记账凭证 附单据数 :2 核算单位 : 无锡一心控虫服务有限公司南京分 日期 : 凭证号 : 记 -001 公司 摘要 科目 借方 贷方 提现 1001 库存现金 4, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 合计 : 肆仟伍佰

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1 附单据数 :2 凭证号 : 记 -001 提现 1001 库存现金 4, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 肆仟伍佰伍拾元整 4, ,550.0 凭证号 : 记 -002 收款 - 南京雨润 应收账款 _ 南京雨润食品有限 4,500. 收款 - 南京雨润 1002 银行存款 4, 肆仟伍佰元整 4, ,500.0

2 附单据数 :2 凭证号 : 记 -003 收款 - 南京周建桥 应收账款 _ 南京建邺区周建乔建材营 业部 90,000. 收款 - 南京周建桥 1002 银行存款 20, 收款 - 南京周建桥 1002 银行存款 70, 玖万元整 90, , 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 138, 提现 1002 银行存款 50,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 1, , ,000.

3 9 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 20,000. 提现 1002 银行存款 1, , , 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 2,800. 提现 1002 银行存款 15,700. 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 2,300. 提现 1002 银行存款 1, , ,850.

4 9 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 22,500. 提现 1002 银行存款 1,100. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 壹拾叁万捌仟肆佰伍拾元整 138, ,450. 凭证号 : 记 -005 收款 - 避风港 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 收款 - 避风港 1002 银行存款 柒佰伍拾元整

5 7 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 53, 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 20, , , 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 2, , ,887.

6 7 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 5,650. 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 6,400. 提现 1002 银行存款 4, , , 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 8,600. 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 伍万叁仟壹佰捌拾叁元陆角叁分 53, ,183.

7 1 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 33, 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,500. 提现 1002 银行存款 提现 1002 银行存款 , , 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 3,400. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 20, , ,800.

8 1 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 叁万叁仟捌佰元整 33, ,800. 凭证号 : 记 -008 缴现 1001 库存现金 6,400. 缴现 1002 银行存款 6, 陆仟肆佰元整 6, ,400.0

9 凭证号 : 记 -009 收款 - 和记黄埔 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 1,375. 收款 - 和记黄埔 1002 银行存款 1, 壹仟叁佰柒拾伍元整 1, ,375.0 凭证号 : 记 -010 缴现 1001 库存现金 1,400. 缴现 1002 银行存款 1, 壹仟肆佰元整 1, ,400.0

10 凭证号 : 记 -011 收款 - 避风港 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 收款 - 避风港 1002 银行存款 柒佰伍拾元整 凭证号 : 记 -012 收款 应收账款 _ 江苏尚居资产管理服务有 限 4,500. 收款 银行存款 4, 肆仟伍佰元整 4, ,500.0

11 凭证号 : 记 -013 收款 - 句容碧桂园 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 11,760. 收款 - 句容碧桂园 1002 银行存款 11, 壹万壹仟柒佰陆拾元整 11, ,760. 凭证号 : 记 -014 缴现 1001 库存现金 3,000. 缴现 1001 库存现金 3, 叁仟元整 3, ,000.0

12 凭证号 : 记 -015 收款 - 避风港 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 1,500. 收款 - 避风港 1002 银行存款 1, 壹仟伍佰元整 1, ,500.0 凭证号 : 记 -016 收款 - 南京武家嘴 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 8,400. 收款 - 南京武家嘴 1002 银行存款 8, 捌仟肆佰元整 8, ,400.0

13 凭证号 : 记 -017 收款 - 武家嘴 应收账款 _ 南京丰盛产业控股集团有 限 9,500. 收款 - 武家嘴 1002 银行存款 9, 玖仟伍佰元整 9, ,500.0 附单据数 :3 凭证号 : 记 -018 缴现 1001 库存现金 19,000. 缴现 1002 银行存款 5, 缴现 1002 银行存款 13, 壹万玖仟元整 19, ,000.

14 凭证号 : 记 -019 收款 - 江苏国睿 应收账款 _ 江苏国睿酒店有限 10,500. 收款 - 江苏国睿 1002 银行存款 10, 壹万零伍佰元整 10, ,500. 凭证号 : 记 -020 收款 - 和弘黄埔 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 1,375. 收款 - 和弘黄埔 1002 银行存款 1, 壹仟叁佰柒拾伍元整 1, ,375.0

15 附单据数 :2 凭证号 : 记 -021 收款 - 安徽长江 应收账款 _ 安徽长江国际大酒店 21,500. 收款 - 安徽长江 1002 银行存款 10, 收款 - 安徽长江 1002 银行存款 10, 贰万壹仟伍佰元整 21, ,500. 凭证号 : 记 -022 收款 - 江苏宏图 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11, ,950. 壹万壹仟玖佰伍拾元整 11, ,950.

16 2 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 71, 提现 1002 银行存款 20,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 2, , , 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 18,500. 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 5, , ,500.

17 2 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 柒万壹仟伍佰元整 71, ,500. 附单据数 :6 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 79, 提现 1002 银行存款 5,000. 提现 1002 银行存款 6,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 16, , ,900.

18 附单据数 :6 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 46,510. 提现 1002 银行存款 2,000. 柒万玖仟肆佰壹拾元整 79, ,410. 附单据数 :5 凭证号 : 记 提现 1001 库存现金 28, 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 12,600. 提现 1002 银行存款 1,879. 提现 1002 银行存款 3, , ,479.

19 附单据数 :5 凭证号 : 记 提现 1002 银行存款 9,600. 贰万捌仟零柒拾玖元整 28, ,079. 凭证号 : 记 -026 收款 - 南京武家嘴 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 12,000. 收款 - 南京武家嘴 1002 银行存款 12, 壹万贰仟元整 12, ,000.

20 凭证号 : 记 -027 收款 - 和记黄埔 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 收款 - 和记黄埔 1002 银行存款 肆佰元整 凭证号 : 记 -028 收款 - 南京丰盛 应收账款 _ 南京丰盛产业控股集团有 限 收款 - 南京丰盛 1002 银行存款 捌佰元整

21 附单据数 :2 凭证号 : 记 -029 缴现 1001 库存现金 11,750. 缴现 1002 银行存款 6, 缴现 1002 银行存款 5, 壹万壹仟柒佰伍拾元整 11, ,750. 附单据数 :4 凭证号 : 记 -030 提现 1001 库存现金 42, 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 9,000. 提现 1002 银行存款 13,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 肆万贰仟元整 42, ,000.

22 凭证号 : 记 -031 收款 - 南京博翰 应收账款 _ 南京博翰节能环保科技有 限 10,000. 收款 - 南京博翰 1002 银行存款 10, 壹万元整 10, ,000. 凭证号 : 记 -032 收款 - 南京博翰 应收账款 _ 南京博翰节能环保科技有 限 10,000. 收款 - 南京博翰 1002 银行存款 10, 壹万元整 10, ,000.

23 凭证号 : 记 -033 收款 - 南京中山 应收账款 _ 南京中山国际高尔夫置业 有限 3,250. 收款 - 南京中山 1002 银行存款 3, 叁仟贰佰伍拾元整 3, ,250.0 凭证号 : 记 -034 缴现 1001 库存现金 1,000. 缴现 1002 银行存款 1, 壹仟元整 1, ,000.0

24 凭证号 : 记 -035 收款 - 碧桂园 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 7,830. 收款 - 碧桂园 1002 银行存款 7, 柒仟捌佰叁拾元整 7, ,830.0 凭证号 : 记 -036 收款 - 江苏苏宁银河 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 21,000. 收款 - 江苏苏宁银河 1002 银行存款 21, 贰万壹仟元整 21, ,000.

25 凭证号 : 记 -037 收款 - 江苏宏图 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11, ,950. 壹万壹仟玖佰伍拾元整 11, ,950. 附单据数 :2 凭证号 : 记 -038 提现 1001 库存现金 5, 提现 1002 银行存款 5,000. 手续费 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 伍仟零贰元整 5, ,002.0

26 凭证号 : 记 -039 收款 - 上海东多利 应收账款 _ 上海东利多餐饮管理有限南京第一分 收款 - 上海东多利 1002 银行存款 伍佰零肆元整 附单据数 :2 凭证号 : 记 -040 提现 1001 库存现金 5, 提现 1002 银行存款 5,000. 手续费 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 伍仟零贰元整 5, ,002.0

27 凭证号 : 记 -041 缴现 1001 库存现金 3,000. 缴现 1002 银行存款 3, 叁仟元整 3, ,000.0 凭证号 : 记 -042 收款 - 钟山高尔夫 应收账款 _ 南京中山国际高尔夫置业 有限 3,250. 收款 - 钟山高尔夫 1002 银行存款 3, 叁仟贰佰伍拾元整 3, ,250.0

28 附单据数 :3 凭证号 : 记 -043 提现 1001 库存现金 35, 提现 1002 银行存款 35,000. 手续费 财务费用 _ 银行手续费 手续费 1002 银行存款 8.00 对公维护费 1002 银行存款 叁万伍仟贰佰零捌元整 35, ,208. 附单据数 :3 凭证号 : 记 收款 - 江苏宏图 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11, ,950. 缴现 1001 库存现金 20,025. 缴现 1002 银行存款 8, 缴现 1002 银行存款 3, , ,975.

29 附单据数 :3 凭证号 : 记 缴现 1002 银行存款 8, 叁万壹仟玖佰柒拾伍元整 31, ,975. 凭证号 : 记 -045 提现 1001 库存现金 1, 提现 1002 银行存款 1,225. 壹仟贰佰贰拾伍元整 1, ,225.0

30 附单据数 :0 凭证号 : 记 支付工资 应付职工薪酬 _ 应付职工工资 110, 支付奖金 津贴 贴 应付职工薪酬 _ 应付奖金 津贴和补 15, 支付工资 其他应付款 _ 个人 126,500 分配工资 销售费用 _ 销售人员职工薪酬 126, 分配奖金 津贴 应付职工薪酬 _ 应付职工工资 110, , ,060. 附单据数 :0 凭证号 : 记 分配工资 应付职工薪酬 _ 应付奖金 津贴和补 贴 15,940. 贰拾伍万叁仟元整 253, ,000.

31 附单据数 :7 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 11, 服务费 主营业务收入 11,950. 服务费 应收账款 _ 深圳市莲花物业管理江苏 分 21, 服务费 主营业务收入 21,600. 服务费 应收账款 _ 南京玄武区苏宁置业有限玄武苏宁银河诺富特酒店 12, , ,550. 附单据数 :7 凭证号 : 记 服务费 主营业务收入 12,000. 服务费 应收账款 _ 苏宁置业集团有限 3, 服务费 主营业务收入 3,250. 服务费 应收账款 _ 南京夭德置业有限 6, 服务费 主营业务收入 6, , ,300.

32 附单据数 :7 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 南京银河房地产开发有限索菲特银河大酒店 12, 服务费 主营业务收入 12,500. 服务费 应收账款 _ 南京同曦假日百货有限责 任 5, 服务费 主营业务收入 5,100. 柒万贰仟玖佰元整 72, ,900. 附单据数 :0 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 14, 服务费 主营业务收入 14,500. 服务费 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 2, 服务费 主营业务收入 2,333. 服务费 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 7, , ,833.

33 附单据数 :0 凭证号 : 记 服务费 主营业务收入 7,000. 贰万叁仟捌佰叁拾叁元整 23, ,833. 附单据数 :6 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 服务费 主营业务收入 服务费 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 服务费 主营业务收入 服务费 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 , ,625.0

34 附单据数 :6 凭证号 : 记 服务费 主营业务收入 服务费 应收账款 _ 南京古都饭店 -2, 服务费 主营业务收入 -2,720. 服务费 应收账款 _ 南京古都饭店 4, 服务费 主营业务收入 4,760. 4, ,415.0 附单据数 :6 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 南京古都饭店 -2, 服务费 主营业务收入 -2,040. 贰仟叁佰柒拾伍元整 2, ,375.0

35 附单据数 :4 凭证号 : 记 服务费 应收账款 _ 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限 1, 服务费 服务费 应收账款 _ 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限 应收账款 _ 南京钟山国际高尔夫置业有限高尔夫俱乐部分 -1, , 服务费 主营业务收入 3,250. 服务费 应收账款 _ 南京钟山国际高尔夫置业有限高尔夫俱乐部分 13, , ,250.0 附单据数 :4 凭证号 : 记 服务费 主营业务收入 13,000. 壹万陆仟贰佰伍拾元整 16, ,250.

36 附单据数 :3 凭证号 : 记 -051 提现 1001 库存现金 13, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 手续费 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 壹万叁仟零贰元整 13, ,002. 附单据数 :2 凭证号 : 记 -052 收款 - 避风港 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 3,750. 收款 - 避风港 1002 银行存款 1, 收款 - 避风港 1002 银行存款 2, 叁仟柒佰伍拾元整 3, ,750.0

37 附单据数 :3 凭证号 : 记 收款 - 银河置业 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 8,275. 收款 - 银河置业 1002 银行存款 8, 收款 - 军区第二招待所 应收账款 _ 江苏省军区第二招待所 4,760. 收款 - 军区第二招待所 1002 银行存款 4, 收款 - 银河置业 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 7, , ,535. 附单据数 :3 凭证号 : 记 收款 - 银河置业 1002 银行存款 7, 贰万零伍佰叁拾伍元整 20, ,535.

38 附单据数 :2 凭证号 : 记 -054 提现 1001 库存现金 53, 提现 1002 银行存款 50,000. 提现 1002 银行存款 3,600. 伍万叁仟陆佰元整 53, ,600. 凭证号 : 记 -055 缴纳营业税 应交税费 _ 应交营业税 4, 缴纳城建税 应交税费 _ 应交城市维护建设税 缴纳教育费附加 应交税费 _ 教育费附加 缴纳地方教育费附加 应交税费 _ 地方教育费附加 缴纳地方教育费附加 银行存款 5,262. 伍仟贰佰陆拾贰元零伍分 5, ,262.0

39 附单据数 :3 凭证号 : 记 -056 收款 - 紫金新港 应收账款 _ 南京紫金 ( 新港 ) 科技创业特别社区管理委员会 收款 - 紫金新港 1002 银行存款 5, ,400. 收款 - 紫金新港 1002 银行存款 3, 收款 - 碧桂园 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 8,820. 收款 - 碧桂园 1002 银行存款 8, 壹万柒仟贰佰贰拾元整 17, ,220. 凭证号 : 记 -057 收款 - 武家嘴 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 7,600. 收款 - 武家嘴 1002 银行存款 7, 柒仟陆佰元整 7, ,600.0

40 凭证号 : 记 -058 提现 1001 库存现金 21, 提现 1002 银行存款 21,390. 贰万壹仟叁佰玖拾元整 21, ,390. 附单据数 :0 凭证号 : 记 计提营业税 营业税金及附加 _ 营业税 5, 计提营业税 应交税费 _ 应交营业税 5,767. 计提城建税 营业税金及附加 _ 城市维护建设税 计提城建税 应交税费 _ 应交城市维护建设税 计提教育费附加 营业税金及附加 _ 教育费附加 , ,171.6

41 附单据数 :0 凭证号 : 记 计提教育费附加 应交税费 _ 教育费附加 计提地方教育费附加 营业税金及附加 _ 地方教育费附加 计提地方教育费附加 应交税费 _ 地方教育费附加 陆仟肆佰陆拾元零伍分 6, ,460.0 附单据数 :0 凭证号 : 记 -060 缴款 1002 银行存款 30, 缴款 1001 库存现金 30,000. 叁万元整 30, ,000.

42 附单据数 :0 凭证号 : 记 结转 1 月损益 3103 本年利润 17, 结转 1 月损益 5001 主营业务收入 115, 结转 1 月损益 销售费用 _ 销售人员职工薪酬 126,500 结转 1 月损益 财务费用 _ 银行手续费 结转 1 月损益 营业税金及附加 _ 营业税 5, , ,481. 附单据数 :0 凭证号 : 记 结转 1 月损益 营业税金及附加 _ 城市维护建设税 结转 1 月损益 营业税金及附加 _ 教育费附加 结转 1 月损益 营业税金及附加 _ 地方教育费附加 壹拾叁万叁仟壹佰柒拾肆元零伍分 133, ,174.

记账凭证 附单据数 :5 核算单位 : 南京中鹏工程材料有限公司日期 : 凭证号 : 记 摘要科目借方贷方 手续费 财务费用 _ 银行手续费 手续费 1002 银行存款 手续费 1002 银行存款 手续费 1002

记账凭证 附单据数 :5 核算单位 : 南京中鹏工程材料有限公司日期 : 凭证号 : 记 摘要科目借方贷方 手续费 财务费用 _ 银行手续费 手续费 1002 银行存款 手续费 1002 银行存款 手续费 1002 附单据数 :5 凭证号 : 记 -001-1 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 32.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 1.00 合计 : 32.00 31.00 附单据数 :5 凭证号 : 记 -001-2 手续费 1002 银行存款 1.00 合计 : 叁拾贰元整

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借款单编号 JK 借款人单据状态审批 收款方名称滁州市精华模具制造有限公司币种人民币 收款方银行中国建设银行股份有限公司滁州明光路银行账号 支行借款金额 168,6.00 ( 壹拾陆万捌仟伍佰伍拾陆元整 ) 付款方式中转帐户 - 票据 1 借款 借款单编号 JK110016120013 借款人单据状态审批 收款方名称滁州市经纬模具制造有限公司币种人民币 收款方银行中国建设银行股份有限公司来安支行银行账号 300173720803001032 借款金额 66,00.00 ( 陆万陆仟伍佰元整 ) 付款方式中转帐户 - 票据 1 借款 12,000.00 CON1100160001 2 借款 22,00.00 CON1100160600 3 借款

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