gongGaoMingCheng
|
|
- 笞颔 宗
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 公告送出日期 :2018 年 12 月 27 日
2 1. 公告基本信息 基金名称 东海核心价值精选混合型证券投资基金 基金简称 东海核心价值 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司 公告依据 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法 规 东海核心价值精选混合型证券投资基金基 金合同 东海核心价值精选混合型证券投资基 金招募说明书 等 申购起始日 2019 年 1 月 2 日 赎回起始日 2019 年 1 月 2 日 定期定额投资起始日 2019 年 1 月 2 日 注 : 东海核心价值精选混合型证券投资基金以下简称 " 本基金 " 2. 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交易市场 证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元, 各销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定 ; 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额 第 1 页共 12 页
3 申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 ; 3 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制; 4 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制, 但法律法规或有权机关另有规定的除外 ; 5 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率 本基金的申购费率最高不高于 1.5%, 且随申购金额的增加而递减, 如下表所示 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<200 万 1.0% 200 万 M<500 万 0.3% M 500 万 1000 元 / 笔 投资人重复申购, 须按每次申购所对应的费率档次分别计费 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 3.3 其他与申购相关的事项投资人申购基金份额时, 必须在规定的时间内全额交付申购款项, 否则所提交的申购申请不成立 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 本基金单笔赎回申请不低于 1 份, 投资人全额赎回时不受上述限制 各销售 第 2 页共 12 页
4 机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高单笔最低赎回份额要求, 具体以销售机构公布的为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定 ; 2 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制; 3 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制, 但法律法规或有权机关另有规定的除外 ; 4 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 4.2 赎回费率 所示 : 本基金赎回费率最高不超过 1.5%, 随申请份额持有时间增加而递减 具体如下表 持有期限 (N) 赎回费率 T<7 日 1.5% 7 日 T<30 日 0.75% 30 日 T<180 日 0.5% 180 日 T<365 日 0.2% T 365 日 0 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回 赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 4.3 其他与赎回相关的事项投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回申请不成立 基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 5. 定期定额投资业务 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额, 每期申购金额必须 第 3 页共 12 页
5 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最 低申购金额 有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循各销售机构的 有关规定 6. 基金销售机构 6.1 直销机构东海基金管理有限责任公司直销中心住所 : 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼法定代表人 : 葛伟忠电话 : 传真 : 联系人 : 王兆客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : 6.2 代销机构 (1) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊联系人 : 汪汇电话 : 传真 : 客服电话 :95531 网址 : (2) 东海期货有限责任公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 号办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康 第 4 页共 12 页
6 联系人 : 李天雨电话 : 传真 : 客服电话 :95531 网址 : (3) 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01 办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 8 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 杨莉娟电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (4) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎联系人 : 邓颜电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (5) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 : 传真 : 第 5 页共 12 页
7 客服电话 : 网址 : (6) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 朱钰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (7) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人 : 林卓联系人 : 张晓辉电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (8) 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元办公地址 : 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军联系人 : 李雯电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 第 6 页共 12 页
8 (9) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 段京璐电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (10) 德邦证券股份有限公司注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人 : 武晓春联系人 : 刘熠电话 : 传真 : 客服电话 :95353 网址 : (11) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 王之光联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (12) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 第 7 页共 12 页
9 法定代表人 : 祖国明联系人 : 周雁雯电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (13) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 室法定代表人 : 王翔联系人 : 俞申莉电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (14) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 楼办公地址 : 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 楼 第 8 页共 12 页
10 法定代表人 : 庞介民联系人 : 罗俊峰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (16) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼法定代表人 : 何之江联系人 : 石静武电话 : 传真 : 客户服务电话 :95511 网址 : (17) 开源证券股份有限公司注册地址 : 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址 : 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人 : 李刚联系人 : 曹欣电话 : 客户服务电话 :95325 网站 : (18) 华创证券有限责任公司注册地址 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦办公地址 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦法定代表人 : 陶永泽联系人 : 孙恩铖客户服务电话 : 网站 : 第 9 页共 12 页
11 (19) 江苏银行股份有限公司注册地址 : 中国江苏省南京市中华路 26 号办公地址 : 中国江苏省南京市中华路 26 号法定代表人 : 夏平联系人 : 倪添乐客户服务电话 :95319 网站 : (20) 中航证券有限公司注册地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层法定代表人 : 王晓峰联系人 : 朱海涛电话 : 客户服务电话 :95335 网站 : (21) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金, 并及时公告 7. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 基金合同 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至 第 10 页共 12 页
12 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个工作日的次日, 通过网站 基金销售机构以及其他媒介, 披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 8. 其他需要提示的事项 1 本公告仅对本基金开始办理申购 赎回等相关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书, 亦可登录本公司网站 ( 进行查询 2 投资者可通过以下途径咨询: 东海基金管理有限责任公司网站 : 客服电话 : 投资者在本基金销售机构办理基金申购 赎回等业务的, 具体规定请以各销售机构的有关规定为准 4 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 敬请投资者注意投资风险 特此公告 东海基金管理有限责任公司 2018 年 12 月 27 日 第 11 页共 12 页
gongGaoMingCheng
东海祥利纯债债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金 基金简称 东海祥利纯债 基金主代码 006747 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份
中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
More information东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称东海祥龙混合 (LOF)( 场内简称 : 东海祥龙 ) 基金主代码 基金运作
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称东海祥龙混合 (LOF)( 场内简称 : 东海祥龙 ) 基金主代码 168301 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市开放式 (LOF) 2016
More informationgongGaoMingCheng
鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
More information本基金基金合同生效后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公
广发基金管理有限公司 关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的 公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 30 日广发基金管理有限公司中信银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 基金运作方式基金合同生效日基金管
广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告.docx
国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More informationgongGaoMingCheng
华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
More information管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
More informationgongGaoMingCheng
公告送出日期 :2016 年 5 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
More information下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期 A 浙商汇金聚利一年定 期 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间根据 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及 浙商汇金聚利
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017 年 12 月 25 日 工银瑞信基
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
More information浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
More information本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 3 个月后对应日的前一日止, 如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期, 则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 开放期的期
广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于五个工作日 不超过十个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申购与赎回业务的, 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告, 在不
广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information本基金基金合同生效后即进入第一个开放期, 第一个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 ; 第一个开放期结束后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为上一个开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放
广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
More information<4D F736F F D20C4CFB7BDBAE3C9FABDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF043C0E0B7DDB6EEBFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BAA1A2CAEABBD8BCB0B6A8CDB6D2B5CEF1B5C4B9ABB8E62D E646F6378>
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
More information投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制, 但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%( 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ) 法律法规 中国证监会另有规定的除外 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
More information开放期, 开放期的期限为自 基金合同 生效之日起 ( 含该日 ) 或每个封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于 5 个工作日 不超过 10 个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申
广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information<4D F736F F D E30352E3134BBAAB0B2D6D0D0A1C5CCB3C9B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BACAEABBD
华安中小盘成长股票型证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由安瑞证券投资基金 ( 简称 安瑞基金, 基金代码 :500013) 转型而成, 基金合同于 2007 年 4 月 10 日正式生效 根据 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和 华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 华安中小盘成长股票型证券投资基金定于
More information基金开放日常申购(赎回、转换、
国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参见招募说明书或相关公告 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第二次提示性公告
关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
More information基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 生效, 原 山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同 山西证券裕利债券型证券投资基金 托管协议 同时失效 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More informationgongGaoMingCheng
第 1 页共 9 页 公告送出日期 :2019 年 1 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 工银红利优享混合 基金主代码 005833 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018 年 12 月 25 日工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司工银瑞信基金管理有限公司 第 2 页共
More information<4D F736F F D B9FAC1AAB0B2C9CFD6A4B4F3D7DAC9CCC6B7B9C9C6B1BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
More information1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定期定额投资起始
红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 28 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 168401 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
More information基金管理人可对申购 赎回开放日及具体业务办理时间进行相应调整并公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1) 通过本公司网站和代销机构首次申购本基金 A 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币 1000 元 ; 首次申购本基金 B 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购
国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第一次提示性公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information基金开放日常申购(赎回、转换、
国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
More information恒生交易型开放式指数证券投资基金
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 10 月 11 日 1 公告基本信息基金名称华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证 5G 通信主题 ETF 场内简称 5GETF 基金主代码 515050 基金申赎代码 515051 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 005699 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
More informationgongGaoMingCheng
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
More information嘉实基金管理有限公司 关于增加国信证券等为嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证 券投资基金网下认购发售代理机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 华泰证券股份有限公 司 中信证券 ( 山东 ) 有限责
嘉实基金管理有限公司 关于增加国信证券等为嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证 券投资基金网下认购发售代理机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 华泰证券股份有限公 司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 东兴证券股份有限公司 东方证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 国都证券股份有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有
东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-17 基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 中信建投基金管理有限公司招商银行股份有限公司中信建投基金管理有限公司
More information日收市时间 ( 目前为下午 3:00) 之前, 其基金份额申购 赎回的净值为当日的净值 ; 如果投资人提出的申购 赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后, 其基金份额申购 赎回的净值为下一开放日的净值 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将
建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 开放日常申购 ( 赎回 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 建信福泽安泰混合 (FOF) 基金主代码 005217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2017 年 11 月 2
More information由于各基金销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体交易时间可能有所不同, 投资者应参照各基金销售机构的具体规定 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币 ( 含申购费, 下同 ) 追加申购的单笔最低金额为 100 元人民币 基金投资者将当期分配的基金收益
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
More information<4D F736F F D20BBAAB1A6D0CBD2B5D6D0D6A4D2F8D0D0BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BAA1A2CAEABBD8D2B5CEF1B5C4B9ABB8E62E646F63>
华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证银行 ETF( 场内简称 银行 ETF ) 基金主代码 512800 申购赎回代码 512801 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日 基金管理人名称
More information长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019
More informationgongGaoMingCheng
东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2017 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information赎回起始日 下属分级基金的基金简称 2018 年 5 月 17 日 浦银安盛幸福聚益定开债券 A 浦银安盛幸福聚益定开债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间 2.1 申购与赎回的开始时间 除法律法规或 基金合同
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称
工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
More information融通创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2018 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information下属分级基金的基金简称 浦银安盛 6 个月定 期债券 A 浦银安盛 6 个月定 期债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间 2.1 申购与赎回的开始时间本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购 赎回等
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More informationgongGaoMingCheng
长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
More information国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告.docx
国泰估值优势股票型证券投资基金 ( LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF) 基金简称国泰估值优势股票 (LOF)( 场内简称 : 国泰估值 ) 基金主代码 160212 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
More information的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通
国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
More information投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购 赎回申请, 视为无效申请 3. 申购业务 3.1 申购金额限制投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时, 首次申购最低金额为 元人民币 ( 含申购费, 下同 ), 追加申购最低金额为 1000 元人民币 ; 通过基金管理人电子直销平台
中银季季红定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回业务公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 5 月 21 日 基金名称 基金简称 中银季季红定期开放债券型证券投资基金 中银季季红定期开放债券 基金主代码 002985 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型 定期开放式 2016 年 7 月 15 日中银基金管理有限公司中信银行股份有限公司中银基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 圆信汇利 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约型开放式 2017 年 11 月 30 日圆信永丰基金管理有限公司兴业证券股份有限公司中国
圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 25 日 第 1 页, 共 14 页 1 公告基本信息 基金名称 圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 圆信汇利 基金主代码 501051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约型开放式 2017 年 11 月 30 日圆信永丰基金管理有限公司兴业证券股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
More informationgongGaoMingCheng
泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
More informationgongGaoMingCheng
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 27 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方红沪港深混合基金主代码 002803 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页
泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金开放日常申购 赎回业 务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 汇丰晋信港股通精选股票 基金主代码 006781 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2019 年 3 月 20 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司
More information购 赎回业务申请 下一个封闭期为第四个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间, 即自 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日为本基金的第五个封闭期, 封闭期内本基金不办理申购 赎回业务 本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购 赎回等业务的工作日,
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
More informationgongGaoMingCheng
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
More information申购起始日 赎回起始日 下属分级基金的基金简称 2018 年 1 月 10 日 2018 年 1 月 10 日 浦银安盛幸福回报定开债券 A 浦银安盛幸福回报定开债券 B 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间 2.1
浦银安盛幸福回报定期开放债券基金 2018 年度开放 日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 9 月 18 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
More information视为下一个开放日的申购 赎回申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者申购本基金的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 在不低于上述最低限额的基础上以各销售机构的业务规定为准 本基金对单个投资者不设累计持有的基金份额上限 基金管理人可在法律
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告公告送出日期 :2016 年 11 月 16 日 1 公告基本信息基金名称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴量化多策略混合基金主代码 003208 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日基金管理人名称东兴证券股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称东兴证券股份有限公司
More information通过同花顺基金认购本基金, 享有认购费率优惠, 具体折扣费率以同花顺基金网站页面公示 为准 4 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 通过诺亚正行认购本基金, 享有认购费率优惠, 具体折扣费率以诺亚正行网站页面公示为准 5 上海陆金所资产管理有限公司通过陆金所资管认购本基金, 享有认购费
关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构认购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 ( 以下简称
More informationgongGaoMingCheng
中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中证银行 ETF( 场内简称 : 银行股基 ) 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司
More information投资人通过基金管理人的直销柜台 基金管理人的网上交易系统 ( 目前仅对个人投资者开通 ) 和销售机构申购本基金的单笔最低限额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ) 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 本基金追加申购最低金额为人民币 1,000 元 ( 含
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓业混合 基金主代码 001695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More informationMicrosoft Word 南方互联混合基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
南方互联网 + 灵活配置混合型证券投资 基金开放日常申购 赎回 转换及定投 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 3 日 第 1 页共 10 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 001573 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定投起始日 南方互联网 + 灵活配置混合型证券投资基金
More information华宝兴业基金官网
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数 (LOF)( 场内简 称 红利基金 ) 基金主代码 501029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017
More informationgongGaoMingCheng
中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
More information国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告.docx
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金开放日常申购 赎 回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 基金简称国泰国证房地产行业指数分级 ( 场内简称 : 国泰地产 ) 基金主代码 160218 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013
More informationgongGaoMingCheng
工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 24 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信如意货币市场基金 基金简称 工银如意货币 基金主代码 003752 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information<4D F736F F D D32B9FACCA9D0C5D3C3BBA5C0FBB7D6BCB6D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BAA1A2CAEABBD8BCB0B6A8C6DAB6A8B6EECDB6D7CAD2B5CEF1B9ABB8E62E646F63>
国泰信用互利分级债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2012 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 基金简称国泰信用互利分级债券 ( 场内简称 国泰互利 ) 基金主代码 160217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 12 月 29
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华安基金管理有限公司关于华安全球美元票息债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和定期定额业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安全球美元票息债券型证券投资基金 华安全球美元票息债券 基金主代码 002426 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 6 月 3 日华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司华安基金管理有限公司
More informationgongGaoMingCheng
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
More information证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
民生加银鑫享债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 16 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银鑫享债券型证券投资基金 民生加银鑫享债券 基金主代码 003382 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 31 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司民生加银基金管理有限公司
More information<4D F736F F D20C5B5B0B2B4BFD5AEB6A8C6DABFAAB7C5D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0CAD7B8F6BFAAB7C5C6DAC4DABFAAB7C5C9EAB9BAA1A2CAEABBD8D2B5CEF1B5C4B9ABB8E >
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
More information2. 日常申购 赎回业务的办理时间 1 开放日及开放时间本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请 2017 年 3 月 1 日为本基金第四个受限开放日 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More informationgongGaoMingCheng
工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 9 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称工银增利债券 ( 场内简称 : 工银增利 ) 基金主代码 164812 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More informationgongGaoMingCheng
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金开放期办理申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 18 日 第 1 页共 14 页 1 公告基本信息 基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基 金 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 基金主代码 000412 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日 基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
More information太平睿盈混合型证券投资基金开放日常申购 赎回等业务的公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 太平睿盈混合型证券投资基金 太平睿盈混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契
太平睿盈混合型证券投资基金开放日常申购 赎回等业务的公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 太平睿盈混合型证券投资基金 太平睿盈混合 基金主代码 006973 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 3 月 25 日太平基金管理有限公司招商银行股份有限公司太平基金管理有限公司
More information