广州达意隆包装机械股份有限公司2018年第一季度报告全文

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勋靳
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1 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人杜力主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 史新军声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 254,635, ,855, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,643, ,774, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -1,175, , % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -2,642, ,376, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.26% 0.45% -0.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,605,368, ,657,356, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 636,216, ,281, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,269, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49, 减 : 所得税影响额 499, 合计 2,819, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 14,202 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量张颂明境内自然人 19.55% 38,175,449 0 深圳乐丰投资管理有限公司北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 11.37% 22,200,000 0 质押 11,200,000 境内非国有法人 9.63% 18,800,000 0 国有法人 4.51% 8,810,100 0 境内非国有法人 2.16% 4,222,414 0 陈钢境内自然人 2.12% 4,147,567 3,110,675 杭州桦茗投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国民信托有限公司 - 国民信托龙头 6 号证券投资集合资信托计划境内非国有法人 1.79% 3,486,581 0 其他 0.90% 1,757,100 0 王秀荣境内自然人 0.74% 1,454,500 0 胡亚芳境内自然人 0.66% 1,286,468 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量张颂明 38,175,449 人民币普通股 38,175,449 深圳乐丰投资管理有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000 北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限 18,800,000 人民币普通股 18,800,000 4

5 合伙 ) 广州科技创业投资有限公司 8,810,100 人民币普通股 8,810,100 杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州桦茗投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国民信托有限公司 - 国民信托龙头 6 号证券投资集合资信托计划 4,222,414 人民币普通股 4,222,414 3,486,581 人民币普通股 3,486,581 1,757,100 人民币普通股 1,757,100 王秀荣 1,454,500 人民币普通股 1,454,500 胡亚芳 1,286,468 人民币普通股 1,286,468 上海联联资产管理有限公司 - 联联双鱼灵活配置上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1,136,000 人民币普通股 1,136,000 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间, 已知杜力先生张巍先生为深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 的实际控制人, 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 ; 未知其他前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人公司股东杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 通过普通证券账户持有 481, 股外, 还通过信用交易担保证券账户持有 3,741, 股, 实际合计持有 4,222, 股 ; 股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有 1,454, 股, 实际合计持有 1,454, 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅度变动情况 : 1 报告期内, 公司应收票据为 5,420, 元, 较上年期末减少 47.82%, 主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式较上期减少所致 2 报告期内, 公司其他应收款为 14,377, 元, 较上年期末减少 37.33%, 主要系报告期内收到出口退税所致 3 报告期内, 公司在建工程为 295, 元, 较上年期末减少 46.86%, 主要系报告期内结转固定资产所致 4 报告期内, 公司其他非流动资产为 5,491, 元, 较上年期末减少 35.38%, 主要系上期末已预付的设备款在报告期内结转固定资产所致 5 报告期内, 公司应付职工薪酬为 4,533, 元, 较上年期末减少 62.60%, 主要系报告期内支付 2017 年末计提的职工薪所致 6 报告期内, 公司其他应付款为 15,803, 元, 较上年期末减少 35.91%%, 主要系上期末已结算的运输装卸费和邮寄快递费等在报告期内支付所致 7 报告期内, 公司一年内到期的非流动负债为 7,971, 元, 较上年期末减少 34.32%, 主要系报告期内支付售后租回资所致 8 报告期内, 公司递延收益为 30,766, 元, 较上年期末增长 56.04%, 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助较上期增长所致 9 报告期内, 公司其他综合收益 148, 元, 较上年期末增长 %, 主要系主要是外币财务报表折算差额变动所致 ( 二 ) 报告期内, 公司利润表项目大幅度变动情况 : 1 报告期内, 公司税及附加为 2,917, 元, 较上年同期增长 78.30%, 主要系报告期内应交增值税增加, 城建税和教育费附加等税费相应增长所致 2 报告期内, 公司财务费用为 11,509, 元, 较上年同期增长 %, 主要系报 6

7 告期内人民币升值, 汇兑损失增长所致 3 报告期内, 公司资产减值损失为 1,450, 元, 较上年同期减少 65.06%, 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致 4 报告期内, 公司投资收益为 28, 元, 较上年同期增长 %, 主要系上年同期, 公司参股公司州一道注塑机械股份有限公司出现亏损, 公司按持股比率计提投资收益所致 5 报告期内, 公司其他收益为 3,269, 元, 较上年同期增长 %, 主要系会计政策变更, 与企业经营相关的政府补助在此科目列示所致 6 报告期内, 公司营业外收入为 49, 元, 较上年同期减少 98.68%, 主要系会计政策变更, 与企业经营相关的政府补助在其他收益科目列示所致 7 报告期内, 公司所得税费用为 705, 元, 较上年同期减少 31.77%, 主要系报告期内公司实现的利润总额较上年同期减少所致 8 报告期内, 公司归属于归属于母公司所有者的净利润为 1,643, 元, 较上年同期减少 40.77%, 主要系主要系报告期内人民币升值, 汇兑损失增长所致 ( 三 ) 报告期内, 公司现流量表项目大幅度变动情况 : 1 报告期内, 公司经营活动产生的现流量净额为 -2,642, 元, 较上年同期减少 %, 主要系报告期内, 公司购买商品接受劳务支付的现和支付的各项税费增加所致 2 报告期内, 公司投资活动产生的现流量净额为 -6,962, 元, 较上年同期减少 %, 主要系上年同期公司和全资子公司合肥达意隆包装技术有限公司收到处置固定资产款项 3 报告期内, 公司筹资活动产生的现流量净额为 19,027, 元, 较上年同期增长 %, 主要系报告期内借款所收到的现较上期增长及偿还债务所支付的现较上年同期减少所致 4 报告期内, 公司现及现等价物净增加额为 7,568, 元, 较上年同期增长 96.20%, 主要系报告期内筹资活动产生的现流量净额较上年同期有所增长所致 7

8 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 )2011 年 9 月 14 日, 公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司 ( 一下简称佛山健力宝贸易公司 ) 签订委托加工合同, 约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备, 为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料加工服务截止报告期末, 该生产线正常运行 ( 二 )2015 年 1 月 26 日, 公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了关于审议全资子公司办理融资回租业务的议案和关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的议案, 同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提供担保报告期内, 担保合同正常履行中 ( 三 )2016 年 4 月 5 日, A-one Products&Bottlers Ltd.9( 以下简称 A-one ) 起诉公司, 请求裁决更换设备和提供相关备用配件, 并赔偿相关运费以及其他各项经济损失 2017 年 5 月 22 日, 中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决, 裁决 A-one 应向公司及另一被申请人支付 10% 合同余款, 逾期付款利息工程师费用等公司在答辩期间提起答辩与反请求本案已仲裁终结截止报告期末, 该仲裁正在申请执行四 )2016 年 2 月 19 日, 公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了关于办理融资回租业务的议案, 同意公司与广东粤信融资租赁有限公司 ( 以下简称粤信公司 ) 签订融资租赁合同, 将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司, 转让总价款为 5,000 万元公司从粤信公司租回租赁设备, 租赁期限为三年, 自起租日起算, 在租赁期间, 由公司按期向粤信公司支付租和费用租赁期限届满, 在公司履行合同约定的相关义务后, 租赁设备以象征性价格 1,000 元由公司回购 ( 五 )2016 年 8 月 10 日, 公司收到广东省深圳市中级人民法院通知书 (2016) 粤 03 民破 65 号, 根据该通知书, 公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司 ( 以下简称西满公司 ) 因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院 ( 以下简称深圳中院 ) 申请破产重整程序, 深圳中院已裁定受理此案截至破产申请受理日, 西满公司仍欠付公司万元货款公司已于 2016 年 9 月 5 日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料 2017 年 4 月 18 日, 公司收到深圳中院送达的广东省深圳市中级人民法院民事裁定书 (2016) 8

9 粤 03 民破 65 号之二, 确认公司债权本万元, 利息为万元报告期内, 西满公司仍处于破产重整阶段 ( 六 )2016 年 10 月 25 日, 接到控股股东深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 函告, 获悉乐丰投资凤凰财鑫所持有公司股份被质押 2018 年 3 月 13 日, 接到公司控股股东之一凤凰财鑫通知, 获悉凤凰财鑫所持有公司的股份已全部办理解除质押手续 ( 七 )2016 年 12 月 30 日, 公司召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了关于出售资产的议案关于清算并注销全资子公司的议案, 同意公司与合肥太古可口可乐饮料有限公司 ( 以下简称合肥太古 ) 签订资产转让协议, 将 PET 瓶装水的全部直接与生产相关的资产转让给合肥太古截至报告期末, 该子公司清算事宜已处理完毕, 并完成了工商注销登记 ( 八 )2017 年 4 月 14 日, 公司召开的第五届董事会第十八次会议和 2017 年 5 月 10 日公司召开的 2016 年度股东大会, 审议通过了关于向全资子公司划转制造业资产的议案, 同意公司以 2017 年 6 月 30 日为基准日的制造业业务相关资产债务按账面净值划转至全资子公司达意隆机械实业, 并以划出资产债务账面净值差额增加对达意隆机械实业的投资 ; 公司所有与制造业业务有关的业务资源知识产权整体划转至达意隆机械实业, 并按照人随业务走原则规范进行人员安置在本报告期内, 公司就该事项与税务会计进行详细的沟通, 相关事项仍在筹划中 ( 九 )2017 年 11 月 21 日, 公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过关于拟对外转让参股子公司股权的议案公司将所持有的一道公司的 34.44% 的股权以 2,000 万元人民币的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司 2017 年 11 月 27 日, 公司与凯旭投资以及其他股东方一道公司共同签署了股权转让协议书 ; 公司与凯旭投资一道公司签署了股份质押合同本次交易完成后, 公司将不再持有一道公司的股权截至报告期末, 相关股权转让手续和工商变更资料已办理完毕 ( 十 )2018 年 1 月 2 日, 公司召开第五届董事会第二十三次会议, 审议通过关于对全资子公司增资的议案, 为扩大全资子公司达意隆北美有限公司 ( 以下简称北美达意隆 ) 的经营规模, 提高其市场竞争力, 公司拟以自有资对北美达意隆进行增资, 增资总额为 500 9

10 万美元 ( 十一 )2018 年 1 月 25 日, 公司对 2017 年度经营业绩的预计为进行了修正, 修正后的预计业绩 : 扭亏为盈 ( 十二 )2018 年 2 月 3 日, 公司收到公司实际控制人杜力先生的通知, 称其代表公司控股股东深圳乐丰投资管理有限公司 ( 以下简称乐丰投资 ) 和北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称凤凰财鑫 ), 正在筹划商谈股份转让事宜, 因该事项可能涉及公司控制权的变更, 且存在不确定性为了维护广大投资者的利益, 避免公司股价异常波动, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 2 月 5 日上午开市起停牌 2018 年 2 月 12 日, 凤凰财鑫与张颂明先生签署了股份转让协议, 凤凰财鑫拟向张颂明先生转让其持有的 13,000,000 股公司股票, 占公司总股本的 6.66% 本次股权转让完成后, 张颂明先生将直接持有达意隆 51,175,449 股股份, 占上市公司总股本的 26.21%, 上市公司的实际控制人将由杜力先生张巍先生变更为张颂明先生 2018 年 2 月 13 日, 公司办理复牌截至本报告发出日, 股权转让过户手续已经办理完毕 ( 十三 )2017 年 8 月 25 日, A-one. 向坦桑尼亚高级人民法院起诉公司及香港华运实业有限公司配件合同纠纷案, 请求判令公司及香港华运支付经济损失万美元, 以及相关利息诉讼费和其他经济补偿截止报告期末, 该诉讼正在审理 ( 十四 )2018 年 2 月 26 日, 公司获得政府补助 1,200 万元该项资用于采购公司的高速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目所需的信息化软件和设备该项政府补助为现形式, 与公司日常经营活动相关, 不具有可持续性重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告关于重大仲裁的公告第四届董事会第十九次会议决议公告关于重大仲裁的进展公告关于诉讼暨重大仲裁的进展公告 2011 年 09 月 15 日 2016 年 04 月 08 日 2015 年 01 月 28 日 2015 年 01 月 28 日 2016 年 04 月 08 日关于诉讼暨重大仲裁的进展公告 2018 年 02 月 28 日 10

11 关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告 2015 年 01 月 28 日 2015 年 01 月 28 日第五届董事会第四次会议决议公告 2016 年 02 月 23 日关于公司债务人进入破产重整程序的公告关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告关于出售资产的公告 2016 年 08 月 11 日 2017 年 04 月 21 日 2016 年 12 月 31 日关于清算并注销全资子公司的公告 2016 年 12 月 31 日第五届董事会第十五次会议决议公告关于清算并注销全资子公司的进展公告关于向全资子公司划转制造业资产的公告 2016 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 30 日 2017 年 04 月 18 日 2016 年股东大会决议公告 2017 年 05 月 11 日关于拟对外转让参股子公司股权的公告关于对外转让参股子公司股权的公告关于对外转让参股子公司股权的进展公告 2017 年 11 月 22 日 2017 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 15 日 2017 年度业绩预告修正公告 2018 年 01 月 25 日关于对全资子公司增资的公告第五届董事会第二十三次会议决议公告关于控股股东筹划公司股份转让事项的停牌公告重大事项停牌进展公告 2018 年 01 月 03 日 2018 年 01 月 03 日 2018 年 02 月 05 日 2018 年 02 月 10 日 11

12 关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告关于重大诉讼的公告关于获得政府补助的公告 2018 年 02 月 13 日 2017 年 08 月 29 日 2018 年 02 月 26 日关于控股股东股份解除质押的公告 2018 年 03 月 13 日关于控股股东股份质押的公告 2016 年 10 月 26 日三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明预计公司营业收入较上年同期有所增长 0 至 1, 五以公允价值计量的融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 12

13 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 234,723, ,018, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 5,420, ,388, 应收账款 450,962, ,801, 预付款项 46,028, ,845, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 14,377, ,942, 买入返售融资产存货 367,692, ,055, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,508, ,213, 流动资产合计 1,124,714, ,167,264, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 14

15 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,389, ,361, 投资性房地产固定资产 383,729, ,938, 在建工程 295, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,970, ,166, 开发支出商誉长期待摊费用 36,046, ,203, 递延所得税资产 30,729, ,366, 其他非流动资产 5,491, ,498, 非流动资产合计 480,653, ,092, 资产总计 1,605,368, ,657,356, 流动负债 : 短期借款 220,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 122,605, ,351, 应付账款 269,681, ,467, 预收款项 290,790, ,662, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 4,533, ,120, 应交税费 5,006, ,817,

16 应付利息应付股利其他应付款 15,803, ,660, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,971, ,137, 其他流动负债流动负债合计 936,393, ,001,217, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 1,391, ,540, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30,766, ,716, 递延所得税负债 600, , 其他非流动负债非流动负债合计 32,758, ,857, 负债合计 969,151, ,023,075, 所有者权益 : 股本 195,244, ,244, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 223,237, ,237, 减 : 库存股其他综合收益 148, , 专项储备 16

17 盈余公积 33,034, ,034, 一般风险准备未分配利润 184,552, ,909, 归属于母公司所有者权益合计 636,216, ,281, 少数股东权益所有者权益合计 636,216, ,281, 负债和所有者权益总计 1,605,368, ,657,356, 法定代表人 : 杜力主管会计工作负责人 : 曾德祝会计机构负责人 : 史新军 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 168,772, ,942, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 5,420, ,388, 应收账款 441,224, ,677, 预付款项 31,820, ,159, 应收利息应收股利其他应收款 54,995, ,387, 存货 342,512, ,794, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,057, ,057, 流动资产合计 1,046,802, ,093,407, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 197,513, ,963, 投资性房地产 17

18 固定资产 320,578, ,729, 在建工程 160, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,769, ,948, 开发支出商誉长期待摊费用 298, , 递延所得税资产 15,648, ,673, 其他非流动资产 1,445, ,452, 非流动资产合计 556,413, ,519, 资产总计 1,603,215, ,632,927, 流动负债 : 短期借款 220,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 122,605, ,351, 应付账款 274,035, ,294, 预收款项 279,267, ,698, 应付职工薪酬 2,190, ,181, 应交税费 3,669, ,986, 应付利息应付股利其他应付款 11,202, ,527, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,615, ,771, 其他流动负债流动负债合计 920,585, ,811, 非流动负债 : 长期借款应付债券 18

19 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30,712, ,716, 递延所得税负债 600, , 其他非流动负债非流动负债合计 31,312, ,317, 负债合计 951,898, ,128, 所有者权益 : 股本 195,244, ,244, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 223,237, ,237, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 33,034, ,034, 未分配利润 199,801, ,283, 所有者权益合计 651,317, ,799, 负债和所有者权益总计 1,603,215, ,632,927, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 254,635, ,855, 其中 : 营业收入 254,635, ,855, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 255,634, ,553,

20 其中 : 营业成本 192,317, ,447, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 2,917, ,636, 销售费用 21,843, ,834, 管理费用 25,596, ,988, 财务费用 11,509, ,496, 资产减值损失 1,450, ,151, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 28, ,259, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 27, ,259, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 3,269, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,299, , 加 : 营业外收入 49, ,782, 减 : 营业外支出 15, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,349, ,809, 减 : 所得税费用 705, ,034, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,643, ,774, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,643, ,774, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 1,643, ,774, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额 291, ,

21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 291, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 291, , 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 291, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 1,935, ,938, 总额归属于母公司所有者的综合收益 1,935, ,938, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 杜力主管会计工作负责人 : 曾德祝会计机构负责人 : 史新军 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 21

22 一营业收入 198,477, ,719, 减 : 营业成本 152,797, ,001, 税及附加 2,643, ,443, 销售费用 17,852, ,324, 管理费用 14,176, ,992, 财务费用 11,473, ,203, 资产减值损失 1,733, ,361, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 444, ,315, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 27, ,315, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益 3,269, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,513, ,075, 加 : 营业外收入 29, ,780, 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,543, ,856, 减 : 所得税费用 25, ,075, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,517, ,780, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,517, ,780, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益

23 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,517, ,780, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 262,371, ,758, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 9,250, ,517,

24 收到其他与经营活动有关的现 14,720, ,340, 经营活动现流入小计 286,341, ,615, 购买商品接受劳务支付的现 195,777, ,482, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 51,844, ,881, 支付的各项税费 20,428, ,473, 支付其他与经营活动有关的现 20,932, ,403, 经营活动现流出小计 288,983, ,239, 经营活动产生的现流量净额 -2,642, ,376, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 ,248, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 ,248, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 6,962, ,999, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 6,962, ,999,

25 投资活动产生的现流量净额 -6,962, ,249, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 90,000, ,409, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 15,741, ,045, 筹资活动现流入小计 105,741, ,454, 偿还债务支付的现 80,088, ,483, 的现分配股利利润或偿付利息支付 2,237, ,123, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 4,388, ,294, 筹资活动现流出小计 86,713, ,901, 筹资活动产生的现流量净额 19,027, ,447, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -1,854, , 五现及现等价物净增加额 7,568, ,857, 加 : 期初现及现等价物余额 157,585, ,112, 六期末现及现等价物余额 165,154, ,970, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 188,361, ,641, 收到的税费返还 8,039, ,209, 收到其他与经营活动有关的现 14,675, ,349, 经营活动现流入小计 211,077, ,200, 购买商品接受劳务支付的现 122,605, ,642, 支付给职工以及为职工支付的 35,206, ,422,

26 现支付的各项税费 16,015, ,636, 支付其他与经营活动有关的现 14,747, ,118, 经营活动现流出小计 188,575, ,820, 经营活动产生的现流量净额 22,501, ,379, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 10,415, 取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 5,168, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 10,415, ,168, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 6,504, ,164, 投资支付的现 31,523, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 38,027, ,164, 投资活动产生的现流量净额 -27,611, ,995, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 90,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 15,741, ,045, 筹资活动现流入小计 105,741, ,045, 偿还债务支付的现 80,000, ,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 2,632, ,123, 支付其他与筹资活动有关的现 4,388, ,610,

27 筹资活动现流出小计 87,020, ,733, 筹资活动产生的现流量净额 18,720, ,688, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -2,039, , 五现及现等价物净增加额 11,571, ,432, 加 : 期初现及现等价物余额 97,214, ,056, 六期末现及现等价物余额 108,785, ,488, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广州达意隆包装机械股份有限公司董事长 : 杜力 2018 年 4 月 28 日 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92