兴全可转债混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 22 日

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1 兴全可转债混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称兴全可转债混合场内简称 - 基金主代码 交易代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日报告期末基金份额总额 3,033,545, 份在锁定投资组合下方风险的基础上, 以有限的期权成投资目标本获取基金资产的长期稳定增值 基金的资产配置采用自上而下的程序, 个券和个股选择采用自下而上的程序, 并严格控制投资风险 在个券选择层面, 积极参与发行条款优惠 期权价值较高 公司基本面优良的可转债的一级市场申购 ; 选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高投资策略上涨预期的可转债进行投资, 以有效规避市场风险, 并充分分享股市上涨的收益 ; 运用 兴全可转债评价体系, 选择定价失衡的个券进行投资, 实现低风险的套利 在个股选择层面, 以 相对投资价值 判断为核心, 选择所处行业发展前景良好 价值被相对低估的股票进行投资 80% 中证可转换债券指数 +15% 沪深 300 指数 + 业绩比较基准 5% 同业存款利率第 2 页共 14 页

3 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金的风险水平处于市场低端, 收益水平处于市场中高端 兴全基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -46,476, 本期利润 -52,424, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,010,677, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如 : 申购赎回费 红利再投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -1.74% 0.54% -3.17% 0.61% 1.43% -0.07% 第 3 页共 14 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1 净值表现所取数据截至到 2018 年 12 月 31 日 2 按照 兴全可转债混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金建仓期为 2004 年 5 月 11 日至 2004 年 11 月 10 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 3.3 其他指标 无 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 第 4 页共 14 页

5 任职日期 离任日期 工商管理硕士 历任 兴全基金管理有限公 司渠道经理 财务会 计 固定收益交易员 张亚辉 本基金基 金经理 2015 年 7 月 13 日 - 13 年 专户投资部投资经理 兴全保本混合型 证券投资基金 ( 已转 型为兴全精选混合型 证券投资基金 ) 基金 经理 注 :1 职务指截止报告期末的职务( 报告期末仍在任的 ) 或离任前的职务 ( 报告期内离任的 ) 2 任职日期指基金合同生效之日( 基金成立时即担任基金经理 ) 或公司作出聘任决定之日 ( 基金成立后担任基金经理 ); 离任日期指公司作出解聘决定之日 3 证券从业年限 按其从事证券投资 研究等业务的年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 兴全可转债混合型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定, 从投资授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等环节严格把关, 确保各投资组合之间得到公平对待, 保护投资者的合法权益 公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计, 从不同的角度分析差异的来源 考察是否存在非公平的因素 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度, 未发现违反公平交易原则的情况 第 5 页共 14 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年, 全球经济增长出现放缓势头, 全球制造业 PMI 尽管仍维持在扩张区间, 但整体呈逐步下行趋势, 与此同时, 全球贸易秩序的重构仍在过程中, 贸易冲突仍是未来一段时间全球面临的主要风险,12 月份美联储延续加息进程并不例外, 往后看联储仍有可能在 19 年加息, 但加息节奏将明显放缓直至停止 看国内经济,12 月份中国制造业 PMI 为 49.4, 在经历了 28 个月扩张后再度进入收缩区间, 中美贸易战压制出口预期, 而 19 年对出口的影响仍将持续 ;18 年 1 11 月, 社会消费品零售总额累计同比增长 9.1%, 较 17 年有所下降, 而 11 月当月增速下降至 8.1%, 尽管社会消费品零售总额与居民消费支出口径有一定差异, 但其增速的继续回落依然反映出消费支出的不振 ;18 年, 基建投资拖累固定资产投资整体增速逐步下行, 制造业投资表现是固定资产投资中的亮点, 房地产投资表现平稳, 而基建投资大概率仍将延续托底经济的作用 18 年货币政策中性偏松, 央行全年两次降准用于替换 MLF, 而 19 年 1 月初的降准仍延续了之前的政策, 从财政政策看,19 年将迎来大幅度的降税减费, 所以 19 年我们将能看到逆周期的政策密集期 从大类资产表现看,18 年债券表现最好, 长端收益率大幅下行, 商品呈现结构化行情, 股票变现最差, 沪深 300 指数全年跌幅 25.31%, 而可转债也表现出其抗跌性, 在债底的保护下调整有限 操作上, 整体仓位变化不大, 等待可转债的配置行情 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -1.74%, 业绩 比较基准收益率为 -3.17% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 第 6 页共 14 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 421,024, 其中 : 股票 421,024, 基金投资 固定收益投资 2,105,533, 其中 : 债券 2,105,533, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 400,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 83,157, 其他资产 18,008, 合计 3,027,724, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 317,730, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 65,081, J 金融业 29,309, K 房地产业 8,902, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 14 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 421,024, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 隆基股份 5,426,529 94,638, 通威股份 6,544,075 54,184, 林洋能源 9,837,972 47,615, 深信服 347,892 31,171, 光大银行 7,908,000 29,259, 三一重工 3,337,014 27,830, 三安光电 1,936,079 21,897, 东江环保 1,834,983 20,992, 航天信息 911,319 20,860, 华宇软件 1,134,206 17,024, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 300,191, 其中 : 政策性金融债 300,191, 企业债券 38,505, 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 1,766,836, 同业存单 其他 - - 第 8 页共 14 页

9 10 合计 2,105,533, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中油 EB 1,495, ,253, 国开 05 1,000, ,960, 蓝思转债 1,184, ,877, 蒙电转债 881,210 87,521, 无锡转债 755,310 73,197, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 第 9 页共 14 页

10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 449, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,605, 应收申购款 1,953, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,008, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 蓝思转债 106,877, 蒙电转债 87,521, 第 10 页共 14 页

11 无锡转债 73,197, 敖东转债 71,954, 林洋转债 62,391, 新凤转债 58,605, 江银转债 56,937, 久立转 2 54,005, 久其转债 53,932, 中油 EB 50,683, 宝武 EB 49,660, 雨虹转债 46,870, 长证转债 44,783, 生益转债 44,583, 吉视转债 43,886, 铁汉转债 41,201, 航电转债 39,805, 时达转债 37,418, 玲珑转债 36,827, 杭电转债 35,984, 巨化 EB 31,080, 迪龙转债 28,200, 星源转债 28,129, 利欧转债 27,048, 双环转债 25,904, 众信转债 24,449, 亚太转债 20,496, 东财转债 12,723, 千禾转债 10,165, 鼎信转债 9,518, 赣锋转债 1,433, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 第 11 页共 14 页

12 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,759,828, 报告期期间基金总申购份额 437,552, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 163,836, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 3,033,545, 注 : 买入 / 申购总份额含红利再投资 转换转入份额, 卖出 / 赎回总份额含转换转出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 0.00 注 : 买入 / 申购总份额含红利再投资 转换转入份额, 卖出 / 赎回总份额含转换转出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易 第 12 页共 14 页

13 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况, 故不涉及本项特有风险 注 :1 申购金额 包含份额申购 转换转入 分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形 2 赎回份额 包含份额赎回 转换转出等导致投资者持有份额减少的情形 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金设立的文件 2 兴全可转债混合型证券投资基金基金合同 3 兴全可转债混合型证券投资基金托管协议 4 兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的办公场所 第 13 页共 14 页

14 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基 金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 兴全基金管理有限公司 2019 年 1 月 22 日 第 14 页共 14 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

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