斯太尔动力股份有限公司2015年第一季度报告全文

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1 斯太尔动力股份有限公司 2015 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人刘晓疆主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沙澄波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 151,137, ,778, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -24,166, ,920, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -26,947, ,051, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -86,956, ,160, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -1.53% -1.25% -0.28% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,387,988, ,429,529, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,546,749, ,595,164, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -34, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,916, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 112, 合计 2,780, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 551,317,592 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量山东英达钢结构有限公司境内非国有法人 15.21% 83,857,400 83,857,400 质押 83,857,400 长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京嘉利恒德房地产开发有限公司荆州市恒丰制动系统有限公司境内非国有法人 9.51% 52,410,900 52,410,900 质押 52,410,900 境内非国有法人 9.51% 52,410,900 52,410,900 质押 52,410,900 境内非国有法人 7.61% 41,928,700 41,928,700 境内非国有法人 7.61% 41,928,700 41,928,700 境内非国有法人 7.61% 41,928,700 41,928,700 质押 41,928,700 境内非国有法人 2.04% 11,250,063 冻结 11,250,063 境内非国有法人 1.69% 9,300,000 张韬境内自然人 0.26% 1,445,500 宋贤森境内自然人 0.26% 1,408,800 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量北京嘉利恒德房地产开发有限公司 11,250,063 人民币普通股 11,250,063 荆州市恒丰制动系统有限公司 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 张韬 1,445,500 人民币普通股 1,445,500 许潮 1,012,881 人民币普通股 1,012,881 刘水安 1,012,128 人民币普通股 1,012,128 傅晓扬 1,009,326 人民币普通股 1,009,326 中融国际信托有限公司 - 众信证赢 6 号证券 984,726 人民币普通股 984,726 4

5 投资集合资信托计划颜红卫 911,500 人民币普通股 911,500 游瑞平 877,720 人民币普通股 877,720 余幼敏 818,903 人民币普通股 818,903 上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前, 上市公司已向上述前 10 名股东进行联系, 未发现上述股东存在关联关系或一致行动人关系前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情上述前 10 名普通股股东中, 宋贤森通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,408,800 况说明 ( 如有 ) 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报告期末 ( 元 ) 报告期初 ( 元 ) 变动变动分析主要系公司继续推进柴油发动机国产化进程, 同时积极开拓新能源动力领域业务, 因此在固定资产采购厂房改扩建以及技术研货币资 351,355, ,540, % 发方面行业高端人才引进等的投入力度加大, 致使本期公司在投资活动经营活动方面的支出增加, 现及现等价物净值体现为净流出主要系因开展柴油发动机业务, 采购材料支出增加, 以及本期新预付账款 311,041, ,486, % 投资控股的青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂项目生其他流动资产产线建设购置土地及采购材料支出综合所致主要系奥地利斯太尔本期发动机销售业绩大幅提高, 导致生产用 14,388, ,166, % 材料采购增加, 从而形成的待抵扣进项税所致主要包括 :1 为配合高端柴油发动机国产化进程的推进及扩大产能, 奥地利斯太尔厂房改扩建及固定资产采购等的支出增加 ; 在建工程 275,483, ,255, % 2 本期新增青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂项目生长期待摊费用产线建设投入增加 ;3 湖北车桥有限公司青吉工业园项目建设投入增加 22,495, ,611, % 主要为柴油发动机相关技术自主研究项目支出主要为斯太尔动力 ( 江苏 ) 投资有限公司支付 2014 年 4 季度计提应交税费 -3,568, ,487, % 的企业所得税所致其他综合收益主要为外币报表折算差额, 受到外汇市场欧元兑人民币汇率下行 -60,469, ,221, % 的影响所致本报告期 ( 元 ) 上年报告期 ( 元 ) 变动变动分析主要系湖北车桥有限公司和奥地利斯太尔动力有限公司归还部财务费用 2,346, ,566, % 分银行借款, 导致利息支出大幅减少营业外收入所得税费用经营活动产生的现流量净额投资活动产生的现流量净额营业外收入本期发生额主要系青海恒信融锂业科技有限公司和 2,957, , % 奥地利斯太尔动力有限公司收到政府补助所致主要系上年同期合并范围内子公司计提的递延所得税费用大于 274, ,779, % 当期所得税费用, 导致该项目为负数 ; 本期未涉及此情况主要系公司为深入推进高性能柴油发动机业务以及开拓新能源 -86,956, ,160, % 动力领域业务, 在引进行业高精尖人才以及加强企业团队建设方面的投入增加, 以及支付的各项税费大幅增加综合所致主要系处置固定资产奥地利斯太尔动力有限公司收到增资扩 -115,312, ,938, % 产专项募集资, 进行厂房改扩建及固定资产采购等的支出大幅增加, 以及本期新增青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂 6

7 项目生产线建设投入综合所致筹资活动产生的现流量净额主要系本期新投资控股的青海恒信融锂业科技有限公司少数股 -12,335, ,917, % 东投入资, 以及归还银行借款综合所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 恒信融锂业投资进展 2015 年 2 月 6 日, 公司披露对外投资公告, 公司全资子公司斯太尔动力 ( 江苏 ) 投资有限公司利用 1.53 亿自筹资对青海恒信融锂业科技有限公司 ( 以下简称恒信融锂业 ) 进行增资, 并实现控股 ( 占 51% 股权 ) 为降低产品品质和稳定性风险, 公司采用两期增资的模式, 第一期支付增资款 6,000 万, 满足二期款支付的先决条件后, 支付第二期增资款 9,300 万截至目前, 恒信融锂业试生产线上的浓缩和沉锂装置已安装完毕, 正在进行最后的调试运行公司已和多家检测机构联系确定, 将试生产线上生产的碳酸锂成品连续取样后送检由于检测机构工作安排等因素影响, 预计将在 2015 年 5 月底前获取检测结果此外, 公司投资新建的年产 1.8 万吨电池级碳酸锂的生产线准备工作正在有序推进, 得到了当地有关政府单位和银行的大力配合与支持 2 重大资产重组进程经公司董事会及股东大会审议, 公司决定以 17, 万元的价格出售公司持有的湖北车桥有限公司 63.28% 股权和荆州车桥有限公司 100% 股权在中国证监会终止此次资产重组行政许可申请审查后, 公司便开始积极推进车桥资产剥离事项截至 2014 年末, 交易对方共向公司支付了资产重组股权转让款万元, 尚有 12, 万元未支付由于交易对方未能及时全额支付资产交割款, 延缓了公司资产重组的进程为尽快实现传统车桥资产的剥离, 公司已与重组交易对方协商, 争取 2015 年 5 月 15 日前, 收回股权转让全部款项, 并完成车桥资产的剥离, 专注于高性能柴油发动机及新能源动力领域 3 募集资归还计划 2014 年 8 月 26 日, 公司召开第八届董事会第二十三次会议, 拟在保证募集资投资项目正常进展的前提下, 使用公司技术研发项目募集资专户 1.9 亿元和 Steyr Motors 增资扩产项目募集资专户 4,300 万元闲置募集资暂时补充公司流动资, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月 2014 年 10 月 14 日, 公司召开 2014 年第三次临时股东大会, 审议通过了该事项, 公司正式将上述两个募集资专户闲置资划出, 暂时性补充了流动资, 全部用于柴油发动机国产化项目建设由于上述资产重组交易对方未能全额资产交割款, 不仅推迟了公司资产剥离的进度, 同时也直接导致公司无法按期归还上述募集资根据与重组交易对方的协商, 公司将在收到资产交割款后, 及时归还已到期的募集资重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引恒信融锂业投资事项 2015 年 02 月 06 日巨潮网披露的号公告 2015 年 04 月 30 日巨潮网披露的号公告车桥资产剥离事项 2015 年 04 月 14 日巨潮网披露的号公告募集资延期归还事项 2015 年 04 月 14 日巨潮网披露的号公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 7

8 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合自公司非公开发行股票新增股份上市之伙 ) 天津硅谷天堂恒 2012 年 10 日 (2013 年 12 月 10 日 ) 起三十六个月内 36 个月丰股权投资基合伙月 29 日不转让所认购的新股企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中在公司非公开发行方案获得董事会股东大会批准, 并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后, 武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 ( 更名为 " 斯太尔 ( 江苏 ) 投资首次公开发行或再融资时所作承诺山东英达钢结构有限公司有限公司 ")2013 年度 2014 年度 2015 年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3 亿元年个月亿元和 6.1 亿元若每期实际扣除非经常月 29 日性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数, 英达钢构承诺将按承诺利润数与截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中实际盈利之间的差额对斯太尔进行补偿如果斯太尔在 2013 年才完成本次非公开发行, 则英达钢构将对上述业绩补偿期限进行顺延在斯太尔非公开发行方案获得核准且实施完毕后, 如果斯太尔动力有限公司 ( 更山东英达钢结构有限公司名为 " 斯太尔 ( 江苏 ) 投资有限公司 ") 在业绩补偿期内, 累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与已 2013 年个月补偿的股份价值 ( 在业绩补偿期内已补偿月 13 日的股份数本次发行价格 ) 及在业绩补偿期内已补偿的现数三者之和不足累计截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中业绩承诺数 11.8 亿元的, 英达钢构将进行追加补偿, 实现对业绩承诺的全部覆盖 8

9 长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 承诺在其最终成为斯太尔股东, 在作为斯截至目前, 承诺太尔股东期间, 仅作为斯太尔的财务投资人未发生违反 2012 年 10 者, 无条件不可撤销的放弃所持有的斯长期有效承诺的情况, 该月 29 日太尔股权所对应的提案权表决权, 不向承诺事项仍在斯太尔推荐董事高级管理人员人选严格履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 斯太尔动力股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 351,355, ,540, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 35,219, ,278, 应收账款 211,781, ,554, 预付款项 311,041, ,486, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 23,706, ,186, 买入返售融资产存货 337,601, ,152, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,388, ,166, 流动资产合计 1,285,093, ,464,366, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,250, ,250, 投资性房地产固定资产 173,257, ,539, 在建工程 275,483, ,255, 工程物资固定资产清理 2,224, ,224, 生产性生物资产油气资产无形资产 76,130, ,023, 开发支出 156,968, ,235, 商誉 365,385, ,350, 长期待摊费用 22,495, ,611, 递延所得税资产 29,699, ,670, 其他非流动资产非流动资产合计 1,102,895, ,162, 资产总计 2,387,988, ,429,529, 流动负债 : 短期借款 130,739, ,563, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 180,342, ,401, 应付账款 263,534, ,219, 预收款项 53,034, ,914, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 16,418, ,227, 应交税费 -3,568, ,487,

12 应付利息应付股利 388, , 其他应付款 134,162, ,915, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 775,053, ,118, 非流动负债 : 长期借款 12,051, ,187, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 1,346, ,940, 专项应付款预计负债 4,670, ,144, 递延收益递延所得税负债 9,962, ,974, 其他非流动负债非流动负债合计 28,030, ,246, 负债合计 803,083, ,364, 所有者权益 : 股本 551,317, ,317, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,117,189, ,117,189, 减 : 库存股其他综合收益 -60,469, ,221, 专项储备 12

13 盈余公积 18,327, ,327, 一般风险准备未分配利润 -79,615, ,448, 归属于母公司所有者权益合计 1,546,749, ,595,164, 少数股东权益 38,155, 所有者权益合计 1,584,905, ,595,164, 负债和所有者权益总计 2,387,988, ,429,529, 法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 26,570, ,428, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 2,731, ,545, 应收利息应收股利其他应收款 236,378, ,546, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 497, , 流动资产合计 266,177, ,635, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,139,141, ,139,141, 投资性房地产 13

14 固定资产 33,400, ,706, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 46, , 开发支出 125,435, ,435, 商誉长期待摊费用 3,285, ,706, 递延所得税资产 15,944, ,944, 其他非流动资产非流动资产合计 1,317,253, ,317,983, 资产总计 1,583,431, ,631,618, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项 49,601, ,601, 应付职工薪酬 338, ,362, 应交税费 -7,015, ,839, 应付利息应付股利 388, , 其他应付款 2,852, ,178, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 46,166, ,692, 非流动负债 : 长期借款应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 46,166, ,692, 所有者权益 : 股本 551,317, ,317, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,118,841, ,118,841, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 18,581, ,581, 未分配利润 -151,474, ,813, 所有者权益合计 1,537,265, ,546,926, 负债和所有者权益总计 1,583,431, ,631,618, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 151,137, ,778, 其中 : 营业收入 151,137, ,778, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 178,295, ,632,

16 其中 : 营业成本 131,597, ,290, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 333, , 销售费用 10,116, ,367, 管理费用 33,901, ,027, 财务费用 2,346, ,566, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 23, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -27,157, ,830, 加 : 营业外收入 2,957, , 其中 : 非流动资产处置利得 28, 减 : 营业外支出 64, , 其中 : 非流动资产处置损失 63, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -24,264, ,700, 减 : 所得税费用 274, ,779, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -24,538, ,920, 归属于母公司所有者的净利润 -24,166, ,920, 少数股东损益 -371, 六其他综合收益的税后净额 -24,248, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -24,248, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 16

17 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -24,248, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -24,248, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -48,786, ,920, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -48,415, ,920, 归属于少数股东的综合收益总额 -371, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入减 : 营业成本营业税及附加 17

18 销售费用管理费用 8,932, ,729, 财务费用 728, ,281, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,661, ,010, 加 : 营业外收入 21, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,661, ,989, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,661, ,989, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 18

19 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -9,661, ,989, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期额发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 90,298, ,906, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 18,232, ,124, 经营活动现流入小计 108,531, ,031, 购买商品接受劳务支付的现 94,416, ,956, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 19

20 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 42,362, ,435, 支付的各项税费 28,886, ,478, 支付其他与经营活动有关的现 29,823, 经营活动现流出小计 195,488, ,870, 经营活动产生的现流量净额 -86,956, ,160, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 63, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 63, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 115,375, ,938, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 115,375, ,938, 投资活动产生的现流量净额 -115,312, ,938, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 3,750, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 3,750, 取得借款收到的现 20

21 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 3,750, 偿还债务支付的现 11,865, ,090, 的现分配股利利润或偿付利息支付 4,220, ,326, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 2,500, 筹资活动现流出小计 16,085, ,917, 筹资活动产生的现流量净额 -12,335, ,917, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -4,912, 五现及现等价物净增加额 -219,516, ,695, 加 : 期初现及现等价物余额 458,472, ,625, 六期末现及现等价物余额 238,955, ,929, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 13,435, 经营活动现流入小计 13,435, 购买商品接受劳务支付的现 6,132, 现支付给职工以及为职工支付的 3,986, ,689, 支付的各项税费 453, 支付其他与经营活动有关的现 50,284, ,039, 经营活动现流出小计 54,271, ,315, 经营活动产生的现流量净额 -40,835, ,315,

22 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 275, ,305, 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额 1,000, 支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 275, ,305, 投资活动产生的现流量净额 -275, ,305, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计筹资活动产生的现流量净额四汇率变动对现及现等价物的影响 -747, 五现及现等价物净增加额 -41,858, ,620,

23 加 : 期初现及现等价物余额 68,428, ,938, 六期末现及现等价物余额 26,570, ,318, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计斯太尔动力股份有限公司董事长 : 刘晓疆 2015 年 4 月 28 日 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92