光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 于 2014 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 2014[278] 号文核准公开募集本基金份额于 2014 年 3 月 31 日至 4

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顷谭
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1 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书更新 ( 摘要 ) 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 于 2014 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 2014[278] 号文核准公开募集本基金份额于 2014 年 3 月 31 日至 4 月 25 日发售, 本基金合同于 2014 年 4 月 29 日生效重要提示基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书基金的过往业绩并不预示其未来表现本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法运作办法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 28 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日 1

2 一基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称光大证券 ) 持 55% 的股权 ; 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 网址 : 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍历任光大证券南方总部研究部总经理投资银行一部总经理南方总部副总经理投资银行总部总经理光大证券助理总裁现任本基金管理人董事长 Glenwyn P. Baptist 先生, 副董事长, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁保德信金融集团研究部总监保德信金融集团业务管理部首席运营官保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监保德信金融集团投资管理部首席投资官保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官现任保德信国际投资总裁兼 CIO 2

3 包爱丽女士, 董事总经理, 美国哥伦比亚大学硕士, 中国国籍历任贝莱德资产管理公司研究员经理业务负责人, 银华基金管理有限公司战略发展部负责人, 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人总经理助理督察长副总经理现任本基金管理人董事总经理葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士南京大学博士后, 中国国籍历任上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师副所长现任光大富尊投资有限公司总经理俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理现任光大期货有限公司常务副总经理王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍历任交通银行研究开发部经济研究处处长研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长行长党委书记, 华夏银行上海分行行长金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士教授, 中国国籍曾任上海财经大学财政金融系教研室主任财政系副主任证券期货学院副院长现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士曾任安徽国运律师事务所上海分所律师国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师上海东方华银律师事务所合伙人及律师现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长光大证券公司办公室副主任兼综合处处长现任光大国际营运总监 3

4 颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合规总监现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务现任本基金管理人运营部总监郁疆先生, 监事, 澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理市场总部经理及董事会办公室秘书, 诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务加入光大保德信基金管理有限公司后, 先后担任销售部高级经理广州分公司总经理现任本基金管理人副首席市场总监兼渠道销售部总监广州分公司总经理 3 公司高级管理人员林昌先生, 现任本基金管理人董事长, 简历同上包爱丽女士, 现任本基金管理人董事总经理, 简历同上李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理监察稽核部总监助理北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长现任本基金管理人副总经理首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理梅雷军先生, 吉林大学博士曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 4

5 光大证券股份有限公司电子商务一部总经理信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监董文卓先生, 中山大学金融学硕士历任招商基金管理有限公司实习研究助理研究员, 平安资产管理有限责任公司助理投资经理投资经理, 平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理投资决策委员会委员另类投资决策委员会委员年金基金经理专户投资经理基本养老投资经理等 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任副总经理兼固定收益投资总监 4 本基金基金经理现任基金经理 : 陈栋先生, 毕业于复旦大学预防医学专业, 获复旦大学卫生经济管理学硕士学位 2009 年至 2010 年在国信证券经济研究所担任研究员 ;2011 年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员 ;2012 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司, 担任投资研究部研究员高级研究员, 并于 2014 年 6 月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员盛松先生, 现任本基金管理人副总经理首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理董文卓先生, 现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监林晓凤女士, 现任本基金管理人专户投资部总监上述人员无近亲属关系二基金托管人 5

6 公司法定中文名称 : 交通银行股份有限公司 ( 简称 : 交通银行 ) 公司法定英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人 : 牛锡明住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号邮政编码 : 注册时间 :1987 年 3 月 30 日注册资本 : 亿元基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]25 号联系人 : 陆志俊电话 :95559 三相关服务机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 联系人 : 孙荣伟网址 : ( 二 ) 代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 6

7 法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 联系人 : 王嘉朔网址 : 2. 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 张宏革电话 : 传真 : 网址 : 3. 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号甲 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁客服电话 :95595 联系人 : 薛军丽电话 : 传真 : 网址 : 4. 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦法定代表人 : 李建红客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 网址 : 5. 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 7

8 法定代表人 : 田国立客服电话 :95558 联系人 : 丰靖网址 : 6. 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : 网址 : 7. 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦层法定代表人 : 胡平西客服电话 : 联系人 : 吴海平电话 : 网址 : 8. 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 : 联系人 : 谭少筠电话 : 传真 : 网址 : 9. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :

9 传真 : 客服电话 : 联系人 : 刘晨李芳芳网址 : 10. 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 林生迎网址 : 11. 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 12. 山西证券股份有限公司地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 : 联系人 : 郭熠网址 : 13. 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 9

10 办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服电话 : 网址 : 14. 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼层法定代表人 : 沈强客服电话 :(0571)96598 传真 :(0571) 联系人 : 丁思聪网址 : 15. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客服热线 :95523 或网址 : 16. 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : 联系人 : 权唐网址 : 10

11 17. 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超网址 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层法定代表人 : 王益民电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 :(021)95503 联系人 : 吴宇网址 : 19. 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 客服电话 : 联系人 : 谢高得网址 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 :

12 客服电话 : 网址 : 21. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 : 联系人 : 张瑾公司网址 : 客服电话 : ( 全国 ) 22. 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网站 : 23. 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 孔晓君客服电话 :95597 网址 : 24. 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈忠网址 : 12

13 25. 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 26. 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 27. 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 联系人 : 张茹电话 : 传真 : 网址 : 28. 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 13

14 办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼法定代表人 : 其实客服电话 : 联系人 : 潘世友电话 : 分机 7019 传真 : 网址 : 29. 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 汤素娅电话 : 传真 : 网址 : 及蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 31. 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰客服电话 : 联系人 : 张晶晶电话 :

15 传真 : 地址 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 周轶电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com 33. 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟客服电话 : 联系人 : 高晓芳电话 : 传真 : 网址 : 34. 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 35. 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 15

16 法定代表 : 上官永清客服电话 : 联系人 : 杨瑞电话 : 传真 : 公司网址 : 36. 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦室法定代表人 : 罗细安客服电话 : 联系人 : 孙晋峰电话 : 传真 : 公司网址 : 37. 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702( 德胜园区 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 联系人 : 卜石红电话 : 传真 : 公司网址 : 38. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 杨懿客服电话 : 联系人 : 刘宝文电话 : 传真 :

17 公司网址 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌客服电话 : 联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 公司网址 : 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦客服电话 : 联系人 : 宋欣晔电话 : 传真公司网址 : 上海汇付数据服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号室办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏客服电话 : 联系人 : 陈云卉电话 : *5611 传真 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 17

18 法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 网址 : 43. 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 : 联系人 : 来舒岚电话 : 传真 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 网址 : 45. 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : ( 上海 ) 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 何庭宇电话 : 传真 : 网址 : 18

19 46. 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩客服电话 : 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 网址 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客服电话 : 联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 网址 : 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客服电话 : 联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 网址 : 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系人 : 李美 19

20 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 50. 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客服电话 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 网址 : 层层 51. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 法定代表人 : 邱三发客服电话 : 联系人 : 梁微电话 : 传真 : 网址 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波客服电话 : 联系人 : 刘艳妮 ( 运营部 ) 电话 :

21 传真 : 网址 : 53. 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 : 联系人 : 贾鹏电话 : 传真 : 网址 : 四楼四楼 54. 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 : 传真 : 公司网址 : 55. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : 21

22 56. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 : 联系人 : 程毅电话 : 传真 : 网址 : 58. 阳光人寿保险股份有限公司注册地址 : 海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层法定代表人 : 李科联系人 : 高晓芳传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : fund.sinosig.com 59. 和耕传承基金销售有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区东风东路康宁北街 6 号楼 6 楼办公地址 : 郑州市郑东新区东风东路康宁北街 6 号楼 6 楼法定代表人 : 李淑慧客服电话 :

23 联系人 : 胡静华网址 : 60. 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明传真 : 电话 : 客服电话 :95177 网址 : 61. 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 孙骏传真 : 电话 : 客户服务电话 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层法定代表人 : 陈超联系人 : 江卉传真 : 电话 : 客户服务电话 : 网址 :list.jr.jd.com/fundlist/ htm 63. 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号 23

24 办公地址 : 吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩联系电话 : 客服电话 :95360 公司网址 : 64. 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 65. 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人 : 王翔联系人 : 蓝杰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林客户服务电话 : 联系人 : 张宏鹤传真 :

25 公司网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告层 ( 三 ) 登记机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 法定代表人 : 林昌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 杨静 ( 四 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张兰经办律师 : 刘佳张兰 ( 五 ) 会计师事务所和经办注册会计师公司全称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三办公楼 )16 层办公地址 : 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 吴港平电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 蒋燕华 25

26 经办会计师 : 边卓群蒋燕华四基金的名称 : 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金五基金的类型 : 契约型开放式六基金的投资目标本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析, 力争把握中国人口老龄化过程中相关受益上市公司的发展机会, 并分享由相关优势上市公司带来的资本增值回报七基金的投资方向本基金为混合型基金, 股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%, 现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的非现金资产中至少 80% 投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票八基金的投资策略 1 资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究, 并通过定性定量分析风险测算及组合优化, 最终形成大类资产配置决策首先, 建立宏观指标监测体系本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的指标, 以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏, 进而为本基金的资产配置决策提供支持具体来说, 宏观经济运行指标主要包括 : (1) 宏观经济先行指标, 如狭义货币供应量 (M1) 广义货币供应量(M2) 财政预算制造业采购经理指数 (PMI) 大宗商品库存及价格变化等; 26

27 (2) 宏观经济状态指标, 如 GDP CPI PPI 规模以上工业企业增加值及利润和失业率等证券市场指标主要包括 : (1) 股票市场 : 估值水平及历史估值波动区间资金供求状况成交量及换手率等投资者结构数据及其变化等 ; (2) 债券市场 : 债券收益率水平收益率曲线历史变动流动性和资金供求状况等其次, 对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究, 把握其联系及规律在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响模式后, 再结合对上述宏观指标的分析预测, 最终确定各大类资产的配置比例 2 股票投资策略本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票涉及多个行业, 本基金将通过自下而上研究入库的方式, 对各个行业中受益于老龄化主题的上市公司进行深入研究, 并将这些股票组成本基金的核心股票库未来若出现其他受益于老龄化进程的上市公司, 本基金也应在深入研究的基础上, 将其列入核心股票库本基金将在核心股票库的基础上, 以定性和定量相结合的方式从价值和成长等因素对个股进行选择, 精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资 (1) 定量分析本基金结合盈利增长指标现金流量指标负债比率指标估值指标盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标, 对目标上市公司的价值进行深入挖掘, 并对上市公司的盈利能力财务质量和经营效率进行评析, 为个股选择提供依据 (2) 定性分析本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定, 还必须结合企业学习与创新能力企业发展战略技术专利优势市场拓展能力公司治理结构和管理水平公司的行业地位公司增长的可持续性等定性因素, 给予股票一定的折溢价水平, 并最终决定股票合理的价格区间根据上述定性定量分析的结果, 本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估对于价值被低估且成长性良好的股票, 本基金将重点关注 ; 对于价值被高估但成长性良好, 或价值被低估但成长性较差的股票, 本基金将通过升 27

28 入的调研和缜密的分析, 有选择地进行投资 ; 对于价值被高估且成长性较差的股票, 本基金不予考虑投资 3 固定收益类品种投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 使基金资产得到更加合理有效的利用, 从而提高投资组合收益为此, 本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内, 根据国家货币政策和财政政策实施情况市场收益率曲线变动情况市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势, 同时结合各具体品种的供需情况流动性信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析, 在严格控制风险的前提下, 构建和调整债券投资组合在确定固定收益投资组合的具体品种时, 本基金将根据市场对于个券的市场成交情况, 对各个目标投资对象进行利差分析, 包括信用利差, 流动性利差, 期权调整利差 (OAS), 并利用利率模型对利率进行模拟预测, 选出定价合理或被低估, 到期期限符合组合构建要求的固定收益品种 4. 权证及其他品种投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究, 结合期权定价量化模型估算权证价值, 主要考虑运用的策略有 : 价值挖掘策略杠杆策略双向权证策略获利保护策略和套利策略等同时, 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的, 可依据法律法规的规定履行适当程序后, 运用金融衍生产品进行投资风险管理本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整, 此类变更不需经过基金份额持有人大会通过九基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为 75% 沪深 300 指数收益率 +25% 中证全债指数收益率 28

29 十基金的风险收益特征本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中的风险较高的品种, 其预期收益和风险高于混合型基金债券型基金及货币市场基金十一基金的投资组合报告本投资组合报告所载数据截止 2017 年 9 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 195,349, 其中 : 股票 195,349, 固定收益投资 9,986, 其中 : 债券 9,986, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 3,817, 其他各项资产 1,281, 合计 210,434, 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 511, C 制造业 35,258, D 电力热力燃气及水生产和供应业 2,044, E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,327, G 交通运输仓储和邮政业 25,

30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 32,626, J 金融业 81,516, K 房地产业 31,548, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 7,331, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115, R 文化体育和娱乐业 44, S 综合 - - 合计 195,349, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中信证券 700,000 12,733, 国泰君安 535,000 11,572, 保利地产 1,070,000 11,128, 平安银行 949,920 10,553, 中国平安 178,000 9,640, 招商蛇口 450,000 8,226, 华宇软件 464,000 7,270, 海通证券 460,000 6,798, 华泰证券 300,000 6,786, 华侨城 A 830,000 6,781, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 9,986, 其中 : 政策性金融债 9,986, 企业债券企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 )

31 8 同业存单其他合计 9,986, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 9,986, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未投资贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未投资股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同, 本基金不能投资于股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同, 本基金不能投资于国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未投资国债期货 10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期末未投资国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责处罚 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他各项资产构成 31

32 序号名称金额 1 存出保证金 99, 应收证券清算款 891, 应收股利 - 4 应收利息 236, 应收申购款 54, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,281, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转债 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况十二基金的业绩 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段业绩比较业绩比较基净值增净值增长率基准收益准收益率标长率 1 标准差 2 率 3 准差至 % 0.82% 48.78% 0.92% % -0.10% 至 % 2.48% 7.91% 1.86% 44.73% 0.62% 至 % 1.74% -7.71% 1.05% -5.18% 0.69% 至 % 0.86% 11.87% 0.43% -3.02% 0.43% 自成立以来 91.96% 1.72% 65.76% 1.24% 26.20% 0.48% ( 二 ) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 32

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 4 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金于 2014 年 4 月 29 日成立, 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2014 年 4 月 29 日至 2014 年 10 月 29 日建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围十三费用概览 (

33 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 4 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金于 2014 年 4 月 29 日成立, 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2014 年 4 月 29 日至 2014 年 10 月 29 日建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围十三费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费仲裁费和诉讼费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金的银行汇划费用 ; (8) 证券账户开户费用和银行间等账户维护费 ; 33

34 (9) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入或摊入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付在不违反相关法律法规规定及本合同约定, 且不损害基金份额持有人利益的前提下, 本基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协商一致的情况下, 增设收取销售服务费的基金份额类别, 相关份额类别的收费标准将按照信息披露办法的规定在指定媒介公告, 此项调整不需要召开基金份额持有人大会 3 不列入基金费用的项目 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 34

35 3 基金合同生效前的相关费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 基金费用的调整在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下, 基金管理人可酌情调低基金管理费率, 或基金托管人可酌情调低基金托管费率此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须于新的费率实施日前按照信息披露办法的规定在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费率见下表: 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 0.15% 50 万元 ( 含 50 万元 ) 到 100 万元 0.08% 100 万元 ( 含 100 万元 ) 到 500 万 0.06% 元 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔交易 1000 元其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 1.50% 50 万元 ( 含 50 万元 ) 到 100 万元 0.80% 100 万元 ( 含 100 万元 ) 到 500 万 0.60% 元 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔交易 1000 元 2 本基金的赎回费率见下表持续持有期赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天 ( 含 7 天 ) 到 30 天 0.75% 30 天 ( 含 30 天 ) 到 1 年 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0.2% 2 年以上 ( 含 2 年 ) 0 注 : 赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日 35

36 3 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 4 在不违反相关法律法规规定及本合同约定, 且不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协商一致的情况下, 增设收取销售服务费的基金份额类别, 相关份额类别的收费标准将按照信息披露办法的规定在指定媒介公告, 此项调整不需要召开基金份额持有人大会 5 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售费率十四对招募说明书更新部分的说明 1. 在重要提示中, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在三基金管理人部分, 根据实际情况进行了更新 3. 在四基金托管人部分, 根据实际情况进行了更新 4. 在五相关服务机构部分, 根据实际情况进行了更新 5. 在八基金份额的申购与赎回部分, 根据实际情况进行了更新 6. 在九基金的投资部分, 将 ( 二 ) 基金投资组合报告内容更新至 2017 年 9 月 30 日 7. 将十基金的业绩部分将数据更新至 2017 年 9 月 30 日 8. 在十六基金的信息披露部分, 根据实际情况进行了更新 9. 在十七风险揭示部分, 根据实际情况进行了更新 10. 在二十二其它应披露事项部分, 对 2017 年 4 月 29 日至 2017 年 10 月 28 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露 36

37 光大保德信基金管理有限公司 2017 年 12 月 12 日 37

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19