股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中化国际 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人冯志斌 主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 秦晋克 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实际承诺, 敬请投资者注意投资 风险七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素 敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分十 其他 适用 不适用 1

2 2017 年半年度报告 目录第一节释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 1 第三节公司业务概要... 4 第四节经营情况的讨论与分析... 8 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

3 2017 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中化集团 指 中国中化集团 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中化国际 / 公司 指 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司 扬农股份 指 江苏扬农化工股份有限公司 江山股份 指 南通江山农药化工股份有限公司 圣奥化学 指 圣奥化学科技有限公司 合盛 指 HalyconAgriCorporationLimited 中化作物 指 中化作物保护品有限公司 中化农化 指 中化农化有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司中化国际 SINOCHEMINTERNATIONALCORPORATION SINOCHEMINTERNATIONAL 冯志斌 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯希霆 王新影 联系地址 上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼 上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼 电话 (021) (021) 传真 (021) (021) 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区长清北路 233 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 1

4 2017 年半年度报告 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点上海市浦东新区长清北路 233 号 12 楼董事会办公室报告期内变更情况查询索引 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中化国际 六 其他有关资料 适用 不适用 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 调整后 上年同期 调整前 单位 : 元币种 : 人民币本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 24,885,281, ,624,476, ,624,405, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 371,752, ,178, ,523, ,270, ,241, ,241, ,542, ,891, ,646, 不适用 本报告期末 调整后 上年度末 调整前 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 11,422,638, ,171,952, ,171,952, 总资产 51,041,193, ,010,834, ,010,834,

5 2017 年半年度报告 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 调整后 上年同期 调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.61 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%) 减少 0.72 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用注 1: 公司 2016 年收购沈阳中化农药化工研发有限公司属于同一控制下企业合并, 公司根据准则要求对以前年度数据进行重述 八 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用九 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -643, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,132, ,904, ,829, 少数股东权益影响额 -155,518, 所得税影响额 -89,562, 合计 227,482,

6 2017 年半年度报告 十 其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司是以精细化工产业为核心, 涵盖天然橡胶 化工物流 贸易分销等国际化经营业务的大型国有控股上市公司 随着中化国际持续战略转型, 公司已逐步形成以精细化工为主业, 初步实现产业链一体化运营, 覆盖农化业务 化工中间体及新材料业务 橡胶化学品业务, 天然橡胶业务涵盖种植 加工和营销一体化产业链, 再加上化工物流 贸易分销业务, 形成了从研发 生产到营销和物流服务的全产业链覆盖, 产业基础雄厚, 细分市场达到全球领先 报告期内公司主要业务 经营模式及行业市场情况如下 : 精细化工产业 : 公司下属扬农集团以生产环氧氯丙烷 烧碱 二氯苯系列 硝基氯苯 氯化苯等主要产品, 以苯 甘油 煤作为主要原料 公司主要以与国内外大客户 供应商实行战略合作和长约为主, 确保公司业务稳定经营, 公司具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力 公司自主研发的二氯苯系列产品全球第一, 生物基环氧氯丙烷国内第二 农化业务 : 经营范围涵盖农资经营 实业投资 货物及技术的进出口业务, 主营除草剂 杀虫剂等农药产品, 拥有马歇特 新马歇特 禾耐斯 拉索 4 个品牌在中国的商标所有权, 农达 罗地欧 欧迈斯 3 个由供应商授权全国独家经销的品牌 中化国际通过与全球农化领域的领先供应商美国孟山都公司在中国市场进行独家经销 区域代理等多种模式的合作, 形成在国内高端农药市场的领先地位, 建立了由百余家区域经销商 2000 余家基层经销商组成的营销网络与完善的客户服务体系 目前农药业务已拥有中国领先的农药研发基础与资源 ; 丰富的原药生产资源与能力, 总产能约 17 万吨, 在产品种 40 余种, 出口面向全球百余国家 ; 现有制剂加工能力 20.5 万吨 / 年, 自主品牌 140 余个, 制剂分销覆盖亚太重点市场 橡胶产业 :2017 年公司天然橡胶业务大力推进以合盛公司为平台的全面整合, 产业链覆盖了从种植 加工到分销, 形成了 140 万吨加工产能,12 万公顷种植土地储备,200 万吨年销量, 自有加工产能占全球总加工产能的 11%, 奠定了行业领先地位 橡胶化学品业务中圣奥化学科技有限公司是全球领先的橡胶化学品供应商, 产品包括防老剂 PPD 以及中间体 RT 培司 不溶性硫磺 高纯度 TMQ 等, 其主要产品防老剂 PPD 全球市场份额超 40% 化工物流产业 : 中化物流是一家专业的液体化工品及其他散装液体综合物流服务供应商, 拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模, 液体化工品综合配送及服 4

7 2017 年半年度报告 务能力位于世界前列 2017 年市场竞争加剧, 下游采购疲软, 运价持续低迷, 美湾页岩气爆发推迟, 长航线大型化学品船舶运力过剩, 物流船运业务压力骤增 分销与贸易业务 : 经营范围包括了铁矿石 焦炭 合成胶 甲醇 MEG 聚乙烯 聚丙烯 液化气以及监控化学品等诸多业务领域, 目前与陶氏化学 (DOW) 上海赛科(SECCO) 中海壳牌(CSPC) 埃克森美孚 (EXXON MOBIL) 雪佛龙(CHEVRON) 巴斯夫 (BASF) 沙特基础公司(SABIC) 台塑 (FPC) 中国石油 (PETROCHINA) 中国石化(SINOPEC) 等国际性化工供应商建立起了良好的合作关系, 并在新加坡 迪拜 韩国和台湾等国家和地区设立了分公司和代表处 在国内的分销业务中, 中化国际不仅为番禺福田 翔鹭石化 张家港陶氏 镇江奇美等国内行业龙头企业提供专业的分销配送服务, 同时也为众多中小化工企业提供经济高效的增值服务 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 优秀的产业整合和业务组合优化能力, 推动公司实现产业转型自 2000 年上市以来, 经过十几年的战略转型, 中化国际已经由一家贸易业务为主的公司转型成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团 优秀的产业整合和业务组合优化能力是支撑中化国际持续转型发展的核心能力 多年来, 本公司通过投资和并购获取了大量上游优质资产, 包括并购控股 GMG 圣奥化学 合盛公司 扬农集团, 投资于江山股份等国内外知名化工企业, 为顺利实现产业化转型奠定了良好的基础 ; 公司实施产业整合战略基于公司对主营业务所处行业, 延伸性协同性的行业 产品进行持续深入的研究, 并从中发现战略机遇, 针对重点项目组织专业评估 估值 财务模型分析及风险分析, 并充分研究论证业务协同后推进并购整合 在推进产业整合的同时, 本公司坚持 既做加法 又做减法 的发展策略, 对于不符合公司战略转型要求的业务和低价值项目实施了清理和退出, 不仅回收了部分现金, 实现了投资收益, 而且推动了公司业务组合的持续优化 通过十几年的努力, 公司已经打造了涵盖战略研究 战略规划 兼并收购 产业整合 绩效管理各职能在内的完整的战略管理体系, 形成了国内化工行业领先的产业整合和业务组合优化能力 在精细化工 化工物流 天然橡胶等业务领域构造出完整产业链, 公司核心竞争优势和盈利能力得到有效提升 2 核心业务市场地位突出, 是产业一体化 经营国际化的化工产业运营商 5

8 2017 年半年度报告 随着持续战略转型, 公司已初步打造形成精细化工主业, 初步实现产业链一体化运营, 精细化工业务覆盖农化业务 化工中间体及新材料业务 橡胶化学品业务, 天然橡胶业务涵盖种植 加工和营销一体化产业链, 再加上化工物流业务, 形成了从研发 生产到营销和物流服务的全产业链覆盖, 产业基础雄厚, 细分市场达到全球领先 农化业务已成功转型为覆盖亚太重点农药市场的农药产业运营商, 拥有多种驰名农药品牌产品 公司代理的 农达 (Roundup) 品牌是全球草甘膦产品中最具市场影响力的品牌之一, 拥有的 禾耐斯 马歇特 拉索 等自有品牌是全球酰胺类除草剂中据领先地位品牌, 拥有 9080 爱可 等创制和专利品种, 在业界享有良好声誉 在中国市场, 公司是 农达 品牌的独家经销商, 同时经营酰胺类等多种农药产品, 通过投资江山股份, 实现产业链上下游协同, 为公司高品质农药品的研发 生产和供应提供了稳定的保障 ; 在亚太市场, 公司通过收购孟山都在东南亚六国 ( 印度 菲律宾 泰国 越南 巴基斯坦和孟加拉国 ) 及台湾地区酰胺类除草剂业务, 获取菲律宾 农达 品牌的独家分销权, 并于 2013 年初成功获得澳新市场 农达 品牌独家分销权 ;2014 年底公司以中化作物为主体收购中化集团的农药业务中化农化,2016 年收购沈阳中化农药化工研发有限公司, 完成对中化集团农药业务的整合 经过近年资源整合与不懈发展, 目前农药业务具备从创制研发到国内外制剂分销的完整产业链条, 整体产业规模中国领先, 较强的原药产业基础, 一定的制剂加工规模, 丰富的品种资源, 部分产品具备品牌优势, 创制品种潜力高, 原药出口面向全球百余国家, 制剂分销覆盖亚太重点市场 公司 2012 年通过收购扬农集团并成为主要股东, 获得了雄厚的化工产业基础和产业运营经验 扬农集团具有较强的研发实力和技术工程转化能力, 并拥有工艺 设备 电气 仪表等全流程的专业化人员 扬农集团拥有完整的化工产业链和丰富的产品线, 拥有三个配套齐全的精细化工产业基地, 诸多化工中间体和精细化工产品都在国内乃至于全球居于领先地位, 拥有向下游延伸发展精细化工产业的强大能力和巨大空间 公司通过收购圣奥化学进军橡胶化学品业务, 已成为全球市场领先和最具竞争力的橡胶防老剂 6PPD 供应商之一 圣奥化学通过多年的深入研究和攻关, 掌握橡胶防老剂 6PPD 生产中间体 RT 培司的关键技术并拥有专利, 并且通过不断的技术和工艺创新, 生产工艺技术和成本水平全球领先 借助中化国际的营销平台, 橡胶化学品业务积极开拓海外市场, 深化与国际大客户的战略合作关系, 优化海外物流体系, 进一步提升客户服务水平, 形成企业的竞争优势 公司产品获得米其林 普利司通 固特异等多家跨国轮胎制造商的认证, 并与其建立了全球范围内的战略合作关系 公司天然橡胶业务已建立全产业链运营能力, 并形成全球布局的强大产业基础, 市场份额有了明显的提升, 处于全球领先地位 自 2004 年开始实施向上游延伸的资源战略, 公司通过收购整合国内国际天然胶加工厂以及种植园, 已成为覆盖天然橡胶种植 加工和流通环节的全产业链营运商,2016 年收购新加坡上市公司合盛公司 在种植环节, 公司及下属控股 参股企业在非洲和 6

9 2017 年半年度报告 东南亚拥有的种植园和土地储备位居全球前列 ; 在加工环节, 公司拥有的天然橡胶加工能力规模位居全球前三, 主要分布在中国 东南亚和非洲 ; 在营销环节, 公司的销售网络遍布全球, 国内市场已经建立起覆盖全国轮胎和橡胶制品企业的营销网络, 在国际市场上则是米其林 固特异 普利斯通 韩泰 倍耐力等全球十大轮胎企业的重要供应商 公司化工物流业务资产实力雄厚, 管理技术领先, 资本运作能力强, 在核心领域具备较强的差异化市场竞争力, 公司下属船队在内贸及台海市场市场份额位居第一, 在亚洲部分地区 澳洲等航线市场份额领先 在船舶管理方面, 公司已达到国际安全管理规则 (ISMC) 的要求, 主要船舶均经过国际化工分销协会 (CDI) 的认证和 SHELL BP 等主要国际石油公司的年度质量检验, 符合高端市场用户的严格资质要求 同时, 公司还是国内及亚洲最大的专业集装罐罐东,2013 年公司收购全球前十大集装罐运营商 Newport Tank Containers,LLC 公司股权, 集装罐物流业务所拥有 / 控制的罐队规模已超过 2.3 万多个集装罐, 已成为全球第三大集装罐物流业务运营商, 形成了全球集装罐运营网络布局, 具备先进的集装罐运营管理及技术管理能力, 未来增长潜力巨大 3 国际化运营历史悠久, 与众多国际的合作伙伴实现合作共赢作为中国最早走出去的企业之一, 经过多年的发展, 公司国际化程度大大提升, 精细化工产业 橡胶产业和化工物流产业已经基本实现了全球化运营 中化国际拥有多家境外经营实体, 并于 2016 年收购控股新加坡上市公司合盛公司 公司在核心产业领域公司拥有国际一流的合作伙伴 公司是美国孟山都农化业务的全球战略伙伴, 已在全球范围内实现多年的成功合作共赢 ; 橡胶产品获得米其林 普利司通 固特异等多家跨国轮胎制造商的认证, 并形成了全球范围内的战略合作关系, 是多家跨国石化企业的合成橡胶和石化产品在中国的特约经销商 特约代理商或最大分销商 ; 在船运和集装罐物流方面 Stolt NewPort 等国际领先企业开展长期战略合资合作, 且公司的液体化学品船舶均经过 SHELL BP 等国际主要石油公司的年度质量检验 ; 同时, 在精细化工领域正积极拓展与跨国公司的的合作 4 管理层行业经验丰富, 内部控制成效显著公司拥有一批经验丰富的高级管理人才, 工作经验大多在 20 年以上, 并在农化 中间体及新材料 天然橡胶 橡胶化学品及化工物流等专业领域拥有较强的知识和管理技能 与此同时, 始终致力于企业价值与员工成长的共同提升, 培养了一支具有国际化视野 熟知本土市场 锐意进取 充满活力的专业化员工团队 随着产业版图的不断扩张, 公司对内部控制有效性的要求进一步提高 近年来, 公司严格按照 中央企业全面风险管理指引 企业内部控制基本规范 等指引及相关法律法规的要求, 不断完善全面风险管理和内部控制体系, 有效加强了各项经营管理工作的正常有序进行 在公司法人治理结构的框架内, 董事会审计与风险委员会是全面风险 内部控制以及内部审计的最高决策机构 公司法务与风险管理部是全面风险管理的组织和主管部门, 是内部控制体系的建设部门, 7

10 2017 年半年度报告 具体负责完善风险管理和内部控制制度流程 开展全面风险辨识 评估和应对 ; 针对重大风险, 确定管理计划, 建立月度跟踪机制, 并定期向公司风险委员会汇报 公司审计稽核部负责内部控制评价和内部审计工作, 通过综合运用内控评价 内控自评和内部审计等监督形式, 确保公司所有重点单位 重要流程和主要风险点的监督覆盖率达到 100%; 年度监督计划 工作进程和工作成果均需要定期向审计与风险委员会做汇报 此外, 作为 A 股上市公司, 公司年度会披露由董事会签署的 内部控制评价报告 ; 同时, 接受外部内部控制审计 近年来, 公司内部控制未出现重要及重大缺陷, 整体运行有效 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析公司在当前复杂的外部环境下, 落实 整合协同 创新驱动 管控变革 勇攀高峰 的经营方针, 各业务齐心协力, 天胶业务大幅扭亏, 农化及化工中间体业务收入增加 39.8%, 公司主营业务实现同比增长 26% 精细化工产业中农化业务面对环保压力 原料价格上涨等不利市场环境, 通过深化内部协同价值的发挥, 加大新品开发及上市力度, 优化经营管理带动降本增效 精细化工产业 化工中间体及新材料业务快速响应市场变化, 及时调整经营策略, 发挥产品链整体竞争优势提升适销对路产品的市场销售 ; 积极推进退城进园项目实施, 加快实施重点产品工艺技术的升级改造, 降本增效 ; 顺应安全环保标准不断提高的行业发展趋势, 加大安全环保设施投入和安全环保管理能力建设的力度, 全面提升生产运营效率与可持续发展能力 橡胶产业中橡塑助剂业务继续加强市场研究及拓展, 面对市场波动及时调整营销策略, 持续加强核心客户份额, 巩固市场份额 ; 加强市场研判, 把握原材料波动机会降低采购成本 ; 加强工厂设备检修维护, 为整体营销策略的达成提供保障, 上半年收入增幅 26% 天然橡胶业务围绕新业务平台持续推动各项整合工作并取得显著效果, 同时整合后运营成本得到进一步优化, 扭亏转盈 面对严峻的市场环境, 船运业务稳定 COA 客户, 积极开发新客户, 尽力降低市场因素带来的损失 ; 集装罐业务优化调拨成本, 提高罐队运营效率, 实现同比 14% 分销与贸易业务在市场行情波动剧烈的不利环境下, 在严控经营风险的基础上, 集中资源努力发展核心商品, 核心产品拓展取得积极进展 8

11 2017 年半年度报告 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 24,885,281, ,624,476, 营业成本 21,928,290, ,380,877, 销售费用 602,987, ,934, 管理费用 1,063,018, ,385, 财务费用 366,987, ,639, 经营活动产生的现金流量净额 -840,542, ,891, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 2,300,169, ,384,441, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -26,486, ,856,560, 不适用 研发支出 206,512, ,944, 营业收入变动原因说明 : 主要系收购合盛产生合并范围变化以及农化 中间体主营业务同比增加所致营业成本变动原因说明 : 主要系收购合盛导致合并范围变化所致销售费用变动原因说明 : 主要系收购合盛导致合并范围变化所致管理费用变动原因说明 : 主要系收购合盛导致合并范围变化所致财务费用变动原因说明 : 主要系收购合盛导致合并范围变化所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期经营活动净流出增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期投资净流出同比减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系筹资活动流出增加所致 9

12 2017 年半年度报告 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用公司上半年利润主要来源于化工核心业务并实现同比增长 %, 其中 : 年上半年天胶价格大幅波动, 公司天然胶业务围绕新业务平台的各项整合工作有序推进并取得显著效果, 同时得益于自有品牌建设的逐步推进, 降本增效工作的深入落实, 期货保值工具的有效运用, 整体业绩扭亏转盈 2 化工中间体业务把握市场节奏, 发挥耗氯产业链协同优势, 环氧氯丙烷 烧碱业务实现盈利增长 20% 3 农药业务积极把握市场机遇, 增强与跨国公司的协同合作, 同时创制产品 9625 上市, 建立研产销一体化的项目制创新机制, 新品销量大幅超预期 (2) 其他 适用 不适用 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( 三 ) 资产 负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 项目名称 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 - - 7,211, (1) 衍生金融资产 191,669, ,971, (2) 应收利息 1,716, ,056, (3) 应收股利 73,219, (4) 一年内到期的非流动资产 - - 4,454, (5) 10

13 2017 年半年度报告 项目名称 可供出售金融资产 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 392,881, ,366,640, (6) 在建工程 1,393,235, ,183,256, (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 7,211, (8) 衍生金融负债 60,036, ,780, (9) 应交税费 271,209, ,843, (10) 应付利息 58,556, ,098, (11) 应付股利 149,136, ,837, (12) 一年内到期的非流动负债 2,999,445, ,280,168, (13) 长期应付款 3,477, ,566, (14) 专项应付款 34,193, ,210, (15) 其他说明 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 : 主要系本期处置衍生工具所致 (2) 衍生金融资产 : 主要系期末衍生工具公允价值变动所致 (3) 应收利息 : 主要系应收利息到期收回所致 (4) 应收股利 : 主要系本期应收联营公司股利增加所致 (5) 一年内到期的非流动资产 : 主要系长期待摊费用摊销完毕所致 (6) 可供出售金融资产 : 主要系理财产品一年内到期重分类所致 (7) 在建工程 : 主要系扬农股份优嘉二期项目部分完工转入固定资产所致 (8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 : 主要系本期处置衍生工具所致 (9) 衍生金融负债 : 主要系期末衍生工具公允价值变动所致 (10) 应交税费 : 主要系本期缴纳所得税所致 11

14 2017 年半年度报告 (11) 应付利息 : 主要系本期支付债券利息所致 (12) 应付股利 : 主要系扬农股份宣告发放股利尚未支付所致 (13) 一年内到期的非流动负债 : 主要系一年内到期长期借款增加所致 (14) 长期应付款 : 主要系融资租赁款摊销支付所致 (15) 专项应付款 : 主要系扬农按搬迁进度结转所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5, 保证金及质押 应收票据 质押 应收账款 19, 抵押 存货 10, 抵押 无形资产 49, 抵押 在建工程 46, 抵押 固定资产 136, 抵押 合计 268, / 3. 其他说明 适用 不适用 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位 : 元 项目 期初金额 期末金额 增幅 联营企业 3,237,597, ,310,670, % (1) 重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 12

15 2017 年半年度报告 (3) 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券代码 HK 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 光大 银行 40, , 新安 股份 10, , 江苏 银行 , 单位 : 万元 会计核算科目 可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产 股份来源 市场自行购入市场自行购入市场自行购入 ( 五 ) 重大资产和股权出售 适用 不适用 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1) 主要控股子公司 1 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD. 该公司成立于 2003 年 6 月, 注册资本 2.11 亿美元, 公司占 100% 的股权 其经营范围是 : 化工 橡胶 冶金等产品的贸易 报告期末该公司资产总额为 934, 万元, 净资产 269, 万元, 报告期实现收入 418, 万元, 实现净利润 -2, 万元 2 中化国际物流有限公司 ( 合并 ) 该公司成立于 2010 年 12 月, 注册资本 190,797 万元, 公司占 100% 的股权, 主要从事国际航线 ( 以近洋国际航线为主 ) 及国内沿海航线的液体化工品运输, 道路货物运输 ( 国际集装箱 ), 以及出口货物的运输及代理业务等 报告期末该公司合并资产总额为 863, 万元, 合并净资产 312, 万元, 报告期实现合并收入 406, 万元, 实现合并净利润 11, 万元 3 中化作物保护品有限公司 ( 合并 ) 该公司成立于 2011 年 1 月, 注册资本人民币 8 亿元, 公司占 100% 股份 主要从事货物及技术的进出口业务, 农资经营, 实业投资等业务 报告期末该公司合并资产总额为 299, 万元, 合并净资产 85, 万元 报告期实现合并收入 203, 万元, 实现合并净利润 12, 万 元 13

16 2017 年半年度报告 4 圣奥化学科技有限公司 ( 合并 ) 该公司成立于 2008 年 5 月, 注册资本人民币 5.85 亿元 公司占 % 股份 原名江苏圣奥化学科技有限公司, 本年更名为圣奥化学科技有限公司 该公司主要从事橡胶助剂 化学合成药的生产销售等业务 报告期末该公司合并资产总额为 441, 万元, 合并净资产 346, 万元 报告期实现合并收入 132, 万元, 实现合并净利润 21, 万元 5 江苏扬农化工集团有限公司 ( 合并 ) 该公司前身扬州农药厂始建于 1958 年 4 月, 注册资本 16, 万元, 公司占 40.53% 的股权 该公司为生产农药 氯碱 精细化工产品的大型农药 化工企业 报告期末该公司合并资产总额为 1,111, 万元, 合并净资产 669, 万元 报告期实现合并收入 358, 万元, 实现合并净利润 37, 万元 6 Halcyon Agri Corporation Limited( 合并 ) 该公司成立于 1934 年, 注册资本 6.04 亿美元 该公司主要从事种植 加工 行销和出口天然胶等业务 中化国际于 2016 年 8 月 22 日完成对该公司股权的收购 报告期末该公司合并资产总额为 1,258, 万元, 合并净资产 546, 万元 报告期实现合并收入 777, 万元, 实现合并净利润 15, 万元 (2) 主要参股公司 1 中化兴中石油转运 ( 舟山 ) 有限公司该公司成立于 1990 年 4 月,2013 年吸收合并了中化兴源石油储运 ( 舟山 ) 有限公司后, 实收资本变更为 3, 万美元, 公司占 44.8% 的股权 其经营范围是 : 经营自建码头 储罐, 为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸 储存 中转 分运服务 报告期末该公司资产总额为 170, 万元, 净资产 145, 万元, 公司按权益法核算获得投资收益 4, 万元 2 SIAT NV 该公司成立于 1991 年 6 月, 注册资本 2,400 万欧元, 公司占 35% 的股权 该公司主要业务是天然橡胶和油棕的种植 加工 生产和销售 报告期末该公司资产总额为 342, 万元, 净资产 179, 万元, 公司按权益法核算获得投资收益 4, 万元 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 14

17 2017 年半年度报告 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 ( 二 ) 可能面对的风险 适用 不适用 ( 三 ) 其他披露事项 适用 不适用 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 中化国际 2016 年年度股东大会 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年 5 月 26 日 年 5 月 27 日 股东大会情况说明 适用 不适用 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 15

18 2017 年半年度报告 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 与股改相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 承诺方 承诺内容 中化集团见注 1 承诺时间及期限 2004 年 12 月, 长期 是否有履行期限 否 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 解决同业竞争 中化国际见注 年 11 月, 长期 否 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 解决同业竞争 中化国际见注 3 中化股份见注 年 5 月和 2008 年 11 月, 长期 2009 年 6 月, 长期 否 否 是 是 解决关联交易 中化股份见注 年 6 月, 长期 否 是 与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺 无无无无无无无无 无无无无无无无无 无无无无无无无无 无无无无无无无无 无无无无无无无无 其他承诺其他中化股份见注 年 1 月, 长期 否 是 注 1: 中国中化集团公司 ( 以下简称 中化集团 ) 与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订 避 免同业竞争协议, 并出具了 承诺函, 中化集团承诺 :1 在其作为中化国际控股股东期间, 16

19 2017 年半年度报告 不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司 2 对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调, 以尽量减少和避免可能出现的同业竞争 3 中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则, 在其作为中化国际控股股东期间, 如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况, 中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权 4 在中化集团作为中化国际控股股东期间, 如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争, 中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决 5 中化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益 注 2: 根据 2008 年 11 月中化国际进一步增持江山股份时公告的 江山股份详式权益变动报告书, 中化国际承诺 : 本次增持完成后, 本公司作为江山股份的第一大股东, 将采取必要及可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争, 同时, 本公司充分尊重江山股份的独立经营自主权, 保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益 注 3: 根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有限公司 ( 以下简称 江山股份 ) 时公告的 江山股份详式权益变动报告书, 中化国际承诺 : 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 中化国际承诺将遵循市场公平 公正 公开的原则, 依法签订协议, 履行合法的程序, 保证关联交易决策程序合法, 交易价格 交易条件及其他协议条款公平合理, 并按照有关法律 法规和 上海证券交易所股票上市规则 等有关规定履行信息披露义务, 不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益, 也不损害双方股东的合法权益 注 4: 中国中化股份有限公司 ( 以下简称 中化股份 ) 于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了 避免同业竞争协议, 根据该协议, 中化股份承诺 :1 在其作为中化国际控股股东期间, 不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司 2 对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调, 以尽量减少和避免可能出现的同业竞争 3 中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则, 在其作为中化国际控股股东期间, 如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况, 中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权 4 在中化股份作为中化国际控股股东期间, 如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争, 中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决 5 中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益 注 5: 为规范与中化国际之间的关联交易, 中化股份于 2009 年 6 月 24 日向中化国际出具 关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函, 并作出以下承诺 :1 中化股份将严格按照 公司法 等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会对有关涉及中化股份事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务 ; 中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国 17

20 2017 年半年度报告 际的资金 资产的行为 ; 在任何情况下, 不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保 ; 在双方的关联交易上, 严格遵循市场原则, 尽量避免不必要的关联交易发生, 对持续经营所发生的必要的关联交易, 应以双方协议规定的方式进行处理, 遵循市场化的定价原则, 避免损害广大中小股东权益的情况发生 中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 中化股份承诺将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照中化国际公司章程 有关法律法规和 上海证券交易所股票上市规则 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益 中化股份有关规范关联交易的承诺, 将同样适用于中化股份的控股子公司, 中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务 2 在本次上市公司权益变动完成后, 中化股份将维护中化国际的独立性, 保证中化国际人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 注 6: 中化股份于 2013 年 1 月向本公司出具 关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函, 并作出以下承诺 : 根据证券监管部门的要求, 中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权, 不干预中化国际的日常商业运作, 并承诺在必要的时候采取积极有效措施, 确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司于 2017 年 8 月 29 日召开第七届董事会第七次会议同意继续聘用安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 负责公司 2017 年度财务报告等相关审计工作 以上事项尚须提请公司股东大会表决通过 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 五 破产重整相关事项 适用 不适用 18

21 2017 年半年度报告 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用事项概述公司在 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司关于预计公司 2017 年日常关联交易的公告 中, 对 2017 年全年中化国际可能发生的日常关联交易做了预测和估算, 并介绍了关联方概况 交易定价政策 审议程序以及对上市公司的影响 查询索引详情请查阅公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站和 上海证券报 中国证券报 证券时报 上刊登的临 号公告 19

22 2017 年半年度报告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 关联交易类别 关联单位 2017 年预计交易额 2017 年实际交易额 占同类业务比例 % 销售 中国中化集团公司及其控股子公司 18,000 万 2, 万 0.10 采购 中国中化集团公司及其控股子公司 50,000 万 3, 万 0.17 租赁费 中国中化集团公司及其控股子公司 3,000 万 万 利息收入 中国中化集团公司及其控股子公司 500 万 万 7.61 利息支出 中国中化集团公司及其控股子公司 18,000 万 万 临时公告未披露的事项 适用 不适用 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用事项概述股权托管 : 在 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司关于受托管理江苏扬农化工集团有限公司股权的关联交易公告 中, 中化集团委托中化国际管理其持有的扬农集团 0.06% 的股权, 托管期限自 2015 年 12 月 31 日起至中化集团将其持有扬农集团 0.06% 股权转让至中化国际 查询索引详情请查阅公司于 2015 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站和 上海证券报 中国证券报 证券时报 上刊登的临 号公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 20

23 2017 年半年度报告 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 适用 不适用 关联方 关联关系 21 向关联方提供资金 期初余额 发生额 期末余额 单位 : 万元币种 : 人民币关联方向上市公司提供资金期初余期末余发生额额额 Sinochem Trading 母公司的控股子 (Singapore) Pte Ltd. 公司 金茂 ( 上海 ) 物业服务有限母公司的控股子公司公司 沈阳化工研究院有限公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子太仓中化环保化工有限公司公司 浙江化工院科技有限公司 母公司的控股子公司 浙江蓝天环保氟材料有限公母公司的控股子司公司 浙江蓝天环保高科技股份有母公司的控股子限公司公司 中国对外经济贸易信托有限母公司的控股子公司公司 , , 母公司的控股子中国金茂 ( 集团 ) 有限公司公司 中国中化集团公司 最终控股股东 母公司的控股子中化 ( 青岛 ) 实业有限公司公司 中化国际物业酒店管理有限母公司的控股子公司公司 母公司的控股子中化国际招标有限责任公司公司 中化河北有限公司 母公司的控股子公司 中化化肥有限公司 母公司的控股子公司 中化金茂物业管理 ( 北京 ) 母公司的控股子有限公司公司 母公司的控股子中化蓝天集团贸易有限公司公司

24 2017 年半年度报告 关联方 关联关系 向关联方提供资金 期初余额 发生额 期末余额 关联方向上市公司提供资金期初余期末余发生额额额 中化石油有限公司 母公司的控股子公司 中化塑料有限公司 母公司的控股子公司 , , 中化天津有限公司 母公司的控股子公司 中化资产管理 ( 上海 ) 有限母公司的控股子公司公司 沈阳化工研究院设计工程有母公司的控股子限公司公司 沈阳中化新材料科技有限公母公司的控股子司公司 中国中化股份有限公司 母公司 中化 ( 舟山 ) 兴海建设有限母公司的控股子公司公司 中化国际 ( 苏州 ) 新材料研母公司的控股子发有限公司公司 中化国际石油 ( 巴哈马 ) 有母公司的控股子限公司公司 中化石油上海有限公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子中化香港 ( 集团 ) 有限公司公司 母公司的控股子中化香港化工国际有限公司公司 合计 2, , , , , 关联债权债务形成原因 业务往来 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 ( 五 ) 其他重大关联交易 适用 不适用 ( 六 ) 其他 适用 不适用 22

25 2017 年半年度报告 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 单位 : 万元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 509, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 509, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 44.63% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 316, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 316, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 无 无 3 其他重大合同 适用 不适用 十二 上市公司扶贫工作情况 适用 不适用 23

26 2017 年半年度报告 十三 可转换公司债券情况 适用 不适用 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 适用 不适用 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日, 财政部颁布了财会 [2017]15 号 关于企业会计准则第 16 号 政府补助, 自 2017 年 6 月 12 日起施行 由于上述会计准则的颁布或修订, 公司于 2017 年 8 月 29 日召开第七届董事会第七次会议, 审议通过了 关于变更会计政策的议案, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整 公司将修改财务报表列报, 在 利润表 中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 反映应计入其他收益的政府补助 ; 与本公司日常经营活动相关的政府补助计入 其他收益 公司 2017 年 1 6 月计入其他收益科目增加 94,132, 元, 营业外收入科目减少 94,132, 元 公司执行上述新准则后, 不会对其他财务报表项目及金额产生影响, 也无需进行追溯调整 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 适用 不适用 ( 三 ) 其他 适用 不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 适用 不适用 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如 24

27 2017 年半年度报告 有 ) 适用 不适用 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 72,295 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 中国中化股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 1,152,988, ,888, ,611, 紫光集团有限公司 43,745,828 43,745, 上海华信石油集团国际贸易有限公司 全国社保基金一零三组合 北京市基础设施投资有限公司中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 质押或冻结情况股份数量状态 0 37,600, 质押 15,040,000 10,007,301 34,998, ,200, ,136,341 29,027, ,089,784 15,005, 单位 : 股 股东性质 国有法人 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 25

28 2017 年半年度报告 股东名称 ( 全称 ) 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 12,820, 质押或冻结情况股份数量状态 股东性质 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司 - 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2,705,000 10,705, 境内非国有法人 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 中国中化股份有限公司 793,100,931 中央汇金资产管理有限责任公司 50,611,100 紫光集团有限公司 43,745,828 上海华信石油集团国际贸易有限公司 37,600,000 全国社保基金一零三组合 34,998,392 北京市基础设施投资有限公司 33,200,000 中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 29,027,420 15,005,722 12,820,028 10,705,000 公司未知前 10 名股东之间存在关联关系 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 793,100,931 人民币普通股 50,611,100 人民币普通股 43,745,828 人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 37,600,000 34,998,392 33,200,000 29,027,420 15,005,722 12,820,028 10,705,000 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 26

29 2017 年半年度报告 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 适用 不适用 三 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 变动情形 俞大海 独立董事 选举 徐永前 独立董事 选举 张保昌 首席战略官 聘任 蓝仲凯 独立董事 离任 朱洪超 独立董事 离任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三 其他说明 适用 不适用 27

30 2017 年半年度报告 第九节 公司债券相关情况 适用 不适用 一 公司债券基本情况 债券名称 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 2011 年公司债券 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 2016 年公司债券 简称代码发行日到期日债券余额 11 中化 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日 1,195,903, 公司债券付息兑付情况 适用 不适用 16 中化债 年 6 月 6 日 2021 年 6 月 6 日 2,500,000, 单位 : 元币种 : 人民币 利率 还本付 交易场 (%) 息方式 所 单利按年计息, 每年付息一次, 最后一期利息随本金一同支付 单利按年计息, 每年付息一次, 最后一期利息随本金一同支付 上海证券交易所 上海证券交易所 关于 11 中化 02, 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率, 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分 债券按面值回售给发行人 本公司于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 发布了 中化 国际关于 11 中化 02 公司债券回售的公告 中化国际关于 11 中化 02 公司债券票面利 率不上调的公告, 规定债券持有人可在回售申报日内 (2017 年 2 月 7 日 年 2 月 9 日 ), 对其所持有的全部或部分 11 中化 02 债券进行回售申报登记 根据中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司对 11 中化 02 债券回售申报的统计, 本次回售申报有效数量为 4,097 手 (1 手 为 10 张 ), 回售金额为 4,097,000 元 本公司于回售资金发放日 (2017 年 3 月 6 日 ) 按时 足 额支付了回售金额 本次回售实施完毕后, 11 中化 02 债券余额 1,195,903,000 元 本公司于 2017 年 3 月 6 日对 11 中化 02 足额付息, 于 2017 年 6 月 6 日对 16 中化债 足额付息 公司债券其他情况的说明 适用 不适用 28

31 2017 年半年度报告 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 ( 11 中化 02 ) 资信评级机构 债券受托管理人 ( 16 中化债 ) 资信评级机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人 董妍婷 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 16 楼 联系人 冯伟 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 其他说明 : 适用 不适用 三 公司债券募集资金使用情况 适用 不适用 本公司 2012 年发行 11 中化 01 和 11 中化 02, 总共募集资金 19 亿元, 扣除发行费用后, 其中 亿元用于偿还公司银行贷款, 剩余部分用于补充公司橡胶业务的流动资金 本公司 2016 年发行 16 中化债, 总共募集资金 25 亿元, 其中 15 亿元用于偿还到期债务, 剩余 10 亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金 本公司已在中国建设银行上海浦东分行开立募集资金专项账户, 银行账号 , 截止 2016 年 12 月 31 日, 账户运营正常 前述公司债券募集资金已使用完毕, 资金使用与募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定一致 四 公司债券评级情况 适用 不适用 关于 11 中化 02, 中诚信证券评估有限公司 2011 年 7 月 21 日评定本公司主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 债券信用等级为 AAA 中诚信证券评估有限公司 2017 年 5 月 26 日对 11 中化 02 进行了跟踪评级, 主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 债券信用等级为 AAA 关于 16 中化债, 中诚信证券评估有限公司 2016 年 5 月 31 日评定本公司主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 债券信用等级为 AAA 中诚信证券评估有限公司 2017 年 5 月 26 日对 16 中化债 进行了跟踪评级, 主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 债券信用等级为 AAA 29

32 2017 年半年度报告 评级结果详见上海证券交易所网站 ( 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 适用 不适用 六 公司债券持有人会议召开情况 适用 不适用 七 公司债券受托管理人履职情况 适用 不适用 前述公司债券存续期内, 债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 11 中化 02 ) 光大证 券股份有限公司 ( 16 中化债 ) 严格按照 债券受托管理协议 中的约定, 对公司资信状况 募集资金管理运用情况 公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募 集说明书中所约定义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 中信证 券股份有限公司 ( 11 中化 02 )2017 年 5 月 23 日出具了 中化国际 2011 年公司债券债券受 托管理人报告 (2016 年度 ), 光大证券股份有限公司 ( 16 中化债 )2017 年 6 月 27 日出具 了 中化国际公开发行 2016 年公司债券 2016 年度受托管理事务报告, 报告内容详见上海证券 交易所网站 ( 截至 2017 年 6 月末, 债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 11 中化 02 ) 光大证券 股份有限公司 ( 16 中化债 ) 除同时担任公司债券的主承销商和受托管理人之外, 不存在其他 可能影响其尽职履责的利益冲突情形 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 适用 不适用 主要指标本报告期末上年度末 单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上变动原因年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 58.01% 59.89% 贷款偿还率 1 1 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 1 1 变动原因 30

33 2017 年半年度报告 九 关于逾期债项的说明 适用 不适用 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 适用 不适用 本报告期内, 本公司其他债券和债务融资工具均已按照合同约定按时 足额付息兑付 十一 公司报告期内的银行授信情况 适用 不适用 截至 2017 年 6 月末, 本公司银行授信总额 亿元, 已使用 亿元, 未使用银行授信余额为 亿元 本报告期内, 本公司已按照合同约定对所有银行贷款按时 足额付息兑付 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 适用 不适用截至 2017 年 6 月末, 本公司正常履行债券募集说明书相关约定或承诺 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 适用 不适用 31

34 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并资产负债表 第十节 财务报告 一 审计报告 适用 不适用 二 财务报表 资产附注五 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产货币资金 1 8,782,151, ,319,504, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2-7,211, 衍生金融资产 3 191,669, ,971, 应收票据 4 1,671,853, ,779,604, 应收账款 5 5,209,660, ,491,429, 预付款项 6 649,181, ,320, 应收利息 7 1,716, ,056, 应收股利 8 73,219, 其他应收款 9 808,526, ,066, 存货 10 5,330,488, ,931,868, 其他流动资产 11 1,536,376, ,005,171, 一年内到期的非流动资产 12-4,454, 流动资产合计 24,254,843, ,058,658, 非流动资产可供出售金融资产 ,881, ,366,640, 长期应收款 14 24,378, ,278, 长期股权投资 15 3,310,670, ,237,597, 投资性房地产 ,575, ,964, 固定资产 17 10,871,524, ,338,800, 在建工程 18 1,393,235, ,183,256, 工程物资 19 50,680, ,563, 生产性生物资产 20 1,176,205, ,039,237, 无形资产 21 3,593,935, ,632,994, 开发支出 22 1,382, ,382, 商誉 23 4,344,664, ,446,756, 长期待摊费用 ,979, ,124, 递延所得税资产 ,537, ,054, 其他非流动资产 ,700, ,525, 非流动资产合计 26,786,350, ,952,176, 资产总计 51,041,193, ,010,834, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 32

35 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益附注五 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动负债短期借款 28 9,526,612, ,971,212, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2-7,211, 衍生金融负债 29 60,036, ,780, 应付票据 30 1,489,079, ,651,420, 应付账款 31 3,995,901, ,554,772, 预收款项 ,380, ,888, 应付职工薪酬 ,266, ,847, 应交税费 ,209, ,843, 应付利息 35 58,556, ,098, 应付股利 ,136, ,837, 其他应付款 ,432, ,239, 其他流动负债 38 2,988, ,316, 一年内到期的非流动负债 39 2,999,445, ,280,168, 流动负债合计 20,396,045, ,839,636, 非流动负债长期借款 40 4,503,009, ,665,017, 应付债券 41 3,687,169, ,284,697, 长期应付款 42 3,477, ,566, 长期应付职工薪酬 ,897, ,532, 专项应付款 45 34,193, ,210, 递延所得税负债 ,529, ,014, 其他非流动负债 43 38,618, ,646, 递延收益 46 55,246, ,948, 非流动负债合计 9,215,140, ,112,634, 负债合计 29,611,186, ,952,271, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 33

36 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益附注五 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 股东权益股本 47 2,083,012, ,083,012, 资本公积 48 4,479,799, ,479,654, 其他综合收益 49 (448,407,895.30) (511,108,607.52) 专项储备 50 67,043, ,484, 盈余公积 ,645, ,645, 未分配利润 52 4,569,545, ,385,263, 归属于母公司股东权益合计 11,422,638, ,171,952, 少数股东权益 10,007,368, ,886,610, 股东权益合计 21,430,007, ,058,562, 负债和股东权益总计 51,041,193, ,010,834, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 本财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 34

37 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并利润表 2017 年度 1-6 月人民币元 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 ( 已重述 ) 营业收入 53 24,885,281, ,624,476, 减 : 营业成本 53 21,928,290, ,380,877, 税金及附加 54 51,337, ,746, 销售费用 ,987, ,934, 管理费用 56 1,063,018, ,385, 财务费用 ,987, ,639, 资产减值损失 ,708, ,982, 加 : 公允价值变动损益 ,614, (37,770,441.14) 投资收益 ,008, (98,100,996.69) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 117,537, (30,739,823.66) 其他收益 61 94,132, 营业利润 1,095,706, ,039, 加 : 营业外收入 ,610, ,187, 其中 : 非流动资产处置利得 792, ,359, 减 : 营业外支出 ,083, ,613, 其中 : 非流动资产处置损失 1,435, ,539, 利润总额 1,086,233, ,614, 减 : 所得税费用 ,111, ,263, 净利润 771,121, ,350, 其中 : 同一控制下企业合并中被 合并方合并前净利润 /( 亏损 ) - (25,345,365.90) 归属于母公司股东的净利润 371,752, ,178, 少数股东损益 399,368, ,172, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 35

38 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并利润表 ( 续 ) 2017 年度 1-6 月人民币元 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 ( 已重述 ) 其他综合收益的税后净额 108,638, ,256, 归属于母公司股东其他综合收益的税后净额 49 62,700, ,399, 以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (1,519,741.77) - 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (990,197.77) - 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 26,990, 可供出售金融资产公允价值变动 (1,947,063.32) (18,768,280.24) 外币财务报表折算差额 40,272, ,226, 其他 (106,094.46) 4,940, 归属于少数股东其他综合收益的税后净额 49 45,937, ,856, 综合收益总额 879,760, ,607, 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 434,453, ,577, 归属于少数股东的综合收益总额 445,306, ,029, 每股收益 66 基本每股收益 稀释每股收益 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 36

39 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并股东权益变动表截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计 一 上年年末余额 2,083,012, ,479,654, (511,108,607.52) 63,484, ,645, ,385,263, ,171,952, ,886,610, ,058,562, 加 : 同一控制下企业合并 加 : 会计政策变更 二 本年年初余额 2,083,012, ,479,654, (511,108,607.52) 63,484, ,645, ,385,263, ,171,952, ,886,610, ,058,562, 三 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,752, ,752, ,368, ,121, ( 二 ) 其他综合收益 ( 外币折算等 ) ,700, ,700, ,937, ,638, ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 其他权益工具持有者投入资本 ,007,285, ,007,285, ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (187,471,140.39) (187,471,140.39) (343,046,377.18) (530,517,517.57) ( 五 ) 专项储备 1. 本年提取 ,756, ,756, ,138, ,894, 本年使用 (14,197,142.86) - - (14,197,142.86) (10,926,593.15) (25,123,736.01) ( 六 ) 其他 1. 联营企业其他权益变动份额 - 144, , , 四 本年年末余额 2,083,012, ,479,799, (448,407,895.30) 67,043, ,645, ,569,545, ,422,638, ,007,368, ,430,007, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 37

40 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 合并股东权益变动表 ( 续 ) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 已重述 ) 人民币元 归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计 一 上年年末余额 2,083,012, ,460,099, (539,118,358.53) 65,487, ,902, ,567,348, ,305,732, ,320,504, ,626,237, 加 : 同一控制下企业合并 加 : 会计政策变更 二 本年年初余额 2,083,012, ,460,099, (539,118,358.53) 65,487, ,902, ,567,348, ,305,732, ,320,504, ,626,237, 三 本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,178, ,178, ,172, ,350, ( 二 ) 其他综合收益 ( 外币折算等 ) ,399, ,399, ,856, ,256, ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (229,131,393.81) (229,131,393.81) (168,738,056.42) (397,869,450.23) ( 五 ) 专项储备 1. 本年提取 ,741, ,741, ,991, ,732, 本年使用 (21,215,570.15) - - (21,215,570.15) (86,028.15) (21,301,598.30) ( 六 ) 其他 1. 同一控制下企业合并 - (13,026,993.14) (13,026,993.14) - (13,026,993.14) 注 1 四 本年年末余额 2,083,012, ,447,072, (473,718,973.07) 74,012, ,902, ,479,395, ,278,677, ,464,701, ,743,379, 注 1: 本集团收购沈阳中化农药化工研发有限公司属于同一控制下企业合并, 支付的对价与被收购方账面净资产的差额调整资本公积 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 38

41 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并现金流量表 2017 年度 1-6 月人民币元 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 ( 已重述 ) 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 26,004,195, ,988,145, 收到的税费返还 118,278, ,133, 收到的其他与经营活动有关的现金 ,127, ,342, 经营活动现金流入小计 26,271,601, ,392,621, 购买商品 接受劳务支付的现金 23,851,408, ,040,391, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,202,070, ,877, 支付的各项税费 604,493, ,112, 支付的其他与经营活动有关的现金 67 1,454,172, ,247,348, 经营活动现金流出小计 27,112,144, ,604,729, 经营活动产生的现金流量净额 68 (840,542,477.81) 787,891, 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,280,462, ,496,952, 取得投资收益收到的现金 249,834, ,870, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,031, ,246, 收到的其他与投资活动有关的现金 ,474, ,827, 投资活动现金流入小计 3,861,802, ,568,897, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 948,586, ,177,770, 投资支付的现金 440,284, ,728,186, 支付的其他与投资活动有关的现金 ,761, ,382, 投资活动现金流出小计 1,561,632, ,953,338, 投资活动产生的现金流量净额 2,300,169, (1,384,441,738.16) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部 39

42 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司合并现金流量表 ( 续 ) 2017 年度 1-6 月人民币元 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 ( 已重述 ) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 10,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000, 取得借款所收到的现金 14,085,801, ,540,470, 收到其他与筹资活动有关的现金 67 13,470, 筹资活动现金流入小计 14,109,272, ,540,470, 偿还债务支付的现金 13,342,072, ,033,578, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 791,733, ,330, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 343,046, 支付其他与筹资活动有关的现金 67 1,952, 筹资活动现金流出小计 14,135,758, ,683,909, 筹资活动产生的现金流量净额 (26,486,300.32) 2,856,560, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,531, ,455, 五 现金及现金等价物净增加额 1,501,672, ,460,465, 加 : 年初现金及现金等价物余额 7,221,536, ,658,200, 六 年末现金及现金等价物余额 68 8,723,209, ,118,665, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 40

43 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司资产负债表 资产附注十四 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产货币资金 2,384,352, ,980,499, 衍生金融资产 563, ,607, 应收票据 31,450, ,555, 应收账款 1 857,899, ,350, 预付款项 261,164, ,919, 应收利息 - 955, 应收股利 779,075, ,989, 其他应收款 2 258,125, ,659, 存货 877,819, ,314, 其他流动资产 3 1,097,111, ,049,480, 流动资产合计 6,547,563, ,840,333, 非流动资产可供出售金融资产 49,500, ,500, 长期股权投资 4 8,161,921, ,149,870, 固定资产 45,658, ,156, 在建工程 - 644, 无形资产 12,629, ,438, 递延所得税资产 294,438, ,420, 非流动资产合计 8,564,147, ,562,029, 资产总计 15,111,710, ,402,363, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 41

44 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益附注十四 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动负债短期借款 453,905, ,638, 衍生金融负债 9,001, ,905, 应付票据 190,871, ,428, 应付账款 688,961, ,357, 预收款项 253,604, ,517, 应付职工薪酬 3,081, ,837, 应交税费 1,262, ,667, 应付利息 29,825, ,969, 其他应付款 252,959, ,050, 一年内到期的非流动负债 920,000, ,180, 流动负债合计 2,803,473, ,667,552, 非流动负债长期借款 602,180, ,000, 应付债券 3,687,169, ,689,938, 递延收益 7,870, ,670, 非流动负债合计 4,297,220, ,542,609, 负债合计 7,100,693, ,210,162, 股东权益股本 2,083,012, ,083,012, 资本公积 4,560,112, ,559,967, 其他综合收益 26,000, 专项储备 19,646, ,908, 盈余公积 671,645, ,645, 未分配利润 650,599, ,666, 股东权益合计 8,011,016, ,192,201, 负债和股东权益总计 15,111,710, ,402,363, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 42

45 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司利润表 2017 年度 1-6 月人民币元 附注十四 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 营业收入 5 4,316,494, ,931,649, 减 : 营业成本 5 4,081,703, ,638,942, 税金及附加 7,485, ,647, 销售费用 133,921, ,011, 管理费用 133,702, ,821, 财务费用 95,780, ,649, 资产减值损失 48,318, ,935, 加 : 公允价值变动收益 /( 损失 ) 27,861, (42,645,836.93) 投资收益 6 144,688, ,852, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 63,982, ,379, 其他收益 - - 营业 ( 亏损 )/ 利润 (11,869,431.34) 46,848, 加 : 营业外收入 1,320, ,808, 其中 : 非流动资产处置利得 189, 减 : 营业外支出 65, , 其中 : 非流动资产处置损失 40, , ( 亏损 )/ 利润总额 (10,613,526.14) 48,645, 减 : 所得税费用 8,982, (88,304,031.35) 净 ( 亏损 )/ 利润 (19,595,751.03) 136,949, 其他综合收益的税后净额 26,000, ,940, 以后不能重分类进损益的其他综合收益 (990,197.77) - 以后将重分类进损益的其他综合收益 26,990, ,940, 综合收益总额 6,404, ,890, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 43

46 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司股东权益变动表截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计 一 本年年初余额 2,083,012, ,559,967, ,908, ,645, ,666, ,192,201, 二 本年增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 ,000, (19,595,751.03) 6,404, ( 二 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (187,471,140.39) (187,471,140.39) ( 三 ) 其他注 其他 - 144, (262,739.98) - - (118,193.07) 三 本年年末余额 2,083,012, ,560,112, ,000, ,646, ,645, ,599, ,011,016, 注 1: 本公司本年度根据联营公司计提资本公积金额确认资本公积增加人民币 144, 元 注 2: 本公司本年度根据联营公司使用专项储备金额确认专项储备减少人民币 262, 元 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 44

47 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司股东权益变动表 ( 续 ) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计 一 本年年初余额 2,083,012, ,619,901, ,443, ,902, ,062,117, ,453,378, 二 本年增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 - - 4,940, ,949, ,890, ( 二 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 对股东的分配 (229,131,393.81) (229,131,393.81) ( 三 ) 其他注 1 1. 其他 , , 三 本年年末余额 2,083,012, ,619,901, ,940, ,014, ,902, ,935, ,366,709, 注 1: 本公司本年度根据联营公司计提专项储备金额确认专项储备增加人民币 571, 元 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 45

48 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司现金流量表 2017 年度 1-6 月人民币元 附注十四 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 4,887,657, ,939,243, 收到的税费返还 12,127, ,101, 收到的其他与经营活动有关的现金 47,248, ,627, 经营活动现金流入小计 4,947,032, ,004,971, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,991,919, ,396,177, 支付给职工以及为职工支付的现金 107,946, ,534, 支付的各项税费 62,773, ,491, 支付的其他与经营活动有关的现金 136,789, ,734, 经营活动现金流出小计 5,299,429, ,658,937, 经营活动产生的现金流量净额 7 (352,396,612.23) (653,966,012.05) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,069,594, ,459,556, 取得投资收益收到的现金 175,235, ,068, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 262, ,013, 投资活动现金流入小计 7,245,092, ,715,638, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,227, ,948, 投资支付的现金 7,180,318, ,965,508, 投资活动现金流出小计 7,189,545, ,983,456, 投资活动产生的现金流量净额 55,546, ,732,181, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 46

49 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司现金流量表 ( 续 ) 2017 年度 1-6 月人民币元 三 筹资活动产生的现金流量 附注十四 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 取得借款所收到的现金 2,681,651, ,327,326, 筹资活动现金流入小计 2,681,651, ,327,326, 偿还债务支付的现金 2,618,060, ,471,248, 分配股利 利润或偿付利息 支付的现金 364,216, ,142, 筹资活动现金流出小计 2,982,276, ,881,391, 筹资活动产生的现金流量净额 (300,625,350.68) (554,064,874.84) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,327, (1,817,370.03) 五 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (596,147,743.65) 2,522,333, 加 : 年初现金及现金等价物余额 2,980,499, ,710, 六 年末现金及现金等价物余额 7 2,384,352, ,219,043, 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 47

50 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司财务报表附注 一 本集团基本情况 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 ( 原名为中化国际贸易股份有限公司, 以下简称 本公司 ) 是由中国中化集团公司 ( 原名为中国化工进出口总公司 ) 作为主要发起人, 并联合中国粮油食品进出口 ( 集团 ) 有限公司 北京燕山石油化工集团有限公司 中国石油销售总公司 上海石油化工股份有限公司 浙江中大集团股份有限公司五家公司, 以发起方式设立 本公司于 1998 年 12 月 14 日在国家工商局注册登记, 领取企业法人营业执照, 股本为人民币 25,265 万元 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 (1999)155 号文批准, 于 1999 年 12 月 21 日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股 本公司于 1999 年 12 月 28 日领取变更后的企业法人营业执照, 股本为人民币 37,265 万元 本公司股票于 2000 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易 2001 年 7 月本公司迁至上海浦东新区,2002 年 9 月本公司发布公告, 用本公司的资本公积金每 10 股转增 5 股股本, 股本增加到人民币 55,897.5 万元 2004 年 4 月 26 日本公司发布公告, 实施以 2003 年度未分配利润及资本公积金转增股本, 每 10 股送 2 股并转增 3 股, 变更后的股本为人民币 83, 万元 2005 年 4 月 26 日本公司发布公告, 实施以 2004 年度未分配利润及资本公积金转增股本, 每 10 股送 2 股并转增 3 股, 变更后的股本为人民币 125, 万元 2005 年 6 月 19 日本公司由中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司 公司股权分置改革方案 经 2005 年 7 月 20 日召开的本公司第三届董事会第十一次会议修订, 于 8 月 5 日召开的本公司 2005 年第一次临时股东大会上获得通过 2005 年 8 月 10 日 ( 方案实施股权登记日 ) 登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.75 股股份和 5.58 元对价 本公司股权分置改革方案于 2005 年 8 月 12 日实施完毕 2006 年 12 月 1 日本公司发行 12,000 万可转换债券, 附有 18,000 万份股份认股权证 2007 年 12 月 17 日本公司成功行权的权证数量为 179,895,821 份, 变更后的股本为人民币 143, 万元 48

51 一 本集团基本情况 ( 续 ) 于 2009 年 6 月 1 日, 根据国务院国资委 关于设立中国中化股份有限公司的批复 ( 国资改革 [2009]358 号 ), 由中国中化集团公司与中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司共同发起设立中国中化股份有限公司, 其中, 中国中化集团公司持有中国中化股份有限公司 98% 的股份, 由中国中化集团公司与中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司持有中国中化股份有限公司 2% 的股份 于 2009 年 6 月 24 日, 国务院国资委出具了 关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 ( 国资产权 [2009]447 号 ), 批准中国中化集团公司以其持有的本公司的股份和其他资产向中国中化股份有限公司出资 为实施本次出资, 中国中化集团公司将其持有的本公司 55.17% 的股份转让给中化股份 就本次收购涉及的中国中化集团公司通过中国对外经济贸易信托有限公司间接持有的本公司 1.49% 的股份, 中国银监会于 2009 年 7 月 24 日出具了 关于批准中国对外经济贸易信托有限公司变更股权和修改公司章程的批复 ( 银监复 [2009]262 号 ), 批准中国中化集团公司将其持有的中国对外经济贸易信托有限公司的股权全部转让给中国中化股份有限公司 由于该次收购完成后, 中国中化股份有限公司将直接及通过下属子公司间接持有本公司 55.17% 的股份, 根据 上市公司收购管理办法, 该次收购已经触发要约收购的义务 鉴于该次收购系因中国中化集团公司实施整体重组改制 履行出资义务而导致中国中化股份有限公司拥有本公司的权益超过其发行总股本的 30%, 股份转让前后本公司的实际控制人未发生变更 因此, 收购人根据 上市公司收购管理办法 第六章第六十二条等相关规定, 向中国证监会申请豁免要约收购义务, 并收到中国证券监督管理委员会 关于核准中国中化股份有限公司公告中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 ( 证监许可 [2009]867 号 ), 核准豁免中化股份有限公司因协议转让而持有本公司 793,100,931 股股份而应履行的要约收购义务 49

52 一 本集团基本情况 ( 续 ) 于 2009 年 9 月 15 日, 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具 过户登记确认书, 中国中化集团公司原直接持有本公司的 747,418,295 股股份, 已过户登记至中国中化股份有限公司名下 于 2009 年 9 月 16 日, 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具 过户登记确认书, 远东国际租赁有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司分别将其原直接持有本公司的 24,199,146 股股份 ( 占本公司总股本的 1.68%) 21,483,490 股股份 ( 占本公司总股本的 1.49%) 过户登记至中国中化股份有限公司名下 至此, 中国中化股份有限公司直接持有本公司 793,100,931 股股份, 占本公司总股本的 55.17% 根据于 2012 年 9 月 28 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会决议, 本公司拟向中国中化股份有限公司在内的不超过 10 名 ( 或依据发行时法律法规规定的数量上限 ) 的特定投资者, 包括证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 财务公司 合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人 自然人或其他合格的投资者发行人民币普通股新股, 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 40 亿元 于 2013 年 7 月 22 日, 中国证券监督管理委员会下发 关于核准中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2013]956 号 ), 核准本公司非公开发行人民币普通股股票事宜 于 2013 年 11 月 26 日, 本公司收到本次非公开发行股票募集资金 募集资金净额 3,705,358, 元 本次公开发行股票业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具安永华明 (2013) 验字第 _B01 号验资报告 于本次非公开发行股票完成后, 中国中化股份有限公司直接持有本公司 1,152,988,931 股股份, 占本公司总股本的 55.35% 本公司控股股东中国中化股份有限公司认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得对外转让, 其他特定投资者认购的股份的限售期为 12 个月, 限售期自本次发行结束之日起开始计算 50

53 一 本集团基本情况 ( 续 ) 本公司及下属子公司 ( 合称 : 本集团 ) 的主要经营业务范围 : 化工原料 精细化工 农用化工 塑料 橡胶制品等的进出口 内销贸易及仓储运输和货运代理业务等 其中, 母公司业务经营范围 : 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务 ; 进料加工和 三来一补 业务 ; 对销贸易和转口贸易 ; 饲料 棉 麻 土畜产品 纺织品 服装 日用百货 纸浆 纸制品 五金交电 家用电器 化工 化工材料 矿产品 石油制品 ( 成品油除外 ) 润滑脂 煤炭 钢材 橡胶及橡胶制品 建筑材料 黑色金属材料 机械 电子设备 汽车 ( 小轿车除外 ) 摩托车及零配件的销售 ( 国家有专营专项规定的除外 ); 橡胶作物种植 ; 仓储服务 ; 项目投资 ; 粮油及其制品的批发 ; 化肥 农膜 农药等农资产品的经营, 以及与上述业务相关的咨询服务 技术交流 技术开发 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 子公司主要从事国际航线货物运输及油运 ; 国内沿海化学品船运输 ; 进出口货物的海 陆 空运输代理 ; 天然橡胶种植 加工及销售等等 本集团的母公司为中国中化股份有限公司, 最终控股公司为中国中化集团公司 本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日决议批准 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本年度变化情况参见附注六 51

54 二 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本财务报表按照财政部颁布的 企业会计准则 - 基本准则 以及其后颁布及修订的具体会计准则 应用指南 解释以及其他相关规定 ( 统称 企业会计准则 ) 编制 本财务报表以持续经营为基础列报 编制本财务报表时, 除某些金融工具外, 均以历史成本为计价原则 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 三 重要会计政策及会计估计 本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提 收入的确认等 1. 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司及本集团于 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月度的经营成果和现金流量 2. 会计期间 本集团会计年度釆用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 记账本位币 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币 除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示 52

55 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 3. 记账本位币 ( 续 ) 本集团下属子公司及联营企业, 根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币 4. 企业合并 企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方 合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期 合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债, 按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益 非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方 购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 53

56 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 4. 企业合并 ( 续 ) 非同一控制下的企业合并 ( 续 ) 支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 并以成本减去累计减值损失进行后续计量 支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核, 复核后支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益 5. 合并财务报表 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司截至 2017 年 6 月 30 日止年度的财务报表 子公司, 是指被本公司控制的主体 编制合并财务报表时, 对子公司可能存在的与本公司不一致的会计年度和会计政策, 原则上按照本公司统一规定的会计政策和会计期间确定 如新并购的子公司采用的会计政策 会计期间与公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照公司的会计政策 会计期间进行必要的调整 本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产 负债 权益 收入 费用和现金流量于合并时全额抵销 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益 54

57 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 5. 合并财务报表 ( 续 ) 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表, 直至本集团对其控制权终止 在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司, 被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财务报表时, 对前期财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在 如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的, 本集团重新评估是否控制被投资方 不丧失控制权情况下, 少数股东权益发生变化作为权益性交易 6. 现金及现金等价物 现金, 是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款 ; 现金等价物, 是指本集团持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额的现金 价值变动风险很小的投资 7. 外币业务和外币报表折算 本集团对于发生的外币交易, 将外币金额折算为记账本位币金额 外币交易在初始确认时, 采用交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额 55

58 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 7. 外币业务和外币报表折算 ( 续 ) 于资产负债表日, 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 由此产生的结算和货币性项目折算差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外, 均计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益 对于境外经营, 本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币 : 对资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的期末汇率折算, 股东权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 ; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生当期平均汇率折算 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 确认为其他综合收益 处置境外经营时, 将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益, 部分处置的按处置比例计算 外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生的当期平均汇率折算 汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报 8. 金融工具 金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 56

59 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 8. 金融工具 ( 续 ) 金融工具的确认和终止确认 ( 续 ) 满足下列条件的, 终止确认金融资产 ( 或金融资产的一部分, 或一组类似金融资产的一部分 ), 即从其账户和资产负债表内予以转销 : (1) 收取金融资产现金流量的权利届满 ; (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利, 或在 过手协议 下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务 ; 并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但放弃了对该金融资产的控制 如果金融负债的责任已履行 撤销或届满, 则对金融负债进行终止确认 如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代, 或现有负债的条款几乎全部被实质性修改, 则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理, 差额计入当期损益 以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行确认和终止确认 常规方式买卖金融资产, 是指按照合同条款的约定, 在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产 交易日, 是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期 金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 被指定为有效套期工具的衍生工具 金融资产在初始确认时以公允价值计量 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额 57

60 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 8. 金融工具 ( 续 ) 金融资产分类和计量 ( 续 ) 金融资产的后续计量取决于其分类 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产, 是指满足下列条件之一的金融资产 : 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售 ; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理 ; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具 属于财务担保合同的衍生工具 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外 对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益 与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入, 计入当期损益 只有符合以下条件之一, 金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 : (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况 (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融工具组合以公允价值为基础进行管理 评价并向关键管理人员报告 (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆 (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具 58

61 三 重要会计政策及会计估计 ( 续 ) 8. 金融工具 ( 续 ) 金融资产分类和计量 ( 续 ) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 续 ) 在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后, 不能重分类为其他类金融资产 ; 其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资持有至到期投资, 是指到期日固定 回收金额固定或可确定, 且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产 对于此类金融资产, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益 贷款和应收款项贷款和应收款项, 是指在活跃市场中没有报价 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 对于此类金融资产, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值产生的利得或损失, 均计入当期损益 可供出售金融资产可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除上述金融资产类别以外的金融资产 对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量 其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用 除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外, 可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认或发生减值时, 其累计利得或损失转入当期损益 与可供出售金融资产相关的股利或利息收入, 计入当期损益 59

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