平安财富 - 天天成长现金人民币理财产品 B 款 2018 年四季度报告 一 产品基本情况 产品名称 理财产品登记编码 产品类型 投资性质 平安财富 - 天天成长现金人民币理财产品 B 款 C 开放式净值型产品 固定收益类产品 产品成立日 2018/8/30 产品管理人 产
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- 同冉 湛
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1 平安财富 - 天天成长现金人民币理财产品 B 款 2018 年四季度报告 一 产品基本情况 产品名称 理财产品登记编码 产品类型 投资性质 平安财富 - 天天成长现金人民币理财产品 B 款 C 开放式净值型产品 固定收益类产品 产品成立日 2018/8/30 产品管理人 产品托管人 报告期末产品的份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 14,821,310, 份 为满足投资人现金管理和日常理财需求, 本理财产品在力求本金安全 确保理财产品资产流动性的基础上, 追求稳定的当期收益, 谋求资产的稳定增值 本理财产品将根据市场情况和可投资品种的容量, 在严谨深入的研究分析基础上, 综合考量宏观经济形势 市场资金面走向 信用债券的信用评级 同业存款 同业借款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等, 确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理, 在保证产品资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益 中国人民银行公布的 7 天通知存款利率 二 主要财务指标和产品净值表现 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 133,496, 本期利润 133,496, 期末产品资产净值 14,821,310, 期末产品份额净值 注 :1) 所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指产品本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2 三 本报告期产品份额净值表现及同期业绩比较基准收益率 阶段 净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 四 管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明 以及对于宏观经济 证券市场和行业走势的简要展望 展望 2019 年, 我国宏观经济在库存周期的作用下, 上半年仍将处于经济下行周期, 我们判断工业企业利润仍将继续走低, 社会融资规模仍难见起色, 出口抢跑效应将会结束, 地产投资数据料将有一定幅度的下滑, 宽信用效果仍旧存疑, 宏观环境仍然对债券市场有利 货币政策和资金面方面, 央行在 2019 年 1 月 4 日宣布全面降准 1% 现阶段在经济周期进入衰退期的环境下, 货币政策料将不会收紧, 预计仍将维持资金面总体宽松 与历史均值相比, 央行在利率政策和准备金率仍然有足够的空间调节, 在 2019 年上半年随着基本面下行速度最快的时期到来, 货币政策仍有进一步宽松的可能, 预计一季度仍有降准以及降息的可能性 综上所述, 对于长端利率债和高等级信用债, 我们仍然看好 2019 年一季度的长端利率债和高等级信用债的表现 对于短端的高等级信用债和同业存单, 我们认为在资金面总体宽松的大背景下, 利率仍将维持低位, 且被动等待上行的机会成本较高, 目前可以积极配置, 适当提升产品杠杆 本报告期内, 我们勤勉尽责, 稳健操作, 在保证组合流动性安全的前提下, 甄选优质个券, 同时积极捕捉流动性收紧资金利率冲高机会, 投资同业借款和逆回购等品种锁定高收益, 并适时根据市场变化调整组合结构, 拉长组合平均剩余期限, 灵活把握投资机会, 为持有人获得了可观的组合收益 操作方面, 我们将继续把握理财产品的流动性和收益性的平衡, 优化组合资产配置计划, 把握市结构性机会, 通过月末 缴税等关键时点锁定高收益同业借款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益, 提高组合整体收益, 为投资者创造更多价值 我们将秉承稳健 专业的投资理念, 优化组合结构, 控制风险, 勤
3 勉尽责地维护持有人的利益 五 财务会计报告 5.1 资产负债表 资产 期末余额 年初 余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余 额 资产 : 负债 : 银行存款 33,805, 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 16,531,544, 卖出回购金融资产款 5,828,353, 其中 : 股票投资 应付证券清算款 债券投资 16,286,429, 应付赎回款 基金投资 200,115, 应付管理人报酬 1,654, 权证投资 应付托管费 1,414, 资产支持证券投资 45,000, 应付销售服务费 3,403, 衍生金融工具 应付外包服务费用 1,414, 买入返售金融资产 199,917, 应付监督费 应收证券清算款 应付交易费用 应收利息 46,966, 应交税费 263, 应收股利 59, 应付利息 10,288, 应收申购款 应付利润 44,184, 同业借款 其他负债 4, 代理业务资产 负债合计 5,890,982, 融资租赁资产 可供出售金融资产 所有者权益 : 持有至到期投资 实收基金 14,821,310, 长期股权投资 资本公积 长期应收款 未分配利润 其他资产 3,900,000, 所有者权益合计 14,821,310, 资产总计 20,712,293, 负债和所有者权益总计 20,712,293, 利润表项目 本期数 本年累计数 一 收入 173,357, ,407, 利息收入 170,993, ,045, 其中 : 存款利息收入 32,907, ,349, 债券利息收入 138,007, ,536,501.03
4 入 入 资产支持证券利息收 买入返售金融资产收 贷款利息收入 155, , , , 利息收入增值税抵减 -185, , 投资收益 2,363, ,363, 其中 : 股票投资收益 债券投资收益 1,463, ,463, 基金投资收益权证投资收益 益 资产支持证券投资收 衍生工具收益 可供出售金融资产投资收益 持有至到期投资收益 股利收益 942, , 个股期权收益 投资收益增值税抵减 -42, , 公允价值变动收益 其中 : 公允价值变动收益 公允价值变动收益增值税抵减 4 其他收入 二 费用 39,833, ,761, 管理人报酬 1,654, ,654, 托管费 1,361, ,414, 外包费 1,361, ,414, 销售服务费 3,403, ,536, 利息支出 32,051, ,740, 其中 : 卖出回购金融资产支出 30,055, ,035, 其他费用 交易费用三 增值税及附加税 27, , 四 利润总和 133,496, ,616, 所有者权益变动表
5 项目 本期金额 上期金额 实收基金未分配利润所有者权益实收基金未分配利润所有者权益 一 期初所有者权益 ( 基金 4,299,204, ,299,204, ,539, ,539, ,539, 净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值 ,496, ,496, ,119, ,119, 变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 10,522,105, ,522,105, ,239,665, ,239,665, ( 减少以 "-" 号填列 ) 其中 : 1. 基金申购款 66,575,467, ,575,467, ,445,708, ,445,708, 基金赎回款 -56,053,362, ,053,362, ,206,042, ,206,042, 四 本期向基金份额持有人分配利润产生 ,496, ,496, ,119, ,119, 的基金净值变动数 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 14,821,310, ,821,310, ,299,204, ,299,204, 六 投资组合报告 6.1 报告期末产品资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 1 权益投资 其中 : 股票 占产品总资产的比例 (%) 2 固定收益投资 16,331,429, 其中 : 债券 16,286,429, 资产支持证券 45,000, 贵金属投资 4 金融衍生品投资
6 5 买入返售金融资产 199,917, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 33,805, 其他资产 4,147,141, 合计 20,712,293, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 5,828,353, 其中 : 买断式回购融资 6.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种按摊余成本 ( 元 ) 占产品资产净值比例 (%) 1 国债 647,311, 央行票据 3 金融债券 2,669,190, 其中 : 政策性金融债 380,438, 企业债券 5 短期融资券 659,947, 中期票据 197,292, 可转债 ( 可交换债 ) 8 同业存单 12,112,686, 其他 10 合计 16,286,429, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 %
7 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 6.5 其他各项资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 46,966, 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 4,100,174, 合计 4,147,141, 序号 6.6 报告期末按摊余成本占产品资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中信银行二级 02 6,365, ,500, 建设银行二级 02 5,000, ,000, 光大银行 CD196 4,000, ,326, 北京银行 CD227 4,000, ,098, 中国银行二级 02 3,860, ,063, 民生银行 CD538 3,800, ,944, 浙商银行 CD142 3,500, ,171, 建设银行二级 01 3,260, ,189, 国开 09 3,100, ,530, 招商银行 CD190 3,000, ,457, 产品份额变动 项目 份额 本报告期期初产品份额总额本报告期产品总申购份额减 : 本报告期产品总赎回份额本报告期期末产品份额总额 4,299,204, ,575,467, ,053,362, ,821,310,464.46
8 七 流动性风险 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 本产品的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现 7.1 报告期内本基金组合资产的流动性状况描述本产品管理人严格按照 商业银行理财业务监督管理办法 等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理 本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况 组合资产持仓集中度指标进行监控, 保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡 本产品的产品管理人在设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益 本报告期内, 本产品未发生重大流动性风险事件 7.2 报告期内本基金组合资产的流动性状况风险分析本产品管理人严格按照 商业银行理财业务监督管理办法 等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理 本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况 组合资产持仓集中度指标进行监控, 保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡 本产品的产品管理人在设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障产品投资者的利益 本报告期内, 本产品未发生重大流动性风险事件
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,776,552,403.13 66.74 其中 : 债券 4,776,552,403.13 66.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,374,849,902.28 19.21 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 275,190,211.56
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华融现金增利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华融证券股份有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华融现金增利货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华融证券股份有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
中科沃土基金管理有限公司
中科沃土货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
英大现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 英大基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
_____证券投资基金2004年第三季度报告
华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日
2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1
中科沃土货币市场基金2017年第3季度报告
中科沃土货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
泰信现代服务业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年 2 号 ) 〇 第 1 页 ( 共 65 页 )
〇 第 1 页 ( 共 65 页 ) 2014 8 8 104 60% 80% 2015 7 第 2 页 ( 共 50 页 ) 2018 7 102 2018 8 7 200 400 第 3 页 ( 共 50 页 ) + 21 9 1989 7 第 4 页 ( 共 50 页 ) 2 2002 12 2007 7 2006 3 第 5 页 ( 共 50 页 ) 1989 7 2002 10 2002
中信建投货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日
2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
红塔红土人人宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
英大现金宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 英大基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
天治天得利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 天治基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定, 于 2014 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内
国寿安保货币市场基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 27 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,
附件4
英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划 2015 年度资产管理报告 (2015 年 5 月 27 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2016 年 3 月 11
_____证券投资基金2004年第三季度报告
华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
Microsoft Word - 融通通泰保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
红塔红土人人宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
中欧货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出期 :2017 年 01 月 20 第 1 页共 19 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 3,331, 本期利润 3,191, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 39,2
天治基金管理有限公司更正公告 天治基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2016 年 7 月 19 日在 证券时报 上海证券报 中国证券报 和本公司网站上全文刊登了 天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 天治天得利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告, 相关内容更正如下
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
中科沃土货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20C5A9D2F8BBE3C0EDD0C5D3C3CCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20C8DACDA8CBC4BCBECCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
嘉合货币市场基金2018年第3季度报告
嘉合货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人 : 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 目录 1 重要提示... 3 2 基金产品概况... 3 3 主要财务指标和基金净值表现... 4 3.1 主要财务指标... 4 3.2 基金净值表现... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
德邦如意货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
公告名称
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 2013 年第一季度报告 2013 年 3 月 31 日 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 4 月 20 日 - 1 - 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
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东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一九年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人南京股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容
中融货币市场基金 2015 年第一季度报告 2015 年 03 月 31 日 基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 南京银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 04 月 20 日 第 1 页共 12 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人南京股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
农银汇理货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标
266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)
招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
融通现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 包商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
华夏成长证券投资基金
湘财金汇 1 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 02 月 05 日 -2016 年 11 月 05 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 1 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标
目录 1 重要提示 基金产品概况 基金基本情况 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动
方正富邦鑫利宝货币市场基金 2017 年 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 27 日 目录 1 重要提示... 3 2 基金产品概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 3 主要财务指标和基金净值表现... 4 3.2 基金净值表现... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
红塔红土人人宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
融通现金宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 包商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D FBDF0D4AACBB3B0B2BDF0CDA8B1A6BBF5B1D2CAD0B3A1BBF9BDF C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E6>
金元顺安金通宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 20 日 目录 1 重要提示... 3 2 基金产品概况... 4 2.1 基金基本情况... 4 3 主要财务指标和基金净值表现... 5 3.1 主要财务指标... 5 3.2 基金净值表现...
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
天治天得利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 天治基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
平安大华金管家货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
红塔红土人人宝货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华泰保兴货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
华泰保兴货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保增金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
泰康薪意保货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容
国联安货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十四日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,
红塔红土人人宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 20 日
红塔红土人人宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
平安大华交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,
gongGaoMingCheng
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 20 复
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出期 :2017 年 01 月 21 第 1 页共 12 页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载
嘉合货币市场基金2018年第1季度报告
嘉合货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保增金宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
先锋现金宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 先锋基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
gongGaoMingCheng
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
红塔红土人人宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季 度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华泰保兴货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
方正富邦鑫利宝货币市场基金 2017 年二季度报告 2017 年 06 月 30 日 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 07 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
华夏大盘精选证券投资基金2005年第三季度报告
万家货币市场证券投资基金 2007 年第三季度报告 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
平安大华日增利货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华夏财富宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一四年十月二十四日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
东吴增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华宝兴业现金宝货币市场基金 2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
季报
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
平安大华财富宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,
gongGaoMingCheng
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
泰康薪意保货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十二日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
平安大华日增利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,