铝市观察

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1 每日收盘评论 2018 年 7 月 12 日 降低 申银万国期货每日收盘评论主要观点 锌 : 受股市及商品市场整体企稳影响, 锌价反弹 昨日受美国将再次针对 2 千亿美元中国进口商品加征 10% 关税影响, 曾达到跌停板 今日人民币汇率早盘达到 6.73 前期高位, 支撑国内锌价 中美贸易战仍然笼罩商品市场, 短期锌价可能延续反弹, 上方压力 建议关注人民币汇率及中美贸易战进展 申银万国期货有限公司 研究所联系人 : 王云飞从业编号 :F 联系电话 : 焦煤焦炭 :11 日煤焦期价企稳后强势反弹, 盘中放量减仓, 部分空头回补 现货市场, 今日第三轮降价陆续展开, 累计 250 元 / 吨, 山西个别钢厂再次提降 100 元 / 吨, 焦钢博弈中 ; 市场看跌情绪浓厚, 近期徐州地区部分钢厂积极筹备复产, 短期对原料端形成一定支撑, 目前市场主流预期此次焦炭现货价格有望调降 元 / 吨 焦煤方面, 蒙古国庆期间口岸闭关 5 天,7 月 16 日结束, 市场反应较为平淡, 矿方库存持续堆积, 短期焦煤市场继续走弱 焦炭预计围绕 震荡为主, 短期 1901 合约可关注下探 附近的短线买入机会, 严格止损 地址 : 上海东方路 800 号宝安大厦 10 楼邮编 : 传真 : 网址 : 1

2 一 当日主要新闻关注 1) 国际新闻 世界银行 7 月初更新的 2017 年各国国内生产总值排名显示, 印度超越法国, 成为全球第六大经济体 数据显示, 印度 2017 年 GDP 为 万亿美元, 法国为 万亿美元 世界银行 2017 年各国 GDP 排行榜上, 前五大经济体依次为美国 中国 日本 德国和英国 印度经济 2017 年的主要驱动力为制造业和消费者支出 国际货币基金组织预测, 在家庭支出和税制改革的推动下, 印度 2018 年经济增长率将达到 7.4% 2) 国内新闻 7 月 12 日下午住建部透露, 今年 1 月至 6 月, 全国棚户区改造已开工 363 万套, 占今年目标任务的 62.5% 下一步, 住建部将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时, 还将依法依规控制棚改成本, 严禁违规支出 3) 行业新闻 中国汽车工业协会发布的最新数据显示,1-6 月我国新能源汽车完成销售 41.2 万辆, 同比增长 111.5% 其中, 纯电动汽车销售 31.3 万辆, 同比增长 96.0%; 插电式混合动力汽车累计销售 9.9 万辆, 同比增长 181.6% 按照以往下半年市场走强的趋势, 预计全年新能源汽车产销量将突破 100 万辆 中汽协会统计显示,1-6 月, 我国汽车完成销售 万辆, 同比增长 5.6%, 增速高于上年同期 1.8 个百分点, 总体表现好于年初预期 其中, 乘用车实现销售 万辆, 同比增长 4.64%; 商用车完成销售 万辆, 同比增长 10.6% 今年上半年, 我国汽车出口呈现较快增长 1-6 月, 汽车企业出口 51.2 万辆, 同比增长 29.4% 其中, 乘用车出口 37.4 万辆, 同比增长 37%; 商用车出口 13.8 万辆, 同比增长 12.6% 2

3 二 主要品种收盘评论 1) 能化 原油 原油 : 昨日美油大跌逾 5%, 布油盘中一度下挫逾 7%, 最终重挫逾 6% 消息面上, 一方面,OPEC 月报称, 预计 2019 年 OPEC 以外产油国石油供应增幅将是五年来最大且 6 月 OPEC 产量大幅增加 另一方面, 利比亚东部石油港口即将恢复出口 最后, 俄罗斯表现出的增产意愿和美元指数的上涨也令油价承压 在产量预估中, 昨日的 opec 月报显示 2018 年非 OPEC 石油供应增速预期为 200 万桶 / 日, 此前为 182 万桶 / 日,2019 年非 OPEC 供应增速预期为 210 万桶 / 日 而 19 年全球对 opec 原油需求将下降 76 万桶至 3218 万桶 这将打击 opec 继续减产决心 从 6 月产量看,opec 整体增产 17 万桶至 3232 万桶 其中沙特增产 40 万桶, 利比亚, 安哥拉产量大幅下降, 委内瑞拉稳定下降 4.8 万桶 利比亚方面上个月, 在当地一名铁腕人物支持反政府武装后, 四个主要原油出口港口就被封锁 受此影响, 利比亚的原油产量从二月份的每日 128 万桶下降到了每日 52.7 万桶 但昨日这四个港口意外迅速恢复, 增加供应 昨日 EIA 周报为美油提供支持, 截至 7 月 6 日当周, 美国原油库存减少 万桶至 亿桶, 降幅创 96 周以来最大, 并降至 2015 年 2 月以来最低水平, 市场预估为减少 万桶 库欣库存下降 206 万桶为连续 8 周下降 产量连续 4 周维持 1090 万桶不变 今日跌幅超乎预期有前期多头止盈因素存在, 短期内继续杀跌风险不大, 长期继续看好油价 甲醇 甲醇 : 整体来看沿海地区甲醇库存下降至 万吨, 整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在 万吨附近 预期下周抵港的进口船货数量在 16 万 -17 万吨 ( 加上连云港等地进口船货到港数量, 正常进口货到港的情况下 ) 其中江苏预估到港在 7 万 -7.5 万吨, 浙江预估进口船货到港量在 5 万 -6 万吨, 华南地区预估进口量在 4 万 -4.5 万吨 3

4 塑料 /PP 塑料 /PP:L1809 收于 9305(+70),PP1809 收于 9315(+88) 现货方面, 华北线性 9280(+30), 华东拉丝 9200(+20), 石化稳价支撑, 现货交投气氛有所好转 装置方面, 下周无新增检修, 整体开工率 90% 左右 美金料实盘难以成交, 贸易商无意调降价格 华北华东及东北地区农膜订单略有累积, 采购刚需为主 BOPP 淡季, 用户采购积极性一般, 局部低价成交有放量 维持前期判断, 聚烯烃下半年将迎来一波涨幅, 策略依旧逢低建多为主 2) 金属 锌 锌 : 受股市及商品市场整体企稳影响, 锌价反弹 昨日受美国将再次针对 2 千亿美元中国进口商品加征 10% 关税影响, 曾达到跌停板 今日人民币汇率早盘达到 6.73 前期高位, 支撑国内锌价 中美贸易战仍然笼罩商品市场, 短期锌价可能延续反弹, 上方压力 建议关注人民币汇率及中美贸易战进展 铝 铝 : 今日有色板块整体反弹, 中午有消息称美参议院通过提案限制特朗普关税权力, 有色快速反弹 沪铝主力 1809 合约收盘上涨 115 元 / 吨至 元 / 吨 现货方面, 今日上海地区 A00 铝现货基差下跌 10 元至 -10 元 / 吨 ;LME 现货最新基差大幅攀升 11 美元 / 吨至 37.5 美元 / 吨 库存方面, 今日国内社会库存较前期下降 2.7 万吨至 万吨 今日氧化铝价格继续回升, 主产区河南和山西两省分别提价 元 / 吨至 元 / 吨 从成本出发, 我们认为近期氧化铝下行空间有限, 考虑到国内铝土矿的供应整体偏紧加上近期人民币贬值影响, 原料对下游支撑有力 走势上, 电解铝价格近期的持续回落主要受中美贸易战等宏观因素拖累, 后期预计震荡, 操作上建议逢低买入 区间操作 螺纹钢 螺纹钢 : 强势上涨 现货方面, 上海螺纹钢 4100, 杭州螺纹钢 4130 左右 近期螺纹钢下游需求尚可, 出货正常 供给方面, 本周上海钢联的最新库存数据显示, 螺纹钢社会库存和钢厂库存都在下降, 其中社库下降 9.81 万吨, 厂库下降 万吨 综合钢厂库存与社会库存来看, 当前处于历史较低位, 对钢价存在支 4

5 撑因素, 让钢价难以大幅下跌, 钢材的基本面决定了其价格具有 一定的坚韧度 操作上建议回调接多单 滚动操作为主 煤焦 焦煤焦炭 :11 日煤焦期价企稳后强势反弹, 盘中放量减仓, 部分空头回补 现货市场, 今日第三轮降价陆续展开, 累计 250 元 / 吨, 山西个别钢厂再次提降 100 元 / 吨, 焦钢博弈中 ; 市场看跌情绪浓厚, 近期徐州地区部分钢厂积极筹备复产, 短期对原料端形成一定支撑, 目前市场主流预期此次焦炭现货价格有望调降 元 / 吨 焦煤方面, 蒙古国庆期间口岸闭关 5 天,7 月 16 日结束, 市场反应较为平淡, 矿方库存持续堆积, 短期焦煤市场继续走弱 焦炭预计围绕 震荡为主, 短期 1901 合约可关注下探 附近的短线买入机会, 严格止损 3) 农产品 豆粕 豆粕 : 天气良好以及对出口担忧, 美豆继续走弱,DCE 豆粕今日小幅回落 国内豆粕现货短期仍有压力, 但报价开始上涨, 市场预计 8 月以后大豆到港量将减少, 压力将缓解, 关注下游需求和豆粕库存的变化 ;10 月以后的大豆供应和进口成本仍存在非常大的不确定, 对 M1901 有支撑,M1901 短期支撑 3100, 强支撑 2900, 强阻力 油脂 油脂 : 油脂今日窄幅波动, 维持弱势 关注今晚的 USDA 供需报告 国内油脂总库存维持高位, 需求端暂无亮点, 预计仍将维持弱势 豆油 1809 支撑在 5300 左右, 短期阻力 5600; 棕榈油 1809 支撑在 4500 左右, 短期阻力 4916; 菜油 809 支撑 6378 附近, 跌破的话将触发止损 ; 菜油 901 支撑 6500, 强支撑 苹果 苹果 : 近期苹果宽幅震荡整理 今年苹果减产情况目前在套袋完成后基本做实, 全国总体减产预计在 25%-30% 左右 苹果基本面目前基本没有变化, 下一次出现情况要等到 9 月去袋着色的时候, 目前基本面给出了成本端的支撑,AP810 的成本支撑可能在 左右,AP901 成本比 AP810 多 点左右 近 5

6 期苹果期货虽然基本面没有太多变动, 但前期涨幅已经较大, 可 能波动较大 推荐背靠 的成本线可尝试做多 AP810 玉米 玉米 :6 月以后国家临储玉米拍卖转弱, 现货继续疲软 由于有效去库存 深加工需求始终旺盛和调减玉米种植面积的利好, 远月玉米较强的观点仍然不改 由于中美贸易摩擦利好农产品, 玉米持续上涨, 但预计真正打开上涨空间还是要等到临储玉米拍卖转好 短期合约可能小幅整理, 但不改长期牛市目标 鸡蛋 鸡蛋 : 今日,1809 小幅震荡, 收于 4134 点 现货市场蛋价小幅反弹至 3.1 元 / 斤左右 由于南方梅雨季节和学校放假等原因, 近期蛋价可能继续维持弱势, 但随着天气的变暖和中秋备货的开始将会企稳反弹 随着蛋价企稳,09 合约虽然承压但下方空间有限, 当现货价格随着高温产量下降和中秋备货开始缓慢回升, 可考虑 4100 点附近中长线做多 09 合约 棉花 棉花 :ICE 期棉今日反弹 0.9%, 目前在 85.3 附近 郑棉上涨 1.46% 收 月 11 日储备棉轮出成交率 54.34%, 成交均价 元 / 吨, 折 3128 价格 元 / 吨, 下调 186 元 / 吨 ; 中国棉花价格指数 元 / 吨 从国际角度出发, 供需缺口长期存在是利多的, 目前国内现货价格稳定在 到 区间, 对期价有所支撑 近期依然可能再次确认低点, 长期倾向于看多, 可逢低做多或低吸高抛 白糖 白糖 :ICE 原糖震荡下跌 1.23%, 收 郑糖有所反弹但力度较小, 跌 0.64% 收 4799 国内白糖现货柳州 5280 元 / 吨, 下调 50 元 / 吨, 昆明至 5020 元 / 吨, 下调 25 元 / 吨 进口巴西糖配额外估价 4929 元 / 吨, 进口泰国糖配额外估价 4651 元 / 吨, 走私的压力依然较高 目前郑糖价格贴水柳州现货约 480 元 / 吨, 低于国产糖成本价格 市场信心极度低落, 短期可能有一些小幅抵抗, 但总体预计还会沿着布林线下轨继续下行 6

7 4) 金融期货 国债 国债 : 避险情绪有所消退, 期债横盘震荡 美国参议院通过决议要求国会监督政府加征关税, 表明了国会对特朗普近期频加关税的不满, 贸易摩擦再次升级存在一定的变数, 避险情绪有所消退, 人民币汇率止跌回升,A 股大幅上涨, 国债期货主力合约价格横盘震荡, 持仓量有所减少 尽管美方对华再次征税计划短期将给金融市场带来一定的负面情绪, 不过人民币汇率持续贬值空间有限,6 月外汇储备终结两连降也将稳定汇率市场预期 ; 央行货币政策的稳健中性取向并未改变, 而银保监正在起草相关的资管新规配套细则, 三季度债市供给也将维持高位, 国内债市仍相对谨慎 预计在避险情绪逐步消化之后, 国债期货价格继续上行空间有限, 关注即将公布的经济数据 7

8 三 当日主要品种涨跌情况 金融期货 贵金属 有色金属 黑色金属 能化期货 品种最新收盘涨跌涨跌幅 % 成交量持仓量 沪深 300 期货 上证 50 期货 中证 500 期货 年期国债期货 年期国债期货 黄金 白银 铜 铝 锌 铅 镍 锡 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 动力煤 热轧卷板 锰硅 硅铁 橡胶 原油 塑料 甲醇 PTA PVC 沥青 聚丙烯 玻璃

9 农产品期货 豆一 豆粕 豆油 棕榈油 菜粕 菜油 玉米 玉米淀粉 鸡蛋 白糖 苹果 棉花 申银万国期货研究所 法律声明 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关 本报告的版权归本公司所有 本公司对本报告保留一切权利, 未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为申银万国期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 9

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