2007 年度总裁工作报告 (2007 年度财务决算 ) 关于提取资产减值准备的议案 公司 2007 年度利润分配预案 公司 2007 年年度报告及年报摘要 公司 2008 年度事业计划及财务预算报告 关于更换部分董事 独立董事的议案 ( 二 ) 临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临 2008 年 1 月 8 日上海证券报 2008 年 1 月 9 日时股东大会 2008 年第二次临 2008 年 7 月 27 日上海证券报 2008 年 7 月 28 日时股东大会 2008 年 1 月 8 日, 如期召开了 2008 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于更换董事的议案 选举金友华先生为公司第三届董事会董事, 任期自本次股东大会会后至第三届董事会届满 2008 年 7 月 27 日, 如期召开了 2008 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于调整公司 2008 年事业计划的议案 关于调整部分募集资金项目的议案 关于更换部分董事的议案,( 选举奥俊一郎先生为公司第三届董事会董事, 任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满,) 审议通过了 关于董事年度补贴的议案 关于修改公司章程的议案 关于更换部分监事的议案 八 董事会报告一 管理层讨论与分析 ( 一 ) 报告期内公司经营情况的回顾 : 1 报告期内公司总体经营情况 : 2008 年在全球金融危机影响下, 中国经济和家电行业整体增长乏力, 但公司销售收入和净利润同比实现逆势大幅增长, 实现洗衣机行业增长幅度第一 年初公司在管理体制上实行董事会和经营层分离, 在新董事会领导下, 公司上下对自己拥有的各项资源与市场潜力进行分析, 适时提出了 合肥三洋 335 发展战略规划, 决心打造制度规范 信息透明 风清气正的合肥三洋 一年来公司紧紧抓住管理创新 技术创新 营销创新, 进行了组织结构调整, 强化流程建设, 增强监察审计和管理力度, 引进一批优秀人才, 通过解放思想 转变观念 创新发展思路落实经营目标, 充分调动全体员工积极性和创造性, 基本完成了董事会制定的 2008 年目标任务, 创造历史最好水平 (1) 主要财务指标完成情况 : 2008 年公司实现销售收入 亿元, 同比增长 70.6%, 实现净利润 亿元 ( 扣除非经常性损益后 ), 比上年增长 71.48%, 每股收益 0.35 元, 同比增长 75% (2)2008 年度经营情况 1 报告期内公司以市场为龙头, 在营销上率先进行改革, 致力于打造一支专业化 职业化的高效团队, 通过组织整合和市场细分, 强化了市场对接能力 公司实施 产品和价格差异化 全球 + 本土市场化 的营销战略, 彻底打破公司原有的主抓国内一 二级市场的销售格局, 着力于中国最具潜力的三 四级市场渠道建设取得初步成功 产品覆盖高中低端三个不同的市场, 满足不同阶层的消费者需求 7 月底, 公司召开了全球战略发布及经销商年会, 与国美 苏宁等大型连锁销售企业以及全国各地经销商紧密接触, 打造新型厂商关系, 制定更加实际有效的营销策略, 实现厂商双赢 12 月份公司 15 款产品成功中标 家电下乡 推广工程, 为销售渠道下沉策略实行做好积极准备 2008 年 12

14 5 月份开始接手日本三洋海外渠道, 使公司成功启动了海外市场 公司全年实现外销洗衣机 台, 实现十年来外销零的突破 年公司继续加大研发投入, 强化技术研发和产品创新能力, 全年共研发新品 100 多种, 变频空气洗斜式滚筒洗干机和配套变频电机相继投入生产, 新产品产值率达到 85% 以上 全年共有 9 个实用新型和 3 个外观专利获得了授权, 有五个系列新产品以国际先进 国内领先的水平被鉴定为省级新产品并申报了科学技术进步奖 公司还申报并通过了国家高新技术企业 合肥市创新型企业 省级企业技术中心 合肥市科技计划项目 ( 研发应用类 ) 等项目 合肥市白色智能家电工程技术中心也落户公司 3 公司 2008 年以市场启动为契机, 努力实现又好又快发展 公司在新厂区一期工程投入 7800 万元新建 3 条生产线, 于 7 月底顺利投产, 迅速将波轮式和滚筒式洗衣机产能扩大为 200 万台 50 万台, 为三四季度旺季到来和今后发展奠定了坚实基础 同时随着规模的扩大, 公司也在强化管理上下功夫, 继续推进 6S 管理, 推进精益生产模式, 提高生产效率和产品质量, 全年生产量将近翻了一番, 而一次合格率始终保持在 95% 以上, 生产效率比上年同期提高 20% 公司还通过加强审计力度, 推进招标制度等形式, 使采购成本和各项费用支出大幅降低, 实现了规模和效益同步增长 4 报告期内, 公司致力于建设有社会责任的企业 2008 年通过大发展和加大宣传力度, 公司受到社会越来越多的关注, 公司也非常注重经济效益和社会效益的同步发展 2008 年公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证, 新老厂区各项环保举措积极有效开展, 公司 三废 排放及噪音值均大大低于国家标准, 遵守环境法律法规情况良好 公司新厂区建设中, 坚持环境优先, 各项环评指标得到落实后, 才予以投产 报告期内, 公司每万元产值能源消耗比上年度降低 29.28%, 实现了节能减排目标 公司推出的超音波 电解水 空气洗等技术的新产品可以有效减少洗涤剂使用并可使衣物杀菌消毒, 变频产品还可省电节水, 真正实现了当前洗衣机技术健康 环保 节能的发展方向 报告期内公司利用大发展的机会新招收了近千名新员工, 员工工资上涨 15% 以上, 公司上缴税费也大幅增长, 实现了企业与社会 员工共同发展 四川省汶川地震之后, 公司向灾区捐款逾 112 万元, 公司还通过向希望小学捐赠 赞助普通话大赛和名家书法走入百姓家等各种社会公益活动回报社会 公司先后获得了 2008 中国最具创新力企业 全国优秀外商投资企业 全国实施用户满意工程先进单位 等称号 2 公司主营业务及其经营状况 : 2.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减 (%) 分行业家电制造业 1,065,197, ,088, 减少 3.00 个百分点 分产品洗衣机 995,493, ,505, 减少 2.70 个百分点 微波炉 69,704, ,583, 减少 7.65 个百分点 2.2 主营业务分地区情况表 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 1,039,760, 国外 25,436, 报告期内, 公司资产构成同比发生重大变动的说明主要经济指标变动原因 3.1 收益类序号项目本期金额上期金额增减率 % 增减原因深耕一二级市场 开拓三四级市场 启动 1 营业收入 1,082,726, ,663, 出口市场 13

15 2 营业成本 648,485, ,351, 销售增长特别是滚筒洗衣机销售大增 原材料成本高 3 销售费用 259,236, 销售增长 市场投入增加, 但基本上与营 ,979, 业收入增幅同步 4 管理费用 44,101, ,639, 销售增长, 变动费用增加 5 资产减值损失 7,663, ,472, 上年计提了固定资产减值准备 6 投资收益 8, , 联营企业盈利 7 营业利润 131,203, ,508, 营业收入增长, 费用控制较合理, 资产减值准备减少 8 营业外支出 1,332, , 主要为汶川大地震捐款 9 非流动资产处理损失 715, 今年处理固定资产未发生损失 10 利润总额 134,493, ,195, 营业收入增长, 费用控制较合理, 资产减值准备减少 11 所得税费用 19,566, ,215, 利润增长, 所得税费用同步增长 12 净利润 114,926, ,979, 营业收入增长, 费用控制较合理, 资产减值准备减少 3.2 资产负债类 序号 项 目 本期金额 年初金额 增减率 % 增减原因 1 应收票据 260,660, ,677, 主要为销售增长, 同时今年较多地采用承兑汇票结算 2 应收账款 70,844, ,782, 主要为销售增长, 账期内未结算账款增加 3 预付账款 7,643, ,099, 生产量增大, 采购量增大 4 存货 317,858, ,764, 为旺季备货, 特别是 家电下乡 和 09 年 1 月份有效工作日少 5 固定资产 158,910, ,518, 募集资金项目部分完工, 转为固定资产 6 在建工程 71,108, ,220, 加大募集资金项目投入 7 递延所得税资产 7,689, ,347, 对商损机计提存货跌价准备 8 应付票据 102,799, 根据招标采购合同, 采用应付票据支付货款 9 应付账款 195,475, ,928, 产量大幅度增加, 账期内应付账款增加 10 预收账款 85,661, ,491, 销售前景看好, 预收客户货款 11 应付职工薪酬 21,251, ,073, 员工人数增加和员工激励奖金增加 12 应交税费 22,469, ,470, 业绩增长, 应交的增值税和所得税增加 13 未分配利润 136,775, ,631, 净利润大幅度增长 3.3 现金流量类序号项目本期金额上期金额增减率 % 1 经营活动现金流入 1,187,480, 经营活动现金流出 1,106,196, 经营活动产生的现金流量净额 706,097, ,827, 营业收入增长, 现金流入同比例增加 生产量增大, 现金流出增加 81,283, ,269, 营业收入和净利润大幅度增长 4 投资活动现金流出 101,490, ,517, 募集资金项目投入力度加大 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93,479, ,290, ,297, ,300, 募集资金项目投入力度加大 派发的现金红利增加 203, , 人民币汇率升值, 汇兑损失增加 14

16 8 现金及现金等价物净增加额 -55,282, ,175, 募集资金项目投入力度加大, 现金流出增加 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上 : 否 ( 二 ) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况报告期内, 公司无金融资产 金融负债 投资性房地产 外币金融资产 金融负债情况等与公允价值计量相关的项目, 公司按照制定的 财务管理制度 坏帐准备 减值准备的管理制度 的规定合理地计提资产减值准备, 并将估计损失, 计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批 ( 三 ) 对公司未来发展的展望 2009 年度公司经营目标 : 销售收入实现 20 亿元以上, 利润完成 1.8 亿元以上 公司 2009 年将围绕上述目标, 继续坚持主营业务洗衣机与微波炉的规模扩张不动摇, 通过强化营销能力 细分市场, 努力扩大市场份额, 保持洗衣机行业增速领先 ; 继续提升核心竞争力, 坚持行业技术领先不动摇, 通过加强研发投入, 积极引进人才, 在高端产品和贴近三四级市场适销对路的产品上同时发力 同时加强技术降成本的工作, 保持公司实现效益型增长 公司 2009 年将实现波轮式洗衣机销量超过 100 万台, 滚桶洗衣机超过 10 万台, 同时公司还将积极探索开展新事业发展, 争取更大的发展空间 (1) 公司的外部环境和发展机遇 随着我国综合国力的进一步增强, 城镇化规模和城乡基础设施建设的不断进步, 人民收入增加, 购买力得到很大提高, 对家电行业来说产业和产品升级是必然趋势 改革开放 30 年来, 家电产品已经进入了第三次更新换代高峰期, 家电保有率较高的城市居民对新产品 新技术的需求符合公司发展方向, 同时国家已将家电下乡政策扩大到全国范围, 对需求不断增加的农村市场加快启动将产生持久深远影响 ; 国家轻工业振兴规划中, 提出努力实现冰箱 空调 洗衣机等重点产品研发 制造 集散由珠三角地区 长三角地区和环渤海等产区, 向安徽 重庆 四川 湖北 江西等中西部地区转移, 将给公司带来良好的政策环境 公司还将在产品出口和包括变频电机在内的新事业发展中与日本三洋等股东方进一步加强合作 (2) 公司存在的问题和面临的风险因素 行业发展风险 :2008 年的全球金融危机给家电行业也带来了深刻影响, 国内需求不足, 出口不畅, 导致行业整体库存加大 开工不足 2009 年行业仍将面临增幅减缓和潜在价格竞争的风险, 企业外部竞争环境更趋严峻 对策 : 公司继续把狠抓市场 扩大销售作为公司的主攻方向和着力点, 紧紧抓住连锁企业扩张, 提升一二级市场份额, 同时利用国家家电下乡机遇, 围绕三四级市场, 细分市场, 追求规模优势和竞争力 完善微波炉项目事业部制, 整合资源, 实现突破 坚持扩大出口, 积极参与三洋合作与分工, 不断拓宽出口市场新领域 企业规模扩大导致的管理风险 : 随着企业规模扩张, 组织架构和人员不断增多, 各项费用开支加大, 企业面临管理成本上升 效率降低的风险 对策 :2009 年公司将根据企业发展实际调整组织结构, 推行目标管理, 实行量化考核 ; 逐步实施员工交流轮岗制度 ; 推进企业内控体系的完善和执行, 继续加强审计监督职能, 全面实行招标制度, 有效降低成本 减少风险因素, 落实问责奖励措施 ; 继续强化信息化管理, 建立新 ERP 系统 ; 坚持产品质量第一, 提高生产一次合格率, 全力降低市场不良品率, 同时加快推进生产部门成本核算, 大力做好节能减排工作, 向管理要效益 销量大幅增长导致产品毛利持续下滑的风险 : 对策 : 公司将推进核心技术竞争战略, 加快产品结构调整和新项目规划, 坚持高端技术领先不动 15

17 摇, 同时结合市场实际, 开发市场领先以及试销对路产品, 一手抓产品质量, 一手抓产品开发, 大力推动产品结构调整和技术升级, 加快调研和实施新项目规划, 全力推动变频电机等关键配套产业做大做强 完善新工业园区功能, 科学编制新工业园二期厂房发展规划, 加快发展变频电机等一批新项目 公司是否编制并披露新年度的盈利预测 : 否 二 公司投资情况报告期内公司投资额 133,549, 报告期内公司投资额比上年增减数 94,748, 报告期内公司投资额增减幅度 (%) 募集资金总体使用情况募集年募集方本年度已使用募已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募集资募集资金总额份式集资金总额资金总额资金总额金用途及去向首次发 ,916, ,549, ,093, 行合计 / 200,916, ,549, ,093, / 截止本报告期内, 公司首发募集资金总额 200,916, 元已全部使用完毕, 公司为扩大洗衣机及微波炉产品项目先后又投入自有资金 67,176, 元 2 承诺项目使用情况 承诺项目名称 超声波环保洗衣机项目无转盘底部微波馈送系列微波炉项目市场网络建设项目 工业洗衣机项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 16 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 否 92,439, ,909, 是是 否 78,144, ,755, 是是 否 60,000, ,428, 是是 是 51,211, 否否 是否 未达到 变更原因 符合 计划进 及募集资 预计 度和收 金变更程 收益 益说明 序说明 目前工业洗衣机项目不具备实施条件, 决定不再进行投入 合计 / 281,795, ,093, / / / / / / 经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过 关于调整部分募集资金项目的议案 公司认为目前工业洗衣机项目不具备实施条件, 决定不再进行投入 3 非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 报告期内, 公司无会计政策 会计估计变更或重大会计差错

18 三 董事会日常工作情况 1 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 2008 年第 2008 年 一次临时 1 月 8 董事会 日 三届四次董事会 2008 年第二次临时董事会 三届五次董事会 2008 年第三次临时董事会 2008 年第四次临时董事会 三届六次董事会 2008 年第五次临时董事会 2008 年第六次临时董事会 2008 年 2 月 29 日 2008 年 4 月 28 日 2008 年 5 月 17 日 2008 年 7 月 7 日 2008 年 7 月 21 日 2008 年 7 月 27 日 2008 年 8 月 3 日 2008 年 10 月 30 日 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 审议通过了 选举董事长 议案上海证券报 2008 年 1 月 9 日 审议通过了 2007 年度董事会工作报告 2007 年度总裁工作报告 (2007 年度财务决算 ) 关于提取资产减值准备的议案 调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案 公司 2007 年年度报告及年报摘要 公司 2007 年度利润分配预案 公司 2008 年度事业计划及财务预算报告 关于更换部分董事 独立董事的议案 关于续聘安徽华普会计师事务所的议案 关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案 关于制订 < 董事会审计委员会年报工作规程 > 的议案 决定将上述一 二 五 六 七 八 九议案提交 2007 年度股东大会审议 的议案 审议通过了 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年第一季度报告 的议案 审议通过了 关于调整公司 2008 年的事业计划的议案 关于调整部分募集资金项目的议案 关于更换部分董事的议案 关于董事年度补贴的议案 审议 关于续聘证券事务代表的议案 关于调整公司部分组织结构及经营层分工的议案 将上述一 二 三 四议案提交 2008 第二次临时股东大会审议 的议案 审议通过了 关于修改公司章程的议案 将上述议案提交 2008 年第二次临时股东大会审议 的议案 审议通过了 合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的报告 的议案 审议通过了 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年中期报告 选举公司副董事长 的议案 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 2008 年 3 月 1 日 2008 年 4 月 29 日 2008 年 5 月 20 日 2008 年 7 月 8 日 2008 年 7 月 22 日 2008 年 7 月 29 日 审议通过了 关于制定公司三年发展规划的议案 上海证券报 2008 年 8 月 5 日 审议通过了 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年第三季度报告 的议案 上海证券报 2008 年 10 月 31 日 2 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 董事会共召开了一次年度股东大会及两次临时股东大会 董事会按照规定履行了通知 登记 召开 记录及信息披露等义务, 保证了股东大会各项议案的顺利通过 (1) 公司董事会根据 2007 年度股东大会决议执行了 2007 年度利润分配方案 :2007 年度实现净利润 67,979, 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积 6,797, 元后, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 43,290, 元 (2) 2008 年董事会还召开了两次临时股东大会, 会议分别审议通过了董事长 副董事长及调整公司 2008 年事业计划 调整部分募集资金项目等议案 3 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告董事会下设的审计委员会的履职情况自公司成立审计委员会以来, 各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作, 尤其是本次年度审计工作过程给予较大的帮助 并出具了如下关于本次年报审计的专项意见 : 本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报, 仔细的审核了公 17

19 司 2007 年度的审计报告, 检查了公司的会计政策 财务状况 财务报告程序, 并与公司的外部审计机构安徽华普会计师事务所的审计人员进行了充分的交流 本委员会认为 : 公司严格遵守了相关法律 法规和公司章程, 公司对外披露的财务报告信息客观 全面 真实, 公司内部审计制度已得到有效实施, 内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职, 华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司为本公司出具的审计意见是客观的 真实的反映了公司的财务状况和经营成果, 公司的关联交易执行情况良好, 符合相关法律法规的要求, 没有损害非关联方股东的权益 4 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告董事会下设的薪酬与考核委员会, 根据 公司章程 和 公司薪酬与考核委员会实施细则 赋予的职责积极开展工作, 对公司董事 高管的薪酬和职务津贴的发放进行了审核, 对财务报告进行了审阅, 认为公司董事 高管人员的薪酬发放符合制度规定 四 利润分配或资本公积金转增股本预案根据本公司第三届董事会第七次会议利润分配预案 :2008 年度实现净利润 114,926, 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积 11,492, 元后, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 59,940, 元 五 公司前三年分红情况 : 分红年度 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度的净利润 比率 (%) ,290, ,979, ,300, ,834, ,970, ,109, 九 监事会报告 ( 一 ) 监事会的工作情况监事会会议召开情况 公司于 2008 年 2 月 29 日召开了三届四次监事会 公司于 2008 年 5 月 17 日召开了三届五次监事会公司于 2008 年 7 月 27 日召开了三届六次监事会 在 2008 年三次临时监事会 监事会会议议题内容审议通过了 2007 年度监事会工作报告 2007 年度董事会工作报告 2007 年度总裁工作报告 (2007 年度财务决算 ) 2007 年度利润分配预案 2008 年度事业计划 (2008 年度财务预算 ) 公司 2007 年年度报告及摘要 将议案一提交公司 2007 年度股东大会审议 的议案审议通过了 关于调整部分募集资金项目的议案 及 将上述议案一提交 2008 第二次临时股东大会审议 的议案审议通过了 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度中期报告 的议案分别审议通过了 关于更换部分监事的议案 修改公司章程 及相关定期报告的议案. ( 二 ) 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内, 公司股东大会 董事会能够依照国家有关法律 法规和 公司章程 行使职权, 履行义务 公司历次股东大会 董事会的召集 召开 表决 决议等决策程序均符合法律法规的相关规定 报告期内, 严格按照 公司信息披露管理制度 募集资金管理制度, 进一步完善了内部控制制度, 并积极开展了上市公司专项治理活动, 对自查发现的问题与安徽省证监局发现的问题进行了认真整改, 提高了公司的治理水平, 保证了资产的安全和有效使用, 董事会决策程序科学 合法能效, 决策科学化和民主化水平进一步提高 公司董事 经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责, 没有发现违反法律 法规和 公司章程 的行为, 也没有发现损害公司利益的行为 18

20 ( 三 ) 监事会对检查公司财务情况的独立意见本年度监事会检查了公司业务和财务情况, 审核了公司的季度 半年度 年度财务报告及其它文件 监事会认为, 华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的, 公司的各期财务报告客观 真实的反映了公司的财务状况和经营成果 ( 四 ) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司三届五次监事会审议通过了公司 关于调整部分募集资金项目的议案, 并发表独立意见如下 : 公司监事会认为, 本次募集资金项目的调整是由于工业洗衣机项目不具备实施条件, 根据目前公司的经营现状做出的暂时不再进行投入的决定 此项决定有利于提高公司募集资金的投资效益, 提高公司的竞争能力, 有利于保护公司及股东权益 本次调整募集资金项目的审核程序符合法律法规和公司章程的规定, 是合法有效的, 一致同意公司本次对募集资金项目的调整, 同意将该议案提请股东大会审议 ( 五 ) 监事会对公司收购 出售资产情况的独立意见报告期内公司无收购 出售资产的情况 ( 六 ) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司因客观原因发生的关联交易均按有关关联交易协议执行, 价格公允 公平合理, 没有损害股东及本公司利益的情况 ( 七 ) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 八 ) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内公司披露过盈利预测或经营计划 2008 年度公司利润实现与预测无差异 十 重要事项 ( 一 ) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 二 ) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 ( 三 ) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本年度公司无持有其他上市公司股权 参股金融企业股权的情况 ( 四 ) 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产 吸收合并事项 ( 五 ) 报告期内公司重大关联交易事项本年度公司无重大关联交易事项 ( 六 ) 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项 (2) 承包情况本年度公司无承包事项 19

21 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项 2 担保情况本年度公司无担保事项 3 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 4 其他重大合同 (1) 技术引进合同 2004 年 11 月, 本公司与三洋电机株式会社签定了 技术引进合同书, 根据协议规定, 本公司从三洋电机株式会社引进滚筒式洗涤烘干机技术, 合同生效 30 日内本公司向三洋电机株式会社支付 1000 万日元的技术入门费 本公司制造及组装 销售合同产品在生产开始的 5 年内按净出厂价的 2.5% 向三洋电机株式会社支付技术使用费, 第 6 年后 2 年内按净出厂价的 0.8% 支付技术使用费 2008 年度按上述合同产品净出厂价的 2.5% 计提技术使用费为 647, 元,2007 年度按上述合同产品净出厂价的 2.5% 计提技术使用费为 526, 元 (2) 商标使用许诺合同 2003 年 2 月, 本公司与三洋电机株式会社签定了 商标使用许诺合同, 根据合同规定, 三洋电机株式会社将其拥有的 三洋 和 SANYO 注册商标给予本公司, 根据本合同生效前签定的技术引进合同生产的全自动洗衣机和微波炉上非独占性无偿使用, 本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的 0.5% 向三洋电机株式会社支付商标使用费 使用期限为十年, 合同期满可延期 2008 年度按上述许诺产品净销售收入的 0.5% 计提商标使用费为 767, 元,2007 年度按上述许诺产品净销售收入的 0.5% 计提商标使用费为 206, 元 ( 七 ) 承诺事项履行情况 1 本年度或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项 ( 八 ) 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限五年 ( 九 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 ( 十 ) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项 20

22 ( 十一 ) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告及 2008 年第一次临时董 上海证券报 D 年 1 月 9 日 事会决议公告 公司三届四次监事会决议公告 三届四次董事会决议公告 关于召开 上海证券报 D 年 3 月 1 日 年度股东大会的会议通知 公司 2007 年度股东大会决议公告 上海证券报 D 年 3 月 21 日 公司 2008 年一季度预增公告 上海证券报 D 年 4 月 18 日 公司提示性公告 上海证券报 D 年 4 月 23 日 公司 2008 年第一季度报告 上海证券报 D 年 4 月 29 日 公司 2007 年度利润分配方案实施公告 上海证券报 D 年 4 月 24 日 公司三届五次董事会决议公告 三届五次监事公决议公告 公司关于 上海证券报 D 年 5 月 20 日 调整部分募集资金项目的公告 公司 2007 年度报告更正公告 上海证券报封二 2008 年 5 月 27 日 公司澄清公告 上海证券报 D 年 6 月 18 日 公司 2008 年中期报告预增公告 上海证券报 D 年 7 月 1 日 公司 2008 年第三次临时董事会决议公告 监事会决议公告 关于召开 2008 年第二次临时股东大会会 上海证券报 D 年 7 月 8 日 议通知 公司关于治理专项活动整改情况的说明报告 上海证券报 A 年 7 月 22 日 公司三届六次董事会决议公告 监事会决议公告 2008 年第二次临时 上海证券报 C 年 7 月 29 日 股东大会决议公告 公司澄清公告 上海证券报 D 年 8 月 21 日 公司 2008 年三季报业绩预增公告 上海证券报 C 年 10 月 15 日 公司 2008 年第三季度报告 上海证券报 C 年 10 月 31 日 公司提示性公告 上海证券报 C 年 8 月 5 日 公司关于会计师事务所迁址并更名公告 上海证券报 C 年 12 月 16 日 公司关于股东股权解除质押的公告 2008 年度报告业绩预增公告 上海证券报 B 年 12 月 18 日 公司澄清公告 上海证券报 C 年 12 月 23 日 21

23 十一 财务会计报告公司年度财务报告已经华普天健高商会计师事务所注册会计师李友菊张全心胡新荣审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 一 ) 审计报告 审计报告 会审字 [2009]3186 号合肥荣事达三洋电器股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度的利润表 现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 一 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 ;(1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量 华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 中国北京 中国注册会计师 : 李友菊 张全心胡新荣 2009 年 2 月 25 日 22

24 ( 二 ) 财务报表 编制单位 : 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 193,395, ,677, 交易性金融资产应收票据 260,660, ,677, 应收账款 70,844, ,782, 预付款项 7,643, ,099, 应收利息应收股利其他应收款 9,915, ,994, 存货 317,858, ,764, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 860,317, ,996, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,671, ,663, 投资性房地产固定资产 158,910, ,518, 在建工程 71,108, ,220, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 26,992, ,935, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,689, ,347, 其他非流动资产非流动资产合计 266,372, ,685,

25 资产总计 1,126,690, ,681, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 102,799, 应付账款 195,475, ,928, 预收款项 85,661, ,491, 应付职工薪酬 21,251, ,073, 应交税费 22,469, ,470, 应付利息应付股利其他应付款 39,405, ,092, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,362, 流动负债合计 469,426, ,055, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 8,399, ,399, 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,399, ,399, 负债合计 477,826, ,454, 股东权益 : 股本 333,000, ,000, 资本公积 116,646, ,646, 减 : 库存股盈余公积 62,441, ,948, 未分配利润 136,775, ,631, 外币报表折算差额股东权益合计 648,863, ,226, 计 负债和股东权益合 1,126,690, ,681, 公司法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 宣华会计机构负责人 : 川崎修一 24

26 利润表 2008 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,082,726, ,663, 减 : 营业成本 648,485, ,351, 营业税金及附加 销售费用 259,236, ,979, 管理费用 44,101, ,639, 财务费用 -7,955, ,294, 资产减值损失 7,663, ,472, 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 8, , , , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 131,203, ,508, 加 : 营业外收入 4,621, ,421, 减 : 营业外支出 1,332, , 其中 : 非流动资产处置净损失 326, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 134,493, ,195, 减 : 所得税费用 19,566, ,215, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 114,926, ,979, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 公司法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 宣华会计机构负责人 : 川崎修一 25

27 现金流量表 2008 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,169,857, ,433, 收到的税费返还 4,245, ,217, 收到其他与经营活动有关的现金 13,378, , 经营活动现金流入小计 1,187,480, ,097, 购买商品 接受劳务支付的现金 726,168, ,588, 支付给职工以及为职工支付的现金 113,356, ,256, 支付的各项税费 72,420, ,534, 支付其他与经营活动有关的现金 194,251, ,448, 经营活动现金流出小计 1,106,196, ,827, 经营活动产生的现金流量净额 81,283, ,269, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 106, , 收到其他与投资活动有关的现金 7,904, ,263, 投资活动现金流入小计 8,010, ,220, 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 101,490, ,517, 投资活动现金流出小计 101,490, ,517, 投资活动产生的现金流量净额 -93,479, ,297, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的 支付其他与筹资活动有关的现金 43,290, ,300, 筹资活动现金流出小计 43,290, ,300, 筹资活动产生的现金流量净额 -43,290, ,300, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 203, , 五 现金及现金等价物净增加额 -55,282, ,175, 加 : 期初现金及现金等价物余额 248,677, ,852, 六 期末现金及现金等价物余额 193,395, ,677, 公司法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 宣华会计机构负责人 : 川崎修一 26

28 所有者权益变动表 2008 年 1 12 月 本年金额 项目 减 : 股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计 股 一 上年年末余额 333,000, ,646, ,948, ,631, ,226, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 333,000, ,646, ,948, ,631, ,226, 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 11,492, ,144, ,636, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 114,926, ,926, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 114,926, ,926, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 11,492, ,782, ,290, 提取盈余公积 11,492, ,492, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -43,290, ,290, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 333,000, ,646, ,441, ,775, ,863,

29 上年金额 项目减 : 库股本资本公积存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 333,000, ,646, ,978, ,202, ,827, 加 : 会计政策 变更 171, ,547, ,719, 更正 前期差错 其他 二 本年年初余额 333,000, ,646, ,150, ,749, ,547, 三 本年增减变动 金额 ( 减少以 - 6,797, ,881, ,679, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 67,979, ,979, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 67,979, ,979, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 6,797, ,097, ,300, 提取盈余公积 6,797, ,797, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -33,300, ,300, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 333,000, ,646, ,948, ,631, ,226, 公司法定代表人 : 金友华主管会计工作负责人 : 宣华会计机构负责人 : 川崎修一 28

30 ( 三 ) 公司基本情况合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的前身合肥三洋洗衣机有限公司系经合肥市对外经济贸易委员会合外经字 (1994) 第 0059 号文批准, 于 1994 年 3 月 22 日成立, 注册资本 1500 万美元, 为中外合资经营企业 1996 年 8 月, 经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项 (1996)42 号文批准, 注册资本增加至 2600 万美元 1997 年 10 月, 经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项 (1997)101 号文批准, 合肥三洋洗衣机有限公司更名为合肥三洋荣事达电器有限公司 2000 年 1 月 7 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部 [2000] 外经贸资二函字第 16 号文件批准, 合肥三洋荣事达电器有限公司变更为外商投资股份有限公司, 更名为合肥荣事达三洋电器股份有限公司, 于 2000 年 3 月 30 日办理工商登记, 注册资本为 18,000 万元 2001 年 6 月, 中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函字 (2001)529 号文批复本公司进行注册资本调整, 调整后注册资本为 24,800 万元 根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]104 号文核准, 本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行股票 8,500 万股, 同年 7 月在上海证券交易所挂牌上市 至此本公司注册资本增至 33, 万元 本公司主要从事洗衣机 微波炉 电子程控器 离合器及其他相关产品的生产 销售和服务 主要产品有洗衣机 微波炉等 ( 四 ) 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 : 1 遵循企业会计准则的声明 : 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2 财务报表的编制基础 : 本公司财务报表以持续经营为编制基础 3 会计期间 : 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 4 记账本位币 : 本公司的记账本位币为人民币 5 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 : (1) 计量属性本公司以权责发生制为记账基础 本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时, 按照企业会计准则规定的计量属性进行计量, 包括历史成本 重置成本 可变现净值 现值和公允价值 本公司在对会计要素进行计量时, 一般采用历史成本, 当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时, 采用公允价值 重置成本 可变现净值或现值计量 (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化 6 现金及现金等价物的确定标准 : 现金等价物是指企业持有的期限短 ( 一般指从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 外币业务核算方法 : 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理 : (1) 外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益 (2) 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本 29

31 位币金额 (3) 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动处理, 计入当期损益 8 金融资产和金融负债的核算方法 : (1) 金融资产划分为以下四类 : 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票 债券 基金以及不作为有效套期工具的衍生工具 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目 在持有期间取得利息或现金股利, 确认为投资收益 资产负债表日, 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益 这类金融资产在处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 2 持有至到期投资主要是指到期日固定 回收金额固定或可确定, 且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债 浮动利率公司债券等 这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息, 单独确认为应收项目 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益 处置持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益 3 应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项 应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额 4 可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项的金融资产 可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额 支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利, 单独确认为应收项目 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益 资产负债表日, 可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积 处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益 ; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资收益 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类 : 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ; 这类金融负债初始确认时以公允价值计量, 相关交易费用直接计入当期损益, 资产负债表日将公允价值变动计入当期损益 2 其他金融负债 (3) 主要金融资产的公允价值确定方法 : 1 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 用活跃市场中的报价来确定公允价值 ; 2 金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值 9 金融资产转移确认依据和计量方法 (1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项的差额计入当期损益 : 1 所转移金融资产的账面价值 2 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益 : A. 终止确认部分的账面价值 B. 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和 (2) 金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 将所收到的对价确认为一项金融负债 30

32 9 应收款项坏账准备的确认标准 计提方法: (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 计提方法 : 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准单独进行减值测试根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法值损失, 计提坏账准备 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据 计提方法 : 信用风险特征组合的确定依据 根据以前年度与之相同或相类似的 具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备 根据信用风险特征组合确定的计提方法 账龄分析法 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内 ( 含 1 年 ) 年 年 年 年 年以上 对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试, 确定减值损失, 计提坏账准备 ; 也计提坏账准备的说可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些明应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备 10 存货核算方法 : (1) 存货的分类存货分为原材料 库存商品 自制半成品 在产品 周转材料等 (2) 发出存货的计价方法加权平均法原材料采用计划成本核算, 发出材料按月结转应负担的材料成本差异, 将计划成本调整为实际成本 ; 库存商品按实际成本进行核算, 发出计价采用加权平均法 ; 周转材料按照使用次数分次计入成本费用, 余额较小的, 在领用时一次计入成本费用 产品成本计算采用平行结转分步法, 生产成本在完工产品和在产品之间的分配, 采用在产品成本按其所耗的原材料费用计算, 所耗用的工 费成本全部计入完工产品成本 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法在确定存货的可变现净值时, 以取得的可靠证据为基础, 并且考虑持有存货的目的 资产负债表日后事项的影响等因素 用于生产而持有的材料等, 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料按成本计量 ; 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 以合同价格作为其可变现净值的计量基础 ; 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础 用于出售的材料等, 以市场价格作为其可变现净值的计量基础 存货跌价准备按单个存货项目计提 ; 对于数量繁多 单价较低的存货, 按存货类别计提 (4) 存货的盘存制度永续盘存制期末存货按成本与可变现净值孰低计量 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品一次摊销法 31

33 2) 包装物一次摊销法 11 长期股权投资的核算方法 : (1) 初始计量 1 合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本 A. 同一控制下的企业合并, 合并方以支付现金 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 长期股权投资初始投资成本与支付的现金 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 C. 非同一控制下的企业合并, 购买方在购买日以按照 企业会计准则第 20 号 企业合并 确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本 2 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本 : A. 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用 税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 作为应收项目单独核算 B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本 C. 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定不公允的除外 D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照 企业会计准则第 7 号 非货币性资产交换 确定 E. 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照 企业会计准则第 12 号 债务重组 确定 (2) 后续计量及收益确认方法根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算 (3) 确定对被投资单位具有共同控制 重大影响的依据采用成本法核算的长期投资, 在被投资单位宣告分配的现金股利或利润, 确认为当期投资收益 本公司确认投资收益, 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额, 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回 采用权益法核算的长期股权投资, 本公司在取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值 本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值 12 固定资产计价和折旧方法的计提方法 : (1) 固定资产计价和折旧方法 : 固定资产是指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产 固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法 ( 年限平均法 ) 提取折旧 各类固定资产的估计残值率 折旧年限和年折旧率如下 : 类别 折旧年限 ( 年 ) 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 机器设备

34 电子设备 运输设备 模具 其他设备 固定资产发生的修理费用, 符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本 ; 不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益 对于已经计提减值准备的固定资产, 在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备 每个会计年度终了, 对固定资产的使用寿命 预计净残值和折旧方法进行复核 使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命 13 在建工程核算方法: 在建工程指兴建中或安装中的资本性资产, 按实际发生的成本计量 实际成本包括建筑费用 机器设备原价 其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用 本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产 所建造的已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确认为固定资产, 并计提折旧 ; 待办理了竣工决算手续后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不需要调整原已计提的折旧额 14 无形资产的核算方法: 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产, 主要包括土地使用权 专利权 工业产权及专有技术等 本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量 对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量, 在使用寿命内系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不进行摊销 每年年度终了, 本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核 无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 调整摊销期限和摊销方法 公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销 15 资产减值的核算方法: (1) 除存货 投资性房地产及金融资产外, 其他主要类别资产的资产减值准备确定方法 : 资产减值, 是指资产的可收回金额低于其账面价值 本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象 当资产存在减值迹象时, 估计其可收回金额, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回 (2) 计提依据 : 当存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值 : (1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌 ; (2) 企业经营所处的经济 技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响 ; (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流 33

35 量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低 ; (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏 ; (5) 资产已经或者将被闲置 终止使用或者计划提前处置 ; (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如 : 资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等 ; (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象 对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试 16 借款费用资本化的核算方法: (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本 : 1 资产支出已经发生 ; 2 借款费用已经发生 ; 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价和汇兑差额, 计入发生当期的损益 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止其借款费用的资本化 ; 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用 (2) 借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 应当以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定为专门借款利息费用的资本化金额 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算 17 收入确认原则: (1) 销售商品收入 1 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ; 2 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制 ; 3 收入的金额能够可靠地计量 ; 4 相关的经济利益很可能流入企业 ; 5 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 (2) 提供劳务收入 1 收入的金额能够可靠地计量 ; 2 相关的经济利益很可能流入企业 ; 3 交易的完工进度能够可靠地确定 ; 4 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 (3) 让渡资产使用权收入 34

36 1 相关的经济利益很可能流入企业 ; 2 收入的金额能够可靠地计量 18 确认递延所得税资产的依据: (1) 公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认 : 1 该项交易不是企业合并 ; 2 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 ) (2) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产 19 主要会计政策 会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更无 (2) 会计估计变更无 (3) 会计差错更正无 ( 五 ) 税项 : 1 主要税种及税率税种 计税依据 税率 增值税 营业收入的 17% 17 企业所得税 应纳税所得额的 15% 15 其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳 2 税收优惠及批文根据安徽省科技厅 财政厅 国税局 地税局共同下发的 关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知 ( 科高 [2008]177 号 ), 本公司通过高新技术企业认定, 证书编号为 GR 根据 中华人民共和国企业所得税法 和 中华人民共和国企业所得税法实施条例 规定, 本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内 ( 含 2008 年 ), 企业所得税按 15% 的比例征收 ( 六 ) 企业合并及合并财务报表 1 公司所控制的境内外重要子公司的情况 子公司全称 合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司 子公司类型 参股子公司 注册地 合肥高新区留学生创业园 1 号楼 业务性质 注册资本 750 单位 : 万元币种 : 人民币 经营范围 传感器 仪器仪表 智能交通系统 工业 医用机器人 家用电器 电子产品的开发 生产和销售等 35

37 子公司全称 合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司 期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额 ( 资不抵债子公司适用 ) 持股比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 表决权比例 (%) 否 是否合并报表 2 合并报表范围发生变更的内容和原因 : 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 ( 七 ) 会计报表附注 1 货币资金: 单位 : 元 项目 期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额 现金 : / / 15, / / 5, 人民币 / / 15, / / 5, 人民币 15, , 银行存款 : / / 192,987, / / 247,869, 人民币 / / 192,987, / / 247,869, 人民币 181,784, ,770, 美元 1,639, ,203, , , 其他货币资金 : / / 391, / / 802, 人民币 / / 391, / / 802, 人民币 391, , 合计 / / 193,395, / / 248,677, 应收票据: (1) 应收票据分类 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 260,660, ,677, 合计 260,660, ,677, (1) 应收票据期末余额中公司以 105,460, 元的票据向徽商银行合肥长江中路支行作质押开具 应付银行承兑票据 102,799, 元 (2) 应收票据期末比期初增长 70.73%, 主要系公司本期销售规模扩大, 应收票据相应增加所致 (3) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据 3 应收账款: (1) 应收账款按种类披露 : 期末数 期初数 账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重 大的应收账款 48,600, ,430, ,835, , 其他不重大应收账款 26,289, ,616, ,475, ,786, 合计 74,890, / 4,046, / 46,310, / 2,528, / 36

38 根据公司的经营特点, 将单项金额 50 万元 ( 含 50 万元 ) 以上的应收账款作为单项金额重大的款项, 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收账款外, 账龄 3 年以上的应收账款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 : 期末数 期初数 账龄 账面余额 金额比例 (%) 坏账准备 账面余额 金额比例 (%) 坏账准备 三年以上 三至四年 四至五年 五年以上 合计 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收账款外, 账龄 3 年 以上的应收账款 报告期内未发生上述款项 (2) 本报告期实际核销的应收款项情况 单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 黑龙江省国美电应收账款预计无器有限公司 ( 哈尔销售货款 69, 法收回滨 ) 否 广西柳州工贸大应收账款预计无销售货款 7, 厦股份有限公司法收回 否 合计 / 77, / / 应收账款预计无法收回 (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况期末数期初数单位名称欠款金额计提坏帐金额欠款金额计提坏帐金额三洋电机株式会社 2,450, 合计 2,450, (4) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例 (%) 上海市永乐家用电器有限公司 销售商 2,888, 一年以内 3.86 上海国美电器有限公司 销售商 2,760, 一年以内 3.69 广东广州苏宁电器连锁 ( 广州店 ) 销售商 2,536, 一年以内 3.39 江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司 ( 总店 ) 销售商 2,458, 一年以内 3.28 三洋电机株式会社 销售商 股东 2,450, 一年以内 3.27 合计 / 13,094, /

39 (5) 应收关联方款项情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例 (%) 三洋电机株式会社 参股股东 2,450, 合计 / 2,450, 其他应收款: (1) 其他应收账款按种类披露 : 期末数 期初数 账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重 大的其他应 600, , 收款项 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 1,911, , , , 合的风险较大的其他应收款项 其他不重大 的其他应收款项 9,330, , ,275, ,311, 合计 11,842, / 1,926, / 9,336, / 1,342, / 根据公司的经营特点, 将单项金额 50 万元 ( 含 50 万元 ) 以上的其他应收款作为单项金额重大的 其他应收款, 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的其他应收 款外, 账龄 3 年以上的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 期末数 期初数 账龄账面余额账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 坏账准备 三至四年 1,870, , , , 四至五年 40, , 合计 1,911, , , , (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款 (3) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容 1 销售部门备用金 (38 户 ): 销售部门根据下月的货款回笼计划, 先从财务部借款, 费用实际发生经批准后, 据实报销 期末余额为 2,410, 元 2 职工购房借款 (179 人 ): 系本公司为解决职工住房问题, 向职工提供购房首付借款, 最高借款金额为 10 万元 职工在本公司工作满 15 年, 免收职工个人该借款的相应利息, 其利息由本公司的职工住房补贴支付 该借款余额为 6,859, 元, 系职工购房借款扣除职工偿还后的余额 38

40 (4) 其他应收账款前五名欠款情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例 (%) 中国工商银行北京分行资产托管专户 家电下乡履约保证金 600, 一年以内 5.07 湖南办事处 分公司借款 431, 一年以内 3.64 山东办事处 分公司备用金 270, 一年以内 2.28 深圳办事处 分公司备用金 231, 一至二年 1.95 安徽合肥伟宏装饰材料经营部 装修款 199, 一年以内 1.69 合计 / 1,732, / (5) 其他应收关联方款项情况 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比例 (%) 三洋电机株式会社 参股股东 84, 合计 / 84, 预付账款: (1) 预付账款账龄 账龄 期末数期初数金额比例 (%) 金额比例 (%) 一年以内 7,594, ,066, 一至二年 15, , 二至三年 33, 合计 7,643, ,099, 预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为 49, 元, 系预付给供货单位的材料尾款 2 预付账款期末比期初增长 %, 主要系公司本期产量增长, 预付的材料款相应增加所致 3 预付账款期末余额中无预付给持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项 (2) 预付账款前五名欠款情况 期末数 期初数 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 前五名欠款单位合计及比例 5,294, , (3) 预付账款主要单位 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 韩国晓星株式会社 材料供应商 1,453, 一年以内 材料款 中国 LG 化学中国投资有限公司 材料供应商 1,430, 一年以内 材料款 合肥供电公司 燃料动力供应商 1,071, 一年以内 电费 星星光电子 设备供应商 684, 一年以内 设备款 39

41 上海保迪增浩国际贸易有限公司 材料供应商 655, 一年以内 材料款 合计 / 5,294, / / (4) 本报告期预付账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况本报告期预付账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款 6 存货: 1) (1) 存货分类 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 57,469, ,469, ,497, ,497, 在产品 12,215, ,215, ,329, ,329, 库存商品 243,790, ,484, ,306, ,522, ,998, ,524, 自制半成品 9,867, ,867, ,413, ,413, 合计 323,342, ,484, ,858, ,762, ,998, ,764, (2) 存货跌价准备情况 项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因 库存商品 存货跌价准备按单个存货项目计提 ; 对于数量繁多 单价较低的存货, 按存货类别计提 存货跌价准备其他原因转出数系期初计提存货跌价准备的库存商品本期出售所致 本期减少 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) 项目期初余额本期增加因资产价值回升其他原因转出期末余额合计转回库存商品 6,998, ,484, ,998, ,484, ) 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本 估计的销售费用以及相关税金后的金额确定 3) 存货期末比期初增长 %, 主要系公司本期产销量规模扩大, 以及年底考虑 2009 年元月份为销售旺季且工作日较短, 公司按计划储备的原料和库存商品增加较多所致 7 对合营企业投资和联营企业投资 : 被投资单位名称 二 联营企业合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司 注册地 合肥市长江西路 2221 号 业务性质 传感器 仪器仪表等开发 生产和销售 本企业持股比例 (%) 本企业在被投资单位表决权比例 (%) 期末净资产总额 2,274, 本期营业收入总额 本期净利润 1,464, ,

42 8 长期股权投资 : 按权益法核算 : 被投资单位初始投资成本期初余额增减变动期末余额 合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司 其中 : 本期减值准备 减值准备 在被投资现金单位红利持股比例 (%) 在被投资单位表决权比例 (%) 3,133, ,663, , ,671, 固定资产: (1) 固定资产情况 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一 原价合计 : 330,442, ,498, ,256, ,684, 其中 : 房屋及建筑物 82,496, ,341, ,837, 机器设备 144,475, ,773, ,337, ,911, 运输工具 7,982, ,808, ,919, ,871, 模具 69,528, ,528, 电子设备 15,568, ,912, ,480, 其他设备 10,391, ,662, ,053, 二 累计折旧合计 : 197,862, ,688, ,490, ,060, 其中 : 房屋及建筑物 28,887, ,406, ,293, 机器设备 89,904, ,884, ,880, ,907, 运输工具 6,587, , ,609, ,777, 模具 55,035, ,533, ,569, 电子设备 11,678, ,101, ,780, 其他设备 5,769, , ,732, 三 固定资产净值合计 132,580, ,809, , ,623, 其中 : 房屋及建筑物 53,609, ,934, ,544, 机器设备 54,571, ,889, , ,004, 运输工具 1,394, ,008, , ,094, 模具 14,492, ,533, ,959, 电子设备 3,889, ,810, ,699, 其他设备 4,621, ,699, ,321, 四 减值准备合计 25,061, , ,712, 其中 : 房屋及建筑物 5,774, ,774, 机器设备 10,113, , ,986, 运输工具 558, , , 模具 6,952, ,952, 电子设备 934, , 其他设备 727, , 五 固定资产净额合计 107,518, ,809, , ,910, 其中 : 房屋及建筑物 47,834, ,934, ,769, 机器设备 44,458, ,889, , ,017, 运输工具 836, ,008, , ,757, 模具 7,540, ,533, ,006, 电子设备 2,955, ,810, ,765, 其他设备 3,893, ,699, ,593, 本期折旧额 21,688, 元 41

43 (2) 本公司固定资产无置换 抵押 担保情况 (3) 房屋及建筑物本期新增洗衣机 1 号厂房房屋所有权证正在办理之中 (4) 固定资产本期增加数中由在建工程转入 73,498, 元 (5) 因固定资产市价下跌 陈旧过时或发生实体损坏等原因, 导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的, 公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 (6) 固定资产减值准备本期其他原因转出数系期初计提固定资产减值准备的固定资产本期处置所致 10 在建工程: 期末数期初数项目账面余额跌价准备账面净额账面余额跌价准备账面净额在建工程 71,108, ,108, ,220, ,220, (1) 在建工程项目变动情况 : 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数 超声波环保洗衣机项目 27,039, ,798, ,355, 募股资金 61,482, 无转盘底部微波炉项目 9,181, ,587, ,142, 募股资金 9,625, 合计 36,220, ,386, ,498, / 71,108, (2) 在建工程的说明 : 1) 在建工程中无借款费用资本化金额 2) 在建工程期末比期初增长 96.32%, 主要系本期增加对超声波环保洗衣机项目投入所致 3) 期末在建工程未发生减值的情形, 故未计提在建工程减值准备 11 无形资产: (1) 无形资产情况 : 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一 原价合计 40,485, ,485, 工业厂区 办公楼土地使用权 15,000, ,000, 科学大道新厂区土地使用权 11,999, ,999, 技术使用权 13,486, ,486, 二 累计摊销合计 11,550, ,942, ,493, 工业厂区 办公楼土地使用权 2,068, , ,382, 科学大道新厂区土地使用权 246, , , 技术使用权 9,236, ,382, ,618, 三 无形资产净值合计四 减值准备合计五 无形资产净额合计 28,935, ,942, ,992, 本期摊销额 1,942, 元 12 递延所得税资产: (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 坏账准备 895, ,

44 存货跌价准备 822, ,049, 固定资产减值准备 3,706, ,759, 预计销售费用 786, 销售返利 766, 预计维修费 355, 递延收益 354, 合计 7,689, ,347, (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额 项目 暂时性差异金额 坏账准备 5,973, 存货跌价准备 5,484, 固定资产减值准备 24,712, 预计销售费用 5,246, 销售返利 5,111, 预计维修费 2,369, 递延收益 2,362, 合计 51,260, 资产减值准备明细: 项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额转回转销合计 期末账面余额 一 坏账准备 3,870, ,179, , , ,973, 二 存货跌价准备 6,998, ,484, ,998, ,998, ,484, 三 可供出售金融资产减值准备四 持有至到期投资减值准备五 长期股权投资减值准备六 投资性房地产减值准备七 固定资产减值准备 25,061, , , ,712, 八 工程物资减值准备九 在建工程减值准备十 生产性生物资产减值准备其中 : 成熟生产性生物资产减值准备十一 油气资产减值准备十二 无形资产减值准备十三 商誉减值准备十四 其他合计 35,930, ,663, ,423, ,423, ,170, 应付票据: 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 102,799, 合计 102,799, (1) 期末应付票据系公司以应收银行承兑汇票 105,460, 元向徽商银行合肥长江中路支行作质 押作为票据保证金开具 (2) 应付票据期末比期初增加 102,799, 元, 主要系公司本期材料采购较多采用应付票据结算 所致 43

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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