河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 福成五丰河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 20

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束涓廖
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1 公司代码 : 公司简称 : 福成五丰河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李高生主管会计工作负责人程静及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张晶保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,238,406, ,239,182, 归属于上市公司股东的净资产 950,302, ,497, 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 4,114, ,838, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 299,685, ,947, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 21,804, ,996, ,615, ,561, 增加 0.31 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用 3 / 20

4 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 45, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 980, 该政府补助为河北省农业产业化补助资金 4 / 20

5 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 164, 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额合计 1,189, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 32,643 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例条件股份数数量 (%) 量福成投资集团有限 100,473, 公司三河福生投资有限 73,795, ,795,393 公司滕再生 19,419, ,419,839 李福成 17,656, ,656,737 李高生 17,656, ,656,737 深圳市和辉创业投 16,830, 资企业 ( 有限合伙 ) 三河燕高投资有限 11,004, ,004,575 公司三河蒙润餐饮投资 8,415, ,415,264 有限公司尤利丰 5,832, 钱海波 4,400, 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份状态质押质押无无无未知无无未知未知质押或冻结情况股东性质数量 100,473,648 境内非国有法人 73,795,393 境内非国有法人 0 境内自然人 0 境内自然人 0 境内自然人境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 境内非国有法人境内自然人境内自然人股份种类及数量种类数量福成投资集团有限公司 100,473,648 人民币普通股 100,473,648 深圳市和辉创业投资企业 ( 有限合 16,830,528 16,830,528 人民币普通股伙 ) 5 / 20

6 尤利丰 5,832,595 人民币普通股 5,832,595 钱海波 4,400,600 人民币普通股 4,400,600 百年人寿保险股份有限公司传统 4,140,660 4,140,660 人民币普通股保险产品马宁 4,055,838 人民币普通股 4,055,838 宁波丽缘进出口有限公司 3,135,600 人民币普通股 3,135,600 香港中央结算有限公司 2,065,001 人民币普通股 2,065,001 刘凤宇 2,042,585 人民币普通股 2,042,585 蔡骊媛 1,885,500 人民币普通股 1,885,500 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与其他股东无关联关系公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 预付账款期末比期初增加 32.70%, 主要系本期预付育肥牛和奶牛款增加所致 ; (2) 其他应收款期末比期初增加 %, 主要系本期银行承兑汇票保证金押金及备用金等增加所致 ; (3) 一年内到期的非流动资产期末比期初减少 100%, 主要系福成餐饮公司一年内到期的非流动资产减少所致 ; (4) 其他流动资产期末比期初减少 83.61%, 主要系乳制品分公司其他流动资产减少所致 ; (5) 在建工程期末比期初增加 %, 主要系公司在建工程项目增加所致 ; (6) 其他非流动资产期末比期初减少 100%, 主要系预付设备款减少所致 ; (7) 应付票据本期期末比期初增加 100%, 主要系本期公司增加了银行承兑汇票未到期所致 ; (8) 预收账款期末比期初减少 68.02%, 主要系预收的销售货款减少所导致 ; (9) 应交税费期末比期初减少 45.13%, 主要系本期应交增值税减少所致 ; (10) 管理费用本期较去年同期增加 34.75%, 主要系本期公司职工工资及办公费用的增加所致 ; (12) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 89.13%, 主要系去年同期福成餐饮公司银行理财产品的收回所导致 ; 6 / 20

7 (13) 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 21.16%, 扣除非经营性损益归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 32.47%, 主要系公司本期餐饮业营业收入增加, 导致利润同步增大 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司重大资产重组事项自 2015 年 3 月 2 日收到中国证监会的批复之后, 按照行业主管部门的要求, 现已将股东变更申请文件递交到河北省民政厅, 预计 6 月底前获得民政部门的批复 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行承诺人向本公司保证并承诺福成肥牛餐饮管理有限公司 ( 以下简称福成餐饮 )2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司福生投资所有者的净利润不低于 44,783, 元, 盈利预测及补偿滕再生和辉创投燕高投资 2013 年和 2014 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 99,844, 元,2013 年 2014 年和 2015 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于年是是与重大蒙润投资 164,108, 元如福成餐饮所对应的资产重实际净利润低于上述承诺金额, 则承诺人负组相关责按利润补偿协议约定向福成五丰补偿的承诺净利润差额承诺人向本公司保证并承诺, 如福成餐饮及福生投其子公司在本次重组实施完成前的任何租解决资滕再赁物业存在任何权属纠纷导致福成餐饮或土地生其子公司需承担赔偿处罚搬迁等支出及等产和辉创费用的, 承诺人将全额承担该部分支出及费长期承诺是是权瑕投燕高用 ( 承诺人按本次重组前持有的福成餐饮的疵投资蒙股权比例分摊 ), 且在承担后不向福成餐饮润投资或其子公司追偿, 保证福成餐饮或其子公司不会因此遭受任何损失 7 / 20

8 福成食品的锅炉设备目前所使用房屋系李高生自行投资建设, 上述房屋及设备等所占用的 4, 平方米土地, 系李高生于 2011 年 5 月 28 日从三河市高楼镇庄户村村民委员会处租赁, 该土地承租期 30 年, 自 2011 年 6 月 1 日至 2041 年 5 月 31 日止, 年租金 33, 元, 承租期承租金共计 1,005, 元 2013 年 5 月 28 日李高生签署承诺函, 承诺上述租赁费全部由其承担, 该地块及地上房屋由福成食品无偿使用上述锅炉房所占地块为租用的集体建设用地, 锅炉房未办理产权手续三河市国土资源局燕郊高新区住房和规划建设局已出其他李高生具说明, 确认上述租用土地为集体建设用长期承诺是是地, 在未来 5 年内不存在被征收并出让给他人的计划, 在未来 5 年内也不存在改变土地规划变更现有用途的计划李高生出具承诺, 如福成食品或承租方因使用上述锅炉房及其所占地块遭受任何处罚, 其本人将赔偿福成食品或承租方由此产生的任何损失 ; 如因政府部门要求拆除上述锅炉房等任何原因导致福成食品或承租方无法继续使用该锅炉房, 其本人将尽一切可能之努力, 另建锅炉房供福成食品或承租方使用, 保证福成食品厂房及生产设施能够正常运行, 并赔偿福成食品及承租方停产损失因锅炉房搬迁发生的额外支出等任何损失针对福成餐饮未对部分员工缴纳社会保险或住房公积金可能引发的法律风险, 承诺人作出承诺, 福成餐饮及其子公司如有在本次重组实施完成前未依法足额缴纳的社会保福生投险费和住房公积金等员工福利 ( 已在账上计资滕再提的部分除外 ), 有权部门或权利人在任何与重大资产重组相关的承诺其他生和辉创投燕高投资蒙润投资时候要求福成餐饮或其子公司补缴, 或对福成餐饮或其子公司处罚, 或向福成餐饮或其子公司追索, 承诺人将全额承担该部分补缴被处罚或被追索的支出及费用 ( 承诺人按本次重组前持有的福成餐饮的股权比例长期承诺是是分摊 ), 且在承担后不向福成餐饮或其子公司追偿, 保证福成餐饮或其子公司不会因此遭受任何损失股份限售福生投资滕再生李福福生投资滕再生李福成李高生燕高投资蒙润投资承诺 : 本次所认购股票自发行结束之日起 36 个月内不转让, 不委托他年是是 8 / 20

9 成李高人管理, 也不由公司回购 ( 按相关认购人与生燕高公司签订的利润补偿协议的约定回购的除投资蒙外 ) 和辉创投承诺 : 本次所认购股票自发润投资行结束之日起 12 个月内不转让, 不委托他和辉创投人管理, 也不由公司回购 ( 按相关认购人与公司签订的利润补偿协议的约定回购的除外 ) 本人 / 本公司目前不存在且不从事与河北福成五丰食品股份有限公司 ( 下称福成五丰 ) 构成竞争的业务, 也未直接或以投资控股参股合资联营或其他形式经营或为他人经营任何与福成五丰构成竞争的业务同时, 本人 / 本公司承诺 :1 本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业未从事与福成餐饮及其下属子公司分公司构成竞争的业务 ; 本次重组完成后, 本人 / 本公解决同业竞争李福成李高生福成集团司及本人 / 本公司所控制的其他企业均不会从事与重组后的福成五丰及其下属子公司分公司构成竞争的业务 2 本人/ 本公司将来不会以任何方式从事对福成五丰及其子长期承诺是是公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会以任何方式为与福成五丰及其子公司存在竞争关系的企业机构或其他经济组织提供任何资金业务技术和管理等方面的帮助 3 如果本人 / 本公司违反上述声明与承诺并造成福成五丰及其子公司经济损失的, 本人 / 本公司将赔偿福成五丰及其子公司因此受到的全部损失 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期河北福成五丰食品股份有限公司李高生 2015 年 4 月 22 日 9 / 20

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 121,915, ,985, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 129,028, ,868, 预付款项 45,057, ,955, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 14,636, ,921, 买入返售金融资产存货 246,136, ,062, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,593, 其他流动资产 679, ,145, 流动资产合计 557,455, ,533, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 503,809, ,066, 在建工程 18,674, ,266, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 38,323, ,802, / 20

11 油气资产无形资产 42,519, ,875, 开发支出商誉 879, , 长期待摊费用 75,949, ,435, 递延所得税资产 794, , 其他非流动资产 5,555, 非流动资产合计 680,950, ,648, 资产总计 1,238,406, ,239,182, 流动负债 : 短期借款 110,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 6,500, 应付账款 113,072, ,870, 预收款项 4,413, ,800, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 23,599, ,566, 应交税费 7,765, ,153, 应付利息应付股利 87, , 其他应付款 20,642, ,250, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 76, 其他流动负债流动负债合计 286,081, ,685, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 58, 长期应付职工薪酬 11 / 20

12 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 58, 负债合计 286,139, ,685, 所有者权益股本 528,003, ,003, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 98,681, ,681, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 48,819, ,819, 一般风险准备未分配利润 274,798, ,993, 归属于母公司所有者权益合计 950,302, ,497, 少数股东权益 1,964, ,999, 所有者权益合计 952,267, ,496, 负债和所有者权益总计 1,238,406, ,239,182, 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 87,640, ,618, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 108,621, ,310, 预付款项 14,140, ,832, 应收利息应收股利其他应收款 7,588, ,587, / 20

13 存货 220,913, ,435, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 674, ,145, 流动资产合计 439,578, ,931, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 349,536, ,536, 投资性房地产固定资产 446,821, ,467, 在建工程 7,486, ,347, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 38,323, ,802, 油气资产无形资产 33,874, ,103, 开发支出商誉长期待摊费用 13,519, ,690, 递延所得税资产 480, , 其他非流动资产 5,555, 非流动资产合计 890,043, ,984, 资产总计 1,329,622, ,332,915, 流动负债 : 短期借款 110,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 6,500, 应付账款 82,477, ,032, 预收款项 3,924, ,224, 应付职工薪酬 6,143, ,042, 应交税费 -1,616, ,981, 应付利息应付股利 87, , 其他应付款 253,460, ,992, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 460,975, ,240, / 20

14 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 460,975, ,240, 所有者权益 : 股本 528,003, ,003, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 247,082, ,082, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 37,860, ,860, 未分配利润 55,700, ,730, 所有者权益合计 868,646, ,675, 负债和所有者权益总计 1,329,622, ,332,915, 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 299,685, ,947, 其中 : 营业收入 299,685, ,947, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 272,808, ,737, 其中 : 营业成本 186,872, ,603, / 20

15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,485, ,760, 销售费用 62,759, ,253, 管理费用 13,769, ,218, 财务费用 1,919, ,763, 资产减值损失 2, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,877, ,210, 加 : 营业外收入 1,334, ,556, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 145, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,066, ,645, 减 : 所得税费用 6,296, ,694, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21,770, ,950, 归属于母公司所有者的净利润 21,804, ,996, 少数股东损益 -34, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 15 / 20

16 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 180,295, ,586, 减 : 营业成本 149,303, ,251, 营业税金及附加 794, , 销售费用 16,148, ,690, 管理费用 10,337, ,688, 财务费用 1,781, ,620, 资产减值损失 119, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,930, ,713, 加 : 营业外收入 1,116, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 75, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,970, ,415, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,970, ,415, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 16 / 20

17 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 302,126, ,998, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,373, ,228, 经营活动现金流入小计 308,500, ,227, / 20

18 购买商品接受劳务支付的现金 194,375, ,262, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 47,438, ,752, 支付的各项税费 25,410, ,334, 支付其他与经营活动有关的现金 37,160, ,038, 经营活动现金流出小计 304,385, ,388, 经营活动产生的现金流量净额 4,114, ,838, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 231, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 231, , 购建固定资产无形资产和其他长期资 12,512, ,392, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 12,512, ,392, 投资活动产生的现金流量净额 -12,281, ,882, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,695, ,635, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,208, ,210, / 20

19 筹资活动现金流出小计 3,903, ,845, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,903, ,845, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -12,069, ,111, 加 : 期初现金及现金等价物余额 133,985, ,112, 六期末现金及现金等价物余额 121,915, ,224, 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 河北福成五丰食品股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 192,923, ,391, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 23,885, ,683, 经营活动现金流入小计 216,809, ,074, 购买商品接受劳务支付的现金 154,747, ,012, 支付给职工以及为职工支付的现金 25,328, ,257, 支付的各项税费 10,066, ,840, 支付其他与经营活动有关的现金 15,613, ,743, 经营活动现金流出小计 205,756, ,854, 经营活动产生的现金流量净额 11,053, ,780, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 231, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 231, , 购建固定资产无形资产和其他长期资 5,360, ,976, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,360, ,976, 投资活动产生的现金流量净额 -5,128, ,465, / 20

20 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,695, ,635, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,208, ,210, 筹资活动现金流出小计 3,903, ,845, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,903, ,845, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 2,021, ,090, 加 : 期初现金及现金等价物余额 85,618, ,161, 六期末现金及现金等价物余额 87,640, ,070, 法定代表人 : 李高生主管会计工作负责人 : 程静会计机构负责人 : 张晶 20 / 20

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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