Notice on Upward Adjustment of Product Risk Rating for Investment Products 上調投資產品的產品風險級別通知 Product Code 產品代號 ACC ACM ACC ACM82906

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1 Notice on Upward Adjustment of Product Risk Rating for Investment Products 上調投資產品的產品風險級別通知 Product Code 產品代號 ACC ACM ACC ACM ACC ACM ACC ACM ACM ACC ACM ACC ACM ACM ACC ACM Product Name 產品名稱 Previous Product Risk Rating 原有的產品風險級別 Adjusted Product Risk Rating 調整後的產品風險級別 AB - All Market Income Portfolio (AUD-H)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 澳元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (AUD-H)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 澳元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (CAD-H)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 加元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (CAD-H)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 加元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (EUR-H)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 歐元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (EUR-H)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 歐元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (GBP-H)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 英鎊對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (GBP-H)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 英鎊對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (HKD)(A)(Acc) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 港元 )(A)( 累積 ) 2 3 AB - All Market Income Portfolio (HKD)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 港元 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (HKD)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 港元 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (NZD-H)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 紐元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (NZD-H)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 紐元對沖 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (USD)(A)(Acc) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 2 3 AB - All Market Income Portfolio (USD)(AD)(Mdis- 聯博 - 跨領域收益基金 ( 美元 )(AD)( 每月派息 - AB - All Market Income Portfolio (USD)(AD)(Mdis-Unit) 聯博 - 跨領域收益基金 ( 美元 )(AD)( 每月派息 -

2 ACM ACC ACM ACM ACC ACM ACM ACC ACM ACM ACM ACC ACM ACM ACC ACM ACM ACC ACM ACM AB (HK) American Income Pf (RMB-H)(A2)(Acc) 聯博 ( 香港 ) 美元收益基金 ( 人民幣對沖 )(A2)( 累積 ) 2 3 AB (HK) American Income Pf (RMB-H)(AA)(Mdis- 聯博 ( 香港 ) 美元收益基金 ( 人民幣對沖 )(AA)( 每月派息 - AB (HK) American Income Pf (RMB-H)(AA)(Mdis-Unit) 聯博 ( 香港 ) 美元收益基金 ( 人民幣對沖 )(AA)( 每月派息 - AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (AUD-H)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 澳元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (AUD-H)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 澳元對沖 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (AUD-H)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 澳元對沖 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (CAD-H)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 加元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (CAD-H)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 加元對沖 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (CAD-H)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 加元對沖 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (EUR)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 歐元 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (EUR-H)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 歐元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (EUR-H)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 歐元對沖 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (EUR-H)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 歐元對沖 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (GBP-H)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 英鎊對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (GBP-H)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 英鎊對沖 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (GBP-H)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 英鎊對沖 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (HKD)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 港元 )(A)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (HKD)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 港元 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (HKD)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 港元 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(A)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4

3 ACC ACM ACM ACC ACM ADE ADE ADE ADE ADE ADE ADE ADE ACM ACM ACM ACM ACM ACC ACM AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(AD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(AD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(AD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(AD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(B)(Acc) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(B)( 累積 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(BD)(MDis- 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(BD)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 AB-Emerging Markets Multi-Asset Pf (USD)(BD)(MDis-Unit) 聯博 - 新興市場股債基金 ( 美元 )(BD)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Aberdeen Japanese Equity Fund(EUR-H)(A)(Acc) 安本 - 日本股票基金 ( 歐元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Equity Fund(GBP)(A)(Acc) 安本 - 日本股票基金 ( 英鎊 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Equity Fund(JPY)(A)(Acc) 安本 - 日本股票基金 ( 日元 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Equity Fund(USD-H)(A)(Acc) 安本 - 日本股票基金 ( 美元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Smaller Companies Fd(EUR-H)(A)(Acc) 安本 - 日本小型公司基金 ( 歐元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Smaller Companies Fd(GBP)(A)(Acc) 安本 - 日本小型公司基金 ( 英鎊 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen Japanese Smaller Companies Fd(JPY)(A)(Acc) 安本 - 日本小型公司基金 ( 日元 )(A)( 累積 ) 3 4 Aberdeen North American SmallerComp Fd(USD)(A)(Acc) 安本 北美小型公司基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 AllianceBernstein - Intl Technology Portfolio (EUR)(A)(Acc) 聯博 - 國際科技基金 ( 歐元 )(A)( 累積 ) 3 4 AllianceBernstein - Intl Technology Portfolio (EUR)(B)(Acc) 聯博 - 國際科技基金 ( 歐元 )(B)( 累積 ) 3 4 AllianceBernstein - Intl Technology Portfolio (USD)(A)(Acc) 聯博 - 國際科技基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 AllianceBernstein - Intl Technology Portfolio (USD)(B)(Acc) 聯博 - 國際科技基金 ( 美元 )(B)( 累積 ) 3 4 AB - Short Duration Bond Portfolio (USD)(A2)(Acc) 聯博 - 短期債券基金 ( 美元 )(A2)( 累積 ) 1 2 AB - Short Duration Bond Portfolio (USD)(BT)(Mdis- 聯博 - 短期債券基金 ( 美元 )(BT)( 每月派息 - 現金派息 ) 1 2 AB - Short Duration Bond Portfolio (USD)(A)(Mdis-Unit) 聯博 - 短期債券基金 ( 美元 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 1 2

4 ACM ACM DBC DBE DBE DBE DBE CAC CAC CAA CAA CAC CAC CAC CAC AB - Short Duration Bond Portfolio (USD)(B)(Mdis- Unit) 聯博 - 短期債券基金 ( 美元 )(B)( 每月派息 - 單位派息 ) 1 2 AB - Short Duration Bond Portfolio (USD)(B2)(Acc) 聯博 - 短期債券基金 ( 美元 )(B2)( 累積 ) 1 2 Allianz Asian Multi Income Plus Fd (SGD-H2)(AMg)(Mdis- 安聯亞洲多元入息基金 ( 新加坡元對沖 -H2)(AMg)( 每月派息 - Allianz Asian Multi Income Plus Fd (SGD-H2)(AMg)(Mdis-Unit) 安聯亞洲多元入息基金 ( 新加坡元對沖 -H2)(AMg)( 每月派息 - Allianz Global Artificial Intelligence Fd(HKD)(AT)(Acc) 安聯環球人工智能股票基金 ( 港元 )(AT)( 累積 ) 3 4 Allianz Global Artificial Intelligence Fd(SGD-H2)(AT)(Acc) 安聯環球人工智能股票基金 ( 新加坡元對沖 -H2)(AT)( 累積 ) 3 4 Allianz Global Artificial Intelligence Fd(USD)(AT)(Acc) 安聯環球人工智能股票基金 ( 美元 )(AT)( 累積 ) 3 4 Amundi Balanced Fund (CAD-H)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 ( 加元對沖 )( 每月派息 - 現金派息 ) 2 4 Amundi Balanced Fund (EUR-H)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 ( 歐元對沖 )( 每月派息 - 現金派息 ) 2 4 Amundi Fund China Equity (USD)(A2)(Acc) 東方匯理系列基金 - 中國股票基金 ( 美元 )(A2)( 累積 ) 4 5 Amundi Fund Pioneer Global Equity (USD)(A2)(Acc) 東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 ( 美元 )(A2)( 累積 ) 3 4 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(AUD-H)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 澳元對沖 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 5 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(CAD-H)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 加元對沖 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 5 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(HKD)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 港元 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(NZD-H)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 紐元對沖 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 5

5 CAC CAC CAA CAC BRK BRK BRC BRK BRC BRK BRK BRC BRK BRC BRK BRC Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(RMB)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 人民幣 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(RMB-H)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 人民幣對沖 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(USD)(Classic)(Acc) 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 美元 )( 普通 )( 累積 ) 3 5 Amundi HK - Disruptive Opp Eqy Fd(USD)(Classic)(Mdis- 東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 ( 美元 )( 普通 )( 每月派息 - 現金派息 ) 3 5 BLACKROCK BGF World Gold Fund (EUR) (Acc) 貝萊德世界黃金基金 ( 歐元 ) ( 累積 ) 3 4 BLACKROCK BGF WORLD GOLD FUND (USD) (Acc) 貝萊德世界黃金基金 ( 美元 ) ( 累積 ) 3 4 BlackRock Dynamic High Income Fund(CAD-H)(A6)(Mdis- 貝萊德動力高息基金 ( 加元對沖 )(A6)( 每月派息 - BlackRock Dynamic High Income Fund(CAD-H)(A6)(Mdis-Unit) 貝萊德動力高息基金 ( 加元對沖 )(A6)( 每月派息 - BlackRock Dynamic High Income Fund(NZD-H)(A8)(Mdis- 貝萊德動力高息基金 ( 紐元對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock Dynamic High Income Fund(NZD-H)(A8)(Mdis-Unit) 貝萊德動力高息基金 ( 紐元對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock Dynamic High Income Fund(SGD-H)(A2)(Acc) 貝萊德動力高息基金 ( 新加坡元對沖 )(A2)( 累積 ) 2 3 BlackRock Dynamic High Income Fund(SGD-H)(A6)(Mdis- 貝萊德動力高息基金 ( 新加坡元對沖 )(A6)( 每月派息 - BlackRock Dynamic High Income Fund(SGD-H)(A6)(Mdis-Unit) 貝萊德動力高息基金 ( 新加坡元對沖 )(A6)( 每月派息 - BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(CAD-H)(A8)(Mdis- 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 加元對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(CAD-H)(A8)(Mdis- Unit) 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 加元對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(EUR-H)(A6)(Mdis- 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 歐元對沖 )(A6)( 每月派息 -

6 BRK BRC BRK BRK BRC BRK BRK BRC BRK BRK BRK FID FIC FID FID FID FIC FID FIC BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(EUR-H)(A6)(Mdis- Unit) 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 歐元對沖 )(A6)( 每月派息 - BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(GBP-H)(A8)(Mdis- 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 英鎊對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock Global Multi-Asset Income Fd(GBP-H)(A8)(Mdis-Unit) 貝萊德環球多元資產入息基金 ( 英鎊對沖 )(A8)( 每月派息 - BlackRock US Basic Value Fund (EUR)(A2)(Acc) 貝萊德美國價值型基金 ( 歐元 )(A2)( 累積 ) 3 4 BlackRock US Basic Value Fund (EUR)(A4)(Dis- 貝萊德美國價值型基金 ( 歐元 )(A4)( 現金派息 ) 3 4 BlackRock US Basic Value Fund (EUR)(A4)(Dis-Unit) 貝萊德美國價值型基金 ( 歐元 )(A4)( 單位派息 ) 3 4 BlackRock US Basic Value Fund (USD)(A2)(Acc) 貝萊德美國價值型基金 ( 美元 )(A2)( 累積 ) 3 4 BlackRock US Basic Value Fund (USD)(A4)(Dis- 貝萊德美國價值型基金 ( 美元 )(A4)( 現金派息 ) 3 4 BlackRock US Basic Value Fund (USD)(A4)(Dis-Unit) 貝萊德美國價值型基金 ( 美元 )(A4)( 單位派息 ) 3 4 BlackRock World Technology Fund (EUR)(A2)(Acc) 貝萊德世界科技基金 ( 歐元 )(A2)( 累積 ) 3 4 BlackRock World Technology Fund (USD)(A2)(Acc) 貝萊德世界科技基金 ( 美元 )(A2)( 累積 ) 3 4 Fidelity Germany Fund (EUR)(A)(Acc) 富達德國基金 ( 歐元 )(A)( 累積 ) 3 4 Fidelity Germany Fund (EUR)(A)(Dis- 富達德國基金 ( 歐元 )(A)( 現金派息 ) 3 4 Fidelity Germany Fund (EUR)(A)(Dis-Unit) 富達德國基金 ( 歐元 )(A)( 單位派息 ) 3 4 Fidelity Germany Fund (USD-H)(A)(Acc) 富達德國基金 ( 美元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 Fidelity Global Income Fund (USD)(A)(Acc) 富達環球收益基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 2 3 Fidelity Global Income Fund (USD)(A)(Mincome(G)- 富達環球收益基金 ( 美元 )(A)( 每月特色派息 (G)- Fidelity Global Income Fund (USD)(A)(Mincome(G)-Unit) 富達環球收益基金 ( 美元 )(A)( 每月特色派息 (G)- Fidelity Global Income Fund (USD-H)(A)(Mincome(G)- 富達環球收益基金 ( 美元對沖 )(A)( 每月特色派息 (G)-

7 FRC FRT FRC FRT FRT FRT TMP TMP TMP INC INV INC INV INC INV INC INV INC INV INC First State Asian Property Securities Fund ( 首域環球傘子基金 - 首域亞洲房地產基金 I Inc 3 4 First State Asian Property Securities Fund (Unit) 首域亞洲房地產基金 ( 單位派息 ) 3 4 First State Global Listed Infrast. (USD)(Class I)(Dis- 首域全球基建基金 ( 美元 ) (I) ( 現金派息 ) 3 4 First State Global Listed Infrast. (USD)(Class I)(Dis-Unit) 首域全球基建基金 ( 美元 ) (I) ( 單位派息 ) 3 4 First State Hong Kong Growth Fund (USD)(I)(Acc) 首域香港增長基金 ( 美元 )(I)( 累積 ) 3 4 First State Singapore & Malaysia Growth (USD)(Class I)(Acc) 首域星馬增長基金 ( 美元 ) (Class I)( 累積 ) 3 4 Franklin Biotechnology Discovery Fund (HKD)(A)(Acc) 富蘭克林生物科技新領域基金 ( 港元 )(A)( 累積 ) 3 4 Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)(A)(Acc) 富蘭克林生物科技新領域基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 Franklin Technology Fund (USD)(A)(Acc) 富蘭克林科技基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (AUD-H)(A)(MDis- 景順亞洲平衡基金 ( 澳元對沖 )(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (AUD-H)(A)(MDis-Unit) 景順亞洲平衡基金 ( 澳元對沖 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (CAD-H)(A)(MDis- 景順亞洲平衡基金 ( 加元對沖 )(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (CAD-H)(A)(MDis-Unit) 景順亞洲平衡基金 ( 加元對沖 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (NZD-H)(A)(MDis- 景順亞洲平衡基金 ( 紐元對沖 )(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Invesco Asia Balanced Fund (NZD-H)(A)(MDis-Unit) 景順亞洲平衡基金 ( 紐元對沖 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Invesco Belt and Road Bond Fund(HKD)(A)(Mdis-Cash-1) 景順一帶一路債券基金 ( 港元 )(A)( 每月派息 - 現金派息 -1 ) 4 5 Invesco Belt and Road Bond Fund(HKD)(A)(Mdis-Unit-1) 景順一帶一路債券基金 ( 港元 )(A)( 每月派息 - 單位派息 -1 ) 4 5 Invesco Belt and Road Bond Fund(RMB-H)(A)(Mdis-Cash-1) 景順一帶一路債券基金 ( 人民幣對沖 )(A)( 每月派息 - 現金派息 -1 ) 4 5 Invesco Belt and Road Bond Fund(RMB-H)(A)(Mdis-Unit-1) 景順一帶一路債券基金 ( 人民幣對沖 )(A)( 每月派息 - 單位派息 -1 ) 4 5 Invesco Belt and Road Bond Fund(USD)(A)(Mdis-Cash-1) 景順一帶一路債券基金 ( 美元 )(A)( 每月派息 - 現金派息 -1 ) 4 5

8 INV INV INV INV INV CTY BNC JTR JTR BNP DBC DBE DBE DBC DBE DBE DBC DBE SCH Invesco Belt and Road Bond Fund(USD)(A)(Mdis-Unit-1) 景順一帶一路債券基金 ( 美元 )(A)( 每月派息 - 單位派息 -1 ) 4 5 Invesco Global Structured Equity Fund (EUR-H)(A)(Acc) 景順環球指標增值基金 ( 歐元對沖 )(A)( 累積 ) 3 4 INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 景順日本小型企業基金 - A 3 4 INVESCO Pacific Equity Fund 景順太平洋基金 - A 3 4 Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (USD) 景順美元極短期債券基金 ( 美元 ) 1 2 Legg Mason CB US Aggressive Growth Fd(HKD)(A)(Acc) 美盛凱利美國進取型增長基金 ( 港元 )(A)( 累積 ) 3 4 PARVEST Equity India Fund(USD)(Classic)(Dis- 法巴印度股票基金 ( 美元 )( 經典 )( 現金派息 ) 4 5 Jupiter Financial Innovation Fund (EUR)(L)(Acc) 木星金融創新基金 ( 歐元 )(L)( 累積 ) 3 4 Jupiter Financial Innovation Fund (USD-HSC)(L)(Acc) 木星金融創新基金 ( 美元對沖 -HSC)(L)( 累積 ) 3 4 PARVEST Equity Russia Fund(EUR)(Classic)(Acc) 法巴俄羅斯股票基金 ( 歐元 )( 經典 )( 累積 ) 4 5 PIMCO GIS Diversified Income Fd (EUR-H)(E Inc)(Qdis- PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 歐元對沖 )(E 收息 )( 每季派息 - PIMCO GIS Diversified Income Fd (EUR-H)(E Inc)(Qdis-Unit) PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 歐元對沖 )(E 收息 )( 每季派息 - PIMCO GIS Diversified Income Fd (EUR-H)(E)(Acc) PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 歐元對沖 )(E)( 累積 ) 2 3 PIMCO GIS Diversified Income Fd (USD)(E Inc)(Qdis- PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 美元 )(E 收息 )( 每季派息 - PIMCO GIS Diversified Income Fd (USD)(E Inc)(Qdis-Unit) PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 美元 )(E 收息 )( 每季派息 - PIMCO GIS Diversified Income Fd (USD)(E)(Acc) PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 美元 )(E)( 累積 ) 2 3 PIMCO GIS Diversified Income Fd (USD)(M Inc II)(Mdis- PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 美元 )(M 收息 II)( 每月派息 - PIMCO GIS Diversified Income Fd (USD)(M Inc II)(Mdis-Unit) PIMCO GIS 多元化入息基金 ( 美元 )(M 收息 II)( 每月派息 - Schroder ISF - UK Equity Fund (GBP)(A)(Acc) 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 )(A)( 累積 ) 3 4

9 SCC SCH TMC TMP TMC TMP TMC TMP TMP TMC TMP TMC TMP Schroder ISF - UK Equity Fund (GBP)(A)(AV)(Dis- 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 )(A)(AV)( 現金派息 ) 3 4 Schroder ISF Global Gold Fund (USD)(A)(Acc) 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(AUD-H1)(A)(Mdis- 鄧普頓新興市場債券基金 ( 澳元對沖 1)(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(AUD-H1)(A)(Mdis-Unit) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 澳元對沖 1)(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(EUR)(A)(Qdis- 鄧普頓新興市場債券基金 ( 歐元 )(A)( 每季派息 - 現金派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(EUR)(A)(Qdis-Unit) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 歐元 )(A)( 每季派息 - 單位派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(HKD)(A)(Mdis- 鄧普頓新興市場債券基金 ( 港元 )(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(HKD)(A)(Mdis-Unit) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 港元 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(USD)(A)(Acc) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 美元 )(A)( 累積 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(USD)(A)(Mdis- 鄧普頓新興市場債券基金 ( 美元 )(A)( 每月派息 - 現金派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(USD)(A)(Mdis-Unit) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 美元 )(A)( 每月派息 - 單位派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(USD)(A)(Qdis- 鄧普頓新興市場債券基金 ( 美元 )(A)( 每季派息 - 現金派息 ) 3 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund(USD)(A)(Qdis-Unit) 鄧普頓新興市場債券基金 ( 美元 )(A)( 每季派息 - 單位派息 ) 3 4 Adjustment Date/ 調整日期 :

10 Remarks: 1. Product Risk Rating is classified into 5 levels, ranging from Level 1 to Level 5 (with Level 5 as the highest risk level) 產品風險級別分為五個風險級別, 由第一級別至第五級別 ( 以第五級別為最高風險級別 ) 2. Product Risk Rating is an internal rating assigned by us and for reference purpose. An assigned Product Risk Rating is subjected to review and change from time to time. For details, please contact our staff at the Investment Services Section. 產品風險級別是本行的內部評定級別, 只供參考之用 產品風險級別將不時審視及改變 有關詳情, 請向本行投資服務區之職員查詢 3. This list should not be in any way treated and/or considered and/or construed as a recommendation, an offer, nor a solicitation for any investment products or services. Investment involves risk. 此列表並不應被視為及此列表並不應被視為及 / 或構成任何投資產品服務的建議要約邀請 投 資涉及風險

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目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

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